Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46 254,860 1 448,785 13 357 029,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem 35 697,000 0,000 11 130 504,17 31% 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 930,000 196 632,30 21% daň z nemovitosti 1 800,000 105 964,98 6% daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 2 000,000 1 858 960,00 93% sdílené daně - daň z přidané hodnoty 13 722,000 3 576 635,08 26% sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 6 617,000 1 802 369,63 27% podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 362,000 103 061,63 28% sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 694,000 197 484,44 28% sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 167,000 58 816,41 35% sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 6 424,000 2 143 335,14 33% správní poplatky 165,000 62 900,00 38% místní poplatek ze psů 70,000 44 263,00 63% místní poplatek za užívání veřejného prostranství 20,000 1 110,00 6% výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení 720,000 108 090,56 15% poplatek za odnětí pozemku - funkce les 0,000 1 500,00 místní poplatek za komunální odpad 2 000,000 867 917,00 43% místní poplatek z ubytovací kapacity 6,000 1 464,00 24% Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 1 313,000 68,601 699 464,51 53% poskytované služby - psi 1,000 100,00 10% služby a náhrady knihovna 25,000 17 572,00 70% činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 200,000 12 885,00 6% úhrada pečovatelské služby 90,000 22 261,00 25% pronájem - honební pozemky 25,000 2 790,00 11% pronájem - pozemky 180,000 189 904,00 106% pronájem - "rybník" 7,000 0,00 0% nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum 10,000 3 350,00 34% nájemné a služby sál Národního domu 110,000 50 059,00 46%
úroky z účtů 60,000 19 263,32 32% pokuty 10,000 4 100,00 41% parkovné 40,000 0,00 0% vstupné kino 150,000 22 200,00 15% pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 10,000 0,00 0% nájem nebytových prostor a ostatního majetku 20,000 801,00 4% nájem ZUŠ 0,000 60 000,00 hlášení rozhlasem o ostatní služby 50,000 9 306,00 19% prodej krátkodobého majetku 0,000 7 525,00 prodej dřevní hmoty 5,000 0,00 0% přijaté pojistné náhrady 0,000 3,601 3 601,00 ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 70,000 142 723,79 204% splátka půjčky TJ Granitol 0,000 65,000 0,00 svoz odpadu - podnikatelé 250,000 131 023,40 52% Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 700,000 0,000 19 288,00 3% prodej pozemků 100,000 19 288,00 19% prodej nemovitostí 600,000 0,00 0% Třída 4 - dotace - celkem 8 544,860 1 380,184 1 507 773,00 18% dotace na výkon státní správy 1 400,000 454,200 463 551,00 33% dotace na volbu prezidenta 0,000 179,000 179 000,00 dotace na projekt Strategie a řízení města Moravský Beroun 0,000 690,984 0,00 převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova 635 870,000 188 842,00 22% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 780,000 196 058,00 25% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 44,000 9 402,00 21% dotace - Lesní technika 0,000 414 920,00 dotace - Modernizace a rekonstrukce lesní cesty Okružní a lesní cesty Průběžná 2 450,860 0,00 0% dotace na veřejně prospěšné práce od ÚP 0,000 56,000 56 000,00 převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod za rok 2013 3 000,000 0,00 0% Třída 8 - financování - celkem 10 000,000 173,310 10 173 309,80 102% zůstatek na bankovních účtech k 1. 1. 2013 10 000,000 173,310 10 173 309,80 102%
rozpočet RO č. 1 čerpání v tis. K v tis. Kč v Kč % k R VÝDAJE CELKEM 56 254,860 1 622,095 9 054 093,98 16% výdaje celkem bez financování 53 110,260 1 622,095 8 268 026,98 16% Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 5 005,860 0,000 64 549,40 1% oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 5 005,860 0,000 64 549,40 1% péče o odchycené psy a ost. zvířata, odpadkové koše 20,000 11 382,40 57% lesy - odborný dozor 90,000 39 252,00 44% Modernizace a rekonstrukce lesní cesty Okružní a lesní cesty Průběžná z dotace 2 450,860 0,00 0% Modernizace a rekonstrukce lesní cesty Okružní a lesní cesty Průběžná z vlastních prostře 2 445,000 13 915,00 1% Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství 11 457,000 653,363 779 547,67 7% oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 770,000 0,000 81 820,23 11% Městské kulturní a turistické informační centrum 770,000 81 820,23 11% oddíl 22 - doprava 4 622,000 0,000 666 411,44 14% ztrátovost autobusové dopravy 480,000 123 600,00 26% opravy místních komunikací, mostů 1 000,000 0,00 0% oprava chodníku na ul. Nádražní 220,000 0,00 0% dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě 40,000 0,00 0% inv. akce - Revitalizace veřejného prostranství a parkovišť 0,000 0,000 18 150,00 inv. akce - Novostavba chodníku, ulice Opavská 2 232,000 29 040,00 1% zimní údržba + úklid vozovek 650,000 495 621,44 76% oddíl 23 - vodní hospodářství 6 065,000 653,363 31 316,00 1% vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací (vodovod a kanalizace ul. Dlouhá) 2 400,000 0,00 0% převedení fin.rezervy z minulých let 653,363 0,00 inv. akce Vodovod Ondrášov 1 200,000 0,00 0% inv. akce Kanalizace ul. Zadní 2 400,000 0,00 0% deratizace kanalizační a teplovodní sítě a údržba kanalizace 15,000 24 180,00 161% údržba studní, rozbory vody a ostatní údržba - vodovody 50,000 7 136,00 14% Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo 18 011,400 221,000 2 737 666,55 15% oddíl 31 - vzdělávání 6 059,000 0,000 1 136 960,00 19% příspěvek na činnost MŠ 1 683,000 420 750,00 25% příspěvek na odpisy - opravy a investice MŠ 178,000 0,00 0% účelový příspěvek na opravy MŠ 400,000 0,00 0%
příspěvek na činnost ZŠ 2 673,000 668 250,00 25% příspěvek na odpisy - opravy a investice ZŠ 520,000 0,00 0% účelový příspěvek na opravy ZŠ 250,000 0,00 0% příspěvek na činnost ZUŚ 80,000 47 960,00 60% inv. akce - stavební úpravy budovy ZUŠ 150,000 0,00 0% inv. účelový příspěvek ZUŠ - nákup pece 70,000 0,00 0% ostatní příspěvky ZŠ 55,000 0% oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 1 786,000 5,000 313 164,44 18% kronika 26,000 0,00 0% výdaje knihovna 526,000 107 835,65 21% Výchovně vzdělávací centrum - energie, voda, pojištění budovy 350,000 63 379,72 18% sál Národního domu 254,000 22 057,89 9% činnost SPOZ 85,000 9 667,00 11% výdaje kino a kulturní akce VVC 515,000 103 374,18 20% příspěvek na vydání knihy 0,000 5,000 5 000,00 místní rozhlas 10,000 0,00 0% vánoční výzdoba 20,000 1 850,00 9% oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost 3 754,000 200,000 406 000,00 11% příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 604,000 399 000,00 66% investiční půjčka TJ Granitol 0,000 200,000 0,00 naučná stezka 20,000 0,00 0% inv. akce - sportovní hala u ZŠ 3 000,000 0,00 0% ostatní zájmová činnost a rekreace 30,000 0,00 0% opravy - dětská hřiště + ostatní 100,000 7 000,00 7% oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 2 742,400 0,000 315 964,76 12% pohřebnictví, hřbitov 95,000 16 035,00 17% veřejné osvětlení - elektrická energie 510,000 138 268,00 27% veřejné osvětlení - opravy a údržba 315,000 25 722,00 8% inv. akce - projekt Revitalizace veřejného osvětlení 800,000 36 300,00 5% daně z převodu nemovitostí 30,000 13 368,00 45% majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky 100,000 65 684,00 66% poplatek za srážkové vody 36,000 16 883,76 47% zpracování územního plánu 206,400 0,00 0% péče o majetek města (opravy a ostatní péče) 400,000 3 704,00 1% demolice budov v majetku města 200,000 0,00 0% péče o majetek města (pojištění majetku) 50,000 0,00 0%
oddíl 37 - ochrana životního prostředí 3 670,000 16,000 565 577,35 15% vzhled obce, veřejná zeleň 500,000 10 567,75 2% opravy Křížový vrch 50,000 0,00 0% pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody 930,000 16,000 540,00 0% ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky 80,000 3 103,00 4% inv. akce - Kompostárna pro město Moravský Beroun 0,000 0,000 15 125,00 svoz nebezpečného odpadu 10,000 0,00 0% svoz komunálního odpadu - popelnice 1 900,000 432 154,45 23% svoz velkoobjemového odpadu 100,000 2 949,00 3% využívání a zneškodňování komunálního odpadu 100,000 101 138,15 101%, Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. 469,200 0,000 79 499,59 17% pečovatelská služba 469,200 79 499,59 17% Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 1 050,000 0,000 169 651,39 16% požární ochrana M.Beroun+ochrana obyvatelstva 1 000,000 169 651,39 17% rezerva na řešení krizových situací 50,000 0% Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby 17 116,800 747,732 4 437 112,38 26% oddíl 61 - státní správa a územní samospráva 11 342,000 991,923 2 236 588,17 20% Činnost zastupitelstva města 1 849,000 296 569,78 16% Činnost místní správy - z toho : 9 493,000 1 783 953,14 19% - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci 6 053,000 931 337,00 15% - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 3 015,000 712 282,14 24% - sociální fond 425,000 140 334,00 33% Volba prezidenta 0,000 179,000 131 075,25 Projekt Strategie a řízení města Moravský Beroun 0,000 812,923 24 990,00 oddíl 63 - finanční operace celkem 3 437,000 0,000 2 012 044,72 59% - služby peněžních ústavů 40,000 9 550,70 24% - úroky z úvěru Volksbank - Smetanova 635 144,000 26 198,30 18% - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 130,000 13 008,60 10% - úroky z revolvingového účtu - Rev.náměstí a vých.vzděl.centrum 223,000 39 639,80 18% - nadměrný odpočet DPH 900,000 64 687,32 7% - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 2 000,000 1 858 960,00 93% oodíl 64 - ostatní činnosti celkem 2 337,800-244,191 188 479,49 8% - vratky dotací z r. 2012 0,000 85,000 84 999,49 - finanční rezerva 2 230,800-329,191 0,00 0% - ostatní výdaje - výdaje, které budou uhrazeny z hospodářské činnosti 0,000 0,00 - příspěvek Mikroreg. Moravskoberounsko 98,000 95 520,00 97%
- příspěvek Místní akční skupina Nízký Jeseník 9,000 7 960,00 88% Třída 8 - financování - celkem 3 144,600 0,000 786 067,00 25% splátka úvěru Volksbank - Smetanova 635 599,000 149 667,00 25% splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 545,600 386 400,00 25% splátka úvěru Č.spořitelna - Revitalizace náměstí a Výchovně vzdělávací centrum 1 000,000 250 000,00 25%