Příjmy v tisících Kč. příjmy strana 1

Příjmy v tisících Kč ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 2090 daň z příjmu FO závislá činnost 36 100,00 0 11 11 převod DP FO záv.č. 1,5% stát. 4 300,00 0 11 11 DP FO 30% 10 400,50 0 11 12 daň z příjmu FO samostatná výděl. činnost 2 900,00 0 11 12 daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 600,00 0 11 13 daň z příjmu právnických osob 53 000,00 0 11 21 daň z přidané hodnoty 87 000,00 0 12 11 daň z nemovitostí 6 800,00 0 15 11 místní poplatky - komunální odpad 10 000,00 0 13 37 poplatek ze psů 600,00 0 13 41 poplatek ze vstupného 20,00 0 13 44 poplatek z ubytovací kapacity 500,00 0 13 45 poplatek za umístění výh.hracího přístroje 3 400,00 0 13 47 výtěžek z výherního hracího přístroje 1 800,00 0 13 51 správní poplatky - povolení výher.hr. přístroje 2 000,00 0 13 61 tombola 10,00 0 13 61 přemístění výherního hracího přístroje 5,00 0 13 61 náhrada za pozemky Nové Dvory 181,50 36 39 23 24 poplatky za výběrová řízení 5,00 36 12 23 29 prodej pozemků 2 500,00 36 39 31 11 prodej nemovitostí 14 000,00 36 12 31 12 prodej vybraných domů 8 000,00 36 12 31 12 odbor ekonomický celkem 245 122,00 2090 ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka 2020 správní poplatky - svatba 10,00 0 0 13 61 potvrzení, změna přijmení 5,00 0 0 13 61 ověření podpisu 245,00 0 0 13 61 opisy a ověření listin 260,00 0 0 13 61 vystavení RL,OL,ÚL 30,00 0 0 13 61 přihlášení k trvalému pobytu 27,00 0 0 13 61 občanské průkazy 15,00 0 0 13 61 cestovní doklady 2 000,00 0 0 13 61 pokuty komise pro projednávání přestupků 90,00 61 71 22 10 správní pokuty ve správním řízení OP,CD 20,00 61 71 22 10 blokové pokuty občanské průkazy 100,00 61 71 22 10 blokové pokuty cestovní doklady 10,00 61 71 22 10 náklady komise pro projednávání přestupků 20,00 61 71 23 24 odbor správní celkem 2 832,00 2020 STAVEBNÍ ÚŘAD Ing. arch. Jukl 2030 správní poplatky - stavební povolení 300,00 0 0 13 61 kolaudace 5,00 0 0 13 61 změna užívání staveb 15,00 0 0 13 61 potvrzení geometrického plánu 35,00 0 0 13 61 územní rozhodnutí 5,00 0 0 13 61 Stavební úřad celkem 360,00 2030 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 2059 pí. Hnátková úroky z bankovních účtů 200,00 63 10 21 41 kancelář tajemníka celkem 200,00 2059 Příjmy v tisících Kč příjmy strana 1

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář 2070 správní poplatek - registrace 1 000,00 0 0 13 61 Živnostenský úřad celkem 1 000,00 2070 MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 pokuty Městské policie 1 450,00 53 11 22 10 Městská policie celkem 1 450,00 2100 ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal 2300 poplatek za zkoušky řidičů 300,00 0 13 53 správní poplatky - zvláštní používání silnic 150,00 0 13 61 průkaz taxislužby 2,00 0 13 61 připojování pozemních komunikací 34,00 0 13 61 registr řidičů 200,00 0 13 61 registr silničních vozidel 6 500,00 0 13 61 pokuty ve správním řízení 100,00 22 29 22 10 pokuty ve správním řízení dopr. inspektorát 2 000,00 22 29 22 10 pokuty blokové 10,00 22 29 22 10 náklady ve správním řízení 3,00 22 29 23 24 náklady ve správním řízení dopr. inspektorát 200,00 22 29 23 24 odbor dopravy celkem 9 499,00 2300 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2500 Ing. Kocián poplatek za znečišťování ovzduší 10,00 0 13 32 správní poplatek - rybářské lístky 30,00 0 13 61 lovecké lístky 20,00 0 13 61 místní šetření 2,00 0 13 61 stavební povolení vodohospodář. staveb 40,00 0 13 61 odbor životního prostředí celkem 102,00 2500 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2700 A ZDRAVOTNICTVÍ Mgr. Novotná vystavení průkazu pro zdrav., těles. postiž. 3,00 0 13 61 pěstounská péče 40,00 43 29 23 24 příspěvek na výživu dětí 50,00 43 29 23 24 odbor sociálních věcí a zdrav. celkem 93,00 2700 ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek odd. správy nemovitostí pí. Gregorová 2950 byty služby záloha 4 000,00 36 12 21 11 dluh do roku 2000 nájem a služby 200,00 36 12 21 11 služby ubytovna Vítězná 400,00 36 12 21 11 služby ubytovna Trebišovská 400,00 36 12 21 11 neprivatizované byty služby 800,00 36 12 21 11 nebytové prostory služby 2 000,00 36 13 21 11 služby neprivatizované nebyty 1,00 36 13 21 11 obřadní síň služby 500,00 36 32 21 11 nájem Městské lesy a rybníky s.r.o. 4 300,00 10 37 21 31 nájem filmaři 300,00 21 44 21 31 nájem autobusové nádraží 100,00 22 21 21 31 dluh pronájem pozemků 5,00 36 39 21 31 nájem z pozemků 800,00 36 39 21 31 Příjmy v tisících Kč rozpočet rozpočtová skladba příjmy strana 2

nájem Průvodcovská služba s.r.o. 600,00 21 43 21 32 nájem Pivovar 3 000,00 21 99 21 32 nájem SK Sparta, TJ Stadion 2x500 tis. 1 000,00 34 12 21 32 Nemocnice nájem za 10 let Medistyl-Pharma s. 12 500,00 35 22 21 32 nájem soukromí lékaři Poliklinika 1 500,00 35 22 21 32 nájem movitých věci Medistyl- Pharma s.r.o. 100,00 35 22 21 33 nájem movitých věci soukromí lékaři 335,00 35 22 21 33 byty nájem 5 500,00 36 12 21 32 nájem ubytovna Vítězná 130,00 36 12 21 32 nájem ubytovna Čáslavská 150,00 36 12 21 32 nájem ubytovna Trebišovská 250,00 36 12 21 32 nájem neprivatizované byty 297,74 36 12 21 32 nájem neprivatizované nebyty 10,00 36 13 21 32 nájem z nebytových prostor 7 000,00 36 13 21 32 nájem Tebis s.r.o. 12 000,00 36 34 21 32 nájem Technické služby s.r.o. 720,00 36 39 21 32 nájemné Dům s pečovatelskou službou 500,00 43 51 21 32 úrok nebytové prostory 10,00 36 13 21 39 nájem hrobová místa 350,00 36 32 21 39 nájem kolumbární schránky 80,00 36 32 21 39 přijaté pojistné náhrady 200,00 36 13 23 22 splátky Apoštolová 2,26 36 12 23 24 energie přefakturace nájemců 180,00 36 13 23 24 přefakturace energie BIOS 520,00 36 13 23 24 umístění v Domě s pečovatelskou službou 300,00 43 51 23 24 poplatek za výběrová řízení byty 45,00 36 12 23 29 poplatek za výběrová řízení nebyty 30,00 36 13 23 29 záloha byty Benešova 939,00 36 12 31 19 záloha byty Puškinská I. 756,00 36 12 31 19 záloha byty Puškinská II. 880,00 36 12 31 19 prodej bytů I. vlna privatizace 20,00 36 12 31 19 prodej bytů II. vlna privatizace 1 000,00 36 12 31 19 prodej bytů ve výběrovém řízení 3 000,00 36 12 31 19 prodej nebytů II.vlna privatizace 500,00 36 13 31 19 odd. správy nemovitostí celkem 68 211,00 2950 oddělení technické Ing. Tvrdík 2960 Od Pa Sp Po poplatek z veřejného prostranství 1 500,00 0 13 43 příjem z parkovacích automatů 1 800,00 22 19 21 11 parkovací karty 50,00 22 19 21 11 provozování KIS 125,00 22 19 21 11 prodej dřeva 1,00 22 29 21 11 EKOKOM za služby 1 500,00 37 25 21 11 příjem od Záchytné stanice pro psy 20,00 37 49 21 11 přijaté pojistné náhrady 100,00 36 13 23 22 oddělení technické celkem 5 096,00 2960 odbor správy majetku celkem 73 307,00 29xx vlastní příjmy celkem 333 965,00 DOTACE dotace na sociální dávky Mgr. Novotná 90 000,00 2700 41 16 dotace na pracovníka a na žáky Bc. Rudolf 36 689,00 2059 41 12 dotace celkem 126 689,00 PŘÍJMY CELKEM 460 654,00 příjmy strana 3

sociální fond pí. Brandejská 2 172,00 2010 61 71 54 99 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Zastupitelstvo obce pí. Hnátková 2050 mzdy zastupitelů 2 800,00 61 12 50 23 platby za provedenou práci 10,00 61 12 50 29 sociální pojistné zastupitelé 728,00 61 12 50 31 zdravotní pojistné zastupitelé 252,00 61 12 50 32 cestovné zastupitelé 60,00 61 12 51 73 ostatní nákupy 20,00 61 12 51 79 Zastupitelstvo obce celkem 3 870,00 2050 kancelář tajemníka 2050 pí. Hnátková mzdy 48 100,00 61 71 50 11 ostatní osobní výdaje 700,00 61 71 50 21 platby za provedenou práci 220,00 61 71 50 29 sociální pojištění 12 506,00 61 71 50 31 zdravotní pojištění 4 329,00 61 71 50 32 mezinárodní vztahy 300,00 61 71 51 79 kancelář tajemníka celkem 66 155,00 2050 oddělení informatiky Ing. Rybenský 2055 hardware 900,00 61 71 51 37 školení výpočetní techniky 90,00 61 71 51 67 sluţby (připojení internet, atestace SW) 400,00 61 71 51 69 upgrade inf.systému (technická podpora) 880,00 61 71 51 69 opravy a náhradní díly 290,00 61 71 51 71 software 300,00 61 71 51 72 oddělení informatiky celkem 2 860,00 2055 Poţární ochrana - dobrovolná část 2059 Bc. Rudolf PO nákup materiálu 25,00 55 12 51 39 PO elektrická energie 2,00 55 12 51 54 PO pohonné hmoty 8,00 55 12 51 56 PO opravy 5,00 55 12 51 71 Poţární ochrana - dobrov. část celkem 40,00 2059 oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 prádlo, oděvy 20,00 61 71 51 34 knihy, předplatné 100,00 61 71 51 36 drobný hmotný majetek 1 000,00 61 71 51 37 nákup materiálu 1 200,00 61 71 51 39 voda 80,00 61 71 51 51 plyn 400,00 61 71 51 53 elektrická energie 600,00 61 71 51 54 pohonné hmoty 400,00 61 71 51 56 sluţby pošt 2 100,00 61 71 51 61 telefonní poplatky 1 743,00 61 71 51 62 pojistné 1 015,00 61 71 51 63 nájemné 600,00 61 71 51 64 právní sluţby, konzultace 1 400,00 61 71 51 66 provozní výdaje strana 1

školení 400,00 61 71 51 67 nákup sluţeb 3 800,00 61 71 51 69 opravy a údrţba 200,00 61 71 51 71 cestovné 500,00 61 71 51 73 propagace města 150,00 61 71 51 75 leasing auta 300,00 61 71 51 78 příspěvky sdruţením 200,00 61 71 52 29 Česká inspirace 140,00 61 71 53 29 Nadace UNESCO 50,00 33 22 52 29 České dědictví UNESCO 75,00 33 22 53 29 ceniny, kolky 30,00 61 71 53 61 oddělení vnitřní správy celkem 16 503,00 2059 kancelář tajemníka celkem 89 428,00 205x ODBOR EKONOMICKÝ Ing Zahradníček majetkové odd. Ing. Moravčíková 2097 znalecké posudky 50,00 36 12 51 66 daně z převodu - bytové domy 300,00 36 12 53 62 daně z převodu - nebytové domy 100,00 36 13 53 62 znalecké posudky 50,00 36 39 51 66 věcná břemena 50,00 36 39 51 69 geometrické plány 600,00 36 39 51 69 inzeráty 30,00 36 39 51 69 kolky 10,00 36 39 53 61 daně z převodu - pozemky 500,00 36 39 53 62 odbor ekonomický celkem 1 690,00 2097 MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 platy MP 6 752,00 53 11 50 11 pojistné sociální MP 1 756,00 53 11 50 31 pojistné zdravotní MP 607,00 53 11 50 32 prádlo,oděv a obuv MP 140,00 53 11 51 34 knihy a tisk MP 3,00 53 11 51 36 drobný hmotný dlouhodobý majetek 50,00 53 11 51 37 nákup materiálu j.n. MP 40,00 53 11 51 39 elektrická energie MP 80,00 53 11 51 54 pohonné hmoty MP 120,00 53 11 51 56 sluţby pošt MP 1,00 53 11 51 61 sluţby telekomunikací MP 95,00 53 11 51 62 sluţby peněţních ústavů MP 5,00 53 11 51 63 nájemné MP 2,00 53 11 51 64 školení MP 70,00 53 11 51 67 nákup sluţeb MP 60,00 53 11 51 69 opravy, udrţování MP 80,00 53 11 51 71 programové vybavení MP 20,00 53 11 51 72 cestovné MP 10,00 53 11 51 73 leasing aut MP+30 ostatní leas 127,00 53 11 51 78 ostatní nákupy MP 20,00 53 11 51 79 nákup kolků MP 2,00 53 11 53 61 platby daní a poplatků 5,00 53 11 53 62 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5,00 53 11 54 29 nespecifikované rezervy 100,00 53 11 59 1 Městská policie celkem 10 150,00 2100 provozní výdaje strana 2

VEDENÍ MĚSTA 2200 Nemocnice Kutná Hora s.r.o. oddluţení 5 500,00 35 22 59 9 Projekty prevence krim.- podíl obce 350,00 53 99 51 69 platba úroky z přijatých úvěrů 3 950,00 51 41 vedení rezerva 1 249,00 63 99 59 1 vedení města celkem 11 049,00 2200 ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal 2300 příspěvek na linkovou dopravu 3 950,00 22 21 51 93 BESIP 50,00 34 21 51 69 odbor dopravy celkem 4 000,00 2300 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE pí. Opatrná 2400 územní plánování 500,00 36 35 51 69 Mikroregion Kutnohorsko příspěvek 42,00 36 39 53 29 odbor regionálního rozvoje celkem 542,00 2400 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 2500 knihy 5,00 37 33 51 36 posudky 15,00 37 33 51 66 voda podzemní, monitoring 15,00 37 33 51 69 sluţby ŢP 20,00 37 41 51 69 stanice pro handicap. ţivočichy 10,00 37 41 53 39 protipovodňová opratření - sluţby 15,00 37 44 51 69 posouzení trofejí příspěvek 5,00 37 69 52 22 odbor ţivotního prostředí celkem 85,00 2500 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2700 A ZDRAVOTNICTVÍ Mgr. Novotná klub důchodců odměny 25,00 34 29 50 21 voda 20,00 34 29 51 51 plyn 20,00 34 29 51 53 el.energie 20,00 34 29 51 54 nájemné 40,00 34 29 51 64 příspěvek na provoz 100,00 34 29 52 29 příspěvky - ČČK oblastní spolek 100,00 35 99 52 22 Oblastní charita 1 230,00 43 41 52 23 sociální půjčky 5,00 43 41 56 60 příspěvky - Centrum sluţeb pro ZP 30,00 43 45 52 22 Unie ROSCA 30,00 43 45 52 22 Svaz postiţených civ.chorobami 15,00 43 45 52 22 Svaz postiţených civ.chorobami Malín 7,00 43 45 52 22 komunitní plán 250,00 43 49 51 69 DIGNO - příspěvek 130,00 43 51 52 22 Pečovatelská sluţba příspěvek na provoz 6 390,00 43 51 53 31 Ţivot 90 příspěvek 150,00 43 52 52 22 Domov důchodců Čáslav příspěvek 300,00 43 57 53 39 Soc.sluţby poskytované ve zdravot.zař. 399,00 43 58 51 69 Svaz diabetiků 18,00 43 59 52 22 Prostor 30,00 43 78 52 22 Povídej OS linka důvěry 130,00 43 79 52 22 sociální vyšetření 10,00 43 99 51 69 příspěvky sociální komise 290,00 43 99 52 29 fond pro podporu a rozvoj sociálních sluţeb 500,00 43 49 56 29 odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 10 239,00 2700 provozní výdaje strana 3

sociální dávky celkem 90 000,00 2700 41 xx 54 10 Mgr. Novotná ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, 28xx ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY Mgr. Seifert oddělení kultury, školství a tělovýchovy kultura Mgr. Ladra propagace 1 000,00 21 43 51 69 příspěvek Průvodcovská sluţba 238,00 21 43 51 69 Hudební festival KH - příspěvek MTD 100,00 33 11 53 31 Městské Tylovo divadlo - přísp. na provoz 4 650,00 33 11 53 31 Mezinárodní kytarová soutěţ - přísp. MTD 50,00 33 11 53 31 přehlídka děts. taneč. souborů-přísp.mtd 50,00 33 11 53 31 Svatováclavské slavnosti - příspěvek MTD 190,00 33 11 53 31 umělecké soubory 90,00 33 12 51 69 Městská knihovna - příspěvek na provoz 5 250,00 33 14 53 31 Galerie F.J.-příspěvek na provoz 1 000,00 33 15 53 31 kronika 37,00 33 19 50 21 oslavy a výročí 100,00 33 19 51 39 Probouzení Kutné Hory 30,00 33 19 51 59 Krásné město 120,00 33 19 51 69 ostatní kultura 240,00 33 19 51 69 Muzeum alchymie 50,00 33 19 51 69 Výročí Kutnohorského dekretu 200,00 33 19 51 69 Oslavy výročí J.K.Tyla 230,00 33 19 51 69 Mezinárodní festival kom. hudby LOTOS 300,00 33 19 52 13 Mozaika Kaňk - příspěvek 385,00 33 19 52 22 Ortenova Kutná Hora - příspěvek 50,00 33 19 52 22 Mezinárodní operní týden - příspěvek 100,00 33 19 52 29 příspěvkový program 500,00 33 19 52 29 sdělovací prostředky 450,00 33 49 51 69 mezinárodní společnost v kultuře 50,00 33 91 55 11 Stříbrná Kutná Hora - příspěvek 250,00 33 92 52 22 Sbor pro občanské záleţitosti 100,00 33 99 51 39 kultura celkem 15 810,00 2860 školství pí. Nechojdomová 2867 příspěvky na provoz - Mateřské školy KH 5 600,00 31 11 53 31 MŠ Pohádka Kutná Hora 670,00 31 11 53 31 ZŠ Jana Palacha Kutná Hora 5 000,00 31 13 53 31 ZŠ TGM KH (vč. Bios zvýšen na 468) 3 580,00 31 13 53 31 ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora 3 020,00 31 13 53 31 ZŠ Ţiţkov Kutná Hora (vč.hř.sokolák) 4 610,00 31 13 53 31 ŠJ Kutná Hora 3 960,00 31 41 53 31 ZUŠ Kutná Hora 1 470,00 32 31 53 31 školství celkem 27 910,00 2867 tělovýchova pí. Nechojdomová 2867 příspěvky - TJ Sparta plavecký bazén KH 6 300,00 34 12 52 22 TJ Stadion K.Hora 2 370,00 34 12 52 22 KH laťka Mgr.Lubenský 20,00 34 19 52 12 SK Sparta ČKD Respo 1 000,00 34 19 52 22 sport. oddíly na registrované ţáky 750,00 34 19 52 22 provozní výdaje strana 4

TJ Turista KH 110,00 34 19 52 22 TJ Sokol KH 260,00 34 19 52 22 Asociace šk.klubů - olympiáda 100,00 34 19 52 22 Straka sport 100,00 34 19 52 29 Městská policie Pohár fotbal 3,00 34 29 54 99 Ekodomov 50,00 37 27 52 22 tělovýchova celkem 11 063,00 oddělení kultury, školství a tělov. celkem 54 783,00 2867 oddělení památek pí. Jelínková 2870 cesta Pod sv. Barborou - oprava II.etapa 1 000,00 22 12 51 71 posudky, dokumentace 200,00 33 22 51 66 památky sluţby 30,00 33 22 51 69 památky sluţby 500,00 33 22 51 69 Vladislavova 376 (ZUŠ) fasáda -I. etapa 2 100,00 33 22 51 71 obřadní síň Vlašský dvůr 1 500,00 33 22 51 71 Husova č.145 - terasa 400,00 33 22 51 71 pomník K.H.Borovského - I.etapa 300,00 33 22 51 71 socha sv. Šebestiána 80,00 33 22 51 71 socha sv. Bernarda 85,00 33 22 51 71 kopie vázy - brána pivovaru 110,00 33 22 51 71 malovaný dekor Vlašský dvůr 300,00 33 22 51 71 branka s kapličkou Novomlýnská 95,00 33 22 51 71 branka - park U tří pávů 80,00 33 22 51 71 kaplička Kaňk 90,00 33 22 51 71 socha sv. Anny 95,00 33 22 51 71 reliéf Jaroslava Vrchlického 35,00 33 22 51 71 oddělení památek celkem 7 000,00 2870 odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy celkem 61 783,00 28xx FOND REGENERACE Mgr. Seifert 1 175,00 2899 33 22 54 93 ODBOR SPRÁVY MAJETKU 29xx Ing. Suchánek oddělení správy nemovitostí pí. Gregorová 2950 nájem kino 184,00 33 13 51 64 voda hřiště Sokolák 5,00 34 12 51 51 voda-byty 2 750,00 36 12 51 51 voda-byty neprivatizované 200,00 36 12 51 51 voda - ubytovnatrebišovská 265,00 36 12 51 51 voda - ubytovna Vítězná 130,00 36 12 51 51 teplo byty 3 000,00 36 12 51 52 teplo neprivatizované byty 600,00 36 12 51 52 teplo Trebišovská 390,00 36 12 51 52 plyn-byty 1 700,00 36 12 51 53 plyn-byty neprivatizované 10,00 36 12 51 53 el.energie-byty 650,00 36 12 51 54 el.energie-byty neprivatizované 50,00 36 12 51 54 el.energie - ubytovna Trebišovská 300,00 36 12 51 54 el.energie - ubytovna Vítězná 500,00 36 12 51 54 teplá voda byty 500,00 36 12 51 57 teplá voda neprivatizované byty 210,00 36 12 51 57 poštovné SIPO 29,80 36 12 51 61 telefon výtahy 50,00 36 12 51 62 provozní výdaje strana 5

náhradní ubytování neplatičů 30,00 36 12 51 64 znalecké posudky 100,00 36 12 51 66 zpracování dat, teplo a teplá uţitková voda 100,00 36 12 51 68 poplatek za vymáhání pohledávek 150,00 36 12 51 69 byty sluţby, domovníci, výtahy 260,00 36 12 51 69 inzeráty 80,00 36 12 51 69 poplatek za uvolnění 150,00 36 12 51 69 neprivatizované byty-nádoby, poplatky 90,00 36 12 51 69 sluţby ubytovna Trebišovská 45,00 36 12 51 69 sluţby ubytovna Vítězná 20,00 36 12 51 69 fond oprav - neprivatizované byty 1 200,00 36 12 51 79 kolky 10,00 36 12 53 61 daně 500,00 36 12 53 62 byty neprivatizovné - vyúčtování 500,00 36 12 59 9 byty - vyúčtování 1 500,00 36 12 59 9 voda nebyty 800,00 36 13 51 51 voda Václavské náměstí č.182 40,00 36 13 51 51 voda Vlašský dvůr 100,00 36 13 51 51 voda hala BIOS 50,00 36 13 51 51 teplo nebyty 400,00 36 13 51 52 plyn nebyty 1 200,00 36 13 51 53 plyn Václavské náměstí č.182 300,00 36 13 51 53 plyn Vlašský dvůr 700,00 36 13 51 53 plyn hala BIOS 350,00 36 13 51 53 el.energie hala BIOS 120,00 36 13 51 54 el.energie nebyty 900,00 36 13 51 54 el.energie Václavské nám. č. 182 120,00 36 13 51 54 el.energie Vlašský dvůr 450,00 36 13 51 54 sochy nájemné - nádvoří Vlašský dvůr 12,00 36 13 51 64 zpracování dat, teplo a teplá uţitková voda 5,00 36 13 51 68 inzeráty 50,00 36 13 51 69 sluţby nebyty 60,00 36 13 51 69 nebyty vyúčtování 180,00 36 13 59 9 el. energie slavnostní osvětlení 600,00 36 31 51 54 nájem pozemky 50,00 36 39 51 64 oddělení správy nemovitostí celkem 22 745,80 2950 odd. správy nemovitostí - technické 2956 pí. Gregorová opravy budov v nájmu ML a R s.r.o. 100,00 10 37 51 71 kino opravy 150,00 33 13 51 71 opravy poliklinika 1 810,00 35 22 51 71 ubytovna Trebišovská vybavení pokojů 400,00 36 12 51 37 byty materiál 20,00 36 12 51 39 Čáslavská materiál 5,00 36 12 51 39 ubytovna Trebišovská materiál 6,00 36 12 51 39 ubytovna Vítězná materiál 5,00 36 12 51 39 byty posudky 50,00 36 12 51 66 sluţby byty, dokumentace, revize 900,00 36 12 51 69 sluţby ubytovnatrebišovská 60,00 36 12 51 69 sluţby ubytovna Vítězná 60,00 36 12 51 69 sluţby Čáslavská 5,00 36 12 51 69 byty havárie 500,00 36 12 51 71 byty opravy 500,00 36 12 51 71 provozní výdaje strana 6

ubytovna Čáslavská opravy 50,00 36 12 51 71 ubytovna Trebišovská opravy 800,00 36 12 51 71 ubytovna Vítězná opravy 50,00 36 12 51 71 dokumentace 100,00 36 12 59 1 nebyty materiál 20,00 36 13 51 39 Václavské náměstí č.182 materiál 5,00 36 13 51 39 Vlašský dvůr materiál 30,00 36 13 51 39 posudky nebyty 50,00 36 13 51 66 nebyty sluţby, revize 900,00 36 13 51 69 Václavské náměstí č.182 provoz 80,00 36 13 51 69 Vlašský dvůr sluţby 100,00 36 13 51 69 nebyty opravy 500,00 36 13 51 71 opravy objektů TS 50,00 36 13 51 71 Václavské nám. č.182 opravy 180,00 36 13 51 71 Vlašský dvůr opravy 300,00 36 13 51 71 pojistné události - vandalismus 200,00 36 13 51 71 materiál společné prostory 40,00 36 19 51 39 posudky společné prostory 75,00 36 19 51 66 sluţby společné prostory, revize 900,00 36 19 51 69 společné prostory opravy 500,00 36 19 51 71 smuteční síň opravy 300,00 36 32 51 71 zeleň vnitrobloky 250,00 37 45 51 69 Dům s pečovatelskou sluţbou - materiál 6,00 43 51 51 39 posudky 30,00 43 51 51 66 sluţby, revize 300,00 43 51 51 69 opravy 450,00 43 51 51 71 odd. správy nemovitostí - technické celkem 10 837,00 2956 oddělení technické Ing. Tvrdík 2960 informační tabule - materiál 30,00 21 43 51 39 informační tabule - sluţby 20,00 21 43 51 69 zimní údrţba TS 800,00 22 12 51 69 komunikace opravy TS 5 425,00 22 12 51 71 komunikace úklid 300,00 22 19 51 69 komunikace úklid TS 2 500,00 22 19 51 69 odměna správci -automaty TS 200,00 22 19 51 69 opravy automaty 100,00 22 19 51 71 opravy autobusové zastávky 150,00 22 21 51 71 semafory revize 45,00 22 23 51 66 pítka a studně 30,00 23 10 51 71 sportoviště materiál 20,00 34 12 51 39 sportoviště revize 100,00 34 12 51 66 sportoviště opravy 250,00 34 12 51 71 TJ Stadion opravy 200,00 34 12 51 71 dětské hřiště - TS 200,00 34 21 51 71 dětské hřiště - opravy 200,00 34 21 51 71 dětské hřiště - rušení dětských hřišť 300,00 34 21 51 69 veřejné osvětlení el. energie 4 000,00 36 31 51 54 revize veřejné osvětlení TS 580,00 36 31 51 69 slavnostní osvětlení sluţby, revize 180,00 36 31 51 69 vánoční osvětlení TS 130,00 36 31 51 69 veřejné osvětlení sluţby 200,00 36 31 51 69 slavnostní osvětlení opravy 130,00 36 31 51 71 veřejné osvětlení opravy TS 830,00 36 31 51 71 hřbitov ošetření stromů 100,00 36 32 51 69 provozní výdaje strana 7

provoz hřbitovů 900,00 36 32 51 69 provoz obřadní síně TS 650,00 36 32 51 69 hřbitovy opravy TS 20,00 36 32 51 71 opravy hřbitovních zdí 500,00 36 32 51 71 TEBIS s.r.o. opravy 700,00 36 34 51 71 materiál neuvedené 50,00 36 39 51 39 věţní hodiny 60,00 36 39 51 69 sluţby neuvedené 100,00 36 39 51 69 opravy a udrţování neuvedené 250,00 36 39 51 71 pojistné události - vandalismus 100,00 36 39 51 71 nebezpečný odpad MVE plus 80,00 37 21 51 69 nákup odpadkových košů TS 50,00 37 22 51 37 komunální odpad svoz 11 800,00 37 22 51 69 svoz objemného odpadu 900,00 37 22 51 69 odpadkové koše TS 1 000,00 37 22 51 69 opravy odpadkové koše TS 50,00 37 22 51 71 ukládání bioodpadků 700,00 37 23 51 69 ukládání uličních smetků 300,00 37 23 51 69 pronájem sběr. nádob MVE plus 300,00 37 25 51 69 rostlinný odpad TS 560,00 37 25 51 69 psí koše TS 80,00 37 25 51 69 SKLO tříděný odpad TS 380,00 37 25 51 69 tříděný odpad MVE plus 2 700,00 37 25 51 69 prevence vzniku odpadů 35,00 37 27 51 69 odpady - černé skládky 127,00 37 29 51 69 arsen - příspěvek občanům 100,00 37 33 54 94 rekultivace skládky Karlov TS 50,00 37 43 51 69 materiál park Vlašský dvůr 10,00 37 45 51 39 posudky zeleň 5,00 37 45 51 66 náhradní výsadba a zálivka TS 100,00 37 45 51 69 sluţby park Vlašský dvůr, revize 550,00 37 45 51 69 smlouva záchodky Sedlec 251,00 37 45 51 69 údrţba stromy a havárie 50,00 37 45 51 69 veřejná zeleň 500,00 37 45 51 69 veřejná zeleň TS 7 430,00 37 45 51 69 mobiliář opravy 150,00 37 45 51 71 park Vlašský dvůr opravy 80,00 37 45 51 71 Zd. Horák 1 100,00 37 45 52 12 liga na ochranu zvířat telefony 12,00 37 49 51 62 deratizace 55,00 37 49 51 69 záchytná stanice pro psy 550,00 37 49 51 69 ekologická výchova školy 10,00 37 92 51 39 oddělení technické celkem 50 415,00 2960 odbor správy majetku celkem 83 997,80 29xx celkem provozní výdaje 366 310,80 provozní výdaje strana 8

Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu správce investtiční položky 6x xx rozpočet 2008 ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 VHS Vrchlice-Maleč a.s.- kanalizace Malín 1 000,00 VHS Kutnohorsko - Čáslavsko 1 000,00 Projekty ROP,IOP-přílohy k žádostem o dotace 4 000,00 Regenerace sídliště - PD na III.etapu 1 000,00 Regenerace sídliště - realizace 2008 3 160,00 Rekonstrukce dešť.kanal.a komunikací Kaňk 0,00 Záchytná parkoviště - projektová dokumentace 500,00 Rekonstrukce požární nádrže Poličany 0,00 Park od Vlašským dvorem - prováděcí PD 1 500,00 Zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy 8 500,00 Zádlažba hist.jádro V.etapa, PD k st.povolení 2 500,00 Zádlažba hist.jádro VI.etapa, PD k stav.povol. 0,00 Knihovna - projektová dokumentace 2 000,00 Rekonstrukce dětského hřiště Kaňk 30,00 Rekonstrukce hřiště Průmyslovák 2 600,00 Posudky drobné projektové dokumentace (PD) 100,00 Podíly k dotacím obecně 8 000,00 Kopírování 10,00 Bytový dům Malín - projektová dokumentace 1 000,00 Rekonstrukce topení Vlašský dvůr 3 700,00 DPS - PD ke stavebnímu povolení 1 000,00 Rekonstrukce opěrné zdi - ul. U prachárny 0,00 Rekonstrukce šaten SK Sparta ČKD - PD a realizace 1 000,00 Rekonstrukce východní opěrné zdi hřbitova - realizace 0,00 Rekonstrukce dešťové kanalizace U tenisu 300,00 Školy investice - nekonkretizované 0,00 Osvětlení přechodů pro chodce 300,00 Rekonstrukce MŠ Sedlec 3 000,00 Fontána -soutěž 400,00 Družina ZŠ Kremnická Kutná Hora 3 000,00 rekonstrukce WC - Hrádek 800,00 Studie protipovodňové opatření 100,00 Zimní stadion WC rekonstrukce 1 000,00 Nemocnice rekonstrukce 12 500,00 odbor investic celkem 64 000,00 2490 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 2400 pí. Opatrná příspěvky na kanalizační přípojky 1 000,00 odbor regionálního rozvoje celkem 1 000,00 2400 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA oddělení informatiky Ing.Rybenský 2055 servery - výměna 2 700,00 posílení mikrovlnného spojení 680,00 software 460,00 oddělení informatiky celkem 3 840,00 2055 oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 informační box samoobslužný 120,00 regály životní prostředí, informatici 60,00 informační výstražný systém II. etapa 500,00 oddělení vnitřní správy celkem 680,00 2059 kancelář tajemníka celkem 4 520,00 205x investiční výdaje 1

Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu správce rozpočet 2008 ODBOR EKONOMICKÝ Ing Zahradníček majetkové odd. Ing. Moravčíková 2097 výkupy pozemků (sídliště, průmyslová zona) 3 000,00 odbor ekonomický celkem 3 000,00 2097 ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, 28xx ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY Mgr. Seifert oddělení kultury, školství a tělovýchovy pí. Nechojdomová TJ Sparta bazén rampa pro těl. postižené 300,00 odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy celkem 300,00 28xx ODBOR SPRÁVY MAJETKU 29xx Ing. Suchánek oddělení správy nemovitostí pí. Gregorová 2950 zápočet přístavby autobusové nádraží 129,20 oddělení správy nemovitostí celkem 129,20 2950 oddělení technické Ing. Tvrdík 2960 sběrný dvůr - projekt 100,00 oddělení technické celkem 100,00 2960 odbor správy majeku celkem 229,20 29xx celkem investiční výdaje 73 049,20 investiční výdaje 2

Financování v tisících Kč rozpočet rozpočtová skladba VEDENÍ MĚSTA 2200 Financování přijaté úvěry a splátky úvěrů v tisících Kč ČS kontokorent 15 000,00 81 13 ČS kontokorent -15 000,00 81 14 úvěr ČS Benešova byty -591,00 81 24 úvěr ČS Nemocnice PO investice -828,00 81 24 úvěr ČS 9,82 U Lesa byty -941,00 81 24 úvěr ČS Nemocnice PO oddlužení -3 334,00 81 24 úvěr ČS výstavba venkovních bazénů -8 400,00 81 24 úvěr ČS rozvoj tepelného hospodářství -2 800,00 81 24 úvěr ČS parkoviště Klimeška; Šipší sídliště -3 000,00 81 24 úvěr Puškinská I. byty -586,00 81 24 úvěr Puškinská II. byty -814,00 81 24 financování celkem -21 294,00 2200 příjmy celkem 460 654,00 provozní výdaje 366 310,80 investiční výdaje 73 049,20 výdaje celkem 439 360,00 saldo příjmů a výdajů 21 294,00 financování -21 294,00 rozdíl 0,00 financování rekapitulace 1