Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013 FINANČNÍ PŘEHLEDY A PŘÍLOHY

FINANČNÍ PŘEHLEDY A PŘÍLOHY 162

Rozpočet statutárního města Přerov 2013 - příjmy tř. par. pol. orj. rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2013 v Kč 1111 210 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 97 640,0 97 640,0 102 981 387,05 105,5 1112 210 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 3 500,0 3 500,0 6 756 800,96 193,1 1113 210 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou) 8 250,0 8 250,0 9 906 118,23 120,1 1121 210 Daň z příjmů právnických osob 89 756,9 89 756,9 97 418 592,76 108,5 1122 210 Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000,0 1 358,9 1 358 880,00 100,0 1211 210 Daň z přidané hodnoty 205 060,0 205 060,0 208 093 664,61 101,5 1332 830 Poplatky za znečišťování ovzduší - - 8 300,00-1333 830 Poplatky za uložení odpadů 1 700,0 1 700,0 2 451 309,14 144,2 1334 840 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 20,0 20,0 9 478,00 47,4 1335 840 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,0 1,0 20 564,00-1340 230 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 23 000,0 27 990,0 28 439 982,08 101,6 1341 230 Poplatek ze psů 1 650,0 1 650,0 1 641 028,02 99,5 1343 230 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 200,0 1 330,0 2 213 900,00 166,5 1345 230 Poplatek z ubytovací kapacity 350,0 350,0 494 660,00 141,3 1347 230 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - 4 462,2 5 026 757,00 112,7 1351 230 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 1 200,0 1 645,0 2 018 234,07 122,7 1353 730 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 100,0 860,0 856 800,00 99,6 1355 230 Odvod z výherních hracích přístrojů 33 000,0 34 443,2 40 478 051,31 117,5 1361 Správní poplatky 10 050,5 10 470,5 12 285 865,00 117,3 1511 210 Daň z nemovitostí 33 900,0 33 900,0 33 741 097,73 99,5 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 531 378,4 524 387,7 556 201 469,96 106,1 1032 2111 522 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba dřeva) 2 100,0 2 500,0 2 773 719,57 110,9 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné v MČ) 10,0 10,0 655 349,00-3111 2111 610 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla) 714,4 693,2 693 394,16 100,0 3113 2111 610 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla) 154,1 145,3 121 498,02 83,6 3313 2111 510 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 15,0 15,0 50 107,50-3319 2111 110 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ples primátora aj.) 95,0 143,4 119 430,00 83,3 3319 2111 710 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (obřady) - 30,0 36 300,00 121,0 3322 2111 510 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (energie v galerii) - 112,0 119 927,50 107,1 3612 2111 540 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 120,0 124 400,00 103,7 3612 2111 620 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o byt aj.) 7,0 7,0 12 200,00 174,3 3632 2111 522 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová místa) 1 200,0 1 352,1 1 633 375,00 120,8 3639 2111 359 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS) 50,0 50,0 11 620,00 23,2 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 225,0 273,1 612 249,37 224,2 4351 2111 620 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o DPS) 10,0 10,0 9 200,00 92,0 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování aj.) 18,0 18,0 76 293,26-6409 2111 2XX Příjmy z poskytování služeb a výrobků (oslavy) - 57,0 57 048,00 100,1 3319 2112 110 Příjmy z prodeje zboží - 40,0 44 839,50 112,1 2119 5XX Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena aj.) 500,0 2 200,0 3 589 400,50 163,2 2122 241 Odvody příspěvkových organizací (KIS) 202,2 78,5 78 486,60 100,0 3111 2122 610 Odvody příspěvkových organizací (MŠ) 499,6 135,5 135 596,00 100,1 3113 2122 610 Odvody příspěvkových organizací (ZŠ) 5 843,6 2 168,4 2 168 542,00 100,0 3141 2122 610 Odvody příspěvkových organizací (ŠJ a ZŠS) 1 495,7 745,2 745 177,00 100,0 3141 2122 620 Odvody příspěvkových organizací (ŠJ Kratochvílova) 320,0 320,0 309 645,00 96,8 3314 2122 610 Odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna) 10,5 0,5 552,00 110,4 2122 625 Odvody příspěvkových organizací (SSMP) 2 561,1 1 541,8 1 541 642,00 100,0 2131 530 Příjmy z pronájmu pozemků 1 800,0 1 800,0 2 566 292,55 142,6 2221 2132 510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (autobusové nádraží) 476,0 476,0 512 832,00 107,7 3313 2132 510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (kina aj.) 23,0 23,0 23 232,00 101,0 3322 2132 51X Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (MD, zámek) 1 422,3 1 422,3 1 299 047,56 91,3 3392 2132 510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - - 8 000,00-3412 2132 510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (Teplo Přerov, a. s.) 4 320,0 4 354,6 4 390 552,03 100,8 3612 2132 5XX Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (byty) 30 000,0 31 780,0 32 639 565,36 102,7 3613 2132 5XX Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (nebytové prostory) 4 500,0 4 700,0 5 234 219,90 111,4 % příloha č. 1/1

tř. par. pol. orj. rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2013 v Kč 3633 2132 510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - - 18,00-3639 2132 410 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 5,0 5,0-0,0 3639 2132 51X Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 4 459,6 4 459,6 4 252 517,90 95,4 3639 2132 522 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (TSMP, s. r. o.) 4 680,6 4 680,6 4 333 880,43 92,6 2221 2133 510 Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové nádraží) 496,5 496,5 512 832,00 103,3 3412 2133 510 Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov, a. s.) 413,1 466,2 484 988,19 104,0 3639 2133 51X Příjmy z pronájmu movitých věcí 136,5 136,5 137 135,63 100,5 6310 2141 Příjmy z úroků 906,0 999,0 1 228 101,09 122,9 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend - - 1 849,00-2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 201,0 4 281,0 4 354 303,38 101,7 2222 Ost. příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů - 2 042,9 2 042 911,30 100,0 2229 Ostatní přijaté vratky transferů - 1 729,1 1 743 896,57 100,9 2251 2229 410 Ostatní přijaté vratky transferů - 7 325,0 7 324 874,63 100,0 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 20,0 369,0 483 649,00 131,1 2321 Přijaté neinvestiční dary - 5,5 5 550,00 100,9 2322 Přijaté pojistné náhrady 450,0 635,7 951 235,00 149,6 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 156,3 1 547,2 2 725 423,83 176,2 3725 2324 520 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recyklace odpadů) 2 400,0 2 400,0 2 214 890,00 92,3 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích) 302,0 302,0 418 383,16 138,5 2324 540 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy na služby spojené a nájmem 23 500,0 26 000,0 25 865 142,67 99,5 3612 2329 540 Ostatní nedaňové příjmy j. n. - 700,0 1 033 223,00 147,6 2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n. 3,0 3,0 348 115,41-6409 2329 210 Ostatní nedaňové příjmy j. n. (transfery ze státního rozpočtu) 48 627,5 - - - 2119 2343 220 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 5,0 5,0 1 400,00 28,0 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 149 334,6 115 910,7 122 858 053,57 106,0 3639 3111 530 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,0 5 000,0 4 443 570,29 88,9 3612 3112 510 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (Veverka) 6 000,0 8 341,0 8 898 587,00 106,7 3612 3112 540 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 2 500,0 3 600,0 4 492 010,00 124,8 3613 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000,0 5 000,0 3 942 740,00 78,9 6171 3113 350 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - - 4 879,00-3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 18 500,0 21 941,0 21 781 786,29 99,3 4111 210 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - 2 743,0 2 743 000,00 100,0 4112 210 Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vz - 43 790,3 43 790 300,00 100,0 4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 11 965,5 11 965 412,50 100,0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 698,5 762,8 761 000,00 99,8 4122 210 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 2 405,9 2 405 751,72 100,0 4139 Ostatní převody z vlastních fondů - 10,0 9 965,31 99,7 4213 210 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - 5 372,6 5 372 475,55-4216 210 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 14 988,8 14 988 793,08 100,0 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 698,5 82 038,9 82 036 698,16 100,0 % 699 911,5 744 278,3 782 878 007,98 105,2 8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 21 379,2 87 032,9-0,0 8123 210 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 7 280,8 129 075,5 42 000 000,00 32,5 8 FINANCOVÁNÍ 28 660,0 216 108,4 42 000 000,00 19,4 C E L K E M ( b e z f o n d ů ) 728 571,5 960 386,7 824 878 007,98 85,9 SOCIÁLNÍ FOND 6171 2111 339 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (chata Svrčov) 40,0 40,0 55 802,00 139,5 6171 2141 339 Příjmy z úroků 5,0 5,0 8 911,47 178,2 2460 339 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 800,0 1 800,0 1 726 576,00 95,9 4134 339 Převody z rozpočtových účtů 5 167,0 5 167,0 5 167 000,00 100,0 8115 339 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 1 119,6-0,0 7 012,0 8 131,6 6 958 289,47 85,6 příloha č. 1/2

par. pol. orj. FOND ROZVOJE BYDLENÍ rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2013 v Kč 6310 2141 245 Příjmy z úroků 2,0 2,6 1 069,95 41,2 3611 2329 245 Ostatní nedaňové příjmy j. n. - - 0,30-2412 245 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 55,0 54,5 54 372,30 99,8 2460 245 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 8,0 7,9 7 735,20 97,9 8115 245 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 806,3-0,0 65,0 871,3 63 177,75 7,3 % FOND NA OPRAVY BYTOVÉHO FONDU POSTIŽENÉHO POVODNÍ 6310 2141 245 Příjmy z úroků 2,0 2,2 489,49 22,2 2460 245 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 23,0 22,8 22 760,50 99,8 8115 245 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 507,3-0,0 25,0 532,3 23 249,99 4,4 FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU 3611 2141 245 Příjmy z úroků 20,0 220,5 217 809,59 98,8 2412 245 2420 245 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 128,0 114,5 114 279,30 99,8 41,0 38,0 38 072,80 100,2 2460 245 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 177,0 1 617,0 1 607 852,70 99,4 4139 245 Ostatní převody z vlastních fondů (převod z FRB a FNOBFPP) 86,0 1 399,0 1 396 403,46 99,8 8115 245 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 550,0 - - - 2 002,0 3 389,0 3 374 417,85 99,6 TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA 6310 2141 210 Příjmy z úroků 0,4 0,4 250,42 62,6 1014 2321 210 Přijaté neinvestiční dary - - 9 000,00-8115 523 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 50,0 50,0-0,0 50,4 50,4 9 250,42 18,4 POVODNĚ - DĚČÍNSKO 2013 5269 2141 210 Příjmy z úroků - - 2,66-5269 2321 210 Přijaté neinvestiční dary - 9,4 9 300,00 98,9-9,4 9 302,66 99,0 VÁNOČNÍ SBÍRKA 2012 6310 2141 210 Příjmy z úroků - - 0,99-6409 2321 620 Přijaté neinvestiční dary - 6,7 6 726,00 100,4 8115 523 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 3,3-0,0-10,0 6 726,99 67,3 C E L K E M P Ř Í J M Y 737 725,9 973 380,7 835 322 423,11 85,8 z toho: konsolidace 5 253,0 6 576,0 6 573 368,77 100,0 financování (včetně zaokrouhlení) 29 260,0 218 595,3 42 000 000,00 19,2 příjmy po konsolidaci (FIN 2-12M) 703 212,9 748 209,4 786 749 054,34 105,2 příloha č. 1/3

S p r á v n í p o p l a t k y par. pol. orj. rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2013 v Kč 1361 230 Odbor ekonomiky 100,0 100,0 141 000,00 141,0 1361 310 Odbor vnitřní správy - - 3 090,00-1361 530 Odbor správy majetku a komunálních služeb - - 1 680,00-1361 710 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 2 400,0 2 400,0 2 476 885,00 103,2 1361 720 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 0,5 0,5 320,00 64,0 1361 730 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 5 500,0 5 810,0 6 582 075,00 113,3 1361 740 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 750,0 650,0 627 090,00 96,5 1361 820 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 1 000,0 1 210,0 2 224 200,00 183,8 1361 830 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 50,0 50,0 120 000,00 240,0 1361 840 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 250,0 250,0 109 525,00 43,8 Správní poplatky - celkem 10 050,5 10 470,5 12 285 865,00 117,3 % N á k l a d y ř í z e n í o p ř e s t u p c í c h 6171 2324 2XX Odbor ekonomiky 2,0 2,0-0,0 6171 2324 620 Odbor sociálních věcí a školství - - 3 000,00-6171 2324 720 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 50,0 50,0 63 460,00 126,9 2299 2324 730 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 200,0 200,0 221 553,16 110,8 2169 2324 740 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 5,0 5,0 15 000,00 300,0 2169 2324 820 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 30,0 30,0 102 370,00 341,2 3769 2324 830 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 5,0 5,0 4 000,00 80,0 6171 2324 840 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 10,0 10,0 9 000,00 90,0 Náklady řízení o přestupcích - celkem 302,0 302,0 418 383,16 138,5 S a n k č n í p l a t b y p ř i j a t é o d j i n ý c h s u b j e k t ů 6171 2212 230 pokuty 2 400,00 6409 2212 230 pokuty ze smluvních vztahů 18 816,00 3769 2212 230 ČIŽP 52 500,00 2212 230 Odbor ekonomiky 6,0 6,0 73 716,00-6171 2212 620 pokuty 26 000,00 2212 620 Odbor sociálních věcí a školství - - 26 000,00 0,0 6171 2212 710 občanské průkazy 72 500,00 6171 2212 710 občanské průkazy (na místě nezaplacené) 25 991,61 6171 2212 710 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 85,0 85,0 98 491,61 115,9 6171 2212 720 blokové pokuty 67 500,00 6171 2212 720 přestupky 326 683,61 6171 2212 720 pokuty na místě nezaplacené 16 990,20 6171 2212 720 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 450,0 450,0 411 173,81 91,4 2299 2212 730 přestupky 1 852 508,89 2299 2212 730 blokové pokuty 18 600,00 2299 2212 730 pořádkové pokuty 2 000,00 2299 2212 730 oddělení dopravně správních agend 52 278,51 2299 2212 730 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 2 000,0 2 000,0 1 925 387,40 96,3 2169 2212 740 blokové pokuty 45 550,00 2169 2212 740 pořádkové pokuty 1 000,00 2169 2212 740 přestupky, správní delikty 15 800,00 2169 2212 740 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živn. úřadu 60,0 60,0 62 350,00 103,9 2169 2212 820 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 200,0 200,0 205 000,00 102,5 3769 2212 830 pokuty 44 700,00 3769 2212 830 SFŽP 5 000,00 3769 2212 830 50% obec - 500,00 3769 2212 830 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 50,0 50,0 49 200,00 98,4 6171 2212 840 přestupky 64 100,00 6171 2212 840 SFŽP 20 000,00 6171 2212 840 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 90,0 90,0 84 100,00 93,4 5311 2212 900 blokové pokuty 1 055 400,00 5311 2212 900 pokuty na místě nezaplacené 363 484,56 5311 2212 900 Městská policie 1 260,0 1 340,0 1 418 884,56 105,9 Přijaté sankční platby - celkem 4 201,0 4 281,0 4 354 303,38 101,7 příloha č. 1/4

Rozpočet statutárního města Přerov 2013 - výdaje sk. par. tř. orj. (údaje v tisících Kč) 1014 5 230 1014 6 523 1014 5 840 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2013 v Kč 75,0 111,0 109 214,00 98,4 - - 50 400,00-10,0 10,0-0,0 1031 5 520 Pěstební činnost 10,0 10,0 8 570,70 85,7 1037 5 840 Celospolečenské funkce lesů - 374,0 373 916,00 100,0 1069 5 840 Ostatní správa v zemědělství 20,0 20,0 14 704,00 73,5 1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 115,0 525,0 556 804,70 106,1 5 241 Kulturní a informační služby města Přerova 9 442,4 9 428,7 9 158 686,60 97,1 2141 5 120 Vnitřní obchod (marketing a propagace) 228,3 682,3 480 186,25 70,4 2143 5 110 Cestovní ruch 138,0 138,0 134 472,00 97,4 2143 5 120 Cestovní ruch 196,0 196,0 132 303,40 67,5 2169 5 820 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 100,0 166,0 101 065,72 60,9 2212 5 520 Silnice 2 218,3 4 861,3 2 963 986,80 61,0 2212 6 520 Silnice 645,0 1 457,0 630 607,52 43,3 2219 5 520 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 366,0 1 828,5 749 828,67 41,0 2219 6 520 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 208,0 300,5 198 985,48 66,2 2221 5 730 Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada kompenzace v městské a příměstské autobusové dopravě) 31 800,0 32 129,8 32 016 812,00 99,6 2221 6 730 Provoz veřejné silniční dopravy - 16,7 16 638,00 99,6 2221 6 520 Provoz veřejné silniční dopravy 288,5 138,5-0,0 2223 5 110 Bezpečnost silničního provozu 10,0 10,0 3 524,00 35,2 2223 5 730 Bezpečnost silničního provozu 36,1 113,9 74 212,00 65,2 2321 5 520 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení) 1 075,0 1 306,0 1 020 957,94 78,2 2321 6 520 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení) 50,0 170,0 2 420,00 1,4 2369 5 840 Ostatní správa ve vodním hospodářství 60,0 60,0 1 681,90 2,8 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 47 861,6 53 003,2 47 686 368,28 90,0 3111 5 610 Předškolní zařízení 9 000,0 8 673,2 8 444 140,40 97,4 3111 6 610 Předškolní zařízení - 246,5 246 391,00 100,0 3111 5 512 Předškolní zařízení - 1 046,0 1 045 999,02 100,0 3113 5 610 Základní školy 26 281,9 26 567,7 25 681 798,22 96,7 3113 6 610 Základní školy - 24,0 24 000,00 100,0 3113 5 512 Základní školy - 663,9 139 514,21 21,0 3113 6 512 Základní školy - 179,3 179 043,70 99,9 3141 5 610 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 6 500,0 5 599,5 5 599 228,00 100,0 3141 6 610 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání - 150,0 150 000,00 100,0 3141 5 512 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání - 133,0 132 648,67 99,7 3313 5 510 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 365,0 365,0 265 857,71 72,8 3314 5 610 Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 11 968,8 13 146,5 13 146 441,00 100,0 3319 5 110 Ostatní záležitosti kultury 2 385,2 3 030,9 2 459 467,15 81,1 3319 6 110 Ostatní záležitosti kultury - 254,3 254 222,00 100,0 3319 5 120 Ostatní záležitosti kultury 103,0 103,0 102 918,50 99,9 3319 5 210 Ostatní záležitosti kultury (oslavy) - 150,0 149 361,00 99,6 3319 5 510 Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna) 25,0 25,0 4 902,00 19,6 3322 5 110 Zachování a obnova kulturních památek (neinv. transfery DSO) 46,0 46,0 45 082,00 98,0 3322 5 51X Zachování a obnova kulturních památek (MD, zámek) 855,0 1 085,0 886 375,03 81,7 3322 5 830 Zachování a obnova kulturních památek (propagace, konzultace) 50,0 50,0 29 128,00 58,3 3326 5 510 3326 6 510 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (kaple, sochy aj.) Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (kaple, sochy aj.) 572,0 538,0 65 224,69 12,1-14,0 6 812,00 48,7 3341 5 120 Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas) 2 460,0 2 460,0 2 460 000,00 100,0 % příloha č. 2/1

sk. par. tř. orj. rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2013 v Kč 3341 5 520 Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy) 50,0 71,0 56 727,70 79,9 3349 5 120 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Přerovské listy) 1 013,0 1 072,1 1 021 236,00 95,3 3392 5 510 Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) 146,1 396,4 319 639,33 80,6 3399 5 120 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ) 605,0 605,0 602 543,30 99,6 3412 5 242 Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, a.s.) 30 949,5 14 137,2 14 137 178,00 100,0 3412 6 242 Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, a.s.) - 17 000,0 17 000 000,00 100,0 3419 5 900 Ostatní tělovýchovná činnost 15,0 15,0 15 000,00 100,0 3421 6 520 Využití volného času dětí a mládeže - 2 252,5 2 251 578,72 100,0 3549 5 620 Ostatní speciální zdravotnická péče (program primární prevence) 18,0 18,0 17 986,92 99,9 3549 5 900 Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality) 57,0 57,0 56 929,62 99,9 3612 5 220 Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.) 80,0 30,0 8 287,84 27,6 3612 5 33X Bytové hospodářství 5 805,0 5 400,0 4 804 920,80 89,0 3612 5 360 Bytové hospodářství 1 005,0 1 035,0 1 015 808,82 98,1 3612 5 510 Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem domovního majetku) 3 005,0 3 046,0 2 420 662,00 79,5 3612 5 540 Bytové hospodářství 32 630,7 42 131,5 38 898 827,47 92,3 3612 6 540 Bytové hospodářství - 600,7 576 196,87 95,9 3613 5 540 Nebytové hospodářství 4 597,0 5 999,8 4 683 878,47 78,1 3613 5 510 Nebytové hospodářství (restaurace Michalov) 842,9 859,9 500 427,68 58,2 3631 5 520 Veřejné osvětlení 7 600,0 8 239,0 8 126 506,58 98,6 3631 6 520 Veřejné osvětlení 152,2 358,2 346 369,73 96,7 3632 5 510 Pohřebnictví 220,0 255,0 202 111,14 79,3 3632 5 620 Pohřebnictví 120,0 120,0 92 333,00 76,9 3635 5 430 Územní plánování (studie a ÚPD) - 10,0 500,00 5,0 3635 6 430 Územní plánování (studie a ÚPD) - 1 240,0 335 170,00 27,0 3636 5 110 Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 382,0 382,0 373 980,00 97,9 3639 5 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj) 900,0 293,2 277 808,00 94,8 3639 6 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj) - 491,2 155 994,00 31,8 3639 5 420 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (projektový manažer) 20,0 20,0 5 445,00 27,2 3639 5 51X Komunální služby a územní rozvoj j. n. 7 385,0 8 528,4 6 986 851,28 81,9 3639 6 51X Komunální služby a územní rozvoj j. n. 60,0 60,0-0,0 3639 5 52X Komunální služby a územní rozvoj j. n. 950,0 950,0 695 273,07 73,2 5 522 Komunální služby 95 512,5 95 512,5 94 843 073,00 99,3 3639 5 530 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 2 100,2 2 601,1 2 171 694,20 83,5 3639 6 530 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 149,8 2 628,6 1 929 317,01 73,4 3716 5 830 Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.) 175,0 120,0 119 301,00 99,4 3722 5 520 Sběr a svoz komunálních odpadů 100,0 749,4 603 454,00 80,5 3722 6 520 Sběr a svoz komunálních odpadů - 65,4 65 340,00 99,9 3722 5 830 Sběr a svoz komunálních odpadů 50,0 50,0-0,0 3725 5 520 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM) 2 400,0 1 425,0 253 125,60 17,8 3725 6 520 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM) - 975,0 849 410,75 87,1 3729 5 520 Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.) 350,0 350,0 183 923,00 52,5 3741 5 830 Ochrana druhů a stanovišť 100,0 100,0 83 351,50 83,4 3745 5 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.) 5 444,6 7 103,3 6 535 824,10 92,0 3745 6 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.) 625,0 902,0 310 202,00 34,4 3792 5 830 Ekologická výchova a osvěta 104,1 104,1 66 612,00 64,0 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 266 331,5 292 911,3 275 519 353,80 94,1 5 625 Sociální služby města Přerova 28 012,8 28 293,1 28 292 942,00 100,0 4329 5 62X Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 90,0 90,0 87 384,00 97,1 4342 5 620 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (projekt soužití) 10,0 9,7 9 500,00 97,9 4342 5 330 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (terénní soc. pracovní 760,0 490,0 372 876,00 76,1 4349 5 62X Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 352,0 332,0 318 953,00 96,1 4351 6 540 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - 110,8 110 106,75 99,4 4379 5 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 2,0 2,0 1 998,00 99,9 4379 5 635 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (Senior symposium) - 14,7 11 369,00 77,3 4399 5 620 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (recepty aj.) 3,0 969,3 258 385,00 26,7 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 29 229,8 30 311,6 29 463 513,75 97,2 % příloha č. 2/2

sk. par. tř. orj. rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2013 v Kč 5212 5 130 Ochrana obyvatelstva 312,0 312,0 273 764,67 87,7 5219 5 900 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 35,0 35,0 34 905,00 99,7 5279 5 130 Záležitosti krizového řízení j. n. 177,0 308,0 281 647,46 91,4 5311 5 330 Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.) 25 555,0 23 626,0 23 260 428,50 98,5 5311 5 360 Bezpečnost a veřejný pořádek - 802,3 623 088,03 77,7 5311 5 900 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 882,5 2 287,8 2 008 938,91 87,8 5311 6 900 Bezpečnost a veřejný pořádek 100,0 879,8 96 800,00 11,0 5512 5 360 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba zařízení) 710,0 867,1 854 439,65 98,5 5512 6 360 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba zařízení) - 42,0 41 863,00 99,7 5512 5 510 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba budov) 375,0 425,0 407 558,89 95,9 5512 5 130 Požární ochrana - dobrovolná část 94,0 172,4 109 621,50 63,6 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 29 240,5 29 757,4 27 993 055,61 94,1 6112 5 110 Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.) 1 292,2 1 269,1 1 075 507,20 84,7 6112 5 330 Zastupitelstva obcí (odměny aj.) 7 845,0 7 275,0 6 627 924,00 91,1 6114 5 110 Volby do Parlamentu ČR - 76,5 76 494,00 100,0 6114 5 330 Volby do Parlamentu ČR - 1 025,0 990 006,26 96,6 6114 5 360 Volby do Parlamentu ČR - 676,5 641 015,50 94,8 6118 5 110 Volba prezidenta republiky 100,0 107,5 105 204,00 97,9 6118 5 330 Volba prezidenta republiky 870,0 870,0 755 393,60 86,8 6118 5 360 Volba prezidenta republiky 492,0 570,0 568 921,70 99,8 6171 5 1XX Činnost místní správy (služby) 395,6 395,6 311 744,72 78,8 6171 5 2XX Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.) 805,0 755,0 389 431,06 51,6 5 320 Veřejné zakázky - 407,0 44 135,48 10,8 6 320 Veřejné zakázky - 1 086,8 146 289,00 13,5 6171 5 33X Činnost místní správy (platy, pojistné aj.) 145 347,3 138 127,8 135 521 647,83 98,1 6171 5 35X Činnost místní správy (informatika, GIS) 7 534,6 12 409,1 9 581 254,28 77,2 6171 6 35X Činnost místní správy (informatika, GIS) 360,0 1 439,9 1 427 502,34 99,1 6171 5 360 Činnost místní správy (správa) 19 296,0 19 333,7 18 468 809,90 95,5 6171 6 360 Činnost místní správy (správa) 300,0 1 245,0 951 483,21 76,4 6171 5 370 Činnost místní správy 200,0 219,3 12 120,00 5,5 6171 5 7XX Činnost místní správy 45,0 45,0 21 250,00 47,2 5 210 Úroky z úvěrů 7 760,0 4 808,0 1 543 590,47 32,1 6223 5 110 Mezinárodní spolupráce - 30,0 24 593,65 82,0 6310 5 2XX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky aj.) 387,7 387,7 274 866,52 70,9 6320 5 500 Pojištění funkčně nespecifikované 6 700,0 6 700,0 6 552 614,00 97,8 6330 5 330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond) 5 167,0 5 167,0 5 167 000,00 100,0 6399 5 2XX Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH) 21 950,0 4 667,3 4 545 327,79 97,4 6402 5 Finanční vypořádání minulých let - 277,6 277 508,00 100,0 6409 5 110 Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 277,0 277,0 271 475,60 98,0 6409 5 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 8 433,7 8 616,7-0,0 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 235 558,1 218 265,1 196 373 110,11 90,0 % Přímé podpory, granty a mimořádné dotace 20 850,0 24 123,2 21 869 623,31 90,7 Ostatní dotace a dary 2 800,0 4 137,1 519 509,16 12,6 Granty, podpory, dotace a dary 23 650,0 28 260,3 22 389 132,47 79,2 Projektové dokumentace 2 154,0 10 941,8 6 389 017,09 58,4 Investiční akce 58 059,0 252 493,5 96 559 490,08 38,2 C E L K E M 692 199,5 916 469,2 702 929 845,89 76,7 8 210 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 36 372,0 43 917,5 43 917 300,00 100,0 Financování - financování z tuzemska 36 372,0 43 917,5 43 917 300,00 100,0 C E L K E M ( b e z f o n d ů ) 728 571,5 960 386,7 746 847 145,89 77,8 příloha č. 2/3

par. tř. orj. SOCIÁLNÍ FOND rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2013 v Kč 6171 5 339 Činnost místní správy 7 012,0 8 131,6 6 667 196,40 82,0 7 012,0 8 131,6 6 667 196,40 82,0 % FOND ROZVOJE BYDLENÍ 6310 5 245 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2,0 2,3 2 160,00 93,9 6330 5 245 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 63,0 869,0 867 786,11 99,9 65,0 871,3 869 946,11 99,8 FOND NA OPRAVY BYTOVÉHO FONDU POSTIŽENÉHO POVODNÍ 6310 5 245 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2,0 2,3 2 199,00 95,6 6330 5 245 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 23,0 530,0 528 617,35 99,7 25,0 532,3 530 816,35 99,7 FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU 3611 5 245 Podpora individuální bytové výstavby (půjčky, bankovní poplatky) 2 002,0 882,0 741 602,00 84,1 8 245 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 2 507,0-0,0 2 002,0 3 389,0 741 602,00 21,9 TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA 1014 5 523 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 50,4 50,4-0,0 50,4 50,4-0,0 POVODNĚ - DĚČÍNSKO 2013 5269 5 210 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy - 9,4 9 301,19 98,9 6330 5 200 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - - 1,47 - - 9,4 9 302,66 99,0 VÁNOČNÍ SBÍRKA 2012 6330 5 200 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - 10,0 9 965,31 99,7-10,0 9 965,31 99,7 C E L K E M V Ý D A J E 737 725,9 973 380,7 755 675 974,72 77,6 z toho: konsolidace 5 253,0 6 576,0 6 573 370,24 100,0 financování (včetně zaokrouhlení) 36 372,0 46 424,8 43 917 300,00 94,6 výdaje po konsolidaci (FIN 2-12M) 696 100,9 920 379,9 705 185 304,48 76,6 příloha č. 2/4

PŘÍMÉ PODPORY, GRANTOVÝ PROGRAM A OSTATNÍ par. tř. orj. rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2013 v Kč 5 610 Přímé podpory v oblasti sportu 9 110,0 9 110,0 9 110 000,00 100,0 5 610 Grantový program v oblasti sportu 1 700,0 1 745,0 1 745 000,00 100,0 5 610 Grantový program v oblasti volného času 250,0 252,0 251 958,00 100,0 3111 5 610 Předškolní zařízení - 16,7 16 700,00 100,0 3419 5 610 Ostatní tělovýchovná činnost - 1 434,0 1 434 000,00 100,0 S P O R T 11 060,0 12 557,7 12 557 658,00 100,0 5 110 Přímé podpory v oblasti kultury 3 910,0 3 910,0 3 910 000,00 100,0 5 110 Grantový program v oblasti kultury 750,0 697,0 692 000,00 99,3 2229 5 110 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - 30,0 30 000,00 100,0 3316 5 110 Vydavatelská činnost - 60,0 60 000,00 100,0 3319 5 110 Ostatní záležitosti kultury - 392,0 392 000,00 100,0 3429 5 110 Ostatní zájmová činnost a rekreace - 60,0 60 000,00 100,0 5399 5 110 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - 15,0-0,0 5512 5 110 Požární ochrana - dobrovolná část - 65,5 65 500,00 100,0 K U L T U R A 4 660,0 5 229,5 5 209 500,00 99,6 5 620 Přímé podpory v sociální oblasti a zdravotnictví 3 044,0 3 044,0 3 044 000,00 100,0 5 620 Grantový program v sociální oblasti a zdravotnictví 700,0 672,0 672 000,00 100,0 5 620 Ostatní činnost ve zdravotnictví (pohotovostní služba lékáren, příspěvěk na pobytovou sociální službu) 150,0 125,0 81 500,00 65,2 4349 5 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - 30,0 29 965,31 99,9 4359 5 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - 20,0 20 000,00 100,0 4379 5 620 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - 5,0 5 000,00 100,0 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ 3 894,0 3 896,0 3 852 465,31 98,9 5 830 Přímé podpory v oblasti EVVO 250,0 250,0 250 000,00 100,0 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 250,0 250,0 250 000,00 100,0 6409 5 Ostatní činnosti j. n. (zastupitelstvo) 2 986,0 2 190,0-0,0 OSTATNÍ 2 986,0 2 190,0-0,0 % SPORT, KULTURA A JINÉ 22 850,0 24 123,2 21 869 623,31 90,7 OSTATNÍ DOTACE A DARY 3322 5 410 Zachování a obnova kulturních památek - 35,0 35 000,00 100,0 3322 5 830 Zachování a obnova kulturních památek 150,0 95,6 70 000,00 73,2 3699 6 410 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (infrastruktura) 500,0 3 596,6 6 840,00 0,2 3792 5 830 Ekologická výchova a osvěta 150,0 204,4 202 119,16 98,9 5269 5 210 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy - 100,0 100 000,00 100,0 6409 5 210 Ostatní činnosti j. n. (dar a výtěžek veřejné sbírky městu Frenštátu p. R.) - 105,5 105 550,00 100,0 OSTATNÍ DOTACE A DARY 800,0 4 137,1 519 509,16 12,6 C E L K E M 23 650,0 28 260,3 22 389 132,47 79,2 příloha č. 2/5

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 2013 orj. rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2013 v Kč % 241 Kulturní a informační služby města Přerova 9 442,4 9 428,7 9 158 686,60 97,1 625 Sociální služby města Přerova 28 012,8 28 293,1 28 292 942,00 100,0 242 Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, a. s.) 30 949,5 31 137,2 31 137 178,00 100,0 610 Městská knihovna 11 968,8 13 146,5 13 146 441,00 100,0 61X Školská zařízení 41 781,9 41 260,9 40 145 557,62 97,3 Dotace, přímé podpory a grantový program 23 650,0 28 260,3 22 389 132,47 79,2 příloha č. 3

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ŘÁDKŮ ROZPOČTU VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - PŘÍJMY par. pol. orj. upravený rozpočet skutečnost v Kč 2141 2122 241 Odvody příspěvkových organizací 78,5 78 486,60 100,0 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 78,5 78 486,60 100,0 % 3539 2122 625 Odvody příspěvkových organizací 516,7 516 700,00 100,0 4350 2122 625 Odvody příspěvkových organizací 489,8 489 771,00 100,0 4351 2122 625 Odvody příspěvkových organizací 16,0 15 975,00 99,8 4356 2122 625 Odvody příspěvkových organizací 29,6 29 496,00 99,6 4357 2122 625 Odvody příspěvkových organizací 489,7 489 700,00 100,0 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. 1 541,8 1 541 642,00 100,0 3314 2122 610 Odvody příspěvkových organizací 0,5 552,00 110,4 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ, příspěvková organizace 0,5 552,00 110,4 příloha č. 4/1

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - VÝDAJE par. orj. upravený rozpočet skutečnost v Kč 2141 241 Vnitřní obchod (příspěvek na provoz) 5 539,0 5 539 000,00 100,0 2141 241 Vnitřní obchod (odpisy nemov. majetku) 78,5 78 486,60 100,0 2141 241 Vnitřní obchod 5 617,5 5 617 486,60 100,0 3319 241 Ostatní záležitosti kultury 3 811,2 3 541 200,00 92,9 3319 241 Ostatní záležitosti kultury (oslavy) 3 811,2 3 541 200,00 92,9 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 9 428,7 9 158 686,60 97,1 % 3539 625 3539 625 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (příspěvek na provoz) Ostatní zdravotnický zařízení a služby pro zdravotnictví (odpisy nemovitého majetku) 4 974,4 4 974 400,00 100,0 516,7 516 700,00 100,0 3539 625 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5 491,1 5 491 100,00 100,0 4350 625 Domov pro seniory (příspěvek na provoz) 5 219,9 5 219 900,00 100,0 4350 625 Domov pro seniory (odpisy nemovitého majetku) 489,8 489 771,00 100,0 4351 625 Domov pro seniory 5 709,7 5 709 671,00 100,0 4351 625 4351 625 4351 625 4356 625 4356 625 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (příspěvek na provoz) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (odpisy nemovitého majetku) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb (příspěvek na provoz) Denní stacionáře a centra denních služeb (odpisy nemovitého majetku) 8 412,5 8 412 500,00 100,0 16,0 15 975,00 99,8 8 428,5 8 428 475,00 100,0 2 673,7 2 673 700,00 100,0 29,6 29 496,00 99,6 4356 625 Denní stacionáře a centra denních služeb 2 703,3 2 703 196,00 100,0 4357 625 4357 625 4357 625 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (příspěvek na provoz) Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (odpisy nemovitého majetku) Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (pro seniory) 5 470,8 5 470 800,00 100,0 489,7 489 700,00 100,0 5 960,5 5 960 500,00 100,0 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. 28 293,1 28 292 942,00 100,0 3314 610 Činnosti knihovnické (příspěvek na provoz, investice, dotace) 12 132,0 12 132 013,00 100,0 3314 610 Činnosti knihovnické (regionální funkce) 1 014,5 1 014 428,00 100,0 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ, příspěvková organizace 13 146,5 13 146 441,00 100,0 příloha č. 4/2

Sociální fond (v Kč) Zůstatek fondu k 01.01.2013 1 119 596,16 Příjmy: Převod přídělu z rozpočtu města 5 167 000,00 Příjmy z úroků 8 911,47 Příjmy z chaty Svrčov 55 802,00 Splátky půjček 1 726 576,00 Korekce s výdajovým účtem 845,00 Příjmy celkem 6 959 134,47 Výdaje: Bankovní poplatky 3 940,64 Sportovní akce, zájezdy atd. 236 999,82 Chata Svrčov 199 805,14 Poskytnuté půjčky a návratné finanční výpomoci 725 858,00 Peněžité dary, věcné dary, pohoštění 624 687,80 Ochranné pomůcky - pitná voda 48 858,00 Příspěvek na penzijní připojištění 2 213 700,00 Nákup služeb - závodní stravování 2 163 547,00 Unišeky 449 800,00 Výdaje celkem 6 667 196,40 Zůstatek fondu k 31.12.2013 1 411 534,23 příloha č. 5/1

Fondy rozvoje bydlení (v Kč) FRB FNOBFPP FMB Zůstatek fondu k 01.01.2013 806 768,36 507 566,36 2 494 536,16 Příjmy: Úroky 1 069,95 489,49 217 809,59 Z toho: úroky z půjček 621,70 209,60 192 060,60 úroky z prodlení - - 15 721,58 běžné úroky 448,25 279,89 10 027,41 Splátky půjček 62 107,50 22 760,50 1 760 204,80 Převod z FRB a FNOBFPP do FMB - - 1 396 403,46 Ostatní příjmy jinde nezařazené 0,30 - - Celkem příjmy 63 177,75 23 249,99 3 374 417,85 Výdaje: Bankovní poplatky 2 160,00 2 199,00 1 608,20 Čerpání půjček - - 739 993,80 Převod na FMB nebo základní účet 867 786,11 528 617,35 - Celkem čerpání 869 946,11 530 816,35 741 602,00 Zůstatek fondu k 31.12.2013 - - 5 127 352,01 FRB - Fond rozvoje bydlení FNOBFPP - Fond na opravy bytového fondu postiženého povodní FMB - Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu příloha č. 5/2

Vánoční sbírka 2012 (v Kč) Zůstatek fondu k 01.01.2013 3 238,32 Příjmy: Veřejná sbírka 6 726,00 Přijaté úroky 0,99 Příjmy celkem 6 726,99 Výdaje: Poplatky - Převod na základní běžný účet 9 965,31 Výdaje celkem 9 965,31 Zůstatek fondu k 31.12.2013 - Povodně - Děčínsko 2013 (v Kč) Zůstatek fondu k 01.01.2013 - Příjmy: Veřejná sbírka 9 300,00 Přijaté úroky 2,66 Příjmy celkem 9 302,66 Výdaje: Poplatky - Dar, výtěžek sbírky ve prospěch obcí postižených povodní 9 301,19 Převod na základní běžný účet - úroky připsané po ukončení sbírky 1,47 Výdaje celkem 9 302,66 Zůstatek fondu k 31.12.2013 - příloha č. 5/3

Fond Útulek pro zvířata (v Kč) Zůstatek fondu k 01.01.2013 162 041,18 Příjmy: Přijaté dary 9 000,00 Příjmy z úroků 250,42 Příjmy celkem 9 250,42 Výdaje: Bankovní poplatky - Výdaje celkem - Zůstatek fondu k 31.12.2013 171 291,60 příloha č. 5/4

Běžný účet cizích prostředků (v Kč) Zůstatek účtu k 01.01.2013 15 325 224,00 Příjmy: Převod z pokladny - po nesvéprávných zemřelých 42 011,00 SAD Trnava, a. s. - zvýšení kauce za pronájem autobusového nádraží 16 381,60 Kauce za dopravní přestupek 5 000,00 Přijaté jistoty na veřejné zakázky a na úroky z nich 8 278 507,65 Nálezné 3 969,00 Příjmy z úroků 9 087,09 Příjmy celkem 8 354 956,34 Výdaje: Převod kauce za dopravní přestupek na pokutu 20 000,00 Dědické řízení po nesvéprávných zemřelých 9 011,00 Prostředky bývalé DSMP pro společenství vlastníků jednotek dle Přerovské rozvojové, s. r. o. 41 385,00 Vratka jistot včetně úroků 5 508 507,65 Převod přijatých úroků na příjmový účet 9 087,09 Výplata mezd za 12/2012 v lednu 2013 14 591 424,00 Výdaje celkem 20 179 414,74 Zůstatek účtu k 31.12.2013 3 500 765,60 příloha č. 6/1

Běžné účty cizích prostředků jistoty spojené s bydlením (v Kč) Československá obchodní banka, a. s. Zůstatek účtu k 01.01.2013 3 644 979,00 Příjmy: Převod jistot z účtu u České spořitelny, a. s. 1 055 304,37 Úhrada poplatku za služby banky (refundace z výdajového účtu) 300,00 Vložené jistoty - pokladna 772 735,00 Příjmy celkem 1 828 339,37 Výdaje: Vrácené jistoty - účet 55 861,00 Vrácené jistoty - pokladna 467 143,00 Výdaje celkem 523 004,00 Zůstatek účtu a pokladny k 31.12.2013 4 950 314,37 (zůstatek pokladny činil 30 000 Kč) Česká spořitelna, a. s. Zůstatek účtu k 01.01.2013 1 894 685,00 Příjmy: Jistoty na prodej bytů obálkovou metodou 70 000,00 Účastnický poplatek - prodej bytů (nevratný) 3 600,00 Úroky z jistot 9 196,67 Příjmy celkem 82 796,67 Výdaje: Vrácené jistoty - nájemní byty 94 323,25 Vrácené jistoty za prodej bytů 70 000,00 Odvod účastnického poplatku na příjmový účet 3 600,00 Převod jistot na účet u ČSOB, a. s. 1 055 304,37 Převod prostředků na příjmový účet 337 513,67 Výdaje celkem 1 560 741,29 Zůstatek účtu k 31.12.2013 416 740,38 příloha č. 6/2

příloha č. 7/1 účelový vyčerpáno vráceno při Účelové určení transferu přijato od pol. přijato znak k 31.12.2013 fin. vypořádání Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy pro Městskou knihovnu v Přerově na realizaci projektu Přehled účelových transferů přijatých v roce 2013 statutárním městem Přerov na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vyhlášených na 25. a 26. října 2013 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013 státní příspěvek na výkon pěstounské péče na podporu poskytování sociálních služeb podle 101 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách Vnitřní integrace Magistrátu města Přerova na realizaci projektu Zvýšení kvality řízení na MMPr na realizaci projektu Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců MMPr na výsadbu mimimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a na poskytnutí náhrad zvýšených nákladů za období 1. pololetí roku 2013 na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát přípis MF - KÚ 4111 98 008 1 371 500,00 1 429 519,30 přípis MF - KÚ 4111 98 071 1 371 500,00 1 707 515,76 požádáno o doplatek požádáno o doplatek v Kč 4111 2 743 000,00 3 137 035,06 0,00 přípis MF - KÚ 4112 43 790 300,00 43 790 300,00 0,00 4112 43 790 300,00 43 790 300,00 0,00 MPSV - KÚ 4116 13 011 4 559 495,00 6 180 912,14 požádáno o doplatek ÚP 4116 13 010 1 728 000,00 772 032,28 převod do r. 2014 MPSV - KÚ 4116 13 305 210 000,00 210 000,00 0,00 MMR 4116 17 003 29 580,00 poskytnuto zpětně MVČR - KÚ 4116 14 013 2 805 000,00 2 600 017,40 poskytnuto zpětně MVČR - KÚ 4116 14 013 492 175,50 105 909,57 převod do r. 2014 MZ - KÚ 4116 29 004 85 350,00 85 350,00 0,00 MZ - KÚ 4116 29 008 288 566,00 288 566,00 0,00 Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit MK - KÚ 4116 34 053 81 000,00 81 000,00 0,00 v rámci programu Veřejné informační služby knihoven - VISK 3 MK - KÚ 4116 34 053 13 000,00 13 000,00 0,00 Rozšíření a aktualizace fondu zvukových knih MK - KÚ 4116 34 070 10 000,00 10 000,00 0,00 dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro zdělávání na ZŠ, prioritní os 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost - pro ZŠ Přerov, Želatovská 8 dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro zdělávání na ZŠ, prioritní os 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost - pro ZŠ Přerov, Svisle 13 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu dojíždějící žáci (odbor sociálních věcí a školství) veřejnoprávní smlouvy (odbor vnitřní správy) úhrada nákladů na provoz sociálních služeb (odbor sociálních věcí a školství) Neinvestiční přijaté transfery od obcí 85 % z EU 4116 325 33 123 676 293,66 676 293,66 0,00 15 % ze SR 4116 321 33 123 119 345,94 119 345,44 0,00 85 % z EU 325 33 123 737 465,44 737 465,94 0,00 4116 15 % ze SR 321 33 123 130 140,96 130 140,96 0,00 4116 11 965 412,50 12 010 033,39 0,00 4121 440 735,00 440 735,00 0,00 4121 232 250,00 232 250,00 0,00 4121 88 015,00 88 015,00 0,00 4121 761 000,00 761 000,00 0,00 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

příloha č. 7/2 účelový vyčerpáno vráceno při Účelové určení transferu přijato od pol. přijato znak k 31.12.2013 fin. vypořádání na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v rámci oslav svátku 28. října pro Městskou knihovnu v Přerově - příspěvek na plnění regionální funkce knihovny pro Městskou knihovnu v Přerově na akci "Josef Kainar - poezie v dětské fantazii" na projekt Přerovské svatovavřinecké hody na druhou etapu projektu Stopami Žerotínů pro Kulturní a informační služby města Přerova na podporu Festivalu divadel malých forem KÚ 4122 00 024 180 000,00 180 000,00 0,00 KÚ 4122 00 204 1 014 428,00 1 014 428,00 0,00 KÚ 4122 00 212 10 000,00 10 000,00 0,00 KÚ 4122 00 212 100 000,00 100 000,00 0,00 KÚ 4122 00 212 100 000,00 100 000,00 0,00 KÚ 4122 00 212 40 000,00 40 000,00 0,00 pro ZŠ Přerov, Trávník 27, na realizaci projektu v rámci podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro rok 2013 KÚ 4122 00 112 7 000,00 7 000,00 0,00 pro ZŠ Přerov, Trávník 27, na realizaci projektu v rámci soutěže Zelená škola Olomouckého kraje KÚ 4122 00 112 5 000,00 5 000,00 0,00 náhradu za ušlý příjem člena jednotky SDH obce 18 398,00 18 398,00 0,00 na opravu poškozené techniky a opravu nebo nákup pro jednotky sborů dobrovolných hasičů: nezbytných věcných prostředků jednotky SDH obce KÚ 4122 14 022 7 786,00 7 786,00 0,00 na vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky pro zabezpečení jejich akceschopnosti neinvestiční povahy 165 500,00 165 500,00 0,00 na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro jednotky dobrovolných hasičů na odbornou přípravu pro ZŠ Přerov, Želatovská 8, na realizaci akce "Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ propagující technické a přírodovědné obory Neinvestiční přijaté transfery od krajů Přechody pro chodce Přerov Lověšice - ulice Mírová KÚ 4122 00 550 99 900,00 99 900,00 0,00 KÚ 4122 14 004 25 786,00 25 786,00 0,00 85 % z ESF 325 33 030 537 160,66 537 160,66 0,00 4122 15 % ze SR 321 33 030 94 793,06 94 793,06 0,00 4122 2 405 751,72 2 405 751,72 0,00 SFDI 4213 91628 581 032,14 581 032,14 Cyklostezka Želatovská SFDI 4213 91628 4 134 000,00 4 134 000,00 ZŠ Svisle - energetická opatření - zateplení SFŽP 4213 90877 419 194,00 419 194,00 ZŠ U tenisu - energetická opatření - zateplení Investiční přijaté transfery ze státních fondů Zřízení technologického centra ORP Přerov a pořízení elektronické spisové služby ORP Přerov Vnitřní integrace Magistrátu města Přerova Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova ZŠ Svisle - energetická opatření - zateplení ZŠ U tenisu - energetická opatření - zateplení Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY SFŽP 4213 90877 238 249,41 238 249,41 4213 5 372 475,55 5 372 475,55 0,00 MMR 4216 17871 2 565 016,00 MMR 4216 17871 808 962,00 MMR 4216 17871 438 277,00 poskytnuto zpětně FS 4216 15835 7 126 298,00 7 126 298,00 0,00 FS 4216 15835 4 050 240,08 4 050 240,08 0,00 4216 14 988 793,08 11 176 538,08 0,00 82 026 732,85 78 653 133,80 0,00 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

Finanční vypořádání roku 2013 Rozpočtový rok 2013 (údaje v Kč) Příjmy celkem po konsolidaci (FIN 2-12M) - včetně fondů 786 749 054,34 Výdaje celkem po konsolidaci (FIN 2-12M) - včetně fondů -705 185 304,48 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (FIN 2-12M) - včetně fondů 81 563 749,86 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 42 000 000,00 Uhrazené splátky půjčených prostředků -43 917 300,00 Operace z peněžních účtů (pol. 8901) -99 929,64 Výsledek roku 2013, včetně financování 79 546 520,22 Kulturní a informační služby města Přerova 29 177,78 ARRIVA MORAVA, a. s. 10 224,00 Vypořádání příspěvkových a jiných organizací 39 401,78 Vypořádání účelových prostředků (zúčtování se státním rozpočtem) 0,00 Zůstatek roku 2013 - po vypořádání, včetně financování 79 585 922,00 Z toho běžné účty fondů -6 710 177,84 Podílové listy -1 001 500,00 Mezisoučet 71 874 244,16 Počáteční stav běžných účtů k 1. 1. 2013 133 639 700,50 Podílové listy 1 001 500,00 Finanční prostředky k rozdělení 206 515 444,66 příloha č. 8/1

Rezervace finančních prostředků (EKO-KOM) -4 178 136,78 Schválený rozpočet 2014-29 731 500,00 Schválený rozpočet 2014 - prostředky EKOKOM 1 803 200,00 Schválené převody na přecházející a nové akce nad 500 tis. Kč -94 193 100,00 Schválené převody finančních prostředků do rozpočtu 2014-14 649 700,00 Zapojeno rozpočtovými opatřeními do rozpočtu roku 2014-4 892 000,00 Rozpočtové opatření č. 6 (RM) 197 400,00 Finanční prostředky k rozdělení po odečtu rezervací a schválených rozpočtových opatřeních 60 871 607,88 Obsaženo v předlohách pro ZM 15. 4. 2013: Rozpočtové opatření č. 4+5 - dofinancování souhrnného dotačního vztahu -139 700,00 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje -190 000,00 Rozpočtové opatření - převody finančních prostředků -6 074 600,00 Rozpočtové opatření č. 6 (ZM) -53 408 600,00 Finanční spoluúčast města na obnově kaple sv. Jiří v Přerově -135 000,00 Příspěvek společnosti Regionální letiště Přerov, a. s., za část roku 2013-555 000,00 Zbývající finanční prostředky 368 707,88 příloha č. 8/2

Přehled majetkových podílů statutárního města Přerova ve společnostech k 31.12.2013 akciová společnost počet akcií nominální hodnota 1 akcie v Kč podíl v % Vodovody a kanalizace Přerov 302 403 1 000,00 30,55 Dalkia Česká republika 25 40,00 - Teplo Přerov 2 172 339 000,00 2 794 000,00 100 Regionální letiště Přerov 99 10 000,00 33 ČEZ 40 100,00 - Přerovské strojírny 39 200,00 - společnost s ručením omezeným vklad v Kč podíl v % Přerovská rozvojová 200 000,00 100 Technické služby města Přerova 97 872 000,00 100 Dividendy přijaté v roce 2013 akciová společnost datum přijetí částka v Kč ČEZ 01.08.2013 1 360,00 Dalkia Česká republika 22.07.2013 489,00 příloha č. 9

příloha č. 10/1 Úvěry a půjčky statutárního města Přerova Výše přijatého Rok přijetí Poslední splátka Zůstatek Splátky Zůstatek Peněžní ústav úvěru, půjčky úvěru, půjčky v roce k 01.01.2013 v roce 2013 k 31.12.2013 Investiční akce r. 2005-2007 130 000 ČS, a. s. 2005-2007 2015 39 000 13 000 26 000 Investiční akce r. 2007-2009 50 000 KB, a. s. 2007-2009 2017 25 000 5 000 20 000 Akce 2008-2013 300 000 Dexia Crédit Local 2008-2013 * 2023 295 000 18 000 297 000 Vodovod Penčice 5 019 ČMZRB, a. s. 2006 2021 3 253 372 2 881 Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova 100 000 ČS, a. s. 2012 2014 - - - Zateplování objektů školských zařízení 22 000 Teplo Přerov, a. s. 2013** 2018-7 545 14 455 Celkem úvěry a půjčky 607 019 362 253 43 917 360 336 * úvěr bylo možné opakovaně čerpat do 31.12.2013, v roce 2013 byl čerpán ve výši 20 mil. Kč Zadluženost statutárního města Přerova () stav k 31.12.2013 ** půjčka byla přijata ve výši 22 mil. Kč v červnu 2013 ; v prosinci 2013 byla uhrazena mimořádná splátka půjčky ve výši přijaté dotace na zateplení ZŠ Přerov, Svisle Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013