Příloha č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA STUDÉNKY PRO ROK 2019 - BILANCE ukazatel SR 2019 RO 2019/1 RO 2019/2 RO 2019/3 UR 2019 1 2 3 4 5 7 I. Příjmy celkem 222 557 000,0 631 700,0 2 870 900,0-4 996 900,0 221 062 700,0 z toho daňové příjmy (třída 1) 151 625 200,0 0,0-169 000,0 18 300,0 151 474 500,0 nedaňové příjmy (třída 2) 18 368 200,0 296 200,0 322 400,0 4 498 500,0 23 485 300,0 kapitálové příjmy (třída 3) 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 přijaté dotace (třída 4) 52 563 600,0 335 500,0 2 717 500,0-9 518 700,0 46 097 900,0 II. Výdaje celkem (suma A. + B.) 252 826 300,0 45 588 200,0 2 870 900,0 23 518 300,0 324 803 700,0 A. Běžné výdaje (třída 5) 177 831 700,0-2 572 500,0 800 400,0 11 785 300,0 187 844 900,0 1. Neinvestiční nákupy a související výdaje a převody SF (podseskupení položek 501 až 519 + položka 5342) 127 059 600,0 8 141 800,0 1 117 900,0 2 474 700,0 138 794 000,0 prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci z toho včetně pojistného (podseskupení pol. 501 až 503) 44 259 500,0 2 029 700,0 1 367 200,0 206 700,0 47 863 100,0 převod sociálnímu fondu (ÚZ "14") 897 400,0 46 100,0 30 600,0 0,0 974 100,0 opravy a udržování majetku (odbor MHÚM včetně DBF, SŘÚPaR) 34 018 000,0 4 788 000,0-452 000,0 468 000,0 38 822 000,0 2. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím (seskupení pol. 52) 4 685 000,0 0,0 264 500,0 385 000,0 5 334 500,0 3. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům (seskupení pol. 53 bez položky 5342) 29 294 800,0 2 248 300,0 2 071 400,0 2 768 200,0 36 382 700,0 4. Neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol. 54) 190 000,0 0,0 98 000,0 0,0 288 000,0 5. Neinvestiční transfery do zahraničí (seskupení pol. 55) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6. Ostatní běžné výdaje (seskupení pol. 56-59) 16 602 300,0-12 962 600,0-2 751 400,0 6 157 400,0 7 045 700,0 z toho rezerva 16 557 300,0-13 252 600,0-2 751 400,0 6 157 400,0 6 710 700,0 B. Kapitálové výdaje (třída 6) 74 994 600,00 48 160 700,00 2 070 500,00 11 733 000,00 136 958 800,00 III. Financování 30 269 300,0 44 956 500,0 0,0 28 515 200,0 103 741 000,0 z toho Zůstatky bank. účtů - ZBÚ, DBF, SF (pol. 8115) 25 000 000,0 26 011 900,0 0,0 515 200,0 51 527 100,0 Dlouhod. financování (pol.8123, 8126) 39 849 600,0 18 944 600,0 0,0 28 000 000,0 86 794 200,0 Splátky úvěru, půjčky (pol.8124) -34 580 300,0 0,0 0,0 0,0-34 580 300,0 Údaje uvedeny v Kč Zpracovala: Ing. Vlasta Kovačičová, vedoucí odboru financí a rozpočtu Ve Studénce dne 26.06.2019
Návrh rozpočtového opatření č. 2019/3 příjmy celkem -4 996 900,0 - daňové příjmy (bilance ř. 2) 18 300,0 1334 SŘÚP 8000 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - úprava 18 300,0 - nedaňové příjmy (bilance ř. 3) 4 498 500,0 2111 1036 MHÚM 7000 2111 2321 ČOV 6000 2111 3639 MHÚM 7000 Příjmy z poskytování služeb - těžba dřeva - úprava rozpočtu dle Příjmy z poskytování služeb - odvádění a čištění odpadních vod na základě Dohody vlastníků kanalizací uzavřené se ZTV Vsetín, navýšení rozpočtu dle uzavřeného dodatku, dle kterého dochází k měsíční fakturaci (původně fakturace roční) Příjmy z poskytování služeb - úhrada za spotřebovanou vodu v zahrádkách - úprava dle rozpočtu 3 000,0 2 243 000,0 7 300,0 2122 3111 ŠKSV 1000 MŠ Studénka - odvod nedočerpaných záloh na energie za rok 2018 119 500,0 2122 3113 ŠKSV 1000 2122 3113 ŠKSV 1000 2122 3113 ŠKSV 1000 2212 3141 RMI 3000 2212 3612 MHÚM 7000 2229 5512 ŠKSV 1000 2322 6171 MHÚM 2000 2324 1014 MHÚM 7000 2324 2169 SŘÚP 8000 2324 2292 MHÚM 7000 2324 2321 ČOV 6000 2324 3612 MHÚM 7000 2324 3613 MHÚM 7000 2324 6171 VV 2000 ZŠ Butovická - odvod nedočerpaných záloh na údržbu za rok 2018 (10,3 tis. Kč) a nedočerpaných záloh na energie (446,7 tis. Kč) ZŠ Sjednocení - odvod nedočerpaných záloh na energie (322,7 tis. Kč) a odvod z odpisů (298,4 tis. Kč) ZŠ TGM - odvod nedočerpaných záloh na údržbu za rok 2018 (17,3 tis. Kč), nedočerpaných záloh na energie (250,2 tis. Kč) a odvod z odpisů (62,6 tis. Kč) Sankční platby od jiných subjektů - smluvní pokuta za nedodržení podmínek smlouvy Sankční platby od jiných subjektů - DBF - poplatky a úroky z prodlení - úprava Ostatní přijaté vratky transferů - vratka poskytnuté VFP v roce 2018 - SDH - úprava Přijatá pojistná plnění - poškozený služební vůz Citroen C4 - úprava Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - útulek - přeplatky vzniklé z vyúčtování energií - úprava Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení - úprava Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatek vzniklý z vyúčtování provozu hromadné dopravy- úprava rozpočtu dle Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - ČOV - přeplatek vzniklý z vyúčtování záloh za vypouštění odpadních vod - úprava rozpočtu dle Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - DBF - poplatek za správu SVJ, náklady řízení, přeplatky vzniklé z vyúčtování energií - úprava Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství - přeplatky vzniklé z vyúčtování energií - úprava rozpočtu dle Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - činnost místní správy - přeplatky vzniklé z vyúčtování energií - úprava rozpočtu dle 457 000,0 621 100,0 330 100,0 46 000,0 53 000,0 2 900,0 10 000,0 7 500,0 4 000,0 1 400,0 5 200,0 268 700,0 235 300,0 83 500,0 1
- kapitálové příjmy (bilance ř. 4) 5 000,0 3111 3639 MHÚM 7000 Příjmy z prodeje pozemků - Kafková Radmila - úprava rozpočtu dle 5 000,0 - přijaté dotace (bilance ř. 5) -9 518 700,0 ORJ ÚZ Popis RO 2019/3 v Kč 4111 VV 2000 98348 Dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu - úprava rozpočtu dle skutečné výše dotace -5 000,0 4116 ŠKSV 1000 33063 Neinvestiční dotace MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z rozpočtu - průtoková dotace určená pro ZŠ 1 650 000,0 Butovická 4116 TAJ 4000 13015 Neinvestiční dotace MPSV určena na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí 206 700,0 4122 ŠKSV 1000 201 Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Technické dědictví, Vagónka a Tatra ve světě" - průtoková 200 000,0 dotace určená pro SAK Studénka 4216 RMI 3000 Investiční dotace MMR - snížení rozpočtu v souvislosti s provedením nového výběrového řízení na zhotovitele akce a posunem termínu plnění -11 570 400,0 výdaje celkem 23 518 300,0 - neinvest. nákupy a související výdaje a převody SF (bilance ř. 9, v tom ř. 10-15) 2 474 700,0 5011 6171 TAJ 4000 5031 6171 TAJ 4000 5032 6171 TAJ 4000 ORJ Akce Popis RO 2019/3 v Kč Platy v pracovním poměru - výkon sociální práce - výdaje jsou kryty přijatou dotací MPSV (viz příjmy) Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - výkon sociální práce - výdaje jsou kryty přijatou dotací MPSV (viz příjmy) Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výkon sociální práce - výdaje jsou kryty přijatou dotací MPSV (viz příjmy) 154 200,0 38 600,0 13 900,0 5137 3113 RMI 3000 3338 5154 3113 MHÚM 7000 5169 2212 MHÚM 7000 5169 2321 ČOV 6000 5169 2212 RMI 3000 3302 5169 5512 RMI 3000 3182 5171 6171 MHÚM 7000 5172 3113 RMI 3000 3338 5172 6171 VV 2000 Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - navýšení rozpočtu v souladu s uzavřenými dodatky na vzniklé vícepráce ZŠ TGM - elektrická energie - jedná se o poplatek za zřízení nového odběrného místa pro školní jídelnu Nákup služeb - projektová dokumentace - oprava ul. Družstevní - výdaje potřebné na zpracování projektové dokumentace na opravu části komunikace a vybudování nového chodníkového tělesa Nákup služeb - odvádění a čištění odpadních vod na základě Dohody vlastníků kanalizací uzavřené se ZTV Vsetín, navýšení rozpočtu dle uzavřeného dodatku, dle kterého dochází k měsíční fakturaci (původně fakturace roční) Nákup služeb - výdaje potřebné na zabezpečení služby zastupujícího zadavatele na výběrové řízení "Zimní údržba" Nákup služeb - SDH v Butovicích - navýšení rozpočtu o výdaje na zpracování energetického posouzení pro závěrečné vyhodnocení akce "Rekonstrukce objektu SDH v Butovicích" Opravy a udržování - vozový park - výdaje na zajištění oprav automobilů ve správě odboru MHÚM v souvislosti s přípravou aut na STK a s vykazovanou poruchovostí (Citroen Jumper, Dacia Doker) Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách - nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku - navýšení rozpočtu v souladu s uzavřenými dodatky na vzniklé vícepráce Nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku - přesun ve prospěch 6171, pol 6111, ORJ 2000 v souladu s platnou rozpočtovou skladbou 600 000,0 63 000,0 240 000,0 560 000,0 70 000,0 50 000,0 50 000,0 200 000,0-33 000,0 2
5169 3111 MHÚM 7100 5169 3113 MHÚM 7100 údržba celkem 468 000,0 Nákup služeb - výdaje na zpracování projektových dokumentací k plánovaným opravám, snížení rozpočtu dle výše výdajů na -100 000,0 zpracování PD Nákup služeb - výdaje na zpracování projektových dokumentací k plánovaným opravám, snížení rozpočtu dle výše výdajů na zpracování PD a dle termínu plnění, který je stanoven na rok 2020-545 000,0 5169 3412 MHÚM 7100 5171 2212 MHÚM 7100 5171 2212 MHÚM 7100 5171 2212 MHÚM 7100 5171 3319 MHÚM 7100 5171 3412 MHÚM 7100 5171 3412 MHÚM 7100 5171 3632 MHÚM 7100 Nákup služeb - VSH - navýšení rozpočtu o výdaje na zpracování PD na rekonstrukci šaten a sprch v areálu VSH dle provedeného výběrového řízení na zhotovitele, - navýšení o 131.000,00 Kč doprojektování sprch a sociálek v části u výměníku v areálu VSH (nebylo součásti původního projektu) Opravy a udržování - místní komunikace, výtluky - snížení rozpočtu dle předpokládaného čerpání Opravy a udržování - místní komunikace - výdaje na opravu poloviny povrchu ul. Zahradní v úu mezi Májovou a Sjednocení, a to dle usnesení přijatého RMS 25.04.2019 (č. usnesení 212/08/19) Opravy a udržování - opěrná zeď na ul. Bezručové - snížení rozpočtu, v letošním roce bude zpracována projektová dokumentace Opravy a udržování - Dělnický dům - výdaje potřebné na opravu střechy z důvodu zatékání (havárie) Opravy a udržování - VSH - vodoinstalace - výdaje na odstranění havárie, nový přívod vody pro saunové bazény a bazén (zarostlé potrubí, voda téměř neteče) Opravy a udržování - VSH - strojovna - výdaje na odstranění havárie v prostorách sociálního zázemí ve strojovně; VSH oprava sociálek ve strojovně - navýšení o 96.000,00 Kč oprava sociálek ve strojovně Opravy a udržování - hřbitov v Butovicích - výdaje na opravu střechy a stropu na správní budově, snížení rozpočtu dle provedeného výběrového řízení 351 000,0-150 000,0 500 000,0-350 000,0 485 000,0 281 000,0 196 000,0-200 000,0 - neinvest. transfery podnikatel. subjektům a neziskovým organizacím (bilance ř. 16) 385 000,0 5222 3419 ŠKSV 1000 1001 5222 4329 ŠKSV 1000 1001 Veřejná finanční podpora - sportovní činnost - navýšení rozpočtu v souladu s doporučením grantové komise o navýšení příspěvku na činnost sportovních organizací VFP - peněžní dar pro Slezský železniční spolek - přesun z 4350, pol. 5321, ORJ 1000 380 000,0 5 000,0 - neinvest. transfery a některé další platby rozpočtům (bilance ř. 17, v tom ř. 18 a 19) 2 768 200,0 5321 4350 ŠKSV 1000 1001 5331 3111 ŠKSV 1000 1002 5331 3113 ŠKSV 1000 1002 5331 3113 ŠKSV 1000 1002 5331 3113 ŠKSV 1000 1002 5336 3113 ŠKSV 1000 1002 5336 3900 ŠKSV 1000 1002 VFP - domovy pro seniory - přesun ve prospěch 4329, pol. 5222, ORJ 1000 MŠ Studénka - navýšení neinvestičního příspěvku o doplatek na údržbu za rok 2018 (6,7 tis. Kč), na dofinancování GDPR za rok 2018 (55,4 tis. Kč), na platy a provozní výdaje v MŠ Nová Horka (221,0 tis. Kč) ZŠ Butovická - navýšení neinvestičního příspěvku na dofinancování GDPR za rok 2018 ZŠ Sjednocení - navýšení neinvestičního příspěvku o doplatek na údržbu (13,2 tis. Kč), navýšení příspěvku na odpisy na 2019 (298,4 tis. Kč - TZ budovy) ZŠ TGM - snížení neinvestičního příspěvku na energie v roce 2019 (- 165,0 tis. Kč) a navýšení příspěvku na odpisy (62,6 tis. Kč) ZŠ Butovická - průtoková dotace poskytnutá MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dtto příjmy) SAK Studénka - průtoková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Technické dědictví, Vagónka a Tatra ve světě" (dtto příjmy) -5 000,0 283 100,0 130 900,0 311 600,0-102 400,0 1 650 000,0 200 000,0 3
5362 6399 VV 2000 Platby daní a poplatků - daň z přidané hodnoty - navýšení rozpočtu v souvislosti s uzavřením dodatku k Dohodě vlastníků kanalizací se ZTV Vsetín, měsíční fakturace se projeví v měsíčním odvodu DPH 300 000,0 4
- ostatní běžné výdaje (bilance ř. 23, v tom ř. 24) 6 157 400,0 ORJ Akce Popis RO 2019/3 v Kč 5901 6409 FaR 9000 Změna rezervy rozpočtu (rezerva činí 6.710.700,00 Kč) 6 157 400,0 - kapitálové výdaje (bilance ř. 25) 11 733 000,0 ORJ Akce Popis RO 2019/3 v Kč 6111 6171 VV 2000 Programové vybavení - navýšení rozpočtu o výdaje na doplnění softwaru informačního systému GINIS - přesun z 6171, pol 5172, ORJ 2000 33 000,0 6119 3635 SŘÚP 8000 6121 2212 MHÚM 7000 6121 2212 MHÚM 7000 6121 2219 RMI 3000 3310 6121 2219 RMI 3000 3311 6121 3111 RMI 3000 3333 6121 3613 RMI 3000 3344 6121 3699 RMI 3000 3212 6121 3699 RMI 3000 3212 6312 3519 ŠKSV 3000 1001 6412 3519 ŠKSV 3000 1001 Územní plán - změny územního plánu - snížení rozpočtu z důvodu úspory nákladů za zpracování právního stavu územního plánu, která bude zpracována v rámci nákladů změny č. 1 Místní komunikace - výdaje na vybudování odstavných ploch u objektu bývalé ZŠ Tovární a u kina Místní komunikace - výdaje zabezpečující zpracování studie možnosti zpevnění místních komunikací, které jsou dnes nezpevněné (U Lesa, Butovická) a zpracování PD k odstavným plochám u objektu bývalé ZŠ Tovární a u kina Cyklostezka Studénka - Nová Horka - realizace - snížení rozpočtu v souvislosti s provedením nového výběrového řízení na zhotovitele akce a posunem termínu plnění Cyklostezka ve Studénce - výdaje na realizaci projektu, který bude spolufinancován dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (financování ex post) MŠ Butovická - PD energetická opatření - snížení rozpočtu z důvodu přesunu akce do návrhu rozpočtu pro rok 2020 Objekt bývalé ZŠ Tovární - studie využitelnosti objektu - snížení rozpočtu, objekt je již nastaven k využitelnosti PD Infrastruktura Panská - II. etapa - snížení rozpočtu z důvodu přesunu akce do návrhu rozpočtu pro rok 2020 Infrastruktura Panská - výdaje na realizaci projektu, jehož záměrem je příprava technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů Veřejná finanční podpora - podpora dostupnosti lékařských služeb - snížení rozpočtu vzhledem k dosavadnímu vývoji (nepodána žádná žádost, termín pro podání je do 30.09.2019) na případné uspokojení jedné žádosti Návratná finanční výpomoc - podpora dostupnosti lékařských služeb - snížení rozpočtu vzhledem k dosavadnímu vývoji (nepodána žádná žádost, termín pro podání je do 30.09.2019) na případné uspokojení jedné žádosti -50 000,0 1 300 000,0 150 000,0-12 100 000,0-500 000,0-100 000,0-500 000,0-2 500 000,0-2 000 000,0 8115 FaR 9000 8123 FaR 9000 8123 FaR 9000 Financování 28 515 200,0 Zapojení zůstatků účtu Fondu rozvoje bydlení města Studénky - viz materiál odboru FaR 515 200,0 Zapojení čerpání úvěrů do schválené výše - projekt Cyklostezka ve Studénce Zapojení čerpání úvěrů do schválené výše - projekt Infrastruktura Panská 5