Zpráva o hospodař ení MČ Praha 12. za I. pololetí 2006

Příloha k důvodové zprávě: Zpráva o hospodař ení MČ Praha 12 za I. pololetí 2006 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru RNDr. Alena Hladíková ved.odd.rozpočtu pí Jana Alšrová prac. odd.rozpočtu Ing. Eva Š mídová prac. odd. účtárny pí Eva Brůšová prac. odd. účtárny Ing. Lenka Frý dlová prac. investičního odd. Odpovídá: Ing. Milan Nový ved. ekonomického odboru Zpracováno dne 27.9.2006 Správci všech ORJ

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘ EHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU... 2 1.1 Souhrnný komentář... 2 1.2 Souhrnnéplnění příjmovéčá sti rozpočtu... 2 1.2.1 Plnění příjmů podle jednotlivý ch tříd... 5 1.3 Souhrnnéčerpání vý dajů... 8 1.4 Financování... 11 1.5 Průběžn ý hospodářský vý sledek... 11 2. SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝ DAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝ CH ORJ... 12 2.1 ORJ 0010 ODBOR MAJETKU... 12 2.2 ORJ 0012 ODBOR Ž IVOTNÍHO PROSTŘ EDÍ... 14 2.3 ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY... 17 2.4 ORJ 0014 Š KOLSTVÍ... 22 2.5 ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ... 24 2.6 ORJ 0016 KULTURA... 25 2.7 ORJ 0017 - DOPRAVA... 27 2.8 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI... 28 2.9 ORJ 0019 - VNITŘ NÍ SPRÁVA... 30 2.10 ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND... 36 2.11 ORJ 0023 POŠ TOVNÉ spojenés vý platou dávek státní sociální podpory... 38 2.12 ORJ 0024 VÝ POČETNÍ TECHNIKA... 39 2.13 ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝ DAJE... 40 2.14 Příspěvkovéorganizace... 41 2.14.1 Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytový ch objektů Praha Modřany (SBO)... 41 2.14.2 Příspěvkovéorganizace ORJ 0014... 45 2.14.3 Příspěvkovéorganizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech49 2.14.4 Husova Knihovna v Modřanech... 51 2.14.5 Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby MČ Praha 12... 53 3. HOSPODAŘ ENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12... 57 3.1 Souhrnný komentář... 57 3.2 Tabulkový přehled o dluzích a přeplatcích nájemného podle jednotlivý ch typů... 58 3.3 Přehled o dluzích a přeplatcích nájemného podle jednotlivý ch typů... 59 3.3.1 Pronájmy pozemků... 59 3.3.2 Pronájmy nebytový ch prostor bý valý ch MŠ a ZŠ... 59 3.3.3 Š kolnickébyty... 59 3.3.4 Pronájmy nebytový ch prostor včetněreklamních ploch... 59 3.3.5 Pronájmy garáží Těšíkova... 60 3.3.6 Pronájmy tržních míst a ostatních nebytový ch prostor... 60 3.3.7 Pronájmy služebních bytů... 60 3.4 Přehled největších dlužníků nájemného k 30.6.2006... 61 3.4.1 Pronájmy pozemků... 61 3.4.2 Pronájmy nebytový ch prostor bý valý ch MŠ a ZŠ... 61 3.4.3 Š kolnickébyty... 61 3.4.4 Pronájmy nebytový ch prostor včetněreklamních ploch... 62 3.4.5 Pronájmy garáží Těšíkova... 62 3.4.6 Pronájmy tržních míst a ostatních nebytový ch prostor... 62 3.5 Prodej obecního majetku... 63

2 1. Celkový př ehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář Celková rozpočtovaná částka na rok 2006 byla schválena ve výši 400.576 tis. Kč. Z této částky činí příjmy 264.041 tis. Kč a financování (zapojení vlastních fondů) 136.535 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože celkové výdaje dosahují částky 400.576 tis. Kč. Rozpočtovými změnami, včetně financování byla k 30. 6. 2006 zvýšena příjmová část rozpočtu o 24.391 tis. Kč na 288.432 tis. Kč, výdajová část rozpočtu o 34.105 tis. Kč až na 434.681 tis. Kč, a takto upravený rozpočet zůstává nadále vyrovnaný, protože upravený rozpočet financování dosahuje po zvýšení o 9.714 tis. Kč částky 146.249 tis. Kč. Veškerá porovnání skutečný ch příjmů a výdajů v tomto dokumentu jsou prováděna ve vztahu k upravenému rozpočtu. 1.2 Souhrnné plnění příjmové části rozpočtu O plnění příjmovéčá sti rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka: Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída IV. Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 30.6.2006 % plnění (v tis. Kč) diference k 30.6.2006 30 914 32 242 14 127 43,82-1 994 5 044 9 826 7 872 80,11 +2 959 63 355 64 890 37 729 58,14 +5 284 21 000 30 802 18 818 61,09 +3 417 143 728 150 672 91 827 60,94 +16 491 Celkem 264 041 288 432 170 373 59,07 +26 157 - neplnění + překročení Podrobný rozpis plnění příjmů podle jejich charakteru je v tabulkách č. 1, 2.

3 Plnění příjmové části rozpočtu Tabulka č. 1 (v tis. Kč) Příjm. třída Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 30.06.06 plnění k UR (%) diference k 30.06.06 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem 30 914 32 242 14 127 43,82-1 994 z toho: A daň z nemovitosti 13 000 13 000 303 2,33-6 197 B správní poplatky 8 715 8 715 6 222 71,39 +1 864 C místní poplatky 8 199 8 199 5 274 64,32 +1 175 D odvod výtěžku z VHP 1 000 2 328 2 328 100,00 +1 164 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem 5 044 9 826 7 872 80,11 +2 959 z toho: A pokuty 2 000 2 000 503 25,15-497 B ú roky 1 000 1 000 216 21,60-284 C ost. nedaň. příjmy 500 583 473 81,13 +182 D příjmy z vl. čin. 308 308 174 56,49 +20 E odvody PO 1 236 5 327 5 368 100,77 +2 704 F př ijaté vratky transferů 0 608 689 113,32 +385 G vratky sociálních dávek 0 0 449 0,00 +449 Tř. III. Kapitálové příjmy 0 0 0 0,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR 63 355 64 890 37 729 58,14 +5 284 Tř.V. Transfery z VHČ 21 000 30 802 18 818 61,09 +3 417 z toho: A B C D Transfery z VHČ do rozpočtu Transfery z VHČ na zvl. účet (čistý výnos z nájemného - PRIOR) Transfery z VHČ (výnos z prodeje MŠ Levského) Transfery z VHČ (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu) 14 000 14 000 7 000 50,00 +0 7 000 7 000 2 016 28,80-1 484 0 9 802 9 802 100,00 +4 901 0 0 0 0,00 +0 Tř.VI Transfery z HMP 143 728 150 672 91 827 60,94 +16 491 z toho: A neinv. transf. z HMP 143 328 143 328 71 664 50,00 +0 B transf. za žáky mimo obec 400 400 9 2,25-191 C ostatní transfery 0 6 944 20 154 290,24 +16 682 PŘÍJMY CELKEM 264 041 288 432 170 373 59,07 +26 157

4 Rozklad některých příjmů Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 30.06.06 plnění k UR (%) diference k 30.06.06 Správní poplatky: celkem 8 715 8 715 6 222 71,39 +1 864 z toho: životní prostř edí 80 80 93 116,25 +53 vystavení ZTP 5 5 4 80,00 +1 živnostenský odbor 2 000 2 000 1 055 52,75 +55 odbor výstavby 550 550 228 41,45-47 správní odbor 1 785 1 785 922 51,65 +29 odbor dopravy 80 80 62 77,50 +22 VHP (EO) 2 700 2 700 2 662 98,59 +1 312 žádosti (EO) 15 15 28 186,67 +21 odbor evidence obyv. a os. dokl. 1 500 1 500 1 168 77,87 +418 Místní poplatky: celkem 8 199 8 199 5 274 64,32 +1 175 z toho: A psi 1 800 1 800 1 211 67,28 +311 B rekr. pobyt 4 4 1 25,00-1 C veř. prost. 2 800 2 800 2 085 74,46 +685 D vstupné 10 10 7 70,00 +2 E ubyt. kapacity 85 85 24 28,24-18 F ost. daně a popl. (VHP) 3 500 3 500 1 946 55,60 +196 Příjmy z vlast. činnosti: celkem 308 308 174 56,49 +20 z toho: energie a tel. popl. 308 308 174 56,49 +20

5 1.2.1 Plnění příjmůpodle jednotlivých tříd Plnění příjmovéčá sti rozpočtu podle jednotlivý ch tříd je následující: 1) Třída I. Daňové příjmy ve výši 14.127 tis. Kč jsou celkověplněny pouze na 43,82 %, což je způsobeno časově nerovnoměrný m výběrem jednotlivý ch daní a poplatků v závislosti na termínu jejich splatnosti. a) Daň z nemovitosti je v I. pololetí plněna na 303 tis. Kč (pouze 2,33 %), tj. neplnění o 6.197 tis. Kč, což je obvyklévzhledem k termínu splatnosti této daně. b) Správní poplatky v čá stce 6.222 tis. Kč jsou přeplněny na 71,39 %, celkem o 1.864 tis. Kč. Z těchto poplatků je nejlépe plněn poplatek za vý herní hrací přístroje (na 98,59 %), a dále poplatky za výdej osobních dokladů a pasů (77,87 %). Naopak pouze na 41,45 % je plněn poplatek odboru vý stavby. c) Vcelku dobře jsou plněny místní poplatky ve výši 5.274 tis. Kč (64,32 %), kde proporcionální přeplnění činí 1.175 tis. Kč. Poplatky z vý herních hracích přístrojů jsou plněny na 55,60 %, a velmi dobře je naplněn i poplatek ze psů (67,28 %) a poplatek ze záboru veřejného prostranství (74,46 %). Naopak nesplněn zůstává místní poplatek z ubytovací kapacity (28,24 %). d) odvod z výtěžku z VHP je splněn v čá stce 2.328 tis. Kč (100,0 %), což je dáno jednorázovou splatností tohoto poplatku. 2) Třída II. Nedaňové příjmy ve výši 7.872 tis. Kč jsou celkověplněny na 80,11 %, což činí proporcionální přeplnění o 2.959 tis. Kč. Jednotlivédílčí příjmy této skupiny jsou plněny takto: a) pokuty jsou zatím plněny v čá stce 503 tis. Kč (neplnění o 497 tis. Kč, 25,15 %). Neplnění je způsobeno nižším objemem uložený ch pokut, než bylo plánováno. b) ú roky v čá stce 216 tis. Kč jsou plněny zatím pouze na 21,60 %. Celkem 1.719 tis. Kč činí úroky na fondech, a tyto prostředky rozpočtem pouze procházejí (nejsou skutečný mi příjmy rozpočtu), proto nejsou v tabulce zahrnuty. c) ostatní nedaňové příjmy (bý v. nahodilé) ve výši 473 tis. Kč jsou přeplněny o 182 tis. Kč (81,13 %). Tyto příjmy jsou skutečněnahodilé, např. přijatédary na ekologickéúčely ve výši 72 tis. Kč, přijatépojistnénáhrady v čá stce 92 tis. Kč, převod nedočerpaný ch prostředků na mzdy za rok 2005 ve výši 111.408,- Kč, dále dobropisy, např. za faktury fy Papirius (4.567,22 Kč) a Pražská energetika (21.165,70 Kč), a dále vrácená záloha SBD Pokrok za 12/05 ve výši 72 tis. Kč.

6 d) příjmy z vlastní činnosti v čá stce 174 tis. Kč jsou plněny na 56,49 %. Jedná se o platby za energii a telefonní poplatky. e) odvod příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha Modř any byl realizován podle plánu ve výši 5.368 tis. Kč. Část odvodu tvoří příjmy SBO z prodeje bytů v ul. Š atrova a Daškova. Prostředky získanéz tohoto odvodu byly SBO znovu poukázány na opravy bytového fondu. f) př ijaté vratky transferů v čá stce 689 tis. Kč tvoří především vratky nespotřebovaný ch provozních prostředků z finančního vypořá dání s PO za rok 2005 a vratka nespotřebovaného grantu. 3) Třída III. Kapitálové příjmy v této tříděnebyl plánován ani uskutečněn žá dný příjem. 4) Třída IV. Transfery ze Státního rozpočtu činí 37.729 tis. Kč a jsou celkově plněny na 58,14 %. Mírnépřeplnění je v důsledku zvýšenédotace na dávky sociální péče. 5) Třída V. Transfery z VHČ činí 18.818 tis. Kč. Zde je plnění na 61,09 %, což je způsobeno zejména neplánovaný m výnosem z prodeje budovy Levského s pozemky Tento prodej byl realizován ve prospěch ORJ 0014 Š kolství. 6) Třída VI. Transfery z HMP činí 91.827 tis. Kč jsou celkem plněny na 60,94 %, což ukazuje na proporcionální př eplnění v částce +16.491 tis. Kč. Toto přeplnění je způsobeno jednorázový m poskytnutím tzv. ostatních účelový ch transferů.

7 Plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd dle tabulky č. 1 (v tis. Kč ) 160 000 140 000 120 000 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 30.06.06 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP (v %) Transfery z HMP 54% Skutečné plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd v procentuálním podílu na celkové částce Daňové příjmy celkem 8% Nedaňové příjmy celkem 5% Kapitálové příjmy 0% Transfery ze Transfery z SR VHČ 22% 11%

8 1.3 Souhrnné čerpání výdajů Celkové výdaje (bez s rozpočtem nesouvisejících výdajů) dosáhly k 30. 6. 2006 částky 147.349 tis. Kč, což představuje 33,90 % z upraveného rozpočtu (434.681 tis. Kč). To znamená, že celkové výdaje byly nedočerpány o 69.992 tis. Kč. Z jednotlivých organizačních jednotek průběžně a proporcionálně nečerpá rozpočet: ORJ 0012 životní prostředí o ORJ 0013 investice základní infrastruktury o ORJ 0014 školství o ORJ 0015 zdravotnictví o ORJ 0017 doprava o ORJ 0019 vnitřní správa o ORJ 0022 sociální fond o ORJ 0024 vý početní technika o Naopak vyšší čerpání se projevilo u: ORJ 0010 majetek ORJ 0016 kultura o ORJ 0018 práce a sociální věci o ORJ 0000 ost. finanční vý daje 11.278 tis. Kč 35.604 tis. Kč 9.911 tis. Kč 62 tis. Kč 8.921 tis. Kč 6.957 tis. Kč 209 tis. Kč 556 tis. Kč 2.103 tis. Kč 136 tis. Kč 1.001 tis. Kč 7 tis. Kč Rovněž jsou překračovány o 260 tis. Kč výdaje ORJ 0023 poštovnéspojenés výplatou státní sociální podpory, kde jsme zatím obdrželi ze státního rozpočtu pouze doplatek za I. čtvrtletí. Podrobné zdůvodnění čerpání fin. prostř edků jednotlivých ORJ je uvedeno v příslušných komentářích těchto organizačních jednotek.

9 Č erpání výdajové části rozpočtu Tabulka č. 3 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 30.06.06 plnění k UR (%) diference k 30.06.06 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0010 majetek 520 4 611 4 408 95,60 +2 103 z toho: provoz OM 500 4 591 4 388 95,58 +2 093 odd. výstavby 20 20 20 100,00 +10 0012 životní prostř edí 41 316 44 753 11 099 24,80-11 278 z toho: vodní hospodář ství 1 521 1 521 526 34,58-235 péče o obec 39 795 43 232 10 573 24,46-11 043 0013 inv. zákl. infrastr. 109 100 117 996 23 394 19,83-35 604 0014 školství 62 328 76 023 28 101 36,96-9 911 0015 zdravotnictví 10 1 491 683 45,81-62 0016 kultura 5 700 5 787 3 029 3 029,00 +136 0017 doprava 20 505 20 505 1 332 6,50-8 921 z toho: financování z rozpočtu 3 800 3 800 979 25,76-921 fin. z FO, ÚZ 610 16 705 16 705 353 2,11-8 000 0018 práce a soc. věci 47 484 48 295 25 148 52,07 +1 001 z toho: provoz 14 484 15 295 8 039 52,56 +392 dávky sociální péče 33 000 33 000 17 109 51,85 +609 0019 vnitř ní správa 105 288 106 521 46 304 43,47-6 957 0021 fond obnovy *) 0 22 395 22 395 100,00 x 0022 sociální fond 1 330 1 373 477 34,74-209 0023 poštovné 0 228 374 164,04 +260 0024 výpočetní technika 6 995 7 098 2 993 42,17-556 0000 ost. fin. výdaje 0 0 7 0,00 +7 CELKEM VÝDAJE 400 576 434 681 147 349 33,90-69 992 *) pouze prochází rozpočtem není zahrnuto v součtu + překročení - nedočerpání

10 Souhrnné čerpání výdajůpodle jednotlivých ORJ dle tabulky č. 3 140 000 (v tis. Kč) 120 000 100 000 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 30.06.2006 80 000 60 000 40 000 20 000 0 0010 majetek 0012 živ.prostř edí 0013 inv. zákl. infrastr. 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0018 práce a soc. věci 0019 vnitř ní správa 0022 sociální fond (v %) Skutečné čerpání výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ v procentuálním podílu na celkově vyčerpané částce 0019 vnitř ní správa 32,57% 0010 majetek 3,10% 0012 živ.prostř edí 7,81% 0013 inv. zákl. infrastr. 16,46% 0018 práce a soc. věci 17,69% 0016 kultura 2,13% 0015 zdravotnictví 0,48% 0014 školství 19,77%

11 1.4 Financování Jde o zapojení vlastních fondů či prostředků z minulý ch období. Rozpočet zapojení př ebytku finančních prostř edků z minulých let a vl. fondůbyl schválen ve výši 136.405 tis. Kč. Rozpočtovými změnami (I. III. série) bylo k 30.6.2006 zapojeno do rozpočtu z fondu rozvoje a rezerv celkem 6.214 tis. Kč a z fondu obnovy 3.500 tis. Kč, čímž se upravený rozpočet financování zvýšil až na 146.219 tis. Kč. Př ehled o financování dává následující tabulka: Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 30.6.2006 plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference k 30.6.2006 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 PŘÍJMY CELKEM 264 041 288 432 170 373 59,07 +26 157 Financování celkem z toho: 136 535 146 249 18 484 12,64-54 641 FRR zapojený do rozpočtu 100 100 100 0,00 +50 FRR zapojený do RZ 0 6 214 6 214 100,00 +3 107 Fond obnovy 136 405 139 905 12 140 8,68-57 813 Sociální fond 30 30 30 - +15 Příjmy celkem včetně financování 400 576 434 681 188 857 43,45-28 484 1.5 Průběžný hospodář ský výsledek Z př eplnění celkových příjmů(bez financování) o 26.157 tis. Kč a nečerpání celkových výdajůo 69.992 tis. Kč resultuje průběžný hospodář ský výsledek ve výši 96.149 tis. Kč. Tento poměrně vysoký přebytek však nelze přeceňovat, protože je téměř výhradně způsoben dosavadním nečerpáním výdajové části rozpočtu. Zdánlivě vysoké přeplnění příjmů je způsobeno zejména proporcionálním přepočtem jednorázově inkasovaných příjmůči dotací.

12 2. Souhrnné čerpání výdajůpodle jednotlivých ORJ 2.1 ORJ 0010 ODBOR MAJETKU (v tis. Kč) Celkem schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 30.06.06 plnění (%) diference k 30.06.06 Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 Nákup služeb 516 20 20 20 100,00 +10 (odbor vý stavby) 516 533 536 Nákup služeb (provoz OM) Neinv. transf. přísp. a pod. org. Platby daní a poplatků 484 484 297 61,36 +55 0 4 091 4 091 100,00 +2 046 16 16 0 0,00-8 Výdaje celkem 520 4 611 4 408 95,60 +2 103 Komentář : Rozpočet ORJ 0010 byl schválen ve výši 520 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen na 4.611 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 4.408 tis. Kč, což činí 95,60 %. Seskupení položek 516 Nákup služeb 504 tis. Kč Na 3635 bylo vyčerpáno 317 tis. Kč. Z tohoto seskupení byly provedeny úhrady za vyhotovení geometrický ch plánů na obnovení PK parcely č. 488/2 k. ú. Cholupice, rozdělení p. p. č. 4400/552 k. ú. Modřany, obnovení zbytků PK parcel č. 104/2, 106/1, 494, a 497 k. ú. Točná, vytyčení p. p. č. 448/1 k. ú. Cholupice, aktualizace GOP, odstranění panelů z komunikace v ul. Čs. exilu Hermannova, Praha 4, administrativní zpracování inventarizace za r. 2005. Dále se jednalo o úhrady znaleckého posudku za vyhotovení technickédokumentace skutečného provedení stavby v ul. Na Cikorce č. p. 1740 k. ú. Modřany z důvodu zápisu budovy do KN, vyhotovení znaleckého posudku na měření chemický ch škodlivin a poškození podlahy v objektu Husovy knihovny, Praha 4, stanovení ceny nemovitosti č. p. 498 k. ú. Kamý k, stanovení kontrolního rozpočtu na rekonstrukci stávajících ploch na atletickou dráhu, sektory a hřištěkopanéa odborného posouzení rozpočtu rekonstrukce a přeložení teplovodu na pozemku ZŠ Zárubova, Praha 4, dále se jednalo o znalecképosudky na výskyt plísní v bytový ch domech v k. ú. Modřany, vyhotovení návrhu zabezpečení RD č. p. 247 k. ú. Modřany, vyhotovení technické dokumentace skutečného provedení stavby v ul. U Jizby, k. ú. Modřany.

13 Další čerpání se týkalo úhrad nájemného za užívá ní p. p. č. 254/5 k. ú. Kamý k, nájemného za užívá ní pozemků pod místními komunikacemi v k. ú. Točná, nájemného za užívá ní p. p. č. 4635/239 a 4635/330 k. ú. Modřany a úhrady za užívá ní čá sti p. p. č. 345/203 k. ú. Kamý k. Seskupení položek 533 Neinvest. transfery příspěvkovým org. apod. 4.091 tis.kč Na 3612 bylo vyčerpáno 4 091 tis. Kč. Jednalo se o znovu poskytnutí a jednorázové čerpání fin. prostředků odvedený ch v rámci finančního vypořá dání s PO za r. 2005. Správě bytový ch objektů byl nařízen odvod ve výši 4,090.862,08 Kč (již zdaněný výnos) ze soutěžn ího pronájmu bytů v ulici Š atrova a Daškova, Praha 4. Seskupení položek 536 Platby daní a poplatků Dosud nečerpáno. Čerpání se předpokládá ve II. pololetí r. 2006. 16 tis. Kč

14 2.2 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘ EDÍ (v tis. Kč) schválený upravený skutečnost plnění diference CELKEM rozpočet rozpočet k 30.06.06 (%) k 30.06.06 Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 513 Nákup materiálu 398 398 59 14,82-140 515 Nákup vody, paliv 61 61 40 65,57 +9 516 Nákup služeb 17 690 17 690 6 618 37,41-2 227 517 Ostatní nákupy 835 835 24 2,87-394 533 Neinv. příspěvky PO 4 582 7 819 3 910 50,01 +1 612 Pořízení DHM 17 750 17 950 448 2,50-8 527 Výdaje celkem 41 316 44 753 11 099 24,80-11 278 Komentář : Rozpočet ORJ 0012 byl schválen v částce 41.316 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu I. pololetí byl navýšen na 44.753 tis. Kč. Z takto upraveného rozpočtu bylo v 1. pololetí 2006 vyčerpáno 11.099 tis. Kč, což př edstavuje plnění na 24,80 %. Seskupení položek 513 nákup materiálu 398 tis. Kč Na seskupení položek 513 bylo z upraveného rozpočtu 398 tis. Kč vyčerpáno 60 tis. Kč (tj. splněno na 14,94%). Finanční prostředky 59,48 tis. Kč byly použity na nákup materiálu 21 tis. Kč (knihy, odměny aj.) na akci DEN ZEMĚ 2006. Na nákup mobiliáře (odpadkový ch košů, laviček, stojanů aj.) byly čerpány finanční prostředky ve výši 39 tis. Kč, zbý vající finanční prostředky 111 tis. Kč budou použity ve 3. a 4. čtvrtletí 2006. Zdůvodnění dosud nečerpaných finančních prostř edků: pol. 5137 čerpání 0 %, finanční prostředky 208 tis. Kč budou použity ve 3. a 4. čtvrtletí 2006 na doplnění drobný ch herních prvků a mobiliáře na území městskéčá sti Praha 12.

15 515 nákup vody, paliv 61 tis. Kč Na seskupení položek 515 bylo z upraveného rozpočtu 61 tis. Kč vyčerpáno 40 tis. Kč (tj. plnění na 65,04%). Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu vodného a stočného za fontánku a pítko, dále na zálohy k zapůjčení hydrantu pro zálivku veřejné zeleně. Vyúčtování zálohy proběhne ve 4. čtvrtletí 2006, po ukončení sezónního odběru. 516 nákup služeb 17.690 tis. Kč Na seskupení položek 516 bylo z upraveného rozpočtu 17.690 tis. Kč vyčerpáno 6.618 tis. Kč (tj. plnění na 37,41%). Z čerpaný ch finančních prostředků byla uhrazena první splátka nájemného 105 tis. Kč (plnění na 50%) za pozemky pod Střediskem druhotný ch surovin při ulici Gen. Š išky v Praze 12 Modřanech (sběrný dvůr). Druhá splátka bude uhrazena v říjnu 2006. Dle rozpočtu uhrazeny služby nutnépro zajištění realizace akce DEN ZEMĚ 2006 v čá stce 63 tis. Kč. Dále bylo uhrazeno 477 tis. Kč (tj. plnění na 49,64%) na úhradu vyrovnávacího příplatku obyvatelům městskéčá sti Prahy 12 za vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území MČ Praha 12. Finanční prostředky ve vý ši 5.974 tis. Kč (tj. plnění na 36,29%) byly použity na komplexní údržbu ploch veřejnézeleně. Nižší plnění v 1. pololetí bylo způsobeno tím, že maximální objem prací bude vykonáván koncem 3. a počá tkem 4. čtvrtletí (poslední seč trávníků, hrabání listí) a dále tím, že práce provedené v měsíci červnu nejsou v celkovém součtu pro vyhodnocení čerpání rozpočtu za 1. pololetí, ale až v měsíci červenci 2006. 517 ostatní nákupy 835 tis. Kč Na seskupení položek 517 bylo z upraveného rozpočtu 835 tis. Kč vyčerpáno 24 tis. Kč (tj. plnění na 2,86%). V 1. pololetí byla provedena údržba a čistění vpustí dešťovékanalizace (ve sprá věměstské čá sti Praha 12). K vyúčtování prací z upraveného rozpočtu 385 tis. Kč (0,00%) dojde v srpnu 2006. Na opravy a udržování veřejný ch studní, fontánky a pítka, bylo v 1. pololetí 2006 vyčerpáno 18 tis. Kč (tj. plnění na 11,90%), plnění bylo nižší, protože vyfakturování běžn é ú držby fontánky a pítka proběhne až ve 3. čtvrtletí roku 2006. Na opravy herních prvků a mobiliáře bylo v 1. pololetí 2006 vyčerpáno 6 tis. Kč (tj. plnění na 2,00%), vyfakturování běžn éú držby herních prvků, mobiliáře a oprav pěších komunikací ve veřejnézeleni proběhne až ve 3. čtvrtletí roku 2006.

16 533 neinvestiční příspěvky PO 7.819 tis. Kč Na seskupení položek 533 bylo z upraveného rozpočtu 7.819 tis. Kč vyčerpáno 3.909 tis. Kč (tj. plnění na 50 %). Jedná se o příspěvky městskéčá sti Praha 12 pro Správu bytový ch objektů Praha 4 Modřany na provoz Střediska druhotný ch surovin, na provoz a údržbu hřbitovů, na úklid černý ch skládek, na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr exkrementů. Účelová neinvestiční dotace HMP na pol. 5331 ve výši 3.237 tis. Kč na provozování sběrného dvora při ulici Gen. Š išky a na provoz stabilního sběrného místa nebezpečného odpadu byla vyčerpána ve výši 1.618,5 tis. Kč pro Správu bytový ch objektů Praha 4 Modřany (tj. plnění na 50%). 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 17.950 tis. Kč Na seskupení položek 612 bylo z upraveného rozpočtu 17.950 tis. Kč vyčerpáno 448 tis. Kč, tj. plnění na 2,49%. Finanční prostředky byly použity na realizaci projektu Veř ejný oddechový a sportovní areál VOSA CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096 (v rámci 3. výzvy JPD pro Cíl 2), kde bylo uhrazeno 436 tis. Kč, čerpání proběhne podle harmonogramu výstavby ve 3. a 4. čtvrtletí letošního roku. Na zpracování projektovédokumentace Fitnes u Vltavy bylo vyčerpáno v 1. pololetí 12 tis. Kč, čerpání finančních prostředků na vlastní realizaci projektu proběhne v 2. pololetí 2006.

17 2.3 ORJ 0013 INVESTICE ZÁ KLADNÍ INFRASTRUKTURY Název akce Splašková kanalizace Tyršova čtvrť Splašková kanalizace Na Beránku III. etapa Komunikace Č echovy a Tyršovy čtvrti schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 30.06.06 plnění (%) (v tis. Kč) diference k 30.06.06 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 27 500 27 500 10 382 37,75-3 368 24 355 24 355 7 560 31,04-4 618 18 575 18 575 4 060 21,86-5 227 Hř iště Na Mydlinkách 3 014 3 014 528 17,52-979 Hř iště Palmetová 2 456 2 456 0 0,00-1 228 Př estavba OD PRIOR na radnici MČ Praha 12 Stavební ú pravy viničního areálu Rekonstrukce jeslí Jordana Jovkova 7 000 7 000 47 0,67-3 453 10 000 15 283 599 3,92-7 043 13 800 13 800 105 0,76-6 795 Propojení ZŠ K Dolům 400 400 0 0,00-200 Dům s peč. službou J. Jovkova Oprava byt. domu K Vystrkovu 2 000 2 000 0 0,00-1 000 0 3 500 0 0,00-1 750 Husova knihovna 0 113 113 100,00 +57 CELKEM 109 100 117 996 23 394 19,83-35 604 Komentář : Investiční oddělení odboru majetku obdrželo formou schváleného rozpočtu na rok 2006 finanční prostř edky ve výši 109.100 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí byl rozpočet ORJ 0013 navýšen o účelové investiční a neinvestiční dotace z hl. m. Prahy až na 117.996 tis. Kč. Vyčerpáno bylo zatím pouze 23.394 tis. Kč, tedy 19,83 %.

18 Městskéčá sti byla ponechána nevyčerpaná účelová investiční dotace z roku 2005 ve výši 3.283 tis. Kč na obnovu areálu modř anské vinice. Dále získala MČ Praha 12 na tuto akci z rozpočtu HMP neinvestiční dotaci ve výši 2.000 tis. Kč od odboru památkové péče hl.m. Prahy. Další navýšení rozpočtu ORJ 0013 vyplynulo z nařízení státního stavebního dohledu o nutnosti provedení opravy bytového domu č.p. 560 v ulici K Vystrkovu, a to o 3.500 tis. Kč. Dodatečná oprava podlahy v objektu č.p. 35 Komořanská - Husova knihovna si vyžá dala neinvestiční náklad ve výši 113 tis. Kč. Celková výše upraveného rozpočtu ORJ 0013 činí po výše uvedený ch rozpočtový ch úpravách k 30.6.2006 117.996 tis. Kč. Plnění rozpočtu u jednotlivých akcí: Kanalizace Tyršova čtvrť 27.500 tis. Kč Stavba byla zahájena na základěsmlouvy o dílo s firmou Čermák a Hrachovec, a.s. v 11/04 s termínem dokončení 11/05. V roce 2005 však byla stavba přerušena v důsledku změny projektové dokumentace, která si vyžá dala vydání nového vodoprávního povolení. V Klostermannověulici byl vybudován řad s veřejný mi čá stmi kanalizačních přípojek mezi komunikacemi Modřanská a Lehárova včetněpovrchů a přeložky vodovodu. Na splaškový řad a vodovod bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, o kolaudační rozhodnutí na přípojky v tomto úseku bylo požá dá no.v roce 2006 stavba pokračovala výstavbou výtlaku mezi čerpací stanicí a ulicí Na Blanseku. Od čerpací stanice pak pokračuje vý stavba splaškové kanalizace směrem ke křižovatce s ulicí U Chmelnice, a dále k ulici U Studny v délce cca 350 m. Dále byla vybudována dešťová kanalizace, která odvádí vody z Klostermannovy ulice do ulice U chmelnice a je zaústěna do Lhoteckého potoka. Kanalizace Na Beránku - III. etapa 24.355 tis. Kč Stavba je zařazena do programu Zkvalitnění veřejnéinfrastruktury ve vybraný ch lokalitách městskéčá sti Praha 12 Etapa 2005/2006. Na financování stavby byla uzavřena smlouva o spolufinancování projektu s Hlavním městem Prahou. Práce byly zahájeny na základě uzavřené smlouvy o dílo se sdružením firem Čermák a Hrachovec, a.s. a STRABAG, a.s. v 01/2006. Stavební práce probíhají v souladu s harmonogramem prací. Fakturace je opožděná vzhledem ke smluvně upravenésplatnosti faktur na 45 dní. Komunikace Č echovy a Tyršovy čtvrti 18.575 tis. Kč Jedná se o úpravu místních obslužný ch komunikací v lokalitě s bytovou zástavbou v Čechověa Tyršově čtvrti v ulicích Nad Rážá kem, Písková, Družná, Hermannova. V těchto ulicích budou provedeny novépovrchy vozovek a stavba je realizována stejnějako stavba splaškové kanalizace Na Beránku III. etapa v rámci programu Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraný ch lokalitách městskéčá sti Praha 12 Etapa 2005/2006 na základě stejnésmlouvy.

19 Hř iště Na Mydlinkách Hř iště Palmetová 3.014 tis. Kč 2.456 tis. Kč Obě hřištěbudou vybudována na ploše stávajících hřišť. Také tato stavba je součá stí programu Zkvalitnění veřejnéinfrastruktury ve vybraný ch lokalitách městskéčá sti Praha 12 Etapa 2005/2006 v rámci již výše uvedené smlouvy se sdružením firem Čermák a Hrachovec, a.s. a STRABAG, a.s. Práce postupují dle harmonogramu prací. Př estavba OD PRIOR na radnici MČ Praha 12 7.000 tis. Kč V roce 2004 byla uzavřena smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na přestavbu OD PRIOR na radnici městské čá sti. Na základě předané projektové dokumentace byla přestavba OD PRIOR na radnici městské čá sti Praha 12 projednána v územním řízení. Byla vydána závazná stanoviska dotčený ch orgánů a správců inžený rský ch sítí a podána žá dost o vydání stavebního povolení. Následně bude zpracována projektová dokumentace pro vý běr zhotovitele stavby. Předpokládaný termín zahájení přestavby je rok 2007. V současnédoběse zpracovává projektová dokumentace, která řeší přízemí obchodního domu PRIOR, kterébude sloužit jako nákupní centrum. Viniční usedlost 15.283 tis. Kč Stavba je projektověpřipravena a na stavbu je vydáno stavební povolení, kterénabylo právní moci. V současnédoběfirma Gordion, s.r.o., na základěobjednávky organizuje pro městskou čá st Praha 12 vý běrovéřízení na zhotovitele stavby. Rekonstrukce jeslí Jordana Jovkova 13.800 tis. Kč Na stavbu bylo vydáno stavební povolení a vypsáno vý běrovéřízení na zhotovitele stavby, ze kterého vyšla vítězněfirma První KEY STAV, a.s., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo. Na podkladěuvedenésmlouvy byly v 05/06 zahájeny stavební práce na objektu bývalý ch jeslí. Současněbyla podepsána smlouva na vý kon technického dozoru investora. Rekonstrukce jeslí v ulici Jordana Jovkova byla zahájena na základě uzavřené smlouvy s firmou První KEY-STAV, a.s. v červnu 2006. Práce byly zahájeny odstraněním stávajících příček a podlah, byly vybourány rozvody vody a kanalizace, částečně bylo demontováno vedení elektro. V současnédoběse provádí oprava spojovacího kolektoru rekonstruovaného objektu s vý měníkovou stanicí.

20 Propojení ZŠ K Dolům 400 tis. Kč Jedná se o propojení základní školy v ulici K Dolům s víceúčelový m sálem, který bude základní škola využívat jako tělocvičnu. V roce 2006 bude na základěobjednávky s firmou ARC STUDIO zpracována projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. S napojením na víceúčelový sál se uvažuje v roce 2007 v rámci vý stavby Centra starý ch Modřan. Dům s pečovatelskou službou a dům pro př echod. bydlení 2.000 tis. Kč Tento dům bude umístěn v k.ú. Modřany, parc. č. 4400/664, v ulici Jordana Jovkova. V roce 2006 bude zpracována studie a následně projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Předpokládá se, že v domě bude zřízeno 65 malometrážních bytů se sociálním zázemím. Oprava bytového domu K Vystrkovu 3.500 tis. Kč Na opravu bytového domu v ulici K Vystrkovu č.p. 560 byla zpracována prováděcí dokumentace a bylo vydáno stavební povolení na opravu střechy. Na vý běr zhotovitele stavby byla uzavřena mandátní smlouva s firmou GORDION, s.r.o., která pro městskou čá st zajistí vý běrovéřízení na zhotovitele stavby. Husova knihovna 113tis. Kč Nekapitálové finanční prostředky ve výši 113 tis. Kč byly použity na opravu podlahy v prvním nadzemním podlaží Husovy knihovny č.p. 35 Komořanská, Praha 4 Modřany, tak aby byla knihovna otevřena k 1.6.2006.

21 PŘ EHLED INVESTIC ZÁ KLADNÍ INFRASTRUKTURY akce rozestavěné - stav k 30.6.2006 náklady akcí jsou uvedeny vč. nákladů na projektovou přípravu (v tis. Kč) Investiční akce Rozpočet stavby Prostavěno Kanalizace Tyršova čtvrť 186 000 149 378 Kanalizace Na Beránku III. etapa 70 000 52 823 Komunikace Tyršovy a Čechovy čtvrti 18 575 4 060 HřištěNa Mydlinkách 3 014 528 HřištěPalmetova 7 000 0 Přestavba OD PRIOR na radnici MČ 286 000 5 254 Stavební úpravy viničního areálu 55 000 3 731 Rekonstrukce jeslí Jordana Jovkova 14 300 598 Propojení ZŠ K Dolům s víceúčelový m sálem 3 000 0 Dům s pečovat. služ. J.Jovkova 70 000 0 Oprava byt. domu K Vystrkovu 3 500 0 Celkem 716 389 216 372 tis. Kč 350 000 300 000 250 000 Rozpočet stavby Prostavěno 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Kanalizace Tyršova čtvrť Kanalizace Na Beránku III. etapa Komunikace Tyršovy a Čechovy čtvrti HřištěNa Mydlinkách HřištěPalmetova Přestavba OD PRIOR na radnici MČ Praha 12 Stavební úpravy viničního areálu Rekonstrukce jeslí Jordana Jovkova Propojení ZŠ K Dolům s víceúčelový m sálem Dům s pečovat. služ. J.Jovkova Oprava byt. domu K Vystrkovu

22 2.4 ORJ 0014 Š KOLSTVÍ CELKEM schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 30.06.06 plnění (%) (v tis. Kč) diference k 30.06.06 Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 516 Nákup služeb 580 594 41 6,90-256 517 Ostatní nákupy 450 1 297 0 0,00-648 522 Neinv. dotace nezisk. apod. organizacím 0 36 36 100,00 +18 533 Neinv.příspěvky PO 55 073 57 149 27 432 48,00-1 143 612 Pořízení DHM 6 225 15 515 592 3,82-7 166 635 Inv. dotace PO 0 1 432 0 0,00-716 Výdaje celkem 62 328 76 023 28 101 36,96-9 911 Komentář : Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2006 byl schválen v celkové výši 62.328 tis. Kč. Během 1. poloviny roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily rozpočet školství na 76.023 tis. Kč. Rozpočtovézměny: 1. Finanční prostř edky poskytnuté prostř ednictvím MHMP v celkové výši 272 tis. Kč Finanční čá stka Účel 80 tis. Kč ZŠ a MŠ K Dolům klub mládeže provozní náklady 192 tis. Kč grant na projekty protidrogovéprevence ZŠ a MŠ ANGEL, ZŠ a MŠ Na Beránku, ZŠ T.G.Masaryka 2. Finanční prostř edky poskytnuté MČ v celkové výši 13.423 tis. Kč Finanční čá stka Účel 585 tis. Kč dofinancování oprav ZŠ T.G.Masaryka 36 tis. Kč dar občanskému sdružení ORNITA 3.000 tis. Kč příspěvek na kombinovanéopravy 8.370 tis. Kč rekonstrukce kuchyní ZŠ Zárubova, ZŠ a MŠ K Dolům 920 tis. Kč rekonstrukce vý měníku obj. Levského 250 tis. Kč technický a autorský dozor 262 tis. Kč oprava topného kanálu ZŠ profesora Š vejcara Skutečnost čerpání k 30.6.2006 je 28.101 tis. Kč, což je 36,96% upraveného rozpočtu.

23 Sesk. 516 Nákup služeb 594 tis. Kč Skutečnéčerpání 41 tis. Kč, tj. 6,90% Čerpání je v přímé úměrnosti k prováděný m opravám /období hlavních prázdnin/, neboť z tohoto seskupení je hrazen autorský dozor, technický dozor investora a na úhradu nákladů spojený ch s vypsáním veřejný ch zakázek. Sesk. 517 Ostatní nákupy 1.297 tis. Kč Skutečnéčerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00% Čerpání finančních prostředků je záměrně směrováno na období hlavních prázdnin na červenec a srpen, kdy jsou prováděny plánovanéopravy. Jedná se o dofinancování oprav v ZŠ T.G.Masaryka a opravu topného kanálu ZŠ profesora Š vejcara. Sesk. 522 Neinv. dotace nezisk. apod. organizacím 36 tis. Kč Skutečnéčerpání 36 tis. Kč, tj. 100,00% Z tohoto seskupení byl uhrazen jednorázový účelový dar občanskému sdružení ORNITA. Sesk. 533 Neinv. příspěvky PO 57.149 tis. Kč Skutečnéčerpání 27.432 tis. Kč, tj. 48,00% V průběhu I. pololetí na základě usnesení RMČ byl schválen kombinovaný způsob oprav a udržování MŠ a ZŠ. Účelový příspěvek v celkovévýši 1.568 tis. Kč byl školám poukázán začá tkem července. Sesk. 612 Pořízení DHM 15.515 tis. Kč Skutečnéčerpání 592 tis. Kč, tj. 3,82% Z tohoto seskupení jsou hrazeny opravy investičního charakteru včetně projektové dokumentace. Jedná se o rekonstrukci výměníku obj. Levského, rekonstrukce kuchyní ZŠ a MŠ Na Beránku objekt Urbánkova, ZŠ a MŠ K Dolům objekt Palmetová a rekonstrukce tělocvičny ZŠ T.G.Masaryka. Plánovanéopravy budou probíhat ve II. pololetí. Sesk. 635 Investiční transfery PO Skutečnéčerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00% 1.432 tis. Kč V rá mci zajištění kombinovaný ch oprav byly schvá leny opravy investičního charakteru, které probíhají v období hlavních prázdnin. Účelový příspěvek ve výši 1.432 tis. Kč byl jednotlivý m školám poukázán začá tkem července.

24 2.5 ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ (v tis.kč) schválený upravený skutečnost plnění diference CELKEM rozpočet rozpočet k 30.06.06 (%) k 30.06.06 Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 516 Nákup služeb 10 1 491 683 45,81-62 Výdaje celkem 10 1 491 683 45,81-62 Komentář : Rozpočet ORJ 0015 byl schválen ve výši 10 tis. Kč. Upravený rozpočet je 1.491 tis. Kč a skutečné čerpání bylo 683 tis. Kč, což činí 45,81 %. Seskupení položek 516 nákup služeb 1.491 tis. Kč Finanční prostředky čerpané na úhradu paušální čá stky za výkon lékařské služby první pomoci pro dospěléa dětskélékařskéslužby první pomoci na základě smluvního vztahu městskéčá sti a společnosti CODUM s.r.o. Je zde zahrnuta jedna měsíční paušální platba navíc určená k vyrovnání skluzu v platbách z přelomu roku 2004 2005, která bude čerpána v závěru roku 2006. Dále je zde finanční rezerva pro řešení krizový ch situací, kterézatím v tomto kalendářním roce nenastaly.

25 2.6 ORJ 0016 KULTURA CELKEM schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 30.06.06 plnění (%) (v tis. Kč) diference k 30.06.06 Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 513 Nákup materiálu 10 10 1 10,00-4 516 Nákup služeb 549 579 283 48,88-6 517 Ostatní nákupy 20 20 0 0,00-10 522 533 Neinv.dotace nezisk. a pod. organizacím Neinv.příspěvky PO 250 250 250 100,00 +125 4 871 4 928 2 495 50,63 +31 Výdaje celkem 5 700 5 787 3 029 52,34 136 Komentář : Celkový schválený rozpočet ORJ 0016 kultura pro rok 2006 byl 5.700 tis. Kč. Po provedených rozpočtových ú pravách během I. pololetí činí celkový rozpočet 5.787 tis. Kč. Rozpočtovézměny: Finanční čá stka Účel 57 tis. Kč dotace na nákup knižního fondu /z HMP/ 30 tis. Kč spoluúčast při financování vydání encyklopedie Skutečnost čerpání k 30.6. 2006 je 3.029 tis. Kč, tj. 52,34%. Sesk. 513 Nákup materiálu 10 tis. Kč Skutečnéčerpání 1 tis. Kč, tj. 10,00% Nižší čerpání vzniklo z důvodu plánovaného nákupu dárků v závěru roku pro děti na akci Vánoční strom a odborný ch pomůcek pro kroniku v období října a listopadu.

26 Sesk. 516 Nákup služeb 579 tis. Kč Skutečnéčerpání 283 tis. Kč, tj. 48,88% Ve II. poloviněroku proběhnou akce, kteréjsou finančněnáročnější než v proběhlém období a zároveňje zde zařazena celoroční objednávka kroniky fotografickéslužby. Sesk.517 Ostatní nákupy 20 tis. Kč Skutečnéčerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00% Na tomto seskupení byla nárokována finanční čá stka pro případ nutnéopravy pomníků nebo hrobů. Sesk. 522 Neinv. dotace nezisk. apod. organizacím 250 tis. Kč Skutečnéčerpání 250 tis. Kč, tj. 100,00% Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti kultury, které jsou organizacím zasílány jednorázově. Veškerégranty byly uvolněny již v I. poloviněroku. Sesk. 533 Neinv. příspěvky PO 4.928 tis. Kč Skutečnéčerpání 2.495 tis. Kč, tj. 50,63% Seskupení je určeno na neinvestiční příspěvky příspěvkový m organizacím. Čerpání je vyrovnanéa v souladu s rozpočtem.

27 2.7 ORJ 0017 - DOPRAVA (v tis. Kč) schválený upravený skutečnost plnění diference CELKEM rozpočet rozpočet k 30.06.06 (%) k 30.06.06 Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 516 Nákup služeb 3 500 3 500 878 25,09-872 517 Ostatní nákupy 2 300 2 300 433 18,83-717 612 Poř. dlouh. hmot. maj. 14 705 14 705 21 0,14-7 332 Výdaje celkem 20 505 20 505 1 332 6,50-8 921 Komentář : Schválený rozpočet na letošní rok činil 20.505 tis. Kč. Skutečné čerpání zatím činilo 1.332 tis. Kč, což je zatím pouze 6,50 %. Seskupení položek 516 - nákup služeb 3.500 tis. Kč Blokové čištění bylo provedeno až v červenci. Z důvodů posunutého blokového čištění, nebylo zatím fakturováno za úklid, odtah vozidel a úklid parkovišť cca 260 tis. Kč. Seskupení položek 517 - ostatní nákupy 2.300 tis. Kč Z důvodů špatný ch klimatický ch podmínek do poloviny května, nebylo prováděno vodorovné dopravní značení a ani oprava komunikací. Seskupení položek 612 - pořízení dlouh. hmotného majetku 14.705 tis. Kč Čerpání investic na úpravu povrchu nezpevněný ch komunikací a na rekonstrukce povrchů ulic a chodníků je z důvodu dalších úprav v projektech, kterévyplynuly z připomínek správců sítí a dotčený ch orgánů státní správy, odloženo. Z uvedený ch důvodů budou investice posunuty na rok 2007.

28 2.8 ORJ 0018 PRÁ CE A SOCIÁ LNÍ VĚCI CELKEM schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 30.06.06 plnění (%) (v tis. Kč) diference k 30.06.06 Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 513 Nákup materiálu 7 202 8 3,96-93 516 Nákup služeb 267 583 232 39,79-60 517 Ostatní nákupy 17 17 10 58,82 +2 518 Poskytnutézálohy 0 0 210 0,00 +210 519 Neinvestiční nákupy 52 52 32 61,54 +6 522 Neinv. dotace nezisk.organizacím 750 750 702 93,60 +327 533 Neinv.příspěvky PO 13 391 13 691 6 846 50,00 +1 541 Sociální dávky 33 000 33 000 17 108 51,84 +608 Výdaje celkem 47 484 48 295 25 148 52,07 +1 001 Komentář : Schválený rozpočet na letošní rok činil 47.484 tis. Kč. Během I. pololetí došlo k navýšení rozpočtovými změnami, a sice o 811 tis. Kč. Celkem upravený rozpočet dosahuje k 30. 6. 2006. 48.295 tis. Kč. Skutečné čerpání je zatím ve výši 25.148 tis. Kč, což činí 52,07 %. Seskupení položek 513 nákup materiálu 202 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na pořá dání jednorázovéakce Sportovní den mateřský ch škol MČ Praha 12 a na přípravu Veletrhu sociálních služeb a volnočasový ch aktivit. Finanční prostředky z účelový ch neinvestičních dotací Program prevence kriminality Partnerství 2006 a Program prevence kriminality dětí a mládeže v regionu Prahy 12 budou čerpány převážněv druhém pololetí roku 2006. Seskupení položek 516 nákup služeb 583 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na zdravotní prohlídky dětí v rámci výkonu státní správy na úseku sociálněprávní ochrany a na poštovnév souvislosti s vý platou dávek sociální péče. Finanční prostředky určenéna konání Veletrhu sociálních služeb a volnočasový ch aktivit budou čerpány ve III. čtvrtletí r. 2006. Finanční prostředky z účelový ch neinvestičních dotací Program prevence kriminality Partnerství 2006, Program prevence kriminality dětí a mládeže v regionu Prahy 12 a na aktivity primární protidrogovéprevence budou čerpány převážněv druhém pololetí roku 2006.

29 Seskupení položek 517 ostatní nákupy 17 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění v souvislosti s pořá dáním jednorázový ch společenský ch akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politický ch vězňů a na pořá dání Sportovního dne mateřský ch škol MČ Praha 12. Dále budou finanční prostředky čerpány na Veletrh sociálních služeb a volnočasový ch aktivit, který se bude konat ve III. čtvrtletí r. 2006. Seskupení položek 518 poskytnuté zálohy 0 tis. Kč Poskytnuté zálohy pokladní hotovosti v pokladně odboru sociálních věcí a zdravotnictví určené k hotovostní výplatě dávek sociální péče. K jejich zúčtování dojde na konci kalendářního roku. Seskupení položek 519 neinvestiční nákupy 52 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup darů v souvislosti s pořá dáním společenský ch akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politický ch vězňů a drobný ch darů pro účastníky Sportovního dne mateřský ch škol MČ Praha 12. Dále se jedná o finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů, jejichž počet během kalendářního roku nelze předem přesněodhadnout. Seskupení položek 522 neinvestiční dotace neziskovým organizacím 750 tis. Kč Finanční prostředky byly jednorázověvyplacenév rámci grantového programu městskéčá sti na realizaci projektů v sociální oblasti a v oblasti sportu a volného času na základěusnesení Zastupitelstva MČ Praha 12. Finanční prostředky jsou uvolněny jednorázově na základě smluv uzavřený ch s jednotlivý mi subjekty. Seskupení položek 533 neinvestiční dotace přísp. organizacím 13.691 tis. Kč Finanční prostředky čerpané jako příspěvek na provoz příspěvkové organizace Sociální služby MČ Praha 12, příspěvek je vyplácen měsíčně v poměrnévýši cca jednédvanáctiny celkovéroční výše příspěvku. Seskupení položek 541 sociální dávky 33.000 tis. Kč Účelověvázanéfinanční prostředky státního rozpočtu čerpanéna dávky sociální péče, čerpání je závisléna množství žadatelů a výši přiznaný ch dávek a jejich počet a výši nelze předem přesněodhadnout.

30 2.9 ORJ 0019 - VNITŘ NÍ SPRÁ VA (v tis. Kč) CELKEM schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 30.06.06 plnění (%) diference k 30.06.06 Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 501 Platy 58 850 58 850 23 717 40,30-5 708 502 503 Ost.platby za prov.práci Povinnépoj. placené zaměst. 5 089 5 704 2 502 43,86-350 22 657 22 657 9 039 39,89-2 290 513 Nákup materiálu 1 509 1 711 1 174 68,61 +319 515 Nákup vody a paliv 4 070 4 070 2 567 63,07 +532 516 Nákup služeb 10 775 11 191 5 491 49,07-105 517 Ostatní nákupy 984 984 1 296 131,71 +804 518 Poskytnutézálohy 0 0-165 0,00-165 519 Neinvestiční nákupy 0 0 23 0,00 +23 536 Platby daní a poplatků 10 10 1 10,00-4 542 Ná hrady placené obyv. 0 0 5 0,00 +5 590 Ostatní neinv. vý daje 0 0 0 0,00 +0 612 Pořízení hmot.investic 1 344 1 344 654 48,66-18 Výdaje celkem 105 288 106 521 46 304 43,47-6 957 Komentář : Rozpočet ORJ 0019 byl schválen ve výši 105.288 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byl v I. pololetí roku 2006 navýšen o 1.233 tis. Kč až na 106.521 tis. Kč. Rozpočet na rok 2006 byl schválen ve výši 105 288 tis. Kč. Tím byly pokryty smluvně zajištěné mandatorní výdaje a náklady nezbytné k výkonu státní správy na základě vystavený ch objednávek. Nepovinnévý daje byly pokryty s maximální úsporností. V druhém pololetí bude výše těchto prostředků řešena rozpočtovou změnou na základě potřeb a požadavků.

31 V prvním pololetí byly naší městskéčá sti HMP poskytnuty dvěúčelovéneinvestiční dotace: 1. 150 tis. Kč na přípravu a zkoušky zvláštní odbornézpůsobilosti. 2. 1 146 tis. Kč na zajištění výdajů vzniklý ch v souvislosti s konáním voleb do Poslaneckésněmovny Parlamentu ČR, vyhlášený ch na 2. a 3. června 2006. Z toho pro vnitřní správu čá stka 1 042,90 tis. Kč, zbylý ch 103,10 tis. Kč pro OIT. Seskupení položek 501 Platy 58 850 tis. Kč Nízké čerpání jak v absolutním, tak i procentním vyjádření u seskupení položek 501 je způsobeno tím, že v účetní sestavě k 30.6.2006 nejsou vzhledem k výplatnímu termínu a technice účtování mezd zahrnuty platy zaměstnanců za měsíc červen 2006. Pokud se čerpání upraví o tyto náklady, bude skutečnost, plnění a diference u seskupení 501 činit: skutečnost: 29 379 plnění (%): 49,92 diference: -46 (v tis. Kč) Vzhledem k tomu, že na I. pololetí roku bylo plánováno vyčerpání cca 49,50 % finančních prostředků na tomto seskupení, je možno konstatovat, že skutečnost se výrazně neliší od plánovaného předpokladu. Určitá úspora souvisí s nenaplněním schváleného počtu zaměstnanců. Některá pracovní místa, zejména v odboru výstavby, se nepodařilo obsadit ani při opakovaném výběrovém řízení. Procento neobsazený ch pracovních míst však přesto není vysokéa činí za I. pololetí 2006 1,97 %. Nekrytéčerpání finančních prostředků ve výši 232 tis. Kč v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do PS ČR na tomto seskupení však tuto úsporu snižuje. Seskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci 5 704 tis. Kč (odměny zastupitelů, honoráře Novin Prahy 12, odměny dle dohod konaný ch mimo pracovní poměr, zákonnéodměny členům okrskový ch volebních komisí, refundace náhrady mzdy či platu členům dobrovolný ch sborů hasičů a členům zastupitelstva) Stejnějako u seskupení 501 i zde je skutečnost nižší o plnění za měsíc červen 2006, která nebyla vzhledem k vý platnímu termínu a technice účtování mezd zahrnuta do účetní sestavy k 30.6.2006. Pokud se tyto náklady zohlední, bude skutečnost, plnění a diference u seskupení 502 následující: (v tis. Kč) skutečnost: 2 983 plnění (%): 52,30 diference: +131 I na tomto seskupení je čerpání čá stečně ovlivněno čerpáním finančních prostředků v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do PS ČR, kterése uskutečnilo v měsíci červnu, ale rozpočtovějsou prostředky rovnoměrněrozloženy do celého roku. Pokud budeme sledovat vý daje na tomto seskupení dle jednotlivý ch položek, jejich čerpání je následující: odměny členům zastupitelstva ( 6112, položka 5023), úspora ve výši 53 tis. Kč souvisí se změnou v odměňování členů zastupitelstva v průběhu roku, odměny na dohody konanémimo pracovní poměr ( 6171, položka 5021), úspora ve výši 249 tis. Kč; vyšší čerpání je předpokládáno v měsících červenec, srpen v souvislosti

32 s nezbytný m zajištěním agend, a to zejména informační kanceláře, pobočkovételefonní ústředny, spisovny odboru výstavby, výměny osobních a cestovních dokladů a dalších v době dovolený ch, v měsíci červenci bude rovněž čerpáno 40 tis. Kč na základě Smlouvy o spolupráci s Centrem inovací a rozvoje (e-learningový vzdělávací modul o životním prostředí pro veřejnou správu), finanční prostředky na refundace náhrady mzdy či platu členům sboru dobrovolný ch hasičů a členům zastupitelstva ( 5512, pol. 5029 a 6112, pol. 5029) až na 800 Kč nečerpány, 6171 položka 5024 odstupné nerozpočtována; čerpáno 181 tis. Kč v souvislosti s realizací organizačních změn schválený ch radou MČ s účinností od 1.5.2006; bude pokryto s největší pravděpodobností z pol. 5021 nebo event. z pol. 5031, 5032 rozpočtovou úpravou, 6114 položka 5021 odměny na dohody konané mimo pracovní poměr uzavřené v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb a zákonné odměny členům okrskový ch volebních komisí; čerpáno celkem 559 tis. Kč. Seskupení položek 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 22 657 tis. Kč Čerpání položek na tomto seskupení je jednoznačně dáno čerpáním položek na předcházejících seskupení, tj. seskupení 501 a 502. Pokud i zde upravíme skutečnost o čerpání za měsíc červen 2006, bude skutečnost činit 11 129 tis. Kč, procento čerpání bude 49,12 % a diference se sníží o 2 090 tis. Kč, tj. na -200 tis. Kč. Tato menší úspora se v měsíci červenci ještě sníží o cca 74 tis. Kč v souvislosti s úhradou povinného pojistného z titulu odpovědnosti organizace při pracovním úrazu a nemoci z povolání, které je splatné do 31.7.2006. Seskupení položek 513 Nákup materiálu 1 711 tis. Kč V seskupení 513 se promítají výdaje za odbornou literaturu, periodika, ochrannéa pracovní pomůcky, drobný materiál, kancelářské potřeby i drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč. Rozpočtem schválená čá stka, určená pro 6171 činnost místní správy, je ve výši pouhý ch 50,50 % finančních prostředků, potřebný ch na rok 2006. Kroměběžn ý ch vý dajů ( kancelářské potřeby, tiskopisy, drobný materiál ) byl zajištěn tisk map dopravního napojení Modřan, nákup 5 000 ks živnostenský ch listů, reklamních předmětů, přenosný ch hasicích přístrojů. S ohledem na zřízení kanceláře pro zajištění biometrický ch údajů na cestovní doklady bylo pro OED, Cílkova 796, pořízeno vybavení dvou kanceláří, kopírovací stroj, laminátor cestovních pasů a dva psací stroje Olympia Carrera. Na základěusnesení rady městskéčá sti Praha 12, č. 96.14.06, byl zakoupen a následně darován digitální fotoaparát Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV, Místní oddělení Lhotka, Praha 4, Durychova 671. U místní správy čerpání tedy představuje 84,39 %. Zároveňse prostředky na materiálové zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ( 6114) ukázaly jako nedostatečné, čerpání je 122,41 %. Celkovénáklady ovlivnily nižší vý daje u 3399 ( ostatní záležitosti kultury ) a 5512 ( požá rní ochrana ), kde zatím nebyl realizován žá dný nákup materiálu ve větším rozsahu. Plnění seskupení 513 je 68,61 %.