Zpráva o hospodaření MČ Praha 12. za I. - III. čtvrtletí 2015

Transkript

1 Příloha č. 1 k důvodové zprávě Zpráva o hospodaření MČ Praha 12 za I. - III. čtvrtletí 2015 Zpracovatelé: Ing. Robin Tampa vedoucí ekonomického odboru pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Správci všech ORJ

2 OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU Souhrnný komentář Plnění příjmové části rozpočtu Souhrnné čerpání výdajů Financování Průběžný hospodářský výsledek SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ ORJ 0010 ODBOR MAJETKU ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ ORJ 0016 KULTURA ORJ 0017 ODBOR DOPRAVY ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE... 47

3 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu Souhrnný komentář Celková rozpočtovaná částka na rok 2015 byla schválena ve výši tis. Kč, z toho příjmy roku 2015 byly schváleny ve výši tis. Kč a financování v částce tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje dosahují částky tis. Kč. Rozpočtovými změnami byly k jednotlivé části rozpočtu upraveny takto: a) Příjmová část rozpočtu byla zvýšena z částky tis. Kč o tis. Kč na tis. Kč (upravený ). b) Část rozpočtu FINANCOVÁNÍ byla zvýšena z částky tis. Kč o tis. Kč na tis. Kč (upravený ). c) Výdajová část rozpočtu byla zvýšena z částky tis. Kč o tis. Kč na tis. Kč (upravený ). Vyrovnanost rozpočtu je i nadále zachována, protože: upravená příjmová část rozpočtu ve výši tis. Kč + upravená část rozpočtu FINANCOVÁNÍ ve výši tis. Kč = upravené výdajové části rozpočtu ve výši tis. Kč. Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna vždy ve vztahu k upravenému rozpočtu. 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu K dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky tis. Kč, což představuje plnění na 79,45 % ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu ( tis. Kč). O plnění příjmové části rozpočtu podává informace následující zkrácená tabulka:

4 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery z VHČ Transfery ze SR Transfery z HMP Transfery z EU Rozpočet schválený 2 Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění (v tis. Kč) stav k , , , , , , , Celkem , neplnění + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k částky tis. Kč, což představuje plnění na 79,70 % (neplnění ve výši tis. Kč). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) Daň z nemovitosti je neplněna o tis. Kč. b) Správní poplatky v částce tis. Kč jsou celkově neplněny o tis. Kč. Nejlépe se plní poplatky z odboru občansko-správních agend (+44 tis. Kč). c) Místní poplatky v částce tis. Kč vybírané ekonomickým odborem jsou neplněny o tis. Kč (58,66 %). Z jednotlivých poplatků jsou neplněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství ( tis. Kč), z ubytovací kapacity (-302 tis. Kč), místní poplatky ze psů (-111 tis. Kč), za rekreační pobyt (-5 tis. Kč) a vstupné (-1 tis. Kč). Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly k částky tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 710 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích příjmů této skupiny je plnění následující: a) pokuty jsou plněny v částce 635 tis. Kč, což ukazuje na neplnění o 15 tis. Kč. b) úroky na běžném účtu v částce 68 tis. Kč jsou plněny na 13,60 % (neplnění v částce 432 tis. Kč). Celkem tis. Kč činí úroky na fondech, a tyto prostředky rozpočtem pouze procházejí (nejsou skutečnými příjmy rozpočtu), proto nejsou v tabulce zahrnuty.

5 3 c) ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) ve výši 829 tis. Kč jsou neplněny o 562 tis. Kč. Mezi tyto nerozpočtované příjmy patří: - dary školství v částce 200 tis. Kč, - smlouva o partnerství k realizaci projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita v částce 100 tis. Kč, - přijaté dary na ekologické účely (Den Země) v částce 22 tis. Kč, - nadační příspěvek Nadace Partnerství na projekt Výsadba třešňové aleje v částce 20 tis. Kč, - přijaté pojistné náhrady v částce 116 tis. Kč, - náklady řízení v částce 34 tis. Kč, - sociální pohřby v částce 19 tis. Kč, - náklady správního řízení v částce 6 tis. Kč, - náhrada za ztracené dopisy v částce 8 tis. Kč, - splátka za péči o zvířata v částce 24 tis. Kč, - vratka za ZOZ v částce 3 tis. Kč, - nedočerpané mzdové prostředky za 12/2014 v částce 62 tis. Kč, - neidentifikovatelné přijaté školné do roku 2005 (převod z depozit) v částce 10 tis. Kč, - restituce (převod z depozit) v částce 200 tis. Kč, - vymožená pěstounská péče v částce 3 tis. Kč, - dobropis v částce 2 tis. Kč. d) příjmy z vlastní činnosti v částce -389 tis. Kč jsou neplněny o 589 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtování záloh na energie a telefonních poplatků za rok Minusové plnění v tomto příjmu je způsobeno příliš vysokými zálohami na energie v roce e) plánované odvody příspěvkových organizací byly realizovány v částce 436 tis. Kč. Jedná se o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů za rok 2014 v částce 273 tis. Kč a vratka výnosu veřejné služby (účelový příspěvek zřizovatele) v částce 163 tis. Kč. f) odvody příspěvkovým organizacím (z odpisů) byly realizovány v částce 100 tis. Kč. Jedná se o odvod z odpisů Husovy knihovny. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí provozních nákladů. g) přijaté vratky transferů v částce 648 tis. Kč tvoří vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2014 (ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 - vratka nedočerpané dotace HMP 57 tis. Kč, ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 - vratka nedočerpaného účelového příspěvku zřizovatele na opravy 10 tis. Kč, ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12 vratka nedočerpaného příspěvku na provoz 98 tis. Kč, Husova knihovna v Modřanech vratka nedočerpaného příspěvku 8 tis. Kč, Koniklec vratka nedočerpané dotace MČ Praha 12 /grant z roku 2014/ 20 tis. Kč, vratka za nerealizovaný grant MČ Praha 12 z roku tis. Kč, Sociální služby MČ Praha 12 vratka nedočerpaného příspěvku 453 tis. Kč). h) vratky sociálních dávek byly realizovány v částce 9 tis. Kč.

6 4 Třída III. Kapitálové příjmy jedná se o přijaté dary na pořízení Křížové cesty Na Zvonici ve výši 134 tis. Kč. Třída IV. Transfery z VHČ byly realizovány ve výši tis. Kč, neplnění tak dosáhlo částky tis. Kč. Plnění Transferů z VHČ je v tomto členění: - rozpočtový okruh tis. Kč - čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok tis. Kč Transfery ze Státního rozpočtu byly k realizovány v částce tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši tis. Kč. Neplnění těchto transferů je způsobeno časovým nesouladem mezi poskytnutými dotacemi a jejich zařazením do rozpočtu. V tomto případě se jedná o výkon pěstounské péče a poskytování sociálních služeb. Transfery z HMP dosáhly k částky tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši tis. Kč. Plnění jednotlivých dílčích příjmů je v této třídě následující: - neinvestiční transfery z HMP jsou plněny v částce tis. Kč, což ukazuje na neplnění v částce tis. Kč. - ostatní transfery z HMP dosáhly k částky tis. Kč, což představuje neplnění ve výši tis. Kč. Neplnění těchto transferů je způsobeno jejich rozpočtovým jednorázovým poskytnutím hl. m. Prahou. Hlavní město Praha v tomto vydalo naší městské části pokyn, že veškeré fin. prostředky máme narozpočtovat ihned s tím, že je obdržíme do konce roku Jde o částku tis. Kč v tomto členění: - dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství v částce tis. Kč, - projekt v rámci OPPK Rekreační a kondiční areál RAK skončil a narozpočtované finanční prostředky v částce 471 tis. Kč již neobdržíme. Transfery z EU byly k realizovány v částce tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši tis. Kč. Neplnění těchto transferů je způsobeno projektem v rámci OPPK Rekreační a kondiční areál RAK, který skončil a finanční prostředky v částce tis. Kč již neobdržíme, přestože jsou narozpočtovány.

7 5 Plnění příjmové části rozpočtu Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Příjm. třída Druh příjmu schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) stav sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B správní poplatky , C místní poplatky , Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty ,69-15 B úroky , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin E odvody PO , F odvody PO /z odpisů/ ,00 +0 G vratky transferů od PO a ost. organizací , H vratky sociálních dávek ,00 +4 Tř. III. Kapitálové příjmy , Tř. IV. Transfery z VHČ , z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za r , B ,00 +0 Transfery ze SR , Transfery z HMP , z toho: A neinv. transf. z HMP , B ostatní transfery *) , Transfery z EU , PŘÍJMY CELKEM , Rozpis ostatních transferů HMP: *) Sběrný dvůr tis. Kč, mzdové náklady asistentů pedagoga tis. Kč, OPPK Areál Na Zvonici 509 tis. Kč, OPPK Areál Ráček 974 tis. Kč, ZŠ a MŠ Smolkova tis. Kč, pro Místní lidové knihovny 99 tis. Kč, Zdravé město - protidrogová prevence 50 tis. Kč, Zdravé město - pro školy 226 tis. Kč, ZOZ 200 tis. Kč, hasiči 70 tis. Kč, mzd. prostř. 1. záloha tis. Kč, na poskytování soc. služeb tis. Kč, FV s HMP tis. Kč, 100% podíl na DzP práv. osob za rok tis. Kč, na aktivity v oblasti sociálních služeb 281 tis. Kč

8 Rozklad některých příjmů 6 Tabulka č. 3 Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) (v tis. Kč) stav Správní poplatky: celkem , z toho: životní prostředí ,33-46 živnostenský odbor , odbor výstavby , býv. správní odbor , doprava ,71-24 žádosti (OEK) ,00-2 odbor občanskosprávních agend správní popl. vodní díla (OŽD) , ,67-11 Místní poplatky:celkem , z toho: A psi , B rekr. pobyt ,00-5 C veř. prost , D vstupné ,00-1 E ubyt. kapacity , neplnění příjmů + přeplnění příjmů

9 7 1.3 Souhrnné čerpání výdajů Celkové výdaje dosáhly k částky tis. Kč, což je 65,77 % z upraveného rozpočtu tis. Kč. To znamená, že celkové výdaje byly nedočerpány o tis. Kč. Průběžný zůstatek výdajové části rozpočtu za jednotlivá ORJ ORJ 0010 majetek o ORJ 0012 životní prostředí o ORJ 0013 investice základní infrastruktury o ORJ 0014 školství o ORJ 0016 kultura o ORJ 0017 doprava o ORJ 0018 práce a sociální věci o ORJ 0019 vnitřní správa o ORJ 0022 sociální fond o ORJ 0024 výpočetní technika o ORJ 0000 ostatní finanční výdaje rezerva o 360 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Podrobné zdůvodnění čerpání fin. prostředků jednotlivých ORJ je uvedeno v příslušných komentářích těchto organizačních jednotek.

10 Čerpání výdajové části rozpočtu 8 Tabulka č. 3 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) stav sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl majetek , z toho: provoz OM , odbor výstavby , životní prostředí , z toho: vodní hospodářství , péče o obec , inv. zákl. infrastr , školství , kultura , doprava , práce a soc. věci , z toho: provoz , příspěvek pro Sociální služby , vnitřní správa , sociální fond , výpočetní technika , ost. fin. výdaje - rezerva finanční vypořádání se SR a HMP odvod vratek sociálních dávek časové rozlišení z HMP , , , , CELKEM VÝDAJE , překročení - nedočerpání

11 1.4 Financování 9 Jde o zapojení vlastních fondů či prostředků z minulých let do rozpočtu. Schválený FINANCOVÁNÍ byl stanoven ve výši tis. Kč. Rozpočtovými změnami (I. IX. série) bylo plánované zapojení vlastních fondů zvýšeno o tis. Kč na tis. Kč. Přehled o financování k dává následující tabulka: Druh příjmu schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) (v tis. Kč) stav k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/4) sl.5 PŘÍJMY CELKEM , Financování celkem , z toho: 1. FRR část zůstatku z r zůstatek účelové dotace SR z r , , FRR účet darů (ekologie) , zvl. účet Nová radnice , Fond obnovy , zůstatek Sociálního fondu z minulého roku 7. FRR účet darů (rozvoj obce, ostatní) , , FRR účet darů (kultura) , zůstatek účelové dotace HMP (granty) z roku 2014 (odvod výt. z VHP) 10. zapojení zvl. účel. účtů (HMP) 11. ponechané fin. prostředky z HMP z minulých let , , , FV za rok ,00 +0 Příjmy celkem, včetně financování , přeplnění, - neplnění Komentář: Skutečné plnění příjmů, včetně financování (zapojení vlastních fondů do rozpočtu) dosáhlo k částky tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši tis. Kč.

12 Průběžný hospodářský výsledek Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši tis. Kč je kryt vlastním financováním z přebytku minulých let a zapojením finančních prostředků fondů (Fond obnovy). Finanční prostředky Fondu obnovy jsou také použity na předfinancování výdajů na projekty financované z fondů EU.

13 11 2. Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ 2.1 ORJ 0010 ODBOR MAJETKU Celkem Seskupení položek Nákup služeb (odbor výstavby) Nákup služeb (provoz OM) Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Neinv. transf. přísp. a pod. org. Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům Ostatní neinvestiční výdaje schválený upravený skutečnost plnění (%) (v tis. Kč) stav sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl , , , , , ,00 +0 Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0010 na r byl schválen ve výši Kč tis. Kč. Rozpočtovými změnami byl v průběhu roku navýšen na tis. Kč. Skutečné čerpání bylo tis. Kč, což činí 75,26 %. Seskupení položek 516 Nákup služeb (odbor výstavby) 0 tis. Kč V I. III. čtvrtletí r nebyl veden žádný soudní spor, který by vyžadoval úhradu právního zastoupení. Seskupení položek 516 Nákup služeb (provoz OM) 738 tis. Kč Na 3635 a 3745 bylo vyčerpáno 416 tis. Kč, což činí 56,37 %. Čerpání na 3635 se týkalo úhrad nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady nájemného za užívání pozemku parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi

14 12 místní komunikace, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2864/24 v areálu bývalých Technických služeb Modřany. Dále se jednalo o úhrady za provoz a údržbu veřejného osvětlení, které je součástí stavby Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12, k. ú. Modřany. Stavba "Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12", byla provedena dle smlouvy o dílo ze dne , schválena usnesením RMČ č. R a dle dodatku smlouvy č. 1 ze dne , který byl schválen usnesením RMČ č. R , úhradu znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 4415/8, 4415/9, 4415/13, 4423/16 a 4753/8 k. ú. Modřany, za účelem jejich výkupu městskou částí Praha 12, úhradu znaleckých posudků na ocenění pozemků parc. č. 3835/97, 3700/1, 3700/2 a 3700/3 v k. ú. Modřany, za účelem výkupu pozemku parc. č. 3835/97 městskou částí Praha 12 a jeho budoucí směna za pozemky parc. č. 3700/1, 3700/2 a 3700/3, vše v k. ú. Modřany, úhrada vypracování doplňujícího a pozměňujícího návrhu Prohlášení vlastníka jednotek domu - dům Komořanská 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, Praha 4, včetně souvisejícího právního rozboru. Seskupení položek 519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary 113 tis. Kč Na 3699 bylo vyčerpáno 113 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázovou úhradu úroků z prodlení za období od do za neoprávněně uloženou pokutu za správní delikt společnosti LERYMED spol. s.r.o., kdy na základě rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 6A 33/ s nabytím právní moci a následně dle rozhodnutí Magistrátu hl.m.prahy odboru stavebního řádu č.j. MHMP /2015 ze dne bylo zrušeno rozhodnutí Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12, Sp. zn. VYST/11491/2010/Te ze dne o správním deliktu společnosti LERYMED spol. s.r.o., a řízení bylo zastaveno. Seskupení položek 533 Neinvestiční trans. přísp. a pod. org. 150 tis. Kč Na 3412 bylo vyčerpáno 113 tis. Kč, což činí 75,33 %. Jednalo se o příspěvek Správě bytových objektů Praha Modřany, na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 Modřany. Seskupení položek 536 Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům 4 tis. Kč Na 3635 byly vyčerpány 3 tis. Kč. Jednalo se o úhradu daně z nemovitosti za r za objekt rekreační chaty Desná v Jizerských horách. Seskupení položek 590 Ostatní neinvestiční výdaje 450 tis. Kč Na 3699 bylo vyčerpáno 450 tis. Kč. Jednalo se o jednorázovou úhradu vrácení uložené pokuty, kdy Rozhodnutím Odboru stavebního a územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy, Sp. zn. S-MHMP /2015/SUP/Pv, Č. j. MHMP /2015, ze dne bylo zrušeno rozhodnutí Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12, Sp. zn. VYST/30075/2009/Jn/Sd-rozh. ze dne o správním deliktu společnosti MAŠINVEST, s.r.o., a řízení bylo zastaveno.

15 2.2 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM schválený 13 upravený skutečnost plnění (%) (v tis. Kč) stav Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup materiálu , Nákup vody, paliv a energie , Nákup služeb , Ostatní nákupy , Neinv. transf. podnik. subj , Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0012 byl schválen v částce tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o tis. Kč na tis. Kč. Z takto upraveného rozpočtu bylo v I. až III. čtvrtletí 2015 vyčerpáno tis. Kč, tj. 61,28 %, nečerpání ve výši tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 Nákup materiálu tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 333 tis. Kč, tj. 32,65 % (-687 ti. Kč). Finanční prostředky na tomto seskupení byly použity na nákup materiálu pro realizaci akcí Den Země (18. dubna 2015) a Bramborobraní ( ), na nákup herních prvků a sportovních zařízení na dětská hřiště a sportoviště, piknikových stolů, papírových souprav na psí exkrementy, dřevěných laviček a na nákup drobného materiálu (např. mulčovací kůra, rostliny, zemina, směs rostlin a pod.). Další finanční prostředky budou použity na nákup dalších papírových souprav na psí exkrementy, nákup mobiliáře, herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště.

16 14 Seskupení položek 515 Nákup vody, paliv a energie Skutečné čerpání je ve výši 16 tis. Kč, tj. 47,06 % (-18 tis. Kč). 34 tis. Kč Z tohoto seskupení položek bylo uhrazeno vodné a stočné za pítko na Sofijském náměstí a odběrné místo pro fontánu Jablko při ulici J. Jovkova. Dále budou finanční prostředky čerpány na elektrickou energii za fontánu Jablko, jejíž vyúčtování proběhne na konci roku Seskupení položek 516 Nákup služeb tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši tis. Kč, tj. 52,49 % ( tis. Kč). Z čerpaných finančních prostředků bylo uhrazeno nájemné za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky. Dále byly finanční prostředky použity na vyrovnávací příplatek za vyvážení odpadních vod z fekálních jímek (dle usnesení Rady MČ Praha 12 č. R ze dne ) a na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky (účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy). Na úhradu nákladů za péči o týraná zvířata, která byla odebrána a umístěna do náhradní péče. Na služby spojené se zajištěním akcí Den Země (18. dubna 2015) a Bramborobraní ( ). Finanční prostředky byly dále čerpány na komplexní údržbu ploch veřejné zeleně, kontrolu a revizi dětských hřišť a sportovišť, na kácení suchých a nebezpečných stromů, na údržbu a výsadbu dřevin, na aktualizaci pasportu ploch veřejné zeleně, na provoz veřejného osvětlení v parku Labe a U Vlečky, na úpravu pomníků a hrobů, na údržbu areálu RAK a na revitalizaci ploch. Nižší čerpání je způsobeno tím, že vzhledem k mírnému průběhu zimy nebyly dočerpány finanční prostředky určené na zimní údržbu. Z důvodu sucha a horka nebyla provedena jedna plánovaná seč travního porostu. Dále nejsou zaúčtovány faktury za údržbu ploch veřejné zeleně za měsíc září Seskupení položek 517 Ostatní nákupy tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 593 tis. Kč, tj. 57,80 % (-433 tis. Kč). Z čerpaných finančních prostředků byla průběžně hrazena údržba a provoz pítek (Sofijské náměstí a areál VOSA), oprava a čištění kanalizačních vpustí, oprava studny a fontány Jablko, oprava schodišť a zábradlí, oprava chodníku a obrub při úpravě části pozemku v k.ú. Kamýk, opravy oplocení dětských hřišť, oprava zpevněných ploch na Sofijském náměstí, opravy herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích včetně obložení pískovišť. Z tohoto seskupení položek bude čerpáno na opravy studní, další opravy mobiliáře, herních a sportovních prvků a dále bude uhrazen provoz a údržba fontány Jablko při ulici J. Jovkova. Seskupení položek 521 Neinvestiční transfery podnik. subjektům 55 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 55 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly čerpány na přidělené dotace na základě dotačního řízení, které podporují projekty v oblasti životního prostředí. Seskupení položek 522 Neinvestiční transfery nezisk. a pod. org. 390 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 390 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly čerpány na přidělené dotace na základě dotačního řízení, které podporují projekty v oblasti životního prostředí a dále na poskytnutí finančního daru.

17 Seskupení položek 533 Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. Skutečné čerpání je ve výši tis. Kč, tj. 87,22 % ( tis. Kč) tis. Kč Jedná se o příspěvky pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky, na provoz a údržbu hřbitovů, na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA. Na provoz uklízecích strojů pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů, drobného odpadu a nedopalků cigaret, na zajištění podmínek pro výkon veřejně prospěšných prací. Dále byly finanční prostředky čerpány na přidělenou dotaci na základě dotačního řízení, která podporuje projekty v oblasti životního prostředí. Seskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 350 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 120 tis. Kč, tj. 34,29 % (-230 tis. Kč). Finanční prostředky byly čerpány na nákup sportovních zařízení. Zbývající finanční prostředky budou použity na nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště a na oplocení dětského hřiště. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pol ve výši tis. Kč pro Správu bytových objektů Praha Modřany byla převedena v plné výši tj tis. Kč na provozování sběrného dvora v ulici Generála Šišky.

18 ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY Název akce 1. Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha Odvodnění ulic Ke Spálence, Hájíčkova 3. Opatření k zamezení vzniku splavenin do ulice Branišovská 4. Rekonstrukce nám. Ant. Pecáka v Točné 5. Výstavba dešťové kanalizace a rek. povrchů komunikací v oblasti Čechova čt. - VI. Etapa 6. Rekonst. a odvod. komunik. v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářovy 7. Rekonst. a odvod. komunikace U Čekárny 8. Dopravní studie Tyršova a Tylova čtvrť 9. Studie parkování ve vybraných lokalitách 10.Rozšíření části chodníku v ul. K Otočce v Praze Přechod ulice a doplnění chodníku Do Koutů 12. Revitalizace areálu Čechtická Praha 12 Kamýk 13. Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Větrníček 15. Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová schválený upravený skutečnost k plnění (%) (v tis. Kč) stav sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl , , , , , , , , , , , , , , ,

19 17 Název akce 16. Revitalizace objektu MŠ Jahůdka v Praze Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka 21. Revitalizace objektu ZŠ a MŠ Angel v Praze Rekonstrukce areálu Modřanské vinice - II. etapa 23. Objekt č.p. 271 při ul. Palmetová 24. Sportoviště v ul. Jordana Jovkova 25. Kanaliz. příp. bytov. domů Nad Teplárnou č.p. 2073, 2074, Zateplení a svislá hydroizolace byt. domu č.p Nad Teplárnou 27. Kanalizační přípojka objektu č.p v ul. Vzpoury 28. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 29. Odstranění objektu býv. tech. služeb v ul. Písková 30. Rekonstrukce č.p Sofijské nám. schválený upravený skutečnost k plnění (%) stav sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl , , , , , , , , , , , , , , , Areál Na Zvonici , Areál Ráček , Rozhledna v Točné ,00-500

20 Název akce 34. Dům seniorů N. Vapcarova 35. Elektrorozvodné a měřící zařízení, včetně přípojky pro objekt Ke Kamýku Nová radnice MČ Praha Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích 38. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 39. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí 40. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Urbánkova 41. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička 42. Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze Výměna oken v hl. budově ZŠ T. G. Masaryka 44. Výměna potrubí od vodoměru do pavilonu C v ZŠ Písnická 45. Oprava komínového tělesa vč. spalinových cest kotelny Smolkova 942/6 Praha 4 - Kamýk schválený 18 upravený skutečnost k plnění (%) stav sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl , , , , , , , , , , , , CELKEM , Komentář: Schválený ORJ 0013 na rok 2015 investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši tis. Kč, během čtvrtletí byl navýšen o tis. Kč na celkovou částku tis. Kč.

21 INVESTIČNÍ NÁKLADY Oblast ostatní záležitosti pozemních komunikací tis. Kč 1. Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele projektových dokumentací. - Oprava pozemní komunikace Nad Belárií v Praze 12 - Oprava části pozemní komunikace Nad Vinicí a přilehlých schodů v Praze 12 - Oprava pozemní komunikace Na Šabatce (odbočka) v Praze 12 - Oprava pozemní komunikace U Šumavěnky v Praze 12 - Oprava pozemní komunikace Malá Tyršovka v Praze 12 - Rozšíření chodníku v ulici K Otočce (II. etapa) v Praze 12 Na akci zatím nebylo čerpáno. 2. Odvodnění ulic Ke Spálence, Hájíčkova 900 tis. Kč Stavba byla dokončena a zkolaudována. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 784 tis. Kč. 3. Opatření k zamezení vniku splavenin do ulice Branišovská tis. Kč Stavba byla dokončena a zkolaudována Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč. 4. Rekonstrukce nám. Ant. Pecáka v Točné 500 tis. Kč Na stavbě probíhaly ve 3. čtvrtletí 2015 přípravné práce a bylo zpracováno dopravní řešení a architektonická studie. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 81 tis. Kč. 5. Výstavba dešťové kanalizace a rek. povrchů komunikací v oblasti Čechova čt. - VI. etapa 500 tis. Kč Dosud nebyl vymezen rozsah VI. etapy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 48 tis. Kč. 6. Rekonst. a odvod. komunik. v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářovy tis. Kč Na stavbu probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele. Na akci zatím nebylo čerpáno. 7. Rekonst. a odvod. komunikace U Čekárny 500 tis. Kč Probíhá vyjadřování správců sítí a dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci k podání žádosti o vydání stavebního povolení. Na akci zatím nebylo čerpáno.

22 20 8. Dopravní studie Tyršova a Tylova čtvrť 300 tis. Kč Analýza dopravy v klidu byla dodavatelem zpracována a předána na MHMP k další realizaci. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 126 tis. Kč. 9. Studie parkování ve vybraných lokalitách 300 tis. Kč Tato studie je závislá na výsledku Dopravní studie Tyršovy a Tylovy čtvrti uvedené pod předchozím bodem rozboru (bod 8. Dopravní studie Tyršova a Tylova čtvrť). Na akci zatím nebylo čerpáno. 10. Rozšíření části chodníku v ulici K Otočce v Praze 12 5 tis. Kč 2. etapa rozšíření byla zahájena. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 5 tis. Kč. 11. Přechod ulice a doplnění chodníku Do Koutů 2 tis. Kč Stavba byla dokončena v roce 2014, 2 tis. Kč je doplatek za výkon autorského dozoru investora, který proběhl až v 1. čtvrtletí Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 2 tis. Kč Oblast předškolního vzdělávání tis. Kč 12. Revitalizace areálu Čechtická 758 Praha 12 Kamýk tis. Kč Stavba dokončena, byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Stavba je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU Operační program Životní prostředí a výše dotace je schvalována ex post, náklady jsou zatím hrazeny z peněžních prostředků z Fondu obnovy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč. 13. Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze tis. Kč Na akci Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 byla přidělena MČ Praha 12 dotace z HMP ve výši tis. Kč, která nebude do konce roku 2015 plně vyčerpána. Je vypracována projektová dokumentace. Je proveden výběr zhotovitele zahrady. Po vydání ÚR a SP bude provedena pergola a ostatní práce. V rámci finančního vypořádání s MHMP bude o zbývající část dotace požádáno o ponechání na rok 2016 na stejný účel. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 42 tis. Kč. 14. Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Větrníček 250 tis. Kč Na stavbu probíhá zpracování projektové dokumentace. Na akci zatím nebylo čerpáno.

23 Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele, stavby a bude zahájeno ve 4. čtvrtletí Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 36 tis. Kč. 16. Revitalizace objektu MŠ Jahůdka v Praze tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 bylo zadáno zpracování doplnění energetického auditu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 43 tis. Kč Oblast základní školy tis. Kč 17. Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 byla akce ukončena, převzata a zkolaudována. Stavba je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU Operační program Životní prostředí a výše dotace je schvalována ex post, náklady jsou zatím hrazeny z peněžních prostředků z Fondu obnovy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč. 18. Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze tis. Kč Stavba byla dokončena a byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Stavba je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU Operační program Životní prostředí a výše dotace je schvalována ex post, náklady jsou zatím hrazeny z peněžních prostředků z Fondu obnovy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč. 19. Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze tis. Kč Stavba byla ve 3. čtvrtletí 2015 zkolaudována a finančně uzavřena. Stavba je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU Operační program Životní prostředí a výše dotace je schvalována ex post, náklady jsou zatím hrazeny z peněžních prostředků z Fondu obnovy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč. 20. Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka 200 tis. Kč Na stavbu byly zahájeny práce na projektové dokumentaci, která bude dokončena ve 4. čtvrtletí Na akci zatím nebylo čerpáno. 21. Revitalizace objektu ZŠ a MŠ Angel v Praze tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 bylo zadáno zpracování doplnění energetického auditu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 48 tis. Kč.

24 Oblast zachování a obnovy kulturních památek tis. Kč 22. Rekonstrukce areálu Modřanské vinice - II. etapa tis. Kč Stavba je připravena projektově ve stupni pro územní řízení, hledá se zdroj financování. V 1. čtvrtletí 2015 bylo čerpáno na vybavení objektu viničního domku. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 740 tis. Kč Oblast využití volného času dětí a mládeže tis. Kč 23. Objekt č. p. 271 při ul. Palmetová tis. Kč Stavba byla dokončena v 08/2015. Ve 3. čtvrtletí probíhá dokončení fakturace. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč. 24. Sportoviště v ul. Jordana Jovkova 400 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 byla stavba zrealizována. Je převzata a vyfakturována. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 318 tis. Kč Oblast bytového hospodářství tis. Kč 25. Kanaliz. příp. bytov. domů Nad Teplárnou č.p. 2073, 2074, tis. Kč Bylo objednáno zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Předpoklad zahájení stavby v roce Na akci zatím nebylo čerpáno. 26. Zateplení a svislá hydroizolace byt. domu č. p Nad Teplárnou 806 tis. Kč Na stavbě byly k 04/2015 odstraněny nedodělky, na stavbu je vydán kolaudační souhlas. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 805 tis. Kč. 27. Kanalizační přípojka objektu č. p v ul. Vzpoury 2 tis. Kč Stavba byla dokončena v roce V roce 2015 byl uhrazen autorský dozor projektanta po vydání kolaudačního souhlasu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1 tis. Kč Oblast nebytového hospodářství tis. Kč 28. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 práce vinou zhotovitele neprobíhaly, připravuje se odstoupení od smlouvy o dílo. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč.

25 Odstranění objektu býv. tech. služeb v ul. Písková 400 tis. Kč Na základě rozhodnutí vedení radnice zatím k odstranění objektu nedojde. Byly projednány možnosti na využití objektu. Na akci zatím nebylo čerpáno Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň tis. Kč 30. Rekonstrukce č.p Sofijské nám tis. Kč Na stavbu probíhá upřesňování záměru rozsahu rekonstrukce objektu. Na akci zatím nebylo čerpáno. 31. Areál Na Zvonici tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 byla stavba dokončena, převzata a čeká se na vydání kolaudačního souhlasu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč. 32. Areál Ráček tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 byla stavba dokončena a převzata. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč. 33. Rozhledna v Točné 500 tis. Kč Probíhá příprava záměru. Na akci zatím nebylo čerpáno Oblast domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 450 tis. Kč 34. Dům seniorů N. Vapcarova 450 tis. Kč Dále probíhá příprava záměru. Na akci zatím nebylo čerpáno Oblast činnosti místní správy 300 tis. Kč 35. Elektr. a měř. zařízení, vč. přípojky pro objekt Ke Kamýku tis. Kč Probíhá příprava projektu. Na akci zatím nebylo čerpáno. 36. Nová radnice 0 tis. Kč Finanční prostředky této stavby z rozpočtu na rok 2015 byly převedeny na ORJ 0019.

26 NEINVESTIČNÍ NÁKLADY Oblast komunálních komunikací tis. Kč 37. Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích tis. Kč Dodavatel rámcové smlouvy na havárie je v insolvenci je připravována výpověď smlouvy a nové zadávací řízení na dodavatele. Havárie se dočasně zajišťují jednotlivými zakázkami na stavební práce malého rozsahu. Průběžně byly prováděny opravy komunikací a chodníků na pozemních komunikacích ve správě městské části Praha 12 na celém jejím území. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč Oblast ostatní záležitosti v silniční dopravě 600 tis. Kč 38. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 400 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 byly průběžně prováděny opravy a doplňování vodorovného a svislého dopravního značení na pozemních komunikacích ve správě městské části Praha 12 na celém jejím území. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 39 tis. Kč. 39. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí 200 tis. Kč Dílčí plnění bylo dokončeno. Faktura byla doručena až v říjnu Na akci zatím nebylo čerpáno Oblast předškolního vzdělávání tis. Kč 40. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Urbánkova tis. Kč Realizace stavby bude převedena do roku Proběhlo zadávací řízení na zhotovitele, všichni účastníci odstoupili, akci nebylo možné realizovat v době letních prázdnin. Na akci zatím nebylo čerpáno. 41. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička tis. Kč Realizace stavby bude převedena do roku Proběhlo zadávací řízení na zhotovitele, všichni účastníci odstoupili, akci nebylo možné realizovat v době letních prázdnin. Na akci zatím nebylo čerpáno.

27 Oblast vzdělávání a školské služby základní školy tis. Kč 42. Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 zadáno zpracování doplnění energetického auditu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 48 tis. Kč. 43. Výměna oken v hlavní budově ZŠ T. G. Masaryka tis. Kč Výměna oken bude zahájena v polovině října Byla zpracována projektová dokumentace a proveden výběr zhotovitele. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 37 tis. Kč. 44. Výměna potrubí od vodoměru do pavilonu C v ZŠ Písnická tis. Kč Základní škola Písnická je před dokončením nových rozvodů vodovodního potrubí. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 556 tis. Kč Oblast lokálního zásobování teplem tis. Kč 45. Oprava komínového tělesa vč. spalinových cest kotelny Smolkova 942/6 Praha 4 Kamýk tis. Kč Stavba dokončena, předáno do správy SBO. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 751 tis. Kč.

28 ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) (v tis. Kč) stav Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup materiálu , Nákup služeb , Ostatní nákupy , Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Inv. transfery přísp. a pod. org , , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2015 byl schválen v celkové výši tis. Kč. Během I. až III. čtvrtletí roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily školství o tis. Kč na celkových tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (76,25 %), nečerpání ve výši tis. Kč. Rozpočtové změny: Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 7.588,60 tis. Kč Účel Integrace žáků pro asistenty pedagoga 1-8 Projekt Zdravé město Praha 2015 Projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU Posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecného školství Finanční částka 3.492,70 tis. Kč 225,90 tis. Kč 743,20 tis. Kč 3.126,80 tis. Kč Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 7.460,70 tis. Kč Účel Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení Přesun z ORJ 013 finanční prostředky z Fondu obnovy na posílení investic základních škol a mateřských škol Snížení přesun na ORJ 0019 v rámci projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU Finanční částka 5.982,00 tis. Kč 1.500,00 tis. Kč -21,30 tis. Kč

29 27 Seskupení položek 513 Nákup materiálu 17 tis. Kč Skutečné čerpání 17 tis. Kč, tj. 100,00 % V rámci propagace projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 byl pořízen lis na odznaky, včetně příslušenství. Seskupení položek 516 Nákup služeb 590 tis. Kč Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00 % Finanční prostředky budou vyčerpány koncem roku na aktualizaci brožury Dny otevřených dveří ZŠ. Část finančních prostředků je vyčleněna na konkurzy mateřských a základních škol. Finanční prostředky nebylo nutné prozatím čerpat. Seskupení položek 517 Ostatní nákupy 950 tis. Kč Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00% Finanční prostředky určené na havárie mateřských škol a základních škol nebylo prozatím nutné použít. Seskupení položek 533 Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím tis. Kč Skutečné čerpání tis. Kč, tj. 77,15 % V průběhu I. pololetí na základě usnesení rady MČ Praha 12 byl schválen kombinovaný způsob oprav a udržování základních škol a mateřských škol. Účelový neinvestiční příspěvek byl základním školám a mateřským školám poukázán. Příspěvky na zajištění provozu jsou jednotlivým právním subjektům - základním a mateřským školám zasílány v pravidelných měsíčních intervalech a to vždy 1/12 schváleného příspěvku. Jednorázově byly zaslány účelové transfery poskytnuté z rozpočtu HMP, dále byla jednorázově zaslána dotace na primární protidrogovou prevenci a na individuální projekty na podporu zkvalitnění výuky žáků v mateřských školách a základních školách. Seskupení položek 635 Inv. transfery přísp. a pod. organizacím 419 tis. Kč Skutečné čerpání 719 tis. Kč, tj. 171,60 % V rámci zajištění kombinovaných oprav škol a školských zařízení byly schváleny i opravy investičního charakteru, investiční příspěvek byl zaslán mateřským školám a základním školám v červenci. Na základě žádosti a následném schválení radou byl proveden přesun z neinvestičního příspěvku na příspěvek investiční pro Mateřskou školu Levského v Praze 12 ve výši 300 tis. Kč.

30 ORJ 0016 KULTURA CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) (v tis. Kč) stav Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup materiálu , Nákup služeb , Ostatní nákupy , Neinvest. transfery podnikatelským subj. Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0016 kultura na rok 2015 byl schválen v celkové výši tis. Kč. Během I. až III. čtvrtletí roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily kultury o 599 tis. Kč na celkových tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (72,18 %), nečerpání ve výši tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 98,80 tis. Kč Účel Obnova knižního fondu /Husova knihovna/ Finanční částka 98,80 tis. Kč 2. Finanční prostředky z rozpočtu MČ v celkové výši 500,00 tis. Kč Účel Navýšení na provoz Husovy knihovny odvod z odpisů Vybudování Křížové cesty Finanční částka 100,00 tis. Kč 400,00 tis. Kč

31 29 Seskupení položek 513 Nákup materiálu 70 tis. Kč Skutečné čerpání 14 tis. Kč, tj. 20,00 % Finanční prostředky určené na dokoupení poničeného osvětlení vánočního stromu, nebylo nutné využít. Část plánových finančních prostředků byla použita na nákup propagačního materiálu při pořádání celopražské akce cyklozvonění. Seskupení položek 516 Nákup služeb 803 tis. Kč Skutečné čerpání 66 tis. Kč, tj. 8,22 % Čerpání je ovlivněno skladbou a termíny plánovaných akcí a jejich následnou úhradou. Dosud proběhl květnový pietní akt při příležitosti výročí ukončení 2. světové války v Evropě v pietním parčíku u pomníku barikádníka v Praze 12 poblíž Základní školy T. G. Masaryka a k 70. výročí ukončení války se uskutečnila beseda pro žáky základních škol. Seskupení položek 517 Ostatní nákupy 115 tis. Kč Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00 % Opravuje se pomník barikádníka v Praze 12 poblíž Základní školy T. G. Masaryka, práce a fakturace budou dokončeny do konce listopadu. Seskupení položek 521 Neinv. transf. podnikatelským subj. 213 tis. Kč Skutečné čerpání 213 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny účelové dotace na realizaci projektů v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy na základě podaných a schválených žádostí. Seskupení položek 522 Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím tis. Kč Skutečné čerpání tis. Kč, tj. 87,29 % Z tohoto seskupení budou hrazeny granty občanským sdružením na realizaci projektů v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy, které byly zaslány již během července. V souladu se Zásadami partnerství městské části Praha 12 při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času jsou dle podaných žádostí jednotlivých organizací průběžně uvolňovány finanční prostředky. Seskupení položek 533 Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím tis. Kč Skutečné čerpání tis. Kč, tj. 77,04 % Z tohoto seskupení je zasílán neinvestiční příspěvek na provoz KULTURNÍHO CENTRA 12 a Husovy knihovny v Modřanech. Schválený grant poskytnutý HMP na obnovu knižního fondu a navýšení z nařízených odpisů byly organizaci zaslány jednorázově během I. poloviny roku. Dále byly hrazeny dotace pro DDM Monet na akci Dvanáctka jede a na akci Free Monet

32 30 Day Street Activity v souvislosti s Mezinárodním dnem dětí. V souladu se Zásadami partnerství městské části Praha 12 při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času byly dle požadavků jednotlivých organizací uvolněny finanční prostředky na akce Dvanáctka běhá a O Pohár starostky MČ Praha 12. Seskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 400 tis. Kč Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00 % Vybudování Křížové cesty u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze 12 zhotovení 14 žulových křížů bude předáno a uhrazeno v říjnu 2015.

33 ORJ 0017 ODBOR DOPRAVY (v tis. Kč) CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) stav Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup služeb , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0017 byl schválen v částce tis. Kč. Z takto upraveného rozpočtu bylo v I. až III. čtvrtletí 2015 vyčerpáno tis. Kč, tj. 31,40 %, nečerpání ve výši tis. Kč. Seskupení položek 516 Nákup služeb tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši tis. Kč, tj. 31,40 % ( tis. Kč). Z čerpaných finanční prostředků byla hrazena komplexní údržba komunikací a chodníků (zimní údržba, úklid, údržba silniční zeleně), úklid zastávky MHD na Točné, čištění dvorních a horských vpustí, zajištění administrace nadlimitní veřejné zakázky, komunální měření hluku. Dále bylo hrazeno nájemné vánočních dekorů a sloupů veřejného osvětlení. Nižší čerpání je způsobeno tím, že vzhledem k mírnému průběhu zimy nebyly dočerpány finanční prostředky určené na zimní údržbu. Dále neproběhlo jarní a podzimní blokové čištění komunikací z důvodu ukončení smlouvy o zajištění zimní údržby a blokového čištění pozemních komunikací k a neuzavření nové smlouvy.