PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 14 000 14 000 14 000 211 100 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 230 1 230 1 273 791 104 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého bydliště) 4 1 785 1 615 1 615 134 100 4 1112 Daň z příjmů FO podnikatelská činnost 3 310 250 251 043 100 5 1113 Daň z příjmů FO zvláštní sazba 1 310 1 540 1 563 464 102 6 1121 Daň z příjmů právnických osob 13 680 15 280 15 280 737 100 7 1122 Daň z příjmů PO poplatník město 2 650 2 650 2 689 070 101 8 1211 Daň z přidané hodnoty 33 500 30 100 30 096 232 100 9 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 10 11 000 110 10 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 5 5 3 304 66 11 1335 Poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa 5 0 0 12 1340 Místní poplatek za komunální odpad 3 620 3 470 3 472 059 100 13 1341 Místní poplatek ze psů 260 260 251 663 97 14 1342 Místní poplatek za rekreační pobyt 25 65 66 860 103 15 1343 Místní poplatek za veřejné prostranství 450 130 131 774 101 16 1345 Místní poplatek z ubytovací kapacity 30 30 43 197 144 17 1347 Místní poplatek za provozovaný VHP 770 770 769 216 100 18 1351 Odvod loterií a podobných her kromě VHP 30 460 462 038 100 19 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti 300 260 253 900 98 19.1 1355 Odvod z JHTZ 2 100 4 120 4 120 769 100 19.2 1359 Ekologická daň 70 68 000 20 1361 Správní poplatky 2 960 3 190 3 197 140 100 21 1511 Daň z nemovitostí 4 450 4 080 4 077 717 100 22 Celkem daňové příjmy 83 475 83 585 83 698 318 100 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství 23 2131 Pronájem pozemků 250 480 483 197 101 24 2132 Nájem BUS Line (související výdaje TS s.r.o.) 350 350 350 004 100 25 2111 Příjmy lesního hospodářství 800 1 490 1 496 142 100 26 Celkem zemědělství a lesní hosp. 1 400 2 320 2 329 343 100 Vodní hospodářství 27 2111 Vodné od obyvatel Dachov 5 5 1 490 30 28 2132 Nájemné VOS a. s. (vodovod Hrachovec,Chlum,ČOV) 100 115 116 500 101 29 Celkem vodní hospodářství 105 120 117 990 98 Školství 30 2132 Nájemné z pronájmu nebytových prostor 1 002 1 002 1 002 560 100 31 Celkem školství 1 002 1 002 1 002 560 100 Kultura 32 2111 Příjmy muzea a galerie, MVS 70 70 70 826 101 33 2111 Příjmy knihovny 150 135 136 904 101 34 2329 Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC 400 375 375 540 100 35 Celkem kultura 620 580 583 270 101 Stránka 1
Pronájem bytů, NP a ostat. majetku 36 2111 Byty služby a ostatní příjmy, vytápění 3 900 3 000 2 944 076 98 37 2132 Byty nájemné 3 600 3 615 3 616 607 100 38 2111 Nebyty služby a ostatní příjmy 1 800 1 740 1 747 179 100 39 2132 Nebyty nájemné 2 200 2 780 2 780 065 100 40 2139 Nájemné Městská energetická s.r.o. 1 946 1 906 1 904 352 100 41 Celkem pronájem bytů a NP 13 446 13 041 12 992 280 100 Ostatní nedaňové příjmy 42 2111 Úhrady za svoz a likvidaci odpadu 290 271 269 646 100 43 2141 Úroky z účtů a vkladů 40 15 17 648 118 44 2210 Pokuty ukládané MěÚ a MěP 1 400 1 440 1 437 582 100 45 2329 Splátky půjček J. Voňka, Soukupovi 6 6 6 050 101 45.1 2229 Synagoga vratka nevyčerpaného příspěvku 26 26 351 46 2329 Ostatní a nahodilé příjmy 250 367 359 597 98 46.1 2322 Odvod z inv.fondu PO Sociální služby města Hořice 1 029 1 028 951 100 46.2 2322 Pojistné k havárii na radnici 142 141 472 46.3 2324 Náhrada MV ČR za dlouhý soudní spor 108 108 000 100 46.4 2324 Příspěvek z Mezinárodního vyšehradského fondu 150 146 287 98 46.5 2324 Příspěvek KÚ administrace KPOV 94 93 750 47 Celkem ostatní příjmy 1 986 3 648 3 635 334 100 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 48 3112 Prodej bytů Jablonského 690 1 110 1 106 659 100 49 3639 Prodej pozemků 3 385 7 160 7 151 959 100 49.1 3122 Příspěvek VOS a.s. na kanalizaci Haklova ul. 267 266 638 100 50 Celkem kapitálové příjmy 4 075 8 537 8 525 256 100 4. PŘIJATÉ DOTACE 50.1 4111 Dotace na SPOD 1 188 1 188 183 100 50.2 4111 Dotace na výdaje Pomocný analytický přehled 70 70 000 100 50.3 4111 Dotace přímá volba prezidenta 20 20 000 100 50.4 4111 Dotace volby do krajských zastupitelstev 156 156 000 51 4112 Dotace ze SR na výkon státní správy 14 510 14 510 14 510 400 100 52 4112 Příspěvek ze SR na školství 1 392 1 392 1 391 600 100 53 4116 Dotace zvýšení kvality řízení neinv. 1 062 0 0 54 4116 Dotace vzdělávání v egon centru 700 1 288 1 287 750 100 55 4222 Dotace technologické centrum 5 463 0 0 56 4116 Dotace efektivní řízení neinvestiční 340 429 429 244 100 56.1 4116 Dotace ÚP, SR, ESF VPP + koordinátor 325 324 966 56.2 4116 Dotace ÚPP azylanti v ÚSP 140 140 028 100 56.3 4116 Dotace MŠMT,doplatek ZŠ Komen. a ZŠ a MŠ Na Daliborce 1 660 1 660 445 100 56.4 4116 Dotace odborný lesní hospodář 395 394 587 100 56.5 4116 Dotace na výdaje Centrální registr vozidel 73 73 394 101 56.6 4122 Dotace KHK jednotka SDH 103 103 370 100 56.7 4116 Dotace MK ČR oprava budovy muzea 367 367 000 57 4121 Neinvestiční prostředky přijaté od obcí 830 742 741 739 100 57.1 4122 Dotace neinv. ROP ZŠ Komenského 105 105 298 100 Stránka 2
57.2 4122 Dotace KHK DKK 130 130 000 100 57.3 4122 Dotace KHK ZŠ Na Habru 25 25 000 100 57.4 4122 Dar Čistá obec 60 60 000 100 57.5 4122 Dotace KHK 200 let trubiček 100 100 000 100 57.6 4122 Dotace KHK soc. služby (Měs.nemocnice, Soc.služby) 608 608 000 100 58 4213 Dotace dětská hřiště 347 317 317 020 100 59 4213 Dotace na orientační systém 67 0 0 59.1 4213 Dotace na digitalizaci kina 550 550 000 100 60 4213 Dotace na akci Sběrný dvůr 7 673 211 210 600 100 60.1 4222 Dotace inv. ROP ZŠ Komenského 145 145 000 100 60.2 4216 Dotace efektivní řízení investiční 73 73 100 100 61 Celkem přijaté dotace 32 384 25 182 25 182 724 100 62 PŘÍJMY CELKEM 138 493 138 015 138 067 075 100 63 Převod zůstatku ZBÚ 31.12.2011 6 379 6 379 6 379 368 64 CELKEM zdroje financování (ř. 62 63) 144 872 144 394 144 446 443 VÝDAJE 1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství 1 1032 Pěstební činnost v lesích 350 650 649 775 100 Doprava 2 2212 Údržba místních komunikací a chodníků 800 1 004 975 474 97 Vodní hospodářství 3 2310 Údržba zařízení (kašna, posudky OŽP) 50 73 64 642 89 Školství 4 3111 Mateřská škola Na Habru 202 775 789 788 500 100 5 3111 Mateřská škola Na Habru oprava komínů 20 0 0 6 3111 Mateřská škola Husova ul. 203 1 380 1 393 1 393 500 100 7 3111 MŠ Husova ul. výměna topení (radiátory) 150 105 103 345 98 8 3111 Mateřská škola Pod Lipou 204 585 598 598 500 100 9 3113 Základní škola a mateřská škola Na Daliborce 210 1 830 1 830 1 830 000 100 9.1 3113 Dotace MŠMT ZŠ a MŠ Na Daliborce 552 552 668 100 10 3113 Základní škola Na Habru 211 1 310 1 310 1 310 000 100 10.1 3113 Dotace MŠMT ZŠ Na Habru 663 662 926 100 10.2 3113 Dotace KHK ZŠ Na Habru 25 25 000 11 3113 ZŠ Na Habru příspěvek na asistenta pedagoga 40 0 0 12 3113 Základní škola Komenského 212 1 250 1 250 1 250 000 100 13 3113 Základní škola Komenského opr., TZ proti nájmu 110 110 110 000 100 13.1 3113 Neinvestiční transfer ZŠ Komenského 550 550 149 100 14 3141 Školní jídelna Přemyslova ul. 990 990 990 000 100 15 3141 Školní jídelna pokračování opravy střechy 200 115 115 064 100 16 3231 Základní umělecká škola 480 480 480 000 100 17 3421 Dům dětí a mládeže 680 680 680 000 100 18 6330 Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže 150 150 150 000 100 19 Celkem školství 9 950 11 590 11 589 653 100 Stránka 3
Kultura a cestovní ruch 20 3314 Městská knihovna 1 490 1 445 1 443 809 100 21 3315 Městské muzeum 2 250 1 885 1 883 088 100 22 3315 Městské muzeum opravy dveří, střešní okna 150 0 0 23 3315 Galerie plastik 300 340 337 816 99 24 2143 Městské informační centrum 340 370 369 432 100 25 2143 Orientační systém města (spoluúčast k dotaci) 89 99 98 253 99 26 3312 Vesna vyrovnání za převody nemovitostí 35 40 39 969 100 27 3319 Masarykova věž samostatnosti 101 90 80 78 034 98 28 3319 Sochařské sympozium 200 100 100 100 000 100 29 3399 Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní) 300 315 312 119 99 30 3399 Oslavy 650 města a 200 let hořických trubiček 3399 350 635 636 814 100 31 3392 Příspěvek na provoz DK Koruna 2 420 2 430 2 430 000 100 32 3392 Koncerty ve Smet. Sadech, Hořické hudební slavnosti 45 65 65 000 100 33 3392 Hudební festival "JazzNights" 40 140 140 000 100 34 6330 Příspěvek do fondu údržby památek 350 1 084 1 084 000 100 35 6330 Příspěvek do fondu podpory kultury a ost. 100 100 100 000 100 36 Celkem kultura a cestovní ruch 8 449 9 128 9 118 334 100 Tělovýchova a zájmová činnost 37 3412 Sportovní zařízení města Hořice 6 150 5 445 5 445 800 100 37.1 3412 Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem 705 704 175 100 38 3412 Oddíl fotbalu (spoluúčast k dotaci na plot z 2010) 130 130 130 000 100 39 3419 Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy 120 120 120 000 100 40 3419 Ostatní zájmová činnost 100 110 107 649 98 41 3421 Skautská klubovna opravy 100 100 100 000 100 41.1 3421 Junák svaz skautů a skautek překlenovací úvěr 40 40 000 100 42 6330 Příspěvek do fondu podpory sportu 250 250 250 000 100 43 Celkem tělovýchova zájmová činnost 6 850 6 900 6 897 624 100 Správa bytů a nebytových prostor 44 3612 Byty opravy a údržba 3 400 2 565 2 564 892 100 45 3612 Byty služby a ostatní výdaje 3 800 3 550 3 549 988 100 46 3613 Nebytové prostory opravy a údržba 700 445 445 467 100 47 3613 Nebytové prostory ostatní výdaje 1 900 1 915 1 914 685 100 48 Celkem správa bytů a nebytových prostor 9 800 8 475 8 475 031 100 Komunální služby a životní prostředí 49 2221 Příspěvek na provoz MHD 510 520 517 523 100 50 3412 Koupaliště Dachovy, areál TS údržba 150 190 191 442 101 50.1 3412 Koupaliště Dachovy oprava hráze 60 60 000 100 51 36xx Komunální služby 8 500 9 145 9 144 323 100 52 3631 Opravy po revizích veřejné osvětlení 200 200 199 510 100 53 3639 TS s. r. o. - výnosy z pronájmu BUS Line 350 0 0 54 3631 Spotřeba el.energie veřejné osvětlení 1 300 1 090 1 088 493 100 55 3639 Osadní výbor Březovice 44 98 5 4 511 90 56 3639 Osadní výbor Chlum 43 50 20 19 737 99 57 3639 Osadní výbor Libonice 45 100 0 0 Stránka 4
58 3722 Likvidace komunálního odpadu 5 600 6 135 6 133 298 100 59 3722 Provoz zrekultivované skládky, kompostárny, poldru 525 325 323 923 100 60 3722 Provoz sběrného dvora 300 0 0 61 3745 Zakládání a údržba veřejné zeleně, pomůcky VPP 500 500 500 652 100 61.1 3745 VPP + koordinátor výdaje z dotace 325 406 380 125 62 Celkem komunální služby a životní prostředí 18 183 18 515 18 589 791 100 Sociální a zdravotní péče 63 3522 Městská nemocnice provoz chir. ambulance 200 662 662 000 100 64 4319 Občanské sdružení DUHA tepelná energie 60 60 60 000 100 65 4351 Pečovatelská služba příspěvek na provoz 900 900 900 000 100 66 4351 Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci 100 100 100 000 100 67 4357 Sociální služby města Hořice 3 100 3 246 3 246 000 100 67.1 4357 Výdaje azylant v ÚSP (z dotace) 116 116 028 100 67.2 4357 Převod odvodu z rozpočtu na účet PO Soc.služby 1 029 1 028 951 100 68 4359 Klub seniorů 70 40 39 722 99 69 4. Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče 320 320 321 940 101 70 Celkem sociální a zdravotní péče 4 750 6 473 6 474 641 100 Požární ochrana 71 5512 Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů 150 183 180 896 99 72 5512 Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály) 150 150 148 687 99 73 Celkem požární ochrana 300 333 329 583 99 Všeobecná veřejná správa a služby 74 5311 Městská policie 3 610 3 680 3 678 262 100 75 6112 Zastupitelstvo města 2 900 2 510 2 507 720 100 76 6112 Odměny členům komisí 25 30 29 609 99 76.1 6115 Volby do krajských zastupitelstev 200 201 194 101 6115 Prezidentské volby 2 1 249 77 6171 Městský úřad osobní výdaje (dotace 14.510 tis.) 20 400 21 923 21 923 336 100 78 6171 Městský úřad věcné a ostatní výdaje 5 100 5 044 5 044 531 100 79 6171 Výdaje dotace zvýšení kvality řízení 1 250 1 250 1 020 030 82 80 6171 Výdaje dotace vzdělávání v egoncentru 1 000 1 235 1 234 633 100 81 6171 Výdaje dotace efektivní řízení 57 400 79 78 574 99 82 Celkem všeobecná veřejná správa 34 685 35 953 35 719 137 99 Ostatní činnost 83 3639 Ostatní výdaje (pojištění majetku, poplatky BÚ, ost.) 1 850 1 973 1 973 125 100 84 3639 Daň z převodu nemovitostí 300 230 230 933 100 85 5273 Krizové řízení rezerva pro mimoř.události 30 30 27 924 93 86 6310 Úroky z úvěrů 3 100 2 950 2 947 805 100 87 6399 Daň z příjmů PO poplatník město 2 650 2 650 2 689 070 101 88 6399 DPH poplatník město 200 200 462 303 231 89 6409 Auditorské a právní služby 760 848 844 530 100 89.1 6409 Náhrada újmy na zdraví 1 722 1 721 923 100 90 2212 Bezbariérové město SÚS, hluková studie 280 280 279 029 100 91 6402 Finanční vypořádání dotací r. 2011 1 393 1 393 1 392 790 100 91.1 6402 Vratka dotace na projekt Hořice město bez bariér 410 410 643 100 Stránka 5
92 6409 Rezerva neinvestičních výdajů 500 0 0 93 Celkem ostatní výdaje 11 063 12 686 12 980 076 102 94 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 105 230 111 780 111 863 760 100 2. INVESTIČNÍ VÝDAJE 95... Studie, projekty, posudky (příprava staveb) 1 025 574 573 593 100 96 2212 Bezbar. město vícenáklady MBB 200744 600 110 106 253 97 97 2212 Rekonstrukce Švestková ul. 200617 944 944 944 190 100 98 2212 Plynofikace Otakarova, Švestková, Štafova 200813 1 157 1 197 1 194 238 100 99 2212 Haklova ul. - plyn, přeložky 20125 1 000 10 8 730 87 99.1 2212 Haklova ul. - kanalizace 200815 244 243 761 100 100 3612 Výtahy DPS 20122 764 764 763 889 100 100.1 3613 Výtahy Poliklinika I. 20123 1 061 289 289 478 100 100.2 4357 Výtahy Sociální služby města Hořice 20121 1 875 1 875 1 875 048 100 101 3421 Výstavba dětských hřišť Chlum,Chvalina,Březovice 20118 510 455 455 478 100 102 3611 Příspěvek na inženýrské sítě a komunikace 645 510 510 960 100 103 2310 Vodovod Dachovy 20081 4 565 4 565 4 563 661 100 104 3619 Výstavba RD Šalounova ul. 200712 100 0 0 104.1 3113 Investiční transfer ZŠ Komenského 145 145 000 100 104.2 3412 Chatičky koupaliště Dachovy 20126 10 7 800 78 104.3 3313 Digitalizace kina 3 096 3 092 064 100 105 3631 VO Janderova ul. 3 stožáry (v rámci MBB) 60 60 60 990 102 106 3631 Napěťové regulátory 50 60 58 170 97 107 3635 Územní plánování, aktualizace ÚAP 60 260 257 520 99 108 3635 Nový územní plán 1. etapa 500 215 216 000 100 108.1 3639 Investiční účelový příspěvek pro TS Hořice s. r. o. 350 350 000 100 109 3639 Koupě pozemků 70 30 28 085 94 110 3722 Kompostárna Lískovice technologie 20115 250 250 249 724 100 111 3722 Skládka Červený kopec rekultivace 20112 150 0 112 3722 Akce Sběrný dvůr 20104 8 580 158 157 707 100 113 6171 TZ budovy radnice suterén 100 0 0 114 6171 Technologické centrum investice 20128 6 780 2 886 2 885 472 100 6171 Technologické centrum neinvestice 1 051 1 048 088 100 115 6409 Rezerva investičních výdajů 500 15 0 0 116 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 31 346 20 123 20 085 899 100 117 VÝDAJE CELKEM (ř. 94 + 116) 136 576 131 903 131 949 659 100 Splátky úvěrů a půjček 117.1 8113 Použití kontokorentu na ZBÚ -10 000-7 145-4 181 622 59 118 8124 Splátky úvěru 2007 3 400 3 400 3 400 000 100 119 8124 Splátky úvěru 2009 9 000 9 000 9 000 000 100 120 8124 Splátky revolvingu 2010-2011 4 300 4 300 3 218 382 75 121 8124 Splátky úvěru 2011 ( 5 mil. Kč) 1 014 1 014 1 014 000 100 122 Celkem (ř. 116 121) 144 290 142 472 144 400 419 123 Stav ZBÚ k 31.12.2012 582 1 922 46 024 Stránka 6