Rozpočet MČ Praha Šeberov na rok 2015 Běžný občan pravděpodobně vůbec nezaznamenal, že jsme 24.3. schvalovali rozpočet. Nemohl to ani postřehnout, pokud nechodí k úřední desce na budově Úřadu nebo nesleduje pravidelně elektronickou úřední desku. Rozpočet totiž nebyl vyvěšen ve všech vývěskách, ani nebyla poznámka v novinkách na internetu. To však nejsou tak závažná pochybení, která mně, ale i zastupitelům, kteří hlasovali proti navrženému rozpočtu, vadí nejvíce. Rozpočet byl zveřejněný, ne ideálně, ale byl. Co jste se v něm nedočetli a nikdy se z takto zveřejněné formy nedozvíte? Předložený rozpočet je zpracován zcela účelově netransparentně. Chybí v něm pro srovnání sloupce se skutečností za 2 předchozí roky a alespoň část roku 2014 tak, jak bylo zvykem v předchozích letech. Jedině tak lze totiž posoudit reálnost navrhovaného rozpočtu. Dále v něm chybí vyčíslení hospodářského výsledku, zejména toho provozního. Odpovědí od místostarosty Mencla na výzvu k doplnění rozpočtu o tyto položky téměř půl roku po volbách nám bylo pouze to, že od nás neměl podklady a že si máme předložený rozpočet se skutečností porovnat sami. To jsme samozřejmě udělali. Jelikož mi blesk v létě loňského roku smazal počítač, ano, nebyla jsem to já ani úmysl, ale blesk, kdo poničil data, počítače, ale i např. telefonickou ústřednu úřadu, našla jsem si na www.seberov.cz zveřejněný rozpočet roku 2013 v excelu, požádala zaměstnance úřadu o data účetní závěrky roku 2013 a 2014 a doplnila je do tabulky, která zcela přesně díky součtům vypočítá mimo jiné hospodářský výsledek hlavní činnosti, tedy tzv. provozní část. Občané, kteří se chtěli seznámit s rozpočtem, tuto možnost však neměli, a zřejmě ani čas porovnávat rozpočet s rozpočty a skutečnostmi let minulých, od toho jsou tu přeci placení představitelé samosprávy (starosta, místostarosta, předseda finančního výboru), a proto byl pro ně vyvěšený rozpočet bezcenný, neměl pro ně žádnou vypovídací hodnotu. Jelikož to neudělal pan Mencl, ani předsedkyně finančního výboru paní Vašíčková, zveřejňujeme rozpočet pro vás my, zastupitelé PRO LEPŠÍ OBEC, včetně komentáře k nejvýznamnějším položkám a výsledkům minulých let. Po doplnění údajů za roky 2013, 2014 a návrhu 2015 jsem se nestačila divit. Za posledních 8 let se povedlo provozní hospodářský výsledek (očištěný o investice a dotaci z přebytků hospodaření minulých let) dostat ze záporných hodnot do kladných, tedy neprojídaly se úspory získané z prodej pozemků předchozích let určené na investice. Rozpočet Městské části Praha Šeberov pro rok 2015 schválený zastupiteli za TOP09 a Náš Domov-dobrá adresa, má ztrátu hlavní činnosti více jak 2 miliony korun!!! Pokud se takto bude pokračovat další 4 roky, současné vedení projí 8-10 milionu korun na běžném provozu. Po tomto volebním období už nebudou úspory na investice. Je zřejmé, že současné vedení chce účelově nesmyslně utratit úspory mezi sebe, své spřízněné strany a nechat pokladnu prázdnou, aby další pokračovatelé, a nemusíme to být my, neměli finance na další rozvoj. Předvolební sliby současného vedení radnice o otevřené a pravdivé komunikaci s občany, o zprůhlednění činnosti úřadu, o tom, že chce maximální otevřeností úřadu získat důvěru lidí a posílit tak jejich chuť zapojit se do veřejného dění, byly, jak se čím dál více ukazuje, jen předvolební vějičkou, kterou po volbách již není třeba brát v potaz. Abych se vrátila k rozpočtu konkrétně: Zřejmě právě o to šlo, aby byl rozpočet netransparetntní, a pro běžného občana nepřehledný. Jedná se totiž po mnoha letech o rozpočet zásadně nehospodárný, který spotřebovává úspory z minulých let na běžný provoz. Celkově počítá navrhovaný rozpočet s roční provozní ztrátou z hlavní činnosti ve výši -2.071tis. Kč, zatímco minulé 4 roky jsme hospodařili s průměrným provozním ziskem z hlavní činnosti ve výši +185 tis. Kč ročně!!!
Za alarmující považuji zejména požadavek na zvýšení odměn členům zastupitelstva o 400 tis. Kč jako rezervy na posílení samosprávy. Nedokáže snad starosta, místostarosta a další 3 radní udělat stejný kus práce jako starostka a 2 místostarostky v minulém volebním období? V minulých 4 letech bylo spotřebováno na mzdy zastupitelů ročně průměrně 1.177 tis. Kč. I po navýšení o 3,5%, jak je letos plánováno, odměně pro bývalou starostku za prosinec a leden, by odpovídalo rozpočtu 1.218 tis. Kč. Rozpočtováno je však o 30% navíc, tedy 1.600 tis. Kč!!! Na zasedání jsme se překvapivě dozvěděli i proč, bez jakéhokoliv zveřejnění jsme volili druhou místostarostku, paní Vašíčkovou. Další naprosto neopodstatněný požadavek na zvýšení výdajů je kapitola kultura. V minulých 4 letech bylo vydáno na kulturu průměrně 196 tis. Kč ročně. Celá tato částka a ještě něco navíc bylo pokryto z darů sponzorů za poslední 4 roky bylo získáno na darech do kapitoly kultura průměrně 234 tis. Kč ročně. Předložený rozpočet nepočítá se žádnými dary sponzorů a výdaje na kulturu zvyšuje dvojnásobně!!! Důvodem je prý podpora spolků při pořádání akcí. Podpora akcí spolků je činnost chvályhodná, lze jí však dělat například spolupořadatelstvím formou bezplatného zapůjčení materiálu, prostor a propagace ve Zpravodaji. Považuji za nepřípustné a zřejmě i protizákonné podporovat finančními dary z veřejných prostředků akce spolků, které přinášejí svému pořadateli zisk. Co nám chybí, je osekání a snížení příspěvků na vloni zavedenou službu bio kontejnerů pro všechny. Místa byla po diskuzi s občany vybrána, v podzimních měsících všemi využívána, zejména jste bioodpad odváželi kolečky. Nové vedení se však domnívá, že v dosahu máme tři sběrné dvory, biokontejnery od města (byly i v předešlých letech), a proto je podpora celoročních kontejnerů zbytečný luxus. Když si pečlivě prostudujete přiložený rozpočet, dojdete k závěrům sami. Náš názor, zastupitelů PRO LEPŠÍ OBEC, kteří nepodpořili návrh rozpočtu a hlasovali proti němu, je jednoznačný: Rozpočet je v provozní části hl. činnosti ztrátový v částce -2.170 tis. Kč, očištěné od investice a dotace z přebytku min.let Druhá NEuvolněná místostarostka Vašíčková představuje pro rozpočet zátěž v hodnotě 300-400tis.Kč/ročně, na kterou vzhledem k sestavenému rozpočtu 2015 nejsou volné finance. Nulové = 0,-Kč příjmy v darech na kulturu a zároveň zvýšené výdaje na částku 377 tis. Kč, z čehož 100 tis. Kč je určeno na podporu spolků. Můžeme se domnívat a nechme se překvapit, jaké spolky budou žádat a čerpat dotace, když například rybáři podporu nepotřebovali, Baráčníci vždy dostali cca 5 tis. Kč a podpora třeba příměstských táborů spočívala v odpuštění pronájmu, bezplatnému půjčení hřišť a sportovišť, zájezdy seniorům organizovala sama městská část. Naopak snížení podpory BIO kontejnerů. Nelze tvořit rozpočet tak, že mám úspory, nandat tam výdaje, co chci, a nemít proti tomu příjmy. Rozpočet by měl být sestaven vyrovnaný bez čerpání přebytků min. let. Rozpočet byl účelově upravený do podoby, která není transparentní. Rozpočet neobsahuje vývoj v časové řadě, nemá vypovídací hodnotu. Součástí rozpočtu nebylo zveřejnění komentáře, ani popis žádné položky. Veřejnost neměla možnost vyjádřit se k rozpočtu, jelikož byl zveřejněn sice formálně správně, ale prakticky ne v čase a místě obvyklém. Ing. Petra Venturová Zastupitelka Pro lepší obec, Pro Prahu Rozpočet MČ Praha Šeberov (pdf.): Prosím zveřejnit v nezměněné podobě.
2011 2012 2013 2014 2015 skutečnost Kč skutečnost Kč skutečnost Kč skutečnost Kč rozpočet pozn. Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 88 061 88 819 88 325 85 130 88 000 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 148 2 812 5 250 2 070 5 000 0000 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 28 660 31 660 17 520 19 142 19 000 0000 1344 Poplatek ze vstupného 0 8 400 7 360 6 390 5 000 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 350 3 898 6 006 6 930 5 000 0000 1347 Poplatek za prov. výherní hrací přístroj 0 0 0 0 0 0000 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 0 0 0 0 0 0000 1361 Správní poplatky za ověřování 20 720 15 870 17 170 17 530 17 000 0000 1361 Správní poplatky za trv. pobyt 4 830 2 550 0 0 0 0000 1361 Správní poplatky za rybářské lístky 2 300 1 350 0 0 0 0000 1511 Daň z nemovitostí 2 293 178 2 290 035 2 444 706 2 470 411 2 470 000 0000 4111 Dotace na volby 14 896 65 960 211 549 113 160 0000 4112 Dotace ze státního rozpočtu na provoz 295 000 312 000 74 000 75 000 74 000 0000 4121 Dotace od hl. m. Prahy na provoz 7 914 039 7 740 337 7 934 387 8 537 338 7 674 000 0000 4121 Neinvestiční náklady na žáky (od r. 2014 příspěvek na školství HMP) 400 569 184 891 0 0 0000 4131 Vlastní zdroje MČ 0 0 21 475 000 7 755 800 4 131 200 0000 4134 Fond zaměstnanecký 20 999 23 274 20 702 40 479 0000 4139 Fond stravování zaměstnanců 27 765 20 548 30 348 26 928 0000 4221 Dotace od hl. m. Prahy na investice 9 070 000 150 000 5 572 600 12 400 000 0 2212 2321 Přijaté dary do kpt. Silnice 0 0 4 000 000 0 0 Dar na investice 3111 2321 Přijaté dary do kpt. Mateřská škola 0 0 0 0 0 3113 2321 Přijaté dary do kpt. Základní škola 0 0 0 0 0 3399 2321 Přijaté dary do kpt. Kultura 277 000 427 000 88 408 142 500 0 Dary na kulturu 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb - Czech Point 64 950 9 950 13 018 9 290 10 000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb - psí známky,mikulášská,knihovna 8 130 1 310 0 0 0 6171 2324 Vodné a topení v bytech v budově ÚMČ 20 895-19 200 0 0 0 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené 0 20 600 33 357 12 000 0 6310 2141 Přijaté úroky na bankovních účtech HČ 92 798 15 496 15 541 11 016 15 000 6402 2221 Doúčtování prov. dotace od hl. m. Prahy -17 133-976 -16 463-368 593 0 6409 2212 Přijaté pokuty 12 000 3 000 5 000 127 699 0 6409 2328 Ostatní příjmy jinde neuvedené 7 369 0 7 925 0 Součet příjmů hlavní činnosti 20 655 524 11 399 584 42 051 708 31 490 219 14 513 200 Součet příjmů z HČ mimo vlast. zdrojů MČ a dotací na investice 11 585 524 11 249 584 11 004 108 11 703 012 10 382 000 Page 1 of 6
Hlavní činnost - výdaje 2212 5011 Platy zaměstnanců v kpt. Silnice 157 113 249 331 0 0 od roku 2013 v kpt. ÚMČ 2212 5134 Oděv v kpt. Silnice 2 427 399 738 1 973 2 000 2212 5139 Nákup materiálu v kpt. Silnice 0 11 065 40 782 381 10 000 posyp, dopravní značení 2212 5169 Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací pravidelné 20 000 40 000 99 653 0 0 2212 5169 Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikací ostatní 43 200 20 000 0 0 0 rezerva na úklid sněhu 2212 5171 Opravy a udržování v kpt. Silnice 31 970 0 182 023 177 101 185 000 2212 6121 Investice v kpt. Silnice - cyklostezky 163 671 25 560 0 0 0 2212 6121 Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově 145 596 563 641 0 0 0 2212 6121 Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčířích 371 797 0 147 963 12 414 256 0 2321 5171 Opravy a udržování v kpt. Odvadeni a cisteni odpadnich vod 3 315 954 0 dešťová kanalizace Hrnčíře 2321 6121 Investice v kpt. Odvádění a čištění odp. vod 0 0 8 250 028 0 0 dešťová kanalizace Hrnčíře 3111 5137 Drobný hmotný majetek v Mateřské škole 0 0 0 0 0 3111 5336 neinvestiční transfery 64 700 0 3111 5331 Provoz Mateřské školy 618 400 769 900 693 961 710 000 710 000 jako rok 2013 3111 6121 Investice do Mateřské školy 252 752 521 312 32 505 0 3117 5331 Provoz Základní školy 1 434 000 1 687 700 1 635 200 1 669 700 1 669 700 3111 5336 neinvestiční transfery 179 800 0 3117 6121 Investice do Základní školy 733 075 0 0 0 0 střecha ZŠ 3113 6121 Investice do Základní školy - projekt nové budovy ZŠ 5 122 088 168 000 12 000 0 0 3314 5021 Ostatní os. výdaje v kpt. Knihovna 18 000 16 500 18 000 18 000 18 000 3314 5136 Knihy, tisk v kpt. Knihovna 7 351 6 243 7 061 7 100 8 000 3399 5139 Nákup materiálu v kpt. Kultura (Dětský den, Mikulášská) 4 246 8 591 3 984 8 000 3399 5164 Nájemné v kpt. Kultura (Dětský den, zájezdy senioři) 22 500 55 035 94 265 70 000 3399 5169 Nákup služeb v kpt. Kultura (Dětský den, Mikuláš, zájezdy sen.) 73 619 53 746 43 694 118 646 120 000 3399 5175 Pohoštění v kpt. Kultura (Dětský den) 8 542 5 268 10 475 12 000 3399 5194 Věcné dary v kpt. Kultura (senioři, vítání občánků) 65 110 28 334 73 850 52 028 60 000 3399 5222 Příspěvky obč. sdružením (Šupina, Baráčníci) v kpt. Kultura 24 200 6 000 1 000 11 000 100 000 zvýšení proti roku 2013 o 42500 Kč jako spoluúčast na projektu pro grant MHMP nejedna o podporu kultury, ale spolku a akci, ktere jsou ziskove 3399 5223 Příspěvky církvím v kpt. Kultura 5 000 5 000 5 000 5 000 3399 5494 Ceny do soutěží v kpt. Kultura 4 828 0 280 2 000 3412 6121 Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Šeberov 9 361 351 403 152 0 0 160 000 trafostatnice hriste 3412 6121 Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Hrnčíře 119 946 0 0 0 0 Page 2 of 6
3412 5137 Nákup materiálu v kpt. Sportovní zařízení 0 0 69 149 23 526 30 000 písek 3412 5171 Opravy a udržování v kpt. Sportovní zařízení 0 0 99 518 5 808 skut. 2013 - pojistné plnění 6 000 za povodňové škody 3412 6121 Budovy haly a stavby 96 000 0 3632 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 0 0 30000 oplocení kontejnerů u 0 hřbitova 3632 6121 Budovy haly a stavby 121900 0 3632 5137 Nákup drobného majetku v kpt. Hřbitov 28 308 0 0 0 0 3636 6121 Budovy haly a stavby 1 900 000 spoluucast dotace 3639 6202 nákup majetkových podílů 4 875 000 0 3639 6413 Inv. Půjčené prostř. Nefin.podnik.subjektům - náměstí Šeberov 16 600 000 0 3722 5169 Velkoobjemové kontejnery 125 340 94 500 121 638 176 842 snížení podpory BIOkontejnerů,. V roce 215 000 2014 pouze 1/3 sezóny 3745 5139 Nákup materiálu v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň 0 0 0 0 0 3745 5169 Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. Zeleň - celoroční péče 765 600 976 487 929 677 989 884 922 500 pro rok 2014 nová smlouva na celoroční úklid 3745 5169 Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. Zeleň - ostatní 62 725 60 000 0 0 0 3745 5171 Opravy a udržování v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň 186 421 50 000 0 0 10 000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 1 216 487 1 152 095 1 154 268 1 185 714 1 600 000 druhý místostarosta 6114 0000 Výdaje na volby do Parlamentu ČR 0 0 62 857 0 0 6115 0000 Výdaje na volby do zastupitelstev a Evr. Parlamentu ČR 0 65 015 0 51 600 0 6117 0000 Výdaje na volby do Evr. Parlamentu ČR 61 552 0 6118 0000 Volby prezidenta republiky 0 0 62 991 0 0 6149 0000 Ostatní vnitřní správa 13 920 0 0 0 0 6171 5011 Platy zaměstnanců ÚMČ 1 438 434 1 428 697 1 656 119 1 680 893 1 812 000 navýšení o 3,5% 6171 5021 Ostatní os. výdaje ÚMČ 321 020 223 850 203 000 240 860 320 000 navýšení o 3,5% 6171 5031 Povinné soc. pojištění ÚMČ 590 456 588 039 578 905 602 279 650 000 navýšení o 3,5% 6171 5032 Povinné zdr. pojištění ÚMČ 266 753 267 130 264 014 268 226 290 000 navýšení o 3,5% 6171 5038 Povinné úraz. Pojištění ÚMČ 7 403 22 864 9 981 11 675 15 000 navýšení o 3,5% 6171 5136 Knihy, tisk ÚMČ 13 529 24 316 14 934 27 699 30 000 6171 5137 Drobný hmotný majetek ÚMČ 189 251 93 362 88 722 154 235 200 000 6171 5139 Nákup materiálu ÚMČ 200 879 152 602 139 065 218 506 220 000 6171 5151 Voda ÚMČ 1 892 26 946 12 135 22 820 30 000 6171 5153 Plyn ÚMČ 136 941 98 794 157 262 174 372 180 000 6171 5154 Elektřina ÚMČ 183 103 420 420 418 175 404 258 415 000 6171 5156 Pohonné hmoty ÚMČ 65 948 55 611 57 166 59 170 60 000 6171 5161 Služby pošt ÚMČ 22 955 19 115 20 216 21 840 24 000 6171 5162 Služby telekomunikací ÚMČ 139 441 134 896 115 997 106 084 112 000 6171 5163 Pojistné ÚMČ 96 109 95 828 92 610 161 286 pojištění v souvislosti s pojištěním Špýcharu, rybníků, sportovního areálu 180 000 a dalšího majektu Page 3 of 6
6171 5164 Nájemné, leasing ÚMČ 103 555 108 333 116 810 256 212 420 000 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby ÚMČ 258 808 342 747 173 543 437 200 180 000 6171 5167 Školení a vzdělávání ÚMČ 14 320 43 037 27 418 8 882 20 000 6171 5169 Ostatní služby ÚMČ - účetnictví 208 000 234 876 6171 5169 Ostatní služby ÚMČ - zpravodaj 222 401 211 516 6171 5169 Ostatní služby ÚMČ - infokanál 77 708 113 904 6171 5169 Ostatní služby ÚMČ - PRF (počítače) 91 588 87 275 6171 5169 Ostatní služby ÚMČ - Gordic 6 516 3 864 6171 5169 Ostatní služby ÚMČ - Czech point 3 500 674 6171 5169 Ostatní služby ÚMČ - Data centrum (mzdový program) 8 727 9 176 6171 5169 Ostatní služby ÚMČ - sportovní areál Šeberov 0 0 6171 5169 Ostatní služby ÚMČ 708 299 296 579 1 306 064 1 212 448 1 250 000 6171 5171 Opravy a udržování ÚMČ 151 281 481 895 120 831 352 175 200 000 6171 5172 Programové vybavení ÚMČ 0 0 0 0 30 000 6171 5173 Cestovné ÚMČ 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 6171 5175 Pohoštění ÚMČ 8 351 13 210 15 864 6 810 10 000 6171 5189 Ostaní poskytované jistiny a zálohy -324-1 070 1 059-958 0 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady-sankce 84 194 20 810 1 000 0 0 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 0 0 0 6171 5361 Nákup kolků ÚMČ 0 0 2 000 1 000 2 000 6171 5362 Daně a poplatky ÚMČ 5 354 37 14 037 0 5 000 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci ÚMČ 0 3 838 0 0 0 6171 6121 Investice v kpt. ÚMČ - budovy 0 0 25 000 5 396 756 0 špejchar 6171 6123 Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky 0 0 0 0 0 6171 6130 Investice v kpt. ÚMČ - pozemky 0 0 0 0 0 6171 0000 Ostatní výdaje jinde neuvedené v kpt. ÚMČ 0 0 0 0 0 6310 5163 Bankovní poplatky 23 891 22 561 19 975 19 310 23 000 6330 5342 Fond zaměstnanecký 20 999 23 274 20 702 40 479 6330 5345 Fond stravování zaměstnanců 27 765 20 548 30 348 26 928 6409 5909 Ostatní výdaje jinde neuvedené 0 0 0 0 Součet výdajů hlavní činnosti 26 875 514 12 715 650 44 414 356 30 108 957 14 513 200 Součet výdajů hlavní činnosti mimo investic 10 605 238 11 033 985 11 155 906 12 008 046 12 453 200 Hospodářský výsledek hlavní činnosti -6 219 990-1 316 066-2 362 648 1 381 263 0 Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti (ztráta) 980 286 215 599-151 798-305 033-2 071 200 vanoce, rybniky, multikara - kalkulace multikary ani dalsích nájmů nebyla doložena, číslo je hrubě odhadnuté náklady za právní služby 2014, které vedly k doplacení dlužné částky spol. Impost, výhře v soudním sporu o pozemky za MŠ v Hrnčířích toto číslo ukazuje, kolik se projí z úspor nebo se naopak ušetří Provozní HV roku 2014 byl ovlivněn souběhem odměny starosty a bývalé starostky ve výši cca 45tis.Kč, dále nákladům právního zastoupení (Impost, pozemky za MŠ Hrnčíře), pojistném souvisejícím s dokončením rekonstrukce Špejcharu, pojištěním a pronájemem rybníků za tři roky zpětně - ve výši 70tis:kč, celkem tedy navýšení o 310tis.Kč, což vedlo ke ztrátě v provozním výsledku hl.činnosti. Page 4 of 6
Investice 2212 6121 Investice v kpt. Silnice - cyklostezky 163 671 25 560 0 0 0 2212 6121 Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově 145 596 563 641 0 0 0 2212 6121 Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčířích 371 797 0 147 963 12 414 256 0 2321 6121 Investice v kpt. Odvádění a čištění odp. vod 0 0 8 250 028 0 0 3111 6121 Investice do Mateřské školy 252 752 521 312 32 505 0 0 3117 6121 Investice do Základní školy 733 075 0 0 0 0 3113 6121 Investice do Základní školy - projekt nové budovy ZŠ 5 122 088 168 000 12 000 0 0 3412 6121 Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Šeberov 9 361 351 403 152 0 0 160 000 3412 6121 Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ - Hrnříče 119 946 0 0 0 0 3632 6122 Investice v kpt. Hřbitov 0 0 0 30 000 0 3632 6121 Budovy haly a stavby 121 900 0 3636 6121 1 900 000 6171 6121 Investice v kpt. ÚMČ - budovy 0 0 25 000 5 396 756 0 6171 6123 Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky 0 0 0 0 0 6171 6130 Investice v kpt. ÚMČ - pozemky 0 0 0 0 0 Součet výdajů na investice 16 270 276 1 681 665 8 467 496 17 962 911 2 060 000 0000 4221 Dotace od hl. m. Prahy na investice 9 070 000 150 000 5 572 600 12 400 000 0 Součet dotací na investice mimo vlast. zdrojů MČ 9 070 000 150 000 5 572 600 12 400 000 0 Investice z vlast. zdrojů MČ 7 200 276 1 531 665 2 894 896 5 562 911 2 060 000 Vedlejší hospodářská činnost - náklady 502 0200 Spotřeba energie 60 160 0 0 0 511 0200 Opravy a udržování 31 698 3 534 27 301 3 509 10 000 518 0256 Ostatní služby 95 622 8 069 7 210 69 889 10 000 521 mzdove naklady 105 722 chybí mzdové náklady 532 0200 Daň z nemovitostí 304 0 0 37 538 0270 Jiné daně a poplatky (daň z převodu nemovitosti) 62 760 88 878 127 864 4 542 0200 Jiné pokuty a penále 0 0 20 757 0 551 200 odpisy dl.majetku 8 878 9 000 554 prodane pozemky 268 424 40 990 557 naklady z vyrazenych pohledavek 14 700 561 0200 Prodané cenné papíry - cena pořízení 15 446 150 0 0 0 569 0200 Bankovní poplatky na účtech VHČ 7 310 0 0 0 569 0223 Bankovní poplatky za správu cenných papírů 3 481 0 0 0 skut. 2013 - penále za daň z převodu nemovitostí z roku 2010, 2011 556 0200 Tvorba a zaúčtování opravných položek 0 4 841 566 3 848 296-8 689 863 tvorba opravných položek souvisí se společností Impost, která své závazky splnila ke konci roku 2014 a tudíž již není potřeba OP tvořit. Náklady VHČ celkem 15 707 485 4 942 047 4 314 551-8 460 834 29 000 Vedlejší hospodářská činnost - výnosy 602 0260 Půjčovné hřiště 4 541 132 997 189 117 255 020 160 000 602 0270 Služby hřbitov 8 562 9 855 18 000 602 0280 Inzerce ve Zpravodaji 73 525 92 382 70 000 602 0200 Ostatní služby 0 9 983 5 000 Page 5 of 6
603 0200 Věcná břemena 0 5 540 666 637 626 843 603 0210 Pronájem bytů v budově ÚMČ 57 624 57 624 30 000 603 0220 Pronájem Baráčnické rychty 76 000 79 138 40 000 603 0230 Pronájem budovy č.p. 34 81 800 96 702 100 000 603 0240 Pronájem Špýcharu, pronájem Planet A 125 000 16 800 10 000 603 0250 Pronájmy parkovišť 60 000 60 000 60 000 603 0260 Pronájmy reklamních ploch, pozemků 260 000 263 420 295 000 603 0270 Pronájem hrobových míst 16 892 29 944 30 000 od roku 2013 účtováno na pol. 649 603 0280 Pronájem hřiště Šeberov 0 6 000 51500 Kč občerstvení, proti služby v HČ pol. 6171 5169, 65 000 16500 Kč reklamní plochy 603 0290 Věcné břemeno DH Centrum 105 733 163 040 0 0 od roku 2013 účtováno na 0 pol. 649 641 0200 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 691 670 57 164 747 009 516 696 0 646 0200 Prodej DHM 95 000 0 0 0 0 649 0200 Ostatní výnosy - věcná břemena 20 544 0-630 540-478 989 185 000 661 0222 Prodané cenné papíry - cena prodejní 15 387 918 0 0 0 0 662 0200 Úroky na bankovních účtech VHČ 297 136 6 580 20 000 662 0222 Úroky na municipálním kontu 0 0 0 500 662 0223 Úroky na spořícím účtu 0 330 174 37 000 662 0223 Úroky z půjčky Centrum Šeberov 254 238 397 278 332 000 665 0222 Výnosy z cenných papírů - dividendy 10 061 0 0 0 647 0200 Výnosy z prodeje pozemků 0 0 3 196 596 82 500 Výnosy VHČ celkem 18 372 006 1 417 343 4 423 057 1 399 349 1 457 500 Hospodářský výsledek VHČ před zdaněním 2 664 521-3 524 704 108 506 9 860 183 1 428 500 649 0200 Daň z příjmů právnických osob 327 647 239 220 0 0 nerozpočtujeme, v následujícím roce příjem HČ Hospodářský výsledek VHČ po zdanění 2 336 874-3 763 924 108 506 9 860 183 1 428 500 Hospodářský výsledek MČ Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti 980 286 215 599-151 798-305 033-2 071 200 měl by být kladný Hospodářský výsledek vedlejší hosp. činnosti po zdanění 2 336 874-3 763 924 108 506 9 860 183 1 428 500 měl by být kladný Investice z vlastních zdrojů MČ 7 200 276 1 531 665 2 894 896 5 562 911 2 060 000 invstice do majektu MČ Celkem -3 883 116-5 079 990-2 938 188 3 992 239-2 702 700 Page 6 of 6