Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2016

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Tylovická Praha-Zličín Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2016 Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Zpracovatelé: Jana Pitrunová, Romana Berková

2 Obsah: I. Textová část 1. Hospodaření městské části 2. Příjmy 3. Výdaje 4. Financování 5. Účelové fondy 6. Vybrané ekonomické údaje 7. Hospodářská činnost 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření II. Tabulková část Tabulka č. 1 Příjmy Tabulka č. 2 Výdaje Tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k Tabulka č. 4 Hospodářská činnost za rok 2016 Tabulka č. 5 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2016 včetně jejich čerpání 2

3 PLNĚNÍ ROZPOČTU A VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracována v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok Hospodaření městské části probíhalo v roce 2016 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleno ZMČ ) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2016 (schváleno ZMČ ). V průběhu roku 2016 byla na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedena rozpočtová opatření, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části. Hospodaření městské části skončilo v roce 2016 úhrnem příjmů ,03 tis Kč a úhrnem výdajů ,21 tis Kč. Městské části, tak vznikl přebytek v částce 9 811,82 tis Kč. 2. PŘÍJMY tab. č. 1 Celkové příjmy dosáhly za rok 2016 částky ,03 tis Kč, což představuje plnění na 101,07% upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly přijaté dotace v rámci dotačních vztahů s MHMP, převod z fondu hospodářské činnosti, výnos z daně z nemovitých věcí a přijaté dotace z MHMP dle požadavků MČ. Poplatek ze psů Vybírá se dle vyhlášky a výnos je snížen o 25% o odvod do rozpočtu hl.m. Prahy na základě Statutu hl.m. Prahy. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Vybírá se za krátkodobý pobyt za účelem léčení nebo rekreace. Poplatek za užívání veřejného prostranství Vybírá se podle zákona o místních poplatcích. Jedná se o prodejní stánky a stavební zábory. Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek je vybírán v zařízeních, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu. Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. Daň z nemovitých věcí Je výnos daně z nemovitosti ( od daň z nemovitých věcí) přerozdělené naší MČ hl.m. Prahou. Nedaňové příjmy Největší položku nedaňových příjmů tvoří přijatý dar od Letiště Praha určený na zeleň. 3

4 Kapitálové příjmy Jsou přijaté dary na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti Převod z účtu zdaňované činnosti je posílení rozpočtu ze zisku vedlejší hospodářské činnosti. Přijaté transfery z MHMP Převody transfer mezi hl.m. Prahou a MČ, převody transfer mezi SR a MČ v rámci dotačních vztahů a úprav rozpočtu v průběhu roku. 3. VÝDAJE tab. č. 2 Celkové výdaje dosáhly za rok 2016 výše ,21 tis Kč, což představuje 79,42% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše ,92 tis Kč a na kapitálové výdaje výše ,29 tis Kč. Tabulky č. 2 jsou zpracovány dle rozpočtových kapitol a mají návaznost na výkaz FIN 2-12 na odvětvové třídění. KAP. 02 Běžné výdaje: Pitná voda - jedná se pouze o úhradu el.energie ve vodárně. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nákup košů na PE a nových laviček, údržba laviček, a herních prvků celková údržba zeleně a úklid obce, znalecké posudky a rozbory, nová výsadba zeleně, pronájem mobilního WC do parku. V tomto oddíle je promítnuta i zimní údržba obce. Kapitálové výdaje: Vodní díla akce: Bezpečnostní přeliv rybníka Sobín Rybníčky Na ohrádkách 2. etapa Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň akce: Altán Park na Prameništi Pobytová louka KAP. 03 Běžné výdaje: Silnice výdaje byly čerpány na opravy komunikací a posudky. Ostatní záležitosti pozemních komunikací dopravní značení a příprava opravy Lávky Zličín-Řepy Kapitálové výdaje: Ostatní záležitosti pozemních komunikací jedná se o tuto akci: Zábradlí Mistřínská KAP.04 Běžné výdaje: Předškolní zařízení jedná se o vybavení nové MŠ v Hevlínské První stupeň základních škol jedná se o příspěvky PO ZŠ a MŠ a granty pro školu. Sportovní zařízení v majetku obce jedná se o výdaje na služby spojené se správou hřišť. Využití volného času dětí a mládeže zde se jedná o granty sdružením zabezpečující sportovní činnost dětí a mládeže. 4

5 Kapitálové výdaje: Předškolní zařízení jedná se o akce: Výstavba nové MŠ v Hevlínské Sportovní zařízení v majetku obce akce Zázemí sportovního areálu. KAP.05 Běžné výdaje: Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva výdaje jsou spojené se zajištěním sociálního pohřbu. Domovy pro seniory výdaje jsou spojené se službami v DPS, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky za nebytové prostory a nákup počítače pro kotelnu DPS. Osobní asistence, pečovatelská služba jedná se o poskytnutí neinvestičního transferu sdružení MARTIN, které vykonává péči o naše občany. Domovy pro osoby se zdravotním postižením i zde se jedná o poskytnutí transferů domovům, kde zajišťují péči i pro naše občany. Služby v oblasti sociální prevence dotace na úhradu nákladů na poskytnutí terénní služby tísňové péče pro naše občany. KAP.06 Běžné výdaje: Cestovní ruch nákup informačních tabulí. Činnosti knihovnické výdaje jsou spojené s provozem místní knihovny, včetně pořádaných akcí pro čtenáře. Ostatní záležitosti kultury výdaje tohoto oddílu obsahují výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí, např. Jarmark, zájezdy seniorů, Obecní bál, vítání občánků, akce pořádané pro děti a seniory, různá posezení a besedy apod. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků zde jsou výdaje spojené s vydáváním Zpravodaje včetně jeho distribuce. Využití volného času dětí a mládeže ostatní granty sdružením na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Kapitálové výdaje: Ostatní zájmová činnost a rekreace akce Fitness outdoor rybník Sobín Hřiště pro psy KAP.07 Běžné výdaje: Bezpečnost a veřejný pořádek obsahuje výdaj na nákup počítače pro služebnu Městské policie. Požární ochrana výdaje byly čerpány na činnost dobrovolného hasičského sboru, včetně výdajů spojených s provozem hasičské zbrojnice. 5

6 KAP.08 Běžné výdaje: Veřejné osvětlení výdaje spojené s vánočním osvětlením. Pohřebnictví výdaje související s provozem hřbitovů. Komunální služby výdaje za služby v čp. 244, úklid ÚMČ, topičské práce v čp. 244 a v budově ÚMČ, správa prostor v hasičské zbrojnici. Kapitálové výdaje: Bytové hospodářství příprava akce Byty DPS Pohřebnictví příprava akce Rozšíření hřbitova KAP.09 Běžné výdaje: Zastupitelstva obcí výdaje byly čerpány na činnost zastupitelského orgánu MČ. Dále na výdaje ze sociálního fondu pro uvolněné zastupitele na základě Statutu sociálního fondu. Činnost místní správy výdaje v této skupině jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ, platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, analýzy, studie, znalecké posudky, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a právní služby včetně zastupování ve sporech, služby související se zpracováním dat, opravy a udržování majetku MČ a další činnosti vyplývající za zákonů pro MČ. Kapitálové výdaje: Činnost místní správy výdaje jsou spojené s výkupem pozemků, nákupem auta a rekonstrukcí garážových vrat. KAP.10 Běžné výdaje: Převody v rozpočtech územní úrovně jedná se poskytnutí transferu MČ Praze 17 na zabezpečení sociálních služeb pro občany naší MČ. Dále se jedná o finanční vypořádání s MHMP. 4. FINANCOVÁNÍ Je součástí tabulky č. 2 Výdaje Položka 8115 Financování je změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Územní samosprávné celky na tuto položku zařazují změny stavů svých bankovních účtů a stavů svých fondů, jsou zde zahrnuty peněžní operace týkající se převodů z fondu rezerv a sociálního fondu do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření a úspora minulých let. Dále pak převody z rozpočtu do fondů na základě schváleno rozpočtu (tvorba sociálního fondu) a na základě upraveného rozpočtu (převody do FRR) a převod úspory minulých let do FRR. Do této položky se promítá i úspora stávajícího roku. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). 6

7 5. ÚČELOVÉ FONDY Tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje podává tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k /1 Sociální fond Financování probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku /2 Rezervní fond Zůstatek fondu tvoří rezerva, která vznikla z úspor hospodaření v minulých rozpočtových letech. 6. VYBRANÉ EKONOMICKÉ ÚDAJE 6/1 Přehled a čerpání účelových finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2016 tab. č. 5 Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2016 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. O tyto dotace se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší městské části s rozpočtem hl. m. Prahy. Jak byly jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy čerpány ukazuje tabulka č. 5 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2016 včetně jejich čerpání. 6/2 Finanční vypořádání za rok 2016 v Kč Finanční vypořádání vztahů mezi městskými částmi hl. m. Prahy a hl. m. Prahou a mezi městskými částmi hl. m. Prahy a státním rozpočtem za rok 2016, které se provádějí prostřednictvím hl. m. Prahy, vychází ze zásad stanovených zejména zákony č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 367/2015 Sb. 7

8 Návrh výsledného vztahu MČ Praha-Zličín ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.m.prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu hl.m.prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.prahy za rok Městská část Praha-Zličín 1. odvede v rámci finančního vypořádání celkem ,76 Kč z toho: a) do státního rozpočtu celkem 0,- Kč b) do rozpočtu hl.m.prahy celkem ,76 Kč - vratka účelových prostředky poskytnutých v průběhu r a ponechaných z roku ,51 Kč - doplatky podílu místních poplatků 31,25 Kč 2. obdrží v rámci finančního vypořádání celkem ,- Kč z toho: a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem ,- Kč b) ze zdrojů hl.m.prahy celkem 0,-Kč Zástupci MČ žádali, aby v rámci projednání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání i odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků v celkové částce ,- Kč pro čerpání v r /3 Pohledávky hlavní činnosti v tis Kč k Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 253,22 Účet 315 Pohledávky za rozpoč.příjmy-veřejné prostranství 387,26 - poplatek ze psů 24,53 - sankční platby 30,54 Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci - stravenky na I.Q ,81 Účet Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 16,81 Účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 561,75 Účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 3,24 Účet Ostatní krátkodobé pohledávky 0,30 Účet Náklady příštích období 374,28 8

9 6/4 Závazky hlavní činnosti v tis Kč k Účet 459 Ostatní dlouhodobé závazky (zádržné) 290,40 Účet 321 Dodavatelé 326,71 Účet 349 Závazky k vybr. míst. vlád. institucím 0,03 Účet Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 100,00 Účet 383 Výdaje příštích období 200,71 Účet 389 Dohadné účty pasivní 731,44 Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky - přijatá neidentifikovatelné platby 1,12 - finanční prostředky patřící VHČ 9,47 6/5a Stálá aktiva v tis Kč k Účet Dlouhodobý nehmotný majetek 1268,44 Účet Pozemky ,02 Účet Kulturní předměty 562,23 Účet Stavby ,45 Účet Sam.movité věci a soubory movit.věcí 14659,58 Účet Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10789,91 Účet Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 101,31 Účet Nedokončený dlouhodobý hmot.majetek 4988,51 6/5b Oběžná aktiva v tis Kč k Účet Materiál na skladě 91,71 6/6 Stav základního běžného účtu hlavní činnosti k Činí ,81 Kč 9

10 7. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2016 tab. č. 4 7/1 Výnosy hospodářské činnosti Účet výnosy z prodeje služeb - věcná břemena, ostraha DPS - úklid zastávek pro DP - inzerce výnosy z pronájmu - bytů - nebytových prostor - pozemků - movitého majetku smluvní pokuty a úroky z prodlení - pokuty a úroky z neuhraz.pohledávek, snížení dle pokynu právníka výnosy z prodeje materiálu - prodej knih a medailí výnosy z prodeje DHM - prodejní ceny ostatní výnosy z činnosti - předpis daně z příjmů práv.osob - zaokrouhlovací rozdíly úroky - úroky základního běžného účtu 7/2 Náklady hospodářské činnosti Účet spotřeba materiálu - materiální náklady (např. žárovky, zářivky, ředidla, barvy, tonery do tiskárny, posypová sůl) spotřeba energie - plyn, voda, el. energie za prostory, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky opravy a udržování - instalatérské práce, opravy výtahu DPS, opravy oken, čištění kanalizace, čištění okapů, opravy koupelen DPS, malování bytů, zednické práce, instalace měřidel UTE, výměny kuchyňských prac.desek ostatní služby - správní a recepční služby - zpracování SIPO - požární revize - revize plynu - revize výtahu - revize elektro - posudky - telefonní služby - úklid sněhu a úprava zeleně u DPS - poštovné - bankovní služby, apod jiné daně a poplatky - daň z nabytí nemovitých věcí ceny prodaného DHM - ceny DHM tvorba a zúčtování opr.položek - tvorba opravných položek u dlouhodobých pohledávek náklady z přecenění na RH - přecenění na reálnou hodnotu na základě záměru o prodeji DHM 10

11 7/3 Pohledávky hospodářské činnosti v tis Kč k Účet nájemné a služby z bytů 415,01 - nájemné z nebytových prostor 3,31 - nájemné z pozemků - 0,29 - věcná břemena 47,02 - pacht 15,92 - vyúčtování služeb 0,90 - úklid zastávek pro DP, inzerce 1,63 - poplatek z prodlení 464,59 - soudní poplatek 6, uhrazené zálohy za služby zúčtovatelné s nájemníky 1945,63 7/4 Závazky hospodářské činnosti v tis Kč k Účet dodavatelé-faktury 131, přijaté zálohy na služby zúčtovatelné s nájemníky 1247, DPH za 4. Q , daň z příjmů právnických osob 466, ostatní dlouhodobé závazky (kauce) 62,50 7/5 Stav základního běžného účtu hospodářské činnosti k Činí ,91 Kč 11

12 tab.č. 1/1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2016 Rozpočtové příjmy v tis. OdPa Pol Popis Upr. rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR 1341 Poplatek ze psů 135,00 123,28 91, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 0,00 3,44 0, Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 263,19 105, Poplatek z ubytovací kapacity 70,00 123,22 176, Správní poplatky 60,00 56,13 93, Daň z nemovitých věcí 6700, ,96 111,81 * *DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 215, ,22 111, Příjmy ze čtenářských poplatků 50,00 44,19 88, Příjmy z úroků 50,00 8,93 17, Sankční platby příjaté od jiných subjektů 2,00 6,50 325, Přijaté neinvestiční dary 973,20 973,22 100, Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 10,80 149, , Příjmy patřící hospodářské činnosti 0,00 0,07 0,00 * * NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1086, ,98 108, Přijaté dary na pořízení DHM 19442, ,40 100,51 * * KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,40 100, Převody z fondu hospodářské činnosti 13300, ,00 100, Převody mezi HMP a MČ HMP 56516, ,43 100,00 * * PŘIJATÉ TRANSFERY , ,43 100,00 ÚHRN PŘÍJMŮ , ,03 101,07

13 tab.č.2/1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2016 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR OddPar. Název 2310 Pitná voda 50,00 3,36 6, Vodní díla 50,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7228, ,76 66,92 KAPITOLA , ,12 66,05 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR Odd.Par. Název 2341 Vodní díla 3833,00 97,77 2, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1150,00 964,06 83,83 KAPITOLA , ,83 21,31 KAPITOLA 02 - CELKEM , ,95 47,94

14 tab.č.2/2 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2016 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR OddPar. Název 2212 Silnice 750,00 554,68 73, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6313,50 63,21 1,00 KAPITOLA ,50 617,89 8,75 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR Odd.Par. Název 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 70,00 66,52 95,03 KAPITOLA 03 70,00 66,52 95,03 KAPITOLA 03 - CELKEM 7 133,50 684,41 9,59

15 tab.č.2/3 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2016 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR OddPar. Název 3111 Mateřská škola (Hevlínská) 3458, ,08 93, První stupeň základních škol (včetně MŠ) 4108, ,90 99, Sportovní zařízení v majetku obce 654,20 147,64 22, Využití volného času dětí a mládeže 756,30 566,22 74,87 KAPITOLA , ,84 89,42 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR Odd.Par. Název 3111 Předškolní zařízení 59030, ,72 86, Sportovní zařízení v majetku obce 3800, ,33 96,98 KAPITOLA , ,05 87,59 KAPITOLA 04 - CELKEM , ,89 87,82

16 tab.č.2/4 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2016 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR OddPar. Název 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv. 21,10 6,13 29, Domovy pro seniory 230,50 214,75 93, Osobní asistence, pečovatelská služba 35,00 35,00 100, Domovy pro osoby se zdrav.postižením 79,50 70,00 88, Služby v oblasti sociální prevence 120,00 60,00 50,00 KAPITOLA ,10 385,88 79,38 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR Odd.Par. Název 4349 Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 0,00 0, Domovy pro seniory 0,00 0,00 0, Osobní asistence, pečovatelská služba 0,00 0,00 0, Domovy pro osoby se zdrav.postižením 0,00 0,00 0, Služby v oblasti sociální prevence 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 - CELKEM 486,10 385,88 79,38

17 tab.č.2/5 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2016 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR OddPar. Název 2143 Cestovní ruch 50,00 28,17 56, Činnosti knihovnické 1406, ,97 93, Ostatní záležitosti kultury 877,00 609,53 69, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 375,00 314,81 83, Využití volného času dětí a mládeže 106,00 98,78 93,19 KAPITOLA , ,26 84,21 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR Odd.Par. Název 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 350,00 329,02 94,01 KAPITOLA ,00 329,02 94,01 KAPITOLA 06 - CELKEM 3 164, ,28 85,29

18 tab.č.2/6 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2016 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR OddPar. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25,00 12,72 50, Požární ochrana - dobrovolná část 709,20 662,64 93,43 KAPITOLA ,20 675,36 91,99 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR Odd.Par. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0, Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 - CELKEM 734,20 675,36 91,99

19 tab.č.2/7 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2016 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR OddPar. Název 3631 Veřejné osvětlení 80,00 65,34 81, Pohřebnictví 487,00 301,64 61, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 733,90 549,73 74,91 KAPITOLA ,90 916,71 70,47 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR OddPar. Název 3612 Bytové hospodářství 100,00 58,08 58, Pohřebnictví 100,00 98,32 98,32 KAPITOLA ,00 156,40 78,20 KAPITOLA 08 - CELKEM 1 500, ,11 71,50

20 tab.č.2/8 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2016 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR OddPar. Název 6112 Zastupitelstva obcí 2577, ,70 98, Volby do Senátu 213,00 228,67 107, Činnost místní správy 10833, ,69 98,65 KAPITOLA , ,06 98,72 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR Odd.Par. Název 6171 Činnost místní správy 526,50 350,47 66,57 KAPITOLA ,50 350,47 66,57 KAPITOLA 09 - CELKEM , ,53 97,53

21 tab.č.2/9 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2016 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR OddPar. Název 6330 Převody v rozpočtech územní úrovně 510,80 510,80 100,00 KAPITOLA ,80 510,80 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2016 Skutečnost 2016 %plnění k UR Odd.Par. Název 6330 Převody v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 10 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 10 - CELKEM 510,80 510,80 0,00 ÚHRN VÝDAJŮ , ,21 79,42

22 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2016 tab.č.2/10 v tis. FINANCOVÁNÍ Upr.rozpočet 2016 Skutečnost Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech 54627, , Rezerva finančních prostředků , ,32 FINANCOVÁNÍ CELKEM 14239, ,82 Pozn. Ve financování celkem znaménko minus znamená úsporu finančních prostředků ÚHRN PŘÍJMŮ 97559, ,03 ÚHRN VÝDAJŮ , ,21 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , ,82 FINANCOVÁNÍ CELKEM 14239, ,82

23 tab.č.3/1 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČELOVÝCH FONDECH MČ PRAHA-ZLIČÍN K SOCIÁLNÍ FOND (v Kč) POČÁTEČNÍ STAV K ,90 TVORBA: Příděl do sociálního fondu ,46 Vratka nespotřebovaných fin. prostředků za r ,- Úroky 595,64 CELKEM TVORBA: ,10 ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu ,- Z toho čerpáno: příspěvek na stravenky ,- příspěvek na sport a kulturu ,- příspěvek na zotav.a ošatné ,- jubilea ,- penzijní připojištění ,- den matek 7.487,- vitaminy 9.877,- zlepšení prac.prostředí ,- vánoční kolekce ,- nespotřebované fin.prostředky k vrácení do fondu ,- Poplatky za vedení účtu 1.465,- ČERPÁNÍ CELKEM ,- STAV ÚČTU DLE VÝPISU K ,-

24 tab.č. 3/2 FOND REZERV A ROZVOJE (v Kč) POČÁTEČNÍ STAV K ,28 TVORBA: Převod ze ZBÚ-úspora r ,86 Převod na základě rozpočtových opatření ,- Úroky 3.060,80 CELKEM TVORBA: ,66 ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření ,- Poplatky za vedení účtu 1.275,- ČERPÁNÍ CELKEM ,- STAV ÚČTU DLE VÝPISU K ,94 2

25 tab.č. 4 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2016 ÚČET VÝNOSY (v tis Kč) SKUTEČNOST Výnosy z prodeje služeb 632, Výnosy z pronájmů 5156, Smluvní pokuty a úroky z prodlení - 238, Výnosy z prodeje materiálu 0, Výnosy z prodeje DHM 27, Ostatní výnosy z činnosti - 459, Úroky 1,42 VÝNOSY CELKEM: 5118,95 ÚČET NÁKLADY (v tis Kč) SKUTEČNOST Spotřeba materiálu 2, Spotřeba energie 31, Opravy a udržování 806, Ostatní služby 1569, Jiné daně a poplatky 10, Ceny prodaného DHM 27, Tvorba a zúčtování oprav.položek 503, Náklady z přecenění reálnou hodnotou 39,95 NÁKLADY CELKEM 2989,83

26 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2016 včetně jejich čerpání tabulka č. 5 v Kč usnesení poskytnuto poskytnuto dle vyčerpáno % dotace z rozpočtu HMP ORJ účel dotace - název akce ZHMP č./ ze dne dle usnesení plateb. kalen. k čerpání /u inv. akcí/ 04 Výstavba nové MŠ v Hevlínské 16/17 z ,0 04 Výstavba nové MŠ v Hevlínské 18/21 z ,0 INVESTIČNÍ 02 Bezpečnostní přeliv rybníka Sobín 19/68 z ,6 02 Rybníčky Na ohrádkách 19/18 z ,5 02 Rybníčky Na ohrádkách 20/56 z ,0 06 Místní knihovna 14/66 z x ,0 04 Školství - primární prevence 15/19 z x ,0 04 Školství - integrace žáků 15/14 z x ,0 NEINVESTIČNÍ 07 SDH - provoz 17/55 z x ,0 03 Přemostění lávky - oprava 17/59 z x ,4 04 Školství - posílení mzdových prostředků 17/65 z x ,0 02 Revitalizace pozemků 19/18 z x ,6 04 Školství - dokrytí integrace žáků 20/27 z x ,8

27 PRA PRA PRA PRA HA GUE GA G HLAVNi MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY ODBOR KONTROLNiCH EtNNOSTi Stejnopis d. 2 Zprhva o vfsledku piezkouminf hospodaienf mestsk6 iristi Praha - ZliLin podle ustanoveni $ 10 zrlkona d. 420/2004 Sb., o piezkoumfvrini hospodaieni rizemnich samospr6vnlfch celkfi a dobrovolnlich svazkri obci, ve zn6ni pozdej5ich piedpistr (d6le jen z6kon d Sb.), proveden6ho v Uiadu mdstsk6 d6sti Praha - Zlidin se sidlem Tylovick 207, Praha 5, zaobdobi od do3l Piezkoumrini hospodaieni m6stsk6 dristi Praha - Zlidin (d61e t6z Me) se uskutednilo formou dildich piezkoum6ni hospodaleni, kter6 probehla v obdobi: a) od 28. listopadu 2016 do 16. prosince 2016 b) od 27. biema2ll7 do 7. dubna Piezkoumrini hospodaieni mdstsk6 drlsti Praha - Zli(,in za rok 2016 bylo zah6jeno podle ustanoveni $ 5 odst. 3 zil<olla t, Sb. a $ 5 odst. 2 pism. b) zrikona t) Sb., o kontrole (kontrolni i6d), (d6le jen kontrolni irid), dorudenim ozniirneni o zah jeni piezkoumrini hospodaieni kontrolovan6 osobd dne Pisemn6 pov6ieni k piezkoumrini hospodaieni na zrikladd ustanoveni $ 5 zrikona (, Sb. a v souladu s ustanovenim $ 4 kontrolniho i6du rydala ieditelka odboru kontrolnich dinnosti Magistr6tu hlavniho mdsta Prahy Ing. Irena Ondr6dkovti pod dj. S-MHMP dne a dj.s-mhmp i2016/A dne 25.t ) PiezkoumriLni hospodaleni r,ykonali: kontrolorka pov6lenri ffzenim pfezkoumiini: kontrolofi: lng. Jitka Pitelov6 Mgr. Pavel Gregor lng. Ilona Honsovi Ing. Jana Kukadkov6 Ing. Mgr. Jarmila Pajrov6 Sidlo: Mari6nske nim. 212, I l0 0l Praha I PracoviStd: Jungmannova 35129, llo 00 Praha 1 tel.: Kontaktni centrum: , f^xi 236 OO7 157 c-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h 1

28 A. Piedmdty a hlediska piezkoumdni hospodaieni Piedmdtem piezkoumiirri hospodaieni byly ridaje o rodnim hospodaieni Mi, r.)nnezen6 ustanovenim $ 2 ziikona d. 420/2004 Sb., jejichz obsahov6 n6pli je uvedena nize. Piezkoumiini hospodaieni bylo uskutedneno v..iberovym zprisobem. V piipad6, Ze pii piezkoumrini jednotliufch piedmdtt byly zji5tdny chybv a nedostathv, jsou oodrobn6 an v d6sti B. a C. t6to Podle ustanoveni $ 2 odst. 3 zitkona (, Sb. nebyly piedm6tem piezkoumiini ridaje, na kter6 se vztahuje povinnost mldenlivosti podle dafiov6ho i6du. fdaie o hospodaieni vrt wimenovan6 v ddle uvedenfch natnicti piedmetech oiezkoum6ni hospodaieni byly piezkoumiviny z hlediska (viz ustanoveni S 3 zikona i sb.): A. dodrlovini povinnosti stanovenfch zvlistnimi prrivnimi piedpisy, zejm6na: - ziikonem d Sb., o hlavnim meste Praze, ve m6ni pozd6j Sich piedpisri, - ziikonern d Sb., o finandni kontrole ve veiejn6 spr6vd a o zm6n6 ndkter'.ich ziikonri (zrikon o finandni kontrole), ve m6ni pozddj5ich piedpisri, - zkonem d Sb., o rozpodtovych pravidlech rizemnich rozpodtu, ve m6ni pozd6jsich piedpisti, - ziikonern d Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozddj5ich piedpisti, - z6{<onern E Sb., zdkonik pr6ce, ve mdni pozddjsich piedpisri, - ziikonern d Sb., o veiejnych zakizkirch,ve zndni pozdej5ich piedpisir, - z6konem e Sb., o zad6v6ni veiejnlich zakrfuek, - z6konem E Sb., o danich z piijmfi, ve zndni pozddj5ich piedpisfi, - ziikonern d Sb., obdansklf zrikonik, ve m6ni zikonad Sb., - obecne z.lvaznou r1'hli5kou I Sb. hl. m. Prahy, kterou se rryd6r,6 Statut hlavniho mesta Prahy, ve zn6ni pozddj5ich piedpisri, - vyhld5kou d Sb., o rozpodtov6 skladbd, ve zneni pozddj5ich piedpist, - ryhlriikou L Sb., kterou se prov6ddji ndkterii ustanoveni zikona d, sb., o ridetnictvi, ve zn6ni pozddj5ich piedpisri, pro ndkterd vybran6 ridetni jednotky, ve zndni pozd6j5ich piedpisti, - vyhlfikou { Sb., o inventarizaci majetku a ziryazkt, ve m6ni vyhl65ky d Sb., - naiizenim vl6dy d. 564/2006 Sb., o plator j'ch pomdrech zam6stnancri ve veiejnlich sluzbdch a sprdv6, ve zn6ni pozddj5ich piedpisri, - naiizenim vl6dy d.37/2003 Sb., o odm6nrich za vykon funkce dlentm zastupitelstev, ve zndni pozd6j5ich piedpisri, - ieskjmi ridetnimi standardy pro n6kter6 vybran6 ridetni jednotky, kter6 vedou ridetnictvi podle vyhli.sky d Sb., d B. souladu hospodaleni s finandnimi prostiedky ve srovn{ni s rozpo[tem, C. dodrzeni rilelu poskytnut6 dotace nebo ndvratn6 finsnlni vfpomoci a podmfnek jejich pouliti, D. vdcn6 a formrllni sprrlvnosti dokladri o piezkoum6vanfch operacich. v,

29 Obsahovei nripli piedmetri pigzlaulq4ui ha$adaie PiedmEt: Zil<on t Sb. Q 2 odst. 1 pism. a) pln6nf piiimri a v.idaifl rozpodtu vdetnd pendznich operaci, t'ikai icich se rozpodtovich pro stiedkr.i Bylo oveieno: - dodrzeni n6lezitosti, terminri a zptsobu zveiejndni a projednrini ziiv6redndho ridtu za minulj rozpodtoqf rok ($ 17 zikona d Sb., o rozpodtoqich pravidlech rizemnich rozpodtri, ve zndni pozd6jsich pfedpist), - zda m6 Me sestaven rozpodtoqy' vjhled ($ 3 zitkona t,. 250/2000 Sb., o rozpodloqfch pravidlech rizemnich rozpodtu, ve zn6ni pozddj5ich piedpist), - spr6vnost postupu pii sestaveni, schvaloviini rozpodtu vdetne jeho rozpisu podle podrobnd rozpodtovd skladby, stanoveni pravidel rozpodtov6ho provizoria a hospodaieni podle nich do schviileni rozpodtu ($ 4-14 zakona d.250/2000 Sb., o rozpodtov..fch pravidlech rizemnich rozpodtt, ve mdni pozddjsich piedpisri), - postup pii prov6d6ni vybranfch rozpodtov-ich zmdn, rozpodtovfch opatieni ($ 16 zitkona d Sb., o rozpodtovfch pravidlech rizemnich rozpodtri, ve meni pozddj Sich piedpisri). D6le bylo piezkoumr{no plndni rybranych piijmfi rozpodtu a terpini vybranfch bdznjch vjdajri (vdetnd rydajri na platy zamdstnanci a odm6ny dlenri Zastupitelstva Mi) a kapitrilovlich vfdajri. Ov6ieno bylo rovndz nakl6drini s finandnimi prostiedky na bankovnich ridtech a v pokladn6. Piedmdt: Zhkon ( Sb 0 2 odst. 1 oism. b) finandni o t\ika lcl se tvorbv a pouziti pen6znich fondfi V;ibirovym zpfisobem byly piezkoum6ny tvorba a ierpani pendznich fondfi ziizenylch podle ustanoveni $ 5 zrlkona i, Sb., o rozpodtoqfch pravidlech rizemnich rozpodtri, ve zneni pozddjsfch piedpisri, (Fond rezerv a rozvoje, Socirflni fond), a kryti pendznich fondri finandnimi prostiedky. D6le byla ov6iena opnivndnost a spriivnost tvorby a derpdrf pen6znich fondri podle pravidel schviflenfch orgriny MC a spr6vnost zaridtovrini pffsluinfch ridetnich piipadri. PiedmEt: Zikon d Sb. { 2 odst. 1 pism. c) nriklady a Wnosy podnikatelsk6 dinnosti rizernniho celku Bylo zji5tdno, jakjmi druhy podnikatelsklfch dinnosti se Mi zablvala a zda byly dinnosti podl6hajici dani z piijmri, tj. zdaiovan6 dinnost, rykon6vriny v souladu s obecne z vaznou ryhldskou 4.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydiv6 Statut hlavniho mdsta Prahy, ve zn6ni pozddj5ich piedpisri (d. pron6jmy byto\.ich a nebytovli'ch prostor, pron6jem pozemkri, prodeje majetku, a jin6 druhy podnikatelsk6 dinnosti). D6le bylo oveieno, zda Me plnila povinnosti dand ustanovenim $ 1l obecnd ziivazn6 vyhl65ky d.55i2000 Sb. hl. m. Prahy, t1. zejmdna zda sestavila plin dinnosti podl6hajicich dani z piijmfi a jak pouiila zisk zdafrovand dinnosti. Piezkoumrina byla sprdvnost rozdlen6ni qinosri.a nrikladri hlavni a podnikatelsk6 (zdafiovan6) dinnosti pro potleby vytpodtu podilu MC na dani z piijmri hl. m. Prahy, vjbdrovjm zprisobem byla ovdiena spr6vnost zatdtovrini r".inos0 a niikladt a vykr2an6ho hospodaieni, zi kter6ho MC vychrizela pii rripodtu podilu Mi na dani z pfijmfi "isledku hl. m. Prahy. Vjbdroqfm zpfisobem byly piezkoumriny smloury souvisejici se zdarlovanou dinnosti - smlouvy o pron6jmu, smlouvy kupni, smlouva o ziizeni sluzebnosti a smlouly o zem6d6lsk6m pachtu, a to zejm6na s ohledem na stanoveni sjednanj.ch cen, jejich obsah a plneni. D6le byla provedena kontrola plndni lybran;ich ustanoveni Piikazni smlouly -3-7,

30 o provildeni spr6ly, ridrzby a opraviich nemovitosti uzavien6 s frzickou osobou Katefina Kolaiov6, IC , ze dne ve zn6ni dodatku d. I ze dne Piedmdt: Zirkon t, Sb. 6 2 odst. I pism. d) pendzni operace, tfkaiici se sdruzenich plogiedkt vynakladalyah uazakladluqlauqr mezi dv6ma nebo vice fzemnimi celky, anebo na zrikladd smlouw s iin'imi pnlvnick'funi nebo fuzickjmi osobami Mi v piezkoumandm roce nevyk azovala ani neuskutednila pen6zni operace tjkajici se sdruzenfch prostiedkri. Kontrolni skupina nezjistila existenci smlouly, na zriklade kterd by byly vynakl6driny. Piedm6t: Zikond Sb. 6 2 odst. 1 pism. e) finandni opera.cq. t.ikaiici se cizich zdroit ve smyslu pr6vnich piedpisri o tdetnictvi Piezkoumiiny byly rodni pffrfistky a fbytky stavfi cizich zdrojfi vykrizand v ridetnictvi Mi, v'ibdrov"im zptsobem ridaje o peneznich operacich s cizimi zdroji a byla ovdiena spriivnost ridtovrini. Mi vykazovala v ridetnictvi k dlouhodob6 zilazky v celkovd \d5i 353 tis. Kd - pozastiivku na dobu pdti let na zahradnickou pddi o vly'sadbu v okoli novdho objektu trls v Hevlinsk6 a kauce souvisejici s n6jmem nebytov6ho prostoru a pozemku. Byla zviiena piipadnri rizika, l<ter by mohla vzniknout z dlouhodobfch zavazkt, a dale zejm6na, zda rikony souvisejici se vznikem dlouhodobfch ztwazkir byly v souladu se ziikonem d. l3l/2000 Sb., o hlavnim mestd Praze, ve m6ni pozd6j5ich piedpist, a obecn6 zilvanrol vyhl63kou d. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydrlv6 Statut hl. m. Prahy, ve m6ni pozd6jsich piedpisri. D6le byl piezkoumiin podil nesplacenjch piijatfch cizich zdrojri na piijmech schv6len6ho rozpodtu a podil vr.fdajri na dluhovou sluzbu (podle ustanoveni $ 9 odst. 2 obecne ziivazn6 v-vhl65ky d. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vyd6v6 Statut hlavniho mdsta Ptahy" ve zn6ni pozddjsich piedpisfi ). PiedmEt: Zikon t Sb. $ 2 odst. 1 pism. fl hospodaieni a nakl6dani s orostiedky po skltnut,imi z N fondu a s dalsimi prostiedky ze zahranidi ut'imi na ziikladd meziniirodnich smluv Kontrolni skupina nezjistil4 Le by Mi v piezkoumandm roce naklidala s prostiedky z Niirodniho fondu nebo jinjmi zdroji poskltnutjmi na zrlklade meziniirodnich smluv. Mi takov6 prostiedky nerykdzala. Piedm6t: Zikon d Sb. 0 2 odst. 1 pism. s) vytdtovrini a wooi6drini finandnich vztahfi ke st6tnimu rozpodtu. k rozpodtim kait. k rozpodtum obci. k iin'im roznodtrim. ke stiitnim fondtm a k dalsim osobrirn Bylo piezkoum6no vyidtov6ni a vypoi6drlni finandnich vztahti (ve vazb6 na ridetnictvf a l".fkaznictvi, dodrzeni podminek a terminri) ke stitnimu rozpodtu, k rozpodtu hl. m. Prahy a jinlim rozpodtum, ke stahim fondrim a k dal5im osobiim. VfbErovym zprisobem bylo ov6ieno dodrzeni tidelu a plndni podminek pouziti poskytnutich dotaci nebo nrlvratnych finandnich r".ipomoci (u neinvestidnich prostledkri poskytnutjch na akci,,oprava pfemost6ni Zlidin-Repy'; a na akci,,volby do Sen6tu Parlamentu ir' a investi6nich prostledkri na akci,,ms Hevlinsk6 - vjstavba nov6 MS"). Piedmdt: Z{kon d Sb.$2odst.2 oism. a) nak16d{ini a hospodaieni s maietkem ve vlastnicm irzernniho celku Bylo piezkoum6no hospodaieni a nakjddilrli s majetkem hl' m. Prahy, sveien;im Me, a to zejm6na s ohledem na dodrzovri,ni pr6vnich piedpisri uprarr.rjicich naklidrirri s majetkern hl. m. Prahy a rozhodoviini o majetkopr6vnich rikonech (zejm6na ustanoveni $ 34 ' 36, 43' /,

31 a 94 zil<ona d. 131/2000 Sb., o hlavnim m6std Praze, ve zn6ni pozd6j3ich piedpisri, a drist dtvrtii obecnd zrivaznd vyhki"sky d. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydivi Statut hlavniho mesta Prahy, ve zndni pozd6j5ich piedpisri) a v n6vaznosti na vedeni tohoto majetku v evidenci a v ridetnictvi. D6le bylo piezkoumrino o5etieni majetkopr6vnich vztahri u majetku hl. m. Prahy, svdien6ho Mi, piedan6ho M( ziizend pfispdvkov6 organtzaci Zrikladni 5kola a Mateisk6 Skola, Praha 5 - Zli1in, NedaSovsk6 328, k hospodaieni ve vazbd ra ziizoyaci listinu. VjbErowjm zprisobem byly piezkoum6ny rodni pffrfistky a ribytky dlouhodob6ho hmotn6ho a nehmotn6ho majetku vykinanf v ridetnictvi vdetne majetku veden6ho na podrozvahov,.ich ridtech, majetku sveien6ho dizen organtzaci, z6sob, vyfvoiend oprrivky k dlouhodob6mu majetku, zprisob a spr6vnost oceneni. Bylo ovdieno provedeni inventarizace majetku a z6sob a na vybran6m vzorku byla ovdiena fyzick6 existence poiizen6ho majetku. Piedm6t: Zii<on (, Sb. $ 2 odst. 2 pism. b) nakladdni a hospodaieni s maietkem stritu, s nimz hospodaii rizemni celek Mi v piezkouman6m roce nevykrizala, Ze by nakl6dala a hospodaiila s majetkern stiitu, majetek stiitu nebyl kontrolni skupinou zjistdn. Piedmdt: Zikon d. 420/2004 Sb. { 2 odst. 2 pism. c) zadixini a uskutediovrini veiein,ich S u fkonfi a u uman ch 6,nem dohl tniho ptlvniho oiedoisu Piezkoumrini bylo provedeno z hlediska dodrzovdni zkona ( Sb., o veiejnli'ch zakdzkiich, ve zn6ni pozddjdich piedpisri, pii zaddvini a realizaci zakiuek. Byl piezkoumrin postup zadavatele na vybranj'ch zakiak ch: podlimitni velejni zakinka na stavebni price zadiwanit v oteviendm iizeni, z*flzkabyla zkontroloviina i fyzicky, podlimilri veiejn6 z*iaka na stavebni prfice zad van v otevien6m iizeni, dod6vka n6bytku" podlimitni veiejnh zakiuka -,,Mateisk6 Skola v Hevlinsk6" - -,,Zinemi sportovniho are6lu" - -,,Mateisk6 Skola v Hevlinskd - na dod6vky zad vane ve zjednodu5endm podlimitnim fizeni ($ 38), zakriaka byla zkontrolovilna i fizicky, -,,Osobni automobil Mi" - veiejnd zakiaka mal6ho rozsahu na dod6vky, -,,Zpracovini strategick6ho pl6nu rozvoje Mi Praha Zlidin" - veiejnd zakiuka mallho rozsahu na sluzby. Piedm6t: Zitkon d Sb. S 2 odst. 2 pism. d) stav pohled6vek a zdvazktt a nakl6dri.ni s nlmr Byly piezkoumriny struktura a stav pohled6vek a ziwazktt z hlavni a podnikatelsk6 dinnosti a wjb6rovjm zprisobem jejich evidence a ridtoviini. U pohledrivek po splatnosti bylo qib rovlim zptsobem oveleno, zda nebrozi jejich promldeni a zda knim byly v souladu s ridetnimi ptedpisy vyfvoleny opravn6 polozky, byl zhodnocen systdm zabezpe(eni pohleddvek proti promldeni a zda je Me schopna i6dn6 a vdas plrrtt zilazky. Zhodnoceno bylo tak6 provedeni inventarizace pohled6vek a zrivazkt k rozvahov6mu dni. Drile bylo ovdieno, zda rikony, na zitkjadd kterjch rybran6 pohledivky a zbvazky vznikly di zanikly, byly schviileny piislu5njm orgiinem (ustanovori $ 89 a 94 zrikona d. 131/2000 Sb., o hlavnim m6st6 Praze, ve zn6ni pozdej5ich piedpisri) a u dlouhodobych pohledrivek byla posouzena rizika s tim souvisejici. Piedmdtem plezkoumrini bylo i ridtov6ni podminenfch pohledrivek a zivazkft, zda pohlediivky ze smluv splfiuji krit6ria pro tdtoviini na podrozvahoqfch ridtech. -5-7

32 7 Piedmdt: Zikon t, Sb. 0 2 odst. 2 pism. e) rudeni za ziwazky llzickfch a pr6r.t rick.ich osob Mi v piezkouman6m roce nevykazovala Z6dny ruditelskf zdvazek za ztl fyzicklch nebo pr6vnick;ich osob, ani kontrolni skupinou nebylo zjistdno, Le by ruditelsklf z6vazek poskytla. Piedmdt: Zttkon t, Sb. $ 2 odst. 2 pism. 0 zastavovd.ni movitich a nemovitich vdci ve prospdch tietich osob Md v piezkouman6m roce nevykazovala, ani kontrolni skupinou nebylo zji5tdno, Ze by Ma ziidila z{istavni pnlvo k nemovitym a movit'-im vdcem ve prosp6ch tietich osob. azw" MC Piedmdt: Zikon (. 420/2004 Sb. I 2 odst. 2 pism. g) ziizovtlr:,i vdcn,ich biemen k maietku rizernniho celku Mi v piezkouman6m roce uzaviela 1 smlouvu o ziizeni vdcn6ho biemene a bylo posouzeno, zda ziizeni bylo provedeno v souladu s platnjmi pr6vnimi piedpisy (napi. schv6leni piisluinlim orgiinem Mi, n6lezitosti smlouly, ocen6ni v6cn6ho biemene) a zijmem MC. D6le bylo ov6ieno ridtovrini o vdcnlfch biemenech, zda byl udindn z6pis vdcndho biemene do katastru nemovitosti, zda byl n wh na zhpis do katastru nemovitosti piedlozen hl. m. Praze k potvrzeni spr6vnosti, a zda byla v ridetnictvi u nemovitdho majetku r,ymadena skutednost, Ze je na majetku ziizeno v6cn6 biemeno. Piedm6t: Zikon t Sb. { 2 odst. 2 oism. h) fdetnictvi veden6 rizemnim celkem Na lybranfch ridetnich pffpadech bylo ovdieno, zda je ridetnictvi vedeno v souladu se zdkonenr i,. 563/1991 Sb., o ridetniotvi, ve zndni pozddjsich piedpisri, a provdddcimi piedpisy, a zda byly piijmy a vydaje zatiid6ny do rozpodtu Me v souladu s platnou rozpodtovou skladbou. Drile bylo oveieno, zda byl vytvoien a funguje vnitid kontrolni systdm ve smyslu z6kona (,.320/2001 Sb., o hnandni kontrole ve veiejn6 spriive a o zm6nd ndkterjch ziikonri (z6kon o finandni kontrole), ve zn6ni pozdej5ich piedpist, (byla piezkoumiina irovei zpracovani vnitfnich piedpisri z jednotliwlch oblasti dinnosti), azda doklady byly form6lnd i vecn spr6vnd a byly archivov6ny zejm6na v souladu se z6konem Sb., o ridetnictvi, ve zn6ni pozd6j5ich piedpisti, a z6konem L Sb., o archivnictvi a spisovd sluzbe a o zmend n6kterich z6konri, ve zndni pozd6j5ich piedpisti. Bylo zhodnoceno, zda itetni zivdrka byla zpracovilna v rozsahu dan6m ustanovenim g 18 z6kona t,. 563/1991 Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozdej5ich piedpisti, zda podriv6 vemlf a poctivj obraz piedmdtu ridetnictvi a finandni situace MC ve smyslu tohoto ziikona a zda byla inventarizace majetku a zhvaz*tt k rozvahov6mu dni provedena v souladu s ustanovenim $ 29 a 30 tohoto z6kona. Oznadeni viech dokladri a jinfch materirilt quziffch pli plezkoumiini hospodaieni je uvedeno v Piiloze (. I t to zpr6*"y. Doklady, o kterd se opiraji kontrolni zji5teni, jsou uvedeny v dristi B. a C. t6to zpr6r'y, v popisech k jednotlivfm zjist6nim nedostatkrim' B. Zji5t6ni z konedn6ho piezkoumdni hospodaieni Pfi konetn6m plezkoum6ni hospodaleni Mt. byly zjist6ny n6sledujici chyby a nedostatky, kter6 nemaji zivafnost nedostatkri uvedenfch pod $ 10 odst.3 pism. c) zdkona C Sb.: -6-

33 PiedmEt: Zikon t, Sb. 2 odst.2 sm. h ridetnictvi veden6 rizemnim elkem Prdvni piedpis: Zdkon i. 563/1991 Sb., o ietnicni, ve zndn[ pozddjiich piedpisfr D ustanoveni $ 24 V roce 2016 byly v majetku Mi evidovriny pozemky v k. ri. Zlidin parc. d. 811/2 o vyim6ie 845 m2 a parc. d. 81 1/3 o vjmeie 361 m2 v celkovd hodnote Kd. V souvislosti s bezuplatn;fm pievodem hlavnimu m6stu Praze byly tyto pozemky rozddleny podle geometrickdho plimu ze dne na 5 pozemkr.i: - parc. d. 81 1/2 o r".im6ie 430 m2, - parc. d. 811/37 o vfm6ie 415 m2, - parc. d. 81 1/3 o vifmdie 208 m2, - parc. d. 81 1/38 o qim6ie I m2, - parc. d. 81 1/39 o vfmeie 152 m2. Dle piedrlvaciho protokolu a. PP se jednalo o pievod pozemkri parc. d. 811/37, 811/38 a 811/39 v celkovd hodnotd Kd. Vzhledem k tomu, Ze Mi dne nespr6vnd zaridtovala d6stku Kd jako piirfistek a zrirovei r.ib1.tek na fdtu Pozemky (ridetni doklady i, a d ), souvztaznd s tdtem JmEni ridetni jednotky, poiizovaci cena privodnich pozemkt ztstala v majetkov6 i ridetni evidenci Me v nezm6ndn6 \.i5i, tj Kd. Na kartrich majetku byla zaznamenirta potue zmdna dm6ry. Spr6vnd mdlo bjt ridtovdno na ridtu Pozemky jen o ribytku v ocendni pied6vanych pozemlai a na kartiich majetku m6lo blf t soudasn6 s vlimdrou snizeno i ocendni pozemkt. Nespr6rmfm postupem doslo ke zkresleni ridtu Pozernky rykrizan6ho v rozvazek3l o dtistku Kd. MC pii ocendni v uveden6m piipade nepostupovala podle ustanoveni $ 24 zdkona t, Sb., o teetnictvi, ve zndni pozd6j5ich piedpisri. Po upozomeni kontrolni skupinou byla provedena oprava oceneni a ridtovrini (ridetni doklad d ze dne a v majetkov6 evidenci snizeni ceny pozemkt parc. d a 811/3). VSe provedeno dne NAPRAVENO. o nebyly zjisteny chyby a nedostatky ve smyslu ustanoveni $ 10 odst.3 pism. c) zikona Sb. C. PlnEni opatieni piijatich k ndprav6 chyb a nedostatkrt a) Pii piezkoumdni hospodaieni Mt za rok 2015 a pop[. pfedchozi roky o byly zji5tdny n{sledujici chyby a nedostatky (pozn.: pouze nenapraven6 chyby a nedostatky ke dni ukondeni piezkoumrini hospodaieni za piedchozi rok): Piedmdt: Zikor t Sb. 6 2 odst. 2. h) ridetnictvi veden6 rizemnlm celkem Prdvn[ piedpis: Vyhldika i. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a zdryazkfi, ve zneni pozddjiich piedpisti D ustanoveni $ 8 odst. 2 a 3 Inventumi soupisy zpracovand MC nebyly tyhotoveny zcela v souladu s ustanovenim g 8 odst. 2 a 3 ryhld5ky d Sb., o inventarizaci majetku a z6vazkri, nebot' neobsahovaly seznam pfiloh inventumich soupist a piilohy inventumich soupisri nemely stanoven6 n6lezitosti. Tlto pfilohy neobsahovaly seznam vlech inventarizadnich evidenci, kter6 byly vyuzity pfi zjistbvani skutednjch stavri, a v piipade pohled6vek a z6vazkt uvedeni zprisobu, jak byly pii inventuie vlt rzity pomocnd evidence. V piipade nemovitosti, o kterich -7

34 mdla MC povinnost tidtovat, neobsahovaly inventumi soupisy uvedeni zprisobu, jak byly zkontrolov6ny vesker6 ridaje o tdchto nemovitostech uvedenlfch v katastru nemovitosti iesk6 republiky. NAPRAWNO. Pravni piedpis: Zdkon i. 320/2001 Sb., o finanin[ kontrole, ve zndni pozddjiich piedpisfi Y ustanoveni $ 9 odst. l Inventarizace majetku a zhvazkfi piisp6vkovd orgarizace,,zifujadni Skola a Mateisk6 Skola Praha 5 Zlitin, Nedaiovskii 328" k nebyla provedena v souladu s ustanovenim $ 8 vyhla6ky d Sb., o inventarizaci majetku a zivazktt, pro naplneni ustanoveni $ 30 odst. 7 zikona (, Sb., o ridetnictvi, ve zn6ni pozddj5ich piedpisri, nebot' nebyly ryhotoveny inventumi soupisy, jako prukazn6 ttetrtt z nwny, kter6 musi obsahovat skutedn6 stavy majetku a ziwazktt zji(tdnd pii inventarizaci. Na zrikladd uvedendho zji5t6ni lze konstatovat, Ze vnitini kontrolni syst6m Mi ve smyslu ustanoveni $ 9 zrikona t,. 320/2001 Sb., o finandni kontrole, ve zn5rtr pozd6j5ich piedpisri, nebyl v t6to oblasti plne funkdni, nebot'pii pievzeti inventarizadnich pisemnosti Mi nebylo qi5e uveden6 zji5tdno. NAPRAWNO. b) Pii piedchozim diliim piezkoumini hospodaieni Md za rok byly zjist6ny nisledujici chyby a nedostatky, kter6 nemaji zivailnost nedostatkri uvedenfch pod $ 10 odst.3 pism. c) zikona C Sb.: Piedmdt: Zikon t, b 2 odst. 1 sm. a lndni mua da uro odtu vdetnd pendznich operaci. t'ikaiicich se rozdo orostiedkri Priivn[ pledpi:. Zdkon t. 312,'2002 Sb., o tiiednic[ch zemnich sutrosprtitnlch celk a o zmdnd ndherj,ch zdkonfi, ve zndn[ pozddjiich piedpist) Y ustanoveni $ 17 odst. 5 Mi neprovedla aktualizaci pll,nfi vzddltiv6ni zamestnancri M(. zaiazenlch do Iliadu MC, ktefi jsou uiedniky rizemniho samospr6vn6ho celku ve smyslu zskona L Sb., o uiednicich uzemnich samospr6\nich celk& a o zmend nektenich zrikonri, ve meni pozd6j5ich piedpisri (napi. u zamdstnankyne s osobnim dislem 167 byl posledni plin vzdll viri,i rypracov6n na obdobi , tt zamestnankyn6 s osobnim dislem 947, ktenl nastoupila v ziii roku 2015, nebyl dosud lrypracovri,n). Timto MC nepostupovala v souladu s ustanovenim $ 17 odst. 5 zikona (, Sb., o uiednicich uzemnich samosprdvnlich celku a o zmdne ndkterych z6konri, ve zn6ni pozdej5ich piedpisri, ze kter6ho vyplyvri povinnost q?racovat pliin vzddl6v6ni do I roku od vzniku pracovniho pomdru ufednika, nejm6nd jedenkr6t za3 rclq plneni tohoto pli{nu hodnotit a podle vjsledkt hodnoceni provdst jeho aktualizaci. NAPRAWNO. PIedm6t: Zil<on t Sb. 2 odst. 2 pism. c) zadixini a uskutedfi ovrini veiei n.ich zakinek, s v"liimkou fkont a postuori piezkoumanich orq6nem dohledu podle zvlii5tniho privniho piedpisu Prdvn[ piedpis: Zdkon i. 137/2006 Sb., o veiejni'ch zakizhich, ve zndni pozddjifch piedpisri Y ustanoveni $ 147a odst. l, 2 U podlimitni velejnd zakiuky na stavebni priice,,mateiskri Skola v Hevlinsk6" byl dne uzavien Dodatek d. 1 na vicepr:ice ke smlouve o dilo d , kterf byl schvrilen usnesenim Rady MC t. 38/ ze dne Na profilu zadavatele byl dodatek ztteiejndn ai dne , tedy 25 dntr po zrikonn6 lhrit

35 Tim MC nedodrzela ustanoveni $ 147a odst. 2 zikona t,. 137 /2006 Sb., o veiejnjch zakiukirch, ve meni pozddj5ich piedpist, kde je stanoveno, Ze veiejnlf zadavatel uveiejni podle odst. I pism. a) cel6 zndni smlourry vdetn6 jejich zmdn a dodatkri do 15 dnt od jejiho uzavieni. NAPRAVENO. > uslanoveni S 75 odst. I U podlimitni veiejnf zakial<y,,mateiskii Skola v Hevlinskd" byla,,rozhodnutim zadavalele o jmenoviini hodnotici komise" ze dne jmenovrlna 6dlennd hodnotici komise a jeji nrihradnici. OznriLrneni o jmenov6ni dlenem hodnotici komise a pozvdni na prvni jednrlni komise, kter6 bylo svoliino na od 9:45 hodin, bylo odeslino a piedrino dlentm komise ajejich n6hradnilrum dne , tj. pouze 3 dny piedem. U podlimitni veiejnd zakiaky na stavebni prirce,,ziuemi sportovniho areiilu" byla,,rozhodnutim zadavatele o jmenovii.ni hodnotici komise" ze dne jmenovrina 5dlenn6 hodnotici komise a jeji nrihradnici. Omdmeni o jmenovrini dlenem hodnotici komise a pozvini na prvni jednrlni komise, kter6 bylo svol6no na od 8:45 hodin, bylo odeslrino a piedrino dlenrim komise a jejich nrihradnikrim dne , tj. pouze 3 dny piedem. Uvedenyi postup nebyl v souladu s ustanovenim $ 75 odst. 1 zikona t,. 137 /2006 Sb., o veiejnych zakiakirch, ve zn6ni pozdej5ich piedpisfi, kde je stanoveno, Le kaid! dlen hodnotici komise musi byt najeji prvni jedndni pozviin nejm6n6 5 pracovnich dnri piedem. U podlimitni veiejnd zakazky na stavebni prirce,,zinemi sportovniho are6lu" byla,,rozhodnutim zadavatele o jmenovrilni hodnotici komise" ze dne jmenoviina 5 dlennd hodnotici komise a jeji nrilradnici. Oznrimeni o jmenovilni dlenem hodnotici komise a pozvhni na prvni jednrini komise, kter6 bylo ryhli5eno na od 8:45 hodin, bylo odeslino a pied6no dlcnrim komise a j cjich nhhradnikfim dne Uvedenj'postup nebyl v souladu s ustanovenim $ 75 odst. 1 ziikona d Sb., o veiejnych zakiukirch, ve zndni pozdej5ich piedpisfi, kde je stanoveno, Ze kazdli dlen hodnotici komise musi blit na jeji prvni jednrilni pozviin nejm6n6 5 pracovnich dnt piedem. NAPRAVENO. PiedmEt: Zrik ont,.420/2004 Sb. 6 2 odst. 2 pism. h) ridetnictvi veden4 tzsoqlq!91k9!q Prdvni piedpis: Zikon i. 320/2001 Sb., o finanini futntrole, ve zndni pozddji{ch piedpist) Y ustanoveni $ 25 ui te ani vykiaala pohledrivku z titulu poplatku z prodleni ve vj'si ,73 Kd na ridtu ,,Smluvni pokuta" souvisejici s dluhern na n6jernn6rn a sluib6ch spojenlfch s uzivrinim by'tu zvl65tniho urdeni v DomE s pedovatelskou sluzbou Zlitjn. U tohoto dluznika Rada Mi rozhodla usnesenim d. 59 ze dne nerymrihat poplatky z prodleni po drri Bylo zji5tdno, Ze Me v tdetnictvi piedepisovala pohled6vku (poplatek z prodleni) k , , , ak , a to i piesto, Ze dluinik zemlel MC v tomto pffpadd nemdla dostatedn6 funkdni vnitlni kontrolni syst6m ve smyslu ustanoveni $ 25 zril<ona t, Sb., o finandni kontrole, ve zn6ni -pozd6jiich piedpisri, nebot' pledepisovala pohled6vku, piestoze dluinik zemiel a Rada Mi rozhodla poplatky z prodleni nevymrihat' NA,RAVEN,. Y ustanoveni $ 9 odst. 3 v rrimci piezkoumani hospodaieni byla provedena kontrola hospodaieni s majetkem a piispdvkem poikynutlfm z rozpodtu Mi ve ziizen pffspevkov6 organizaci,,zrikladni Skola -9-1

36 a Mateisk6 Skola Praha 5 - Zlidin, Nedaiovskri 328". Bylo zji5teno, Ze ve,,sm6mici t, pro vedeni pokladny ZS a MS Praha 5 Zlidin" ze dne nebyl stanoven denni limit pokladni hotovosti Skoly. Pojistnou smlouvou t, bylo, mimo jin6, sjednrilno pojiit6ni cennlfch piedm6tu a finandnich prostiedku do vyse Kd. Kontrolou ridajri r"ykazanfch v pokladnim deniku za mesic iijen 2016 bylo zji5t6no, Ze denni zristatky pravidelne pievy5ovaly d6stku Kd, napi. dne o Kd, dne o Kd, dne o Kd, dne o Kd, dne o Kd, dne o Kd a dne o Kd. Vzhledem k uveden6mu by v pffpadd vmiku mimoi6dn6 udrflosti, napi. kr6deze, nebyla vznikl6 Skoda kry.ta pojistnou smlouvou v pln6 r"j5i. Majetek hlavniho m6sta Prahy tak nebyl chr6ndn pied neopr6vnenlfmi z sahy v souladu s ustanovenim $ 35 ziikona d. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve zn6ni pozddjsich piedpisri. D6le bylo zjistdno, Ze piisp6vkov6 orgwizace nepouzila metodu dasovdho rozli5eni pfi rldtovrilni o n6kladech na licendni podporu za obdobi od do v celkov6 v'-isi 2734,60 Kd (fdetni doklad d ze dne ) a pfi ridtov6ni o n6kladech na piedplatn6 tisku na rok 2017 (Uditelskd noviny) ve vlii I 794 Kd (tdetni doklad d ze dne ). arrstky byly zafdtovriny do nrlkladfi roku 2016 v plnd vfsi. Ve,,Sm6mici d. 8/2011iasov6 rozli5eni ridetnich piipadt" ze dne nebyly pro pouziti tdto metody stanoveny vfjimky, proto mdly bjt i vy5e uvedend nriklady dasovd rozli5eny. Mi nem6la dostatedne funkdni kontrolni systdm ve vztahu k pffsp6vkov6 organizaci ve smyslu ustanoveni $ 9 odst. 3 zikona L Sb., o finandni kontrole, ve zndni pozddjsich piedpisfi. NENAPRAWNO. Prdvni piedpis: Zdkon i. 340/2015 Sb., o zvlditnich podm[nlaich riiinnosli ndheri,ch smluv, uveieifiovdni tichto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) D ustanoveni $ 5 odst.2 Dne nabyl ridinnosti zikon d. 340/2015 Sb., o zvliistnich podminkrich ridinnosti n6kte4fch smluv, uveiejriovrilni tdchto smluv a o registru smluv (zrlkon o registru smluv). Bylo zji5t6no, Ze u veiejn6 zaklzky mal6ho rozsahu,,osobni automobil Mi" realizovand spolednosti AUTOSTYL a.s. v cene Kd bez DPH, ij Kd vdetne DPH, nebyla kupni smlouva t, :uzavienfr dne zvelejn6na v registru smluv do z6konn6 lhrity 30 dnri. Byla zveiejndna dne , tedy az 97 dnt po lhtt6. Tim Mi nedodrzela ustanoveni $ 5 odst. 2 zikona e, Sb., o registru smluv, podle kterdho se piedmdtn6 smloury uveiejiuji prostiednictvim registru smluv bez zbltedndho odkladu, nejpozddji v5ak do 30 dnri od uzavieni smlouvy. NAPRAWNO. Prdvni pfedpis: Zdkon i. 563/1991 Sb., o ietnictvl, ve zndn[ pozddjiich piedpist) ) ustanoveni S 4 odst.8 MC v nekterych piipadech nedodrzela obsahov6 rymezeni ridtfi dan6 ryhliskou t, Sb., kterou se prov6ddji ndkter6 ustanoveni zlkona t Sb., o ridetnictvi, ve zn6ni pozdej5ich piedpisri, pro n6kter6 rybran6 irdetni jednotky, ve zn6ni pozd6jlich ptedpisri (drile jen vyhll5ka). Napi.: - Mi udtovala nespr6vnd o nrikladech iizeni ve \"isi Kd na ridet Dlouhodobd podmindnd pohledrivky ze soudnich sporu, spriivnich iizeni a jinich iizeni. Vzhledem k tomu, Ze Rozsudek jm6nem republiky evidovanl/ pod d. 35 C , podle kter6ho vlise pohledrivky z titulu niikladt iizeni dinila Kd, nabyl pr6vni moci dne , m6la Md d6stku pieridtovat na tdet Odb6ratel6, souvztazne ve prosp6ch tdtu Smluvni pokuty a uroky z prodleni, a to ve spr6vn6 wj5i' V tomto piipadd nebylo -10-1

37 v dodrzeno obsahov6 vymezeni polozky,,p.iv.12. Dlouhodob6 podmindnd pohledrivky ze soudnich sporu, spriivnich iizeni ajinlich fizeni" dan6 ustanovenim $ 52 pism. l) vyh165ky, - Mi fdtovala nespr6vne o ndkladech na ridtu Spotieba energie na z6klad6 dodavateli vystavenlich daiovlfch dokladri k piijatfm platbrllrn (poskytnutjm zfllohixn) u nebltov6ho prostoru uzivan6ho Md, kteri se nachr2i v objektu urden6m k pron6jmu. Napi. MC pfijala daiov6 doklady k piedpisu ziioh na elektrickou energii, kter6 nespr6vnd zatltovala ridetnim zdpisem MD Spotieba energie /DAL Dodavatel6 (ridetni doklady d ze drte ). Sprivn6 mdly blft pos\tnutd zrilohy do doby vlridtovrinf dodavatelem vykiuiny na ridtu Kr6tkodob6 poskltnut6 zrilohy. V piipadd vyridtovrini celkovd spotieby az v nasledujicim roce je tieba n6klady na energie dasovd rozli5it prostiednictvim dohadnlich ridtri. V tomto piipad6 nebylo dodrzeno obsahov6 trymezeni polozky qfkazu zisku a fiaw,,a.1.2. Spotieba energie", kter6 je dano n6zvem tdto polozky podle ustanoveni $ 10 odst. I citovan6 ryhl65ky. Mi v tdchto pffpadech nepostupovala v souladu s ustanovenim $ 4 odst. 8 ziikona C Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozddjsich piedpisri, nebot' nedodrzela obsahov6 vymezeni vj5e uvedenfch polozek rozvahy, qy'kazu zisku a ztr6ty a d6sti piilohy. NAPRAWNO. o nebyly zjisteny chyby a nedostatky ve smyslu ustanoveni $ 10 odst.3 pism. c) zrlkona i Sb. D. ZdvEr I. Na z6kladd r{sledkri piezkoumini hospodaieni Mt za rok 2016, ve smyslu zikona Sb. (zejm6na ustanoveni $2 a3), lze konstatovat ie krom6 chyb a nedostatkt zjistdnfch pii diliim piezkoum6ni hosporlnieni, kter6 jiz hyly napraveny, byly zj istdny: o chyby a nedostatky ve smyslu ustanoveni $ 10 odst.3 pism. c) uveden6ho zikona spodivajici v: - neodstrandni nedostatku zji5tdn6ho pii dildim piezkoumiini, a to v nezajistdni dostatedn6 funkdniho kontrolniho syst6mu ve vztahu k piisp6vkovd orgatizaci ziizen Mi ve smyslu ustanoveni $ 9 odst. 3 zil<ona t,. 320/2001 Sb., o finandni kontrole, ve meni pozddj5ich piedpisri. II. Upozorn6ni na piipadnrl rizika, kteri lze dovodit ze zji5t6nfch chyb a nedostatkri, kierd mohou mii nigativni dopad na hospodaieni Mi v budoucnosti: Pii piezkoumrini hospodaieni za rok 2016 nebyla zji5t6na Zidnd izika, kter6 by mohla mit negatir.,ni dopad na hospodaieni Me v budoucnosti. III. PomErov6 ukazatele zji5t6n6 pii piezkoumrlni hospodaleni zs tok2016:. Podil pohled6vek a zilazkt na rozpodtu MC a podil zastaven6ho majetku na celkov6m majetku hl. m. Prahy, svdlendm MC, podle ustanoveni $ 10 odst. 4 pism. b) zii,kona d Sb.: a) podil pohledrivek na rozpodtu Mi b) podil zivazhi na rozpodtu MC... c) podil zastaven6ho majetku na celkovern majetku svdten6m Me 1,98% 1,32% 0% - 11-

38 1 M6stskri i6st je ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 1 pism. b) zrlkona d Sb. povinna piijmout opatieni k ndprav6 chyb a nedostatkri uvedenfch v t6to zprdve a podat o tom plsemnou informaci Magistrdtu hlavniho mesta Prahy, a to nejpozdeji do 15 dnt po projednrini t6to zpr6vy spolu se ziv6reinfm riitem v orginech mestsk6 i6sti. M6stskr{ i6st je dile povinna podle ustanoveni $ 13 odst. 2 zf'kona i Sb. v t6to informaci uv6st lhritu, ve kter6 podd piezkoumdvajicinu orgdnu pisennou zpr{vu o plneni pfijatfch opatieni, a v t6to lhrite uvedenou zpr{vu zaslat. Nespln6nim t6chto povinnosti se mestskrl irist dopusti sprivniho deliktu podle ustanoveni $ 14 odst. I pism. b) a pism. c) zdkona i Sb., za kterf se uloii m6stsk6 iristi podle ustanoveni $ 14 odst. 2 zikona E Sb. pokuta do rnjie Ki. Podle ustanoveni $ 39 zdkona i, 131/2000 Sb., o hlavnim meste Praze, ve zn6ni pozd6jlich piedpisi, je pfijeti opatieni k nripravd chyb a nedostatkri uvedenfch ve zprdve o vfsledku piezkoumini hospodaieni Md povinnosti Zastupitelstva Md. Poslednim kontrolnim rikonem piedchiizejicim lyhotoveni zpri*ry (podle ustanoveni $ 12 odst. 1 pism. g) kontrolniho i6du) bylo w6ceni v3ech originrijt podkladri zaprijdeniich pro l".y'kon piezkoumiini hospodaieni kontrolovand osobe a poddni piedbdzn6 informace o kontrolnich zjistenich dne Tato zprixa o qfsledku piezkoumrini hospodaieni obsahuje i vfsledky konedn6ho piezkoumrilni hospodaieni a byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz stejnopis d. 2 a 3 obdrzi Mi a stejnopis d. I a 4 odbor kontrolnich dinnosti MHMP. V Praze dne Podpisy kontroloru: lng. Jitka Pitelovri kontrolorka poveien6 ffzenim piezkoumrirri Mgr. Pavel Gregor / Ing. Ilona Honsov6 Ing. Jana Kukadkov6 Ing. Mgr. Jarmila Pajrovi {olc,rvrd er\ Ufadu frac byly w6ceny v5echny zaptjdend doklady a ostatni materidly. -t2-

39 Zpriva o vfsledku piezkoumiini hospodaieni m6stsk6 drlsti stran (vdetn6 Piilohy d. 1) byla v souladu s ustanovenim $ 11 projedn6na se starostkou MC, kter6 byly piedany stejnopisy (,.2 a3 Praha - Zlidin o podtu 19 ziikona d Sb. a"".1..[...{!/1... JUDI. Marta Koropeck6 starostka Mi Ing. Petra Kubikov6 tajemnice Uiadu MC pffloha d. l: omadeni vsech dokladri a jinfch materiiili vluzitjch pfi piezkoumrirri hospodaleni Rozddlovnik: stejnopis d. 1, 4 - Odbor kontrolnich dinnosti MHMP stejnopis d. 2,3 -Mre -13-7

40 Oznaieni vsech dokladri a iinfch materidhi wuiitfch nii piezkoumrini: Piiloha i. I Rozpoitovf vfhled. Rozpodtorry r,ry'hled sestavenly' na obdobi let 2Ol schv6lenj usnesenim Zastupitelstva "i Mi L 714 ze drc Pravidla rozpoitovsho provizoria o Pravidla rozpodtovdho provizoria schv6lenii usnesenim Zastupitelstva Ma d.6/4 ze drle Ndvrh rozpodtu o Niiwh rozpoetu na rok 2016 byl zvelejn6n na ufednl desce i elektronickd uledni desce od do Schvilenf rozpoiet. Rozpodet na rok 2016 byl schv6len usnesenim zastupitelswa Ma e.'113 dne't Stanoveni z6vaznfch ukazatelfi ziizenjm organizacim o Zbvaand ukazatele rozpodtu byly pfispdvkovd organizaci Zikladr.{ a MateFska Skola, Praha 5 - Zlidin, Neda5ovskil328, dilny na v6doml dne Rozpoltovri opatieni o Rozpodtovri opatfeni: d ze dne , d , d ze dne , d , d , d zedrc , e , d ze dne , d ze drc , d , a ze dne , d , d , d ze dre , d , d , d ze &rc , d , d , a ze &te '16 Zdv6rednf riiet. Z6vdredn:i ridet za rok 2015 byl schvalen Zastupitelstvem MC dne usnesenftn d. 9/3 Vfkaz pro hodnoceni plneni rozpoitu o Ylkaz 120 Ptehled pro hodnocenf plndni rozpottu k a k Vfkaz zisku a ztr{ty. He a VHe k 3l ,k Ron'aha o He a VHc k , k Piiloha rozvahy. Hc a VHe k 3r.tO.2ot6,k3t.r2.2ot6 Uitorrj rozvrh o HC a VHe platnf pro rok 2016 Faktura. Hi dosle: , , , , , , 20160t0223, , , , , 20i , , , , 20i , , , , , , , , , , i1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2ot6oto47'7, , , , , , , , , , , , , , 2ot6olo623, , , , , , , , , vhc do5l6: , , , , , , , , , '17, , , , , , , , , , ' , 2ol6g10tt7, , , , 20169t0204, , 20l691oOl6, , , , ' , /., 2ot69l\27o, , , , , , , , , , ' ' 2ot6g1o29g, , , , , , ',70, r, 20169',10268, , o VHC vystaven6: , , , , , 2ot6g4oo53-5, , , '1, , , o ZZrkladnf Skota a Matetski Skola Praha 5 - Zlidin: , , v

41 Bankorni vfpis o Hd: d.053 ( ), d. t92 (9.9.20t6), E.2to ( ), c 218 ( ), a.219 ( ), E. 087 (16.s.20 r6), 104 ( r 6), 127 ( ),132 Q ), 149 ( ), 159 ( ), 164 (ls ),181 ( ), 186 ( ),209 (3.12.-s ),. VHd: od v'jpisu d. 11 ( ) do vwisu d. 18 ( ), od 176 ( ) do 179 ( ), od d. 208 ( ) do d. 216 ze dne k bankovnimu [dtu d /0800 vedeneho u Ceske spoiitetny a.s. o Zi*ladni Skola a Matelsk6 Skola, Praha 5 - Zlidin, Neda5ovski 328: od r"_foisu d. 134 ze dne do 150 ze dne k bankovnlmu fdtu d /0300 veden6ho u Po5tovni spoiitelny a.s. (ERA), \.jpis d. 10 ze dne k bankovnimu fdtu d E048/0300 vedendho u Postomi spoiitelny a.s. (ERA), od vjpisu d. 105 ze dne do d. l15 ze dne k bankovnimu ridtu d /0300 veden6ho u PoSto\Tl spofitelny a.s. (ERA) itietri doktad. Hd: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , s0, s2, s4-2s7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10000M93, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , r , , i0000r040, , r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , r55, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , VHC:40003,400018, , ,400053, , , , , lll, , , , , , , , , , , , , , , , ,400035, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 4000u3, I, , , , , , , , , , , , , 4000?79, , , , , , , , , 6looo14-5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 6tooo266-'7, , , , , , , , , 9100s0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9lOO02?0, '77-278, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , J t) 4-t