MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2013 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Ing. Vlastimil Štěpán starosta V Dačicích: 21. května 2014 Vyvěšeno: Sejmuto: Rada města projednala dne: Finanční výbor projednal dne: Zastupitelstvo města schválilo dne: 28. května 2014 3. června 2014

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 4 ROZPOČET 4 ZMĚNY ROZPOČTU, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 4 PŘÍJMY 8 BĚŽNÉ PŘÍJMY 11 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15 DOTACE 16 VÝDAJE 17 BĚŽNÉ VÝDAJE 19 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 21 VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 22 FINANCOVÁNÍ 28 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 29 MAJETEK MĚSTA 30 FINANČNÍ INVESTICE 31 STAVY ÚČTŮ 32 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 32 FONDY MĚSTA 33 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 34 MONITORING HOSPODAŘENÍ DLUHOVÁ SLUŽBA 35 ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM 36 FINANČNÍ KONTROLA 37 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 39 NÁVRH NA USNESENÍ 40 TABULKOVÁ ČÁST: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 41 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ, GRANTŮ A DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA 59 VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI 62 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 63 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 64 MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 65 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 66 MATEŘSKÁ ŠKOLA DAČICE 67 ZŠ KOMENSKÉHO UL. 69 ZŠ UL. B. NĚMCOVÉ 71 ŠKOLNÍ JÍDELNA UL. B. NĚMCOVÉ 73 TECHNICKÉ SLUŽBY DAČICE, S.R.O. 75 MĚSTSKÉ LESY DAČICE, S.R.O. 76 PŘÍLOHY: ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2013 ZÁŘÍ 2013 ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2013 LISTOPAD 2013 2

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2013 ZPRÁVA TECHNICKÝCH SLUŽEB DAČICE S.R.O. ZA ROK 2013 ZPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ DAČICE S.R.O. ZA ROK 2013 ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (ORJ) 3

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (údaje v tabulkách jsou u rozpočtu uvedeny vždy v tis. Kč, údaje o skutečnosti jsou uvedeny v Kč) ROZPOČET Rozpočet města na rok 2013 byl schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města v Dačicích konaném dne 12. 12. 2012. Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2013 s celkovými příjmy ve výši 128.613,40 tis. Kč, celkovými výdaji 150.278,50 tis. Kč, schodkem 21.665,10 tis. Kč, úhradou splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 2.332,00 tis. Kč a úhradou schodku z prostředků minulých let ve výši 23.997,10 tis. Kč. ZMĚNY ROZPOČTU V průběhu roku byla schvalována rozpočtová opatření, kterými se prováděly změny rozpočtu. Celkem bylo schváleno 23 rozpočtových opatření. Z celkového počtu 23 rozpočtových opatření schválila rada města 20 rozpočtových opatření, 3 rozpočtová opatření schválilo zastupitelstvo města. Navrhované a schválené změny rozpočtu byly prováděny v souladu s 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Současně tyto změny probíhaly v intencích zmocnění, které radě města udělilo zastupitelstvo města při schválení rozpočtu na r. 2013. Změny rozpočtu byly prováděny jednotlivými rozpočtovými opatřeními, která reagovala zejména na změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (tzv. věcné změny). U rozpočtových opatření, která jsou v souhrnu vyjádřeny nulou, se ve většině případů jedná o přesuny mezi položkami rozpočtu. To znamená, že se výše rozpočtu nemění, i když v rámci příjmů, výdajů nebo financování se jedná o změny, někdy i velmi významné. Podrobnější popis změn rozpočtu v průběhu r. 2013 je uveden v následující části komentáře. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Rozpočtové opatření č. 1/2013 bylo schváleno jako schodkové v objemech: příjmy zvýšeny o 384,00 tis. Kč, výdaje o 2.222,00 tis. Kč, schodek 1.838,00 tis. Kč. U příjmů se jednalo o zvýšení dotace účelově určené na volbu prezidenta republiky. Ve výdajích se tato částka objevila jako zvýšení výdajů účelově určených na volbu prezidenta. Nejvýznamnější částkou byla částka 1.700,00 tis. Kč, o kterou se zvýšily výdaje na opravu kanalizace v ul. Jemnická, 138,00 tis. Kč bylo vydáno na poplatek a penále uhrazené ROP za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s akcí a dotací na sportovní halu, a 30,00 tis. Kč byl přesun mezi položkami výdajů na opravy veřejného osvětlení. Rozpočtové opatření č. 2/2013 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy se zvýšily o 18,00 tis. Kč a výdaje také o 18,00 tis. Kč. Řešilo zejména přesuny mezi položkami z důvodu zpřesnění čerpání dané rozpočtové položky, týkalo se 23 výdajových položek v rámci běžných výdajů. Současně zapracovalo do rozpočtu města rozhodnutí rady města poskytnout příspěvek Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice ve výši 38,50 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 3/2013 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy se zvýšily o 650,08 tis. Kč a jednalo se o zvýšení neinvestičních transferů: účelovou dotaci na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 461,08 tis. Kč a účelovou dotaci na regionální funkci knihoven ve výši 189,00 tis. Kč. Běžné výdaje se zvýšily o 607,08 tis. Kč, z toho bylo účelové zvýšení běžných výdajů na sociálně-právní ochranu dětí a na regionální funkci knihoven, které kopírovalo přijaté účelové dotace. Ostatní změny v rámci běžných výdajů a také zvýšení výdajů na výpočetní techniku v rámci kapitálových výdajů bylo řešeno formou přesunů mezi položkami rozpočtu a činilo ve výsledku 43,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 4/2013 bylo schváleno radou města jako schodkové. Příjmy se zvýšily o částku 46,50 tis. Kč a výdaje o 59,50 tis. Kč. Schodek tohoto rozpočtového opatření byl 13,00 tis. Kč. V příjmech byl řešen přesun mezi položkami nedaňových příjmů a to funkční zařazení příjmů z pronájmu pozemků z lesů. Tato změna celkový rozpočet příjmů nezměnila. V neinvestičních transferech se objevila účelová dotace 46,50 tis. Kč určená na výdaje spojené s akceschopností Sboru dobrovolných hasičů Dačice. Ve výdajové části rozpočtu se změny týkaly výhradně běžných výdajů. 4

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Byly zvýšeny výdaje účelově určené na akceschopnost SDH Dačice o 46,50 tis. Kč. Dále byly provedeny přesuny schválených příspěvků pro občanská sdružení dle funkčního zařazení. Na příspěvky pro občanská sdružení bylo schváleno použít o 13,00 tis. Kč více než umožňoval schválený rozpočet města. Schodek 13,00 tis. Kč bylo rozhodnuto pokrýt z přebytku hospodaření minulých let. Rozpočtové opatření č. 5/2013 bylo schváleno zastupitelstvem města jako přebytkové. Příjmy se neměnily, výdaje se snížily o 305,00 tis. Kč, což byla úspora úroků získaných refinancováním úvěru na koupaliště. V rámci skupiny financování byla kromě přebytku 305,00 tis. Kč schválena mimořádná splátka celého úvěru přijatého od Komerční banky v r. 2007 na stavbu koupaliště a přijetí nového úvěru od České spořitelny právě na splacení úvěru u Komerční banky. Jednalo se o částku 23.340,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 6/2013 bylo schváleno radou města jako schodkové. Příjmy se neměnily, výdaje se zvyšovaly o 509,30 tis. Kč. Zvýšení se týkalo výhradně běžných výdajů a největší částkou byla zastupitelstvem schválená půjčka 400,00 tis. Kč pro TJ Centropen. Schodek rozpočtu bylo schváleno pokrýt použitím prostředků z minulých let. Rozpočtové opatření č. 7/2013 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Celková částka příjmů ani výdajů se neměnila, jednalo se pouze o přesuny nebo zpřesnění částek již zapracovaných do schváleného rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 8/2013 bylo schváleno radou města jako schodkové, schodek ve výši 14,00 tis. Kč. Příjmy byly zvýšeny o 594,00 tis. Kč a výdaje o 608,00 tis. Kč. V příjmech se zvýšení týkalo přijatých účelových neinvestičních dotací na pěstounskou péči 564,00 tis. Kč, na Dačické kejklování pro MěKS 10,00 tis. Kč a na propagační materiál pro MMaG to bylo 20,00 tis. Kč. Zvýšení výdajů se týkalo běžných výdajů o celkovou částku 608,00 tis. Kč, z toho bylo 594,00 tis. Kč účelově určeno (viz komentář příjmů). Kromě přesunů mezi výdajovými položkami, které neměnily výši rozpočtu, byl do rozpočtu města zapracován mimořádný příspěvek na projekt Expedition Iceland schválený radou města dne 29. 5. 2013 právě ve výši 14,00 tis. Kč. Schodek rozpočtu 14,00 tis. Kč byl řešen z přebytku hospodaření minulých let. Rozpočtové opatření č. 9/2013 bylo schváleno radou města dne 26.6.2013 jako schodkové, schodek ve výši 5,00 tis. Kč. Příjmy toto rozpočtové opatření zvýšilo o 2.224,03 tis. Kč, výdaje o 2.229,03 tis. Kč. Změny rozpočtu se týkaly nedaňových příjmů, které byly celkem zvýšeny o 626,44 tis. Kč, z toho bylo 519,44 tis. Kč poukázáno jako vyúčtování vyšších výdajů vynaložených v r. 2012 na sociálně-právní ochranu dětí a nárokovaných v rámci finančního vypořádání za r. 2012 na státním rozpočtu. Kapitálové příjmy byly zvýšeny o 687,50 tis. Kč z titulu přijatých prostředků od firmy E-ON z roku 2012 za sídliště Za školou. Neinvestiční transfery celkem byly navýšeny o 910,09 tis. Kč, z toho byly účelové dotace na lesního hospodáře 755,90 tis. Kč, účelová dotace na Program obnovy venkova 74,19 tis. Kč a odvod z hospodářské činnosti města bytové hospodářství 80,00 tis. Kč určený na plynofikaci bytového domu čp. 211/V. V běžných výdajích se jednalo o zvýšení výdajů o 1.361,53 tis. Kč, z toho bylo zvýšení účelových výdajů v souladu s účelově poskytnutými transfery. U dalších 26 výdajových položek se jednalo o přesuny, které neovlivnily výši rozpočtového opatření. Zvýšení výdajů o 5,00 tis. Kč vyplývalo z rozhodnutí rady města podpořit příspěvkem ve výši 3,00 tis. Kč zřízení pamětní desky Františka Skokana a převzít záštitu nad koncertem vážné hudby 2,00 tis. Kč. V rámci kapitálových výdajů byly schváleny změny, které snížily výdaje na rekonstrukci Palackého nám. o 1.360,00 tis. Kč a zvýšily výdaje na rozšíření křižovatky v ul. Jemnická včetně veřejného osvětlení o 1.360,00 tis. Kč. Dále zvýšily výdaje na projektovou dokumentaci sídliště Za školou o 112,50 tis. Kč, zvýšily výdaje na plynofikaci domu čp. 211/V o 80,00 tis. Kč, výdaje na rekonstrukci vzduchotechniky Školní jídelny Dačice o 650,00 tis. Kč a výdaje na vzduchotechniku ve smuteční síni o 25,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 10/2013 bylo schváleno radou města dne 17.7.2013 jako schodkové, schodek rozpočtového opatření byl 166,98 tis. Kč. Celkové zvýšení příjmů bylo o částku 171,90 tis. Kč a týkalo se výhradně účelově určených transferů. Neinvestiční transfery byly celkem ve výši 101,90 tis. Kč a jednalo se o dotace na výsadbu melioračních dřevin 20,00 tis. Kč, na akci Dačické kejklování 20,00 tis. Kč, na akci Za dačickou kostku cukru 21,00 tis. Kč, na akci Fest Band Dačice 2013 20,00 tis. Kč, na akci Dačické cukrování 20,00 tis. Kč. Investiční transfer ve výši 70,00 tis. Kč byl určen na pořízení mobilního schodolezu do ZŠ Komenského ul. V běžných výdajích činilo zvýšení částku 268,88 tis. Kč. Zvýšení se týkalo těch výdajů, které byly pokryty změnou v účelových transferech. Současně byly provedeny přesuny mezi položkami, které nezměnily výši rozpočtu. 5

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Schodek rozpočtového opatření byl ve výši finančního vypořádání z r. 2012, kdy jsme vraceli nevyčerpané prostředky (právě ve výši 166,98 tis. Kč) poskytnuté jako záloha zejména na volby do krajského zastupitelstva. Rozpočtové opatření č. 11/2013 bylo schváleno radou města dne 7.8.2013 jako schodkové, schodek rozpočtového opatření byl 5,00 tis. Kč. Celkové zvýšení příjmů bylo o částku 61,00 tis. Kč a byly to neinvestiční transfery účelově určené na vydání knihy Po stopách první kostky cukru 20,00 tis. Kč (vydávalo Městské muzeum a galerie), na akci Dačická řežba 2013 20,00 tis. Kč a na akci Házení kozla z věže 21,00 tis. Kč. Zvýšení výdajů se dotýkalo pouze běžných výdajů, kde proběhlo zvýšení výdajů účelově určené na vyjmenované akce a navíc byl schválen příspěvek 5,00 tis. Kč pro SK Hradišťko na úhradu výdajů vynaložených na sraz rodáků. Rozpočtové opatření č. 12/2013 bylo schváleno radou města dne 21.8.2013 jako schodkové, schodek rozpočtového opatření byl 885,00 tis. Kč. Celkové zvýšení příjmů bylo o částku 689,22 tis. Kč, z toho bylo snížení daňových příjmů o 1.145,300 tis. Kč a zvýšení nedaňových příjmů o 1.834,22 tis. Kč. Nejvýznamnější částkou byla částka 1.702,00 tis. Kč, která představovala přijaté příjmy z podílu na zisku od firmy.a.s.a. Dačice s. r. o. Výdaje celkem byly v rámci rozpočtového opatření navýšeny o 1.574,22 tis. Kč, z toho běžné výdaje o 1.533,12 a kapitálové výdaje o 41,10 tis. Kč. Zvýšení běžných výdajů bylo způsobeno tím, že byly do rozpočtu zapracovány výdaje na realizaci projektu Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost služeb a procesů. Ty jsou v této fázi hrazeny z vlastních prostředků tedy z rozpočtu města. Po vyúčtování akce a kontrole budou prostředky poukázány formou dotace do rozpočtu města. Ostatní změny se dotýkaly zejména přesunů mezi položkami. Rozpočtové opatření č. 13/2013 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 11.9.2013 jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o 3.432,21 tis. Kč, výdaje se neměnily a přebytek tohoto rozpočtového opatření byl 3.432,21 tis. Kč. Změna byla vyvolána přijetím dotace po vyúčtování akce Rekonstrukce místních komunikací Červený Vrch, III. etapa. Rozpočtové opatření č. 14/2013 bylo schváleno radou města dne 18.9.2013 jako přebytkové, přebytek rozpočtového opatření byl 58,50 tis. Kč. Celkové zvýšení příjmů bylo o částku 1.280,46 tis. Kč, z toho bylo zvýšení nedaňových příjmů o 150,50 tis. Kč a zvýšení neinvestičních transferů o 1.129,96 tis. Kč. V rámci transferů se jednalo o účelové dotace na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 461,08 tis. Kč, na pěstounskou péči 192,00 tis. Kč a na odborného lesního hospodáře 378,40 tis. Kč. Naopak snížení transferů představovala vratka z finančního vypořádání dotace na volbu prezidenta ve výši 90,62 tis. Kč. Neinvestičním transferem je také odvod z hospodářské činnosti do rozpočtu města ve výši 189,10 tis. Kč. Celkové zvýšení výdajů bylo o 1.221,96 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly zvýšeny o 1.032,86 tis. Kč a kapitálové o 189,10 tis. Kč. Zvýšení běžných výdajů bylo způsobeno přijetím účelově určených dotací právě na uvedené výdaje. Rozpočtové opatření č. 15/2013 bylo schváleno radou města dne 2.10.2013 jako vyrovnané. Příjmy i výdaje rozpočtu byly zvýšeny o shodnou částku 166,00 tis. Kč. V příjmech se jednalo o příjmy dotací na pěstounskou péči 40,00 tis. Kč a na regionální funkci knihoven 126,00 tis. Kč. Ve výdajích se tyto částky objevily jako zvýšení účelových výdajů na daný účel v rámci běžných výdajů. Další položky běžných výdajů tvořily pouze přesuny mezi výdajovými položkami. Přesuny proběhly také v rámci kapitálových výdajů, kdy byly schváleny výdaje na autobusovou čekárnu ve Velkém Pěčíně ve výši 130,00 tis. Kč a výdaje na rekonstrukci vzduchotechniky Školní jídelny Dačice ul. B. Němcové 213, obě akce byly financovány z rezervy na kapitálové výdaje. Rozpočtové opatření č. 16/2013 bylo schváleno radou města dne 16.10.2013 jako vyrovnané. Příjmy a výdaje se zvýšily o stejnou částku 18,90 tis. Kč. V příjmech se zvýšily investiční transfery o dotaci na mobilní schodolez určený do ZŠ Komenského ul. 7. V běžných výdajích byly provedeny přesuny mezi položkami upřesňující jejich čerpání a současně byly sníženy o částku 29,00 tis. Kč. Tato částka byla přesunuta do kapitálových výdajů, kde byla použita k úhradě investičních výdajů: na instalaci dopravního zrcadla v ul. B. Němcové 19,00 tis. Kč a na pořízení odpadkového koše do centra Dačic 10,00 tis. Kč. V kapitálových výdajích byl proveden přesun investičních výdajů ve výši 396,00 tis. Kč na vybudování chodníku v místní části Borek na chodník vybudovaný v lokalitě U Třech křížů. Výdaj na schodolez v ZŠ Komenského ul. zvýšil kapitálové výdaje o částku 18,90 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 17/2013 bylo schváleno radou města dne 30.10.2013 jako přebytkové. Příjmy byly zvýšeny o celkovou částku 2.359,30 tis. Kč a výdaje o 976,00 tis. Kč. Samotné rozpočtové opatření bylo přebytkové o částku 1.383,30 tis. Kč. V příjmech se jednalo o zvýšení nedaňových příjmů o 160,00 tis. Kč, což tvořily příjmy z vlastní činnosti za věcná břemena 100,00 tis. Kč a 6

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 z poskytovaných služeb 60,00 tis. Kč. Schválené zvýšení neinvestičních transferů o 846,00 tis. Kč reagovalo na přijaté neinvestiční dotace účelově určené na Program regenerace MPZ 495,00 tis. Kč, na akci Za dačickou kostku cukru 9,00 tis. Kč a na volby do Parlamentu ČR 342,00 tis. Kč. Investiční transfery byly zvýšeny o 1.353,30 tis. Kč a představovaly přijetí dvou účelových dotací: na chodník Borek včetně lávky pro pěší 1.050,00 tis. Kč a na lesopark Tři kříže 303,30 tis. Kč. Běžné výdaje se tímto rozpočtovým opatřením zvýšily o 970,00 tis. Kč. Byly zvýšeny o položkách účelově určených výdajů, které byly kryty neinvestičními transfery (viz komentář k příjmům) a v rámci rozpočtového opatření se jednalo o větší počet změn mezi položkami. Důvodem bylo zpřesnění čerpání položek zejména z oblasti kultury. Kapitálové výdaje byly zvýšeny o 6,00 tis. Kč a to za instalace u dopravního zrcadla v ul. B. Němcové a u pořízení odpadkového koše do centra Dačic. Rozpočtové opatření č. 18/2013 bylo schváleno radou města dne 13.11.2013 jako přebytkové s přebytkem 278,00 tis. Kč. Příjmy byly schváleny o 659,40 tis. Kč vyšší a výdaje o 381,40 tis. Kč vyšší než byl upravený rozpočet. V příjmech se jednalo o peněžní dar na realizaci dětského hřiště u MŠ Sokolská 30,00 tis. Kč a o neinvestiční transfery ve výši 629,40 tis. Kč (dotace na pěstounskou péči 44,00 tis. Kč, dotace na projekt Lidské zdroje 283,40 tis. Kč a odvod z vedlejší hospodářské činnosti 302,00 tis. Kč). Ve výdajích bylo schváleno snížení běžných výdajů o 382,60 tis. Kč a zvýšení kapitálových výdajů o 764,00 tis. Kč. V kapitálových výdajích se nově objevila investiční akce spojovací lávka Palackého čp. 4 průchod MěKS kino za 432,00 tis. Kč, její financování bylo zajištěno právě převodem finančních prostředků z běžných výdajů. Další novou investiční akcí bylo dláždění dvora v Palackého čp. 58, které bylo financováno z převedených finančních prostředků hospodářské činnosti města ve výši 302,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 19/2013 bylo schváleno radou města dne 27.11.2013 jako vyrovnané, zvýšilo příjmy a výdaje o stejnou částku 76,76 tis. Kč. V příjmech se jednalo výhradně o neinvestiční transfery. Jednalo se o čtyři účelové dotace: na pěstounskou péči 60,00 tis. Kč, na podporu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště pro MŠ Dačice 5,76 tis. Kč a pro ZŠ Komenského ul. 2,00 tis. Kč a na akci Házení kozla z věže 9,00 tis. Kč. Ve výdajích se rozpočtové opatření dotýkalo výhradně běžných výdajů, ale přestože se jednalo o přesuny mezi položkami rozpočtu, dotklo se celkem 50 výdajových položek. Rozpočtové opatření č. 20/2013 bylo schváleno radou města dne 4.12.2013 jako přebytkové. Příjmy zvýšilo o částku 808,58 tis. Kč a výdaje o 780,42 tis. Kč. V rámci příjmů byly zvýšeny daňové příjmy poplatek za uložený odpadu o 170,00 tis. Kč, nedaňové příjmy o 161,50 tis. Kč a neinvestiční transfery o 477,08 tis. Kč. Neinvestiční transfery tvořily 3 dotace: na odborného lesního hospodáře 382,37 tis. Kč, na výsadbu melioračních dřevin 66,55 tis. Kč a na výsadbu třešňové aleje Telč-Dačice- Slavonice 28,16 tis. Kč. V běžných výdajích se objevilo zvýšení výdajů krytých dotačními prostředky a některé přesuny mezi položkami. Rozpočtové opatření č. 21/2013 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 11.12.2013 jako přebytkové. Rozpočtové opatření měnilo pouze výdajovou stránku rozpočtu a to konkrétně kapitálové výdaje. Cílem tohoto rozpočtového opatření bylo zpřesnit výdaje na investiční akce, které se vroce 2013 realizovaly nebo realizovat měly. Nejvýznamnější snížení výdajů bylo u akce Přístavba k Domu s pečovatelskou službou o 14.600,00 tis. Kč, kdy se část výdajů uvažovaná k proinvestování v r. 2013 přesunula až do r. 2014. Rozpočtové opatření č. 22/2013 bylo schváleno radou města dne 18.12.2013 jako vyrovnané. Zvýšilo příjmy i výdaje shodně o částku 201,16 tis. Kč. V rámci příjmů byly zpřesňovány položky daňových příjmů, celkově byly schváleny o 259,80 tis. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu. Příjem z věcných břemen byl schválený o 107,50 tis. Kč vyšší než původně. Neinvestiční transfery celkem ve výši 137,16 tis. Kč tvořily dotace na pěstounskou péči 8,00 tis. Kč a dotace na úhradu výdajů spojených s činností Sboru dobrovolných hasičů 129,16 tis. Kč. Snížení bylo schváleno u investičních transferů o 303,30 tis. Kč a jednalo se o dotace na Lesopark Tři kříže v Dačicích. Rozpočtové opatření č. 23/2013 bylo schváleno radou města dne 22.1.2014 jako přebytkové. Zvýšilo příjmy celkem o 2.867,30 tis. Kč a snížilo výdaje o 4.781,93 tis. Kč. Přebytek samotného rozpočtového opatření byl 7.649,23 tis. Kč. Změny rozpočtu proběhly u velkého počtu položek a zpřesňovaly výši jejich naplnění u příjmů nebo použití u výdajů. 7

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Objem rozpočtových opatření v příjmech byl 16.708,80 tis. Kč a objem rozpočtových opatření ve výdajích byl 22.389,32 tis. Kč. Původní schválený rozpočet byl schodkový, schodek byl schválen ve výši 21.665,10 tis. Kč. Současně byly schváleny splátky dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 2.332,00 tis. Kč a úhrada schodku rozpočtu z prostředků minulých let ve výši 23.997,10 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech i ve výdajích představovaly právě celkové objemy schválených rozpočtových opatření v daných položkách. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočtová opatření postupně změnila schválený rozpočet města takto (údaje jsou uvedeny v tis. Kč): číslo RO příjmy výdaje financování 1/2013 384,00 2 222,00 1 838,00 2/2013 18,00 18,00 0,00 3/2013 650,08 650,08 0,00 4/2013 46,50 59,50 13,00 5/2013 0,00-305,00-305,00 6/2013 0,00 509,30 509,30 7/2013 0,00 0,00 0,00 8/2013 594,00 608,00 14,00 9/2013 2 224,03 2 229,03 5,00 10/2013 171,90 338,88 166,98 11/2013 61,00 66,00 5,00 12/2013 689,22 1 574,22 885,00 13/2013 3 432,21 0,00-3 432,21 14/2013 1 280,46 1 221,96-58,50 15/2013 166,00 166,00 0,00 16/2013 18,90 18,90 0,00 17/2013 2 359,30 976,00-1 383,30 18/2013 659,40 381,40-278,00 19/2013 76,76 76,76 0,00 20/2013 808,58 780,42-28,16 21/2013 0,00-29 400,00-29 400,00 22/2013 201,16 201,16 0,00 23/2013 2 867,30-4 781,93-7 649,23 CELKEM 16 708,80-22 389,32-39 098,12 PŘÍJMY Příjmy celkem za rok 2013 představovaly částku 146.678.868,89 Kč, což bylo plnění 100,93 % upraveného ročního rozpočtu. Vlastní příjmy celkem vykázaly plnění na 101,15 % z roční rozpočtované částky, v absolutní částce to byla skutečnost ve výši 119.707.426,55 Kč. Ve srovnání s rokem 2012, kdy vlastní příjmy byly 103.520.818,80 Kč, se jedná o zvýšení o 16.186.607,75 Kč. Významnou roli ve zvýšení vlastních příjmů sehrála změna zákona o rozpočtovém určení daní a zvýšení správních poplatků. Meziročně vzrostly daňové příjmy o 17.162.157,52 Kč, což představovalo 20 % nárůst daňových příjmů. Nedaňové příjmy jsou o 186.204,41 Kč nižší než v r. 2012. Příjem z titulu kapitálových příjmů, které 8

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 byly meziročně téměř o 789.345,36 Kč nižší než v předchozím roce. Překročení daňových příjmů však stačilo oba mírné výpadky v příjmech vyrovnat. Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání (údaje jsou v tis. Kč): Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč 2012 2013 upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost Rozdíl skutečnosti 2013-2012 % plnění 2013/2012 Daňové 84 414,00 85 409,98 102 106,50 102 572,14 17 162,16 120,09 Vlastní nedaňové 16 328,79 16 453,98 15 377,76 16 267,78-186,20 98,87 Vlastní kapitálové 1 656,00 1 656,86 866,50 867,51-789,35 52,36 Celkem vlastní příjmy 102 398,79 103 520,82 118 350,76 119 707,43 16 186,61 115,64 Daňové příjmy vykázaly meziroční nárůst o více než 17 mil. Kč. Na nárůstu se jednoznačně projevila změna legislativy v oblasti rozpočtového určení daní. Snížení nedaňových příjmů pro celkové naplnění rozpočtu příjmů není klíčové. Kapitálové příjmy vykazují meziročně nižší příjem o 789,35 tis. Kč, což souvisí s tím, že nebyly v r. 2013 realizovány prodeje majetku města v takovém rozsahu jako v předchozích letech. Srovnání skutečných vlastních příjmů za období 2008 až 2013: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Vlastní příjmy r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 daňové 91 332,67 84 594,84 84 204,28 82 353,68 85 409,98 102 572,14 nedaňové 20 285,11 13 978,06 19 326,46 16 690,81 16 453,98 16 267,78 kapitálové 22 400,67 5 922,86 1 101,74 5 767,96 1 656,86 867,51 celkem vlastní příjmy 134 018,45 104 495,76 104 632,48 104 812,45 103 520,82 119 707,43 Z časového srovnání ročních objemů vlastních příjmů v grafu je patrný jejich vývoj: 9

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Z porovnání jednotlivých skupin příjmů je vidět, jak se v průběhu sledovaných let měnily. Pro posouzení meziročních změn jednotlivých skupin vlastních příjmů je nutné provést podrobnější analýzu příjmů. Výrazné vlivy ovlivňující výši příjmů dané skupiny v jednotlivých letech uvádíme v následujícím komentáři. Daňové příjmy do r. 2008 vykazovaly rostoucí tendenci, od r. 2009 do r. 2011 vykazují meziroční pokles. Důvodem jsou problémy spojené s hospodářskou a finanční krizí, která se začala projevovat právě v r. 2009. V r. 2012 daňové příjmy vzrostly. Pozitivní roli sehrála změna legislativy v oblasti výherních hracích přístrojů (VHP). Skokový nárůst mezi roky 2012 a 2013 byl způsobem legislativní změnou v oblasti sdílených daní. Od 1.1.2013 začal platit zákon č. 295/2012 Sb., kterým se změnil zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územně samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Nedaňové příjmy se mezi roky 2007 a 2008 zvýšily o 5.775,22 tis. Kč, nejvyšší zvýšení bylo u položky nekapitálové příspěvky a náhrady a to o 1.331,08 tis. Kč, z toho bylo 1.100,00 tis. Kč mimořádný příjem od firmy FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. za výrazně ztížené podmínky pěší komunikace v Dačicích způsobené v souvislosti s výstavbou prodejny potravin LIDL Dačice. Výrazný pokles byl meziročně při srovnání výše příjmů v r. 2009 a 2008, kdy poklesly nedaňové příjmy celkem o 6.307,04 tis. Kč. Tento pokles byl způsoben tím, že příjmy za pronájmy nebytových prostor již nebyly přímým příjmem rozpočtu města, ale příjmem hospodářské činnosti města. Organizačně i účetně byly tyto příjmy sledovány v hospodářské činnosti bez ohledu na to, zda se jednalo o příjem z pronájmu bytových či nebytových prostor. Rok 2010 vykazoval proti r. 2009 vyšší nedaňové příjmy o 5.348,40 tis. Kč. Nárůst ovlivnila částka finančního vypořádání r. 2009, kterou město přijalo do příjmů rozpočtu r. 2010 ve výši 2.675,414 tis. Kč. Za uplatněnou daň z přidané hodnoty za předchozí období, kterou nám finanční úřad vrátil začátkem r. 2010, jsme do rozpočtu získali částku 2.967,86 tis. Kč. Mezi r. 2011 a 2010 opět nedaňové příjmy poklesly, celkem o 2.635,65 tis. Kč. Tento pokles v podstatě představoval pokles financí z finančního vypořádání. Jak je uvedeno v komentáři výše, v r. 2010 bylo ve výši 3.476,50 tis. Kč, v r. 2011 činilo 858,09 tis. Kč. Rozdíl, který ze srovnání těchto čísel vyplývá, je 2.618,41 tis. Kč. Další rozhodující částkou v r. 2010 bylo vypořádání DPH za předchozí období, kdy se městu vracela částka 2.967,86 tis. Kč. Takto významné částky pochopitelně ovlivňují výši nedaňových příjmů ve sledovaných letech. Meziroční srovnání let 2011 a 2012 vykazuje snížení o 236,83 tis. Kč, což je částka nepříliš významná a dá se konstatovat, že nedaňové příjmy se v těchto dvou sledovaných letech prakticky nezměnily. Obdobná situace se dá konstatovat i pro meziroční vývoj mezi r. 2012 a 2013, kdy pokles o 186,20 tis. Kč nebyl významný. Kapitálové příjmy meziročně také klesly o 789,35 tis. Kč. Tento příjem souvisí vždy s rozsahem prodávaného majetku města. Lze konstatovat, že majetek typu panelových domů, který město mělo zájem prodat nájemcům bytů jako vlastníkům, byl již prakticky zrealizován. Srovnání dynamiky skupin příjmů s rokem minulým: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč 2012 2013 Rozdíl upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost skutečnosti 2013-2012 10 % plnění 2013/2012 Vlastní příjmy celkem 102 398,79 103 520,82 118 350,76 119 707,43 16 186,61 115,64 Neinvest. dotace celkem 25 295,80 25 373,38 19 863,23 19 863,23-5 510,15 78,28 Investiční dotace celkem 573,00 573,00 4 571,11 4 571,10 3 998,10 797,75 Ostatní, jiné příjmy celkem 1 128,00 1 133,86 2 537,10 2 537,11 1 403,25 223,76 Celkem příjmy po konsolid. 129 395,59 130 601,06 145 322,20 146 678,87 16 077,81 112,31 Vlastní příjmy vykazují meziroční nárůst 16.186,61 tis. Kč, který souvisí se změnou zákona o RUD. Na neinvestičních dotacích město obdrželo o 5.510,15 tis. Kč méně než v r. 2012. To bylo zejména ovlivněno dotacemi OP VK oblast podpory 1.4.EU peníze školám, které byly v r. 2012 ve výši 1,6 mil. Kč a neinvestičními transfery od okolních obcí za žáky dojíždějící do našich ZŠ částka 1,8 mil. Kč. Oby tyto transfery v r. 2013 nebyly. V investičních dotacích jsme v r. 2013 obdrželi o 3.998,10 tis. Kč více a bylo to vyúčtování dotace ROP RS Jihozápad částka 3.432,21 tis. Kč.

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Plnění příjmové části rozpočtu v členění na celé skupiny příjmů je uvedeno v následující tabulce. Údaje v tabulce jsou uvedeny u rozpočtu v tis. Kč, u skutečnosti v Kč: PŘÍJMY Uprav. rozpočet rok 2013 Skutečnost k 31.12.2013 % plnění Daňové příjmy 102 106,50 102 572 135,09 100,46 Nedaňové příjmy 15 377,76 16 267 776,46 105,79 Kapitálové příjmy 866,50 867 515,00 100,12 Přijaté transfery 26 971,44 26 971 442,34 100,00 Příjmy celkem 145 322,20 146 678 868,89 100,93 V grafu jsou uvedeny skutečné příjmy v členění na jednotlivé druhy příjmů a jejich podíl na celkových skutečných příjmech v r. 2013. Z uvedených údajů vyplývá, že největší podíl na celkových příjmech mají daňové příjmy 70 %. Přijaté transfery jsou se svými 18 % na 2. místě. Z uvedeného grafu vyplývá, že posilování role daňových příjmů a potlačování významu dotací je záměr, který se jednoznačně odráží i v číslech za r. 2013 a je to trend, který lépe motivuje jednotlivá města a obce k efektivnosti v hospodaření s veřejnými prostředky. Procento plnění ročního rozpočtu k 31.12. daného roku je 100,93 %. Procenta plnění jednoznačně korespondují s rozpočtovými pravidly, která ukládají zpřesňovat vývoj rozpočtovaných příjmů podle skutečného vývoje příjmových položek schváleného rozpočtu. Jednotlivé druhy příjmů jsou zachyceny v tabulce na str. 42-43. Daňové příjmy Jejich plnění je ve výši 100,46 % z ročního rozpočtu a představují částku 102.572.135,09 Kč. V následující tabulce jsou uvedeny skutečně přijaté daňové příjmy v členění na jednotlivé druhy daní v časové řadě od r. 2009: 11

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Daňový příjem Skutečnost k 31.12.2009 Skutečnost k 31.12.2010 Skutečnost k 31.12.2011 Skutečnost k 31.12.2012 Skutečnost k 31.12.2013 index 2013/12 Rozpočet r. 2013 % plnění z příjmů FO ze závislé činnosti 12 866 108,30 13 472 690,41 13 666 655,00 13 690 557,58 16 907 171,84 123,50 16 900,00 100,04 z příjmů FO ze sam. výd. činnosti 3 294 732,77 2 273 399,71 1 446 952,59 1 832 127,47 3 215 591,76 175,51 3 200,00 100,49 daň vybíraná srážkou-zvl. sazba 1 089 831,38 1 088 038,64 1 176 684,06 1 385 573,83 1 702 013,08 122,84 1 700,00 100,12 Daně z příjmů fyzických osob 17 250 672,45 16 834 128,76 16 290 291,65 16 908 258,88 21 824 776,68 129,08 21 800,00 100,11 daň z příjmů právnických osob 13 275 571,04 13 264 155,26 12 342 213,02 13 605 514,46 16 474 954,16 121,09 16 400,00 100,46 daň z příjmů PO za obec 5 385 030,00 2 877 200,00 1 670 100,00 2 379 940,00 1 857 060,00 78,03 1 855,00 100,11 Daň z příjmů právnických osob 18 660 601,04 16 141 355,26 14 012 313,02 15 985 454,46 18 332 014,16 114,68 18 255,00 100,42 Daň z přidané hodnoty 27 334 567,00 28 198 045,00 29 004 319,70 27 455 582,00 35 521 296,90 129,38 35 399,60 100,34 Daň z nemovitostí 4 303 444,00 6 546 461,00 6 703 173,00 6 636 956,00 6 712 567,45 101,14 6 600,00 101,71 Správní poplatky 4 082 200,00 3 909 390,00 4 137 120,00 3 777 675,00 4 126 300,00 109,23 4 025,80 102,50 Meziroční srovnání jednotlivých daní mezi rokem 2013 a 2012 je vyjádřeno v tabulce indexem. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti měla z pohledu dlouhodobého vývoje rostoucí trend, i když do roku 2012 se dal hodnotit jako mírný. Mezi r. 2013 a 2012 se jednalo o nárůst o 3.216.614,26 Kč jednoznačně ovlivněný změnou rozpočtového určení daní. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti vykazovala dlouhodobě kolísavý vývoj, který mnohdy souvisel se změnou legislativy v oblasti daňových zákonů, např. společné zdanění manželů apod. Od r. 2009 do r. 2011 vykazoval sestupnou tendenci. Rok 2011 představoval historicky nejnižší příjem do rozpočtu města ve výši 1.446.952,59 Kč. V r. 2012 to byl po dlouhé době nárůst oproti r. 2011 o 385.174,88 Kč, mezi roky 2013 a 2012 to byl nárůst o 1.383.464,29 Kč. Naopak u příjmu z daně vybírané srážkou je patrné meziroční zvyšování již od r. 2010, proti r. 2012 je za r. 2013 vyšší příjem a to o 316.439,25 Kč. V absolutní částce se jednalo o příjem ve výši 1.702.013,08 Kč. Celkově jsme na dani z příjmů fyzických osob získali o 4.916.517,80 Kč více než v předchozím roce. Daň z příjmů právnických osob je celkem 18.332.014,16 Kč (v r. 2012 to bylo 15.985.454,46 Kč). Od r. 2009 docházelo ke snižování příjmu této daně do rozpočtu města a tento pokles trval až do r. 2011. Je důležité však eliminovat působení daně z příjmů právnických osob za obec, kterou si město samo ze své činnosti vypočte a proúčtuje si ji do příjmů i výdajů. To znamená, že meziroční nárůst daně z příjmů právnických osob po vyloučení daně placené městem je 2.869.439,70 Kč. Daň z přidané hodnoty sehrává důležitou roli pro výši daňových příjmů. Výběr této daně se na daňových příjmech podílel částkou 35.521.296,90 Kč a byl o 8.065.714,90 Kč vyšší než v r. 2012. Vzhledem k výši absolutní částky, která z této daně plyne do rozpočtu města, je proto zásadní, zda je do rozpočtu města zapracován a schválen reálný odhad výběru této sdílené daně. Daň z nemovitosti zvýšila daňové příjmy v absolutní částce o 6.712.567,45 Kč a meziročně se příliš nemění. Mezi roky 2013 a 2012 se zvýšila o 75.611,45 Kč, mezi r. 2012 a 2011 se naopak snížila o částku 66.217,00 Kč. Správní poplatky byly vybrány za rok 2013 v celkové výši 4.126.300,00 Kč, což bylo o 348.625,00 Kč více než v r. 2012. Při porovnání údajů z časové řady je vidět, že příjmy na správních poplatcích získané v r. 2012, vykazují nejnižší příjem za sledovaná období. Jednotlivé druhy správních poplatků se na celkových příjmech podílely takto: Rozpočet Skutečnost % Správní poplatky rok 2013 k 31.12.2013 plnění odbor stavební úřad 731,80 771 700,00 105,45 odbor finanční 58,00 64 130,00 110,57 správní poplatky - pořízení kopií, opisy 0,00 430,00 0,00 za povolení tomboly 0,00 2 000,00 0,00 bezdlužnost 13,00 13 700,00 105,38 splátkový kalendář 0,00 2 000,00 0,00 změna VHP 0,00 3 000,00 0,00 správní poplatek VHP 45,00 43 000,00 95,56 12

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Rozpočet Skutečnost % Správní poplatky rok 2013 k 31.12.2013 plnění odbor vnitřních věcí 655,00 646 520,00 98,71 trvalý pobyt 5,00 7 700,00 154,00 ostatní správní poplatky 280,00 267 690,00 95,60 za pasy 370,00 371 130,00 100,31 odbor obecní živnostenský úřad 150,00 182 820,00 121,88 odbor životního prostředí 141,00 134 795,00 95,60 rybářské lístky 40,00 27 950,00 69,88 lovecké lístky 31,00 32 545,00 104,98 správní poplatky - odpady 0,00 2 000,00 0,00 ostatní poplatky 70,00 72 300,00 103,29 odbor dopravy 2 290,00 2 326 335,00 101,59 evidence vozidel 1 900,00 1 910 750,00 100,57 stavební řízení v silničním hospodářství 60,00 60 250,00 100,42 řidičské průkazy 320,00 344 235,00 107,57 silniční hospodářství - překopy 10,00 11 100,00 111,00 CELKEM 4 025,80 4 126 300,00 102,50 Zajímavý je vývoj jednotlivých správních poplatků vybíraných odbory městského úřadu v časovém srovnání od r. 2009. V roce 2003 (od 1.1.2003) se městský úřad stal pověřeným úřadem III. stupně. Správní poplatky Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost k 31.12.2009 k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013 odbor stavební úřad 143 500,00 156 200,00 147 950,00 166 900,00 771 700,00 odbor finanční 465 015,00 513 750,00 458 100,00 41 000,00 64 130,00 za povolení tomboly 3 015,00 2 000,00 2 050,00 1 500,00 2 000,00 splátkový kalendář 0,00 0,00 6 800,00 1 200,00 2 000,00 spr.popl.pořízení kopií a opisů 0,00 750,00 950,00 0,00 430,00 bezdlužnost 0,00 0,00 300,00 3 300,00 13 700,00 správní poplatek VHP 462 000,00 511 000,00 448 000,00 35 000,00 43 000,00 změna VHP 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 odbor vnitřních věcí 635 240,00 632 460,00 659 780,00 694 520,00 646 520,00 trvalý pobyt 5 800,00 5 800,00 4 600,00 7 650,00 7 700,00 ostatní správní poplatky 381 940,00 358 660,00 306 480,00 294 370,00 267 690,00 za pasy 247 500,00 268 000,00 348 700,00 392 500,00 371 130,00 odbor obecní živnostenský úřad 197 500,00 208 360,00 204 480,00 140 800,00 182 820,00 odbor životního prostředí 131 945,00 152 495,00 124 780,00 134 425,00 134 795,00 rybářské lístky 47 400,00 43 150,00 34 550,00 25 500,00 27 950,00 lovecké lístky 20 545,00 20 845,00 24 230,00 28 725,00 32 545,00 správní poplatky - odpady 3 000,00 4 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 ostatní poplatky 61 000,00 84 500,00 65 000,00 78 200,00 72 300,00 odbor dopravy 1 990 740,00 1 924 425,00 2 140 800,00 2 085 130,00 2 326 335,00 evidence vozidel 1 802 550,00 1 775 550,00 1 962 700,00 1 887 950,00 1 910 750,00 STK - emise 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 stavební řízení v silničním hospodářství 3 300,00 15 300,00 18 600,00 13 600,00 60 250,00 řidičské průkazy 164 490,00 116 875,00 142 600,00 159 980,00 344 235,00 silniční hospodářství - překopy 20 400,00 16 700,00 16 500,00 23 600,00 11 100,00 odbor sociálních věcí - průkazky ZTP 2 160,00 2 700,00 3 930,00 0,00 0,00 CELKEM 3 566 100,00 3 590 390,00 3 739 820,00 3 262 775,00 4 126 300,00 13

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Nedaňové příjmy Roční rozpočet je plněn na 105,79 %, to je částka 16.267.776,46 Kč. Příznivé naplňování nedaňových příjmů ovlivnily příjmy z podílů na zisku od firmy.a.s.a. Dačice ve výši 1.702.092,42 Kč, sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 1.166.099,32 Kč a také prostředky z finančních vypořádání předchozích let ve výši 519.436,50 Kč. Do plnění nedaňových příjmů pozitivně zasáhly i splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 1.540.334,49 Kč. Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy za poskytování služeb a výrobků (služby poskytované infocentrem, kopírování, hlášení místním rozhlasem, za použití internetu na infocentru, reklamu v bulletinu, příjmy za služby k nebytovým prostorám, příjmy za hrobová místa apod.) a příjmy z prodeje zboží. Příjmy za poskytování služeb a výrobků činily v r. 2013 částku 700.573,60 Kč. Příjmy z prodeje zboží na infocentru dosáhly za r. 2013 částky 141.912 Kč, což bylo o 7.066,00 Kč méně než v roce předchozím. Odvody příspěvkových organizací byly ve výši 622.220,00 Kč a představovaly je odvody z investičních fondů od školní jídelny ve výši 600.000,00 Kč (použito na rekonstrukci vzduchotechniky ve školní jídelně) a odvod z investičního fondu ZŠ Komenského ul. ve výši 22.220,00 Kč na dofinancování pořízení schodolezu v této základní škole. Příjmy z pronájmu majetku byly celkem 7.924.952,00 Kč, což bylo plnění na 103,93 %. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé položky příjmů z pronájmu a jejich procenta plnění: Příjmy z pronájmu Rozpočet r. 2013 Skutečnost k 31. 12 2013 % plnění z pronájmů pozemků 195,00 649 475,00 333,06 z pronájmů za tržiště - Berousek 0,00 64 850,00 0,00 z pronájmů lesů 1 125,00 759 939,00 67,55 z pronájmů nebytových prostor 36,00 64 391,00 178,86 z pronájmů kanalizace pro veřejnou potřebu - Čevak 90,00 93 429,00 103,81 z pronájmu vodohospodářského majetku 5 550,00 5 603 148,00 100,96 z pronájmů hrobových, urnových míst 250,00 311 200,00 124,48 z pronájmů veřejného osvětlení 84,00 84 700,00 100,83 z pronájmu koupaliště, hala 290,00 292 320,00 100,80 z pronájmu nebyt. prostor - Zdravé město 1,50 1 500,00 100,00 SDH 4,00 0,00 0,00 CELKEM 7 625,50 7 924 952,00 103,93 Z časové řady sestavené ze skutečných příjmů za různé skupiny příjmů z pronájmů v tabulce jsou patrné meziroční změny. Od r. 2009 příjmy z pronájmu celkem postupně vzrostly o 976.034,00 Kč, i když v rámci jednotlivých typů příjmů se meziroční pohyb mohl lišit. Částka za příjem z pronájmu nebytových prostor v příjmové části rozpočtu je nízká 64.391,00 Kč a zahrnuje pouze příjmy, které nemá v gesci odbor správy budov. Prakticky jsou pronájmy nebytových prostor včetně OC Antonínská účtovány v hospodářské činnosti města stejně tak, jako pronájmy bytů. Přehled podle jednotlivých položek je uveden v následující tabulce, kde je pro srovnání uvedena skutečnost za roky 2009 až 2013: 14

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Příjmy z pronájmů Skutečnost k 31. 12. 2009 Skutečnost k 31. 12. 2010 Skutečnost k 31. 12. 2011 Skutečnost k 31. 12. 2012 Skutečnost k 31. 12. 2013 z pronájmů pozemků 502 418,00 718 233,00 532 616,00 419 978,00 469 475,00 z pronájmů za tržiště 45 250,00 54 360,00 63 490,00 63 490,00 64 850,00 z pronájmů rybníků 104 125,00 199 992,00 240 000,00 180 000,00 180 000,00 z pronájmů lesů 651 038,50 506 472,00 320 679,00 741 358,00 759 939,00 z pronájmů nebytových prostor 60 466,00 93 322,00 47 582,00 164 093,00 64 391,00 z pronájmů OC v Antonínské ul. 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z pronájmu vodohospodářského majetku 5 089 631,50 5 556 840,00 5 556 840,00 5 556 840,00 5 603 148,00 z pronájmu kanalizace 0,00 0,00 0,00 0,00 93 429,00 z pronájmů hrobových, urnových míst 164 889,00 238 225,00 158 105,00 61 300,00 311 200,00 z pronájmu veřejného osvětlení 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 700,00 z pornájmu - Zdravé město 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 z pronájmu sportovního zařízení 238 000,00 239 500,00 350 400,00 230 400,00 292 320,00 CELKEM 6 948 918,00 7 690 944,00 7 353 712,00 7 502 959,00 7 924 952,00 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku byly celkem 2.478.641,83 Kč, z toho bylo 776.549,41 Kč přijato na úrocích a 1.702.092,42 Kč byly přijaté příjmy z podílů na zisku a dividend, konkrétně se jednalo o podíl na zisku od firmy.a.s.a. Dačice. Přijaté sankční platby a vratky transferů ovlivnily plnění rozpočtu příjmů. Na přijatých sankčních platbách a pokutách jsme získali částku 1.166.099,32 Kč. Ve srovnání s r. 2012, kdy jsme získali 1.266.82,15, Kč, to bylo o 100.720,83 Kč méně. Přehled přijatých sankčních plateb je v podrobnějším přehledu uveden v následující tabulce: Přijaté sankční platby rozpočet rok 2013 skutečnost k 31.12.2013 % plnění odbor stavební úřad 20,00 8 200,00 41,00 odbor finanční 0,00 0,00 0,00 odbor vnitřních věcí - přestupky 50,00 53 245,00 106,49 odbor živnostenský úřad 42,00 50 500,00 120,24 odbor životního prostředí 100,00 137 900,00 137,90 odbor dopravy 418,00 468 782,00 112,15 městská policie 411,00 411 972,32 100,24 pokuty - občanské průkazy 0,00 10 500,00 0,00 neoprávněně použité prostředky - META 0,00 25 000,00 0,00 CELKEM 1 041,00 1 166 099,32 112,02 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy jsou naplněny na 136,44 %, to je 950.290,72 Kč. Významnější částkou v této skupině příjmů je příjem z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 578.414,52 Kč. Z větší části se jednalo o příjem od firmy EKO-KOM, Praha jako odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů částka 450.480,00 Kč, v r. 2012 to byla částka 320.045,50 Kč. Příjmy zvýšila i přijatá plnění z pojistných událostí ve výši 132.732,00 Kč. Přijaté splátky půjčených prostředků zvýšily příjmy o částku 1.540.334,49 Kč. Největší položkou z toho byly přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení 1.523.334,49 Kč, splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu činily 17.000,00 Kč. Kapitálové příjmy jsou plněny na 100,12 %, to je v absolutní částce příjem ve výši 867.515,00 Kč, což je o 789.345,36 Kč méně než v r. 2012. 15

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Kapitálové příjmy jsme získali z prodeje investičního majetku: Příjmy z prodeje Rozpočet r. 2013 Skutečnost k 31.12. 2013 % plnění prodej pozemků 60,00 60 680,00 101,13 prodej budov a bytů 41,00 41 004,00 100,01 příjmy z prodeje movitého majetku - auto 21,00 21 500,00 102,38 prodej rybníků 27,00 26 831,00 99,37 ZTV za školou - zrušení smlouvy (E-ON) 687,50 687 500,00 100,00 CELKEM 836,50 837 515,00 100,12 Pro srovnání uvádíme v následující tabulce vývoj příjmů za prodané pozemky a za prodané domy a byty v časové řadě od r. 2009. Příjmy za prodej nemovitostí v majetku města mají charakter nahodilých mimořádných příjmů a vždy souvisí s rozhodnutím zastupitelstva města tyto prodeje realizovat. Údaje uvedené v tabulce jsou v Kč: Příjmy z prodeje investičního majetku Skutečnost r. 2009 Skutečnost r. 2010 Skutečnost r. 2011 Skutečnost r. 2012 Skutečnost r. 2013 prodej pozemků 412 403,00 215 664,00 747 784,00 691 109,00 87 511,00 prodej budov a bytů 5 510 461,54 853 072,00 5 020 175,76 890 751,36 41 004,00 Přijaté transfery (dotace) byly ve výši 26.971.442,34 Kč, z toho neinvestiční 19.863.242,53 Kč, převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 2.537.109,78 Kč a investiční 4.571.090,03 Kč, to je plnění na 100,00 %. Méně peněz, než byla jejich skutečná potřeba, bylo poukázáno u dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Chybějící částka 651.326,00 Kč byla požadována v rámci finančního vypořádání za r. 2013 od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 16

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Výše a struktura přijatých neinvestičních i investičních dotací je ovlivněna vždy mimořádnými dotacemi, ať už to byly dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Jihočeského kraje popřípadě od jiných subjektů. Do neinvestičních dotací patří svým charakterem také převod (transfer, dotace) z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 2.537.109,78 Kč, z toho bylo 1.600.000,00 Kč na plynofikaci domu č.p. 211/V. a 937.109,78 Kč byl převod odpisů budov, které spravuje odbor správy majetku. Výši dotací ovlivňují významně investiční dotace, které jsou účelově určené na jednotlivé investiční akce. V r. 2013 byl příjem investičních dotací celkem 4.571.090,03 Kč. Dotace přidělené z rozpočtu Jihočeského kraje byly celkem 702.326,60 Kč. Největší položkou byly prostředky účelově určené k zajištění regionální funkce veřejné knihovny 315.000,00 Kč (v r. 2012 to bylo 358.000,00 Kč, r. 2011 356.000,00 Kč, r. 2010 286.000,00 Kč, r. 2009 byly finance na regionální funkci 392.000,00 Kč). Jmenovitý rozpis dotací je uveden v tabulce na str. 42-43. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu jsme v r. 2013 obdrželi ve výši 18.116.004,00 Kč. Největší položkou byl transfer poskytnutý jako souhrnný dotační vztah ve výši 14.191.400,00 Kč, tato dotace není účelově určená a město ji nemusí vyúčtovávat. Neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí jsme obdrželi ve výši 922.153,00 Kč, i když jsme na ni vynaložili 1.573.479,00 Kč. Částku 651.326,00 Kč jsme museli poskytnout z vlastních prostředků, proto jsme částku nárokovali v rámci finančního vypořádání za r. 2013 po státním rozpočtu. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsme obdrželi dotaci ve výši 14.191.400,00 Kč, v r. 2012 to bylo 15.767.000,00 Kč, v r. 2011 to bylo 16.080.900,00 Kč, v r. 2010 to bylo 19.291.500,00 Kč. Na činnost v oblasti lesního hospodářství jsme obdrželi neinvestiční dotaci na odborného lesního hospodáře 1.516.676,00 Kč, dotaci na úhradu neinvestičních nákladů na regeneraci objektů městské památkové rezervace 495.000,00 Kč a neinvestiční dotaci na zvýšení nákladů dle 24 lesního zákona 87.450,00 Kč. Dotace na volbu prezidenta ČR byla poskytnuta ve výši 293.383,20 Kč, na volby do Poslanecké sněmovny ČR pak ve výši 342.000,00 Kč. Další neinvestiční dotace byly prostředky ve výši 28.163,00 Kč přijaté z Programu péče o krajinu a 20.000,00 Kč dotace na projekt Dačické kejklování. Z investičních dotací byla největší položkou účelová dotace 3.432.212,43 Kč přijatá od ROP RS Jihozápad z vyúčtování akce rekonstrukce místních komunikací Červený Vrch. Investiční dotace ve výši 1.050.000,00 Kč byla přijata od Státního fondu dopravní infrastruktury a byla určená na akci Chodník v Borku včetně lávky pro pěší. Celkem byly investiční dotace přijaty ve výši 4.571.090,03 Kč. VÝDAJE Celkové výdaje k 31.12.2013 dosáhly výše 120.024.007,00 Kč, tj. 93,85 % z ročního rozpočtu. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek. Běžné a kapitálové výdaje jsou uvedeny v přiložených tabulkách. V tabulce na str. 44 jsou uvedeny výdaje v odvětvovém třídění, tzn., že jsou tam souhrnné údaje výdajů za danou oblast. Tabulky na str. 45-53 jsou členěny dle platné rozpočtové skladby a je použito hledisko třídění podle jednotlivých odpovědných míst tzv. organizačních jednotek ORJ. V rámci organizačních jednotek je uvedeno funkční a položkové třídění rozpočtové skladby, za které daný pracovník nebo odbor odpovídá. Funkční členění je sloupec nadepsaný ODPA (oddíl, paragraf) a člení výdaje např. na bezpečnost a pořádek, silnice apod. Položkové členění je ve sloupci nadepsaném POL. Běžné výdaje jejich označení začíná vždy 5xxx (např. 5139 výdaje na materiál), kapitálové výdaje jejich označení začíná vždy 6xxx (např. 6125 nákup výpočetní techniky). Investiční akce a kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce na str. 54-58. Zde je použito rovněž členění dle platné rozpočtové skladby jak funkční tak položkové a kritériem třídění jsou přidělená čísla jednotlivým akcím, tzv. organizační členění ORG. 17

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Celkové výdaje byly 120.024.007,00 Kč, což je plnění rozpočtu na 93,85 %. Běžné výdaje dosáhly částky 101.137.023,43 Kč, to je 93,63 % ročního rozpočtu. Kapitálové výdaje vykázaly čerpání na 95,04 %, což jsou výdaje ve výši 18.886.983,27 Kč. Srovnání skutečných výdajů v základním členění za období 2009 až 2013: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Výdaje r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 běžné 148 720,75 152 094,56 142 835,96 98 487,77 101 137,02 kapitálové 74 301,81 29 387,21 20 053,04 37 318,91 18 886,98 celkem výdaje 223 022,56 181 481,77 162 889,00 135 806,68 120 024,00 Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po r. 2012 r. 2013 Rozdíl skutečnost % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2013-2012 2013/2012 Běžné výdaje 104 686,04 98 487,77 108 017,06 101 137,02 2 649,25 93,63 Kapitálové výdaje 39 416,26 37 318,91 19 872,12 18 886,98-18 431,93 95,04 Meziroční zvýšení u běžných výdajů o 2.649,25 tis. Kč představuje nárůst o 2,69 %. Největší nárůst vykázaly běžné výdaje na dopravu, byly o 2,7 mil. Kč vyšší než v roce předchozím. Jen na opravy a udržování místních komunikací bylo v r. 2013 vynaloženo o 2,3 mil. Kč více než v r. 2012. Snížení kapitálových výdajů o 18,4 mil. Kč je dáno rozsahem realizované investiční činnosti. V r. 2012 byla dokončena finančně náročná rekonstrukce Kapetovy ul. v součinnosti s Krajským úřadem Jihočeského kraje za 10,2 mil. Kč. V r. 2013 byla sice zahájena významná investiční akce Přístavba k Domu s pečovatelskou službou, ale vynaložené výdaje činily 746.213,49 Kč. Akce bude pokračovat v r. 2014. 18

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Analýza kapitálových výdajů (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) upr. rozpočet skutečnost rozdíl položka kapitálový výdaj v tis. Kč r. 2013 r. 2013 61 Investiční nákupy 19 515 120,00 18 529 983,27-985 136,73 63 Investiční příspěvky PO 357 000,00 357 000,00 0 X Kapitálové výdaje celkem 19 872 120,00 19 886 983,27-985 136,73 Kapitálové výdaje byly realizovány formou investičních nákupů v celkovém objemu 19.529.983,27 Kč, což bylo o 985.136,73 Kč méně než bylo rozpočtováno. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek na str. 45 58. Běžné výdaje Běžné výdaje - celkem k 31.12.2013 bylo čerpáno 101.137.023,73 Kč. Lesní hospodářství - výdaje celkem jsou 1.649.839,00 Kč. Na lesního hospodáře ve výši 1.516.676,00 Kč, na meliorační dřeviny 87.450,00 Kč, na pojištění lesů 41.357,00 Kč a ostatní výdaje činí 4.356,00 Kč. Cestovní ruch - výdaje jsou ve výši 616.516,03 Kč. Na provoz infocentra bylo vynaloženo 528.352,95 Kč, příspěvek svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice činil 3.844,00 Kč a příspěvek na provoz pojízdné prodejny panu Pidrmanovi 27.000,00 Kč. Příspěvek na hospodářskou komoru 45.000,00 Kč. Projekt Region renesance 5.764,00 Kč. Vedení projektu Dytha-rail v částce 6.422,08 Kč. Ostatní výdaje 133,00 Kč. Silnice - na běžné výdaje, údržbu, zimní údržbu a opravy bylo vynaloženo celkem 7.393.921,70 Kč, roční rozpočet je 8.570,76 tis. Kč. Běžné výdaje jsou uvedeny pod ORJ 2600 správy majetku, neboť za jejich zajištění a plnění odpovídá odbor správy majetku města. Vodní hospodářství - celkem vydáno 1.907.481,58 Kč, z toho na pitnou vodu 53.093,19 Kč, na odpadní vody 1.785.164,65 Kč a na opravy rybníků 69.223,74 Kč. Školství celkem k 31.12 2013 byly na vzdělávání vynaloženy běžné výdaje 11.467.168,87 Kč, což je 100,00 %. Jedná se o příspěvek na běžné i mimořádné výdaje pro příspěvkové organizace ve školství v částce 11.133.000,00 Kč. Částka 2.597,46 Kč představuje zálohu na el. energii pro ZŠ, Gymnázium a ŠJ. Příspěvky OS v oblasti školství představují částku 32.000,00 Kč, L. Habrové byl vyplacen finanční dar ve výši 6.000,00 Kč. Oprava budovy ZŠ Komenského stála 293.571,41 Kč. Kultura - náklady celkem ve výši 10.818.970,75 Kč (94,21 % z ročního rozpočtu) jsou především tvořeny z příspěvků na činnost našich kulturních organizací. U Městského muzea a galerie jsou v příspěvku na činnost ve výši 1.898.000,00 Kč zahrnuty prostředky na nájemné za prostory, ve kterých je muzeum umístěno (částka 558.000,00 Kč). Dále jsme přeposlali 40.000,00 Kč, které tvoří dotace z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií 2013 a neinvestiční dotace v rámci programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků oblasti kultury za účelem zajištění projektu. U Městské knihovny tvoří výdaje na provozní příspěvek 2.124.000,00 Kč. Na regionální funkci knihoven se vynaložilo 315.000,00 Kč. Městské kulturní středisko obdrželo k 31. 12. 2013 příspěvek na činnost ve výši 3.103.500,00 Kč a v dotačních titulech 100.000,00 Kč (Za dačickou 19

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 kostku cukru, Fest band Dačice 2013, Dačické kejklování a Dačické cukrování). Na příspěvky OS v oblasti kultury bylo vyplaceno 435.400,00 Kč. Záštita starosty byla poskytnuta ve výši 5.000,00 Kč, týkala se koncertu vážné hudby. Příspěvek Státnímu památkovému ústavu na projekt Zapomenuté poklady činil 10.000,00 Kč. Na vydávání městského zpravodaje, který je zdarma distribuován do dačických domácností, jsme vydali 242.905,90 Kč. Záloha v částce 146,80 Kč je určena na elektrickou energii v kapli v Chlumci. Za provoz městského rozhlasu jsme zaplatili faktury ve výši 71.319,65 Kč, za provoz televize Datel částku 71.511,00 Kč. Kronikářům jsme vyplatili 17.792,00 Kč za vedení kronik. Na pořádání ostatních kulturních akcí, fotosoutěží, pořádání pálení čarodějnic a vypouštění balónků jsme vynaložili 26.633,00 Kč. Akce Házení kozla z věže, kde dosáhly výdaje částky 89.616,00 Kč, bude kryta dotací ve výši 30.000,00 Kč. Akce Dačická řežba znamenala výdaje ve výši 267.376,00 Kč, z toho 20.000,00 Kč bude hrazeno z dotace. Na novou akci Kovářské dny bylo vynaloženo 111.694,00 Kč. Na akci Společně minulostí k přítomnosti Dačic bylo vynaloženo 174.340,40 Kč. Na regeneraci památek jsme vynaložili 1.699.339,00 Kč, z toho dotace z ministerstva kultury činila 495.000,00 Kč. Opravy sakrálních staveb stály 15.397,00 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - celkem byla vynaložena částka 3.294.199,30 Kč, tj. 94,83 % z roční rozpočtované částky. Z toho bylo vydáno 554.376,60 Kč na úhradu úroků z půjčky na stavbu koupaliště. Za údržbu hřišť jsme zaplatili Technickým službám 735.764,00 Kč a 735.680,00 Kč za údržbu sportovní haly. Na příspěvcích OS, sponzorských darech v oblasti sportu a volného času jsme vyplatili 781.200,00 Kč. Dále jsme uhradili 11.900,00 Kč za protažení lyžařské stopy. Regionální radě za porušení rozpočtové kázně jsme zaplatili 35.035,00 Kč, odvod se týká dotace na sportovní halu. Půjčka TJ Centropen byla poskytnuta ve výši 400.000,00 Kč. Ostatní výdaje činily 40.243,70 Kč. Zdravotnictví - příspěvek Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice činil 38.440,00 Kč. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - celkem 5.553.648,75 Kč. Bytové hospodářství - výdaje v částce 694.987,65 Kč se týkají půjček z fondu rozvoje bydlení (656.000,00 Kč) a převodu předplaceného nájmu na vedlejší hospodářskou činnost (38.987,65 Kč). Nebytové prostory částka 213.563,75 Kč. Jedná se o výdaje na provoz nebytových prostor, zejména o energie. Veřejné osvětlení město uhradilo celkem 2.576.047,82 Kč. Pohřebnictví - na provoz a údržbu byla vynaložena částka 856.930,70 Kč. Územní plánování a rozvoj - souhrnná částka 227.139,20 Kč. Příspěvek na provoz DSO Mikroregion Dačicko činil 61.634,00 Kč, příspěvek subjektu Maska Česká Kanada činil 7.688,00 Kč. Výdaje na Zdravé město představují k 31. prosinci 2013 částku 71.528,20 Kč. Na administraci programu obnovy venkova bylo vynaloženo 74.189,00 Kč. Změna územního plánu stála 12.100,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - celkem bylo vydáno 984.979,63 Kč. Jedná se o úhrady daně z převodu nemovitostí, DPH, výdaje na různé znalecké a odborné posudky. Ochrana životního prostředí celkem vynaloženy výdaje za 8.604.527,16 Kč, za separovaný sběr a svoz komunálního odpadu to bylo celkem 5.489.389,00 Kč, za údržbu veřejné zeleně prováděnou Technickými službami Dačice 3.115.138,16 Kč. Sociální péče celkem bylo vynaloženo 1.342.497,00 Kč, z toho na činnost klubu důchodců 22.438,00 Kč, na zajištění pečovatelské služby firmou Ledax o.p.s. 491.406,00 Kč, Domovince byl vyplacen příspěvek 300.000,00 Kč a ostatním občanským sdružením částka 146.410,00 Kč. Dárky pro klienty v dětských domovech byly zakoupeny za 6.761,00 Kč. Na pěstounskou péči byla vynaložena částka 317.782,00 Kč. Dary pro obyvatelstvo byly zakoupeny v hodnotě 57.700,00 Kč. Civilní připravenost na krizové stavy zahrnuje výdaje na ochranu obyvatelstva v oblasti civilní obrany a výdaje na krizové řízení, tj. výdaje v souvislosti s řešením krizových situací. Za rok 2013 byla vynaložena částka 33 947,99 Kč. 20

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem vydána částka 2 963 341,96 Kč. Jedná se o výdaje na městskou policii. Ty jsou položkově rozepsány v tabulce Plnění rozpočtu k 31. 12. 2013 výdaje dle ORJ pod číslem ORJ 1210 městská policie. Požární ochrana jsou zde výdaje ve výši 572 111,54 Kč, které jsou určeny na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů. Státní správa jedná se o výdaje na všeobecnou veřejnou správu. Za rok 2013 jsme vynaložili celkem 43 104 627,37 Kč. Zastupitelstva obcí - jsou to výdaje na zastupitelstvo obcí včetně výdajů na odměny členů zastupitelstva a povinné odvody s tím související, částka 1 726 023,00 Kč. Výdaje jsou rozepsány pod ORJ 1203 starosta zastupitelstvo obce. Volby prezidenta - bylo celkem vyčerpáno 293.383,20 Kč. Volby do PS Parlamentu ČR - výdaje celkem vyčerpáno 334 248,80 Kč. Činnost místní správy výdaje ve výši 40 750 972,37 Kč se týkají vlastní správní činnosti města. Zahrnují i společné činnosti pro místní správu a zastupitelstvo, které nelze prakticky oddělit. Na platy zaměstnanců v pracovním poměru a na ostatní osobní výdaje byla vydána částka 21 899 045,00 Kč. Výdaje jsou rozepsány v tabulce pod číslem ORJ 1400 tajemník. Další výdajové položky jsou rozepsány pod ORJ 2000 odbor vnitřních věcí, celkem částka 15 950 693,05 Kč. Pod ORJ 1500 jsou vyčísleny výdaje spojené s programem Lidské zdroje ve výši 2 244 480,96 Kč. Část výdajů na místní správu tvoří výdaje na provoz a opravy budov občanských komisí v místních částech ve výši 577 077,36 Kč (ORJ 2600 správa majetku). Výdajové položky (svatební obřady) s ORJ 2100 jsou ve výši 72.000,00 Kč. Poslední položkou je příspěvek pro Sdružení historických sídel v částce 7.676,00 Kč (ORJ 1200 starosta). Finanční operace jedná se o obecné výdaje z finančních operací. Celkem částka 1.604.086,05 Kč. Daň z příjmů právnických osob za město 1.520.950,00 Kč. Poplatky peněžním ústavům 83 136,05 Kč. Ostatní činnosti částka celkem 171 698,68 Kč. Finanční vypořádání minulých let - do státního rozpočtu byly vráceny prostředky poskytnuté v roce 2012 a nevyčerpané, celkem ve výši 166.989,68 Kč. Dále jsme vrátili přeplatek poplatku z roku 2012 ve výši 4.709,00 Kč. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje - k 31. 12. 2013 byly vyčerpány na 95,04% z ročního rozpočtu, což je 18.886.983,27 Kč. Obchod, služby - na projekt DY-THA-RAIL bylo vynaloženo celkem 798 477,12 Kč. Silnice - celkem 6 334 828,60 Kč. Na rozšíření křižovatky Jemnická se proinvestovala za rok 2013 částka 3.479.732,89 Kč, na projektovou dokumentaci při rekonstrukci Palackého náměstí 112.785,00 Kč. Chodník Borek byl vybudován za 2.156.914,34 Kč. Výdaje na komunikace na akci Sídliště u Třech křížů činily 432.412,26 Kč. Výdaje na přístřešek ve Velkém Pěčíně byly ve výši 120.900,00 Kč. Montáž dopravních zrcadel stála 32.084,11 Kč. Vodní hospodářství - celkem proinvestováno za rok 2013 2 304 439,32 Kč. Roční splátka za ČOV Dačice činila 1.935.359,00 Kč. Na kanalizaci Berky z Dubé byly zaplaceny faktury za 253.525,32 Kč, na modernizaci technologie ČOV za 94.380,00 Kč. Prodloužení vodovodu v Chlumci stálo 21.175.00 Kč. Vzdělávání - výdaje k 31. 12. 2013 jsou ve výši 2 935 863,52 Kč. Investiční příspěvek pro ZŠ Komenského ve výši 357.000,00 Kč byl určen na šatní skříňky. Za schodolez byla proinvestována částka 111.097,00 Kč. Zateplení přístavby ZŠ Komenského stálo 1.232.052,25 Kč. Dále se částka 21

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 skládá z výdajů na zateplení budovy MŠ Bratrská ve výši 45.760,00 Kč a z výdajů na rekonstrukci vzduchotechniky ŠJ v částce 1.189.954,27 Kč. Kultura - výdaje k 31. prosinci 2013 v částce 113 682,00 Kč, byly vynaloženy na pořízení automatického zvonění v kapli v Chlumci 78.108,00 Kč, dále na připojení metropolitní sítě do ŠJ 35.574,00 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - celkem vynaložena částka 212 449,38 Kč za herní prvky na dětské hřiště Sokolská. Bydlení, komunální služby - výdaje k 31. prosinci 2013 v částce 3 794 800,81 Kč se skládaly z výdajů na plynofikaci bytů ve výši 910.288,40 Kč a z úhrady faktur ve výši 836.400,00 Kč (ZTV sídliště Za školou). Dále za nákup pozemků bylo zaplaceno 373.500,00 Kč, za veřejné osvětlení křižovatky Jemnická 472.498,96 Kč. Výměna vrat v budově Komenského 179/V stála 189.091,54 Kč. Dodávka vzduchotechniky do smuteční síně byla pořízena za 124.904,67 Kč. Na splátky za zhodnocení bytů bylo vydáno 156.367,76 Kč. Za dláždění dvora u domu 58/I zaplaceno 301.638,48 Kč. Na Spojovací lávku, Palackého 4 se vynaložilo 430.111,00 Kč. Ochrana životního prostředí výdaje celkem 454 467,53 Kč, z těchto výdajů byla investována částka ve výši 374.492,58 Kč na obnovení odpočinkové lokality Tři kříže, 68.511,41 Kč na rekonstrukci WC Kancnýřův sad a 11.463,54 Kč za dodávku a osazení odpadkového koše na Palackého náměstí. Sociální péče - částka 746 213,49 Kč se týká přístavby DPS Dačice. Civilní ochrana na krizové stavy - částka 294.030,00 Kč se týká digitálních povodňových plánů. Požární ochrana - město pořídilo slavnostní prapor za 68.494,00 Kč. Místní správa - výdaje celkem činily 829.237,50 Kč. Částka 677.600,00 Kč na komunitní centrum čp. 1-5/I., částka 42.326,00 Kč na koupi počítače. Na hlasovací zařízení se vynaložilo 109.311,50 Kč. PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ, GRANTŮ A DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA V průběhu roku 2013 byly vyplaceny z rozpočtu města příspěvky v celkové výši 697.440,00 Kč, finanční podpory ve výši 628.616,00 Kč, granty a dary ve výši 1.173.800,00 Kč a záštity ve výši 7.000,00 Kč. Podrobný rozpis příjemců je uveden na str. 59. VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI Výdaje v členění na jednotlivé místní části jsou zachyceny v tabulce na str. 62. Jedná se o skutečné výdaje (běžné i kapitálové) vynaložené v průběhu roku 2013. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Bytové hospodářství výsledky jsou uvedeny v tabulce na str. 63. Náklady na bytové hospodářství činily 11.268.834,76 Kč (v r. 2012 to byla částka 10.604.044,31 Kč), z toho na opravy a údržbu bytového fondu byly vynaloženy náklady ve výši 5.626.364,97 Kč (v r. 2012 to bylo 5.953.644,99 Kč). Výnosy byly celkem 13.696.089,67 Kč (11.907.720,89 Kč to bylo v r. 2012). Výsledkem hospodaření bytového hospodářství je zisk ve výši 2.427.254,91 Kč. Z účtu hospodářské činnosti byl proveden převod na účet hlavní činnosti v částce 1.600.000,00 Kč. Odbor správy budov k 1.1.2013 spravoval celkem 241 bytových jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech. 22

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Prodej domů a bytů: V průběhu roku 2013 nebyl prodán žádný bytový dům ani byt. Nákup domů a bytů:. V průběhu roku 2013 nebyl zakoupen žádný bytový dům ani byt. Výstavba domů, bytů a garáží: V průběhu roku 2013 nebyl postaven ani rekonstruován žádný byt, bytový dům ani garáž. Ve správě odboru správy budov MěÚ Dačice je k 31.12.2013 celkem 241 jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech, což představuje tento stav: Dačice I 11 domů 129 bytů Dačice II 5 domů 15 bytů Dačice III 1 dům 1 byt Dačice IV 5 domů 36 bytů Dačice V 6 domů 58 bytů Celkem město 28 domů 239 bytů místní části Dolní Němčice 1 dům 1 byt Bílkov 1 dům 1 byt Celkem místní části 2 domy 2 byty Město mělo k 31.12.2013-9 volných bytů: v domě Palackého náměstí 4/I, byt č. 1 o velikosti 3+1 byt vyčleněn na kancelář v domě Dolní Němčice 15, byt č. 1 o velikosti 2+1 byt vyčleněn na stacionář v domě Göthova 63/I, byt č. 1 o velikosti 1+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 2 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 3 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 4 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 5 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě V domě Bílkov 89, byt č. 1 o velikosti 3+1 volný byt v domě B. Němcové 209/V, byt č. 3 o velikosti 2+1 rekonstrukce Správu městských bytů a nebytových prostor zajišťují 3 pracovníci MěÚ, kteří zpracovávají veškeré účetní a technické operace, vedou veškerou evidenci žádostí o byty a nebytové prostory, o výměny, oznámení o uvolněných bytech a nebytových prostor a rovněž rozhodnutí rady města o obsazení bytu a nebytových prostor a oznámení potenciálnímu uživateli. Žádosti o umístění do DPS jsou pro svou specifičnost, spočívající v nutnosti posoudit zdravotní a sociální důvody žadatele, evidovány na odboru sociálních věcí a doporučovány sociální komisí. Průměrný věk uživatelů DPS: rok průměrný věk 2011 76,8 2012 77,1 2013 78,7 V 54 bytech žije 59 nájemníků, z toho 5 dvojic. - nejstarší obyvatel/ka DPS - 99 let - nejmladší obyvatel/ka DPS - 32 let 23

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Přehled obyvatel DPS podle věku: VĚK POČET 30-39 1 40-49 0 50-59 2 60-69 4 70-79 23 80-89 24 90-99 5 Evidence vybavenosti bytů je vedena na evidenčních listech, které jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obměny vybavenosti bytů se provádí na základě projité doby životnosti (minimální) a celkové opotřebovanosti. Instalovaný zařizovací předmět se promítá poměrnou částkou do základního nájemného. Od 1. 1. 2013 - do 31. 12. 2013 byli uspokojeni následující zájemci o byty: Výměny bytů: 1. DPS, Dačice 221/I Marie Šprinclová - byt č. 37, Milada Týralová - byt č. 30, Stanislav Exner - byt č. 3 2. volný byt (veřejná soutěž) Martina Petrů - byt č. 2, Nivy 164/IV, Ing. Jan Nosek - byt č. 2, Palackého náměstí 41/I, Eva Bočková - byt č. 10, Bratrská 175/I, Vlasta Šmelková - byt č. 25, Bratrská 175/I, Kamila Havlíková - byt č. 2, Komenského 190/V, Barbora Čapková - byt č. 6, B. Němcové 209/V, Petra Firlová - byt č. 6, Bratrská 304/I, Marie Mihoková - byt č. 1, Nivy 165/IV, Anna Blažková - byt č. 4, U Nemocnice 86/II 3. volný byt (sociální byty 305/I) Hana Lovětínská byt č. 6 4. bytová náhrada město Dačice neposkytlo v letošním roce žádnou bytovou náhradu 5. v zájmu města Květa Hurťáková, byt č. 5, Sokolská 200/V, Ludmila Hurtová, byt č. 6, Tř. 9. května 162/V, Vítězslav Hergesel, byt č. 8, Nivy 164/IV 6. byty pro tělesně postižené občany 1. Milada Mundierová, byt č. 1, Nivy 163/IV 2. Jaroslav Purkrábek, byt č. 2, Nivy 163/IV (pronajat zdravému občanů na 1 rok) Jitka Danyiová, z bytu č. 5, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 3+0, do bytu č. 1, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 1+0, po J. Gecové Hana Drayerová, z bytu č. 2, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 2+0, do bytu č. 5, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 3+0, po J. Danyiové Kateřina Horníková, z bytu č. 8, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 15, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 2+1, po T. Ivaničovi Emilie Kasáčková, z bytu č. 3, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 40, ul. Bratrská 221/I, o velikosti 1+0, po E. Duškovi Luboš Krištof, z bytu č. 1, ul. Nivy 165/IV, o velikosti 1+0, do bytu č. 4, ul. Nivy 165/IV, o velikosti 1+1, po B. Mácové Iveta Štolbová, z bytu č. 8, ul. Tř. 9. května 162/V, o velikosti 4+1, do bytu č. 5, ul. B. Němcové 211/V, o velikosti 2+1 po Ing. Fr. Houžvovi Kristýna Kofroňová, z bytu č. 6, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 3+1, do bytu č. 8, ul. Tř. 9. května 162/V, o velikosti 4+1 po Štolbové I. 24

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Zuzana Hrabová, z bytu č. 7, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 1+0, do bytu č. 3, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 2+1 po Mgr. Čevelíkové J. Jozef Falat, z bytu č. 8, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 3+ (mezonet)1, do bytu č. 6, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 3+1 po Kofroňové K. Služební byt: Město Dačice nevlastní v současné době žádný služební byt. Přechod nájmů: Emilie Kasáčková, byt č. 3, ul. Bratrská 221/I přechod nájmu po manželovi Antonínu Kasáčkovi (úmrtí) Anna Poláčková, byt č. 32, ul. Bratrská 221/I přechod nájmu po manželovi Josefu Poláčkovi (úmrtí) Kristýna Kofroňová, byt č. 6, ul. Nivy 164/IV přechod nájmu po manželovi Stanislavu Kofroňovi (opuštění společné domácnosti) Nájemní smlouvy na nebytové prostory ukončené v roce 2013 nájemce budova - místnost ukončení smlouvy způsob využití Sdružení Meta J. Hradec OCA 15/II místnost č. 143 30. 4. 2013 protidrogová poradna Jana Doležalová OCA 15/II prodejna č. 125 31. 5. 2013 nehtové studio KLANG HIFI s.r.o. Garáž a prodejna V Kaštanech 65 30. 6. 2012 prodejna, garáž SDH Dačice sklad ve dvoře čp. 58/I 30. 9. 2013 sklad věcí SDH Dačice Zabloudilová Marie OCA 15/II - místnost č. 125 31. 12. 2013 pedikúra, manikúra Mikroenergie s.r.o Hřava - autoškola OCA 15/II - místnost č. 145 31. 12. 2013 výuka autoškoly Nájemní smlouvy na nebytové prostory uzavřené v roce 2013 nájemce budova - místnost uzavření smlouvy způsob využití KLANG HIFI s.r.o. Garáž a prodejna V Kaštanech 65/II 1.1. 2013 prodejna, garáž Charita Jihlava OCA 15/II prodejna č. 58/I 1. 4. 2013 sběrna šatstva Havlík Miroslav OCA 15/II místnost č. 143 1. 5. 2013 finanční poradenství Zabloudilová Marie OCA 15/II - místnost č. 125 1. 6. 2013 pedikúra, manikúra SDH Dačice Sklad ve dvoře 58/I 1. 6. 2013 sklad věcí SDH Dačice DDM Dačice Areál divadla V Kaštanech 9. 6. 2013 vystoupení mažoretek MěKS Dačice Areál divadla v Kaštanech 30. 6. 2013 Dechové orchestry BVAM Music conc. Areál divadla v Kaštanech 26. 7. 2013 Rockfest Občanská poradna Jihlava Klub seniorů DPS Dačice 221/I 1.10. 2013 právní poradna Kolomazník Vlastimil Letecké muzeum 58/I 1.10. 2013 rozšíření prostor muzea SOUZ a sl. Škola SOUZ a sl. Jemnická ul. 25. 10. 2013 volby do Parlamentu ČR SDH Dačice garáž a prodejna V Kaštanech 65/II 1. 11. 2013 garáž a sklad věcí Tomšů Bohumil Autodílna Komenského ul. 179/V 1. 11. 2013 prodloužení nájem. smlouvy Gymnázium Dačice ZŠ B. Němcové 213/V 1. 11. 2013 vybavení tříd PC technikou Ledax Č. Budějovice DPS místnosti pro pečovatelky 20. 12. 2013 prodloužení náj. sml. o 2 roky ČSOB Pojišťovna a.s. kancelář Palackého nám. 62/I 21. 12. 2013 protikorupční klauzule Duba Jaroslav OCA 15/II - místnost č. 125 31. 12. 2013 masáže 25

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Ostatní smlouvy na nebytové prostory uzavřené v roce 2013 nájemce budova místnost datum předmět smlouvy SOD - PAMMO s.r.o. Gymnáziu, ZŠ Neulingerova 03. 2013 Výměna oken, dveří SOD Petr Severa Autodílna Komenského 179/V 05. 2013 Výměna garážových vrat SOD TS Dačice s.r.o. Palackého nám. 58/I 05. 2013 Vydláždění dvora Školy, Knihovna, MěKS, TS Dačice Zajištění společného postupu při nákupu zemního plynu 06. 2013 Společný postup při výběru dodavatele plynu na r. 2014 OIS Brno Smlouva o spolupráci na nákup plynu na burze 08. 2013 Zprostředkování nákupu zemního plynu na komoditní burze Kladno OIS Brno Zprostředkování nákupu plynu 10. 2013 Změna nákupní limitní ceny na 725,- Kč/MWh OIS Brno Zprostředkování nákupu plynu 11. 2013 Změna nákupní limitní ceny na 800,- Kč/MWh Pragoplyn a. s. Dodávky zemního plynu 12. 2013 Dodávky zemního plynu na ½ roku 2014 Přehled dlužníků na nájemném a službách, penále a soudní výlohy k 31. 12. 2013 (v Kč) BYTY: Dlužné nájemné za byty včetně poplatku z prodlení představuje celkem částku 394.043,10 Kč. Městu dluží nájemné celkem 16 nájemníků. Přeplatky služeb byly vyplaceny nájemníkům kromě nájemníků, kteří městu dlužili nájemné (Běloch, Nečadová L., Nečadová M., Pospíšil, Řimnáč). V těchto případech byly přeplatky započteny a tím dlužné částky za nájemné sníženy. Celkem byly přeplatky k 31.12.2013 vyčísleny ve výši 18.555,00 Kč. Všechny nedoplatky byly vybrány kromě nedoplatku Zamrazila (dohoda o splácení dluhu) a Dvořáka (soudně vymáháno). NEBYTY: Dlužné nájemné včetně smluvní pokuty za pronajaté nebytové prostory představuje celkem částku 25.051,00 Kč. V roce 2013 byly provedeny následující výměny předmětů v bytech: Kuchyňská linka 6 ks 157 375,20 Pracovní deska + dřez 1 ks 3 368,93 Vana 1 ks 9 310,81 Umyvadlo 1 ks 4 827,29 Baterie dřezová 12 ks 19 206,75 Baterie sprchová (vanová) 8 ks 13 354,13 Baterie umyvadlová 4 ks 5 153,58 WC combi 4 ks 16 538,16 Elektrický bojler 7 ks 54 739,06 Elektrický dvouvařič 4 ks 3 101,26 Sporák elektrický 24 ks 208 281,55 Sporák kombinovaný 9 ks 67 583,34 Plynová kotel 8 ks 294 659,90 Radiátor 1 ks 5 871,56 PVC 15 ks 159 125,50 Odsavač par 14 ks 24 479,37 Elektrický ventilátor 1 ks 1 130,45 Posuvné dveře 1 ks 12 293,50 CELKEM 1. 060 400,34 Kč 26

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Provedené neinvestiční akce v r. 2013 BYTY: Poř. Název akce Odhad v Kč Skutečnost v Kč 1. Výměna rozvodů SV, odpadů a rekonstrukce koupelen čp. 209/V 900 000 / 2. Výměna rozvodů SV, odpadů a rekonstrukce koupelen čp. 211/V 900 000 1 350 680,00 3. Výměna vchodových dveří do bytů, protipožární dveře, zárubně, FAB, klika a koule, kukátko v domech čp. 209 a 211/V 170 000 / 4. Oprava balkonu, soklů v domě čp. 175/I ul. Bratrská 150 000 / 5. Výměna oken v domě 37/II V Kaštanech, Dačice 300 000 / Celkem 2 420 000 1 350 680,00 NEBYTY: Poř. Název akce Odhad v Kč Skutečnost v Kč 1. Katastrální úřad 2/I oprava jističů a drobné opravy 10 000 5 554,00 2. Komerční banka 3/I oprava el. instalace, oprava kanceláří 30 000 8 909,00 3. Prodejna knih, Procházka čp. 4/I - drobné opravy 5 000 2 172,00 4. Hospoda Beseda 5/I - oprava fasády 25 000 0,00 5. Lékárna 41/I oprava zadních vrat 5 000 8 425,00 6. Palackého nám. 58/I drobné opravy 15 000 26 298,00 7. ČSOB 62/II - oprava fasády 15 000 6 043,00 8. ZŠ 108/I oprava schodů, výměna oken zadní strana 315 000 300 099,00 9. OCA 15/I oprava vstupní chodby, oprava venkovních omítek 65 000 13 763,00 10. Hospoda pod Betonem 17/II - drobné opravy, vyvážení septiku 5 000 0,00 11. opravna Tomšů 179/V - výměna vrat 150 000 18 173,00 12. Gymnázium 213/V výměna oken 2 patra + dveře suterén, oprava izolace u zdi spojovací chodby 625 000 698 942,00 13. Hospoda Bílkov 89 plynofikace 200 000 43 564,00 14. Dětský tábor Zvůle - drobné opravy 5 000 0,00 15. Prodejna květin na tržnici Kolářová - výměna vstupních dveří, oken, soc. zařízení 1 000 243 002,00 Celkem 1 471 000 1 374 944,00 Přehled větších oprav od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013: BYTY: Druh opravy Kč Oprava vrat ve dvoře 58/I 15 124,00 Výroba dveří do sklepních prostor 58/I 12 495,00 Zednické opravy balkónů 189-200/V 11 408,00 Regulátor plynu do kotelny 221/I 9 668,00 Celková oprava v bytě č. 6, 162/V 312 953,00 Elektroinstalační práce v domě 211/V při plynofikaci 27 948,00 Oprava a malování bytu 15, 175/I po soudním vystěhování 14 778,00 Oprava plynových potrubí kotlů v bytových domech města 19 074,00 Oprava izolace na balkonech a terasách domů 163 a 164/IV 120 348,00 Opravy izolace balkonu 189/V a 200/V 15 767,00 Čištění okapů 37/II, 189/V, 190/V, 221/I 10 213,00 Stavební úpravy v bytě č. 2, 41/I 28 425,00 27

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Druh opravy Kč Celková oprava v bytě č. 2, 41/I 282 748,00 Celková oprava v bytě č. 5, 200/V 101 036,00 Oprava plynových kotlů v bytových domech města 12 334,00 Celková oprava v bytě č. 4, 86/II 369 018,00 Čištění střech od sněhu 86-88/II, 221/I 12 979,00 Projekt - stavební úpravy v domech 209 a 211/V 44 500,00 Oprava plynových kotlů v bytových domech města 22 107,00 Oprava střechy 37/II 20 299,00 Oprava a nátěr 2 ks zadních vchodových dveří 175/I 14 720,00 Revize PHP 16 991,00 Oprava a nátěr zdí společných prostor 58/I 15 470,00 Nátěry balkónů 163 a 164/IV 14 030,00 Stavební úpravy soc. zařízení domu 211/V 78 468,00 Opravy sklepů 41/I 11 164,00 Revize plynového topení a opravy 32 110,00 Oprava dešťové kanalizace 303/I a 209/V 12 256,00 Stavební a malířské práce ve společných prostorách domu 304/I 69 354,00 Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu 304/I 80 454,00 Oprava okapů a čištění v bytových domech 27 319,00 CELKEM 1. 835 558,00 NEBYTY: Druh opravy Kč Oprava AQUALIFTU (zvedák do vany) v DPS 26 554,00 Opravy na letní scéně Dačice (divadlo v přírodě) 32 080,00 Oprava fasády v OCA 15/II Dačice 10 745,00 Oprava okapů a svodů na autodílně p. Tomšů 179/V 15 957,00 Oprava a nátěr průjezdu v domě 58/I 17 695,00 Prodloužená STL přípojky plynu 10 130,00 Odizolování stěny kolem budovy Gymnázia Dačice 32 535,00 Oprava v budově Bílkov 89 55 112,00 Zpracování průkazů energetické náročnosti budov 24 000,00 Nástřik topení ve třídách Gymnázia Dačice 27 420,00 Oprava podlahy a výměna PVC v kanceláři p. Hejtmana - 3/I 46 166,00 Malování společných prostor a kanceláří 3/I 39 750,00 Stavební úpravy v suterénu domu Bílkov 89 38 828,00 Stavební úpravy v leteckém muzeu 58/I 38 048,00 Oprava elektroinstalace Hejtman, Voňková - 3/I 14 048,00 Stavební úpravy v domě 3/I kanceláře 13 609,00 CELKEM 442 677,00 FINANCOVÁNÍ Porovnáním příjmů a výdajů zjistíme, že jsme za rok 2013 vykázali přebytek ve výši 26.654.861,89 Kč. Dále se do financování promítlo refinancování úvěru na koupaliště. Nově čerpáme úvěr od České spořitelny a.s., která nabídla lepší podmínky, byl splacen úvěr Komerční bance a.s. Jedná se o částku 23.340.000,00 Kč. 28

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Změna stavu bankovních účtů (zvýšení stavu na účtech) představuje 24.715.926,41 Kč. Splátka úvěru za rok 2013 byla ve výši 25.090.500,00 Kč, z toho byla mimořádná splátka 23.340.000,00 Kč (refinancování úvěru) a 1.750.500,00 Kč splátka dle splátkového kalendáře. Na položce 8901 je vykázána částka 188.435,48 Kč ta se vztahuje k DPH - přenesené daňové povinnosti. Přehled základních ukazatelů rozpočtu včetně jeho financování je uveden v tabulce na str. 41. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA vyplývá z výkazu o plnění rozpočtu, to znamená, že zachycuje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu: příjmy celkem jsou vykázány ve výši 146.678.868,89 Kč výdaje celkem jsou vykázány ve výši 120.024.007,00 Kč rozdíl celkem je ve výši 26.654.861,89 Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy jsou o 26.654.861,89 Kč vyšší než vykázané výdaje, je výsledkem rozpočtového hospodaření města přebytek ve výši 26.654.861,89 Kč. Město uhradilo splátky dlouhodobých půjček a úvěrů ve výši 25.090.500,00 Kč. Z toho činila mimořádná splátka úvěru na koupaliště Komerční bance a. s. 23.340.000,00 Kč. V této výši byl přijat dlouhodobý úvěr od České spořitelny a.s., která nabídla lepší podmínky, tj. nižší úrokovou sazbu. Tato operace proběhla v souvislosti s refinancováním úvěru přijatého v r. 2007 na stavbu koupaliště. Běžné splátky úvěru do doby mimořádného splacení úvěru činily 1.750.500,00 Kč. Operace, která nemá charakter příjmů ani výdajů a je součástí financování, souvisí s přenesenou daňovou povinností u DPH a byla ve výši 188.435,48 Kč. Z realizovaného přebytku po zapojení výše uvedených položek financování byla změna stavu krátkodobých bankovních účtů ve výši 24.715.926,41 Kč a jednalo se o zvýšení peněz na účtech. Celkový výsledek plnění rozpočtu příjmů a výdajů lze stručně vyjádřit: 1. plnění rozpočtu příjmů a výdajů v r. 2013 skončilo přebytkem ve výši 26.654.861,89 Kč 2. byl přijat dlouhodobý úvěru ve výši 23.340.000,00 Kč k refinancování stávajícího úvěru 3. splátky jistin dlouhodobých úvěrů byly uhrazeny ve výši 25.090.500,00 Kč 4. částka 24.715.926,41 Kč zvýšila stavy bankovních účtů 5. částka 188.435,48 Kč souvisela s přenesenou daňovou povinností u DPH. Do hospodaření města byly zapojeny také mimorozpočtové zdroje. Jednalo se prostředky sociálního fondu ve výši 644.813,50 Kč na úhradu sociálních potřeb pracovníků městského úřadu. Použití fondu rozvoje bydlení bylo ve výši 656.000,00 Kč na půjčky poskytnuté občanům dle pravidel, která jsou pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení odsouhlasena zastupitelstvem města. Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31.12.2013 je 21.589.500,00 Kč a jedná se o nesplacenou výši dlouhodobého úvěru na stavbu koupaliště. K významným výkyvům v hospodaření města v průběhu r. 2013 nedocházelo. V průběhu roku se prováděla analýza přijatých daňových příjmů, aby se předešlo problémům při jejich nenaplňování. Odhad toku daňových příjmů se vpodstatě ukázal jako reálný, proto nemusela být přijímána výraznější restriktivní opatření v oblasti výdajů. Pozitivní vliv měl i příjem z odvodů výherních hracích přístrojů. Investiční stavby, které byly v rozpočtu města schváleny, se realizovaly v delším časovém horizontu (přístavba DPS) a nebo se nerealizovaly prakticky vůbec (rekonstrukce Palackého nám.). Při schvalování rozpočtu na r. 2013 bylo počítáno se schodkem rozpočtu, který měl být uhrazen z přebytku hospodaření z minulých let. Vzhledem k nižšímu rozsahu provádění investic a časovému posunu při jejich zahájení se postupně rozpočet upravoval. Přesunem financování investic do pozdějších období byl upravený rozpočet přebytkový. K financování provozu a také investičních akcí se využívalo zejména příjmů, které v průběhu roku 2013 do rozpočtu města přibyly. V průběhu roku byl kladen velký důraz na sledování plnění rozpočtu města nejen z pozice vedení města, ale také finančního výboru. Samozřejmě u investičních akcí, pokud došlo k vysoutěžení vyšší ceny u jednotlivých investičních staveb, byla jejich realizace zvažována vzhledem k finančním možnostem města. V případě rozhodnutí o jejich realizaci bylo provedeno navýšení rozpočtu nebo přesun v rámci 29

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 rozpočtu formou rozpočtového opatření. V případě, že investiční akce pokračuje i v r. 2014, bude její financování kryto z přebytku hospodaření r. 2013. Uvedený rozbor o plnění rozpočtu je v souladu s rozpočtovou skladbou jako základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba je vždy postavena na principu pohybu peněžních prostředků (tzv. cash princip). Podmínkou zatřídění je tedy uskutečnění peněžní operace (to znamená odepsání peněžních prostředků z bankovního účtu nebo připsání prostředků na bankovní účet). MAJETEK MĚSTA Majetek města Dačic je podle Zákona o účetnictví evidován v účetnictví v účetní hodnotě aktiv ve výši 1.105.389.120,59 Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku (stálých aktiv) je k 31.12.2013 ve výši 997.546.880,02 Kč. V souladu s platnými účetními předpisy je majetek města evidován v účetnictví především v historických cenách (tj. podle druhu majetku a způsobu nabytí majetku v původní pořizovací ceně). Majetek se v průběhu let nepřeceňoval, takže v účetnictví je na majetkových účtech veden v původních pořizovacích cenách až do doby jeho vyřazení. U majetku, který schválilo zastupitelstvo města k prodeji, byla vyčíslena jeho reálná hodnota. Byla provedena inventarizace všech složek majetku a závazků k 31.12.2013, nebyly shledány závady. PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč software 720.216,00 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1.058.981,35 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7.802.170,00 dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9.581.367,35 Dlouhodobý nehmotný majetek má město za 9.581.367,35 Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je za 1.058.981,35 Kč a jedná se zejména o programové vybavení. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek máme za 7.802.170,00 Kč a jsou to: územní systém ekologické stability za 129.000,00 Kč, lesní hospodářské osnovy za 2.110.777,00 Kč, plán odpadového hospodářství za 64.260,00 Kč, Strategie rozvoje mikroregionu za 179.690,00 Kč, územní plán Dačic za 1.423.150,00 Kč, energetický audit ZŠ B. Němcové za 135.000,00 Kč, energetický audit ZŠ v Komenského ul. a Mateřských škol Dačice za 117.280,00 Kč, mapy GIS podíl na tvorbě DTTM Dačice za 190.624,00 Kč, GIS MISYS za 280.318,00 Kč, strategie rozvoje města za 95.200,00 Kč, územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Dačice za 1.185.240,00 Kč, pasport dopravy ve městě Dačice za 321.300,00 Kč, autorizace generelů ÚSES za 500.00,00 Kč, panoramatické sférické snímky za 107.301,00 Kč, programové vybavení Radnice Vera za 72.000,00 Kč, licence aplikace pro e-veřejné zakázky 144.000,00 Kč, program na evidenci jednání rady a zastupitelstva města a evidenci úkolů v elektronické podobě za 169.800,00 Kč a digitální povodňový plán za 577.230,00 Kč. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč pozemky včetně trvalých porostů 130.959.738,95 stavby a budovy 759.230.988,06 umělecká díla a předměty (kulturní předměty) 1.013.535,00 samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14.690.474,20 drobný dlouhodobý hmotný majetek 14.202.836,08 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 11.508.276,07 dlouhodobý hmotný majetek celkem 931.605.848,36 30

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Pozemky včetně trvalých porostů byly oceněny a zavedeny do majetku města k 1.1.1994. Účetní hodnoty těchto pozemků odpovídají cenovým předpisům platným v té době. Nakoupené pozemky se do evidence zapisují v pořizovacích cenách. Při úbytku pozemků se zmajetku odepisují pozemky v účetních hodnotách, ve kterých byly do majetku zavedeny. Ve skupině pozemky byl vývoj v roce 2013 tento: stav k 1.1.2013 130.184.742,40 Kč stav k 31.12.2013 130.959.738,95 Kč Největší část z celkové ceny pozemků připadá na lesní pozemky a to částka 62.518.401,74 Kč, na zahrady, pastviny, louky 16.993.398,08 Kč, ostatní pozemky 48.116.034,35 Kč, zastavěnou plochu 2.807.397,98 Kč a stavební pozemky 524.506,80 Kč. Kulturní předměty (dříve umělecká díla a předměty) má město celkem za 1.013.535,00 Kč, jejich výše se v průběhu r. 2013 zvýšila o sochy získané do majetku města z akce Dačická řežba. Celkem takovýchto kulturních předmětů má město v majetku 47 v hodnotě 780.054,00 Kč. Dále je v majetku města 11 kusů obrazů, které jsou umístěny v budovách městského úřadu, v hodnotě 173.500,00 Kč. Do kulturních předmětů patří i plastika ženy z hrobu obětí z Chlumce umístěná na starém hřbitově za 59.977,00 Kč. Dále do uměleckých děl (kulturní předměty) byly zaúčtovány 4 sochy umístěné ve vstupu zámku v Krajířově ul. čp. 27/I. V souladu s novelou zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví v platném znění, 25 odst. 1 písm. k) byly oceněny a zavedeny do účetnictví ve výši 1 Kč za jedno umělecké dílo. Uvedený způsob ocenění se používá u uměleckých děl, u nichž není známa pořizovací cena. Stavby má město v evidenci za 759.230.988,06 Kč. V průběhu r. 2013 to znamenalo navýšení této majetkové položky o částku 15.937.964,47 Kč. Bytové domy včetně bytových jednotek máme na majetkovém účtu za 108.704.927,71 Kč, nebytové domy za 47.680.606,90 Kč, budovy MěÚ za 18.656.694,70 Kč, budovy OK a SDH za 4.055.525,75 Kč, sportovní haly a budovy pro sport za 38.100.063,54 Kč, hřiště a sportoviště za 30.811.240,59 Kč atd. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou v evidenci majetku města za 14.690.474,20 Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek evidujeme za 14.202.836,08 Kč. Movitý majetek je evidován pomocí čárových kódů a jeho inventura probíhala za pomocí čtecích terminálů. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek má město celkem za 11.508.276,07 Kč a tvoří jej nedokončené stavby v celkovém objemu 2.944.058,62 Kč, náklady na data centrum 265.200,00 Kč a dále pak projektové dokumentace k jednotlivým akcím. Těch je celkem 35 v celkové hodnotě 8.299.017,45 Kč. Inventarizaci nedokončeného dlouhodobého majetku provedla DIK č. 2, která neshledala důvod pro návrh na vyřazení některé položky z důvodu zmařené investice. PŘEHLED FINANČNÍCH INVESTIC DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK: položka hodnota v Kč majetková účast s rozhodujícím vlivem - Technické služby Dačice s.r.o. 6.200.000,00 majetková účast s rozhodujícím vlivem - Městské lesy Dačice s.r.o. 4.200.000,00 majetková účast s podstatným vlivem -.A.S.A. Dačice s.r.o. 404.000,00 akcie - Teplospol a.s. Jindřichův Hradec 21.479.000,00 podílové listy - Sporobond 11,94 termínovaný vklad dlouhodobý 20.000.000,00 dlouhodobý finanční majetek celkem 52.283 011,89 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem tvoří vklad za Technické služby Dačice s.r.o. 6.200.000,00 Kč a vklad za Městské lesy Dačice s.r.o. 4.200.000,00 Kč. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem tvoří majetkový podíl A.S.A. 404.000,00 Kč. Ostatní dlouhodobý finanční majetek tvoří hodnota akcií Teplospol a.s. za 21.479.000,00 Kč, hodnota fondu SPOROBOND (3 podílové listy) a SPOROINVEST (3 podílové listy) celkem za 11,94 Kč. 31

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Součástí dlouhodobého finančního majetku je i 20.000.000,00 Kč uložených jako dlouhodobý termínovaný vklad. PŘEHLED STAVU DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK položka hodnota v Kč poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 400.000,00 dlouhodobé poskytnuté zálohy 25.000,00 ostatní dlouhodobé pohledávky 3.651.652,37 dlouhodobé pohledávky celkem 4.076.652,37 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši 400.000,00 Kč představovala půjčka TJ Centropen. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 25.000,00 Kč jsou poskytnuty za CCS karty na nákup pohonných hmot pro služební vozidla. Ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši 3.651.652,37 Kč představují částku půjčenou z Fondu rozvoje bydlení občanům. PŘEHLED STAVU ZÁSOB Zásoby celkem jsou k 31.12.2013 ve výši 1.491.735,19 Kč, z toho jsou zásoby zboží 335.055,19 Kč. Jedná se o zboží určené k prodeji na informačním středisku městského úřadu. Inventurou byl zjištěný rozdíl mezi účetním a skutečným stavem zboží ve výši 250,34 Kč. Schválené normované ztratné dle usnesení 87. schůze rady města ze dne 19. 6. 2006 č. 285/87/R/2006 činí 0,095 % z celkové hodnoty zboží uvedené na skladových kartách (335.305,53 Kč), tj. normované ztratné činí 318,54 Kč. Zjištěný rozdíl je ve výši 250,34 Kč, to znamená, že je v rámci stanovené normy. HIK konstatuje, že nevznikl žádný inventarizační rozdíl, který by se měl řešit jako škoda způsobená odpovědným pracovníkem. Do účetního období r. 2013 bude zaúčtován stav zásob zboží podle skutečně zjištěného stavu, tj. 335.055,19 Kč. STAVY ÚČTŮ Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2013 byly: účet sociálního fondu účet depozitní účet hospodářské činnosti bytové hospodářství účet fondu rozvoje bydlení základní běžný účet účet fondu rezerv a rozvoje celkem stav účtů 1.006.430,96 Kč 4.466.020,40 Kč 5.201.292,53 Kč 4.879.388,82 Kč 48.292.659,96 Kč 37.711.263,64 Kč 101.557.056,31 Kč ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK Zůstatky přijatých úvěrů a půjček k 31.12.2013 jmenovitě: úvěr na koupaliště (do r. 2022) celkem zůstatky úvěrů k 31.12.2013 Meziroční srovnání skutečného vývoje jednotlivých úvěrů: snížení úvěrů r. 2013/2012 úvěr na koupaliště od Komerční banky mimořádně splacen celý úvěr úvěr na koupaliště splátky jistin za r. 2013 celkem snížení úvěrů za rok 2013 zvýšení úvěrů r. 2013/2012 úvěr na koupaliště od České spořitelny refinancování úvěru celkem zvýšení úvěrů za rok 2013 21.589.500,00 Kč 21.589.500,00 Kč 23.340.000,00 Kč 1.750.500,00 Kč 25.090.500,00 Kč 23.340.000,00 Kč 23.340.000,00 Kč 32

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Zůstatky úvěrů celkem k 31.12.2012 meziroční snížení za r. 2013 meziroční zvýšení za r. 2013 Zůstatky úvěrů celkem k 31.12.2013 23.340.000,00 Kč - 25.090.500,00 Kč 23.340.000,00 Kč 21.589.500,00 Kč STAV FONDŮ FOND ROZVOJE BYDLENÍ (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2013 3.893.871,72 půjčky poskytnuté obyvatelstvu - 656.000,00 půjčky poskytnuté Společenství vlastníků jednotek 0,00 splátky půjček od obyvatelstva 1.480.389,44 splátky půjček od Společenství vlastníků jednotek 42.945,05 přijaté úroky z půjček 118.182,61 Stav k 31. 12. 2013 4.879.388,82 Zůstatek Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2013 je 4.879.388,82 Kč. SOCIÁLNÍ FOND (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2013 812.284,68 jednotný příděl z mezd 816.165,00 finanční vypořádání jednotného přídělu za rok 2012 5.794,78 splátky půjček 17.000,00 příspěvky na obědy zaměstnancům - 475.330,50 půjčky zaměstnancům - 30.000,00 rekreace, zájezd - 10.000,00 příspěvek při narození dítěte zaměstnance - 6.000,00 ostatní výdaje čerpání osobních kont - 112.483,00 věcné dary - 11.000,00 Stav k 31. 12. 2013 1.006.430,96 Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2013 je 1.006.430,96 Kč. Rozpis tvorby fondu (kladné částky) a čerpání fondu (záporné částky) fondu je uveden v tabulce. FOND REZERV A ROZVOJE (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2013 37.449.715,46 Výnosy z úroků r. 2013 261.548,18 Použití FRR v roce 2013 0,00 Stav k 31. 12. 2013 37.711.263,64 33

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Se státním rozpočtem Město Dačice obdrželo účelové dotace, které je povinné ve výdajích označit určeným účelovým znakem (ÚZ) a vyúčtovat jejich použití se státním rozpočtem. Pokud nebyly přidělené dotace v plné výši spotřebovány v r. 2013, musí se jejich nevyčerpaná část vrátit zpět do státního rozpočtu. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých územně samosprávným celkům za rok 2013 ze státního rozpočtu bylo provedeno Krajským úřadem v Českých Budějovicích. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v r. 2013 (údaje jsou uvedeny v Kč) UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 13011 Neinvestiční dotace - sociálně-právní ochrana dětí 922 153,00 1 573 479,00-651 326,00 14004 Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO 129 162,00 129 162,00 0,00 15091 Program péče o krajinu 28 163,00 r. 2012 0,00 29004 Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu dle 24 lesního zákona 87 450,00 87 450,00 0,00 29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 lesního zákona 1 516 676,00 1 516 676,00 0,00 34054 Regenerace městských památkových rezervací 495 000,00 495 000,00 0,00 34070 Projekt Dačické kejklování 20 000,00 20 000,00 0,00 98008 Dotace na volbu Prezidenta ČR 384 000,00 293 383,20 90 616,80 98071 Dotace na volby do PS PČR 342 000,00 334 248,80 7 751,20 Celkem ze státního rozpočtu v Kč 3 924 604,00 2 746 758,00-552 958,00 Neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s právní ochranou dětí byla ve výši 922.153,00 Kč, město však mělo ve skutečnosti výdaje vyšší o 651.326,00 Kč. Proto město o tyto prostředky v rámci finančního vypořádání požádalo ministerstvo. S rozpočtem kraje Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje prostřednictvím Krajského úřadu bylo následující: Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2013 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 308 Podpora dopravy dětí na dětská hřiště 7.760,00 7.760,00 0,00 318 Podpora propagace muzea 20.000,00 20.000,00 0,00 353 Podpora venkovského školství 88.877,60 88.877,60 0,00 373 Projekt Házení kozla z věže 30.000,00 30.000,00 0,00 373 Projekt Za Dačickou kostku cukru 30.000,00 30.000,00 0,00 706 Neinvestiční dotace JSDHO JK 46.500,00 46.500,00 0,00 708 Na administraci Programu obnovy venkova 74.189,00 74.189,00 0,00 744 Regionální funkce knihoven 315.000,00 315.000,00 0,00 748 Projekt Dačická řežba 20.000,00 20.000,00 0,00 748 Projekt Fest Band Dačice 2013 20.000,00 20.000,00 0,00 748 Vydání knihy: Po stopách první kostky cukru 20.000,00 20.000,00 0,00 748 Projekt Dačické cukrování 20.000,00 20.000,00 0,00 750 Projekt Dačické kejklování 10.000,00 10.000,00 0,00 Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč 702.326,60 702.326,60 0,00 Všechny poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje byly využity v plné výši a v souladu s účelem, na který byly poukázány. v Kč 34

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2013 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 91628 SFDI Chodník Borek včetně lávky pro pěší 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 Celkem ze státních fondů v Kč 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 S vlastní hospodářskou činností Bytové hospodářství - hospodaření za rok 2013 skončilo ziskem ve výši 2.427.254,91 Kč. Bytové hospodářství mělo v r. 2013 ve skutečnosti ve výnosech z prodeje služeb o 850.633,35 Kč více než ve skutečných nákladech, což příznivě ovlivnilo výsledek hospodaření. Nižší čerpání vykázaly také náklady na opravy a udržování o 1.872.635,03 Kč. Bytové hospodářství provedlo v r. 2013 odvod do rozpočtu města v souladu se schváleným rozpočtem v celkové výši 1,6 mil. Kč. Zisk ponechaný k dispozici bytovému hospodářství je používán pro investiční akce týkající se majetku, který spravuje odbor správy budov. S organizacemi, pro které je zřizovatel Město Dačice Hospodaření příspěvkových organizací podle jednotlivých odvětví: Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk v Kč Počet ztrátových Celková ztráta v Kč Školství 4 467.675,94 0 0 Kultura 3 117.646,08 0 0 Celkem 7 585.322,02 0 0 Všechny příspěvkové organizace zřízené městem pro působení v oblasti školství a kultury vykázaly jako výsledek hospodaření zisk. U žádné příspěvkové organizace nebyl stanoven odvod ze zisku do rozpočtu zřizovatele. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům Finanční vypořádání bylo provedeno: 1. ze základního běžného účtu města proveden odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 90.616,80 Kč z účelových prostředků na zajištění voleb Prezidenta ČR, 2. ze základního běžného účtu města proveden odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 7.751,20 Kč z účelových prostředků na volby do Poslanecké sněmovny ČR, 3. nárok na neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí ve výši 651.326,00 Kč uplatněn vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Po schválení závěrečného účtu bude provedeno finanční vypořádání: 1. ze základního běžného účtu města se provede vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši 89.736,62 Kč, 2. z účtu vedlejší hospodářské činnosti se provede vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši 4.868,15 Kč, výsledek hospodářské činnosti bytového hospodářství zisk ve výši 2.427.254,91 Kč se ponechá na účtu bytového hospodářství. v Kč MONITORING HOSPODAŘENÍOBCÍ - DLUHOVÁ SLUŽBA Na základě usnesení vlády ČR je Ministerstvem financí ČR prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Monitoring nahradil posuzování zadluženosti obcí pomocí výkazu dluhové služby. Liší se zejména tím, že posuzuje ukazatele dluhové služby za město a jím zřízené příspěvkové organizace. Ministerstvo vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž vždy vychází z údajů k 31.12. příslušného roku. Po vyhodnocení výsledků informuje ministerstvo dopisem ministra financí problémové obce a požaduje zdůvodnění neuspokojivého stavu 35

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 včetně stanoviska zastupitelstva obce. Neuspokojivý stav je, pokud je ukazatel celkové likvidity v intervalu <0;1> a zároveň podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně. Ukazatel Stav k 31.12.2013 Počet obyvatel 8.000 Příjmy celkem po konsolidaci (v Kč) 146.678.868,89 Úroky (v Kč) - 554.376,60 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků (v Kč) - 25.090.500,00 Dluhová služba celkem (v Kč) - 25.644.876,60 Ukazatel Dluhové služby (v %) - 173,48 % Rozvaha aktiv a pasiv (v Kč) 1.105.389.120,59 Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci (v Kč) 55.535.907,63 Stav na bankovních účtech (v Kč) 97.091.035,91 Úvěry a komunální obligace (v Kč) 21.589.500,00 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy (v Kč) 0 Zadluženost celkem (v Kč) 21.589.500,00 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) 5,02 % Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) 38,87 % Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele (v Kč) 6.941,99 Oběžná aktiva (v Kč) 107.842.240,57 Krátkodobé závazky (v Kč) 14.940.837,91 Celková likvidita 7,22 Při sestavení ukazatele monitoring hospodaření vykazuje celková likvidita města hodnotu 7,22. Zadluženost na 1 obyvatele klesla z částky 7.387,12 Kč na 6.941,99 Kč, tj. o částku 445,13 Kč. Přestože byl na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.11.2008 změněn způsob výpočtu a tím i pohled na zadluženost obcí, tzn. nahrazen výkaz dluhové služby monitoringem obcí, přesto se velice často požaduje přiložit k žádostem o dotace také výkaz dluhové služby. Výkaz dluhové služby se meziročně zvýšil na 19,28 % (refinancování úvěru), v r. 2012 byl 11,03 %, v r. 2011 byl 4,61 %, r. 2010 byl 24,35 % (jednorázová splátka úvěru na rekonstrukci sportovní haly), za rok 2009 byl 7,31 % a za rok 2008 byl 6,73 %. V r. 2013 město provedlo refinancování stávajícího úvěru, což znamenalo přijetí úvěru ve výši 23.340.000,00 Kč za výhodnější úrokové sazby od České spořitelny a. s. a současně v té samé výši mimořádné splacení celého úvěru u Komerční banky a.s. ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM Město Dačice založilo v souladu s 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dvě obchodní společnosti, ve kterých má 100 % účast. Technické služby Dačice s.r.o.- byly založeny na základě rozhodnutí zastupitelstva města a zapsány do obchodního rejstříku 1.12.2001 se základním kapitálem ve výši 6.200.000,00 Kč. K 31.12.2013 mají základní jmění ve výši 6.200.000,00 Kč. Celkové náklady za rok 2013 byly ve výši 19.433.050,78 Kč a výnosy ve výši 19.659.415,21 Kč. Hospodaření skončilo ziskem 226.364,43 Kč. Rada města schválila řádnou účetní uzávěrku společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2013 a schválila hospodářský výsledek za rok 2013 tj. zisk ve výši 226.364,43 Kč převést na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. Schválení výsledku hospodaření Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2013 radou města je uvedeno na str. 75. Výroční zpráva Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2013 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. Městské lesy Dačice s.r.o. společnost byla založena 19.9.2001, základní kapitál byl 200.000,00 Kč. Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne 11.4.2002 schválilo usnesení o postupném navyšování základního kapitálu společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. peněžitými vklady v celkové výši 4.500.000,00 Kč v průběhu devíti let, počínaje rokem 2002, každoročně vždy ve výši 500.000,00 Kč. Tyto finanční prostředky pokrývaly splátky úvěru, který byl přijat Městskými lesy Dačice s.r.o. na výstavbu hájovny v Hradišťku. Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 21.3.2007 rozhodlo 36

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 snížit celkové navýšení základního kapitálu společnosti o 500.000,00 Kč a v r. 2008 základní kapitál o 500.000,00 Kč nenavýšit. V roce 2009 a 2010 bylo základní jmění opět navýšeno vždy o částku 500.000,00 Kč, takže v současné době je výše základního jmění této společnosti 4.200.000,00 Kč. Celkové náklady za rok 2013 byly ve výši 7.807.909,75 Kč a výnosy ve výši 7.959.675,92 Kč. Hospodářský výsledek je zisk 151.766,17 Kč. Rada města schválila řádnou účetní uzávěrku společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. za rok 2013 a schválila hospodářský výsledek za rok 2013 tj. zisk ve výši 151.766,17 Kč rozdělit takto: navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku 7.589,00 Kč a částku 144.177,17 Kč zaúčtovat na účet 428 - Nerozdělený zisk z minulých let. Schválení výsledku hospodaření Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2013 radou města je uvedeno na str. 76. Výroční zpráva Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2013 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. FINANČNÍ KONTROLA Postup při finanční kontrole je daný zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. Hlavním cílem finanční kontroly je: - prověřovat dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky - zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům - včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky a o jejich průkazném účetním zpracování - hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Finanční kontrola zahrnuje vnitřní kontrolní systém a veřejnosprávní kontrolu. Součástí vnitřního kontrolního systému je i řídící kontrola. Řídící kontrola v rámci Městského úřadu Dačice V souladu s výše uvedenými závaznými právními předpisy vydalo Město Dačice vnitřní směrnici Kontrolní řád Městského úřadu Dačice, jehož cílem je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Součástí Kontrolního řádu je příloha, která obsahuje seznam pracovníků pověřených výkonem funkce příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní a dále písemný záznam o tom, že s touto vnitřní směrnicí a s tímto pověřením byli seznámeni všichni zaměstnanci organizace včetně zaměstnanců pověřených. V průběhu roku 2013 byla prováděna kontrolní činnost na základě zásad a v souladu s vydanými předpisy zejména o finanční kontrole. Vnitřní kontrolní systém je popsán ve vnitřní směrnici města Kontrolní řád Městského úřadu Dačice. Přílohou této směrnice je seznam pracovníků, kteří jsou pověřeni vykonávat funkce stanovené zákonem o finanční kontrole. Součástí jsou i podpisové vzory. Přílohy se průběžně aktualizují. V průběhu roku 2013 byl vydán 1 dodatek k příloze zpracované pro oblast příjmů a 7 dodatků k příloze zpracované pro oblast výdajů. Analogicky s tím byly vyhotoveny i seznamy podpisových vzorů. Další vydané vnitřní směrnice a příkazy starosty města či tajemníka jednoznačně vymezují oblasti, činnosti a odpovědnosti pro provádění kontrol. Řídící kontrolu zajišťují: příkazci operací, tj. vedoucí orgánu veřejné správy (starosta), který je příkazcem operace přímo ze zákona a dále jím pověřený místostarosta, tajemník a vedoucí odborů a oddělení městského úřadu (dále MěÚ) správci rozpočtu, tj. zaměstnanci odborů MěÚ pověření vedoucími odborů MěÚ, kteří jsou odpovědní za správu rozpočtu hlavní účetní, tj. vedoucí finančního odboru MěÚ. Předběžná řídící kontrola probíhá u plánovaných a připravovaných operací. Průběžná kontrola je zaměřena na probíhající operace, jedná se o průběžné sledování uskutečňovaných operací včetně konečného vypořádání a vyúčtování. Následnou řídící kontrolou zpětně ověřujeme vybrané operace. Ke všem operacím přikládáme samostatné písemné záznamy s podpisy odpovědných osob. Ze zpráv jednotlivých vedoucích odborů vyplývá, že je nastaven vnitřní kontrolní systém formou platebních poukazů - košilek k výdajům a příjmům města a vypracovaných tiskopisů k průběžné a následné řídící kontrole. Vedoucí odborů nebo jimi pověření pracovníci průběžně vyhodnocují plnění jednotlivých položek rozpočtu města, za které nesou odpovědnost. V návaznosti na předávané finanční 37

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 výkazy o plnění rozpočtu a při následné kontrole jednotlivých ukazatelů - položek rozpočtu předávají odpovědní pracovníci návrhy na změny rozpočtu, které se posléze realizují jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová opatření na základě těchto požadavků předkládá finanční odbor radě nebo zastupitelstvu města ke schválení. Za rok 2013 byly schváleny 23 změny rozpočtu formou rozpočtových opatření, která měnila vždy více položek rozpočtu. Na základě vyhodnocení fungování vnitřního kontrolního systému, které probíhá na jednání vedení města, probíhají drobnější úpravy nastaveného systému v rámci programového vybavení. Při provádění kontrol je dobrá spolupráce s ostatními pracovníky, všichni jsou poučeni a proškoleni, všem zaměstnancům i voleným představitelům města byly dány jednoznačné a jasné instrukce o cílech a významu finanční kontroly při uskutečňování všech operací a tím zajišťujeme příznivé kontrolní prostředí. Kontrolní systém je doplňován na základě informací získaných na školeních a poznatků získaných během prováděných kontrol. Z uvedeného vyplývá, že vnitřní kontrolní systém funguje, je účinný a přiměřený. Interní audit města je do jisté míry zajištěn v rámci ročního přezkoumání hospodaření obce a následnou vnitřní kontrolou zajišťovanou kontrolním a finančním výborem. Kontrolní i finanční výbor jsou zřízeny zastupitelstvem města v souladu s ustanovením 117 zákona číslo 128/200 Sb., o obcích. Kontrolní výbor měl 7 členů, v roce 2013 se sešel celkem 5krát. Jeho náplní je zejména kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a dále plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. Finanční výbor měl 7 členů, v roce 2013 se sešel 3krát. Výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a dále plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který podepisuje člen výboru, který kontrolu provedl a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Tento zápis předloží výbor zastupitelstvu města. Přezkoumání hospodaření města, které ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provedli pracovníci ekonomického odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření města Dačice se uskutečnilo v průběhu roku 2013 2x, závěrečné dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech 8.4.2014 10.4.2014. Řídící kontrola u příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice Podle vypracovaných ročních zpráv ředitelů a vedoucí příspěvkových organizací (PO) vyplývá, že v oblasti vnitřní kontroly postupují podle vydané vnitřní směrnice, která řeší vnitřní kontrolní systém. Ve směrnici jsou jasně stanoveny pravomoci a odpovědnosti vedoucích a ostatních pověřených zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. Provádí předběžnou, průběžnou a následnou řídící kontrolu, ke všem operacím přikládají samostatný písemný záznam, kde je podpis příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací Veřejnosprávní kontrolu provádí u PO zřízených městem pracovník MěÚ, který je k tomu pověřen. Pověření ke kontrole ve smyslu 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole byla pro jednotlivé kontroly vydávána starostou města. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, na dodržování právních předpisů při hospodaření s nimi, zejména zda mají kontrolované organizace vypracované vnitřní směrnice a zda je dodržují. Při veřejnosprávních kontrolách prováděných výběrovým způsobem nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly, popřípadě byla uložena opatření k nápravě nedostatků, které byly v termínu odstraněny. Kromě veřejnosprávních kontrol vykonávaných na místě byla dále prováděna kontrola účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha), které příspěvkové organizace vyhotovují čtvrtletně. Kontrolují se základní vazby účetních výkazů a to vnitrovýkazové vazby rozvahy a mezivýkazové vazby. Vnitřní kontrolní systém u příspěvkových organizací funguje, k účetnímu dokladu mají organizace přiložený samostatný písemný záznam, kde je podpis ředitele příspěvkové organizace - příkazce operace, který je odpovědný za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční 38

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 kontroly, dále podpisy správce rozpočtu a hlavní účetní. V případě malých rizik jsou tyto dvě funkce sloučené. Veřejnosprávní kontrola u ostatních příjemců finanční podpory z rozpočtu města V roce 2013 byly průběžně prováděny veřejnosprávní kontroly na místě u neziskových zájmových organizací, kterým byla poskytnuta finanční podpora - příspěvek nebo grant - z rozpočtu města v r. 2012. Finanční podporou se rozumí finanční prostředky města poskytnuté jako dotace právnické osobě (neziskovým organizacím) na podporu kultury, sportu a jiné zájmové činnosti nebo na úhradu části nákladů na realizaci projektu. Příspěvek i grant se poskytuje na základě předložené žádosti, která musí obsahovat předepsané náležitosti. Podmínky pro poskytnutí příspěvku nebo grantu jsou stanoveny ve vnitřní směrnici Zásady a pravidla pro poskytování podpor Města Dačic a Grant volnočasové aktivity. Rada města nebo zastupitelstvo (podle výše žádané podpory) posoudí žádost - předběžná veřejnosprávní kontrola - a rozhodne, které organizaci finanční podporu poskytne. Finanční podpora na rok 2012 (kontrola čerpání poskytnutého příspěvku se provádí vždy zpětně) byla poskytnuta v celkové výši 2.952.800,00 Kč a obdrželo ji 46 žadatelů. Zkontrolováno bylo 38 příjemců (z toho 2 příjemci podpory jsou příjemci grantu i mimořádného daru) finanční podpory v celkové výši 2.331.800,00 Kč, tj. 78,97 % z poskytnutých finančních prostředků. Po skončení roku, v termínu stanoveném v Zásadách nebo Grantu, je příjemce finanční podpory povinen podat vyúčtování. Pracovník pověřený kontrolní činností pak provádí následnou veřejnosprávní kontrolu tohoto vyúčtování. Je prověřován účel použití finančních prostředků poskytnutých městem, dodržení spolufinacování projektu žadatelem a dále vícezdrojové financování. Z podpory nelze hradit výdaje na odměny funkcionářů, na mzdy a na investice, což je další bod kontroly. Při kontrole čerpání finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím v roce 2012 nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení Závažná zjištění ve smyslu 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě nebyla zjištěna. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA V souladu s 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření města za rok 2013. Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje celkem ve třech dílčích přezkoumáních. Kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání byla určena Vladimíra Achatzová. Termíny přezkoumání hospodaření byly: 16.9.2013 19.9.2013, 18.11.2013 19.11.2013 a 8.4.2014 10.4.2014. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 města Dačice byl, že zjištěné chyby a nedostatky z dílčích přezkoumání hospodaření r. 2013 byly napraveny v průběhu r. 2013. Chyby a nedostatky, které byly zjištěny, neměly závažnost nedostatků uvedených pod písm. c). [ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.]. Bylo zjištěno riziko dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. spočívající v možnosti uložení pořádkové pokuty ve smyslu právního deliktu dle 22 a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Ve zprávě byl vyčíslen podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku, kdy podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činil 3,96 %, podíl závazků na rozpočtu územního celku 9,35 % a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku zemního celku 6,86 %. Zápisy z dílčích přezkoumání hospodaření města a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 jsou součástí závěrečného účtu jako jeho přílohy. Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013): Při přezkoumání hospodaření Města Dačice za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) [ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.]. 39

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 PROJEDNÁNÍ V ORGÁNECH ZASTUPITELSTVA MĚSTA Finanční výbor na své schůzi dne 3.6.2014 projedná závěrečný účet města Dačic za rok 2013. Závěr z jednání finančního výboru bude přílohou závěrečného účtu. NÁVRH NA USNESENÍ Rada města bude seznámena se závěrečným účtem města za rok 2013 na svém 94. zasedání dne 28.5.2014 a doporučí zastupitelstvu města projednání závěrečného účtu uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 40

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU 31.12.2013 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 98 559 600,00 102 106 500,00 102 572 135,09 100,46 Třída 2 Nedaňové příjmy 12 300 400,00 15 377 760,00 16 267 776,46 105,79 Třída 3 Kapitálové příjmy 1 000 000,00 866 500,00 867 515,00 100,12 Třída 4 Přijaté transfery 16 753 400,00 26 971 440,00 26 971 442,34 100,00 ====================================================================================================================== Příjmy celkem 128 613 400,00 145 322 200,00 146 678 868,89 100,93 ====================================================================================================================== Třída 5 Běžné výdaje 99 113 500,00 108 017 060,00 101 137 023,73 93,63 Třída 6 Kapitálové výdaje 51 165 000,00 19 872 120,00 18 886 983,27 95,04 ====================================================================================================================== Výdaje celkem 150 278 500,00 127 889 180,00 120 024 007,00 93,85 ====================================================================================================================== Saldo: Příjmy-Výdaje -21 665 100,00 17 433 020,00 26 654 861,89 152,90 ====================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů 23 997 100,00-15 101 020,00-24 715 926,41 163,67 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 23 340 000,00 23 340 000,00 100,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -2 332 000,00-25 672 000,00-25 090 500,00 97,73 8901 Operace, které nejsou Příjmy/Výdaje 0,00 0,00-188 435,48 0,00 ====================================================================================================================== Financování 21 665 100,00-17 433 020,00-26 654 861,89 152,90 ====================================================================================================================== 41

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2013 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé činnosti 17 000 000,00 16 900 000,00 16 907 171,84 100,04 1112 DPFO ze samostatné činnosti 2 000 000,00 3 200 000,00 3 215 591,76 100,49 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 800 000,00 1 700 000,00 1 702 013,08 100,12 1121 Daň z příjmů právnických osob 16 800 000,00 16 400 000,00 16 474 954,16 100,46 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 000 000,00 1 855 000,00 1 857 060,00 100,11 1211 Daň z přidané hodnoty 33 799 600,00 35 399 600,00 35 521 296,90 100,34 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 2 000,00 2 750,00 137,50 1333 Poplatky za uložení odpadů 7 000 000,00 6 430 000,00 6 431 485,00 100,02 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 2 000,00 2 556,00 127,80 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 100,00 116,00 116,00 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 820 000,00 4 280 000,00 4 287 426,62 100,17 1341 Poplatek ze psů 250 000,00 238 000,00 238 374,00 100,16 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 180 000,00 110 000,00 112 992,00 102,72 1344 Poplatek ze vstupného 50 000,00 50 000,00 57 292,00 114,58 1351 Odvod z loterií kromě automatů 200 000,00 350 000,00 350 052,20 100,01 1353 Příjmy za řidičské oprávnění 360 000,00 420 000,00 427 700,00 101,83 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 3 500 000,00 4 144 000,00 4 144 436,08 100,01 1361 Správní poplatky 3 200 000,00 4 025 800,00 4 126 300,00 102,50 1511 Daň z nemovitostí 6 600 000,00 6 600 000,00 6 712 567,45 101,71 ====================================================================================================================== Daňové příjmy celkem 98 559 600,00 102 106 500,00 102 572 135,09 100,46 ====================================================================================================================== Třída 2 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 360 000,00 509 500,00 700 573,60 137,50 2112 Příjmy z prodeje zboží 140 000,00 140 000,00 141 912,00 101,37 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 207 500,00 223 161,00 107,55 2122 Odvody příspěvkových organizací 500 000,00 622 220,00 622 220,00 100,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 504 000,00 1 570 000,00 1 785 464,00 113,72 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 5 940 000,00 5 965 500,00 6 046 059,00 101,35 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 90 000,00 93 429,00 103,81 2141 Příjmy z úroků (část) 902 400,00 776 000,00 776 549,41 100,07 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 1 702 000,00 1 702 092,42 100,01 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 992 000,00 1 041 000,00 1 166 099,32 112,02 2222 Vypořádání předchozích let 0,00 519 440,00 519 436,50 100,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 100,00 155,00 155,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého 0,00 0,00 6 954,00 0,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 110 000,00 132 732,00 120,67 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 338 000,00 488 000,00 578 414,52 118,53 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 18 500,00 61 525,00 332,57 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 24 000,00 112 046,20 466,86 2343 Příjmy-dobývací prostor 55 000,00 55 000,00 57 619,00 104,76 2420 Splátky - od SVJ 41 000,00 41 000,00 42 945,05 104,74 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 528 000,00 1 497 000,00 1 497 389,44 100,03 ====================================================================================================================== Nedaňové příjmy celkem 12 300 400,00 15 377 760,00 16 267 776,46 105,79 ====================================================================================================================== Třída 3 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 27 000,00 87 000,00 87 511,00 100,59 3112 Příjmy - prodej ostatních nemovitostí 973 000,00 41 000,00 41 004,00 100,01 3113 Příjmy - prodej ostatní hmotný majetek 0,00 21 000,00 21 500,00 102,38 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 0,00 687 500,00 687 500,00 100,00 ====================================================================================================================== Kapitálové příjmy celkem 1 000 000,00 866 500,00 867 515,00 100,12 ====================================================================================================================== Třída 4 Dotace 4111 Transfery - z pokladní správy 0,00 635 380,00 635 383,20 100,00 --> 98008 Výdaje na volbu prezidenta ČR 0,00 293 380,00 293 383,20 100,00 98071 Volby do Parlamentu ČR 0,00 342 000,00 342 000,00 100,00 4112 Transfery - souhrnný vztah 14 191 400,00 14 191 400,00 14 191 400,00 100,00 4116 Transfery - ze státního rozpočtu 0,00 4 252 840,00 4 252 848,33 100,00 --> 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 900 000,00 900 000,00 100,00 13011 Oblast soc.-právní ochrany dětí 0,00 922 160,00 922 153,00 100,00 42

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2013 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 14013 Zvýšení kvality řízení úřadů 0,00 283 400,00 283 406,33 100,00 15091 Program péče o krajinu 0,00 28 160,00 28 163,00 100,01 29004 Lesní zákon-náklad 24,ods.2 0,00 87 450,00 87 450,00 100,00 29008 Lesní zákon-náklady 37 0,00 1 516 670,00 1 516 676,00 100,00 34054 Městské památkové rezervace-niv 0,00 495 000,00 495 000,00 100,00 34070 Kulturní aktivity 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 30 000,00 41 000,00 41 000,00 100,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 742 610,00 742 611,00 100,00 --> 00308 příspěvek na Besip 0,00 7 760,00 7 760,00 100,00 00318 grant muzeum 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 00373 Za Dačickou kostku cukru 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00 00706 Na činnost DHS 0,00 46 500,00 46 500,00 100,00 00708 Na administraci-program obnovy venkova 0,00 74 190,00 74 189,00 100,00 00744 od KÚ na regionální funkci knihoven 0,00 315 000,00 315 000,00 100,00 00748 Dačická řežba, cukrování, Fest Band 0,00 80 000,00 80 000,00 100,00 00750 Dačické kejklování 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 14004 Transfery krajům - požární ochrana 0,00 129 160,00 129 162,00 100,00 4131 Převody z VF hospodářská č. 2 532 000,00 2 537 100,00 2 537 109,78 100,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00 100,00 --> 91628 Financování dopravní infrastruktury - investice 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00 100,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 88 900,00 88 877,60 99,97 --> 00353 Grant opravy a rekonstrukce MŠ 0,00 88 900,00 88 877,60 99,97 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 3 432 210,00 3 432 212,43 100,00 --> 83505 ROP RS Jihozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17850) 0,00 3 432 210,00 3 432 212,43 100,00 ====================================================================================================================== Dotace dle UZ celkem 16 753 400,00 26 971 440,00 26 971 442,34 100,00 ====================================================================================================================== Příjmy celkem 128 613 400,00 145 322 200,00 146 678 868,89 100,93 ====================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů 23 997 100,00-15 101 020,00-24 715 926,41 163,67 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 23 340 000,00 23 340 000,00 100,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobé půjčky -2 332 000,00-25 672 000,00-25 090 500,00 97,73 8901 Operace, které nejsou Příjmy/Výdaje 0,00 0,00-188 435,48 0,00 ====================================================================================================================== Financování (třída 8) celkem 21 665 100,00-17 433 020,00-26 624 861,89 152,90 ====================================================================================================================== 43

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2013 VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč OD TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Výdaje dle odvětví ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Zemědělství a lesní hospodářství 55 000,00 1 659 120,00 1 649 839,00 99,44 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 749 000,00 1 848 100,00 1 414 993,15 76,56 22 Doprava 23 210 000,00 15 544 260,00 13 728 750,30 88,32 23 Vodní hospodářství 6 219 000,00 4 884 200,00 4 211 920,90 86,24 31 Vzdělávání 14 314 000,00 14 433 200,00 14 403 032,39 99,79 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 10 761 000,00 11 599 800,00 10 932 652,75 94,25 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3 425 500,00 3 703 700,00 3 506 648,68 94,68 35 Zdravotnictví 0,00 38 500,00 38 440,00 99,84 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 14 019 500,00 9 908 990,00 9 348 449,56 94,34 37 Ochrana životního prostředí 8 951 000,00 9 364 000,00 9 058 994,69 96,74 43 Sociální péče 18 095 000,00 2 818 200,00 2 088 710,49 74,12 52 Civilní připravenost na krizové stavy 505 000,00 341 500,00 327 977,99 96,04 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 095 500,00 3 095 500,00 2 963 341,96 95,73 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 799 500,00 1 182 660,00 640 605,54 54,17 61 Státní moc, státní správa 42 697 500,00 45 690 800,00 43 933 864,87 96,15 63 Finanční operace 2 076 000,00 1 604 670,00 1 604 086,05 99,96 64 Ostatní činnosti 306 000,00 171 980,00 171 698,68 99,84 ========================================================================================================================= Výdaje dle odvětví celkem 150 278 500,00 127 889 180,00 120 024 007,00 93,85 ========================================================================================================================= Běžné výdaje dle odvětví ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Zemědělství a lesní hospodářství 55 000,00 1 659 120,00 1 649 839,00 99,44 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 949 000,00 1 048 100,00 616 516,03 58,82 22 Doprava 8 410 000,00 8 570 760,00 7 393 921,70 86,27 23 Vodní hospodářství 929 000,00 2 469 000,00 1 907 481,58 77,26 31 Vzdělávání 11 457 000,00 11 467 200,00 11 467 168,87 100,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 9 961 000,00 11 483 800,00 10 818 970,75 94,21 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3 225 500,00 3 473 700,00 3 294 199,30 94,83 35 Zdravotnictví 0,00 38 500,00 38 440,00 99,84 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 069 500,00 6 005 390,00 5 553 648,75 92,48 37 Ochrana životního prostředí 8 516 000,00 8 897 000,00 8 604 527,16 96,71 43 Sociální péče 1 095 000,00 2 071 200,00 1 342 497,00 64,82 52 Civilní připravenost na krizové stavy 205 000,00 41 500,00 33 947,99 81,80 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 095 500,00 3 095 500,00 2 963 341,96 95,73 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 799 500,00 1 114 160,00 572 111,54 51,35 61 Státní moc, státní správa 41 964 500,00 44 805 480,00 43 104 627,37 96,20 63 Finanční operace 2 076 000,00 1 604 670,00 1 604 086,05 99,96 64 Ostatní činnosti 306 000,00 171 980,00 171 698,68 99,84 ========================================================================================================================= Běžné výdaje celkem 99 113 500,00 108 017 060,00 101 137 023,73 93,63 ========================================================================================================================== Kapitálové výdaje dle odvětví ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 800 000,00 800 000,00 798 477,12 99,81 22 Doprava 14 800 000,00 6 973 500,00 6 334 828,60 90,84 23 Vodní hospodářství 5 290 000,00 2 415 200,00 2 304 439,32 95,41 31 Vzdělávání 2 857 000,00 2 966 000,00 2 935 863,52 98,98 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 800 000,00 116 000,00 113 682,00 98,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 200 000,00 230 000,00 212 449,38 92,37 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 7 950 000,00 3 903 600,00 3 794 800,81 97,21 37 Ochrana životního prostředí 435 000,00 467 000,00 454 467,53 97,32 43 Sociální péče 17 000 000,00 747 000,00 746 213,49 99,89 52 Civilní připravenost na krizové stavy 300 000,00 300 000,00 294 030,00 98,01 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 0,00 68 500,00 68 494,00 99,99 61 Státní moc, státní správa 733 000,00 885 320,00 829 237,50 93,67 ========================================================================================================================== Kapitálové výdaje celkem 51 165 000,00 19 872 120,00 18 886 983,27 95,04 ========================================================================================================================== 44

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ 1200 - starosta 2143 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 6 000,00 5 764,00 96,07 2143 5329 Transfery územním rozpočtům 0,00 4 000,00 3 844,00 96,10 2143 Cestovní ruch 0,00 10 000,00 9 608,00 96,08 2199 5213 Transfery - podnikatelům-po 0,00 45 000,00 45 000,00 100,00 2199 Záležitosti průmyslu j. n. 0,00 45 000,00 45 000,00 100,00 3419 5622 Půjčky - občanským sdružením 0,00 400 000,00 400 000,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 400 000,00 400 000,00 100,00 3599 5229 Transfery -neziskovým organizacím 0,00 38 500,00 38 440,00 99,84 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 38 500,00 38 440,00 99,84 3612 5341 Převody vlastním fondům 32 000,00 32 000,00 31 584,00 98,70 3612 Bytové hospodářství 32 000,00 32 000,00 31 584,00 98,70 3635 5329 Transfery územním rozpočtům 18 000,00 62 500,00 61 634,00 98,61 3635 Územní plánování 18 000,00 62 500,00 61 634,00 98,61 3636 5229 Transfery -neziskovým organizacím 0,00 8 000,00 7 688,00 96,10 3636 Územní rozvoj 0,00 8 000,00 7 688,00 96,10 5272 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 40 000,00 33 947,99 84,87 5272 5901 Nespecifikované rezervy 205 000,00 1 500,00 0,00 0,00 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 205 000,00 41 500,00 33 947,99 81,80 5512 6127 Umělecká díla a předměty 0,00 68 500,00 68 494,00 99,99 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 0,00 68 500,00 68 494,00 99,99 6171 5329 Transfery územním rozpočtům 12 000,00 8 000,00 7 676,00 95,95 6171 Činnost místní správy 12 000,00 8 000,00 7 676,00 95,95 6310 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 120,00 119,50 99,58 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 120,00 119,50 99,58 6399 5362 Platby daní a poplatků 2 000 000,00 1 521 000,00 1 520 950,00 100,00 6399 Ostatní finanční operace 2 000 000,00 1 521 000,00 1 520 950,00 100,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 306 000,00 0,00 0,00 0,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 306 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1200 - starosta 2 573 000,002 235 120,002 225 141,4999,55 ORJ 1202 - starosta - hasiči 5512 5019 Ostatní platy 30 000,00 30 000,00 19 364,00 64,55 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 000,00 7 000,00 6 630,20 94,72 5512 5132 Ochranné pomůcky 0,00 95 020,00 94 967,00 99,94 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 1 000,00 902,00 90,20 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 000,00 38 660,00 14 859,00 38,44 5512 5139 Nákup materiálu 130 000,00 227 880,00 143 877,00 63,14 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 600,00 39 863,00 65,78 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 000,00 14 000,00 10 386,20 74,19 5512 5163 Služby peněžních ústavů 15 400,00 15 400,00 7 363,00 47,81 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 13 500,00 13 080,00 96,89 5512 5171 Opravy a udržování 122 600,00 122 600,00 8 974,00 7,32 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 139 000,00 139 000,00 100,00 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 455 000,00 769 660,00 499 265,40 64,87 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1202 - starosta - hasiči 455 000,00 769 660,00 499 265,40 64,87 45

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ 1203 - starosta - zastupitelstvo obce 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 440 000,00 1 440 000,00 1 337 928,00 92,91 6112 5031 Sociální zabezpečení 281 000,00 281 000,00 267 663,00 95,25 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 130 000,00 130 000,00 120 432,00 92,64 6112 Zastupitelstva obcí 1 851 000,00 1 851 000,00 1 726 023,00 93,25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1203 - starosta - zastupitelstvo 1 851 000,001 851 000,001 726 023,0093,25 ORJ 1210 - městská policie 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 016 000,00 2 016 000,00 2 000 940,00 99,25 5311 5031 Sociální zabezpečení 504 000,00 504 000,00 500 238,00 99,25 5311 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 181 500,00 181 500,00 180 084,00 99,22 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 57 000,00 57 000,00 55 522,00 97,41 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 755,00 37,75 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 8 619,00 86,19 5311 5139 Nákup materiálu 15 000,00 15 000,00 3 785,00 25,23 5311 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 4 050,00 57,86 5311 5153 Plyn 52 000,00 52 000,00 33 471,00 64,37 5311 5154 Elektrická energie 21 000,00 21 000,00 12 500,00 59,52 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 48 000,00 48 000,00 38 374,40 79,95 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 11 000,00 12 700,00 12 641,12 99,54 5311 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 7 000,00 4 318,00 61,69 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 30 000,00 24 600,00 82,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 95 000,00 95 000,00 70 174,94 73,87 5311 5171 Opravy a udržování 30 000,00 25 200,00 8 175,50 32,44 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 5 100,00 5 094,00 99,88 5311 5361 Nákup kolků 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 095 500,00 3 095 500,00 2 963 341,96 95,73 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1210 - městská policie 3 095 500,003 095 500,002 963 341,9695,73 ORJ 1300 - místostarosta 2143 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 800 000,00 798 477,12 99,81 2143 Cestovní ruch 800 000,00 800 000,00 798 477,12 99,81 2212 6121 Budovy, haly a stavby 14 000 000,00 6 811 000,00 6 181 844,48 90,76 2212 6901 Rezervy kapitálových výdajů 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 14 800 000,00 6 811 000,00 6 181 844,48 90,76 2221 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 130 000,00 120 900,00 93,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 130 000,00 120 900,00 93,00 2229 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 32 500,00 32 084,12 98,72 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 32 500,00 32 084,12 98,72 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 21 200,00 21 175,00 99,88 2310 Pitná voda 0,00 21 200,00 21 175,00 99,88 2321 6121 Budovy, haly a stavby 5 290 000,00 2 394 000,00 2 283 264,32 95,37 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakl. s kaly 5 290 000,00 2 394 000,00 2 283 264,32 95,37 3111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 46 000,00 45 760,00 99,48 3111 Předškolní zařízení 0,00 46 000,00 45 760,00 99,48 3113 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 1 233 000,00 1 232 052,25 99,92 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 130 000,00 111 097,00 85,46 3113 Základní školy 2 000 000,00 1 363 000,00 1 343 149,25 98,54 3141 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 1 200 000,00 1 189 954,27 99,16 3141 Školní stravování - základní 500 000,00 1 200 000,00 1 189 954,27 99,16 3326 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 80 000,00 78 108,00 97,64 46

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3326 Historické povědomí 0,00 80 000,00 78 108,00 97,64 3349 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 36 000,00 35 574,00 98,82 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0,00 36 000,00 35 574,00 98,82 3392 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 0,00 0,00 0,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 800 000,00 0,00 0,00 0,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 230 000,00 212 449,38 92,37 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 000,00 230 000,00 212 449,38 92,37 3612 6121 Budovy, haly a stavby 6 850 000,00 2 001 500,00 1 903 055,72 95,08 3612 Bytové hospodářství 6 850 000,00 2 001 500,00 1 903 055,72 95,08 3613 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 923 100,00 920 841,46 99,76 3613 Nebytové hospodářství 0,00 923 100,00 920 841,46 99,76 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 480 000,00 472 498,96 98,44 3631 Veřejné osvětlení 0,00 480 000,00 472 498,96 98,44 3632 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 125 000,00 124 904,67 99,92 3632 Pohřebnictví 100 000,00 125 000,00 124 904,67 99,92 3639 6130 Pozemky 1 000 000,00 374 000,00 373 500,00 99,87 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 000 000,00 374 000,00 373 500,00 99,87 3745 6121 Budovy, haly a stavby 435 000,00 467 000,00 454 467,53 97,32 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 435 000,00 467 000,00 454 467,53 97,32 4357 6121 Budovy, haly a stavby 17 000 000,00 747 000,00 746 213,49 99,89 4357 Domovy pro postiž. se zvl. rež. 17 000 000,00 747 000,00 746 213,49 99,89 5272 6122 Stroje, přístroje a zařízení 300 000,00 300 000,00 294 030,00 98,01 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 300 000,00 300 000,00 294 030,00 98,01 6171 6121 Budovy, haly a stavby 733 000,00 733 000,00 677 600,00 92,44 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 109 320,00 109 311,50 99,99 6171 6125 Výpočetní technika 0,00 43 000,00 42 326,00 98,43 6171 Činnost místní správy 733 000,00 885 320,00 829 237,50 93,67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1300 - místostarosta 50 808 000,00 19 446 620,0018 461 489,27 94,93 ORJ 1400 - útvar tajemníka (mzdy, OON) 3636 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 55 370,00 55 369,00 100,00 3636 Územní rozvoj 0,00 55 370,00 55 369,00 100,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 166 000,00 165 444,00 99,67 6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 166 000,00 165 444,00 99,67 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 159 560,00 159 561,00 100,00 6118 Volba prezidenta republiky 0,00 159 560,00 159 561,00 100,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 21 135 000,00 21 811 960,00 21 810 423,00 99,99 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 172 000,00 172 000,00 88 622,00 51,52 6171 Činnost místní správy 21 307 000,00 21 983 960,00 21 899 045,00 99,61 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1400 - útvar tajemníka (mzdy)21 307 000,0022 364 890,0022 279 419,00 99,62 ORJ 1500 - projekt Lidské zdroje 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 185 000,00 500 000,00 498 864,00 99,77 6171 5031 Sociální zabezpečení 46 000,00 125 000,00 124 720,00 99,78 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 45 500,00 44 905,00 98,69 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 1 208 600,00 1 207 695,96 99,93 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 302 600,00 302 500,00 99,97 6171 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 66 000,00 65 796,00 99,69 6171 Činnost místní správy 246 000,00 2 247 700,00 2 244 480,96 99,86 47

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 6310 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 1 450,00 1 432,00 98,76 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 1 450,00 1 432,00 98,76 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1500 - projekt Lidské zdroje 246 000,00 2 249 150,00 2 245 912,96 99,86 ORJ 1600 - projekt Zdravé město 3636 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 3636 5139 Nákup materiálu 15 000,00 13 000,00 10 739,00 82,61 3636 5169 Nákup ostatních služeb 21 000,00 24 500,00 24 493,00 99,97 3636 5175 Pohoštění 5 000,00 17 300,00 11 211,00 64,80 3636 5194 Věcné dary 5 000,00 1 500,00 1 478,00 98,53 3636 5229 Transfery -neziskovým organizacím 12 500,00 23 700,00 23 607,20 99,61 3636 Územní rozvoj 59 500,00 81 000,00 71 528,20 88,31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 1600 - projekt Zdravé město 59 500,00 81 000,00 71 528,20 88,31 ORJ 2000 - útvar tajemníka (běžné výdaje) 3322 5171 Opravy a udržování 0,00 1 556 500,00 1 555 839,00 99,96 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 1 556 500,00 1 555 839,00 99,96 3636 5031 Sociální zabezpečení 0,00 13 840,00 13 840,00 100,00 3636 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 4 980,00 4 980,00 100,00 3636 Územní rozvoj 0,00 18 820,00 18 820,00 100,00 6114 5019 Ostatní platy 0,00 8 000,00 7 161,00 89,51 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 4 000,00 2 432,00 60,80 6114 5139 Nákup materiálu 0,00 117 800,00 116 124,10 98,58 6114 5155 Pevná paliva 0,00 500,00 242,00 48,40 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 1 500,00 948,00 63,20 6114 5161 Služby pošt 0,00 200,00 125,40 62,70 6114 5164 Nájemné 0,00 27 000,00 27 000,00 100,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2 000,00 1 382,30 69,12 6114 5175 Pohoštění 0,00 15 000,00 13 390,00 89,27 6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 176 000,00 168 804,80 95,91 6118 5019 Ostatní platy 0,00 7 440,00 7 443,00 100,04 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 2 530,00 2 532,00 100,08 6118 5139 Nákup materiálu 0,00 44 860,00 44 852,00 99,98 6118 5155 Pevná paliva 0,00 480,00 484,00 100,83 6118 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 2 100,00 2 095,20 99,77 6118 5164 Nájemné 0,00 54 500,00 54 504,00 100,01 6118 5175 Pohoštění 0,00 21 910,00 21 912,00 100,01 6118 Volba prezidenta republiky 0,00 133 820,00 133 822,20 100,00 6171 5019 Ostatní platy 0,00 100,00 26,00 26,00 6171 5031 Sociální zabezpečení 5 327 000,00 5 496 200,00 5 462 080,00 99,38 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 1 918 000,00 1 979 000,00 1 965 606,00 99,32 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 110 000,00 110 000,00 107 472,00 97,70 6171 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 18 000,00 15 012,00 83,40 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 7 000,00 3 000,00 2 977,00 99,23 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 90 000,00 92 000,00 91 785,25 99,77 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 429 000,00 730 000,00 729 894,50 99,99 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 6171 5139 Nákup materiálu 600 000,00 422 400,00 401 105,14 94,96 6171 5151 Studená voda 120 000,00 120 000,00 94 083,00 78,40 6171 5152 Teplo 25 000,00 29 000,00 28 868,00 99,54 6171 5153 Plyn 550 000,00 550 000,00 460 957,00 83,81 6171 5154 Elektrická energie 660 000,00 660 000,00 492 493,72 74,62 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 204 000,00 201 108,46 98,58 6171 5161 Služby pošt 300 000,00 301 500,00 301 040,40 99,85 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 600 000,00 500 000,00 452 658,00 90,53 6171 5163 Služby peněžních ústavů 150 000,00 150 000,00 137 431,00 91,62 6171 5164 Nájemné 700 000,00 770 000,00 760 229,04 98,73 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 550 000,00 162 000,00 107 532,02 66,38 48

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 500 000,00 540 000,00 539 692,31 99,94 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 310 000,00 2 595 740,00 2 206 705,74 85,01 6171 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 565 000,00 564 072,52 99,84 6171 5172 Programové vybavení 250 000,00 250 000,00 154 019,95 61,61 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 110 000,00 124 500,00 124 380,00 99,90 6171 5175 Pohoštění 70 000,00 70 000,00 51 066,30 72,95 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 20 000,00 7 867,20 39,34 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 130 000,00 12 000,00 0,00 0,00 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 6171 5194 Věcné dary 80 500,00 84 500,00 74 688,20 88,39 6171 5195 Odvody-za zdravotně postižené 70 000,00 70 000,00 67 733,00 96,76 6171 5229 Transfery -neziskovým organizacím 70 000,00 70 000,00 59 495,30 84,99 6171 5361 Nákup kolků 10 000,00 28 000,00 28 000,00 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků 10 000,00 17 500,00 17 038,00 97,36 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 4 000,00 2 567,00 64,18 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 70 000,00 92 000,00 91 526,00 99,48 6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 464 000,00 179 000,00 118 483,00 66,19 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 80 000,00 80 000,00 30 000,00 37,50 6171 Činnost místní správy 17 650 500,00 17 160 440,00 15 950 693,05 92,95 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2000 - útvar tajemníka 17 650 500,0019 045 580,0017 827 979,05 93,61 ORJ 2100 - odbor správní 6171 5164 Nájemné 50 000,00 72 000,00 72 000,00 100,00 6171 Činnost místní správy 50 000,00 72 000,00 72 000,00 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2100 - odbor správní 50 000,00 72 000,00 72 000,00 100,00 ORJ 2200 - odbor finanční - odd. finanční 6310 5163 Služby peněžních ústavů 76 000,00 82 100,00 81 584,55 99,37 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 76 000,00 82 100,00 81 584,55 99,37 6402 5366 Finanční vypořádání-kraj, obec 0,00 166 980,00 166 989,68 100,01 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 166 980,00 166 989,68 100,01 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 5 000,00 4 709,00 94,18 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 5 000,00 4 709,00 94,18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2200 - odbor finanční 76 000,00 254 080,00 253 283,23 99,69 ORJ 2201 - odbor finanční - odd. školství 2223 5336 Neinvestiční transfer zřízeným PO 0,00 7 760,00 7 760,00 100,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 0,00 7 760,00 7 760,00 100,00 3111 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3111 5331 Příspěvky zřízeným PO 4 636 000,00 4 636 000,00 4 636 000,00 100,00 3111 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 3111 Předškolní zařízení 4 636 000,00 4 645 000,00 4 645 000,00 100,00 3113 5154 Elektrická energie 0,00 2 600,00 2 597,46 99,90 3113 5171 Opravy a udržování 0,00 293 600,00 293 571,41 99,99 3113 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 3113 5331 Příspěvky zřízeným PO 5 487 000,00 5 163 000,00 5 163 000,00 100,00 3113 6351 Transfery zřízeným PO 357 000,00 357 000,00 357 000,00 100,00 3113 Základní školy 5 844 000,00 5 836 200,00 5 836 168,87 100,00 3121 5229 Transfery -neziskovým organizacím 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00 3121 Gymnázia 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00 3141 5331 Příspěvky zřízeným PO 1 334 000,00 1 334 000,00 1 334 000,00 100,00 3141 Školní stravování - základní 1 334 000,00 1 334 000,00 1 334 000,00 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2201 - odbor finanční 11 814 000,0011 829 960,0011 829 928,87 100,00 49

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ 2400 - odbor životního prostředí 1031 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 87 450,00 87 450,00 100,00 1031 Pěstební činnost 0,00 87 450,00 87 450,00 100,00 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 1 516 670,00 1 516 676,00 100,00 1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 1 516 670,00 1 516 676,00 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 5 200 000,00 5 520 000,00 5 489 389,00 99,45 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 200 000,00 5 520 000,00 5 489 389,00 99,45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2400 - odbor životního prostř.5 200 000,00 7 124 120,00 7 093 515,00 99,57 ORJ 2600 - odbor správy majetku 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 4 356,00 43,56 1014 Ozdravování zvířat a plodin 10 000,00 10 000,00 4 356,00 43,56 1032 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 45 000,00 41 357,00 91,90 1032 Podpora ostatních produkčních činností 45 000,00 45 000,00 41 357,00 91,90 2141 5212 Transfery - podnikatelům-fo 30 000,00 30 000,00 27 000,00 90,00 2141 Vnitřní obchod 30 000,00 30 000,00 27 000,00 90,00 2212 5164 Nájemné 15 000,00 7 000,00 4 379,40 62,56 2212 5169 Nákup ostatních služeb 4 610 000,00 4 678 000,00 3 665 398,95 78,35 2212 5171 Opravy a udržování 3 320 000,00 3 470 000,00 3 402 236,25 98,05 2212 Silnice 7 945 000,00 8 155 000,00 7 072 014,60 86,72 2221 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 20 000,00 17 653,00 88,27 2221 5171 Opravy a udržování 100 000,00 30 000,00 3 600,00 12,00 2221 5212 Transfery - podnikatelům-fo 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 140 000,00 90 000,00 61 253,00 68,06 2229 5154 Elektrická energie 17 000,00 35 000,00 34 438,49 98,40 2229 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 24 466,00 48,93 2229 5171 Opravy a udržování 250 000,00 225 000,00 191 819,61 85,25 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 317 000,00 310 000,00 250 724,10 80,88 2310 5151 Studená voda 175 000,00 175 000,00 21 059,00 12,03 2310 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 155,88 7,79 2310 5169 Nákup ostatních služeb 52 000,00 52 000,00 847,00 1,63 2310 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 31 031,31 20,69 2310 Pitná voda 379 000,00 379 000,00 53 093,19 14,01 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2321 5171 Opravy a udržování 400 000,00 1 970 000,00 1 785 164,65 90,62 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nákl. s kaly 450 000,00 2 020 000,00 1 785 164,65 88,37 2341 5171 Opravy a udržování 100 000,00 70 000,00 69 223,74 98,89 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 100 000,00 70 000,00 69 223,74 98,89 3322 5171 Opravy a udržování 0,00 29 500,00 29 500,00 100,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 29 500,00 29 500,00 100,00 3326 5139 Nákup materiálu 0,00 6 500,00 6 397,00 98,42 3326 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 146,80 2,94 3326 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 9 500,00 9 000,00 94,74 3326 Historické povědomí 5 000,00 21 000,00 15 543,80 74,02 3341 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3341 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 71 319,65 47,55 3341 Rozhlas a televize 155 000,00 155 000,00 71 319,65 46,01 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 0,00 0,00 0,00 3412 5139 Nákup materiálu 10 000,00 16 500,00 13 396,00 81,19 3412 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 1 432 500,00 1 485 500,00 1 472 291,70 99,11 3412 5171 Opravy a udržování 100 000,00 46 500,00 0,00 0,00 3412 5362 Platby daní a poplatků 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 50

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3412 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 137 000,00 34 035,00 24,84 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 597 500,00 1 691 500,00 1 520 722,70 89,90 3429 5141 Úroky vlastní 860 000,00 555 000,00 554 376,60 99,89 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 860 000,00 555 000,00 554 376,60 99,89 3612 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1 240 000,00 656 000,00 656 000,00 100,00 3612 Bytové hospodářství 1 240 000,00 656 000,00 656 000,00 100,00 3613 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 7 238,08 72,38 3613 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 107 200,00 107 122,00 99,93 3613 5169 Nákup ostatních služeb 46 000,00 101 000,00 99 203,67 98,22 3613 5171 Opravy a udržování 100 000,00 90 000,00 0,00 0,00 3613 Nebytové hospodářství 256 000,00 308 200,00 213 563,75 69,29 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 938 000,00 1 939 000,00 1 927 239,50 99,39 3631 5171 Opravy a udržování 400 000,00 729 000,00 648 808,32 89,00 3631 Veřejné osvětlení 2 338 000,00 2 668 000,00 2 576 047,82 96,55 3632 5169 Nákup ostatních služeb 640 000,00 722 000,00 630 409,50 87,31 3632 5171 Opravy a udržování 120 000,00 240 000,00 226 521,20 94,38 3632 Pohřebnictví 760 000,00 962 000,00 856 930,70 89,08 3635 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 20 000,00 12 100,00 60,50 3635 Územní plánování 0,00 20 000,00 12 100,00 60,50 3639 5164 Nájemné 0,00 3 100,00 0,00 0,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 47 000,00 30 208,00 64,27 3639 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 26 900,00 13 780,30 51,23 3639 5362 Platby daní a poplatků 1 116 000,00 1 049 000,00 940 991,33 89,70 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 366 000,00 1 126 000,00 984 979,63 87,48 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 8 000,00 7 500,00 93,75 3745 5139 Nákup materiálu 20 000,00 2 300,00 2 239,00 97,35 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 6 000,00 0,00 0,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3 256 000,00 3 235 700,00 2 981 090,20 92,13 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 125 000,00 124 308,96 99,45 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 316 000,00 3 377 000,00 3 115 138,16 92,25 5512 5139 Nákup materiálu 15 000,00 15 000,00 206,00 1,37 5512 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 2 707,00 54,14 5512 5154 Elektrická energie 41 000,00 49 000,00 36 914,17 75,34 5512 5155 Pevná paliva 3 000,00 9 000,00 5 520,00 61,33 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 500,00 53 000,00 13 394,00 25,27 5512 5171 Opravy a udržování 260 000,00 213 500,00 14 104,97 6,61 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 344 500,00 344 500,00 72 846,14 21,15 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 16 765,00 41,91 6171 5139 Nákup materiálu 33 000,00 105 000,00 92 617,00 88,21 6171 5151 Studená voda 34 000,00 34 000,00 13 096,00 38,52 6171 5154 Elektrická energie 224 000,00 310 500,00 283 762,05 91,39 6171 5155 Pevná paliva 40 000,00 43 000,00 27 600,00 64,19 6171 5169 Nákup ostatních služeb 67 000,00 109 000,00 55 272,49 50,71 6171 5171 Opravy a udržování 410 000,00 205 500,00 87 964,82 42,81 6171 Činnost místní správy 848 000,00 847 000,00 577 077,36 68,13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2600 - odbor správy majetku 22 502 000,0023 869 700,0020 620 332,59 86,39 ORJ 2700 - odbor správy budov 3612 5139 Nákup materiálu 0,00 700,00 683,65 97,66 3612 5171 Opravy a udržování 0,00 6 800,00 6 720,00 98,82 3612 Bytové hospodářství 0,00 7 500,00 7 403,65 98,72 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2700 - odbor správy budov 0,00 7 500,00 7 403,65 98,72 51

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ 2800 - odbor sociálních věcí 4329 5194 Věcné dary 7 000,00 7 000,00 6 761,00 96,59 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 7 000,00 7 000,00 6 761,00 96,59 4339 5492 Dary obyvatelstvu 58 000,00 58 000,00 57 700,00 99,48 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 58 000,00 58 000,00 57 700,00 99,48 4349 5139 Nákup materiálu 5 000,00 5 000,00 1 399,00 27,98 4349 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 4349 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 4349 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 20 951,00 69,84 4349 5175 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 88,00 1,26 4349 Ostatní sociální péče-ostatní 48 000,00 48 000,00 22 438,00 46,75 4351 5221 Transfery - obecně prospěšným 600 000,00 600 000,00 491 406,00 81,90 4351 Osobní asistence 600 000,00 600 000,00 491 406,00 81,90 4399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 98 000,00 57 499,00 58,67 4399 5031 Sociální zabezpečení 0,00 25 500,00 14 376,00 56,38 4399 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 9 500,00 5 173,00 54,45 4399 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 283 000,00 184 817,00 65,31 4399 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 348 000,00 0,00 0,00 4399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1 000,00 561,00 56,10 4399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 22 000,00 10 000,00 0,00 0,00 4399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 60 000,00 109 700,00 108 050,00 98,50 4399 5223 Transfery - církvím 300 000,00 338 500,00 338 360,00 99,96 4399 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 135 000,00 55 356,00 41,00 4399 Ostatní záležitosti sociál. věcí 382 000,00 1 358 200,00 764 192,00 56,27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2800 - odbor sociálních věcí 1 095 000,00 2 071 200,00 1 342 497,00 64,82 ORJ 2900 - odbor dopravy 2223 5139 Nákup materiálu 0,00 500,00 166,00 33,20 2223 5175 Pohoštění 0,00 1 000,00 604,00 60,40 2223 5194 Věcné dary 8 000,00 6 500,00 1 400,00 21,54 2223 Bezpečnost silničního provozu 8 000,00 8 000,00 2 170,00 27,13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 2900 - odbor dopravy 8 000,00 8 000,00 2 170,00 27,13 ORJ 3000 - odbor kultury a cestovního ruchu 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 26 600,00 25 527,60 95,97 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 130 000,00 196 000,00 181 191,00 92,44 2141 5139 Nákup materiálu 10 000,00 27 900,00 27 521,00 98,64 2141 5161 Služby pošt 0,00 1 000,00 792,00 79,20 2141 5169 Nákup ostatních služeb 380 000,00 350 000,00 281 421,35 80,41 2141 5175 Pohoštění 0,00 1 500,00 1 487,00 99,13 2141 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000,00 1 000,00 818,00 81,80 2141 5194 Věcné dary 0,00 5 600,00 5 595,00 99,91 2141 5229 Transfery -neziskovým organizacím 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 2141 Vnitřní obchod 525 000,00 613 600,00 528 352,95 86,11 2143 5161 Služby pošt 0,00 500,00 133,00 26,60 2143 5169 Nákup ostatních služeb 394 000,00 349 000,00 6 422,08 1,84 2143 Cestovní ruch 394 000,00 349 500,00 6 555,08 1,88 3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěv. org. 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3121 Gymnázia 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3311 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 75 000,00 75 000,00 100,00 3311 Divadelní činnost 0,00 75 000,00 75 000,00 100,00 3312 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 282 000,00 253 400,00 253 400,00 100,00 3312 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 3312 Hudební činnost 282 000,00 258 400,00 258 400,00 100,00 3314 5331 Příspěvky zřízeným PO 2 114 000,00 2 124 000,00 2 124 000,00 100,00 52

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2013 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3314 5336 Neinvestiční transfer zřízeným PO 0,00 315 000,00 315 000,00 100,00 3314 Činnosti knihovnické 2 114 000,00 2 439 000,00 2 439 000,00 100,00 3315 5331 Příspěvky zřízeným PO 1 898 000,00 1 898 000,00 1 898 000,00 100,00 3315 5336 Neinvestiční transfer zřízeným PO 0,00 40 000,00 40 000,00 100,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 898 000,00 1 938 000,00 1 938 000,00 100,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 36 000,00 35 565,00 98,79 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 26 100,00 26 063,40 99,86 3319 5139 Nákup materiálu 3 000,00 62 200,00 56 115,00 90,22 3319 5164 Nájemné 0,00 2 200,00 2 178,00 99,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 422 000,00 600 000,00 491 764,00 81,96 3319 5175 Pohoštění 0,00 42 000,00 41 225,00 98,15 3319 5194 Věcné dary 0,00 13 500,00 12 646,00 93,67 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 107 000,00 107 000,00 100,00 3319 5336 Neinvestiční transfer zřízeným PO 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 443 000,00 919 000,00 802 556,40 87,33 3321 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěv. org. 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 3322 5212 Transfery - podnikatelům-fo 300 000,00 0,00 0,00 0,00 3322 5223 Transfery - církvím 0,00 114 000,00 114 000,00 100,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 300 000,00 114 000,00 114 000,00 100,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 374 000,00 505 900,00 71 511,00 14,14 3341 Rozhlas a televize 1 374 000,00 505 900,00 71 511,00 14,14 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 29 000,00 29 000,00 23 760,00 81,93 3349 5031 Sociální zabezpečení 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 3349 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 166 000,00 220 000,00 219 145,90 99,61 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 205 000,00 259 000,00 242 905,90 93,79 3392 5331 Příspěvky zřízeným PO 3 080 000,00 3 103 500,00 3 103 500,00 100,00 3392 5336 Neinvestiční transfer zřízeným PO 0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 3 080 000,00 3 173 500,00 3 173 500,00 100,00 3399 5139 Nákup materiálu 0,00 8 000,00 920,00 11,50 3399 5169 Nákup ostatních služeb 105 000,00 21 000,00 20 975,00 99,88 3399 5175 Pohoštění 0,00 1 000,00 0,00 0,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 105 000,00 30 000,00 21 895,00 72,98 3419 5194 Věcné dary 0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 664 000,00 672 400,00 672 400,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 664 000,00 685 400,00 685 400,00 100,00 3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 84 000,00 73 800,00 73 800,00 100,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 84 000,00 73 800,00 73 800,00 100,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 11 900,00 59,50 3429 5194 Věcné dary 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 17 000,00 17 000,00 100,00 3429 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 28 000,00 28 000,00 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 000,00 68 000,00 59 900,00 88,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORJ 3000 - odbor kultury 11 488 000,0011 514 100,0010 502 776,33 91,22 Výdaje dle ORJ celkem 150 278 500,00 127 889 180,00 120 024 007,00 93,85 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU 31. 12. 2013 INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG - Nezadaná hodnota ORG 2212 6901 Rezervy kapitálových výdajů 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2229 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 32 500,00 32 084,12 98,72 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 32 500,00 32 084,12 98,72 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 940 000,00 1 940 000,00 1 935 359,00 99,76 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 1 940 000,00 1 940 000,00 1 935 359,00 99,76 3412 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 0,00 0,00 0,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 250 000,00 156 367,32 62,55 3612 Bytové hospodářství 250 000,00 250 000,00 156 367,32 62,55 3639 6130 Pozemky 1 000 000,00 374 000,00 373 500,00 99,87 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 000 000,00 374 000,00 373 500,00 99,87 3745 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 12 000,00 11 463,54 95,53 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 12 000,00 11 463,54 95,53 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 109 320,00 109 311,50 99,99 6171 6125 Výpočetní technika 0,00 43 000,00 42 326,00 98,43 6171 Činnost místní správy 0,00 152 320,00 151 637,50 99,55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG 4 190 000,002 760 820,002 660 411,4896,36 ORG 0201 - Dačice 5512 6127 Umělecká díla a předměty 0,00 68 500,00 68 494,00 99,99 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 0,00 68 500,00 68 494,00 99,99 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0201 - Dačice 0,00 68 500,00 68 494,00 99,99 ORG 0205 - Chlumec 3326 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 80 000,00 78 108,00 97,64 3326 Historické povědomí 0,00 80 000,00 78 108,00 97,64 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0205 - Chlumec 0,00 80 000,00 78 108,00 97,64 ORG 0306 - ZŠ Komenského 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 130 000,00 111 097,00 85,46 3113 6351 Transfery zřízeným PO 357 000,00 357 000,00 357 000,00 100,00 3113 Základní školy 357 000,00 487 000,00 468 097,00 96,12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0306 - ZŠ Komenského 357 000,00 487 000,00 468 097,00 96,12 ORG 0314 - Školní jídelna Dačice 3141 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 1 200 000,00 1 189 954,27 99,16 3141 Školní stravování - základní 500 000,00 1 200 000,00 1 189 954,27 99,16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0314 - Školní jídelna Dačice 500 000,001 200 000,001 189 954,2799,16 54

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU 31. 12. 2013 INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 1003 - sídliště U Třech křížů 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 433 000,00 432 412,26 99,86 2212 Silnice 0,00 433 000,00 432 412,26 99,86 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 1003 - sídl. U Třech křížů 0,00 433 000,00 432 412,26 99,86 ORG 3203 - chodník Borek 2212 6121 Budovy, haly a stavby 3 200 000,00 2 758 000,00 2 156 914,33 78,21 2212 Silnice 3 200 000,00 2 758 000,00 2 156 914,33 78,21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 3203 - chodník Borek 3 200 000,002 758 000,002 156 914,3378,21 ORG 6154 - kanalizace Berky z Dubé 2321 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 254 000,00 253 525,32 99,81 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 250 000,00 254 000,00 253 525,32 99,81 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6154 - kanalizace Berky z Dubé 250 000,00 254 000,00 253 525,32 99,81 ORG 6193 - Palackého 1/I - 5/I 6171 6121 Budovy, haly a stavby 733 000,00 733 000,00 677 600,00 92,44 6171 Činnost místní správy 733 000,00 733 000,00 677 600,00 92,44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6193 - Palackého 1/I - 5/I 733 000,00 733 000,00 677 600,00 92,44 ORG 6194 - ZTV - sídliště RD Za školou 3612 6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000,00 836 500,00 836 400,00 99,99 3612 Bytové hospodářství 5 000 000,00 836 500,00 836 400,00 99,99 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6194 - ZTV - sídliště RD Z5 000 000,00836 500,00 836 400,00 99,99 ORG 6195 - studie protipovodňových opatření 5272 6122 Stroje, přístroje a zařízení 300 000,00 300 000,00 294 030,00 98,01 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 300 000,00 300 000,00 294 030,00 98,01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6195-studie protipovodňových opatř. 300 000,00 300 000,00 294 030,00 98,01 ORG 6209 - metropolitní síť 3349 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 36 000,00 35 574,00 98,82 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0,00 36 000,00 35 574,00 98,82 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6209 - metropolitní síť 0,00 36 000,00 35 574,00 98,82 ORG 6226 - přístavba k DPS Dačice 4357 6121 Budovy, haly a stavby 17 000 000,00 747 000,00 746 213,49 99,89 4357 Domovy pro postižené se zvl. rež. 17 000 000,00 747 000,00 746 213,49 99,89 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6226 -přístavba k DPS Dačice 17 000 000,00 747 000,00 746 213,49 99,89 55

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU 31. 12. 2013 INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6230 - rozšíření křižovatky Jemnická 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 500 000,00 3 480 000,00 3 479 732,89 99,99 2212 Silnice 2 500 000,00 3 480 000,00 3 479 732,89 99,99 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 480 000,00 472 498,96 98,44 3631 Veřejné osvětlení 0,00 480 000,00 472 498,96 98,44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6230 - rozšíření křižovatky 2 500 000,00 3 960 000,00 3 952 231,85 99,80 ORG 6244 - smuteční síň - vzduchotechnika 3632 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 125 000,00 124 904,67 99,92 3632 Pohřebnictví 100 000,00 125 000,00 124 904,67 99,92 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6244 - smuteční síň 100 000,00 125 000,00 124 904,67 99,92 ORG 6247 - MŠ Bratrská - zateplení budovy 3111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 46 000,00 45 760,00 99,48 3111 Předškolní zařízení 0,00 46 000,00 45 760,00 99,48 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6247 - MŠ Bratrská 0,00 46 000,00 45 760,00 99,48 ORG 6273 - rekonstrukce veřejného WC 3745 6121 Budovy, haly a stavby 80 000,00 80 000,00 68 511,41 85,64 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 80 000,00 80 000,00 68 511,41 85,64 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6273 - rekonstrukce WC 80 000,00 80 000,00 68 511,41 85,64 ORG 6278 - ZŠ Kom. PD zateplení dvorní přístavby 3113 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 1 233 000,00 1 232 052,25 99,92 3113 Základní školy 2 000 000,00 1 233 000,00 1 232 052,25 99,92 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6278 - ZŠ Kom. PD 2 000 000,001 233 000,001 232 052,2599,92 ORG 6279 - modernizace technologie ČOV Toužín 2321 6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000,00 100 000,00 94 380,00 94,38 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 3 000 000,00 100 000,00 94 380,00 94,38 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6279 - ČOV Toužín 3 000 000,00 100 000,00 94 380,00 94,38 ORG 6281 - rekonstrukce Palackého náměstí 2212 6121 Budovy, haly a stavby 8 000 000,00 140 000,00 112 785,00 80,56 2212 Silnice 8 000 000,00 140 000,00 112 785,00 80,56 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6281 - rekonstr. Pal. 8 000 000,00 140 000,00 112 785,00 80,56 56

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU 31. 12. 2013 INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6283 - projekt Dy-Tha-rail 2143 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 800 000,00 798 477,12 99,81 2143 Cestovní ruch 800 000,00 800 000,00 798 477,12 99,81 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6283 - projekt Dy-tha-rail800 000,00 800 000,00 798 477,12 99,81 ORG 6291 - plynofikace byt. domu 209/V 3612 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 35 000,00 34 500,00 98,57 3612 Bytové hospodářství 800 000,00 35 000,00 34 500,00 98,57 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6291 - plynofikace byt. d800 000,00 35 000,00 34 500,00 98,57 ORG 6292 - plynofikace byt. domu 211/V 3612 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 880 000,00 875 788,40 99,52 3612 Bytové hospodářství 800 000,00 880 000,00 875 788,40 99,52 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6292 - plynofikace byt. d800 000,00 880 000,00 875 788,40 99,52 ORG 6293 - PD - prodloužení vodovodu v Chlumci 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 21 200,00 21 175,00 99,88 2310 Pitná voda 0,00 21 200,00 21 175,00 99,88 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6293 - vodovod Chlumec 0,00 21 200,00 21 175,00 99,88 ORG 6294 - odpočinková zóna Tři Kříže 3745 6121 Budovy, haly a stavby 355 000,00 375 000,00 374 492,58 99,86 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 355 000,00 375 000,00 374 492,58 99,86 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6294 - odpočinková zóna 355 000,00 375 000,00 374 492,58 99,86 ORG 6295 - PD rekonstrukce rozšíření MěKS 3392 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 0,00 0,00 0,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 800 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6295 - PD rekonstrukce MěKS 800 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6296 - PD - kanalizace Peráček 2321 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6296 - PD - kanalizace Peráček 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 ORG 6297 - PD - kanalizace Na Jordánku 2321 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6297 - PD - kanalizace Na Jordánku 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 57

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU 31. 12. 2013 INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6298 - PD - komunikace Na Peráčku 2212 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6298 - PD - komunikace Na 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6301 - Dětské hřiště Sokolská 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 230 000,00 212 449,38 92,37 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 230 000,00 212 449,38 92,37 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6301 - Dětské hřiště Sokolská 0,00 230 000,00 212 449,38 92,37 ORG 6302 - stavební úpravy Komenského 179 3613 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 189 100,00 189 091,54 100,00 3613 Nebytové hospodářství 0,00 189 100,00 189 091,54 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6302 - stavební úpravy Komenského 0,00 189 100,00 189 091,54 100,00 ORG 6303 - autobusová čekárna V. Pěčín 2221 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 130 000,00 120 900,00 93,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 130 000,00 120 900,00 93,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6303 - autobusová čekárna 0,00 130 000,00 120 900,00 93,00 ORG 6318 - průchod MěKS - kino 3613 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 432 000,00 430 111,44 99,56 3613 Nebytové hospodářství 0,00 432 000,00 430 111,44 99,56 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6318 - průchod MěKS - kino 0,00 432 000,00 430 111,44 99,56 ORG 6321 - dláždění dvora čp. 58 3613 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 302 000,00 301 638,48 99,88 3613 Nebytové hospodářství 0,00 302 000,00 301 638,48 99,88 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6321 - dláždění dvora čp. 0,00 302 000,00 301 638,48 99,88 Výdaje dle ORG celkem 51.165.000,00 19.872.120,00 18.886.983,27 95,04 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Příspěvky, granty, dotace z rozpočtu města v roce 2013 Přehled příspěvků z rozpočtu města v roce 2013 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2013 1 4399 Svaz tělesně postižených, MO Dačice 6 000,00 2 3319 Občanské sdružení Magorův statek 10 000,00 3 3311 Spolek přátel muzea v Dačicích 40 000,00 4 4399 Český červený kříž, místní skupina Dačice 2 000,00 5 5512 SDH Dolní Němčice 12 000,00 6 5512 SDH Bílkov 10 000,00 7 5512 SDH Chlumec 8 000,00 8 5512 SDH Hostkovice 4 000,00 9 5512 SDH Malý Pěčín 10 000,00 10 3419 T.J. Velký Pěčín 10 000,00 11 3419 SK Hradišťko 4 000,00 12 3429 Základní kynologická organizace Dačice 5 000,00 13 3111 LÁVKY- Klub rodičů a přátel MŠ 3 000,00 14 3113 Sdružení rodičů při ZŠ ul. Komenského 10 000,00 15 3113 OS při ZŠ Dačice, Boženy Němcové 10 000,00 16 3121 Nadační fond při Gymnáziu Dačice 7 000,00 17 3319 Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích 12 000,00 18 3419 Sportovní klub Kyonggi kwon 5 000,00 19 3311 Divadelní spolek TYL DAČICE 28 000,00 20 4399 Dačický ZVONEČEK 20 000,00 21 3311 Krasohled 20 000,00 22 3319 PaedDr. Vítězslav Jindra 15 000,00 23 3312 HZMR, o.s. 5 000,00 24 3429 ČM svaz chovatelů holubů, ZO Dačice 4 000,00 Celkem 260 000,00 59

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Přehled grantů z rozpočtu města v roce 2013 Grant volnočasové aktivity dětí mládeže na roky 2013-2015 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2013 1 3419 TJ Sokol Dačice - Centropen 147 600,00 2 3419 Jockey Club Malý Pěčín 32 400,00 3 3312 Občanské sdružení při ZUŠ Dačice 41 400,00 4 3421 Občanské sdružení DM studio - mažoretky 73 800,00 5 3319 Spolek pro vybudování a udržování kat. domu Dačice 18 000,00 6 3319 Spolek pro vybudování a udržování kat. domu Dačice 27 000,00 7 3312 Kruh přátel Dačického dětského sboru 207 000,00 8 3419 TJ CENTOPEN Dačice 455 400,00 9 4399 Dačický ZVONEČEK 43 200,00 10 3311 Divadelní spolek "TYL" Dačice 27 000,00 Celkem 1 072 800,00 Přehled ostatních příspěvků z rozpočtu města v roce 2013 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2013 1. 4399 Domovinka 300 000,00 2. 3429 Styl podyjí "K pramenům Dyje" 3 000,00 3. 3599 Nadační fond Nemocnice Dačice 38 440,00 4. 2199 Hospodářská komora 45 000,00 5. 4399 o.s. Babybox 5 000,00 6. 3321 NPÚ-státní zámek Dačice 10 000,00 7. 3319 Čs.obec legionářská - pamětní deska 3 000,00 8. 3429 Expedicion Iceland 2013 - Čeloud Jiří 14 000,00 9. 3429 SK Hradišťko /rodáci/ 5 000,00 10. 3429 Expedicion Israel 2013 - Čeloud Jiří 14 000,00 Celkem 437 440,00 60

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Finanční podpory z rozpočtu města v roce 2013 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2013 1. 4399 Diecézní charita - Oblastní charita Jihlava 38 360,00 2. 4399 Sdružení Meta 19 350,00 3. 4351 Ledax, o. p. s. 491 406,00 4. 4399 Občanská poradna Jihlava 12 500,00 5. 2221 Josef Štefl-tour 40 000,00 6. 2141 Bohumil Pidrman 27 000,00 Celkem 628 616,00 Přehled záštit z rozpočtu města v roce 2013 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2013 1 3312 koncert vážné hudby - R. Šeda 19.6.2013 2 000,00 2 3121 60. výročí založení Gymnázia 2 000,00 3 3312 koncert vážné hudby - R. Šeda 2.11.2013 3 000,00 Celkem 7 000,00 Poskytnuté finanční dary v roce 2013 pořadové číslo OdPa Název organizace rok 2013 1 5512 SDH Dolní Němčice 40 000,00 2 5512 SDH Dačice 15 000,00 3 5512 SDH Bílkov 7 000,00 4 5512 SDH Hostkovice 7 000,00 5 5512 SDH Chlumec 7 000,00 6 5512 SDH Lipolec 7 000,00 7 5512 SDH Dolní Němčice 12 000,00 8 3111 Michaela Habrová 6 000,00 Celkem 101 000,00 61

Město Dačice IČ: 00246476 Skutečné výdaje na místní části k 31. 12. 2013 v Kč VÝDAJE Toužín Borek Hradišťko Chlumec Malý Pěčín Velký Pěčín Prostřední Vydří Bílkov Dolní Němčice Hostkovice Lipolec Pitná voda 1 042,00 1 002,88 1 276,00 2 764,00 4 120,00 3 507,00 1 914,00 0,00 0,00 1 270,00 5 166,00 Odpadní vody 0,00 0,00 0,00 0,00 23 776,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rybníky 0,00 0,00 0,00 16 568,17 36 925,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školství Pozemní komunikace 60 734,61 84 724,55 1 364 179,81 65 541,27 128 929,43 217 592,08 60 531,02 1 346 076,22 171 374,18 77 399,94 65 165,00 Tělovýchova, zájmová činn. 0,00 0,00 9 000,00 4 967,00 32 400,00 10 000,00 0,00 8 429,00 0,00 847,00 0,00 Kultura - kroniky, památky 1 000,00 1 000,00 1 000,00 79 254,80 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Všeobecná veřej. správa 5 975,84 29 576,35 32 153,11 133 549,02 61 711,33 79 705,89 13 581,82 75 366,70 90 104,75 62 751,48 14 673,07 Hasiči 0,00 0,00 0,00 17 924,77 11 216,00 0,00 0,00 22 200,12 105 486,52 25 708,29 24 404,44 Veřejné osvětlení 25 669,00 86 707,49 17 108,00 261 430,40 91 753,00 53 473,00 17 108,00 192 008,69 124 159,00 25 669,00 62 786,15 Pohřebnictví 0,00 0,00 0,00 43 258,00 0,00 0,00 0,00 166 621,10 0,00 0,00 116 253,00 Veřejná zeleň 53 635,00 20 586,98 18 833,09 94 169,39 46 242,62 23 087,50 17 261,00 126 500,81 32 721,00 44 590,00 147 071,04 Místní rozhlas 0,00 0,00 1 578,00 719,00 0,00 0,00 0,00 722,00 12 373,65 0,00 719,00 Odpady - A.S.A. 28 561,00 94 965,00 59 264,00 80 684,00 106 389,00 102 819,00 39 271,00 265 616,00 256 333,00 82 112,00 128 524,00 CELKEM 176 617,45 318 563,25 1 504 392,01 800 829,82 544 463,45 491 184,47 149 666,84 2 204 540,64 792 552,10 320 347,71 564 761,70 z toho investice: Aut. zvonění do kaple Chlumec 78 108,00 62

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 ROZPOČET SKUTEČNOST % BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2013 k 31.12.2013 plnění v tis. Kč v Kč NÁKLADY Spotřeba materiálu 1,00 55 945,35 5594,50 Spotřeba energie 0,00 84 769,13 0,00 Spotřeba plynu 0,00 1 396 619,33 0,00 Prodané zboží 0,00 2 603,30 0,00 Opravy a udržování byty, nebytové prostory 7 499,00 5 626 364,97 75,03 Ostatní služby 300,00 561 327,18 187,11 Mzdové náklady 1 221,00 1 550 010,00 126,95 mzdy 888,00 1 159 202,00 130,54 sociální pojištění 231,00 287 519,00 124,47 zdravotní pojištění 80,00 103 289,00 129,11 příděl do sociálního fondu 22,00 0,00 0,00 Manka a škody 0,00 0,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku - byty a nebyty 932,00 904 716,00 97,07 Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám 0,00 42 631,80 0,00 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 75 113,17 0,00 Ostatní náklady z činnosti 400,00 315 439,85 78,86 Úroky 100,00 60 304,68 60,30 Daň z příjmu 0,00 593 940,00 0,00 Daň z příjmu dodatečné odvody 0,00-950,00 0,00 Převod do hlavní činnosti do rozpočtu (plynofikace) 1600,00 xxx xx NÁKLADY CELKEM 12 053,00 11 268 834,76 93,49 VÝNOSY Výnosy z prodeje služeb 0,00 2 332 021,81 0,00 Výnosy z pronájmu - byty 7 965,00 7 977 489,00 100,16 Výnosy z pronájmu - nebytové prostory garáže 127,00 98 958,11 77,92 Výnosy z pronájmu - nebytové prostory 3 019,00 2 995 882,92 99,23 Výnosy z pronájmu - zahrady 8,00 8 045,00 100,56 Výnosy z prodaného zboží 0,00 2 603,30 0,00 Smluvní pokuty a penále 0,00 91 181,68 0,00 Výnosy z prodeje materiálu 0,00 2 111,88 0,00 Ostatní výnosy z činnosti - náhrady od pojišťovny 0,00 22 958,00 0,00 Ostatní výnosy 2,00 135 630,38 6781,52 Úroky z účtu 0,00 29 207,59 0,00 VÝNOSY CELKEM 11 121,00 13 696 089,67 123,15 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 932,00 2 427 254,91 xxx Převod peněz z účtu VHČ na účet hlavní činnosti -1 600 000,00 63

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Městská knihovna výsledky hospodaření za rok 2013 rozpočet rozpočtová rozpočet % skutečnost schválený opatření upravený plnění náklady celkem 2.372.000 Kč 433.967,00 Kč 2.805.967,00 Kč 2.847.617,20 Kč 101,48 výnosy celkem 2.372.000 Kč 433.967,00 Kč 2.805.967,00 Kč 2.881.038,81 Kč 102,67 výnosy vlastní 258.000 Kč 433.967,00 Kč 691.967,00 Kč 757.038,81 Kč 109,40 - regionální funkce 0 Kč 315.000,00 Kč 315.000,00 Kč 315.000,00 Kč 100,00 - příspěvek od obcí 0 Kč 73.436,00 Kč 73.436,00 Kč 73.436,00 Kč 100,00 - tržby za služby, ostatní 119.000 Kč 0,00 Kč 119.000 Kč 187.973,81 Kč 157,96 - zúčtování fondů (odměn,rezervní) 139.000 Kč 32.528,00 Kč 171.528, 00 Kč 167.626,00Kč 97,72 - granty MK, dary 0 Kč 13.003,00 Kč 13.003,00 Kč 13.003,00 Kč 100,00 příspěvek na běžný provoz 1.969.000 Kč 10.000,00 Kč 1.979.000,00 Kč 1.979.000,00 Kč 100,00 příspěvek na mimoř. provoz 145.000 Kč 0 Kč 145.000,00 Kč 145.000,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města 2.114.000 Kč 10.000,00 Kč 2.124.000,00 Kč 2.124.000 Kč 100,00 Rada města Dačice schválila usnesením č. 1598/76/R/2013 navýšení příspěvku na běžnou činnost MK Dačice v roce 2013 o částku 10.000 Kč z důvodu změny financování internetového připojení na pobočkách knihovny v místních částech. Náklady celkem: 2.847.617,20 Kč Výnosy celkem: 2.881.038,81 Kč Zisk 33.421,61 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 33.421,61 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet 930.000,00 Kč skutečně vyplacené mzdy 962.528,00 Kč po odečtení prostředků použitých z fondu odměn (32.528 Kč): limit dodržen. 2) výdaje na nákup knih (včetně zvukových) a periodik rozpočet 285.000,00 Kč skutečnost 282.499,82 Kč limit dodržen. 3) počet pracovníků rozpočet přepočtený stav 3,5 pracovníka skutečný přepočtený stav 3,5 pracovníka limit dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městské knihovny za rok 2013 zisk ve výši 33.421,61 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 26.000,00 Kč do fondu odměn, 7.421,61 Kč do rezervního fondu. 64

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Městské muzeum a galerie výsledky hospodaření za rok 2013 rozpočet úprava rozpočet % skutečnost schválený rozpočtu upravený plnění náklady celkem 2.358.000 Kč 66.000 Kč 2.424.000 Kč 2.319.894,45 Kč 95,70 výnosy celkem 2.358.000 Kč 66.000 Kč 2.424.000 Kč 2.383.174,11 Kč 98,31 výnosy vlastní 360.000 Kč 66.000 Kč 426.000 Kč 485.174,11. Kč 113,89 - tržba-vstupné, prodej, ostatní 360.000 Kč 0 Kč 360.000 Kč 419.174,11 Kč 116,43 - zúčtování fondů (odměn, rezervní) 0 Kč 26.000 Kč 26.000 Kč 26.000 Kč 100,00 - grant Jč. kraje 0 Kč 40.000 Kč 40.000 Kč 40.000,00 Kč 100,00 příspěvek - běžný provoz 1.340.000 Kč 0 Kč 1.340.000 Kč 1.340.000,00 Kč 100,00 nájemné 558.000 Kč 0 Kč 558.000 Kč 558.000,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města 1.898.000 Kč 0 Kč 1.898.000 Kč 1.898.000,00 Kč 100,00 Náklady celkem: 2.319.894,45 Kč Výnosy celkem: 2.383.174,11 Kč Zisk 63.279,66 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 63.279,66 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet 870.000,00 Kč skutečně vyplacené mzdy 892.379,00 Kč Po odečtení prostředků použitých z fondu odměn (26.000,00) : limit je dodržen. 2) limit pracovníků rozpočet 3,5 pracovníka skutečnost 3,5 pracovníka limit je dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského muzea a galerie za rok 2013 zisk ve výši 63.279,66 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 50.000,00 Kč do fondu odměn, 13.279,66 Kč do rezervního fondu. 65

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Městské kulturní středisko výsledky hospodaření za rok 2013 rozpočet schválený rozpočtová opatření rozpočet upravený skutečnost k 31.12.2013 % plnění náklady celkem 5.718.000,00 Kč 32.500,00 Kč 5.750.500,00 Kč 5.446.912,29 Kč 94,72 výnosy celkem 5.718.000,00 Kč 32.500,00 Kč 5.750.500,00 Kč 5.467.857,11 Kč 95,08 výnosy vlastní 2.647.000,00 Kč 225.777,52 Kč 2.872.777,52 Kč 2.364.357,11 Kč 82,30 - výnosy z vlastní činnosti 2.647.000,00 Kč 0,00 Kč 2.647.000,00 Kč 1.836.957,11 Kč 69,39 - zúčtování fondů 0,00 Kč 95.777,52 Kč 95.777,52 Kč 95.777,52 Kč 100,00 - dotace Jč. Kraj, MK ČR 0,00 Kč 130.000,00 Kč 130.000,00 Kč 130.000,00 Kč 100.00 příspěvek běžný provoz 2.206.000,00 Kč 32.500,00 Kč 2.027.500,00 Kč 2.027.500 Kč 100,00 Příspěvek mimoř. provoz 865.000,00 Kč 0,00 Kč 865.000,00 Kč 865.000,00 Kč 100,00 Příspěvek zřizovatele celkem 3.071.000,00 Kč 32.500,00 Kč 3.103.500,00 Kč 3.103.500,00 Kč 100,00 a) RM na svém zasedání konaném dne 12. 6. 2013 schválila rozpočtové opatření č. 8/2013, jehož součástí bylo navýšení příspěvku pro MěKS Dačie o částku 20.000,00 Kč určenou na nákup stolů a židlí do předsálí. b) RM na svém zasedání konaném dne 4. 12. 2013 schválila žádost o navýšení příspěvku na provoz MěKS Dačice o částku 12.500,00 Kč. Důvodem žádosti byla skutečnost, že prostředky na rezervním fondu nepokryly nákup židlí a stolů do předsálí. Náklady celkem 5.446.912,29 Kč Výnosy celkem 5.467.857,11 Kč Zisk 20.944,82 Kč Výsledek hospodaření za rok 2013 je převaha výnosů nad náklady - zisk ve výši 20.944,82 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků - rozpočet 1.458.000,00 Kč skutečně vyplacené mzdy 1.473.000,00 Kč po odečtení prostředků použitých z fondu odměn (15.000,00 Kč) limit dodržen 2) limit pracovníků - rozpočet 5,5 pracovníka skutečnost 5,5 pracovníka limit dodržen Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského kulturního střediska za rok 2013 zisk ve výši 20.944,82 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 944,82 Kč do fondu odměn, 20.000,00 Kč do rezervního fondu. 66

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Mateřská škola Dačice výsledky hospodaření za rok 2013 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k 31.12.2013 % plnění Provoz: Náklady 7 671 500 0 7 671 500 7 208 055,79 93,9 Výnosy 3 035 500 0 3 035 500 2 735 864,31 90,1 Příspěvek na provoz 4 636 000 0 4 636 000 4 636 000,00 100,0 Příspěvek na investice 0 0 0 0,00 0,0 Grant JčK-dopr.hřiště Náklady 5 760 0 5 760 4 792,00 83,2 Výnosy 5 760 0 5 760 4 792,00 83,2 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) 12 023 000 97 000 12 120 000 12 120 000,00 100,0 Grant MŠMT-logop. 58 799 0 58 799 58 799,00 100,0 Dotace SR celkem 12 081 799 97 000 12 178 799 12 178 799,00 100,0 Náklady MŠ celkem 19 759 059 97 000 19 856 059 19 391 646,79 97,7 Výnosy MŠ celkem 19 759 059 97 000 19 856 059 19 555 455,31 98,5 Pořízení investic v celkové výši 187 514 Kč (z vlastních prostředků investičního fondu): 1) pánev (Za Lávkami) 112 433 Kč 2) sporák (B. Němcové) 75 081 Kč Přijaté dary V průběhu roku 2013 MŠ Dačice přijala finanční dary v celkové hodnotě 12 500 Kč, z toho účelově určených ve výši 8 500 Kč a neúčelově určených ve výši 4 000 Kč. Přijetí účelově určených darů bylo vždy schváleno radou města. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2013: celkové zvýšení rozpočtu o 97 000 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení), úpravy na pedagog. asistenta (celkem zvýšení) a úpravu rozpočtu na výkony k 1. 9. 2013 (zvýšení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených atd. Náklady MŠ celkem Výnosy MŠ celkem Zisk 19 391 646,79 Kč (nedočerpány o 464 412,21 Kč) 19 555 455,31 Kč (nedočerpány o 300 603,69 Kč) 163 808,52 Kč 67

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 163 808,52 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části 99 782,65 Kč (z toho předpokládaná úspora energií 66 068,61 Kč) 2) úspora mimořádných nákladů celkem 40 990 Kč 3) vratky za energie 2012 1 622,00 Kč 4) nevyčerpané prostředky na učební pomůcky a hračky 21 413,87 Kč. Doporučeno schválit rozdělení zisku do fondů organizace takto: - do fondu odměn 25 000,00 Kč - do rezervního fondu 138 808,52 Kč s tím, že prostředky ve výši 21 413,87 Kč budou použity na nákup učebních pomůcek. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz 4 636 000 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 12 120 000 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 8 895 000 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 3 225 000 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 37,5 Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření MŠ Dačice za rok 2013 zisk ve výši 163.808,52 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 25.000,00 Kč do fondu odměn, 138.808,52 Kč do rezervního fondu s tím, že prostředky ve výši 21.413,87 Kč budou použity na nákup učebních pomůcek. 68

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Základní škola Dačice, Komenského 7 výsledky hospodaření za rok 2013 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k 31.12.2013 % plnění Provoz: Náklady 3 387 000-102 000 3 285 000 3 310 446,11 100,8 Výnosy 277 000 180 000 457 000 514 123,78 112,5 Příspěvek na provoz 3 110 000-282 000 2 828 000 2 828 000,00 100,0 Příspěvek na investice 357 000 0 357 000 357 000,00 100,0 Odvod z IF zřizovateli 0 22 220 22 220 22 220,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) 16 285 000 81 000 16 366 000 16 366 000,00 100,0 Náklady EU peníze 565 140 0 565 140 565 140,08 100,0 Dotace celkem 16 850 140 81 000 16 931 140 16 931 140,08 100,0 Náklady ZŠ celkem 20 237 140-21 000 20 216 140 20 241 586,19 100,1 Výnosy ZŠ celkem 20 237 140-21 000 20 216 140 20 273 263,86 100,3 Rozpočtová opatření a změny v rozpočtu provozu během roku 2013: 1) snížení příspěvku na provoz ve výši 282 000 Kč (oprava střechy akce města) 2) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 134 000 Kč - použití rezervního fondu 3) zvýšení nákladů a výnosů ve výši 46 000 Kč - použití investičního fondu na opravy 4) odvod z investičního fondu ve výši 22 220 Kč (schodolez akce města). Pořízení investic v celkové výši 522 272 Kč (z příspěvku na investice celkem 357 000 Kč, z vlastních prostředků investičního fondu 165 272 Kč): 1) rekonstrukce šaten 1. stupeň (technické zhodnocení budovy) 154 916 Kč 2) šatní skříňky 1. stupeň 367 356 Kč. Přijaté dary: 1) finanční neúčelově určený dar v hodnotě 12 000 Kč. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2013: celkové zvýšení rozpočtu o 81 000 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III (zvýšení) a úpravu rozpočtu na výkony k 1.9.2013 (snížení) včetně zákonných odvodů. Pozn. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených apod. Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk 20 241 586,19 Kč (přečerpány o 25 446,19 Kč) 20 273 263,86 Kč (přečerpány o 57 123,86 Kč) 31 677,67 Kč 69

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 31 677,67 Kč, z toho: 1) úspora mimořádných nákladů 5 337,00 Kč 2) vratka za plyn 2012 21 317,06 Kč 2) úspora v provozní části 5 023,61 Kč. Doporučeno schválit přidělení zisku v plné výši 31 677,67 Kč do rezervního fondu organizace. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz 2 828 000 Kč 2. příspěvek na investice 357 000 Kč 3. odvod z IF do rozpočtu zřizovatele 22 220 Kč (dofinancování mobilního schodolezu). Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu NIV (celkem 16 366 000 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 11 769 000 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 4 597 000 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 35,2 Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ZŠ Dačice, Komenského 7 za rok 2013 zisk ve výši 31.677,67 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 31.677,67 Kč do rezervního fondu. 70

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Základní škola Dačice, B. Němcové 213 výsledky hospodaření za rok 2013 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k 31.12.2013 % plnění Provoz: Náklady 2 568 000 0 2 568 000 2 585 220,97 100,7 Výnosy 233 000 0 233 000 370 799,09 159,1 Příspěvek na provoz 2 335 000 0 2 335 000 2 335 000,00 100,0 Příspěvek na investice 0 0 0 0,00 0,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) 11 717 000 156 000 11 873 000 11 873 000,00 100,0 Náklady EU peníze 80 153 0 80 153 80 153,20 100,0 Grant MŽP 67 729 0 67 729 67 729,00 100,0 Dotace celkem 11 864 882 156 000 12 020 882 12 020 882,20 100,0 Náklady ZŠ celkem 14 432 882 156 000 14 588 882 14 606 103,17 100,1 Výnosy ZŠ celkem 14 432 882 156 000 14 588 882 14 726 681,29 100,9 Přijaté dary: 1) finanční dar od firmy TRW-DAS Dačice v rámci vyhlášeného grantu ve výši 25 000 Kč na projekt Sportem proti drogám a obezitě. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2013: celkové zvýšení rozpočtu o 156 000 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení) a úpravu rozpočtu na výkony k 1. 9. 2013 (snížení) včetně zákonných odvodů. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených, atd. Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk 14 606 103,17 Kč (překročeny o 17 221,17 Kč) 14 726 681,29 Kč (překročeny o 137 799,29 Kč) 120 578,12 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 120 578,12 Kč, z toho: 1) úspora mimořádných nákladů 8 446,00 Kč 2) úspora v provozní části 99 603,08 Kč (z toho předpokládaná úspora energií 62 676,43 Kč) 3) vratka za el. energii 2012 5 453,04 Kč 4) výnosy za sběr papíru 7 076 Kč. 71

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Doporučeno schválit rozdělení zisku do fondů organizace takto: - do fondu odměn 36 000,00 Kč - do rezervního fondu 84 578,12 Kč s tím, že prostředky ve výši 7 076 Kč budou použity na nákup knih do žákovské knihovny. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz 2 335 000 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 11 873 000 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 8 534 000 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 3 339 000 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 29,2. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ZŠ Dačice, B. Němcové 213 za rok 2013 zisk ve výši 120.578,12 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 36.000,00 Kč do fondu odměn, 84.578,12 Kč do rezervního fondu s tím, že prostředky ve výši 7.076,00 Kč budou použity na nákup knih do žákovské knihovny. 72

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Školní jídelna Dačice výsledky hospodaření za rok 2013 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k 31.12.2013 % plnění Provoz: Náklady 5 503 700 0 5 503 700 5 333 793,09 96,9 Výnosy 4 169 700 0 4 169 700 4 151 404,72 99,6 Příspěvek na provoz 1 334 000 0 1 334 000 1 334 000,00 100,0 Příspěvek na investice 0 0 0 0,00 0,0 Odvod z IF zřizovateli 500 000 100 000 600 000 600 000,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) 2 795 000 231 000 3 026 000 3 026 000,00 100,0 Dotace na NIV 2 795 000 231 000 3 026 000 3 026 000,00 100,0 Náklady ŠJ celkem 8 298 700 231 000 8 529 700 8 359 793,09 98,0 Výnosy ŠJ celkem 8 298 700 231 000 8 529 700 8 511 404,72 99,8 Rozpočtová opatření a změny v rozpočtu provozu během roku 2013: 1) odvod z investičního fondu ve výši 100 000 Kč (rekonstrukce vzduchotechniky akce města) Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2013: celkové zvýšení rozpočtu o 231 000 Kč zahrnuje nadnormativní dotace (zvýšení) a přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení). * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků atd. Náklady ŠJ celkem 8 359 793,09 Kč (nedočerpány o 169 906,91 Kč) Výnosy ŠJ celkem 8 511 404,72 Kč (nedočerpány o 18 295,28 Kč) Zisk 151 611,63 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 151 611,63 Kč, z toho: 1) předpokládaná úspora energií 80 461,24 Kč 2) vratka za el. energii 2012 40 000,00 Kč 3) zisk z doplňkové činnosti 60 813,99 Kč, z toho použito na náklady hlavní činnosti 29 663,60 Kč. Doporučeno schválit rozdělení zisku do fondů organizace takto: - do fondu odměn 30 000,00 Kč - do rezervního fondu 121 611,63 Kč. 73

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz - 1 334 000 Kč 2. odvod z IF do rozpočtu zřizovatele 600 000 Kč (spolufinancování rekonstrukce vzduchotechniky). Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 3 026 000 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 2 205 000 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 821 000 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 13,3. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření ŠJ Dačice za rok 2013 zisk ve výši 151.611,63 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 30.000,00 Kč do fondu odměn, 121.611,63 Kč do rezervního fondu. 74

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Technické služby Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2013 Skutečnost k 31. 12. 2013 náklady celkem 19.433.050,78 Kč výnosy celkem 19.659.415,21 Kč hospodářský výsledek = zisk 226.364,43 Kč základní kapitál 6.200.000,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 24,39 Výsledek hospodaření za rok 2013 je zisk ve výši 226.364,43 Kč. Závěr: 1. Rada města schválila předložené výsledky Technických služeb Dačice s.r.o. za r. 2013 a to zisk ve výši 226.364,43 Kč. 2. Rada města schválila převod zisku ve výši 226.364,43 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 3. Rada města konstatovala, že jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. ukončil řádně rok 2013. 75

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2013 Městské lesy Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2013 Skutečnost k 31. 12. 2013 náklady celkem 7.807.909,75 Kč výnosy celkem 7.959.675,92 Kč hospodářský výsledek = zisk 151.766,17 Kč základní kapitál 4 200 000,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 8,00 Výsledek hospodaření za rok 2013 je zisk ve výši 151.766,17 Kč. Závěr: 1. Rada města schválila předložené výsledky Městských lesů Dačice s.r.o. za r. 2013 a to zisk ve výši 151.766,17 Kč. 2. Rada města schválila navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku částkou 7.589,00 Kč. 3. Rada města schválila převedení částky 144.177,17 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 4. Rada města konstatovala, že jednatel společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. ukončil řádně rok 2013. 76

Výroční zpráva společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2013

OBSAH: I. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI II. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA III. PŘÍLOHA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ IV. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU V. ZPRÁVA Z AUDITU ISO 9001 VI. PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2014 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2013-2 -

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 Technické služby Dačice s.r.o. je obchodní společnost 100 % vlastněná Městem Dačice. V současné době činí její základní kapitál 6 200 000 Kč. Dle zákona o obcích přechází působnost valné hromady u společnosti 100 % vlastněné městem na radu města. Statutárním zástupcem společnosti je jediný jednatel, který je zároveň ředitelem. Společnost nemá dozorčí radu. Základním posláním naší společnosti je zajištění správy a údržby městského majetku, hlavní činnost se dá rozdělit do těchto oblastí: veřejné osvětlení, veřejné pohřebiště, veřejná zeleň, místní komunikace, veřejné WC, městská sportoviště, dětská hřiště a koupaliště. Předmět podnikání: - Poskytování technických služeb - Zámečnictví - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob - Silniční motorová doprava nákladní - Opravy silničních vozidel - Technické činnosti v dopravě - Přípravné práce pro stavby - Specializované stavební činnosti - Dokončovací stavební práce - Zednictví - Velkoobchod - Specializovaný maloobchod - Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici - Reklamní činnost a marketing - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Realitní činnost Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2013-3 -

jednatel, ředitel ekonom technik středisko č.2 hřbitovy středisko č.3 obřadní síň středisko č.7 sportovní hala středisko č.8 sportovní stadion středisko č.10 dílna středisko č.12 sportoviště středisko č.13 koupaliště středisko č.1 veřejné osvětlení středisko č.4 zeleň středisko č.5 komunikace středisko č.6 veřejné wc středisko č.9 elektro

Činnost společnosti v roce 2013 Jednalo se v pořadí o dvanáctý rok v činnosti společnosti. Společnost poskytovala své služby nejen městu Dačice, ale i dalším obcím, podnikatelským subjektům a občanům regionu. Celkové výnosy společnosti v roce 2013 jsou 19 659 415,21 Kč. Oproti tomu náklady dosáhly výše 19 433 050,78 Kč. Hospodaření skončilo ziskem ve výši 226 364,43 Kč. Zaměstnanci Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 24,39 z toho 21,89 dělníků a 2,5 THP. Průměrná mzda činí 17 668,- Kč. Celkové mzdové náklady za rok 2013 činní 5 687 tis. Kč z toho 511 tis. tvoří odměny poskytnuté na základě jiného vztahu než pracovní poměr k zaměstnavateli (dohody konané mimo pracovní poměr). V roce 2013 jsme uzavřeli čtyři pracovní smlouvy v rámci veřejně prospěšných prací a dvě pracovní smlouvy v rámci společensky účelných pracovních míst. Dotace na tyto pracovní místa činila 459 tis. Kč.

Investice V rámci úspěšného projektu Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů ve městě Dačice a okolí jsme na základě zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách v platném znění) pořídili komunální vozidlo Multicar M 27 s kropící nástavbou a čelním zametacím kartáčem. Dodavatelem stroje byla za cenu 2 011 000 Kč společnost Unikont Group s.r.o., Služeb 609, Praha 10. Projekt a administraci projektu zpracovávala společnost Ratifico s.r.o., Bachmačské náměstí 326/3, Praha 6 Dejvice. Vyúčtování dotace registrační číslo IS SFZP 12112282: Náklady dokumentace k registraci projektu Náklady administrace projektu Náklady na pořízení techniky Náklady celkem Přijatá dotace od SFŽP 108 670 Kč 35 000 Kč 2 011 000 Kč 2 154 670 Kč 1 900 395 Kč Prodej majetku V roce 2013 jsme odprodali za cenu 110 tis. Kč nepotřebné vozidlo Multicar M 25 4x4. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2013-6 -

Nemovitý majetek Inventurní seznam nemovitého majetku IM ST001 budova čp. 50/V 1 162 000,00 IM ST002 budova na pozemku p.č. 1331/117 1 892 000,00 IM ST003 budova na pozemku p.č. 1331/140 29 000,00 Celkem 3 083 000,00 V průběhu roku jsme vlastními silami provedli opravu fasády na budově č.p. 50. Dále byla provedena výměna vrat dílny u budovy na pozemku p.č. 1331/117. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2013-7 -

Dlouhodobé závazky Stroj Druh pořízení Splátky celkem v tis. Kč Měsíční splátka tis. Kč Zůstatek Kč k 31.12.2013 v tis. Konec smlouvy Etesia Hydro 124 Leasing 706 8,6 147 05/2015 Celkem 8,6 147 600 500 400 300 200 100 0 Vývoj dlohodobých závazů 519 357 304 249 147 2009 2010 2011 2012 2013 v tis. Kč ISO 9001 Z rozhodnutí vlastníka, jsme v průběhu roku 2012 zavedli ve společnosti systém jakosti ISO 9001. Dne 26.11.2013 byl společností CQS, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 Troja proveden dozorový audit. Protokol z tohoto auditu je přílohou této zprávy. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2013-8 -

Seznam smluv nad 100 tis. Kč uzavřených mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Částka v Kč Veřejné osvětlení Kupní smlouva 1 592 760,77 Pohřebnictví Mandátní smlouva 521 000,00 Veřejná zeleň Smlouva o dílo 1 850 000,00 Údržba MK Smlouva o dílo 2 540 000,00 Čistota města + 2 dodatky Smlouva o dílo 1 159 000,00 Veřejné WC Smlouva o dílo 123 750,00 Sportovní stadion Smlouva o dílo 566 000,00 Sportoviště Smlouva o dílo 608 000,00 Rekonstrukce bytu č.p. 162 Tř. 9 Května Rekonstrukce bytu č.p. 41 Pal. náměstí Rekonstrukce bytu č.p. 86 ul. U Nemocnice Rekonstrukce chodníku U Třech křížů Vydláždění dvora č.p. 58 Pal. náměstí Zhotovení spojovací lávky č.p. 4 Pal. náměstí Smlouva o dílo 272 133,00 Smlouva o dílo 245 868,00 Smlouva o dílo 320 885,00 Smlouva o dílo 376 602,00 Smlouva o dílo 249 288,00 Smlouva o dílo 356 691,00 Nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Částka v Kč Sportovní hala Nájemní smlouva 42 000,00 Obřadní síň Nájemní smlouva 20 000,00 Pozemky U Stadionu 50/V Nájemní smlouva 19 124,00 Veřejné osvětlení Nájemní smlouva 71 550,00 Koupaliště Nájemní smlouva 200 000,00 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2013-9 -

Střediska 1. Veřejné osvětlení V rámci střediska je provozováno pouze veřejné osvětlení města a místních částí. Ostatní elektropráce a práce s montážní plošinou jsou zařazeny do střediska 9-elektro. Veřejné osvětlení je provozováno formou nájemní a kupní smlouvy. Společnost má od města pronajatou soustavu veřejného osvětlení a městu prodává světlo na osvětlení veřejných prostranství a komunikací. K 31.12.2013 bylo v provozu celkem 911 světelných bodů. 2. Veřejné pohřebiště TS mají ve správě nový a starý hřbitov v Dačicích, dále hřbitovy v Chlumci, Bílkově a Lipolci. Na těchto hřbitovech zajišťují sečení trávy, úpravu zeleně, úklid, odvoz odpadů, opravy zdí a oplocení. V průběhu roku 2009 jsme předali evidenci hrobových míst odboru správy majetku Města Dačice. 3. Obřadní síň V rámci tohoto střediska společnost provozuje budovu obřadní síně na novém hřbitově, kterou má od města pronajatou. V průběhu roku byla do smuteční síně nainstalována klimatizační jednotka, která slouží zároveň pro vytápění. V roce 2013 bylo v obřadní síni 93 smutečních obřadů. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2013-10 -

4. Zeleň TS pro město sečením udržují 25,9 ha zelených ploch, 1000 m živých plotů, 234 kulových javorů a další stromy, keře, záhony a květinové kontejnery na pozemcích Města Dačice. Zelené plochy jsou rozděleny dle důležitosti na tři četnosti sečení. Živé ploty se stříhají 2 x ročně, stromy v silničním stromořadí řezané na hlavu (kulové javory) se stříhají postupně každé tři roky. Ostatní stromy se udržují průběžně dle potřeby. O květinovou výzdobu města se stará 1 zahradnice. Dále provádíme údržbu zeleně v areálech všech mateřských škol v Dačicích. 5. Komunikace Do tohoto střediska je zařazena jak zimní a letní údržba komunikací, tak i čistota města, údržba kašen a laviček, dále zednické práce, zemní práce a doprava. Zimní údržba komunikací se provádí na základě každoročně schvalovaného plánu zimní údržby. Komunikace jsou rozděleny na 3 četnosti, zvlášť jsou vedeny chodníky. Letní údržba komunikací spočívá především v opravách komunikací a chodníků, v čištění a opravách dešťových vpustí. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2013-11 -

Čistota města spočívá v jeho úklidu s využitím jak zametacího stroje, tak i ostatní techniky. V průběhu roku jsme začali s pravidelným čistěním komunikací na základě uzavřených dodatků v rámci projektu Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů ve městě Dačice a okolí 6. Veřejné WC TS provozují veřejné WC na Palackého náměstí s celoročním provozem a otevírací dobou: V období od 1.9 do 30.4. po pá: 8 16,30 hod., so: 8-12 hod., ne: zavřeno. V období od 1.5. do 30.8. po ne: 8 16,30 hod Za použití WC se nevybírají poplatky. 7. Sportovní hala Provoz je organizován tak, že v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin mají halu rezervovanou základní a mateřské školy, kde dozor provádí učitelé. Ve zbývajícím čase, tj. od16 do 22 hod., a o víkendu od 8 do 22 hod. si můžou tělocvičny podnajímat ostatní subjekty a občané. Velký zájem je především o velkou halu, která je v období od října do konce března obsazená téměř ze 100%. Pro cvičení aerobiku, zumby, pilates a jogy je využívána modrá tělocvična. Menší návštěvnost máme u žluté tělocvičny, která je rozměrově projektována na squash a v současné době využívána na badminton (problém je s velikostí kurtu). Obsazenost sportovní haly velká (hod) žlutá (hod) modrá (hod) leden 204 86 62 únor 204 57 62 březen 162 101 77 duben 110 66 54 květen 22 3 43 červen 31 1 13 červenec 7 2 3 srpen 42 3 5 září 65 18 16 říjen 120 83 55 listopad 205 80 51 prosinec 193 75 15 celkem 1365 565 456 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2013-12 -

8. Sportovní stadion Správce sportovního stadionu provádí údržbu sportovního stadionu a jeho příslušenství /sečení trávy na hřišti a okolí (cca 1,8 ha), kropení hřiště, úklid stadionu a sociálních zařízení/. Další práce spočívají v zajištění pořádku a ochraně majetku před poškozením. Na činnost je uzavřena smlouva o dílo. Na zajištění činností je zpracována kalkulace vždy na aktuální rok. Faktury jsou vystavovány s čtvrtletní periodicitou. Fotbalové hřiště využívá téměř výlučně fotbalový oddíl TJ Centropen. Za sezónu zde odehraje přibližně 65 fotbalových zápasů. Tréninky se konají každý den v týdnu v rozsahu 3 hodin. Zátěž travnaté plochy je vyšší než doporučené limity. Atletickou dráhu a sektory využívají především školy k hodinám tělocviku. Školy zde organizují v průběhu sezóny 4 atletické závody. V současné době v Dačicích nepůsobí žádný atletický oddíl. Atletickou dráhu dále využívají k tréninku mažoretky. Po dohodě se správcem mají na atletickou dráhu přístup individuální sportovci. 9. Elektro V rámci tohoto střediska zajišťujeme revize a opravy především pro město a jeho organizace. 10. Dílna Dílnu využíváme především pro vlastní opravy a zámečnické práce. V menší míře provádíme opravy vozidel pro fa. A.S.A. Dačice. 11. Správa Společnost má 2,5 technicko-hospodářské pracovníky. Vlastní řízení a provoz zabezpečuje ředitel, kompletní vedení účetnictví a pronájem sportovní haly provádí ekonomka. 12. Sportoviště Na základě smlouvy o dílo mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice na zajištění provozu dětských hřišť a sportovišť nejen ve městě, ale i v místních částech bylo zřízeno nové středisko. O Duhové a dětské hřiště v ul. Boženy Němcové, hřiště v ul. Vápovská, hřiště v zámeckém parku Na Nivách se starají sezónní zaměstnanci na částečný úvazek. Správu a kontrolu ostatních sportovišť provádí kmenový zaměstnanec. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2013-13 -

13. Koupaliště Provoz koupaliště jsme zajistili převážně pomocí brigádníků z řad studentů. Pouze správce areálu je kmenový zaměstnanec naší společnosti. Jednu směnu tvořil správce a strojník v jedné osobě, pokladní, uklízečka a 2-5 proškolených plavčíků (v závislosti na počtu návštěvníků). Celkový počet pracovníků starajících se o chod areálu byl 11. Návštěvnost koupaliště 2013 Otevřeno dnů Počet návštěvníků Průměr návštěvníků na den Červen 9 2 705 300 Červenec 29 14 607 504 Srpen 18 10 459 581 Celkem 56 27 771 496 Souhrn Otevřeno dnů Průměrný počet návštěvníků na 1 den Počet návštěvníků Výnosy v tis. Kč Náklady v tis. Kč Hospodářský výsledek v tis. Kč 2007 52 512 26 617 971 1 286-315 2008 62 301 18 640 1 039 1 295-257 2009 56 435 24 363 1 251 1 500-249 2010 50 407 20 337 1 098 1 459-361 2011 49 349 17 106 893 1 306-413 2012 59 364 21 495 1 177 1 440-263 2013 56 496 27 771 1 378 1 459-81 V Dačicích 22.4.2014 Mojmír Holec jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok 2013-14 -

Výsledovka Strana 1 Technické služby Dačice s.r.o. IČ: 26040344 Rok: 2013 Dne: 23.04.2014 Tisk vybraných záznamů Číslo Název účtu účtu Počáteční stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady 501 Spotřeba materiálu 0,00 4 038 520,85 0,00 4 038 520,85 4 038 520,85 502 Spotřeba energie 0,00 1 687 244,65 0,00 1 687 244,65 1 687 244,65 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných do 0,00 69 496,90 0,00 69 496,90 69 496,90 511 Opravy a udržování 0,00 664 606,82 0,00 664 606,82 664 606,82 512 Cestovné 0,00 2 693,00 0,00 2 693,00 2 693,00 513 Náklady na reprezentaci 0,00 14 065,00 0,00 14 065,00 14 065,00 518 Ostatní služby 0,00 3 667 520,16 0,00 3 667 520,16 3 667 520,16 521 Mzdové náklady 0,00 5 686 943,00 0,00 5 686 943,00 5 686 943,00 524 Zákonné sociální pojištění 0,00 1 877 092,00 0,00 1 877 092,00 1 877 092,00 527 Zákonné sociální náklady 0,00 220 938,00 0,00 220 938,00 220 938,00 531 Daň silniční 0,00 50 634,00 0,00 50 634,00 50 634,00 532 Daň z nemovitostí 0,00 8 930,00 0,00 8 930,00 8 930,00 538 Ostatní daně a poplatky 0,00 1 226,14 0,00 1 226,14 1 226,14 548 Ostatní provozní náklady 0,00 303 321,26 0,00 303 321,26 303 321,26 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hm 0,00 1 098 485,00 0,00 1 098 485,00 1 098 485,00 568 Ostatní finanční náklady 0,00 24 994,00 0,00 24 994,00 24 994,00 591 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 0,00 16 340,00 0,00 16 340,00 16 340,00 Náklady celkem 0,00 19 433 050,78 0,00 19 433 050,78 19 433 050,78 Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb 0,00 0,00 18 974 671,30 18 974 671,30 18 974 671,30 622 Aktivace vnitropodnikových služeb 0,00 0,00 29 258,00 29 258,00 29 258,00 641 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotné 0,00 0,00 110 413,20 110 413,20 110 413,20 642 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 66 095,46 66 095,46 66 095,46 648 Jiné provozní výnosy 0,00 0,00 478 791,77 478 791,77 478 791,77 662 Úroky 0,00 0,00 185,48 185,48 185,48 Výnosy celkem 0,00 0,00 19 659 415,21 19 659 415,21 19 659 415,21 Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem Tisk vybraných záznamů: Datum = rok, Datum >= 01.01.2013, Datum <= 31.12.2013 226 364,43 226 364,43

Porovnání skutečnosti s rozpočtem 2013 Číslo účtu Rozpočet Výsledovka Název účtu 2013 2013 Náklady 501 Spotřeba materiálu 3 900 000,00 4 038 520,85 502 Spotřeba energie 1 750 000,00 1 687 244,65 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 65 000,00 69 496,90 511 Opravy a udržování 500 000,00 664 606,82 512 Cestovné 20 000,00 2 693,00 513 Náklady na reprezentaci 20 000,00 14 065,00 518 Ostatní služby 2 800 000,00 3 667 520,16 521 Mzdové náklady 5 500 000,00 5 686 943,00 524 Zákonné sociální pojištění 1 842 500,00 1 877 092,00 527 Zákonné sociální náklady 190 000,00 220 938,00 531 Daň silniční 60 000,00 50 634,00 532 Daň z nemovitostí 10 000,00 8 930,00 538 Ostatní daně a poplatky 4 000,00 1 226,14 543 Dary 7 000,00 0,00 548 Ostatní provozní náklady 320 000,00 303 321,26 551 Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 1 100 000,00 1 098 485,00 568 Ostatní finanční náklady 30 000,00 24 994,00 591 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 80 000,00 16 340,00 Náklady celkem 18 198 500,00 19 433 050,78 Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb 17 900 000,00 18 974 671,30 622 Aktivace vnitropodnikových služeb 10 000,00 29 258,00 641 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 160 000,00 110 413,20 642 Tržby z prodeje materiálu 10 000,00 66 095,46 648 Jiné provozní výnosy 320 000,00 478 791,77 662 Úroky 2 000,00 185,48 Výnosy celkem 18 402 000,00 19 659 415,21 203 500,00 226 364,43

ž č ň ř ě ě í Č é í í Ú ě ý í ť Ý ň š ó č Íčí ě ú Ť ě úř Ú ň é ř á í ň É é č ří í ů á Í č é ň é ř á í š ě Š í ř á í č áš Í ří č ý ř á ří ů á ý á č í ří ů ě í ě ší ř ů á ň í í í é á á ň é ř á í á í ú í í é ž č í čí č Í čá čí é č é á ó á čí čí Č í í ř á í ř Ž ň á ň é á í Ž č í úř á á ěř úč íá ě Úč Í á ě ř á Í ří ý í ř Ž č ě é ý íó í ř Ž í č í ú é ěí ó ý ňóý č á čá á Ů á ň é é íú

í ň ří ů á ý á ň Í Ť ý Čá á ě ě í í ří ěž í ří ú á ý ř í ří ý ř Čá Ú Ž á š ý ý á á é á ž é ž í Š ě í Ž ří ú Ó á ý ř í í ří ý Í ř ž í ý é é á Ó ě é Úč í ř Š í ě á á é á ří ě š í á č ř ří é ř ě ě á ř í í ř ý ř Ž Í Ž í Č í Ť é á í ý ř í ří ýó ř Í é á í á ří ý á Ž ý ř í Čá í Ž Í ň ř ří é Žá ě í á ří é á ě í á í ř Č í Í á á é Í á ř š ě é Úč Í ý Ů é čá ý Ů á ž ý Š íž ří ú ř Š í á ě é Úč í á é á ř é Š ř č

í č íčí ň é č č ří č í ě í ý ů á ů é á í ý á ž é ž í š ě í ž í ří ů ý řá úč ý úě é ří á á á úč é č ě čí é č í ý Č Č Ž č í á Í á é é ň é é é ě é ý á Ž í š ě í ž ý ří ú í á é é ř é é é é ř é é Ť é ř é é é ř é é é éť é Ž á é ň é é é Úč í é é ří ů í á ě é ý á ž í š ě í Ížé í é ý Ú á é Í Úč á ý é ý á ě é á Š é ž Ť ý í é Ť Ž ř í

á ý ů á ů í š ě ž ž ř ů ý ář é á á á č ň š é ě Š ú á á á Í ý á ý ň ý ý ů á ů á é í Í é ž ý ž á á é ář í í á á Ž ý í č č íúř ž č ý á á ř é á á é í é á á á ň é á í č ýť á ó é í Ž á á é č í ř é é á á é Í é á á ý ý Ž Č á á í é á á ň é Ž í ý á é á í á á ý Ž Č ý á á á á ň í í á Ň ě é ň é á áň á Ž Š é Ž í ó í é ž á ť á ň í ěí Ť č ý á ě Ť Č ýť Íů á é ň á ý ý č á Ú é á ň í ú é ý é á á é ú é á á ý í í é á é áň ó á á í Ž ř í ú ěř í ž í č í Íů ý é Č á ň š Ň á é ú Í š ě é é ž ž ř é á á ýš á á Ť ň íš á á Č é í Ý á á é éí é ó á ň á á ňňý ňýó ó óžď ú ý ý á á é ú ú ě á á ň Ó š í ň í š Šť í ř é á á é é á á ň é ř á š á á í é á á ň é ř á í

é š í é Ť é ě Í é í á é Í í á ě í ě č ň é á á ě ž á íž í á ě í é á ý í ří ý á ě í é č ě Ž ž á č é ž Žá ě í é í Řá Ž ý č ě ý ů á ů ř ů ý ý á ě á í ý č Čá ý ů á ů Řá č á č á í Í í í í ý ň á č í í Í

í ý č á ě ř ú čá á ě ň é Íá ř í í č íúř Čá á ě ň é á ř í á Í é é á ě ú ě čá á ě ň é á ř í ář ří é í ě í í čí ž ň á ě í ř íž Í Ž á ň á á ú ě čá é ě ň é á ř í ář ří é í ě í čí Ž ň á ě í ř č ň é á á č ě é á é ř í ň Ž á ý é í é č ž á á ó Ť á é ř Ť é é čí ň á é íž Ž ř íž ž á ř á Ž Ž č á ž é ý ř č ú á š Ú ý Š á ř ý ý ý Š á ř ě Í ě Čá á ě ář ř é ě í ň á ě í íž ý ž ň ř ě í óó á á á ň á ž é ř ř á Č ě é č ň ř š Čá é ř ň á č ř ř á é č Ů ý á ě á á ý é í ě á í á ň é á ě ř ř á é č ýš Čá é ř ň Ť á á é í á é č á ň ř í á á ň úč ýš á á ř ř

Ž á á ž á á ň í ó á ň Š í Ž í ě ř ř í á á ň á á ě š ě á ň á á ř í Š í ž í ň é á ř ř í ě Řá á Ž ý č á á á á Š ě Ž ň ý á č é é áž á ř ř ř ř í ř á ř ř ř ř í á ó ó á é á á ě á Ú á á í á é ě ř ěř ý í é í í á é ě Ť á ě š ě íí č úř é á á é é á é Ť é é é í é á é í áš ř ě Ó ó óá é Ý č Žá ěď á ř ť á é á á á ř ó á Ž é é čá éň ó ěí é é é é á ó é á á é Í ď í é í ý é á é ř é é é ý ů Ó é ý é é ó ř í é Ý é Č ó ř á Ó ť ě á é á á ý Ýý á é É é é ó é í í é ó í í é á Š á

áš č ř č í ý á úó í Úč í čí úó á ě č ě č í ň é ř á í ň ří ří š é č í úř š é ý í Í Č ě í Č í é ž č š ě úč Óí í á í ší š ě č řá Č Í í í í

ý á á í á ý é á í úč Í ř ě á Í á í ý ž

ý á é č ě í ří ě áš č Úč í čí úč í á ě č ě č í ň é á Í ň ří ú ří š é í č í Úř Ý Á š é ý í č ě í Č í ý á úč í é Ž č í š ě úč í í á í ší š ě č č í č úě í ř é Íá

ěž é č úč í í é ý á á í č í Ž íá č á í Úč í ř ě á í á í ý Ž

I. OBECNÉ ÚDAJE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2013 Obchodní firma: Technické služby Dačice s.r.o. Sídlo: Dačice, U Stadionu 50/V, okres Jindřichův Hradec, PSČ: 380 01 Právní forma: Společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: 26 04 03 44 Den zápisu: 1. prosince 2001 OR u KS v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce č. 10739 Statutární orgán: jednatel Mojmír Holec, r.č. 720928/1442 Horní Slatina 32, okres Jindřichův Hradec, PSČ: 380 01 Společníci: město Dačice identifikační číslo 00 24 64 76 Krajířova 27/I, okres Jindřichův Hradec, PSČ: 380 13 Obchodní podíl: 1/1 Jménem společnosti jedná jednatel. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. Předmět podnikání: - Poskytování technických služeb - Zámečnictví - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob - Silniční motorová doprava nákladní - Opravy silničních vozidel - Technické činnosti v dopravě - Přípravné práce pro stavby - Specializované stavební činnosti - Dokončovací stavební práce - Zednictví - Velkoobchod - Specializovaný maloobchod - Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k 31.12. 2013-1 -

- 2 - - Reklamní činnost a marketing - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Realitní činnost Základní kapitál: 6.200.000,- Kč Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2013: 24,39 Mzdové náklady zaměstnanci Mzdové náklady v tis. Kč Sociální a zdrav. pojištění *z toho 5 tis. Kč - náhrada za nemoc Odměna jednatele Dohodymimo pracovní poměr Mzdové náklady celkem 5 176* 36 475 5 687 1 795 12 70 1 877 Ke dni 31.12. 2013 nemá společnost žádný nedoplatek pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění, ani evidovaný daňový nedoplatek u místně příslušného finančního orgánu. Závazky zákonného sociálního a zdravotního pojištění, jakož i daňové závazky vykázané k datu roční uzávěrky byly splatné v lednu 2014, kdy také k jejich úhradě došlo. V roce 2013 byl společnosti poskytnut Úřadem práce v Jindřichově Hradci příspěvek na mzdové náklady v celkové výši 459 tis. Kč. Tato částka byla použita dle uzavřené dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. II. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH, ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ Účetní závěrka je sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších novel a navazujících předpisů. Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013-2 -

- 3 - Způsob ocenění majetku: a) zásob nakupovaných - vážená nákupní cena cena pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů např. přeprava, skládkování, manipulace, vnitropodniková doprava) - účtování prováděno způsobem A evidence zásob b) ocenění dlouhodobého majetku l. pořizovací cenou 2. reprodukční pořizovací cenou 3. vlastními náklady Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody - všechny druhy nehmotného a hmotného majetku jsou účetně odepisovány rovnoměrně po celou dobu jejich životnosti - daňově je majetek odepisován rovnoměrným způsobem odpisy hmotného majetku jsou účtovány měsíčně, u veškerého majetku bylo použito 100 % ročního účetního odpisu, majetek je až do vyřazení v datovém souboru počítače, je odepisován účetně i daňově). Ve sledovaném účetním období nedošlo ke změně účtování odpisů. Přehled dlouhodobého majetku (v tis. Kč) DRUH MAJETKU 31.12.2012 31.12.2013 Dlouhodobý nehmotný majetek: software (013) 0 0 Dlouhodobý nehmotný majetek:(010) 0 0 c e l k e m 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek: pozemky (031000) 44 44 stavby (021000) 3 083 3 083 hmotný investiční majetek (022000) 10 786 10 980 drobný dlouhodobý majetek (022011) 556 502 c e l k e m 14 469 14 609 Drobným dlouhodobým majetkem se rozumí movité věci v hodnotě od 20.000,- do 40.000,- Kč. Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013-3 -

- 4 - Přehled drobného hmotného a nehmotného majetku Drobným nehmotným majetkem jsou majetkové složky, jejichž ocenění je od 15.000,- do 60.000,- Kč. Drobným hmotným majetkem se rozumí movité věci v hodnotě od 3.000,- do 20.000,- Kč. DRUH MAJETKU 31.12.2012 31.12.2013 Operativní evidence: leasingový majetek v ks 1 1 drobný hmotný majetek v ks 142 141 drobný nehmotný majetek v ks 2 2 Rozdíl účetních a daňových odpisů hmotného a nehmotného majetku za rok 2013 - zvýšení zisku 191 tis. Kč Přijaté dotace Společnost přijala v rámci operačního programu Životní prostředí v projektu Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů ve městě Dačice a okolí investiční dotaci ve výši 1 900 395,-Kč. Lesní porosty Společnost nevlastní lesní porosty. Rezervy Ve sledovaném období společnost netvořila rezervy. Pohledávky a závazky dle rozmezí splatnosti ke dni 31.12.2013 Pohledávky v tis. Kč Závazky v tis. Kč Po splatnosti do 30 dnů Po splatnosti 30-90 dnů Po splatnosti 90-180 dnů Po splatnosti nad 180 dnů 52 1 73 0 0 0 0 0 Závazky z uzavřených leasingových smluv ke dni 31.12.2013 Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013-4 -

- 5 - Splátky v roce 2013 v tis. Kč Splátky v dalších letech Ukončení leasingové smlouvy TRAKTOROVÁ SEKAČKA 104 147 05/2015 ETESIA HYDRO Celkem 104 147 Rozdělení zisku za rok 2012 Zisk vytvořený v roce 2012 ve výši 281 752,76 Kč byl na základě rozhodnutí valné hromady převeden na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. Návrh na rozdělení zisku Zisk vytvořený v roce 2013 ve výši 226 364,43 Kč navrhujeme převést na účet 428- Nerozdělený zisk minulých let. III. INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Mezi datem, k němuž byla sestavena účetní závěrka (31.12.2013) a datem jejího sestavení nedošlo k žádným událostem, které by vyžadovaly úpravu účetních výkazů. V Dačicích 18.4.2014 Mojmír Holec jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013-5 -

Návrh na rozdělení zisku Hospodářský výsledek roku 2013 zisk ve výši 226 364,43 Kč navrhujeme použít takto: Účet 428 Nerozdělený zisk minulých let: 226 364,43 Kč V Dačicích 22.4.2014 Mojmír Holec jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. Rozdělení hospodářského výsledku 2013-1 -

č íčí ů ě é č íčí Á É Ů Č Č ý Á Č é Ž č č Ž í č ě í č í ý ú ž ř é ě á ě í ú ř ý í š á í é Ú ž ř é ě í á í ř šť á í ě ý ý ří í š ě áž ý ý ří í Čí á ý ř í é Ý í Ů ří ř á ý ří ě

č íčí ů ě é č íčí é í í č ř ň č ě ů í ěř á á á á ú ř í č ň š ň Řé í ň žň á ří í ší š í ý šť č í í ří á č í Ž ů Č ří é č íč ěř á ě é á í á ý ť í ář é š í í í ů é ů ě č í š é í ř í ě ů Ž ů é š á í Ží á ř é í é í ř é ěř ě é á š ě á š ě á š ě á

č íčí ů ě é č íčí šť é í í ů š ě á é á é ř é é šíú ů š ě ý ř č í é ě ě á ý ř é ěř í ř í ř í á ě ř í á ě řá á í á ě š ě í ř í í ů řá á í ř Ú Ž í čá é í ě š á ě ý í í á č ý é í í ř ří č šíř ú ž é ř Ž é ř á í í á í ý ů íž á í á Žá é íž á í Ů á Ží á í č í č á á ř č í č í č Ží á Á í é ň á í á á í é í ů ů ě ě í á í í Ž í ř é ů ěž ě á á ě á ě í ě á í á á ě ěř á í é í ě í í ů š í ů

č íčí ů ě é č íčí á ě í ě á ů í Ží á ý ú ň á í ů á í í í í ě é č ě ší é ů é é ú á í é ř Ž ý é á ý ý ě í í ů á ří ě ě í á ší ř í á í á č ř ř á á í á á í í á í ý á í ě č í šť č í í í ř á í í í á č ě čá í á ř á í í úč ů š á ří í í á é í ří š Ží á é ř š Ž ý ě í ý é á í ř í í ř š ě á á á á í é ů ě í é á ří Ž š í í č í á í á í Ž ů é áš í ě Ž č ě á í á ř í Ž č ř á í é í á č ě ř Ž á ř á í á š é Ž é ý í Ý ů í á ý ý ý á í ř ů ř ř č š ř ž á č é í š í í š í ř Ž ří č é ř ří é č ě ž á í á á á š ě ě ě í é á í í í

č íčí ů ě é č íčí á í ů ě í é á ří ž š í ř Ž ř ý á í Ž é á á ří č Ž á ý ů Ž á ů ří č ě é ů ěž é í ů ě í ý Ž ů á Ž í í í á í ří é á í Ž á Ž á í á ů ř á č č á áž ě í č é á ě í č í á Ž í í é č á č š á á á é Ž í ů š ý á ů Ž í ř č í Ž ří č ř ů áš í č áš í ě ř áš í č Ří í ů ěř á á í í ý á í Ž ří č ě ří í á šť á í é ě á č é í á č áž ě í č á Ž á ý č č ří í í á í é ří ý Ú é ů í í ě á ž í č Ž ý á ě í Ý í ř í í í Ž ě ý ří á ů ě áš č í š í á ě ý á ý ěř í é ě

č íčí ů ě é č íčí á í ů ě í é á ří ž š í í ů í ř á ě í í áž í š ě ě á é Ž ě í Ž á ě á í š í á Ž á á ů ý ů í š áž í í ů á ě í ěř í á á í í á ří Ž š á í á č ř á í Ž á á í ř í č ý ý čá í á ěř í á č á í ř řížů Ž á í í á é č í č ě č á í ě ý č í ě Ž ř á í ř í š ě í í á í í í ě ý í ó á ě á š ř ý á é ěž í š ř ě í ú ň á ě š š í ř í ů ř á í á í ě Ý Ý ří í š ě š í ě á ř š ě čá Ž ě é ř š ě Ž á é řá á ěš ířá ř š ě ř Ž á č í ě ý ř šť á ě ý ř šť ě ý ž í ř ň á é ě ď

č íčí ů ě é č íčí á í ů ě í é á ří ž š í á ř Ž á á ě ý ř šť ý ú ž ř é ě ř Ž ř é ě ý í č á ě ě é ů ě ě á á ý ří é á í í ě č ú Ž ř é ě í ř é ě í ě ě ř á ě ří é ě í ž á í é ě ř Ž ěř Ž čá í á í á é í říš í ý ěř ů č í í á é ří č í ů ř Ž á í ů ý š č á Č ě í í í á í á ý ř á í á š éč č ě í á ř í á á á ř í š ě Ž ě ř í úč á á ý ř í í í í á Ž áí ý ý ěř é šíň í á ěř ý Ž ů ě ý á í ěř í í č á á ě í š í á ů é á í ý ů ší š á á

č íčí ů ě é č íčí á í ů ě í é á ří ž š í á ě ž ů é ěř ý á á Ž č Ž á á ů ý ů í š áž í í ů á ě í ěř í á á í í á ří Ž š á í č Ž í š í á á á ří Ž š á í á Ž á é ěž í š ř ě í ú ň á ě š š í ř á í á á á ě é č á ě í í ěř á í ř Ž á í ř ů ě í í ří í í í ří ří č é Žá á ř í í á ář á í ří í é í š í á á ě ř é ř í é é ří č á ý Ú Ž é í í ý Í á Ž é Í é é Íé í

č íčí ů ě é č íčí á á í ě ě ý ě ř á í é ě á í Ů ě é ě ě í ř í ě á á í ů ě ý í í á í ě á ý ří é č í Ž ů á ě ý á í Ž ě í í í ěř í ří í ě ě á í ě ě í á í ěř í ů á í ěř í í í é ý á é š á í ě ě ě ě ě ě á á ř í ě í ř í ě á Žá é říš í é í řá ří é

č íčí ů ě é č íčí ří ž š á í á é í říš í é á í ě ě ě č ý ů á ě ý ů á ě é Ž Č ť ě á ří

č íčí ů ě é č íčí í Č Í Á ý č š í ří š é Č É Ř Í á é é é á ž é ý č ů Ž říš í é á é ů ř ý Ó á Ž ý ří ě ě ší č ů é Ž í Ž á á í ř á ě ř říš í é ý č é ý ří ě ě ší Ž í á ž ý ů í Ž á ě á ř í á ě á é í é á ší ř í í ž é Ž í ů á Ž ý š í á

íčí ů ě é č íčí á Á Ě ř í á ž ú é í č í á é š á ě ě í á á á č ěř ý í ů é é ě é Í č á á ě á í í ů Ů é ů ě š ě š ě í á ě č í á í ě š ě í á é ž á í ž ů ó ď á ř í á ěř é ý Íá í í ť ý ú ňá á ř í Ú á ří ě ž á ží ů č í š á ř í á ě ý ů ž š é Í Í ť

Písemná zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojenými osobami) v souladu s 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Ovládaná osoba: Název účetní jednotky: Technické služby Dačice s.r.o. Sídlo: U Stadionu 50/V Dačice 380 01 Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: 26040344 Ovládané osobě je známa ovládající osoba společník: Název účetní jednotky: Město Dačice Sídlo: Krajířova 27/I Dačice 380 01 Právní forma: město Identifikační číslo: 00246476 Další ovládající osoby: nejsou Ostatní osoby ovládané stejnými ovládacími osobami: Název účetní jednotky: Městské lesy Dačice s.r.o. Sídlo: Hradišťko 25 Dačice 380 01 Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: 26040603 Telefon Fax E-mail Bankovní spojení IČO 384420249 384420249 info@tsdacice.cz ČS a.s. 603788319/0800 26040344

2 V účetním období od 1.1. 2013 do 31.12.2013 byly mezi propojenými osobami uzavřeny následující smlouvy Seznam smluv nad 100 tis. Kč uzavřených mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Částka v Kč Veřejné osvětlení Kupní smlouva 1 592 760,77 Pohřebnictví Mandátní smlouva 521 000,00 Veřejná zeleň Smlouva o dílo 1 850 000,00 Údržba MK Smlouva o dílo 2 540 000,00 Čistota města + 2 dodatky Smlouva o dílo 1 159 000,00 Veřejné WC Smlouva o dílo 123 750,00 Sportovní stadion Smlouva o dílo 566 000,00 Sportoviště Smlouva o dílo 608 000,00 Rekonstrukce bytu č.p. 162 Tř. 9 Května Rekonstrukce bytu č.p. 41 Pal. náměstí Rekonstrukce bytu č.p. 86 ul. U Nemocnice Rekonstrukce chodníku U Třech křížů Vydláždění dvora č.p. 58 Pal. náměstí Zhotovení spojovací lávky č.p. 4 Pal. náměstí Smlouva o dílo 272 133,00 Smlouva o dílo 245 868,00 Smlouva o dílo 320 885,00 Smlouva o dílo 376 602,00 Smlouva o dílo 249 288,00 Smlouva o dílo 356 691,00 V účetním období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 byly ovládanou osobou vystaveny za provedené práce pro ovládající osobu následující daňové doklady Datum Číslo Firma Částka z toho DPH 23.01.2013 20130008 Město Dačice 2 200,00 0,00 31.01.2013 20130011 Město Dačice 161 209,00 27 978,48 10.02.2013 20130051 Město Dačice 586 518,00 101 792,42 10.02.2013 20130052 Město Dačice 2 904,00 504,00 10.02.2013 20130054 Město Dačice 243 472,00 42 255,64 10.02.2013 20130055 Město Dačice 4 043,00 701,82 10.02.2013 20130056 Město Dačice 3 022,00 524,52 10.02.2013 20130057 Město Dačice 7 758,00 1 346,52 10.02.2013 20130062 Město Dačice 5 929,00 1 029,00 28.02.2013 20130067 Město Dačice 458 041,00 79 494,85 28.02.2013 20130068 Město Dačice 148 050,50 25 694,72 28.02.2013 20130069 Město Dačice 200 179,00 34 741,99 06.03.2013 20130106 Město Dačice 13 761,00 2 388,33 06.03.2013 20130107 Město Dačice 19 363,00 0,00 06.03.2013 20130108 Město Dačice 30 300,00 5 258,82 06.03.2013 20130109 Město Dačice 2 417,00 0,00 08.03.2013 20130112 Město Dačice 157 602,50 27 352,50 08.03.2013 20130113 Město Dačice 171 215,00 29 715,00 08.03.2013 20130114 Město Dačice 183 920,00 31 920,00 08.03.2013 20130115 Město Dačice 8 700,00 0,00 08.03.2013 20130116 Město Dačice 166 019,00 0,00

18.03.2013 20130119 Město Dačice 991,00 172,00 18.03.2013 20130120 Město Dačice 4 100,00 0,00 02.04.2013 20130124 Město Dačice 163 913,00 28 447,72 02.04.2013 20130132 Město Dačice 210 850,00 36 593,84 02.04.2013 20130133 Město Dačice 96 507,00 16 749,16 08.04.2013 20130160 Město Dačice 139 243,00 24 166,17 10.04.2013 20130164 Město Dačice 65 700,00 11 402,58 10.04.2013 20130165 Město Dačice 2 686,00 466,24 10.04.2013 20130166 Město Dačice 57 363,00 9 955,68 11.04.2013 20130169 Město Dačice 34 867,00 0,00 11.04.2013 20130170 Město Dačice 8 765,00 0,00 11.04.2013 20130171 Město Dačice 26 441,00 0,00 15.04.2013 20130174 Město Dačice 320 885,00 0,00 18.04.2013 20130181 Město Dačice 6 255,00 1 085,70 24.04.2013 20130183 Město Dačice 6 196,00 0,00 29.04.2013 20130185 Město Dačice 4 428,00 768,60 30.04.2013 20130186 Město Dačice 19 252,00 3 341,41 30.04.2013 20130187 Město Dačice 158 625,50 27 530,06 03.05.2013 20130215 Město Dačice 592,00 77,33 06.05.2013 20130216 Město Dačice 14 278,00 2 478,00 06.05.2013 20130217 Město Dačice 17 610,00 0,00 06.05.2013 20130218 Město Dačice 11 330,00 0,00 06.05.2013 20130219 Město Dačice 389 536,00 67 605,52 09.05.2013 20130224 Město Dačice 19 650,00 0,00 09.05.2013 20130225 Město Dačice 38 383,00 6 661,65 09.05.2013 20130226 Město Dačice 40 387,00 0,00 09.05.2013 20130230 Město Dačice 29 591,00 5 135,76 10.05.2013 20130233 Město Dačice 67 493,00 11 713,69 10.05.2013 20130234 Město Dačice 3 049,00 0,00 10.05.2013 20130236 Město Dačice 7 508,00 0,00 13.05.2013 20130240 Město Dačice 4 967,00 862,05 15.05.2013 20130243 Město Dačice 13 666,00 2 371,85 15.05.2013 20130244 Město Dačice 1 975,00 342,83 15.05.2013 20130245 Město Dačice 38 069,00 0,00 15.05.2013 20130246 Město Dačice 4 429,00 0,00 15.05.2013 20130247 Město Dačice 13 696,00 0,00 16.05.2013 20130253 Město Dačice 983,00 0,00 20.05.2013 20130258 Město Dačice 87 857,00 0,00 20.05.2013 20130259 Město Dačice 916,00 0,00 20.05.2013 20130260 Město Dačice 3 033,00 526,41 28.05.2013 20130267 Město Dačice 117 806,00 20 445,75 31.05.2013 20130271 Město Dačice 163 913,00 28 447,72 31.05.2013 20130282 Město Dačice 157 602,50 27 352,50 31.05.2013 20130283 Město Dačice 52 100,00 9 044,56 31.05.2013 20130284 Město Dačice 171 215,00 29 715,00 31.05.2013 20130286 Město Dačice 183 920,00 31 920,00 03.06.2013 20130293 Město Dačice 161 501,00 28 029,12 03.06.2013 20130294 Město Dačice 80 600,00 13 988,52 07.06.2013 20130296 Město Dačice 245 868,00 0,00 10.06.2013 20130301 Město Dačice 24 717,00 0,00 12.06.2013 20130305 Město Dačice 74 765,00 0,00 12.06.2013 20130307 Město Dačice 44 678,00 7 754,13 12.06.2013 20130308 Město Dačice 27 823,00 4 828,95 12.06.2013 20130309 Město Dačice 16 969,00 0,00 13.06.2013 20130312 Město Dačice 4 505,00 0,00 24.06.2013 20130322 Město Dačice 26 512,00 0,00 24.06.2013 20130323 Město Dačice 50 179,00 0,00 24.06.2013 20130324 Město Dačice 8 429,00 1 463,05 24.06.2013 20130326 Město Dačice 17 544,00 3 044,83 24.06.2013 20130327 Město Dačice 14 844,00 0,00 30.06.2013 20130339 Město Dačice 158 625,50 27 530,06 30.06.2013 20130340 Město Dačice 22 026,00 3 822,72 01.07.2013 20130341 Město Dačice 64 802,00 11 246,76 01.07.2013 20130343 Město Dačice 42 936,00 7 451,83 04.07.2013 20130357 Město Dačice 8 287,00 0,00 04.07.2013 20130358 Město Dačice 30 670,00 0,00 04.07.2013 20130360 Město Dačice 6 689,00 0,00 04.07.2013 20130361 Město Dačice 21 166,00 3 673,53 08.07.2013 20130364 Město Dačice 25 714,00 4 462,92 08.07.2013 20130365 Město Dačice 88 120,00 0,00 3

10.07.2013 20130366 Město Dačice 103 227,00 0,00 10.07.2013 20130367 Město Dačice 123 213,00 0,00 16.07.2013 20130374 Město Dačice 577 159,00 100 168,20 16.07.2013 20130375 Město Dačice 7 500,00 1 302,00 03.08.2013 20130386 Město Dačice 163 913,00 28 447,72 05.08.2013 20130389 Město Dačice 20 509,00 3 559,48 05.08.2013 20130390 Město Dačice 61 896,00 10 742,34 06.08.2013 20130393 Město Dačice 13 710,00 0,00 06.08.2013 20130401 Město Dačice 64 327,00 11 164,25 06.08.2013 20130402 Město Dačice 42 640,00 0,00 06.08.2013 20130405 Město Dačice 10 834,00 0,00 06.08.2013 20130406 Město Dačice 21 242,00 3 686,76 06.08.2013 20130408 Město Dačice 52 681,00 0,00 06.08.2013 20130409 Město Dačice 5 137,00 891,66 06.08.2013 20130410 Město Dačice 2 643,00 458,83 07.08.2013 20130412 Město Dačice 2 613,00 0,00 07.08.2013 20130413 Město Dačice 3 198,00 555,18 07.08.2013 20130414 Město Dačice 12 189,00 2 115,54 07.08.2013 20130415 Město Dačice 10 353,00 0,00 07.08.2013 20130416 Město Dačice 2 799,00 485,86 07.08.2013 20130421 Město Dačice 3 263,00 0,00 07.08.2013 20130423 Město Dačice 2 600,00 0,00 14.08.2013 20130430 Město Dačice 860,00 0,00 28.08.2013 20130442 Město Dačice 1 450,00 0,00 02.09.2013 20130445 Město Dačice 163 913,00 28 447,72 02.09.2013 20130446 Město Dačice 20 528,00 0,00 02.09.2013 20130447 Město Dačice 60 790,00 0,00 02.09.2013 20130448 Město Dačice 3 206,00 0,00 03.09.2013 20130455 Město Dačice 157 602,50 27 352,50 03.09.2013 20130456 Město Dačice 52 100,00 9 044,56 03.09.2013 20130457 Město Dačice 171 215,00 29 715,00 03.09.2013 20130458 Město Dačice 183 920,00 31 920,00 04.09.2013 20130460 Město Dačice 20 132,00 3 494,92 04.09.2013 20130463 Město Dačice 372 585,00 64 663,54 04.09.2013 20130464 Město Dačice 77 062,00 13 377,96 04.09.2013 20130468 Město Dačice 36 251,00 6 293,17 04.09.2013 20130469 Město Dačice 78 108,00 13 559,55 06.09.2013 20130474 Město Dačice 66 030,00 11 462,81 06.09.2013 20130475 Město Dačice 3 018,00 523,92 06.09.2013 20130477 Město Dačice 96 858,00 0,00 06.09.2013 20130478 Město Dačice 81 183,00 0,00 06.09.2013 20130479 Město Dačice 20 047,00 3 480,16 15.09.2013 20130486 Město Dačice 10 375,00 1 801,10 17.09.2013 20130493 Město Dačice 18 574,00 3 224,45 17.09.2013 20130500 Město Dačice 1 684,00 0,00 17.09.2013 20130505 Město Dačice 16 036,00 2 783,85 17.09.2013 20130507 Město Dačice 5 506,00 0,00 17.09.2013 20130509 Město Dačice 4 199,00 0,00 23.09.2013 20130518 Město Dačice 20 577,00 3 571,26 24.09.2013 20130519 Město Dačice 8 132,00 0,00 24.09.2013 20130520 Město Dačice 18 860,00 0,00 30.09.2013 20130523 Město Dačice 158 625,50 27 530,06 01.10.2013 20130541 Město Dačice 1 719,00 0,00 01.10.2013 20130542 Město Dačice 8 022,00 0,00 01.10.2013 20130543 Město Dačice 9 474,00 0,00 01.10.2013 20130544 Město Dačice 5 226,00 0,00 01.10.2013 20130545 Město Dačice 5 479,00 0,00 04.10.2013 20130547 Město Dačice 100 091,00 17 375,80 04.10.2013 20130548 Město Dačice 23 943,00 4 156,50 04.10.2013 20130549 Město Dačice 160 453,00 0,00 04.10.2013 20130550 Město Dačice 44 707,00 0,00 04.10.2013 20130555 Město Dačice 18 876,00 3 276,00 08.10.2013 20130557 Město Dačice 2 178,00 378,00 09.10.2013 20130562 Město Dačice 6 255,00 1 085,70 09.10.2013 20130563 Město Dačice 5 434,00 943,34 09.10.2013 20130564 Město Dačice 272 133,00 0,00 09.10.2013 20130566 Město Dačice 47 747,00 8 288,88 09.10.2013 20130568 Město Dačice 8 282,00 1 437,76 09.10.2013 20130569 Město Dačice 189 540,00 0,00 10.10.2013 20130571 Město Dačice 8 880,00 0,00 4

10.10.2013 20130572 Město Dačice 9 920,00 0,00 14.10.2013 20130574 Město Dačice 10 858,00 1 884,95 17.10.2013 20130588 Město Dačice 17 666,00 3 066,00 21.10.2013 20130591 Město Dačice 56 621,00 0,00 30.10.2013 20130598 Město Dačice 1 382,30 239,90 30.10.2013 20130601 Město Dačice 163 913,00 28 447,72 30.10.2013 20130603 Město Dačice 249 288,00 0,00 04.11.2013 20130626 Město Dačice 175 578,00 0,00 05.11.2013 20130634 Město Dačice 8 282,00 1 437,76 06.11.2013 20130635 Město Dačice 40 554,36 7 038,36 06.11.2013 20130637 Město Dačice 146 894,00 25 494,00 06.11.2013 20130640 Město Dačice 27 304,86 4 738,86 06.11.2013 20130642 Město Dačice 15 777,51 2 738,21 08.11.2013 20130644 Město Dačice 8 233,50 0,00 11.11.2013 20130646 Město Dačice 5 614,40 974,40 11.11.2013 20130647 Město Dačice 137 335,00 0,00 11.11.2013 20130648 Město Dačice 26 888,42 0,00 11.11.2013 20130652 Město Dačice 776,50 0,00 14.11.2013 20130658 Město Dačice 5 915,70 0,00 14.11.2013 20130659 Město Dačice 3 541,30 0,00 14.11.2013 20130662 Město Dačice 562 440,00 97 613,66 20.11.2013 20130666 Město Dačice 7 013,20 0,00 20.11.2013 20130667 Město Dačice 15 724,10 0,00 20.11.2013 20130669 Město Dačice 7 154,70 0,00 25.11.2013 20130670 Město Dačice 22 742,43 3 947,03 25.11.2013 20130672 Město Dačice 7 655,80 0,00 25.11.2013 20130673 Město Dačice 21 645,90 0,00 25.11.2013 20130674 Město Dačice 80 902,22 0,00 28.11.2013 20130676 Město Dačice 342 365,50 0,00 28.11.2013 20130678 Město Dačice 988,81 171,61 28.11.2013 20130679 Město Dačice 45 547,35 0,00 02.12.2013 20130683 Město Dačice 158 625,50 27 530,06 02.12.2013 20130687 Město Dačice 114 204,64 19 820,64 02.12.2013 20130688 Město Dačice 11 770,88 2 042,88 02.12.2013 20130718 Město Dačice 9 707,75 0,00 04.12.2013 20130724 Město Dačice 10 128,62 0,00 05.12.2013 20130725 Město Dačice 30 710,40 5 329,90 05.12.2013 20130726 Město Dačice 16 651,58 2 889,94 05.12.2013 20130728 Město Dačice 2 601,80 0,00 05.12.2013 20130730 Město Dačice 18 056,83 3 133,83 05.12.2013 20130731 Město Dačice 6 530,37 1 133,37 05.12.2013 20130733 Město Dačice 57 415,71 9 964,71 05.12.2013 20130734 Město Dačice 103 310,00 0,00 05.12.2013 20130735 Město Dačice 55 300,00 0,00 05.12.2013 20130736 Město Dačice 32 152,12 5 580,12 05.12.2013 20130737 Město Dačice 24 146,45 0,00 06.12.2013 20130738 Město Dačice 41 535,67 7 208,67 06.12.2013 20130739 Město Dačice 50 904,70 8 834,70 06.12.2013 20130740 Město Dačice 52 100,00 9 044,56 06.12.2013 20130741 Město Dačice 171 215,00 29 715,00 06.12.2013 20130742 Město Dačice 183 920,00 31 920,00 06.12.2013 20130743 Město Dačice 9 075,00 1 575,00 06.12.2013 20130744 Město Dačice 6 942,60 0,00 09.12.2013 20130748 Město Dačice 163 913,00 28 447,72 10.12.2013 20130749 Město Dačice 60 394,00 0,00 16.12.2013 20130757 Město Dačice 148 566,00 25 791,06 17.12.2013 20130758 Město Dačice 30 436,73 0,00 17.12.2013 20130760 Město Dačice 355 464,00 0,00 17.12.2013 20130761 Město Dačice 217 800,00 37 800,00 17.12.2013 20130762 Město Dačice 121 000,00 21 000,00 17.12.2013 20130763 Město Dačice 49 512,00 0,00 17.12.2013 20130764 Město Dačice 11 247,01 0,00 17.12.2013 20130765 Město Dačice 31 444,53 0,00 17.12.2013 20130766 Město Dačice 34 089,33 5 916,33 18.12.2013 20130767 Město Dačice 69 960,00 0,00 18.12.2013 20130769 Město Dačice 20 050,00 0,00 18.12.2013 20130771 Město Dačice 11 609,60 0,00 18.12.2013 20130772 Město Dačice 2 647,50 0,00 18.12.2013 20130773 Město Dačice 2 591,80 0,00 18.12.2013 20130774 Město Dačice 60 308,00 0,00 5

6 V účetním období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 byly ovládanou osobou vystaveny za provedené práce pro ostatní osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami následující daňové doklady. Datum Číslo Firma Částka z toho DPH 12.08.2013 20130427 Městské lesy Dačice s.r.o. 72 921,00 12 655,73 16.09.2013 20130487 Městské lesy Dačice s.r.o. 14 631,00 2 539,94 V účetním období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 byly ovládající osobou pro osobu ovládanou vystaveny následující daňové doklady Datum Číslo Firma Částka z toho DPH 21.01.2013 131100022 Město Dačice 6 050,00 1 050,00 21.01.2013 131100023 Město Dačice 12 705,00 2 205,00 21.01.2013 131100024 Město Dačice 21 175,00 3 675,00 02.04.2013 131100140 Město Dačice 60 500,00 10 500,00 18.04.2013 131100183 Město Dačice 21 175,00 3 675,00 18.04.2013 131100184 Město Dačice 12 705,00 2 205,00 18.04.2013 131100185 Město Dačice 6 050,00 1 050,00 26.04.2013 131100199 Město Dačice 3 269,00 426,00 03.07.2013 131100341 Město Dačice 60 500,00 10 500,00 23.07.2013 131100400 Město Dačice 6 050,00 1 050,00 23.07.2013 131100401 Město Dačice 21 175,00 3 675,00 23.07.2013 131100402 Město Dačice 12 705,00 2 205,00 02.10.2013 131100576 Město Dačice 60 500,00 10 500,00 16.10.2013 131100617 Město Dačice 21 175,00 3 675,00 16.10.2013 131100618 Město Dačice 6 050,00 1 050,00 16.10.2013 131100619 Město Dačice 12 705,00 2 205,00 20.12.2013 131100804 Město Dačice 60 500,00 10 500,00 V účetním období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 nebyly společností Městské lesy Dačice s.r.o. vystaveny za provedené práce pro Technické služby Dačice s.r.o. žádné daňové doklady. Veškeré vztahy uskutečněné mezi ovládanou a ovládající stranou v účetním období roku 2012 byly v souladu se zákonem a ovládané osobě z nich nevznikla žádná majetková újma. Kromě výše uvedených nebyly učiněny žádné jiné právní úkony nebo další opatření v zájmu nebo na popud ovládané osoby. Jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. prohlašuje, že zpracoval tuto zprávu s péčí řádného hospodáře, a že do této zprávy zahrnul všechny jím známé vztahy mezi propojenými osobami. Veškeré obchodní vztahy byly uskutečněny za běžných podmínek a ovládané osobě tím nevznikla žádná újma, kterou by byla povinna ovládající osoba ovládané osobě uhradit. Jednateli společnosti Technické služby Dačice s.r.o. jednajícímu s péčí řádného hospodáře, nejsou známé žádné další vztahy, které by měla společnost Technické služby Dačice s.r.o. s osobami případně ovládanými osobou ovládající společnost Technické služby Dačice s.r.o.. V Dačicích 22.4.2014 Mojmír Holec jednatel

Plán činnosti společnosti na rok 2014 Pro rok 2014 je pro nás prioritou další zkvalitňování a rozšiřování služeb jak pro město, tak i pro ostatní odběratele. Nadále budeme rozvíjet svůj systém jakosti managementu ISO 9001 a dbát na jeho dodržování všemi zaměstnanci. V rámci úspěšného projektu Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Dačice jsme na základě zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách v platném znění) pořídili Čistící vůz Mathieu Azura MC 200 od společnosti SOME Jindřichův Hradec. Náklady dokumentace k registraci projektu Náklady administrace projektu Náklady na pořízení techniky Náklady celkem 136 080 Kč 35 000 Kč 2 344 000 Kč 2 515 000 Kč Přijatá dotace od SFŽP 2 205 630 Kč Technické služby Dačice s.r.o. Plán činnosti na rok 2014-1 -

Jako náhradu stávajícího vozidla Avia A 31 JNK, které je již značně poruchové a zastaralé připravujeme pořízení staršího nákladního automobilu, s novým nosičem kontejnerů, o celkové hmotnosti 7,5 t a kabinou pro 7 osob.. Předpokládaní cena vozidla 800 tis Kč (nové vozidlo 1 200 Kč) Další investicí je pořízení osobního užitkového automobilu, jako náhrada za vozidlo Škoda Van rok výroby 1998. Předpokládaná cena 370 000 Kč Veškeré investice plánujeme financovat z vlastních zdrojů V Dačicích 22.4.2014 Mojmír Holec jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. Plán činnosti na rok 2014

Rozpočet 2014 Číslo účtu Výsledovka Rozpočet Název účtu 2013 2014 Náklady 501 Spotřeba materiálu 4 038 520,85 3 900 000,00 502 Spotřeba energie 1 687 244,65 1 750 000,00 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 69 496,90 70 000,00 511 Opravy a udržování 664 606,82 500 000,00 512 Cestovné 2 693,00 20 000,00 513 Náklady na reprezentaci 14 065,00 20 000,00 518 Ostatní služby 3 667 520,16 3 000 000,00 521 Mzdové náklady 5 686 943,00 5 700 000,00 524 Zákonné sociální pojištění 1 877 092,00 1 880 000,00 527 Zákonné sociální náklady 220 938,00 220 000,00 531 Daň silniční 50 634,00 60 000,00 532 Daň z nemovitostí 8 930,00 10 000,00 538 Ostatní daně a poplatky 1 226,14 2 000,00 543 Dary 0,00 7 000,00 548 Ostatní provozní náklady 303 321,26 320 000,00 551 Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 1 098 485,00 1 250 000,00 568 Ostatní finanční náklady 24 994,00 30 000,00 591 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 16 340,00 50 000,00 Náklady celkem 19 433 050,78 18 789 000,00 Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb 18 974 671,30 18 500 000,00 622 Aktivace vnitropodnikových služeb 29 258,00 50 000,00 641 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 110 413,20 80 000,00 642 Tržby z prodeje materiálu 66 095,46 50 000,00 648 Jiné provozní výnosy 478 791,77 300 000,00 662 Úroky 185,48 2 000,00 Výnosy celkem 19 659 415,21 18 982 000,00 226 364,43 193 000,00 Technické služby Dačice s.r.o. Plán činnosti na rok 2014

Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko 25 380 01 Dačice Zpráva o hospodaření a stavu lesa za rok 2013 Na jednání rady města konané dne 21.5.2014 Vypracoval: Ing. Kamil Kupec, jednatel společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. Dačice dne 20.4.2014 1

Obsah: 1. Stav lesního majetku města Dačice 1.1. Výměra lesního majetku 2. Zpráva o hospodaření v lesích 2.1. Pěstební činnost 2.2. Těžební činnost 2.3. Prodej dřeva 3. Školkařská činnost 4. Rybniční hospodářství 5. Výroční zpráva 6. Finanční hospodaření 7. Ekonomické srovnání hospodaření 8. Přílohy 2

1. Stav lesního majetku města Dačice 1.1. Výměra lesního majetku K 1.1.2013 by la výměra lesních pozemků v majetku města Dačice 352,40 ha. Během roku bylo nakoupeno 3,32 ha pozemků s lesním porostem, 5,03 ha bylo převedeno z ostatních ploch do pozemků určených k plnění funkcí lesa, 1,76 ha bylo zalesněním převedeno z trvalého travního porostu na lesní pozemek a 2,17 ha je nárůst způsoben digitalizací katastru nemovitostí. K 31.12.2013 bylo ve vlastnictví města Dačice 364,68 ha lesních pozemků. Výměra lesních pozemků podle kú kú výměra % Bílkov 27,87 7,6% Borek 25,77 7,1% Dačice 62,87 17,2% Dobrohošť 4,72 1,3% Dolní Němčice 14,89 4,1% Hostkovice 23,41 6,4% Hradišťko 11,33 3,1% Chlumec 16,38 4,5% Jersice 26,34 7,2% K. Vydří 13,07 3,6% Lidéřovice 1,37 0,4% Lipolec 49,19 13,5% M. Pěčín 29,29 8,0% N. Dvory 42,08 11,5% P.Vydří 5,71 1,6% Šach 1,50 0,4% Urbaneč 1,51 0,4% Velký Pěčín 7,38 2,0% Celkem 364,68 100,0% Nákup pozemků s lesním porostem výměra cena odhadní cena kupní rok kú m2 cena 1m2 celkem cena 1m2 celkem % 1998 Bílkov 40 103 32,32 Kč 1 296 260 Kč 10,02 Kč 402 030 Kč 31% 1999 Borek 76 905 6,50 Kč 500 000 Kč 1999 Hostkovice 2 737 4,19 Kč 11 458 Kč 2000 K.Vydří 1 544 6,99 Kč 10 790 Kč 4,19 Kč 6 474 Kč 60% 2000 Borek 19 277 23,90 Kč 460 690 Kč 9,45 Kč 182 196 Kč 40% 2001 Borek 20 940 15,30 Kč 320 290 Kč 6,12 Kč 128 116 Kč 40% 2002 M.Pěčín 44 915 36,14 Kč 1 623 150 Kč 16,26 Kč 730 418 Kč 45% 2002 D.Nemčíce 2 776 24,65 Kč 68 420 Kč 18,01 Kč 50 000 Kč 73% 2006 M.Pěčín 5 773 32,19 Kč 185 850 Kč 16,19 Kč 93 489 Kč 50% 2006 Borek 20 008 22,11 Kč 442 380 Kč 9,00 Kč 180 000 Kč 41% 2007 Dobrohošť 47 202 30,03 Kč 1 417 440 Kč 12,01 Kč 566 976 Kč 40% 2007 D.Němčice 42 390 13,69 Kč 580 150 Kč 3,49 Kč 148 025 Kč 26% 2012 Bílkov 9 351 25,45 Kč 237 950 Kč 7,01 Kč 65 560 Kč 28% 2013 V.Pěčín 33 265 12,18 Kč 405 110 Kč 6,61 Kč 220 000 Kč 54% 2014 Bílkov 26 572 37,02 Kč 983 740 Kč 20,36 Kč 541 057 Kč 55% Celkem 393 758 3 825 799 Kč Průměrná cena na 1 m2 22,91 Kč 9,22 Kč 44% 3

2. Zpráva o hospodaření v lesích 2.1. Pěstební činnost V rámci pěstební činnosti jsou prováděny práce při zakládání a obnově lesních porostů a následné výchově mladých porostů. V rámci této činnosti jsou poskytovány dotace z krajského úřadu a to na obnovu lesních porostů melioračními a zpevňujícími dřevinami. V roce 2013 bylo celkem vysázeno 14 475 ks sazenic nákladem 72 462,- Kč (5,00,- Kč/ ks). Obnova byla provedena na ploše 5,78 ha. Mezi významné položky patří vyklizování klestu které bylo provedeno v objemu 628 m 3 nákladem 33 654,- Kč (54,- Kč/m 3 ). V našich podmínkách je velmi důležitá ochrana kultur proti buřeni, která byla proveden a na ploše 17,20 ha nákladem 113 046,- Kč (6 572,- Kč/ha). Nátěr kultur proti zvěři byl proveden na ploše 8,97 ha nákladem 18 516,- Kč (2 064,- Kč/ha). Prořezávky byly provedeny na ploše 3,91 ha nákladem 14 620,- Kč (3 739,- Kč/ha). Celkové přímé náklady vynaložené na pěstební činnost byly v roce 2013 ve výši 295 794,- Kč. Zalesnění podle dřevin v ks 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem % 1 2 Borovice lesní 7 100 3 330 2 625 900 800 400 18 155 8,3% Buk lesní 6 940 1 100 150 200 5 050 13 440 6,1% Douglaska tis. 4 700 1 450 800 75 7 025 3,2% Dub červený 150 2800 4 800 7 750 3,5% Dub letní 250 3 420 9 350 3 950 1 450 4 770 23 190 10,5% Jedle bělokorá 2000 9100 11 100 5,0% Jasan ztepilý 770 3 150 800 5 550 10 270 4,7% Javor klen 7 500 1 010 2 800 2 850 550 18 785 3 100 36 595 16,6% Jilm horský 225 225 0,1% Modřín evropský 2 080 2 080 0,9% Olše lepkavá 750 4 000 4 750 2,2% Smrk ztepilý 5 890 3 395 17 760 4 425 4 795 8 875 14 970 10 650 14 475 85 235 38,8% Celkem za rok 35 15 21 10 10 380 405 34 735 425 595 225 34 430 26 000 31 620 219 815 100,0% Péče o lesní kultury podle výkonů Výkon 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem Obnova lesa ha 5,73 2,89 6,83 3,46 2,18 2,22 6,19 7,54 5,78 42,82 Příprava půdy ha 0,34 13,96 11,4 3,19 3,44 2,87 6,34 4,62 3,96 50,07 Odstraňování klestu m3 1187 1891 1917 1781 663 1991 2119 810 628 12987,3 Ochrana kultur proti buř.ha 34,45 23,75 14,9 13,6 14,9 13,4 9,78 12,4 17,2 154,26 Oplocování kultur km 1,5 1,27 1,84 3,13 0,28 0,18 1,75 2,45 0,31 12,71 Ochrana kul.proti zvěři ha 18,44 15,51 14,1 6,64 16,4 6,4 4,32 5,71 8,97 96,41 Výřez plevelných dřevin ha 0,68 0,62 3,14 1,22 0,5 1,03 7,19 Prořezávky ha 4,7 5,84 8,21 2,56 15,2 7,09 3,48 3,91 50,96 Probírky do 40 let věku ha 2,38 0,48 0,25 0,09 1,19 4,39 Probírky nad 40 let věku ha 2,32 4,22 2,64 0,27 2,87 0,86 9,38 22,56 Obnovní těžba ha 2,03 3,41 1,38 0,26 1,26 3,04 2,72 2,08 0,99 17,17 Ochr.proti klikorohu b.ha 0,53 0,57 0,61 1,71 Ochr.proti hlodavcům ha 1,06 1,67 2,73 4

2.2. Těžební činnost Těžba dřeva byla v roce 2013 opět poznamenána vyšším objemem nahodilé těžby, kdy po letní bouřce, která naši oblast postihla dne 29.7. v podvečerních hodinách, bylo vytěženo cca 800 m 3. Oproti roku předešlému je to nárůst o cca 500 m 3. Z zvýšeným objemem nahodilé těžby se zvedá i nahodilá těžba kůrovcová, která byla v roce 2013 ve výši 70 m 3 dříví. Ve zvýšené míře byly v loňském roce provedeny probírky v porostech přes 50- let. Celkem bylo vytěženo 1944 m 3 nákladem 437 934,- Kč ( 225,- Kč/m 3 ). Do těžební činnosti ještě patří manipulace na našem manipulačně expedičním skladě, kde bylo zmanipulováno celkem 1819 m 3 dříví celkovým nákladem 446 098,- Kč (245 Kč/m 3 ) tyto náklady jsou včetně nákladů na dopravu dříví na MES. m3 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Porovnání výše těžeb za období 2005-2013 238 325 907 991 664 1920 1146 327 879 2086 1733 1703 1470 1096 786 1028 486 1065 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 úmyslná těžba nahodilá těžba m3 Porovnání výše těžby podle podvýkonů v letech 2012-2013 2500 2000 1943 1500 1354 1000 500 0 933 809 585 465 298 93 0 15 29 70 probírky do 50 let probírky přes 50 let nahodilá kůrovcová nahodilá živelná obnovní celkem 2012 2013 5

2.3. Prodej dřeva Hlavní činností, která vede k získávání finančních prostředků je prodej dřeva. V loňském roce bylo odběratelů dodáno 3678 m 3 dříví za celkovou cenu 6 017 529 Kč. Průměrná cena byla dosažena ve výši 1 624,- Kč/m 3. Kč 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1 096 1997 1998 Porovnání průměrné prodejní ceny za období 1997-2013 1 405 1 445 1504 1 543 1 387 1 284 1202 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 315 1 353 1 373 Vývoj ceny kulatiny za období 2008-2013 1 191 1 238 1 419 1 486 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 616 1 624 2500 2000 1500 Kč 1000 500 0 I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IV VVI VII VIII IX XXI XII kulatina ML Dačice kulatina ČSÚ 6

Mezi hlavní sortimenty patří pilařská kulatina, která je v našich podmínkách buď smrková nebo borová. Smrková kulatina se prodávala v objemu 1383,88 m 3 za celkovou cenu 2 979 107,26 Kč ( 2 153,- Kč/m 3 ). Borová kulatina se prodávala v objemu 363,32 m 3 za celkovou cenu 539 485,07 Kč ( 1 485,- Kč/m 3 ). Mezi významný sortiment patří agregátní smrkové výřezy (117), které byly dodány v objemu 699,03 za celkovou cenu 1 222 441,26 Kč ( 1 749,- Kč/m 3 ). Tento sortiment se získává manipulací se surových kmenů na MES. Také proto jsou surové kmeny předmětem výkupu od ostatních vlastníků lesa v okolí a při výkupní ceně 750,- Kč/m 3 byl zisk 329 Kč/m 3. Celkem bylo v předešlém roce vykoupeno 2291,66 m 3 dříví. Vývoj ceny průmyslových výřezů za období 2008-2013 1600 1400 1200 1000 Kč 800 600 400 200 0 I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IV VVI VII VIII IX XXI XII prům.výřezy ML Dačice prům.výřezy ČSÚ Porovnání podílu sortimentů na prodeji dřeva v letech 2012-2013 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 101 111 113 115 117 118 121 122 123 160 161 181 185 201 203 211 212 263 281 2012 2013 7

3. Školkařská činnost Podle inventury, která byla provedena ke dni 31.12.2013 bylo rozpěstováno celkem cca 427 000 ks sazenic. Z toho výsadby schopných je cca 140 000 ks. Nejvíce je zastoupen smrk ztepilý ( 366 000 ks), buk lesní (42 900ks), dub letní (10 080ks), jedle bělokorá (4 500), jilm horský (3 000 ks) a javor klen (500 ks). Podíl rozpěstovaných sazenic k 31.12.2013 buk 10% dub 2% javor 0% jilm 1% jedle 1% smrk 86% Přímé náklady na výrobu sazenic byly ve výši 340 000,- Kč a příjmy z prodeje sazenic dosáhly výše 134 049 Kč. Příjmy s prodeje sazenic byly poznamenány velmi krátkým obdobím v jarních měsících, kdy bylo možné vysazovat sazenice. Nákladovým způsobem byla na konci roku oceněna zásoba ve výši 786 286 Kč. 4. Rybniční hospodářství Přímé náklady na rybniční hospodářství byly v roce 2013 ve výši 45 844 Kč a příjmy jsou tvořeny jednak prodejem povolenek (10 785,- Kč) a z prodeje ryb (56 644,- Kč). Rybí obsádky byly oceněny nákladovým způsobem ve výši 344 454,- Kč. Rybí obsádky k 31.12.2013 kg Hostkovice 424 Podvesní Pr. Vydří 291 Nadvesní Pr. Vydří 0 Nadvesní Lipolec 206 Gšventnerův 1090 Harlík 494 Sasiňák 775 Obecní Borek 90 Hlodačka 119 Celkem 3 489 8

5. Výroční zpráva Již tradiční akcí na začátku roku se stala dětská výtvarná soutěž Mé toulky za zvěří v roce 2013 se této soutěže zúčastnily opět všechny základní školy a celkem bylo odevzdáno 229 výkresů. Velký zájem ze strany škol je také o akce lesní pedagogiky, které probíhají během roku ať už v prostorách školy, ale především v lesním celku Kázek. V loňském roce se během měsíce června na sedmi akcích vystřídalo cca 150 dětí. Činnost organizace a lesní hospodářství města Dačice bylo také představeno v rámci besedy v pečovatelském domě. Během roku byla za podpory organizace SVOL získána dotace ve výši cca 33 000,- Kč na nákup pomůcek pro lesní pedagogiku. I v loňském roce jsme pokračovali v jednoduchých opravách lesních cest a byla provedena oprava lesní cesty v kú Borek v lokalitě Hlodačka o délce cca 350m. Na úseku rybářství byla připravena projektová dokumentace na opravu Terasového rybníka v kú M. Pečín. Akce bude částečně realizována v letošním roce. Nejvýznamnější akcí roku 2013 je realizace Lesoparku Tři kříže a vybudování křížové cesty v lokalitě. Touto akci bylo završeno dvouletá práce kolem Lesoparku Tři kříže. Slavnostního otevření se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo poměrně velké množství lidí. Nejdůležitější ovšem je, že lesopark je hojně využíván k krátkodobé rekreaci obyvatel města. V roce 2013 pracovalo u společnosti 4 celoroční zaměstnanci, 9 sezónních zaměstnanců s pracovní poměrem na dobu určitou a dva pracovníci s živnostenským oprávněním. V roce 2013 v společnosti proběhla kontrola krajské hygienické stanice a veterinárního dozoru. Protokoly o těchto kontrolách jsou přílohou této zprávy.. 6. Finanční hospodaření Společnost Městské lesy Dačice s.r.o. předkládá radě města výsledky hospodaření za účetní období 2013 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Celkové náklady za rok 2013 byly ve výši 7 807 909,75 Kč a výnosy ve výši 7 959 675,92 Kč. Hospodářský výsledek po zaplacení daně z příjmů právnických osob činní 151 766,17 Kč. Společnost Městské lesy Dačice s.r.o. navrhují rozdělení zisku: - navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5% z hospodářského zisku částkou 7 589,00 Kč - částka 144 177,17 Kč bude zaúčtován na účet nerozdělený zisk z minulých let 9

Porovnání nákladů a příjmů hlavních výkonů Výkon 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Materiál 533 876 Kč 10% 677 604 Kč 10% 789 356 Kč 9% 510 194 Kč 7% Služby 1 579 107 Kč 29% 1 201 747 Kč 17% 1 343 342 Kč 16% 1 577 070 Kč 20% Nájemné za lesy a rybníky 366 863 Kč 7% 817 798 Kč 12% 830 017 Kč 10% 830 184 Kč 11% Osobní náklady 1 856 156 Kč 34% 2 229 249 Kč 32% 2 363 101 Kč 28% 2 528 118 Kč 32% Odpisy a ostatní náklady 23 217 Kč 0% 384 362 Kč 6% 370 899 Kč 4% 372 217 Kč 5% Fin. Náklady 224 913 Kč 4% 140 845 Kč 2% 132 101 Kč 2% 112 193 Kč 1% Výkup dřeva 945 144 Kč 17% 1 417 138 Kč 21% 2 598 046 Kč 31% 1 877 934 Kč 24% Celkem 5 529 276 Kč 100% 6 868 743 Kč 100% 8 426 863 Kč 100% 7 807 909 Kč 100% Výkon 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Tržby za výrobky 5 540 013 Kč 90% 5 001 981 Kč 71% 6 123 765 Kč 72% 6 017 529 Kč 76% Tržby z prodeje služeb 625 194 Kč 10% 1 092 229 Kč 16% 1 180 715 Kč 14% 1 368 965 Kč 17% Nájemné 232 964 Kč 4% 238 964 Kč 3% 249 620 Kč 3% 245 052 Kč 3% Tržby z prodeje materiálu 51 844 Kč 1% 38 081 Kč 1% 115 990 Kč 1% 70 493 Kč 1% Dotace 28 700 Kč 0% 225 823 Kč 3% 111 415 Kč 1% 52 240 Kč 1% Zásoby -577 215 Kč -9% 219 500 Kč 3% 300 151 Kč 4% 3 919 Kč 0% Rybníkářství 76 289 Kč 1% 50 119 Kč 1% 79 413 Kč 1% 67 429 Kč 1% Školkařství 132 749 Kč 2% 172 080 Kč 2% 375 066 Kč 4% 134 049 Kč 2% Ostatní výnosy 19 412 Kč 0% 0 Kč 0% 2 173 Kč 0% 0 Kč 0% Celkem 6 129 950 Kč 100% 7 038 777 Kč 100% 8 538 307 Kč 100% 7 959 676 Kč 100% Vypracoval:. Ing. Kamil Kupec jednatel 10

11

12

13

14

Popis jednotlivých účtů výsledovky roku 2013 Náklady 501.000- Spotřeba materiálu Nákup materiálu a potřeb nutných pro provoz společnosti. 501.003 Spotřeba materiálu Ryby Léčivo a nákup ryb 501.100 Spotřeba materiálu Pohonné hmoty 501.110 Spotřeba materiálu - Pohonné hmoty - Traktor 501.111 Spotřeba materiálu Pohonné hmoty - Křovinořez 501.120 Spotřeba materiálu - Traktor 501.200- Spotřeba materiálu - Ochranné prostředky Nákup ochranné pracovní obuvi a ochranných pracovních oděvů pro zaměstnance. 501.300-Spotřeba materiálu - Lesnický materiál Nákup přípravků na ochranu lesa. 501.400 Spotřeba materiálu Drobný hmotný majetek od 3 000,-Kč do 20 000,-Kč Složení: Dálkoměr Nikon Forestry PRO 501.600- Spotřeba materiálu - Vedlejší náklady na pořízení Doprava, balné, poštovné vedlejší náklady na pořízení lesnického materiálu 501.700 Spotřeba materiálu - Nákup dřeva Nakoupené dřevo od jiných vlastníků lesa 501.800 Spotřeba materiálu - lesní školky Spotřebovaný materiál na lesní školky č. 1,2,3, 502.000 Spotřeba energie Spotřeba elektrické energie 504.000 Prodané zboží Nakoupené vánoční stromky 511.000- Oprava a udržování 511.100- Opravy a udržování Traktor 512.000 - Cestovné 513.000 Náklady na reprezentaci 518.000 Ostatní služby Nakoupené služby nutné pro provoz společnosti. ( poštovné, daňové poradenství,rozbory vody atd.) 518.002 Ostatní služby - Práce pro cizí Náklady na práce, které jsme prováděly pro jiné subjekty 518.003 Ostatní služby - Nájemné za lesy 518.004 Ostatní služby Lesní školky Práce prováděné v lesní školce č 1,2,3, 518.006 Ostatní služby -Nájemné za rybníky 518.007 Ostatní služby - Náklady na rybníky Práce související s údržbou rybníků 518.100 Ostatní služby-těžební činnosti Náklady na těžbu, přibližování a manipulaci dřeva 518.200 Ostatní služby -Pěstební činnost Náklady v rámci pěstební činnosti. 518.300 Ostatní služby- Doprava a nakládání Doprava a nakládání dřeva 518.400 Ostatní služby- Telefonní poplatky 518.500 Semináře a školení 15

518.600 Ostatní služby -Znalecké posudky + geometrické plány 518.700 Ostatní služby-drobný nehmotný majetek do 15 000,- Kč Drobné počítačové programy např. antivirus 518.900 Ostatní služby -Nedaňový náklad Náklady za členský příspěvek SVOL, 45% vedlejších nákladů na stravenky, daň z nemovitostí za lesy 521.000 Mzdové náklady 524.000 Zákonné sociální pojištění 527.000 Zákonné sociální náklady 55% ceny stravenek 531.000 Daň silniční 532.000 Daň z nemovitostí 538.000 Ostatní daně a poplatky Nákup kolků- převážně na žádosti o dotace 546.000 Odpis pohledávky Neuhrazené haléře u vydaných faktur 548.200 Ostatní provozní náklady -Náhrady zaměstnancům Nedaňové náhrady zaměstnancům za používání vlastního nářadí 548.300 Ostatní provozní náklady - Pojistné 551.000 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Odpis počítače, monitoru, modemu, osobního automobilu Lada Niva, vlastního objektu hájovny, zpevněných ploch a oplocení, ČOV a kanalizace, studny, zavlažování zařízení, osobního vozu Mazda 562.000 Úroky Úroky z běžného účtu za poskytnutý kontokorent 562.300 Úroky úvěr Traktor 563.000 Kurzové ztráty 568.000 Ostatní finanční náklady Správa a vedení běžného účtu 568.100 Ostatní finanční náklady -Zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 568.400 Ostatní finanční náklady -Správa a vedení úvěr Traktor 591.000 Daň z příjmu právnické osoby Výnosy 601.000 Tržby za vlastní výrobky Tržba za prodané dřevo 601.100 Tržba za vlastní výrobky- Ryby 601.200 Tržba za vlastní výrobky Sazenice Tržba za prodané vypěstované stromky 602.000 Tržba z prodeje služeb Tržby za práci pro ostatní subjekty - manipulaci dřeva, pěstební práce, výsev sazenic, služby odborného lesního hospodáře 602.100 Tržba z prodeje služeb - Nájemné za sklad dřeva Tržby za pronájem skladu Žernovišťata společnosti Swietelsky 602.200 Tržba z prodeje služeb -Povolenky - rybníky 602.300 Tržby z prodeje služeb - Nájemné za byt 602.400 Tržby z prodeje služeb - Nájemné za rybníky 16

611.000 Změna stavu nedokončené výroby dřevo na skladě 611.100 Změna stavu nedokončené výroby lesní školky 611.200 - Změna stavu nedokončené výroby rybníky 611.300 Změna stavu výrobků 642.000 Tržby z prodeje materiálu 648.000 Jiné provozní výnosy Příjem dotací za státního rozpočtu 648.100 Jiné provozní výnosy -Haléřové vyrovnání 17

Porovnání Výsledků ML Dačice s ekonomickým šetřením SVOLu Veliko st Počet ha lesa Těžba m3 / ha Obnova lesa Ochrana proti Oplocování Prořezávky PČ / ha majet ku na 1 THP zvěři Těžba dříví Přibližová ní TČ celkem Údržba cest ha ha m3/ha Kč/ha Kč/ha Kč/km Kč/ha Kč/ha Kč/m3 Kč/m3 Kč/ha Kč/ha Kč/ha Komora obecních lesů Ø 1 525 387 7,65 55 551 3 601 64 406 5 377 1 434 138 173 2 291 362 363 Minimální hodnota 201 142 1,62 12 000 938 18 396 2 000 254 79 112 491 3 24 10 Maximální hodnota 415 1 064 15,32 122 742 10 615 200 000 12 677 5 449 299 295 6 283 2 221 2 039 ML Dačice s.r.o. 365 1 5,32 16 009 1576 32653 4 023 886 138 112 557 140 316 Komora soukromých lesů Ø 2 731 542 7,97 58 313 4 499 65 822 8 109 1 395 157 203 2 971 365 329 Minimální hodnota 287 287 5,42 34 426 1 650 51 515 3 679 627 87 128 1 362 101 21 Maximální hodnota 9 268 713 11,44 97 869 15 143 78 032 25 926 2 459 261 529 7 228 869 629 Režijní Podíl rež. Nájemné (odvod Hospodářs ký Nájemné (odvod Výnosy (tržby) Podíl výnosů (tržeb) Průměr né Náklady TČ Podíl dotací CN/ha Těžba 2012 Školkařství - náklad y nákladů z CN zisku ) / ha výsledek, zisku) + HV / ha celkem / ha za dříví z celkových zpeněže ní na 1 m3 z celkovýc h k decenálním u cena 1 ks zisk / ha Výnos vlastníka výnosů (CV) výnosů předpisu Dotace KÚ/ha sazenice v Kč Kč/ha % Kč/ha Kč/ha Kč/ha Kč/ha % Kč/m3 Kč/m3 % Kč/ha % Komora obecních lesů Ø 2 379 25,6 2 137 2 619 3 711 12 774 86 1 559 396 3,14 10 749 7,84 6,36 Minimální hodnota 476 7,7 6 56 162 3 491 15 942 234 0,22 2 412 3,61 2,00 12 Maximální hodnota 440 61,2 7 578 4 974 11 011 58 352 100 2 608 1 201 10,52 73 789 12,86 17,03 ML Dačice s.r.o. 6 638 0,3 1 726 304 2030 23 391 77 1 616 411 1,30 23 087 7,60 3,95 Komora soukromých lesů Ø 2 478 22,6 3 427 3 354 5 265 16 237 78 1 542 459 2,67 12 856 8,37 7,27 Minimální hodnota 544 10,6 795 142 1 046 7 390 37 1 085 270 0,28 2 533 3,90 1,04 Maximální hodnota 5 849 60,2 5 513 8 041 13 427 48 828 97 1 746 726 8,51 40 787 12,45 15,70 18

Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko 25 380 01 Dačice Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Ovládající orgán: Město Dačice Krajířova 27/I 380 01 Dačice Ovládaný orgán: Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko 25 380 01 Dačice Ostatní osoby ovládané: Technické služby Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V 380 01 Dačice 1. Smlouvy, které byly uzavřeny v posledním účetním období mezi propojenými osobami. Mezi Městskými lesy Dačice s.r.o. a městem Dačice nebyla v posledním účetním období uzavřena žádná smlouva. Mezi Městskými lesy Dačice s.r.o. a Technickými službami Dačice.r.o. nebyla uzavřena v posledním účetním období žádná smlouva. 2. Jiné právní úkony, které byly v posledním účetním období učiněny v zájmu těchto osob. Jiné právní úkony v posledním účetním období v zájmu města Dačice nebyly učiněny. Jiné právní úkony v posledním účetním období v zájmu Technických služeb Dačice s.r.o. nebyly učiněny. 3. Všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob za poslední účetní období přijata nebo uskutečněna. Žádná ostatní opatření v posledním účetním období v zájmu nebo na popud města Dačice nebyla přijata ani uskutečněna. Žádná ostatní opatření v posledním účetním období v zájmu nebo na popud Technických služeb Dačice s.r.o. nebyla přijata ani uskutečněna. 4. Poskytnuté plnění ovládanou osobou v posledním účetním období. Žádné plnění ovládanou osobou v posledním účetním období nebylo městu Dačice poskytnuto. 5. Újma, která vznikla ze smluv nebo z ostatních opatření. Ze smluv nebo z ostatních opatření nevznikla ovládané osobě žádná újma. V Hradišťku 31.3.2014 Ing. Kamil Kupec jednatel společnosti 19

20

21

22

23