Zpráva o hospodaření MČ Praha 12. za I. - III. čtvrtletí 2008

Transkript

1 Příloha důvodové zprávy: Zpráva o hospodaření MČ Praha 12 za I. - III. čtvrtletí 2008 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing.Milan Nový vedoucí ekonom. odboru Správci všech ORJ

2 OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU Souhrnný komentář Plnění příjmové části rozpočtu Souhrnné čerpání výdajů Financování Průběžný hospodářský výsledek SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ ORJ 0010 ODBOR MAJETKU ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ ORJ 0016 KULTURA ORJ 0017 ODBOR DOPRAVY ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND ORJ 0023 POŠTOVNÉ ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE... 39

3 1 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář Celková rozpočtovaná částka na rok 2008 byla schválena ve výši tis. Kč, z toho příjmy roku 2008 byly schváleny ve výši tis. Kč a financování (použití vlastních fondů) v částce tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje dosahují částky tis. Kč. Rozpočtovými změnami byly k jednotlivé části rozpočtu upraveny takto: a) Příjmová část rozpočtu byla zvýšena z částky tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (upravený ). b) Část rozpočtu FINANCOVÁNÍ byla zvýšena z částky tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (upravený ). c) Výdajová část rozpočtu byla zvýšena z částky tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (upravený ). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna vždy ve vztahu k upravenému rozpočtu. Diference (tj. rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností) jsou v tomto materiálu uváděny proporcionálně k Plnění příjmové části rozpočtu K dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky tis. Kč, což představuje plnění na 89,54 % (proporcionální přeplnění o tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu ( tis. Kč). Z dále uvedené rekapitulace je patrné, že celkové plnění příjmů je v podstatné míře ovlivněno proporcionálním přepočtem, který se vyrovná až za celý rok Toto platí zejména pro dotace ze státního rozpočtu a z hl. m. Prahy. O plnění příjmové části rozpočtu podává informace následující zkrácená tabulka:

4 2 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída IV Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost % plnění (v tis. Kč) diference , , , , , Celkem , neplnění + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k částky tis. Kč, což představuje plnění na 80,16 % (proporcionální přeplnění ve výši tis. Kč). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) Daň z nemovitosti je proporcionálně neplněna o 840 tis. Kč. Příjmy z této daně se celkově naplňují až v samém závěru roku. b) Správní poplatky v částce tis. Kč, jsou neplněny o 12 tis. Kč (74,86 %). Neplněny jsou prozatím správní poplatky z výherních hracích přístrojů vybírané ekonomickým odborem, u nichž příjmy také kulminují až v prosinci tohoto roku. Naopak výborně jsou plněny správní poplatky živnostenským odborem a správním odborem. c) Místní poplatky v částce tis. Kč jsou proporcionálně přeplněny o tis. Kč (97,07 %). Z jednotlivých poplatků jsou výborně plněny místní poplatky ze psů, poplatky ze záboru veřejného prostranství a také místní poplatky z výherních hracích přístrojů. d) Odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů vykazuje přeplnění o 577 tis. Kč, což je způsobeno právě proporcionálním výpočtem tohoto dílčího příjmu.

5 3 Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly k částky tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši tis. Kč. Z jednotlivých dílčích příjmů této skupiny je plnění následující: a) slabší je plnění u příjmů z pokut (38,10 %), kde proporcionální neplnění dosahuje částky 369 tis. Kč. Toto neplnění je způsobeno zejména nižším ukládáním pokut než se předpokládalo. b) úroky v částce 793 tis. Kč jsou plněny na 79,30 %. Celkem tis. Kč činí úroky na fondech, a tyto prostředky rozpočtem pouze procházejí (nejsou skutečnými příjmy rozpočtu), proto nejsou v tabulce zahrnuty. c) ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) ve výši tis. Kč jsou přeplněny o 906 tis. Kč. Tyto příjmy jsou skutečně nahodilé např.: - přijaté dary na ekologické účely v částce 175 tis. Kč - přijaté dary na sociální účely v částce 160 tis. Kč - přijaté dary na ostatní účely v částce 20 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady v částce 252 tis. Kč - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v částce 432 tis. Kč (např. dobropisy firma KOMWAG 132 tis. Kč, el. energie 16 tis. Kč, plyn 8 tis. Kč, zimní údržba TÚZ 74 tis. Kč, zimní údržba Karbulka 49 tis. Kč, zimní údržba Lesař 43 tis. Kč a vratky pěstounské péče a příspěvky na výživu 26 tis. Kč) - nedočerpané mzdové prostředky z roku 2007 v částce 364 tis. Kč - vymožená exekuce z bývalých Technických služeb v částce 38 tis. Kč a některé další ostatní drobné nahodilé příjmy v souhrnné částce 22 tis. Kč. d) příjmy z vlastní činnosti v částce 127 tis. Kč jsou plněny na 46,01 %. Jedná se o platby spojené s vyúčtováním energií a telefonních poplatků. e) skutečný plánovaný odvod příspěvkové organizaci Správa bytových objektů byl realizován ve výši tis. Kč. Jde o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů za rok f) neplánované odvody příspěvkovým organizacím za rok 2007 byly realizovány v částce tis. Kč v tomto složení: - odvod z odpisů Správě bytových objektů za rok 2007 v částce tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na pokrytí ztráty vzniklé účetním odpisem pohledávek - odvod z odpisů Husově knihovně v částce 200 tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na krytí provozních nákladů. g) přijaté vratky transferů v částce 910 tis. Kč tvoří především vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok h) vratky sociálních dávek byly realizovány v částce - 10 tis. Kč.

6 4 i) finanční vypořádání se Státním rozpočtem za rok 2007 prostřednictvím hlavního města Prahy se v tabulce č. 1 promítá v záporné hodnotě tis. Kč. Částka není v celkovém součtu započítána, protože by výrazně zkreslila skutečné plnění nedaňových příjmů i rozpočtových příjmů jako celku. Částka tis. Kč byla vrácena ze zůstatku základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření z roku Tento účelově vázaný přebytek nebyl převeden na vlastní Fond rozvoje a rezerv, nýbrž byl ponechán na ZBÚ přímo k odvodu na HMP. Třída III. Kapitálové příjmy zde není plánován ani realizován žádný příjem. Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu dosáhly k částky tis. Kč, což ukazuje na proporcionální přeplnění ve výši tis. Kč. Přeplnění je v důsledku průběžně vyšší dotace na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi. Tato dotace ještě nebyla předmětem rozpočtových změn. Třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti dosáhly částky tis. Kč, což představuje proporcionální přeplnění o 416 tis. Kč. Z jednotlivých, spolu příliš nesouvisejících okruhů hospodářské činnosti vyplývá toto dílčí plnění: - transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly provedeny přesně ve výši 75 %, tj. v částce tis. Kč. - transfery z VHČ na zvl. účet Nová radnice byly k realizovány v částce 295 tis. Kč. - transfery z VHČ do hlavního rozpočtu (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2007) byly provedeny ve výši 100 %, tj. v částce tis. Kč. Třída VI. Transfery z HMP dosáhly k částky tis. Kč, což ukazuje na proporcionální přeplnění ve výši tis. Kč. Plnění jednotlivých dílčích příjmů je v této třídě následující: - základní neinvestiční transfery z HMP jsou plněny v částce tis. Kč, což přesně odpovídá tříčtvrtině ročního rozpočtu těchto příjmů - transfery za žáky mimo obec jsou plněny ve výši 378 tis. Kč, z čehož vyplývá proporcionální přeplnění v částce 153 tis. Kč. Jde v tomto případě o poplatky za žáky z jiných obcí docházejících do škol na území městské části Praha 12 - ostatní transfery z HMP dosáhly k částky tis. Kč, což představuje proporcionální přeplnění ve výši tis. Kč. Toto proporcionální přeplnění je téměř výhradně způsobeno jednorázovým poskytnutím těchto dotací hl. m. Prahou. Rozdíl ve výši tis. Kč mezi upraveným rozpočtem ( tis. Kč) a skutečností ( tis. Kč) je zapříčiněn časovým nesouladem mezi skutečně obdrženými dotacemi a jejich zařazením do rozpočtu MČ Praha 12.

7 5 Příjm. třída Plnění příjmové části rozpočtu Tabulka č. 2 Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B správní poplatky ,86-12 C místní poplatky , D odvod výtěžku z VHP , Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin ,01-80 E odvody PO , F odvody PO /z odpisů/ , G vratky transferů od PO , H vratky sociálních dávek ,00-10 I fin. vyp. s HMP r ** , Tř. III. Kapitálové příjmy ,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR , Tř.V. Transfery z VHČ , z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu ,00 +0 B C Transfery z VHČ na zvl. účet "Nová Radnice" Transfery z VHČ (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu) , , Tř.VI Transfery z HMP , z toho: A neinv. transf. z HMP ,00 +0 B transf. za žáky mimo obec , C ostatní transfery *) * , PŘÍJMY CELKEM , Rozpis ostatních transferů HMP: *) tis. Kč Sběrný dvůr, 329 tis. Kč školství - Zdravé město, 70 tis. Kč protidrogová prevence, 100 tis. Kč školství - využití volného času, 62,5 tis. Kč Husova knihovna, tis. Kč na integraci žáků pro as. pedagoga, 925 tis. Kč granty v soc. službách, 200 tis. Kč prevence kriminality, tis. Kč na Obchodní centrum, tis. Kč na výměnu oken ZŠ Písnická a Rakovského, tis. Kč na hřiště ZŠ Na Beránku, 175 tis. Kč ZOZ, 49 tis. Kč granty v soc. oblasti, 695 tis. Kč na provoz SDH, tis. Kč vratka daně. **) není v součtu. Částka tis. Kč byla vrácena v rámci fin. vypořádání za r hl. m. Praze ze základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření za rok 2007.

8 6 Rozklad některých příjmů (příjmová třída I - Daňové příjmy) Tabulka č. 3 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) diference Správní poplatky: celkem ,86-12 z toho: životní prostředí , vystavení ZTP ,00 +1 živnostenský odbor , odbor výstavby ,33-35 správní odbor , odbor dopravy , VHP (EO) , žádosti (EO) ,67-13 odbor evidence obyv. a os. dokl. správní popl. vodní díla , , Místní poplatky:celkem , z toho: A psi , B rekr. pobyt ,33-6 C veř. prost , D vstupné ,67-1 E ubyt. kapacity ,67-8 F za znečištěné ovzduší ,00 +6 G ost. daně a popl. (VHP) ,

9 7 1.3 Souhrnné čerpání výdajů Celkové výdaje (bez výdajů rozpočtem pouze procházejících) dosáhly k částky tis. Kč, což je 55,15 % z upraveného rozpočtu tis. Kč. To znamená, že celkové výdaje byly zatím proporcionálně nedočerpány o tis. Kč. Z jednotlivých organizačních jednotek průběžně a proporcionálně nečerpá : ORJ majetek o ORJ 0012 životní prostředí o ORJ 0013 investice základní infrastruktury o ORJ 0014 školství o ORJ 0016 kultura o ORJ 0017 doprava o ORJ 0019 vnitřní správa o ORJ 0022 sociální fond o ORJ 0024 výpočetní technika o tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 658 tis. Kč 461 tis. Kč tis. Kč 354 tis. Kč tis. Kč Naopak proporcionálně vyšší čerpání se projevilo u: ORJ zdravotnictví ORJ 0018 práce a sociální věci o 213 tis. Kč tis. Kč Rovněž jsou překračovány o 293 tis. Kč výdaje ORJ 0023 poštovné spojené s výplatou státní sociální podpory, kde jsme zatím obdrželi ze státního rozpočtu pouze doplatek za I. a II. čtvrtletí. Podrobné zdůvodnění čerpání fin. prostředků jednotlivých ORJ je uvedeno v příslušných komentářích těchto organizačních jednotek.

10 8 Čerpání výdajové části rozpočtu Tabulka č. 3 ORJ org. jednotka (v tis. Kč) plnění schválený upravený skutečnost diference k UR (%) sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl majetek , z toho: provoz OM , odbor výstavby , životní prostředí , z toho: vodní hospodářství , péče o obec , inv. zákl. infrastr , školství , zdravotnictví , kultura , doprava , z toho: financování z rozpočtu , fin. z FO, ÚZ , práce a soc. věci , z toho: provoz , dávky sociální péče , vnitřní správa , fond obnovy *) , 00 x 0022 sociální fond , poštovné , výpočetní technika , ost. fin. výdaje , CELKEM VÝDAJE , *) není v součtu rozpočtem pouze prochází + překročení - nedočerpání

11 9 1.4 Financování Jde o zapojení vlastních fondů či prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet zapojení přebytku finančních prostředků z minulých let a vlastních účelových fondů byl schválen ve výši tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k zapojeno do rozpočtu z fondů celkem tis. Kč, čímž se upravený financování zvýšil až na tis. Kč. Přehled o financování k dává následující tabulka: Druh příjmu schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/4) sl.5 PŘÍJMY CELKEM , Financování celkem , z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv - vlastní 2. FRR účet darů (sociální) 3. FRR účet darů (ekologie) 4. FRR účet darů (ostatní) , , , *) , zvl. účet Nová radnice , Fond obnovy , Sociální fond (zůstatek z r. 2007) 8. Zapojení zbytku ZBÚ z r (ponecháno v rámci FV s HMP za r. 2007) Příjmy celkem, včetně financování , , , *) Bylo zaúčtováno na FRR účet darů ostatní, ve IV. čtvrtletí 2008 bude přeúčtováno na FRR účet darů ekologie. Vlivem výrazně nižšího než proporcionálního zapojení vlastních fondů do rozpočtu dochází k podstatnému snížení přeplněných celkových příjmů z částky tis. Kč na částku tis. Kč!

12 Průběžný hospodářský výsledek Z přeplnění celkových příjmů (bez financování) o tis. Kč a nečerpání celkových výdajů o tis. Kč resultuje průběžný hospodářský výsledek - přebytek ve výši tis. Kč. Tento vysoký přebytek však nelze přeceňovat, protože je téměř výhradně způsoben dosavadním nečerpáním výdajové části rozpočtu. Zdánlivě vysoké přeplnění příjmů je v podstatné míře ovlivněno proporcionálním přepočtem, který se vyrovná až za celý rok Toto se týká zejména dotací ze státního rozpočtu a dotací z rozpočtu hlavního města Prahy. Rovněž některé již poskytnuté dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy nebyly k předmětem rozpočtových změn.

13 11 2. Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ 2.1 ORJ 0010 ODBOR MAJETKU (v tis. Kč) Celkem schválený upravený skutečnost plnění (%) diference Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup služeb (odbor výstavby) Nákup služeb (provoz OM) , , Neinv. transfery PO , Platby daní a poplatků , Pozemky , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0010 byl schválen ve výši Kč 330 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o tis. Kč až na tis. Kč. Skutečné čerpání bylo tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši tis. Kč. Seskupení položek 516 Nákup služeb 799 tis. Kč Na 3635 bylo vyčerpáno 512 tis. Kč, což činí 64,08 %. Z tohoto seskupení byly provedeny úhrady za vyhotovení geometrických plánů na oddělení zeleně z pozemků parc. č. 1651/23, 4400/396, 4137/155, 4137/153, 4137/65, 4400/215, 4400/224, 4400/126, 4400/117, 4400/165, 4400/156, 4137/199 v k. ú. Modřany a na oddělení zeleně z pozemků parc. č. 283/1, 580/1, 580/45, 884/31 v k. ú. Kamýk, na vyhotovení geometrického plánu na vytyčení oplocení mezi pozemky parc. č. 1013/1 a 45/1 v k. ú. Modřany. Další čerpání se týkalo vyhotovení a doplnění znaleckých posudků na ocenění pozemků parc. č. 98/1 a 167/2 v k. ú. Modřany, ocenění nebytového prostoru tělocvičny, včetně stavebních úprav a dovybavení tělocvičny na pozemku parc. č. 94/1 a 98/1 v k. ú. Modřany, dále se jednalo o aktualizaci znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 170/1 a 170/2 v k. ú. Modřany. Další úhrady se týkaly vyhotovení znaleckého posudku na posouzení vlhkosti v domě č.p. 208, k. ú. Libuš, vyhotovení znaleckého posudku na ocenění stavby garáže bez č.p./č.e. na p.p.č. 368/7 k. ú. Modřany, dále se jednalo o úhradu na odstranění následků vichřice kácení stromů na pozemku parc. č k. ú. Modřany a úhradu za zpracování dendrologického průzkumu v areálu Modřanské vinice.

14 12 Seskupení položek 533 Neinvestiční transfery PO apod tis. Kč Na 3612 bylo vyčerpáno tis. Kč. Jednalo se o jednorázové poskytnutí účelového příspěvku pro Správu bytových objektů na částečné pokrytí ztráty vzniklé účetním odpisem nedobytných pohledávek. Seskupení položek 536 Platby daní a poplatků 1 tis.kč Na 3635 byl vyčerpán 1 tis. Kč. Jednalo se o jednorázovou úhradu daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná. Seskupení položek 613 Pozemky Na 3635 dosud nečerpáno. Čerpání bude probíhat ve IV. čtvrtletí r tis. Kč

15 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) (v tis. Kč) diference Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup materiálu , Nákup vody, paliv , Nákup služeb , Ostatní nákupy , Neinv. transfery PO , Pořízení HIM ,67-10 Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0012 byl schválen ve výši tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen na tis. Kč. Skutečné čerpání za III. čtvrtletí bylo tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 nákup materiálu 287 tis. Kč Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 237 tis. Kč (82,58 %, + 22 tis. Kč). Část finančních prostředků byla vyčerpána jednorázově již ve 2. čtvrtletí 2008, na materiálové zajištění akce Den Země 2008, dále byly finanční prostředky použity na nákup sáčků na psí exkrementy na období od září do konce roku Seskupení položek 515 nákup vody, paliv 118 tis. Kč Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 69 tis. Kč (58,47 %, - 20 tis. Kč). Nižší čerpání je způsobeno tím, že vyúčtování spotřeby vody a elektrické energie na provoz fontánky Jablko a pítka na Sofijském náměstí proběhne ve 4. Q

16 14 Seskupení položek 516 nákup služeb Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno tis. Kč (62,53 %, tis. Kč) tis. Kč Finanční prostředky byly použity na údržbu ploch veřejné zeleně, na realizaci akce Den Země, na vyrovnávací příspěvek občanům na vyvážení odpadních vod z jímek a žump a na platbu nájemného za pozemky pod Střediskem druhotných surovin (sběrným dvorem) v ulici Gen. Šišky. Nižší čerpání je způsobeno tím, že maximální objem prací ve veřejné zeleni je vykonáván počátkem 4. čtvrtletí, práce provedené v měsíci září se objeví v celkovém součtu až v měsíci říjnu, a dále nižším čerpáním příspěvku na vyvážení odpadních vod majiteli bytových domů. Seskupení položek 517 ostatní nákupy Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 602 tis. Kč (59,31 %, tis. Kč) tis. Kč Nevyčerpané finanční prostředky budou použity ve 4. Q. roku 2008 na plánovanou údržbu a opravy studní ve správě městské části Praha 12 a opravy herních prvků a mobiliáře. Seskupení položek 533 neinvestiční transfery PO tis. Kč Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno tis. Kč (62,08 %, tis. Kč). Jedná se o příspěvky městské části Praha 12 pro Správu bytových objektů Praha Modřany (SBO) na provoz sběrného dvora, na provoz a údržbu hřbitovů, na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA", na úklid černých skládek, na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr exkrementů, které jsou v průběhu roku postupně převáděny na účet SBO. Nevyčerpaná částka byla již převedena a projeví se v čerpání rozpočtu až v měsíci listopadu. Seskupení položek 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 120 tis. Kč Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 80 tis. Kč (66,67 %, - 10 tis. Kč). Finančních prostředky byly použity na zpracování projektové dokumentace,,obnova sportovišť v městské části Praha 12, zbývající finanční prostředky budou dočerpány ve 4. Q. na zpracování projektové dokumentace sadových úprav u parkoviště na Sofijském náměstí.

17 ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY (v tis. Kč) Název akce Regenerace areálu Modřanské vinice Propojení ZŠ K Dolům s víceúčelovým sálem schválený upravený skutečnost k plnění (%) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl , , Jesle Jordana Jovkova , Rekonstrukce byt. domu Nad Teplárnou 2073 Modřanské výhledy - Nad Vinicí, Barunčina Odvodnění ulic Dolnocholupická a okolí Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe , , , , Obnova prostranství Otava , Zateplení fasády ZŠ a MŠ Angel Dům s pečovatelskou službou a pro přechodné bydlení Rekonstrukce OD Modřany na Radnici MČ Praha 12 Přístavba hasičské zbrojnice , , , ,56 +1 Stezka do Modřanské rokle ,77-74 Oprava záchodků při ulici K Dolům , Oplocení dětských hřišť , CELKEM ,

18 16 Komentář: Schválený kapitoly 0013 investice základní infrastruktury na rok 2008 činí tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o tis. Kč až na tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na vysoké proporcionální nečerpání ve výši tis. Kč. Čerpání finančních prostředků jednotlivých staveb bylo následující: Regenerace areálu Modřanské vinice tis. Kč Záchranné stavební práce na viničním domku nařízené odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP v roce 2007 byly dokončeny Bylo vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, proti kterému se však odvolal Atelier pro životní prostředí, o. s. V současné době probíhá odvolací řízení. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (27,41 %). Propojení ZŠ K Dolům s víceúčelovým sálem tis. Kč Zpracována projektová dokumentace a výkaz výměr a zahájení stavebního řízení o změně stavby před dokončením (byla zvolena jednodušší a levnější varianta než byla původně předložená pro vydání stavebního povolení). V 07-08/2008 bylo zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu prověřeno nezávislým projektantem, včetně přípravy zadávacích podmínek. Skutečné čerpání dosáhlo částky 10 tis. Kč (0,17%) Jesle Jordana Jovkova tis. Kč Rekonstrukce objektu jeslí v ulici Jordana Jovkova začala již v roce 2007, kdy proběhla na objektu výměna dveří, oken a žaluzií. Další etapa zahrnuje zateplení fasády a rekonstrukci střešního pláště. Bylo vydáno stavební povolení a vybrána dodavatelská firma Vekra stavební s. r. o. Realizace celého díla proběhla v 08/2008, kdy byly jesle mimo provoz. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (96,76 %). Rekonstrukce bytového domu Nad Teplárnou tis. Kč Rekonstrukce byla nařízena stavebním úřadem v roce Stavba byla zahájena 05/2008 a dokončena v 09/2008. Finančně bude stavba vypořádána ve IV. čtvrtletí Skutečné čerpání dosáhlo částky tis Kč (49,20 %). Modřanské výhledy - Nad Vinicí, Barunčina tis. Kč Stavba zahrnuje tři části, a to rekonstrukci viniční zdi při ulici Nad Vinicí, rekonstrukci povrchů komunikací ulic Nad Vinicí, Barunčina a dešťovou kanalizaci v ulici Na Floře, která bude zaústěna do dešťové kanalizace v ulici Modřanské. Viniční zeď a povrchy komunikací jsou součástí projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU. Stavba dešťové kanalizace je plně hrazena z nákladů MČ Praha 12. Rekonstrukce viniční zdi byla dle smlouvy o dílo dokončena k Zbývající část stavebních prací na komunikacích a dešťové kanalizaci byla dokončena a stavba byla převzata dne Kolaudace byla přerušena do doby odstranění zjištěných škod vzniklých přívalovými dešti. V 07-08/08 proběhla projektová příprava návrhu opatření na eliminaci extrémních srážek.

19 17 Bylo požádáno o čerpání pojistné smlouvy na odstranění splavené zeminy. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (94,06 %). Odvodnění ulic a opravy povrchů Dolnocholupická a okolí tis. Kč Uvedená akce měla být provedená v součinnosti s výstavbou projektu NEO RIVIERA, který provádí firma NEOCITY GROUP CZ s.r.o. Jednalo se cca o 200 metrůdešťové kanalizace v ulici Dolnocholupická. Vzhledem ke skutečnosti, že firma NEOCITY GROUP CZ s.r.o. nezačne s výstavbou kruhového objezdu v ul. Dolnocholupická, je provedení dešťové kanalizace v uvedeném rozsahu odloženo. V současné době probíhá jednání s NEOCITY GROUP CZ s.r.o. s cílem zjistit termín realizace kruhového objezdu. Zároveň probíhá příprava dokumentace pro územní řízení na úpravu povrchů komunikací v Čechově čtvrti. Skutečné čerpání dosáhlo částky 658 tis. Kč (14,62%). Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe tis. Kč Revitalizace veřejných ploch v lokalitě U Vlečky a v okolí obchodního centra Labe jsou zařazeny do jednoho projektu s názvem Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe. V 03/2008 byla na tento projekt podána žádost o přidělení dotace ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Územní rozhodnutí jsou vydána. V současné době jsou zahájena stavební řízení, která jsou v kompetenci odboru výstavby (veřejná osvětlení, odstraňování staveb) a odboru dopravy (terénní úpravy a komunikace). Odborem životního prostředí byla vydána rozhodnutí o odstranění dřevin. Jsou zajišťovány podklady a vyjádření dotčených orgánů pro vydání stavebních rozhodnutí. Skutečné čerpání dosáhlo částky 327 tis. Kč (6,54 %). Obnova prostranství Otava tis. Kč Na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Dne vybrala komise jako nejvhodnějšího dodavatele stavby společnost Čermák a Hrachovec, a.s., zahájení stavby bylo smlouvou stanoveno na Po zahájení bouracích prací byla zjištěna nepředpokládaná tloušťka odstraňované živice a následně nedostatečná únosnost pláně, nápravná opatření včetně hutnících zkoušek si vyžádala nutnost navýšení rozpočtu stavby o 977 tis. Kč. Stavba bude dokončena v 10/2008. Skutečné čerpání dosáhlo částky 162 tis. Kč (6,54 %). Zateplení fasády ZŠ a MŠ Angel tis. Kč Stavba byla dokončena a na stavbu byl vydán kolaudační souhlas v 06/2008. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (99,77 %). Dům s pečovatelskou službou a dům pro přechodné bydlení tis. Kč Proběhlo zadávací řízení, rada schválila výběr zhotovitele objemové studie a projektové dokumentace Projektová kancelář Atlas, spol s r.o., Praha. Výběr ze 3 variant objemové studie proběhne v 11/2008. Z rozpočtované částky zatím nebylo čerpáno.

20 18 Rekonstrukce OD Modřany na Radnici MČ Praha tis. Kč Stavba je rozdělena na dvě etapy. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby 1. etapy rekonstrukce 1.NP OD Modřany na obchodní pasáž prostory po bývalé prodejně potravin. Jeden z vyřazených uchazečů podal námitky ve výběrovém řízení, proto bylo možné uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem SAPROS spol. s r.o. až v říjnu/2008. V zadávacím řízení na stavební dozor investora byla vybrána firma DUDA SVD spol. s r.o.. Zlepšení podloží stávajícího objektu Sofijské náměstí 3400, Praha 12 Modřany Jedná se o zajištění únosnosti základové desky uvedeného objektu a zamezení případných poruch na splaškové a dešťové kanalizaci z důvodu zjištěných dutin pod základovou deskou objektu. Byla zpracována projektová dokumentace na nízkotlakou injektáž, která byla provedena během 08-09/2008. Oprava splaškové kanalizace, čištění splaškové kanalizace v Praze 4 Modřanech Splašková kanalizace byla vyčištěna a v několika místech opravena. Proběhly nezbytné opravy, včetně prasklého kanalizačního hrdla a odstranění havárie průniku injektážní směsi do ležaté kanalizace, s nutností frézovaní zatuhlé směsi. Práce dokončeny v 08/2008. Celkové skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (2,32%). Přístavba hasičské zbrojnice Stavba byla dokončena a na stavbu byl v 03/2008 vydán kolaudační souhlas. Skutečné čerpání dosáhlo částky 102 tis. Kč (75,56 %). 135 tis. Kč Stezka do Modřanské rokle 263 tis. Kč Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne Stezka byla poničena přívalovými dešti v 06/2008, probíhá příprava opatření proti extrémním srážkám. Skutečné čerpání dosáhlo částky 123 tis. Kč (46,77 %). Oprava záchodků při ulici K Dolům 725 tis. Kč Na opravu záchodků byla zpracována projektová dokumentace. V 06/2008 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele opravy. Smlouva o dílo byla uzavřena v 07/2008 a následně byly zahájeny stavební práce, předpoklad dokončení díla v 10/2008. Skutečné čerpání dosáhlo částky 319 tis. Kč (44,00 %). Oplocení dětských hřišť a doplnění herních prvků tis. Kč Proběhla příprava projektové dokumentace oplocení dětských hřišť Urbánkova I., II, Levského, Pirinská, Vitošská, Pšenčíkova. Byly připraveny zadávací podmínky na doplnění herních prvků na hřišti Urbánkova I., Krouzova, při ZŠ Smolkova. Skutečné čerpání dosáhlo částky 60 tis. Kč (3,57 %).

21 ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ (v tis. Kč) CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) diference Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup služeb , Ostatní nákupy , Neinv. transfery PO , Pořízení DHM , Inv. transfery PO , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2008 byl schválen v celkové výši tis. Kč. Během I. až III. čtvrtletí roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily školství o tis. Kč až na tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté MHMP v celkové výši ,5 tis. Kč Účel Grant Zdravé město Praha 2008 Program využití volného času ZŠ K Dolům v Praze 12 Výměna prosklených výplní ZŠ Písnická v Praze 12 Výměna prosklených výplní ZŠ Rakovského v Praze 12 Neinvestiční dotace na asistenta pedagoga Rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ Na Beránku Finanční částka 329 tis. Kč 100 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1.027,5 tis. Kč tis. Kč 2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 6.506,2 tis. Kč Účel Projektová příprava /analýzy/pro projekty EHP/Norsko Náklady spojené s výstavou 830. let první zmínky o Modřanech Projektová dokumentace výměna prosklených výplní Kombinovaný způsob oprav a udržování Spoluúčast při rekonstrukci hřiště ZŠ a MŠ Na Beránku Finanční částka 381 tis. Kč 86 tis. Kč 241 tis. Kč tis. Kč 769,2 tis. Kč

22 20 Seskupení položek 516 Nákup služeb 644 tis. Kč Skutečné čerpání 461 tis. Kč, tj. 71,58 % Finanční prostředky určené na konkursy ředitelů základních a mateřských škol nebylo nutno využít. Seskupení položek 517 Ostatní nákupy tis. Kč Skutečné čerpání tis. Kč, tj. 35,00 % V období hlavních prázdnin došlo k výměně prosklených výplní oken a dveří na základních školách Písnická a Rakovského. Práce byly dokončeny, fakturace proběhne v měsíci říjnu. Seskupení položek 533 Neinv. transfery PO tis. Kč Skutečné čerpání tis. Kč, tj. 77,20 % V průběhu I. pololetí na základě usnesení RMČ byl schválen kombinovaný způsob oprav a udržování MŠ a ZŠ. Účelový neinvestiční příspěvek byl školám poukázán jednorázově během I. pololetí, proto je čerpání na tomto seskupení proporcionálně o tis. Kč vyšší. Seskupení položek 612 Pořízení HIM tis. Kč Skutečné čerpání 469 tis. Kč, tj. 42,91 % V období letních prázdnin proběhly stavební práce na základní škole Smolkova. Práce byly dokončeny, fakturace proběhne v měsíci říjnu. Seskupení položek 635 Inv. transfery PO tis. Kč Skutečné čerpání tis. Kč, tj. 97,45 % V rámci plynulého zajištění oprav investičního charakteru jsou školám finanční prostředky zasílány jednorázově, proto i na tomto seskupení je čerpání proporcionálně o tis. Kč vyšší.

23 ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) (v tis. Kč) diference Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup služeb , Neinv. transfery PO , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0015 byl schválen v částce 10 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 884 tis. Kč až na 894 tis. Kč. Skutečné čerpání za I. až III. čtvrtletí bylo 883 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální přečerpání ve výši 213 tis. Kč. Seskupení položek 516 nákup služeb 694 tis. Kč Finanční prostředky na úhradu paušální částky za výkon lékařské služby první pomoci pro dospělé a dětské lékařské služby první pomoci na základě smluvního vztahu městské části a společnosti CODUM s.r.o. jsou rozpočtovány do Dále je zde finanční rezerva pro řešení krizových situací, které zatím v tomto kalendářním roce nenastaly. Skutečné čerpání dosáhlo částky 683 tis. Kč (98,41 %). Seskupení položek 533 neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím 200 tis. Kč Jednorázová dotace na provoz lékařské služby první pomoci Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha byla poskytnuta v červenci t.r. Skutečné čerpání dosáhlo částky 200 tis. Kč (100 %).

24 ORJ 0016 KULTURA (v tis. Kč) CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) diference Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup materiálu , Nákup služeb , Ostatní nákupy , Neinv. dotace nezisk. a pod. organizacím , Neinv. transfery PO , Výdaje celkem , Komentář: Celkový schválený ORJ 0016 kultura pro rok 2008 byl tis. Kč. Po provedených rozpočtových úpravách během I. až III. čtvrtletí byl zvýšen o 349 tis. Kč až na tis. Kč. Skutečné čerpání potom dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši tis. Kč. Rozpočtové změny: Účel Dotace na nákup knižního fondu /z MHMP/ Pojistné plnění osvětlení vánočního stromu Nákup knižní publikace Praha hl. město ČR Zvýšení příspěvku na provoz pro HK Výroba pamětního patníku k vysazení lípy Navýšení neinv. příspěvku na zajištění provozu KC 12 Dar na pokrytí nákladů spojených s plesem MČ 12 Finanční částka 62,5 tis. Kč 10 tis. Kč 3 tis. Kč 200,5 tis. Kč 3 tis. Kč 50 tis. Kč 20 tis. Kč Seskupení položek 513 Nákup materiálu 24 tis. Kč Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0 % Plánovaný nákup spotřebního materiálu a odborných pomůcek pro kroniku se uskuteční až v závěru roku 2008.

25 23 Seskupení položek 516 Nákup služeb tis. Kč Skutečné čerpání 188 tis. Kč, tj. 14,60 % V posledním čtvrtletí roku jsou plánovány kulturní akce, které jsou finančně náročnější než v předešlém období např. Ples MČ, Vánoční strom, Výstava 830 let první písemné zmínky o Modřanech, Položení pamětní desky u příležitosti vysazení lípy. Seskupení položek 517 Ostatní nákupy 54 tis. Kč Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00 % Na tomto seskupení je nárokována finanční částka na údržbu pomníků a hrobů. Finanční prostředky budou využity až ke konci roku. Seskupení položek 522 Neinv. dotace nezisk. a pod. organizacím 400 tis. Kč Skutečné čerpání 400 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti kultury, které jsou organizacím zasílány jednorázově. Veškeré finanční prostředky byly poukázány již v I. polovině roku. Seskupení položek 533 Neinv. transfery PO tis. Kč Skutečné čerpání tis. Kč, tj. 76,41 % Z tohoto seskupení je hrazen neinvestiční příspěvek na provoz Kulturního centra 12 a Husovy knihovny v Modřanech. Nepatrně vyšší čerpání je ovlivněno grantem poskytnutým MHMP na nákup knižního fondu pro Husovu knihovnu v Modřanech.

26 ORJ 0017 ODBOR DOPRAVY CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) (v tis. Kč) diference Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup služeb , Ostatní nákupy , Poř. dlouh. hmot. maj , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0017 byl schválen ve výši tis. Kč. Rozpočtovými změnami č. 15, 30, 51, 58 a 65 byl v průběhu roku navýšen o tis. Kč až na tis. Kč. Skutečné čerpání bylo tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši 461 tis. Kč. Seskupení položek nákup služeb, konzult., porad. a práv. služby tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 858 tis. Kč, tj. 37,58 % Podzimní blokové čištění bude zahájeno v říjnu a zbývající finanční prostředky budou čerpány především na zimní údržbu komunikací ve správě MČ Praha 12. Dopravní značení je průběžně opravováno a doplňováno dle skutečné potřeby. Plánované finanční prostředky na podklady týkající se dopravní problematiky v MČ Praha 12 (generel cyklostezek) a znalecký posudek sklípku v ulici Nad Belárií budou čerpány v posledním čtvrtletí roku. Seskupení položek 517 opravy a udržování tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši tis. Kč, tj. 84,95 % Finanční prostředky na opravy a odstraňování havárií na pozemních komunikacích ve správě MČ Praha 12 jsou čerpány dle aktuální potřeby. Z důvodu velké havárie v ulici Chuchelská byly tyto výdaje proporcionálně překročeny. Seskupení položek 612 investice 840 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 418 tis. Kč, tj. 49,76 % Finanční prostředky na zpracování studie řešení cyklotras a cyklostezek v rámci MČ Praha 12 budou čerpány v průběhu IV. čtvrtletí roku. Dofinancování projektové dokumentace Odvodnění Dolnocholupická a okolí proběhne po nabytí právní moci stavebního povolení.

27 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč) CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) diference Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup materiálu , Nákup služeb , Ostatní nákupy , Poskytnuté zálohy , Neinvestiční nákupy , Neinv. transf. podnikatel. subjektům Neinv. dotace nezisk.organizacím , , Neinv. transfery PO , Sociální dávky , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0018 byl schválen v částce tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o tis. Kč až na tis. Kč. Skutečné čerpání za I. až III. čtvrtletí bylo tis. Kč, což ukazuje na proporcionální přečerpání o tis. Kč. Seskupení položek 513 nákup materiálu 17 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na pořádání jednorázových akcí Sportovní den mateřských škol MČ Praha 12, ANTIFETFEST a na pořádání Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit. Skutečné čerpání dosáhlo částky 14 tis. Kč (82,35 %). Seskupení položek 516 nákup služeb 622 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na zdravotní prohlídky dětí v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany a na poštovné v souvislosti s výplatou dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek zdravotně postiženým občanům a příspěvku na péči. Finanční prostředky určené na konání Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit byly čerpány ve III. čtvrtletí r Finanční prostředky z účelových neinvestičních dotací Program prevence kriminality dětí a mládeže v regionu Prahy 12 a na aktivity primární protidrogové

28 26 prevence budou čerpány ve čtvrtém čtvrtletí roku Poskytnuté zálohy pokladní hotovosti v pokladně odboru sociálních věcí určené k výplatě dávek pomoci v hmotné nouzi v ceninách budou zúčtovány na konci kalendářního roku. Skutečné čerpání dosáhlo částky 581 tis. Kč (93,41 %). Seskupení položek 517 ostatní nákupy 37 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění v souvislosti s pořádáním jednorázových společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů, Sportovního dne mateřských škol MČ Praha 12, pohoštění na akci ANTIFETFEST a na pořádání Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit. Skutečné čerpání dosáhlo částky 35 tis. Kč (94,59 %). Seskupení položek 518 poskytnuté zálohy 0 tis. Kč Poskytnuté zálohy pokladní hotovosti v pokladně odboru sociálních věcí určené k hotovostní výplatě dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek zdravotně postiženým občanům a příspěvku na péči. K jejich zúčtování dojde na konci kalendářního roku. Skutečné čerpání záloh dosáhlo částky 103 tis. Kč. Seskupení položek 519 neinvestiční nákupy 84 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup darů v souvislosti s pořádáním společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů, drobných darů pro účastníky Sportovního dne mateřských škol MČ Praha 12 a na akci ANTIFETFEST. Dále se jedná o finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů, jejichž počet během kalendářního roku nelze předem přesně odhadnout. Skutečné čerpání dosáhlo částky 75 tis. Kč (89,29 %). Seskupení položek 521 neinvestiční dotace 0 tis. Kč Finanční prostředky byly jednorázově vyplacené v rámci grantového programu městské části na realizaci projektů v oblasti sportu a volného času na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 12. Finanční prostředky jsou uvolněny jednorázově na základě smluv uzavřených s jednotlivými subjekty. Skutečné čerpání dosáhlo částky 15 tis. Kč. Seskupení položek 522 neinvestiční dotace neziskovým organizacím tis. Kč Finanční prostředky byly jednorázově vyplacené v rámci grantového programu městské části na realizaci projektů v sociální oblasti a v oblasti sportu a volného času na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 12. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace MHMP na financování sociálních služeb v regionu Prahy 12 byly vyplaceny dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 12. Finanční prostředky jsou uvolněny jednorázově na základě smluv uzavřených s jednotlivými subjekty. Grant MHMP na Sociálně aktivizační služby pro seniory bude čerpán ve IV. čtvrtletí roku Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (96,39 %).

29 27 Seskupení položek 533 neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím tis. Kč Finanční prostředky čerpané jako příspěvek na provoz příspěvkové organizace Sociální služby MČ Praha 12, příspěvek je vyplácen měsíčně v poměrné výši cca jedné dvanáctiny celkové roční výše příspěvku. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (75 %). Seskupení položek 541 sociální dávky tis. Kč Účelově vázané finanční prostředky státního rozpočtu čerpané na dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky zdravotně postiženým občanům, čerpání je závislé na množství žadatelů a výši přiznaných dávek a jejich počet a výši nelze předem přesně odhadnout. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (87,40 %). Výrazné přečerpání výdajů na tomto seskupení ( tis. Kč) je způsobeno skutečností, že zvýšená dotace na sociální dávky bude předmětem rozpočtových změn až v 11. měsíci t.r.

30 ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč) CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) diference Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Platy , Ost.platby za prov.práci , Povinné poj. placené zaměst , Nákup materiálu , Nákup vody a paliv , Nákup služeb , Ostatní nákupy , Poskytnuté zálohy , Neinvestiční nákupy , Platby daní a poplatků , Pořízení hmot.investic , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0019 na rok 2008 byl schválen ve výši tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o tis. Kč až na tis. Kč. Skutečné čerpání bylo tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši tis. Kč. Na výdajích se podílejí jednotlivé paragrafy: 3111 Předškolní zařízení 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

31 29 Účelové dotace poskytnuté ORJ 0019 v I. III. čtvrtletí 2008: Dotace ze státního rozpočtu MHMP ROZ 2/25/ tis. Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí na I. čtvrtletí roku MHMP ROZ 2/34/ tis. Kč Účelová neinvestiční dotace na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v roce MHMP ROZ 2/54/ tis. Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí na II. čtvrtletí roku MHMP ROZ 2/143/ tis. Kč Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí na III. čtvrtletí roku Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy MHMP ROZ 2/87/2008 Účelová neinvestiční dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. 175 tis. Kč MHMP ROZ 2/130/ tis. Kč Účelová neinvestiční dotace určená na provoz Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice. Seskupení položek 501 Platy tis. Kč Nízké čerpání jak v absolutním, tak i procentním vyjádření u seskupení položek 501 je způsobeno tím, že v účetní sestavě k nejsou vzhledem k výplatnímu termínu a technice účtování mezd zahrnuty platy zaměstnanců za měsíc září Pokud se čerpání upraví o tyto náklady, bude skutečnost, plnění a diference u seskupení 501 činit: (v tis. Kč) skutečnost: plnění (%): 73,04 diference: Uvedené čerpání se pohybuje v rámci finančních prostředků, které má MČ k dispozici na tomto seskupení. Objem prostředků na platy zaměstnanců městské části byl usnesením rady MČ č ze dne schválen ve výši tis. Kč. V souvislosti s přijetím dalších účelově určených prostředků na platy zaměstnanců (a to ze státního rozpočtu prostřednictvím hl. m. Prahy obdrženou neinvestiční účelovou dotací na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na 3. čtvrtletí 2008, avizovanou neinvestiční účelovou dotací na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na 4. čtvrtletí 2008) a po doplnění objemu prostředků na platy finančními prostředky poskytnutými na pokrytí výdajů na výkon

32 30 agendy státní sociální podpory se předpokládá po schválení příslušných rozpočtových změn ještě zvýšení objemu prostředků na platy resp. jeho uvedení do souladu s upraveným rozpočtem na příslušné položce rozpočtu MČ. Údaje za I. III. čtvrtletí 2008 v hlavní činnosti: průměrný přepočtený počet zaměstnanců 232, průměrný plat cca ,- Kč. Přetrvávajícím a nadále stále závažnějším problémem se stává vysoká fluktuace zaměstnanců a vysoký počet výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst s neúspěšným výsledkem. Za období od do bylo přijato 17 zaměstnanců a 17 zaměstnanců z úřadu odešlo. V tomto období bylo vyhlášeno 46 výběrových řízení, k jich bylo 38 uzavřeno, z tohoto počtu bylo 31 výběrových řízení, tj. celých 81 % neúspěšných! (Buď bylo výběrové řízení zrušeno, nebo nebyl vybrán žádný uchazeč, nebo vybraný uchazeč nenastoupil, anebo pracovní poměr vybraného uchazeče v krátké době u MČ skončil či skončí.) Procento neobsazených pracovních míst za I. III. čtvrtletí 2008 činí cca 3,68, což představuje v absolutním vyjádření cca 9 pracovních míst, která se nedaří často i opakovaně obsadit. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč, tj. 65,70 %. Seskupení položek Ostatní platby za provedenou práci tis. Kč (odměny zastupitelů, odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr, refundace náhrady mzdy či platu členům dobrovolných sborů hasičů) Stejně jako u seskupení 501 i zde je skutečnost nižší o plnění za měsíc září 2008, která nebyla vzhledem k výplatnímu termínu a technice účtování mezd zahrnuta do účetní sestavy k Pokud se tyto náklady zohlední, bude skutečnost, plnění a diference u seskupení 502 následující: (v tis. Kč) skutečnost: plnění (%): 65,23 diference: -369 Pokud budeme sledovat výdaje na tomto seskupení dle jednotlivých položek, jejich čerpání je následující: Odměny členům zastupitelstva ( 6112, položka 5023), čerpání v souladu s rozpočtovanými prostředky, pouze minimální úspora ve výši cca 42 tis. Kč. Odměny na dohody konané mimo pracovní poměr ( 6171, položka 5021), úspora ve výši cca 312 tis. Kč souvisí s navýšením této položky o účelově určené finanční prostředky na pokrytí nákladů v souvislosti se zajištěním agendy sociálně-právní ochrany dětí a rovněž s nižším čerpáním na této položce než bylo předpokládáno. Uvolněné prostředky budou použity na pokrytí vyšší potřeby finančních prostředků na seskupení 503 (povinné odvody pojistného) jednak v důsledku legislativních změn, které nebyly známy při sestavování rozpočtu odvod zdravotního pojištění z odměn neuvolněných členů zastupitelstva, jednak na dokrytí finančních prostředků na této položce v souvislosti s plněními ze SF. Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč na refundace náhrady mzdy či platu členům sboru dobrovolných hasičů ( 5512, pol. 5029) nečerpány. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč, tj. 61,39 %.