FO 03.Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č.4 na rok 2014

Podklady na zasedání ZM dne: 18.12.2014 FO 03.Název materiálu: rozpočtového opatření č.4 na rok 2014 Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: příloha 1_ rozpočtového opatření č.4 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: finanční výbor (15.12.2014) Vztah k rozpočtu města: rozpočtového opatření č.4 Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení zastupitelé a zastupitelky, předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtového opatření č. 4 změnu rozpočtu na rok 2014 dle přiložené tabulky. Po těchto rozpočtových změnách se příjmy sníží o 1979 tis., tj. celkové příjmy činí 340658 tis., výdaje se sníží o 7899 tis., tj. celkové výdaje činí 404483 tis. a financování se sníží o 5920 tis. na částku 63825 tis.. V přiložené tabulce je uvedeno ve sloupci J návrh na RO č. 4: PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU nedaňové příjmy ř. 42 Finanční vypořádání příspěvku za rok 2013 ze zahraniční spolupráce ve výši 4 tis. ř. 53 Finanční vypořádání příspěvku za rok 2013 z kulturní komise ve výši 3 tis. ř. 59 Příjmy z úroků navýšení o 316 tis. dle i (úrok z termínovaného vkladu) ř. 60 Odvod příspěvkových organizací z investičního fondu (dle odpisových plánů schválených RM dne 10.12.2014) snížení o 375 tis. : ř. 76 Obchodní služby informačního centra navýšení o 97 tis. na ř. 77 Vyúčtování projektů odboru cestovního ruchu navýšení o 238 tis. ř. 82 Pronájem movitých věcí, ost.nem. příjem ve výši 19 tis. dle i ř. 88 Služby za věcná břemena navýšení o 106 tis. podle uskutečněných břemen ř. 94 Nájem hřbitovy navýšení o 3 tis. dle i ř. 95 Služby hřbitovy navýšení o 637 tis. dle i

kapitálové příjmy ř. 113 Prodej pozemků, bytů a nebytů navýšení o 230 tis. dle uskutečněných prodejů ř. 116 Prodej majetku Nempra s.r.o. příjem ve výši 256 tis. dle i transfery ř. 119 transfer z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST navýšení o 2405 tis. dle přijatého rozhodnutí z MPSV, ve výdajích se navyšuje o stejnou částku ř. 176 čerpání této dotace ř. 120 transfer z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ Sluníčko navýšení o 292 tis. dle přijatého rozhodnutí z MPSV, ve výdajích se navyšuje o stejnou částku ř. 312 čerpání této dotace ř. 128 transfer ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev obcí dle avíza z KÚLK navýšení o 40 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 195 ř. 129 dotace z Úřadu práce na náklady na veřejně prospěšné práce navýšení 60 tis. dle vyúčtování, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 225 ř. 131 transfer z MŠMT na projekt Školní úspěšnost navýšení o 486 tis. (dle 1.žádosti o platbu monitorovací zpráva za období 6-9/2014), ve výdajích čerpání této dotace na ř. 243 ř. 135 transfer z MZe na náklady na výsadbu minimálního podílu zeměd.půdy navýšení o 14 ti., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 344 ř. 136 transfer z MZ na výdaje lesního hospodáře za období 3.Q.2014 navýšení o 272 tis. ve výdajích čerpání této dotace na ř. 345 ř. 137 transfer z MK na obnovu a restaurování Nového paláce Valdštejn snížení o 62 tis., důvodem vratky je špatně spočítaná dotace ze strany MK ř. 135 transfery od obcí navýšení o 33 tis., z toho příjem ve výši 50 tis. odbor správy majetku - finanční dar od obcí za umístění občana s trvalým pobytem v jeho obci do bytu DPS Výšinka a Penzionu pro důchodce Turnov, ve výdajích je vklad daru do tohoto fondu viz ř. 375, a snížení o 17 tis. odborem rozvoje města krácení příspěvku od obcí za tvorbu účelové katastrální mapy v důsledku menšího rozsahu prací ř. 139 transfer z KÚLK na podporu dopravní výchovy na dětských hřištích pro odbor dopravy příjem ve výši 32 tis. ř. 142 transfer z KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt Doprava žáků na veletrh EDUCA příjem ve výši 3 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 296 ř. 143 transfer z KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt Dofinancování asistenta pedagoga příjem ve výši 64 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 297 ř. 144 transfer z KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt Dovybavení tělocvičny při ZŠ Skálova příjem ve výši 14 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 298 ř. 145 transfer z KÚLK pro ZŠ 28.října na projekt Doprava žáků na veletrh EDUCA příjem ve výši 10 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 302 ř. 146 transfer z KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt Nákup sportovních pomůcek příjem ve výši 10 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 306 ř. 147 transfer z KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt Dofinancování asistenta pedagoga příjem ve výši 68 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 307 ř. 148 transfer z KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt Doprava žáků na veletrh EDUCA příjem ve výši 3 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 308 ř. 150 transfer z KÚLK pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt Dofinancování asistenta pedagoga příjem ve výši 34 tis., čerpání této dotace na ř. 314

ř. 159 vyúčtování projektu OCR Židovská kultura navýšení o 56 tis. dle i ř. 160 transfer z přeshraniční spolupráce na projekt Společná cesta k přírodním vědám snížení o 1750 tis., nebyla dosud provedena kontrola dokladů k vyúčtování na CRR nezbytná pro podání žádosti o platbu, přesun platby do roku 2015 ř. 162 transfer ze SFŽP na projekt Realizace úspor energií v ZŠ Turnov, Alešova čp.1059 navýšení dle přiznané dotace o 24 tis. ř. 163 transfer z MV na projekt Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa snížení o 11 tis., dotace ponížena díky nižší vysoutěžené ceně ř. 164 transfer ze SFŽP na výstavbu kompostárny zrušení řádku ve výši 4800 tis., přesun do roku 2015 ř. 165 transfer z OPŽP na akci Zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu snížení o 83 tis., v dotace ponížena díky nižší vysoutěžené ceně a derealizaci TDI a autorského dozoru ř. 166 transfer z MV na projekt Zvýšení kvality řízení a managementu na městském úřadě v Turnově snížení o 492 tis., doplatek na základě schválené žádosti o platbu (vyúčtování dotace) ř. 167 transfer z MV na projekt Vzdělávání jako prostředek zefektivnění přístupu úředníků ke klientům snížení o 245 tis., přesun platby do roku 2015 VDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje ř. 188 SPOZ příspěvek při narození dítěte navýšení o 15 tis., dle počtu narozených dětí ř. 192 Sbor hasičů města Turnova snížení o 73 tis., přesun do investičních výdajů na nákup požárního přívěsu pro potřeby jednotky požární ochrany města, viz ř. 422 ř. 199 Městská policie navýšení o 20 tis., na nákup zimních pneu a servis vozidel, přesun této částky z investiční položky na ř. 426 ř. 213 Medaile starosty navýšení o 1 tis. dle skutečných nákladů ř. 215 Společenské akce města snížení o 135 tis. a přesun na příspěvek pro KCT s.r.o. na úhradu nákladů spojených s pořady : Oslava 28.října a Vánoční trhy 2014 ř. 225 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce navýšení o 132 tis. dle předpokládaných mzdových nákladů, příjem od Úřadu práce viz ř. 129 ř. 226 Pracovní pomůcky na úklid města nezaměstnaných navýšení o 4 tis. na pomůcky (prodloužena smlouva s úřadem práce na VPP do 31.3.2015) ř. 233 Sociální fond navýšení o 80 tis. dle předpokládané i, čerpání počátečního zůstatku tohoto peněžního fondu ř. 244 Příspěvky na volnočasové aktivity navýšení o 1 tis. (doplatek z roku 2013) ř. 258 KCT s.r.o. navýšení příspěvku o 135 tis., na úhradu nákladů spojených s pořady : Oslava 28.října a Vánoční trhy 2014 = přesun ze společenských akcí města Turnova z ř. 215 ř. 265 Úroky z úvěrů snížení o 256 tis. (mimořádné splátky jistiny v roce 2014) ř. 269 Daň z převodu nemovitosti navýšení o 100 tis. dle daňových přiznání z převodu nemovitosti ř. 270 Činnost místní správy stravování zaměstnanců navýšení o 30 tis. ř. 273 Mateřská škola Turnov, Mašov příspěvek na odpisy - navýšení o 1 tis. dle schváleného odpisového plánu RM 10.12.2014 ř. 274 Mateřská škola Turnov, Zborovská příspěvek na odpisy - navýšení o 1 tis. dle schváleného odpisového plánu RM 10.12.2014

ř. 276 Základní škola Turnov, Skálova příspěvek na odpisy - navýšení o 6 tis. dle schváleného odpisového plánu RM 10.12.2014 ř. 277 Základní škola Turnov, 28.října příspěvek na odpisy - snížení o 1 tis. dle schváleného odpisového plánu RM 10.12.2014 ř. 278 Základní škola Turnov, Žižkova příspěvek na odpisy - snížení o 25 tis. dle schváleného odpisového plánu RM 10.12.2014 ř. 281 Středisko pro volný čas dětí a mládeže příspěvek na odpisy - navýšení o 28 tis. dle schváleného odpisového plánu RM 10.12.2014 ř. 323 Nespecifikovaná rezerva snížení o 22 tis. ř. 368 Běžné výdaje odboru cestovního ruchu navýšení o 25 tis. dle skutečných výdajů ř. 370 Synagoga navýšení o 16 tis. dle skutečných výdajů ř. 373 Informační systém snížení o 67 tis. a přesun na ř. 406 Terminál veřejné dopravy provozní náklady na úklid terminálu ř. 374 Komunikace snížení o 100 tis. a přesun na ř. 383 Zvyšování bezpečnosti siln.provozu na komunikacích na náklady související s křižovatkou u Gymnázia ř. 375 Fond na obnovu bytového fondu navýšení o 550 tis., z toho 50 tis. o poskytnutý dar od obce viz ř. 138 a 500 tis. přesun z kapitálových výdajů ř. 462 ř. 378 Nebyty opravy navýšení o 150 tis. (z toho 55 tis. na Gymnázium čerpadlo v kotelně, oprava dlažby na chodbě, plot a 95 tis. MST s.r.o. na opravu čerpadla, dávkování chemie, oprava kotle) ř. 380 Nebyty na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) navýšení o 56 tis. dle i ř. 383 Zvyšování bezpečnosti siln.provozu navýšení o 100 tis. na náklady související s křižovatkou u Gymnázia, přesun z ř. 374 komunikace ř. 384 Údržba drobných památek (kapličky, pomníky) navýšení o 45 tis. na opravu kostelíka na Bukovině a kapličky na Daliměřicích ř. 386 Oprava kapličky v Mašově na návsi navýšení o 95 tis. na opravu střechy z roku 2013 ř. 388 Náklady na zpracování projektů k žád.o dotace navýšení o 80 tis. ř. 389 Projekty na neinvestiční výdaje navýšení o 35 tis., k žádosti o dotaci na III.etapu regenerace sídliště u nádraží, na veřejnou zeleň ř. 391 Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv navýšení o 3 tis. dle i ř. 394 TST smlouva snížení o 1090 tis. ř. 395 TST smlouva údržba komunikací, parkovací plochy snížení o 100 tis. a přesun do kapitálových výdajů na komunikace ř. 397 Dolánky údržba snížení o 80 tis. ř. 399 Radnice údržba navýšení o 60 tis., na opravu inf.systému v čp.466, na opravu dveří INFO, malířské práce v čp.335, vyhřívání žlabu na čp. 335 ř. 403 Zahrada WMŠ v přírodním stylu z dotace snížení o 60 tis., projekt dokončen a vyúčtován ř. 406 Terminál veřejné dopravy provozní náklady navýšení o 65 tis. na úklid terminálu, přesun z ř. 373 informační systém ř. 409 Demolice garáží a nový povrch úprava cesty (Domov mládeže čp.466) zrušení řádku ve výši 42 tis., uhrazeno ze základní smlouvy s TST s.r.o. ř. 411 Opravy hasičáren navýšení o 35 tis. na běžnou údržbu zateplení stropu Daliměřice, střecha Kobylka, dveře Na Lukách ř. 412 Hasičárna Daliměřice provozní náklady snížení o 130 tis.

ř. 413 Záchrana arch.dědictví Hrad Valdštejn navýšení o 6 tis. dle skutečných výdajů kapitálové (investiční) výdaje ř. 422 Pořízení požárního přívěsu pro potřeby jednotky požární ochrany města k přepravě člunu a dalších technických prostředků a výzbroje pro činnost jednotky pro práci v případě ropných a jiných mimořádných událostech na vodních plochách, sloužit bude i k přepravě sběrných nádob v případě technických havárií na pozemních komunikacích, přesu částky z běžných výdajů SDH Daliměřice ř. 192 ř. 442 Turnovské památky a cestovní ruch investiční příspěvek zrušení řádku ve výši 400 tis. š a přesun do roku 2015 (na domeček na parkovišti pod Valdštejnem) ř. 446 SFŽP výstavba kompostárny zrušení řádku ve výši 11000 tis. a přesun do roku 2015 ř. 453 Komunikace - navýšení o 100 tis., přesun z ř. 395 TST smlouva údržba veřejné plochy na průchod (dodatek) ř. 458 Městské organizace - snížení o 45 tis. ř. 459 MŠ 28.října domeček zahrada - snížení o 18 tis. ř. 460 Hřiště Malý Rohozec navýšení o 12 tis. ř. 462 bytový fond investice snížení o 1000 tis. a přesun částky 650 tis. do běžných výdajů fondu a 350 tis. na investice střechy penziony ř. 466 OPŽP zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu snížení o 68 tis. dle i ř. 467 Mašov náves navýšení o 926 tis., z důvodu přenesené daňové povinnosti musíme uhradit DPH i za platby, které se uskuteční v roce 2015 ř. 469 Dětská hřiště herní prvky snížení o 100 tis. ř. 470 MV na projekt Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa snížení o 19 tis., náklady jsou nižší na základě VZ ř. 477 Územně plánovací dokumentace snížení o 170 tis. v důsledku nižších vedlejších nákladů při pořizování územního plánu FINANCOVÁNÍ financování ř. 484 Termínovaný vklad (příjem) navýšení o 10 mil. ř. 485 Termínovaný vklad (výdaj - pořízení) navýšení o 10 mil. ř. 487 Stav na účtech k 1. 1. 2014 účet EKOKOM snížení o 6000 tis., zrušení čerpání počát.stavu na účtu EKOKOM k čerpání na výstavbu kompostárny viz ř. 446 ř. 488 Stav na účtech k 1. 1. 2014 účet sociální fond navýšení o 80 tis., čerpání počátečního stavu na výdaje fondu viz ř. 233 Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na výši rozpočtu v příjmové části ve výši 340.658 tis., snížením o 1.979 tis., ve výdajové části ve výši 404.483 tis., snížením o 7.899 tis., a financování ve výši 63.825 tis., snížením o 5.920 tis. (dle přiložené tabulky rozpočtového opatření č. 4 na rok 2014).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 A B C D E F G H I J K L M Schválený rozpočet vč.ro č.3 + návrh - do 30.11. RO č.1 RO č.2 RO č.3 T v tis. k 30.11. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 220000XXXX Daň fyzické osoby 42000 42000 37701 90 1121 22 2200000641 Daň právnické osoby 30300 30300 28252 93 1122 22 2200001202 Daň z příjmu práv. osob - obec 15000 1129 16129 16129 100 1211 22 2200001679 Daň z přidané hodnoty 67000 1980 68980 64517 94 1334 23 2300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 200 200 141 71 1340 22 2200000025 Poplatek za komunální odpad 8500 8500 7908 93 1341 22 2200000031 Poplatek ze psů 400 400 369 92 1342 22 2200000033 Poplatek za rekreační pobyt 150 150 145 97 1343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 150-15 135 102 76 1345 22 2200000032 Poplatek z ubyt. kapacit 150 150 185 123 1349 22 2200000047 Poplatek za VHP a JVHP 200 100 300 300 100 1351 22 2200003690 Odvod výtěžku z provoz. VHP 800 800 515 64 1355 22 2200003682 FÚ - odvod z VHP a JVHP 5200 5200 5999 115 1353 12 1200000001 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 280 280 323 115 1359 12 Ekologické poplatky - příjem SFŽP 0 0 27 0 1361 různé různé Správní poplatky 6865 6865 6747 98 1511 22 2200000633 Daň z nemovitosti 19500 19500 13928 71 C e l k e m daňové příjmy 196695 1229 0 1965 0 199889 183288 92 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 6402 2223 11 1100000855 Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za SPOD 2013 330-330 0 0 0 6402 2229 11 1100000403 Dětské centrum Turnov - vypořádání příspěvku za rok 2013 144 144 144 100 6402 2229 11 1100000008 Fokus Turnov - vypořádání příspěvku z fondu pro soc.oblast z r.2013 138 138 138 100 4179 2229 11 1100000015 Vratky sociálních dávek 0 4 0 3632 2324 11 1100000854 Úhrada nákladů za pohřeb 0 10 0 C e l k e m OSV 330 282 0-330 0 282 296 105 Odbor správní 3639 2111 13 1300013131 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 180 180 152 84 5519 2111 13 1300008992 Služba - požární dohled na akcích 0 5 0 5519 2324 13 1300009992 Vyúčt.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišť. 250 250 162 65 6402 2223 13 1300098071 Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za volby z roku 2013 74 74 74 100 6402 2223 13 1300098008 Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za volby z roku 2013 72 72 72 100 C e l k e m OS 504 72 0 0 0 576 465 81 Městská policie 3639 2111 15 150000077X Parkovací automaty a ostatní parkování 2600 2600 2499 96 C e l k e m MP 2600 0 0 0 0 2600 2499 96 Zastupitelé 2420 17 1700000010 Splátky půjček (poskytnuté na granty, fyz.osobám ) 1400-200 1200 300 25 6409 2229 17 1700000090 Finanční vypořádání příspěvku ze zahraniční spolupráce z r.2013 4 4 4 100 3900 2324 17 1700000098 Dotace na projekt Meziobecní spolupráce (SMOČR) 1000 182 1182 1172 99 3639 2132 17 1700000109 Pronájem stánků - vánoční trhy 120 120 0 0 6112 2329 17 1700000094 Za službu - poskytnutí reklamy na mětském plese, výtěžek z plesu 27 27 27 100 3399 2111 17 1700000091 Za publicitu na slavn.ukončení rekonstrukce ul.28.října (Integra,a.s.) 48 48 48 100 C e l k e m zastupitelé 2520-125 0 182 4 2581 1551 60 Kancelář tajemníka 2460 18 1800000XXX Sociální fond - splátky půjček 40 40 15 38 C e l k e m KT 40 0 0 0 0 40 15 38 Odbor školství, kultury a sportu 6402 2229 21 2100000503 Městská knihovna A.M. Turnov - vypořádání příspěvku za rok 2013 77 77 77 100 6402 2229 21 2100000513 Finanční vypořádání příspěvku 2013 z kulturního fondu 3 3 3 100 6171 2112 21 2100000021 Prodej publikací "Kulturní památky Turnovska" 0 3 0 3419 2111 21 2100000004 Sportovní fond - propagace 60 60 60 100 3419 2111 21 2100000004 Sportovní fond - propagace jména GRUPO ANTOLIN TURNOV 8 8 8 100 C e l k e m OŠKaS 0 85 0 60 3 148 151 102 Finanční odbor 6310 2141 22 2200000001 Příjmy z úroků 100 316 416 413 99 různé 2122 22 2200010XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 8935 175 201-375 8936 5616 63 C e l k e m FO 9035 175 0 201-59 9352 6029 64 Odbor životního prostředí 3729 2111 23 2300000069 Poplatek za zapojení podnikatelů do odpad.systému obce 35 35 40 114 3725 2111 23 2300000231 Příjem za účast na semináři konaném OŽP Právní režim kácení dřevin 0 17 0 3745 2321 23 2300000257 Neinvestiční dary - na úpravu nové plochy veřejné zeleně ul.zborovská 100 15 115 115 100 3745 2112 23 2300000258 Prodej publikací "Stromy v ráji Českém" 0 13 0 3727 2329 23 2300000202 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 1600 1600 1975 123 1019 2310 23 2300000203 Příjmy z prodeje ornice 10 10 0 0 1032 2111 23 2300000204 Příjmy z prodeje dřeva 10 10 7 70 3721 2324 23 2300000205 Služba - zřízení místa zpětného odběru 12 12 19 158 C e l k e m OŽP 1667 100 0 15 0 1782 2186 123 Odbor vnitřních věcí 3639 2111 24 24000000XX Služby - za soukr.hovory od zaměstnanců, IT služby, zapůjčení auta 30 30 17 57 C e l k e m OVV 30 0 0 0 0 30 17 57 Odbor cestovního ruchu 214X 211X 25 2500000505 Obchodní služby 560-450 50 97 257 257 100 2143 2329 25 250000X505 Vyúčtování z projektů 1093-928 238 403 403 100 3326 211X 25 2500000220 Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) 70-70 0 0 0 C e l k e m OCR 1723-520 -878 0 335 660 660 100 Odbor správy majetku 3639 2322 26 2600000001 Přijaté pojistné náhrady 20 20 7 35 3639 2133 26 2600000002 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 19 19 19 100 3639 2310 26 2600000206 Prodej drobného majetku 10 10 12 120 3612 2132 26 2600000012 Nájemné - byty 4345 4345 3640 84 3612 2132 26 2600001606 Nájemné - byty (ZSST) 3900 3900 3238 83 rozpočet 2014 Stránka 1

2 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 A B C D E F G H I J K L M RO č.1 RO č.2 RO č.3 T v tis. 3612 2111 26 2600100012 Služby bytové prostory 1800 1800 2796 155 3612 2111 26 2600001606 Služby bytové prostory (ZSST) 5200 5200 4383 84 3633 2119 26 2600000095 Služby - za věcná břemena 300 600 106 1006 1006 100 3639 2131 26 2600000110 Nájemné - zahrádky 190 10 200 200 100 3613 2132 26 2600000120 Nájemné - nebyty 7100-1420 5680 5656 100 3613 2132 26 2600000123 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 60 100 3613 2132 26 2600000124 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. 496 4 500 0 0 3613 2132 26 2600000121 Nájem MST s.r.o. 444 444 337 76 3632 2139 26 2600000130 Nájem hřbitovy 40 3 43 0 0 3632 2111 26 2600000131 Služby hřbitovy 100 637 737 0 0 3613 2132 26 2600000132 Nájem hasičárna Daliměř. 40 14 54 54 100 3613 2111 26 260000XXXX Služby nebytové prostory 530 540 1070 1437 134 3613 2132 26 2600000151 Nájem VHS 5022 5022 5022 100 3613 2132 26 2600000606 Nájem od přísp.organizace ZSST 80 3 83 83 100 3639 2131 26 260000XXXX Pronájem pozemky 962 962 907 94 3639 2111 26 2600000029 Terminál veřejné dopravy - služby 700 700 684 98 k 30.11. C e l k e m OSM 30895 0 0 185 775 31855 29541 93 Ostatní různé 2212 různé různé Přijaté sankční platby 10731 682 170 11583 12491 108 3639 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 60 60 213 355 3639 2321 různé různé Přijaté neinvestiční dary 138 50 188 21 11 3745 2321 23 2300000258 Přijaté neinvestiční dary - na Knihu o stromech 80 80 65 81 6409 2328 22 Neidentifikované platby 0 0 11 0 různé 2329 různé Nahodilé příjmy 0 0-433 0 C e l k e m ostatní 10929 732 0 250 0 11911 12368 104 C e l k e m nedaňové příjmy 60273 801-878 563 1058 61817 55778 90 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3639 311X 26 260000X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů 17000 970 230 18200 17986 99 2212 3122 26 2600010047 Investiční dar na úpravu parkoviště Výšinka 80 80 80 100 2212 3129 26 2600000602 Investiční příspěvek na rekonstrukci komunikace - ul.na Sboře 70 70 70 100 3113 3613 26 2600000208 Prodej majetku (Nempra, s.r.o.) 256 256 256 100 6171 3113 26 2600000170 Prodej auta MP 12 12 12 100 3633 3119 26 2600000070 Odprodej plynárenského zařízení RWE Gasnet 0 63 63 63 100 C e l k e m kapitálové příjmy 17000 0 0 1195 486 18681 18467 99 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 273968 2030-878 3723 1544 280387 257533 92 TRANSFERY 4116 11 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí 3050-300 2750 2750 100 4116 11 1100001606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 2057 2405 4462 4114 92 4116 22 2200002325 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ 250 292 542 500 92 4116 11 1100000855 Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za SPOD 2013 330 330 330 100 4112 22 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 22443 22443 20573 92 4111 13 1300098348 Neinv.transfer z všeob.pokl. Spr. SR na volby do EP 350-68 282 282 100 4111 13 1300098187 Neinv.transfer z všeob.pokl. Spr. SR na volby do ZO 350 40 390 390 100 4116 18 1800000198 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 438 60 498 426 86 4116 21 2100000508 MK - dotace na městskou památkovou zónu v Turnově 761 761 761 100 4116 21 2100000300 Projekt "Skolní úspěšnost" - dotace z MŠMT 2993 486 3479 2993 86 4116 21 2100004503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK 3 40 40 40 100 4116 21 2100006503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů Knihovna 21.století 18 18 18 100 4116 23 2300000247 MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení, ošetření stromů 94 94 0 0 4116 23 2300029004 Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK 10 14 24 24 100 4116 23 2300029008 MZ - výdaje na lesního hospodáře 274 537 272 1083 1083 100 4116 26 2600002504 Transfer na obnovu a restaurování Nového paláce Valdštejn 250 550-62 738 800 108 4121 XX různé Neinvestiční transfery od obcí 263 250 200 33 746 735 99 4122 12 1200000012 KÚLK na podporu dopravní výchovy na dětských hřištích 32 32 32 100 4122 13 1300001992 KÚLK pro hasiče - na výdaje jednotky SDH obce 170 170 170 100 4122 17 1700000121 KÚLK na projekt "Setkávání s veřejností" 23 23 23 100 4122 22 2200003321 KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" 3 3 3 100 4122 22 2200005321 KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 64 64 0 0 4122 22 2200004321 KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dovybavení tělocvičny při ZŠ Skálova" 14 14 14 100 4122 22 2200003322 KÚLK - ZŠ 28.října - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" 10 10 0 0 4122 22 2200004323 KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Nákup sportovních pomůcek..." 10 10 10 100 4122 22 2200005323 KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 68 68 0 0 4122 22 2200006323 KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" 3 3 0 0 4122 22 2200003325 KÚLK-MŠaZŠ Sluníčko-doplatek na proj."s námi to zvládnete lépe" 19 19 19 100 4122 22 2200004325 KÚLK - MŠaZŠ Sluníčko-na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 34 34 0 0 4122 22 2200001331 KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Soutěže" 0 40 40 40 100 4122 22 2200002331 KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Okresní florbalový turnaj" 6 6 6 100 4122 22 220000X331 KÚLK - SPVČDaM - na akce Turnovský Kos, Mateřinka a Štěk 2014 17 12 29 29 100 4122 22 2200001333 KÚLK - ZUŠ - na projekt "Soutěže" 0 32 32 32 100 4122 22 2200007503 KÚLK - pro MKAM na výdaje související s akcí Noc s Andersenem 5 5 5 100 4122 25 2500000505 KÚLK na akci OCR "Kámen a šperk v Českém ráji" 20 20 20 100 4222 13 1300000991 KÚLK na pořízení hydraul.vyprošťovacího zařízení 300 300 270 90 41XX 23 2300000256 SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově 1350 1350 909 67 4151 25 2500005505 Vyúčtování projektu OCR Židovská kultura 928 56 984 984 100 4XXX 26 2600000164 Společná cesta k přírodním vědám 2400-200 -1750 450 450 100 4XXX 26 2600002308 Waldorfská mateřská škola - zahrada 900-250 650 647 100 42XX 26 2600001321 realizace úspor energií v ZŠ Turnov, Alešova čp.1059 2300 24 2324 2324 100 42XX 26 2607014669 MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa 340-11 329 0 0 42XX 23 2300000235 SFŽP - výstavba kompostárny 4800-4800 0 0 0 4XXX 26 2600005325 OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu 1690-83 1607 1607 100 4116 24 2400000984 Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" 1400 550-492 1458 1458 100 4116 18 1800000406 Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků. 500-245 255 255 100 4XXX 13 1300012004 Fond ŽP-projekt VISO (integr.digit.povodň.plán města) 11302 11302 10846 96 4132 22 Převod z vlastních fondů 0 10 0 C e l k e m transfery 46858 1522 3335 12079-3523 60271 55982 93 rozpočet 2014 Stránka 2

2 A B C D E F G H I J K L M 171 172 VDAJE 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 RO č.1 RO č.2 RO č.3 T v tis. k 30.11. C e l k e m p ř í j m y 320826 3552 2457 15802-1979 340658 313515 92 BĚŽNÉ VDAJE Odbor sociálních těcí 3599 5331 11 1100000403 Dětské centrum Turnov 1500 144 1644 1644 100 4357 5331 11 1100000606 Zdravotně sociální služby Turnov 9698-100 9598 9598 100 4357 5331 11 1100001606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 2057 2405 4462 4114 92 různé různé 11 různé Fond na podporu sociální oblasti 1100 138 1238 1222 99 různé 5XXX 11 1100000854 Režie odboru 150 150 64 43 6171 5XXX 11 1100000855 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 3050-300 2750 2126 77 C e l k e m OSV 15498 182 2057-300 2405 19842 18768 95 Odbor dopravní 2223 5XXX 12 1200000871 Režie odboru 130 70 200 140 70 6171 5169 12 1200002210 Platby za měření rychlosti 1560 1560 1046 67 6171 5161 12 1200002210 Platby za měření rychlosti (poštovné) 750 750 320 43 C e l k e m OD 2440 0 0 70 0 2510 1506 60 Odbor správní 6171 5XXX 13 1300000823 Režie odboru 200 200 178 89 3399 5492 13 1300000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 100 15 115 101 88 3399 51XX 13 1300000510 Vítání občánků 60 60 47 78 5219 5XXX 13 1300002004 Výdaje na bezpečnost a rizika 150 150 93 62 6171 5179 13 1300000298 Fond občanských obřadů 90 90 77 86 5519 5XXX 13 130000X992 Sbor hasičů města Turnova 900 80 50-73 957 629 66 5512 5222 13 1300000990 Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. 150 150 150 100 6117 5XXX 13 1300098348 Dotace ze st.rozp. - volby do EP 350 28 378 378 100 6115 5XXX 13 1300098187 Dotace ze st.rozp. - volby do ZO 350 40 390 369 95 6171 5XXX 13 1300XX2014 Volby mimo dotace 130 130 127 98 C e l k e m O S 2480 80 0 78-18 2620 2149 82 Městská policie 5311 5XXX 15 1500000070 Městská policie 8250 42 20 8312 7556 91 5311 516X 15 1500002210 Platby za měření rychlosti 500 500 426 85 C e l k e m MP 8750 0 0 42 20 8812 7982 91 Stavební úřad 3639 51XX 16 1600000161 Režie SÚ 100 100 59 59 C e l k e m SÚ 100 0 0 0 0 100 59 59 Zastupitelé 6171 5XXX 17 1700000090 Zahraniční spolupráce 100 100 83 83 6171 5XXX 17 1700000093 Reprezentační materiály města 30 30 12 40 6112 5XXX 17 1700000094 Zastupitelé - odměny,režie 3700 3700 2890 78 2310 5329 17 1700065103 Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 500-14 486 486 100 3900 5XXX 17 1700000098 Projekt Meziobecní spolupráce (čerpání dotace) 1000 400 1400 1253 90 3341 5169 17 1700000512 Hlasy a ohlasy 200-127 127 200 164 82 3341 5169 17 1700000522 Televize, ostatní média 650 38 688 657 95 6171 5XXX 17 1700000092 Medaile starosty 50 1 51 51 100 6171 51XX 17 1700000021 Místní agenda 21, Zdravé město 110 25 135 101 75 3399 5XXX 17 1700000091 Společenské akce města 310-10 -135 165 80 48 6171 5XXX 17 1700000095 Cena obce, čestné občanství 100 100 50 50 různé 5XXX 17 170523XXXX Ostatní příspěvky 400 400 398 100 3541 5329 17 170020XXXX Dotace spádovým obcím 50 50 50 100 3639 5329 17 1700002103 Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera 28 28 28 100 různé různé 17 1700000010 Poskytnuté půjčky na granty 1000 1000 0 0 C e l k e m zastupitelé 8228-151 0 590-134 8533 6303 74 Kancelář tajemníka 6171 50XX 18 1800000098 Mzdové náklady 37000-1196 35804 31900 89 6171 50XX 18 1800002210 Mzdové náklady - "radarové měření" 2200 600 2800 2673 95 6171 50XX 18 1800000198 Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP 438 132 570 498 87 6171 51XX 18 1800000298 Pracovní pomůcky na úklid města - nezaměstnaných" 10 4 14 13 93 6171 5169 18 1800000985 Projekt "Dobrý úřad" 22 22 22 100 3399 5XXX 18 1800000510 Jubilanti 160 160 149 93 6171 5XXX 18 1800000405 Režie KT (školení, cestovné ) 500-25 475 363 76 6171 5XXX 18 1800000406 Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků. 500 200 700 611 87 6171 51XX 18 1800000982 Náklady na exekuce 10 10 0 0 6171 5XXX 18 1800000983 Image města 150 150 104 69 6171 51XX 18 1800000107 Fond sociální 1000-10 80 1070 945 88 2221 5XXX 18 1800000521 Dopravní obslužnost 2650 2650 2635 99 různé 5XXX 18 180000XXXX Městské org. - rež. výdaje 150 27 177 176 99 C e l k e m kancelář tajemníka 44320-134 0 200 216 44602 40089 90 Odbor školství,kult. a sportu 3314 5331 21 2100000503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 3500 77 3577 3257 91 3314 5331 21 2100001503 MKAM Turnov - účelová dotace na pořady (seniory, apod.) 45 45 45 100 3314 5331 21 2100004503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK 3 40 40 40 100 3314 5331 21 2100006503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů Knihovna 21.století 18 18 18 100 3314 5331 21 2100007503 KÚLK - pro MKAM na výdaje související s akcí Noc s Andersenem 5 5 5 100 3113 5XXX 21 210000030X Projekt "Skolní úspěšnost" - dotace z MŠMT 2993 486 3479 2328 67 3429 5XXX 21 2100000005 Příspěvky na volnočasové aktivity 150 1 151 133 88 3329 5XXX 21 2100000508 MK dotace na památkovou zónu 761 761 761 100 3329 5XXX 21 2100000508 Památková zóna, ochrana památ. 700-70 -25 605 390 64 3329 5XXX 21 2100001508 Památkový fond města 100 100 100 100 3329 5XXX 21 2100003508 plán ochrany MPZ 200-100 100 0 0 3319 5XXX 21 2100000509 Kronika 120 120 35 29 3113 5169 21 2100000517 Trenér - učitel 40 40 40 100 různé různé 21 2100000513 Kulturní fond 850 56 906 739 82 3419 různé 21 2100000514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. 5050-600 4450 4450 100 3419 5229 21 2100000519 AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 400 400 400 100 3419 5XXX 21 2100000004 Vklad do fondu sportu 100 8 50 158 110 70 3419 5XXX 21 2100000014 Vklad do oblasti sportu - automaty 700 700 447 64 rozpočet 2014 Stránka 3

2 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 A B C D E F G H I J K L M RO č.1 RO č.2 RO č.3 T v tis. 3311 5164 21 2100000515 Divadelní spolky (nájemné za divadlo) 50 50 31 62 3419 5213 21 2100003321 Městská sportovní Turnov, s.r.o. 5500 180 5680 5250 92 3392 5213 21 2100005501 KCT s. r. o. 6100 238-127 135 6346 6038 95 3392 5213 21 2100005501 KCT s. r. o. účelový příspěvek na opravu čalounění Divadlo 100 100 0 0 3399 5XXX 21 2100000091 Společenské akce města 50-5 45 44 98 6171 5494 21 2100000093 Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda 50 50 50 100 6171 51XX 21 2100000757 Režie odboru, dítě v tísni 55 18 73 65 89 C e l k e m OŠKaS 23760 404 63 3150 622 27999 24776 88 Finanční odbor 6310 5141 22 2200001203 Úroky z úvěru 2000-256 1744 1552 89 6399 5362 22 2200001202 Daň obec z příjmu 15000 1129 16129 16129 100 6171 5XXX 22 2200000203 Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky 450 450 311 69 6399 5362 22 2200000343 FÚ - odvod DPH 2300 2300 2009 87 3639 5362 22 2200002015 Daň z převodu nemovitostí 300 350 100 750 733 98 6171 5169 22 2200000098 Činnost místní správy - stravování zaměstnanců 800-40 30 790 723 92 3111 5331 22 2200010301 MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 57-5 52 28 54 3111 5331 22 2200010302 MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 18 18 9 50 3111 5331 22 2200010304 MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 25 1 26 13 50 3111 5331 22 2200010305 MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 186 1 187 93 50 3111 5331 22 2200010306 MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 331 331 165 50 3113 5331 22 2200010321 ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1153 6 1159 577 50 3113 5331 22 2200010322 ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 955-1 954 478 50 3113 5331 22 2200010323 ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 2100-25 2075 1050 51 3117 5331 22 2200010324 ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 21 21 10 48 3114 5331 22 2200010325 MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 307 307 154 50 3421 5331 22 2200010331 SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 45 28 73 22 30 3231 5331 22 2200010333 ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 218 218 109 50 3314 5331 22 2200010503 MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 55 55 28 51 3599 5331 22 2200010403 DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 48 48 24 50 3111 5331 22 2200000301 Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily 315-60 255 255 100 3111 5331 22 2200000302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 280 280 280 100 3111 5331 22 2200000303 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily 649 649 649 100 3111 5331 22 2200000303 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily 15 15 15 100 3111 5331 22 2200000304 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 260 260 260 100 3111 5331 22 2200000305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 550 550 550 100 3111 5331 22 2200000306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 280-50 230 230 100 3111 5331 22 2200000308 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily 525 525 525 100 3111 5331 22 2200000308 Waldorfská mateřská škola - účel.neinv.přísp.na nové vybavení WMŠ 630 630 630 100 3113 5331 22 2200000321 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 3700 90 3790 3790 100 3113 5331 22 220000X321 ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. 45 45 45 100 3113 5331 22 2200003321 KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" 3 3 3 100 3113 5331 22 2200005321 KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 64 64 0 0 3113 5331 22 2200004321 KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dovybavení tělocvičny při ZŠ Skálova" 14 14 0 0 3113 5331 22 2200000322 Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily 2600 4 2604 2600 100 3113 5331 22 2200001322 ZŠ 28.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz 20 20 20 100 3113 5331 22 2200002322 ZŠ 28.října 18 - příspěvek na využití atl.stad. 25 25 25 100 3113 5331 22 2200003322 KÚLK - ZŠ 28.října - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" 10 10 0 0 3113 5331 22 2200000323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 3800 75 3875 3875 100 3113 5331 22 2200001323 ZŠ Žižkova 518 - hřiště - příspěvek na provoz 20 20 20 100 3113 5331 22 220000X323 ZŠ Žižkova 518 - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. 25 25 25 100 3113 5331 22 2200004323 KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Nákup sportovních pomůcek..." 10 10 10 100 3113 5331 22 2200005323 KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 68 68 0 0 3113 5331 22 2200006323 KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" 3 3 0 0 3117 5331 22 2200000324 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 550 5 555 555 100 3114 5331 22 2200000325 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov 1064 45 1109 1109 100 3114 5240 22 2200001325 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - dar 27 27 27 100 3114 5331 22 2200002325 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ 250 292 542 500 92 3114 5331 22 2200003325 KÚLK-MŠaZŠ Sluníčko-doplatek na proj."s námi to zvládnete lépe" 19 19 19 100 3114 5331 22 2200004325 KÚLK - MŠaZŠ Sluníčko-na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 34 34 0 0 3421 5331 22 2200000331 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov 410 410 410 100 3421 5331 22 2200001331 KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Soutěže" 0 40 40 40 100 3421 5331 22 2200002331 KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Okresní florbalový turnaj" 6 6 6 100 3421 5331 22 220000X331 KÚLK - SPVČDaM - na akce Turnovský Kos, Mateřinka a Štěk 2014 17 12 29 29 100 3231 5331 22 2200000333 ZUŠ Turnov 50 50 50 100 3231 5331 22 2200001333 KÚLK - ZUŠ - na projekt "Soutěže" 0 32 32 32 100 3321 5331 22 2200000505 Turnovské památky a cestovní ruch 1747 1747 1552 89 5212 5901 22 2200001200 Rezerva na řešení krizových situací ( 25 zák.240/2000 Sb.) 50 50 0 0 3639 5901 22 2200001201 Rezerva nespecifikovaná 3000-2828 -150-22 0 0 0 C e l k e m FO 44587 233 117 1010 360 46307 42353 91 Odbor životního prostředí 3745 5169 23 2300000221 Veřejná zeleň - smlouva 7400 7400 6308 85 3745 5169 23 2300000222 Veřejná zeleň - konkrétní akce 700 50 750 449 60 3745 5169 23 2300000219 Náhradní výsadba stromů 150 150 36 24 3745 5169 23 2300000223 Stromy, ořez 400 400 146 37 1037 5169 23 2300000224 Městské lesy 100-50 50 4 8 3729 5169 23 2300000226 Likvidace černých skládek 120 120 67 56 2310 5169 23 2300000227 Rozbory a monitoring vody 45 45 31 69 3716 5169 23 2300000228 Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) 121 121 7 6 3745 5169 23 2300000229 Publikace, studie, ostatní, projekty 300 300 86 29 3745 5169 23 2300000230 Šetřilovské parky - údržba 200-8 192 82 43 3725 5XXX 23 2300000231 Ostatní použití příjmů ze separace odpadu 600-90 510 489 96 3745 5XXX 23 2300000258 Vydání knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" 170 170 0 0 3745 5169 23 2300000225 Rekultivace pozemku na Vesecku 200 200 36 18 3725 5169 23 2300000235 Provoz kompostárny 300 300 275 92 6171 5XXX 23 2300000233 Režie OŽP, výkon státní správy 100 100 37 37 k 30.11. rozpočet 2014 Stránka 4

2 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 A B C D E F G H I J K L M RO č.1 RO č.2 RO č.3 T v tis. 3722 5169 23 2300000234 TST svoz odpadu, sběrné dvory 12400 200 100 12700 11696 92 3745 5169 23 2300020071 Šetřilovské parky projekty 100 8 108 0 0 3745 51XX 23 2300000247 MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení, ošetření stromů 105 105 105 100 1037 5169 23 2300029004 Náklady na výsadbu mim.podílu MZD - dotace z Mze 10 14 24 20 83 1039 5219 23 2300029008 Náklady na lesního hospodáře - dotace z MZe 274 537 272 1083 1083 100 1014 5XXX 23 2300000XXX Zvířata 160 160 147 92 3725 51XX 23 2300000069 Výdaje související se zapojením podnikatelů do odpad.systému obce 10 10 9 90 různé 5169 23 230000200X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 200 200 0 0 6402 5366 23 2300029004 Finanční vypoř.transferu 2013 z MZ "Nákl.na výsadbu mim.podílu MZD" 0 6 6 6 100 3745 5169 23 2300000248 Nové projekty zeleně v roce 2014 250 250 15 6 3745 51XX 23 2300000239 Rekonstrukce zeleně u Gymnázia - údržba 100 100 84 84 3745 51XX 23 2300000240 Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. - údržba 90 90 24 27 3745 5169 23 2300000243 Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích 100-100 0 0 0 3745 51XX 23 2300000257 Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská 150 100 150 400 0 0 3745 51XX 23 2300000253 obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech - následná péče 100 100 9 9 3745 51XX 23 2300000252 rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče 100 100 48 48 3745 51XX 23 2300000250 Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově - údržba 200 200 61 31 3745 51XX 23 2300000251 Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská - údržba 200 200 34 17 3745 51XX 23 2300000236 revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem - údržba 100 100 29 29 3745 51XX 23 2300000256 SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově I.etapa 2000 2000 1815 91 3745 51XX 23 2300000238 Údolí niva Jizery - údržba 100-50 50 0 0 C e l k e m OŽP 26896 580 0 1032 286 28794 23238 81 Odbor vnitřních věci 6171 5XXX 24 2400000XXX Činnost místní správy 8940-20 165 9085 6468 71 6171 5XXX 24 2400000983 Občanské záležitosti 40 40 21 53 C e l k e m O V V 8980-20 0 165 0 9125 6489 71 Odbor cestovního ruchu 214X 5XXX 25 2500000505 Běžné výdaje 1026-826 70 25 295 293 99 2143 5XXX 25 2500009505 Kniha o Turnovu 200-200 0 0 0 3326 5XXX 25 2500000220 Synagoga 200-180 16 36 36 100 C e l k e m OCR 1426-1206 70 0 41 331 329 99 Odbor správy majetku 3639 5171 26 2600000004 Informační systém 100-67 33 31 94 2212 5171 26 260000XXXX Komunikace 2300-1575 -100 625 261 42 3612 5XXX 26 2600000011 Fond na obnovu bytového fondu 2000 250 200 550 3000 2392 80 3612 51XX 26 2600000012 Byty služby 1800 1800 1555 86 3612 51XX 26 2600001606 Byty služby (ZSST) 5200 5200 4126 79 3613 5171 26 26XXXXXXXX Nebyty opravy 1200-350 150 1000 756 76 3613 51XX 26 2600000014 Nebyty služby 635 635 257 40 3613 51XX 26 2600013466 Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) 450 56 506 465 92 3639 5169 26 2600000315 Náklady spojené s prodejem domů a bytů 50 5 55 55 100 3639 51XX 26 2600000316 Režie odboru 600 600 490 82 2212 51XX 26 2600001010 Zvyšování bezpečnosti siln.provozu na komunikacích 300 100 400 219 55 3329 5171 26 2600000508 Údržba drobných památek (kapličky, pomníky) 200 50 130 45 425 387 91 3639 5XXX 26 2600000164 Projekt Společná cesta k přírodním vědám 1200-50 1150 1068 93 3639 51XX 26 2600000777 Oprava kapličky v Mašově na návsi 350 75 95 520 511 98 3639 5901 26 2600000220 Synagoga povinná údržba 150 150 0 0 3639 5XXX 26 260000200X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 100-40 80 140 42 30 3639 5169 26 2600003000 Projekty na neinvest.výdaje - k dotaci na záchranu děd.hrad Vald. 95 35 130 94 72 3639 5222 26 2600001991 Hasiči Pelešany - příspěvek na přípojku na popl. ČEZu - na hřiště 8 8 0 0 3639 5164 26 2600000318 Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv 178-11 3 170 170 100 3613 5169 26 2600002017 Revize nebytových prostor 400 200 600 517 86 3631 5154 26 2600000019 Veřejné osvětlení energie 2950 2950 2610 88 3722 5169 26 2600000065 TST smlouva 13200-200 -100-1090 11810 10810 92 2212 5169 26 2600000066 TST smlouva - údržba komunikací, parkovací plochy 1000 30-100 930 521 56 2212 5169 26 2600000064 TST smlouva - údržba veřejné plochy - nahodilá 300 300 230 77 3639 5171 26 2600000067 Dolánky údržba 570-80 490 392 80 3639 5163 26 2600000016 Pojištění majetku města 600 600 584 97 6171 5171 26 2600003352 Radnice údržba 350 200 60 610 485 80 6171 51XX 26 2600000098 Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby 2750-96 2654 2225 84 4357 5331 26 2600000606 Příspěvek org. na nájem (ZSST) 80 3 83 0 0 3111 5171 26 260XXXXXXX Městské org. - oprava nemov. 2300 200 1040 3540 3109 88 3111 51XX 26 2600002308 Zahrada Waldorfské mateřské školy Turnov v přírodním stylu (dotace) 300-60 240 239 100 3114 5169 26 2600005325 OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu 40 40 40 100 3639 5171 26 2600000025 Dětská hřiště údržba 300 300 261 87 3639 51XX 26 2600000029 Terminál veřejné dopravy - provozní náklady 600 65 665 620 93 3639 5212 26 2600000030 Terminál veřejné dopravy - provozní náklady na provoz WC 350 350 321 92 3639 5169 26 2600000028 Demolice jatek 750-250 500 184 37 3639 5169 26 2600000031 Demolice garáží a nový povrch úprava cesty (domov mládeže) 42-42 0 0 0 2310 5329 26 2600005103 Příspěvek VHS oprava komunikace Pod Stránkou 650-40 610 610 100 3613 5171 26 2600000991 Opravy hasičáren 100 100 60 35 295 180 61 3639 51XX 26 2600013992 Hasičárna Daliměřice - provozní náklady 165-130 35 13 37 3321 5171 26 260000X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn 600 920 6 1526 837 55 C e l k e m OSM 43728 2624-350 62-389 45675 37667 82 Odbor rozvoje města 3639 51XX 27 2700000162 Režie odboru 130 130 79 61 C e l k e m ORM 130 0 0 0 0 130 79 61 Běžné výdaje c e l k e m 231323 2592 1957 6099 3409 245380 211787 86 KAPITÁLOVÉ VDAJE Odbor správní 5219 612X 13 1300022004 Integrovaný digit.povodň.plán města-dotace z Fondu ŽP-projekt VISO 12583-550 12033 11856 99 5519 6122 13 1300032004 Nákup požárního přívěsu pro potřeby jednotky požární ochrany města 73 73 0 0 5519 6122 13 1300000991 KÚLK na pořízení hydraul.vyprošťovacího zařízení 550 550 0 0 C e l k e m OS 12583 0 0 0 73 12656 11856 94 Městská policie k 30.11. rozpočet 2014 Stránka 5

2 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 A B C D E F G H I J K L M RO č.1 RO č.2 RO č.3 T v tis. 5311 6129 15 1507014669 Kamerový systém 300-20 280 100 36 5311 6123 15 1500000071 Nákup služ.vozidla (doplatek) 190 190 190 100 C e l k e m MP 490 0 0 0-20 470 290 62 Zastupitelé 2310 6349 17 1700005103 VHS - dle smlouvy 4150 4150 4150 100 4329 6322 17 1700000603 Komunitní centrum Slunce všem - na stavbu domu 225 400 625 625 100 3639 6329 17 1700000097 Greenway Jizera - příspěvek SČR 480 480 480 100 C e l k e m zastupitelé 4375 400 0 480 0 5255 5255 100 Odbor školství, kult. a sportu 3419 6313 21 2100003321 MST s.r.o. inv.příspěvek 1100-1100 0 0 0 3419 6202 21 2100003321 Vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. 1100 1100 1100 100 3419 různé 21 2100000514 Těl. činnost - příspěvky na investice sport. organiz. 600 600 600 100 3392 6313 21 2100005501 KCT, s.r.o. - investiční příspěvek 93 93 0 0 3329 6121 21 2100000508 Památková zóna, ochrana památ. 70-15 55 55 100 C e l k e m OŠKaS 1100 70 0 678 0 1848 1755 95 Odbor finanční 2143 6351 22 2200000505 Turnovské památky a cestovní ruch 400-400 0 0 0 3111 6351 22 2200000308 Waldorfská mateřská škola - účel.inv.přísp.na nové vybavení WMŠ 630-630 0 0 0 C e l k e m OF 0 1030 0-630 -400 0 0 0 Odbor životního prostředí 3725 6121 23 2300000235 SFŽP - výstavba kompostárny 1000 11000-11000 1000 0 0 C e l k e m OŽP 1000 0 0 11000-11000 1000 0 0 Odbor vnitřních věcí 6171 61XX 24 2400000981 Výpočetní technika, ostatní 400 30 430 321 75 6171 6119 24 2400000335 Pořízení informačního systému EKO-GINIS 600 90 690 442 64 C e l k e m OVV 1000 120 0 0 0 1120 763 68 Odbor správy majetku 2212 6121 26 2600000010 Komunikace 2000-1400 1600 100 2300 1541 67 2212 6121 26 2600000999 Komunikace - cesta Stebénka 500 75 575 575 100 3613 61XX 26 2600000015 Vykoupení pozemků, domů 1700-1400 170 470 463 99 3419 6429 26 2600000018 Poskytnutí zápůjčky TJ Turnov na rekonstrukci stadionu Daliměřice 1400 1400 1400 100 3639 6121 26 2600002XXX Projekty 1000 320 1320 725 55 různé 6121 26 260000XXXX Městské organizace 4000 1270 140-45 5365 5083 95 3111 6121 26 2600001301 MŠ 28.října - domeček zahrada 230-18 212 183 86 3639 6121 26 2600000600 Hřiště Malý Rohozec 100 12 112 0 0 3113 6121 26 2600009321 SFŽP-realizace úspor energií v ZŠ, Alešova /obvod.plášť/ 6000-430 5570 5567 100 3612 6121 26 2600000011 bytový fond - investice 1000-1000 0 0 0 4357 6121 26 2600000011 mim.přidělení do byt.f.(rekonstr.a zatepl.střechy Penziony) 1500 3350 421 5271 4921 93 3111 6121 26 2600001308 Waldorfská mateřská škola Turnov - realizace stavby 17050-630 16420 15917 97 3111 6121 26 2600002308 Zahrada Waldorfské mateřské školy Turnov v přírodním stylu (dotace) 600 600 574 96 3114 6121 26 2600005325 OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu 1860-68 1792 1789 100 3639 6121 26 2600000780 Mašov náves 2000 926 2926 2255 77 3639 6313 26 2600000026 Příspěvek na vodovodní a kanalizační přípojku Dolánky Sundisk s.r.o. 100 100 100 100 3639 612X 26 2600000027 Dětská hřiště - herní prvky 400-100 300 0 0 5311 612X 26 2607014669 MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa 390-19 371 371 100 3639 6121 26 2600000164 Projekt Společná cesta k přírodním vědám 1300-100 50 1250 1237 99 3419 6202 26 2600013321 Rezerva na vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. 90000-31000 59000 0 0 3419 6413 26 2600023321 Půjčka obch.spol. Městská sportovní Turnov s.r.o. (Maškova zahrada) 31000 31000 1000 3 C e l k e m OSM 128750 2720 500 4175 209 136354 43701 32 Odbor rozvoje města 3639 6119 27 2700000126 GIS - územně analytické podklady 200-30 170 114 67 3639 6119 27 270000XXXX Územně plánovací dokumentace 400-170 230 169 73 k 30.11. C e l k e m ORM 600-30 0 0-170 400 283 71 C e l k e m kapitálové výdaje 149898 4310 500 15703-11308 159103 63903 40 C e l k e m v ý d a j e 381221 6902 2457 21802-7899 404483 275690 68 FINANCOVÁNÍ 8123 22 2200002024 Přijatý dlouhodobý úvěr na investice 2013-2014 34464 34464 34464 100 8124 22 2200002XXX Dlouhodobé úvěry - splátky -17506-17506 -17506 100 8117 Termínovaný vklad - příjem -40000-10000 -50000-50000 100 8118 Termínovaný vklad - výdaje (pořízení) 40000 10000 50000 50000 100 8115 Stav na účtech k 1.1. 43437 3350 46787 0 0 8115 Stav na účtech k 1.1. účet EKOKOM 6000-6000 0 0 0 8115 Stav na účtech k 1.1. účet sociální fond 80 80 0 0 8115 Stav na účtech k 30.11.2014 0-54420 0 8901 DPH - PDP 0-363 0 C e l k e m financování 60395 3350 0 6000-5920 63825-37825 -59 Rekapitulace příjmy 320826 3552 2457 15802-1979 340658 313515 92 výdaje 381221 6902 2457 21802-7899 404483 275690 68 financování -60395-3350 0-6000 5920-63825 37825-59 V Turnově dne 10.12.2014 rozpočet 2014 Stránka 6