Schváleno ZM dne 19. 2. 2015 č. usn. 2015/3/86 Město Štětí Komentář k Návrhu I. rozpočtového opatření Předmětem I. Rozpočtového opatření je především zařazení nových a úprava některých stávajících investičních akcí a vyúčtování dotací za volby konané v roce 2014. K předkládanému návrhu I. rozpočtového opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám a dále celkové součty před a po změně rozpočtu. Navrhované změny jsou níže krátce zdůvodněny. 1. Změny ve výdajích: A) Kancelář vedení města +130 tis. Kč - jedná se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotací na Volby do evropského parlamentu (72 tis. Kč) a na Volby do Zastupitelstev obcí a parlamentu ČR (58 tis. Kč). Tyto prostředky nebylo možné dočerpat z důvodů nevýhodné účelovosti poskytnutých dotací pro potřeby Města. B) Odbor ekonomický +85 tis. Kč - odvod plnění povinného podílu za osoby se zdravotním postižením za rok 2014. C) Investiční akce +22 240 tis. Kč I. Modernizace stadionu +11 800 tis. Kč důvodem zařazení této investiční akce do rozpočtu 2015 je podání žádosti o dotaci z operačního programu ROP Severozápad a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. II. Hřiště u ZŠ Ostrovní II. etapa (velké hřiště) +11 505 tis. Kč stejně, jako u předchozí investiční akce bude i na tuto akci podána žádost o dotaci z operačního programu ROP Severozápad a vyhlášeno výběrového řízení na dodavatele. III. Chodník Počeplice +35 tis. Kč v roce 2014 byl předpoklad úhrady 35 tis. Kč souvisejících s úpravou projektových dokumentací. Před úpravami však byla nezbytná schůzka s představiteli Státního fondu dopravní infrastruktury. Schůzka nebyla v roce 2014 umožněna, a proto se úpravy všech projektových dokumentací budou zpracovávat a hradit až v roce 2015. Jde o převod rozpočtových finančních prostředků z rozpočtu roku 2014 do roku 2015. IV. Veřejné osvětlení obce Brocno, Radouň +900 tis. Kč důvodem navýšení finančních prostředků je záměna výbojkových svítidel za LED v obci Radouň, kde dochází k výměně veřejného osvětlení na území téměř celé obce. Dojde ke snížení následných nákladů na elektrickou energii. D) Městská policie -230 tis. Kč I. Nákup testeru +150 tis. Kč nákup digitálního drogového testeru ze slin DRUGTEST 5000. Tento požadavek byl již v rozpočtu 2014, ale nákup se neuskutečnil. Jde opět převod rozpočtových finančních prostředků z rozpočtu roku 2014 do roku 2015. II. Pořízení radaru -600 tis. Kč RM nedoporučila nákup nového automatického měřiče rychlosti RAMER10 T (radar), který je v RR pro rok 2015 1
2. Změny v příjmech: a) Nedaňové příjmy -150 tis. Kč - RM nedoporučila nákup nového radaru pro MP, tzn., že se nebude prodávat starý radar, který je v RR pro rok 2015 b) Přijaté transfery a převody +20 516 tis. Kč +14 tis. Kč konečná výše příspěvku na výkon státní správy v působnost obcí (5 599 400,- Kč) +22 tis.kč - poskytnutá účelová dotace rozpočtu Ústeckého kraje k úhradě škod v souvislosti s povodněmi v roce 2013. +80 tis. Kč - poskytnutá dotace na akci Obnova kříže v Čakovicích +10 200 tis. Kč předpokládaná dotace ve výši 85% výdajů na investiční akci Modernizace stadionu +10 200 tis. Kč předpokládaná dotace ve výši 85% výdajů na investiční akci Hřiště u ZŠ Ostrovní II. Etapa (velké hřiště 3. Změny ve financování: Celkové financování se navýší o +3 859 tis. Kč následovně: +2 959 tis. Kč použití běžných prostředků z minulých let + 900 tis. Kč čerpání z FRM 3. Závazné ukazatele a přehled projektů: - I.RO je doplněno o upravené závazné ukazatele. Konkrétně o novou projektovou dokumentaci na investiční akci Adaptace prostor kult. střediska pro Úřad práce ve výši 65 tis. Kč. Tato částka bude čerpána z rozpočtové rezervy v projektech. Ve Štětí 13. 2. 2015 Petr Krupička vedoucí odboru ekonomického 2
1. Změny ve výdajích: Rozpočtovaná oblast výdajů (tis. Kč) Rozpočet výdajů 2015 (tis. Kč) Úprava Rozpočet výdajů 2015 (tis. Kč) - RO I. běžné investiční CELKEM běžné investiční CELKEM běžné investiční CELKEM KANCELÁŘ VEDENÍ MĚSTA 38 220 1 460 39 680 130 0 130 38 350 1 460 39 810 Místní správa - chod úřadu 29 060 710 29 770 130 0 130 29 190 710 29 900 výdaje na volby / sčítání lidu / vratky dotací 0 0 0 130 0 130 130 0 130 ODBOR EKONOMICKÝ 21 995 500 22 495 85 0 85 22 080 500 22 580 Finanční výdaje a zúčtovací vztahy 1 500 0 1 500 85 0 85 1 585 0 1 585 finanční vypořádní z minulých let (vratky) 0 85 85 85 0 85 ODBOR SPRÁVY A INVESTIC 13 150 26 295 39 445 0 24 240 24 240 13 150 50 535 63 685 Investiční akce 0 22 195 22 195 0 24 240 24 240 0 46 435 46 435 Modernizace stadionu 200 200 11 800 11 800 12 000 12 000 Hřiště u ZŠ Ostrovní - II. etapa (velké hřiště) 500 500 11 505 11 505 12 005 12 005 Chodník Počeplice 95 95 35 35 130 130 Veřejné osvětlení obce - Brocno, Radouň 4 000 4 000 900 900 0 4 900 4 900 MĚSTSKÁ POLICIE 12 775 750 13 525 0-450 -450 12 775 300 13 075 Základní provoz 11 605 750 12 355 0-450 -450 11 605 300 11 905 investice - pořízení radaru 600 600-600 -600 0 0 investice - pořízení testeru 0 0 150 150 150 150 investice - oplocení pozemku 150 150 0 150 150 oplocení pozemku 1 145 0 1 145 0 0 1 145 0 1 145 VÝDAJE CELKEM 154 610 33 725 188 335 215 23 790 24 005 154 825 57 515 212 340 3
4. Změny v příjmech: Rozpočtovaná oblast příjmů Rozpočet 2015 Úprava RO I. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 22 240-150 22 090 prodej majetku 210-150 60 PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY 7 735 20 516 28 251 Neinvestiční transfer na výkon st. správy 5 585 14 5 599 Dotace Kr.Ú - Fond solidarity EU - povodně 2013 22 22 Dotace KrÚ - obnova kříže v Čakovicích 80 80 Modernizace stadionu 10 200 10 200 Hřiště u ZŠ Ostrovní - II. etapa (velké hřiště) 10 200 10 200 PŘÍJMY CELKEM 158 710 20 366 179 076 5. Financování: SOUHRN Rozpočet 2015 Úprava RO I. PŘÍJMY CELKEM 158 710 20 366 179 076 FINANCOVÁNÍ 29 625 3 639 33 484 použití běžných prostředků z minulých let 26 470 2 739 29 659 čerpání Fondu rozvoje města 1 220 900 2 120 použití Fondu rozvoje bydlení 1 265 0 1 265 čerpání Fondu rezerv a rozvoje / finance z povodňových půjček 100 0 100 čerpání Fondu sportu a prevence 570 0 570 PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ 188 335 24 005 212 340 4
4. Závazné ukazatele 2015 a přehled projektů Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel tis. Kč Úprava RO I. Životní prostředí, stavební úřad Oprava silnic Komenského - oprava silnice 1000 1000 Oprava chodníků - ul. Komenského 750 750 - ul. Lukešova 350 350 - ul. Stračenská 500 500 Územní plán - investice 1 700 1 700 Kulturní a informační středisko - jarmark 300 300 - Historický den a folkové odpoledne 300 300 - ohňostroje 180 180 - oprava dveří do sálu KS 100 100-70 let Severočeské harmonie Štětí 100 100 Bytové a nebytové prostory Byty - SVJ Nové náměstí 702-706, výměna střešních oken 1 300 1 300 Nebytové prostory - Dům lékařských služeb, č.p. 686, Obchodní - výměna vstupních dveří 450 450 - Dům lékařských služeb, č.p. 686, Obchodní - oprava střechy 300 300 Štětské komunální služby Základní provoz - sedmimístné užitkové vozidlo s valníkem 1 100 1 100 Kancelář vedení Města - nové vozidlo pro Město 600 600 Přehled projektů 2015 tis. Kč Radnice a úřad pro občany 150 150 Výtvarný ateliér ZUŠ Štětí 550 550 PD na odkanalizování ul. U cementárny 200 200 PD přístavba školní družiny ZŠ Školní 150 150 PD na prodl.vodovod.řádu ul. Stračenská 60 60 Rekonstrukce školní zahrady ZŠ TGM 100 100 Adaptace prostor pro ÚP 0 65 65 Rezerva 350-65 285 CELKEM 1 560 0 1 560 5