PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.12. 2008 Schváleno: 68/2009/RM - dne 15.1.2009 Název položky rozpočtu údaje v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové příjmy 53 952 56 202-2 250 104 DPFO - závislá činnost 9 456 10 060-604 106 DPFO - podnikatelé 4 139 4 740-601 115 DPFO - srážková 649 793-144 122 DPPO - podnikatelé 12 911 13 762-851 107 DPPO - město 4 275 4 275 0 100 DPH 20 322 19 693 629 97 Daň z nemovitostí 2 200 2 879-679 131 Poplatky 4 979 5 153-174 103 Poplatek za odnětí zemědělské půdy 4 0 4 0 Poplatek za odnětí lesní půdy 13 9 4 69 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 831 2 811 20 99 Poplatek z ubytovací kapacity 38 38 0 100 Poplatek ze psů 104 107-3 103 Poplatek -veřejné prostranství 304 305-1 100 Poplatek ze vstupného 22 23-1 105 Poplatek za provozovaný VHP 1 000 1 197-197 120 Vyúčtování VHP za předcházející období 663 663 0 100 Přijaté dotace 96 894 78 741 18 153 81 Globální dotace školství 1 350 1 350 0 100 Dotace ze SFRB (program PANEL) 103 103 0 100 Dotace ze SR-dávky soc. péče a pomoci 12 000 10 513 1 487 88 Dotace ze SR-příspěvek na soc. péči 52 500 52 500 0 100 Dotace ze SR - činnost lesního hospodáře 1 421 1 421 0 100 Dotace ze SR - výsadba melioračních dřevin 11 10 1 91 Převod z HČ - SB 3 878 3 878 0 100 Splátky půjček - ostatní 4 4 0 100 Neinvestiční příjmy od obcí na žáky 732 732 0 100 Dotace od PK - Jarní slavnosti 2008 10 10 0 100 Dotace od PK - Orlická brána 2008 20 20 0 100 Dotace od PK - Majáles 2008 5 5 0 100 Dotace od PK - protidrogová politika 7 7 0 100 Dotace od PK - Muzeum - restaurování pláten 30 30 0 100 Dotace od PK - Podpora sport.aktivit "Stop nudě" 12 12 0 100 Dotace od PK - Pytlový sběr na tříděné odpady 135 135 0 100 Dotace od PK - VIII. Ročník Svátků dřeva 20 20 0 100 Dotace od PK - zvýšené výdaje pro SDH 150 150 0 100 Dotace od PK - Oprava a údržba válečných hrobů 30 30 0 100 Dotace od PK - Informační středisko činnost 72 72 0 100 Dotace od PK - Sbor dobrovolných hasičů 72 72 0 100 Dotace od SFŽP - Rekonstrukce parku "Rozálka" 81 81 0 100 Dotace "podpora obnovy kulturních památek" 114 114 0 100 Dotace "Městská památková zóna" 1 105 1 105 0 100 Dotace "Volby" 115 115 0 100 Dotace od MK "restaurátorské práce muezum" 45 45 0 100 Modernizace kinosálu Divišova divadla - sedadla 933 0 933 0 Dotace od MK "Ozvučení kinosálu" 750 750 0 100 Dotace - 16 b.j. rozjezdové byty 870 870 0 100 Systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem 1 808 0 1 808 0 Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 4 332 4 332 0 100 Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 255 255 0 100 Rekonstrukce ZŠ 581 13 375 0 13 375 0 Příspěvek na rekonstrukci nádvoří č.p. 833 50 0 50 0 Infrastruktura kasárna - 2. etapa 0 0 0 0
Územně analytické podklady - UAP 500 0 500 0 Bezpečnost a veřejný pořádek 84 58 26 69 Lesní hospodářství - činnost města 115 121-6 105 1 547 1 539 8 100 Lesní hospodářství-příjmy 115 121-6 105 Lesní hospodářství-výdaje 115 108 7 94 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 11 10 1 91 Výkon lesního hospodáře 1 421 1421 0 100 Sdružení obcí Orlicko 216 216 0 100 Příspěvek na rolbu 56 56 0 100 Příspěvek na Malé památky Orlicka 10 10 0 100 Členský příspěvek 150 150 0 100 Rozhledna 35 39-4 111 79 72 7 91 Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v čís 137 118 19 86 621 603 18 97 DVD - o Městě Žamberk 100 100 0 100 Doprava, komunikace 440 510-70 116 283 276 7 98 Vodní hospodářství 529 529 0 100 0 0 0 0 Mateřská škola Sluníčko 882 882 0 100 Mateřská škola Čtyřlístek 1 018 1 018 0 100 Základní škola 581 50 50 0 100 2 086 2 086 0 100 Základní škola 743 2 384 2 384 0 100 Speciální škola 198 198 0 100 ŠJ - Gen. Knopa 17 17 0 100 902 902 0 100 ZUŠ 132 136-4 103 1 1 0 100 Partnerské vztahy 3 3 0 100 175 173 2 99 Evropská sekce 112 113-1 101 ŽIFA - dar z USA 3 3 0 100 ŽIFA 63 60 3 95 Jam rock party 229 228 1 100 Nákup služeb ostatní 219 218 1 100 Aeroklub - příspěvek na zajištění úklidu 10 10 0 100 Fidiko 1 561 1 557 4 100 4 838 4 796 42 99 Příjmy z činnosti 1 009 1 006 3 100 Orlická brána 552 551 1 100 Orlická brána 1 752 1713 39 98 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 831 830 1 100 Ostatní osobní výdaje 215 217-2 101 Sociální a zdravotní pojištění 366 367-1 100 Výdaje na činnost 1 674 1669 5 100 Městská knihovna 227 275-48 121 1 964 1 924 40 98 Příjmy z činnosti 227 275-48 121 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 813 813 0 100 Ostatní osobní výdaje 10 9 1 90 Sociální a zdravotní pojištění 289 288 1 100 Výdaje na činnost 852 814 38 96 Městské muzeum 150 152-2 101 1 879 1 809 70 96 Příjmy z činnosti 150 152-2 101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 760 760 0 100 Ostatní osobní výdaje 73 73 0 100 Sociální a zdravotní pojištění 293 279 14 95 Výdaje na činnost 753 697 56 93 Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum) 47 49-2 104 47 53-6 113 Obnova hodnot kult. povědomí 1 536 1 534 2 100 Žamberské listy 550 622-72 113 670 669 1 100 Kabelová televize 210 243-33 116 SPOZ 404 392 12 97 SPOZ 104 102 2 98 Občánci (peněžní dary) 300 290 10 97 Koupaliště 1 338 1 338 0 100 1 739 1 701 38 98 Příjmy z činnosti 1338 1338 0 100 Výdaje na činnost 818 873-55 107
Ostatní služby včetně MS 811 723 88 89 Stroje, přístroje a zařízení 110 105 5 95 Fotbalový stadion 479 478 1 100 Refundace mzdy dle smlouvy 213 213 0 100 Údržba hřiště, vertikulace, arifikace,. 171 171 0 100 Ostatní služby j.n. 95 94 1 99 Využití volného času dětí a mládeže, DDM 66 66 0 100 420 420 0 100 DDM - příjmy z pronájmu 63 63 0 100 Nájemné od Mateřské centrum - CEMA 3 3 0 100 DDM 25. výročí vzniku 15 15 0 100 DDM - dotace na činnost 105 105 0 100 CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům) 300 300 0 100 Zájmová činnost 991 986 5 99 Mládežnické projekty-zájmové 810 805 5 99 Viola při ZŠ 581 - příspěvek na CD 20 20 0 100 Český zahrádkářský svaz 10 10 0 100 Občanské sdružení Kontakt 3 3 0 100 KPM Žamberský divočák 4 4 0 100 Pedagogicko-psychologická poradna 15 15 0 100 1. FC Žamberk - rekonstrukce fotbalových kabin 20 20 0 100 Vodní záchranná služba 5 5 0 100 Konfederace politických vězňů 3 3 0 100 Oblastní charita Ústí nad Orlicí 4 4 0 100 RZP - ping pongový turnaj 3 3 0 100 Junák - závody rovery a rangers 4 4 0 100 Aeroklub - pořádání leteckého dne 25 25 0 100 Modelářský klub SMČR Orlík-soutěž Eurocup 5 5 0 100 Jezdecký klub Polsko - IX. Hubertova jízda 3 3 0 100 Honební společenstvo Žamberk 5 5 0 100 Okresní sdružení hasičů ČMS 3 3 0 100 Sbor dobrovolných hasičů Žamberk 5 5 0 100 Klub českých turistů 4 4 0 100 Gymnázium - jazyková učebna 35 35 0 100 Nejúspěšnější sportovec 3 3 0 100 Filmový klub 2 2 0 100 Sport - příspěvky organizacím 121 121 0 100 DDM ANIMO - XVIII. NO+BL duatlon 6 6 0 100 DDM ANIMO - 10. běh na Rozálku 4 4 0 100 SK Žamberk oddíl rychlostní kanoistiky - činnost 24 24 0 100 SK Žamberk oddíl rychlostní kanoistiky - kajak 28 28 0 100 Sokol Žamberk - volejbalový oddíl žen 3 3 0 100 BK Gymnázium Žamberk 20 20 0 100 Grass ski Dlouhoňovice 5 5 0 100 V. Janoušek - cyklistický etapový závod - O pohár města Žamberka 8 8 0 100 Oddíl ledního hokeje SK Žamberk 20 20 0 100 Sokol Žamberk - oddíl odbíjené muži 3 3 0 100 Ostatní 0 0 0 0 Využití volného času dětí a mládeže - dětské do 80 50 30 63 135 0 135 0 Autokempink 369 369 0 100 50 50 0 100 Zdravotnictví - příspěvky organizacím 3 3 0 100 132 122 10 92 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 3 0 100 Poliklinika - terénní péče(poloh.lůžko) 50 50 0 100 ČČK 5 5 0 100 Liga proti osteoporóze 2 1 1 50 Liga proti osteoporóze - dar p. Paličkovi 1 1 0 100 SPCCH 35 35 0 100 SKP-Centrum - CEDR 5 5 0 100 Svaz diabetiků 13 13 0 100 Sjednocená org. Nevidomých a slabozrakých ČR SONS 2 2 0 100
Naděje - středisko potravinové pomoci 8 8 0 100 Centrum pro zdravotně postižené PK 1 1 0 100 Fond ohrožených dětí 1 1 0 100 Ostatní 9 0 9 0 Veřejné osvětlení 1 094 1 064 30 97 Provoz veřejného osvětlení 298 320-22 107 Pronájem vánočního osvětlení 50 0 50 0 Elektrická energie 746 744 2 100 Fond rozvoje bydlení 306 279 27 91 1 056 219 837 21 Příjmy z pohřebnictví 15 22-7 147 Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) 57 673 32 202 25 471 56 Příprava pěší zóny 350 198 152 57 Rekonstrukce mostu - Polsko, jez koupaliště 200 161 39 81 Rekonstrukce mostu - Polsko, jez koupaliště 300 296 4 99 Oprava komunikace u koupaliště 397 397 0 100 Bezbariérové město 40 19 21 48 Rekonstrukce ZŠ 581 15 736 0 15 736 0 Centrum - destinace Orlicko-Kladsko 1 345 1345 0 100 Studie ČVZ - studie kulturního domu 200 0 200 0 Výstavba rozjezdových bytů pro rodiny 1 654 1637 17 99 Výstavba "rozjezdových" bytů - infra 689 689 0 100 Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej) 807 802 5 99 Areál aktivní turistiky 2 000 1075 925 54 Parkoviště u koupaliště 2 674 2673 1 100 Zimní stadion - zakládací zemní práce 300 0 300 0 Rekonstrukce výtahů 3 488 3488 0 100 Systém nakládání s biologicky rozložitelným 4 521 109 4 412 2 Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 10 223 9150 1 073 90 Cyklostezka Žamberk-Letohrad 219 219 0 100 Cyklostezka Žamberk-Líšnice 491 433 58 88 Rekonstrukce nádvoří u čp. 833 600 0 600 0 Infrastruktura kasárna - 2. etapa 3 524 3462 62 98 Oprava místní komunikace v kasárnách 584 583 1 100 Sokol - příspěvek na opravu střechy 200 200 0 100 Poliklinika Žamberk s.r.o. - rekonstrukce 1 200 1200 0 100 Hřbitovní kaple sv. Vojtěcha 2 384 2384 0 100 Ozvučení divadla 1 532 1532 0 100 Modernizace kinosálu Divišova divadla 1 865 0 1 865 0 Navýšení ZJ v TS Žamberk s.r.o. 150 150 0 100 Nákup nemovitostí 1 563 1 398 165 89 Příjmy z prodeje a pronájmu majetku 47 532 46 798 734 98 Pronájem pozemků 538 474 64 88 Příjmy z prodeje ost. hm. dl. majetku 8 055 8 197-142 102 Prodej bytů 38 939 38 127 812 98 Nájemné placené 5 0 5 0 170 164 6 96 Geom. plány, daň z převodu nem. 553 552 1 100 Studie, projekty 2 580 1 097 1 483 43 Opravy, údržba a investice do majetku města 5 201 4 752 449 91 Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města 204 197 7 97 Opravy a investice do budov města 1 766 1471 295 83 Opravy a výstavba - akce do 500.tis. 3 231 3084 147 95 Kasárna a ostatní objekty v majetku města 54 48 6 89 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum 991 965 26 97 5 501 4 744 757 86 Příjmy ze sběrného dvora 0 0 0 0 Ekola - dividenda 425 425 0 100 EKOKOM - za třídění odpadu 500 464 36 93 Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady 35 35 0 100 Elektrowin, Asekol - za třídění odpadu 31 41-10 132 Náklady na svoz nebezp. odpadu 60 60 0 100
Náklady na svoz odpadů 4 287 3781 506 88 Nákup kontejnerů a pytlů na plast 76 39 37 51 Nákup materiálu j.n. 55 47 8 85 Opravy kontejnerů 19 6 13 32 Odměna za získání dotace BRKO-OHGS 90 54 36 60 Dotační management-ohgs 30 0 30 0 Náklady na odtah auto vraků 5 0 5 0 Provoz sběrného dvora 332 330 2 99 Ostatní náklady na CNO 250 202 48 81 Ekologické mládežnické projekty 75 59 16 79 Ekologická soutěž pro školy 101 60 41 59 Informační materiály o třídění odpadů 25 10 15 40 Monitoring skládka Dlouhoňovice 96 96 0 100 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 745 638 107 86 6 807 6 706 101 99 TS s.r.o. - pronájem nemovitostí 139 127 12 91 TS s.r.o. - prodej majetku 606 511 95 84 TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy 6 333 6330 3 100 Údržba zámeckého parku - podíl 320 310 10 97 Údržba městské zeleně-ošetření dřevin 47 40 7 85 Údržba Vojáčkových sadů platba r. 2007 20 20 0 100 Rekonstrukce parku u kaple sv. Rozálie 81 0 81 0 Deratizace veřejných ploch 6 6 0 100 Sociální péče, pomoc, dávky 36 36 0 100 64 306 61 700 2 606 96 Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb. 52 154 52133 21 100 Příspěvek na živobytí 2 000 1531 469 77 Doplatek na bydlení 500 244 256 49 Mimořádná okamžitá pomoc 400 11 389 3 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením 50 20 30 40 Příspěvek při péči o osobu blízkou 80 5 75 6 Příspěvek na zvláštní pomůcky 976 975 1 100 Příspěvek na úpravu bytu 427 184 243 43 Příspěvek na zakoupení vozidla 2 300 1610 690 70 Příspěvek na provoz vozidla 5 047 4831 216 96 Příspěvek na individuální dopravu 200 97 103 49 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 20 0 20 0 Přijaté výživné 36 36 0 100 Příspěvek na denní a týdenní stacionář 28 28 0 100 Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora bydlení 92 0 92 0 Klub důchodců 31 30 1 97 Recepty na omamné látky 1 1 0 100 Prevence kriminality, výchovné programy 277 148 129 53 Program prevence kriminality 207 135 72 65 Komunitní plánování 50 13 37 26 BeSiP 20 0 20 0 Penzion - Domov 3 634 3 634 0 100 Civilní obrana 8 0 8 0 Krizové řízení 5 10-5 200 69 52 17 75 Povodně 305 240 65 79 Městská policie 320 331-11 103 2 880 2 860 20 99 Příjem z pokut 300 322-22 107 Příjmy z poskytnutých služeb 20 9 11 45 Platy zaměstnanců 1 669 1669 0 100 Sociální a zdravotní pojištění 588 591-3 101 Výdaje na činnost 623 600 23 96 JPO II sboru dobrovolných hasičů 8 9-1 113 1 729 1 677 52 97 Příjmy z poskytování služeb 8 9-1 113 JPO II. - odměna 229 221 8 97 Výdaje na činnost 470 426 44 91 JPO II sboru dobrovolných hasičů - splátka auta 1 030 1030 0 100 Zastupitelé 1 937 1 935 2 100
Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové 1 370 1368 2 100 Sociální a zdravotní pojištění 314 314 0 100 Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli 253 253 0 100 Volby do zastupitelstev krajů 133 133 0 100 Informační středisko 290 334-44 115 334 313 21 94 IS - příspěvek DSO Orlicko 150 150 0 100 Příjmy z činnosti 140 184-44 131 Výdaje na činnost 334 313 21 94 Informační středisko - dotace 2008-2009 72 0 72 0 Správa MÚ- celkem 31 682 32 573-891 103 43 237 40 998 2 239 95 Dotace na výkon státní správy 20 744 20 744 0 100 Příjmy z činnosti 2 181 2 466-285 113 Dotace - sociální-právní ochrana dětí 1 623 1 623 0 100 Dotace na "sociální služby pro PO III" 595 595 0 100 Správní poplatky 6 216 6 822-606 110 Finanční vypořádání za rok 2007 323 323 0 100 Příspěvek na " sociální zákony; výkon st. Správy" 0 0 0 0 Platy zaměstnanců 23 918 23100 818 97 Ostatní osobní výdaje 325 296 29 91 Sociální,zdravotní,penzijní a zákonné pojištění 8 811 8429 382 96 Neinvestiční výdaje 9 260 8256 1 004 89 Investiční výdaje: 923 917 6 99 Sociální fond 1 083 1 134-51 105 1 083 994 89 92 BOZP a PO organizací města 108 101 7 94 Finanční operace 2 276 2 270 6 100 19 964 11 550 8 414 58 Příjmy z úroků 469 469 0 100 Nahodilé příjmy 10 4 6 40 Vrácení půjčky od CEMA 1 780 1 780 0 100 Doplatky energii z roku 2007 17 17 0 100 Doplatek finančního vypořádání r. 2007 0 0 0 0 Audit - interní, externím, přezkum hospodaření 150 97 53 65 Odměna za vymáhání pohledávek 10 5 5 50 Soudní poplatky, právní zastupování 30 30 0 Pojištění majetku města 611 612-1 100 Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. 150 124 26 83 Příspěvek do SF 1 043 1039 4 100 Příspěvek do SF organizačních složek 47 49-2 104 Odměna - mandátní smlouva 2007 425 425 0 100 DPPO - placená městem 4 275 4275 0 100 Splátka bezúročné půjčky "Správě budov" 1 643 1643 0 100 Splátka úroků z úvěrů a půjček 2 657 2568 89 97 Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) 713 713 0 100 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 8 210 0 8 210 0 Financování 13 619-17 633 31 252-129 12 656 9 716 2 940 77 Použití přebytku min. let 12 875-17 633 30 508-137 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2007) 3 082 142 2 940 5 Použití prostředků FRB na půjčky z FRB 744 0 744 0 Splátka úvěrů 9 574 9574 0 100 260 995 214 307 46 688 82 260 995 214 590 46 405 82 Příjmy celkem 260 995 Výdaje celkem 260 995 Rozdíl příjmy - výdaje 0 Příjmy po konsolidaci celkem 247 376 Výdaje po konsolidaci 248 339 Financování 963
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2008 Schváleno: 68/2009 - RADA Ze dne: 15.1.2009 Skutečnost ke dni: 31.12. 2009 Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2008" údaje v tis. Kč položka Název položky Příjmy rozpočtované Příjmy skutečné Výdaje rozpočtované Výdaje skutečné Převod z minulé sestavy 260 995 214 307 260 995 214 590 Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů 260 995 214 307 260 995 214 590 % skutečného plnění rozpočtu 82 82 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31.12. 2008 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění Příjmy celkem po konsolidaci 247 376 231 940 93,76 Výdaje celkem po konsolidaci 248 339 204 874 82,50 Financování 963-27 066-2 810,97 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31. 12. 2008 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku, 29. ledna 2009