REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 140 153 140 028 29 630 21,16 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 188 28 063 6 249 22,27 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 290 7 290 5 058 69,38 PŘIJATÉ TRANSFERY 54 123 56 341 11 151 19,79 OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 200 1 200 200 16,67 CELKEM PŘÍJMY 230 954 232 922 52 288 22,45 REKAPITULACE VÝDAJŮ BĚŽNÉ VÝDAJE 161 361 163 330 33 464 20,49 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 63 307 63 307 193 0,30 OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 200 1 200 200 16,67 CELKEM VÝDAJE 225 868 227 837 33 857 14,86 CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 5 086 5 086 18 432 362,42 FINANCOVÁNÍ -5 086-5 086-18 432 362,42 SPLÁTKY ÚVĚRU -8 004-8 004-2 001 25,00 ZMĚNA STAVU NA ZBÚ 0-1 462 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ 2 918 2 918 0 0,00 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA 0-15 000 ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ 0 0 Opravná pol. k peněžním operacím - (dle 92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH) 0 32 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE DNI: 31.3.2016 ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET BĚŽNÉ ÚČTY PENĚŽNÍCH FONDŮ 8 689 659 Kč 165 816 Kč CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY 8 855 476 Kč
rozpočet rozpočet plnění Daňové příjmy: 127 898 127 898 27 491 21,49 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 28 670 28 670 7 252 25,30 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti 2 000 2 000 228 11,41 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 2 980 2 980 712 23,90 1121 Daň z příjmu PO 27 680 27 680 6 090 22,00 1211 Daň z přidané hodnoty 56 630 56 630 13 108 23,15 1511 Daň z nemovitosti 4 938 4 938 101 2,04 1122 Daň z příjmu PO za obce 5 000 5 000 0 0,00 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb 12 255 12 130 2 139 17,63 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. fondu 0 0 0 0,00 1341 Poplatky ze psů 200 200 138 69,25 1343 Poplatky za užívání VP 185 185 25 13,60 1344 Poplatky ze vstupného 10 10 9 90,00 1351 Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ 350 350 137 39,08 1353 Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění 330 330 63 19,03 1355 Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ 5 750 5 750 146 2,55 1359 Ostat. odvody z vybr. čin. a služeb jinde nezařaz. (autovraky) OCDSŽÚ 130 130 74 56,92 1361 Správní poplatky 5 300 5 175 1 546 29,88 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 140 153 140 028 29 630 21,16 211 Příjmy z vlastní činnosti 7 246 6 996 1 456 20,81 2111 Rumburské noviny (org. 770 a 1770) 510 510 119 23,43 2111 Sběr a svoz komunálního odpadu 5 600 5 600 1 062 18,97 2111 Centrální pult - MP (org. 365) 280 280 86 30,73 2111 Příjmy za parkovací místa - OKV (org. 9033) 450 450 164 36,36 2111 Příjmy ze vstupného - Slavnosti města (org. 242) 250 0 0 2111 Příjmy ze vstupného - Den seniorů (org. 768) 10 10 0 0,00 2111 Příjmy z vl. činnosti - (služby a ostatní MIC) - ORRI (org. 243) 30 30 8 25,58 2111 Příjmy z vl. činnosti - ostatní (např. kopírování) 1 1 0 2112 Příjmy z prodeje zboží - ORRI ( org. 243) 85 85 11 13,14 2119 Příjmy ostat. nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena) 30 30 5 16,57 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 808 808 0 0,00 2122 Odvody PO - MŠ Krásnolipská 3 3 0 0,00 2122 Odvody PO - MŠ Komemského 8 8 0 0,00 2122 Odvody PO - MŠ Jindřichov 29 29 0 0,00 2122 Odvody PO - ZŠ U Nemocnice 15 15 0 0,00 2122 Odvody PO - DK Rbk a sportoviště města Rumburk 719 719 0 0,00 2122 Odvody PO - Městská knihovna Rumburk 13 13 0 0,00 2122 Odvody PO - ZŠ Tyršova 21 21 0 0,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 10 875 10 875 3 340 30,71 2131 z pronájmu pozemků - OM 200 200 158 78,95 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - správa bytů 9 600 9 600 2 873 29,93 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - nebyt. prostory 1 050 1 050 301 28,68 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - ostatní 25 25 8 30,00 214 Příjmy z úroků a realizace finan. majetku 1 1 0 17,77 2141 z úroků 1 1 0 17,77 221 Přijaté sankční platby 2 174 2 279 621 27,26 2212 sankční platby - MP 50 50 4 7,65 2212 sankční platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) 120 100 10 10,20 2212 sankční platby - OCDSŽÚ (2299) 1 324 1 324 270 20,36 2212 sankční platby - ostatní (OŽP, OKV, org.14402 a ostatní) 130 255 122 47,82 2212 sankční platby - (úsek vymáhání pohledávek - 90951) 550 550 216 39,20 222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let 0 0 6 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21 104 20 959 5 423 25,87
Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy 7 084 7 104 826 11,63 2310 příjmy z krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 0 0,00 2321 neinvestiční účelové dary 20 20 0 0,00 2322 přijaté pojistné náhrady 5 050 5 050 140 2,77 2229 nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let (vyúčtování Grantů za rok 2015) 0 0 0 2229 nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let OSVZ (výživné KÚ) 0 0 3 0,00 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - (vratka ZŠ U Nemocnice) 0 0 0 2324 přijaté náhrady - OKV (EKO COM) 850 850 265 31,12 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčt. ŠJ r. 2015 0 0 0 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřby + ostatní + noclehárna 46 46 2 4,35 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení a ostatní) 278 298 84 28,35 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - (KOSTKA, 10+11/2015) 0 0 0 0,00 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - (FORBES) 700 700 265 37,80 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - asistenti MP 0 0 30 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - (JPO- pojišťovny) 10 10 6 56,00 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - OM 0 0 16 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 0 0,00 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + (MIC) 20 20 5 27,17 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -JPO 100 100 3 2,88 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjem z prodeje kolků a ostatní 10 10 7 73,12 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 188 28 063 6 249 22,27 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 7 290 7 290 5 058 69,38 3111 z prodeje pozemků /ostatní/ 5 090 5 090 5 058 99,37 3112 z prodeje budov ( 3612 a 3613) 2 200 2 200 0 0,00 CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 290 7 290 5 058 69,38 4111 CELKEM NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY 0 0 0 4111 Neinvestiční transfery - ÚZ 98074 - Volby do zastupitelstev obci 0 0 0 4112 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY V RÁMCI SDV 20 148 20 148 4 310 21,39 4116 CELKEM OST. NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ ZE SR 9 769 10 210 4 364 42,74 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13234 - Úřad práce VPP 0 0 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 29004 - meliorace 0 0 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 29008 - LOH 0 0 0 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 04428 (Terenní pracovník) 507 507 0 0,00 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13010 (na výkon pěstounské péče) 2 000 2 256 2 256 100,00 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13011 (na výkon státní správy v oblasti SPOD) 5 000 5 000 0 0,00 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13013 (Úřad práce - flexibilní sml.) + PPK (pův. ÚZ 14023) 800 1 400 1 560 111,45 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13015 (Sociální služby) 500 500 0 0,00 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 13233 (Zelený Rumburk) 1 0 0 0,00 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 14004 - JPO II. 0 420 420 0,00 4116 Neinvestiční transfery MMR - ÚZ 17007 - ZIEL 3 JPO 1 0 0 0,00 4116 Neinvestiční transfery - ÚZ 14023 - Program prevence kriminality - EU 960 0 0 4116 transfery - projekt ICT - integrovaný operační systém ÚZ 17003 0 127 127 100,00 4122 CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD KRAJŮ 700 700 700 100,00 4122 Neinvestiční transfery - APP 700 700 700 100,00 4216 OSTTANÍ INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR 23 506 25 283 1 777 7,03 4216 investiční transfery - ostatní z roku 2016 23 506 23 506 0 0,00 4216 transfery - projekt ICT - integrovaný operační systém ÚZ 17871 0 1 777 1 777 100,00 CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY 54 123 56 341 11 151 19,79 4139 Ostatní převody v vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND" 1 200 1 200 200 16,67
103 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 0 0 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OŽP - (ÚZ 29008 a ÚZ 29004) 0 0 0 216 Ostatní správa v oblasti obchodu a službách 10 10 0 0,00 2169 Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + NŘ) 10 10 0 0,00 214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1 540 730 101 13,80 2143 Cestovní ruch - ORRI (org. 242) 1 335 525 72 13,75 2143 Dary obyvatelstvu (sport. roku) 10 10 0 0,00 2143 Cestovní ruch - ORRI - MIC (org. 243) 195 195 29 14,64 221 Pozemní komunikace 4 882 4 882 1 579 32,35 2212 Silnice - OKV 4 815 4 815 1 579 32,80 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV 67 67 0 0,00 222 Silniční doprava 150 150 10 6,99 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OKV 95 95 10 11,04 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OCDSŽÚ 55 55 0 0,00 232 Odvádění a čištění odpadních vod 250 250 0 0,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI 250 250 0 0,00 233 Vodní toky a vodohospodářská díla 250 250 0 0,00 2333 Úprava drobných vodních toků - ORRI 250 250 0 0,00 31+32 Vzdělávání a školské služby 10 295 10 295 2 582 25,08 3111 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Mateřské školy 2 370 2 370 581 24,51 3113 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Základní školy 6 030 6 030 1 521 25,22 3119 Ostatní výdaje spojené se základním vzděláváním 5 5 0 5,28 3141-2 Školní stravování při základním a středním vzděláváním 1 890 1 890 478 25,27 5xxx Přefakturace režijních výdajů 0 0 2 0,00 331 Kultura 19 830 20 390 4 706 23,08 3314 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Městská knihovna Rumburk 4 100 4 100 1 031 25,15 3319 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - DK Rumburk a sportoviště města Rbk 14 700 14 700 3 675 25,00 3319 Neinv. přísp. zříz. PO - DK Rumburk a sportoviště města Rbk - slavnosti 0 560 0 0,00 3319 Ostatní záležitosti kultury - OŠKT (Den učitelů) 30 30 0 0,00 3319 Neinvestiční transfer občanským sdružením se sídlem Rumburk 1 000 1 000 0 0,00 332 Ostatní ochrana kulturních památek 250 250 0 0,00 3329 Ostatní ochrana kulturních památek 100 100 0 0,00 3329 Poskytnutý transfer na záchranu kulturních památek - "Venuše" 150 150 0 0,00 339 Ostatní činnost v záležitosti kultury a církevního majetku 300 300 13 4,42 3399 Neinvestiční transfer - Farní sbor Českobratrské církve evangelická Rumburk 30 30 0 0,00 3399 Neinvestiční transfer - Římskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.vavřinec) 100 100 0 0,00 3399 Věcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výročí) 170 170 13 7,80 334 Sdělovací prostředky 500 500 113 22,67 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - "Rumburské noviny" 500 500 113 22,67 342 Zájmová činnost 130 130 76 58,08 3429 Ostatní zájmová činnost - "Sportovec roku" 130 130 76 58,08 351-352 Ambulantní péče 5700 5 700 70 1,23 3519 Neinvestiční transfer KÚ - LPS Rumburk, ORJ Kr 400 700 700 70 10,05 3522 Neinvestiční příspěvek - dobrovolný příspěvek 1. Lužické nomocnici a poliklinice 5000 5 000 0 0,00 354 Zdravotnické programy 300 300 0 0,00 3541 WHITE LIGHT I. obč. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé) 300 300 0 0,00 361 Rozvoj bydlení a bytového hospodářství- OM 10 104 10 104 1 573 15,57 3612 Bytové hospodářství - správa bytů 7 799 7 799 1 420 18,21 3613 Nebytové hospodářství - správa nebytů 600 600 153 25,50 3613 Nebytové hospodářství - správa nebytů (demolice kina) 1 700 1 700 0 0,00 3612 Ostatní výdaje spojené s prodejem majetku - OM 5 5 0 0,00 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1 54 491 54 241 10 824 19,96
363 Komunální služby a územní rozvoj 4 310 4 310 535 12,42 3631 Veřejné osvětlení - OKV 4 020 4 020 488 12,14 3632 Městský hřbitov - OKV 80 80 4 5,51 3632 Městský hřbitov - (pohřby) 60 60 38 62,90 3635 Územní plánování - ORRI 150 150 5 3,53 363 Komunální služby a územní rozvoj 2 151 2 954 254 8,59 3639 Konzultační a poradenské služby a jiné - za obec 901 901 33 3,62 3639 Konzultační a poradenské služby a jiné - osvěta a prevence obyvatelstvu OSVZ 0 0 0 3639 Ostatní neinvestiční výdaje - OSVaZ (sociálně-právní ochrana dětí) 160 160 3 2,01 3639 Daň z převodu nemovitostí - OM 431 431 218 50,52 3639 Rozpočtová rezerva 659 1 462 0 0,00 363 Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiční příspěvky a dotace 202 202 70 34,56 3639 Neinvestiční příspěvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska 0 0 44 3639 Neinvestiční příspěvek - Výstava trofejí a myslivecká osvěta 10 10 0 0,00 3639 Neinvestiční příspěvek - DSO Sever 57 57 0 0,00 3639 Neinvestiční příspěvek - HSRD Děčínsko 10 10 0 0,00 3639 Neinvestiční příspěvek - Svaz měst a obcí ČR 25 25 26 100,97 3639 Neinvestiční příspěvek - Mezinárodní spolupráce obcí 100 100 0 0,00 369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje 1 289 1 299 136 10,47 3699 Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) 657 657 99 15,10 3699 Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) - DARY 1 1 0 0,00 3699 Kočičí mikroazyl - OŽP (org. 9996) - transfer 0 10 0 0,00 3699 Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) 200 200 15 7,39 3699 Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - OŽP (org. 766) 20 20 0 0,00 3699 Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků - OM (org. 357) 211 211 16 7,49 3699 Ostatní komunální služby - (org. 332) a jiné 110 110 0 0,00 3699 Ostatní komunální služby - OKV a jiné 90 90 6 6,89 372 Nakládání s odpady 8 595 8 595 2 225 25,88 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - OKV 75 75 18 24,55 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - OKV 6 355 6 355 1 676 26,37 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - OKV 1 650 1 650 412 24,97 3725 Využívání a zneškodňování KO - OKV (EKO COM) 430 430 118 27,55 3727 Prevence vzniku odpadů - OKV 5 5 0 0,00 3729 Ostatní nakládání s odpady - OŽP 80 80 0 0,00 374 Ochrana přírody a krajiny 5 135 5 135 569 11,09 3745 Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV 2 178 2 178 13 0,58 3745 Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OŽP (org.766) 0 0 0 3745 Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV (zelení, org.9998) 2 957 2 957 557 18,83 422 Aktivní politika v zaměstnanosti 1 475 1 475 1 164 78,90 4222 Veřejně prospěšné práce - OKV 675 675 88 13,11 4222 Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ 13234 0 0 0 4222 Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ 13013 (flexibilní sml.) 800 800 1 075 134,42 4339 Neinvestiční transfer - ÚZ 13010 "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství" 2 000 2 256 131 5,81 435 Služby sociální péče - Neinvestiční dotace, příspěvek 724 724 0 0,00 4351 Pečovatelské služby - DD Filipov 724 724 0 0,00 437 Služby sociální prevence - neinvestiční dotace, příspěvek 912 912 142 15,56 4374 Noclehárna 105 105 9 8,24 4378 Neinvestiční transfer - ÚZ 04428 (Terenní pracovník, org. 5410) 0 0 0 4378 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - podíl města "Terenní pracovník" OSVaZ 507 507 133 26,29 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - "Klub seniorů" 300 300 0 0,00 531 Bezpečnost a veřejný pořádek 9 944 9 676 1 920 19,84 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 8 744 8 744 1 884 21,55 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie - sponzorský dar 0 0 0 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - ICT Městská policie (org. 307) 160 160 16 9,91 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365) 80 80 17 21,34 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - PPK podíl města - (org.13013) 0 48 0 0,00 5311 Neinvestiční transfer - ÚZ 13013 - Program prevence kriminality 0 600 0 0,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - "Program prevence kriminality - školy" - org. 53113113 0 44 3 6,36 5311 Neinvestiční transfer - ÚZ 14023 - Program prevence kriminality - EU 960 0 0 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 2 36 737 37 538 7 146 19,04
551 Požární ochrana 4 695 4 695 779 16,59 5512 Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. 4 274 4 274 779 18,23 5512 Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. - sponzorský dar 1 1 0 0,00 5512 Neinvestiční transfer - ÚZ 14004 - JPO II. 420 420 0 0,00 527 Krizové řízení a nouzové plánování 269 269 4 1,31 5212 Činnost orgánů krizového řízení 69 69 0 0,00 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 155 155 4 2,27 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 40 40 0 0,00 5279 Ostatní záležitosti v oblasti krizového řízení jinde nezařazené 5 5 0 0,00 6112 Zastupitelstva obcí 3 203 3 203 791 24,69 6117 Neinvestiční dotace - ÚZ 98348 (Volby ) 0 0 0 6115 Neinvestiční dotace - ÚZ 98074 (Volby zastupitelstev obcí ) 0 0 0 617 Regionální a místní správa 54 019 55 437 13 394 24,16 6171 Činnost místní správy - ostatní níže neuvedené 16 939 18 357 5 475 29,83 6171 Činnost místní správy - mzdy 26 500 26 500 6 196 23,38 6171 Činnost místní správy - ICT -org. 307 3 830 3 830 468 12,22 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13010 0 0 0 0,00 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13011 (výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dětí) 5 000 5 000 1 045 20,89 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13013 (flexibilní sml.) 0 0 102 0,00 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13015 (sociální práce) 500 500 0 0,00 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13234 - Operační program (Práce bez překážek) 0 0 0 0,00 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 04428 (terénní prac.) 0 0 3 0,00 6171 Ostatní peněžní fondy "Sociální fond" 1 200 1 200 107 8,89 6171 Výdaje na participativní rozpočet 50 50 0 6223 Mezinárodní spolupráce - jinde nezařaz. - EUROREGION NISA (člen.přispěv.) 57 57 56 98,25 631 Obecné výdaje z finančních operací 510 510 100 19,61 6310 Služby peněžních ústavů 100 100 31 30,70 6310 Úroky vlastní 410 410 69 16,90 632 Pojištění funkčně nespecifikované 1 645 1 645 124 7,56 6320 Komerční pojištění 1 350 1 350 96 7,08 6320 Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí 275 275 0 0,00 6320 Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí - úrazy 20 20 29 143,76 639 Ostatní finanční operace 5 575 5 575 240 4,30 6399 Daň z příjmů PO za obce 5 000 5 000 0 0,00 6399 Platby daní a poplatků SR 575 575 240 41,70 640 Ostatní činnosti 160 160 7 4,11 640 Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí 65 65 7 10,12 640 Ostatní výdaje finančního vypořádání 95 95 0 0,00 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 3 70 133 71 551 15 494 21,65 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1+2+3 161 361 163 330 33 464 20,49 6330 Ostatní výdaje 1 200 1 200 200 16,67 5349 Sociální fond - příspěvek 1 200 1 200 200 16,67
Odd MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Plnění kapitálových výdajů k 31.3.2016 Schv. rozpočet plnění v % položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E 2016 2016 skut. - schv.r. 2212 Silnice 5 342 0 0,00% 6121 Rekonstrukce chodníků - tř. 9.května 1 730 0 0,00% 6121 Rekonstrukce ulice Levá 170 0 0,00% 6121 Rekonstrukce opěrné zdi mostu č.34 235 0 0,00% 6119 PD - parkoviště Na Valech 150 0 0,00% 6119 PD - parkoviště tř. 9.května 75 0 0,00% 6119 PD - parkoviště V.Kováře 75 0 0,00% 6119 PD - most č.34 - V.Kováře 107 0 0,00% 6119 PD - most č.16 - ul. Sukova 500 0 0,00% 6119 PD - chodník/cyklostezka - průmyslová zóna 100 0 0,00% 6121 Parkoviště tř. 9.května 1 000 0 0,00% 6121 Parkoviště V.Kováře 1 200 0 0,00% 2334 Revitalizace říčních systémů 950 0 0,00% 6121 Protipovodňová opatření - ul. Na Výslunní 950 0 0,00% 3111 Předškolní zařízení 3 200 0 0,00% 6121 MŠ Komenského výměna oken / org. 311 800 0 0,00% 6121 MŠ Komenského altán / org. 311 250 0 0,00% 6119 PD - MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org. 312 100 0 0,00% 6119 PD - MŠ Sukova rekonstrukce zahrady / org. 315 50 0 0,00% 6121 MŠ Sukova výměna oken / org. 315 1 100 0 0,00% 6121 MŠ Krásnolipská výměna oken / org. 318 700 0 0,00% 6121 MŠ Krásnolipská WC, septik, sklep / org. 318 200 0 0,00% 3113 Základní školy 11 200 0 0,00% 6119 PD - ZŠ U Nemocnice - sociální zařízení / org. 320 100 0 0,00% 6119 PD - ZŠ Tyršova sportoviště - řešení / org. 321 100 0 0,00% 6121 ZŠ Tyršova oplocení / org. 321 750 0 0,00% 6121 ZŠ Tyršova půdní prostor tělocvična / org. 321 500 0 0,00% 6121 ZŠ Tyršova rekonstrukce topného kanálu / org. 321 250 0 0,00% 6121 ZŠ Tyršova zateplení (dotace 40%) / org. 321 9 500 0 0,00% 3329 Ochrana památek 270 0 0,00% 6119 PD - reko kapličky Dolní Křečany 20 0 0,00% 6121 Reko - kaplička D.Křečany - fasáda, střecha, vitráže 250 0 0,00% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 11 500 12 0,11% 6119 PD/studie - atletický stadion (úprava projektu) 100 12 12,10% 6119 PD/studie - zimní stadion 300 0 0,00% 6121 Rekonstrukce zimního stadionu (dotace 85%) 11 100 0 0,00% 3429 Ostatní zájmová činnost 2 050 39 1,90% 6119 PD - rozhledna - Strážný vrch 50 39 78,00% 6121 Rozhledna - Strážný vrch (dotace 90%) 2 000 0 0,00% 3612 Bytové hospodářství - část 1. 7 130 0 0,00% 6121 Vrchlického 18, 19, 20- střecha, klempířské prvky - I.etapa 5 000 0 0,00% 6121 Vrchlického 18 - odpady vnitřní rozvod 210 0 0,00% 6121 Vrchlického 19 - odpady vnitřní rozvod 210 0 0,00% 6121 Vrchlického 20 - odpady vnitřní rozvod 210 0 0,00% 6121 Radniční, Poštovní 230/272 - výměna oken - I.etapa 1 500 0 0,00% C e l k e m l i s t č. 1 41 642 51 0,12%
MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Plnění kapitálových výdajů k 31.3.2016 Odd Schv. rozpočet plnění položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E 2016 2016 skut. - schv.r. 3612 Bytové hospodářství - část 2. 2 000 0 0,00% 6121 Na Valech 200 - odpady vnitřní rozvody 800 0 0,00% 6121 Na Valech 242 - odpady vnitřní rozvody 800 0 0,00% 6121 Palackého 204 - okna 250 0 0,00% 6121 Sukova 1055 - přístřešek 150 0 0,00% 3613 Nebytové hospodářství 550 0 0,00% 6121 Vojtěcha Kováře 207 (bývalý strážný dům) - topení 350 0 0,00% 6130 Nabytí pozemků 200 0 0,00% 3631 Veřejné osvětlení 2 984 0 0,00% 6121 Rekonstrukce a nové VO v ulici Sukova 1 200 0 0,00% 6121 Rekonstrukce ul. Druhá a nové VO 484 0 0,00% 6121 Rekonstrukce ul. Na Pěšině a nové VO 1 300 0 0,00% 3635 Územní plánování 500 0 0,00% 6119 Nový územní plán / org. 765 500 0 0,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 150 6 3,88% 6119 Strategický plán rozvoje města 150 6 3,88% 3699 Ost. záležitosti v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje 200 0 0,00% 6119 Studie sběrný dvůr / org. 765 50 0 0,00% 6119 PD sběrný dvůr / org. 765 150 0 0,00% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 0 6123 Traktůrek zahradní s vybavením - 200 tis. Kč - leasing 0 0 6123 Užitkové vozidlo - náhrada za Multicar M25-800 tis. Kč - leasing 0 0 4351 Podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba 100 0 0,00% 6119 PD - pečovatelské byty Jiříkovská 100 0 0,00% 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 12 111 0 0,00% 6121 Varovný systém - DPP, LVS, VIS (dotace 70%) 12 111 0 0,00% 5311 Bezpečnost a pořádek - MP 1 000 0 0,00% 6125 Městská policie - ICT - Kamerový systém / org. 307 1 000 0 0,00% 5512 Požární ochrana 430 0 0,00% 6125 Termo kamera 430 0 0,00% 6171 Činnost místní správy 1 640 136 8,30% 6119 PD - MěÚ budova C - půda, dvorní přístavba 200 0 0,00% 6119 PD - MěÚ budova B - zateplení, okna, plášť 200 0 0,00% 6121 Asfaltový koberec před garážemi za budovou C 200 0 0,00% 6121 Vrata garáže s pohonem vč. závory - za budovou C 120 108 90,15% 6121 Stavební úpravy prostor podatelny a pokladny 100 0 0,00% 6122 SW - Misys / org. 307 200 0 0,00% 6122 Doplnění docházkového systému (pův. v DDHM - provozních výdajích) 0 28 6125 Multifunkce / org. 307 (OŠKTV, OŽP, ORRI, OM) 350 0 0,00% 6125 Router Microtic 10 GB SFP+ / org. 307 70 0 0,00% 6125 Optické switche 2x / org. 307 200 0 0,00% 6123 Výměna vozidla - Škoda Octavia - financování přes Operativní leasing - 550 tis. Kč 0 0 C e l k e m l i s t č. 2 21 665 142 0,65% CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 63 307 193 0,30%