Statutární město Ostrava Městský obvod Poruba Závěrečný účet za rok 2008 Dne 16. 6. 2009 byl schválen usnesením č. 398/18 na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu závěrečný účet statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba. V Porubě dne 17. 6. 2009 Za správnost Ing. Petr Solanský vedoucí odboru ekonomického Ing. Lumír Palyza starosta městského obvodu Poruba
Výsledek rozpočtového hospodaření SMO - městského obvodu Poruba k 31. 12. 2008 schodek ve výši 9 551 v Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné čerpání Daňové 43 750 49 674 49 944 Kapitálové 172 965 293 068 289 699 Nedaňové 95 158 97 408 105 709 Běžné 230 156 340 820 323 908 Kapitálové 11 110 16 710 16 656 Neinvestiční 65 804 76 451 76 410 příspěvky Přijaté transfery 322 032 464 613 464 665 Investiční transfery PO 0 947 881 Příjmy 472 050 628 405 636 974 Výdaje 468 925 711 286 690 898 celkem celkem Saldo příjmů a výdajů 3 125-82 881-53 924 Saldo příjmů a výdajů (- 53 924 ) je základním údajem pro stanovení celkového výsledku hospodaření obvodu: saldo příjmů a výdajů hospodaření běžného rozpočtového roku 2008-53 924 změna bankovního stavu účelových fondů za rok 2008 (- zvýšení, + snížení) - 693 ostatní příjmy základního běžného účtu (finanční vypořádání s vyšším rozpočtem) - 4 267 ostatní výdaje základního běžného účtu (zapojení výsledku hospodaření minulých let, finanční vypořádání s peněžními fondy obvodu) 43 825 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- výsledek hospodaření za rok 2008-15 059 výsledek hospodaření minulých let k 31. 12. 2008 5 508 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- celkový výsledek hospodaření k 31. 12. 2008-9 551 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
Příjmy Příjmy daňové Místní poplatky: - poplatek ze psů 2 299 - poplatek za užívání veřejného prostranství 10 931 - poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 10 057 - doplatky zrušeného místního poplatku 5 Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů 6 424 Správní poplatky 10 944 Daň z nemovitostí 9 284 Daňové příjmy celkem 49 944 Příjmy nedaňové Průmysl, stavebnictví, obchod, služby, doprava 249 Školství, vzdělávání, kultura 1 217 Tělovýchova, zájmová činnost, centra volného času 314 Bytové hospodářství pronájem bytů služby spojené s bydlením 34 661 49 163 Nebytové hospodářství 6 569 Komunální služby a územní rozvoj pronájem pozemků 6 937 Ochrana životního prostředí 40 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení vratky 50 Odvod z provozu Centrum sociálních služeb 1 415 Zastupitelstva obcí 81 Činnost místní správy 1 258 Bankovní úroky 2 212 Přijaté pojistné náhrady 291 Splátky půjček do fondu oprav, rekonstrukce a modernizace BF 1 210 Splátky půjček do sociálního fondu 40 Splátky půjček na základní běžný účet 2 Nedaňové příjmy celkem 105 709 Příjmy kapitálové Prodej dlouhodobého majetku bytový fond 12 857 Prodej dlouhodobého majetku ostatní nemovitosti 3 599 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku příspěvek Nadace ČEZ na vybudování dvou Oranžových hřišť (10 %) 200 Kapitálové příjmy celkem 16 656 3
Přijaté transfery Z veřejných rozpočtů ústřední úrovně: ze státního rozpočtu na školství 10 170 na výkon státní správy 10 619 na aktivní politiku zaměstnanosti (úřad práce) 1 311 na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi 58 000 na sociálně právní ochranu dětí 9 064 na volby do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev krajů 1 300 ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu Domu s pečovatel. službou ul. Průběžná 36 481 Z veřejných rozpočtů územní úrovně: z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro MŠ Čs. Exilu na podporu aktivit pro zdravotně postižené děti 116 pro Centrum sociálních služeb na vybavení domova pro matky s dětmi 307 pro Centrum sociálních služeb na aktivizační programy pro klienty azylových zařízení 1 371 pro ZŠ Ukrajinská na projekt Otevřme autistům cestu k lidem a poznání 529 z rozpočtu Statutárního města Ostravy neinvestiční transfer neúčelový 117 653 neinvestiční transfer účelový: na školství na opravy a údržbu místních komunikací na plavecký výcvik žáků na opravy školských budov na monitoring vod a průzkum kontaminace půdy pro ZŠ J. Šoupala na mezinárodní fotbalový turnaj 4 9 871 13 907 1 184 2 999 237 55 investiční transfer 184 815 finanční vypořádání r. 2007 s vyšším rozpočtem 4 265 z rozpočtu jiné obce (na školství/na žáka) 411 Přijaté transfery celkem 464 665 Příjmy úhrnem po konsolidaci 636 974
Kapitálové výdaje Jmenovitá investiční akce Projektové dokumentace staveb (dopravní, školské, veřejná prostranství, multifunkční hřiště, bytové domy) 1 461 Dětské hrací prvky (pískoviště, houpačky, typová hřiště) 329 Lanová pyramida v areálu Arrows 150 Kopírovací stroje do centrální spisovny, trezor do pokladny 739 Výpočetní technika, vyvolávací systém, kamerový system 454 Multifunkční hřiště a skatepark kamerový system 1 484 Osobní automobil 1. část kupní ceny 186 Nabytí pozemků v lokalitě Hlavní třída, ul. Francouzská 48 484 Správní budova Vřesinská 1 rekonstrukce výtahu 185 Statická doprava parkoviště ul. Sokolovská 1 417 Vybudování stanovišť pro separovaný sběr odpadů 2 116 Komplexní rekonstrukce ul. Čkalovova, Španielova dokrytí 950 MŠ Čs. Exilu výměna oken 3 964 ZŠ Dětská rekonstrukce podlahy tělocvičny 850 ZŠ Ĺ. Štúra výměna nákladního výtahu v kuchyni 320 Dům s pečovatelskou službou, ul. Průběžná 156 547 MŠ J. Skupy výměna 2 ks jídelních výtahů 544 ZŠ I. Sekaniny rekonstrukce podlahy tělocvičny 1 138 Technická infrastruktura pro bytové domy 7 136 Dopravní napojení V Zahradách 2 619 Rekonstrukce prostoru u restaurace Koruna 6 125 Rekonstrukce zpevněných ploch, ul. Alšova 5 284 Rekonstrukce místní komunikace Na Návsi 1 744 Rekonstrukce místní komunikace ul. Budovatelská 3 793 Rekonstruce zpevněných ploch, lokalita Lvovská 1 296 Rekonstrukce BUS zastávky, ul. Martinovská, Průběžná 2 988 Výstavba parkovišť, ul. M. Majerové 620 Veřejné osvětlení a kácení zeleně ul. Kopeckého, Čs. Exilu, Budovatelská, Urxova 2 749 Oranžové hřiště ZŠ K. Pokorného a A. Hrdličky 1 512 ZŠ Porubská 831, 832 rekonstrukce elektroinstalace 4 855 ZŠ Porubská 831, 832 výměna oken 12 292 ZŠ Komenského rekonstrukce a zateplení střechy tělocvičny 869 MŠ Čs. Exilu rekonstrukce a zateplení střechy 1 622 MŠ Skautská rekonstrukce elektroinstalace 1 905 Baseballové hřiště osvětlení 3 976 Rekonstrukce veřejných prostranství a zpevněných ploch 6 996 Kapitálové výdaje úhrnem 289 699 5
Běžné výdaje Odvětví činnosti Vnitřní obchod, služby (tržiště, informační centra) 104 Silnice, chodníky, parkoviště, zpevněné plochy 45 187 Odvádění a čištění odpadních vod, prevence znečišťování vody 94 Školství předškolní a základní 6 814 Kultura 951 Záležitosti sdělovacích prostředků 1 002 Sportovní zařízení v majetku obce 1 212 Sportovní akce, využití volného času dětí a mládeže 2 080 Bytové hospodářství - správa a údržba bytového fondu 25 025 Bytové hospodářství - služby spojené s bydlením 44 583 Nebytové hospodářství 621 Veřejné osvětlení 398 Pohřebnictví 186 Komunální služby a územní rozvoj 296 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 899 Sběr a svoz ostatních odpadů psí exkrementy 1 385 Monitoring půdy a podzemní vody 429 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 25 980 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 57 346 Sociálně právní ochrana dětí 9 453 Kluby seniorů 452 Civilní ochrana obyvatelstva, požární ochrana 197 Zastupitelstva obcí 8 710 Volby do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev krajů 3 863 Činnost místní správy 83 325 Obecné výdaje z finančních operací (bankovní úroky) 204 Pojištění funkčně nespecifikované 1 112 Běžné výdaje úhrnem 323 908 6
Neinvestiční příspěvky Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Kulturní centrum Poruba, Opavská 1118 3 800 Centrum sociálních služeb, I. Sekaniny 1812 15 545 Mateřská škola Čs. Exilu 670 1 332 Mateřská škola Dvorní 763 1 712 Mateřská škola Dětská 920 1 165 Mateřská škola Nezvalovo náměstí 856 1 170 Mateřská škola Čtyřlístek, Skautská 1082 1 345 Mateřská škola Sokolovská 1168 1 820 Mateřská škola Ukrajinská 1530-1 1 100 Mateřská škola J. Šoupala 1611 1 900 Mateřská škola O. Synka 1834 2 100 Mateřská škola V. Makovského 4429 1 353 Základní škola Komenského 668 3 309 Základní škola Porubská 832 3 326 Základní škola Porubská 831 2 967 Základní škola Dětská 915 (v tom: 700 na předfinancování projektů) 3 796 Základní škola Ĺ. Štúra 1085 2 451 Základní škola K. Pokorného 1382 3 344 Základní škola Bulharská 1532 2 446 Základní škola Ukrajinská 1533 3 126 Základní škola J. Šoupala 1609 2 865 Základní škola I. Sekaniny 1804 3 459 Základní škola A. Hrdličky 1638 3 116 Základní škola J. Valčíka 4411 2 502 Příspěvky a transfery cizím subjektům Technický dvůr Ostrava-Svinov 300 Transfery v kompetenci komise pro výchovu, vzdělávání, kulturu a volný čas dětí a mládeže 500 Transfery v oblasti sociální 300 Transfery a příspěvky ostatní 85 Středisko pracovní rehabilitace 160 SPPŠ při ZŠ Porubská 832 50 Nadace na pomoc zvířatům 100 HC Sareza 1 513 TJ VOKD 250 TJ Sokol Poruba 920 ZŠ Spartakovců 50 7
Příspěvky a transfery cizím subjektům Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec 50 Středisko volného času Korunka 23 Atletika Poruba 400 Divadelní společnost Jitřenka 50 Nadace Umělá ledvina 55 Sportovní klub SKSB Ostrava 159 Nadace Landek Ostrava 5 Wichterlovo gymnázium 75 ZO ČSOP Onyx 155 Eko info centrum 9 Dogma, sdružení pro soužití člověka se psem 80 Občanské sdružení při MŠ Žilinská 57 Sdružení Školka plná radosti 15 Neinvestiční příspěvky a transfery úhrnem 76 410 Investiční transfery Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Základní škola A. Hrdličky přístřešek pro správce multifunkčního hřiště 200 Základní škola Ĺ. Štúra částečné krytí pořízení varného kotle 150 Základní škola K. Pokorného částečné krytí pořízení varného kotle 115 Základní škola Ukrajinská projekt Otevřme autistům cestu k lidem a poznání 58 Základní škola J. Šoupala částečné krytí pořízení smažicí pánve 60 Základní škola J. Valčíka elektrický varný kotel 118 Transfery cizím subjektům Střední škola prof. Zd. Matějčka dataprojektory do odborných učeben 84 Nadace Umělá ledvina dohledová služba Web Access 96 Investiční transfery úhrnem 881 8
Hospodaření s prostředky peněžních fondů Peněžní fond Účetní zůstatek fondu 1. 1. 2008 Tvorba fondu v r. 2008 Čerpání fondu v r. 2008 Účetní zůstatek fondu 31. 12. 2008 fond životního prostředí 1 357 2 426-2 597 1 186 sociální fond 945 2 791-3 674 62 fond oprav, rekonstrukce 8 614 365-2 8 977 a modernizace BF Celkem fondy 10 916 5 582-6 273 10 225 9