Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r v tis. Kč - návrh

Transkript

1 Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r v tis. Kč - návrh list:1 P Ř Í J M Y SR 2017 Příloha č.1 Strana: 1/11 UR SR 2018 Rozdíl Index Index Č.ř. Text A B C C-A C/A C/B 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů PO-vlastní,HČ+VHČ Správní poplatky -ostatní Poplatek ze psů Poplatek za rekr.pobyt Poplatek za VP-stánkový prodej Poplatek za VP-ostatní Poplatek ze vstupného 1 10 Poplatek z ubytovací kapacity PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI Správa-příjmy za poskyt.služby xx Za úkony pečovatelské služby Příjem z reklamy (City) Veřejné WC Příjmy za rozvoz obědů PS Prodej publikace+poplatek PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ Pozemky-zahrádky Pozemky ostatní Vymožené nedoplatky nájemné Ostatní nebyty mimo VHČ Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova Ostatní pronájmy=husitská Byty DPS Ptašínského-Kabátnikova OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY Úroky ,5311 Sankce a pokuty za všechny odbory Příspěvky,dary Nahodilé a j.n. ( 4351, 6171) x Odpisy škol Prodej majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej ostatního IM (auta) Pol. DOTACE Neinv.v rámci souhrnného vztahu Ostatní neinv. státní Dotace MMB ( konzolidace v rámci města) Dotace MMB na opravy ZŠ+OI Investiční od st. rozpočtu Investiční od st. Fondu ŽP Finanční vypořádání (FRR) Převod zisku z vlastní VHČ-byty+kuchyň Příjem z úč.odpisů VHČ byty Neinv.dotace od JmKÚ PŘÍJMY ROKU Dotace MMB ( konzolidace v rámci města) PŘÍJMY PO KONZOLIDACI

2 list:2 Výdaje SR 2017 Příloha č.1 Strana: 2/11 UR SR 2018 Rozdíl Index Index č.ř. Text A B C C-A C/A C/B 62 ODB. VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ x Opravy komunikací ÚZ 73: 3096 tis.kč Údržba chodníků z úspory 2016: ÚZ Čistota komunikací - chodníky Ost.čin.v dopravě(značení) Opravy a údr. silniční zeleně Opravy a údr. ZÁKOS Kontejnerová stání ÚZ Koupaliště na ul. Dobrovského a Křižíkova Údržba veřejné zeleně Studie,konzultace Zahradní úpravy, dosadby Dětská hřiště x Čištění veř.ploch vč.zimy v tom ÚZ77: 2396 tis.kč Dessikace+úklid vraků Provoz odpk.košů Pořízení opdk.košů Likvidace kom.odpadu Lik.černých skládek do 5m Dotace ŽP Vánoční osvětlení Provoz parku na Sl. Nám.+Pítko Husitská Veřejné služby (vč.mezd a odvodů) Oplocení výběhu pro psy (investice) Úprava veřejných ploch Božetěchova vč.hřišť OD.ŠKOLSTVÍ a KULTURY:ORJ Příspěvky na provoz MŠ ZŚ a MŠ Staňkova Příspěvky na provoz ZŠ Inv.příspěvek na MŠ + ÚZ Ostatní (rezerva pro MŠ a ZŠ) xx Dotace na sport Kulturní akce Semilasso xx Dotace na práci s mládeží xx Dotace na kulturu Ples Erbovní slavnosti v tom ÚZ78= 80 tis.kč Kniha osobnosti Kr.Pole Zpravodaj Kulturní akce ÚMČ v tom ÚZ78=20 tis.kč Sportovní akce MČ Středisko volného času, příspěvek Nekrásnější okno/ Učíme se o Králově Poli Obrazová publikace Královo Pole ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ: Poštovné z prostř.obce Věcné a finanční dary obyvatelům Kr.Pole Osvěta mládeže Dotace/příspěvky na sociální oblast Sociální pohřby ODBOR SOC. SLUŽEB ORJ: Pečovatelská služba ÚZ =14829 tis Denní stacionář ÚZ =522 tis Odlehčovací služby ÚZ=1278 tis.kč Senior-point Kluby důchodců Auto pro PS Záloha Výdaje na kuchyni pro důchodce 85

3 list:3 V Ý D A J E SR 2017 Příloha č.1 UR 9- Strana: 3/ SR 2018 Rozdíl Index Index Č.ř. Text A B C C-A C/A C/B ODD.ORGANIZAČNÍ: ORJ Občanské záležitosti Veřejné WC SPOD, věcné výdaje x Volby Odměny členům zastupitelstva Povinné pojistné k odměnám zastupitelů Cestovné zastupitelů Platy+náhrady zaměstnanců vč.spodu OOV vč."famillyfriendlycommunity"70 tis.kč Refundace Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců Sociální fond Nákup materiálu Energie Služba pošt Služby telekomunikace Pojistné vč.úrazového Nákup ostatních služeb Školení úředníků Kolky Drobné opravy Cestovné zaměstnanci Pohoštění, dary celkem, náhrady xx Ošatné a ostatní příspěvky Defibrilátor 1x Oprava výtahu (místo zasedací místnosti) Opravy v budově ÚMČ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA : ORJ Podíl na pořízení nového auta pro ZJ SDH Výpočetní technika Nákup neinv.služeb vč.oprav IT CO-provoz krytů Hasička - služby ZJ SDH-požární ochrana ÚZ MAJETEK A INVES.: ORJ Opravy nebyt.objektů Nákup služeb nebyt.objektů xx Studie, posudky Investiční akce a VO celkem VHČ a HČ Akce VHČ celkem *) příprava nové akce+rekonstrukce bytů Invest Nová výstavba Štefánikova 30/ RN 60 mil.kč Odstranění z.vlhkosti Palackého-Kosmova BD Veleslavínova Elektr.ve spol.prostorách a výtah na A.Macka Rezerva na budoucí investiční výstavbu Zřízení kontejner. stání BD Kosmova BD Ptašinského a Kabátnikova-vnitroblok **) Akce HČ celkem *) Rozšíření výukových kapacit ZŠ Sl.nám./ RN 9mil.Kč ZŠ Staňkova -rek. výměníkové stanice ÚZ 66 ORG Zateplení fasády a okna ZŠ Staňkova ÚZ ORG Oprava el.inst. ZŠ Herčíkova 2.etapa (3,1 mil.kč) Oprava kotle MŠ Dobrovského Hřiště pro ŠD ZŠ Botanická ZUŠ Palackého tř.70- Modernizace WC+kotel ZŠ Staňkova-nová družina vč.spoj.krčku za 12,5mil.Kč MŠ Vackova - zastínění terasy Rek.prov.obj.koupal.Křižíkova ÚZ69= 3,9 mil.org Rek.zasedací místnosti ÚMČ+bezbariér.vstup I.tapa Drobné opravy MŠ 500

4 list: 4 V Ý D A J E SR 2017 Příloha č.1 UR 9- Strana: 4/ SR 2018 Rozdíl Index Index Č.ř. Text A B C C-A C/A C/B VŠEOB.POK.SPRÁVA: ORJ Převod na VHČ - odbydlování PNaV= ÚZ Přísp.na bruslení Vodova + Sportovní Dotace na programy celkem Daň z příjmu PO-obec Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky Rezeva na školy Bankovní poplatky Rezerva MČ Finanční vypořádání (FRR) Záloha na pokladně 195 CELKEM VÝDAJE Konzolidace výdajů (převody na MMB) 195 CELKEM VÝDAJE po konzolidaci Saldo příjmů a výdajů po konzolidaci Konzolidované příjmy od MMB Rezerva VHČ celkem z minulých let ostatní úspory vč.nečerpané rezervy HČ Financování celkem Konzolidace+financování ROZPOČET V REKAPITULACI 201 Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Z vlastních fondů Přijaté dotace celkem vč. MMB PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU Provozní výdaje Kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů FONDY 209 FOND REZERV A ROZVOJE Stav k Příjmy z fin.vypořádání př.roku (+) Zapojení do rozpočtu (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí SOCIÁLNÍ FOND Stav k Tvorba- správa a soc.služby (+) Čerpání výdaje (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí Financování z roku 2017: *VHČ příjmy z prodeje bez ÚZ/ BD Štefanikova ostatní úspory u BD s ÚZ celkem financování VHČ z roku plus převody z VHČ roku Zdroje pro bytový fond celkem *HČ financování z úspory na akcích ORJ financování z rezervy dle stavu k celkem fin.hč **) Vnitroblok Ptašinského v tom 2mil.Kč jako výjimka na čerpání prostředků VHČ mimo bytový fond ve výši 10% předpokládaného zisku VHČ za předchozí rok, tj.2017

5 Příloha č.2 Strana 5/11 Kapitálové výdaje MČ Brno - Královo Pole na rok 2018 Zdroj Par. tis. Kč SR 2018 Položka ORG. Akce organizační jednotly obsahuje HČ Podíl na pořízení hasičského auta HČ Defibrilátor Příprava nové akce Nová výstavba Štefánikova Ostranění vlhkosti Palackého - Kosmova BD Veleslavínova El.inst. A výtah na A. Macka Zřízení kont. Stání BD Kosmova Rezerva Rezerva z příjmů z prodeje bytů BD Ptašinského - Kabátnikova, vnitroblok BD Ptašinského - Kabátnikova, odstavná 172 plocha+parkovací stání výjimka 10% ze zisku za podmínky přidělení HČ Rozšíření výukových kapacit ZŠ Sl.Náměstí dotace ZŠ Staňkova, rekonstrukce výměníkové stanice OŠMT/org ZŠ Staňkova, zateplení fasády a okna OŠMT/org.3192 HČ EL.Instalace ZŠ Herčíkova II.etapa HČ Hřiště pro ZŠ Botanická HČ WC ZUŠ Palackého tř.70 vč. Kotle za podmínky přidělení HČ ZŠ Staňkova-nová družina vč.spoj.krčku dotace HČ MŠ Vackova - zastínění terasy Provozní objekt koupaliště Křižíkova OI HČ Provozní objekt koupaliště Křižíkova 100 HČ Rek.zased.místnosti ÚMČ+bezbariér.vstup I.tapa ORJ odbydlení půdních vestaveb 400 CELKEM *) HČ krytí výdajů je zajištěno z hlavní činnosti, rozpočtová část 400 krytí výdajů je zajištěno převodem odpisů a zisku na bytovém hospodářství 66 dotace města OŠMT 69 dotace města OI

6 Příloha č.3 R79/I/5 Strana 6/11 Návrh rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2018 rekapitulace podle odvětví Obsah Schválený rozpočet 2017 Schválený rozpočet 2018 v tis. Kč Index % Příjmy Daňové vlastní Nedaňové vlastní Kapitálové vlastní 0 0 Dotace celkem včetně konzolidovaných z MMB Celkem Výdaje Kapitálové Provozní Celkem Rozdíl příjmů a výdajů roku Financování z vlastních zdrojů Přehled výdajů městské části podle odvětví Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Bydlení a komunální služby Ochrana životního prostředí Sociální služby Požární ochrana a Ochrana obyvatelstva Státní správa a územní samospráva Finanční operace Ostatní činnosti

7 Škola ROZPOČTY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZMČ BRNO-KRÁLOVO POLE NA ROK 2018 Počet žáků Náklady z příspěvku zřizovatele z toho odpisy z toho energie Náklady z příspěvku ze SR Náklady z ost. finančních zdrojů NÁKLADY CELKEM (sl. C+F+G) Příspěvek zřizovatele návrh rozpočtu Příspěvek ze SR Převod z fondů Finanční dary Zúčtování účtu 403 Ostatní výnosy tis. Kč VÝNOSY CELKEM MŠ Božetěchova MŠ Bulharská MŠ Dobrovského MŠ Herčíkova MŠ Herčíkova MŠ Chodská MŠ Chodská MŠ Purkyňova MŠ Vackova MŠ CELKEM ZŠ Herčíkova ZŠ Slovanské nám ZŠ Košinova ZŠ+MŠ Staňkova ZŠ Botanická ZŠ CELKEM ŠKOLY CELKEM Příloha č.4 Z/18 Strana 7/11

8 Tabulka č. 1 v tis. Kč Dotace ze státního rozpočtu Dotace z rozpočtu města účelová účelová neúčelová podle specifická Postoupené Městská část na výkon státní správy Kontejnerová Centra Účelové počtu počtu žáků délky plochy veř. výměry údržba, úklid zimní údržba, úklid pořádání příjmy Odlehčovací Jednotk Zvláštní stavební matriční zvláštní ost. státní veřejné celkem stání *) Pečovatel. denních komunikac celkem služby obyvatel ZŠ a dětí MŠ komunikací v m zeleně v m 2 MČ v m 2 celkem a čištění chodníků kulturních celkem celkem služba e úřad úřad matrika správa y SDH matrika opatrovnictví (neinvestiční) služeb 29% 35% 16% 13% 7% MK (neinvestiční) akcí ÚZ 75 ÚZ 71 ÚZ 72 ÚZ 72 ÚZ 72 ÚZ 73 ÚZ 74 ÚZ 75 ÚZ 76 ÚZ 77 ÚZ 78 Brno-střed Brno-sever Brno-Královo Pole Brno-Líšeň Brno-Bystrc Brno-Žabovřesky Brno-Židenice Brno-Bohunice Brno-Řečkovice a M. Hora Brno-Vinohrady Brno-Starý Lískovec Brno-Kohoutovice Brno-Nový Lískovec Brno-Slatina Brno-jih Brno-Černovice Brno-Komín Brno-Maloměřice a Obřan Brno-Tuřany Brno-Jundrov Brno-Medlánky Brno-Chrlice Brno-Žebětín Brno-Bosonohy Brno-Ivanovice Brno-Jehnice Brno-Kníničky Brno-Útěchov Brno-Ořešín M Č celkem : *) správa a údržba kontejnerových stání, určených pro nádoby na komunální odpad, umístěných na pozemcích ve vlastnictví města **) výkon práv a povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města Příloha č.5 Strana 8/11

9 Finanční plán bytového fondu na rok 2018 v tis Kč Příloha č.6 Strana 9/11 Č.ř. Text Skutečnost leden - prosinec 2016 SR UR 2017-zaří SR 2018 Rozdíl A B C D C-D 1 Počet spravovaných bytů celkem *) * AGER 706 * Šimek 774 * v tom DPS = Šimek 98 2 VÝNOSY 3 Příjmy z nájmu bytů * AGER * Šimek SVJ Příjmy z nájmu nebytů * AGER * Šimek * Semilasso Pronájem tep. zdrojů Dary+úroky+ostatní *) Úhrady HČ na odbydlení Dotace na velké opravy VÝNOSY CELKEM NÁKLADY 16 AGER * běžná údržba * služby celkem * rezerva 0 20 * platby z předchozího roku 21 Šimek * běžná údržba * služby celkem * rezerva 0 25 * platby z předchozího roku 26 Malé opravy teplo SVJ - fond oprav ÚMČ Režie Odvod daně před.roku Odvod úč. Odpisů Odvody zisku př. roku Semilasso Velké opravy neinvestiční Velké opravy z dotace HČ NÁKLADY CELKEM Výnosy - náklady *) počty bytů spravovaných se liši od počtu bytů ve vlastnictví města

10 Návrh plánu velkých oprav v bytových domech na r hrazený z rozpočtu VHČ Příloha č.7 Strana:10/11 Správní kancelář Ager, spol. s r.o. Předpokládaná cena vč. DPH Oprava fasády a balkónů, výměna vstupníh dveří v BD Botanická ,00 (Dle plánu Velkých oprav na r byla zpracována projektová dokumentace a proběhne výběr zhotovitele s termínem realizace akce v r. 2018). Výměna zvonkových tabel, domácích telefonů a výměna vstupních dveří v BD Tábor ,00 Oprava suteréních prostor v BD Hradecká ,00 Oprava suteréních prostor v BD Chlupova ,00 Celkem ,00 Správní kancelář ŠIMEK 96, spol. s r.o. Oprava anglických dvorků a oprava vnitřních omítek v BD Štefánikova 63a a Kartouzská ,00 Výměna ležatých rozvodů ÚT a vyregulování systému v BD Bystřinova 2-20, Herčíkova ,00 Oprava kotelny v BD Högrova ,00 Oprava střechy BD Košinova ,00 Celkem ,00 Opravy bytů Celkem ,00 Správa tepelných zařízení Celkem ,00

11 Rezerva Opravy BD Ptašinského a Kabátnikova ,00 Příloha č.7 Strana:11/11 Zpracování PD - Výměna rozvodů ZTI v bytech v posledním NP Kabátníkova 8 a v zázemí pro pečovatelky ,00 Zpracování PD - Výměna rozvodů ZTI v BD Pešinova ,00 Zpracování PD - Výměna rozvodů ZTI v BD Purkyňova ,00 Celkem ,00 Rekapitulace Správní kancelář Ager, spol. s r.o ,00 Správní kancelář ŠIMEK 96, spol. s r.o ,00 Správa tepelných zařízení ,00 Opravy bytů ,00 Rezerva ,00 Celkem neinvestiční opravy ,00