PŘÍJMY I. Daňové příjmy ZU 1 Daň ze závislé činnosti 32 000 30 000 30 732 102,4% 2 Daň z příjmů FO ze SVČ 7 400 5 000 5 084 101,7% 3 Daň z příjmů FO z kap. výnosů 4 300 2 300 2 519 109,5% 4 Daň z příjmů PO 26 500 28 500 28 533 100,1% 5 Daň z příjmů města r. 2010 20 000 16 874 16 874 100,0% 6 Daň z přidané hodnoty 64 000 61 000 60 230 98,7% 7 Poplatky z odpadu 7 650 7 650 7 490 97,9% 8 Daň z nemovitostí 13 800 13 800 13 982 101,3% 9 Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) 4 000 4 000 3 877 96,9% 10 Místní poplatek za provozování VHP a VLT 4 350 4 350 4 484 103,1% 11 Odvod výtěžku z provozování VHP 1 800 1 430 1 429 99,9% 12 Poplatky za řidičské zkoušky 900 900 887 98,6% 13 Správní poplatky 12 000 12 160 12 348 101,5% Daňové příjmy celkem 198 700 187 964 188 469 100,3% II. Nedaňové příjmy 14 Vstupné na programy MKS 650 990 1 025 103,5% 15 Odvod z odpisů příspěvkových organizací (50%) 1 120 1 120 1 081 96,5% 16 Příjmy z parkovacích automatů 2 500 3 020 3 426 113,4% 17 Příjmy z úroků 650 650 785 120,8% 18 Splátky půjček od obyvatel z Fondu rozvoje bydlení 210 210 226 107,6% 19 Pokuty 3 430 3 630 4 208 115,9% 20 Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary 645 1 065 1 286 120,8% 20a Přijatá pojistná plnění 0 781 724 92,7% 21 Za třídění odpadu od EKO-KOMu 2 400 2 100 2 266 107,9% Nedaňové příjmy celkem 11 605 13 566 15 027 110,8% III. Kapitálové příjmy 22 Příspěvky na IS Seifertova ul. 0 498 662 132,9% 23 Prodej pozemků 660 3 350 3 089 92,2% 24 Prodej bytů 1 400 1 400 941 67,2% Kapitálové příjmy celkem 2 060 5 248 4 692 89,4% IV. Dotace 25 Na výkon státní správy 34 400 36 541 36 541 100,0% 26 Na dávky pro ZTP a v hmotné nouzi 10 000 11 600 11 600 100,0% 27 Na příspěvky na péči 85 000 76 000 75 973 100,0% 28 Na výkon státní správy v oblasti sociál.služeb 900 900 884 98,2% 29 Na výkon soc. právní ochrany dětí 2 500 2 760 2 760 100,0% 30 Od obcí na neinvest. výdaje ZŠ a MŠ 2 800 2 800 2 524 90,1% 30a Dotace pro ZŠ Dukelská - na IK centrum 0 421 421 100,0% 30aa Dotace pro ZŠ Dukelská - EU peníze školám 0 1 137 1 137 100,0% 30b Dotace pro ZŠ Jiráskova - EU peníze školám 0 1 063 1 063 100,0% 30ba Dotace pro ZŠ Jiráskova - Středočeská in-line brusle 0 10 10 100,0% 30c Dotace ZŠ Karlov - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 909 909 100,0% 30d Dotace ZŠ Karlov - EU peníze školám 0 1 167 1 167 100,0% 30e Dotace ZŠ a PŠ Konpišťská - EU peníze školám 0 367 367 100,0% 31 Dotace na regionální činnost Městské knihovny 0 718 718 100,0% 32 Dotace pro odborné lesní hospodáře 0 2 237 2 237 100,0% 33 Dotace na výsadbu melioračních dřevin 0 208 208 100,0% 33a Dotace na lesní hospodářské osnovy 0 95 95 100,0% 34 Dotace na sběrný dvůr - realizace v roce 2010 4 800 5 755 5 755 100,0% 35 Dotace na obnovu dětských hřišť - realizace v roce 2010 1 198 1 198 1 198 100,0% 36 Dotace na projekt Zlepšení systému řízení lidských zdrojů 503 252 252 100,0% 36a Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 0 183 183 100,0% 36b Dotace na sčítání lidu, domů, bytů 0 0 0 0,0% 36c Dotace na vzdělávání zaměstnanců (Zelený úřad) 0 846 821 97,0% 36d Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti 0 267 267 100,0% 36e Dotace na SDH 0 1 1 100,0% 36f Výsledek hospodaření za OLB 0 3 3 100,0% 37 Převod z Fondu rozvoje bydlení 6 650 6 650 6 642 99,9% 38 Převod z hosp. činnosti na inv. výdaje na majetek hosp. činnosti 48 600 20 710 20 000 96,6% 39 Převod z hospodářské činnosti na ostatní investice 48 000 36 000 32 000 88,9% Dotace celkem 245 351 210 798 205 736 97,6% PŘÍJMY CELKEM 457 716 417 576 413 924 99,1% - z toho běžné příjmy celkem 277 575 261 546 259 300 modře - transferové příjmy a výdaje, černě - běžné příjmy a výdaje 1 Příjmy
PROVOZNÍ VÝDAJE ZU I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 40 37,50 Odchyt zvířat (psi, kočky, holubi) 786 750 532 70,9% 41 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 137 130 130 100,0% 42 37 Použití dotací na lesní hospodářství 0 208 208 100,0% 43 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 0 2 237 2 237 100,0% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 923 3 325 3 107 93,4% z toho běžné výdaje 923 880 662 75,2% ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 44 32 Propagace města - podpora cestovního ruchu 240 323 315 97,5% 44a 32 Projekt Ekovláčkem z Benešova do Konopiště 0 250 96 38,4% 45 25 Úhrady TS za provoz. parkovacích automatů a odtahové služby 400 450 330 73,3% 46 11 Příspěvek DSO BENE-BUS 1 982 2 801 2 801 100,0% 47 11 Příspěvek ČSAD na zajištění MHD 873 977 857 87,7% 47a 25 Bezobslužný systém parkování parkoviště Pod Brankou-provozní část 0 73 73 100,0% 48 25 Zimní údržba komunikací - externí služby 10 000 3 400 3 271 96,2% 49 25 Opravy místních komunikací 5 000 8 200 4 689 57,2% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 18 495 16 474 12 432 75,5% z toho běžné výdaje 18 495 16 224 12 336 76,0% ZU III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 50 30 MŠ Bezručova (PZ) 1 024 1 062 1 062 100,0% 50a 25 MŠ Bezručova - výměna oken (provozní část) 0 1 042 1 042 100,0% 51 30 MŠ Dukelská (PZ) 1 920 1 920 1 920 100,0% 51a 25 MŠ Dukelská - stavební úpravy vstupu (provozní část) 0 54 54 100,0% 52 30 MŠ Spořilov (PZ) 1 073 1 073 1 073 100,0% 53 30 MŠ Táborská (PZ) 953 953 953 100,0% 54 30 ZŠ a MŠ Karlov (PZ) 3 635 3 635 3 635 100,0% 54a 30 ZŠ Karlov - čerpání dotace na pgm Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 813 813 100,0% 54b 30 ZŠ Karlov - čerpání dotace na pgm EU peníze školám 0 1 167 1 167 100,0% 55 30 ZŠ Jiráskova (PZ) 7 312 6 616 6 616 100,0% 55a 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na pgm EU peníze školám 0 1 063 1 063 100,0% 55b 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na soutěž Středočeská in-line brusle 0 10 10 100,0% 56 30 ZŠ Dukelská (PZ) 8 673 7 250 7 250 100,0% 56a 30 ZŠ Dukelská - čerpání dotace na IK centrum 0 421 421 100,0% 56ab 30 ZŠ Dukelská - čerpání dotace na pgpm EU peníze školám 0 1 137 1 137 100,0% 56b 25 ZŠ Dukelská - výdaje na pojistnou událost 0 21 21 100,0% 56c 30 ZŠ Konopišťská - čerpání dotace na pgm EU peníze školám 0 367 367 100,0% 57 30 ZŠ Konopišťská (PZ) 790 790 790 100,0% 57a 25 Kontroly a revize kotelen 0 100 0 0,0% 58 30 ŠJ Jiráskova (PZ) 1 071 1 071 1 071 100,0% 58a 25 ŠJ Jiráskova - oprava střechy - přesun z investic 0 1 700 1 266 74,5% 59 30 ŠJ Dukelská (PZ) 313 313 313 100,0% 60 30 ŠJ Karlov (PZ) 846 846 846 100,0% 61 30 Dům dětí a mládeže (PZ) 580 522 522 100,0% 62 30 ZUŠ (PZ) 265 265 265 100,0% Školství celkem 28 455 34 211 33 677 98,4% z toho běžné výdaje 28 455 26 316 26 316 100,0% III.2 Kultura, sdělovací prostředky 63 33 Městské kulturní středisko - provozní výdaje 2 712 2 877 2 781 96,7% 64 25 Městské kulturní středisko - židle do sálu divadla 600 600 583 97,2% 65 31 Muzeum umění - provozní výdaje 920 800 602 75,3% 66 30 Městská knihovna (PZ) 5 806 5 906 5 906 100,0% 67 30 Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost 0 718 718 100,0% 68 32 Ostatní kulturní činnost (SPOZ, Benešov - zpravodaj, Ben.slavnosti,...) 696 783 655 83,7% 69 32 Příspěvek do Grantového fondu na kulturu 300 246 246 100,0% Kultura, sdělovací prostředky celkem 11 034 11 930 11 491 96,3% z toho běžné výdaje 10 134 10 366 9 944 95,9% modře - transferové příjmy a výdaje ZU - závazný ukazatel 2 Provoz
III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 70 32 Městská sportovní zařízení (PZ) 16 200 13 200 13 200 100,0% 71 25 Opravy dětských a sportovních hřišť 150 715 612 85,6% 71a 25 Hřiště pro seniory u ZS Benešov - provozní část 0 219 219 100,0% 72 32 Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely 960 2 060 2 060 100,0% Tělovýchova a zájmová činnost celkem 17 310 16 194 16 091 99,4% z toho běžné výdaje 16 350 13 915 13 812 99,3% III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 73 12,25 Správa budov a objektů, pojištění majetku 1 900 1 850 1 456 78,7% 73a 25 Výdaje na pojistné události 0 100 66 66,0% 74 25 Provozní náklady Táborských kasáren (ostraha, voda, elektřina) 2 250 2 700 2 077 76,9% 75 25 Údržba města zajišťovaná Technickými službami 15 044 15 244 15 045 98,7% 75a 25 Demolice přístřešků a garáží Táborská kasárna 0 600 467 77,8% 75b 25 Oprava kotelny Táborská kasárna 0 120 100 83,3% 76 25 Úpravy hřbitova 300 350 112 32,0% 77 25 Opravy veřejného osvětlení 300 500 490 98,0% 78 25 Požadavky osadních výborů - opravy, materiál 540 600 471 78,5% 79 64 Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce 700 280 126 45,0% 79a 11,25 Strategický plán rozvoje města vč. rozp. výhledu 0 270 259 95,9% 80 80 Územní rozvoj (odbor výstavby ) 590 450 240 53,3% Komun. služby a územní rozvoj celkem 21 624 23 064 20 909 90,7% z toho běžné výdaje 21 624 21 974 20 017 91,1% Životní prostředí 81 25 Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) 9 241 9 241 9 241 100,0% 82 25 Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) 6 856 6 856 6 856 100,0% 83 25 Likvidace nepovolených skládek, odpady 300 500 324 64,8% 84 25 Kontejnery a odpadkové koše 150 398 395 99,2% 84a 25 Plán odpadového hospodářství 0 60 60 100,0% 85 25 Péče o veřejnou zeleň 500 700 512 73,1% 86 25 Revitalizace městské zeleně I.etapa z dotace OPŽP 1 000 1 000 69 6,9% 87 25 Revitalizace městské zeleně II.etapa-příprava dotace OPŽP 150 300 222 74,0% 88 37 Výdaje odboru životního prostředí 300 100 16 16,0% 89 37 Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí 20 20 20 100,0% Životní prostředí 18 517 19 175 17 715 92,4% z toho běžné výdaje 17 347 17 795 17 344 97,5% Služby pro obyvatelstvo celkem 96 940 104 574 99 883 95,5% z toho běžné výdaje 93 910 90 366 87 433 96,8% ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 90 40 Dávky na ZTP a pomoc v hmot.nouzi 10 000 11 600 10 625 91,6% 91 40 Dávky na péči 85 000 76 000 74 472 98,0% 92 40 Provoz klubu důchodců, ostatní výdaje na sociální věci 180 180 118 65,6% 93 11 Vratka přeplatku dotací na soc. dávky z roku 2010 1 649 1 658 1 658 100,0% 94 40 Pečovatelská služba (PZ) 4 100 4 100 4 100 100,0% 95 40 Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví 650 688 688 100,0% Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 101 579 94 226 91 661 97,3% z toho běžné výdaje 4 280 4 280 4 218 98,6% ZU V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Městská policie 96 61 Mzdové náklady 7 572 7 572 7 111 93,9% 97 50 Provozní náklady 930 955 758 79,4% 97a 50 Výměna kamery Nová Pražská-semafory 0 110 110 100,0% Městská policie 8 502 8 637 7 979 92,4% z toho běžné výdaje 8 502 8 527 7 869 92,3% 98 25 Sbory dobrovolných hasičů 135 135 126 93,3% 98a 25 Čerpání dotace na SDH 0 1 1 100,0% Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem 135 136 127 93,4%.z toho běžné výdaje 135 135 126 93,3% Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek 8 637 8 773 8 106 92,4% z toho běžné výdaje 8 637 8 662 7 995 92,3% modře - transferové příjmy a výdaje ZU - závazný ukazatel 3 Provoz
ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 99 61,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, stravování, vzdělávání) 71 546 71 427 69 017 96,6% 100 61 Spoluúčast k dotaci na vzdělávání zaměstnanců (Norské fondy) 150 1 712 1 399 81,7% 101 61 Čerpání dotace na proj.zlepšení systému řízení lidských zdrojů - provoz 385 538 538 100,0% 101a 61 Čerpání dotace na sčítání lidu, domů, bytů 0 0 0 0,0% 101b 25 Stavební úpravy obřadní síně radnice - provozní část 0 281 281 100,0% 102 11 Příspěvek do sociálního fondu 1 500 1 500 1 500 100,0% 103 65,64 Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, cestovné) 12 021 12 171 11 253 92,5% Místní správa celkem 85 602 87 629 83 988 95,8% z toho běžné výdaje 85 067 85 098 81 770 96,1% VI.2 Ostatní výdaje 104 11 Daň z příjmů města za r. 2010 20 000 16 874 16 874 100,0% 105 25 Vratka DPH z výdajů na inv.akce (KD Karlov, VHS) -7 160-800 -165 20,6% 106 11 Rezerva na provozní výdaje 1 327 726 0 0,0% Ostatní výdaje celkem 14 167 16 800 16 709 99,5% Všeobecná veřejná správa a služby celkem 99 769 104 429 100 697 96,4% z toho běžné výdaje 86 394 85 824 81 770 95,3% PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 326 343 331 801 315 886 95,2% z toho běžné provozní výdaje celkem 212 639 206 236 194 414 94,3% Podíl na běžných příjmech 76,61% 78,85% 74,98% modře - transferové příjmy a výdaje ZU - závazný ukazatel 4 Provoz
INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 106a 37 Čerpání dotace na lesní hospodářské osnovy 0 95 95 100,0% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 0 95 95 100,0% ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Doprava, komunikace 107 25 Infrastruktura ulice K. Nového 6 000 1 500 139 9,3% 107a 25 Infrastruktura ulice K Pazderně 0 500 467 93,4% 108 25 Infrastruktura ulice Seifertova 350 350 227 64,9% 109 25 Parkoviště sídliště Bezručova I 7 000 200 193 96,5% 109a 25 Parkovací plochy Ladova čp.1155-56 Dopravní opatření (SSZ,zastávky BUS,Konopišťská, Boneco) 0 800 553 69,1% 109b 25 Parkovací systém Single-Space Tyršova, Husova 0 100 0 0,0% 109c 25 Bezobslužný systém parkování parkoviště Pod Brankou 0 777 767 98,7% 109d 25 Nákup ekovláčku (z dotace) - spoluúčast 0 2 600 0 0,0% 110 25 Lávka pro pěší přes silnici I/3-přístup do Konopiště (PD pro dotaci) 500 50 47 94,0% 111 25 Dopravně bezp.opatření přechod I/3 - dokončení 20 80 18 22,5% 112 25 Bezbariérová úprava přechodu Máchova u podchodu ČD 450 450 203 45,1% Doprava, komunikace celkem 14 320 7 407 2 614 35,3% II.2 Vodohospodářství 113 25 Příspěvky na domovní ČOV 150 210 114 54,3% 114 25 Odbahnění Konopišťského rybníka (dotace) 8 000 100 29 29,0% Vodohospodářství celkem 8 150 310 143 46,1% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 22 470 7 717 2 757 35,7% ZU III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 115 30 MŠ Bezručova - IPZ (varný kotel) 100 100 96 96,0% 116 25 MŠ Bezručova - rekonstrukce vytápění výměna oken 1 500 218 0 0,0% 117 30 MŠ Dukelská - IPZ (elektrické pánve) 190 190 190 100,0% 118 25 MŠ Dukelská - stavební úpravy vstupu a okolí MŠ 2 000 1 550 1 008 65,0% 119 25 MŠ Táborská - rekonstrukce oplocení protihluk.+sítě 400 0 0 0,0% 120 25 ZŠ Dukelská - úpravy vstupu (PD)-byt školníka, PD mostu 600 650 639 98,3% 120a 25 ZŠ Dukelská - rozvod slaboproud (sport.hala) 0 100 70 70,0% 121 25 ZŠ Dukelská - příprava dotace 100 300 0 0,0% 122 25 ZŠ Jiráskova - zateplení budovy 20 000 16 000 14 901 93,1% 122a 25 ZŠ Jiráskova - přístavba učebny 0 1 200 1 049 87,4% 122b 25 ZŠ Jiráskova - úpravy suterénu 0 500 450 90,0% 122c 30 ZŠ a MŠ Karlov - čerpání dotace na pgm Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 96 96 100,0% 123 25 ZŠ a MŠ Karlov - půdní vestavba - příprava dotace 100 100 93 93,0% 123a 25 Úpravy MŠ Karlov - přístavba kuchyně kotelny, rozšíření MŠ 0 3 900 3 761 96,4% 123b 25 ZŠ a MŠ Karlov - havárie kotelna a zásobník TUV 0 500 0 0,0% 124 25 ZŠ a PŠ Konopišťská - budova Hodějovského PDSP 300 0 0 0,0% 125 30 ŠJ Dukelská - IPZ (konvektomat,nudličkovač) 290 290 290 100,0% 126 25 ŠJ Dukelská - rekonstrukce chladícího boxu 100 100 0 0,0% 127 25 ŠJ Jiráskova - rekonstrukce střechy - přesun do provozu 1 700 0 0 0,0% 128 30 ŠJ Karlov - IPZ (el.pánev) 145 127 127 100,0% 129 25 DDM - úpravna vody Jablonná 50 100 89 89,0% 129a 25 DDM - stavební úpravy TZ Jablonná 0 40 36 90,0% 129b 25 DDM - dostavba 0 60 60 100,0% Školství celkem 27 575 26 121 22 955 87,9% III.2 Kultura, sdělovací prostředky 129c 31 Muzeum umění - nákup uměleckých předmětů 0 120 119 99,2% 130 25 Muzeum umění - rekonstrukce střechy PD a průzkumy 2 000 200 0 0,0% 130a 25 Úpravy prostor MěKS - Pošta 0 246 246 100,0% 130b 25 Digitalizace městského kina 0 4 200 0 0,0% 131 25 Revitalizace Amfiteátru Konopiště (elektroinstalace a VO) 500 0 0 0,0% 2 500 4 766 365 7,7% III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 132 25 Hřiště pro seniory u ZS Benešov - investiční část 450 91 80 87,9% 132a 25 Dětské a sportovní hřiště Nezvalova ulice 0 10 6 60,0% 133 25 Nohejbalový areál - hřiště, divácký sektor, oplocení 50 650 649 99,8% 134 25 Rekonstrukce městských koupadel, rozšíření KPB - studie 500 0 0 0,0% 134a 25 Krytý plavecký bazén - inženýrská činnost po realizaci stavby 80 80 80 100,0% 134b 25 Krytý plavecký bazén - modernizace technologie úpravy vody 0 500 480 96,0% Celkem 1 080 1 331 1 295 97,3% modře - transferové příjmy a výdaje ZU - závazný ukazatel 5 Investice
III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 135 25 Rekonstrukce a zateplení střech, hydr. závora Technické služby 700 820 805 98,2% 135a 25 Veřejné osvětlení PD (Konopišťská, Sladovka, Bezděkov) 0 120 31 25,8% 135b 25 Oplocení rampy kotelna Bezručova 0 40 40 100,0% 136 25 Požadavky osadních výborů - invest.výdaje 500 620 530 85,5% 136a 25 Nákup zametacího stroje 0 2 564 2 564 100,0% 137 12 Nákup pozemků 500 2 500 906 36,2% 138 80 Pořízení územních a regulačních plánů 1 650 600 506 84,3% Celkem 3 350 7 264 5 382 74,1% III.6 Životní prostředí 139 25 Přístřešky na odpadní nádoby - sídliště 2 000 1 452 996 68,6% 140 25 Skládka Přibyšice - III. etapa 10 000 0 0 0,0% Celkem 12 000 1 452 996 68,6% Služby pro obyvatelstvo celkem 46 505 40 934 30 993 75,7% ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 141 40 Půjčky zdravotně postiženým osobám 80 0 0 0,0% Celkem 80 0 0 0,0% ZU V. Městská policie, bezpečnost Městská policie 142 50 Výměna analog.systému za digitální u radiostanic Výměna kamery Nová Pražská-semafory 350 0 0 0,0% 142a 25 Přístavba zbrojnice v Bedrči 0 425 418 98,4% 142b 25 Služebna MěP - stavební úpravy polikliniky 0 78 78 100,0% Městská policie, bezpečnost celkem 350 503 496 98,6% ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 143 60 Programové vybavení nad 60 tis. 400 440 264 60,0% 143a 60 Informační systém veřejné zakázky 0 200 176 88,0% 144 60 Stroje a přístroje nad 40 tis. 555 215 202 94,0% 145 60 Zařízení a výpočetní technika 270 270 204 75,6% 145a 25 Statické zajištění rotomatu v budově B 0 66 66 100,0% 145b 25 Stavební úpravy obřadní síně radnice - investiční část 0 2 133 2 133 100,0% 145c 25 Stavební úpravy v budově A - pokladna a dveře 0 416 414 99,5% 145d 25 Informační centrum Masarykovo náměstí 0 1 500 3 0,2% 146 61 Čerpání dotace na proj.zlepšení systému řízení lidských zdrojů - invest. 251 251 250 99,6% Všeobecná veřejná správa a služby celkem 1 476 5 491 3 712 67,6% ZU VII. Ostatní výdaje 147 25 Projektová a investiční příprava pro dotace 1 000 553 0 0,0% 148 11 Rezerva na investiční akce 1 920 0 0 0,0% Ostatní výdaje celkem 2 920 553 0 0,0% Investiční výdaje hlavní činnosti celkem 73 801 55 293 38 053 68,8% ZU INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti Parkování 149 25 Bezobslužný systém parkování parkoviště Pod Brankou 500 0 0 0,0% Vodohospodářství 150 25 Rekonstrukce stokové sítě a intenzifikace ČOV 30 000 510 441 86,5% 150a 25 Kanalizace ul. K přeložce - PD 0 10 6 60,0% 151 25 Generel vodovodní sítě - podklad pro dotace 1 500 90 84 93,3% Pronájem nebytových prostor 152 25 Gymnázium Benešov - rekonstrukce WC 3. NP 350 0 0 0,0% 153 25 KD Karlov - rekonstrukce VZT a ÚT, dokonč.úprav 7 000 5 000 4 345 86,9% 154 25 KD Karlov - arch.studie využití 300 0 0 0,0% 154a 25 Změna užívání Pošta, Zelený strom (PD) 0 0 0 0,0% 155 25 Poliklinika - výtah a úprava vstupu 4 500 1 800 1 524 84,7% Bytové hospodářství 156 25 Zateplení, odvlhčení a výměna oken bytových domů, výtahy 11 000 14 000 13 726 98,0% Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem 55 150 21 410 20 126 94,0% INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 128 951 76 703 58 179 75,8% modře - transferové příjmy a výdaje ZU - závazný ukazatel 6 Investice
PŘ ÍJMY tis. Kč I. Daňové příjmy 198 700 187 964 188 469 100,3% II. Nedaňové příjmy 11 605 13 566 15 027 110,8% III. Kapitálové příjmy 2 060 5 248 4 692 89,4% IV. Převod z hospodářské činnosti 96 600 56 710 52 000 91,7% V. Dotace ostatní 148 751 154 088 153 736 99,8% PŘÍJMY CELKEM 457 716 417 576 413 924 99,1% VÝDAJE PROVOZNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 923 3 325 3 107 93,4% II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 18 495 16 474 12 432 75,5% III. Služby pro obyvatelstvo 96 940 104 574 99 883 95,5% IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 101 579 94 226 91 661 97,3% V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek 8 637 8 773 8 106 92,4% VI. Všeobecná veřejná správa a služby 99 769 104 429 100 697 96,4% Provozní výdaje celkem 326 343 331 801 315 886 95,2% INVESTIČNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0 95 95 100,0% II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 22 470 7 717 2 757 35,7% III. Služby pro obyvatelstvo 46 505 40 934 30 993 75,7% IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 80 0 0 0,0% V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek 350 503 496 98,6% VI. Všeobecná veřejná správa a služby 1 476 5 491 3 712 67,6% VII. Rezerva, výdaje na přípravu akcí 2 920 553 0 0,0% VIII. Investiční výdaje hospodářské činnosti 55 150 21 410 20 126 94,0% Investiční výdaje celkem 128 951 76 703 58 179 75,8% VÝDAJE CELKEM 455 294 408 504 374 065 91,6% FINANCOVÁNÍ ZU tis. Kč 157 Použití zůstatku fin. prostř.min. období 0-6 650-37 437 158 Splátky půjčky na ČOV -2 422-2 422-2 422 100,0% FINANCOVÁNÍ CELKEM -2 422-9 072-39 859 CELKOVÁ REKAPITULACE Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2010 96 993 96 993 Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2011 71 829 71 829 71 829 tis. Kč PŘÍJMY 457 716 417 576 413 924 99,1% PROVOZNÍ VÝDAJE 326 343 331 801 315 886 95,2% INVESTIČNÍ VÝDAJE 128 951 76 703 58 179 75,8% Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) 2 422 9 072 39 859 FINANCOVÁNÍ -2 422-9 072-39 859 Saldo 0 0 0 Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2011 71 829 78 476 109 266 7 Rekapit
Náklady a výnosy hospodářské činnosti 2011 Náklady Vodohospodářství (01) 2 139 Nájemné VHS 17 070 Opravy a údržba vodohospod. majetku 2 119 Nájemné VHS 17 070 Spotřeba materiálu 19 Nebytové prostory (11) 5 152 Nájemné z nebytových prostor 19 748 Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor 650 čp. 1700 - nájemné 1 586 Spotřeba materiálu 43 Spotřeba energií - náklad města 52 Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 564 čp. 100 - dlouhodobý pronájem 384 Spotřeba materiálu čp. 1700,1783 111 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor 1 031 čp.1783 - nájemné 1 218 Pojištění budov k pronájmu 185 Nebyt.prostory ostatní - nájemné 4 103 Pasporty nebytových prostor PD 175 Neb.prostory v BD - nájemné 8 652 Tržnice - odpady 16 Tržnice - nájemné 858 Táborská kasárna - služby na akci Sázavafest 42 Technické služby - nájem areálu skládky 1 214 Opravy, údržba a úhrady plynu v KD Karlov, Nájemné z KC Karlov 371 spotř.mat.,elektřina, voda 1 563 Opravné pol. k pohledávkám - nájemné, vyúčt.služeb 377 Gymnázium Benešov - opravy římsy 24 Nájem neb. prostor s DPH (vč. MěSZ) 1 192 Gymnázium Benešov - rekonstrukce WC 3. NP 319 Pronájem sálu divadla Pošta 170 Byty (20) 13 451 Nájemné z bytů 44 593 Opravy a údržba bytů, drobný materiál 9 791 Nájemné z bytů 44 460 Služby spojené s údržbou bytů 518 Poplatky z prodlení 133 Mzdové náklady na správu bytů 1 838 Pojištění bytového fondu 500 Opravné pol. k pohledávkám - nájemné, vyúčt.služeb 710 Odpis pohledávek (tis. Kč) Soudní poplatky, kolky 94 Pozemky (03) 11 Nájemné z pozemků 1 752 Opravné pol. k pohl. - poz. pod stánky - nájemné 11 nájemné z pozemků 890 pozemky pod stánky 459 pozemky pod garážemi 11 nájemné rybníky 73 nájemné z pozemků za BNJ 185 nájemné v Táborských kasárnách (Sázavafest) 134 Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) 42 Výnosy z provozování parkov. prostor 3 509 Údržba podzemních garáží 22 Garáže v BD 140 Deštné parkoviště Pod Brankou 19 Parkoviště - nájemné 2 101 Opravné pol. k pohl. - podz. garáže - nájemné 1 Parkovací přístřešky - nájemné 40 garážová stání ve výměník.stanicích 54 nájem podzemní garáže 512 Parkoviště Pod Brankou 582 Parkoviště v Táborských kasárnách 80 Pult centralizované ochrany (05) 11 Výnosy z poskytování služeb PCO 386 Opravy a údržba PCO 8 Výnosy z poskytování služeb PCO 386 Opravné pol. k pohl. - služby PCO 3 skutečn. Výnosy (tis. Kč) skutečn. 8 HČ
Ostatní (06) 623 Ostatní výnosy 2 893 Údržba skříněk 7 Vývěsní skříňky 34 Honitby 3 Stánky Konopiště - odpady 8 nájemné stánky Konopiště 287 Reklamy 421 Opravy a údržba stánků 0 Stánky na náměstí - prodej, reklama 35 Opravy koupadla 89 Inzerce v Benešovském zpravodaji 38 Náklady na prodané zboží (IC) 17 Prodej pohlednic, IC 3 Reklama MSZ 142 Pronájem odtahového vozidla 288 Divadlo na Konopišti - údržba 346 Pronájem louky/divadla na Konopišti 312 Opravné položky k pohl. - stánky Konopiště 1 Kopírování a tisk pro veřejnost 7 Ostatní náklady - poplatky, služby 155 Výnosy z odepsaných pohledávek 17 Úroky z bankovního účtu 616 Jiné výnosy 690 Náklady na poskytování služeb - k zúčtování 20 763 Výnosy z poskytov. služeb - k zúčtování 6 138 Služby pro byty 1 095 Spotřeba energií k rozúčtování (nebyt.prostory v BD) 5 694 Služby pro nebyt.prostory v byt. domech 1 605 Mzdové náklady - k rozúčtování 2 239 Služby pro nebyt. prostory ostatní 87 Služby pro čp.100 43 Služby pro čp.1700 2 186 Služby pro čp.1783 288 Služby pro KC Karlov 178 Služby pro čp. 614 (tržnice) 395 Služby za přír. divadlo Konopiště 21 Daň z příjmu - odhad za 2010 12 830 Služby v Táborských kasárnách 240 Náklady celkem 42 192 Výnosy celkem 96 089 Hospodářský výsledek před zdaněním 66 727 Stav bankovního účtu k 01.01.2011 56 128 Příjmy na účet celkem 148 145 Výdaje z účtu celkem 127 606 z toho: převod daně z příjmů do rozp. (část ZU 5) 12 830 Převod na inv. výdaje hosp. činnosti (ZU 38) 20 000 Převod na ostatní investice (ZU 39) 32 000 Stav bankovního účtu k 31.12.2011 76 667 9 HČ
Fond rozvoje bydlení (236/0120) Grantový fond (236/0240) v Kč Počáteční stav účtu k 1.1.2011 6 617 979,91 Počáteční stav účtu k 1.1.2011 74 826,91 Příjmy Příjmy splátky půjček 20 104,00 Převod ze ZBÚ 3 014 000,00 úroky z půjček 0,00 Finanč.vypořádání dotace OTS (z r.2010) 700,00 úroky z bankovního účtu 4 282,18 Úroky z bankovního účtu 4 920,20 Příjmy celkem 24 386,18 Příjmy celkem 3 019 620,20 Výdaje Výdaje převod do rozpočtu města 6 642 200,59 Dotace kulturním organizacím 3 061 728,50 bankovní poplatky 165,50 Bankovní poplatky 1 531,00 Výdaje celkem 6 642 366,09 Výdaje celkem 3 063 259,50 Zůstatek účtu k 31.12.2011 0,00 Zůstatek účtu k 31.12.2011 31 187,61 Sociální fond (236/0100) Fond rezerv a rozvoje (236/0200) Počáteční stav účtu k 1.1.2011 756 895,15 Počáteční stav účtu k 1.1.2011 39 739 701,61 Příjmy Příjmy Příspěvek z rozpočtu 1 500 000,00 Úroky z bankovního účtu FRR 303 242,61 Splátky půjček 0,00 Příjmy celkem 303 242,61 Příjmy celkem 1 500 000,00 Výdaje Výdaje 0,00 Příspěvky zaměstnancům (dárkové kupony) 398 797,00 Výdaje celkem 0,00 Příspěvky na stravování (školní jídelny) 41 120,00 Zůstatek účtu k 31.12.2011 40 042 944,22 Příspěvky na stravování (stravenky) 765 140,00 Bankovní polatky 220,00 Výdaje celkem 1 205 277,00 Zůstatek účtu k 31.12.2011 1 051 618,15 10 čerpání fondů