Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r v tis. Kč

Transkript

1 Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r v tis. Kč list:1 P Ř Í J M Y Č.ř. A B C D D-B D/B D/C 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů PO-vlastní,HČ+VHČ Správní poplatek za VHP 4 Správní poplatky -ostatní Poplatek ze psů Poplatek za rekr.pobyt Poplatek za VP-stánkový prodej Poplatek za VP-ostatní Poplatek ze vstupného 10 Poplatek z ubytovací kapacity PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI Správa-příjmy za poskyt.služby xx Za úkony pečovatelské služby Příjem z reklamy (City) Veřejné WC Příjmy za rozvoz obědů PS Prodej publikace+poplatek Příjem z reklamy ve Zpravodaji PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ Pozemky-zahrádky Pozemky ostatní Vymožené nedoplatky nájemné Ostatní nebyty mimo VHČ Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova Ostatní pronájmy=husitská Byty DPS Ptašínského-Kabátnikova OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY Úroky ,5311 Sankce a pokuty za všechny odbory Příspěvky,dary Nahodilé a j.n. ( 4351, 6171) x Odpisy škol Prodej majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej ostatního IM (auta) Pol. DOTACE Neinv.v rámci souhrnného vztahu Ostatní neinv. státní Dotace MMB ( konzolidace v rámci města Dotace MMB na opravy ZŠ Investiční od st. rozpočtu Investiční od st. Fondu ŽP Finanční vypořádání (FRR) Převod zisku z vlastní VHČ-byty+kuchyň Příjem z úč.odpisů VHČ byty Neinv.dotace od JmKÚ PŘÍJMY ROKU Dotace MMB ( konzolidace v rámci města) PŘÍJMY PO KONZOLIDACI Strana: 1/6

2 list:2 Výdaje č.ř. A B C D D-B D/B D/C 62 ODB. VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ x Opravy komunikací (ÚZ 73) Údržba chodníků ÚZ 77, výjimka ZMB Čistota komunikací - chodníky Ost.čin.v dopravě(značení) Opravy a údr. silniční zeleně Opravy a údr. ZÁKOS Přístřešky na odpad, investice ÚZ Oprava kom. DPS Ptašinského ÚZ Oprava chodníku v parku ÚZ Koupaliště na ul. Dobrovského Údržba veřejné zeleně Studie,konzultace Zahradní úpravy, dosadby Dětská hřiště x Čištění veř.ploch vč.zimy(úz77: 2390 tis.kč) Dessikace+úklid vraků Provoz odpk.košů Pořízení opdk.košů Likvidace kom.odpadu Lik.černých skládek do 5m Dotace ŽP Vánoční osvětlení Provoz parku na Sl. Nám.+Pítko Husitská Veřejné služby (vč.mezd a odvodů) Výběh pro psy Veřejné osvětlení (6121) OD.ŠKOLSTVÍ a KULTURY:ORJ Příspěvky na provoz MŠ ZŚ a MŠ Staňkova Příspěvky na provoz ZŠ Inv.příspěvek na MŠ + ÚZ Ostatní (rezerva na opravy škol) xx Dotace na sport Kulturní akce Semilasso xx Dotace na práci s mládeží xx Dotace na kuturu Ples Erbovní slavnosti Opravy památek Zpravodaj Kulturní akce ÚMČ Sportovní akce MČ Středisko volného času, příspěvek Nekrásnější okno, soutěž ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ: Poštovné z prostř.obce Dávky z prostředků MČ Osvěta mládeže Dotace/příspěvky na sociální oblast Sociální pohřby ODBOR SOC. SLUŽEB ORJ: Pečovatelská služba ÚZ =14829 tis Denní stacionář ÚZ =522 tis Odlehčovací služby ÚZ=1278 tis.kč Senior-point Kluby důchodců Auto pro PS Záloha Výdaje na kuchyni pro důchodce 152 Strana: 2/6

3 list:3 V Ý D A J E Č.ř. A B C D D-B D/B D/C ODD.ORGANIZAČNÍ: ORJ Občanské záležitosti Veřejné WC SPOD, věcné výdaje x Referendum Odměny členům zastupitelstva Povinné pojistné k odměnám zastupitelů Cestovné zastupitelů Platy+náhrady zaměstnanců vč.spodu OOV Refundace Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců Sociální fond-tvorba 756 tis.kč Nákup materiálu Energie Služba pošt Služby telekomunikace Pojistné vč.úrazového Nákup ostatních služeb Školení úředníků Kolky Drobné opravy Cestovné zaměstnanci Pohoštění, dary celkem, náhrady xx Ošatné a ostatní příspěvky Investiční nákupy Modernizace zasedací místnosti Obložení budovy ÚMČ- oprava parteru KANCELÁŘ TAJEMNÍKA : ORJ Hasiči podíl MČ k dotaci JmKÚ Výpočetní technika Nákup neinv.služeb vč.oprav IT CO-provoz krytů Hasička - služby Dobrovolní hasiči-požární ochrana ÚZ MAJETEK A INVES.: ORJ Opravy nebyt.objektů Nákup služeb nebyt.objektů xx Studie, posudky Investiční akce a VO celkem Akce VHČ celkem příprava nové akce+investice z VO VHČ Nová výstavba Štefánikova 30/ RN 60 mil.kč Odstranění z.vlhkosti Palackého-Kosmova Výtahy BD Herčíkova BD Veleslavínova Rekonstr. nákl.výtahu Herčíkova Rekonstr.prostor po nákl.výtahu u VS Tererova Elektr.ve spol.prostorách a výtah na A.Macka Rezerva na budoucí investiční výstavbu Akce HČ celkem Rozšíření výukových kapacit ZŠ Sl.nám. I Modernizace WC ZŠ Sl.nám. O Oprava fasády ZŠ Staňkova Oprava el.inst. ZŠ Herčíkova (5 mil.kč) Oprava kotle MŠ Dobrovského 178 Úprava zahrady MŠ Božetěchova (3 mil.kč) 179 Rekonstr.kotelny ZŠ Košinova (1,5mil.Kč) 180 Rek.výměníkové st.zš Staňkova (1,5mil.Kč) PD Božetěchův sad-i.etapa obnovy (0,7 mil.kč) Podzemní kontejn.poděbrad.-forianova (1mil.Kč) Nová místa na separový sběr odpadu 184 Drobné opravy ZŠ Strana: 3/6

4 Strana: 4/6 list: 4 V Ý D A J E Č.ř. A B C D D-B D/B D/C VŠEOB.POK.SPRÁVA: ORJ Převod na VHČ - odbydlování PNaV Přísp.SKKP na bruslení Vodova xx Dotace na programy celkem Daň z příjmu PO-obec Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky Rezeva na školy Bankovní poplatky Rezerva MČ Finanční vypořádání (FRR) Záloha na pokladně 195 CELKEM VÝDAJE Konzolidace výdajů (převody na MMB) CELKEM VÝDAJE po konzolidaci Saldo příjmů a výdajů po konzolidaci Konzolidované příjmy od MMB dotace na Bulharská a na veř.služby přijato Rezerva školy Rezerva VHČ celkem ostatní úspory Financování celkem Konzolidace+financování ROZPOČET V REKAPITULACI 201 Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Z vlastních fondů Přijaté dotace celkem vč. MMB PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU Provozní výdaje Kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů FONDY 209 FOND REZERV A ROZVOJE Stav k Příjmy z fin.vypořádání př.roku (+) Zapojení do rozpočtu (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí SOCIÁLNÍ FOND Stav k Tvorba- správa a soc.služby (+) Čerpání výdaje (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí

5 Strana: 5/6 ROZPOČET PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM MČ Počet dětí v Výsledek Výsledek Počet dětí Požadavek rozdíl Číslo Ř. roce hospod. Počet dětí v hospod.k v roce ředitelů org. č. Text 2014/ roce 2015/ ** / ** 2016 osoby tis.kč tis.kč osoby tis.kč tis.kč osoby tis.kč tis.kč tis.kč Základní škola Herčíkova Slov.náměstí Košinova Botanická C e l k e m ZŠ Sloučená ZŠ a MŠ Staňkova Mateřská škola Božetěchova Bulharská Dobrovského Herčíkova Herčíkova Chodská Chodská Purkyňova Vackova C e l k e m MŠ Školy celkem ** vč.navýšení na psychologa

6 Finanční plán bytového fondu na rok 2017 v tis Kč Strana 6/6 Č.ř. Text Skutečnost leden - prosinec UR 2016 Rozdíl 2017 A B C C-B E 1 Počet bytů celkem * AGER 712 * Šimek 741 * v tom DPS = Šimek 62 2 VÝNOSY 3 Příjmy z nájmu bytů * AGER * Šimek SVJ Příjmy z nájmu nebytů * AGER * Šimek * Semilasso Pronájem tep. zdrojů Dary+úroky+ostatní *) Úhrady HČ na odbydlení Dotace na velké opravy VÝNOSY CELKEM NÁKLADY 16 AGER * běžná údržba * služby celkem * rezerva * platby z předchozího roku Šimek * běžná údržba * služby celkem * rezerva * platby z předchozího roku Malé opravy teplo SVJ - fond oprav ÚMČ Režie Odvod daně před.roku Odvod úč. Odpisů Odvody zisku př. roku Semilasso Velké opravy neinvestiční Velké opravy z dotace HČ NÁKLADY CELKEM Výnosy - náklady Nerozlišeno 127 Zvýšené náklady budou financovány ze zůstatku hotovosti na účtu 2016 *) ř.č.12 střechy,pronájem operátorům úroky penále ostatní výnosy