SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2013 včetně ROč.2 - plnění k 30.9.

Transkript

1 SCHVÁLENÝ na rok 013 včetně ROč. - na rok 013 RO č. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišťování ovzduší X Odvody za odnětí zeměděl. Půdy a pozemků f-cí lesa Zapojení podnikatelů do odpadového systému obce (poplatky) Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za VHP a JVHP (za rok 01) FÚ - odvod z loterií a jiných podobných her FÚ - odvod z VHP a JTHZ Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí různé 9 11 různé Vratky sociálních dávek Úhrada na pohřebné uskutečněného v roce C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty Příjmy z parkování (ul.krajířova) C e l k e m MP Zastupitelé Za službu - poskytnutí reklamy na mětském plese XX Splátky půjček (poskytnuté na granty, fyz.osobám, přísp.organ... ) C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství,kult. a sportu Finanční vypořádání 01 - dotace z MK pro MKAM na VISK (přeplatek) C e l k e m OŠKS Finanční odbor Příjmy z úroků, náhrada z MF na účtu u ČNB různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO C e l k e m FO Odbor životního prostředí Zapojení podnikatelů do odpadového systému obce (poplatky) Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí rozpočet 013 Stránka 1

2 na rok 013 RO č Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců C e l k e m OVV Odbor cestovního ruchu 14X 11X Obchodní služby ČCCR - příspěvek na prezentaci ČCCR na akci zahájení sezóny X X505 Vyúčtování z projektů X Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) C e l k e m OCR Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem Městská teplárenská Turnov, s.r.o. (doplatek za 1-4/013) Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkové org. ZSST XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby C e l k e m OSM Ostatní různé 1 různé různé Přijaté sankční platby různé 31 různé různé Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary na opravu kapličky Mašov různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady různé různé Neidentifikované příjmy různé 39 různé různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 361X 311X X Prodej nemovitostí (pozemků, bytů, nebytů) Inv.příspěvek na rekonstrukci bytu Spoluúčast při výstavbě v ul.zbor.,nejedlého (povrchy) C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY Neinvestiční transfer z všeobecné pokl. spr. SR Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - prezidentské volby Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do PSP ČR Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah Neinvestiční transfer z všeobecné pokl. spr. SR - SPOD Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa MK - dotace na městskou památkovou zónu v Turnově MZ - výsadba minimálního podílu MZD MZ - výdaje na lesního hospodáře rozpočet 013 Stránka

3 na rok 013 RO č MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení, ošetření stromů XX různé Neinvestiční transfery od obcí KÚLK - na výdaje sboru dobrov.hasičů pro rok MK - MKAM - na realizaci proj.veřejné inform.služby knihoven VISK9/II MK - MKAM - program Knihovna 1.století pro rok 013 (kulturní aktivity) MK - MKAM - na realizaci proj.veřejné inform.služby knihoven VISK MŠMT -MŠaZŠ Sluníčko-na podporu logopedické prevence KÚLK -Dětské centum - vyúčtování projektu "Zdravý start do života" KÚLK -MŠaZŠ Sluníčko-na projekt "S námi to zvládnete lépe" KÚLK -SPVČDaM-na projekt "uspořádání okr.kol soutěží a přehlídek" KÚLK -SPVČDaM-na projekt "Turnovský Kos obl.pěvecká soutěž " KÚLK -SPVČDaM-na projekt "Turnovská Mateřinka 013" KÚLK -SPVČDaM-na projekt "Turnovský Štěk 013" KÚLK -SPVČDaM-na projekt "Dětský letní táor Dolní Mísečky 013" KÚLK -ZUŠ-na projekt "zajištění organ.krajského kola soutěží ZUŠkol" KÚLK na akci "Do prvků Turnovského cyklookruhu a jeho údržba" KÚLK na akci "Pozemní komunikace č.ii/610 v ulici Přepeřská" XX SFŽP - Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově XX SFŽP - Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská XX SFŽP - Rekonstrukce zeleně v areálech MŠ a ZŠ (doplatek) zpracování LHO Turnov - sever SFDI - na akci "Chodník ulice Přepeřská, Turnov, 1.etapa" Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků Projekt Vnitřní integrace úřadu X projekt Společná cesta k vědě a technice X OPŽP-projekt VISO (digit.povodň.plán města) MK - na oprava krovu věže radnice (památková zóna) KÚLK - Záchrana archit.dědictví Hrad Valdštejn C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov KÚLK -Dětské centum - vyúčtování projektu "Zdravý start do života" Zdravotně sociální služby Turnov různé různé 11 různé Fond na podporu sociální oblasti různé 5XXX Režie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu C e l k e m OSV Odbor dopravní 3 5XXX Režie odboru X Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XX Vítání občánků XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX X99 Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - požární ochr XXX Dotace ze SR na prezidentské volby - čerpání XXX Dotace ze SR na volby do PSP ČR - čerpání Finanční vypořádání 01 - dotace ze SR na prezidentské volby z roku Finanční vypořádání 01 - dotace ze SR na volby do KZ a Senátu rozpočet 013 Stránka 3

4 na rok 013 RO č XXX XX013 Volby mimo dotace C e l k e m O S Městská policie XXX Městská policie X Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad XX Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média Místní agenda 1, Zdravé město XXX Společenské akce města XX Cena obce, čestné občanství Neinv.příspěvek pro PNT,s.r.o. na provoz dětských ambulancí různé 5X XXXX Ostatní příspěvky X XXXX Dotace spádovým obcím Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera Finanční dar obci Rudník, okr.trutnov - pomoc po povodni různé různé Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XX Mzdové náklady XX Mzdové náklady - "radary" XX Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP XXX Režie KT XXX Jubilanti Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost různé 5XXX XXXX Městské org. - rež. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Městská knihovna Antonína Marka Turnov MKAM Turnov - účelová dotace na pořady pro seniory MKAM Turnov - účelová dotace (dle usnesení RM č.55/013/ ) Finanční vypořádání 01 - dotace z MK pro MKAM na VISK (nedočerpaná) MK - MKAM - na realizaci proj.veřejné inform.služby knihoven VISK9/II MK - MKAM - program Knihovna 1.století pro rok 013 (kulturní aktivity) MK - MKAM - na realizaci proj.veřejné inform.služby knihoven VISK XX Příspěvky na volnočasové aktivity XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Památkový fond města XX aktualizace programu regenerace MPZ XX plán ochrany MPZ XXX Kronika Trenér - učitel různé různé Kulturní fond různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC Syner - příspěvek na mezinárodní memoriál L. Daňka rozpočet 013 Stránka 4

5 na rok 013 RO č XXX Vklad do fondu sportu XXX Vklad do oblasti sportu - automaty Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov KCT s. r. o XXX Společenské akce města XX Cena obce, čestné občanství Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda XX Režie odboru C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Platba daně z příjmu práv. osob - za obec XXX Režie odboru, bankovní poplatky, poradenství FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí Činnost místní správy - stravenky MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Kosmonautů - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) WMŠ Hruboroh.- příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily X31 ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily ZŠ 8.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz X3 ZŠ 8.října 18 - příspěvek na využití atl.stad Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily ZŠ Žižkova hřiště - příspěvek na provoz X33 ZŠ Žižkova příspěvek na využití kluziště a atl.stad Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov, Kosmonautů KÚLK -MŠaZŠ Sluníčko-na projekt "S námi to zvládnete lépe" MŠMT -MŠaZŠ Sluníčko-na podporu logopedické prevence Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov KÚLK -SPVČDaM-na projekt "uspořádání okr.kol soutěží a přehlídek" KÚLK -SPVČDaM-na projekt "Turnovský Kos obl.pěvecká soutěž " KÚLK -SPVČDaM-na projekt "Turnovská Mateřinka 013" rozpočet 013 Stránka 5

6 na rok 013 RO č KÚLK -SPVČDaM-na projekt "Turnovský Štěk 013" KÚLK -SPVČDaM-na projekt "Dětský letní tábor Dolní Mísečky 013" ZUŠ Turnov KÚLK -ZUŠ-na projekt "zajištění organ.okresn.a krajských kol soutěží" X převod dotace z MŠMT přijaté v roce 01 na ZŠ II. a III Rezerva na řešení krizových situací ( 5 zák.40/000 Sb.) Rezerva nespecifik C e l k e m FO Odbor životního prostředí různé Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Měření kvality ovzduší (průmyslová zóna Vesecko) Publikace, studie, ostatní, projekty Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK Náklady na lesního hospodáře - dotace z KÚLK XX MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení, ošetření stromů XXX XXX Zvířata XX 51XX Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky různé X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nové projekty zeleně v roce XX Rekonstrukce zeleně u Gymnázia - údržba XX Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. - údržba Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech - následná péče rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská XX revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem - údržba XX SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově v roce XX Šetřilovsko - revitalizace rybníčků XX Údolí niva Jizery - údržba C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci XXX XXX Činnost místní správy XXX Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" XXX Občanské záležitosti C e l k e m O V V Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX Běžné výdaje včetně spoluúčasti na projektech XXX ČCCR - čerpání příspěvku na akci zahájení sezóny XXX X505 Projekty OCR spolufinancované z programu ČR-PL (ERN) vč.spoluúčasti XXX Kniha o Turnovu XXX Synagoga C e l k e m OCR Odbor správy majetku rozpočet 013 Stránka 6

7 na rok 013 RO č Informační systém XXXX Komunikace XXXXXX Fond na obnovu bytového fondu XX Byty služby XX Byty služby (ZSST) XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) Náklady spojené s prodejem domů a bytů XX Režie odboru XX Zvyšování bezpečnosti siln.provozu na komunikacích XX Akce "Do prvků Turnovského cyklookruhu a jeho údržba" XX Projekt "Společná cesta k přírodním vědám" SRPDŠ - školní chata při Gymnáziu a 1.ZŠ Turnov-příspěvek na činnost XX Oprava kapličky v Mašově Údržba drobných památek Synagoga povinná údržba XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údržba komunikací TST smlouva - údržba veřejné plochy - nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba XX Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby XX oprava krovu věže radnice Příspěvek ZSST na nájem XXX MST, s.r.o. - na neinvestiční přísp různé XXXXXXX Městské org. - oprava nemov Regenerace panelového sídliště u Nádraží XX Dětská hřiště údržba XX Terminál veřejné dopravy - provozní náklady Terminál veřejné dopravy - provozní náklady na provoz WC X Opravy hasičáren XX Hasičárna Daliměřice X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XX Režie odboru XXX Projekt Společná cesta k vědě a technice (Jawor) C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor správní 519 5XXX projekt VISO povodň.digitální plán C e l k e m OS Městská policie Kamerový systém, ostatní investice, auto C e l k e m MP Zastupitelé VHS - dle smlouvy SČR příspěvek na realizaci Greenway Jizera Inv.příspěvek pro PNT,s.r.o C e l k e m zastupitelé rozpočet 013 Stránka 7

8 na rok 013 RO č. Odbor školství,kult. a sportu KCT s.r.o. - inv.příspěvek na pódium (spoluúčast 1/3) Těl. činnost - invest.příspěvky sport. organiz C e l k e m OŠKaS Odbor životního prostředí zpracování LHO Turnov - sever C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí XX Platební automat do budovy čp. 84 radnice Pořízení informačního systému EKO-GINIS C e l k e m OVV Odbor správy majetku XX Komunikace komunikace podle Stebénky (zpevnění povrchu cesty) Úprava parkoviště Výšinka XX Vykoupení pozemků, domů XXX Projekty Projekty - Maškova zahrada - půjčka MST rekonstrukce ulice 8.října příspěvek Regenerace panelového sídl. U nádraží Waldorfská mateřská škola - nová výstavba Projekt "Společná cesta k přírodním vědám" Rezerva na vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o různé XXXX Městské organizace Bytové zóny různé bytový fond - investice různé mim.přidělení do byt.f.(rekonstr.a zatepl.střechy Penziony) MST, s.r.o. - na investice přísp MST, s.r.o. - na investice (dlažba AC Turnov) oprava střechy čp.477 domek na Mariánském hřbitově (nutné havarijní stav) pasport komunikací SRPDŠ - školní chata při Gymnáziu a 1.ZŠ Turnov-inv.přísp.na stav.úpravy střechy chaty Paseky n.jiz úprava prostoru pro prodejní místa (u Kubistického domu u vlakového nádraží) C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8901 DPH - PDP Přijatý kontokorentní úvěr Příjatý dlouhodobý úvěr KB Splátka kontokorentního úvěru XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtech k Stav na účtech C e l k e m financování V Turnově dne Rekapitulace příjmy výdaje financování rozpočet 013 Stránka 8