Návrh: Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok tisk: :07 Stránka 1 z 10

Transkript

1 bude schváleno P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T Kč Kč text , ,0 daň z příjmu závislá činnost , ,0 DPFO ze OSVČ , ,0 DPPO , ,0 DPFO z kapitálových výnosů , ,0 podíl na DPH , ,0 správní poplatek , ,0 poplatek ze psů , ,0 poplatek za užívání veřejného prostranství+reklama , ,0 poplatek z ubytovací kapacity , ,0 daň z nemovitostí 5 000, ,0 místní poplatek z VHP , ,0 odvod z loterií a jiných her mimo VHP , ,0 odvod z VHP , ,0 dotace ze st.rozp. stát.správu - - dotace les , , ,0 3x volby - - převody do sociálního fondu , ,0 provoz ČOV od SVK odpisy + 75 za m3, stočné ne , ,0 pronájem rybníku Hluboček , ,0 z dotací pro spolky za TV ZŠ 210 za pronájem haly 2 000, ,0 les , ,0 zpravodaj , ,0 nahodilé příjmy BDSP + BDMH - energie , ,0 příjmy z pronájmu BDSP + BDMH , ,0 příjmy z pronájmu hala bez spolků a bez TV ZŠ , ,0 příjmy z pronájmu Zdravotní středisko 1 000, ,0 příjmy z kina , ,0 příjmy z kurtů text , ,0 nahodilé příjmy ze Zdravotního střediska , ,0 platba daně +/- za obec , ,0 poplatek z hrobů , ,0 příjmy za odpady - Ekokom, Elektrowin, prodej surovin, skládka, kompostoviště, , ,0 příjmy za odvoz TDO tisk: :07 Stránka 1 z 10

2 52 000, ,0 příjmy z pronájmu zámku spolky - - dotace na mzdy VPP z úřadu práce - bude známo až v 03/2014 a později , ,0 příspěvek kuchařka,rozvoz obědů , ,0 pronájem pozemků včetně zemědělských , ,0 pronájem majetku zámek po DPK moc poníženo , ,0 nahodilé příjmy z obecního majetku, pronájem sklad, RD, , ,0 dividendy ,0 Revitalizace centra ROP 70% z 3, , ,0 úroky z hlavního účtu 20 + z J&T ,0 příspěvek Kony na chodník při celk , ,0 vyúčtování Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú? - rezerva 1 000, ,0 vratky DPH? - rezerva , ,0 zůstatek roku , , ,0 C E L K E M PŘÍJMY V Ý D A J E R O Z P O Č E T PD + studie ZTV U Remíze , ,0 obecní dotace na rekonstrukci RD občanům , ,0 výkup nebo investice do pozemků RD Dolní Šraňky - část ,0 rybník PD + žádost EU I. díl , ,0 Podnikateský inkubátor řemesel v rámci PZČOV, st.povolení, 30, vynětí ,0 stabilizace potoku koliba-most u pálenice , ,0 školní družina , dotace 70% , ,0 Arboristický fond ( dle potřeby ) , ,0 zasypání septiků MŠ + hala + ZŠ tisk: :07 Stránka 2 z 10

3 25 000, ,0 kácení, ořezy a výsadba stromů po obci, Omelka 80, dětské hřiště , ,0 pozemky pro BDZO , ,0 lesní hospodářství , ,0 PD kanalizace II.etapa 170 ÚR+ing, 260 SR+prováděčka +15 dešť.,- 65_ , ,0 RDS 50 most Zelnice + PC + PEO po KPÚ a spoluúčast , ,0 PC + PEO 2011 Šraňky po KPÚ spoluúčast , ,0 pomníky Můčka, padlí vojáci , ,0 údržba rybníka + 20 odchyt bobra + 20 stavidlo , ,0 fondsk spolupráce s Brezolupami , ,0 změna ÚP č1/2011 Nad Uličkou naše spoluúčast odhad , ,0 příspěvek na dopravní obslužnost kraji , ,0 Revitalizace centra (chodníky,parkoviště,park) 3,85, ROP70%+u školy0,14+turbo0,1+rezerva a příprava 0, , ,0 nákup pozemků pod průmyslovou zónu ČOV, skládkou , ,0 řešení pozemku pálenice pronájem , ,0 výkupy + geodet pod MK Nad hřbitovem, Čístré a Žleby , ,0 revitalizace za halou - udržitelnost, , ,0 příprava pro realizaci po KPÚ PC+PEO+IP Topolná-Březolupy , ,0 výkup pozemků Zelnice , ,0 správní poplatky za územní a stavební řízení ( Dopr.st.Březolupy2013 ) , ,0 obnova památníků I. a II. války dle nové výzvy ROP , ,0 různé geodetické a přípravné práce , ,0 periodické restaurování Sv.Jana Nepomuckého ( návrh 4 + realizace ) , ,0 letecká ortofotomapa , ,0 provedeny průzkumy na Podzámčí, další příprava , ,0 PD na průmyslovou zónu ( PZ ČOV ) , ,0 ZTV za ohradů PD studie resp. ÚR, arch.soutěž 20 či jiné , ,0 spoluúčasti, profinancování resp.rezerva: , ,0 dětská hřiště SDI RZM spoluúčast 0,25 + 0,1 drobné práce + 0,35 rezerva obnova náhrobku Jana Jindřicha rytíře z Holle , ,0 profinancování dotačních projektů ( revicentra2012, dětské hřiště, ) ,0 Chodník Kony , ,0 chodník podél III./49701, DS2013, SO ,0 dlaždění venkovního schodiště: středisko 35 a MŠ , ,0 PD+geodet Dopravní stavby 2014 ( chodník Zápoli,MK podél hřbitova + D.Šraňky + pod kaštany) , ,0 doskočiště na hřišti, písek, obruby, zemní práce , ,0 jak nález finančního auditu zateplení ZŠ+ZS , ,0 zatravňovací parkoviště u MŠ, cca 30 m , ,0 posezení, altán krajina 1 ks, kde? tisk: :07 Stránka 3 z 10

4 ,0 spolupodíl na I.etapě objektu volnočasových aktivit - přízemí - nové kabiny TJ, rezerva ,0 termínovaný vklad J&T 12měsíců ,0 aktualizace pasportu MK ,0 projektová dokumentace rekonstrukce hřbitova včetně geodetického zaměření 20 M a t e ř sk á š k o l a , ,0 plat pro OON J.M ,0 investice ( kamery80, , , ,0 knihy,učební pomůcky,tisk, hračky, výúkové software , ,0 DHIM - učitelské židle 5ks , skříňky do třídy obměna stávajících 30000, PC+monitor,notebook či 2xnetbook , ,0 nákup materiálu, sazenice keřů, cedulky, aj , ,0 úsporná opatření energie ,0 dohoda pro topiče vč. odvodů , ,0 voda , ,0 plyn resp. teplo , ,0 elektřina , ,0 telefon - 1 pevná 1 mobil , ,0 nákup služeb,plavecká škola, údržba budovy MŠ,revize has.přístr.,hromosv.,tv nářadí a zařízení, el. spotřebičů,výtahů,cartridge,bank.výlohy , ,0 opravy a udržování - u borovic vedle školky plot + branka 10000, oprava zářivek, kamerový systém MŠ, bezpečn.fólie , ,0 školkovné , ,0 Z á k l ad n í š k o l a (ředitelství přísp.na mzdu vč.soc.zdr , ,0 úsporná opatření energie , ,0 knihy,učební pomůcky,tisk , ,0 DHIM notebook třída 10000, PC + monitor 15000, učit. židle do sborovny 15ks (30000), mob. Telefon 2x , ,0 nákup materiálu , ,0 voda , ,0 plyn resp. teplo , ,0 elektřina , ,0 telefon 1pevná ředitelna , ,0 nákup služeb,plav.škola, revize has.přístrojů,hromosv.,tv nář.azařízení,výtahů, svoz odpadu,cartridge,bank.výlohy, rekonstrukce webu , ,0 opravy a udrž., prahy ke třídám opr.či náhr výměna kování10000, hygienická kabinka 50000, rekonstr. 1/2 šaten 90000,bezpeč.fólíe , ,0 dohody pro externí pracovníky- revize ZŠ a MŠ, kuchyně elektroinstalace 5000, topič / , ,0 cestovné na soutěže žáků 5000, občerstvení 5000, motivace 10000,-, sběr papíru 5000,- (2x), Dětský den 2000, Den matek 1000, jarmark , ,0 pojištění žáků obecná odpovědnost , ,0 příspěvek na účetnictví a zpracování mezd tisk: :07 Stránka 4 z 10

5 , , ,0 ZŠ za pronájem haly za , ,0 družinné , ,0 odpisy PC,myčka + nově pánev Š k o l n í j í de l n a , ,0 DHIM - ZŠ výměna roštu a výlevky pod škrabkou 10000, potravinová skříňka do kuchyně , myčka do ZŠ stará do MŠ , ,0 nákup materiálu - drobné nádobí (MŠ 5 000, ZŠ ) - kastrol 25l, kráječ na chléb,drobné nádobí, příbory ,0 MŠ potravinová skříňka do kuchyně , držák na poklice , ,0 nákup služeb,bankovní výlohy, zpracování dat , ,0 opravy a udrž., ZŠ malování kuchyně 5000, oprava dlažby 3000, oprava výdejního pultu 15000, oprava omítky v šatně kuchařek , ,0 MŠ výměna zářivek v ŠJ10000, malování kuch.+přípr.5000, nátěr odsávání 5000,opr.odpadu myčka20000, nátěr zábr.2000,opr.servír.vozíků ,0 telefonní poplatky mezisoučet ZŠ ,0 - - OOPP K i n o 1 000, ,0 OON 6 000, ,0 půjčovné filmů 5 000, ,0 údržba kina D r u ž i na , ,0 spotřební materiál + ostatní mezisoučet ZŠ , ,0 OON kronikář 2 250, ,0 knihovna zdr.pojištění 6 500, ,0 K n i h o v na soc , ,0 nákup knih, pozor už není dotace přes BBB UH, přednášky 2, , ,0 nákup vnitřního zařízení, možná + 6 na repasovaný noutbook i volby , ,0 OON platy zaměstnacům K l u b o v é z a ř í z e n í ( hala ) , ,0 platy zaměstnanců 8 000, ,0 OON + topič , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 DHIM , ,0 nákup materiálu , ,0 voda + stočné , ,0 elektřina , ,0 teplo resp. plyn 6 000, ,0 telefon tisk: :07 Stránka 5 z 10

6 35 000, ,0 nákup služeb , ,0 jak investice do int.haly (podlaha sklep,soc.,osvětlení jeviště,ozvučení,nouzáky,pvc )? , ,0 Kanalizace ČOV: 830 splátka úrok - - platba do fondu obnovy řešeno platbou úvěru za ČOV , ,0 provozování ČOV 100% přeúčtování z MOVO na SVK , ,0 MOVO 19 + VŘ na provozovatele 50 + kryt mikrosíta 30 + rezerva na kanalizaci + ČOV ,0 úhrada nákladů na materiál odboček - odhad 5 po V e ř e j ný ro z h l a s , ,0 oprava veřejného rozhlasu 15, jištění u rybníka ,0 venkovní hnízdo bezdrátové , ,0 obecní noviny S b o r , ,0 sbor pro občanské záležitosti Z d r a v o t n í s t ř e d i sk o , ,0 voda + stočné , ,0 teplo resp plyn , ,0 elektřina , ,0 služby , ,0 opravy a udržování ,0 OON topič ,0 oprava střechy BDMH + BDSP , ,0 réžie na bytových domech , ,0 údržba, opravy, modernizace tisk: :07 Stránka 6 z 10

7 V e ř e j n é o s v ě t l e n í , ,0 OON , ,0 nákup materiálu, oprava sítě dle pasportu( svorkovnice, kabely,.. ), VO kluziště 14, rozvaděč Včelínky , ,0 elektřina , ,0 služby jinak nespecifikované , , ,0 H ř b i t o v elektřina , ,0 nákup materiálu , ,0 OON pracovník na údržbu zima+léto , ,0 Komunální služby a územní rozvoj PHM , ,0 DHIM, pomůcky, nákup z účelem prodeje, , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 služby , ,0 N a k l á d á n í s o d p a d y provoz KoKo PHM , ,0 svoz komunálního odpadu , ,0 ostatní mimo komunál (nebez.odpad+třídění+sd++ ) , ,0 údržba skládky + kompostoviště 35 + zatrubnění 40m skládky 80 + pytlesd , ,0 OON skládka + kompostoviště+ sběrný dvůr J.M. Farnost , ,0 práce s mládeží + 1/3 V e ř e j n á z e l e ň - středisko údržby obce, MK , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON , ,0 MK zimní údržba , ,0 MK letní údržba a opravy Turbo a silkot MK před halou, Velká Ulička, pod kaštany+jiné MK , ,0 MK oprava kostkovice u křižovatky Močidla-pekárna , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 DHIM , ,0 nákup materiálu , ,0 služby tisk: :07 Stránka 7 z 10

8 60 000, ,0 PHM , ,0 na krizové akce , ,0 na odstraňování následků krizových akcí , ,0 cestovní náhrady pro rozvoz obědů , ,0 Vaření důchodci,rozvoz obědů soc a zdr. za OON , ,0 základní příspěvek plat kuchařek MŠ či ZŠ vaření pro důchodce vč.odvodů 50 obědů/denně , ,0 OON rozvoz obědů 3 000, ,0 DHIM ++ ostatní pro rozvoz obědů , ,0 odečti pro vaření na MŠ či ZŠ réžie co si platí důchodci na cca obědů/rok mezisoučet ZŠ , ,0 Z a s t u p i t e l s t v o odvody zdravotní pojištění , ,0 odměny zastupitelstvo 8 000, ,0 refundace zastupitelstvo , ,0 starosta + případné odchodné , ,0 soc+zdravotní starosta ,0 S t á t n í s p r á v a ( členské příspěvky ve sdruženích ) , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON + topič , ,0 sociální pojištění , ,0 zdravotní pojištění 8 500, ,0 zákonné pojištění za škodu a nemoci z povolání , ,0 knihy,tisk,sbírky zákonů a ostatní , ,0 DHIM , ,0 nákup materiálu 5 000, ,0 daň z úroků , ,0 voda + stočné , ,0 teplo resp. plyn , ,0 elektřina , ,0 nemocenská pro všechny objekty , ,0 poštovné + známky , ,0 telefon poplatky včetně internetu + mobilů , ,0 služby peněžních ústavů , ,0 pojištění majetku - rozšíření pojištění , ,0 konzultační a poradenská činnot , ,0 služby,školení a vzdělávání tisk: :07 Stránka 8 z 10

9 50 000, ,0 služby zpracování dat , ,0 volby 3x , ,0 dotace služeb Charity 50 + příspěvek , ,0 nákup služeb jinak nespecifikovaných , ,0 opravy a udržování , ,0 cestovné , ,0 ostatní náklady připojištění zaměstnanců, , ,0 občerstvení a dary 5 000, ,0 věcné dary , ,0 nákup kolků , ,0 peněžité dary obyvatelstvu - výše na dítě , ,0 platba daně +/- za obec 0,6, DPH a jiných daní , ,0 nákup nového software či prodloužení licencí účetnictví , ,0 dotace podnikatelským subjektům 1/ , ,0 Správce obecního pořádku , ,0 převody do sociálního fondu 3 000, ,0 dětský pěvecký sbor 5 000, ,0 H a si č i , ,0 kynolog + 1/3 + hala , ,0 STSČ ZO, modeláři i střelci + 1/ , ,0 STK,oprava vozidla, provoz , ,0 PHM - nafta + benzín + maziva 5 000, ,0 DHIM 6 000, ,0 nákup materiálů a 3000 OON , ,0 včelaři + 1/ , ,0 autoklub na činnost + 1/3 dotace , ,0 TJ Sokol Březolupy s halou + 1/ , ,0 ČČK na mládež + hala , ,0 Chrámový sbor + 1/ , ,0 Pohoda, Botík, DDM Astra s halou + 1/ , ,0 Osada Rouver scout na mládež + 1/ , ,0 Klub turistů + 1/3 odpočty , , ,0 zahrádkáři ČZS ZO ( 1/3 z akce ) , ,0 Klub důchodců 2 000, ,0 turnaj RZM v mariáši součet ZŠ , ,0 C E L K E M V Ý D A J E 0,00 0,00 schodek rozpočtu ( + přebytek ) tisk: :07 Stránka 9 z 10

10 spolky sociální fond , ,0 příjmy z rozpočtu obce , ,0 C E L K E M P Ř Í J M Y , ,0 osobní účty 3 000, ,0 služby spořitelna , ,0 příspěvky zaměstnancům , ,0 C E L K E M V Ý D A J E ČOV Z DOTACE - vše už bez vlivu DPH , ,0 úrok za 2009 profinancování stavby , ,0 úrok za 2010 profinancování stavby , ,0 úrok za 2011 asi 2,16% ročně , ,0 úrok za 2012 asi 2,18% ročně ( mimořádná splátky 1,0 mil Kč ) ,0 úrok za 2013 asi 1,57% ročně ( mimořádná splátky 1,0 mil Kč ) zbývající úvěr k , ,4 úrok z úvěru a splátky 2014 započítán v rozpočtu! tisk: :07 Stránka 10 z 10