Schválený rozpočet na rok 2019

Transkript

1 ,, Bolzanova 1, Brno Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ na rok příjmy a financování 2. Rozpočet MČ na rok výdaje 3. Plán nákladů a výnosů Bytového odboru na rok Plán nákladů a výnosů Sociálního domu na rok Plán tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2019 Projednáno na 1. a 2. schůzi Finančního výboru Zastupitelstva MČ dne 20. a Vyvěšeno na úřední desce od do Projednáno na 2. schůzi Rady MČ konané dne a doporučeno ke schválení Schváleno na 2. zasedání Zastupitelstva MČ konaném dne

2 PŘÍJMY ODPA POL ÚZ/ORG 2019 Účelová dotace ze státního rozpočtu ostatní státní správa stavební úřad veřejné opatrovnictví Účelová dotace z vlastního města požární ochrana (JSDH) účelové komunikace Neúčelové dotace vlastního města podle počtu obyvatel podle počtu žáků podle délky místních komunikací v m podle plochy veřejné zeleně v m podle výměry v m Specifická dotace z vlastního města zimní údržba a úklid chodníků (neinvestiční) pořádání kulturních akcí údržba silniční zeleně podél místních komunikací Transfery v rámci postoupených příjmů Sociální dům, Charbulova 86 - obnova inventáře kuchyně ÚZ 69 org ZŠ Kneslova - venkovní žaluzie ÚZ 66 org MŠ Kneslova - klimatizace ÚZ 66 org ZŠ Řehořova - venkovní žaluzie ÚZ 66 org ZŠ Kneslova - výměna dlažby na chodbách ÚZ 56 org MŠ Kneslova - rekonstrukce podlahy a výměna dveří ÚZ 66 org Postoupené příjmy celkem MP - ze psů MP - za užívání veřejného prostranství MP - z ubytovací kapacity Vlastní příjmy 550 SP - vyhrazená parkovací stání, ostatní SP - Czech Point 1361 org 1 10 SP - ověřování (vidimace, legalizace) 1361 org 2 35 SP - rybářské lístky 1361 org SP - stavební 1361 org Nájem z pozemků Nájem z pozemků (Pískovna) Nájem - squash (zápočet PSK) Nájem - KD Faměrovo nám. 17, KD Charbulova Nájem - Areál zdraví Nájem - jesle Kneslova 5 (zápočet APB) Nájem - Pískovna (sociální zařízení - buňky) Nájem - MUDr. Kaplan (zápočet) Schváleno na 2. ZMČČ dne PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ Vypracovala: Ing. Pavla Těšíková

3 Příjem z reklam - Černoviny Příjem - vstupné - Černovické hody org Příjem - vstupné - Ples zastupitelů org Příjem - vstupné - Černovická letní show org Příjem - vstupné - kluziště Poplatek za umístění sídla (Pískovna) Pokuty a sankce Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) Příjmy z úroků běžných účtů Převod z vlastních fondů VHČ - BO ÚZ Příjmy inkasované MČ PŘÍJMY CELKEM NÁVRH FINANCOVÁNÍ ODPA POL ORG 2019 financování 8115 ÚZ financování FINANCOVÁNÍ CELKEM ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) Schváleno na 2. ZMČČ dne PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ Vypracovala: Ing. Pavla Těšíková

4 Schváleno na 2. ZMČČ dne PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ Vypracovala: Ing. Pavla Těšíková

5 Schváleno na 2. ZMČČ dne PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ Vypracovala: Ing. Pavla Těšíková

6 VÝDAJE ODPA POL ORG 2019 DOPRAVA nákup služeb (DZ, pasporty, dočasné DZ, pokosy kolem ÚK.) komunikace - zimní údržba vč. pohotovosti komunikace - blokové čištění údržba silniční zeleně podél MK - dotace ÚZ komunikace - výtluky a výmrazy, oprava ploch parkovišť celoroční čištění chodníků vč. zimní pohotovosti zimní údržba a úklid chodníků - dotace ÚZ opravy chodníků a účelových komunikací opravy chodníků a účelových komunikací - dotace ÚZ ŠKOLSTVÍ MŠ Brno, Kneslova 7, p.o. - provozní příspěvek MŠ Brno, Štolcova 21, p.o. - provozní příspěvek MŠ Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. - provozní příspěvek MŠ Brno, Štolcova 21, p.o. - provozní příspěvek - atletická olympiáda MŠ MŠ - provozní příspěvky - školy v přírodě (MŠ Brno, Kneslova 7, p.o., MŠ Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o., MŠ Brno, Štolcova 21, p.o.) Investice - MŠ Kneslova - rekonstrukce podlahy a výměna dveří - dotace ÚZ 66 org Investice - MŠ Kneslova - klimatizace - dotace ÚZ 66 org ZŠ Kneslova - výměna dlažby na chodbách - dotace ÚZ 56 org ZŠ Brno, Kneslova 28, p.o. - provozní příspěvek ZŠ Brno, Řehořova 3, p.o. - provozní příspěvek ZŠ - provozní příspěvek - školy v přírodě (ZŠ Brno, Kneslova 28, p.o., ZŠ Brno, Řehořova 3, p.o.) ZŠ Brno, Řehořova 3, p.o. - provozní příspěvek - Černovický superpohár - malá kopaná ZŠ Brno, Kneslova 28, p.o. - provozní příspěvek - atletická olympiáda ZŠ Investice - ZŠ Kneslova - venkovní žaluzie - dotace ÚZ 66 org Investice - ZŠ Řehořova - venkovní žaluzie - dotace ÚZ 66 org Investice - Základní škola, Brno, Řehořova 3, p.o. - klimatizace do 5. NP Základní škola Brno, Štolcova, p.o. - neinvestiční příspěvek Základní umělecká škola Brno, Charbulova, p.o. - neinvestiční příspěvek Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash) KULTURA Knihovna Jiřího Mahena - optické propojení Dohody - vedení kroniky Černovické hody Černovické hody - neinvestiční transfer ÚZ Zpěváček Kulturní domy - elektřina (Kulturní dům Faměrovo nám. 17) Kulturní domy - revize Kulturní domy - opravy a udržování pronájem - mobilní WC na kulturní akce Pouť Sv. Floriána Černovická letní show - Hurá na prázdniny Černovická letní show - Hurá na prázdniny - neinvestiční transfer ÚZ Ples zastupitelstva Vánoční akce - troubení, rozsvícení stromku, Česko zpívá koledy Akce MČ - Svatomartinský košt, Vepřové hody, Pivní festival, Gulášfest, Divadlobraní, Sportování seniorů, Hledání vajíček kulturní centrum (projekt, příprava..) ČERNOVINY 206 DPP - roznos Černovin tisk místního periodika Schváleno na 2. ZMČČ dne ROZPIS VÝDAJŮ Vypracovala: Ing. Pavla Těšíková

7 SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje (dohody - kluziště) SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu studená voda kluziště - plyn kluziště, AVČ Mírová - elektrická energie pohonné hmoty kluziště, AVČ Mírová - pronájem mobilního WC a garáže nákup služeb (vč. montáže a demontáže kluziště) opravy a udržování investice - AZ akce sportovec roku - vyhlášení ankety akce sportovní den dětí MŠ a tříd ZŠ akce sportovní den dětí MŠ a tříd ZŠ DOTACE - SPORT 380 Střelka Černovice - biatlon + Černovická míle TK Černovice - tenis + turnaj SKB Černovice - basketbal Sokol Brno IV FC Pískovna Černovice TJ Spartak Orel jednota Brno - Černovice Mgr. Vladimír Minařík - basketbal Brněnský svaz malé kopané (Miř na správnou branku) Box Club Brno Ragbyová akademie In-line akademie Sabina Kőhlerová (FO) David Foller (FO) Karolína Polášková (FO) DOTACE 170 Knihovna Jiřího Mahena Slovácký krúžek v Brně Český zahrádkářský svaz Na Olomoucké Český zahrádkářský svaz Pahrbek Myslivecké sdružení HALALI Sylva Babáková (FO) Černovické sdružení Nadační fond Modrý hroch SUNRICE evropský nadační fond (jesle - Kneslova) Svaz tělesně postižených NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - Jesle Kneslova 5 (zápočet APB) POHŘEBNICTVÍ OSTATNÍ SLUŽBY, vánoční výzdoba 246 elektrická energie nákup ostatních služeb (montáž VV + zásuvek, demontáž) opravy stávající vánoční výzdoby nájemné z pozemků (Ing. Jursa - Řehořova ul., kontejnery - před poštou) Schváleno na 2. ZMČČ dne ROZPIS VÝDAJŮ Vypracovala: Ing. Pavla Těšíková

8 KOMUNÁLNÍ ODPAD 510 odpad.hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD zneškodnění komunál.odpadu - spalovna, SKB, Techn.služby ostatní nakládání s odpady (černé skládky) OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY platy zaměstnanců v pracovním poměru SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu pojistné - veřejná služba nákup služeb - komplexní údržba veřejné zeleně, výměna písku, náhradní výsadba, revize dětských parků opravy a udržování - mobiliář OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO 337 Senior point a klubovna MČ - DPČ Senior point a klubovna MČ - SP Senior point a klubovna MČ - ZP Senior point a klubovna MČ - DDHM Senior point a klubovna MČ - materiál Senior point a klubovna MČ - vodné Senior point a klubovna MČ - plyn Senior point a klubovna MČ - el. energie Senior point a klubovna MČ - internet Senior point a klubovna MČ - služby Senior point a klubovna MČ - opravy a udržování SOCIÁLNÍ DŮM DDHM nákup ostatních služeb opravy a udržování investice - MUDr. Kaplan (zápočet) investice - rekonstrukce podlahy na chodbě a WC (PD) investice - Sociální dům, Charbulova 86 - obnova inventáře kuchyně - dotace ÚZ 69 org CO 10 elektrická energie nákup ostatních služeb POŽARNÍ OCHRANA - JSDH 239 refundace DDHM ÚZ nákup materiálu ÚZ voda plyn elektrická energie PHM pojistné - povinné ručení služby ÚZ opravy a údržba ÚZ MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY refundace odměny členům komisí - nezastupitelům odměny členům zastupitelstva SP - zaměstnavatel Schváleno na 2. ZMČČ dne ROZPIS VÝDAJŮ Vypracovala: Ing. Pavla Těšíková

9 ZP - zaměstnavatel telefony služby peněžních ústavů - pojistka služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb (videozáznamy ze zasedání ZMČČ) cestovné repre fond věcné dary MÍSTNÍ SPRÁVA platy - MS dohody - DPČ, DPP SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel zákonné pojištění zaměstnavatele knihy, tisk dlouhodobý drobný hmotný majetek materiál vítání občánků - materiál, výzdoba vodné plyn elektrická energie poštovné telefony, internet pojištění majetku - radnice konzultační, poradenské a právní služby školení a vzdělání ostatní služby, výdaje na úseku PO (prevence PO) příspěvky na obědy zaměstnanců SF vítání občánků - služby (fotograf ) opravy a údržba programové vybavení - neinvestiční majetek cestovné pohoštění věcné dary vítání občánků - dary náhrada mezd - nemoc ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu SF - příspěvek na důchodové připojištění neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu SLUŽBY OBYVATELSTVU - předplacené nájmy půdní byty UZ PENĚŽNICTVÍ, financování splátky úroků půjček FRB UZ investice: zastřešení balkónů Olomoucká, Turgeněvova - PD UZ výměna vstupních dveří do bytů modernizace bytů vč. PD UZ rekonstrukce střechy Húskova 27 vč. PD UZ poplatky za služby KB pojištění funkčně nespecifikované (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD.) splátky půjček FRB UZ splátky půjček FBV UZ VÝDAJE CELKEM Schváleno na 2. ZMČČ dne ROZPIS VÝDAJŮ Vypracovala: Ing. Pavla Těšíková

10 Schváleno na 2. ZMČČ dne ROZPIS VÝDAJŮ Vypracovala: Ing. Pavla Těšíková

11 Schváleno na 2. ZMČČ dne ROZPIS VÝDAJŮ Vypracovala: Ing. Pavla Těšíková

12 Plán tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2019 Očekávaný PS k odhad ,00 Kč Příjmy popis rozpočet % sociální fond příděl mzdy - SD mzdy - BO mzdy - uvolnění zastupitelé mzdy - správa mzdy - ochrana přírody a krajiny mzdy - sport, tělovýchova ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč celkem ,00 Kč 4% ,00 Kč Výdaje popis stravenky - příspěvek 50 Kč / stravenka důchodové připojištění 500 Kč x 12 měs./zaměstnanec peněžní poukázky 32 zaměstnanců + 4 (UFO) x 4ks á 500 Kč celkem částka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Předpokládaný KS k odhad ,00 Kč Schváleno na 2. ZMČČ dne SOCIÁLNÍ FOND Vypracovala: Lada Vlachová