SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2011včetně RO č.1,2, 3 a 4 - plnění k

Transkript

1 SCHVÁLENÝ na rok 011včetně,, 3 a 4 - k na rok 011 RO č. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění jiných herních zařízení Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 9 11 různé Vratky sociálních dávek Splátka půjčky 1.turnovská chráněná dílna C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (rež.náklady) Vypořádání dotace ze SR za volby do ZM z roku C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty Příjmy z parkování (ul.krajířova) C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty Fin.vypořádání s VHS - vratka podílu na úrocích z úvěru z r C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Splátky půjček C e l k e m KT Obecní živnostenský úřad Pronájem místa - vánoční trhy C e l k e m OŽÚ Odbor školství,kult. a sportu Prodej publikace Kulturní památky Turnovska Dary na novoroční slavnost k k Stránka 1

2 na rok 011 RO č XXX Příspěvek na konferenci SHS ČMS C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Příjmy z úroků Kurzový zisk (eurový účet) různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO C e l k e m FO Odbor životního prostředí Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva XXX Odměna - zřízení místa zpětného odběru fi Ekolamp, Asekol C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí Služby - telefony od zaměstnanců C e l k e m OVV Odbor cestovního ruchu 14X 11X Obchodní služby Vyúčtování projektu"spol.paměť, spol.budoucn.-židovské památky" Přijaté příspěvky, dary (Synagoga) X Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) C e l k e m OCR Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku různé Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř Služby - za sepsání KS za bytové jednotky Služby - za projektovou dokumentaci (při VŘ) XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkové org. ZSST Realizované kurzové zisky - projekt Naučné stezky XXXX Pronájem pozemky nadace B.J.Horáčka - rekonstr.cesta parkem Šetřilovsko k C e l k e m OSM Ostatní různé 1 různé různé Přijaté sankční platby k Stránka

3 na rok 011 RO č různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady různé různé Neidentifikované příjmy různé 39 různé různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X17 Prodej pozemků X Prodej bytů, nebytů X Prodej majetku (MTT, s.r.o., Nempra, TS) Přijaté dary na nákup hasičského auta Příspěvek bytové zóny X Spoluúčast při výstavbě v ul.zbor.,nejedlého (povrchy), VČP prodej Investiční dar (na úpravu plochy a komunikace před Billou) Přijatý kap.přísp.příkon el. energie C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY X 98X16 Neinvestiční transfer z všeobecné pokl. spr. SR Neinv.transfer ze SR - na výdaje souvis.s výkonem přen.působn Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah XXX MPaSV - sociální dávky Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa MK - MKAM - program Knihovna 1.století MK - MKAM - realizace projektů z progr.visk 3 pro veřejné knihovny MK - MKAM - realizace projektů z progr.visk 9 pro veřejné knihovny MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení,ošetření stromů MZ - výsadba minimálního podílu MZD MZ - výdaje na lesního hospodáře SFŽP - rekonstrukce zeleně v areálu Gymnázia SFŽP - školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul SFŽP - péče o stromy na ploše vybraných ploch v Turnově XX různé Neinvestiční transfery od obcí KÚLK pro ZSST - na sociální službu - pečovatelská služba KÚLK pro ZSST - na obnovu zeleně pro seniory v DD Pohoda KÚLK - odbor dopravy- dopr.výchova dětí předškoln.věku různé KÚLK pro OS - fond PO, výdaje na bezp. A na JSDHO KÚLK pro OS - na projekt "Hlásný systém Jizera" KÚLK - PNT s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alkoh.a intox KÚLK - OŠKS na konferenci SHS ČMS KÚLK-MŠ Bezručova 590-na projekt "Z pohádky do lesa a zahrádky" ZŠ Skálova-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(záloha 60%) ZŠ 8.října-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(záloha 60%) KÚLK -ZŠ 8.října-na projekt "Více sportu dětem" ZŠ Žižkova-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(záloha 60%) KÚLK -ZŠ Žižkova-na "Sportovní vybavení do hodin těl.výchovy" KÚLK -ZŠ Žižkova- na dopravu žáků na veletrh EDUCA ZŠ Mašov-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(záloha 60%) KÚLK -ZŠ Mašov-na projekt Sportovní vybavení ZŠ Mašov KÚLK -SPVČDaM-na zajištění okr.a kraj.kol soutěží a přehlídek KÚLK -SPVČDaM-na projekt "10.dětské olymp.hry v atletice.." KÚLK -SPVČDaM-na akci "Oblastní festival MŠ z Turnova a okolí" k k Stránka 3

4 VÝDAJE na rok 011 RO č KÚLK -SPVČDaM-na akci "Turnovský štěk 011" KÚLK -SPVČDaM-na akci "Dětský letní tábor Mukařov 011" KÚLK -SPVČDaM-na projekt "Mezinár.výtvarný workshop 011" KÚLK -SPVČDaM-na projekt "11.dětské olymp.hry v atletice.." KÚLK -SPVČDaM-vyúčtování dopravní vých.na dětském hřišti KÚLK - ZUŠ Turnov-na uspořádání okr.a krajských kol souteže ZUŠ KÚLK - MKAM - doplatek na projekt výchovy ke čtenářství KÚLK - OŽP - příspěvek na hospodaření v lesích KÚLK na akci "Hrad Vald., celková obnova Nového paláce hradu" X obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech X rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ X Transfer - Úprava údolí Nivy Jizery v oblasti Dolánek u Turnova X Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově X Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská projekt "Spol.paměť, spol.budoucnost - židovské památky" projekt "Stezkou po vyhlídk.věžích polsko-českého příhraničí" X realizace úspor energií MŠ ul.palacha MPSV - dotace na výtah Domov Pohoda MMR - regenerace sídl. U nádraží MK - záchrana architektonického dědictví Valdštejna KÚLK - na pořízení hasičského vozidla Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - Střelnice Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" Projekt Vzdělávání jako prostř.zefekt.a zkvalitn.přístup ke klientům MMR - projekt Zpracování Územního plánu Turnova XXX Naučné stezky přeshraniční spolupráce XXX Terminál I. etapa C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov různé různé Odvody do SR - sociální dávky Zdravotně sociální služby Turnov KÚLK pro ZSST - na sociální službu - pečovatelská služba KÚLK pro ZSST - na obnovu zeleně pro seniory v DD Pohoda různé různé 11 různé Fond na podporu sociální oblasti různé 5XXX Režie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu XXX Sociální služby - použití transferu XX XX různé Sociální dávky C e l k e m OSV Odbor dopravní 3 5XXX Režie odboru Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX Výdaje na bezpečnost a rizika k k Stránka 4

5 na rok 011 RO č Fond občanských obřadů XXX X99 Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - požární ochr C e l k e m O S Městská policie XXX Městská policie X Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad XX Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS XX Zastupitelé - odměny dle motivační směrnice XX Zastupitelé - dotisk knihy Turnov Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média XX Místní agenda 1, Zdravé město XXX Zrušená PO MNT - výdaje za převzaté závazky PNT s.r.o.-transfer z KÚLK ošetř.osob pod vliv.alkoh.a intox různé 5X XXXX Ostatní příspěvky různé 5X Příspěvky na volnočasové aktivity - grantový systém X XXXX Dotace spádovým obcím Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera různé různé Poskytnuté půjčky na granty Poskytnutá půjčka fyzické osobě SČR - příspěvek na činnost - projekty SČR příspěvek Greenway Jizera C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XX Mzdové náklady XXX Režie KT XX Náklady na veřejně prospěšné práce z úřadu práce Projekt Vzdělávání jako prostř.zefekt.a zkvalitn.přístup ke klientům XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost různé 5XXX XXXX Městské org. - rež. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily MŠ Bezručova-z KÚLK na projekt "Z pohádky do lesa a zahrádky" Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily k k Stránka 5

6 na rok 011 RO č Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov,Hruborohozecká 33,okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště ZŠ Skálova - příspěvek na využití atlet.stadionu ZŠ Skálova-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(zál.60%) Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily ZŠ 8.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ 8.října 18 - příspěvek na využití atlet.stadionu ZŠ 8.října-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(zál.60%) ZŠ 8.října - z KÚLK na projekt "Více sportu dětem" Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily ZŠ Žižkova hřiště - příspěvek na provoz ZŠ Žižkova příspěvek na využití kluziště ZŠ Žižkova příspěvek na využití atlet.stadionu ZŠ Žižkova-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(zál.60%) KÚLK -ZŠ Žižkova-na "Sportovní vybavení do hodin těl.výchovy" KÚLK -ZŠ Žižkova- na dopravu žáků na veletrh EDUCA Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily ZŠ Mašov-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(zál.60%) KÚLK -ZŠ Mašov-na projekt Sportovní vybavení ZŠ Mašov Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov KÚLK -SPVČDaM-na zajištění okr.a kraj.kol soutěží a přehlídek KÚLK -SPVČDaM-na projekt "10.dětské olymp.hry v atletice.." KÚLK -SPVČDaM-na akci "Oblastní festival MŠ z Turnova a okolí" KÚLK -SPVČDaM-na akci "Turnovský štěk 011" KÚLK -SPVČDaM-na akci "Dětský letní tábor Mukařov 011" KÚLK -SPVČDaM-na projekt "Mezinár.výtvarný workshop 011" KÚLK -SPVČDaM-na projekt "11.dětské olymp.hry v atletice.." KÚLK -SPVČDaM-vyúčtování dopravní vých.na dětském hřišti ZUŠ Turnov KÚLK - ZUŠ -na uspořádání okr.a krajských kol souteže ZUŠ Městská knihovna Antonína Marka Turnov MK - MKAM - program Knihovna 1.století MK - MKAM - realizace projektů z progr.visk 3 pro veřejné knih MK - MKAM - realizace projektů z progr.visk 9 pro veřejné knih KÚLK - MKAM - doplatek na projekt výchovy ke čtenářství XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Kronika Trenér - učitel XXX SPOZ různé různé Spolky a kulturní akce různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o XXX Společenské akce města XX Cena obce, čestné občanství Finanční podpora sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda k k Stránka 6

7 na rok 011 RO č XX Režie odboru XX Konference SHSČMS různé MŠ I, MŠ V., ZŠSaMŠS - doplatek příspěvku z roku Dorovnání kurz.rozdílů v rámci projektu revitaliz.hřišť v MŠ XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi (neinvest.náklady za žáky) C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru, poradenství FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí Kurzová ztráta (eurový účet) MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Kosmonautů - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) WMŠ Hruboroh.- příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Hrad Valdštejn - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Rezerva nespecifik C e l k e m FO Odbor životního prostředí různé Příspěvek obyvatelům na ekologii (v souvislosti s ČJ) Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK Náklady na lesního hospodáře - dotace z KÚLK XX MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení,ošetření stromů k k Stránka 7

8 na rok 011 RO č Nové projekty zeleně v roce XXX XXX Zvířata XX 51XX Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky různé X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Úprava údolní nivy Jizery XX Rekonstrukce zeleně u Gymnázia XX Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci XXX XXX Činnost místní správy XXX Činnost místní správy (řídící software k nové server.platformě) XXX Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" XX Projekt IOP - Vnitřní integrace úřadu ORP Turnov XXX Občanské záležitosti C e l k e m O V V Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX X505 Běžné výdaje XXX Kniha o Turnovu XXX Synagoga C e l k e m OCR Odbor správy majetku Informační systém Komunikace XXX Fond na obnovu bytového fondu XX Byty služby XX Byty služby (ZSST) XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) Náklady spojené s prodejem domů a bytů XXX Režie odboru Synagoga povinná údržba XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Projekty - na zeleň sídliště a na neinvest.akce Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Vynětí ze ZPF - na realizaci Zborovské a 5.května Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údržba komunikací TST smlouva - údržba veřejné plochy - nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba Příspěvek org. na nájem (ZSST) XXXXXXX Městské org. - oprava nemov k k Stránka 8

9 na rok 011 RO č XX X306 Realizace úspor energií MŠ Palacha XX Regenerace sídl. U nádraží Dětská hřiště údržba Opravy hasičáren XX Hasičárna Daliměřice Oprava hřbitovní zdi v Nudvojovicích XX Archív čp.50 - nebytový prostor XX Čistá Jizera - technická pomoc XX Čistá Jizera - náklady související XX Terminál veřejné dopravy Naučné stezky přeshraniční spolupráce - transfer X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn cesta parkem Šetřilovsko (dar od nadace) Demolice čp. 6 ul.markova C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XX Režie odboru C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor správní Výdaje na bezp.a rizika - akustická jednotka (siréna) Nákup požárního vozidla-cisternové autom.stříkačky C e l k e m OS Městská policie Kamerový systém a ostatní investice C e l k e m MP Zastupitelé VHS - dle smlouvy VHS - Čistá Jizera VHS - bytové zóny PNT, s.r.o. - investiční příspěvek C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu ZUŠ Turnov - nákup hud.nástroje (varhany) na rozšíř.vyúky ZŠ Žižkova - inv.příspěvek na nákup dodávkového auta KCT s. r. o. - příspěvek na úpravu související s digitalizací kina C e l k e m OŠKaS Odbor životního prostředí XX Stebénka - projekt XX Úprava údolí Niva Jizery v oblasti Dolánek U Turnova Projekt kompostárny a sběrného dvora (dopl.z roku 010) C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí XX Výpočetní technika XX Projekt IOP - Vnitřní integrace úřadu ORP Turnov XX Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" XX Činnost místní správy (řídící software k nové server.platformě) C e l k e m OVV Odbor správy majetku XXXX Komunikace k k Stránka 9

10 V Turnově na rok 011 RO č XX Vykoupení pozemků, domů XXX Projekty Projekt - Maškova zahrada Čistá Jizera VO v souvislosti s Čistou Jizerou OK Sobotecká Plus přeložka VN - vyúčtování (z roku 009) různé XXXX Městské organizace Vrt atletika - automatické zavlažování různé Spoluúčast dofinancování projektů v roce Naučné stezky přeshraniční spolupráce - transfer Příspěvek LBC kraji - ulice 5.květen Terminál veřejné dopravy I. etapa XXX Bytové zóny Vesecko příkon el.energie Regenerace sídl. U nádraží X306 Realizace úspor energií MŠ Palacha parkoviště u nemocnice Fond na obnovu bytového fondu - investice Fond na obnovu bytového fondu - DPS okna, balkóny Radnice čp úprava Nebyty investice (výtah radnice MěÚ) Nebyty investice - sanace zdiva SUPŠ Výtah Domov Pohoda C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8113 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Přijatý dlouhodobý úvěr Čistá Jizera XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Přijatý revolvingový úvěr Splátka revolving.úvěru Stav na účtech k Stav na účtech k C e l k e m financování k Rekapitulace příjmy výdaje financování k Stránka 10