Závěrečný účet Města Žatce za rok 2013
O B S A H 1) Obsah str. 1 2) Seznam správců jednotlivých kapitol str. 2 3) Rozpočtové změny str. 3 4) PŘÍJMY komentář str. 8 Plnění rozpočtu příjmy (celkem) str. 12 Plnění rozpočtu příjmy (podrobné členění) str. 14 Rozpis daňových příjmů str. 28 Přijaté dotace str. 29 5) VÝDAJE komentář str. 31 Čerpání rozpočtu výdaje (celkem) str. 37 Financování, stavy bankovních účtů str. 39 Čerpání rozpočtu výdaje (podrobné členění) str. 40 Seznam poskytnutých dotací str. 56 Příspěvky sportovním organizacím str. 57 Příspěvky ostatním organizacím str. 58 Komunitní plánování příspěvky str. 61 Čerpání rezervního fondu str. 62 Čerpání investičního fondu str. 63 6) Investiční akce a opravy - čerpání str. 64 7) Vyúčtování finančních vztahů ke SR str. 68 8) Stav finančních prostředků k 31.12. 2013 str. 69 9) Stav majetku k 31.12. 2013 str. 70 10) Rozbory hospodaření realitních kanceláří str. 71 11) Rozbory hospodaření příspěvkových organizací str. 72 12) Peněžní fondy příspěvkových organizací str. 74 13) Veřejnosprávní kontroly str. 75 14) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str. 76
2) Seznam správců jednotlivých kapitol: Odbor rozvoje a majetku města: Bc. Pavel Mohaupt, Bc. Tomáš Trávníček vedoucí odboru spravuje: kap. 710 - doprava (opravy komunikací), kap. 716 - památky kap. 739 - ostatní služby MH, odpadové hospodářství PO Technické služby města Žatec Investice a opravy ve všech kapitolách kap. 714 posudky, rozbory a studie kap. 715 - investice, opravy Nemocnice kap. 709 - pozemky kap. 739 - geodetické práce, znalecké posudky, nájemné kap.739 údržba parků, chmelničky, květ.výzdoba havarijní fond, opravy bytového fondu bytový fond v majetku obce Realitní kanceláře Žatec 1-2 správa byt.fondu Žatecká teplárenská a.s. Nemocnice Žatec o.p.s. Technická správa, s.r.o. Kap. 719 prodej majetku Odbor dopravy a silničního hospodářství: Dobruský Jiří vedoucí odboru spravuje: kap. 710 doprava likvidace autovraků, dopravní značení, MHD, dopravní obslužnost, parkovací automaty, prevence bezp. silničního provozu Odbor vnitřních věcí: Ing. Šmeráková Helena vedoucí odboru spravuje: kap. 719 - vnitřní správa, MIS, Žatecký týdeník kap. 716 - kultura (SPOZ), kap. 716 - PO Knihovna, Muzeum, Divadlo kap. 711 - obchod a turismus, CHCHaP CZ mzdy- správa, Jesle, MP a odměny funkcionárů - 2 - Městská policie: Mgr Kubiska Zděněk ředitel MP spravuje: kap. 719 - městská policie provoz a investice prevence kriminality, útulek pro psy Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí: Bc. Tomáš Trávníček vedoucí odboru spravuje: kap. 702 - vodní hospodářství a životní prostředí kap. 709 - PO Městské lesy Žatec, zemědělství a lesní hospodářství Odbor sociálních věcí: Mgr. Antoni Petr vedoucí odboru spravuje: kap. 728 Komunitní plán PO: Domov pro seniory a Pečovatelská služba Kamarád-LORM Ubytovna, K-centrum, sociální prevence Finanční odbor: Bc. Sedláková Renata vedoucí odboru spravuje: kap. 714 - PO: MŠ, ZŠ, ZUŠ kap. 715 jesle provoz kap. 741 - všeobecná pokladní správa provoz bazénu, poskytování půjček, LPS vratky plateb z let minulých příspěvky sportovním a ostatním organizacím rozpočtová opatření, DPH, nájem z pozemků Kontrolní oddělení a interní audit: Senecká Hedvika
Rozpočtové změny : Seznam rozpočtových změn dle kapitol VÝDAJE: Kapitola 702 životní prostředí RZ vlastní - Odchyt holubů 10.000,00 - Veterinární správa 11.000,00 - Nákup cen soutěž Den Země 3.000,00 RZ ostatní - Odborný lesní hospodář 155.000,00 - Lesy ČR 44.000,00 CELKEM. 223.000,00 Kapitola 710 doprava RZ vlastní - PD Páteřní cyklostezka Ohře 77.000,00 - Ul. Čeradická - vypracování studie chodník 13.000,00 - Ul. Čeradická - vypracování studie chodník 52.000,00 - Oprava svislého dopravního značení 2.000,00 - Žádost a studie prov. Rekonstr.dopr. terminálu 180.000,00 - Opravy komunikací 30.000,00 - BUS dopravní terminál 20.000,00 - Převod nedoč. prostř. Rekonstrukce ul. Hájkova -196.000,00 - Opravy komunikací 196.000,00 - Opravy zastávek -57.000,00 - Doprava PD, služby, projekty -58.000,00 - PD oprava komunikace ul. Lučanská 115.000,00 - Převod nedoč. prostř. Páteřní cyklostezka Ohře -185.000,00 - Opravy komunikací 185.000,00 - MHD 243.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 710-243.000,00 - Ulice Hájkova - pozastávka 1.332.000,00 - Ulice Hájkova - rekonstrukce 5.868.000,00 - Oprava sloupků na komunikaci 10.000,00 - Opravy autobusových zastávek 71.000,00 - PD most 4b Rooseveltova -98.000,00 - Ul. Pekárenská a Stavbařů - parkování 30.000,00 - Pořízení parkovacího automatu Smetanovo nám. 114.000,00 - PD rekonstrukce nám. Poperinge 250.000,00 - Doprava studie, posudky 140.000,00 - Páteřní cyklostezka Ohře 4.990.000,00 - Doprava konzultace, poradenství -12.000,00 - PD parkovací automat na Smetanovo nám. 12.000,00 - Rekonstrukce Hájkova, Svatovácl. převod nedoč.prost. -203.000,00 - PD parkoviště u Nemocnice Žatec, o.p.s. 200.000,00 - PD oprava povrchů u Ohře 250.000,00 - Opravy komunikací 400.000,00 - Inv. akce Páteřní cyklostezka Ohře -480.000,00 - Likvidace autovraků -1.000,00 - parkovacího automatu Smetanovo nám. 1.000,00 RZ Pořízení ostatní - SFDI Páteřní cyklostezka Ohře 1.808.000,00 CELKEM.... 15.056.000,00 Kapitola 711 obchod, turistika RZ vlastní - PO CHCHP CZ zasklení informačního centra 87.000,00 - Společná propagace Žatec Thum-veletrhy - NIV. 129.000,00 - Společná propagace Žatec Thum-veletrhy - INV. 82.000,00 - Pivní tradice Krušnohoří 373.000,00 - PO CHCHP CZ - zařízení 20.000,00 - PO CHCHP CZ montáž topení 23.000,00 - Společná propagace Žatec Thum-veletrhy - INV. -8.000,00-3 -
- Společná propagace Žatec Thum-veletrhy - NIV. 8.000,00 - Obchod, turismus 45.000,00 - Společná propagace Žatec Thum -50.000,00 - Obchod, turismus 50.000,00 - Energetické audity-po CHCHP CZ 17.000,00 - PO CHCHP CZ navýšení příspěvku 280.000,00 - Převod nedoč.prostř. Spol.propag. Thum-Žatec -24.000,00 - Převod nedoč.prostř. Pivní tradice Krušnohoří -20.000,00 - Obchod, turismus 44.000,00 - PO CHCHP CZ navýšení příspěvku 5.710.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 711-325.000,00 CELKEM... 6.441.000,00 Kapitola 714 - školství RZ vlastní - MŠ Žatec, Fügnerova 2051 - vodovodní přípojka 50.000,00 - ZŠ Žatec, Komenského alej 749 oprava zídky 120.000,00 - Oprava kanalizace 46.000,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 voda, kanalizace 2.754.000,00 - MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 voda, kanalizace 1.256.000,00 - MŠ Žatec, U Jezu 2903 zateplení+dveře a okna 150.000,00 - ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - oprava střechy 100.000,00 - ZŠ Žatec, Komenského alej 749 navýšení příspěvku 191.000,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777- snížení příspěvku -400.000,00 - ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 NIV dotace-nábytek 120.000,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - NIV dotace-nábytek 80.000,00 - ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - NIV dotace-nábytek 100.000,00 - PD školka ve škole P. Bezruče 2000 90.000,00 - MŠ Žatec, Podměstí 2224 snížení příspěvku -189.000,00 - MŠ Žatec, U Jezu 2903 navýšení příspěvku 189.000,00 - MŠ Žatec, Fügnerova 260 - snížení příspěvku -70.000,00 - MŠ Žatec, Fügnerova 2051 navýšení příspěvku 70.000,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777- navýšení příspěvku 212.000,00 - ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 navýšení příspěvku 126.000,00 - ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 NIV dotace-kuch. náčiní 46.000,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 NIV dotace-náb.do šat. 50.000,00 - Energetické audity ZŠ,MŠ,SMŠ,ZUŠ,GYM. 108.000,00 - MŠ Žatec, Fügnerova 2051 NIV dotace-lehátka, nábytek 50.000,00 - MŠ Žatec, Fügnerova 2051 navýšení příspěvku 27.000,00 - Stavební úpravy-mš v ZŠ P. Bezruče 2000 2.100.000,00 - Inv. akce ZŠ a MŠ Jižní 2777 kanalizace -936.000,00 - Inv. akce ZŠ a MŠ Jižní 2777 kanalizace -250.000,00 - Pořízení 2 ks myček kuchyň ZŠ a MŠ Jižní 2777 250.000,00 - Inv. akce ZŠ a MŠ Jižní 2777 kanalizace 40.000,00 - MŠ Žatec, U Jezu 2903 navýšení příspěvku na provoz 51.000,00 - ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 navýšení příspěvku 85.000,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 navýšení příspěvku 82.000,00 - MŠ Žatec, Ot. Březiny 2769 navýšení příspěvku 28.000,00 - Inv. akce ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 vodovod -1.216.000,00 - ZŠ Žatec, Komenského alej 749 navýšení příspěvku 1.329.000,00 - Měření látek a stavební úpravy v ZŠ P. Bezruče 2000 330.000,00 - MŠ Žatec, Ot. Březiny 2769 NIV dotace 50.000,00 - MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 navýšení příspěvku 63.000,00 - SMŠ Žatec, Studentská 1416 navýšení příspěvku 26.000,00 - Žádost a studie provedit. zatepl. MŠ U Jezu Žatec 195.000,00 - Převod nedoč. prostř. výměna rozvodů -180.000,00 - MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 oprava malého bazénku 500.000,00 - Stavební úpravy MŠ v ZŠ NIV služby -297.000,00 - Stavební úpravy MŠ v ZŠ INV stavba 245.000,00 - ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - navýšení příspěvku 85.000,00 - Převod nedoč.prostř. kanalizace ZŠ a MŠ Jižní 2777-1.300.000,00 - Převod nedoč.prostř. kanalizace ZŠ a MŠ Jižní 2777-51.000,00 - Inv. akce rekonstrukce bazénu při ZŠ a MŠ Jižní 9.100.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 714-891.000,00 RZ ostatní - ZŠ Žatec, Komenského alej 749 5.638.000,00 - MŠ a ZŠ Žatec, Dvořákova 24 20.000,00-4 -
- MŠ Žatec, U Jezu 2903 30.000,00 CELKEM 20.402.000,00 Kapitola 715 - zdravotnictví RZ vlastní - PD energetické úspory LDN a dětské oddělení 99.000,00 - Zprac. zadávací dokum. na energ. úspory LDN a DO 158.000,00 - PD hromosvod energ. úspory LDN a dětské od. 19.000,00 - PD Dispoziční odběr. místo na transf.stanici-nemocnice 36.000,00 - Poliklinika sněhové zábrany 88.000,00 - Poliklinika sněhové zábrany 126.000,00 - Poliklinika otopná soustava 682.000,00 - Energetické úspory-dotační management-ldn a DO 62.000,00 - Jesle pořízení šatních skříněk 30.000,00 - Realizace energet. úspor dodateč. zatepl. LDN a DO 19.000.000,00 - Revize v objektech Nemocnice Žatec, o.p.s. 480.000,00 - Oprava zastřešení INTERNY- Nemocnice Žatec, o.p.s. 365.000,00 - Převod nedoč. prostř. LDN a DO energ. úspory -320.000,00 - Výměna PVC na chodbě DO a Polikliniky 160.000,00 - Jesle mzdy a příslušenství 47.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 715-47.000,00 CELKEM 20.985.000,00 Kapitola 716 kultura RZ vlastní - UNESCO management plán INV. -500.000,00 - UNESCO management plán NIV. 500.000,00 - Kapucínský klášter - posudek 39.000,00 - Morový sloup oprava 38.000,00 - Kapucínský klášter oprava střechy 142.000,00 - Posudky a postupy stavební úpravy zchátralé obj. 253.000,00 - Převod fin. prostředků z rekl. činnosti-dočesná 2012 170.000,00 - Příspěvek PO Městské divadlo Žatec 157.000,00 - Klášter Kapucínů oprava krovu a střešní krytiny 1.700.000,00 - Energ.audity MD, Knih.,Muz.,Radnice,MP,archiv 53.000,00 - Městská knihovna navýšení příspěvku 253.000,00 - Oprava krovu klášter Kapucínů -129.000,00 - Sanace a havarijní stav kláštera Kapucínů 129.000,00 - MD Žatec navýšení příspěvku 423.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 716-676.000,00 - Převod fin. prostředků z rekl. činnosti-dočesná 2013 250.000,00 RZ ostatní - M.knihovna - regionální funkce knihoven 300.000,00 - Management plán - UNESCO 150.000,00 - Dočesná 2013 150.000,00 - Program regenerace MPR a MPZ - klášter Kapucínů 400.000,00 - Program regenerace MPR a MPZ 295.000,00 CELKEM 4.097.000,00 Kapitola 7l9 - vnitřní správa RZ vlastní - DSO Nechranicko členský příspěvek 2012 60.000,00 - JSDH nákup automobilu 600.000,00 - MP digitalizace radiové sítě 409.000,00 - Poskytnutí věcného daru pro Nelinku mech.vozík 28.000,00 - Navýšení pojištění majetku města 150.000,00 - Správa - mzdy a příslušenství 672.000,00 - JSDH nákup materiálu 16.000,00 - Výdaje na 56. ročník Dočesné 2013 občerstvení dar 25.000,00 - Poskytnutí věcného daru pro Nelinku mech.vozík 20.000,00 - Mzdy a příslušenství 672.000,00 - Daň PO hrazená obcí -2.329.000,00 - Mzdy a příslušenství 432.000,00 - Kap. 719 DHIM -38.000,00 - Kap. 719 investice zařízení 93.000,00 - MIS stroje, přístroje, zař. 135.000,00 - Útulek pro psy 52.000,00 - SPRÁVA veřejné osvětlení 500.000,00 - SPRÁVA bezobřadové pohřby 87.000,00-5 -
- SPRÁVA konzultace a právní poradenství 300.000,00 - MIS DHDM -130.000,00 - MIS investice zařízení 130.000,00 - SPRÁVA JSDH 30.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 719 psí útulek -12.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 719 - mzdy -1.344,000,00 - Čerpání REZERVY kap. 719 správa -950.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 719 MIS -135.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 719 investice -55.000,00 RZ ostatní - Volby prezidenta ČR 504.000,00 - Odepsání příjmu z dotace na lidské zdroje (bylo 2012) -449.000,00 - Sociálně-právní ochrana dětí 2013 2.611.000,00 - Prevence kriminality 108.000,00 - Povodně 2013 460.000,00 - Volby do PS Parlamentu ČR 530.000,00 - JSDH Povodně 2013 220.000,00 - Snížení dotace JSDH Povodně 2013-3.000,00 - Snížení dotace Povodně 2013-25.000,00 - JSDH 2013 27.000,00 CELKEM 3.401.000,00 Kapitola 728 sociální věci RZ vlastní - Komunitní plánování finanční příspěvky 125.000,00 - Pěstounská péče služby -432.000,00 RZ ostatní - Příspěvek na pěstounskou péči 2013 1.256.000,00 CELKEM 949.000,00 Kapitola 739 - místní hospodářství RZ vlastní - PD energetické úspory - DPS 47.000,00 - Zpracování zadávací dokum. na energ. úspory - DPS 158.000,00 - Havarijní fond -50.000,00 - Místní správa konzultační a poradenská služba -36.000,00 - Znalecké posudky 65.000,00 - Sportoviště - pozastávka 69.000,00 - FK Slavoj Žatec sesuv svahu 11.000,00 - Financování výběrových řízení 59.000,00 - Sportoviště - ostraha 33.000,00 - Koupaliště - provoz 375.000,00 - Sportoviště - vodné 5.000,00 - Sportoviště elektrická energie 6.000,00 - Sportoviště - teplo 20.000,00 - VO přechody pro chodce 93.000,00 - VO pořízení (ul. Wolkerova) 1.000,00 - Dar (Německo) na opravu hřbitova 25.000,00 - TS, s.r.o. - služby 350.000,00 - Pěstební péče - JIH 82.000,00 - HF výměna havarijních dveří ZŠ Žatec, P. Bezruče 58.000,00 - Poradenská činnost -83.000,00 - Údržba parků 67.000,00 - Pasportizace objektů Sesuv Tyršova ul. 240.000,00 - TS, s.r.o. - služby -174.000,00 - Vánoční výzdoba 174.000,00 - Investiční akce - Sportoviště 32.000,00 - Sportovní vybavení pro Sportoviště 350.000,00 - Opravy hřišť -180.000,00 - Oprava objektu zázemí hřiště FK Slavoj Žatec 180.000,00 - Dětská hřiště placeno z daru NET4GAS 250.000,00 - Energetické úspory-dotační management - DPS 67.000,00 - Místní hospodářství studie, posudky -140,000,00 - Realizace energet. úspor dodateč. zatepl. - DPS 20.500.000,00 - Kamenný vršek, rozšíř.komunik.,vybudov.inž. sítí 8.000.000,00 - Novostavba vodovodu ul. Stroupečská 2.700.000,00 - Novostavba vodovodu, Macerka I 1.300.000,00 - Novostavba vodovodu, Macerka II 1.100.000,00-6 -
- Stadion Mládí 8 ks sprch. zástěn-soc. zař. šaten 176.000,00 - PD stabilizace svahu zahrad Fügnerova 42.000,00 - Územní plán 133.000,00 - Sportoviště zasakovací jímka 30.000,00 - Dětská hřiště služby (dar NET4GAS) -131.000,00 - Dětská hřiště DHDM (dar NET4GAS) 131.000,00 - Energ. audity DPS,KAM-LORM,TSMŽ,RK,č.p.295 71.000,00 - Opravy dětských hřišť -79.000,00 - Oplocení dětského hřiště JIH II.- 2.část 79.000,00 - Novostavba vodovodu ul. Stroupečská -400.000,00 - Mobiliář kolem cyklostezky Ohře 480.000,00 - PD oprava fasády oken č.p. 859-55.000,00 - Oprava havarijního stavu střechy č.p. 859 55.000,00 - Koupaliště ostraha -2.000,00 - Sportoviště voda -5.000,00 - Sportoviště elektrická energie -6.000,00 - Sportoviště teplo -2.000,00 - Dopadová plocha herní sestava na sportovišti 15.000,00 - Novostavba vodovodu ul. Stroupečská -480.000,00 - Opravy dětských hřišť -63.000,00 - Pořízení herního prvku hřiště u Gymplu 63.000,00 - Žádost a studie proveditel. Papírny a depozitář muz. 180.000,00 - Inv. akce DPS energetické úspory -1.639.000,00 - Novostavba vodovodu ul. Stroupečská -747.000,00 - Oprava plotu nohejbalové hřiště stadionu Mládí 52.000,00 - Vánoční výzdoba ve městě 222.000,00 - Novostavba vodovodu ul. Stroupečská -200.000,00 - Sesuv svahu FK Slavoj Žatec 150.000,00 - Opravy hřbitova dar ze SRN 25.000,00 - Investice Sportoviště vybavení -305.000,00 - DDHM Sportoviště 89.000,00 - Zařízení Sportoviště 216.000,00 - TS, s.r.o. navýšení výdajů na služby 490.000,00 - Převod nedoč. prostř. DPS energ. úspory -160.000,00 - Pořízení KPS INV. -307.000,00 - Oprava a údržba KPS NIV. 307.000,00 - TS, s.r.o. navýšení výdajů na služby 1.159.000,00 - Převod nedoč. prostř. DPS energ. úspory -525.000,00 - PO TSMŽ navýšení příspěvku 159.000,00 - Světelná výzdoba ve městě 16.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 739-1.808.000,00 CELKEM 33.180.000,00 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa RZ vlastní - Provoz bazénu při OA 94.000,00 - Provoz bazénu při OA úhrada nákladů 12/2012 186.000,00 - Příspěvky sportovním organizacím 32.000,00 - Finanční příspěvek ostatní organizace 13.000,00 - Finanční příspěvek ostatní organizace 5.000,00 - Finanční příspěvek ostatní organizace 5.000,00 - Finanční příspěvek ostatní organizace 25.000,00 - Bezúročná půjčka Nemocnici Žatec, o.p.s. 1.200.000,00 - Provoz bazénu při OA 278.000,00 - DPH 4.367.000,00 - Čerpání REZERVY kap. 741 provoz bazénu -110.000,00 - REZERVNÍ FOND MĚSTA -558.000,00 - INVESTIČNÍ FOND MĚSTA -16.159.000,00 RZ ostatní - Zabezpečení LPS 2013-90.000,00 - REZERVNÍ FOND MĚSTA 202.000,00 - INVESTIČNÍ FOND MĚSTA 9.833.000,00 CELKEM -677.000,00 143 Rozpočtových změn vlastních 79.883.000,00 34 Rozpočtových změn ostatních 24.174.000,00 177 Rozpočtových změn činí 104.057.000,00-7 -
4) PŘÍJMY Komentář k příjmům: kap. 702 Pokuty od životního prostředí skutečnost 110.400,00 Kč jedná se o pokuty uložené za porušení předpisů v oblasti ŽP. kap. 709 Nájem z pozemku skutečnost 1.701.860,61 Kč. Obsahuje nájemné za zahrádky občanům, za pozemky právnickým osobám (výrobní a zemědělské podniky, honební společenství, sportovní kluby, příspěvkové organizace), mimořádné jednorázové nájemné, úhrada za věcná břemena, vrácené nájemné od pozemkového fondu. Za věcná břemena bylo v roce 2013 vybráno celkem 990.701,95 Kč. Prodej pozemků skutečnost 1.838.918,00 Kč. Pozemky určené k výstavbě: p.p.č.4614//85 1.346.150,00 Kč. Pozemky k nemovitosti: p.p.č.3842/35 2.000,00 Kč, p.p.č.7270 63.501,00 Kč, p.p.č.7271 56.502,00 Kč, p.p.č.7012/9 36.500,00 Kč, p.p.č.6678/21, p.p.č.6619/12 53.500,00 Kč vše v k.ú. Žatec, st.p.č. 61-55.548,00 Kč v k.ú. Milčeves. Směna pozemků: ul. Nákladní 119.000,00 Kč (část ceny). Pod stavbou : st.p.č.6384 5.500,00 Kč, p.p.č.6787 44.550,00 Kč v k.ú. Žatec, p.p.č.365/34, p.p.č.366/6 56.170,00 Kč v k.ú. Radíčeves. kap. 710 Dopravní pokuty skutečnost 637.886,00 Kč pokuty, které nejsou vybírány Policií ČR na místě. Parkovací automat skutečnost 731.211,00 Kč příjem z 5 parkovacích automatů na parkovištích u KB, u pošty, na nám. Svobody, Smetanově nám. a za odštěpným pracovištěm MěÚ Žatec. Parkovací místa skutečnost 20.500,00 Kč. kap. 711 Obchod a turismus skutečnost 105.410,00 Kč. Jedná se o příjmy za vstupné na věž a prodej reklamních a propagačních předmětů (pohlednice, turistické známky, suvenýry aj.) v informačním centru. Odvod PO CHCHP CZ skutečnost 5.710.000,00 Kč. Jedná se o odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace (tyto prostředky byly zaslány organizaci jako navýšení příspěvku na provoz 2013). kap. 714 Odvod ZŠ Žatec, Komenského Alej 749, okres Louny skutečnost 1.329.000,00 Kč. Jedná se o odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace (tyto prostředky byly zaslány škole jako navýšení příspěvku na provoz 2013). - 8 -
kap. 715 Jesle školné skutečnost 133.200,00 Kč. Jedná se o placení školného v městských jeslích v Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků 2775. kap. 716 Odvod PO Městské divadlo Žatec skutečnost 156.990,00 Kč. Jedná se o odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace (tyto prostředky byly zaslány organizaci jako navýšení příspěvku na provoz 2013). kap. 719 Městská policie skutečnost 509.791,00 Kč, z toho 254.991,00 Kč poplatky za napojení na pult centrální ochrany a 254.800,00 Kč uložené pokuty. Nahodilé příjmy skutečnost 1.896.930,43 Kč, z toho přeplatky energií 137.445,40 Kč, pojistné události 38.059,00 Kč, vratky nevyčerpaných příspěvků poskytnutých v roce 2012 sportovním organizacím ve výši 32.405,00 Kč, poskytování služeb občanům 19.720,00 Kč, průběžné položky, které jsou určené k odvodu do Státního rozpočtu (poplatky za autovraky 75.000,00 Kč), převod finančních prostředků z depozitního účtu 65.000,00 Kč, Dočesná reklama 864.655,00 Kč, územní plán pořízení změn pro občany 133.100,00 Kč, příjem za sběr hliníku 2.868,00 Kč a prodej železa 704,00 Kč, vratka dotace TS, s.r.o. 172.792,13 Kč, příjmy z veřejné sbírky pro Nelinku (mechanický vozík) 47.941,10 Kč, nájem movitého majetku Úřadu práce 144.000,00 Kč, převod příjmů za bezobřadové pohřby z depozitního účtu do rozpočtu města 87.670,30 Kč, pokuta za pozdní předání stavby 40.000,00 Kč, prodej požární stříkačky JSDH 30.000,00 Kč, ostatní příjmy 6.770,50 Kč. Úroky z BÚ skutečnost 480.304,58 Kč - jedná se o úroky ze základního běžného účtu, výdajového účtu, příjmového účtu a účtu odpadového hospodářství a dále o úroky získané prostřednictvím služby KB Cash Pooling. Pokuty a sankce skutečnost 516.150,00 Kč pokuty včetně nákladů řízení vydané všemi odbory MěÚ kromě dopravních (ty jsou na kap. 710), Žatecký týdeník skutečnost 61.960,00 Kč příjmy za inzerci. Přijaté dary skutečnost 41.000,00 Kč neinvestiční dar od společnosti HP PELZER, s.r.o. Žatec pro JSDH 16.000,00 Kč a neinvestiční dar od společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. na financování výdajů spojených s pořádáním 56. ročníku Dočesné 2013 občerstvení 25.000,00 Kč. Prodej majetku skutečnost 3.119.522,00 Kč, z toho: prodej bytových domů a bytů: a) volné bytové a nebytové jednotky 3.113.502,00 Kč b) prodej bytů další osobě, předkupní právo nájemníků - 0,00 Kč úroky: 6.020,00 Kč Smluvní pokuty za prodej domů skutečnost 341.280,00 Kč Vratka přeplatku DPH sportoviště skutečnost 2.575.999,00 Kč - 9 -
kap. 728 Byty v DPS 433.050,00 Kč - jde o úhrady dle platných pravidel pro přidělování bytů v DPS. Vzhledem k vyššímu počtu přidělených bytů byly příjmy vyšší o 183.050,00 Kč oproti předpokladu 250 tis. Kč (schválený rozpočet na rok 2013). kap. 739 Nájemné ostatní skutečnost 2.141.773,61 Kč nájemné z reklamních ploch a poutačů, z nebytových prostor 676.316,37 Kč, příjmy za zábor veřejného prostranství vybírané PO TSMŽ 584.648,00 Kč, příjmy od TS, s.r.o. (dle nájemních smluv) - nájem vozidel 391.634,20 Kč, nájem koupaliště 382.937,04 Kč, nájem sportoviště 101.000,00 Kč platby TS za pronájem prostranství koupaliště a příjem z nájemného MŠ v ZŠ P. Bezruče 2000 5.238,00 Kč. Nájemné od ŽT a.s. skutečnost 604.760,42 Kč dle smlouvy za pronajatý hmotný majetek a pozemky. Nájemné od Nemocnice Žatec, o.p.s. skutečnost 237.921,00 Kč. Jedná se o nájemné za pronajatý majetek (zastavěné plochy, pozemky, budovy) dle uzavřené nájemní smlouvy. Likvidace odpadu skutečnost 13.932.381,17 Kč platby občanů a organizací za odvoz komunálního odpadu (z toho tříděný odpad 1.080.762,57 Kč) Přijaté dary skutečnost 275.000,00 Kč peněžní dar ve výši 25.000,00 Kč od Nadace žateckého vlastivědného muzea se sídlem v SRN na opravu hřbitova a peněžní dar od společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Praha 4 na akci: Obnova zeleně včetně vybudování herních prvků pro děti ve vnitrobloku přiléhajícím č. p. 2393 v ul. Bří. Čapků v Žatci ve výši 250.000,00 Kč. Prodej ostatního majetku skutečnost 500.000,00 Kč - prodej sportovní haly splátka od TJ Šroubárna Žatec. kap. 741 Daně: viz příloha Daň z příjmu PO hrazená obcí 4.671.150,00 Kč představuje daňové přiznání obce, obec je 100% příjemcem i plátcem této daně. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města. Správní poplatky skutečnost 5.218.411,00 Kč - do této položky se zahrnují správní poplatky vybírané státem i obcemi ve smyslu zvláštního zákona (634/2004 Sb. v platném znění). Tyto poplatky vybírají příslušní správci kapitol a jedná se o poplatky v oblasti stavebního zákona, evidence obyvatel, rybářské lístky, ověřování listin, kolky, cestovní pasy, občanské průkazy, dopravní poplatky, Czech Point, výpisy z katastru nemovitostí, poplatky za kácení dřevin apod. Výherní hrací automaty (odvod VHP a odvod loterií) skutečnost 24.594.923,43 Kč v průběhu roku 2013 bylo postupně povoleno 62 ks VHP (správní poplatek 5.000,00 Kč za jednu žádost). Ostatní finanční prostředky - ostatní loterie a jiné podobné hry, např. video-terminály, rulety, apod. Poplatek za užívání veřejného prostranství skutečnost 122.099,00 Kč poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky Města Žatce, a to za provádění výkopových prací, umístění stavebních, reklamních zařízení, zařízení sloužící pro poskytování služeb a prodeje, skládek, trvalé parkovací místo, kulturní a sportovní akce apod., částka je dána za den, rok, metr nebo částka paušální. Poplatek za řidičské oprávnění skutečnost 323.050,00 Kč vydání řidičského oprávnění Poplatek za vyjmutí půdy z PF skutečnost 10.364,00 Kč. - 10 -
Poplatek ze psů skutečnost 390.058,00 Kč k 31. 12. 2013 evidováno 1.582 poplatníků, což představuje cca 1.670 psů (některý poplatník má evidováno i více psů). Sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Žatce základní poplatek za 1 psa je max. 1.000,- Kč/občan, 200,- Kč důchodce, (dům s min. 3 bytovými jednotkami), max. 200,- Kč/občan (rodinný dům), max. 100,- Kč důchodce v rodinném domě. Pes v podnikání (ostraha objektů) max. 800,- Kč. Za 2. a každého dalšího psa + 50% základní sazby. Osvobození a úlevy jsou dány Obecně závaznou vyhláškou. Poplatek ze vstupného skutečnost 16.267,00 Kč poplatek je vybírán za pořádání akcí s reprodukovanou hudbou celkem 51 akcí (diskoték). CEKOTEX, s.r.o. úhrada pohledávky skutečnost 1.382.524,94 Kč usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 43 INS 2409/2008-B-48 ze dne 22. 3. 2013 vydal soud rozvrhové usnesení insolvenčního řízení sp. zn. KSUL 43 INS 2409/2008, na základě kterého bylo Město Žatec, jako věřitel společnosti CEKOTEX. S.r.o., uspokojeno 16,840117%, tj. částkou ve výši 1.382.524,94 Kč. Dotace ze státního rozpočtu skutečnost 19.597.400,00 Kč jedná se o dotace na výkon státní správy v působností obcí (základní působnost, působnost matričního úřadu, působnost stavebního úřadu, pověřený obecní úřad a obec s rozšířenou působností). Dotace účelové neinvestiční skutečnost 14.884.220,83 Kč (viz. Rozbor hospodaření soupis přijatých dotací). Dotace účelové investiční skutečnost 11.641.340,46 Kč (viz. Rozbor hospodaření soupis přijatých dotací). Obce - smlouvy o přestupkových řízeních skutečnost 60.000,00 Kč smlouvy o agendě přestupkového řízení s jinými obcemi za úplatu. Poplatky za znečišťování ovzduší skutečnost 500,00 Kč jedná se o poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší za zvláště velké, střední a malé zdroje znečišťování podle zákona o ochraně ovzduší, o výši poplatku rozhoduje a poplatek vybírá obec dle zvláštního právního předpisu. Výsledek hospodaření roku 2012 realitních kanceláří skutečnost 604.414,33 Kč VH realitních kanceláří, který byl odveden do rozpočtu města. Splátky půjček FRBŽ skutečnost 838.628,19 Kč, z toho 436.013,19 Kč občané a 402.615,00 Kč společenství vlastníků jednotek. Úroky ostatních účtů skutečnost 23.817,09 Kč jedná se o úroky z účtu FRBŽ - 11 -
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Čísl o Skladba kapitol Název položky Příjmy v tis. Kč Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění po 2013 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. úpravě k 31.12.2013 ( + ; - ) v % V 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 110,0 10,0 110,0 702 Životní prostředí D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 110,0 10,0 110,0 V 4 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 400,0 3 541,0-859,0 80,5 709 Zemědělství - lesy D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 4 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 400,0 3 541,0-859,0 80,5 V 1 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 550,0 1 390,0-160,0 89,7 710 Doprava - komunikace D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 550,0 1 390,0-160,0 89,7 V 130,0 0,0 0,0 130,0 5 815,0-25,0 4 473,1 711 Propagace, turismus D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 130,0 0,0 0,0 0,0 5 710,0 5 840,0 5 815,0-25,0 99,6 V 0,0 0,0 0,0 0,0 1 329,0 1 329,0 1 329,0 0,0 100,0 714 Školství D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 1 329,0 1 329,0 1 329,0 0,0 100,0 V 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 133,0 23,0 120,9 715 Zdravotnictví D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 133,0 23,0 120,9 V 0,0 0,0 157,0 0,0 0,0 157,0 157,0 0,0 100,0 716 Kultura D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 157,0 0,0 0,0 157,0 157,0 0,0 100,0 V 31 880,0-19 903,0 76,6 178,0 412,0 12 643,6 6 626,0-6 017,6 52,4 719 Vnitřní správa, policie D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 31 880,0-19 903,0 76,6 178,0 412,0 12 643,6 6 626,0-6 017,6 52,4 V 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 433,0 183,0 173,2 728 Sociální péče D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 433,0 183,0 173,2-12 -
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Číslo Skladba kapitol Název položky Příjmy v tis. Kč Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě 31.12.2013 ( + ; - ) v % V 16 043,0 0,0 250,0 0,0 25,0 16 318,0 18 033,0 1 715,0 110,5 739 Místní hospodářství D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 16 043,0 0,0 250,0 0,0 25,0 16 318,0 18 033,0 1 715,0 110,5 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 740 Rozvoj města D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V 212 375,0 0,0 2 500,0-2 329,0 7 800,0 220 346,0 241 504,0 2 861,0 109,6 741 Všeobecná pokl. správa D 2 402,0 20 873,0 5 416,4 448,0 17 034,0 46 173,4 46 183,0 9,0 100,0 C 214 777,0 20 873,0 7 916,4-1 881,0 24 834,0 266 519,4 287 687,0 2 870,0 107,9 V 266 838,0-19 903,0 2 983,6-2 151,0 9 566,0 257 333,6 279 071,0-23 505,6 108,4 Celkem: D 2 402,0 20 873,0 5 416,4 448,0 17 034,0 46 173,4 46 183,0 9,0 100,0 C 269 240,0 970,0 8 400,0-1 703,0 32 310,0 303 507,0 325 254,0-23 496,6 107,2-13 -
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě 31.12.2013 ( + ; - ) v % 702 Životní prostředí Pokuty od ŽP V 100,0 100,0 110,0 10,0 110,0 0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 110,0 10,0 110,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 110,0 10,0 110,0 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 110,0 10,0 110,0-14 -
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě 31.12.2013 ( + ; - ) v % 709 Zemědělství - lesy Nájem z pozemků V 1 400,0 1 400,0 1 702,0 302,0 121,6 0 C 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0 1 702,0 302,0 121,6 Prodej pozemků V 3 000,0 3 000,0 1 839,0-1 161,0 61,3 0 C 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 1 839,0-1 161,0 61,3 V 0,0 0,0 0,0 0,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 4 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 400,0 3 541,0-859,0 80,5 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 4 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 400,0 3 541,0-859,0 80,5-15 -
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě 31.12.2013 ( + ; - ) v % 710 Doprava - komunikace Dopravní pokuty V 800,0 800,0 638,0-162,0 79,8 0 C 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 638,0-162,0 79,8 Parkovací automaty V 750,0 750,0 731,0-19,0 97,5 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 731,0-19,0 97,5 Parkovací místa V 0,0 0,0 21,0 21,0 0,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 21,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 1 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 550,0 1 390,0-160,0 89,7 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 550,0 1 390,0-160,0 89,7-16 -
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě 31.12.2013 ( + ; - ) v % 711 Propagace Prodej propagačních V 130,0 130,0 105,0-25,0 80,8 materiálů,vstupné na věž D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 105,0-25,0 80,8 PO CHCHP CZ - odvod z IF V 0,0 5 710,0 5 710,0 5 710,0 0,0 100,0 do rozpočtu města D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 5 710,0 5 710,0 5 710,0 0,0 100,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 130,0 0,0 0,0 0,0 5 710,0 5 840,0 5 815,0-25,0 99,6 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 130,0 0,0 0,0 0,0 5 710,0 5 840,0 5 815,0-25,0 99,6-17 -
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě 31.12.2013 ( + ; - ) v % 714 Školství PO ZŠ K.Alej 749 - odvod V 0,0 1 329,0 1 329,0 1 329,0 0,0 100,0 z IF do rozpočtu města D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 1 329,0 1 329,0 1 329,0 0,0 100,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 1 329,0 1 329,0 1 329,0 0,0 100,0 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 1 329,0 1 329,0 1 329,0 0,0 100,0-18 -
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě 31.12.2013 ( + ; - ) v % 715 Zdravotnictví Jesle-školné V 110,0 110,0 133,0 23,0 120,9 0 C 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 133,0 23,0 120,9 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 133,0 23,0 120,9 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 133,0 23,0 120,9-19 -
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě 31.12.2013 ( + ; - ) v % 716 Kultura PO MD - odvod z IF do V 157,0 157,0 157,0 0,0 100,0 rozpočtu města D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 157,0 0,0 0,0 157,0 157,0 0,0 100,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 157,0 0,0 0,0 157,0 157,0 0,0 100,0 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 157,0 0,0 0,0 157,0 157,0 0,0 100,0-20 -
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě 31.12.2013 ( + ; - ) v % 719 Vnitřní správa, policie Městská policie-pokuty a V 700,0 700,0 510,0-190,0 72,9 pulty centrální ochrany D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 510,0-190,0 72,9 Pokuty ukládané obcí V 400,0 400,0 516,0 116,0 129,0 0 C 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 516,0 116,0 129,0 Nahodilé příjmy V 20 000,0-19 903,0 60,6 153,0 412,0 722,6 1 897,0 1 174,4 262,5 0 C 20 000,0-19 903,0 60,6 153,0 412,0 722,6 1 897,0 1 174,4 262,5 Žatecký týdeník V 80,0 80,0 62,0-18,0 77,5 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 62,0-18,0 77,5 Prodej majetku V 10 000,0 10 000,0 3 120,0-6 880,0 31,2 0 C 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 3 120,0-6 880,0 31,2 Üroky z BÚ V 700,0 700,0 480,0-220,0 68,6 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 480,0-220,0 68,6 Přijaté dary V 0,0 16,0 25,0 41,0 41,0 0,0 100,0 JSDH, Dočesná 2013 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 0,0 0,0 16,0 25,0 0,0 41,0 41,0 0,0 100,0 V 31 880,0-19 903,0 76,6 178,0 412,0 12 643,6 6 626,0-6 017,6 52,4 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 31 880,0-19 903,0 76,6 178,0 412,0 12 643,6 6 626,0-6 017,6 52,4-21 -
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě 31.12.2013 ( + ; - ) v % 728 Sociální péče Byty v DPS V 250,0 250,0 433,0 183,0 173,2 0 C 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 433,0 183,0 173,2 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 433,0 183,0 173,2 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 433,0 183,0 173,2-22 -
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě 31.12.2013 ( + ; - ) v % 739 Místní hospodářství Nájemné - ŽT a.s. V 599,0 599,0 605,0 6,0 101,0 0 C 599,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599,0 605,0 6,0 101,0 Nájemné - ostatní V 661,0 661,0 676,0 15,0 102,3 0 C 661,0 0,0 0,0 0,0 0,0 661,0 676,0 15,0 102,3 Nájemné - Nemocnice Žat. V 214,0 214,0 238,0 24,0 111,2 0 C 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 214,0 238,0 24,0 111,2 Nájemné - TS, s.r.o. V 1 049,0 1 049,0 1 466,0 417,0 139,8 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 1 049,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 049,0 1 466,0 417,0 139,8 Likvidace odpadů V 13 000,0 13 000,0 13 932,0 932,0 107,2 0 C 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 000,0 13 932,0 932,0 107,2 Prodej ostatního majetku V 20,0 20,0 341,0 321,0 1 705,0 smluvní pokuty D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 341,0 321,0 1 705,0 Splátka za prodej sport. V 500,0 500,0 500,0 0,0 100,0 haly TJ Šroubárna Žatec D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 100,0 Přijaté dary V 0,0 250,0 25,0 275,0 275,0 0,0 100,0 0 C 0,0 0,0 250,0 0,0 25,0 275,0 275,0 0,0 100,0 V 16 043,0 0,0 250,0 0,0 25,0 16 318,0 18 033,0 1 715,0 110,5 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 16 043,0 0,0 250,0 0,0 25,0 16 318,0 18 033,0 1 715,0 110,5-23 -
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě 31.12.2013 ( + ; - ) v % 741 Pokladní správa Daň z příjmů Fyz.osob V 4 000,0 4 000,0 4 151,0 151,0 103,8 srážková D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 4 151,0 151,0 103,8 Daň z příjmu Fyz.osob V 37 000,0 37 000,0 38 221,0 1 221,0 103,3 ze závislé činnosti D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 37 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 000,0 38 221,0 1 221,0 103,3 Daň z příjmu Fyz.osob V 1 000,0 1 000,0 971,0-29,0 97,1 ze SVČ D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 971,0-29,0 97,1 Daň z příjmů Práv.osob V 37 500,0 37 500,0 40 473,0 2 973,0 107,9 0 C 37 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 500,0 40 473,0 2 973,0 107,9 Daň z přímu Práv.osob V 7 000,0-2 329,0 4 671,0 4 671,0 0,0 100,0 hrazená obcí D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 7 000,0 0,0 0,0-2 329,0 0,0 4 671,0 4 671,0 0,0 100,0 Daň z nemovitostí V 21 000,0 21 000,0 23 752,0 2 752,0 113,1 0 C 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 000,0 23 752,0 2 752,0 113,1 Daň z přidané hodnoty V 78 000,0 78 000,0 86 852,0 8 852,0 111,3 0,0 0 C 78 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 000,0 86 852,0 8 852,0 111,3 Daň z příjmu Fyz.osob V 3 000,0 3 000,0 2 959,0-41,0 98,6 dle bydliště podnikatele D 0,0 0,0 0 C 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 2 959,0-41,0 98,6 Daň z příjmu Fyz.osob V 3 500,0 3 500,0 3 352,0-148,0 95,8 dle přepočt.počtu D 0,0 0,0 0,0 zaměstnanců C 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0 3 352,0-148,0 95,8-24 -
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě 31.12.2013 ( + ; - ) v % 741 Pokladní správa Správní poplatky V 5 000,00 5 000,00 5 219,00 219,00 104,38 0 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 219,00 219,00 104,38 Hrací automaty V 14 300,00 7 800,00 22 100,00 24 595,00 2 495,00 111,29 0 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 14 300,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 22 100,00 24 595,00 2 495,00 111,29 Poplatek za užívání V 200,00 200,00 122,00-78,00 61,00 veřejného prostranství D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 122,00-78,00 61,00 Poplatek za řidičské V 400,00 400,00 323,00-77,00 80,75 oprávnění D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 323,00-77,00 80,75 Poplatek ze psů V 450,00 450,00 390,00-60,00 86,67 0 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 390,00-60,00 86,67 Poplatek ze vstupného V 25,00 25,00 16,00-9,00 64,00 0 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 16,00-9,00 64,00 Vratka DPH - sportoviště V 0,00 2 500,00 2 500,00 2 576,00 76,00 103,04 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 2 576,00 76,00 103,04 Dotace ze státního V 0,00 0,00 0,00 0,00 rozpočtu D 0,00 19 598,00-0,60 19 597,40 19 598,00 0,60 100,00 0 C 0,00 19 598,00-0,60 0,00 0,00 19 597,40 19 598,00 0,60 100,00 CEKOTEX, s.r.o. - úhrada V 0,0 0,0 1 383,0 1 383,0 0,0 pohledávky D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 383,0 1 383,0 0,0-25 -
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě 31.12.2013 ( + ; - ) v % 741 Všeobecná pokl. správa Splátky půjček FRBŽ V 839,0 839,0 0,0 0 D 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 839,0 839,0 0,0 RK MPR a SDP V 604,0 604,0 0,0 odvod VH 2012 D 0,0 0,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 604,0 604,0 0,0 Úroky ostatních účtů V 24,0 24,0 0,0 0 D 0,0 0,0 0,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 24,0 0,0 V D 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0 D 0,0 V 0 D V 0 D V 0 D - 26 -
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2013 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění k 2013 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě 31.12.2013 ( + ; - ) v % 741 Všeobecná pokl. správa Účelové dotace V 0,00 0,00 0,00 0,0 NEINVESTIČNÍ D 2 352,00 1 275,00 5 417,00 448,00 5 393,00 14 885,00 14 884,00-1,00 100,0 C 2 352,00 1 275,00 5 417,00 448,00 5 393,00 14 885,00 14 884,00-1,00 100,0 Účelové dotace V 0,00 0,00 0,00 0,0 INVESTIČNÍ D 0,00 11 641,00 11 641,00 11 641,00 0,00 100,0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 11 641,00 11 641,00 11 641,00 0,00 100,0 Uzavřené smlouvy V 0,00 0,00 0,00 0,0 s obcemi o přestupcích D 50,00 50,00 60,00 10,00 120,0 C 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 60,00 10,00 120,0 Dary - nejlepší sportovec V 0,00 0,00 0,0 0 D 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Poplatek za zneč.ovzduší V 0,00 0,00 1,00 1,00 0,0 0 D 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,0 Odvod za odnětí zem. V 0,00 0,00 10,00 10,00 0,0 půdy z ZPF D 0,00 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,0 V 0,00 0,00 0,0 D 0,00 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 V 212 375,00 0,00 2 500,00-2 329,00 7 800,00 217 846,00 241 504,00 1 478,00 110,9 Celkem: D 2 402,00 20 873,00 5 416,40 448,00 17 034,00 26 576,00 46 183,00 9,00 173,8 C 214 777,00 20 873,00 7 916,40-1 881,00 24 834,00 244 422,00 287 687,00 1 487,00 117,7-27 -
Rozpis daňových příjmů DANĚ Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Rozp. FO záv.č. /1111/ 2012 2013 2013 2012 4 326 3 022 2 319 1 908 597 4 472 2 739 3 028 2 789 2 783 2 908 2 774 33 665 2013 5 112 3 096 2 740 2 142 2 786 3 286 1 945 3 529 2 990 3 400 3 445 3 750 38 221 37 000 FO - SVČ /1112/ 2012 269 33 80 0 0 0 0 0 0 0 24 180 586 2013 231 38 105 0 0 0 376 0 0 0 0 220 970 1 000 FO dle přepočteného počtu zaměstnanců /1111-262/ 2012 428 299 230 189 220 281 271 300 102 458 289 276 3 343 2013 474 274 242 190 246 291 312 312 129 284 287 313 3 354 3 500 PO /1121/ 2012 5 681 213 6 360 1 677 0 6 544 7 103 0 2 905 3 692 313 1 615 36 103 2013 5 593 264 7 388 1 763 0 4 366 10 494 0 1 788 4 606 81 4 129 40 472 37 500 nemovitostí /1511/ 2012 164 13 49 51 0 14 544 277 162 1 234 315 51 7 075 23 935 2013 194 33 53 19 6 14 668 843 117 1 516 144 21 6 137 23 751 21 000 DPH /1211/ 2012 6 431 11 747 0 3 465 10 966 1 237 5 973 11 197 1 676 5 977 11 322 2 927 72 918 2013 6 725 13 420 1 833 5 229 9 102 5 677 6 132 9 159 5 910 6 235 9 755 7 676 86 853 78 000 FO srážk. /1113/ 2012 302 641 196 207 279 234 318 366 224 377 314 225 3 683 2013 370 720 224 246 302 301 327 350 363 342 335 272 4 152 4 000 FO dle bydliště podnikatele/1112-263/ 2012 415 133 130 1 2 597 339 1 149 156 1 400 133 1 603 6 058 2013 196 70 18 0 4 0 2 199 312 847 219 1 092 2 959 3 000 Celkem 2012 18 016 16 101 9 364 7 498 12 064 27 909 17 020 16 202 9 086 15 002 15 354 16 675 180 291 200 732 185 000 Celkem 2013 18 895 17 915 12 603 9 589 12 446 28 589 20 431 13 666 13 008 15 858 14 143 23 589 rozdíl rozp.skut. 15 732 rozdíl v měs. 879 1 814 3 239 2 091 382 680 3 411-2 536 3 922 856-1 211 6 914 rozdíl skut.12-13 20 441-28 -
Seznam přijatých dotací k 31.12.2013 : ÚZ položka ORG. Poskytnuto na účel dotaci Program poskytl PŘÍJEM 13 011 4116 Sociálně - právní ochrana dětí SR-KU 2 611 388,00 13 010 4116 Příspěvek na výkon pěstounské péče SR-KU 1 256 000,00 34 001 4116 UNESCO - Management plán SR-KU 150 000,00 98 008 4111 Volba prezidenta ČR SR-KU 504 000,00 98 071 4111 Volba PS do Parlamentu ČR SR-KU 530 000,00 98 011 4122 300 POVODNĚ 2013 SR-KU 434 789,53 14 022 4122 POVODNĚ 2013 - JSDH SR-KU 216 349,00 29 008 4116 Odborný lesní hospodář SR-KU 154 821,00 29 004 4116 Úhrada zvýšených lesních nákladů SR-KU 44 100,00 34 054 4116 Program regenerace MPR a MPZ SR-MK 295 000,00 34 054 4116 299 Program regen. MPR a MPZ - klášter Kapucínů SR-KU 400 000,00 14 004 4122 Činnost JSDH v roce 2013 SR-KU 27 235,00 14 018 4116 50 Prevence kriminality - víkendové pobyty" SR-KU 108 000,00 91 628 4213 Projekt : "Páteřní cyklostezka Ohře" SFDI 1 807 999,86 90 877 4213 806 Projekt : "Dodatečné zateplení objektu DPS"" SF-ŽP 546 296,70 15 835 4216 806 Projekt : "Dodatečné zateplení objektu DPS"" FS 9 287 043,90 33 123 4122 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost SR-KU 1 310 098,80 33 030 4116 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost SR-KU 4 328 407,72 kap. 711 2329 738 Vzáj.spolupr.regionů Žatecko-Thumsko (veletrhy) EK 201 809,61 kap. 711 2329 740 Cyklosetkání v Krušnohoří EK 202 222,17 400 4122 Financování LPS Žatec KU 1 610 000,00-29 -
4122 Regionální funkce knihovny KU 300 000,00 4122 95 Dočesná 2013 KU 150 000,00 4122 92 Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji KU 20 000,00 4122 357 MŠ U Jezu - projekt "podpora zdraví" KU 30 000,00 KU Mimořádné účelové dotace CELKEM 26 525 561,29 4112 Výkon státní správy SR-KU 19 597 400,00 Dotace celkem 46 122 961,29 190 4121 Platby obcí za přestupky obce 60 000,00 celkem 46 182 961,29 SF-ŽP SR-MPSV SR-MK SR-MŽP MV ČR-EU SR-KU KU EK ÚP SFDI FS Státní fond životního prostředí Státní rozpočet-ministerstvo práce a soc. věcí ČR Státní rozpočet-ministerstvo kultury ČR Státní rozpočet-ministerstvo životního prostředí ČR Státní rozpočet-min.vnitra ČR Státní rozpočet prostřednictvím Krajského úřadu Krajský úřad Euroregion Krušnohoří Úřad práce Státní fond dopravní infrastruktury Fond soudržnosti - 30 -
5) VÝDAJE: Komentář k výdajům: kap. 702 Životní prostředí a vodní hospodářství Skutečnost 831.612,79 Kč, z toho dovoz vody do Trnovan, vodné 61 tis. Kč, chemické rozbory vody 25 tis. Kč, pítko oprava, vodné (Stroupečská ul.) 33 tis. Kč, údržba lokalit Zimoviště vodního ptactva, BUFO dle smluv 19 tis. Kč, odchyt holubů ve městě 125 tis. Kč, veterinární služby dle smlouvy 125 tis. Kč, ekologický program pro školy na naučné stezce v Holedeči 20 tis. Kč, ekologická výchova v rámci akcí Den Země 2013, K 500 24 tis. Kč, finanční příspěvek na činnost Ekologického centra Žatec pro veřejnost 65 tis. Kč, údržba významných krajinných prvků posudky, údržba 43 tis. Kč, pobyt odebraných psů v útulku (výkon státní správy) 101 tis. Kč, ohnisková deratizace ve městě 191 tis. Kč. Státní lesy 198.921,00 Kč dotace ze státního rozpočtu na činnost Odborného lesního hospodáře a na úhradu zvýšených lesních nákladů (ÚZ 29 004 a ÚZ 29 008). kap. 709 Zemědělství Skutečnost 126.595,00 Kč činnost Odborného lesního hospodáře v Městských lesích dle smlouvy 96 tis. Kč, tiskopisy, odznaky, plomby pro úsek myslivosti a rybářství 22 tis. Kč, fotopast 8 tis. Kč. Nákup pozemků skutečnost 46.210,00 Kč. kap. 710 Doprava Skutečnost 4.871.763,44 Kč - městská hromadná doprava 3.803.914,17 Kč (dle skutečné ztrátovosti provozu), financování výběrového řízení na provozovatele MHD 36.300,00 Kč, likvidace autovraků, jízdní řády, parkovací automaty - opravy a nákup lístků 54.086,00 Kč, dopravní značení (svislé a vodorovné) 875.035,27 Kč, BESIP bezpečnost silničního provozu 102.428,00 Kč (dle provozní potřeby na dopravní výchovu základních škol a na dopravní soutěž v rámci BESIP). Opravy a rekonstrukce komunikací skutečnost 16.576.966,32 Kč Páteřní cyklostezka Ohře 3.224.990,74 Kč, opravy a rekonstrukce komunikací 13.351.975,58 Kč (viz Investiční akce a opravy - čerpání ). kap. 711 Obchod Skutečnost 992.707,30 Kč Vnitřní obchod nákup ostatních služeb ve výši 96 tis Kč: kulturní program a technické zajištění akcí Velikonoce, kinematograf Bratří Čadíků na náměstí Svobody, Advent, poplatky OSA, propagační předměty s logem města Žatec, ubytování pro partnerská města během akce Dočesná, zajištění občerstvení během konference PROPAMÁTKY. Nákup ostatního materiálu ve výši 75 tis Kč: propagační předměty s logem města Žatec, propagační - 31 -
letáky města Žatec, ceny pro základní školy do soutěže o nejhezčí vánoční stromeček, propagační předměty s motivem města pro žáky prvních tříd základních škol. Členský příspěvek do Asociace turistických informačních center ve výši 4 tis Kč. Cestovní ruch nákup zboží za účelem dalšího prodeje ve výši 217 tis Kč: propagační materiál se znakem města Žatce turistické samolepící vizitky, pohlednice, brožury, knihy, turistické známky, deníky, kalendáře na rok 2014, magnety s motivem města Žatce, odznaky, trička, propisky, zapalovače, omalovánky aj. Nákup ostatních služeb celkem ve výši 375 tis: prezentace a technická příprava veletrhů cestovního ruchu Regiontour Brno, Holiday world Praha, EuroregionTour Jablonec, ITEP Plzeň, Památky Praha 2013. Inzerce v médiích (KČT, Czech Travelogue, COT business, Kam po Česku, ). Kampaně Velikonoční trhy, výlep plakátů městských akcí, reklamní bannery na akce, billboardy, inzerce, tisk a grafika letáků na městské akce. Průkazy pro vystavovatele na tuzemské i zahraniční veletrhy, ubytování, cestovné a stravné ve výši 26 tis Kč. Příspěvek Destinační agentuře Dolní Poohří, o. p. s. ve výši 200 tis Kč. PO Chrám Chmele a Piva CZ 9.710.000,00 Kč - příspěvek na provoz příspěvkové organizace (z toho 5.710.000,00 Kč odvod z IF PO do rozpočtu města a navýšení příspěvku na činnost organizace pro rok 2013). Společná propagace regionu Žatecko a Thumsko skutečnost 352.925,51 Kč Pivní tradice Krušnohoří skutečnost 135.490,30 Kč. Investiční výdaje a opravy skutečnost 145.075,00 Kč zařízení pro PO CHCHP CZ - 106.480,00 Kč, topení pro PO CHCHP CZ 23.280,00 Kč, energetický audit PO CHCHP CZ 15.315,00 Kč (viz Investiční akce a opravy - čerpání ). kap. 714 Školství Skutečnost 27.064.506,52 Kč příspěvky na provoz příspěvkových organizací školského charakteru včetně účelových dotací. Opravy a investice školských zařízení skutečnost 14.884.194,09 Kč (viz Investiční akce a opravy-čerpání ). kap. 715 Zdravotnictví Jesle skutečnost 1.666.795,26 Kč, z toho provoz 112.224,26 Kč jedná s o financování prádla, oděvů, knih, učebních pomůcek, materiálu, služeb pošt, telekomunikací, oprav a udržování; mzdy včetně odvodů 1.554.571,00 Kč. Nemocnice Žatec o.p.s. skutečnost 15.866.224,71 Kč energetické úspory dodatečným zateplením LDN a dětského oddělení 14.703.759,31 Kč, ostatní opravy a rekonstrukce Nemocnice Žatec, o.p.s. 1.162.465,40 Kč (viz Investiční akce a opravy-čerpání ). kap. 716 Kultura PO Regionální muzeum K.A.Polánka skutečnost 5.405.000,00 Kč příspěvek na provoz organizace. PO Městská knihovna skutečnost 4.143.000,00 Kč příspěvek na provoz organizace (v tom neinvestiční dotace KÚ na zajištění regionálních funkcí knihoven ve výši 300.000,00 Kč). PO Městské divadlo skutečnost 7.602.990,00 Kč příspěvek na provoz organizace ( v tom odvod z IF PO a účelové dotace). - 32 -