Příloha č. j. EO/05/841 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Zpracoval: Ing. Dagmar KOSOVÁ Jitka Teichmanová
Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových opatření 5 2.2. Rozpočet 2004 příjmy obecně 17 2.3. Rozpočet 2004 výdaje obecně 17 2.4. Příjmy 2.4.1 Daňové příjmy 19 2.4.2 Nedaňové příjmy 24 2.4.3 Kapitálové příjmy 29 2.4.4 Přijaté dotace 31 2.5. Výdaje 2.5.1 Běžné výdaje 33 2.5.3 Mzdové prostředky 62 2.5.4 Kapitálové výdaje 65 2.5.5 Přehled prováděných stavebně investičních akcí 69 3. Financování 3.1. Rekapitulace příjmů a výdajů 74 4. Přehled o finančním vypořádání 76 5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví Statutárního města Jihlavy 5.1 Aktiva 78 5.2 Pasíva 81 5.3 Inventarizace 82 5.4 Běžné účty peněžních fondů 86 6. Hospodaření příspěvkových organizací 89 Jihlava, dne 25.3.2005
1. Úvod Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme Závěrečný účet Statutárního města Jihlavy za rok 2004. Hospodaření Statutárního města Jihlavy probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 9. prosince 2003 (usnesení 449/03 ZM) a doplněn usnesením č. 512/04 ZM ze dne 10. února 2004. Rozpočet Rozpočet Skutečnost Statutární město Jihlava schválený upravený k 31.12.2004 v tis. Kč v tis. Kč v Kč tř. 1 - Daňové příjmy 469 665 532 229 573 280 417,83 tř. 2 - Nedaňové příjmy 113 112 125 273 141 717 463,31 tř. 3 - K apitálové příjmy 13 013 98 590 101 816 896,89 tř. 4 - Přijaté dotace 169 110 412 454 407 894 391,20 CELKEM PŘÍJMY 764 900 1 168 546 1 224 709 169,23 tř. 5 - Běžné výdaje 697 452 956 333 930 761 327,68 tř. 6 - Kapitálové výdaje 83 803 300 621 269 870 896,61 CELKEM VÝDAJE 781 255 1 256 954 1 200 632 224,29 tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky 26 600 26 600 26 593 286,80 uhrazené splátky -35 400-51 500-47 285 948,80 změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje 30 817 54 427 48 319 300,06 Privatizační fond 4 846 20 813 20 769 705,00 Převody do účelových fondů a z fondů -10 508-31 844-31 240 470,89 Základní běžný účet 0 69 912-41 232 817,11 CELKEM FINANCOVÁNÍ 16 355 88 409-24 076 944,94 PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO 16 355 88 409 24 076 944,94 Rozpočet na rok 2004 byl schválen jako schodkový, ve výši 16.355 tis. Kč, rozpočtovými opatřeními byl schodek navýšen na 88.409 tis. Kč, kdy jeho krytí bylo zajištěno finačními prostředky: Cizími tj. úvěrem od České spořitelny, a.s. Vlastními prostředky Města tj. z FRR, z Privatizačního fondu a ze základního běžného účtu Skutečné hospodaření roku 2004 skončilo přebytkem ve výši 24.077 tis. Kč, což vyjadřuje rozdíl příjmů (1.224.709 tis. Kč) a výdajů (1.200.632 tis. Kč). Přebytkového hospodaření bylo dosaženo především těmito skutečnostmi: V oblasti příjmů: Překročením daňových příjmů oproti rozpočtu o 41.051 tis. Kč Překročením nedaňových příjmů oproti rozpočtu o 16.445 tis. Kč Překročením kapitálových příjmů oproti rozpočtu o 3.228 tis. Kč Celkem o 60.724 tis. Kč vyšší příjmy V oblasti výdajů: Úsporou v čerpání běžných výdajů třídy 5 o 28.777 tis. Kč Jihlava, dne 25.3.2005-1 -
Úspora v čerpání kapitálových výdajů třídy 6 zapojených na rozpočet 16.573 tis. Kč Celkem 45.350 tis. Kč nedočerpáno ve výdajích V oblasti financování došlo k vyšší úspoře u pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček z důvodu neprovedení splátky jistiny ze strany banky k 31.12. (provedena z našeho účtu 2.1.2005) ve výši 4.150 tis. Kč Stav základního běžného účtu k 31.12.2004 je 174.345 tis. Kč. Po odečtení převodu (účetního zůstatku účtu 933 Převod zúčtovaných příjmů a výdajů z minulých let ve výši 43.695 tis. Kč) do Fondu rezerv a rozvoje a odpočtu již schválených kapitálových akcí roku 2005 ze ZBÚ (63.200 tis. Kč) bude činit zůstatek ZBÚ 67.450 tis. Kč. Tyto prostředky mohou být použity k financování potřeb letošního, popř. následujících roků. Ve Fondu rezerv a rozvoje je k 31.12.2004 roku 152.931 tis. Kč. Po odpočtu 130.000 tis. Kč, které slouží jako záruka k úvěru na koupaliště, to je částka 22.931 tis. Kč. V cenných papírech, které byly nakoupeny za peníze Fondu rezerv a rozvoje máme uloženo 34.605 tis. Kč, tzn., že volné zdroje FRR k 31.12.2004 činí 57.536 tis. Kč. V rozpočtu roku 2005 je již schváleno financování z FRR ve výši 57.382 tis. Kč. Z převodu ve výši 43.695 tis. Kč bude provedeno finanční vypořádání ve výši 2.181 tis. Kč, což znamená, že finační prostředky, které bude možné použít k financování potřeb letošního, popř. následujících roků z Fondu rezerv a rozvoje budou činit 41.855 tis. Kč. Hospodařením města jsme získaly finanční prostředky k použití v dalších letech Fond rezerv a rozvoje 41.855 tis. Kč Základní běžný účet 67.450 tis. Kč tj. celkem 109.305 tis. Kč. V následujícím textu jsou velmi podrobně popsány jednotlivé tituly příjmů a výdajů rozpočtu města. Součástí jsou i výsledky hospodaření organizací zřízených Statutárním městem Jihlava. Ing. Dagmar Kosová vedoucí ekonomického odboru Jihlava, dne 25.3.2005-2 -
2. Plnění rozpočtu Rozpočet Statutárního města Jihlavy na rok 2004 byl během roku upraven ta kto: Rozpočet 2004 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 31.12.2004 Rozpočet schválený tř. 1 Daňové příjmy 532 229 469 665 tř. 2 Nedaňové příjmy 125 273 113 112 tř. 3 Kapitálové příjmy 98 590 13 013 tř. 4 Přijaté dotace 412 454 169 110 Příjmy celkem 1 168 546 764 900 tř. 5 Běžné výdaje 956 333 697 452 1014 Zvláštní veterinární péče 2 219 1 985 1031 Pěstební činnost 84 0 1036 Správa v lesním hospodářství 2 172 0 2140 Vnitřní obchod, turismus 1 400 1 400 2212 Silnice 26 319 22 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 41 650 41 750 2223 Bezpečnost silničního provozu 20 40 2310 Pitná voda 119 150 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 181 300 2333 Úpravy drobných vodních toků 300 300 3111 Předškolní zařízení 56 459 16 223 3113 Základní školy 173 534 39 297 3114 Speciální základní školy 18 250 3 927 3141 Školní stravování 0 0 3311 Činnost vysokých škol 528 0 3314 Činnosti knihovnické 12 862 11 008 3319 Záležitosti kultury 11 875 14 703 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5 354 5 000 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí 356 500 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 312 312 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 300 300 3412 Sportovní zařízení v majetku města 2 189 2 150 3419 Tělovýchovná činnost 28 918 26 830 3513 Lékařská služba první pomoci 6 016 0 3539 Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 3 626 3 759 3541 Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem aj.náv.látkami 907 700 3612 Bytové hospodářství 78 951 59 529 3631 Veřejné osvětlení 12 142 10 500 3632 Pohřebnictví 190 30 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 867 867 3634 Lokální zásobování teplem 348 500 3635 Územní plánování 945 1 000 3639 Komunální služby, územní rozvoj 4 487 3 400 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje 43 200 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje 515 500 3729 Ostatní nakládání s odpady 25 360 21 000 3741 Ochrana druhů a stanovišť 8 028 5 880 3742 Chráněné části přírody 250 250 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 25 669 22 900 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody 648 735 3799 O statní ekologické záležitosti a programy 244 244 4174-4199 Sociální dávky 84 200 82 138,0 4313 Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež 10 474 10 474 4314 Pečovatelská služba 12 857 12 826 4315 Sociální hospitalizace 4 4 4316 Domovy důchodců 18 025 17 725 4319 Sociální pomoc osobám starým a zdravotně postiženým 526 553 Jihlava, dne 25.3.2005-3 -
4323 Soc. pomoc dětem a mládeži 4 4 4339 Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství 100 150 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 1 750 1 750 4342 Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 0 0 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 1 295 1 300 4399 Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 0 5212 Ochrana obyvatelstva 1 030 1 030 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 21 552 21 566 5512 Požární ochrana 744 771 6112 Zastupitelstva obcí 5 776 6 066 6114 Volby do Parlamentu ČR 0 0 6115 Volby do územních zastupitelských orgánů 1 715 0 6117 Volby do EU 1 390 0 6171 Činnost místní správy 149 543 157 154 6409 Ostatní činnosti 90 713 63 772 tř. 6 Kapitálové výdaje 300 622 83 803 Výdaje celkem 1 256 955 781 255 tř. 8 Saldo příjmů a výdajů = financování 88 409 16 355 Financování 88 409 16 355 Přijaté půjčky 26 600 26 600 Uhrazené splátky -35 400-35 400 Změna stavu prostředků na bank. účtech: 97 209 25 155 Fond rezerv a rozvoje 53 078 30 817 Privatizační fond 20 813 4 846 Ekologický fond 2 093 0 Převod ze ZBÚ 69 912 0 Převody do fondů -48 687-10 508 Jihlava, dne 25.3.2005-4 -
2.1. Seznam rozpoč tových opatření v roce 2004 Během roku 2004 bylo schváleno a provedeno 106 rozpočtových opatření. Zastupitelstvo města stanovilo Radě města rozsah pro provádění rozpočtových opatření a to: - zařazování účelových dotací do rozpočtu města bez finančního omezení - přesuny v provozním rozpočtu v rámci paragrafu bez finančního omezení - přesuny v provozním rozpočtu mezi paragrafy do max. výše 3 mil. Kč za rok Rada města schválila 44 rozpočtových opatření, z toho přesuny mezi paragrafy ve výši 1.568 tis. Kč, RO č. 1 Usnesení č. 97/04-RM zvýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o přijaté dotace: - na úhradu přímých výdajů ve školství na leden a únor 2004 ve výši 32.538.000,- Kč - na podporu projektu Plaší, ale naši, naučná stezka v ZOO Jihlava ve výši 32.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci ZOO Jihlava RO č. 2 Usnesení č. 98/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu: - 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ve výši 100.000,- Kč dle zdůvodnění - 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch ve výši 7.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 3 Usnesení č. 522/04 ZM zařazení nových investičních akcí: - okružní křižovatka Havlíčkova Okružní - ZŠ Kollárova 30, Jihlava rekonstrukce objektu stravovny - sjezdovka Rudný do rozpočtu Statutárního města Jihlavy na rok 2004 a provedení rozpočtového opatření - 2212 Silnice zvýšení o 500.000,- Kč na akci okružní křižovatka Havlíčkova Okružní - zvýšení 3113 Základní školy o 3.050.000,- Kč na akci ZŠ Kollárova 30, Jihlava rekonstrukce objektu stravovny - zvýšení 3113 Základní školy o 100.000,- Kč na akci ZŠ Kollárova 30, Jihlava rekonstrukce sociálního zařízení, výtahy dle zdůvodnění - zvýšení 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o 250.000,- Kč na projektovou dokumentaci na sjezdovku Rudný - snížení 6409 Rezerva rozpočtu o 3.900.000,- Kč RO č. 4 Usnesení č. 141/04-RM zvýšení 6171 Činnost místní správy a snížení 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o 90.000,- Kč z důvodu zajištění zabezpečovacího zařízení vybraných pracovišť Magistrátu města Jihlavy dle zdůvodnění. RO č. 5 Usnesení č. 197/04-RM zvýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o přijaté dotace: - na podporu zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků ve výši 62.600,- Kč - na podporu projektu Pomocná škola v Jihlavě komunitní centrum pro rodiče, žáky školy, veřejnost a pedagogy ve výši 43.200,- Kč RO č. 6 Usnesení č. 246/04-RM zvýšení příjmové části rozpočtu 6171 Činnost místní správy, pol. 2321 Přijaté neinvestiční dary a zvýšení výdajové části rozpočtu 6112 Zastupitelstva obcí, pol. 5173 Cestovné o 40.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 7 Usnesení č. 247/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 5512 Požární ochrana dobrovolná část ve finančním objemu 50.000,- Kč 1014 Zvláštní veterinární péče ve finančním objemu 120.000,- Kč RO č. 8 Usnesení č. 570/04-ZM snížení tř. 8 Financování převody do fondů a převod úspory ve výši 4.358.000,- Kč do rezervy rozpočtu města. RO č. 9 Usnesení č. 571/04-ZM zvýšení rozpočtu 2212 Silnice o částku 2.000.000,- Kč z rezervy rozpočtu města z důvodu posílení rozpočtu na zimní údržbu. Jihlava, dne 25.3.2005-5 -
RO č. 10 Usnesení č. 572/04-ZM zvýšení rozpočtu 3111 Předškolní zařízení, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1.000.000,- Kč z rezervy rozpočtu města z důvodu posílení rozpočtu na opravy a údržbu mateřských škol. RO č. 11 Usnesení č. 573/04-ZM zvýšení rozpočtu 3319 Záležitosti kultury o částku 200.000,- Kč z rezervy rozpočtu města z důvodu pokrytí rozpočtu na kulturní akci dne 30. dubna a 1. května 2004 na Masarykově náměstí v Jihlavě. RO č. 12 Usnesení č. 574/04-ZM přesun z 3419 Tělovýchovná činnost, pol. 5171 Opravy a udržování na 3113 Základní školy, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 250.000,- Kč pro ZŠ T.G. Masaryka. RO č. 13 Usnesení č. 575/04-ZM zvýšení příjmové části rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n., pol. 2131 příjmy z pronájmu pozemků a zvýšení výdajové části rozpočtu 6409 Ostatní činnosti j.n., pol. 6202 Nákup majetkových podílů o 96.434,- Kč z důvodu dalšího členského vkladu do Lesního družstva Štoky. RO č. 14 Usnesení č. 576/04-ZM zapojení finančních prostředků Privatizačního fondu Statutárního města Jihlavy ve výši 15.967.000,- Kč na výkup pozemku v k.ú. Helenín dle usnesení č. 473/03-ZM. RO č. 15 Usnesení č. 577/04-ZM zvýšení příjmové části rozpočtu 3513 Lékařská služba první pomoci, pol. 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků a zvýšení výdajové části rozpočtu 3513 Lékařská služba první pomoci, pol. 5169 Nákup ostatních služeb o 6.015.830,- Kč z důvodu zabezpečení lékařské služby první pomoci. RO č. 16 Usnesení č. 578/04-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 1) přesun ve výši 100.000,- Kč z provozního rozpočtu 3612 Bytové hospodářství do kapitálového zřízení nových STA 2) přesun ve výši 3,100.000,- Kč z provozního rozpočtu 3319 Záležitosti kultury do kapitálového Letní kino Březinovy sady Jihlava 3) přesun z akce Parkovací objekt ul. Fibichova ve výši 300.000,- Kč na úhradu přípravných předprojektových prací při rekonstrukcích komunikací RO č. 17 Usnesení č. 583/04-ZM - snížení dotace na státní sociální podporu o 8.943.000,- Kč - snížení rozpočtu 6171 Činnost místní správy o částku 7.459.000,- Kč - snížení rezervy rozpočtu města o částku 975.000,- Kč - zvýšení rozpočtu 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací o částku 509.000,- Kč RO č. 18 Usnesení č. 579/04-ZM úpravu investičních akcí z úvěru takto: 6171 Rekonstrukce Masarykovo nám. 1-14 470 000,- 2212 Parkoviště Vrchlického ul. - 1 600 000,- 3639 Letní kino Břez. sady rek. zázemí pro účinkující 6 000 000,- 3113 ZŠ Seifertova nástavba tělocvičny 4 400 000,- 3113 ZŠ Kollárova 30 rek. soc. zařízení, rek. elektro, výtahy 3 937 000,- 3639 Popice vodovod 1 733 000,- RO č. 19 Usnesení č. 580/04-ZM - přesun v rámci 3319 Záležitosti kultury ve výši 300.000,- Kč z provozních prostředků do kapitálových - přesun z 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ve výši 5.500,- Kč na 3111 Předškolní zařízení, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím pro MŠ Demlova RO č. 20 Usnesení č. 581/04-ZM zvýšení rozpočtu 3419 Tělovýchovná činnost, pol. 5213 Neinvestiční dotace nefin. podnikatel. subjektům právnickým osobám o částku 1,000.000,- Kč z rezervy rozpočtu města - poskytnutí dotace HC DUKLA Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2, Jihlava Jihlava, dne 25.3.2005-6 -
RO č. 21 Usnesení č. 591/04-ZM zvýšení rozpočtu 3322 Zachování a obnova kulturních památek, pol. 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem o částku 164.000,- Kč z rezervy rozpočtu města - dotace Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba, Lazebnická 1, Jihlava ve výši 34 tis. Kč na restaurování dvou soch ze souboru Kalvárie umístěné v areálu kostela sv. Jana Křtitele a 130 tis. Kč na restaurování barokních lavic v kostele sv. Ignáce RO č. 22 Usnesení č. 595/04-ZM doplnění kapitálového rozpočtu zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje a tř. 8 Financování o částku 177.392.000,- Kč dle upravené přílohy č.j. EO/04/2698 a zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy a tř. 6 Kapitálové výdaje o 14.000.000,- Kč na výkupy pozemků nespecifikované. RO č. 23 Usnesení č. 337/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - na úhradu přímých nákladů ve školství na měsíce březen a duben 2004 ve výši 28.643.000,- Kč - na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 534.640,- Kč - pro Městskou knihovnu Jihlava na realizaci cíle Zajištění regionálních funkcí knihoven v kraji Vysočina 515.000,- Kč - na náklady z nájemních smluv kontaktních míst státní sociální podpory 11.461,- Kč RO č. 24 Usnesení č. 338/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 2140 Vnitřní obchod a turismus ve finančním objemu 70.000,- Kč 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 1.930.000,- Kč 3419 Tělovýchovná činnost ve finančním objemu 1.113.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 87.000,- Kč RO č. 25 Usnesení č. 386/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve finančním objemu 15.000,- Kč 5512 Požární ochrana dobrovolná část ve finančním objemu 20.000,- Kč 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ve finančním objemu 120.000,- Kč RO č. 26 Usnesení č. 427/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - účelové prostředky na úhradu přímých výdajů ve školství ve výši 122 363 000,- Kč - na realizaci soutěže Hrátky pro ZŠ Demlova ve výši 40 000,- Kč - pro MŠ Demlova na úhradu provozních nákladů Speciálně pedagogického centra ve výši 183 000,- Kč - ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Odbahnění rybníka v Sasově ve výši 392 600,- Kč RO č. 27 Usnesení č. 428/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 22 240,- Kč 3742 Chráněné části přírody ve finančním objemu 200 000, - Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 34 600,- Kč RO č. 28 Usnesení č. 430/04-RM převod v rámci 3322 Zachování a obnova kulturních hodnot z položky 5171 Opravy a udržování na položku 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám ve výši 50.000,- Kč - finanční příspěvek pro Ing. arch. Josefa Píbila na obnovu nemovité kulturní památky Husova 11, Jihlava RO č. 29 Usnesení č. 652/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - na úhradu výdajů na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory ve výši 432.099,- Kč - na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši 1.311.196,- Kč - na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání Projekt P I ve školství ve výši 592.000,- Kč - na podporu projektu Sportování v Pomocné škole 3 ve výši 33.000,- Kč pro Pomocnou školu Jihlava RO č. 30 Jihlava, dne 25.3.2005-7 -
Usnesení č. 495/04-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu 3419 z položky 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby na dotace pro sport v celkové výši 24.100,- Kč RO č. 31 Usnesení č. 503/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - účelové prostředky na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši 664.650,- Kč - účelové prostředky pro Městskou knihovnu Jihlava na realizaci cíle Zajištění regionálních funkcí knihoven v kraji Vysočina na II. čtvrtletí 2004 ve výši 515.000,- Kč RO č. 32 Usnesení č. 504/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 12.000, - Kč 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 3.000,- Kč 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody ve finančním objemu 85.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 69.000,- Kč a přesun z 3319 Záležitosti kultury ve výši 320.000,- Kč na 3631 Veřejné osvětlení. RO č. 33 Usnesení č. 653/04 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 3322 Zachování a obnova kulturních památek a přesun ve výši 1.250.000,- Kč do rezervy rozpočtu města. RO č. 34 Usnesení č. 654/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 6171 Činnost místní správy o částku 21.000,- Kč na základě Smlouvy o sběru projektových záměrů v Kraji Vysočina a o částku 54.000,- Kč na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava o zajišťování Programu obnovy venkova 3412 Sportovní zařízení v majetku města o částku 2.000.000,- Kč na základě Darovací smlouvy s Nadací Duhová energie. RO č. 35 Usnesení č. 655/ 04 - ZM přesuny mezi kapitálovým a provozním rozpočtem 1) z kapitálového rozpočtu 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň 170.000,- Kč do provozního rozpočtu stejného paragrafu 2) z provozního rozpočtu 3612 Bytové hospodářství 1.000.000,- Kč do kapitálového rozpočtu na 4316 Domovy důchodců úprava kapitálového rozpočtu 3612 Bytové hospodářství akce Husova 25 rekonstrukce střešní krytiny, krovu, výměna ZTI - 1.175.000,- Kč akce Opěrná zeď za domem Polenská 1 +1.175.000,- Kč RO č. 36 Usnesení č. 656/04 - ZM převod v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy snížení rozpočtu na mzdové prostředky o 4.320.000,- Kč a zvýšení rezervy. RO č. 37 Usnesení č. 657/04 - ZM zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na převod do Privatizačního fondu ve výši 1.349.118,- Kč. RO č. 38 Usnesení č. 658/04 - ZM - posílení 3319 Záležitosti kultury o 250.000,- Kč z rezervy rozpočtu města - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 3319 Záležitosti kultury o 90.000,- Kč - přesuny mezi položkami v rámci 3319 Záležitosti kultury 3419 Tělovýchovná činnost dle zdůvodnění a navýšení příspěvku pro Zoologickou zahradu Jihlava na 50% úhradu permanentních vstupenek o 40.000,- Kč z rezervy rozpočtu města. RO č. 39 Usnesení č. 659/04 - ZM zvýšení rozpočtu o 29.069.000,- Kč, z toho: - zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o částku 22.912.000,- Kč - zvýšení tř. 5 Běžné výdaje o částku 6.157.000,- Kč zapojení prostředků ze základního běžného účtu ve výši 26.391.000,- Kč Jihlava, dne 25.3.2005-8 -
snížení rezervy o částku 2.113.000,- Kč zvýšení příjmové části rozpočtu o zvýšený odvod části výtěžku z provozování VHP o 565.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 40 Usnesení č. 660/04 - ZM přesun mezi položkami v rámci schváleného 3419 Tělovýchovná činnost ve výši 297.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 41 Usnesení č. 661/04 - ZM přesun v rámci schváleného 3111 Předškolní zařízení ve výši 200.000,- Kč z pol. 5171 Opravy a udržování na pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ Mozaika Jihlava. RO č. 42 Usnesení č. 662/04 - ZM zařazení nových investičních akcí: Solární ohřev teplé užitkové vody v DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava Parkoviště u hlavního nádraží a provedení rozpočtového opatření - snížení rezervy rozpočtu města o částku 300.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje akce Solární ohřev teplé užitkové vody v DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava a - převod v rámci 2212 Silnice z provozních prostředků do kapitálových ve výši 150.000,- Kč RO č. 43 Usnesení č. 663/04 - ZM převod z rezervy rozpočtu města - na 3319 Záležitosti kultury ve výši 75.000,- Kč - na 3419 Tělovýchovná činnost ve výši 92.500,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 44 Usnesení č. 664/04 - ZM - zvýšení příjmové 4316 Domovy důchodců a výdajové části rozpočtu rezerva o částku 1.000.000,- Kč - snížení příjmové části rozpočtu tř. 4 Přijaté dotace a snížení výdajové části rozpočtu rezerva o částku 1.018.000,- Kč RO č. 45 Usnesení č. 665/04 - ZM převod částky 4.650.000,- Kč z investiční akce Okružní křižovatka Havlíčkova Okružní dotace DP na akci Atletický stadion Na Stoupách. RO č. 46 Usnesení č. 666/04 - ZM přijetí dotací z Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2004 v celkové částce 207.000,- Kč pro: - Diecézní charitu Brno Oblastní charita Jihlava 90.000,- Kč - na vybavení klubovny a dílny - Diecézní charitu Brno Oblastní charita Jihlava 57.000,- Kč - na práci s rizikovou mládeží - Rómskou jednotu Vysočiny 60.000,- Kč - na pronájmy sportovních zařízení pro mládež provedení rozpočtového opatření zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou účelovou dotaci: - Program prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2004 ve výši 207 tis. Kč dle zdůvodnění. RO č. 47 Usnesení č. 682/04 - ZM poskytnutí dotací: Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 1.277.919,- Kč - na dokrytí ztrátovosti z provozu plaveckého bazénu E. Rošického 6 za rok 2003 Aeroklub Jihlava o.s., Henčov 61 278.000,- Kč - na provedení oprav hlavní budovy letiště Diecézní charita Brno Oblastní charita Jihlava 496.000,- Kč Jakubské nám. 2, Jihlava - na rekonstrukci oplocení objektu Jakubské náměstí 2 Aeroklub Jihlava o.s., Henčov 61 500.000,- Kč - na opravu příjezdové komunikace a modernizaci letiště a provedení rozpočtového opatření zvýšení příjmové části rozpočtu 3634 Lokální zásobování teplem, pol. 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend a zvýšení výdajové části rozpočtu daných a položek ve výši 3.346.138,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 48 Jihlava, dne 25.3.2005-9 -
Usnesení č.553/04-rm zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - účelové prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období I. čtvrtletí 2004 ve výši 545.865,- Kč RO č. 49 Usnesení č.552/04-rm přesuny v rámci schváleného rozpočtu - - 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 120.000,- Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury ve finančním objemu 18.000,- Kč a přesun z 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve výši 50.000,- Kč na 6171 Činnost místní správy. RO č. 50 Usnesení č.585/04-rm přesun v rámci schváleného rozpočtu 3419 z položky 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby na dotace pro sport v celkové výši 55.000,- Kč RO č. 51 Usnesení č. 592/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu - 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 2.052.000,- Kč - 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve finančním objemu 57.000,- Kč RO č. 52 Usnesení č. 594/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu - 6112 Místní zastupitelské orgány ve finančním objemu 80.000,- Kč - 6409 Ostatní činnosti ve finančním objemu 50.000,- Kč RO č. 53 Usnesení č. 593/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Fondu Vysočiny pro MŠ Demlova 8.382,- Kč na podporu projektu Jednodenní poznávací akce - na dofinancování projektu Zdravý životní styl v mateřské škole pro MŠ Mozaika 45.000,- Kč - účelové prostředky z Ministerstva životního prostředí ČR 2.115.860,- Kč pro Zoologickou zahradu - účelové prostředky ze státního rozpočtu na akci Rekonstrukce objektu stravovny ZŠ Kollárova ve výši limitu 10.100.000,- Kč RO č. 54 Usnesení č. 645/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj ve finančním objemu 11.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 900.000,- Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve finančním objemu 50.000,- Kč 5512 Požární ochrana ve finančním objemu 25.000,- Kč 5212 Ochrana obyvatelstva ve finančním objemu 40.000,- Kč RO č. 55 Usnesení č. 764/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - účelové prostředky na realizaci projektu podpory zdraví 192.000,- Kč, z toho pro MŠ Mozaika 82.000,- Kč, pro ZŠ Seifertova 50.000,- Kč a pro ZŠ O.Březiny 60.000,- Kč - navýšení dotace na úhradu přímých výdajů obecního školství o částku 576.000,- Kč - z rozpočtu kraje na podporu realizace projektu Domov důchodců Jihlava 1.517.232,- Kč - na podporu pečovatelské služby 2.864.400,- Kč a snížení provozního příspěvku pro Domov důchodců Jihlava Lesnov a pro Pečovatelskou službu a převod částky 4.081.632,- Kč do rezervy rozpočtu města a převod z rezervy rozpočtu města na dokrytí nákladů ve výši 21.000,- Kč na dodávku a montáž elektronické zabezpečovací signalizace na objektu Brtnická 15, Jihlava RO č. 56 Usnesení č. 765/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu - o částku 31.519.460,- Kč z důvodu proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce - 3639 Komunální služby a územní rozvoj o částku 312.000,- Kč na zajištění provozu a údržby plynárenského zařízení a přijetí finanční úhrady z pronájmu - 3634 Lokální zásobování teplem o částku 280.000,- Kč z důvodu zápočtu technického zhodnocení pronajatého majetku RO č. 57 Jihlava, dne 25.3.2005-10 -
Usnesení č. 766/04 - ZM - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny ve výši 90.000,- Kč na projekt Laserový měřič rychlosti Pro Laser III - převod z úspory provozních výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 347.000,- Kč do kapitálových výdajů na projekt Laserový měřič rychlosti Pro Laser III RO č. 58 Usnesení č. 767/04 - ZM přesuny mezi provozním a kapitálovým rozpočtem: 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 115.000,- Kč 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve finančním objemu 157.500,- Kč 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 70.000,- Kč z provozního rozpočtu 2333 a 2321 do kapitálového 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši 140.000,- Kč přesuny v rámci kapitálového rozpočtu z 3635 Územní plánování na 6171 Činnost místní správy ve výši 150.000,- Kč RO č. 59 Usnesení č. 768/04 - ZM převod z Ekologického fondu ve výši 2.092.510,- Kč do rozpočtu na posílení rozpočtu pro odpadové hospodářství 3729 Ostatní nakládání s odpady převod z rezervy rozpočtu města ve výši 1.000.000,- Kč z toho: - na posílení rozpočtu pro odpadové hospodářství 3729 Ostatní nakládání s odpady 600.000,- Kč - na posílení rozpočtu na čistotu města 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň 400.000,- Kč RO č. 60 Usnesení č. 763/04 - ZM zvýšení provozního rozpočtu 2212 Silnice o částku 1.800.000,- Kč dle zdůvodnění z rezervy rozpočtu města RO č. 61 Usnesení č. 769/04 - ZM úpravu kapitálového rozpočtu dle zdůvodnění a zařazení nové investiční akce Místní komunikace Okružní PD 300.000,- Kč RO č. 62 Usnesení č. 770/04 - ZM JEDNOTA, spotřební družstvo v Třešti ve výši 50.000,- Kč na činnost pojízdné prodejny v roce 2004 a přesuny v rámci schváleného rozpočtu 6409 Ostatní činnost mezi položkami ve výši 50. 000,- Kč RO č. 63 Usnesení č. 772/04 - ZM poskytnutí dotace Občanskému sdružení Romská Jednota Vysočina, Žižkova 13, Jihlava ve výši 60.000,- Kč na úhradu dokumentace pro územní řízení a převod z rezervy rozpočtu města ve výši 60 tis. Kč na tento příspěvek. RO č. 64 Usnesení č. 787/04 - ZM v případě nepřevzetí výše uvedených podmínek společnosti KRONOSPAN ČR, spol. s r.o. využití předkupního práva dle kupní smlouvy č. 61/MO/04 a provedení rozpočtového opatření s tím související ve výši 2.989.601,- Kč. RO č. 65 Usnesení č. 731/04-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu 6112 Zastupitelstva obcí ve výši 21.000,- Kč z pol. 5194 Věcné dary na pol. 5492 Dary obyvatelstvu dle zdůvodnění RO č. 66 Usnesení č. 742/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit: - snížení 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí o částku 144.000,- Kč, snížení 3412 Sportovní zařízení v majetku města o částku 48.000,- Kč a zvýšení 3612 Bytové hospodářství o 192.000,- Kč - přesun v rámci schváleného 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 268.000,- Kč RO č. 67 Usnesení č. 741/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Programu regenerace MPR na rok 2004 účelové finanční prostředky ve výši 1.440.000,- Kč s o u h l a s í s vyplacením příspěvků (dotací) z účelových prostředků rozpočtu Statutárního města Jihlavy majitelům nemovitých kulturních památek - Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Lazebnická 1, Jihlava 74.000,- Kč kostel sv. Jakuba interiér kaple Panny Marie Bolestné - Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Lazebnická 1, Jihlava 57.000,- Kč Jihlava, dne 25.3.2005-11 -
kostel sv. Ignáce podlaha - Provincie řádu minoritů v ČR, Praha 1, Malá Štupartská 6 329.000,- Kč kostel Panny Marie odvlhčení IV. etapa - Blanka Šťastná, Brněnská 10, Jihlava Brněnská 10 (obnova fasády) 70.000,- Kč - Jaroslav Freitich, Nad Plovárnou 6, Jihlava Brněnská 31 (celková obnova) 160.000,- Kč - Jiří Vetchý, Křížová 10, Jihlava Komenského 31 (obnova přízemí vč. 100.000,- Kč výkladců) - ICOM, a.s., Brněnská 65, Jihlava Masarykovo nám. 7 (obnova pláště + věž) 90.000,- Kč - Vavřinec a Ivana Karstovi, Palackého 5, Jihlava Palackého 5 20.000,- Kč (restaurování maleb) - Olga Němcová, U Mincovny 2, Jihlava U Mincovny 2 (obnova fasády) 60.000,- Kč RO č. 68 Usnesení č. 743/04-RM převody v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 89.000,- Kč. RO č. 69 Usnesení č. 744/04-RM Usnesení č. 729/04-RM schválení jmenovitých příspěvků a dotací na sport a kulturu a rozpočtové opatření s tím spojené přesun v rámci schváleného paragrafu z položky 5901 nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválení RO č. 70 Usnesení č. 779/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 129.000,- Kč 2140 Vnitřní obchod a turismus ve finančním objemu 70.000,- Kč přesun z 6171 Činnost místní správy ve výši 175.000,- Kč na 6112 Zastupitelstva obcí RO č. 71 Usnesení č. 825/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - na výdaje za energie a služby v budovách bývalých okresních úřadů ve výši 833.973,20 Kč - na realizaci cíle Zajištění regionálních funkcí knihoven v kraji Vysočina na III. čtvrtletí ve výši 514.000,- Kč pro Městskou knihovnu v Jihlavě - na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2004 ve výši 545.865,- Kč - na podporu projektu Dokončení pasportu komunikací a technické mapy Statutárního města Jihlavy ve výši 100.000,- Kč - na realizaci projektu Využití výukového software u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami ve výši 59.162,- Kč RO č. 72 Usnesení č. 826/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu - 6171 Činnost místní správy o částku 47.000,- Kč na základě Smlouvy o sběru projektových záměrů v Kraji Vysočina - 6171 Činnost místní správy o částku 66.000,- Kč na základě úhrad za pojistná plnění - zvýšení příjmové části v pol. 1361 Správní poplatky o částku 30.000,- Kč a zvýšení výdajové části 6171 Činnost místní správy RO č. 73 Usnesení č. 827/04 - ZM zařazení nových investičních akcí: - Rekonstrukce objektu Tolstého 12 - Kanalizace Na Dolech U Mlékárny provedení rozpočtového opatření: - přesun z akce Brněnská 29 rekonstrukce topení ve výši 500.000,- Kč na akci Rekonstrukce objektu Tolstého 12 - přesun z akce Rekonstrukce a rozšíření kanalizačních tras ve výši 2.000.000,- Kč na akci Kanalizace Na Dolech U Mlékárny - úpravy kapitálového rozpočtu v rámci schváleného 2212 Silnice na základě výběrových řízení ve finančním objemu 750.000,- Kč - úprava kapitálového rozpočtu v rámci schválených prostředků na školství z 3113 Základní školy a 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve výši 80.000,- Kč na 3111 Předškolní zařízení projektová příprava - přesun z akce ZŠ O. Březiny nákladní výtah ve výši 34.000,- Kč na akci Rekonstrukce bazénu E. Rošického - přesun v rámci 3113 z akce ZŠ Demlova stav. úpravy, výtah ve výši 600.000,- Kč na akci ZŠ Kollárova stravovna RO č. 74 Usnesení č. 828/04 - ZM snížení kapitálového rozpočtu o částku 42.659.000,- Kč dle přílohy č.j. EO/04/7190 z důvodu realizace těchto investic v roce 2005. Jihlava, dne 25.3.2005-12 -
RO č. 75 Usnesení č. 829/04 - ZM přesuny mezi provozním a kapitálovým rozpočtem: - z kapitálového rozpočtu 3632 do provozního ve výši 150.000,- Kč na opravu pomocných schodišť Ústředního hřbitova - přesuny v rámci schválených prostředků na Duhové hřiště mezi položkami ve finančním objemu 337.130,- Kč přesuny v rámci provozního rozpočtu - 3111 Předškolní zařízení z pol. 5171 Opravy a udržování na pol. 5331 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím MŠ Demlova ve výši 190.000,- Kč - přesuny v rámci rozpočtu 2212 Silnice ve výši 1.200.000,- Kč z pol. 5171 Opravy a udržování na pol. 5169 Nákup služeb RO č. 76 Usnesení č. 830/04 - ZM převod z Fondu rozvoje bydlení ve výši 16.100.000,- Kč z důvodu vrácení návratné výpomoci do státního rozpočtu. RO č. 77 Usnesení č. 831/04 - ZM - zvýšení rozpočtu o 775.000,- Kč v příjmové části rozpočtu 3639, pol. 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a ve výdajové části rozpočtu 3639, pol. 5362 Platby daní a poplatků z důvodu úhrady daně z příjmů za převod nemovitosti Benešova 23 - převod z úspory 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a dotace ve výši 310.000,- Kč na posílení rozpočtu 3314, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím z důvodu navýšení příspěvku pro Městskou knihovnu v Jihlavě RO č. 78 Usnesení č. 832/04 - ZM zvýšení provozního příspěvku pro školská zařízení dle přílohy č.j. EO/04/7283 v celkové výši 827.000,- Kč z rezervy rozpočtu města. RO č. 79 Usnesení č. 833/04 - ZM přesun v rámci schválených finančních prostředků mezi běžnými a kapitálovými výdaji rozpočtu oddělení informační techniky ve finančním objemu 2.810.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 80 Usnesení č. 834/04 - ZM zvýšení příjmové části o odvod příspěvkové organizace ZŠ Jihlava, Seifertova 5 a zvýšení výdajové části o navýšení provozního příspěvku téže škole s účelovým určením na mzdové náklady o 100.000,- Kč. RO č. 81 Usnesení č. 835/04 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu, pol. 1347 Poplatek za provozování VHP a zvýšení výdajové části rozpočtu 6171 Činnost místní správy, pol. 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 450.000,- Kč na financování projektu Internet pro seniory. RO č. 82 Usnesení č. 848/04 ZM schválení jmenovitých příspěvků a dotací na kulturu a rozpočtové opatření s tím spojené RO č. 83 Usnesení č. 836/04 - ZM - přesun v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy z pol. 5901 Nespecifikované rezervy ve výši 2.160.000,- Kč na mzdové prostředky - navýšení příjmové i výdajové části Činnost místní správy o částku 89.000,- Kč - povýšení 6171 Činnost místní správy přesunem z jiných paragrafů v rámci schváleného rozpočtu na mzdové prostředky ve finančním objemu 522.000,- Kč RO č. 84 Usnesení č. 853/04 - ZM převod z rezervy ve výši 1.000.000,- Kč na příspěvek Vysoké škole polytechnické Jihlava na zajištění potřeb školy RO č. 85 Usnesení č. 816/04-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu 3319 Záležitosti kultury ve výši 50.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 86 Usnesení č. 815/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 54.500,- Kč 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 45.000,- Kč Jihlava, dne 25.3.2005-13 -
4319 Sociální pomoc starým a sociálně postiženým ve finančním objemu 7.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 10.000,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - dofinancování projektu Culture across Europe, který realizuje Pomocná škola pro žáky s více vadami Jihlava, Březinova 31 ve výši 30.000,- Kč - dofinancování výdajů na volby do Evropského parlamentu ve výši 78.875,30 Kč RO č. 87 Usnesení č. 844/04-RM schválení jmenovitých příspěvků a dotací na sport a rozpočtové opatření s tím spojené RO č. 88 Usnesení č. 851/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 1014 Zvláštní veterinární péče ve finančním objemu 65.500,- Kč 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve finančním objemu 10.000,- Kč 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 950.000,- Kč 3742 Chráněné části přírody ve finančním objemu 40.000,- Kč 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň ve finančním objemu 19.000,- Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve finančním objemu 15.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 663.000,- Kč a posílení 6171 Činnost místní správy o 125.000,- Kč a to z 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100.000,- Kč a z 3635 Územní plánování 25.000,- Kč a přesun mezi paragrafy z 3319 Záležitosti kultury ve výši 180.000,- Kč na 3631 Veřejné osvětlení z 6171 Činnost místní správy ve výši 10.000,- Kč na 3632 Pohřebnictví RO č. 89 Usnesení č. 852/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - na rozšíření učebních plánů o 1 hodinu týdně pro všechny třídy 7. ročníku základních, zvláštních a pomocných škol ve výši 107.272,- Kč - na náhradu nákladů na věcné vybavení jednotek SDH ve výši 2.800,- Kč - na podporu projektu MŠ Demlova vyřešení bezbariérového přístupu ve výši 158.000,- Kč - na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a náhrady zvýšených nákladů ve výši 83.812,- Kč - ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši 573.102,- Kč na akci Park M.R. Štefánika revitalizace zeleně RO č. 90 Usnesení č. 853/04-RM posílení 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň o částku 20.000,- Kč z 2223 Bezpečnost silničního provozu z důvodu úhrady za kácení stromu na pozemku u objektu Brněnská 46, Jihlava (po nabytí do vlastnictví města) RO č. 91 Usnesení č. 826/04-RM schválení jmenovitých příspěvků a dotací na kulturu a rozpočtové opatření s tím spojené RO č. 92 Usnesení č. 881/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - na výstavbu Atletického stadionu Na Stoupách ve výši 6.500.000,- Kč - limit výdajů ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu bytů 60 b.j. Na Dolech II ve výši 24.200.000,- Kč - záloha na financování nákladů na společné volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu ČR ve výši 1.785.000,- Kč - na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání Projekt P I ve výši 59.000,- Kč RO č. 93 Usnesení č. 882/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - zvýšení souhrnného finančního vztahu o 2.000.000,- Kč (sociální dávky) - navýšení dotace na úhradu přímých výdajů na školství o částku 1.509.000,- Kč RO č. 94 Usnesení č. 886/04-RM Usnesení č. 913/04-RM poskytnutí finančních příspěvků a dotací na kulturu a sport a s tím spojené rozpočtové opatření přesun z pol. 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby RO č. 95 Jihlava, dne 25.3.2005-14 -
Usnesení č. 920/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 231.150,-. Kč 1014 Zvláštní veterinární péče ve finančním objemu 8.000,- Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve finančním objemu 60.000,- Kč 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 14.000,- Kč 6409 Ostatní činnosti ve finančním objemu 2.000,- Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj ve finančním objemu 230.000,- Kč 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve finančním objemu 70.000,- Kč 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve finančním objemu 20.000,- Kč 6112 Místní zastupitelské orgány ve finančním objemu 100.000,- Kč převody mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu převod z 3635 Územní plánování ve výši 30.000,- Kč na 6171 Činnost místní správy převod z 3612 Bytové hospodářství ve výši 15.000,- Kč na 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje převod z 3634 Lokální zásobování teplem ve výši 150.000,-. Kč na 3612 Bytové hospodářství Usnesení č. 922/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 302.700,- Kč 3632 Pohřebnictví ve finančním objemu 36.000,- Kč 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 74.000,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - účelové prostředky ve výši 8.650,- Kč z Kraje Vysočina na ochranu obecního nemovitého majetku převody mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu - z 3634 Lokální zásobování teplem částka 1.550,- Kč na 4314 Pečovatelská služba - z 2310 Pitná voda částka 31.000,- Kč a z 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly částka 59.000,- Kč na 2333 Úpravy drobných vodních toků částka 90.000,- Kč RO č. 96 Usnesení č. 921/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - účelové prostředky na akci 120 b.j. Na Dolech ve výši 100,- Kč - účelové prostředky ze státního rozpočtu ve výši 1.379.000,- Kč na akci Lávka pro pěší nad Jihlávkou vstup do ZOO Jihlava RO č. 97 Usnesení č. 925/04-RM Usnesení č. 950/04-RM přesun v rámci schváleného paragrafu 3319 záležitosti kultury a 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválení dotací RO č. 98 Usnesení č. 893/04 - ZM - převod z akce Atletický stadion Na Stoupách ve výši 5.380.000,- Kč na akci Okružní křižovatka ul. Okružní, Havlíčkova - přesuny v rámci schváleného kapitálového rozpočtu dle přílohy č.j. EO/04/7669 - snížení kapitálového rozpočtu o 70.429.000,- Kč, z toho: kapitálová rezerva 37.478.000,- Kč kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/04/7670 ve výši 32.951.000,- Kč - snížení financování o 70.429. 000,- Kč RO č. 99 Usnesení č. 894/04 - ZM - zvýšení daňových příjmů o 30.000.000,- Kč a zvýšení kapitálových příjmů o 6.000.000,- Kč - změna financování kapitálových výdajů ve výši 36.000.000,- Kč RO č. 100 Usnesení č. 895/04 - ZM přesuny mezi provozním a kapitálovým rozpočtem: 2333 Úpravy drobných vodních toků ve výši 10.000,- Kč 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody ve výši 87.000,- Kč z 3639 Komunální služby a územní rozvoj na 3319 Záležitosti kultury ve výši 417.366,- Kč RO č. 101 Usnesení č. 892/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části - 3612 Bytové hospodářství o příjmy a náklady na privatizaci a následný převod rozdílu ve výši 36.000.000,- Kč do Privatizačního fondu - zvýšení příjmové části pol. 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí a zvýšení výdajové části - 3113 Základní školy, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím o částku 186.000,- Kč - zvýšení výdajové části pol. 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu a zvýšení příjmové části pol.2322 Přijaté Jihlava, dne 25.3.2005-15 -
pojistné náhrady u 6171 Činnost místní správy, 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek a 1014 Zvláštní veterinární péče o částku 133.000,- Kč RO č. 102 Usnesení č. 898/04 - ZM př evod v rámci schváleného rozpočtu - 3113 Základní školy ve výši 1.697.000,- Kč - 6171 Činnost místní správa ve výši 400.000,- Kč z provozního rozpočtu do kapitálového rozpočtu dle zdůvodnění. RO č. 103 Usnesení č. 897/04 - ZM - zvýšení příjmové části pol. 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí a zvýšení výdajové části - 3113 Základní školy, pol. 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 70.000,- Kč. RO č. 104 Usnesení č. 903/04 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby na schválené dotace Usnesení č. 904/04 - ZM přes un v rámci schváleného rozpočtu 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy do kapitálových výdajů. RO č. 105 Usnesení č. 962/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 20.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 1.000,- Kč 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 1.000,- Kč přesuny v rámci schváleného rozpočtu na mzdové prostředky mezi položkami a paragrafy dle zdůvodnění. Usnesení č. 963/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu - 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 1.000,- Kč - 4319 Sociální pomoc starým a sociálně postiženým ve finančním objemu 1.000,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - na činnost odborného lesního hospodáře o částku 545.705,- Kč - na rozšíření učebních plánů základních škol o částku 37.674,- Kč - navýšení dotace na sociální dávky o částku 61.700,- Kč snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o vrácené dotace - nevyčerpanou dotaci na lesní hospodářské osnovy ve výši 21.768,- Kč - nevyčerpanou dotaci na volby ve výši 70.454,30 Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu - na základě Dohody o započtení pohledávek o částku 50.297,- Kč RO č. 106 Usnesení č. 04/05 ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - doplatek zálohy na úhradu přímých nákladů ve školství na měsíc prosinec 2004 ve výši 3.465.000,- Kč - na podporu projektu Projekt osvěty v systému sběru a třídění odpadu v Jihlavě pro rok 2004 ve výši 60.024,- Kč snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o dotace v roce 2004 - ze Státního fondu životního prostředí na akci Park M.R.Štefánika o částku 214.266,- Kč - ze Státního fondu životního prostředí na akci Odbahnění rybníka Sasov o částku 39.600,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části - 3612 Bytové hospodářství o příjmy a náklady na privatizaci a následný převod rozdílu ve výši 6.537 tis. Kč do Privatizačního fondu Jihlava, dne 25.3.2005-16 -
2.2 Rozpočet 2004 - příjmy obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 764.900 tis. Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu 1.169 tis. Kč. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: zvýšení příjmové části o dotace na školství ve výši 189.094 tis. Kč (prostředky na mzdové výdaje a učební pomůcky) zvýšení daňových příjmů o 30.000 tis. Kč proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 31.519 tis. Kč zvýšení o přijaté kapitálové příjmy z privatizace bytů ve výši 62.802 tis. Kč v příjmové části rozpočtu dotace na výstavbu 60 b.j. Na Dolech ve výši 24.200 tis. Kč Daňové příjmy Nedańové příjmy 540000 130000 520000 125000 500000 480000 rozpočet schválený rozpočet upravený 120000 rozpočet schválený rozpočt upravený 460000 115000 440000 110000 420000 1 105000 1 Kapitálové příjmy Přijaté dotace 100000 450000 400000 80000 350000 60000 40000 rozpočet schválený rozpočet upravený 300000 250000 200000 150000 rozpočet schválený rozpočet upravený 20000 100000 50000 0 1 0 1 2.3 Rozpočet 2004 - výdaje obecně Schválený rozpočet výdajů v celkové výši 781.255 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen rozpočtovými opatřeními na konečnou výši upraveného rozpočtu v částce 1.256.954 tis. Kč. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: a) u běžných výdajů zapojení dotace na úhradu přímých nákladů ve školství ve výši 189.094 tis. Kč proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 31.519 tis. Kč výdaje na privatizaci bytového fondu ve výši 20.265 tis. Kč b) u kapitálových výdajů po schválené závěrečného účtu navýšení o 177.392 tis. Kč a o 14.000 tis. Kč z kapitálových příjmů zapojení Privatizačního fondu na výkupy pozemků ve výši 15.967 tis. Kč snížení kapitálového rozpočtu o 70.429 tis. Kč v době přípravy rozpočtu na rok 2005 zvýšení o akci ze státních prostředků - výstavba 60 b.j. Na Dolech ve výši 24.200 tis. Kč Běžné výdaje Kapitálové výdaje 1000000 350000 300000 800000 600000 400000 rozpočet schválený rozpočet upravený 250000 200000 150000 rozpočet schválený rozpočet upravený 100000 200000 50000 0 1 0 1 Jihlava, dne 25.3.2005-17 -
Jihlava, dne 25.3.2005-18 -
2.4 PŘÍJMY 2.4.1 Třída 1 Daňové příjmy Celkové daňové příjmy činí 573 280 tis. Kč a jsou splněny na 108 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 41.051 tis. Kč. Třída 1. - Daňové příjmy RS (v tis. Kč) pol. 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkč. požitků 87 000 97 000 102 850 089,00 106% pol. 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 39 500 44 500 49 338 532,00 111% pol. 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 5 000 5 000 6 563 229,00 131% pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob 88 000 98 000 102 661 190,00 105% pol. 1122 Daň z příjmů právn. osob za obce 50 000 81 519 81 519 460,00 100% pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 135 000 140 000 151 283 377,00 108% pol. 1333 Poplatek za ukládání odpadů 2 500 2 500 2 359 663,40 94% pol. 1337 Poplatek za likvidaci komunální odpadu pol. 1341 Poplatek ze psů RU (v tis. Kč) Skutečnost 19 000 19 000 19 102 565,00 101% 900 900 1 574 407,55 175% pol. 1349 Zrušené místní poplatky 0 0 85,70 % plnění pol. 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 1 700 1 700 2 333 403,00 137% pol. 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 4 000 4 450 5 262 589,00 118% pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 3 000 3 565 3 565 244,18 100% pol. 1361 Správní poplatky 12 065 12 095 19 314 029,00 160% p ol. 1511 Daň z nemovitosti 22 000 22 000 25 579 554,00 116% CEL KEM 469 665 532 229 573 307 417,83 108% Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (pol. 1111) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků je dle zákona přerozdělována do rozpočtu obcí takto 20,59% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmu FO ze závislé činnosi a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmu podíl na 1,5% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmu FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů V rozpočtu města byla rozpočtována ve výši 87.000 tis. Kč a rozpočtovým opatřením v závěru roku navýšena na částku 97.000 tis. Kč. Činí 102.850 tis. Kč a je oproti upravenému rozpočtu vyšší o 5.850 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 je vyšší o 9.130 tis. Kč. Daň z příjmu FO z podnikání (pol. 1112) Podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní je příjmem obce 30% veškeré daně z příjmu fyzických osob, které mají na území obce trvalé bydliště ke dni jejich splatnosti a podíl 20,59% z 60% z celostátního hrubého výnosu. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti byla rozpočtována ve výši 39.500 tis. Kč a rozpočtovým opatřením v závěru roku navýšena na částku 44.500 tis. Kč. Činí 49.339 tis. Kč a je oproti upravenému rozpočtu je překročena o 4.839 tis. Kč. Oproti skutečnosti roku 2003 je vyšší o 3.905 tis. Kč. Jihlava, dne 25.3.2005-19 -