ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA CHRUDIM. za rok Vyvěšeno : Sejmuto :

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA CHRUDIM za rok Vyvěšeno : Sejmuto :

2 K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 15. prosince 2014 rozpočet města na rok. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou ,2 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok zvýšil o částku 822,- tis. Kč na celkovou výši ,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok zvýšil o částku ,7 tis. Kč na celkovou výši ,9 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok zvýšil o částku 1.335,3 tis. Kč na celkovou výši ,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok neměnil a zůstal v celkové výši ,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok zvýšil o částku 4.388,- tis. Kč na celkovou výši ,2 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok zvýšil o částku 1.310,- tis. Kč na celkovou výši ,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 7, kterým se rozpočet města na rok zvýšil o částku 1.430,- tis. Kč na celkovou výši ,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok zvýšil o částku 2.047,1 tis. Kč na celkovou výši ,3 tis. Kč.

3 Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok zvýšil o částku 5.425,4 tis. Kč na celkovou výši ,7 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok zvýšil o částku 9.724,8 tis. Kč na celkovou výši ,5 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok zvýšil o částku 50,- tis. Kč na celkovou výši ,5 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok zvýšil o částku 7.687,- tis. Kč na celkovou výši ,5 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 13, kterým se rozpočet města na rok zvýšil o částku 2.440,8 tis. Kč na celkovou výši ,3 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 14, kterým se rozpočet města na rok zvýšil o částku 2.367,1 tis. Kč na celkovou výši ,4 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 15, kterým se rozpočet města na rok neměnil a zůstal v celkové výši ,4 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 16, kterým se rozpočet města na rok zvýšil o částku 1.815,5 tis. Kč na celkovou výši ,9 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 17, kterým se rozpočet města na rok zvýšil o částku 3.392,8 tis. Kč na celkovou výši ,7 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 18, kterým se rozpočet města na rok snížil o částku 94,5 tis. Kč na celkovou výši ,2 tis. Kč

4 Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne schválilo rozpočtové opatření č. 19, kterým se rozpočet města na rok snížil o částku 2.923,7 tis. Kč na celkovou výši ,5 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne schválila rozpočtové opatření č. 20, kterým se rozpočet města na rok snížil o částku 1.786,3 tis. Kč. Celkový objem rozpočtu po změnách k tak činil ,2 tis. Kč. V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně převodů finančních rezerv, převody a použití fondu rozvoje bydlení a sociálního fondu a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu. Za rok bylo v rozpočtovém hospodaření města dosaženo těchto výsledků: Rozpočtový okruh a vazba na zůstatky na bankovních účtech: Počáteční stavy bankovních účtů města k ,03 Kč v tom běžné účty = zůstatek finančních rezerv ,01 Kč fond rozvoje bydlení ,90 Kč sociální fond ,12 Kč + příjmy po konsolidaci k dle výkazu Fin 2 12 M ,20 Kč - výdaje po konsolidaci k dle výkazu Fin 2 12 M ,31 Kč PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU ,11 Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM ,78 Kč v tom + čerpání úvěrů 0,00 Kč - splátky úvěrů ,04 Kč Přenesená daňová povinnost ,26 Kč ROZPOČTOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU je roven stavu bankovních účtů k a činí ,14 Kč v tom zůstatek finančních rezerv - rozpočtovaných ,78 Kč zůstatek běžných účtů mimo rámec rezerv - výsledek hospodaření ,86 Kč fond rozvoje bydlení ,38 Kč sociální fond ,12 Kč Zůstatek finančních prostředků k s n í ž í vratky nevyčerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu a do rozpočtu Pardubického kraje provedeného při finančním vypořádání za rok : - účelová dotace na projekt OSPOD - standardizace ,92 Kč - účelová dotace na sociálně právní ochranu dětí ,90 Kč a dále zapojení finančních rezerv do rozpočtu roku 2016 (schválený rozpočet na rok 2016) Stav finančních prostředků po finančním vypořádání a zapojení schválených rezerv do rozpočtu 2016 celkem v tom finanční rezervy na běžných účtech fondy ,-- Kč ,32 Kč ,32 Kč ,50 Kč

5 ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU Od v rámci účetní reformy obce účtují o nákladech a výnosech (akruální princip), takže rozpočtové a účetní výsledky se liší. Rozdíl může být i velmi výrazný vlivem odpisování majetku, tvorby opravných položek a rezerv, protože uvedené účetní položky vstupují do nákladů mají tedy vliv na výsledek hospodaření. Další rozdíly proti rozpočtovému pohledu vychází z principu, že účtované náklady vždy nemusí být fyzicky kryty výdajem a podobně výnosy již realizovaným příjmem (např. časové rozlišení, náklady a výnosy příštích období, zálohy na dotace apod.). Výkaz zisku a ztráty, zpracovaný za rok, obsahuje tyto účetní výsledky: Náklady celkem ,18 Kč Výnosy celkem ,43 Kč Daň z příjmů a dodatečné odvody ,00 Kč Výsledek hospodaření po zdanění (zisk) ,25 Kč Jak účetní výsledek tak rozpočtový výsledek bez finančních rezerv dosáhl kladných hodnot. Účetní výsledek s částkou 20 mil. Kč se proti rozpočtovému liší o 2,9 mil. Kč, účetní výsledek je pro rok vyšší, než výsledek rozpočtový. Kladný a rovnoměrný účetní výsledek je dobrým signálem, který vypovídá o stabilitě ve finančním hospodaření. Účetní výsledek zůstal ve stejné výši jako v loňském roce. Reálně v rozpočtové politice musí město Chrudim vycházet z rozpočtových výsledků, účetní výsledky jsou důležité pro plánování obnovy majetku, sledování hospodářských rizik a detailní informaci o struktuře, složení, průběhu veškerých účetních operací. Rozpočtový výsledek je pro město směrodatný při plánování pro další období. Vykázaný výsledek roku dosáhl kladných čísel, oproti roku je však nižší o 21 mil. Kč. Toto snížení má dva hlavní důvody, a to: 1) nevyplacení dotace za projekt IPRM po jeho dokončení ještě do konce roku (-16 mil. Kč), 2) zvýšené čerpání finančních rezerv na rozpracované a nově zahájené akce v oblasti investic. I přes tento pokles je však zachován trend kladných výsledků v hospodaření a pokračujeme v cíleném snižování dluhů města důsledné uplatňování pravidel pro zadlužování. Více informací k účetní závěrce města je uvedeno v příloze č. XVIII. HODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ I. PŘÍJMY Příjmy po konsolidaci, které zahrnují daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace, jsou plněny částkou ,20 Kč, tj. 102,2 % rozpočtu po změnách. Zvýšený výnos příjmů ovlivnily vyšší daňové a nedaňové příjmy. Plnění daňových příjmů dosáhlo výše 103,6 %, u nedaňových příjmů činí 108,4 %. U kapitálových příjmů bylo dosaženo plnění ve výši 64 %. V roce se nepodařilo zrealizovat všechny plánované majetkové transakce (nemovitost v ul. Poděbradova). V oblasti daňových příjmů byl i v roce zaznamenán růst těchto příjmů proti loňskému roku, konkrétně o 17,2 mil. Kč. Proti plánu ve výši 242,3 mil. Kč město získalo na výnosu daní 249,1 mil. Kč (zlepšené plnění nad rámec rozpočtu je + 2,8 % = 6,8 mil. Kč). Výnos daní na obyvatele v roce činil Kč (růst o 2 % proti roku 2014). Ze srovnání jednotlivých druhů daní vyplývá, že daně, které byly v propadu proti schválenému rozpočtu jsou pouze daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (-1,9 %, což je -1 mil. Kč). Ostatní daně byly naplněny podle schváleného rozpočtu, přičemž nejvyšší výnos v procentech měla daň z příjmů OSVČ (podle plánu, který rozpočtoval značné snížení oproti minulému období pouze 4,2 mil. Kč bylo plnění 149,4 %, v Kč o 2 mil. Kč více), dále daň z nemovitých věcí (106 %) a daň z příjmu právnických osob (105 %). Vyšší plnění měla také DPH (101,9 %, což znamená + 2 mil. Kč nad plán). Srovnání výnosu daní je uvedeno v části XV grafické shrnutí. Trend plnění výnosu správních a místních poplatků zůstal stabilní. Výnosy z loterií, které obce získávají dle nové legislativní úpravy hazardu, dosáhly částky 19,2 mil. Kč (o 1 mil Kč více než v roce 2014 výnos se vrátil na

6 úroveň roku 2013). V této oblasti očekáváme, vzhledem k probíhající diskusi na celostátní úrovni, postupné snižování výnosů do budoucna. Proti rozpočtovému plánu však město získalo navíc kolem 4 mil. Kč. Konečné číslo je proto pozitivním dopadem do hospodaření v roce a mělo vliv i na stabilní dotační politiku. V oblasti nedaňových příjmů bylo zlepšeného výsledku dosaženo mírně zvýšenými výnosy z nájmů a služeb nebytových prostor (ubytovna, DPC) a zvýšenými příjmy ze sankčních plateb (výběr pohledávek), zvýšeným výnosem u věcných břemen a prodejem zbudovaného vodovodu Píšťovy společnosti VaK (část výnosu mimo akcie v hotovosti). Celkové příjmy (zdroje) města včetně převodů a použití fondů a čerpání úvěrů byly k plněny částkou ,43 Kč, tj. 99,1 % rozpočtu po změnách. Město v průběhu roku nečerpalo žádné úvěry (přesto, že byl rozpočtován kontokorent na projekt IPRM do doby doplacení dotace). Z finančních rezerv bylo do rozpočtu roku zapojeno celkem ,23 Kč (v tom bylo čerpáno ,- Kč ve schváleném rozpočtu, ,03 Kč nad rámec schváleného rozpočtu, byly provedeny vratky do rezerv ve výši ,72 Kč a v rámci zákonných rezerv bylo čerpáno ,92 Kč). II. VÝDAJE Celkové výdaje města včetně splátek úvěrů a převodů podílu do sociálního fondu jsou čerpány částkou ,35 Kč, tj. 95,4 % rozpočtu po změnách. Běžné (neinvestiční výdaje) jsou čerpány částkou ,68 Kč (95 %), kapitálové (investiční) výdaje jsou čerpány částkou ,63 Kč (95,7 %). Na splátky úvěrů a půjček (mimo kontokorent) bylo vynaloženo celkem ,04 Kč (100 %) a na podíl do sociálního fondu ,- Kč (100 %). Na údržbu a rozvoj majetku města byla z rozpočtu roku proinvestována částka ve výši 125,8 mil. Kč, a to Odborem investic 116,4 mil. Kč a Odborem správy majetku 9,4 mil. Kč. V této částce jsou zahrnuty také účelové investiční dotace, které město obdrželo na realizaci investičních akcí ze státního a jiných veřejných rozpočtů. Větší objemy výdajů byly rozpočtovány také u Odboru školství a kultury (71 mil. Kč), u Odboru územního plánu a regionálního rozvoje 43,6 mil. Kč. Odbor správy majetku proinvestoval v roce celkem 23,4 mil. Kč, z toho výkupy pozemků a nemovitostí činily 2,3 mil. Kč a výdaje na správu a údržbu bytového a nebytového fondu 8,2 mil. Kč. Nejvyšší částky směrované na péči o údržbu a rozvoj majetku města a další souhrnné údaje z oblasti čerpání rozpočtovaných prostředků jsou znázorněny v grafickém shrnutí. Příspěvkové organizace (ke dni celkem 15 subjektů) obdržely z rozpočtu města finanční prostředky v celkové výši ,32 Kč (v této částce jsou zahrnuty i dotace od Pardubického kraje). Hospodaření všech příspěvkových organizací skončilo s kladným výsledkem. Město je zakladatelem tří obchodních společností s ručením omezeným. Jedná se o Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o., Městské lesy Chrudim, s. r. o. a Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. V roce obdržela Obchodní společnost Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. dotace v celkovém objemu ,- Kč. V tom a) dotace na provoz ,- Kč rozpočtová b) dotace na nájem ,- Kč kapitola 7-OŠK c) investiční dotace ,- Kč rozpočtová kapitola 8-OIN

7 Dotační prostředky dle bodu c) byly společnosti poskytnuty na televizní plošinu ve sportovní hale (viz řádek 596). Obchodní společnost Městské lesy Chrudim, s. r. o. obdržela v roce z rozpočtu města celkem ,- Kč jako neinvestiční provozní dotaci na provozování rekreačních lesů na Podhůře. Přehled o hospodaření obchodních společností je sumarizován v příloze č. XII. Podrobné účetní závěrky včetně příloh jsou zveřejněny na webových stránkách těchto společností. V roce bylo na splátkách úvěrů (mimo kontokorent) zaplaceno celkem ,04 Kč. Celková úvěrová zadluženost města k opět klesla na částku ,84 Kč. Snížení dluhu je zapříčiněno i provedením mimořádných splátek úvěrů v celkové výši 1.701,2 tis. Kč. V současné době město splácí celkem 4 úvěry, přičemž jeden z nich je plně nahrazován bytovým družstvem (konkrétní údaje jsou uvedeny v části X a v grafickém shrnutí). Dílčí ukazatel dluhové služby za rok činil celkem 5,02 %. Monitoring hospodaření města Chrudim je uveden v části IX tohoto materiálu. Fyzický dluh na 1 obyvatele města z bankovních úvěrů dle statistického přepočtu činí k celkem 4.192,- Kč (oproti roku 2014 klesl o 669,- Kč/os), účetní dluh na obyvatele (dle MHO) činí 9.457,- Kč (vzrostl proti roku 2014 o 105 Kč). V příloze č. XVII v souladu s platnými pravidly pro zadlužování města Chrudim bylo provedeno vyhodnocení jejich plnění. V roce byly obdobně jako v letech minulých v rozpočtu vyčleněny prostředky určené na podporu sportovních, kulturních, sociálních a jiných aktivit, na činnost organizací v uvedených oblastech a na podporu dalších neziskových organizací a občanských sdružení. Částka, která byla na tyto aktivity v roce vydána činí ,03 Kč. V příloze č. XIII jsou uvedeny podrobné rozpisy poskytnutých dotací podle jednotlivých oblastí a příjemců dotací s konkrétním užitím poskytnutých prostředků. V průběhu roku město financovalo z vlastních zdrojů (především prostřednictvím své organizace Chrudimské besedy) projekt Chrudim historická. Celkové výdaje, které byly vynaloženy na tuto akci z rozpočtu města (i prostřednictvím organizace Chrudimská beseda), činily 474 tis. Kč. V oblasti veřejného života město pokračuje ve spolupráci s občany a rozvíjí celou řadu aktivit v rámci projektu Zdravé město. Proběhla řada akcí nejen s dětmi a mládeží, ale v rámci komunitního plánování se opakovaně projednávají a upravují požadavky obyvatel na rozvojové priority města ( Desatero ). Tuto oblast i nadále považujeme za důležitou, protože občané mají možnost projevit své názory a město z nich čerpá v plánování svých aktivit a dalšího vývoje.

8 Finance vložené do podpory komunitního života představují pouze malý zlomek zdrojů, které jsou vynakládány do veřejné podpory, ale jejich přínos pro další činnost a rozvoj je mnohonásobně vyšší. Hospodaření města v roce skončilo rozpočtovým přebytkem ,86 Kč. Zůstatek rezerv po finančním vypořádání činí ,32 Kč (snížení vlivem vyššího zapojení rezerv v r. a nižším výsledkem hospodaření ) a jejich struktura pro rok 2016 je následující (uvedeny známé záměry): Vytvoření zákonných rezerv dle zák. č. 563/1991 o účetnictví a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách a v souladu se směrnicí MěÚ č. 9/2011 viz příloha č. VIII zprávy 4 mil Kč. Blokace rezervy pro sestavení rozpočtu roku 2016 (plánované investice), celkem 20 mil. Kč. Zůstatky nedočerpaných dotací z roku, které budou čerpány v roce 2016 (pěstounská péče). Na jaře 2016 očekáváme zpětný doplatek dotace z projektu IPRM ve výši 16 mil. Kč, který bude do finančních rezerv města vrácen. Spoluúčast k žádaným dotačním titulům v roce 2016, předfinancování (po schválení usneseními ZM a RM) 15 mil. Kč. V roce, přes problémový tok dotačních prostředků projektu IPRM a větší zapojení finančních rezerv, bylo hospodaření města Chrudim stabilní. Dosáhli jsme lepších příjmů (daňové a nedaňové příjmy) nad plán a dobrého výsledku hospodaření. Navíc se podařilo pokračovat v trendu cíleného umořování dluhu tak, aby se snížily závazky města a to se mohlo připravovat na větší investice v budoucnu. Pokračovala rozpočtová politika zaměřená na dodržování stanovených pravidel a rozpočtové ukázněnosti v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Pro další období je třeba důsledně v tomto trendu pokračovat. Je nutné především dodržovat schválené postupy, které upravují dotační politiku a politiku zadlužování tak, jako tomu bylo doposud. Všechny tyto nastavené procesy se nám v praxi osvědčily a výsledky při jejich dodržování to dokládají. Orgány města musí mít před konečným rozhodnutím o realizaci velkých záměrů pravdivé a relevantní informace o zajištění jejich krytí z hlediska vývoje do budoucna. *** Podrobné plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů včetně komentáře k investičním a údržbovým akcím v roce, hospodaření příspěvkových organizací, přehled o přijatých rozpočtových opatřeních, využití účelových prostředků, o stavu a pohybu fondů a finančních rezerv, toku peněžních prostředků, výpočet ukazatele dluhové služby a monitoring hospodaření obce, přehled o stavu nesplacených úvěrů a návratných finančních výpomocí, výpis z rozvahy, přehled o hospodaření obchodních společností založených městem, podrobný přehled o poskytnutých dotacích, přehled financování projektů ze zdrojů EU a jiných zahraničních zdrojů, grafické shrnutí a výstupy z Benchmarkingové iniciativy, Vyhodnocení zásad stanovených v Pravidlech pro zadlužování města Chrudim a informace k účetní závěrce za rok jsou uvedeny na str. 9 až 118 a v dalších přílohách.

9 I. - III. Příjmy a výdaje

10 I. P Ř Í J M Y Název odboru - text 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem , , ,27 102,0 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , ,52 98,1 4 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 900,0 900, ,11 115,7 5 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 5 840, , ,15 102,7 6 daň z příjmů právnických osob , , ,25 105,0 7 daň z přidané hodnoty , , ,24 101,9 8 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % 5 739, , ,58 98,4 9 daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti 3 300, , ,58 158,6 10 daň z nemovitých věcí , , ,13 106,0 11 daň z příjmu právnických osob za obce 6 610, ,00 100,0 12 poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,36 100,4 13 poplatek ze psů 850,0 850, ,00 87,3 14 poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy 500,0 500, ,00 98, odbor spr. majetku 1 300, , ,00 89,4 16 odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1 200, , ,40 78,4 17 odvod z výherních hracích přístrojů , , ,26 132,2 18 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 100, , ,00 95,2 19 správní poplatky - odbor dopravy , , ,00 87, odbor finanční 90,0 90, ,00 78, stavební odbor 1 200, , ,00 173, odbor správní - matrika, vydávání dokladů 2 190, , ,00 129, životní prostředí 450,0 450, ,00 50, živnostenský úřad 800,0 800, ,00 114, kancelář tajemníka (klientský servis) 750,0 750, ,00 58, odbor sociálních věcí 405,00 27 EKO poplatek (odvod do SFŽP) ,00 28 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 664,00 29 Celkem daňové příjmy , , ,58 103,6 30 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 31 příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb 32 nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o. 605,0 605, ,00 102,1 33 bytové hospodářství - nájmy , , ,75 94,2 34 bytové hospodářství - služby 5 900, , ,13 86,5 35 nebytové hospodářství - nájmy 4 850, , ,75 91,9 36 nebytové hospodářství - služby 2 465, , ,25 97,8 37 nájmy ubytovna 708,0 708, ,00 109,9 38 služby ubytovna 276,0 276, ,13 116,7 39 nájmy z pozemků 440,0 440, ,14 77,3 40 nájmy z pozemků - reklama 650,0 650, ,10 88,8 41 nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby 150,0 150, ,90 95,1 42 nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. 500,0 500, ,00 121,0 43 nájem - AFK Chrudim 0,7 0,7 736,00 105,1 44 nájem DPC 410,8 410, ,00 100,0 45 věcná břemena 145,0 145, ,69 328,5 46 příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky 250,0 250, ,17 66,9 47 přijaté sankční platby - městská policie 1 400, , ,96 103, odbor dopravy (za dopravní přestupky) 1 600, , ,46 216, odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady) 279,0 279, ,00 123, odbor stavební 50,0 50, ,00 75, živnostenský úřad 300,0 300, ,09 181, odbor životního prostředí 100,0 100, ,00 96, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 1 500, odbor finanční ,00 55 náhrada od Bytového družstva na splátky úroků 184,5 184, ,13 99,9 56 náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru 852, , ,08 100,0 57 pronájem kanalizace a plynového zařízení 1,1 1, ,28 197,4 58 ostatní nedaňové příjmy (náhrady, náklady řízení, vratky ) 112, ,99

11 Název odboru - text 59 sociální fond (splátky půjček a náhrady) ,00 60 informační centrum (včetně prodeje vstupenek na základě smlouvy o službě) ,35 61 prodej knih na základě komisionářské smlouvy ,00 62 FRB (splátky půjček) ,52 63 náhrada - krizové řízení (smlouva se Zdravotnickou záchr. službou) 20, ,00 125,0 64 náhrada za zpronevěru - ZŠ Dr. Peška 9 351,10 65 sociální dávky (odvod do SR) 3 420,00 66 vyúčtování společnosti VAK Chrudim (vodovod Píšťovy) ,00 67 CSSP odvod z fondu investic 291, ,00 100,0 68 Splátka půjček MAS Chrudimsko a MAS Železnobrodsko 400, ,00 112,5 69 dar - Mgr. Petr Řezníček na akci města 20, ,00 100,0 70 Celkem nedaňové příjmy , , ,97 108,4 71 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 72 příjmy z prodeje pozemků 7 650, , ,00 46,4 73 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 762, , ,00 112,8 74 příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor 1 000, , ,00 15,5 75 Celkem kapitálové příjmy , , ,00 64,0 76 PŘIJATÉ DOTACE 77 neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu , , ,00 100,0 78 v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod) 8 850, , ,00 100,0 79 na výkon státní správy (rozšířená působnost) , , ,00 100,0 80 neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) 170,0 486, ,00 100,0 81 dotace EU školám 2 593, ,32 100,0 82 neinvestiční dotace od kraje (postup. přehlídky škol, kulturní aktivity, reg. funkce knihoven, sociální péče, monitoring TRA, provozuschopnost JSDH, restaurování sochy Kalliopé, IC) 6 534, ,00 100,0 83 investiční dotace od kraje na "Cyklopark Podhůra" 120, ,00 100,0 84 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (lesní hosp., zvýšené nákl. v lesích, SPOD, pěstounská péče, úřad práce, prevence kriminality, kulturní aktivity, centrální registr vozidel) , ,00 100,0 85 dotace EU - "Cesta k naplňování standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim" 2 003, ,89 100,0 86 dotace EU - " Integrovaný plán rozvoje města" (vyúčtování z roku 2014) 7 118, , ,66 100,0 87 investiční dotace na "MŠ Topol 60 - zateplení objektu" 1 646, ,78 100,0 88 investiční dotace na "Rekonstrukce tribuny Letní stadion Chrudim" 3 000, ,0 100,0 dotace "Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů 89 udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi" 2 378, ,00 100,0 90 Celkem přijaté dotace , , ,65 100,0 91 CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI , , ,20 102,2 92 PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ 93 převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř ) , , ,00 100,0 94 použití finančních rezerv v běžném rozpočtu , , ,00 100,0 95 podíl do sociálního fondu 2 850, , ,00 100,0 použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací) SW na PAM a SW ZONER 1.000,- tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750,- tis., 2. etapa tribuna na SK ,- tis., předfinancování dotace OSPOD (standardizace) 580,- tis. zapojení finančních rezerv během roku - půjčka MAS Chrudimsko 400,- tis., dotace o.p.s. Pestalozzi 400,- tis., nevyčerpané dotace z roku 2014 pěstounská péče 131,1 tis. a 456,- tis. OSPOD (standardizace), splátka kontokorentu 2.025,- tis., finanční vypořádání 0,1 tis., předfinancování a spoluúčasti k dotacím Zdravé město 422,- tis., cyklopark Podhůra 150,- tis, RMPZ 1.176,- tis., prevence kriminality 15,5 tis., restaurování sochy Kalliopé 170,- tis., zateplení MŠ Topol 2.350,- tis., postsanační práce TRA 239,5 tis. a dále akce přechod pro chodce před MŠ Na Valech 700,- tis. a rekonstrukce ul. Švermova 1.500,- tis., tribuna LS 4.687,- tis., nemovitost od ÚZSVM 1.412,10 tis., dráhy 800,- tis., C2 155,- tis , , ,00 100, , ,03 100,0

12 Název odboru - text 98 vratka do rezerv města - 57,- tis. finanční vypořádání za rok 2014, 239,5 tis. postsanační práce TRA, 534,- tis. projekt C2, 286,- tis. ostatní obce, 400,- tis. vratka MAS Chrudimsko, 2.000,- tis. CSSP, 1200,- tis. pěstounská péče, 360,- tis. MA 21, , ,72 100,0 99 zapojení zákonných rezerv - DDM na opravu sociálního zařízení 674, ,92 100,0 100 zapojení a použití sociálního fondu 3 181, ,00 86,5 101 použití prostředků FRB 500,0 500, ,00 100,0 102 zapojení kontokorentu na předfinancování dotace IPRM do doby vyúčtování dotace , ,0 0,00 0,0 103 Celkem převody fondů a přijaté úvěry , , ,23 76,9 104 ZDROJE CELKEM , , ,43 99,1

13 II. V Ý D A J E Název odboru - text Útvar interního auditu 55,0 55, ,00 72, Odbor kanceláře tajemníka , , ,55 93,7 107 Kancelář tajemníka , , ,32 97,2 108 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy , , ,23 81, Odbor finanční , , ,70 97, Odbor správy majetku , , ,04 78, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje , , ,09 94,8 112 z toho: služby zajišťované TS spol. s r. o , , ,90 100, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče , , ,39 98,9 114 příspěvkové organizace řízené OŠK celkem , , ,32 100,0 115 z toho: MŠ Strojařů 1 231, , ,00 100,0 116 MŠ Sv. Čecha 1 000, , ,00 100,0 117 MŠ Na Valech 1 418, , ,00 100,0 118 MŠ U Stadionu 999, , ,00 100,0 119 MŠ Víta Nejedlého 758,0 858, ,00 100,0 120 MŠ Dr. Jana Malíka 1 112, , ,00 100,0 121 ZŠ Školní náměstí 3 305, , ,00 100,0 122 ZŠ Dr. Peška 2 864, , ,00 100,0 123 ZŠ U Stadionu 3 308, , ,00 100,0 124 ZŠ Dr. Malíka 3 100, , ,32 100,0 125 Dům dětí a mládeže Chrudim 150,0 230, ,00 100,0 126 Chrudimská beseda , , ,00 100,0 127 Městská knihovna 8 859, , ,00 100, Odbor investic , , ,11 99, Odbor správní 107,0 107, ,30 74, Odbor životního prostředí 805, , ,00 83, Odbor dopravy 7 950, , ,77 98, Stavební odbor 60,0 60, ,00 12, Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0, Odbor sociálních věcí , , ,38 98,4 135 z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci , , ,00 100, Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE 2 075, , ,02 91,5 137 V Ý D A J E C E L K E M , , ,35 95,4 138 z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI , , ,31 95,2 139 FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF) 2 850, , ,00 100,0 140 FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC , , ,04 100,0

14 III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Název odboru - text Útvar interního auditu 142 poradenské a právní služby 10,0 10,0 0,00 0,0 143 výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou 45,0 45, ,00 88,7 144 Celkem za útvar interního auditu 55,0 55, ,00 72, Kancelář tajemníka 146 SPRÁVA 147 platy zaměstnanců , , ,00 99,0 148 náhrada platu při DPN 500,0 409, ,00 45,9 149 ostatní osobní výdaje 570,0 670, ,00 85,5 150 pojistné - sociální zabezpečení , , ,00 99,2 151 pojistné - zdravotní pojištění 5 546, , ,00 99,2 152 odstupné 150,0 150,0 0,00 0,0 153 povinné pojištění placené zaměstnavatelem 302,0 322, ,00 96,7 154 cestovné - tuzemsko 300,0 331, ,00 92,3 155 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 45,0 45, ,05 84,5 156 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění 3,0 3, ,00 57,7 157 náhrada škod - pracovní úrazy 50,0 50, ,00 34,2 158 Celkem , , ,05 98,4 159 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 160 platy 3 427, , ,00 86,5 161 náhrada platu při DPN 20,0 20,0 0,00 0,0 162 pojistné - sociální zabezpečení 601,0 601, ,00 32,8 163 pojistné - zdravotní pojištění 308,5 308, ,00 73,9 164 cestovné - tuzemsko 90,0 90, ,00 34,2 165 cestovné do zahraničí - zastupitelé 110,0 110, ,36 29,4 166 cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojištění 3,0 3,0 300,00 10,0 167 refundace platu zastupitelů 20,0 30, ,00 51,5 168 výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí 250,0 250, ,10 66,7 169 konference 12,0 12, ,20 74,0 170 peněžité plnění pro výbory a komise (dříve osadní výbory) 100,0 100, ,00 46,7 171 Celkem 4 941, , ,66 73,8 172 MĚSTSKÁ POLICIE 173 platy zaměstnanců 7 537, , ,00 100,0 174 náhrada platu při DPN 100,0 40, ,00 81,8 175 pojistné - sociální zabezpečení 1 884, , ,00 100,0 176 pojistné - zdravotní pojištění 678,0 691, ,00 100,0 177 pracovní úrazy - odškodnění 50,0 50, ,00 34,6 178 Celkem , , ,00 99,6 179 CIVILNÍ OCHRANA 180 ostatní osobní výdaje 10,0 10, ,00 72,0 181 sociální a zdravotní pojištění 3,5 3,5 0,00 0,0 182 nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek 80,0 0,0 0,00 0,0 183 Celkem 93,5 13, ,00 53,3 184 POŽÁRNÍ OCHRANA 185 ostatní osobní výdaje 127,0 127, ,00 99,8 186 sociální a zdravotní pojištění 44,0 44, ,00 29,5 187 refundace mezd - zaměstnanci 48,0 11, ,00 89,6 188 refundace mezd - OSVČ 20,0 1,0 0,00 0,0 189 výstroj hasičů 210,9 313, ,59 98,5 190 peněžitý dar pro hasiče dle dohod 160,0 160, ,00 100,0 191 cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích 4,0 4, ,00 50,6

15 Název odboru - text 192 knihy, tisk 2,0 2,0 0,00 0,0 193 drobný dlouhodobý hmotný majetek 158,8 198, ,07 96,0 194 nákup materiálu 81,1 101, ,78 99,8 195 pohonné hmoty, mazadla, oleje 92,0 90, ,57 90,7 196 pojištění havarijní 87,0 87, ,00 93,5 197 školení 37,0 41, ,00 65,8 198 nákup služeb 81,3 81, ,00 47,2 199 opravy a udržování 200,0 379, ,00 95,7 200 Celkem 1 353, , ,01 91,6 201 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 202 ostatní správa v oblasti krizového řízení nákup materiálu 20,0 11, ,00 9, nákup služeb, oprava a údržba 70,0 70, ,00 55, služby telekomunikací a radiokomunikací 77,0 42, ,60 97, pohoštění 40,0 40, ,00 26, výstroj hasičů 8, ,00 67,2 208 Celkem 207,0 172, ,60 56,7 209 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 210 ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám. 55,0 55, ,00 90,9 211 pojistné na zdravotní a sociální pojištění 19,0 19, ,00 89,5 212 Celkem 74,0 74, ,00 90,5 213 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 214 ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid), jarmark 30,0 44, ,00 83,8 215 pojistné - sociální zabezpečení 7,0 7,0 0,00 0,0 216 pojistné - zdravotní pojištění 3,0 3,0 0,00 0,0 217 Celkem 40,0 54, ,00 68,4 218 VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI 219 ostatní osobní výdaje 250,0 250, ,00 58,6 220 pojistné - sociální zabezpečení 62,5 62, ,00 34,6 221 pojistné - zdravotní pojištění 22,5 22, ,00 34,6 222 Celkem 335,0 335, ,00 52,5 223 Celkem za kancelář tajemníka , , ,32 97,2 224 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 225 SPRÁVA 226 prádlo, obuv 25,0 25, ,00 50,0 227 knihy, tisk 200,0 210, ,80 72,2 228 drobný dlouhodobý hmotný majetek 800, , ,57 93,3 229 nákup materiálu 1 710, , ,36 88,0 230 voda 380,0 396, ,11 91,3 231 pára 1 550, , ,08 79,5 232 plyn 180,0 180, ,14 58,3 233 el. energie 1 470, , ,63 67,7 234 pohonné hmoty, mazadla, oleje 700,0 738, ,35 40,8 235 služby pošt 1 530, , ,37 75,0 236 služby telekomunikací a radiokomunikací 670,0 714, ,56 64,9 237 pojištění majetku a ostatní pojištění 1 300, , ,00 82,9 238 právní služby 300,0 300, ,00 12,8 239 školení 840,0 956, ,50 86,2 240 nákup služeb (vč. služeb týkajících se informační a komunikační tech.) 5 081, , ,28 88,7 241 výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) 2 465, ,00 94,8 242 výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty) 716, ,00 66,7

16 Název odboru - text 243 opravy a udržování 1 695, , ,83 88,0 244 software (do 60 a nad 60 tis. Kč) 2 095, , ,45 99,7 245 pohoštění 150,0 170, ,00 58,5 246 ošatné 40,0 40, ,00 88,5 247 dary 50,0 51, ,00 52,3 248 konference 35,0 35, ,50 88,4 249 platby daní a poplatků, nákup kolků 85,0 85, ,00 11,8 250 odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP 100,0 100,0 0,00 0,0 251 technické zhodnocení budov 150,0 150,0 0,00 0,0 252 výpočetní technika 1 540, , ,20 93,7 253 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 70,0 70, ,00 8,9 254 členský příspěvek Českému institutu interních auditorů 6,0 6, ,00 100,0 255 ochranné pomůcky 40,0 40, ,00 33,9 256 odměny za užití počítačových programů 5,1 5, ,00 99,6 257 léky a zdrav. materiál 1,0 541,00 54,1 258 kurzové ztráty 2 590, nájemné ÚZSVM 158, ,51 100,0 260 nerozdělená rezerva z dotace na SPOD 749,4 0,00 0,0 261 depozita (převedené a nedočerpané mzdy z dotací) 6 204, Celkem , , ,17 80,3 263 Chrudimský zpravodaj 264 tisk 620,0 620, ,86 61,0 265 roznáška 100,0 100, ,20 84,0 266 ostatní osobní výdaje - korektura 30,0 30, ,00 60,0 267 Celkem 750,0 750, ,06 64,0 268 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 269 podíl do sociálního fondu 2 850, , ,00 100,0 270 Celkem 2 850, , ,00 100,0 271 Celkem za Oddělení hospodářské správy , , ,23 81,7 272 Celkem za Odbor kanceláře tajemníka , , ,55 93, Odbor finanční 274 příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ,0 140, ,30 98,2 275 nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost 710,0 680, ,61 55,4 276 daň z převodu nemovitostí 490,0 460, ,00 65,3 277 daň z příjmů právnických osob za obce 6 610, ,00 100,0 278 náhrady placené obyvatelstvu 5,0 5,0 0,00 0,0 279 nákup služeb (výběrové řízení aj.) 5,0 5,0 0,00 0,0 280 audit hospodaření města 160,0 160, ,00 100,0 281 daň z přidané hodnoty 2 550, , ,00 81,9 282 pronájem bankovní schránky 2,0 2,0 0,00 0,0 283 úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB 60,0 60,0 0,00 0,0 284 finanční vypořádání 0,1 93,00 93,0 285 návratná finanční výpomoc pro sdružení MAS Chrudimsko, o. s. 400, ,00 100,0 286 Celkem 4 122, , ,91 91,9 287 Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna 288 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I 810,0 810, ,88 99,3 289 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I 4 800, , ,00 100,0 290 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II 3 700, , ,70 98,8 291 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II 7 980, , ,00 100,0 292 Celkem platby do ČS , , ,58 99,7

17 Název odboru - text 293 Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka 294 úroky z úvěru KB - bytové jednotky 184,5 184, ,13 99,9 295 splátky úvěru KB - bytové jednotky 852, , ,08 100,0 296 Celkem platby do KB 1 036, , ,21 100,0 297 Splátky finančních nákladů - projekt EPC 298 úroky 179,3 179, ,04 100,0 299 jistina 961,0 961, ,96 100,0 300 Celkem platby do EPC 1 140, , ,00 100,0 301 Celkem za Odbor finanční , , ,70 97, Odbor správy majetku 303 NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA 304 kolky 35,0 35, ,00 14,3 305 soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu 130,0 130, ,00 6,8 306 daň z nemovitostí 60,0 60, ,00 85,3 307 znalecké posudky, právní služby 110,0 110, ,00 65,7 308 geometrické plány 190,0 190, ,90 54,4 309 výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí 2 600, , ,00 46,4 310 výkupy kanalizačního a vodovodního řadu 35,0 35,0 0,00 0,0 311 věcná břemena 70,0 70, ,00 17,3 312 nájem za kamerový systém a městský informační systém 85,0 85, ,00 57,9 313 nájem za nebytové prostory 95,0 95, ,18 8,3 314 nájem za pozemky 40,0 40, ,41 48,6 315 výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby 250,0 250, ,77 45,8 316 lesní hospodářský plán + certifikace PEFC 5,0 5, ,10 32,0 317 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra 750,0 750, ,00 100,0 318 úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov) 100,0 100, ,00 78,0 319 identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace 100,0 100, ,00 53,6 320 odkup 2 ks otočných reklamních hodin, vč. sloupů, od spol. BORN, s.r.o. 20,0 20,0 0,00 0,0 321 Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny: 322 voda, teplo + TUV, plyn , , ,38 79,0 323 el. energie 1 600, , ,00 80,8 324 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 60,0 60, ,00 43,3 325 příspěvky do FO + zálohy na služby 1 000, , ,00 41,9 326 ostraha objektu č. p. 1114/IV 950,0 950, ,80 94,4 327 Provozní výdaje Domu na půl cesty: 328 služby, revize, údržba 200,0 20, ,10 37,0 329 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 20,0 20,0 270,00 1,4 330 Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna 331 služby, revize, údržba bytového fondu 5 100, , ,98 99,6 332 služby, revize, údržba nebytového fondu 2 400, , ,67 99,8 333 služby, revize, údržba ubytovny 250,0 300, ,87 73, snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova vysoušeč zdiva DRYMAT snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční vysoušeč zdiva DRYMAT 300,0 188, ,62 100,0 180, ,49 96,6 336 postupná oprava bytů v č. p. 521 ul. Rooseveltova 250,0 250, ,95 100,0 337 rozšíření zabezpečovacího systému v 1. patře č. p. 828, Městský park 80,0 20,0 0,00 0,0 338 oprava střechy na budově č. p. 29, ul. Na Ostrově, Chrudim III 150,0 150, ,50 100,0 339 systém nouzového volání a požárního zabezpečovacího zařízení v CSSP 291, ,30 100,0 340 nájemné ÚZSVM 172, ,02 83,6 341 klimatizace - DPS Obce Ležáků 140, ,00 99,8 342 Celkem , , ,04 78,2 343 Celkem za Odbor správy majetku , , ,04 78,2

18 Název odboru - text Odbor ÚP a regionálního rozvoje 345 REGIONÁLNÍ ROZVOJ 346 zajištění soc. pohřbů 60,0 60, ,00 34,3 347 nové směrovky 20,0 20, ,00 15,6 348 tašky a sáčky na psí exkrementy 55,0 45,0 0,00 0,0 349 deratizace 200,0 200, ,00 86,9 350 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 3,0 3,0 0,00 0,0 351 tisk informačního materiálu 40,0 40, ,00 99,8 352 renovace stávajících směrovek 10,0 10,0 0,00 0,0 353 účastnický poplatek - mikroregion 50,0 50, ,00 100,0 354 útulky psů 750,0 720, ,00 95,5 355 informační centrum - účastnický poplatek asociace IC 4,0 0,0 0,00 0,0 356 poradenská činnost pro dotace 90,0 90, ,00 35,2 357 podpora rozvoje cestovního ruchu 524,0 0,0 0,00 0,0 358 technická příprava BIGBOARD 10,0 10,0 0,00 0,0 359 realizace bigboard 400,0 60,0 0,00 0,0 360 propagace (materiál, služby, dary) 480,0 480, ,10 99,4 361 informační centrum - nákup zboží 120,0 0,0 0,00 0,0 362 informační centrum - sáčky na psí exkrementy 10,0 0,0 0,00 0,0 363 odtahy aut, ekologická likvidace 80,0 96, ,00 30,8 364 EPC elektro 100,0 100,0 0,00 0,0 365 EPC budovy - management 350,5 350, ,00 91,8 366 energetický management 150,0 150, ,00 85,6 367 členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s. 15,0 15, ,00 100,0 368 členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty 10,0 10, ,00 100,0 369 spoluúčast na marketinkovém projektu SHSČMS 30,0 0,0 0,00 0,0 370 strategický plán 50,0 10,0 0,00 0,0 371 regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení 60,0 60, ,00 5,0 372 postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim, areál Nový závod na období roku 239, ,00 100,0 373 nákup reduktorů elektrické energie (Resselovo nám 77, Pardubická 67) 300, ,09 74,5 374 Celkem 3 671, , ,19 78,7 375 ZDRAVÉ MĚSTO 376 mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky 160,0 205, ,60 97,2 377 náhrady za realizaci projektů podpory zdraví 30,0 30, ,00 99,3 378 vzdělávání úředníků v komunikaci 20,0 0,0 0,00 0,0 379 soutěž "Rozkvetlé město" 10,0 2, ,00 100,0 380 Běh naděje, ETM a EDBA 10,0 10, ,00 100,0 381 "Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi" 2 440, ,40 72,5 382 Celkem 230, , ,00 74,8 383 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 384 reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace 120,0 120,0 0,00 0,0 385 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 2 000, , ,00 74,0 386 změna č.1 ÚP Chrudim 100,0 100, ,00 100,0 387 služby architekta 300,0 300, ,00 100,0 388 konzultační, poradenské a právní služby 80,0 210, ,00 54,9 389 regulační plán MPZ 363,0 363,0 0,00 0,0 390 Celkem 2 963, , ,00 64,0 391 TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o. 392 čištění města včetně zimní údržby , , ,98 100,0 393 veřejné osvětlení 8 780, , ,05 100,0 394 správa hřbitovů 2 562, , ,03 100,0 395 veřejné WC 1 338, , ,00 100,0 396 sběrný dvůr 2 119, , ,94 100,0 397 svoz TDO 9 862, , ,02 100,0

19 Název odboru - text 398 mimořádné akce 287,0 287, ,95 100,0 399 veřejný rozhlas 274,7 274, ,93 100,0 400 Celkem , , ,90 100,0 401 Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje , , ,09 94, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 403 ŠKOLSTVÍ 404 MATEŘSKÉ ŠKOLY 405 neinvestiční příspěvky na činnost 406 MŠ Strojařů 1 231, , ,00 100,0 407 MŠ Svatopluka Čecha 1 000, , ,00 100,0 408 MŠ Na Valech 1 418, , ,00 100,0 409 MŠ U Stadionu 999, , ,00 100,0 410 MŠ Víta Nejedlého 758,0 758, ,00 100,0 411 MŠ Dr. Jana Malíka 1 112, , ,00 100,0 412 Celkem 6 518, , ,00 100,0 413 investiční příspěvky na činnost 414 MŠ Víta Nejedlého 100, ,00 100,0 415 MŠ Dr. Jana Malíka 100, ,00 100,0 416 Celkem 200, ,00 100,0 417 ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI 418 neinvestiční příspěvky na činnost 419 ZŠ Školní náměstí 3 305, , ,00 100,0 420 ZŠ Dr. Peška 2 864, , ,00 100,0 421 ZŠ U Stadionu 3 308, , ,00 100,0 422 ZŠ Dr. Malíka (včetně dotace EU) 3 100, , ,32 100,0 423 Celkem , , ,32 100,0 424 Dům dětí a mládeže Chrudim 425 neinvestiční příspěvek na činnost 150,0 150, ,00 100,0 426 investiční příspěvek 80, ,00 100,0 427 Celkem 150,0 230, ,00 100,0 428 VÝDAJE ODBORU 429 DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 90,0 0,0 0,00 0,0 430 DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 100,0 0,0 0,00 0,0 431 služby (v MŠ v případě havárií) 15,0 0,0 0,00 0,0 432 DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 100,0 0,0 0,00 0,0 433 DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 130,0 0,0 0,00 0,0 434 služby (v ZŠ v případě havárií) 15,0 0,0 0,00 0,0 435 nákup kolků, ostatní výdaje 10,0 10,0 0,00 0,0 436 Celkem 460,0 10,0 0,00 0,0 437 Celkem š k o l s t v í , , ,32 100,0 438 CHRUDIMSKÁ BESEDA 439 neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje) , , ,00 100,0 440 Celkem , , ,00 100,0 441 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 442 neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje) 8 859, , ,00 100,0 443 Celkem 8 859, , ,00 100,0

20 Název odboru - text 444 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 445 nákup materiálu 50,0 55, ,00 99,8 446 nákup služeb 100,0 83, ,06 39,3 447 věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 55,0 35, ,00 8,5 448 příspěvek DSO Královna věnných měst 25,0 25, ,00 60,0 449 činnost kronikáře 80,0 80, ,00 100,0 450 umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch 80,0 80, ,00 100,0 451 znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch 50,0 10,0 0,00 0,0 452 expozice Muzea barokních soch - restaurování 400,0 345, ,00 92,5 453 expozice Muzea barokních soch - udržitelnost 50, ,00 96,8 454 pojištění zapůjčených exponátů 180,0 180, ,00 95,5 455 znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče 180,0 220, ,00 99,6 456 nákup uměleckých děl - cyklus výstav 40,0 40, ,00 100,0 457 pamětní desky 20,0 20,0 0,00 0,0 458 projekt "Chrudim historická " 50,0 50, ,00 49,6 459 tematické konference 200,0 177, ,00 94,2 460 model města 300,0 530, ,00 99,7 461 Architecture Week 100,0 127, ,00 99,8 462 podpora rozvoje cestovního ruchu 542, ,20 97,1 463 informační centrum - účastnický poplatek asociace IC 4, ,00 100,0 464 informační centrum - nákup zboží 120, ,78 95,2 465 informační centrum - sáčky na psí exkrementy 8, ,00 95,7 466 spoluúčast na marketinkovém projektu SHSČMS 15, ,00 19,4 467 dotace z Ministerstva kultury z programu RMPZ pro Římskokatolickou farnost arciděkanství Chrudim na rekonstrukci a tesařskou opravu bočního schodiště na kůr kostela sv. Michala 76, ,00 100,0 468 dotace od Pardubického kraje na činnost IC 39, ,00 100,0 469 Celkem 1 910, , ,04 92,1 470 GRANTY,OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY 471 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2 100, , ,00 99,8 472 kulturní dotace 650,0 640, ,03 99,1 473 poskytnutí grantů 200,0 197, ,00 100,0 474 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením 450,0 450, ,00 99,3 475 PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č ) 1 751, , ,00 100,0 476 Občanské sdružení Altus 50,0 50, ,00 100,0 477 Šance pro Tebe 494,0 494, ,00 100,0 478 Mama klub Chrudim 85,0 85, ,00 100,0 479 Rytmus - Chrudim, o. p. s. 99,0 99, ,00 100,0 480 Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 494,0 494, ,00 100,0 481 Oblastní spolek ČČK Chrudim 99,0 99, ,00 100,0 482 Farní charita Chrudim 99,0 99, ,00 100,0 483 Vodní záchranná služba ČČK 28,5 28, ,00 100,0 484 SOPRE CR 100,0 100, ,00 100,0 485 Zelený dům Chrudim, o.s. 30,0 30, ,00 100,0 486 Aeroklub ČR Chrudim 45,0 45, ,00 100,0 487 EDDA 99,0 99, ,00 100,0 488 MOMO Chrudim 29,0 29, ,00 100,0 489 příspěvky a dary RM a ZM 250,0 260, ,00 94,0 Občanské sdružení Altus - neinvestiční dotace na spolufinancování akce 490 Celostátní velká výměna zkušeností v Chrudimi (CVVZ) 200,0 200, ,00 100,0 Aeroklub ČR Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR Chrudim 50,0 50, ,00 100,0 PRAGOBALON LAV s. r. o., Praha - neinvestiční dotace na VI. ročník akce 492 "Balóny nad Chrudimí" 25,0 25, ,00 100,0 Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci 493 "Chrudimská Pernštejn desítka" 25,0 25, ,00 100,0 neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na 494 rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie 500,0 0,0 0,00 0,0 účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu 495 střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie 500, ,00 11,5