Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2011

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2011 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2011 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4 - Příspěvky Příloha č. 5 - Finanční vypořádání Příloha č. 6 - Výsledek hospodaření VHČ Příloha č. 7 - Výsledek hospodaření MŠ, ZŠ Příloha č. 8 Zpráva auditora Brno, květen 2012 Zpracovala: Ing. Michaela Havránková vedoucí ORF

2 Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2011 / v tis. Kč Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice v roce 2011 byl příznivý. Celkové příjmy dosahují 101,64 % rozpočtu upraveného, výdaje dosahují 91,18 % rozpočtu upraveného. Do rozpočtu na rok 2011 byly postupně zapojeny finanční prostředky ze zůstatku roku 2010. Rozpočet schválený byl během roku postupně upraven 20 rozpočtovými opatřeními. Dočasně volné finanční prostředky byly v průběhu roku 2011 uloženy na krátkodobých termínovaných vkladech. Takto získané úroky činily 223 tis. Kč. 1. Příjmy Celkové příjmy za rok 2011 činily 186 252 tis. Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem se naplnily příjmy na 101,64 %, tedy o 3 011 tis. Kč více a to v oblasti daňových i nedaňových příjmů. Příjmy je možné z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby rozdělit na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Přehled příjmů podle druhů tříd a přehled přijatých transferů viz tabulka níže. Všechny účelové investiční i neinvestiční transfery poskytnuté MČ podléhají finančnímu vypořádání za rok 2011 se státním rozpočtem, s KÚ JMK a MMB. Rozpis příjmů Příloha č.1 RS RU Skut % % Třída Příjmy Skut/RU Podíl na 2011 2011 2011 celk. příj třída 1 Daňové příjmy celkem 15 726 16 552 18 286 110,48 9,82 třída 2 Nedaňové příjmy celkem 7 704 13 822 15 139 109,53 8,13 třída 3 Kapitálové příjmy 100 100 60 60,00 0,03 třída 4 Přijaté transfery 76 994 91 469 91 469 100,00 49,11 třída 4 Převody z VHČ 58 536 61 298 61298 100,00 32,91 PŘÍJMY CELKEM 159 060 183 241 186 252 101,64 100,00 2. Výdaje Výdaje v roce 2011 byly čerpány ve výši 205 784 tis. Kč, v porovnáním s rozpočtem upraveným byly čerpány výdaje ve výši 91,18 %, což představuje čerpání nižší o 19 915 tis Kč. Na celkových výdajích se provozní výdaje podílely 55,08 %, kapitálové (investiční) výdaje 44,92 %. Přehled výdajů podle tříd viz tabulka níže. Úspor v čerpání provozních výdajů bylo dosaženo v oblasti dopravy, školství (oprava fasády ZŠ Gajdošova - nevyčerpané účelové prostředky budou převedeny do roku 2012), kultury, místního hospodářství, v oblasti provozních nákladů Peč. služby z fin. prostředků MČ (nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do roku 2012), sociálních věcí (nevyčerpané účelové finanční prostředky na sociální dávky), v oblasti provozních nákladů místní správy. Úspor v čerpání kapitálových výdajů bylo dosaženo v oblasti volnočasových aktivit (rekonstrukce dětských hřišť), výstavby (nedočerpané účelové prostředky na regeneraci bytových domů - budou převedeny do roku 2012). Účelové nevyčerpané finanční prostředky transferů se budou vracet v rámci finančního vypořádání městu Brnu, finanční prostředky ze zůstatku roku 2011 budou zapojeny do rozpočtu roku 2012. Rozpis výdajů Příloha č. 2, Přehled kapitálových výdajů Příloha č. 3, rozpis poskytnutých příspěvků Příloha č. 4

3 RS RU Skut % % Třída Výdaje Skut/RU Podíl na 2011 2011 2011 celk. výd. třída 5 Běžné výdaje 105 507 127 600 113 351 88,83 55,08 třída 6 Kapitálové výdaje 41 058 98 099 92 433 94,22 44,92 VÝDAJE CELKEM 146 565 225 699 205 784 91,18 100,00 3. Financování Financování představuje použití finančních prostředků zůstatku minulého období snížené o splátky půjčených finančních prostředků. Financování odpovídá rozdílu mezi příjmy a výdaji s opačným znaménkem. Financování + tvoří položky finančních prostředků zůstatku roku 2011 celkem ve výši 49 251 tis. Kč. Z toho finanční prostředky zůstatků základních účtů jsou ve výši 20 332 tis. Kč, účelové finanční prostředky VHČ ve výši 28 721 tis. Kč a zůstatek Sociálního fondu ve výši 198 tis. Kč, dále finanční prostředky půjčky FBV ve výši 5 720 tis. Kč. Financování tvoří položky změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem roku 2011 ve výši 22 926 tis. Kč a splátky dlouhodobých úvěrů celkem ve výši 12 513 tis. Kč. Celkem položka financování je ve výši 19 532 tis. Kč. 4. Hospodaření s majetkem Hodnota dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM) byla v roce 2011 navýšena o dokončené regenerace bytových domů, půdní vestavby, vybavení ŠJ MŠ a ZŠ, klimatizaci budovy Peč. služby. Hodnota DHM byla snížena o prodej 7 bytových domů, 1 vozidlo Peč. služby a předaný majetek MŠ, ZŠ. Veškerý majetek MČ Brno-Židenice - dlouhodobý nehmotný, drobný dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný, drobný dlouhodobý hmotný majetek je zaznamenán v účetnictví MČ. Stav k 31. 12. 2011 v Kč Dlouhodobý hmotný majetek 978,109.438,06 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 14,527.226,51 Dlouhodobý nehmotný majetek 1 465.150,88 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1,061.327,81 5. Tvorba a použití peněžních fondů MČ Brno-Židenice hospodařila v roce 2011 se dvěma peněžními fondy. Jednalo se o Fond rezerv a rozvoje a Sociální fond. Fond rezerv a rozvoje Tvorba a použití fondu probíhala podle Metodiky rozpočtu Statutárního města Brna včetně zásad tvorby a použití peněžních fondů. Fond rezerv a rozvoje je naplňován příjmy z finančního vypořádání předchozího roku. Prostředky fondu je možné použít pro krytí výdajů rozpočtu.

4 Fond rezerv a rozvoje Stav k 31. 12. 2011 Počáteční stav k 1. 1. 2011 101.086,06 Příjmy úroky 12/11-14,47 Příjmy z fin. vypořádání 2010 3,756.663,00 Zdroje 3,857.734,59 Výdaje poplatky 12/11 0,20 Výdaje z fin. vypořádání 2010 3,800.054,13 Použití fondu 3,800.054,33 Zůstatek k 31. 12. 2011 57.680,26 Sociální fond Tvorba a použití Sociálního fondu se řídila podle Kolektivní smlouvy ÚMČ Brno-Židenice pro rok 2011 a podle Zásad tvorby a užití sociálního fondu ÚMČ Brno-Židenice pro zaměstnance ÚMČ, zaměstnance PS a pro uvolněné členy zastupitelstva na rok 2011 a čerpání bylo uskutečňováno v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem. RS RU skut Sociální fond / v tis. Kč 2011 2011 2011 zůstatek fondu z r. 2010 113 113 příděl do fondu 5 % mzd.prostředků 600 569 569 Příjmy PS celkem 600 682 682 zůstatek fondu z r. 2010-2 -2 příděl do fondu 5 % mzd. prostředků 148 148 148 Příjmy ZMČ celkem 148 146 146 zůstatek fondu z r. 2010 87 87 příděl do fondu 5 % mzd. prostředků 620 620 620 Příjmy ÚMČ celkem 620 707 707 PŘÍJMY SOC. FONDU CELKEM 1 368 1 535 1 535 příspěvek na dovolenou 479 580 570 příspěvek na penzijní pojištění 70 68 67 příspěvek na jízdné 51 34 34 Výdaje Peč. služby celkem 600 682 671 příspěvek na stravování 98 96 62 příspěvek na dovolenou 50 50 33 ZMČ celkem 148 146 95 příspěvek odborové organizaci 10 10 10 příspěvek na dovolenou 480 559 503 příspěvek na penzijní pojištění 80 80 73 příspěvek na jízdné 10 21 20 příspěvek na kult., společ. a sport. akce 40 37 24 ÚMČ celkem 620 707 630 VÝDAJE SOC. FONDU - CELKEM 1 368 1 535 1 396 Zůstatek Soc. fondu r. 2010 139 z toho: Zůstatek Peč. služby 11 Zůstatek ZMČ 51 Zůstatek ÚMČ 77

5 6. Výsledek hospodaření a finanční vypořádání MČ s rozpočtem města Brna Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice za rok 2011 činí po zdanění 17 002 tis. Kč. Finanční vypořádání zahrnuje vyúčtování přijatých účelových transferů ze státního rozpočtu, z KÚ JMK, z rozpočtu města, z rozpočtu města z FBV, převod investorství z rozpočtu města v roce 2011, příjmy z prodeje nemovitého majetku města a z prodeje bytů. Finanční vypořádání transferů za rok 2011 Příloha č.5 7. Vedlejší hospodářská činnost VHČ zahrnuje správu bytových domů, které jsou majetkem města Brna a byly svěřeny MČ Brno- Židenice. Správu, provoz a údržbu těchto nemovitostí zajišťuje na základě mandátní smlouvy BYTASEN, s.r.o. Hospodářský výsledek roku 2011 činí po zdanění 56.391 tis. Kč. Výsledek hospodaření VHČ za rok 2011 Příloh č. 6 8. Hospodaření příspěvkových organizací Zřízené příspěvkové organizace v MČ Brno-Židenice jsou MŠ a ZŠ. Návrh rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2011 byl projednán v komisi školství, bezpečnosti a sportu dne 12. 3. 2012, v komisi sociální a zdravotní dne 14. 3. 2012, v komisi kultury a komunikaci s občany dne 14. 3. 2012, v 34. RMČ dne 2. 4. 2012 a byl schválen na 11. zasedání ZMČ dne 18. 4. 2012. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2011 Příloha č. 7 9. Zadluženost Regeneraci bytových domů panelových i cihlových v MČ Židenice, která začala v devadesátých letech min. století, nebylo možné pokrýt z vlastních zdrojů. Uskutečňuje se pomocí finančních prostředků úvěrů u peněžních ústavů a finančních prostředků z předplaceného nájemného budoucích nájemníků. MČ Brno-Židenice splácí podle splátkových kalendářů jistiny a úroky úvěrů ČSOB, HB, ČS, KB. Dlouhodobý závazek rozpočtové činnosti vůči vedlejší hospodářské činnosti (dále jen VHČ) vznikl předplacením nájemného budoucími nájemníky a je splácen do VHČ v aktualizované výši odbydleného nájemného. Ke sledování zadluženosti se používá ukazatele dluhové služby. Je to poměr výdajů na dluhovou službu (splátky úroků a jistin) k běžným příjmům MČ ( daňové, nedaňové příjmy a transfery ze státního rozpočtu). Ukazatel dluhové služby za rok 2011 činí 28,82 % - viz tabulka níže. Čís. řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu Stav k 31.12.2011 v tis.kč 1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 18 286,29 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 15 139,49 3 přijaté dotace položka 4112 + 4212 14 293,00 4 Dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 47 718,78 5 Úroky položka 5141 1 236,46 6 Splátky jistin a dluhopisů položka 8124 12 513,71 7 Splátky leasingu položka 5178 0,00 8 Výdaje na dluhovou službu ř.5 + ř.6 + ř.7 13 750,17 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY (%) ř.8 děleno ř.4 28,82

6 Splátky jistin a úroků úvěrů (na regeneraci bytových domů) jsou hrazeny v celé výši z disponibilního zisku a odpisů VHČ. Do rozpočtu jsou převáděny tyto účelové prostředky na položku 4131, kterou ukazatel dluhové služby nezahrnuje. Skutečnost k 31. 12. 2011 na položce 4131 činila 61 298 tis. Kč, dluhová služba činila 13 751 tis. Kč, proto problém se splácením jistin a úroků nevznikl. Přehled úvěrů MČ Brno-Židenice k 31. 12. 2011 úvěr Účel regenerace Celková výše splaceno zbývá úrok zahájení splatnost obec. byt. domů úvěru uhradit % čerpání ČSOB panelové domy 14 000 13 000 1 000 5,67 1 998 15 let HB panelové domy 20 000 8 979 11 021 6,14 1 999 20 let ČS panelové domy 55 000 40 313 14 687 2,35 2 003 10 let KB cihlové domy 50 000 12 504 37 496 3,63 2 007 12 let celkem 139 000 74 796 64 204 10. Přezkoumání hospodaření auditorem Přezkoumání hospodaření MČ Brno-Židenice provedla auditorská firma PKF Audit s.r.o., která přezkoumávala hospodaření statutárního města Brna a MČ za rok 2011. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv MČ Brno-Židenice k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními standardy. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 a ověření účetní uzávěrky k 31. 12. 2011 Příloha č. 8 V Brně 23. 5. 2012 Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF

Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice za rok 2011 Příjmy Příloha č. 1 řádek č. Podrobný rozpis v tis. Kč Zodpov. RS RU skut POL UZ ORJ ORG Položka - název odbor 2011 2011 2011 1 1122 ORF daň z příjmů 8 980 10 633 10 633 2 1122 ORF z toho: daň z příjmů RČ 690 697 697 3 1122 9 ORF daň z příjmů VHČ 8 290 9 936 9 936 4 1332 OVÚP poplatek za znečišťování ovzduší 5 5 3 5 1341 ORF poplatek ze psů 715 715 693 6 1342 ORF poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 1 1 7 1343 ORF poplatek za užívání veřejného prostranství 1300 1300 1482 8 1343 ORF z toho: veřejné prostranství 300 300 249 9 1343 13 OVÚP veřejné prostranství park. stání 1000 1000 1233 10 1345 ORF poplatek z ubytovací kapacity 80 80 73 11 1347 ORF popl. za provoz. výherní hrací přístroj (VHP) 2100 2291 4016 12 1351 ORF část výtěžku za provozovaný VHP + loterie 900 550 511 13 1361 správní poplatky celkem 1645 977 874 14 1361 OVÚP z toho: OVÚP - poplatky 50 50 58 15 1361 OVÚP Doprava - poplatky 120 120 142 16 1361 ORF poplatky 40 40 44 17 1361 ORF VHP 1000 332 298 18 1361 ÚT poplatky-matrika 35 35 43 19 1361 ÚT ověřování-podatelna 400 400 289 20 tř.1 Daňové příjmy celkem 15 726 16 552 18 286 21 22 3399 2111 2011 ÚT ples MČ (vstupné, tombola, prezentace firem) 170 183 183 23 4351 2111 OSP pečovatelská služba 4100 4100 4 467 24 6171 2111 104 ÚT inzeráty 180 180 204 25 3111 2122 196 OSP odvod MŠ Nopova 0 68 68 26 3113 2122 250 OSP odvod ZŠ Kamenačky 0 500 500 27 3113 2122 254 OSP odvod ZŠ Krásného 0 200 200 28 2131 OSM nájemné z pozemků - celkem 1 464 1 464 2 136 29 1019 2131 OSM z toho: nájemné ze zahrádek 140 140 132 30 3639 2131 OSM nájemné z pozemků ostat. 1324 1324 2 004 31 2132 nájemné nebytových prostor - celkem 1 453 2 324 2 343 32 3639 2132 7 ÚT z toho: krátkodobý pronájem 0 2 2 33 3639 2132 107 OSM ostat.nemovitosti 718 716 730 34 3639 2132 205 OSP MSBH - J,O,L 9 9 9 35 3639 2132 3122 OSM VSA 296 296 301 36 3639 2132 3231 OSM ZUŠ 430 430 430 37 3612 2132 9089 OSM Kuldova 17 - vestavba 0 871 871 38 6310 2141 ORF úroky - banky 177 177 276 39 2212 přijaté sankční platby - celkem 50 50 123 40 2169 2212 3612 OVÚP z toho: pokuty stavební 45 45 119 41 6171 2212 6171 ÚT pokuty blok. a za přestupky a jiné správ.delikty 5 5 4 42 6402 2226 210 ORF příjmy z fin. vypořádání od města 0 4129 4 129 43 3632 2324 ÚT vymožené pohřebné 10 10 54 44 4351 2322 OSP přijaté pojistné náhrady PS 0 101 102 45 4351 2324 OSP vratky přeplatků záloh 0 96 96 46 6171 2324 ÚT vratky přeplatků záloh 0 50 53 47 6171 2329 ORF nahodilé - ostatní nedaňové příjmy 100 190 205 48 tř.2 Nedaňové příjmy celkem 7 704 13 822 15 139 49 50 4351 3113 OSP Příjmy z prodej DHM PS 100 100 60 51 tř. 3 Kapitálové příjmy 100 100 60 52 1

53 I. Vlastní příjmy celkem 23 530 30 474 33 485 POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut Položka - název odbor 2011 2011 2011 54 4111 98005 ORF neinv. transfer z MF na sčítání LDB 0 113 113 55 4111 98216 ORF neinv. transfer ze stát. rozpočtu na SPOD 0 1 626 1 626 56 4111 ORF neinv. transfer z VPS stát. rozp. - celkem 0 1 739 1 739 57 4112 14 ORF školství 2 943 2 885 2 885 58 4112 19 ORF státní správa 11 408 11 408 11 408 59 4112 ORF neinv. transfer ze stát. rozpočtu - celkem 14 351 14 293 14 293 60 61 4113 92241 ORF neinv. transfer ze stát. fondu rozvoje bydl. 0 889 889 62 63 4116 13305 ORF neinv. transfer z MPSV na soc. služby PS 0 774 774 64 4116 13306 ORF neinv. transfer z MPSV na soc. dávky 0 4 300 4 300 65 4116 14137 ORF neinv. transfer z MV na výdaje azyl. zaříz. 0 36 36 66 4116 ORF ostatní neinv. transfery 0 5 110 5 110 67 68 4121 ORF neinv. transfer z rozpočtu města - celkem 62 643 62 425 62 425 69 70 4122 ORF neinv. transfer z JMK na činnost PO 0 12 12 71 72 4221 56 ORF invest. transfer od města - MŠ Kamenačky 0 50 50 73 4221 181 ORF invest. transfer od města - MŠ Koperníkova 0 1 800 1 800 74 4221 239 ORF invest. transfer od města - ZŠ Gajdošova 0 2 000 2 000 75 4221 258 ORF invest. transfer od města - ZŠ Kuldova 0 800 800 76 4221 275 ORF invest. transfer od města - reg. Slívova 1,3,5,7 0 2 000 2 000 77 4221 ORF invest. transfer od města - celkem 0 6 650 6 650 78 79 4232 ORF invest. transfer ze zahraničí 0 351 351 80 81 Přijaté transfery - celkem 76 994 91 469 91 469 82 83 4131 400 9 ORF výsledek hospodaření VHČ 58 536 61 298 61 298 84 4131 400 ORF Převody z VHČ 58 536 61 298 61298 85 86 II. tř. 4 ORF Přijaté transfery a převody - celkem 135 530 152 767 152 767 87 88 PŘÍJMY CELKEM 159 060 183 241 186 252 89 90 8115 ORF zapojení zůstatků 2010 - zákl. účty 0 20 332 20 332 91 8115 400 ORF nevyčerpané účelové prostředky VHČ 0 28 721 28 721 92 8115 23610 ORF zapojení zůstatku 2010 - Soc. fond 0 198 198 93 8115 zapojení zůstatku 2010 - celkem 0 49 251 49 251 94 95 8123 ORF Investiční půjčka FBV 0 5 720 5 720 96 97 III. ORF Financování - celkem 0 54 971 54 971 98 99 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ 159 060 238 212 241 223 řádek č. Řídící kontrola příkazce operace podpis Ing. J.Janáček, ÚT Ing. M. Čermák,OSM Ing.M.Trávníček,OSP Ing.Provazníková,OVÚP správce rozpočtu Ing. M.Havránková podpis datum datum 23.5.2012 V Brně 23.5.2012 2

Zpracovala: Ing. M. Havránková, vedoucí ORF 3

Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice za rok 2011 Příloha č. 2 Výdaje Podrobný rozpis v tis.kč POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut Položka - název odbor 2011 2011 2011 1 2212 5137 OSM DDHM - silnice 50 49 14 2 2212 5139 OSM nákup materiálu 0 1 1 3 2212 5166 OSM posudky - zadávací řízení 29 29 5 4 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 5 200 5 200 4 675 5 2212 5171 OSM silnice - opravy 250 250 90 6 2212 OSM silnice - celkem 5 529 5 529 4 785 7 8 2219 5169 OSM čištění a údržba chodníků - fin. MČ 1 840 1 841 431 9 2219 5169 99 OSM čištění a údržba chodníků-dot.mmb 2 160 2 160 2 160 10 2219 5169 14137 OSM čištění a údržba chodníků-dot.mv 0 36 36 11 2219 5171 OSM chodníky - opravy 250 128 99 12 2219 5192 OSM chodníky - náhrada za pojistnou událost 50 50 12 13 2219 OSM chodníky - celkem 4 300 4 215 2 738 14 15 2221 5171 OSM zastávka MHD Táborská - oprava 0 22 20 16 2221 OSM provoz veřejné silniční dopravy - celkemn 0 22 20 17 18 I. OSM DOPRAVA 9 829 9 766 7 543 19 20 3111 5166 3111 OSP posudky, studie MŠ 0 15 6 21 3111 5166 71 OSP posudky, studie MŠ Letní 0 60 20 22 3111 5166 OSP posudky a studie MŠ 0 75 26 23 24 3111 5169 3111 OSP projekty pro opravy MŠ 50 50 0 25 3111 5169 47 OSP projekty pro opravy MŠ 0 50 19 26 3111 5169 56 OSP projekty pro opravy MŠ 0 100 0 27 3111 5169 75 OSP projekty pro opravy MŠ 0 100 0 28 3111 5169 181 OSP projekty pro opravy MŠ 0 60 58 29 3111 5169 OSP projekty pro opravy MŠ 50 360 77 30 31 3111 5171 3111 OSP opravy - odstr. havarií MŠ celkem 1 000 797 563 32 3111 5171 47 OSP opravy - MŠ Jamborova 0 500 436 33 3111 5171 181 OSP opravy - MŠ Koperníkova 0 3 899 3 865 34 35 3111 5331 47 OSP přísp. na provoz : MŠ Jamborova 395 395 395 36 3111 5331 56 OSP MŠ Kamenačky 795 795 795 37 3111 5331 71 OSP MŠ Letní 335 335 335 38 3111 5331 75 OSP MŠ Mazourova 867 867 867 39 3111 5331 82 OSP MŠ Zengrova 410 410 410 40 3111 5331 181 OSP MŠ Koperník. 1 755 1 755 1 755 41 3111 5331 196 OSP MŠ Nopova 945 1 013 1 013 42 3111 5331 706 OSP MŠ Šaumanova 600 600 600 43 3111 5331 OSP příspěvek na provoz MŠ - celkem 6 102 6 170 6 170 44 45 3111 6121 181 3192 OSP MŠ Koperníkova, rek.soc.zař, dot. MMB 0 1 800 1 800 46 3111 6121 181 OSP MŠ Koperníkova, rek.soc.zař, fin MČ 0 330 327 47 3111 6122 97 56 OSP MŠ Kamenačky 0 50 50 48 3111 6122 56 OSP MŠ Kamenačky 132 132 132 49 3111 OSP investice MŠ 132 2 312 2 309 50 51 3111 OSP MŠ 7 152 14 113 13 446 52 53 3113 5169 239 OSP projekt pro opravu ZŠ 0 42 42 54 3113 5169 254 OSP projekt pro opravu ZŠ 40 83 82 řádek č. 1

55 3113 5169 OSP projekty pro opravu ZŠ 40 125 124 56 57 3113 5171 400 239 oprava fasády ZŠ Gajdošova-fin. VHČ 0 3 000 2 58 59 3113 5171 3113 OSP opravy - odstr. havarií ZŠ celkem 1 000 379 172 60 3113 5171 250 OSP opravy - ZŠ Kamenačky 0 958 677 61 3113 5171 254 OSP opravy - ZŠ Krásného 0 450 438 62 63 3113 5331 239 OSP přísp. na provoz : ZŠ Gajdošova 3 985 4 041 4 041 64 3113 5331 250 OSP ZŠ Kamenačky 2 809 2 851 2 851 65 3113 5331 254 OSP ZŠ Krásného 4 600 4 680 4 680 66 3113 5331 258 OSP ZŠ Kuldova 3 444 3 486 3 486 67 3113 5331 OSP příspěvek na provoz ZŠ - celkem 14 838 15 058 15 058 68 69 3113 6121 239 3192 OSP ZŠ Gajdošova, rek.tělocv, dot. MMB 0 2 000 2 000 70 3113 6121 100 239 OSP ZŠ Gajdošova, rek.tělocv, fin. Fin.vyp 0 1 109 1 109 71 3113 6121 239 OSP ZŠ Gajdošova, rek.tělocv, fin. MČ 0 5 748 5 748 72 3113 6121 258 OSP ZŠ Kuldova,pasportizace oken 0 50 0 73 3113 6122 258 OSP ZŠ Kuldova, vybavení ŠJ, fin.mč 0 1 1 74 3113 6122 258 3192 OSP ZŠ Kuldova, vybavení ŠJ, dot. MMB 0 800 800 75 3113 OSP investice ZŠ - celkem 9 708 9 658 76 77 3113 OSP ZŠ 15 878 29 678 26 129 78 79 II. OSP ŠKOLSTVÍ 23 030 43 791 39 575 80 81 3319 5137 202 ÚT vybavení OS 5 9 9 82 3319 5139 202 ÚT spotřební materiál 3 3 1 83 3319 5169 202 ÚT hudba, varhany 35 26 26 84 3319 5175 202 ÚT občerstvení 2 2 2 85 3319 202 ÚT Obřadní síň 45 40 38 86 87 3319 5194 OSP dárkové balíčky 100 90 48 88 3319 5194 101 OSP vítání občánků 30 30 29 89 3319 5194 102 ÚT zlaté svatby 3 3 0 90 3319 ÚT, OSP Jubilea 133 123 77 91 92 3319 5166 65 OSP studie, posudky 10 10 0 93 3319 5169 65 OSP služby - práce nevýrobní povahy 40 43 41 94 3319 5171 65 OSP opravy 700 697 620 95 3319 5213 65 OSP přísp.na zaj.kulturních, společen.akcí 1 620 1 620 1 110 96 3319 65 OSP Dělnický dům 2 370 2 370 1 771 97 98 3319 5169 3319 OSP večer osobností - služby 0 41 40 99 3319 5194 5194 3319 OSP 1. občánek 10 5 5 100 3319 5194 3319 ÚT večer osobností - dary 0 7 7 101 3319 3319 ÚT, OSP kulturní akce - celkem 10 53 52 102 103 3399 5169 2011 ÚT hudba, zajištění služeb s pořád. plesu 157 167 167 104 3399 5194 2011 ÚT dárk. balíčky - tombola 8 6 6 105 3399 5362 2011 ÚT poplatek z tomboly 5 5 5 106 3399 2011 ÚT ples MČ 170 178 178 107 108 III. ÚT, OSP KULTURA 2 728 2 764 2 116 109 110 3412 5151 213 OSM voda 250 373 336 111 3412 5154 213 OSM elektrická energie 200 177 163 112 3412 5169 213 OSM práce nevýrobní povahy 50 0 0 113 3412 5171 213 OSM opravy pro zajištění provozu koupaliště 50 0 0 114 3412 213 OSM Koupaliště Juliánov 550 550 499 115 116 3412 5171 214 OSP areál hřiště Pastrnkova - opravy 0 52 34 117 3412 6121 OSM Plochy pro volnočasové aktivity-celk 200 200 0 2

118 3412 6121 400 OSM dětská hřiště - úpravy 0 1 700 0 119 120 3412 OSM, OSP Sportovní zařízení - celkem 750 2 502 533 121 122 3421 5171 203 OSP SVČ Touškova - opravy 60 70 61 123 3421 5331 203 OSP SVČ Touškova - příspěvek na provoz 80 90 75 124 3421 203 OSP SVČ Touškova 140 160 136 125 126 3421 5331 204 OSP SVČ Kamenačky - příspěvek na provoz 215 325 216 127 3421 204 OSP SVČ Kamenačky 215 325 216 128 129 3421 5139 205 OSP spotřební materiál 10 10 10 130 3421 5151 205 OSP voda 12 12 12 131 3421 5154 205 OSP elektrická energie 80 78 63 132 3421 5156 205 OSP pohonné hmoty 2 2 2 133 3421 5169 205 OSP práce nevýrobní povahy 3 3 0 134 3421 5171 205 OSP opravy 40 72 61 135 3421 205 OSP Mládež. střed. Bílá Hora 147 177 148 136 137 3421 OSP Zájmová činnost mládeže - celkem 502 662 500 138 139 140 3429 5021 OSP OOV - lektoři přednášek 18 10 9 141 3429 5139 OSP spotřební materiál 0 1 0 142 3429 5164 OSP pronájem učebny 0 3 3 143 3429 5175 OSP pohoštění 20 22 21 144 3429 5194 OSP dárkové balíčky 2 12 10 145 3429 OSP Senior klub 40 48 43 146 147 IV. OSM, OSP AKTIVITY MČ 1 292 3 212 1 076 148 149 3612 6121 400 6126 OSM regener.byt.domů - projekty - fin. VHČ 200 140 0 150 3612 6121 400 OSM regener.byt.domů (cihl,panel)-fin. VHČ 36 702 62 127 62 121 151 3612 6121 OSM regener.byt.domů (cihl,panel)-fin. MČ 0 2 550 2 550 152 3612 6121 275 OSM regener.pilot.proj. Slívova 1,3,5,7,fin EIB 0 351 0 153 3612 6121 773 OSM regener.pilot.proj. Slívova 1,3,5,7,fin FBV 0 7 720 5 222 154 3612 6121 773 210 OSM regener.pilot.proj. Slívova 1,3,5,7, Fin.vyp 0 5 200 5 200 155 3612 6130 OSM pozemek Komprdova 17-spoluvl.podíl 0 20 20 156 #### #### OSM regener.obecních byt.domů - celkem 36 902 78 108 75 113 157 3612 6121 400 9 ORF regener.byt.d. - odbydl. náj.-vestavby 1 728 1 728 1 728 158 3612 6121 9 ORF regener.byt.d. - odbydl. náj.-vest. Kuldova 0 871 871 159 3612 5341 9198 OSM odbydlené nájemné 0 57 56 160 3612 5341 400 9 ORF regener.byt.d. - odbydl. náj.-nadstavby 4 804 4 804 4 804 161 #### 400 9 ORF regener.byt.domů - odbydl. náj.účelové6 532 7 460 7 459 162 #### #### 400 37937 ORF bytové domy - měřící technika 325 325 325 163 3612 Bytové hospodářství 43 759 85 893 82 897 164 165 3612 5141 400 2012 ORF splátky úroků: úvěr ČSOB 93 93 93 166 3612 5141 92241 2014 ORF úvěr ČS, fin. ČMZRB 0 889 431 167 3612 5141 400 2019 ORF úvěr HB 713 713 713 168 3612 5141 400 2020 ORF úvěr KB 358 0 0 169 3612 6121 400 2020 ORF úvěr KB 1 118 1 476 1 476 170 3612 ORF Spl. úroků úvěrů - celkem 2 282 3 171 2 713 171 3612 Bytové hospodářství - celkem 46 041 89 064 85 610 172 173 3639 5213 3122 OSM VSA - příspěvek na opravy 40 40 40 174 3639 3122 OSM VSA - celkem 40 40 40 175 176 3639 5171 3231 OSM opravy 200 221 221 177 3639 3231 OSM Základní umělecká škola 200 221 221 178 179 3639 5164 OSM nájemné z pozemku 15 15 5 180 3639 5166 OSM znalecké posudky, geom.plány, studie 80 170 114 3

181 3639 5166 3612 OVÚP znalecké posudky, geom.plány, studie 30 30 0 182 3639 5169 3612 OVÚP likvidace černých staveb 50 50 0 183 3639 5169 OSM práce nevýr. povahy 15 304 289 184 3639 5909 OSM obec. majetek - vyrov. smluv. vztahů 20 20 1 185 3639 5909 196 OSM MŠ Nopova - vyrov. smluv. vztahů 0 30 30 186 3639 5134 4171 OSM veřejně prospěšné práce - oděv, obuv 0 15 6 187 3639 5137 4171 OSM veřejně prospěšné práce - DDHM 0 22 17 188 3639 5139 4171 OSM veřejně prospěšné práce - spotřební mat. 0 13 14 189 3639 5171 OSP opravy majetku obce 0 883 0 190 3639 6121 OSP projekt společenského centra Karas 0 100 82 191 3639 OSM,OVÚP,OSP Záležitosti ostatního majetku obce 210 1 652 558 192 193 3639 Ostatní majetek - celkem 450 1 913 819 194 195 V. VÝSTAVBA 46 491 90 977 86 429 196 400 z toho: výdaje účelové z fin. VHČ 46 041 72 334 85 610 197 198 3421 5139 5599 5909 ÚT spotřební materiál 0 9 8 199 3421 5194 5599 5909 ÚT dárky pro děti 0 9 9 200 3421 5599 5909 ÚT Mikulášská besídka 0 18 17 201 202 203 3421 5139 5909 5909 OSP spotřební materiál 5 13 9 204 3421 5169 5909 5909 OSP služby - práce nevýrobní povahy 48 59 59 205 3421 5194 5909 5909 OSP dárky pro děti, ceny 12 13 13 206 3421 5909 5909 OSP Dětský den - celkem 65 85 81 207 208 3421 5139 5999 5909 OSP spotřební materiál 1 2 1 209 3421 5169 5999 5909 OSP služby - práce nevýrobní povahy 4 3 0 210 3421 5175 5999 5909 OSP občerstvení 15 15 4 211 3421 5194 5999 5909 OSP dárky pro děti, ceny 15 15 4 212 3421 5999 5909 OSP Sportovní den - celkem 35 35 9 213 214 5229 5909 OSP přísp.na kult.čin.(sport.,soc. a mlá.) 1 300 0 215 3316 5229 3319 5909 OSP Vydání kultur. průvodce po Židenicích 70 70 70 216 3231 5339 3319 5909 OSP příspěvek na kult.čin - příspěvk.po JMK 0 10 10 217 3311 5222 3319 5909 OSP příspěvek na kult.čin -obč. sdruž. 0 225 225 218 3312 5222 3319 5909 OSP příspěvek na kult.čin -obč. sdruž. 0 100 100 219 3314 5331 3319 5909 OSP příspěvek na kult.čin - příspěvek PO MMB 0 25 25 220 3319 5229 3319 5909 OSP příspěvek na činnost mlád. - nezisk. org 0 5 5 221 3330 5223 3319 5909 OSP příspěvek na kult.čin -církve, náb. org. 0 50 50 222 3399 5222 3319 5909 OSP příspěvek na kult.čin -obč. sdruž. 0 20 20 223 3429 5222 3319 5909 OSP příspěvek na kult.čin -obč. sdruž. 0 55 55 224 3319 5909 OSP Oblast kultury - celkem 70 560 560 225 3419 5222 3419 5909 OSP příspěvek na sport. čin. - obč. sdruž 0 565 565 226 3419 5909 OSP Oblast sportu - celkem 0 565 565 227 3421 5222 3421 5909 OSP příspěvek na činnost mlád. - obč. sdruž. 0 60 60 228 3421 5229 3421 5909 OSP příspěvek na činnost mlád. - nezisk. org 0 10 10 229 3421 5339 3421 5909 OSP příspěvek na činnost mlád. - příspěvk. org. 0 10 10 230 3421 5909 OSP Oblast mládeže - celkem 0 80 80 231 4329 5222 4319 5909 OSP příspěvek na sociální čin. - obč. sdruž 0 25 25 232 4329 5339 4319 5909 OSP příspěvek na kult.čin - příspěvk.org. 0 20 20 233 4332 5222 4319 5909 OSP příspěvek na sociální čin. - obč. sdruž 0 5 5 234 4341 5229 4319 5909 OSP příspěvek na činnost mlád. - nezisk. org 0 30 30 235 4379 5221 4319 5909 OSP příspěvek na sociální čin. - obec. prosp. spol.0 13 13 236 4379 5222 4319 5909 OSP příspěvek na sociální čin. - obč. sdruž 0 62 57 237 4379 5339 4319 5909 OSP příspěvek na kult.čin - příspěvk.org. 0 10 10 238 4319 5909 OSP Oblast sociální - celkem 0 165 160 239 240 VI. 5229 5909 OSP PŘÍSPĚVKY 1 470 1 508 1 472 241 242 3722 5137 OSM DDHM - životní porostředí 100 99 24 243 3722 5139 OSM spotřební materiál 0 1 1 4

244 3722 5169 OSM sběr a odvoz komunálního odpadu 500 500 435 245 3722 5171 OSM opravy odpad. košů 50 0 0 246 3722 OSM Komunální odpad 650 600 460 247 3729 5169 OSM likvidace černých skládek 370 370 352 248 249 VII. OSM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 020 970 812 250 251 3745 5137 OSM Veřejná zeleň - DDHM 250 149 28 252 3745 5139 OSM spotřební materiál 5 56 56 253 3745 5166 OSM Veřejná zeleň - znalecké posudky 50 30 8 254 3745 5169 OSM Veřejná zeleň - údržba 6 150 5 507 5 336 255 3745 5169 311113 OSP Veřejná zeleň MŠ, ZŠ - údržba 50 66 66 256 3745 5169 3745 OSM vánoční osvětlení - provozní náklady 150 150 94 257 3745 5164 3745 OSM vánoční osvětlení - nájemné 150 150 90 258 3745 5171 OSM Veřejná zeleň - opravy 100 125 125 259 3745 5194 OSM věcný dar - splněné přání 0 3 2 260 3745 6121 OSM Veřejná zeleň - rekon. parků - 215 125 0 261 3745 OSM,OSP Veřejná zeleň - celkem 7 120 6 361 5 803 262 1014 5169 OSM deratizace 60 60 1 263 264 VIII. OSM MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7 180 6 421 5 804 265 266 3632 5192 OSP sociální pohřby 50 50 8 267 4322 5194 105 OSP dárkové balíčky pro děti v ústavech 50 50 50 268 269 4171 5410 13306 OSP přísp. na živobytí (RS bez UZ 13306) 350 3 100 2 937 270 4172 5410 13306 OSP dopl. na bydlení (RS bez UZ 13306) 30 500 349 271 4173 5410 13306 OSP mim. okamž. pomoc (RS bez UZ 13306) 20 200 18 272 4179 5410 13306 OSP ostat.dáv.soc.pomoci (RS bez UZ 13306) 10 0 0 273 4182 5410 13306 OSP přísp. na zvl.pomůcky (RS bez UZ 13306) 90 500 444 274 5410 13306 OSP sociální dávky 500 4 300 3 748 275 276 4324 5162 62 OSP telef. poplatky - mobil 5 5 0 277 4324 5173 OSP cestovné 5 5 0 278 4324 OSP provozní výdaje SPOD z fin.mč 10 10 0 279 280 4324 5011 98216 OSP mzdy 0 1099 1292 281 4324 5031 98216 OSP pojištění sociální 0 272 323 282 4324 5032 98216 OSP pojištění zdravotní 0 95 116 283 4324 5136 98216 OSP časopisy, knihy 0 2 3 284 4324 5137 98216 OSP DDHM 0 2 0 285 4324 5139 98216 OSP spotřební materiál 0 10 26 286 4324 5139 98216 12 OSP tonery 0 3 3 287 4324 5151 98216 OSP voda 0 2 5 288 4324 5153 98216 OSP plyn 0 9 15 289 4324 5154 98216 OSP el. energie 0 12 29 290 4324 5156 98216 OSP benzin 0 2 5 291 4324 5161 98216 OSP poštovné 0 9 17 292 4324 5162 98216 OSP telefony 0 7 13 293 4324 5162 98216 62 OSP telefony - mobil 0 8 10 294 4324 5164 98216 OSP nájemné 0 40 114 295 4324 5167 98216 OSP školení 0 5 0 296 4324 5169 98216 3 OSP práce výrobní povahy 0 4 13 297 4324 5169 98216 4 OSP práce nevýrobní povahy 0 8 17 298 4324 5169 98216 6 OSP provoz výpočetní techniky 0 16 43 299 4324 5169 98216 12 OSP renovace tonery 0 3 5 300 4324 5169 98216 33 OSP obědy zaměstnanců 0 10 22 301 4324 5169 98216 3519 OSP preventivní zdravotní péče 0 2 2 302 4324 5173 98216 OSP cestovné 0 6 16 303 4324 98216 OSP provozní výdaje SPOD z dot. MMB 0 1626 2089 304 305 4324 OSP provozní výdaje SPOD - celkem 10 1 636 2 089 306 5

307 4351 5011 OSP mzdy 604 1 197 802 308 4351 5021 OSP OOV 83 383 0 309 4351 5031 OSP pojištění sociální 203 426 72 310 4351 5032 OSP pojištění zdravotní 70 150 68 311 4351 5038 OSP ost. povin. pojistné hraz. zaměstnavat. 5 5 5 312 4351 5134 OSP oděv, obuv 100 100 98 313 4351 5136 OSP knihy, časopisy 10 10 9 314 4351 5137 OSP DDHM 59 359 347 315 4351 5139 OSP spotřební materiál 200 340 306 316 4351 5151 OSP voda 90 90 65 317 4351 5152 OSP teplo 300 300 299 318 4351 5153 OSP plyn 300 290 264 319 4351 5154 OSP elektrická energie 215 235 233 320 4351 5156 OSP pohonné hmoty 240 280 232 321 4351 5161 OSP poštovné 3 3 0 322 4351 5162 OSP telefonní poplatky 130 136 111 323 4351 5163 OSP pojistné - auta 25 25 23 324 4351 5167 OSP školení 20 40 1 325 4351 5169 OSP práce nevýrobní povahy 260 626 520 326 4351 5171 OSP opravy 103 433 417 327 4351 5172 OSP programy PC - DDNM 0 20 20 328 4351 5173 OSP cestovné 0 4 3 329 4351 5175 OSP pohoštění 10 15 15 330 4351 5363 OSP penále 0 1 1 331 4351 5424 OSP náhrady mezd v době nemoci 0 10 2 332 4351 6121 OSP budova 0 486 383 333 4351 6122 OSP stroje, přístroje 0 70 0 334 4351 6123 OSP vozidlo 470 490 487 335 4351 OSP výdaje Peč. služby z fin. MČ 3 500 6 524 4 783 336 337 4351 5011 172 OSP mzdy 10 728 10 783 10 783 338 4351 5021 172 OSP OOV 1 126 1 071 1 071 339 4351 5031 172 OSP pojištění sociální 3 088 3 088 3 088 340 4351 5032 172 OSP pojištění zdravotní 1 069 1 069 1 069 341 4351 5038 172 OSP ostat.povin. pojistné hraz. zaměst. 47 50 50 342 4351 5424 172 OSP náhrady mezd v době nemoci 50 37 37 343 4351 5137 172 OSP DDHM 80 95 95 344 4351 5139 172 OSP spotřební materiál 151 176 176 345 4351 5151 172 OSP voda 50 50 50 346 4351 5153 172 OSP plyn 70 68 68 347 4351 5156 172 OSP pohonné hmoty 100 130 130 348 4351 5162 172 OSP telefonní poplatky 65 65 65 349 4351 5163 172 OSP pojistné - auta 170 102 102 350 4351 5164 172 OSP nájemné 32 32 32 351 4351 5166 172 OSP znalecké posudky 10 5 5 352 4351 5167 172 OSP školení 30 12 12 353 4351 5169 172 OSP práce nevýrobní povahy - služby 153 184 184 354 4351 5171 172 OSP opravy 370 390 390 355 4351 5173 172 OSP cestovné 60 42 42 356 4351 172 OSP výdaje Peč. služby z dot. MMB 17 449 17 449 17 449 357 358 4351 5011 13305 OSP mzdy 0 578 578 359 4351 5031 13305 OSP pojištění sociální 0 144 144 360 4351 5032 13305 OSP pojištění zdravotní 0 52 52 361 4351 13305 OSP výdaje Peč. služby z dot. MPSV 0 774 774 362 363 4351 OSP Pečovatelská služba celkem 20 949 24 747 23 006 364 365 5311 5154 OSP Prev. krimin. - el.energie kamer.system 30 30 10 366 5311 5171 OSP Prev. krimin. - opravy radar. značek 40 40 15 367 5311 5171 216 OSM Prev. krimi. - opravy Skate parku 20 20 0 368 5311 5171 5311 OSP Prev. kriminality - opr. kamer.system 50 50 39 369 5311 6122 OSM Prevence kriminality-kamerový bod 0 200 0 6

370 5311 OSP,OSM Prevence kriminality - celkem 140 340 64 371 372 IX. OSP SOCIÁLNÍ VĚCI 21 699 31 123 28 965 373 374 3341 5169 ÚT zpravodajský pořad TV - magazín MČ 0 34 24 375 376 3349 5161 ÚT roznos Židenického zpravodaje 60 67 67 377 3349 5169 ÚT tisk Židenického zpravodaje 440 427 427 378 3349 5169 3349 ÚT redakční přípr. Židenic. zpravodaje 190 176 165 379 3349 ÚT Židenický zpravodaj 690 670 659 380 381 5212 5154 ÚT elektrická energie 5 10 8 382 5212 5169 ÚT služby-práce nevýrobní povahy 0 10 10 383 5212 5901 ÚT zákonná rezerva pro mimoř. události 40 0 0 384 5212 ÚT Civilní obrana - celkem 45 20 18 385 386 5512 5019 ÚT refundace 2 2 0 387 5512 5132 ÚT výzbroj, ochr. pomůc. - z dot.mmb 100 100 100 388 5512 5136 ÚT časopisy, noviny 1 1 0 389 5512 5137 ÚT DDHM 20 4 1 390 5512 5137 14004 ÚT DDHM - fin. JMK 0 8 8 391 5512 5139 ÚT spotřební materiál 12 37 34 392 5512 5151 ÚT voda 25 25 19 393 5512 5153 ÚT plyn 70 85 73 394 5512 5154 ÚT elektrická energie 22 38 38 395 5512 5156 ÚT pohonné hmoty 20 20 15 396 5512 5162 ÚT telefon 5 10 8 397 5512 5163 ÚT pojištění osob 10 10 7 398 5512 5167 ÚT školení 5 0 0 399 5512 5167 14004 ÚT školení - fin. JMK 0 4 4 400 5512 5169 ÚT práce nevýrobní povahy 40 25 23 401 5512 5171 ÚT opravy 20 20 15 402 5512 5175 ÚT pohoštění 3 3 0 403 5512 ÚT PO - provozní náklady 355 392 345 404 405 6112 5019 ORF refundace platu ZMČ 0 2 2 406 6112 5023 ORF odměny ZMČ 3 754 3 670 3 486 407 6112 5031 ORF pojištění sociální 741 700 666 408 6112 5032 ORF pojištění zdravotní 297 339 315 409 6112 5038 ORF pojištění úrazové 12 12 11 410 6112 5039 ORF refundace pojistného 0 1 1 411 6112 5169 ÚT zdravotní péče 0 2 2 412 6112 5173 ÚT cestovné 100 98 58 413 6112 5194 ÚT dary členům komisí RMČ 40 40 0 414 6112 ÚT,ORF ZMČ - celkem 4 944 4 864 4 541 415 416 6171 5011 ORF mzdy 12 350 12 696 12 261 417 6171 5019 ORF refundace platu 0 14 14 418 6171 5021 ORF OOV 250 275 273 419 6171 5024 ORF odstupné 0 318 317 420 6171 5031 ORF pojištění sociální 3 163 3 278 3 093 421 6171 5032 ORF pojištění zdravotní 1 000 1 180 1 115 422 6171 5038 ORF pojištění úrazové 52 57 57 423 6171 5039 ORF refundace pojistného 0 5 5 424 6171 5424 ORF náhrady mezd v době nemoci 50 75 19 425 6171 ORF ÚMČ, mzdové náklady - celkem 16 865 17 898 17 154 426 427 6171 5134 ÚT obuv, oděv 12 12 9 428 6171 5136 ÚT časopisy, knihy 40 39 38 429 6171 5137 ÚT DDHM 100 105 104 430 6171 5137 11 ÚT DDHM výpočetní technika 200 200 199 431 6171 5137 400 ÚT DDHM výpočetní technika - fin.vhč 0 900 10 432 6171 5139 ÚT spotřební materiál 200 231 220 7

433 6171 5139 7 ÚT čistící prostředky - úklid ÚMČ 50 52 51 434 6171 5139 12 ÚT tonery do tiskáren 60 58 34 435 6171 5151 ÚT voda 90 90 55 436 6171 5152 ÚT teplo 230 195 148 437 6171 5153 ÚT plyn 200 200 165 438 6171 5154 ÚT elektrická energie 300 350 331 439 6171 5156 ÚT pohonné hmoty 30 60 50 440 6171 5161 ÚT služby pošt - poštovné 350 288 277 441 6171 5162 ÚT telefonní poplatky - ústředna 170 170 149 442 6171 5162 62 ÚT telefonní poplatky - mobil 220 220 217 443 6171 5163 ÚT pojistné - auta, IMOS 50 50 42 444 6171 5164 ÚT nájemné 10 10 2 445 6171 5164 2 ÚT pronájem kopírky II.patro 0 28 28 446 6171 5164 22 ÚT pronájem kopírky IV.patro 0 28 26 447 6171 5164 7 ÚT nájemné Gajdošova 7 1 380 1 380 1 248 448 6171 5164 2011 ÚT pronájem kopírky Sharp 100 44 38 449 6171 5164 5151 ÚT pronájemn úpravny vody 20 20 19 450 6171 5166 ÚT právní pomoc 150 150 144 451 6171 5167 ÚT školení 240 208 179 452 6171 5169 1 ÚT propagační materiál 50 8 8 453 6171 5169 3 ÚT práce výrobní povahy 100 152 146 454 6171 5169 4 ÚT práce nevýrobní povahy 250 286 261 455 6171 5169 6 ÚT provoz výpočetní techniky 420 420 406 456 6171 5169 400 6 ÚT provoz výpočetní techniky-fin. VHČ 0 100 66 457 6171 5169 7 ÚT úklid ÚMČ 385 388 388 458 6171 5169 12 ÚT tonery do tiskáren - renovace 40 60 62 459 6171 5169 16 ÚT úklid ÚMČ - odpad 20 20 19 460 6171 5169 17 ÚT hlídací služba 20 35 35 461 6171 5169 33 ÚT obědy zaměstnanců 270 270 231 462 6171 5169 3519 ÚT preventivní zdravotní péče 40 26 20 463 6171 5171 ÚT opravy 130 130 138 464 6171 5171 18 ÚT údržba výpočetní techniky - čištění 15 15 0 465 6171 5172 ÚT programy PC - DDNM 60 50 50 466 6171 5172 400 ÚT programy PC - DDNM 0 300 1 467 6171 5173 ÚT cestovné 20 20 5 468 6171 5175 ÚT pohoštění 20 45 40 469 6171 5225 ÚT správa objektu Gajdošova 7 165 165 148 470 6171 5225 5171 ÚT přísp. do fondu oprav - SVJ Gajd.7 69 69 69 471 6171 5361 ÚT nákup cenin - kolky 5 5 0 472 6171 5362 ÚT soudní poplatek 10 9 1 473 6171 5192 ÚT svědečné 0 1 0 474 6171 5194 ÚT věcné dary 0 38 37 475 6171 5909 ÚT ost.neinv.výdaje (rezerva mzdy 12/11) 0 0 247 476 6171 ÚT ÚMČ - provozní náklady celkem 6 291 7 700 6 161 477 478 6171 6121 ÚT budova ÚMČ - tech. zhodnocení 0 4 0 479 6171 6125 ÚT výpočetní technika - hardware 100 96 0 480 6171 6125 400 ÚT výpočetní technika - hardware-fin.vhč 0 100 0 481 6171 ÚT ÚMČ - kapitálové náklady celkem 100 200 0 482 483 6171 ÚT Místní správa celkem 23 256 25 798 23 315 484 485 6149 5021 ÚT OOV 0 23 0 486 6149 5139 ÚT spotřební materiál 0 90 0 487 6149 ÚT Sčítání lidu, domů, bytů 0 113 0 488 489 6310 5144 ORF poplatky dluhové služby 18 18 17 490 6310 5163 ORF služby peněžních ústavů 210 210 168 491 ORF Finanční operace 228 228 185 492 493 6320 5163 ÚT souhrnné pojištění majetku obce 250 282 278 494 495 X. ÚT, ORF VNITŘNÍ VĚCI 29 768 32 401 29 365 8

496 497 4351 OSP Sociální fond Pečovatelské služby 600 682 671 498 6112 ÚT Sociální fond ZMČ 148 146 95 499 6171 ÚT Sociální fond zaměstnanci 620 707 630 500 XI. ÚT, OSP SOCIÁLNÍ FOND 1 368 1 535 1 396 501 502 6402 5367 210 ORF výdaje z fin. vypořádání 2010 městu 0 534 534 503 6399 5362 ORF platba daně z přímů MČ 690 697 697 504 XII. ORF OSTATNÍ ČINNOST 690 1 231 1 231 505 506 VÝDAJE CELKEM 146 565 225 699 205 784 507 508 8124 400 2012 ORF splátka úvěru ČSOB 1 000 1 000 1 000 509 8124 400 2014 ORF splátka úvěru ČS 6 264 6 282 6 282 510 8124 400 2019 ORF splátka úvěru HB 1 063 1 063 1 063 511 8124 400 2020 ORF splátka úvěru KB 4 168 4 168 4 168 512 8124 400 ORF splátky úvěrů - celkem 12 495 12 513 12 513 513 514 XIII. ORF FINANCOVÁNÍ 12 495 12 513 12 513 515 516 VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ 159 060 238 212 218 297 517 POL UZ ORJ ORG Zodpov. RS RU skut Sociální fond odbor 2011 2011 2011 1 ÚT, OSP Příjmy Sociálního fondu 1 368 1 535 1 535 2 ÚT, OSP Výdaje Sociálního fondu 1 368 1 535 1 396 řádek č. Předběžná řídící kontrola příkazce operace podpis správce rozpočtu podpis Ing. J. Janáček, ÚT Ing. M. Čermák,OSM Ing.M.Trávníček,OSP Ing.Provazníková,OVÚP Ing.M.Havránková datum datum 23.5.2012 V Brně 23.5.2012 Zpracovala: Ing. M.Havránková, vedoucí ORF 9

10

11

12

13

PŘEHLED kapitálových výdajů MČ Brno - Židenice v roce 2 0 1 1 Příloha č. 3 PAR POL TEXT SR UR prosinec Skutečnost ORG ORJ 2011 2011 k 31.12.2011 3111 Mateřské školy 462 458 692,00 6121 Budovy, haly a stavby 0 330 327 246,00 rekonstrikce soc. zař. MŠ Koperníkova 330 327 246,00 181 6122 Stroje, přístroje, zařízení 132 131 446,00 varný kotel MŠ Kamenačky 132 131 446,00 56 3113 Základní školy 6 908 6 857 627,00 6121 Budovy, haly a stavby 5 798 5 747 794,00 ZŠ Gajdošova, rek. tělocvičny, fin. MČ 5 748 5 747 794,00 239 ZŠ Kuldova, pasportizace oken 50 258 6121 Budovy, haly a stavby 1 109 1 108 995,00 UZ 100 ZŠ Gajdošova, rek. Tělocvičny, fin. Fin. Vyp. 2010 0 1 109 1 108 995,00 239 6122 Stroje, přístroje, zařízení 1 838,00 vybavení ŠJ ZŠ Kuldova 1 838,00 258 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 1 900 6121 Budovy, haly a stavby 200 1 900 Plochy pro volnočasové aktivity - rekonstrukce dětských hřišť 200 200 UZ 400 dětská hřiště - úpravy 0 1 700 3612 Bytové hospodářství 40 073 69 588 69 091 807,75 6121 Budovy, haly a stavby 40 073 65 796 65 650 997,75 ÚZ 400 regenerace bytových domů (cihl., panel) 36 702 62 127 62 121 774,90 ÚZ 400 regenerace bytových domů - projekty 200 140 6126 ÚZ 400 regenerace bytových domů - odbydlené nájemné 1 728 1 728 1 728 077,00 9 ÚZ 400 regenerace bytových domů - měřící technika 325 325 325 314,50 37937 ÚZ 400 splátky úroků úvěru KB 1 118 1 476 1 475 831,35 2020 6121 Budovy, haly a stavby 3 772 3 420 887,00 regenerace bytových domů (cihl., panel) - fin. MČ 2 550 2 550 000,00 regenerace Slívova 1,3,5,7-fin. EIB 351 275 regenerace bytových domů - odbydl. nájem.,vestavba Kuldova 871 870 887,00 9 6130 Pozemky 20 19 923,00 pozemek Komprdova 17, spoluvl.podíl 20 19 923,00 3639 Záležitosti ostatního majetku obce 0 100 82 410,00 6121 Budovy, haly a stavby 100 82 410,00 projekt společenského centra Karas 100 82 410,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 215 125 6121 Budovy, haly a stavby 215 125 regenerace parkových ploch 215 125 4351 Pečovatelská služba 470 1 046 870 078,00 6121 Budovy, haly a stavby 486 382 790,00 klimatizace a madla na oddělění Odlehčovacích služeb 486 382 790,00 6122 Stroje, přístroje, zařízení 70 polohovací lůžko DI Mikulovská 70 6123 Dopravní prostředky 470 490 vozidla 470 490 487 288,00 5311 Prevence kriminality 200 6122 Stroje, přístroje, zařízení 200 kamerový bod 200 6171 Místní správa 100 200 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 4 0,00 budova ÚMČ - Gajdošova 7 4 0,00 6125 Výpočetní technika 100 196 Hardware 100 96 ÚZ 400 výpočetní technika - hardware-fin.vhč 100 MČ z vlastních prostředků celkem 41 058 80 529 77 360 614,75 PAR POL TEXT SR UR Skutečnost ORJ ORG 2011 2011 k 31.12.2011 3111 Mateřské školy 0 1 850 1 850 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 0 1 850 1 850 000,00 MŠ Kamenačky,el.varný kotel, dot. MMB, UZ 97 0 50 50 000,00 56 MŠ Koperníkova,rek.soc.zař., dot. MMB, ORG 3192 0 1 800 1 800 000,00 181 3192 3113 Základní školy 0 2 800 2 800 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 0 2 800 2 800 000,00 ZŠ Gajdošova,rek.tělocvičny,dot. MMB, ORG 3192 0 2 000 2 000 000,00 239 3192 ZŠ Kuldova,vybavení ŠJ,dot. MMB, ORG 3192 0 800 800 000,00 258 3192 3612 Bytové hospodářství 0 12 920 10 422 402,00 6121 Budovy, haly a stavby 12 920 10 422 402,00 regener.pilot.proj. Slívova 1,3,5,7, fin. FBV, UZ 773 0 7 720 5 222 402,00 regener.pilot.proj. Slívova 1,3,5,7, fin. vypoř. 2010, UZ 773 0 5 200 5 200 000,00 210 MČ z ostatních zdrojů celkem 0 17 570 15 072 402,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MČ - celkem 41 058 98 099 92 433 016,75 V Brnědne 23.5.2012 Zpracovala: Ing. M.Havránková, vedoucí ORF

Příspěvky na sociální činnost a v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu MČ Brno-Židenice na rok 2011 Příloha č. 4 A. Projekty pro oblast sociální v tis. Kč C. Projekty prop oblast mládeže v tis. Kč Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.- místní organizace Brno 5 Lidské možnosti, o.s. 10 Petrov, o.s. pro práci s dětmi a mládeží brněn.diecéze 15 Sdružení rodičů při MŠ Nopova 10 Persefona, o.s. 20 Nadační fond ZŠ Kamenačky 10 Diecézní Charita - Oblastní Charita Brno - EFFETA 10 Trialog, o.s. 5 DIAKONIE ČCE - středisko v Brně 5 Osadníček, o.s. 10 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. 5 JUNIOR-Dům dětí a mládeže Brno-Př.stanice Kamenáčky 10 MŠ,ZŠ special, praktic. Škola ELPIS 20 Junák-svaz skautů a skautek ČR středisko "Maffeting" Brno 10 Sdružení pěstounských rodin 5 Středisko RADOST,o.s. 5 Český červený kříž 10 Kolpingova rodina, o.s. 10 NADĚJE, o.s. 7 celkem 80 Modrá linka, o.s. 10 Diecézní Charita - Oblastní Charita Brno - Domov sv. Markéty 15 D. projekty pro oblast sportu Concordia, o.s., Domov pro seniory sv. Ludmily 10 SK volejbal Židenice, o.s. 20 SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s. 13 Kuželkářský klub Židenice, o.s. 10 Vojenská nemocnice Brno 10 TJ Sokol Juliánov, o.s. 180 celkem 160 TJ Judo Budo Brno, o.s. 10 TJ Sokol - Židenice, o.s. 40 B. Projekty pro oblast kultury Orel jednota Brno-Židenice, o.s. 75 Čs. obec legionářská (ČSOL), o.s. 15 Odkaz legionářů a odboje v naši vlasti, o.s. 15 Český svaz chovatelů 10 Letecká asociace vrcholového sportu, o.s. 10 Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce o.s. 5 ČAFC Židenice Brno, o.s. 140 Folklorní soubor Javorník Brno, o.s. 30 Sdružení rodičů při ZŠ Gajdošova, o.s. 15 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 25 FOTBALL CLUB SLOVAN Brno, o.s. 50 ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, příspěvková organizace 10 celkem 565 Římskokat.farnost Brno-Zábrdovice církevní právnická osoba 5 Mužské vokál. kvarteto QVOX, o.s. 30 Divadlo Šanson,o.s. 200 Dětský den 81 Orel jednota Brno - Židenice, o.s. 35 Sportovní den 9 Divadlo Na Dlani, o.s. 25 Mikulášská besídka 17 Sdružení rodičů při Základní škole Krásného v Brně, o.s. 20 Židovská obec Brno 45 Ing. Petr Kunc 5 PŘÍSPĚVKY CELKEM 1 472 Škola Montessori, o.s. 10 Český svaz včelařů, o.s. 15 Pištělákův soubor písní a tanců, o.s. 5 Kulturní průvodce po Židenicích 70 celkem 560 V Brně 23. 5. 2012

Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF

Transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční nedávkové transfery v Kč i hal. Příloha č. 5 Zůstatek Poskytnuto Součet Použito Rozdíl Finanční vypořádání Zůstatek Účel. z finančního k (skutečnost) (vratka dot.při ZDROJE POTŘEBY prostředků znak vypořádání 31.12.2011 k 31.12.2011 finan. vypoř.) = doplatek = k odeslání k využití roku 2010 sl. 1 + sl. 2 (sl. 3 - sl. 4) z MMB z MČ v roce 2012 1 2 3 4 5 6 7 13305 x 774 000,00 774 000,00 774 000,00 x Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky ZP občanům, příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu 13306 x 4 300 000,00 4 300 000,00 3 747 622,00 552 378,00 552 378,00 Příspěvek obcím - výdaje na azylové zařízení 14137 x 36 480,00 36 480,00 36 480,00 x Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Sociálně právní ochrana dětí u obcí Celkem Ukazatel Finanční vypořádání transferů MČ Brno-Židenice za rok 2011 98005 x 113 000,00 113 000,00 113 000,00 x 113 000,00 98216 x 1 626 000,00 1 626 000,00 2 089 267,67-463 267,67 463 267,67 x 6 849 480,00 6 849 480,00 6 647 369,67 202 110,33 6 445 259,34 665 378,00 Transfery z rozpočtu kraje Provozní výdaje JSDH Celkem 14004 x 11 800,00 11 800,00 11 800,00 x 11 800,00 11 800,00 11 800,00 Neinv estiční transfer ze Státního fondu rozv oje bydlení Neinvestiční transfer ze Státního fondu rozvoje bydlení Celkem 92241 x 888 646,00 888 646,00 430 967,45 457 678,55 457678,55 888 646,00 888 646,00 430 967,45 457 678,55 457678,55 Účelové transfery z rozpočtu města Údržba, úklid chodníků - neinvestiční Pečovatelská služba - neinvestiční Střediska volného času - OŠMT Celkem 99 2 160 000,00 2 160 000,00 2 160 000,00 172 17 449 000,00 17 449 000,00 17 449 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 ########## ########### ########## Účelové transfery z rozpočtu města - převod investorství MŠ Kamenačky - varný kotel MŠ Koperníkova - rekonstrukce soc. zaříz., ORG 3192 ZŠ Gajdošova - rekonstrukce tělocvičny, ORG 3192 ZŠ Kuldova - vybavení ŠJ, ORG 3192 Regenerace Slívova 1,3,5,7 Celkem 97 50 000,00 50 000,00 50 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 773 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 6 650 000,00 6 650 000,00 6 650 000,00 Příjem z prodeje nemovitého majetku města Brna 20% příjmů z prodeje nemovitého majetku města 10% za prodej bytů Celkem ########## ########## ########## V Brně dne 23. 5. 2012 Zpracovala: Ing. Michaela Havránková, vedoucí ORF

Příloha č. 6 VHČ MČ Brno - Židenice - Výkaz zisku a ztráty za rok 2011 Daň z příjmu upřesněna dle TOP AUDITING, s.r.o. č. účtu účel v Kč v tis. Kč 501 0000 spotřeba materiálu 12 904,00 13 501 Celkem 12 904,00 13 502 0011 spotřeba el. energie kotelny, čerpadla 2 493,00 2 502 0012 spotřeba el. energie kryt CO -5 226,66-5 502 0013 spotřeba volné byty 258 979,00 259 502 0014 spotřeba el. energie prádelny 54 954,99 55 502 0030 spotřeba plynu 1 679,80 1 502 0260 daňově neuznatelné náklady -488,00 502 Celkem 312 392,13 312 511 0000 opravy volných bytů 891 261,20 891 511 0040 opravy Bytasen 7 000 744,50 7 001 511 0150 porevizní opravy 1 044 810,90 1 045 511 0160 opravy ÚMČ 11 517 013,60 11 517 511 Celkem 20 453 830,20 20 454 518 0000 ostatní služby 654 779,00 655 518 0010 úklid chodníků 581 429,00 581 518 0030 dezinfekce, deratizace 227 976,00 228 518 0080 ostatní služby pro domy 254 276,21 254 518 0090 výkony spojů - poštovné 170 765,60 171 518 0100 výkony spojů - telefony 78 525,81 78 518 0120 čištění kanalizací 220 256,10 220 518 0140 právní pomoc 1 499 770,05 1 500 518 0160 údržba zeleně 540 601,50 541 518 0180 dokumentační a posudkový materiál 663 988,40 664 518 0200 náklady spoluvlastníci 70 949,60 71 518 0210 obstaravatelská odměna 4 431 101,20 4 431 518 0250 odečty vodoměrů a RTL 518 815,20 519 518 0260 daňově neuznatelné náklady 146 143,75 146 518 Celkem 10 059 377,42 10 059 549 0000 ostatní náklady z činnosti 1,00 549 0010 ostatní náhrady nákladů (hal. vyrovnání) -1,50 549 0020 jiné ostatní náklady 11 000,00 11 549 0030 pojištění obecných domů 580 082,00 580 549 0040 ostatní provozní náklady DS 173 080,00 173 549 0060 bankovní poplatky 6 060,00 6 549 Celkem 770 221,50 770 556 0019 tvorba a zúčt. opr. položek k pohledávkám 2 212 168,00 2 212 556 2 212 168,00 2 212 562 0000 úroky 117 430,70 117 562 117 430,70 117 569 0060 bankovní poplatky 55 646,80 57 569 55 646,80 57 591 0000 daň z příjmu 8 740 909,00 54 591 8 740 909,00 54 třída 5 N á k l a d y c e l k e m 42 734 879,75 34 048 603 0010 nájemné byty (předpis) 94 602 026,00 94 602 603 0020 nájemné nebytové prostory (předpis) 3 052 316,00 3 052 603 0060 tržby spoluvlastníci - běžný rok 34 150,00 34 603 0080 Tržby za pronájem DK 5 297,00 5 603 0090 výnosy z provozu domu 575,00 1 603 0260 oprava předpisů minulých období -46 939,00-47 603 Celkem 97 647 425,00 97 647