Městská část Brno-Královo Pole Závěrečný účet za rok 2016 a účetní závěrka k

Transkript

1 Městská část Brno-Královo Pole Závěrečný účet za rok 2016 a účetní závěrka k Pro velký obsah materiálu k závěrečnému účtu je zveřejněna pouze podstatná část dokumentů. Materiál v plném rozsahu je k nahlédnutí na Finančním odboru ÚMČ, Palackého tř.59, v úřední dny. Závěrečný účet a účetní závěrka obsahuje: ROZPOČET a FONDY V příloze č.1 jsou údaje o plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ v příjmové a výdajové části v členění podle ukazatelů schválených ZMČ, to je podle řádků a organizačních jednotek. V samostatném přehledu jsou údaje o kapitálových výdajích v členění podle zdrojů krytí. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších operacích v plném členění podle platné rozpočtové skladby jsou v ročním výkazu FIN2-12, který je přílohou auditu a je také vyvěšen v elektronické podobě. ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY V příloze č. 2 je přehled vypořádání účelových prostředků, prostředků převedených z vedlejší hospodářské činnosti (dále VHČ) a vypořádání ostatních účelových prostředků, které MČ obdržela od dalších rozpočtů. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, které byly zřízeny ZMČ Brno-Královo Pole za rok 2016 jsou shrnuty do přílohy č.3. Rada MČ schválila účetní závěrky, výsledky hospodaření příspěvkových organizací městské části a schválila použití kladného výsledku hospodaření do fondů organizací. Roční účetní závěrky příspěvkových organizací jsou uloženy na Odboru veřejných služeb ÚMČ Brno Královo Pole a jsou zde i k nahlédnutí. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ a HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Hospodaření MČ za rok 2016 a nakládání s majetkem svěřeným do péče MČ je zachyceno v účetní závěrce obsahující Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. Celá účetní závěrka včetně auditu je vyvěšena na úřední desce v el.podobě. Majetek městské části byl předmětem inventarizace k Zpráva a přehled majetku je rovněž součástí materiálu a je k nahlédnutí na FO ÚMČ. KOMENTÁŘ Součástí materiálu pro zastupitelstvo je komentář k tabulkové části závěrečného účtu, jak byl zpracován po jednotlivých odborech a je k nahlédnutí na Finančním odboru ÚMČ. AUDIT Součástí závěrečného účtu je Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a dále Zpráva o ověření účetní závěrky k (příloha č.4). Obě zprávy vyhotovila firma NEXIA AP, a.s. Sokolovská 5/49 Praha 8. K účetní závěrce 2016 je doložena rovněž zpráva interního auditora za rok 2016, je k nahlédnutí na Finančním odboru ÚMČ.

2 Statut6rni mdsto Brno Mdstsk6 d6st Brno - Kr6lovo Pole V-iPIS V Brnd dne 19. dervna2}l7 usnesenf z 15. zasedfini konan6ho dne 7. Zastupitelstva Me Brno - Kriilovo Pole, dervna 2017, d. usneseni Bod 14. d. usnesenf 17Z15l14: Zastupitelstvo Me Brno - Kr6lovo Pole a) schvaluje bez vyhrad 1. celorodni hospodaieni MC Bmo-Kriilovo Pole zarok 2016 s qfsledkem hospodaieni hlavni dinnosti pied zdanenim 972 tts. Kd, qisledkem hospodaienf vedlejsi hospod6isk6 dinnosti celkem pied zdandnim celkem ve vj,si 44 l8i tis. Kd. 2. Udetni zildrkume Brno-Kr6lovo Pole k b) bere na vddomf l. Vfsledek hospodaieni piispevkovych organizaci Me Brno-Kr6lovo Pole za rok 2016 podle piilohy materi6lu dislo 5, kterj, schv6lila RMe Brno-Kr6lovo pole dne Vfsledek piezkoum6ni hospodaieni Mi Brno-Kr6lovo Pole auditorem NEXIA AP a.s. za rck 2016 a ovdieni ridetni ztnerky k3i podle piiloh materialu dislo Zpriwu intemiho auditora podle piilohy materi6lu dislo Inventarizadni zprhvuk3l podle piilohy materi6lu dislo 14. Hlasov6ni aklamaci: pro:18 proti:0 Usneseni bylo piijato. zdrlel se: J Ing. Karin Karasovii v. r. starostka Za spri: nost vyhotoveni : Denisa Horv6thovS, Kancel6i tajemnika ume Brno - Krdlovo pole Statutdrn( m6sto Brno Mdstskd Eiist Brno - Kr5lovo Dole il'il, :():t)

3 Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r v tis. Kč UR UR Rozdíl Skut.k Index list:1 P Ř Í J M Y SR 2016 Č.ř. A B D D D-C E F/D 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů PO-vlastní,HČ+VHČ Správní poplatek za VHP 4 Správní poplatky -ostatní Poplatek ze psů Poplatek za rekr.pobyt Poplatek za VP-stánkový prodej Poplatek za VP-ostatní Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI Správa-příjmy za poskyt.služby xx Za úkony pečovatelské služby Příjem z reklamy (City) Veřejné WC Příjmy za rozvoz obědů PS Prodej publikace+poplatek Příjem z reklamy ve Zpravodaji PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ Pozemky-zahrádky Pozemky ostatní Vymožené nedoplatky nájemné Ostatní nebyty mimo VHČ Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova Ostatní pronájmy=husitská Byty DPS Ptašínského-Kabátnikova OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY Úroky ,5311 Sankce a pokuty za všechny odbory Příspěvky,dary Nahodilé a j.n. ( 4351, 6171) x Odpisy škol Prodej majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej ostatního IM (auta) Pol. DOTACE Neinv.transfery od st.rozpočtu VPS Neinv.v rámci souhrnného vztahu Ostatní neinv. státní Dotace MMB ( konzolidace v rámci města) Investiční od st. Rozpočtu, MŽP Investiční od st. Fondu ŽP Finanční vypořádání (FRR) Převod zisku z vlastní VHČ-byty+kuchyň Příjem z úč.odpisů VHČ byty+kuchyně Neinv.dotace od JmKÚ PŘÍJMY ROKU Dotace MMB ( konzolidace v rámci města) PŘÍJMY PO KONZOLIDACI Příloha č. 1 R64/I/ Strana /5

4 Návrh 2016 UR UR Rozdíl Skut.k Index list:2 Výdaje č.ř. A B D D D-C E F/D 62 ODB. VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ x Opravy komunikací (ÚZ 73) Údržba chodníků ÚZ 77, výjimka ZMB Čistota komunikací - chodníky Ost.čin.v dopravě(značení) Opravy a údr. silniční zeleně Opravy a údr. ZÁKOS Přístřešky na odpad, investice ÚZ Oprava kom. DPS Ptašinského ÚZ Oprava chodníku v parku ÚZ Přístřešky na odpad dokrytí akce Koupaliště na ul. Dobrovského Údržba veřejné zeleně Studie,konzultace Zahradní úpravy, dosadby Dětská hřiště x Čištění veř.ploch vč.zimy(úz77: 2391 tis.kč) Dessikace+úklid vraků Provoz odpk.košů Pořízení opdk.košů Likvidace kom.odpadu Lik.černých skládek do 5m Dotace ŽP Vánoční osvětlení Provoz parku na Sl. Nám.+Pítko Husitská Veřejné služby (vč.mezd a odvodů) Výběh pro psy Veřejné osvětlení (6121) OD.ŠKOLSTVÍ a KULTURY:ORJ Příspěvky na provoz MŠ ZŚ a MŠ Staňkova Příspěvky na provoz ZŠ Inv.příspěvek na MŠ + ÚZ Ostatní (rezerva na opravy škol) xx Dotace na sport Kulturní akce Semilasso xx Dotace na práci s mládeží xx Dotace na kuturu Ples Erbovní slavnosti Opravy památek Zpravodaj Kulturní akce ÚMČ Sportovní akce MČ Středisko volného času, příspěvek Občanské záležitosti Nekrásnější okno, soutěž ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ: Poštovné z prostř.obce Dávky z prostředků MČ Osvěta mládeže Dotace/příspěvky na sociální oblast Sociální pohřby ODBOR SOC. SLUŽEB ORJ: Pečovatelská služba ÚZ 72=14829 tis Denní stacionář ÚZ 72=522 tis Odlehčovací služby ÚZ72=1278 tis.kč xx Senior-point Kluby důchodců Oprava kotle (místo auta) Záloha Výdaje na kuchyni pro důchodce Příloha č. 1 R64/I/ Strana /5

5 Návrh 2016 UR UR Rozdíl Skut.k Index list:3 V Ý D A J E Č.ř. A B D D D-C E F/D 123 ODD.ORGANIZAČNÍ: ORJ Veřejné WC SPOD, věcné výdaje x Referendum o Volby Odměny členům zastupitelstva Povinné pojistné k odměnám zastupitelů Cestovné zastupitelů Platy+náhrady zaměstnanců vč.spodu OOV Refundace Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců Sociální fond-tvorba 756 tis.kč Nákup materiálu Energie Služba pošt Služby telekomunikace Pojistné vč.úrazového Nákup ostatních služeb Školení úředníků Kolky Drobné opravy Cestovné zaměstnanci Pohoštění, dary celkem, náhrady xx Ošatné a ostatní příspěvky Investiční nákupy Velké opravy na budově ÚMČ Obložení budovy ÚMČ-investice KANCELÁŘ TAJEMNÍKA : ORJ Hasiči podíl MČ+ dotace JmKÚ Výpočetní technika Nákup neinv.služeb vč.oprav IT CO-provoz krytů Hasička - služby Dobrovolní hasiči-požární ochrana ÚZ Dotace na Mladí hasiči MAJETEK A INVES.: ORJ Opravy nebyt.objektů Nákup služeb nebyt.objektů xxx Studie, posudky Investiční akce a VO celkem Akce VHČ celkem příprava nové akce+investice z VO VHČ PD k BD Štefánikova BD Herčíkova 1, popelnicové stání a úpravy Výtahy BD Herčíkova lichá, PD bez ÚZ PD k Rekonstrukci BD Veleslavínova PD k Demolice a nová výst.veleslavínova Popelnicové stání vnitroblok Kosmova-Pal Zasklení lodžií BD Herčíkova 1 z.r Rezerva na budoucí investiční výstavbu MŠ Purkyňova-oprava vnitřních rozvodů 5,7mil Odstranění stavby v areálu Košinova Akce HČ celkem PD na rekostr.sauny Křížíkova MŠ Purkyňova-oprava vnitřních rozvodů 5,7mil MŠ Herčíkova 12 Rek.el.+ÚT+WC za 3,7 mil. Opr MŠ Dobrovského, soc.zařízení za 3 mil.kč Opr Slovinská 39/41,rek, v tom 6mil.org MŠ Chodská 15-kotelna Zahrada a herní prvky MŠ Dobrovského Zahrada a herní prvky Chodská Bazény Dobrovského-vodní prvky Regener.ZŠ a MŠ Staňkova, WC+lež.kanalizace Příloha č. 1 R64/I/ Strana /5

6 Příloha č. 1 R64/I/ Strana /5 Návrh 2016 UR UR Rozdíl Skut.k Index list: 4 V Ý D A J E Č.ř. A B D D D-C E F/D VŠEOB.POK.SPRÁVA: ORJ Převod na VHČ - odbydlování PNaV Přísp.SKKP na bruslení Vodova xx Dotace celkem Daň z příjmu PO-obec Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky Rezeva na školy Bankovní poplatky Rezerva MČ Finanční vypořádání (FRR) Záloha na pokladně 195 CELKEM VÝDAJE Konzolidace výdajů (převody na MMB) CELKEM VÝDAJE po konzolidaci Saldo příjmů a výdajů po konzolidaci Konzolidované příjmy od MMB výběr z Portfolia dotace na Bulharská a na veř.služby přijato operace nemající charakter příjmů (DPH) zůstatek VHČ celkem Financování z ostatních úspor r Financování celkem Konzolidace+financování ROZPOČET V REKAPITULACI 201 Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Z vlastních fondů Přijaté dotace celkem PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU Provozní výdaje Kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů FONDY FOND REZERV A ROZVOJE Stav k Příjmy z fin.vypořádání př.roku (+) Zapojení do rozpočtu (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí SOCIÁLNÍ FOND Stav k Tvorba- správa a soc.služby (+) Čerpání výdaje (-) Stav k včetně pokladny

7 Příloha č.1 R64/I/ Strana 5/5 Kapitálové výdaje MČ Brno-Královo Pole roku 2016 tis. Kč Zdroj Par. Položka ORG. Akce organizační jednotly SR 2016 obsahuje UR UR Skut. K Poznámka ,30 HČ mobilní lešení pro hasičku , ,60 HČ obložení budovy úřadu , úřední deska ,00 HČ ,34 HČ PD Rozšíření výukových kapacit ZŠ Sl.nám , příprava nových akcí + investice v rámci oprav PD na BD Štefánikova , BD Herčíkova 1, popelnicové stání výtahy Herčíkova 25-35, PD vč. IČ ,04 z příjmů z prodeje majetku výtahy Herčíkova 25-35, PD vč. IČ ,00 dotace z FBV Rekonstrukce BD Veleslavínova , Demolice a nová výstavba Veleslavínova Popelnicové stání Kosmova-Palackého , Lodžie Herčíkova , REZERVA NA NOVOU VÝSTAVBU REZERVA NA NOVOU VÝSTAVBU z příjmů z prodeje majetku REZERVA NA NOVOU VÝSTAVBU z příjmů z prodeje majetku HČ PD na rekonstrukci sauny HČ zprovoznění vodních prvků Dobrovského ,00 HČ Slovinská - rekonstrukce , Slovinská - rekonstrukce ,00 dotace OŠMT HČ MŠ Chodská 16-kotelna ,84 HČ Zahrada a herní prvky MŠ Dobrovského ,10 HČ Zahrada a herní prvky Chodská ,59 ORJ , odbydlení půdních vestaveb ,74 ORJ ,00 HČ Robot pro MŠ Rozárka HČ Robot pro MŠ Purkyňova HČ Škrabka pro MŠ Dobrovského HČ Škrabka pro Bulharská ORJ ,72 HČ hřiště workout v areálu Kolečko HČ přístřešek nad střídačkou v parku Kartouzská ,81 HČ sportovní ochranná síť Božetěchova , ,71 HČ Grily na veřejná prostranství I.etapa , Přístřešky na odpad ,00 dotace z OI HČ Přístřešky na odpad ,92 dokrytí z vlastních prostř. HČ výběh pro psy - nové prvky ve stávajícím výběh ,00 HČ osvětlení přechodů pro chodce ,59 HČ radary ,50 ORJ ,00 HČ auto 600 CELKEM ,70 *) HČ krytí výdajů je zajištěno z hlavní činnosti, rozpočtová část 400 krytí výdajů je zajištěno převodem odpisů a zisku na bytovém hospodářství

8 Příloha č.1 R64/I/ Strana 5/5

9 Příloha č. 4 R64/I/ Strana 7/12 Účelové prostředky r v Kč ÚZ P+V Pol. Účel Prostředky od státu a kraje Dotace přiznána 2016 ve výši MČ obdržela Dotace čerpána k Poznámka pečovatelská služba , , , odlehčovací služby , , , , denní stacionář , , , , , , pečovatelská služba , , , odlehčovací služby , , , , denní stacionář , , , , , , sociálně právní ochrana dětí / ,00 I.pol , , sociálně právní ochrana dětí / ,00 II. Pol volby do krajů , , , , neinv.zahrada MŠ Purkyňova , , neinv.zahrada MŠ Purkyňova , , úprava zahrady Purkyňova/ inv , , úprava zahrady Purkyňova/ inv , , MŠ Dobrovského-zateplení 12/15 SFŽP 8 083, , MŠ Dobrovského-zateplení 12/15 MŽP , ,85 dotace k akci ukončené 2015 SFŽP-dodatek na ukončenou akci neinv.od JmKÚ na školení 9 600, , ,00 na hasiče neinv.od JmKÚ na akceschop , , ,00 věcné prostředky PO ,48 ÚZ-výdaje ORG Účelové prostředky v rámci města 32 referendum , , ,00 0,00 51 SVČ Slovinská na provoz , , , ZŠ Staňkova-kanalizace + WC/opravy , , ,94 0, MŠ Dobrovského-opravy soc.zařízení , , , SVČ Slovinská , , ,00 ÚZ 56 celkem , , , SVČ Slovinská , , ,00 57 MŠ Purkyňova-kuchyňky , , , Ohrazení místa na separovaný odpad/ inv , , , Oprava parteru budovy ÚMČ ,00 kulturní památky 63 BD Herčíkova 25-35, výtahy , , ,00 FBV Vozovka Ptašinského-Kabátnikova/opr , , , Chodník Sl.náměstí/ oprava/oi MMB , , , , Erbovní slavnosti , , ,00 Odbor kultury 59 ZŠ Staňkova-rozšíření kapacity , , ,00 OŠMT Opatrovnictví , , , ÚZ 59 CELKEM , , ,06 72 Pečovatelská , , ,00 72 Denní stacionář , , ,00 72 Odlehčovací služby , , ,00 73 opravy komunikací , , ,00 74 hasiči , , ,00 77 zimní údržba , , , zimní údržba z r , ,00 ÚZ 77 CELKEM , , , opravy majetku z příjmů za prodej , , ,00

10 Příloha č. 4 R64/I/ Strana 8/12 Vypořádání vztahu k VHČ, bytový fond ÚZ 400 a účelové prostř.z prodeje v Kč Účelové prostředky v rámci města SR UR Čerpáno k Kč 4137 Podíl z prodeje BÚZ 10% z r ,00 přičteno níže k BÚZ Podíl z prodeje majetku města 20% , ,00 Příjmy z prodeje BÚZ (10%) celkem Bylo zapojeno do SR , , , , ,00 Zbývá zapojit do UR 2017 účelových na byty bez ÚZ ,96 Č.ř. ve UR Výdaje s ÚZ 400 k SR UR skutečnost rozdíl převod odbydlení , , , , příprava nových akcí , , , , PD k BD Štefánikova , , , , BD Herčíkova 1,popelnicové stání , , , PD k BD Veleslavínova , , , , Demolice Veleslavínova , , , popelnice vnitroblok Kosmova , , , , Lodžie BD Herčíkova , , , , rezerva , , , MŠ Purkyňova (výjimka na 10% ze zisku) , , ,00 0,00 0, , , , ,07 Bylo zapojeno do SR ,00 Zbývá zapojit do UR 2017 s ÚZ ,07

11 Příloha č. 4 R64/I/ Strana 9/12

12 Příloha č. 4 R64/I/ Strana 10/12

13 Příloha č.5 R64/I/ Strana 1/1 ROZPOČET PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM vlastním Číslo org. Ř. č. Text Počet dětí v roce 2015/16 NR UR 2016 R UR 2016 R UR 2016 R 38. a Z6 9.UR 2016 R 46 11a.UR 2016 R 51 Rozdíl osoby tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč Základní škola Herčíkova Slov.náměstí Košinova Botanická C e l k e m ZŠ Sloučená ZŠ a MŠ Staňkova Mateřská škola Božetěchova Bulharská Dobrovského Herčíkova Herčíkova Chodská Chodská Purkyňova Vackova C e l k e m MŠ Školy celkem Investiční: 6351 v tis.kč RO Skut. MŠ Purkyňova-robot MŠ Rozárkaka-robot MŠ Dobrovského-robot+škrabk MŠ Bulharská-sporák 98 62

14 Příloha č.5 R64/I/ Strana 1/1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84