Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 Pracovní verze k 23.10.2012

Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace - výdaje dle tříd 1 sumarizace_výdaje-třídy Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor životního prostředí - komentář 1 OŽP - komentář Odbor dopravy 1 doprava Odbor dopravy - komentář 1 doprava - komentář Oddělení školství 2 školství Oddělení školství - komentář č.1 2 školství - komentář 1 Oddělení školství - komentář č.2: Vybrané výdaje školských PO 1 školství - komentář 2 Městské informační centrum 1 MIC Městské informační centrum - komentář 1 MIC - komentář Kultura 1 kultura Kultura - komentář č.1 3 kultura - komentář 1 Sport 1 sport Sport - komentář č.1 2 sport - komentář 1 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 1 OKT Odbor kancelář tajemníka MěÚ - komentář 1 OKT - komentář Městská policie Česká Lípa 1 MP Mzdy 1 mzdy Mzdy - komentář 1 mzdy - komentář Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 OSVaZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví-komentář 2 OSVaZ - komentář Oddělení technické správy majetku 2 OTSM Oddělení technické správy majetku - komentář 1 OTSM - komentář ORMI - majetkový úsek 1 MU Všeobecná pokladní správa 2 VPS Všeobecná pokladní správa - komentář č.1 1 VPS - komentář 1 Všeobecná pokladní správa - komentář č.2 - rozpočet prevence kriminality 1 VPS - komentář 2-prev.krim. ORMI - investice, územní plán dotace 1 ORMI-I Oddělení dopravně správních agend a přestupků 1 ODSAaP strana :2/43 Obsah

Příjmy Město Česká Lípa org.jednotka rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Odbor životního prostředí 427 485 500 Odbor dopravy 2 000 2 200 720 Oddělení školství 7 407 7 382 2 437 Městské informační centrum Kultura 1 837 1 846 1 706 Sport 2 896 2 896 2 418 Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa 1 960 1 930 1 900 Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 204 204 204 Oddělení technické správy majetku 15 685 15 685 12 680 ORMI - majetkový úsek 30 000 30 000 19 320 Všeobecná pokladní správa 455 197 444 088 440 358 ORMI - investice, územní plán dotace 354 354 0 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 1 200 1 200 3 000 Celkem 519 167 508 270 485 243 Výdaje org.jednotka rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Odbor životního prostředí 1 259 1 259 1 295 Odbor dopravy 38 270 40 260 43 600 Oddělení školství 61 690 61 926 63 038 Městské informační centrum 907 907 930 Kultura 22 047 22 233 21 268 Sport 27 894 29 854 29 603 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 16 660 16 660 15 047 Městská policie Česká Lípa 21 674 21 673 22 041 Mzdy 77 551 77 551 77 772 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 15 014 15 001 19 387 Oddělení technické správy majetku 138 149 140 236 142 402 ORMI - majetkový úsek 4 070 4 070 2 566 Všeobecná pokladní správa 25 672 16 986 23 262 ORMI - investice, územní plán dotace 136 334 101 015 120 416 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 30 30 150 Záporné financování - splátky jistiny - Sportareál 15 863 15 863 15 863 Celkem 603 084 565 524 598 640 Příjmy-výdaje -83 917-57 254-113 397 Financování Kladné financování: Využití IF -investice Jiráskovo divadlo 5 000 500 5 000 MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce 23 300 23 300 Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu 5 000 0 5 000 Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí 36 000 13 500 13 500 Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října 13 000 13 000 Revitalizace areálu domu humanity, rozšíření areálu 0 0 5 000 strana :3/43 Sumarizace

org.jednotka Město Česká Lípa rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa 0 0 15 000 Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ 0 0 15 000 Rekonstrukce a dostavba pavilonu B - ZŠ Speciální Jižní čp. 1970 0 7 000 2 000 Převod dotačních prostředků z roku 2011 Zefektivnění personálních procesů - převod z roku 2011 1 217 1 217 Dotace na zateplení střechy ZŠ, PŠ, MŠ v Jižní ulici - převod z roku 2011 400 400 Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál Financování celkem 83 917 58 917 60 500 nekryté výdaje 0 1663-52 897 strana :4/43 Sumarizace

Příjmy org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy Město Česká Lípa rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Odbor životního prostředí 27 0 0 Odbor dopravy 700 700 700 Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa 395 903 381 951 393 455 ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem 396 630 382 651 394 155 org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Odbor životního prostředí 400 485 500 Odbor dopravy 1 300 1 500 20 Oddělení školství 7 407 7 382 2 437 Městské informační centrum Kultura 1 837 1 846 1 706 Sport 2 896 2 896 2 418 Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa 1 900 1 900 1 900 Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 204 204 204 Oddělení technické správy majetku 14 613 14 613 12 180 ORMI - majetkový úsek 3 000 3 000 1 320 Všeobecná pokladní správa 3 600 5 143 3 600 ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupk 1 200 1 200 3 000 Celkem 38 357 40 169 29 285 org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa 60 30 0 Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku 1 072 1 072 500 ORMI - majetkový úsek 27 000 27 000 18 000 Všeobecná pokladní správa 0 0 0 ORMI - investice, územní plán dotace 354 354 0 Oddělení dopravně správních agend a přestupků strana :5/43 Sumarizace příjmy dle tříd

Celkem 28 486 28 456 18 500 org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa 55 694,0 56 994,0 43 303 ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem 55 694 56 994 43 303 Příjmy celkem 519 167 508 270 485 243 strana :6/43 Sumarizace příjmy dle tříd

Výdaje Město Česká Lípa org.jednotka / tř.5 - provozní výdaje rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Odbor životního prostředí 1 259 1 259 1 295 Odbor dopravy 38 270 40 260 43 600 Oddělení školství 61 135 61 371 62 518 Městské informační centrum 907 907 930 Kultura 22 047 22 233 21 268 Sport 27 484 29 444 28 487 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 16 660 16 660 15 047 Městská policie Česká Lípa 21 374 21 373 21 591 Mzdy 77 551 77 551 77 772 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 15 014 15 001 16 887 Oddělení technické správy majetku 137 217 139 304 141 702 ORMI - majetkový úsek 1 070 1 070 1 066 Všeobecná pokladní správa 25 672 16 986 23 262 ORMI - investice, územní plán dotace 27 455 27 455 32 116 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 30,0 30,0 150,0 Celkem 473 145 470 904 487 691 org.jednotka / tř.6 - investiční výdaje rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Odbor životního prostředí 0 0 0 Odbor dopravy 0 0 0 Oddělení školství 555 555 520 Městské informační centrum 0 0 0 Kultura 0 0 0 Sport 410 410 1 116 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 0 0 Městská policie Česká Lípa 300 300 450 Mzdy 0 0 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 0 2 500 Oddělení technické správy majetku 932 932 700 ORMI - majetkový úsek 3 000 3 000 1 500 Všeobecná pokladní správa 0 0 0 ORMI - investice, územní plán dotace 108 879 73 560 88 300 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 0 0 0 Celkem 114 076 78 757 95 086 Záporné financování - splátky jistiny - Sportareál 15 863 15 863 15 863 Výdaje celkem 603 084,0 565 524,0 598 640 strana :7/43 Sumarizace výdaje dle tříd

Odbor životního prostředí rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Příjmy Daňové příjmy (tř.1) poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší 27 0 Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z vydobývacích prostor 400 485 500 Příjmy celkem 427 485 500 Výdaje Výdaje provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat 910 910 930 ochrana přírody a krajiny 34 34 40 monitorování ovzduší 5 5 5 ekologická výchova 20 20 30 granty pro ŽP 250 250 250 analýzy, rozbory a havárie 10 10 10 povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů 30 30 30 Výdaje provozní celkem 1 259 1 259 1 295 Výdaje investiční Výdaje investiční celkem 0 0 0 Výdaje celkem 1 259 1 259 1 295 strana:8/8 Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 Příjmy: Poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší Důvodem nulového příjmu z poplatků za znečišťování ovzduší je změna legislativy. Dne 01.09.2012 vstoupí v účinnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., dle něhož obecní úřad (ani jiný orgán ochrany ovzduší) již poplatky za malé zdroje nevyměřuje. Příjmy z vydobývacích prostor Jedná se o příjmy z těžební činnosti Provodíských písků a.s. v k.ú. Okřešice. Výše příjmů je závislá na vytěženém a prodaném množství suroviny. Odhad příjmů na r. 2013 vychází ze skutečnosti plnění příjmu za I. polol. 2012. Výdaje: Odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat a) částka 605 tis. Kč bude použita na úhradu paušální částky za pobyt psů v Útulku Dobranov. Město Česká Lípa má uzavřenou smlouvu se soukromým útulkem pro psy v Dobranově, jehož majitelem i provozovatelem je Ing. Jan Vávra. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace b) částka 245 tis. Kč bude použita na paušální platby p. Miroslavě Šubrové, jenž má s městem Česká Lípa uzavřenou smlouvu o zajištění monitorování, odchytu, přepravy, ustájení a veterinární péče o opuštěné kočky nalezené na území města Česká Lípa. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace. c) částka 80 tis. Kč bude použita na odborné veterinární úkony a další výdaje v péči o zvířata: - kastrace toulavých koček (50 tis. Kč) - ošetření zraněných toulavých zvířat a speciální odchyty (agresivních) zvířat (10 tis. Kč) - zneškodnění kadaverů (10 tis.kč) - náklady spojené s odebráním týraných zvířat (5 tis. Kč) - sáčky na psí exkrementy (5 tis. Kč). Ochrana přírody a krajiny Částka bude použita k zabezpečení výkonu státní správy, zejména na zadávání vypracování odborných posudků (kácení dřevin, hodnocení krajinného rázu, vyhodnocení návrhů a zpracování plánů péče na vyhlášení památných stromů, prověření poškození zemědělské půdy apod.). Monitorování ovzduší Částka zajistí dodávání dat o znečištění ovzduší na základě uzavřené dohody s Českým hydrometeorologickým ústavem a dále monitoring a analýzy ovzduší v případě potřeby. Ekologická výchova Představuje výdaje na informační materiály, spoluúčast při akcích pořádaných k problematice životního prostředí, apod. Granty v oblasti ŽP Touto cestou přispívá město Česká Lípa fyzickým i právnickým osobám a jiným organizacím na jejich činnost v oblasti ŽP. Analýzy, rozbory a havárie Jedná se o zajištění rozborů a analýz v případě havárií dle zákona č. 254/2001Sb., o vodách. Výše navrhované částky je ponížena na minimum a vychází ze skutečnosti předchozích let. Povodňová ochrana - proškolení členů povodňové komise Jedná se o zajištění činnosti ochrany před povodněmi v souladu s povodňovým plánem. Zpracoval: Ing. Smékal, RNDr. Konvalinová Dne 27.07.2012 9/43 Odbor životního prostředí - komentář

Odbor dopravy rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Zkoušky odborné způsobilosti 700 700 700 Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby - pokuty 1 300 1 500 20 Příjmy celkem 2 000 2 200 720 Výdaje Výdaje provozní Městská doprava 37 150 39 200 40 000 dopravní obslužnost Lbc kraje 1 000 1 000 1 000 posudky, konzultační, poradenské služby (přestupky v dopravě, MAD apod.) 70 40 50 zakrytí reklam 50 20 50 registrační značky pro registr vozidel 2 500 Výdaje provozní celkem 38 270 40 260 43 600 Výdaje investiční Výdaje investiční celkem 0 0 0 Výdaje celkem 38 270 40 260 43 600 10/43 Odbor dopravy

Odbor dopravy - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 Město Česká Lípa Příjmy V oblasti příjmů z pokut a sankčních plateb se počítá s nižším plněním, protože v rámci organizační změny byl úsek přestupků (dopr. nehod) převeden z odboru dopravy do nového oddělení - ODSAaP, přičemž právě pokuty z dopravních nehod tvořily 90 % těchto příjmů Výdaje Městská doprava Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2012 je 39 200 000 Kč /z čehož 150 tis. tvoří náklady na akci "Historické autobusy"/. Rozpočet na rok 2013 je nutno navýšit nejméně o Kč 2 mil. Oproti odhadu na rok 2012 z těchto důvodů: - zvýšení ceny PHM - vyšší roční inflace - nižší tržba (tržba je snížena zvýšením dolní sazby DPH a nižším počtem prodaných papírových jízdenek; dále tržba nebude navýšena o dotaci Lbc kraje na clearing ve výši 1 mil. Kč, jako tomu bylo v letošním roce) Posudky, konzultační a poradenské služby Jako obec s rozšířenou působností projednáváme přestupky v dopravě a ke kvalifikovanému rozhodování ve sporných případech požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Obdobně postupujeme při řešení otázek v oblasti MAD. Zakrytí reklam Jako obec s rozšířenou působností provádíme státní odborný dozor nad silnicemi II. a III. třídy a na místních komunikacích. V případě zjištění nepovolené reklamy jsme povinni vyzvat vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Neučiní-li tak, nebo není-li znám, jsme povinni zajistit její zakrytí a následné odstranění. Registrační značky pro registr vozidel Vzhledem ke skutečnosti, že od 1. ledna 2013 je připravována změna v oblasti evidence motorových vozidel, a to tak, že každý žadatel nebude registrační značku vozidla dostávat zdarma při přihlášení, ale bude ji muset zaplatit ve zvýšeném správním poplatku, je nutné počítat v rozpočtu s čátkou na nákup registračních značek. Do letošního roku byly RZ distribuovány zdarma ministerstvem dopravy na jednotlivá pracoviště evidence vozidel. 11/43 Odbor dopravy - komentář

Oddělení školství rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy 2 527 2 502 2 437 odvody z investičních fondů školských příspěvkových organizací 4 880 4 880 Příjmy celkem 7 407 7 382 2 437 Výdaje Výdaje provozní 303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 2 478 2 478 2 499 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 147 147 126 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - provozní náklady 1 400 1 535 1 631 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - ostatní provozní náklady 1 460 1 460 1 481 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - odpisy (závazný ukazatel) 127 127 106 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - mzdové náklady (závazný ukazatel) 0 0 89 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 1 185 1 185 1 185 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 15 15 15 314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 1 651 1 651 1 701 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 20 20 20 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 4 281 4 281 4 281 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 59 59 59 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 1 118 1 118 1 118 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 82 82 82 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 2 362 2 362 2 398 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 183 183 183 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 4 410 4 410 4 448 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 339 339 302 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 3 064 3 064 3 060 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 83 94 127 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 4 105 4 210 4 105 405- ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 337 337 337 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 4 103 4 103 4 103 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 148 148 148 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 4 810 4 854 4 854 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 290 246 246 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 7 843 7 843 7 848 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 27 27 22 415 - ZŠ 28. řijna 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) 0 0 307 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 4 855 4 855 4 855 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 245 245 245 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 4 453 4 453 4 458 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 47 47 42 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - vybavení budovy po rekonstrukce - DDHM 0 0 767 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady 1 164 1 164 1 173 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 26 26 17 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 190 190 190 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 20 20 20 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 1 711 1 688 1 688 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 204 212 212 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 1 292 1 292 1 292 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 148 148 148 ostatní výdaje školství 43 43 30 granty 250 250 250 projekt "Zlatý oříšek" 250 250 250 příspěvky Zastupitelstva města 110 110 0 Výdaje provozní celkem 61 135 61 371 62 518 Výdaje investiční 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka do MŠ Arbesova 55 55 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka do MŠ Roháče z Dubé 55 303 - MŠ Arbesova 411 - elektrická kamna do kuchyně MŠ Roháče z Dubé 120 12/43 Oddělení školství

Oddělení školství Město Česká Lípa rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 402 - ZŠ Pátova 406 - plynový kotel do tělocvičny 100 100 402 - ZŠ Pátova 406 - robot do školní jídelny 100 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - myčka nádobí do školní jídelny 250 250 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - elektrický robot + příslušenství 150 150 4070 - ZŠ,PrŠ, MŠ Moskevská 679 - varný el.kotel do školní jídelny 100 465 - SŠJ 28.října 2733 - elektrická smažící pánev 145 Výdaje investiční celkem 555 555 520 Výdaje celkem 61 690 61 926 63 038 13/43 Oddělení školství

Oddělení školství - komentář č.1 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY: Příjmy tvoří pouze položka odpisy, které příspěvkové organizace odvedou do rozpočtu na základě nařízení VÝDAJE: Provozní příspěvky na činnost jednotlivých škol a školských zařízení Provozní příspěvky tvoří podstatnou část rozpočtu oddělení školství a jsou poskytovány jednotlivým školám a školským zařízením na zajištění jejich činnosti. Původní návrh rozpočtu školských PO obsahoval celkové navýšení provozních výdajů o 1.673 tis. Kč oproti roku 2012. Po dohodě s řediteli jednotlivých organizací bylo ponecháno navýšení pouze v odůvodněných případech, celkem cca o 1.147 tis. Kč. Navýšení výdajů MŠ Sovička je způsobeno zřízením nové třídy, kdy vzrostou náklady na provoz této třídy (cca o 96 tis).v r. 2012 bylo provedeno základní dovybavení této třídy z rezervního fondu MŠ a byla předložena žádost o navýšení rozpočtu na r. 2012 o cca 135 tis. Kč. Navýšení výdajů MŠ Severní je způsobeno zřízením nové třídy, kdy vzrostou náklady na provoz této třídy (cca o 50 tis.). Navýšení výdajů u MŠ Pastelka činí mzdové náklady potřebné k vyplácení 0,75 úvazku pomocné pracovnice do výdejny jídla (manipulace s termoporty, rozdělování a vydávání obědů, příprava a výdej svačin a přesnídávek - 3.třídy, mytí nádobí apod.). Jedna pracovnice, dle normativu, kterou vyplácí KÚ na tuto práci nestačí. Navýšení je v částce 89 tis. a bude se jednat o závazný ukazatel. Navýšení výdajů ZŠ Partyzánská je způsobeno zvýšením odpisů o cca 29 tis. Tyto odpisy by se měly promítnout do zvýšeného příspěvku ještě za rok 2012. Zvýšení výdajů u ZŠ 28.října je opět u mzdových prostředků cca o 307 tis. Tyto mzdové prostředky budou v rozpočtu jako závazný ukazatel a budou sloužit k úhradě mzdových nákladů správce hřiště. Správce hřiště je od 1.7.2012 hrazen z příjmů doplňkové činnosti, protože na jeho úvazek nebyly v r. 2012 poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele. Náklady a služby spojené s celoročním užívání hřiště cca 161 tis. budou hrazeny z doplňkové činnosti. Zvýšení výdajů u ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská je způsobeno navýšením položky DDHM (cca o 767 tis.kč), kde tato částka bude využita na vybavení nově rekonstruktovaného pavilonu Jižní 1970 a v rozpočtu bude uvedena jako závazný ukazatel. U příspěvkových organizací, kde došlo ke snížení příspěvku na odpisy, došlo ke zvýšení příspěvku na ostatní provozní náklady o stejnou částku; součet obou položek (ostatní provozní náklady a odpisy) je však na úrovni letošního roku. Zvýšení příspěvku u některých PO je uvedeno výše. Do návrhu rozpočtu není zahrnuto avizované zvýšení DPH o 1% a zvýšení cen energií. Náklady na energie, opravy a odpisy činí 46.176 tis.kč, což představuje 75% výdajů. Zbývající provozní náklady činí pro všechny příspěvkové organizace cca 15.812 tis. Kč => 832 tis. na jednu organizaci.tabulka zobrazující enerige,opravy a odpisy je uvedena v samostatné příloze včetně grafu. Zvlášť uváděny jsou závazné ukazatele: odpisy, mzdové náklady a navýšení DDHM u ZŠ,PrŠ a MŠ Moskevská. Údaje ve sloupci B - rozpočet 2012 k 30.6.2012 je uveden bez mimořádných pohybů - transférů, které byly příspěvkovým organizacím poskytnuty z EU a KÚ LBK Údaje ve sloupci C - očekávaná skutečnost - nejsou rovněž uvedeny transféry, pouze skutečnosti, které lze do konce roku 2012 předpokládat. Ostatní výdaje školství - nákup služeb Položka je kalkulována ve výši 30.000,- Kč. Do této částky jsou zahrnuty i náklady spojené s oceněním pedagogů v r. 2013 a ocenění nejlepších žáků ZŠ v r. 2013. 14/43 Oddělení školství - komentář č.1

Granty Položka je kalkulována ve výši 250 tis.kč, tedy ve stejné výši jako v letošním roce Projekt "Zlatý oříšek" Jedná se o projekt zaměřený na vyhledávání a podporu mimořádně nadaných dětí, kde krajské kolo akce pořádá Město Česká Lípa. Položka je kalkulována ve stejné výši jako v letošním roce. DDM Libertin - zajištění akcí celoměstského významu Tato položka je kalkulována jako v letošním roce k zajištění větších akcí, které DDM Libertin pořádá např. Den dětí, Majáles, Pohádkové putování Peklem, Talent roku apod.. Tyto příspěvky budou poskytnuty účelově a budou zúčtovatelné. DDM Libertin - činnost dětského zastupitelstva Tato položka je kalkulována jako v letošním roce, je poskytnuta účelově a bude řádně zúčtována. Investiční výdaje Požadavky ředitelů a ředitelek na investiční výdaje škol a školských zařízení činily celkem 1.700 tis.kč. Z této částky bylo na hmotnou investici požadováno 890 tis. Kč a na zajištění technického zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu bylo požadováno 810 tis.kč Požadavky na větší investiční akce v celkové částce 31.317 tis. Kč byly předloženy odboru ORMI. 15/43 Oddělení školství - komentář č.1

Oddělení školství - komentář č.2 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 Město Česká Lípa Přehled školských příspěvkových organizací - výdaje v položce energie, oprava a údržba, odpisy na rok 2012 pevná paliva v tis. Kč energie celkem opr.+údržba odpisy p ř celkem í energie, opr., s odpisy p poř. název školy voda teplo plyn elektřina 1. MŠ Č. Lípa, Arbesova 411 130 500 480 400 1510 342 127 1979 2. MŠ Sovička Č. Lípa, Ant. Sovy 1740 70 250 170 50 540 300 0 840 3. MŠ Pastelka Č. Lípa, Svárovská 2063 70 0 290 185 55 600 90 106 796 4. MŠ Šikulka Č. Lípa, Moskevská 2434 65 0 380 300 0 745 160 15 920 5. MŠ Č. Lípa, Severní 2214 105 815 0 190 0 1110 200 20 1330 6. MŠ Špičák Č. Lípa, Zhořelecká 2607 200 2150 0 600 0 2950 400 59 3409 7. MŠ Č. Lípa, Bratří Čapků 2864 50 300 0 110 0 460 250 82 792 8. ZŠ Č. Lípa, Pátova 406 135 0 820 410 0 1365 350 183 1898 9. ZŠ Dr. M. Tyrše Č. Lípa, Mánesova 1526 220 0 1410 700 0 2330 750 302 3382 10. ZŠ Č. Lípa, Partyzánská 1053 180 0 950 720 0 1850 330 127 2307 11. ZŠ Slovanka Č. Lípa, Ant. Sovy 3056 300 1900 30 540 0 2770 600 337 3707 12. ZŠ a MŠ Č. Lípa, Jižní 1903 400 2200 0 500 0 3100 300 148 3548 13. ZŠ Č. Lípa, Školní 2520 285 2530 0 713,5 0 3528,5 297 246 4071,5 14. ZŠ Č. Lípa, 28. října 700 4200 0 450 0 5350 1300 22 6672 15. ZŠ Č. Lípa, Šluknovská 2904 460 2265 1 840 0 3566 300 245 4111 16. ZŠ, PrŠ a MŠ Č. Lípa, Moskevská 679 180 570 330 710 0 1790 610 42 2442 17. DDM Libertin Č. Lípa, Škroupovo nám. 138 40 0 320 165 0 525 50 17 592 18. ZUŠ Č. Lípa, Arbesova 2077 100 0 800 370 0 1270 350 212 1832 19. Samostatná ŠJ Č. Lípa, 28. října 2733 0 580 0 570 0 1150 250 148 1548 20. C e l k e m 3 690 18 260 5 981 8 524 55 36 510 7 229 2 438 46176,5 energie vyjádření v % jednotlivých položek 6% 30% 10% 14% 0% 60% 12% 4% celkem energie, opravy,údržba a odpisy 46 177 což je 75% 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 celkem energie, opr., odpisy příspěvek od zřízovatele 43/43 Oddělení školství - komentář č.2

Městské informační centrum rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Příjmy Příjmy celkem 0 0 0 Výdaje Výdaje provozní Propagace města 60 60 60 Městské informační centrum 220 220 220 Granty v oblasti cestovního ruchu 250 250 250 Ediční činnost 377 377 400 Výdaje provozní celkem 907 907 930 Výdaje investiční Výdaje investiční celkem 0 0 0 Výdaje celkem 907 907 930 17/43 Městské informační centrum

Městské informační centrum - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 Propagace města nákup propagačních předmětů ( tužky, bloky, klíčenky apod.) potisk těchto předmětů logem našeho města Městské informační centrum nákup upomínkových předmětů ( turistické známky, turistické vizitky, pohlednice, magnety) nákup publikací úhrada faktur ( turistické internetové stránky, inzerce v časopisech, dotisk letáků) Ediční činnost Do návrhu rozpočtu na rok 2013 je zařazeno vydání publikace o České Lípě od pana Smejkala. Dále je v plánu realizace nového DVD o České Lípě. Je plánováno zhotovení informativních letáků o České Lípě a okolí pro turistickou sezónu 2013. kniha od pana Smejkala DVD inf. letáky 220 000 Kč 100 000 Kč 80 000 Kč 18/43 Městské informační centrum - komentář

Kultura rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa 130 139 130 Odpisy - Kultura, příspěvková organizace 392 392 374 Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace 81 81 68 Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace 134 134 134 Finanční dar ČET a.s. 1 000 1 000 1 000 Finanční dar Busline a.s. 100 100 0 Příjmy celkem 1 837 1 846 1 706 Výdaje Výdaje provozní Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) 5 815 5 815 5 900 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) 70 70 70 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) 81 81 68 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 2 218 2 218 2 295 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek LK, výkon regionálních funkcí 1 267 1 267 0 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvky MK, LK 12 118 0 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) 3 663 3 663 3 664 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) 450 450 453 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) 392 392 374 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 2 640 2 640 3 044 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) 930 930 988 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) 109 109 110 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) 134 134 134 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 651 651 618 Malá kultura 1 650 1 650 1 650 Finanční dary - Poděkování starostky 0 0 50 Kulturní granty 250 250 500 Kronika města 50 50 50 Finanční dar - výtěžek ze vstupného z měst. plesu 0 0 0 Příspěvek ZM - Bohemorum s.r.o.(festival Lípa Musica) 1 000 1 000 1 000 Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) 300 300 300 Příspěvek ZM - Českolipský dětský sbor (Projekt 3/6) 120 120 0 Příspěvek ZM - Big Band CL (festival Sjezd swingařů) 70 70 0 Příspěvek ZM - VMG Č. Lípa (Výstava Středověké umění na Českolipsku) 100 100 0 Příspěvek ZM - Divadelní klub Jirásek (akce Českolipský divadelní podzim) 75 75 0 Příspěvek ZM - Českolipský dětský sbor (účast na festivalu v Litvě) 0 80 0 Výdaje provozní celkem 22 047 22 233 21 268 Výdaje investiční Výdaje investiční celkem 0 0 0 Výdaje celkem 22 047 22 233 21 268 19/43 Kultura

Kultura - komentář č.1 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY: Prodej vstupenek - reprezentační ples města Očekáváme obdobný příjem ze vstupného z příštího reprezentačního plesu. Předpokládaná výše nařízeného odvodu odpisů majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi Kultura, Lipý a Městská knihovna, které stejnou částku obdrží v příspěvku poskytovaného na ostatní neinvestiční výdaje. Finanční dar ČET a.s. Příjem 750 tis. Kč vychází z Akcionářské smlouvy a příjem 250 tis. Kč ze Smlouvy o poskytování sponzorských darů, které spol. ČET a.s. v roce 2008 uzavřela s městem Česká Lípa. Dar musí být dle výše uvedených smluv využíván na výdaje spojené s realizací kulturní, sportovní či společenské akce. V roce 2009 ZM schválilo následné využívání finančního daru k podpoře festivalu Lípa Musica, jehož je město spoluorganizátorem. VÝDAJE: Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Pro r. 2013 požaduje PO Městská knihovna příspěvek ve výši 8.333 tis. Kč. Požadavek navýšení neinvestičního příspěvku oproti aktuálnímu rozpočtu 2012 činí 149 tis. Kč. MěK navýšení odůvodňuje nárůstem výdajů ve mzdové oblasti (60 tis. Kč - zákonné postupy a navýšení nejnižších osobních ohodnocení), s tím spojené vyšší zákonné odvody ( 25 tis. Kč), a to bez navýšení celkového počtu zaměstnanců tj. 24 fyz.osob. K menšímu nárůstu dochází také v položkách materiál, opravy a udržování, ostatní služby. Ke snížení naopak dochází v položce odpisy spravovaného majetku (13 tis. Kč - o stejnou částku je snížen i příjem z odvodu odpisů zřizovateli). V příjmech v položkách vlastních příjmů nedochází vzhledem k očekávané skutečnosti r. 2012 ke změnám. Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Z celkového rozpočtu neinvestičních výdajů, které jsou předpokládány ve výši 8.983 tis. Kč, uhradí přísp. organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje celkem 650 tis. Kč. Požadavek na investici (výměna oken na pobočce Špičák), vzhledem k její finanční náročnosti a složitosti, předkládá dle zásad RM o řízení PO k posouzení ZM prostřednictvím ORMI. Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Pro r. 2013 požaduje PO Kultura příspěvek ve výši 7.535 tis. Kč. Požadavek na navýšení neinvestičního příspěvku oproti aktuálnímu rozpočtu 2012 činí 390 tis. Kč. Mezi navýšené položky patří zejména položka energie (o 330 tis. Kč), spotřeba materiálu ( o 51 tis. Kč), opravy ( o 390 tis. Kč). Ke snížení naopak dochází v položkách služby ( o 73 tis. Kč) a odpisy spravovaného majetku (18 tis. Kč - o stejnou částku je snížen i příjem z odvodu odpisů zřizovateli). V příjmech v položkách vlastních příjmů nedochází vzhledem k očekávané skutečnosti r. 2012 ke změnám. Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Z celkového rozpočtu neinvestičních výdajů, které jsou předpokládány ve výši 11.688 tis. Kč, uhradí přísp.organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje v celkové výši 4.153 tis. Kč. Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Pro rok 2013 požaduje PO Lipý příspěvek ve výši 1.850 tis. Kč. Požadavek na navýšení neinvestičního příspěvku oproti očekávanému rozpočtu 2012 činí 26 tis. Kč. K navýšení rozpočtu dochází např. v položkách mzdy (45 tis. Kč - navýšení osobních ohodnocení 20/43 Kultura - komentář č.1

a případných odměn - PO nemá vytvořen fond odměn), s tím spojené vyšší zákonné odvody 13 tis. Kč), a to bez navýšení celkového počtu zaměstnanců tj. 3 fyz.osob. Dále je navýšena položka energie (30 tis. Kč). K mírnému snížení naopak dochází v položce materiál (o 12 tis. Kč). V příjmové části dochází k mírnému navýšení vlastních tržeb z hlavní činnosti a pronájmů. Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Z celkového rozpočtu neinvestičních výdajů, které jsou předpokládány ve výši 2.340 tis. Kč, uhradí přísp.organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje v celkové výši 490 tis. Kč. Malá kultura Rozpočet je navrhován ve stejné výši jako v r. 2012. Prostředky jsou určeny na výdaje spojené s organizačním zajištěním kulturního programu a technických požadavků při realizaci akcí, jejichž pořadatelem či spolupořadatelem je Město Česká Lípa, z toho cca: XV. reprezentační ples Města Česká Lípa 450 tis. Kč slavnostní ocenění občanů starostkou města 50 tis. Kč městská slavnost 950 mil. Kč slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vánoční program 200 tis. Kč Finanční dary - Poděkování starostky V rámci městských slavností jsou každoročně udělována ocenění Poděkování starostky, a to těm občanům (popř. společnostem či sdružením), kteří se výraznou měrou zasloužili o rovoj našeho města. Ocenění jsou udělována v kategoriích kultura, sport, práce s mládeží, sociální a zdravotní, podnikatelská, mimořádný čin. Spolu s křišťálovou plastikou a plaketou jsou oceňovaným ososbnostem udělovány i finanční dary ve výši 10 tis. Kč pro každého oceněného. Do minulého roku byly tyto dary udělovány z fondu rady města, od příštího roku navrhujeme zařadit předpokládanou částku přímo do rozpočtu kultury. Kulturní granty Příspěvky jsou poskytovány na podporu celoroční činnosti i jednorázových aktivit žadatelů v oblasti kultury. Oproti r. 2012 dochází k navýšenío 250 tis. Kč. Rozpočet na příští rok je dle návrhu výboru ZM pro kulturu navýšen tak, aby nemusely být poskytovány další mimořádné příspěvky ZM, které nesplňují kritéria grantového programu (letos Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Divadelní klub Jirásek, Big Band CL, Českolipský dětský sbor), ale které nebylo možné vzhledem k nízkému rozpočtu v kultuře z grantového programu poskytnout. Kronika města Předpokládané náklady na zajištění tisku jednotlivých ročníků městské kroniky, jejichž texty jsou schvalovány radou města. Návrh rozpočtu je totožný jako v roce letošním. Bohemorum s.r.o. - příspěvek na festival Lípa Musica 2012 Pořadatel festivalu žádá stejně jako v předchozím roce o zařazení vázané položky spojené s výdaji za uspořádání výše uvedené akce do rozpočtu města 2013 ( žádost součástí komentáře). Celkový rozpočet je ve výdajích vyčíslen na 3,88 mil. Kč, v příjmech 2,65 mil. Kč. Příspěvek bude dle žádosti poskytován na úhradu honorářů a cestovného vystupujících, propagaci, honoráře expertů, materiální a technické výdaje. Návštěvnost akce - pořadatel uvádí souhrnně za předchozích 10 ročníků cca 25 tis. posluchačů. ZM schválilo v r. 2011 smlouvu o poskytování příspěvku na tento projekt až do r. 2014. Antonín Nevole - příspěvek na činnost kina Crystal V letošním roce byla provozovateli kina poskynuta dotace na provoz ve výši 300 tis. Kč, vzhledem k výsledkům hospodaření za 1. pololetí 2012 podal nájemce kina žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města v totožné výši 300 tis. Kč ( žádost součástí komentáře). 21/43 Kultura - komentář č.1

Součástí žádosti je předpkládaný rozpočet na rok 2013 včetně komentáře. Z těchto údajů vyplývá, že celkové výdaje za roční provoz kina budou příští rok dle předpokladu činit cca 4,55 mil. Kč, příjmy 4,25 mil. Kč. V případě schválení bude příspěvek poskytnut na pronájem, půjčovné a propagaci. Návštěvnost jediného českolipského kina je uváděna v počtu 40-50 tis. diváků ročně. Přílohy: návrh rozpočtu Městské knihovny Česká Lípa, PO návrh rozpočtu Kultury Česká Lípa, PO návrh rozpočtu Lipý Česká Lípa, PO žádosti o mimořádný příspěvek - Bohemorum s.r.o., Antonín Nevole 22/43 Kultura - komentář č.1

Sport rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z pronájmu tenisové haly 187 187 187 Splátka půjčky od SK Česká Lípa 114 114 0 Odpisy PO Sport 2 395 2 395 2 031 Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o. 200 200 200 Příjmy celkem 2 896 2 896 2 418 Výdaje Výdaje provozní Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) 12 081 11 760 11 458 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) 1 539 1 591 1 591 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) 2 395 2 395 2 031 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje 3 439 5 668 5 407 Sportovní granty 8 000 8 000 8 000 Příspěvek ZM - J.Hendrych (vydání knihy Vagónka Česká Lípa) 30 30 0 Výdaje provozní celkem 27 484 29 444 28 487 Výdaje investiční Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zavlažovací systém travnaté hřiště stadion 0 0 416 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - rekonstrukce objektu časomíry stadion 0 0 0 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - výměna oken šatny stadion 0 0 500 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - oplocení skateparku 0 0 200 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zimní nástavce pro taktor 410 410 0 Výdaje investiční celkem 410 410 1 116 Výdaje celkem 27 894 29 854 29 603 23/43 Sport

Sport - komentář č.1 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY: Příjem z pronájmu tenisové haly Vychází ze stanoveného měsíčního nájemného ve výši 15.649,- Kč. Splátka půjčky - Sportovní klub Vychází ze smlouvy o půjčce ze dne 1.10.2005 - Fotbalovému klubu Česká Lípa byla poskytnuta bezúročná půjčka z rozpočtu města ve výši 800 tis. Kč na úhradu jeho závazků z r. 2004 a na zajištění chodu klubu v roce 2005. Výše uvedená půjčka je splácena Sportovním klubem Česká Lípa, který přistoupil k závazku FK, v daném kalendářním roce ve výši 114 tis. Kč, tj. 1/7 z celkové částky. Splátka je splatná v r. 2012, v r. 2013 je tedy již položka zrušena. Odpisy PO Sport Předpokládaná výše nařízeného odvodu odpisů movitého majetku spravovaného PO Sport, která stejnou částku obdrží v příspěvku od zřizovatele. Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o. Vychází ze smlouvy o půjčce - HC Svárov s.r.o. byla v roce 2008 poskytnuta bezúročná půjčka z rozpočtu města ve výši 800 tis. Kč na úhradu výdaje klubu za zakoupení licence II. hokejové ligy V roce 2010 převzala závazek nová společnost - HC Česká Lípa s.r.o. Půjčka je splatná v pěti splátkách do roku 2013. VÝDAJE: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz a mzdy na r. 2013 oproti aktuálnímu rozpočtu činí 1.033 tis. Kč. Oproti očekávanému rozpočtu v r. 2012 však dochází ke snížení o 927 tis. Kč. PO již nyní se zřizovatelem vede jednání o potřebě navýšit letošní příspěvek, neboť vzhledem k požadavku města byl snížen původní rozpočet 2012 o 0,5 mil. Kč mil. Kč, dále dochází k zásadní změně v odvodu DPH, znamenající navýšení letošních výdajů o cca 2 mil. Kč. Celý tento rozdíl není možné pokrýt příjmy organizace, ale ani snížením výdajových položek, které jsou pro chod PO nezbytné. Při nenavýšení provozního příspěvku ještě v letošním roce reálná ztráta v hospodaření PO (nyní vyčísleno na cca 1,96 mil. Kč). K největšímu nárůstu oproti schválenému rozpočtu na r. 2012 dochází v položkách energie, materiál, krácený nárok na DPH do nákladů a odpisy. Naopak ke snížení dochází v položkách mzdy a zákonné odvody. V příjmech v položkách vlastních příjmů dochází vzhledem k očekávané skutečnosti r. 2012 k mírnému navýšení ( cca 70 tis. Kč). Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Z celkového rozpočtu výdajů, které jsou předpokládány ve výši 38.116 tis. Kč, uhradí přísp. organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje v celkové výši 17.300 tis. Kč. Sportovní granty Příspěvky jsou poskytovány na podporu celoroční činnosti klubů pracujících s mládeží, jednorázových sportovních aktivit a mezinárodní reprezentaci v oblasti sportu. Navrhovaná výše vychází ze skutečnosti letošního roku (8.000 tis. Kč) V této částce není stejně jako v r. 2012 zahrnuta případná podpora sportovncíh kolektivů dospělých. Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - investiční příspěvky PO Sport žádá o zařazení následujících položek investičních příspěvků, potřebných pro její chod: Zavlažovací systém travnaté hřiště městský stadion 416 tis. Kč Rekonstrukce objektu časomíry městský stadion 510 tis. Kč Výměna oken šatny městský stadion 500 tis. Kč Oplocení skateparku 200 tis. Kč Požadavek na investici (rekonstrukce podlahy hala Hrnčířská), vzhledem k její finanční náročnosti a složitosti, předkládá dle zásad RM o řízení PO k posouzení ZM prostřednictvím ORMI 24/43 Sport - komentář č.1 Přílohy: Návrh rozpočtu PO Sport na rok 2013

Odbor kancelář tajemníka MěÚ rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Příjmy Příjmy celkem 0 0 0 Výdaje Výdaje provozní materiál spotřební 550 550 350 knihy, tisk 209 209 200 služby pošt 2 200 2 200 1 800 konzultanské a právní služby,poplatky st.rozp. 200 200 200 služby peněžních ústavů 400 400 400 školení 1 728 1 728 1 429 zefektivnění personálních procesů 1 567 1 567 0 nákup služeb, vč.str.poukázek pro zam. 5 070 5 070 5 070 cestovné 320 320 320 sociální fond vč.příspěvků, náhrady 2 230 2 230 2 230 nákup kolků 50 50 50 daně a poplatky 50 50 50 cestovní pojištění 10 10 10 reprezentace,pohoštění,upomínkové předm. 420 420 420 fond RM 430 430 350 příspěvek na družební styky 200 200 200 městské noviny 900 900 900 měsíčník Lípa 126 126 126 členství města Česká Lípa v organizacích 0 0 502 členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí 0 0 440 Výdaje provozní celkem 16 660 16 660 15 047 Výdaje investiční Výdaje investiční celkem 0 0 0 Výdaje celkem 16 660 16 660 15 047 25/43 Odbor kancelář tajemníka MěÚ

Odbor kancelář tajemníka MěÚ - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 byl sestaven v souladu s aktuálním čerpáním na jednotlivých položkách. Projekt "Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa" bude ukončen v listopadu 2012, proto položka již není součástí návrhu rozpočtu na rok 2013 Z důvodu zajištění kontroly správnosti účetních dokladů jsou finanční prostředky v celkové výši 742 tis. převáděny z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu OKT na položky "členství města Česká Lípa v organizacích" a "členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí" zpracovala: Bc. Olga Janatová, Renata Bretová 26/43 Odbor kancelář tajemníka MěÚ - komentář

Městská policie Česká Lípa rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy ze sankčních plateb 1 300 1 300 1 300 příjmy z poskytovaných služeb ostatní 600 600 600 Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje (auta) 60 30 Příjmy celkem 1 960 1 930 1 900 Výdaje Výdaje provozní nákup materiálního vybavení 400 445 400 nákup dlouhodobého majetku 300 300 200 energie 785 785 785 služby a opravy 1 531 1 485 1 481 mzdy 13 700 13 700 13 973 odvody 4 658 4 658 4 752 Výdaje provozní celkem 21 374 21 373 21 591 Výdaje investiční technické a vypočetní zařízení 300 300 450 Výdaje investiční celkem 300 300 450 Výdaje celkem 21 674 21 673 22 041 27/43 Městská policie Česká Lípa

Mzdy rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Příjmy Příjmy celkem 0 0 0 Výdaje Výdaje provozní Městský úřad - mzdové výdaje 52 920 52 920 53 215 Ostatní osobní výdaje 1 130 1 130 1 000 Zastupitelsvo města - mzdové výdaje 3 600 3 600 3 600 Povinné pojistné a zákonné pojištění 19 901 19 901 19 957 Výdaje provozní celkem 77 551 77 551 77 772 Výdaje investiční Výdaje investiční celkem 0 0 0 Výdaje celkem 77 551 77 551 77 772 28/43 Mzdy

Mzdy - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2012 Návrh rozpočtu na rok 2013 byl sestaven v souladu s čerpáním na jednotlivých položkách. položka Městský úřad - mzdové výdaje - zahrnuje zařazení funkcí dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., platové podmínky dle nařízení vkády č. 564/2006 Sb. a příplatky dle zákona č. 262/2006 Sb. Položka je navýšena o zákonem stanovené plat. postupy, na jejichž zajištění je pro následují rok potřeba 295 tis. Kč. položka Ostatní osobní výdaje - zahrnuje odměňování z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na činnosti sociální prevence, prevence kriminality, klubovnu PARAMISA, správu parkovišť po dobu střídání nemoci a dovolených, zajištění obřadů vsypů zpopelněných ostatků, organizaci občanských obřadů, tlumočnickou činnost, zpracování kroniky města atd. Z této položky již není financována a ani předfinancovávána činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, proto tato položka byla ponížena (financování činnosti pokrývá v souladu s usnesením zastupitelstva oddělení technické správy majetku a to vč. odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) položka Zastupitelstvo města - mzdové výdaje - zpracována dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a jeho příloh a dle usn. ZM č. 28/2010 a usn. RM č. 4/2010 položka Povinné pojistné a zákonné pojištění - zahrnuje pojistné na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a pojistné na úrazové pojištění (zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) 29/43 Mzdy - komentář

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z výdeje opiátových receptů 4 4 4 Splátka půjčky od Most k naději, o.s. 200 200 200 Příjmy celkem 204 204 204 Výdaje Výdaje provozní Tlumočení neslyšících 5 1 5 Akce soc.prevence dětí a mládeže 360 360 360 Sociálně právní ochrana 10 1 10 Úhrada zdravotních výkonů 3 3 3 Výbor lidského porozumění 100 100 100 Sociální granty 250 250 250 Klubovna Paramisa 340 340 340 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy 7 200 7 200 8 531 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON 54 54 25 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy 225 225 174 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje 5 331 5 331 5 953 Tiskopisy opiátových receptů 6 6 6 Podpora sociální terenní práce 280 280 280 Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě 200 200 200 Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka 200 200 200 Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu 450 450 450 Dotace MF - sociálně - právní ochrana dětí 0 0 0 Výdaje provozní celkem 15 014 15 001 16 887 Výdaje investiční Sociální služby Česká Lípa - výdaje investiční 2 500 Výdaje investiční celkem 0 0 2 500 Výdaje celkem 15 014 15 001 19 387 30/43 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 V návrhu rozpočtu na rok 2013 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí povinností vyplývajících ze zákonů v sociální oblasti. Sociální služby města České Lípy, p.o. rozpočet 2012 k 30.6.2012 očekáv.skut. 2012 Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) 602 - sociální služby 3 203 5 200 5 200 603 - nájmy 382 500 500 662 - výnosy z úroků 22 44 50 Přijaté transfery (tř.4) 672 - příspěvek od zřizovatele 6 405 12 810 14 683 672 - Veřejná zakázka - Azylové služby (pro rok 2013 není prozatím vypsána) 1 674 2 455 0 672 - Dotace MPSV (pro rok 2013 není známa, žádosti v 10/2012 349 499 0 672 - příspěvek ControlJohnson 18 18 672 - příspěvek Nadace Euronisa 21 21 Příjmy celkem 12 074 21 547 20 433 Výdaje Výdaje provozní 501 - spotřeba materiálu 168 341 360 502 - spotřeba energie 1 695 2 970 3 210 511 - opravy a udržování 221 900 900 512 - cestovné 17 40 45 513 - náklady na reprezentaci 1 5 5 518 - ostatní služby 719 3 219 3 477 521 - mzdové náklady 3 963 8 209 8 660 524 - zákonné odvody 1 340 2 652 2 944 525 - jiné sociální pojištění 8 26 30 527 - FKSP 39 82 87 538 - platby daní a poplatků 1 150 150 549 - jiné ostatní náklady 20 55 65 551 - odpisy 168 337 250 558 - náklady DDM 208 199 250 Výdaje provozní celkem 8 568 19 185 20 433 Výdaje investiční úprava bytových jednotek na DPS na bezbariérové 1 000 rekonstrukce vily Dubická ul. na azylové zařízení 1 500 Výdaje investiční celkem 0 0 2 500 Výdaje celkem 8 568 19 185 22 933 V České Lípě dne 7.8.2012 Zpracovala: Mrg. Eva Stehlíková, ředitelka Příloha - Komentář k rozpočtu Sociální služby města České Lípy, p.o., Školní 2213, Česká Lípa položka - spotřeba materiálu nákupy ochranných pomůcek,léků, prádla a oděvů, knih, ostatní spotřební materiál Komentář k rozpočtu na rok 2013 31/43 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář

položka - spotřeba energie Město Česká Lípa položka je navýšena o 8%, v současnosti nejsou známy nárůsty, v navýšení se ale také projevuje zvýšení cen pohonných hmot, naše organizace ročně v průměru najede více jak 55 tis. km a to v městském provozu položka - opravy a udržování organizace má ve výpůjčce celkem 5 budov, jejich technický stav si vyžaduje neustálé opravy havarijních stavů - od rozvodů vody, topení, střech, elektroinstalace položka - cestovné výdaje spojené s povinným vzděláváním pracovníků v přímé obslužné péči vyplývající zejména ze zákona o sociálních službách, celkem zařazeno 26 pracovníků položka - náklady na reprezentaci bez navýšení položka - ostatní služby položka je navýšena o 8%, prozatím nejsou známy možné vyšší náklady pro rok 2013, položka zejména zahrnuje služby pošt, telekomunikací, vzdělávání a školení, svozy odpadů, praní prádla pro azylové služby, povinné revize (elektro, komíny, kotelny, spotřebiče, opravy vozidel apod.) položka - mzdové náklady celkem 40 pracovníků, rozděleno na 4 úseky ( ekonomicko správní - 7 pracovníků, provozní - 8 pracovníků, azylové služby - 8 pracovníků, terénní pečovatelská služba - 17 pracovníků) (pro příklad - pracovníci přímé oblužné péče - pracovník v sociálních službách - jsou zařazeni v 5.platových třídách, domovníci + řidiči jsou zařazovány pouze ve 4. platových třídách, pradleny ve 3. a obsluha mycího stroje a vrátný v 1. platové třídě) nárůst položky o 500 tis.kč - rozšíření služeb o rozvoz obědů o víkendech, pracovníci zajišťují přesčasovými hodinami položka - zákonné odvody vázáno s položkou hrubé mzdy - 34% odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců položka - jiné sociální pojištění zákonné pojištění zaměstnanců položka - FKSP vázáno s položkou hrubé mzdy - 1% odvodu na tvorbu fondu, ze kterého naše organizace (z důvodu jeho nízké výše) poskytuje zaměstanancům pouze příspěvek na stravenky, FlexiPass á 400,-Kč na rok na zaměstnance, ostatní výhody - se neposkytují položka - platby daní a poplatků výše částky na této položce je odhadována dle odvodu daně z předešlých let, není možné přesně stanovit položka - jiné ostatní náklady úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců za způsobené škody, které vyplývá ze zákona o sociálních službách, položka - odpisy položka je stanovena dle výše ročních odpisů pořízeného movitého majetku - myčka na nádobí, osobní vozidla, konvektomat, položka - náklady DDM nutná obnova např. praček v prádelnách, PC techniky, vybavení kuchyně položky - investice na Domě s pečovatelskou službou se jedná o úpravů bytových jednotek na plně bezbariérové - pro poskytování nepřetržité služby pro osoby vyžadující stálou péči, jedná se celkem o úpravu 18 přízemních bytů bloku A, celkem tak vznikne 15 bezbariérových jednotek, 1 jídelna, 1 zázemí pro personál a 1 pokoj krizového lůžka (již funguje). Touto úpravou je možné následně obyvatelům České Lípy poskytovat kvalitní sociální služby nepřetržitě a to bez nárůstu pracovníků. V Dubické ulici město odkoupilo bytový dům, který se nachází v bezprostřední blízkosti našeho azylového zařízení, přístup je pouze přes naše zařízení. Dům na základě projektové dokumentace je nutné zrekonstruovat pro poskytování sociálních služeb - azylové služby pro ženy. V příjmové části rozpočtu nejsou zahrnuty finanční prostředky, které v roce 2012 naše organizace získala jako Veřejnou zakázku pro poskytování azylových služeb dle zákona o sociálních službách. Zakázka byla vypsána na období 3 let, v listopadu letošního roku je financování zakázky ukončeno. V případě vypsání následné veřejné zakázky a získání finančníchprostředků na pokrytí služeb, naše organizace požádá o snížení příspěvku. V České Lípě dne 7.8.2012 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková 32/43 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář