ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 1 0 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

OBSAH Úvodní textová část 1 Úvod 1 2 Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2004 až 2010 4 2.1 Vývoj salda rozpočtu 4 2.2 Vývoj provozního přebytku 4 2.3 Vývoj kapitálových výdajů 5 3 Majetková struktura 6 4 Plnění schváleného rozpočtu 8 4.1 Úpravy rozpočtu 8 4.1.1 Přijetí dotací 9 4.1.2 Fond rezerv a rozvoje 11 4.1.3 Přijaté sankční platby 11 4.1.4 Vratka nevyčerpaného příspěvku od zřízených PO 11 4.1.5 Příjmy z prodeje bytů 12 4.1.6 Příjmy z prodeje pozemků 12 4.1.7 Daň za obec 12 4.2 Plnění jednotlivých položek příjmů rozpočtu 13 4.2.1 Celkové příjmy 13 4.2.2 Běžné příjmy 14 4.2.2.1 Daňové příjmy 14 4.2.2.2 Nedaňové příjmy 18 4.2.2.3 Přijaté dotace 21 4.2.3 Kapitálové příjmy 24 4.3 Čerpání jednotlivých položek výdajů rozpočtu 26 4.3.1 Běžné výdaje 26 4.3.2 Kapitálové výdaje 31 5 Závěr 33 Příloha Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích 35 Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích 36 Vývoj úvěrového zatížení v letech 1996-2010 37 Příloha Tabulková část Rozpočet k 31.12.2010 39 Plnění rozpočtu 2010 dle položek 40 Plnění rozpočtu 2010 dle ORJ 43 Vývoj rozpočtu od roku 2006 dle druhového členění 52 Vývoj rozpočtu od roku 2006 dle funkčního členění 59 Seznam rozpočtových opatření v roce 2010 68

Úvěrové zatížení 95 Úrokové zatížení 96 Seznam zástavních smluv ke dni 31.12.2010 97 Přehled majetkových účastí k 31.12.2010 101 Pohledávky k 31.12.2010 102 Finanční vypořádání Vyúčtování fondů města za rok 2010 103 Finanční vypořádání poskytnutých dotací 106 Finanční vypořádání přijatých dotací 128 Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací 136 Plnění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ Příjmy běžné (provozní) 140 Příjmy kapitálové 153 Výdaje běžné (provozní) 155 Výdaje kapitálové 186 Financování 194 Vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací Údaje o hospodaření založených spol. s ručením omezeným 195 Údaje o hospodaření Svazku obcí mikroregionu Táborsko 195 Plnění nákladů a výnosů příspěvkových organizací 196 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku přísp.organizací 197 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 219

1 1 Úvod Hospodaření města Tábora se v roce 2010 řídilo rozpočtem, který byl schválen dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu se zákonem 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů usnesením Zastupitelstva města Tábora č. 1422/29/09 ze dne 21.12.2009 takto: schválený rozpočet příjmů po konsolidaci ve výši 1 065 781 tis. Kč schválený rozpočet výdajů po konsolidaci ve výši 993 365 tis. Kč saldo rozpočtu + 72 416 tis. Kč Saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování, která se skládala z následujících položek: přijaté úvěry + 50 000 tis. Kč splátky jistin přijatých úvěrů a půjček - 178 188 tis. Kč změna stavu prostředků na účtech + 55 772 tis. Kč financování celkem - 72 416 tis. Kč V průběhu roku byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními takto: upravený rozpočet příjmů po konsolidaci na výši 1 295 249 tis. Kč upravený rozpočet výdajů po konsolidaci na výši 1 087 062 tis. Kč saldo rozpočtu na výši + 208 187 tis. Kč Záporné saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování následovně: přijaté úvěry + 131 466 tis. Kč splátky jistin přijatých úvěrů a půjček - 208 781 tis. Kč změna stavu prostředků na účtech + 4 899 tis. Kč vnitřní půjčky + 9 861 tis. Kč splátky vnitřních půjček - 5 418 tis. Kč Převod do fondu rezerv a rozvoje - 140 214 tis. Kč financování celkem - 208 187 tis. Kč skutečné příjmy po konsolidaci dosáhly výše skutečné výdaje po konsolidaci činily saldo rozpočtu 1 311 812 tis. Kč 1 030 771 tis. Kč + 281 041 tis. Kč

2 Saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování takto: přijaté úvěry + 87 440 tis. Kč splátky jistiny přijatých úvěrů - 183 059 tis. Kč změna stavu na účtech - 185 422 tis. Kč financování celkem - 281 041 tis. Kč V porovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy plněny na 101,3% a výdaje čerpány na 94,8%. Upravený rozpočet příjmů byl tedy překročen o 16 563 tis. Kč, upravený rozpočet výdajů nebyl dočerpán o 56 291 tis. Kč, což zlepšilo saldo rozpočtu o 72 854 tis. Kč. Překročení příjmové části rozpočtu způsobily především daňové příjmy (včetně poplatků), které převýšily rozpočet o 9 323 tis. Kč a kapitálové příjmy o 7 069 tis. Kč. Příjmy z daní překročily rozpočet o 10 326 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 se tyto příjmy zvýšily o 24 604 tis. Kč. Přesto tyto příjmy zůstaly 14 494 tis. Kč pod úrovní roku 2008. Tabulka č. 1 Porovnání příjmů z daní v tis. Kč daň rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost 2009 2009 2010 2010 z příjmů FO ze ZČ 67 346 66 937 68 166 68 308 z příjmů FO ze SVČ 15 350 13 579 12 470 16 560 z příjmů FO z kap. výnosů 5 240 5 591 5 718 5 597 z příjmů PO 68 280 69 773 67 785 68 216 daň z přidané hodnoty 138 116 136 255 141 021 146 297 z nemovitostí 21 000 23 413 34 666 35 174 celkem 315 332 315 548 329 826 340 152 U kapitálových příjmů způsobily překročení rozpočtu příjmy z prodeje bytů, které byly vyšší než rozpočet o 6 889 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly v souladu s rozpočtem. Na výdajové stránce rozpočtu nebylo dočerpáno 56 291 tis. Kč. Na straně běžných výdajů se úspory v celkové výši 37 309 tis. Kč týkaly především těchto položek: opravy a udržování o 9 265 tis. Kč nákup služeb o 8 547 tis. Kč

3 sociální dávky o 1 756 tis. Kč neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2 821 tis. Kč mzdové náklady o 3 546 tis. Kč úroky vlastní o 1 146 tis. Kč výdaje na dopravní obslužnost o 684 tis. Kč ostatní neinvestiční výdaje o 1 520 tis. Kč nespecifikované rezervy o 7 630 tis. Kč ostatní položky 394 tis. Kč V rámci kapitálových výdajů nebyl rozpočet dočerpán o 18 982 tis. Kč, přičemž 2 432 tis. Kč představovala nečerpaná kapitálová rezerva. Důvodem je posun v harmonogramech čerpání výdajů na investičních akcích nebo odsun realizace investic. Část uspořených prostředků ve výši 22 752 tis. Kč byla převedena do Fondu rezerv a rozvoje usnesením ZM 104/3/11 dne 31.1.2011. Kromě toho bylo na konci roku převedeno do Fondu rezerv a rozvoje dalších 228 770 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z prodejů bytů, inkaso daně z nemovitostí a odsunuté investiční akce, jejichž realizace nebyla zahájena z důvodu řešení žádostí o dotace.

4 2 Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2004 až 2010 2.1 Vývoj salda rozpočtu Vývoj salda rozpočtu je značně nerovnoměrný. Největší dopady na jeho výši má dotační politika státu, úvěrová politika města a také schopnost města realizovat schválený kapitálový rozpočet, což dokládají čísla jednotlivých let: 33 556 tis. Kč v roce 2004, - 97 622 tis. Kč v roce 2005, + 6 640 tis. Kč v roce 2006, + 20 454 tis. Kč v roce 2007, + 119 762 tis. Kč v roce 2008, - 214 345 tis. Kč v roce 2009 a + 281 041 tis. Kč v roce 2010. V roce 2004 byl schodek způsoben částečně zapojením Fondu rezerv a rozvoje, ale též navýšením úvěrového zatížení města. V roce 2006 a 2007 skončil rozpočet přebytkem nejen díky posunu v realizaci akcí, ale také díky vysokému podílu dotací na financování investičních akcí, v roce 2007 i díky pozitivnímu vývoji daňových příjmů. Přebytek v roce 2008 byl způsoben jednak díky zlepšení příjmů, převážně daňových a kapitálových a zároveň vysokým nečerpáním výdajů. V letech 2006 až 2008 navíc nebyly čerpány úvěrové rámce, čímž se vytvářel prostor pro navýšení úvěrového zatížení, které v dalších letech vyžadovalo dofinancování evropských peněz. Výrazný schodek v roce 2009 byl způsoben především dvěma skutečnostmi. První z nich byla spojena s nízkým inkasem daní, které se pohybovalo cca 12% pod úrovní roku 2008, což vedlo k celé řadě škrtů v provozním rozpočtu a k čerpání Fondu rezerv a rozvoje. Druhá skutečnost, která ovlivnila saldo rozpočtu, byla nutnost předfinancování dotací v projektech spolufinancovaných fondy EU. Celková částka předfinancovaných akcí dosáhla 244 580 tis. Kč. Tato skutečnost pak vedla v roce 2010, kdy byla značná část dotací inkasována, k výraznému přebytku ve výši 281 041 tis. Kč. Vysoký přebytek byl ještě podpořen příjmy z prodejů bytů. 2.2 Vývoj provozního přebytku Provozní přebytek vzniká porovnáním běžných příjmů zahrnujících příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace s běžnými výdaji. Provozní přebytek dosáhl v roce 2003 výše 133 925 tis. Kč. Provozní přebytek byl v tomto roce ovlivněn především vyšším inkasem daňových příjmů, které souviselo se změnou rozpočtového určení daní, a úsporami v provozních výdajích. V roce 2004 spadl provozní přebytek na 99 967 tis. Kč, především díky zvýšeným nákladům spojených se změnou sazeb u daně z přidané hodnoty a to jak přímým zvýšením nákladů vlivem nárůstu sazeb, tak dřívější realizací některých akcí, kterou se snížil dopad zvýšení sazeb do rozpočtů dalších let. V roce 2005 se provozní přebytek vrátil na 135 196 tis. Kč. V roce 2006 zůstal na hodnotě 134 824 tis. Kč, v roce 2007 se vyšplhal na 166 803 tis. Kč díky restriktivní výdajové politice města a díky sedmiprocentnímu zvýšení příjmů z daní. Provozní přebytek v roce 2008 stoupl na 171 875 tis. Kč převážně díky

5 vyššímu plnění příjmů z daní a nedočerpáním výdajů. Oproti tomu v roce 2009 došlo k poklesu provozního přebytku na 77 205 tis. Kč. Pokles byl jednak projevem dopadů hospodářské krize a jednak souvisel s nárůstem provozních výdajů a to zejména zařazením nových provozů a aktivit do rozpočtu města. V roce 2010 se podařilo rozpočet stabilizovat, absorbovat dopady hospodářské krize, čímž se provozní přebytek zvýšil na 158 749 tis. Kč. Došlo k nárůstu daňových a nedaňových příjmů a ke snížení provozních výdajů. 2.3 Vývoj kapitálových výdajů Kapitálové výdaje dosáhly nejvyšších hodnot v roce 2009, kdy byly realizovány investiční akce, které byly spolufinancovány z rozpočtu Evropské unie. Jednalo se např. o tyto investiční akce: stavební úpravy v čp.1670 (budova SPŠS), odpočinková zóna Komora, modernizace ZŠ a MŠ Měšice, odpočinková zóna Jordán, stavební úpravy komunikace a chodníků ul. Družstevní. Rok 2010 byl ve znamení dokončování rozpracovaných investičních akcí. Podobná situace byla i v roce 2005, kdy v podstatě započala realizace několika projektů kofinancovaných z EU. Například projekt Regenerace historického jádra, zahrnující i třídu 9. května, projekt Multifunkční zařízení nebo projekt na nákup autobusů realizovaný Svazkem obcí mikroregionu Táborsko, který předfinancovávalo město. Tyto projekty pak byly dokončovány v roce 2006, kdy byla také čerpána větší část dotací. Tabulka č. 2 Vývoj kapitálových výdajů v tis.kč 2005 2006 2007 2008 2009 2010 kapitálové výdaje 341 898 286 457 213 428 157 794 444 750 217 506 Podíl dluhové služby na běžných příjmech, dle metodiky Ministerstva financí, v roce 2003 činil 4%, 6% v roce 2004, 5% v roce 2005. V roce 2006 se zvýšil na 7% díky čerpání kontokorentního úvěru a jeho splacení v průběhu roku, v roce 2007 se vrátil zpět na 5%. V roce 2008 byla změněna metodika a obce začaly provádět tzv. monitoring hospodaření obcí, tj. výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů. Základními monitorujícími ukazateli jsou podíl cizích zdrojů a přijatých finančních výpomocí k celkovým aktivům, který činí 9,29% (v roce 2009 9,70%, v roce 2008 7,89%) a celková likvidita města, která činí 1,87 (v roce 2009 1,58, v roce 2008 2,46). Dle Ministerstva financí musí být ukazatel likvidity vyšší než 1 a podíl cizích zdrojů naopak nesmí být vyšší než 25%, přičemž oba ukazatele musí být překročeny současně. Z hodnot dosažených v minulém roce tedy vyplývá, že město dodržuje limity dané Ministerstvem financí a má stále prostor pro využívání cizích zdrojů.

6 Zůstatek provozního přebytku po odpočtu dluhové služby činil v roce 2003 110 452 tis. Kč a v roce 2004 70 722 tis. Kč. Důvodem poklesu v roce 2004 nebyl nárůst dluhové služby, ale pokles provozního přebytku. V roce 2005 dosáhl tento zůstatek částky 107 876 tis. Kč, v roce 2006 113 426 tis. Kč, v roce 2007 144 783 tis. Kč a v roce 2008 150 577 tis. Kč. V roce 2009 klesl tento parametr na 16 864 tis. Kč díky poklesu provozního přebytku a v roce 2010 z opačného důvodu opět stoupl na 90 284 tis. Kč. 3 Majetková struktura S účinností od 1.1.2010 došlo k zásadní změně v účetnictví obcí, kdy obce přešly na tzv. akruální princip účetnictví, což znamená, že o výnosech a nákladech se účtuje do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí, přitom o veškerých nákladech a výnosech se účtuje bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí. Z toho důvodu není možné porovnávat celkovou majetkovou strukturu města s předcházejícím rokem, i když věcná struktura zůstává nezměněna. Krátkodobé pohledávky dosáhly k 31.12.2010 výše 318 053 tis. Kč. Díky novému systému účtování zahrnují i účty, které v předcházejících letech nebyly do pohledávek zahrnovány. Pohledávky za odběrateli a jiné pohledávky z hlavní činnosti dosáhly 56 141 tis. Kč. Provozní zálohy u bytového hospodářství činily 79 256 tis. Kč. V roce 2010 bylo oddělením vymáhání pohledávek na odboru financí vymoženo 643 pohledávek v celkové výši 1 971 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že většina pohledávek byla zaplacena až exekucí bylo nutno učinit 9 933 vymáhacích úkonů (tj, upomínka, výzva, platební výměr, návrh na exekuci apod.) Dlouhodobé závazky zahrnují dlouhodobé úvěry a přijaté návratné finanční výpomoci, dlouhodobé přijaté zálohy a ostatní dlouhodobé závazky. Dlouhodobě přijaté zálohy (1 203 tis. Kč) tvoří přijaté finanční prostředky na víceleté projekty - Moderní úřad města, Komunitní plán a Národní síť Zdravých měst ČR Ostatní dlouhodobé závazky se snížily o 150 tis. Kč na 11 888 tis. Kč. Zahrnují mj. závazky vůči Státnímu fondu rozvoje bydlení ve výši 9 412 tis. Kč, kauce na byty ve výši 1 717 tis. Kč a ostatní závazky ve výši 759 tis. Kč.

7 Krátkodobé závazky dosáhly k 31.12.2010 částky 302 113 tis. Kč. Zahrnují mj. krátkodobé přijaté zálohy (123 106 tis. Kč), dodavatelé (19 806 tis. Kč), přijaté zálohy na dotace (40 650 tis. Kč), což jsou nevyúčtované zálohy na přijaté transfery (dotace, granty, příspěvky), které účetní jednotka nemohla vyúčtovat dle smluv nebo rozhodnutí z důvodů pokračování dotačních projektů v následujícím roce, dohadné účty pasivní (90 523 tis. Kč), kde jsou proúčtovány z větší části odhadované částky na spotřebu energií, na poskytované příspěvky a dotace, u kterých nebylo provedeno k 31.12. vyúčtování a na daň z příjmů za obec za rok 2010. Podíl dlouhodobých a krátkodobých závazků na celkových příjmech v roce 2010 dosáhl výše 40,40%. Vysoký podíl závazků je důsledkem změny účtování neukončených dotací. Všechny závazky jsou městem hrazeny v řádných termínech. Úvěrové zatížení Města Tábora z titulu úvěrů u bank se snížilo k 31.12.2010 o 91 673 tis. Kč na 203 115 tis. Kč. Během roku 2010 byl přijat úvěr na regeneraci panelových domů (28 446 tis. Kč). V roce 2010 došlo ke splacení tří úvěrů od Hypoteční banky (50 873 tis. Kč). Kromě úvěrů u bankovních ústavů má město půjčku ze Státního fondu životního prostředí na rekonstrukci chladícího zařízení na zimním stadionu se zůstatkem 760 tis. Kč. Od Státního fondu rozvoje bydlení má město půjčku na opravy a modernizaci bytů po povodni, jejíž zůstatek k 31.12.2010 činí 54 tis. Kč a dvě půjčky na opravy a modernizaci bytů se zůstatkem 3 668 tis. Kč a 7 156 tis. Kč. Celkové úvěrové zatížení města k 31.12.2010 tak kleslo na 214 753 tis. Kč. Hodnota zastaveného majetku a pohledávek se zvýšila na 744 013 tis. Kč, z toho hodnota zastaveného nemovitého a movitého majetku je 709 013 tis. Kč a hodnota zastavených pohledávek 35 000 tis. Kč Majetek je zastaven ve prospěch bankovních ústavů, SFŽP a SFRB z titulu úvěrů a půjček a ve prospěch České republiky z titulu dotací. Podíl zastaveného majetku na celkové hodnotě majetku města činí 13,04%.

8 4. Plnění schváleného rozpočtu 4.1 Úpravy rozpočtu Schválený rozpočet byl doplněn usnesením č. 1508/31/10 ze dne 15.3.2010, kterým byl upraven souhrnný dotační vztah. V rámci souhrnného dotačního vztahu byly poskytnuty tyto prostředky: příspěvek na školství 4 927 tis. Kč dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím 11 205 tis. Kč příspěvek na výkon státní správy 49 523 tis. Kč Rozpočet byl dále několikrát během roku upraven o dotace na sociální dávky, takže konečná výše příspěvku na péči v roce 2010 činila 168 899 tis. Kč a dávek pro zdravotně postižené osoby a dávek pomoci v hmotné nouzi 27 800 tis. Kč. V průběhu roku byly rozpočtovými opatřeními navýšeny příjmy celkem o 229 468 tis. Kč a výdaje o 93 697 tis. Kč. Tabulka č. 3 Úpravy rozpočtu v roce 2010 v tis. Kč schválený rozpočet upravený rozpočet rozdíl UR/SR daňové příjmy 410 775 434 951 24 176 1,06 nedaňové příjmy 208 161 227 730 19 569 1,09 kapitálové příjmy 71 000 130 972 59 972 1,84 dotace 375 845 501 596 125 751 1,33 celkem příjmy 1 065 781 1 295 249 229 468 1,22 běžné výdaje 738 086 850 574 112 488 1,15 kapitálové výdaje 255 279 236 488-18 791 0,93 celkem výdaje 993 365 1 087 062 93 697 1,09

9 Mezi nejzásadnější změny rozpočtu patřily: 4.1.1 Přijetí dotací Rozpočet byl upraven o přijetí následujících dotací: na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 na volby do Parlamentu ČR na volby do zastupitelstev obcí a senátu na sociálně právní ochranu dětí na výkon agendy státní správy v oblasti soc.služeb na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu na společensky účelné místo na podporu výsadby min.počtu melioračních dřevin na činnost odborného lesního hospodáře na regeneraci domů v MPR na kulturní aktivity pro seniory města na podporu terénní sociální práce na komunitní plán OP RLZZ na Moderní úřad města Tábor na sanaci skládky Bydlinského na Izolační zeleň OP Vzdělávání a konkurenceschopnost pro ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi na příspěvky na péči pro G-centrum na činnost dobrovolných hasičů na regionální funkce knihoven na činnost jednotek SDH na grant modernizace vybavení MŠ Čelkovice na územně analytické podklady na Jihočeský zvonek na grant Den plný pohádek na Staročeský vánoční trh na grant Vybavení dětského dopravního hřiště na image materiál Táborsko na Publikaci o dějinách židovské komunity na restaurátorský průzkum hl.oltáře kostela sv.jakuba a Filipa na projekt prevence kriminality na Program obnovy venkova 90 tis. Kč 1 181 tis. Kč 1 204 tis. Kč 3 684 tis. Kč 1 774 tis. Kč 12 tis. Kč 108 tis. Kč 78 tis. Kč 3 722 tis. Kč 998 tis. Kč 40 tis. Kč 284 tis. Kč 248 tis. Kč 618 tis. Kč 7 tis. Kč 42 tis. Kč 1 277 tis. Kč 350 tis. Kč 71 tis. Kč 1 648 tis. Kč 35 tis. Kč 100 tis. Kč 138 tis. Kč 10 tis. Kč 35 tis. Kč 20 tis. Kč 129 tis. Kč 120 tis. Kč 30 tis. Kč 43 tis. Kč 48 tis. Kč 199 tis. Kč

10 na výdaje spojené s 6.konferencí kvality na podporu sportu pro MŠ Sokolovská na podporu sportu pro ZŠ Mikuláše z Husi na podporu sportu pro ZŠ Čekanice na podporu sportu pro ZŠ Zborovská na podporu sportu pro ZŠ Helsinská na podporu práce s dětmi pro ZŠ Helsinská na podporu práce s dětmi a mládež pro ZŠ Čekanice na podporu práce s dětmi a mládeží pro ZŠ Husova na grant Prevence soc.patologických jevů na ZŠ Husova na grant na realizaci Minimálního preventivního programu pro ZŠ Zborovská na asistenta pedagoga pro ZŠ Měšice na dar Zelená školám pro ZŠ Helsinskou na enviromentální výchovu pro ZŠ Helsinská na energetický audit Dět.centra Hanojská od SFŽP na doplatek dotace pro Dět.centrum Hanojská SFŽP na sanaci skládky Bydlinského od SFŽP na sběrný dvůr Klokoty od SFŽP na Odpočinkovou zónu Komora od RR JZ na Marketingovou strategii od RR JZ na Park u Popraviště od RR JZ na sanaci skládky Bydlinského ul. na rekonstrukci a rozšíření sběrného dvora Klokoty na lesní hospodářské osnovy na Izolační zeleň na prevenci kriminality - Skatepark na prevenci kriminality MKDS VIII.etapa na zajištění obslužnosti MHD od obcí 130 tis. Kč 40 tis. Kč 40 tis. Kč 20 tis. Kč 40 tis. Kč 50 tis. Kč 15 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 24 tis. Kč 10 tis. Kč 156 tis. Kč 1 tis. Kč 2,5 tis. Kč 8,5 tis. Kč 66 tis. Kč 732 tis. Kč 1 134 tis. Kč 56 tis. Kč 887 tis. Kč 252 tis. Kč 12 441 tis. Kč 19 283 tis. Kč 68 tis. Kč 5 190 tis. Kč 650 tis. Kč 200 tis. Kč 3 048 tis. Kč 112 tis. Kč Zároveň byl navýšen rozpočet o investiční dotace přijaté od Regionální rady Jihozápad na akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ve výši 21 061 tis. Kč.

11 4.1.2 Fond rezerv a rozvoje Rozpočet města byl rozpočtovými opatřeními navýšen o prostředky z Fondu rezerv a rozvoje v celkové částce 90 619 tis. Kč. Naopak do fondu byly na prosincových zasedáních zastupitelstva města převedeny tyto položky: - nečerpané investiční výdaje na bytovém hospodářství ve výši 21 113 tis. Kč usnesením ZM 48/1/10 dne 6.12.2010 - příjmy z prodeje bytů ve výši 67 997 tis. Kč usnesením ZM 71/2/10 dne 20.12.2010 - nečerpané investice realizované odborem investic ve výši 77 870 tis. Kč usnesením ZM 72/2/10 dne 20.12.2010 - daň z nemovitostí ve výši 13 666 tis. Kč usnesením ZM 72/2/10 dne 20.12.2010 - inkasované dotace na akce realizované v minulých letech ve výši 44 575 tis. Kč usnesením RM 189/3/11 ze dne 3.1.2011. 4.1.3 Přijaté sankční platby V průběhu roku byl rozpočet navýšen o příjmy z pokut ve výši 2 587 tis. Kč. Tyto příjmy byly použity např. na dotaci Římskokatolické farnosti Tábor na splacení půjčky na opravu střechy, krovu a podlah kostela Proměnění Páně v Táboře (250 tis. Kč), na opravu Klokotského kostela (500 tis. Kč), na opravu fasády kostela Proměnění Páně v Táboře (300 tis. Kč), na modernizaci zahrady MŠ Dlouhá ul. (500 tis. Kč), Klubu českých turistů na zpracování projektové dokumentace projektu Rekonstrukce lávky u Harachovky (250 tis. Kč), Církvi československé husitské na opravu varhan (440 tis. Kč) a na opravy elektroinstalace a následné malby (200 tis. Kč), Jihočeské hospodářské komoře na činnost a podporu projektů (50 tis. Kč) a na ostatní drobné výdaje (97 tis. Kč). 4.1.4 Vratka nevyčerpaného příspěvku od zřízených příspěvkových organizací Nevyčerpané příspěvky zřízených příspěvkových organizací za rok 2009 byly v celkové výši 1 915 tis. Kč usnesením ZM 1598/3310 uloženy do Fondu rezerv a rozvoje.

12 4.1.5 Příjmy z prodeje bytů Usnesením ZM 71/2/10 byly v celkové částce 65 000 tis. Kč navýšeny příjmy z prodeje bytů, které byly převedeny do Fondu rezerv a rozvoje. 4.1.6 Příjmy z prodeje pozemků Pro rok 2010 byla rozpočtována částka za prodej pozemků ve výši 11 000 tis. Kč. Usnesením ZM 71/2/10 došlo ke snížení rozpočtované částky na 5 972 tis. Kč, protože nedošlo k prodeji pozemků pro průmyslovou zónu. 4.1.7 Daň za obec Na základě skutečné výše daně z příjmů za obec byl navýšen rozpočet příjmů i výdajů usnesením ZM 1721/35/10 o 10 866 tis. Kč.

13 4.2 Plnění jednotlivých položek příjmů rozpočtu 4.2.1 Celkové příjmy Do celkových příjmů spadají: příjmy daňové, to jsou příjmy z daní z příjmů fyzických a právnických osob, daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, místní a správní poplatky, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů a správní poplatek za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodeje majetku nekapitálového charakteru, přijaté splátky půjčených prostředků a ostatní nedaňové příjmy příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, z prodeje cenných papírů a majetkových podílů a ostatní kapitálové příjmy např. dary přijaté dotace, zahrnují dotace investičního a neinvestičního charakteru od jiných veřejných rozpočtů nebo ze zahraničí. Tabulka č. 4 Plnění celkových příjmů v roce 2010 Příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet v tis. Kč skutečnost S/UR S-UR daňové 410 775 434 951 444 274 102% 9 323 nedaňové 208 161 227 730 228 464 100% 734 kapitálové 71 000 130 972 138 041 105% 7 069 vlastní příjmy celkem 689 936 793 653 810 779 102% 17 126 dotace 375 845 488 596 488 033 100% -563 ostatní 0 13 000 13 000 100% 0 celkem 1 065 781 1 295 249 1 311 812 101% 16 563 Graf č. 1 Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech kapitálové 11% daňové 34% dotace 38% nedaňové 17%

14 Celkové příjmy města Tábora převýšily upravený rozpočet o 16 563 tis. Kč. O překročení rozpočtu se zasloužily vlastní příjmy, především příjmy daňové a kapitálové. V porovnání s rokem 2009 došlo k nárůstu celkových příjmů o 248 190 tis. Kč, tj. 23%, kdy největší podíl na tomto nárůstu mělo přijetí investičních dotací. Vlastní příjmy se zvýšily pouze o 55 906 tis. Kč, tj. 7%. Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) se na celkových příjmech podílely 62% (v roce 2009 71%). Přijaté dotace se na celkových příjmech podílely 37% (v roce 2009 27%). 4.2.2 Běžné příjmy 4.2.2.1 Daňové příjmy Základním zdrojem příjmů města jsou příjmy z daní. Po výrazném poklesu daňových příjmů v roce 2009, který byl způsoben propadem inkasa daňových příjmů, došlo v roce 2010 k opětovnému růstu. Daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši 434 951 tis. Kč. Skutečně bylo inkasováno 444 274 tis. Kč, čímž byl rozpočet překročen o 9 323 tis. Kč. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech činil 34 %. Absolutně se daňové příjmy ve srovnání s rokem 2009 zvýšily o 24 649 tis. Kč, což je o 5,9%. Ovšem zde je nutné uvést, že ani toto navýšení nesmazalo propad způsobený krizí v roce 2009. Pro doplnění několik čísel. V roce 2008 si město polepšilo oproti předchozímu roku na daňových příjmech o 39 668 tis. Kč díky změně rozpočtového určení daní ( byl navýšen procentní podíl obcí na sdílených daních). V roce 2009 spadly daňové příjmy díky dopadům krize o 43 287 tis. Kč. Z tohoto pohledu tedy výše uvedených 24 649 tis. Kč rozpočet města neposiluje pouze vrací k původní vývojové křivce.

15 Tabulka č. 5 Plnění rozpočtu daňových příjmů v tis. Kč schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost S/UR S-UR daň z příjmů FO ze ZČ 68 166 68 166 68 308 100% 142 daň z příjmů FO ze SVČ 9 870 12 470 16 560 133% 4 090 daň z příjmů FO z kapital. výnosů 5 718 5 718 5 597 98% -121 daň z příjmů PO 67 785 67 785 68 216 101% 431 daň z příjmů PO za obec 50 000 60 866 60 866 100% 0 DPH 141 021 141 021 146 297 104% 5 276 daň z nemovitostí 21 000 34 666 35 174 101% 508 správní poplatky 18 200 15 600 16 552 106% 952 místní poplatky 8 580 8 580 7 581 88% -999 svoz TKO 17 000 17 000 16 462 97% -538 příjmy za ZOZ od žad. ŘP 800 800 491 61% -309 odvod výtěžku z provozování VHP 2 600 2 244 2 234 100% -10 ostatní daňové příjmy 35 35-63 0% -98 celkem 410 775 434 951 444 275 102% 9 324 Graf č. 2 Podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (bez daně za obec) správní poplatky 4% svoz TKO 4% místní poplatky 2% odvod výtěžků a ostatní příjmy 2% daň z příjmů FO ze ZČ 18% daň z příjmů FO ze SVČ 4% daň z nemovitostí 9% FO z kapitál.výnosů 1% DPH 38% daň z příjmů PO 18% Příjmy z daní byly naplněny na 103 % upraveného rozpočtu, konkrétně dosáhly výše 401 018 tis. Kč. Největší překročení zaznamenala daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (4 090 tis. Kč) a daň z přidané hodnoty (5 276 tis. Kč). Tato překročení ovšem nejsou důsledkem pozitivního vývoje daní, ale dopadem konzervativního přístupu k rozpočtování daní.

16 Vývoj inkasa daní od roku 2005 dokladuje následující tabulka. (Daňové inkaso představuje příjmy z daní pro daný rok dle státního rozpočtu. Toto inkaso se liší od skutečných příjmů města o daně, které státní rozpočet inkasuje v prosinci rozpočtového roku, ale na účet města dorazí až v lednu následujícího roku). Tabulka č. 6 Vývoj inkasa daní od roku 2005 v tis. Kč daň 2005 2006 2007 2008 2009 2010 z přidané hodnoty 113 869 117 910 127 414 143 542 136 399 147 172 z příjmů práv. osob 77 584 73 327 87 747 102 661 66 227 68 000 z příjmů FO ze ZČ 67 726 67 610 76 289 72 495 67 301 68 589 z příjmů FO ze SVČ 33 559 20 166 21 581 20 181 14 070 17 492 z příjmů FO z kap. výnosů 3 501 4 022 4 626 5 838 5 610 5 591 daň z nemovitostí 11 106 11 421 11 950 11 917 23 585 35 977 celkem 307 345 294 456 320 607 356 634 313 192 342 821 Objemově nejvýznamnějším daňovým příjmem je daň z přidané hodnoty, která se podílí 33% na celkových daňových příjmech včetně daně za obec. Meziroční nárůst inkasa této daně činil 7,9% absolutně 10 773 tis. Kč, byl ovlivněn zejména zvýšením snížené sazby DPH z 9% na 10% a základní sazby daně z 19% na 20%. Daň z příjmu právnických osob vykazuje v porovnání s rokem 2009 meziroční nárůst o 1 773 tis. Kč, tj. o 2,7%. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dosáhla 68 589 tis. Kč, což znamená nárůst oproti roku 2009 o 1 288 tis. Kč. Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti vzrostla o 3 422 tis. Kč na 17 492 tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybírané srážkou podle zvláštní sazby) je tvořena zejména daní z úroků z vkladů u bank, z dividend a podílů na zisku, výdělků z příležitostného vedlejšího zaměstnání a menších autorských honorářů. Konečnou výši inkasa této daně ovlivňuje zejména aktuální výše úrokové míry z vkladů fyzickým osob. Její výše 5 591 tis. Kč zůstala na úrovni roku 2009. Největší nárůst (o 12 392 tis. Kč) oproti roku 2009 zaznamenala daň z nemovitostí, která se řadí mezi výlučné daňové příjmy obce. Toto navýšení způsobily dvě novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, které byly přijaty roce 2009. První novela s účinností od 1.1.2010 ukončila patnáctileté osvobození od platby daně pro majitele novostaveb, druhá novela zákona dvojnásobně zvýšila zákonem danou sazbu daně, s výjimkou sazby daně u staveb k podnikání.

17 Místní poplatky, které zahrnují poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity a poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj dosáhly výše 7 581 tis. Kč, jejich rozpočet nebyl naplněn o 12%. ( v roce 2009 8 066 tis. Kč). K největšímu propadu proti rozpočtu došlo u poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj, kdy rozpočet nebyl naplněn o 990 tis. Kč. Vybráno bylo pouze 5 510 tis. Kč. Což potvrzuje fakt, že výherní hrací přístroje jsou nahrazovány modernějšími videoterminály. V roce 2010 bylo do provozu povoleno 462 ks VHP (v roce 2009 to bylo 636 ks VHP). Poplatek ze psů byl naplněn na 98,5%, absolutně 1 182 tis. Kč. V evidenci MěÚ bylo k 31.12.2010 celkem 2 701 psů (k 31.12.2009 bylo v evidenci 2 735 psů). Dalšími poplatky jsou poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt s inkasem 199 tis. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství s inkasem 505 tis. Kč a poplatek z ubytovací kapacity s inkasem 186 tis. Kč. Součástí místních poplatků je i poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl naplněn na 97%, absolutně 16 462 tis. Kč. Správní poplatky byly vybrány v objemu 16 552 tis. Kč, jejich upravený rozpočet byl tak překročen o 6%. Ve srovnání s rokem 2009 došlo k jejich poklesu o 3 052 tis. Kč. Důvodem je zase snížení počtu výherních hracích přístrojů, u kterých se kromě místních poplatků platí i správní poplatek za povolení k provozování výherních přístrojů. Nejvyšší příjmy ze správních poplatků se realizují na odboru Dopravně správních agend (11 239 tis. Kč). Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou příjmem obcí s rozšířenou působností od 1.7.2006. V roce 2010 bylo na tomto příjmu vybráno 491 tis. Kč. (V roce 2009 711 tis. Kč). Odvod výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her (VHP) činil v roce 2010 2 234 tis. Kč (v roce 2009 to bylo 2 713 tis. Kč). Tato finanční částka byla rozdělena usnesením ZM 1554/32/10 ze dne 26.4.2010 a byla určena výhradně na veřejně prospěšné účely.

18 4.2.2.2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosáhly celkem 228 464 tis. Kč a byly tak nad úrovní rozpočtu o 733 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 byly nedaňové příjmy o 32 161 tis. Kč vyšší. Oproti roku 2009 se výrazně zvýšil příjem z pronájmu nemovitostí (o 26 839 tis. Kč) díky zvýšení regulovaného nájemného u bytů. Tabulka č. 7 Plnění rozpočtu nedaňových příjmů schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost v tis. Kč poskytování služeb 1 004 2 607 2 945 113% 338 prodej zboží + vlastní činnosti 625 1 650 1 560 95% -90 odvody příspěvk.organizací 6 930 7 545 7 545 100% 0 pronájem pozemků 7 107 14 107 10 382 74% -3 725 pronájem nemovitostí 173 273 166 858 167 416 100% 558 ostatní pronájem 117 117 220 188% 103 příjmy z úroků 2 655 2 655 2 868 108% 213 příjmy z podílů na zisku a div. 0 3 847 3 270 85% -577 sankční platby 0 2 587 3 571 138% 984 příjmy z finan.vypořádání 0 395 395 100% 0 ostatní přij. vratky transferů 0 1 915 1 986 104% 71 přijaté neinvestiční dary 0 5 060 5 084 100% 24 přijaté pojistné náhrady 0 1 099 1 411 128% 312 přijaté příspěvky 1 926 2 471 2 918 118% 447 neidentifikované příjmy 210 210 37 18% -173 ostatní nedaňové příjmy 1 077 1 407 3 567 254% 2 160 splátky půjček od práv.os. 11 610 11 610 11 610 100% 0 splátky půjček od o.p.s. 208 171 150 88% -21 splátky půjček obyvatel 1 419 1 419 1 529 108% 110 celkem 208 161 227 730 228 464 100% 733 S/UR S-UR

19 Graf č. 3 Podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech přijaté neinv.dary 2% ostatní 4% splátky půjček 6% odvody PO 3% přijaté sankce 1% pronájem pozemků 6% přij.úroky a příjmy ze zisku 3% pronájem nemovitostí 75% Příjmy z poskytování služeb a výrobků naplňuje více organizačních jednotek. Upravený rozpočet byl splněn na 113% a příjem na této položce dosáhl částky 2 945 tis. Kč. Odvody příspěvkových organizací činily 7 545 tis. Kč. Mateřské školy odvedly 375 tis. Kč, základní školy 4 318 tis. Kč, městská knihovna 99 tis. Kč a G-centrum 2 753 tis. Kč. Jedná se o odvody z odpisů, které nařizuje zřizovatel, neboť investiční potřeby příspěvkových organizací jsou v kontextu investičních potřeb rozpočtu celého města nižší než jejich zdroje z odpisů, a zároveň řadu zásadních oprav a rekonstrukcí na jim svěřeném majetku realizuje zřizovatel. Největší položkou nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku, které dosáhly 178 018 tis. Kč, čímž splnily rozpočet na 100%. Patří sem příjmy z nájemného pozemků (10 382 tis. Kč), příjmy z pronájmu nemovitostí (167 416 tis. Kč) a příjmy z pronájmu movitých věcí a ostatního majetku (220 tis. Kč). Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují příjmy: z pronájmu bytů ve výši 135 658 tis. Kč z pronájmu nebytových prostor ve výši 20 717 tis. Kč z pronájmu nemovitostí sportovním zařízením ve výši 3 307 tis. Kč z pronájmu nemovitostí gymnáziu a středním školám ve výši 5 804 tis. Kč z pronájmu nemovitostí základním školám ve výši 1 092 tis. Kč z ostatních pronájmů ve výši 838 tis. Kč.

20 V porovnání s rokem 2009 se celkové příjmy z pronájmu majetku zvýšily o 25 637 tis. Kč. Největší nárůst byl zaznamenán u příjmu z pronájmu bytů, který byl způsoben zvýšením nájemného od 1.1.2010. Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši 188 752 tis. Kč jsou tvořeny příjmy z nájemného bytů ve výši 135 357 tis. Kč, nebytových prostor ve výši 10 340 tis. Kč, ostatních příjmů ve výši 15 544 tis. Kč a převodem z fondu rezerv a rozvoje ve výši 27 511 tis. Kč. Tyto příjmy byly použity následovně: na opravy a údržbu 40 251 tis. Kč na nákup zařizovacích předmětů 1 445 tis. Kč na nákup materiálu 544 tis. Kč na mandátní odměnu 9 920 tis. Kč na ostatní výdaje - úklid, odečty měřáků, poštovné, zpracování dat, náhrady obyvatelstvu 3 148 tis. Kč na služby pošt a telekomunikací 349 tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje 2 562 tis. Kč na investice bytového hospodářství 83 639 tis. Kč na poskytnuté neinvestiční příspěvky (fond oprav SVJ) 3 978 tis. Kč na půjčku depozitnímu účtu 28 000 tis. Kč na dluhovou službu 12 321 tis. Kč a přefinancování hypoték 2 595 tis. Kč Příjmy z úroků dosáhly v roce 2010 výše 2 868 tis. Kč. Z portfolia spravovaného firmou ČSOB Asset Management a. s. bylo do rozpočtu města inkasováno na úrocích 129 tis. Kč. K 31.12.2010 činila hodnota portfolia 3 892 tis. Kč. Další portfolio v hodnotě 31 833 tis. Kč spravuje městu Česká spořitelna. Z těchto obou portfolií bylo do rozpočtu inkasováno na úrocích 924 tis. Kč. Úroky z poskytnutých půjček činily 120 tis. Kč, z úroků z běžných účtů bylo do rozpočtu inkasováno 843 tis. Kč. Úroky z půjčky poskytnuté BYTESu s.r.o. činily 852 tis. Kč. Oproti roku 2009 se příjmy z úroků snížily o 2 518 tis. Kč. Důvodem bylo značné pnutí v platebním kalendáři v průběhu celého roku, které bylo vyrovnáno až v měsíci prosinci inkasem dotací na akcích realizovaných v předchozích letech. Příjmy z podílů na zisku a dividend zahrnují podíly na zisku a dividendy inkasované od Teplárny Tábor a.s. v celkové výši 3 270 tis. Kč. Příjem z přijatých sankčních plateb tvoří výnosy z pokut uložených na základě zákonů, obecně závazných vyhlášek a dalších předpisů. Za rok 2010 tento

21 příjem činil 3 571 tis. Kč, což je o 603 tis. Kč méně než v roce 2009. Nejvíce pokut inkasoval odbor kancelář starosty za přestupková řízení 2 377 tis. Kč, dále městská policie 799 tis. Kč, odbor dopravně správních agend 141 tis. Kč, živnostenský úřad 126 tis. Kč, odbor životního prostředí 96 tis. Kč a ostatní odbory 32 tis. Kč. Přijaté neinvestiční dary v celkové výši 5 084 tis. Kč zahrnují mj. dary na Mistrovství světa v cyklokrosu konaného v Táboře (5 mil. Kč) od ČEZ, dary na Talent roku (25 tis. Kč), dar na Táborská setkání (25 tis. Kč), dar na Táborské vánoce (20 tis. Kč) aj. Splátky půjčených prostředků v celkové výši 13 289 tis. Kč zahrnují splátky dvou půjček od společnosti BYTES s.r.o. (11 450 tis. Kč), jejichž zůstatek k 31.12.2010 činil celkem 40 200 tis. Kč, splátky půjček obyvatelstva z půjčených prostředků z Fondu rozvoje bydlení (1 256 tis. Kč), z Fondu oprav domů v městské památkové rezervaci (183 tis. Kč) a ostatní splátky (400 tis. Kč). Ostatní přijaté vratky transferů ve výši 1 986 tis. Kč představují vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích. Jedná se především o finanční vypořádání příspěvků poskytnutých v roce 2010 mateřským a základním školám ve výši 1 914 tis. Kč a ostatní vratky ve výši 72 tis. Kč. 4.2.2.3 Přijaté dotace V roce 2010 byly přijaty dotace v celkové výši 488 033 tis. Kč, a to jednak neinvestiční 286 276 tis. Kč (59%) a jednak investiční 201 757 tis. Kč (41%). V rámci souhrnného dotačního vztahu, který zahrnuje od 1.1.2007 pouze dotaci na školství, výkon státní správy a knihovnu, město získalo 65 655 tis. Kč. Neinvestiční dotace od obcí činila 1 483 tis. Kč. Tato dotace zahrnuje příspěvky přijímané od jiných obcí na úhradu provozních výdajů v případě přijetí dětí z těchto obcí do táborských škol, na zajištění požární ochrany, na tělovýchovnou akci Talent roku, na provoz hřbitova a příspěvky jiných obcí na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy na základě veřejnoprávní smlouvy.

22 Další neinvestiční dotace ve výši 3 530 tis. Kč byly poskytnuty Jihočeským krajem na tyto účely a akce: zajištění regionálních funkcí knihovny 1 648 tis. Kč modernizace vybavení MŠ Čelkovice 100 tis. Kč Jihočeský zvonek 10 tis. Kč administrace Programu obnovy venkova 199 tis. Kč vybavení dětského dopravního hřiště 129 tis. Kč Den plný pohádek 35 tis. Kč publikace o dějinách židovské komunity 30 tis. Kč Staročeský vánoční trh 20 tis. Kč činnost dobrovolných hasičů 71 tis. Kč podpora práce s dětmi a mládeží pro ZŠ Čekanice, ZŠ Husova, ZŠ Helsinská 40 tis. Kč podpora sportu pro ZŠ Čekanice, ZŠ Mikuláše z Husi, ZŠ Zborovská, ZŠ Helsinská, MŠ Sokolovská 190 tis. Kč image materiál Táborsko 120 tis. Kč ocenění Zelená škola pro ZŠ Helsinská 3 tis. Kč restaurátorský průzkum hlavního oltáře kostela sv. Jakuba 43 tis. Kč podpora a rozvoj protidrogové politiky pro ZŠ Zborovská a ZŠ Husova 34 tis. Kč územně analytické podklady 138 tis. Kč Zelená škola pro ZŠ Helsinská 1 tis. Kč podpora terénních sociálních služeb pro G-centrum 350 tis. Kč částečné krytí nákladů Národní konference kvality veřejné správy 130 tis. Kč prevence kriminality Nedávej zloději šanci 48 tis. Kč činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů 35 tis. Kč asistent pedagoga ZŠ Měšice 156 tis. Kč Od regionálních rad město získalo 1 194 tis. Kč na tyto účely: Odpočinková zóna Komora 56 tis. Kč marketingová strategie 887 tis. Kč Park u Popraviště 251 tis. Kč Ze státního rozpočtu město obdrželo neinvestiční dotace ve výši 211 364 tis.kč na tyto účely: výplata příspěvku na péči oprávněným osobám dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 7 a následující 168 199 tis. Kč dávky pro zdravotně postižené osoby a dávky pomoci v hmotné nouzi 27 800 tis. Kč výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 774 tis. Kč

23 náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí 3 684 tis. Kč volby do Poslanecké sněmovny 1 181 tis. Kč sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 90 tis. Kč volby do zastupitelstev obcí a senátu 1 204 tis. Kč program regenerace MPR 998 tis. Kč činnost odborného lesního hospodáře 3 721 tis. Kč podpora terénní práce vyloučení rómské komunity 284 tis. Kč podpora výsadby min. počtu melioračních dřevin 78 tis. Kč Izolační zeleň 41 tis. Kč aktivity pro seniory města 40 tis. Kč pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu 12 tis. Kč Komunitní plán sociálních služeb 248 tis. Kč Moderní úřad města Tábor 618 tis. Kč sanace skládky Bydlinského 7 tis. Kč OP Vzdělávání a konkurenceschopnost pro ZŠ Mikuláše z Husi 1 277 tis. Kč společensky účelná a absolventská místa 108 tis. Kč Od Svazku obcí mikroregionu Táborsko město získalo dotaci ve výši 3 048 tis. Kč na zajištění obslužnosti MHD Tábor. V rámci investičních prostředků město čerpalo dotaci: Ze státního rozpočtu v celkové výši 37 832 tis. Kč na tyto účely: sanace skládky Bydlinského 12 441 tis. Kč rekonstrukce a rozšíření sběrného dvora Klokoty 19 283 tis. Kč lesní hospodářské osnovy 68 tis. Kč Izolační zeleň 5 190 tis. Kč program prevence kriminality Skatepark 650 tis. Kč program prevence kriminality MKDS VIII. etapa 200 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1 940 tis. Kč na: sanace skládky Bydlinského 732 tis. Kč rekonstrukce a rozšíření sběrného dvora Klokoty 1 134 tis. Kč doplatek Dětské centrum Hanojská 66 tis. Kč energetický audit Dětské centrum Hanojská 8 tis. Kč Od regionální rady Jihozápad ve výši 161 985 tis. Kč na tyto investiční akce: autobusová zastávka Zavadilská 807 tis. Kč autobusová zastávka Čekanice silo 1 280 tis. Kč autobusová zastávka Hlinice 1 242 tis. Kč

24 autobusová zastávka Na Kopečku 1 175 tis. Kč autobusová zastávka Horky 1 074 tis. Kč autobusová zastávka Náchodské sídliště 2 417 tis. Kč modernizace ZŠ a MŠ Měšice 18 301 tis. Kč Park u Popraviště 11 570 tis. Kč nástavba tělocvičny Husova ul. 12 359 tis. Kč zkvalitnění výukových prostor a bezbarierovosti SPŠS 22 924 tis. Kč Odpočinková zóna Komora 58 901 tis. Kč rekonstrukce ul. Družstevní 29 935 tis. Kč Všechny přijaté dotace byly řádně vyúčtovány. Do státního rozpočtu byly odvedeny nevyčerpané dotace ve výši 1 172 tis. Kč, které se týkaly následujících účelů: podpora terénní sociální práce 26 tis. Kč sčítání lidu pro rok 2011 90 tis. Kč výplata příspěvku na péči oprávněným osobám dle zákona 108/2006 Sb. 645 tis. Kč dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi 411 tis. Kč Naproti tomu byly u následujících dotací nárokované finanční prostředky v roce 2011 v celkové výši 1 198 tis. Kč: společné volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 822 tis. Kč volby do PS Parlamentu ČR 186 tis. Kč sociálně právní ochrana dětí 190 tis. Kč 4.2.3 Kapitálové příjmy Rozpočtovány byly ve výši 130 972 tis. Kč, skutečnost činila 138 041 tis. Kč, tj. 105 % rozpočtu. Největší položkou kapitálových příjmů jsou příjmy za prodej bytů. V roce 2009 činily kapitálové příjmy 138 945 tis. Kč.

25 Tabulka č. 8 Plnění rozpočtu kapitálových příjmů schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost S/UR v tis. Kč S-UR prodej pozemků 11 000 5 972 6 139 103% 167 prodej nemovitostí 60 000 125 000 131 889 106% 6 889 prodej ost. DHM 0 0 14 0% 14 celkem 71 000 130 972 138 042 105% 7 070 Graf č. 4 Podíl jednotlivých druhů kapitálových příjmů na celkových kapitálových příjmech prodej pozemků 4% prodej nemovitostí 96% Příjmy z prodeje pozemků v roce 2010 činily 6 139 tis. Kč, což představuje 103 % upraveného rozpočtu. V roce 2010 došlo mj. k prodeji pozemku Ředitelství silnic a dálnic ČR pro stavbu dálnice D3 a souvisejících investic ve výši 330 tis. Kč, fyzickým osobám byly prodány pozemky ve výši 851 tis. Kč. Dále se jednalo většinou o jednotlivé částky ve výši několika desítek tisíc korun za prodeje pozemků např. za účelem vypořádání vlastnických vztahů zastavěných či zaplocených pozemků města soukromými vlastníky (pod chatami, zahrady okolo rodinných domů apod.). Prodej nemovitostí, který zahrnuje pouze příjem z prodeje bytů, přinesl městu 131 889 tis. Kč, což je 106% upraveného rozpočtu. V roce 2010 došlo k prodeji 426 bytových jednotek, z toho 18 volných bytů a 408 bytů nájemníkům.

26 4.3. Čerpání jednotlivých položek výdajů rozpočtu Celkové výdaje se dělí na výdaje běžné (provozní) a výdaje kapitálové (investiční). Tabulka č. 9 Plnění rozpočtu kapitálových příjmů schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost S/UR v tis. Kč S-UR běžné výdaje 738 086 850 574 813 265 96% -37 309 kapitálové výdaje 255 279 236 488 217 506 92% -18 982 celkem 993 365 1 087 062 1 030 771 95% -56 291 Graf č. 5 Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích kapitálové 21% běžné 79% 4.3.1 Běžné výdaje Běžné výdaje tvoří 79% celkových výdajů. Zahrnují platy zaměstnanců, nákupy materiálu, energií, služeb, opravy a údržbu, příspěvky příspěvkovým organizacím, neinvestiční transfery fyzickým a právnickým osobám atd. Rozpočet ve výši 850 574 tis. Kč byl čerpán na 96 %, což činí absolutně 813 265 tis. Kč. Proti roku 2009 se snížily provozní výdaje o 2,4%, tj. 19 952 tis. Kč, přičemž největší snížení vykázala zejména položka opravy a udržování (15 292 tis. Kč) a nákup ostatních služeb (10 316 tis. Kč).Naopak ke zvýšení došlo u sociálních dávek (9 280 tis. Kč), u výdajů na dopravní územní obslužnost (3 931 tis. Kč) a u plateb daní a poplatků státnímu rozpočtu (4 042 tis. Kč).

27 Tabulka č. 10 Čerpání rozpočtu jednotlivých položek běžných výdajů v tis. Kč schválený upravený rozpočet rozpočet skutečnost S/UR % S-UR mzdové náklady 121 281 124 490 120 944 97% -3 546 nákupy materiálu 7 970 9 957 10 267 103% 310 úroky 17 409 9 785 8 639 88% -1 146 nákup energií 4 820 6 181 6 977 113% 796 nákup služeb 145 371 170 299 161 752 95% -8 547 opravy a údržba 75 383 78 560 69 295 88% -9 265 ostatní nákupy 1 983 2 660 2 468 93% -192 poskytnuté zálohy,jistiny 0 53 0 0% -53 sociální dávky 168 000 196 699 194 943 99% -1 756 dopravní obslužnost 24 000 29 123 28 439 98% -684 příspěvky a náhrady 3 680 5 380 5 425 101% 45 výdaje finančního vypořádání 0 579 579 100% 0 neinvestiční transfery 41 626 51 552 47 586 92% -3 966 příspěvky zřízeným PO 52 619 56 294 56 294 100% 0 dotace zřízeným PO 0 1 433 1 433 100% 0 příspěvky ostatním PO 12 117 106 91% -11 neinv.transfery obyvatelstvu 2 455 2 446 2 412 99% -34 neinv.půjčené prostředky 80 89 59 66% -30 platby daní a popl. 53 225 65 049 65 005 100% -44 ostatní neinv. výdaje 4 272 4 198 2 464 59% -1 734 převody vlast.fondům 0 28 000 28 178 101% 178 nespecifikované rezervy 13 900 7 630 0 0% -7 630 celkem 738 086 850 574 813 265 96% -37 309 Celkové mzdové náklady byly čerpány na 97% rozpočtu, tj. absolutně 120 944 tis. Kč. Nákup materiálu činil 10 267 tis. Kč, tj. 103% rozpočtu. Největší část materiálových nákupů tvořily nákupy na odboru vnitřních věcí (3 940 tis. Kč), dále pak nákupy na bytovém hospodářství (1 989 tis. Kč), na odboru kultury především zboží na Infocentru (1 359 tis. Kč), na městské policii (1 073 tis. Kč), na odboru životního prostředí (1 004 tis. Kč) a ostatní nákupy (902 tis.kč). Oproti roku 2009 se nákup materiálu snížil o 5 603 tis. Kč. Na úrocích z přijatých půjček a úvěrů město zaplatilo 8 639 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2009 o 36 tis. Kč méně.

28 Nákupy energií byly čerpány ve výši 6 977 tis. Kč. Proti roku 2009 došlo k nárůstu o 2 152 tis. Kč. Nákupy služeb byly čerpány ve výši 161 752 tis. Kč, tj. 95 % rozpočtu. V roce 2009 bylo čerpáno 170 945 tis. Kč, což bylo o 9 193 tis. Kč více. Rozpočet 2010 nebyl dočerpán na položce konzultační, poradenské a právní služby (1 872 tis. Kč). Ostatní služby vyčerpaly celkem 136 714 tis. Kč, což představuje úsporu proti rozpočtu 5 333 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 došlo u těchto služeb k 7% poklesu. Rozpis jednotlivých položek obsahuje následující tabulka: Tabulka č. 11 Nákupy ostatních služeb v roce 2010 v tis. Kč Druh služby rok 2009 rok 2010 2010-2009 útulek pro psy 1 256 1 429 173 zimní údržba a čištění 25 326 29 280 3 954 péče o veřejnou zeleň 20 739 18 076-2 663 veřejné osvětlení 20 813 20 749-64 sběr a svoz komunálního odpadu 29 039 27 640-1 399 ostatní nakládání s odpady 1 173 880-293 bytové hospodářství 4 262 3 379-883 nebytové hospodářství 552 631 79 kultura 3 967 4 555 588 noviny Táborské radnice 1 397 1 658 261 pohřebnictví 1 957 1 847-110 činnost v lesním hospodářství 3 664 3 732 68 činnost místní správy 11 753 12 387 634 cestovní ruch 258 235-23 školství 1 205 753-452 tělovýchova 8 859 3 313-5 546 ostatní služby 10 810 6 170-4 640 celkem 147 030 136 714-10 316 Položka opravy a udržování byla čerpána ve výši 69 295 tis. Kč, tj. 88 % upraveného rozpočtu. V roce 2009 činily výdaje na opravy 84 587 tis. Kč, což bylo o 15 292 tis. Kč více.

29 Tabulka č. 12 Jednotlivé položky oprav v roce 2010 v tis. Kč Opravy rok 2009 rok 2010 2010-2009 pozemní komunikace 15 061 9 106-5 955 školy 8 024 10 776 2 752 byty 50 490 40 251-10 239 nebytové prostory 1 098 3 096 1 998 komunální služby a územní rozvoj 2 443 763-1 680 obnova kulturních památek 433 1 952 1 519 tělovýchova a zájmová činnost 804 716-88 místní správa 1 727 1 621-106 ochrana přírody a krajiny 1 063 333-730 ostatní opravy 3 444 681-2 763 celkem 84 587 69 295-15 292 Výdaje na opravy klesly na bytovém hospodářství a na komunikacích. Za rok 2010 bylo na sociálních dávkách vyplaceno 194 943 tis. Kč: z toho: dávky pomoci v hmotné nouzi 13 449 tis. Kč dávky zdravotně postiženým občanům 13 940 tis. Kč příspěvek na péči 167 554 tis. Kč Oproti roku 2009 došlo k nárůstu o 9 280 tis. Kč. Největší nárůst byl zaznamenán u příspěvku na péči. Výdaje na dopravní územní obslužnost dosáhly výše 28 439 tis. Kč, tj. 98% upraveného rozpočtu. Oproti roku 2009 se tyto výdaje zvýšily o 3 931 tis. Kč. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady byly vyplaceny ve výši 5 425 tis. Kč. Zahrnují především příspěvky dárcům krve na průkazky MHD Tábor (1 180 tis. Kč), příspěvky a náhrady vyplacené na bytovém hospodářství (3 978 tis. Kč) aj. Součástí běžných výdajů jsou i neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům, podnikatelským subjektům a obyvatelstvu, které město poskytlo v celkové výši 107 831 tis. Kč a které byly určeny: Tabulka č. 13 Poskytnuté neinvestiční transfery v roce 2010 v tis. Kč zřízeným PO jako příspěvek na provoz a odpisy 53 988 z toho: mateřským školám 4 004 základním školám 29 001 G-centru 9 774