Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2009

Příloha č. 1 důvodové zprávy Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2009 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru správci všech ORJ

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU... 1 1.1 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ...1 1.1.1 Schválený rozpočet...1 1.1.2 Upravený rozpočet...1 1.1.3 Skutečné plnění rozpočtu...2 1.2 PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...4 1.3 FINANCOVÁNÍ...16 1.4 SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ...17 1.5 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R. 2009...22 1.6 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY...24 1.7 ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY...65 1.8 ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ...85 2. VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2009... 93 2.1 GRANTY V OBLASTI KULTURY...93 2.2 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU...112 2.3 GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ PRO ROK 2009...126 3. SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ... 132 3.1 ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU...132 3.1.1 CELKEM...132 3.1.2 Silnice...132 3.1.3 Základní školy...133 3.1.4 Bytové hospodářství...133 3.1.5 Územní plánování...134 3.1.6 Komunální služby a územní rozvoj j.n....135 3.2 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...136 3.2.1 CELKEM...136 3.2.2 Sběr a zpracování druhotných surovin...138 3.2.3 Pitná voda...138 3.2.4 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly...139 3.2.5 Pohřebnictví...139 3.2.6 Prevence vzniku odpadů...140 3.2.7 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň...140 3.2.8 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny...141 3.2.9 Ekologická výchova a osvěta...142 3.3 ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY...143 3.4 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ...148 3.4.1 CELKEM...148 3.4.2 Předškolní zařízení...149 3.4.3 Základní školy...151 3.5 ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ...153

3.5.1 CELKEM...153 3.5.2 Lékařská služba první pomoci...153 3.5.3 Ochrana obyvatelstva...154 3.6 ORJ 0016 - KULTURA...155 3.6.1 CELKEM...155 3.6.2 Činnosti knihovnické...156 3.6.3 Ostatní záležitosti kultury...156 3.7 ORJ 0017 DOPRAVA...158 3.7.1 CELKEM...158 3.7.2 Silnice...158 3.7.3 Ostatní záležitosti v silniční dopravě...159 3.7.4 Ostatní záležitosti kultury...160 3.8 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI...161 3.8.1 CELKEM...161 3.8.2 Ostatní tělovýchovná činnost...162 3.8.3 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami...163 3.8.4 Pohřebnictví...164 3.8.5 Příspěvek na živobytí...164 3.8.6 Doplatek na bydlení...165 3.8.7 Mimořádná okamžitá pomoc...165 3.8.8 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením...166 3.8.9 Příspěvek na zvláštní pomůcky...166 3.8.10 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu...167 3.8.11 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla...167 3.8.12 Příspěvek na provoz motorového vozidla...168 3.8.13 Příspěvek na individuální dopravu...168 3.8.14 Příspěvek na péči...169 3.8.15 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži...169 3.8.16 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství...170 3.8.17 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva...170 3.8.18 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení...171 3.8.19 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče...171 3.8.20 Činnost místní správy...172 3.9 ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA...173 3.9.1 CELKEM...173 3.9.2 Předškolní zařízení...175 3.9.3 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků...175 3.9.4 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň...176 3.9.5 Ochrana obyvatelstva...176 3.9.6 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy...177 3.9.7 Požární ochrana dobrovolná část...178 3.9.8 Zastupitelstva obcí...179 3.9.9 Volby do Parlamentu ČR...180 3.9.10 Volby do Evropského parlamentu...181 3.9.11 Činnost místní správy...183

3.9.12 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací...187 3.9.13 Pojištění funkčně nespecifikované...188 3.10 ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND...189 3.11 ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA...191 3.11.1 CELKEM...191 3.11.2 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků...193 3.11.3 Volby do Evropského parlamentu...193 3.11.4 Činnost místní správy...194 3.12 ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE...195 3.13 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE...196 3.13.1 Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO)...196 3.13.2 Příspěvkové organizace ORJ 0014...207 3.13.3 Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech 212 3.13.4 Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby...218 4. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST... 223 4.1 ÚVODNÍ KOMENTÁŘ...223 4.2 PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE...223 4.2.1 Pronájmy pozemků...224 4.2.2 Pronájmy nebytových prostor MŠ a školnických bytů...225 4.2.3 Pronájmy nebytových prostor...225 4.2.4 Pronájmy služebních bytů...226 4.2.5 Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2009...226 4.3 VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN...227 4.4 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK 2009...228 4.5 VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI...231 4.6 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R. 2009...231 5. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12... 232 5.1 INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU...232 5.1.1 Úřad MČ Praha 12 + VHČ...232 5.1.2 Příspěvkové organizace Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum 12, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě...234 5.2 HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ...259 5.2.1 Souhrnný komentář...259 5.2.2 Účet 311 pohledávky za odběrateli...259 5.2.3 Účet 314 poskytnuté zálohy dodavatelům...259 5.2.4 Účet 315 pohledávky za rozpočtovými příjmy...260 5.2.5 Účet 316 ostatní pohledávky...260 5.2.6 Účet 335 pohledávky za zaměstnanci...261 5.2.7 Účet 378 jiné pohledávky...261 5.2.8 Pohledávky celkem...261 5.2.9 Účet 321 závazky vůči dodavatelům...263 5.2.10 Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů...263

5.2.11 Účet 325, 331, 333, 336, 342,343 - závazky...263 5.2.12 Účet 349 závazky s rozpočtem orgánů místní samosprávy...264 5.2.13 Účet 379 jiné závazky...264 5.2.14 Účet 955 dlouhodobě přijaté zálohy...264 5.2.15 Závazky celkem...264 5.2.16 Účet 383 výdaje příštích období...265 5.2.17 Účet 381 - náklady příštích období...265 5.2.18 Účet 384 výnosy příštích období...265 6. PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2009... 266 6.1 ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ K 31.12.2009...266

1 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář 1.1.1 Schválený rozpočet Celková rozpočtovaná částka na rok 2009 byla schválena ve výši 393.439 tis. Kč, z toho příjmy roku 2009 byly 256.367 tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let) bylo stanoveno ve výši 137.072 tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny v částce 393.439 tis. Kč, čímž byla zachována i celková vyrovnanost rozpočtu. 1.1.2 Upravený rozpočet Rozpočtovými změnami byla k 31.12.2009 zvýšena výdajová část rozpočtu o 187.243 tis. Kč až na 580.682 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2009 byl rozpočet zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z 256.367 tis. Kč o 142.681 tis. Kč až na 399.048 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 55,65 %. Zvýšení příjmové části rozpočtu o 142.681 tis. Kč bylo realizováno: a) z vnějších zdrojů v částce 134.054 tis. Kč z toho: - státní rozpočet v souhrnné částce 77.534 tis. Kč - hlavní město Praha v souhrnné částce 50.356 tis. Kč - strukturální fondy Evropské unie, včetně fin. spoluúčasti státního rozpočtu a hl. m. Prahy v souhrnné částce 6.164 tis. Kč b) z vnitřních zdrojů v částce 8.627 tis. Kč - vlastní příjmy roku 2009 v souhrnné částce 8.627 tis. Kč

2 B) Ve výdajové části rozpočtu z 339.439 tis. Kč o 187.243 tis. Kč až na 580.682 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje zvýšení o 71,07 %. Příslušné rozpočtové změny jsou podrobně rozvedeny v kapitole 1.6. C) V zapojení vlastních fondů, či finančních prostředků z uplynulých období (financování) došlo ke zvýšení financování ze 137.072 tis. Kč o 44.562 tis. Kč až na 181.634 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování), což představuje zvýšení o 32,51 %. Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové (580.682 tis. Kč) a příjmové (399.048 tis. Kč) části rozpočtu činí 181.634 tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů financováním. 1.1.3 Skutečné plnění rozpočtu A. Celkové příjmy roku 2009 dosáhly částky 400.427 tis. Kč, což představuje plnění na 100,35 % oproti upravenému rozpočtu (399.048 tis. Kč). Přeplnění celkových příjmů tak dosáhlo částky + 1.379 tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2009 částky 516.666 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 88,98 % oproti upravenému rozpočtu (580.682 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 64.016 tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 64.016 tis. Kč je výraznou měrou způsobeno tzv. fiktivním nečerpáním výdajů. Fiktivní výdaje vyskytující se v roce 2009: - nepoužití rozpočtovaných finančních prostředků z Fondu obnovy v souhrnné částce 40.814 tis. Kč - nepoužití rozpočtovaných prostředků ze zvl. účtu Nová radnice v částce 212 tis. Kč - snížení dotace na výplatu dávek soc. péče a dávek pomoci v hmotné nouzi státním rozpočtem, bez příslušné úpravy rozpočtu 1.500 tis. Kč Fiktivní výdaje celkem 42.526 tis. Kč Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nedošlo k potřebě platby).

3 Z provedené bilance tzv. fiktivního nečerpání v celkové částce 42.526 tis. Kč a úspory na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva) v částce 10.311 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání celkových rozpočtových výdajů dosáhlo částky pouze 11.179 tis. Kč. V rámci objektivizace zdánlivého nečerpání celkových rozpočtových výdajů v částce 64.016 tis. Kč je nutno vzít v úvahu výše uvedený rozklad. C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k 31.12.2009 částky 136.314 tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 75,05 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování (181.634 tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky 45.320 tis. Kč. Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtu A Fondu obnovy (ÚZ 410), který není rozpočtován a transfer z tohoto podúčtu rozpočtem pouze prochází. D. Hospodářský výsledek Z konečného stavu základního běžného účtu k 31.12.2009 resultuje hrubý hospodářský výsledek - přebytek ve výši 18.227.419,71 Kč. Tento přebytek je nutno objektivizovat takto: Hrubý hospodářský přebytek Zůstatek na zvl. účtu Konkurenceschopnost k 31.12.2009 Odvod v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem a hl. m. Prahu za rok 2009 čistý hospodářský přebytek 18.227.419,71 Kč + 1.495.959,27 Kč - 2.314.747,74 Kč 17.408.631,24 Kč Čistý hospodářský výsledek tedy po provedené objektivizaci dosáhl částky 17.408.631,24 Kč. V dalších výpočtech bude používána zaokrouhlená částka 17.408,6 tis. Kč. Tento mimořádně vysoký přebytek je způsoben zejména: a) nepoužitím části státní dotace v rámci dodatku k fin. vypořádání za rok 2008 v částce 3.010,3 tis. Kč b) nepoužitím vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2008 v částce 7.301,1 tis. Kč celkem nepoužito 10.311,4 tis. Kč Vezme-li se tato skutečnost do úvahy, potom snížený čistý hospodářský výsledek přebytek dosahuje částky 7.097,2 tis. Kč, což je na úrovni běžného rozpočtového roku. E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2010 Vzhledem ke zkrácenému termínu zpracování rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2010 nebyla v tomto materiálu optimálně řešena tvorba rozpočtové rezervy. Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let 2009-2010 ji proto uvedeme v této zprávě.

4 Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2010 je následující: 1) zůstatek Fondu rozvoje a rezerv (bez účtu darů) za rok 2009 je v částce 14.826,4 tis. Kč 2) čistý hospodářský přebytek za rok 2009 + 10.311,4 tis. Kč disponibilní rozpočtová rezerva na rok 2010 25.137,8 tis. Kč Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši 25.137,8 tis. Kč činí 7,06 % a podruhé tak překračuje obecně doporučovaných 5 % (17.808,9 tis. Kč) z celkové rozpočtované částky (356.178 tis. Kč) schválené pro rok 2010. V souvislosti s posuzováním poměrně vysoké rozpočtové rezervy na rok 2010 je nutno uvést některé mandatorní výdaje, které ještě nejsou pokryty rozpočtem MČ Praha 12 na rok 2010. Jde zejména o tyto akce: - příspěvek zřizovatele školám na realizaci systému Kombinovaný způsob oprav škol v roce 2010 v částce min. 5.000 tis. Kč - souhrnná rezerva na případnou spoluúčast zřizovatele na grantech hl. m. Prahy v částce 1.783 tis. Kč - souhrnná rezerva na případnou spoluúčast zřizovatele na akce dotované z rezervy hl. m. Prahy v částce 2.250 tis. Kč - rezerva na odstraňování sněhové kalamity v částce cca 500 tis. Kč Tyto skutečnosti je nutno vzít v úvahu při posuzování rozpočtové rezervy jako celku. 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu K 31.12.2009 dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky 400.427 tis. Kč, což představuje plnění na 100,35 % (přeplnění o 1.379 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu (399.048 tis. Kč). O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.09 % plnění (v tis. Kč) Diference k 31.12.09 32 007 33 296 34 679 104,15 +1 383 3 258 10 596 12 097 114,17 +1 501 0 0 0 0,00 +0 29 775 107 309 105 809 98,60-1 500 31 722 31 722 31 694 99,91-28 159 605 216 125 216 148 100,01 +23 Celkem 256 367 399 048 400 427 100,35 +1 379 - neplnění, + překročení

5 Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2009 částky 34.679 tis. Kč, což představuje přeplnění v absolutní výši o 1.383 tis. Kč (104,15 %). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k 31.12.2009 přeplněna o 104 tis. Kč, což je po dvouletém neplnění této daně příjemné překvapení. b) správní poplatky nebyly splněny o 490 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků nebyly plněny: poplatky vybírané odborem výstavby (- 100 tis. Kč) poplatky vybírané správním odborem (- 155 tis. Kč) poplatky vybírané ekonomickým odborem za výherní hrací přístroje (- 883 tis. Kč). Naopak byly velmi dobře plněny správní poplatky vybírané živnostenským odborem (+ 409 tis. Kč) a také odborem evidence obyvatel (+ 215 tis. Kč). Detailní rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2 na této straně. Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.09 plnění k UR (%) diference k 31.12.09 Správní poplatky: celkem 7 814 7 814 7 324 93,73-490 z toho: životní prostředí 155 155 113 72,90-42 vystavení ZTP 5 5 6 120,00 +1 živnostenský odbor 700 700 1 109 158,43 +409 odbor výstavby 300 300 200 66,67-100 správní odbor 1 950 1 950 1 795 92,05-155 odbor dopravy 100 100 122 122,00 +22 VHP (EO) 3 000 3 000 2 117 70,57-883 žádosti (EO) 4 4 4 100,00 +0 odbor evidence obyv. a os. dokl. správní popl. vodní díla 1 600 1 600 1 815 113,44 +215 0 0 43 0,00 +43 + přeplnění - neplnění

6 c) místní poplatky byly velice dobře vybírány a byly tak přeplněny o 1.769 tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+ 1.607 tis. Kč) a také místní poplatky z výherních hracích přístrojů (+ 494 tis. Kč). Naopak nepříjemným překvapením je neplnění místních poplatků za psy (- 310 tis. Kč), což je způsobeno úbytkem psů. Rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.09 plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference k 31.12.09 Místní poplatky:celkem 10 493 10 493 12 262 116,86 +1 769 z toho: A psi 2 550 2 550 2 240 87,84-310 B rekr. pobyt 12 12 2 16,67-10 C veř. prost. 4 000 4 000 5 607 140,18 +1 607 D vstupné 6 6 3 50,00-3 E ubyt. kapacity 25 25 10 40,00-15 F G za znečištěné ovzduší ost. daně a popl. (VHP) 0 0 6 0,00 +6 3 900 3 900 4 394 112,67 +494 + přeplnění - neplnění d) odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2009 byl přeplněn o 1.289 tis. Kč. Tyto mimořádné nadrozpočtové prostředky byly použity k částečnému financování systému Kombinovaný způsob oprav škol v roce 2009. Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky 12.097 tis. Kč a byly tak celkově přeplněny o 1.501 tis. Kč, což představuje plnění na 114,17 %. Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) Pokuty příjem z pokut byl přeplněn o 420 tis. Kč, což je zejména způsobeno důslednějším ukládáním pokut odborem výstavby. b) Úroky zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu. Předpokládaný příjem byl o 239 tis. Kč nesplněn, což je zejména způsobeno stále nižším zúročením Českou spořitelnou a. s.

7 V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce 2.771 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů tj. Fondu obnovy, Sociálního fondu, Fondu rozvoje a rezerv a zvl. účtu Nová radnice. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky 1.667 tis. Kč a byly tak přeplněny o 1.031 tis. Kč. Mezi tyto nahodilé příjmy patří: - přijaté dary v částce 243 tis. Kč - přijaté pojistné plnění v částce 46 tis. Kč - nedočerpané mzdové prostředky za rok 2008 v částce 245 tis. Kč - příspěvek od Nadace Partnerství v částce 65 tis. Kč - náklady řízení v částce 78 tis. Kč - vyúčtování k fakturám uhrazeným v roce 2008 v částce 221 tis. Kč - dobropisy k fakturám za údržbu zeleně v částce 718 tis. Kč - poskytnutá sleva k provedené zakázce v částce 19 tis. Kč - ostatní v částce 32 tis. Kč celkem 1.667 tis. Kč Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako příjmy z pokut obtížně plánují. d) Příjmy z vlastní činnosti dosáhly částky 193 tis. Kč a byly tak nesplněny o 58 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtování poplatků za telefony a spotřebu elektrické energie nájemcům nebytových prostor. e) Plánované odvody příspěvkovým organizacím zde je plnění o 7 tis. Kč nižší než bylo plánováno. Konkrétně jde v tomto případě o odvod skutečně dosaženého čistého výnosu z pronájmu nebytových prostor ve Správě bytových objektů Praha Modřany za rok 2008. f) Neplánované odvody příspěvkovým organizacím z účetních odpisů zde je plnění přesně ve výši upraveného rozpočtu tj. v částce 6.527 tis. Kč. V roce 2009 šlo o tyto dva odvody: - Husově knihovně v Modřanech v částce 300 tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí provozních nákladů. - Správě bytových objektů Praha Modřany v částce 6.227 tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí ztráty v hospodaření za rok 2008. g) Vratky transferů od příspěvkových organizací vykazují plnění ve výši 353 tis. Kč. Jde o neplánované odvody PO v rámci jejich finančního vypořádání se zřizovatelem za rok 2008. h) Vratky sociálních dávek v částce 1 tis. Kč. Jde o vratky nesprávně vyplacených dávek sociální péče, které nebylo možno včas vrátit do státního rozpočtu. i) Dodatek k finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008 v částce 675 tis. Kč. Jde o dodatečné dorovnání dotace na výkon agendy Výplata dávek státní sociální podpory. Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4

8 Tabulka č. 4 v tis. Kč Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.09 plnění k UR (%) diference k 31.12.09 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem 3 258 10 596 12 097 114,17 +1 501 z toho: A pokuty 1 100 1 100 1 520 138,18 +420 B úroky (ZBÚ) 1 000 1 000 761 76,10-239 C ost. nedaň. příjmy 500 636 1 667 262,11 +1 031 D příjmy z vl. čin. 251 251 193 76,89-58 E plánované odvody PO 407 407 400 98,28-7 F nepl. odvody PO /z odpisů/ 0 6 527 6 527 100,00 +0 G vratky transferů od PO a ost. organizací 0 0 353 0,00 +353 H vratky sociálních dávek 0 0 1 0,00 +1 I dodatek k fin. vypoř. se SR za rok 2008 0 675 675 100,00 +0 - neplnění + překročení Třída III. Kapitálové příjmy V této skupině nebyl plánován ani dosažen žádný příjem. Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši 29.775 tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o 77.534 tis. Kč až na 107.309 tis. Kč (konečný upravený rozpočet této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 77.534 tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - dotace na výplatu dávek soc. péče a dávek pomoci v hm. nouzi 14.500 tis. Kč - dotace na příspěvek péči oprávněným osobám 42.869 tis. Kč - výkon sociálně právní ochrany dětí 7.156 tis. Kč - dotace na výkon st. správy v oblasti soc. služeb 585 tis. Kč - dotace na výkon státní správy 2.655 tis. Kč - dotace na volby do Evropského parlamentu 1.265 tis. Kč - dotace na zrušené volby do PS PČR 132 tis. Kč - dotace pro Husovu knihovnu 21. století 5 tis. Kč - dotace pro nízkoprahový klub pro rizikové děti 154 tis. Kč - dotace pro integraci cizinců ze zemí mimo EU 817 tis. Kč - snížení neinvestiční dotace na výkon státní správy - 2.604 tis. Kč - dotace na rekonstrukci školní kuchyně ZŠ Angelova 10.000 tis. Kč celkem dotace ze státního rozpočtu 77.534 tis. Kč

9 Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 105.809 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 1.500 tis. Kč. Toto neplnění je způsobeno skutečností, že státní rozpočet nezaslal dotaci na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi ve výši upraveného rozpočtu (16.000 tis. Kč) a reagoval tak (bez úpravy rozpočtu) na průběžně nižší čerpání této dotace. Třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti V rámci Vedlejší hospodářské činnosti jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet VHČ byl celkově stanoven ve výši 31.722 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 31.694 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 28 tis. Kč. Plnění rozpočtu Vedlejší hospodářské činnosti bylo podle účelu do rozpočtu převáděných financí rozděleno do tří relativně samostatných okruhů: A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly stanoveny ve výši 15.485 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo přesně stejné částky a tak byly tyto transfery splněny na 100 %. B. Účelový čistý výnos z prodeje pozemků určený k dofinancování nové tělocvičny při ZŠ K Dolům byl plánován ve výši 12.746 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 12.718 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 28 tis. Kč. Toto neplnění je způsobeno urychlenou úhradou daně z převodu nemovitosti s čímž plán v tomto rozpočtovém období nepočítal. Toto neplnění nebylo zcela vyrovnáno ani meziročním snížením daně z příjmu právnických osob o 1 %. C. Účelový skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School Prague) byl stanoven ve výši 3.491 tis. Kč. Protože šlo v tomto případě o čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu skutečně dosažený za rok 2008, tak i ve skutečnosti mohla být do rozpočtu převedena přesně stejná částka. Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Schválená částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 byla schválena ve výši 159.605 tis. Kč. Během roku byla tato třída finančně posílena o 56.520 tis. Kč až na 216.125 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 216.148 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění v částce 23 tis. Kč. Jednotlivé transfery této příjmové třídy byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši 159.255 tis. Kč byly splněny přesně ve výši 100 %. B. Transfery za žáky mimo obec Plnění zde dosáhlo částky 373 tis. Kč, což je o 23 tis. Kč více než bylo plánováno. To je patrně způsobeno vyšším počtem žáků z jiných obcí, kteří navštěvovaly školy na území MČ Praha 12.

10 C. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky 56.520 tis. Kč. Jde o finanční prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: - dotace na grant v sociální oblasti 775 tis. Kč - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky 4.100 tis. Kč - dotace na nákup knižního fondu pro Husovu knihovnu 70 tis. Kč - dotace pro školství Zdravé město Praha 2009 353 tis. Kč - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni 70 tis. Kč - dotace na zkoušky odborné způsobilosti 215 tis. Kč - dotace na granty v sociální oblasti 49 tis. Kč - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga 1.593 tis. Kč - dotace na požární ochranu SDH Cholupice 240 tis. Kč - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga pro MŠ a ZŠ 1.279 tis. Kč - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga 1.511 tis. Kč a) neinvestiční dotace celkem 10.255 tis. Kč - dotace na Odvodnění ulic a opravy povrchů kom. Dolnocholupická 10.000 tis. Kč - dotace pro školství na rekonstrukce hřišť 3.700 tis. Kč - dotace na obnovu Sportoviště při ul. Cihlářova 1.000 tis. Kč - dotace na Odvodnění ulic a opravy povrchů kom. Dolnocholupická 10.000 tis. Kč - dotace na zprovoznění nevyužívaný tříd MŠ Palmetová, K Dolům 4.600 tis. Kč - dotace na úpravu prostor a rozšíření kapacity MŠ Zárubova 5.000 tis. Kč b) investiční dotace celkem 34.300 tis. Kč - vratka daně z příjmu práv. osob za rok 2008 7.301 tis. Kč - snížení rozpočtu MČ Praha 12 dle pokynu HMP na akci Rozšíření kamerového systému - 1.500 tis. Kč - dotace na akci Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe (EU, SR, HMP) 4.676 tis. Kč - dotace pro ZŠ Angel na jazykové vzdělávání v rámci 1. výzvy progr. OPPA (EU, SR, HMP) 1.488 tis. Kč c) ostatní dotace celkem 11.965 tis. Kč Dotace celkem (a + b + c) 56.520 tis. Kč Poznámka: Poslední dvě uvedené akce byly financovány podílově ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu a hlavního města Prahy. Protože jsme prostředky souhrnně obdrželi z HMP a stávající rozpočtová skladba navíc neumožňuje zařazení prostředků z fondů Evropské unie do samostatné příjmové třídy, tak jsou tyto dotace uvedeny v Transferech z HMP. Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k 31.12.2009 částky 78.470 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (75.614 tis. Kč) přeplnění o 2.856 tis. Kč (103,78 %). Z jednotlivých příjmových tříd byla o 1.383 tis. Kč přeplněna třída I. Daňové příjmy, dále o 1.501 tis. Kč přeplněna třída II. Nedaňové příjmy a naopak o 28 tis. Kč nesplněna příjmová třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 6 na straně 13.

11 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky 2003 2009 Tabulka č. 5 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti v tis. Kč r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.2007 r.2008 r.2009 19 000 23 112 24 634 46 142 21 941 19 486 31 694 GRAF č. 1 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky 2003 2009 v tis. Kč 50 000 45 000 46 142 40 000 35 000 31 694 30 000 25 000 20 000 19 000 23 112 24 634 21 941 19 486 15 000 10 000 5 000 0 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.2007 r.2008 r.2009

12 Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 6 Příjm. třída Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.09 plnění k UR (%) v tis. Kč diference k 31.12.09 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem 32 007 33 296 34 679 104,15 +1 383 z toho: A daň z nemovitosti 12 500 12 500 12 604 100,83 +104 B správní poplatky 7 814 7 814 7 324 93,73-490 C místní poplatky 10 493 10 493 12 262 116,86 +1 769 D odvod výtěžku z VHP 1 200 2 489 2 489 100,00 +0 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem 3 258 10 596 12 097 114,17 +1 501 z toho: A pokuty 1 100 1 100 1 520 138,18 +420 B úroky 1 000 1 000 761 76,10-239 C ost. nedaň. příjmy 500 636 1 667 262,11 +1 031 D příjmy z vl. čin. 251 251 193 76,89-58 E odvody PO 407 407 400 98,28-7 F odvody PO /z odpisů/ 0 6 527 6 527 100,00 +0 G vratky transferů od PO a ost. organizací 0 0 353 0,00 +353 H vratky sociálních dávek 0 0 1 0,00 +1 I FV s HMP r. 2008 0 675 675 100,00 +0 Tř. III. Kapitálové příjmy 0 0 0 0,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR 29 775 107 309 105 809 98,60-1 500 Tř.V. Transfery z VHČ 31 722 31 722 31 694 99,91-28 z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu 15 485 15 485 15 485 100,00 +0 B C Transfery z VHČ (tělocvična ZŠ K Dolům) Transfery z VHČ (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu) 12 746 12 746 12 718 99,78-28 3 491 3 491 3 491 100,00 +0 Tř.VI Transfery z HMP 159 605 216 125 216 148 100,01 +23 z toho: A neinv. transf. z HMP 159 255 159 255 159 255 100,00 +0 B transf. za žáky mimo obec 350 350 373 106,57 +23 C ostatní transfery 0 56 520 56 520 100,00 +0 PŘÍJMY CELKEM 256 367 399 048 400 427 100,35 +1 379 +překročení, neplnění Poznámka: V součtu celkových příjmů není: - částka 2.771 tis. Kč, což jsou úroky, které jsou příjmem účelových fondů - částka 21.232 tis. Kč, což je transfer z VHČ do Fondu obnovy za prodej bytových domů za rok 2008

13 Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období 2005 2009 Tabulka č. 7 v tis. Kč Zdroj příjmů Skutečnost rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 Transfery z HMP 158 167 186 956 179 310 197 149 216 148 Transfery ze SR 64 272 89 148 140 167 119 451 105 809 *Vlastní příjmy 64 928 90 632 63 114 69 819 78 470 Celkem 287 367 366 736 382 591 386 419 400 427 * Vlastní příjmy součet příjmových tříd I, II a V. GRAF č. 2 v tis. Kč Skutečné příjmy za roky 2005-2009 250 000 200 000 150 000 100 000 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 50 000 0 Transfery z HMP Transfery ze SR Vlastní příjmy

14 Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období 2005 2009 Tabulka č. 8 Druh vlastních příjmů Skutečnost v tis. Kč r.2005 r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 1. Daň z nemovitosti 12 774 12 534 12 150 12 230 12 604 2. Správní poplatky 10 180 10 312 11 647 9 890 7 324 3. Místní poplatky 9 691 9 534 9 532 11 527 12 262 4. Odvod výtěžku z VHP 2 289 2 329 2 088 2 309 2 489 5. Pokuty 1 212 1 617 843 869 1 520 6. Úroky 586 926 1 159 1 150 761 7. Ostatní nedaňové příjmy 694 941 3 095 2 253 1 667 8. Příjmy z vlastní činnosti 1 303 214 375 139 193 9. Odvody PO 1 207 5 368 4 128 4 949 6 927 10. Přijaté vratné transfery 358 715 *) 140 910 354 11. Fin. vypoř.s HMP a SR x x x 4 107 675 12. Převody z VHČ 24 634 46 142 21 941 19 486 31 694 Celkem 64 928 90 632 63 114 69 819 78 470 * Z přijatých vratných transferů odečteny vratky sociálních dávek v částce 38 tis. Kč. GRAF č. 3 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 Skutečnost r.2005 Skutečnost r.2006 Skutečnost r.2007 Skutečnost r.2008 Skutečnost r.2009 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ

15 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období 2006 2009 (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 Zdroj příjmů v tis. Kč Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 (v tis.kč) (%) (v tis.kč) (%) (v tis. Kč) (%) (v tis. Kč) (%) Transfery z HMP 186 956 40,73 179 310 42,04 197 149 45,15 216 148 40,27 Transfery ze SR 89 148 19,42 140 167 32,87 119 451 27,36 105 809 19,71 Vlastní příjmy 90 632 19,75 63 114 14,80 69 819 15,99 78 470 14,62 Zapojení vl.fondů 92 234 20,10 43 900 10,29 50 197 11,50 136 314 25,40 Skutečnost celkem 458 970 100,00 426 491 100,00 436 616 100,00 536 741 100,00 GRAF č. 4 Zapojení vl.fondů 20,10% Rok 2006 Transfery z HMP 40,73% Zapojení vl.fondů 10,29% Rok 2007 Transfery z HMP 42,04% Vlastní příjmy 14,80% Vlastní příjmy 19,75% Transfery ze SR 19,42% Transfery ze SR 32,87% Vlastní příjmy 15,99% Zapojení vl.fondů 11,50% Rok 2008 Transfery z HMP 45,15% Zapojení vl.fondů 25,40% Rok 2009 Transfery z HMP 40,27% Transfery ze SR 27,36% Vlastní příjmy 14,62% Transfery ze SR 19,71%

16 1.3 Financování Jde o zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet financování byl schválen ve výši 137.072 tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k 31.12.2009 zapojeno z fondů do rozpočtu celkem 44.562 tis. Kč, čímž se upravený rozpočet financování zvýšil až na 181.634 tis. Kč. Skutečné zapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky pouze 136.314 tis. Kč, což ukazuje na nezapojení fondů do rozpočtu ve výši 45.320 tis. Kč. Toto zdánlivě nízké zapojení fondů do rozpočtu je podobně jako u výdajů způsobeno tzv. fiktivním zapojením fondů v celkové částce 41.026 tis. Kč. Vezme-li se tato skutečnost do úvahy, pak skutečné nezapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky 4.294 tis. Kč, což je na úrovni běžného rozpočtového roku. Poznámka: Fiktivní zapojení fondů do rozpočtu je takové zapojení fondů při kterém jsou finanční prostředky v rámci financování sice narozpočtovány, ale bez skutečného finančního krytí. Přehled o průběhu financování k 31.12.2009 podává následující tabulka č. 10. Tabulka č. 10 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2009 plnění k UR % diference k 31.12.2009 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 (3-2) (3/4) PŘÍJMY CELKEM 256 367 399 048 400 427 100,35 +1 379 Financování celkem 137 072 181 634 136 314 74,77-45 320 z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv - 9 127 20 985 20 985-0 vlastní 2. FRR účet darů (sociální) 0 0 - - 0 3. FRR účet darů 100 149 149-0 (ekologie) 4. FRR účet darů (ostatní) 0 170 170-0 5. zvl. účet Nová radnice 53 000 56 850 56 638 99,63-212 6. Fond obnovy 74 670 103 305 58 197 55,97-45 108 7. Sociální fond 175 175 175 - - (zůstatek z r. 2008) Příjmy celkem, včetně financování 393 439 580 682 536 741 92,32-43 941

17 1.4 Souhrnné čerpání výdajů A. Schválený rozpočet stanovil celkové výdaje ve výši 393.439 tis. Kč. V průběhu roku 2009 došlo ke zvýšení výdajové části o 187.243 tis. Kč až na 580.682 tis. Kč, což představuje nárůst o 47,59 %. B. Upravený rozpočet Posílení výdajové části rozpočtu o 187.243 tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce 134.054 tis. Kč z toho: - státní rozpočet v souhrnné částce 77.534 tis. Kč - hlavní město Praha v souhrnné částce 50.356 tis. Kč - strukturální fondy Evropské unie, včetně spoluúčasti státního rozpočtu a hl. m. Prahy v souhrnné částce 6.164 tis. Kč b) vnitřní zdroje v částce 53.189 tis. Kč z toho: - vlastní příjmy roku 2009 v částce 8.627 tis. Kč - zapojené vlastní fondy v souhrnné částce 44.562 tis. Kč C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2009 částky 516.666 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 88,98 % oproti upravenému rozpočtu (580.682 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 64.016 tis. Kč. V rámci objektivizace poměrně vysokého nečerpání výdajů nutno uvést: 1. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 64.016 tis. Kč je zejména způsobeno nepoužitím rozpočtovaných finančních prostředků z Fondu obnovy v celkové částce 40.814 tis. Kč, nepoužitím 212 tis. Kč ze zvl. účtu Nová radnice a také nezasláním částky 1.500 tis. Kč ze státního rozpočtu. Ve všech případech byly sice tyto finanční prostředky rozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. Jedná se tedy o tzv. fiktivní nečerpání výdajů v celkové částce 42.526 tis. Kč, které sice byly narozpočtovány, ale bez skutečného finančního krytí. Přepomínáme ještě, že Fond obnovy, zvl. účet Nová radnice i státní rozpočet jsou postaveny mimo rozpočet MČ Praha 12. Z provedené bilance tzv. fiktivního rozpočtového nečerpání v celkové částce 42.526 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky 21.490 tis. Kč. Z této částky je nutno dále odečíst 10.311 tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje, kterou nemohli správci jednotlivých organizačních jednotek vůbec ovlivnit, protože tyto prostředky neměli k dispozici. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky 11.179 tis. Kč. Z tohoto skutečného nečerpání připadá 2.315 tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2009 (vnější zdroj) a 8.864 tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné částce 64.016 tis. Kč.

18 2) Všechny organizační jednotky vykázali větší či menší nečerpání (úsporu) výdajů. Podrobné vysvětlení o čerpání výdajů jednotlivých ORJ je uvedeno v komentářích správců příslušných organizačních jednotkách. 3) ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva) vykazuje úsporu 10.311 tis. Kč, což je disponibilní část nepoužité a nerozdělené vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2008 (7.301 tis. Kč) a nerozdělený doplatek plynoucí z dodatku k finančnímu vypořádání se státním rozpočetm za rok 2008 (3.010 tis. Kč). O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Tabulka č. 11 ORJ - org. jednotka schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.09 plnění k UR (%) v tis. Kč diference k 31.12.09 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0010 majetek 34 710 55 902 54 520 97,53-1 382 z toho: provoz OM 34 690 55 882 54 520 97,56-1 362 odbor výstavby 20 20 0 0,00-20 0012 životní prostředí 26 000 30 401 30 292 99,64-109 z toho: vodní hospodářství 945 995 963 96,78-32 péče o obec 25 055 29 406 29 329 99,74-77 0013 inv. zákl. infrastr. 101 750 140 747 99 708 70,84-41 039 0014 školství 75 850 115 640 115 566 99,94-74 0015 zdravotnictví 10 60 50 83,33-10 0016 kultura 6 800 7 450 7 292 97,88-158 0017 doprava 8 800 8 800 5 684 64,59-3 116 z toho: financování z rozpočtu 3 000 3 000 2 226 74,20-774 fin. z FO, ÚZ 610 5 800 5 800 3 458 59,62-2 342 0018 práce a soc. věci 12 660 71 579 67 781 94,69-3 798 z toho: provoz 12 660 14 210 14 046 98,85-164 dávky sociální péče 0 57 369 53 735 93,67-3 634 0019 vnitřní správa 117 000 129 504 125 505 96,91-3 999 0021 fond obnovy *) 0 1 741 1 741 100,00 x 0022 sociální fond 2 275 2 275 2 164 95,12-111 0024 výpočetní technika 7 584 8 013 7 867 98,18-146 0000 ost. fin. výdaje - rezerva 0 10 311 237 2,30-10 074 CELKEM VÝDAJE 393 439 580 682 516 666 88,98-64 016 + přečerpání,- nečerpání Poznámka: *) V součtu celkových výdajů není započítána částka 1.741 tis. Kč, což je zpětné čerpání z podúčtu A Fondu obnovy. Částka rozpočtem pouze prochází.

19 Podrobný přehled o čerpání výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 12 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.09 plnění k UR (%) diference k 31.12.09 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0010 majetek 34 710 55 902 54 520 97,53-1 382 z toho: provoz OM 34 690 55 882 54 520 97,56-1 362 odbor výstavby 20 20 0 0,00-20 0012 životní prostředí 26 000 30 401 30 292 99,64-109 z toho: vodní hospodářství 945 995 963 96,78-32 péče o obec 25 055 29 406 29 329 99,74-77 0013 inv. zákl. infrastr. 101 750 140 747 99 708 70,84-41 039 0014 školství 75 850 115 640 115 566 99,94-74 0015 zdravotnictví 10 60 50 83,33-10 0016 kultura 6 800 7 450 7 292 97,88-158 0017 doprava 8 800 8800 5 684 64,59-3 116 z toho: financování z rozpočtu 3 000 3 000 2 226 74,20-774 fin. z FO, ÚZ 610 5 800 5 800 3 458 59,62-2 342 0018 práce a soc. věci 12 660 71 579 67 781 94,69-3 798 z toho: provoz 12 660 14 210 14 046 98,85-164 dávky sociální péče 0 57 369 53 735 93,67-3 634 0019 vnitřní správa 117 000 129 504 125 505 96,91-3 999 0022 sociální fond 2 275 2 275 2 164 95,12-111 0024 výpočetní technika 7 584 8 013 7 867 98,18-146 0000 ost. fin. výdaje 0 10 311 237 2,30-10 074 CELKEM VÝDAJE 393 439 580 682 516 666 88,98-64 016 + přečerpání - nečerpání

20 Tabulka č. 13 Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období 2005 2009 ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA Skutečnost v tis. Kč Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 0010 majetek 1 119 4 596 3 384 15 796 54 520 0012 životní prostředí 31 725 49 679 27 662 27 733 30 292 0013 inv.zákl.infrastruktury 9 740 86 295 49 538 40 248 99 708 0014 školství 79 538 77 203 84 652 94 686 115 566 0015 zdravotnictví 1 366 1 480 1 366 883 50 0016 kultura 8 812 5 955 6 282 6 811 7 292 0017 doprava 18 887 6 449 5 267 8 800 5 684 0018 práce a sociální věci 42 355 45 090 63 370 72 453 67 781 0019 vnitřní správa 106 496 112 910 116 007 124 298 125 505 0024 výpočetní technika 6 268 7 165 9 216 7 858 7 867 0000 ostatní *) 2 216 2 104 9 773 2 318 2 401 Celkem 308 522 398 926 376 517 401 884 516 666 *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0023, 0000 GRAF č. 5 Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ v tis. Kč 140 000 120 000 100 000 80 000 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 60 000 40 000 20 000 0 0010 majetek 0012 životní prostředí 00013 inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní ORJ

21 Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období 2006-2009 Tabulka č. 14 Skutečnost Organizační jednotka Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) majetek MČ 4 596 1,15% 3 384 0,90% 15 796 3,93% 54 520 10,55% životní prostředí 49 679 12,45% 27 662 7,35% 27 733 6,90% 30 292 5,86% inv.zákl. infrastr. 86 295 21,63% 49 538 13,15% 40 248 10,01% 99 708 19,30% školství 77 203 19,35% 84 652 22,48% 94 686 23,56% 115 566 22,37% zdravotnictví 1 480 0,37% 1 366 0,36% 883 0,22% 50 0,01% kultura 5 955 1,49% 6 282 1,67% 6 811 1,69% 7 292 1,41% doprava 6 449 1,62% 5 267 1,40% 8 800 2,19% 5 684 1,10% práce a soc. věci 45 090 11,30% 63 370 16,83% 72 453 18,03% 67 781 13,12% vnitřní správa 112 910 28,30% 116 007 30,81% 124 298 30,93% 125 505 24,29% výpočet. technika 7 165 1,80% 9 216 2,45% 7 858 1,96% 7 867 1,52% ostatní ORJ *) 2 104 0,53% 9 773 2,60% 2 318 0,58% 2 401 0,47% Celkem 398 926 100,00% 376 517 100,00% 401 884 100,00% 516 666 100,00% *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0023, 0000. Graf. č. 6 výpočet. technika 2% vnitřní správa 29% práce a soc. věci 11% ostatní ORJ 1% Rok 2006 majetek MČ 1% životní prostředí 12% inv.zákl. infrastr. 22% výpočet. technika 2% vnitřní správ a 32% ostatní ORJ 3% Rok 2007 majetek MČ 1% životní prostředí 7% inv.zákl. inf rastr. 13% školství 22% doprava 2% kul tura 1% zdravotnictví 0% školství 19% práce a soc. v ěci 17% doprav a 1% kultura 2% zdrav otnictv í 0% výpočet. technika 2% vnitřní správ a 30% práce a soc. v ěci 18% ostatní ORJ 1% doprav a 2% Rok 2008 kultura 2% majetek MČ 4% životní prostředí 7% inv.zákl. inf rastr. 10% školství 24% zdrav otnictv í 0% ostatní ORJ 0% vnitřní správ a 25% práce a soc. v ěci 13% doprav a 1% výpočet. technika 2% kultura 1% Rok 2009 zdrav otnictv í 0% majetek MČ 11% školství 22% živ otní prostředí 6% inv.zákl. inf rastr. 19%

22 1.5 Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r. 2009 Finanční vypořádání za rok 2009 se uskutečnilo dne 1.3.2010 na Magistrátu hl. m. Prahy. Za městskou část Praha 12 se tohoto jednání zúčastnili ing. Martin Štengl, zástupce starosty a Ing. Milan Nový, vedoucí ekonomického odboru. Z finančního vypořádání vyplynuly následující skutečnosti: Z á z n a m z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2009 městské části Praha 12 dne 1. 3. 2010 Jednání se zúčastnili: za městskou část: Ing. Martin Štengl, zástupce starosty Ing. M. Nový, vedoucí EO za ROZ MHMP: Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením odboru rozpočtu MHMP Ing. H. Josková, vedoucí oddělení financování městských částí Ing. Y. Fialová Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2009. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s pokyny Ministerstva financí č.j. 12/7024/2010-123 Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2009 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/11/2010 ze dne 20.1.2010 a s Pravidly pro finanční vypořádání městských částí za rok 2009 (příloha k usnesení Rady HMP č. 62 z 26.1.2010). Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2009: Městská část Praha 12 1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m 3 024 767,98 Kč z toho: a) do státního rozpočtu c e l k e m 2 484 957,74 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2009 z MF ČR (pol.4111,4211, 4240) 340 723,74 Kč - vratka nečerpaných sociálních dávek ZP a HN (ÚZ 13306 - pol.4116) 1 561 523,00 Kč - vratka příspěvku na péči (ÚZ 13235 pol. 4116) 572 000,00 Kč - vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2009 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213) 10 711,00 Kč

23 b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m 539 810,24 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2009 (pol. 4121,4221) 535 902,00 Kč - doplatky podílu místních poplatků 3 908,24 Kč 2. o b d r ž í v rámci finančního vypořádání celkem 710 020,24 Kč a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 709 999,24 Kč - dokrytí vynaložených nákladů na volby do 709 999,24 Kč Evropského parlamentu b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 21,00 Kč - dokrytí nákladů na zkoušky zvláštní odborné 21,00 Kč způsobilosti V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/10/2010 ze dne 14. 1. 2010 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2009 odvedeny na účet hl. m. Prahy do 5. února 2010. Vratky účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dotační tituly s účelovými znaky: 98216, 98116, 98348, 98071) zašle městská část na ZBÚ hl. m. Prahy č. 5157998/6000 s použitím pol. 2221 mínus (konstantní symbol 1818, variabilní symbol 2221) tak, aby na účet hl. m. Prahy byly připsány nejpozději do 2. března 2010. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2009 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2009 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2010) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání. Zástupce městské části: Ing. Martin Štengl zástupce starosty v.r. Ing. Milan Nový vedoucí EO v.r. Zástupce ROZ MHMP: Ing. Zdena Javornická pověřená řízením odboru rozpočtu HMP v.r. V Praze, dne 1. 3. 2010

24 1.6 Rozpočtové změny Rozpočtové změny jsou změny při nichž dochází k absolutnímu navýšení výdajové části rozpočtu oproti rozpočtu schválenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2009 bylo skutečně realizováno celkem 98 rozpočtových změn v celkové částce 187.243 tis. Kč. Z této částky bylo z vnějších zdrojů zapojeno 134.054 tis. Kč a z vnitřních zdrojů potom 53.189 tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem VIII. sériích. Soupis jednotlivých rozpočtových změn: RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o 42.571.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: 4195 (příspěvek na péči), pol. 5410 (sociální dávky) ÚZ 13235 Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/6/2009 ze dne 14.1.2009. 42.571.000,- Kč Poznámka č.1: Výdaje v částce 42.571.000,- Kč nutno označit ÚZ 13235, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009. Poznámka č.2: Na RZ č. 1, která je v částce vyšší než 10.000.000,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 viz usnesení č. 247/2009 ze 17.2.2009. RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o 14.500.000,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě: pol. 5410 (sociální dávky) ÚZ 13306 14.500.000,- Kč 4171 (příspěvek na živobytí) 3.000.000,- Kč 4172 (doplatek na bydlení) 800.000,- Kč 4173 (mimořádná okamžitá pomoc) 200.000,- Kč 4177 (mimořádná okamžitá pomoc - sociální vyloučení) 60.000,- Kč 4182 (příspěvek na zvláštní pomůcky) 2.000.000,- Kč 4183 (příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu) 400.000,- Kč 4184 (příspěvek na zakoupení, úpravu a opravu motor. vozidla) 1.340.000,- Kč 4185 (příspěvek na provoz motorového vozidla) 6.200.000,- Kč 4186 (příspěvek na individuální dopravu) 500.000,- Kč

25 Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/5/2009 ze dne 14.1.2009. Poznámka č.1: Výdaje v částce 14.500.000,- Kč nutno označit ÚZ 13306, protože podléhají fin. vypořádání se Státním rozpočtem za rok 2009. Poznámka č.2: Na RZ č. 2, která je v částce vyšší než 10.000.000,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 viz usnesení č. 247/2009 ze 17.2.2009. RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o 775.000,- Kč dotace na financování sociálních služeb v regionu Prahy 12 v následující rozpočtové skladbě : 4329 (ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) pol. 5229 (neinvestiční dotace neziskovým organizacím) 775.000,- Kč Účelová neinvestiční dotace bude použita na granty v oblasti sociálních služeb. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/11/2009 ze dne 5.2.2009. Poznámka: Výdaje v částce 775.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009. RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 4.100.000,- Kč - neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provozování sběrného dvora při ulici Generála Šišky. V následující rozpočtové skladbě: 3727 (prevence vzniku odpadů), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky PO) org. 518, UZ 00081 4.100.000,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/14/2009 ze dne 5.2.2009. Poznámka: Výdaje v částce 4.100.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2009.