PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.6. 2008 Schváleno: 49/2008 RM - dne 26.6. 2008 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnos zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové příjmy 50 212 28 832 21 380 57 DPFO - závislá činnost 8 456 4 953 3 503 59 DPFO - podnikatelé 2 039 2 515-476 123 DPFO - srážková 399 364 35 91 DPPO - podnikatelé 12 521 5 515 7 006 44 DPPO - město 4 275 4 274 1 100 DPH 20 322 9 403 10 919 46 Daň z nemovitostí 2 200 1 808 392 82 Poplatky 4 773 3 663 1 110 77 Poplatek za odnětí zemědělské půdy 4 0 4 0 Poplatek za odnětí lesní půdy 13 8 5 62 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 831 2 117 714 75 Poplatek z ubytovací kapacity 38 10 28 26 Poplatek ze psů 104 102 2 98 Poplatek -veřejné prostranství 110 136-26 124 Poplatek ze vstupného 10 12-2 120 Poplatek za provozovaný VHP 1 000 615 385 62 Vyúčtování VHP za předcházející období 663 663 0 100 Přijaté dotace 78 847 36 982 41 865 47 Globální dotace školství 1 350 663 687 49 Dotace ze SR-dávky soc. péče a pomoci 12 000 7 783 4 217 65 Dotace ze SR-příspěvek na soc. péči 34 946 24 758 10 188 71 Dotace ze SR - činnost lesního hospodáře 704 704 0 100 Dotace ze SR - výsadba melioračních dřevin 1 1 0 100 Převod z HČ - SB 3 878 1 400 2 478 36 Splátky půjček - ostatní 4 2 2 50 Dotace od KÚ Pk na činnost SDH 100 0 100 0 Neinvestiční příjmy od obcí na žáky 770 703 67 91 Dotace od PK - Jarní slavnosti 2008 10 10 0 100 Dotace od PK - Orlická brána 2008 20 20 0 100 Dotace od PK - Majáles 2008 5 5 0 100 Dotace od PK - protidrogová politika 7 0 7 0 Dotace od PK - Muzeum - restaurování pláten 30 30 0 100 Dotace od PK - Podpora sport.aktivit "Stop nudě" 12 12 0 100 Dotace od PK - Pytlový sběr na tříděné odpady 135 135 0 100 Dotace od SFŽP - Rekonstrukce parku "Rozálka" 81 81 0 100 Dotace městská památková zóna 0 0 0 0 Modernizace kinosálu Divišova divadla - sedadla 933 0 933 0 Ozvučení kinosálu 750 675 75 90 Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny 10 080 0 10 080 0 Bezbariérové město 598 0 598 0 Areál aktivní turistiky 2 000 0 2 000 0 Systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem 1 808 0 1 808 0 Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 6 600 0 6 600 0 Příspěvek na rekonstrukci nádvoří č.p. 833 50 0 50 0 Infrastruktura kasárna - 2. etapa 1 040 0 1 040 0 Územně analytické podklady - UAP 935 0 935 0 Bezpečnost a veřejný pořádek 84 22 62 26 Lesní hospodářství - činnost města 300 8 292 3 1 005 746 259 74 Lesní hospodářství-příjmy 300 8 292 3 Lesní hospodářství-výdaje 300 41 259 14 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 1 1 0 100 Výkon lesního hospodáře 704 704 0 100 Sdružení obcí Orlicko 206 0 206 0
Příspěvek na rolbu 56 0 56 0 Členský příspěvek 150 0 150 0 Rozhledna 35 3 32 9 78 12 66 15 Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech 137 14 123 10 436 205 231 47 Doprava, komunikace 430 233 197 54 273 47 226 17 Vodní hospodářství 529 0 529 0 Mateřská škola Sluníčko 848 424 424 50 Mateřská škola Čtyřlístek 970 485 485 50 Základní škola 581 50 0 50 0 1 966 977 989 50 Základní škola 743 2 023 1 011 1 012 50 Speciální škola 198 99 99 50 ŠJ - Gen. Knopa 842 421 421 50 ZUŠ 132 0 132 0 1 1 0 100 Partnerské vztahy 120 68 52 57 Evropská sekce 64 12 52 19 ŽIFA 56 56 0 100 Jam rock party 170 135 35 79 Nákup služeb ostatní 170 135 35 79 Fidiko 1 806 436 1 370 24 3 628 1 603 2 025 44 Příjmy z činnosti 1 346 436 910 32 Orlická brána - příjmy ze vstupného 20 0 20 0 Orlická brána - příjmy - granty 440 0 440 0 Orlická brána - výdaje 585 200 385 34 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 779 330 449 42 Ostatní osobní výdaje 250 91 159 36 Sociální a zdravotní pojištění 366 148 218 40 Výdaje na činnost 1 648 834 814 51 Městská knihovna 150 148 2 99 1 936 805 1 131 42 Příjmy z činnosti 150 148 2 99 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 794 300 494 38 Ostatní osobní výdaje 10 0 10 0 Sociální a zdravotní pojištění 286 106 180 37 Výdaje na činnost 846 399 447 47 Městské muzeum 133 60 73 45 1 831 694 1 137 38 Příjmy z činnosti 133 60 73 45 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 745 310 435 42 Ostatní osobní výdaje 79 10 69 13 Sociální a zdravotní pojištění 294 111 183 38 Výdaje na činnost 713 263 450 37 Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum) 47 23 24 49 47 25 22 53 Obnova hodnot kult. povědomí 181 212-31 117 Žamberské listy 550 303 247 55 650 340 310 52 Kabelová televize 210 123 87 59 SPOZ 404 178 226 44 SPOZ 104 43 61 41 Občánci (peněžní dary) 300 135 165 45 Koupaliště 1 700 6 1 694 0 1 646 701 945 43 Příjmy 1700 6 1 694 0 Výdaje na činnost 725 483 242 67 Ostatní služby včetně MS 811 113 698 14 Stroje, přístroje a zařízení 110 105 5 95 Fotbalový stadion 444 202 242 45 Údržba travnaté plochy dle smlouvy 173 86 87 50 Refundace mzdy dle smlouvy 196 116 80 59 Vertikulace, arifikace, zavlažování plochy 75 0 75 0 Využití volného času dětí a mládeže, DDM 112 56 56 50 420 304 116 72 DDM - příjmy z pronájmu 109 56 53 51 Nájemné od Mateřské centrum - CEMA 3 0 3 0 DDM 25. výročí vzniku 15 15 0 100 DDM - dotace na činnost 105 85 20 81
CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům) 300 204 96 68 Zájmová činnost 971 904 67 93 Mládežnické projekty-zájmové 830 780 50 94 Viola při ZŠ 581 - příspěvek na CD 20 20 0 100 Český zahrádkářský svaz 10 10 0 100 Občanské sdružení Kontakt 3 3 0 100 KPM Žamberský divočák 4 0 4 0 Pedagogicko-psychologická poradna 15 15 0 100 1. FC Žamberk - rekonstrukce fotbalových kabin 20 20 0 100 Vodní záchranná služba 5 0 5 0 Konfederace politických vězňů 3 3 0 100 Oblastní charita Ústí nad Orlicí 4 4 0 100 RZP - ping pongový turnaj 3 3 0 100 Junák - závody rovery a rangers 4 0 4 0 Aeroklub - pořádání leteckého dne 25 25 0 100 Modelářský klub SMČR Orlík-soutěž Eurocup 5 5 0 100 Jezdecký klub Polsko - IX. Hubertova jízda 3 3 0 100 Honební společenstvo Žamberk 5 5 0 100 Okresní sdružení hasičů ČMS 3 3 0 100 Sbor dobrovolných hasičů Žamberk 5 5 0 100 Klub českých turistů 4 0 4 0 Sport - příspěvky organizacím 128 118 10 92 DDM ANIMO - XVIII. NO+BL duatlon 6 6 0 100 DDM ANIMO - 10. běh na Rozálku 4 4 0 100 SK Žamberk oddíl rychlostní kanoistiky - činnost 24 24 0 100 SK Žamberk oddíl rychlostní kanoistiky - kajak 28 28 0 100 Sokol Žamberk - volejbalový oddíl žen 3 3 0 100 BK Gymnázium Žamberk 20 20 0 100 Grass ski Dlouhoňovice 5 5 0 100 V. Janoušek - cyklistický etapový závod - O pohár města Žamberka 8 8 0 100 Oddíl ledního hokeje SK Žamberk 20 20 0 100 Ostatní 10 0 10 0 Využití volného času dětí a mládeže - dětské dopra 30 0 30 0 85 0 85 0 Autokempink 369 0 369 0 50 48 2 96 Zdravotnictví - příspěvky organizacím 3 3 0 100 131 120 11 92 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 3 0 100 Poliklinika - terénní péče(poloh.lůžko) 50 50 0 100 ČČK 5 5 0 100 Liga proti osteoporóze 2 1 1 50 Liga proti osteoporóze - dar p. Paličkovi 1 1 0 100 SPCCH 35 35 0 100 SKP-Centrum - CEDR 5 5 0 100 Svaz diabetiků 13 13 0 100 Sjednocená org. Nevidomých a slabozrakých ČR SONS 2 2 0 100 Naděje - středisko potravinové pomoci 8 8 0 100 Centrum pro zdravotně postižené PK 1 0 1 0 Ostatní 9 0 9 0 Veřejné osvětlení 1 128 531 597 47 Provoz veřejného osvětlení 398 131 267 33 Pronájem vánočního osvětlení 50 0 50 0 Elektrická energie 680 400 280 59 Fond rozvoje bydlení 306 155 151 51 1 054 3 1 051 0 Příjmy z pohřebnictví 15 14 1 93 Příjmy z poskytování služeb 15 14 1 93 Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) 66 288 8 060 58 228 12 Příprava pěší zóny 350 0 350 0 Rekonstrukce mostu - Polsko 3 500 161 3 339 5 Bezbariérové město 804 19 785 2 Rekonstrukce ZŠ 581 2 280 0 2 280 0
Centrum - destinace Orlicko-Kladsko 2 250 1345 905 60 Výstavba rozjezdových bytů pro rodiny 12 080 1 12 079 0 Výstavba "rozjezdových" bytů - infra 2 022 0 2 022 0 Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej) 1 700 16 1 684 1 Areál aktivní turistiky 5 000 500 4 500 10 Parkoviště u koupaliště 2 100 824 1 276 39 Zimní stadion - zakládací zemní práce 6 000 0 6 000 0 Rekonstrukce výtahů 3 500 2093 1 407 60 Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. 4 521 30 4 491 1 Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 9 800 18 9 782 0 Cyklostezka Žamberk-Letohrad 216 216 0 100 Rekonstrukce nádvoří u čp. 833 300 0 300 0 Infrastruktura kasárna - 2. etapa 2 600 331 2 269 13 Sokol - příspěvek na opravu střechy 200 200 0 100 Poliklinika Žamberk s.r.o. - rekonstrukce 1 200 0 1 200 0 Hřbitovní kaple sv. Vojtěcha 2 500 809 1 691 32 Ozvučení divadla 1 500 1497 3 100 Modernizace kinosálu Divišova divadla 1 865 0 1 865 0 Nákup nemovitostí 1 800 659 1 141 37 Příjmy z prodeje a pronájmu majetku 46 652 4 224 42 428 9 Pronájem pozemků 538 387 151 72 Příjmy z prodeje ost. hm. dl. majetku 5 825 3 837 1 988 66 Prodej bytů 40 289 0 40 289 0 Nájemné placené 5 0 5 0 170 149 21 88 Geom. plány, daň z převodu nem. 481 239 242 50 Studie, projekty 2 680 2 2 678 0 Opravy, údržba a investice do majetku města 5 421 1 175 4 246 22 Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města 154 116 38 75 Opravy a investice do budov města 2 176 41 2 135 2 Opravy a výstavba - akce do 500.tis. 3 091 1018 2 073 33 Kasárna a ostatní objekty v majetku města 50 15 35 30 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum na 980 555 425 57 5 567 2 053 3 514 37 Příjmy ze sběrného dvora 20 0 20 0 Ekola - dividenda 425 425 0 100 EKOKOM - za třídění odpadu 500 130 370 26 Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady 35 0 35 0 Náklady na svoz nebezp. odpadu 40 21 19 53 Náklady na svoz odpadů 4 319 1624 2 695 38 Nákup kontejnerů a pytlů na plast 96 7 89 7 Nákup materiálu j.n. 55 22 33 40 Opravy kontejnerů 19 5 14 26 Odměna za získání dotace BRKO-OHGS 90 0 90 0 Dotační management-ohgs 30 0 30 0 Náklady na odtah auto vraků 5 0 5 0 Provoz sběrného dvora 300 163 137 54 Ostatní náklady na CNO 400 95 305 24 Ekologické mládežnické projekty 60 60 0 100 Ekologická soutěž pro školy 80 8 72 10 Informační materiály o třídění odpadů 25 0 25 0 Monitoring skládka Dlouhoňovice 48 48 0 100 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 739 568 171 77 6 747 3 548 3 199 53 TS s.r.o. - pronájem nemovitostí 139 63 76 45 TS s.r.o. - prodej majetku 600 505 95 84 TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy 6 333 3522 2 811 56 Údržba zámeckého parku - podíl 260 0 260 0 Údržba městské zeleně-ošetření dřevin 47 0 47 0 Údržba Vojáčkových sadů platba r. 2007 20 20 0 100 Rekonstrukce parku u kaple sv. Rozálie 81 0 81 0 Deratizace veřejných ploch 6 6 0 100
Sociální péče, pomoc, dávky 47 069 30 918 16 151 66 Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb. 34 946 24493 10 453 70 Příspěvek na živobytí 2 000 804 1 196 40 Doplatek na bydlení 500 129 371 26 Mimořádná okamžitá pomoc 400 9 391 2 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením 50 8 42 16 Příspěvek při péči o osobu blízkou 80 5 75 6 Příspěvek na zvláštní pomůcky 903 504 399 56 Příspěvek na úpravu bytu 500 59 441 12 Příspěvek na zakoupení vozidla 2 300 815 1 485 35 Příspěvek na provoz vozidla 5 047 3977 1 070 79 Příspěvek na individuální dopravu 200 98 102 49 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 20 0 20 0 Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora bydlení 92 0 92 0 Klub důchodců 31 17 14 55 Prevence kriminality, výchovné programy 277 90 187 32 Program prevence kriminality 200 90 110 45 Komunitní plánování 57 0 57 0 BeSiP 20 0 20 0 Penzion - Domov 3 929 1 964 1 965 50 Civilní obrana 8 2 6 25 Krizové řízení 5 5 0 100 43 3 40 7 Povodně 305 236 69 77 Městská policie 320 209 111 65 2 739 1 123 1 616 41 Příjem z pokut 300 202 98 67 Příjmy z poskytnutých služeb 20 7 13 35 Platy zaměstnanců 1 658 636 1 022 38 Sociální a zdravotní pojištění 588 224 364 38 Výdaje na činnost 493 263 230 53 JPO II sboru dobrovolných hasičů 8 9-1 113 1 619 1 257 362 78 Příjmy z poskytování služeb 8 9-1 JPO II. - odměna 200 55 145 28 Výdaje na činnost 389 173 216 44 JPO II sboru dobrovolných hasičů - splátka auta 1 030 1029 1 100 Zastupitelé 1 789 738 1 051 41 Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové 1 287 511 776 40 Sociální a zdravotní pojištění 272 114 158 42 Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli 230 113 117 49 Informační středisko 270 72 198 27 307 135 172 44 IS - příspěvek DSO Orlicko 150 0 150 0 Příjmy z činnosti 120 72 48 60 Výdaje na činnost 307 135 172 44 Správa MÚ- celkem 30 424 16 475 13 949 54 41 801 17 814 23 987 43 Dotace na výkon státní správy 20 744 10 187 10 557 49 Příjmy z činnosti 1 620 1 212 408 75 Dotace - sociální-právní ochrana dětí 794 1 208-414 152 Dotace na "sociální služby pro PO III" 595 595 0 100 Správní poplatky 5 560 3 273 2 287 59 Příspěvek na " sociální zákony; výkon st. Správy" 1 111 0 1 111 0 Platy zaměstnanců 23 918 9468 14 450 40 Ostatní osobní výdaje 325 101 224 31 Sociální,zdravotní,penzijní a zákonné pojištění 8 811 3355 5 456 38 Neinvestiční výdaje 7 804 4297 3 507 55 Investiční výdaje 943 593 350 63 Sociální fond 1 083 538 545 50 1 083 574 509 53 BOZP a PO organizací města 105 23 82 22 Finanční operace 2 107 1 012 1 095 48 11 101 7 720 3 381 70 Příjmy z úroků 300 211 89 70 Nahodilé příjmy 10 4 6 40 Vrácení půjčky od CEMA 1 780 780 1 000 44
Doplatky energii z roku 2007 17 17 0 100 Audit - interní, externím, přezkum hospodaření 150 50 100 33 Odměna za vymáhání pohledávek 10 2 8 20 Soudní poplatky, právní zastupování 30 0 30 0 Pojištění majetku města 600 416 184 69 Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. 150 63 87 42 Příspěvek do SF 1 043 491 552 47 Příspěvek do SF organizačních složek 47 23 24 49 Odměna - mandátní smlouva 2007 420 425-5 101 DPPO - placená městem 4 275 4274 1 100 Splátka úroků z úvěrů a půjček 2 607 1263 1 344 48 Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) 367 713-346 194 Rezerva rozpočtu - energie 712 0 712 0 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 690 0 690 0 Financování 13 619 2 266 11 353 17 12 151 8 073 4 078 66 Použití přebytku min. let 12 875 2 266 10 609 18 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2007) 3 082 3082 0 100 Použití prostředků FRB na půjčky z FRB 744 0 744 0 Splátka úvěrů 9 069 4991 4 078 55 237 286 97 094 140 192 41 237 286 97 912 139 339 41 Příjmy celkem 237 286 Výdaje celkem 237 286 Rozdíl příjmy - výdaje 0 Příjmy po konsolidaci celkem 223 667 Výdaje po konsolidaci 225 135 Financování 1 468
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2008 Schváleno: 49/2008 - RADA 26.6.2008 Skutečnost ke dni: 30.6. 2008 Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2008" údaje v tis. Kč položka Název pložky Příjmy rozpočtované Příjmy skutečné 0000 4113 Dotace od SFRB - úroky 0 53 3727 2111 Odměna od fin. Elektrowin 0 6 3745 2142 Omylem zaslaná 2x dividenda z Ekoly 0 425 6402 2223 Fin. vypořádání s PK - správa 0 323 Výdaje rozpočtované 6399 5909 Mylné platby 0-11 Výdaje skutečné Převod z minulé sestavy 237 286 97 094 237 286 97 912 Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů 237 286 97 901 237 286 97 901 % skutečného plnění rozpočtu 41 41 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 30.6. 2008 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění Příjmy celkem po konsolidaci 223 667 95 635 42,76 Výdaje celkem po konsolidaci 225 135 89 828 39,90 Financování 1 468-5 807-395,57 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 30. 06. 2008 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. V Žamberku, dne 17. července 2008 Zpracoval: Robert Charfreitag - referent FIN