Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4 254 59 DPFO - podnikatelé 1 954 809 1 145 41 DPFO - srážková 1 452 552 900 38 DPPO - podnikatelé 9 137 7 025 2 112 77 DPPO - město 6 651 6 651 0 100 DPH 22 000 15 032 6 968 68 Daň z nemovitostí 4 600 3 120 1 480 68 Poplatky 3 460 3 493-33 101 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 894 2 518 376 87 Poplatek z ubytovací kapacity 20 44-24 220 Poplatek ze psů 108 108 0 100 Poplatek -veřejné prostranství 80 86-6 108 Poplatek ze vstupného 8 6 2 75 Poplatek za provozovaný VHP 300 563-263 188 Vyúčtování VHP za předcházející období 50 168-118 336 Přijaté dotace 75 876 53 685 22 191 71 Globální dotace školství 1 237 825 412 67 Dotace na sčítání lidu, domů a bytů 32 32 0 100 Dotace ze SFRB (program PANEL) 52 28 24 54 Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péč 12 000 6 200 5 800 52 Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. pé 54 000 39 807 14 193 74 Dotace na výkon lesního hospodáře 743 743 0 100 Dotace ZŠ 581 - MŠMT 71 71 0 100 Dotace Městská knihovna - obnova techn. vybavení 32 32 0 100 Dotace- Program regenerace památkových zón 1 170 1 170 0 100 Dotace - ZŠ 581 EU peníze školám 1 294 1 294 0 100 Převod fin. prostředků z HČ 2 727 1 000 1 727 37 Neinvestiční příjmy od obcí na žáky 661 672-11 102 Příspěvek na restaurování sochy sv. J. Nepomuckého 45 45 0 Dotace - Středisko volného času ANIMO 232 232 0 100 Dotace - ZUŠ P. Ebena 20 20 0 100 Dotace - Městské muzeum "Svátky dřeva" 20 20 0 100 Dotace - Městský kulturní podnik Fidiko "Kulturní festival Orlická 20 brána" 20 0 100 Dotace - Městské muzeum "Oslavy 100 let od založení MM" 20 20 0 100 Dotace - Sbor dobrovolných hasičů 103 103 0 100 Dotace - Lesní hospodářské osnovy 403 403 0 100 Dotace - Městská knihovna vybavení HW a SW 33 33 0 100 Dotace - Městské muzeum - preventivní péče o sbírky muzeí a galerií 60 60 0 100 Dotace - Modernizace kinosálu 900 900 0 100 v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Bezpečnost a veřejný pořádek 58 31 27 53 Lesní hospodářství - činnost města 300 0 300 0 1 446 1 156 290 80 Sdružení obcí Orlicko 1 149 626 523 54 Rozhledna 40 49-9 123 101 51 50 50 Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, oh 44 10 34 23 263 191 72 73 Výročí 100. narození J. Faltuse 25 10 15 40 50 50 0 100 Majáles 2011 40 38 2 95 Parkovací automaty, autobusové doprava 540 325 215 60 65 20 45 31 Vodní hospodářství 24 25-1 104 Mateřská škola Sluníčko 802 565 237 70 Mateřská škola Čtyřlístek 924 646 278 70
Základní škola 581 3 210 2 595 615 81 Základní škola 743 1 984 1 321 663 67 Speciální základní škola 79 0 79 0 87 0 87 0 ŠJ - Gen. Knopa 783 517 266 66 ZUŠ P. Ebena 58 58 0 100 Partnerské vztahy 123 123 0 100 82 71 11 87 Evropská sekce 15 4 11 27 ŽIFA 67 67 0 100 Mládežnický tábor 123 123 0 100 Jam rock party 2011 100 72 28 72 Fidiko 15 15 0 100 2 254 1 611 643 71 FIDIKO - příspěvek 1916 1276 640 67 Orlická brána - nekapitálové příspěvky 15 15 0 100 Orlická brána 15 15 0 100 Orlická brána - příspěvek 285 285 0 100 Divadelní kavárna 18 15 3 83 Letní kino 2011 na Pěší zóně 20 20 0 100 Městská knihovna 1 721 1 179 542 69 Městské muzeum 1 774 1 217 557 69 Městské muzeum - příspěvek 1584 1055 529 67 Nákup uměleckých předmětů 30 2 28 7 XI. ročník Svátků dřeva - příspěvek 60 60 0 100 100. výročí muzea - příspěvek 100 100 0 100 Instalace soch symposia Svátků dřeva 52 51 1 98 Obnova hodnot kult. povědomí 1 865 453 1 412 24 Městská památková zóna 1620 403 1 217 25 Příspěvek Římskokatolická církev 50 50 0 100 Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 45 0 45 0 Malé památky 150 0 150 0 Žamberské listy 657 355 302 54 641 380 261 59 Kabelová televize 250 248 2 99 SPOZ 352 204 148 58 SPOZ - Nákup materiálu j.n. 102 29 73 28 Občánci (peněžní dary) 250 175 75 70 Koupaliště 1 107 773 334 70 1 407 903 504 64 Fotbalový stadion 456 282 174 62 Tenisová hala 20 20 0 100 140 132 8 94 Víceúčelová hala - zimní stadion 202 187 15 93 1 270 1 028 242 81 CEMA 4 4 0 100 524 477 47 91 Středisko volného času ANIMO 702 702 0 100 Zájmová činnost 300 300 0 100 694 598 96 86 Sport - příspěvky organizacím 205 205 0 100 Dětské dopravní hřiště 180 0 180 0 Autokempink 455 233 222 51 40 17 23 43 Zdravotnictví, sociální - příspěvky organizacím 161 90 71 56 Veřejné osvětlení 51 51 0 100 1 500 934 566 62 Fond rozvoje bydlení 360 275 85 76 1 323 132 1 191 10 Pohřebnictví 20 27-7 135 20 6 14 30 Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) 40 774 28 730 12 044 70 Pěší zóna 14234 14093 141 99 Rekonstrukce komunikace Polsko 1592 0 1 592 0 Areál aktivní turistiky II. - víceúčelové hřiště 595 25 570 4 Víceúčelová hala - zimní stadion 10500 9773 727 93 Rekonstrukce MŠ Sluníčko 477 476 1 100 Divadelní kavárna 1648 1568 80 95 Rekonstrukce kinosálu 522 521 1 100
Veřejné osvětlení Polsko 1008 700 308 69 Infrastruktura -Velký Hájek 2800 121 2 679 4 Vybudování komunikace Na Rozárce 250 6 244 2 Rekonstrukce střechy čp. 833 2000 0 2 000 0 Poliklinika - jednodenní chirurgie 520 0 520 0 Opěrná zeď u divadla + rekonstrukce komunikace+is 1500 0 1 500 0 Výstavba garáže - Penzion 100 0 100 0 Oprava fasády DDM Animo 100 0 100 0 Infrastruktura kasárna 50 0 50 0 Digitalizace povodňového plánu a varovný systém 417 0 417 0 Hlasovací systém 305 304 1 100 Dlažba před pavilonem MŠ Čtyřlístek 0 0 0 0 Projekt kuchyně - ŠJ 190 0 190 0 Prodej bytů - firma, daně 980 933 47 95 Projekt zateplení ZŠ 743 206 120 86 58 Projekt zateplení ZŠ 743 70 70 0 100 Kamerový systém 250 0 250 0 Mostní listy, oprava mostu Polsko 100 10 90 10 Digitalizace kinosálu 10 10 0 100 Opěrná zeď pod Radnicí 350 0 350 0 Rozvoj města 350 0 350 0 Vědeckotechnologický park a průmyslová zóna 250 0 250 0 Dopravní řešení města Žamberk 100 0 100 0 Nákup nemovitostí 1 000 762 238 76 z prodeje a pronájmu majetku 21 340 18 569 2 771 87 Pronájem pozemků 563 249 314 44 Příjem z nájemného - bufet na koupališti 96 146-50 152 Příspěvek na vyrozumívací a varovný systém 279 16 263 6 Prodej garáží - pěší zóna 200 200 0 100 Prodej nemovitého majetku - pozemky, 1 432 1 197 235 84 Prodej volných bytů - dražba 3 770 1 275 2 495 34 Prodej bytů - pozemky 500 207 293 41 Prodej bytů II. etapa 14 500 15 279-779 105 Nájemné placené 167 146 21 87 Geom. plány, daň z převodu nemovitostí 880 626 254 71 Studie, projekty, územní plán 470 326 144 69 Opravy, údržba a investice do majetku města 3 887 1 361 2 526 35 Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města 100 26 74 26 Opravy a investice do budov města 883 478 405 54 Opravy a výstavba - akce do 500.tis 2904 857 2 047 30 Ostatní plochy a kasárna 136 26 110 19 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady 1 837 1 420 417 77 4 923 2 794 2 129 57 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 23 15 8 65 8 015 5 721 2 294 71 Sociální péče, pomoc, dávky 66 050 44 824 21 226 68 Prevence kriminality, výchovné programy 160 100 60 63 Program prevence kriminality 140 100 40 71 Plánování sociálních služeb (komunitní plánování) 20 0 20 0 Centrum sociální péče 3 989 2 657 1 332 67 Civilní obrana 6 0 6 0 Krizové řízení 15 16-1 107 25 12 13 48
Povodně 202 132 70 65 Městská policie 210 126 84 60 2 492 1 477 1 015 59 MP 210 126 84 60 Provozní výdaje 2492 1477 1 015 59 JPO II sboru dobrovolných hasičů 702 202 500 29 Provozní výdaje 452 202 250 45 Dopravní automobil 250 0 250 0 Zastupitelé 2 094 1 153 941 55 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 32 3 29 9 Informační středisko 300 208 92 69 228 181 47 79 Správa MÚ- celkem 31 763 20 115 11 648 63 42 617 20 906 21 711 49 MÚ 31 763 20 115 11 648 63 Provozní výdaje 37 250 20526 16 724 55 Investiční výdaje (eaukce) 111 111 0 100 Technologické centrum EGON - 15% spoluúčast 5006 2 5 004 0 Vzdělávání v Egon centru Žamberk 250 267-17 107 Sociální fond 979 681 298 70 1 669 694 975 42 BOZP a PO organizací města 152 100 52 66 Finanční operace 2 384 2 376 8 100 12 774 9 701 3 073 76 z úroků 30 21 9 70 Nadměrný odpočet DPH 2010 2 332 2 333-1 100 Finanční vypořádání (volby) 22 22 0 100 Platby DPH 425 294 131 69 Interní audit, daňové poradenství DPH a personální audit 280 135 145 48 Pokuty, penále 250 0 250 0 Právní služby 200 174 26 87 Nákup kolků 65 10 55 15 Pojištění majetku města, PC, 705 387 318 55 Pojištění majetku - škodní události 5 4 1 80 Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. 130 73 57 56 Příspěvek do SF 956 641 315 67 DPPO - placená městem 6651 6651 0 100 Poskytnutý úvěr Českému zahrádkářskému svazu 150 150 0 100 Splátka úroků z úvěrů a půjček a popl. za rezervaci zdrojů 1701 826 875 49 z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) 356 356 0 100 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie 350,2 350 0 Rezerva rozpočtu na investice 550 550 0 Financování 49 723 6 415 43 308 13 26 480 8 660 17 820 33 Použití přebytku min. let 12 920 6 545 6 375 51 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2010) 3022 3022 0 100 Použití prostředků FRB na půjčky z FRB 1 113-143 1 256-13 Použití prostředků SF 690 13 677 2 Čerpání kontokorentního úvěru 15 000 0 15 000 0 Čerpání revolvingového úvěru 20 000 0 20 000 0 Splátka kontokorentního úvěru 15000 0 15 000 0 Splátky úvěrů 8458 5638 2 820 67 248 759 149 523 99 236 60 248 759 149 903 98 826 60
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2011 Schváleno: 22/2011 - RADA 11.8.2011 Skutečnost ke dni: 31.8.2011 Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2011" údaje v tis. Kč položka Název položky rozpočtované skutečné 0000 1335 Poplatek za odnětí půdy z.p.f. 0 2 0000 1359 Poplatek za likvidaci autovraků 0 71 0000 2460 Splátky půjček - SOCZ 0 7 0000 4116 Dotace - zvýšené náklady dle les. Zákona 0 1 0000 4116 Dotace - podpora obnovy kul. Památek 0 126 3313 2132 Fidiko - pronájem divadelní kavárny 0 45 3639 2119 z věcných břemen 0 10 3639 2324 z náhrad 0 37 3725 2321 Odpadové hospodářství - finanční dar 0 70 5512 2133 Pronájem movitých věcí 0 3 6399 2329 Nahodilé příjmy 0 1 rozpočtované 1032 5213 Platby související s dotací na meliorace 0 1 6409 5909 Mylné platby 0-8 skutečné Převod z minulé sestavy 248 759 149 523 248 759 149 903 Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů 248 759 149 896 248 759 149 896 % skutečného plnění rozpočtu 60 60 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31.8. 2011 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění celkem po konsolidaci 199 036 143 481 72,09 celkem po konsolidaci 222 279 141 236 63,54 Financování 23 243-2 245-9,66 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.8. 2011 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 7. října 2011