Rozpočet na rok 2006

Transkript

1 Rozpočet na rok 2006 Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů. Proces sestavování rozpočtu probíhal dle harmonogramu schváleného zastupitelstvem města usnesením č. 1131/28/05 ze dne v těchto etapách: 1) Finanční odbor stanovil na základě dosavadních vývojových tendencí, předpokládané skutečnosti roku 2005, odhadu dalšího vývoje ekonomiky a místních podmínek rámec příjmů rozpočtu. 2) Od příjmové stránky se odvinula stránka výdajová. Odbor financí stanovil limity provozních výdajů pro jednotlivé správce organizačních jednotek, kteří je věcně naplnili. 3) Odbor financí provedl sumarizaci a zpracoval návrh rozpočtu. 4) Návrh byl dvakrát projednán ve vedení MěÚ a doplněn dle připomínek. 5) Návrh rozpočtu dvakrát projednal Finanční výbor, který jej doporučil ke schválení. 6) Po projednání návrhu rozpočtu Radou města se konaly neveřejné konzultace se zastupiteli. 7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2006 dne usnesením č. 1284/32/05. 8) Usnesením č. 1356/33/06 schválilo Zastupitelstvo města doplněk schváleného rozpočtu. Rozpočet na rok 2006 vychází z rozpočtového výhledu, který byl schválen Zastupitelstvem města dne usnesením č. 808/21/04. Porovnání rozpočtového výhledu a rozpočtu na rok 2006 (v mil. Kč) R 2006 RV opravený RV běžné příjmy běžné výdaje běžné příjmy běžné výdaje dotace prodeje kapitálové příjmy kapitálové výdaje saldo úvěry splátky úvěrů splátky půjček akcie 23 V rozpočtovém výhledu bylo počítáno s dotací ze státního rozpočtu na mzdy škol - příspěvkových organizací. Od roku 2005 je tato dotace poskytována přímo příspěvkovým organizacím. Vypuštění dotace nemá ovšem dopad do salda rozpočtu a je obsaženo ve sloupci opravený RV. Naopak nebylo v rozpočtovém výhledu počítáno s tak vysokými kapitálovými příjmy. Do rozpočtu na rok 2006 byly zařazeny příjmy z privatizace bytů a příjmy z prodeje pozemků ŘSD pro výstavbu dálnice. U provozních výdajů bylo v rozpočtovém výhledu počítáno s nárůstem 1,6 % proti roku 2005, přičemž u mezd byl počítán nárůst 5 %. V rozpočtu na rok 2006 je nárůst provozních výdajů počítán ve výši 2,9 %. Důvodem navýšení je především zařazení nových provozů do rozpočtu (Dětské centrum,

2 Sokolská plovárna), výpadek dotace z Úřadu práce (zaměstnanci G-centra), nárůst výdajů na služby veřejná zeleň, čištění města a zimní údržba. U mezd byl plánovaný nárůst snížen na 4,5 %. Základní teze rozpočtu 2006: saldo rozpočtu. Rozpočet je koncipován jako schodkový. Schodek činí tis. Kč. Financování rozpočtu se skládá z těchto položek: - z úvěru v celkové výši tis. Kč (ve stejné výši jako splátky půjček, aby nedošlo k navýšení úvěrového zatížení).jedním miliónem korun bude pokryt nákup zařizovacích předmětů na bytovém hospodářství, další bankovní úvěr bude použit na dofinancování investičních akcí. - prostředky z akcií ve výši tis. Kč na rekonstrukci infrastruktury a komunikace Žižkovy ulice - vnitřní půjčky nejsou v rozpočtu 2006 plánovány, naopak dojde ke splacení vnitřních půjček z minulých let ve výši tis. Kč - splátky úvěrů budou činit tis. Kč - přebytek hospodaření 2005 zůstatek investiční akce tř. 9. května ve výši tis. Kč přebytek provozního rozpočtu je vyšší než splátky jistiny úvěrů o tis. Kč. Tyto prostředky tvoří základ kapitálového rozpočtu. příjmy rozpočtu - daňové příjmy byly odhadnuty odborem financí. Nárůst daní proti očekávané skutečnosti 2005 (bez daně za obec, která nemá dopad do salda rozpočtu) představuje 2 %. Pokud odpočítáme doplatek daní za rok 2004, který byl inkasován v roce 2005, je nárůst daní 6 %. Správní a místní poplatky zůstávají na stejné úrovni. - neinvestiční dotace jsou rozpočtovány v částce ,52 tis. Kč, z toho ,52 tis. Kč činí dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu a 70 tis. Kč dotace od Sezimova Ústí na provoz hřbitova. Dalších 850 tis. Kč obdržíme od obcí na žáky navštěvující táborské základní školy. - investiční dotace je do rozpočtu zapracována ve výši tis. Kč na 27 bytových jednotek, neboť Město již obdrželo rozhodnutí Státního fondu rozvoje bydlení výdaje rozpočtu - běžné výdaje zajišťují základní provozní potřeby města - kapitálové výdaje a jejich krytí jsou uvedeny v tabulce Finanční krytí kapitálového rozpočtu vratky vnitřních půjček. V rozpočtu 2006 je počítáno s vratkou vnitřní půjčky ve výši tis. Kč (fasáda SZeŠ). provozní rezerva je vytvořena ve výši 9 363,52 tis. Kč zůstatek nepokrytých vnitřních půjček je tis. Kč, z toho na: - nákup pozemků pro průmyslovou zónu tis. Kč - Fond teplofikace tis. Kč - fasádu SZeŠ tis. Kč - nákup ubytovny v Zavadilské ulici tis. Kč. Předpokládáme, že výkup pozemků pro průmyslovou zónu bude uhrazen z výnosů za prodej při realizaci průmyslové zóny. Ostatní položky budou uhrazeny z nájmů v rozpočtech příštích let. úvěrové zatížení Celkové úvěrové zatížení se k udrží na stejné úrovni jako k , tj. na tis. Kč. Rozdělení na jednotlivé úvěry k : - bytové hospodářství tis. Kč - infrastruktura tis. Kč - DPS a dům pro matky s dětmi tis. Kč

3 - odpadové hospodářství tis. Kč - dětské centrum tis. Kč - chladící zařízení ZS tis. Kč - nové úvěry tis. Kč. Rozpočet na rok 2006 v číselném vyjádření: Celkové příjmy po konsolidaci činí z toho příjmy daňové nedaňové dotace kapitálové Celkové výdaje po konsolidaci činí z toho výdaje běžné kapitálové Výsledné saldo rozpočtu je ,52 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,52 tis. Kč ,00 tis. Kč ,52 tis.kč ,52 tis.kč ,00 tis.kč ,00 tis.kč Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů změna stavu prostředků na účtech financování celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Položku změna stavu prostředků na účtech tvoří: prostředky z akcií tis. Kč zůstatek z inv. akce tř. 9. května tis. Kč splátky vnitřních půjček tis. Kč financování celkem tis. Kč Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši tis. Kč a zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů ve výši tis. Kč. 1. Příjmy rozpočtu dle druhového členění

4 Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, tj. inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, místních a správních poplatků a dalších poplatků dle platných zákonů příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodeje dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace zahrnují dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč): oč. sk R 2006 daňové příjmy ,28 % ,35 % nedaňové příjmy ,56 % ,20 % přijaté dotace ,37 % ,87 % kapitálové příjmy ,79 % ,58 % celkem ,00 % ,00 % 1.1. Příjmy provozní neboli běžné Daňové příjmy

5 Celkové daňové příjmy se zvýší proti roku 2005 o tis. Kč, tj. 1,57 %. Příjmy z daní z příjmů právnických a fyzických osob a DPH (očištěno o daňový doplatek za rok 2004), bez daně z příjmů za obec, vzrostou o 6,9 % oproti očekávané skutečnosti roku 2005, tj. o tis. Kč. Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, nemá tedy dopad do salda rozpočtu. Daň z nemovitostí je ve stejné výši od roku 1998, protože v této době nedošlo ke změně vyhlášky města o koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a navyšování počtu subjektů platících daň je minimální a je kompenzováno uplatňováním osvobození a růstem nedoplatků. Pro rok 2006 se příjmy ze správních poplatků nezvyšují. Případný nárůst sazeb bude řešen rozpočtovým opatřením. Také příjmy z místních poplatků stagnují, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává ve výši 492 Kč/osobu. Od roku 2003 se stal novým daňovým příjmem odvod výtěžku z provozování loterií, který patřil mezi nedaňové příjmy. Pro rok 2006 je rozpočtována částka tis. Kč a ve stejné výši je vytvořena rezerva, o jejímž konkrétním rozdělení rozhodne Zastupitelstvo města v květnu Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč): Druh daňového příjmu oč. sk R 2006 daň z přidané hodnoty ,06 % ,44 % daň z příjmů práv. osob ,01 % ,47 % daň z příjmů fyz. osob ZČ ,81 % ,42 % daň z příjmů fyz. osob ze SVČ ,65 % ,36 % daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů ,92 % ,08 % daň z příjmů obce ,24 % ,05 % daň z nemovitostí ,83 % ,76 % správní poplatky ,01 % ,93 % místní poplatky ,86 % ,90 % odvod výtěžku z provozování loterií ,60 % ,58 % ostatní daňové příjmy 42 0,01 % 45 0,01 % celkem ,00 % ,00 % V očekávané skutečnosti roku 2005 je ovšem zahrnutý daňový doplatek za rok 2004 v celkové výši tis. Kč.

6 Vývoj inkasa daní od roku 2001 (v tis. Kč): daň z přidané hodnoty z příjmů práv. osob z příjmů FO ze ZČ z příjmů FO ze SVČ z příjmů FO z kap. výnosů daň z nemovitostí celkem Nedaňové příjmy Objemově nejvýznamnější položky nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku. Tyto zahrnují následující položky: Příjmy z pronájmu pozemků vzrostou o 3 %, tj. o 159 tis. Kč, na tis. Kč.

7 Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit tis. Kč, což představuje nárůst o 5 %. Největší nárůst je zaznamenán především u bytového a nebytového hospodářství. Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují především příjmy z pronájmů bytů ve výši tis. Kč, z pronájmů nebytových prostor v bytových domech ve výši tis.kč z pronájmů nemovitostí vlastním s.r.o. ve výši tis. Kč z pronájmů nemovitostí středním školám ve výši tis. Kč z pronájmu budovy Electro World ve výši tis. Kč z ostatních pronájmů ve výši tis. Kč. Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši tis. Kč budou včetně přijatého úvěru na zařizovací předměty ve výši tis. Kč použity následovně: tis.kč na údržbu bytového fondu, tis. Kč na investice BH, tis. Kč na mandátní smlouvu a tis. Kč na ostatní služby a nákup materiálu tis. Kč bude použito na dluhovou službu hypotečních úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu a tis. Kč na výstavbu 27 bytových jednotek pro příjmově vymezené občany v Leskovické ulici, kterou provádí odbor investic. Příjmy z úroků klesnou o 38 % na tis. Kč, protože dojde k poklesu objemu volných peněžních prostředků zhodnocovaných v rámci investičního portfolia. Od roku 2002 jsou položkou na straně nedaňových příjmů odvody příspěvkových organizací. Základní školy odvedou zřizovateli celkem tis. Kč, mateřské školy 317 tis. Kč a G-centrum tis. Kč. Dary, pojistné náhrady, inkasované pokuty a ostatní nahodilé příjmy se navádí do rozpočtu podle skutečnosti v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Splátky půjček od obyvatelstva zahrnující především splátky půjček z účelových fondů nejsou pro rok 2006 rozpočtovány a budou zahrnuty do rozpočtu rozpočtovým opatřením. V rozpočtu jsou zahrnuty pouze splátky od Církve československé husitské ve výši 200 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy tvoří inkaso penále na bytovém hospodářství (1 000 tis. Kč), příjmy od společnosti EKO-KOM (800 tis. Kč), příjmy z prodeje zboží v Infocentru (490 tis. Kč) a další v částce 568 tis. Kč. Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na nedaňových příjmech Druh nedaňového příjmu oč. sk R2006 poskytování služeb ,68 % ,70 % pronájem nemovitostí ,53 % ,22 % pronájem pozemků ,53 % ,96 % odvody přísp. organizací ,42 % ,45 % úroky ,00 % ,03 % splátky ,94 % 200 0,14 % ostatní ,90 % ,50 % celkem ,00 % ,00 %

8 Dotace Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je schválena v celkové výši ,511 tis. Kč, z toho dotace na školství činí 5 137,4 tis. Kč, dotace na domov důchodců ,6 tis. Kč, příspěvek na výkon státní správy ,511 tis. Kč a dotace pro Městskou knihovnu tis. Kč. Dotace na sociální dávky, které jsou kryty státní dotací ve 100 % výši, vykazuje nárůst o tis. Kč na tis. Kč. Od ostatních obcí jsou plánovány příspěvky na neinvestiční náklady ve školách za cizí žáky ve výši 850 tis. Kč (rozpočtováno na položce ostatní nedaňové příjmy) a od Sezimova Ústí příspěvek na péči o hřbitov ve výši 70 tis. Kč. Do rozpočtu je zapracována i investiční dotace ve výši tis. Kč, na kterou má Město Tábor rozhodnutí Státního fondu rozvoje bydlení. Dotace je určena na vybudování 27 bytových jednotek pro příjmově vymezené občany Příjmy kapitálové Příjmy z prodeje nemovitostí zahrnují jednak splátky ze stávajících kupních smluv (za prodeje bytů a bytových domů tis. Kč) a dále za uvažované prodeje bytů v ulicích Husinecká, Údolní a Farského a dalších v rámci privatizace obecního bytového fondu. Dále je uvažováno s prodejem čp. 324 (1 500 tis. Kč) a poloviny objektu čp. 140 (5 000 tis. Kč).

9 Celkem činí rozpočet příjmů z prodejů nemovitostí tis. Kč. Z prodeje pozemků je plánován příjem tis. Kč, z toho tis. Kč tvoří pozemky v rámci průmyslové zóny, tis. Kč pozemky, které bude kupovat ŘSD pro dálnici, a tis. Kč ostatní prodeje. 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích (v tis. Kč) oč. sk.2005 R 2006 výdaje běžné ,48 % ,52 77,64 % výdaje kapitálové ,52 % ,00 22,36 % celkem výdaje ,00 % ,52 100,00 %

10 2.1. Výdaje provozní (běžné) V minulých letech bývaly největší položkou platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii. V důsledku změny účtování služeb u pronájmů se tyto výdaje významně snížily. Pro rok 2006 plánujeme pouze tis. Kč na energie zajišťující chod úřadu. Náklady na údržbu a opravy obecního majetku ve správě města budou činit tis. Kč, což představuje pokles o 10 %, tj. o tis. Kč. U místních komunikací a chodníků je vykazován nárůst o 77 % z tis. Kč na tis. Kč. Opravy mateřských a základních škol se zvýší o 634 tis. Kč na Kč. Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Na bytovém hospodářství jsou výdaje na opravy a udržování rozpočtovány ve výši tis. Kč, což vykazuje pokles o 13 %. Na odboru vnitřních věcí budou provedeny opravy za tis. Kč, z toho opravy budov tis. Kč, opravy výpočetní techniky tis. Kč a opravy kopírek, elektroniky a aut za 631 tis. Kč. Opravy ostatního majetku města budou činit tis. Kč. Pod nákup služeb spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady budou navýšeny o 3 % na tis. Kč - výdaje na péči o veřejnou zeleň vzrostou o 19 % na tis. Kč především z důvodu zařazení kruhových křižovatek do veřejné zeleně - výdaje na péči o komunikace (čištění města, zimní údržba, skládkování odpadu) ve vztahu k roku 2005 klesnou o 2 % na tis. Kč - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou tis. Kč (tj. nárůst o 5 %)

11 - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy klesnou o 3 % na tis. Kč - ve stejné výši jako v roce 2005 zůstávají výdaje v rámci bytového hospodářství (5 550 tis. Kč), výdaje na pohřebnictví (1 623 tis. Kč), vodní hospodářství (882 tis. Kč), výdaje na útulek pro psy (837 tis. Kč), na Noviny táborské radnice (990 tis. Kč), na nákup služeb pro Infocentrum (934 tis. Kč) i výdaje na pořádání kulturních akcí (1 802 tis. Kč) - ostatní nákupy služeb činí tis. Kč. Celkem položka nákupu služeb stagnuje na částce tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč a na průkazky MHD pro krevní dárce 700 tis. Kč. Výdaje na platy a výdaje s tím spojené včetně OOV jsou plánovány ve výši tis. Kč. Navýšení celkových mzdových výdajů oproti očekávané skutečnosti 2005 bude činit 4,3 %. Rozpočet mzdových výdajů na činnost místní správy, který tvoří z hlediska objemu největší část rozpočtu mzdových výdajů, zahrnuje platy a odvody osob v pracovněprávním vztahu a povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem za všechny zaměstnance Města Tábor, uvolněné zastupitele a osoby činné na základě dohod o pracovní činnosti. Platy byly zvýšeny oproti očekávané skutečnosti roku 2005 o 4,5 %. Vzhledem k tomu, že delimitovaní zaměstnanci z okresního úřadu splní v roce 2006 podmínku třech let pracovního poměru u zaměstnavatele a je tedy pravděpodobný nárůst osob využívajících možnosti příspěvku na penzijní připojištění, byla navýšena příslušná položka o 78 %. Rozpočet odměn členů zastupitelstva je konstruován na současnou výši odměn, stanovenou nařízením vlády, resp. usnesením Zastupitelstva města. Rozpočet neuvažuje s vyplácením odměn uvolněným zastupitelům při skončení funkčního období. Mzdové výdaje na Městskou policii jsou navýšeny o 4,5 %. Rozpočet jeslí vychází z organizační změny, která nastala k , tj. snížení počtu zaměstnanců. Z této situace vychází jak očekávaná skutečnost roku 2005, tak i přepočet rozpočtu na rok 2006, který je konstruován jako 4,5 % nárůst. Mzdové výdaje na infocentrum a záležitosti kultury jsou v rozpočtu na rok 2006 koncipovány v obdobných relacích jako v rozpočtu roku Obdobně bylo postupováno při tvorbě rozpočtu na předškolní zařízení, základní školy a tělovýchovnou činnost. Úroky z úvěrů budou hrazeny ve výši tis. Kč. Tato částka zahrnuje i rezervu na nové úvěry a případné změny úrokových sazeb. Největší položkou konzultačních a poradenských služeb je mandátní smlouva, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města. Pro rok 2006 je mandátní odměna navržena ve výši tis. Kč. Významnější měrou se na čerpání této položky dále podílí odbor financí (zpracování auditu hospodaření, správa portfolia), správa majetku města, školství a odbor životního prostředí (zpracování posudků, rozborů a hodnocení). Celkově se tato položka sníží o 893 tis. Kč na tis. Kč. Náklady na nákup drobného hmotného majetku se pro rok 2006 snižují o 46 %, především na bytovém hospodářství, kde je v roce 2005 počítáno s dorovnáním nákupu zařizovacích předmětů za předchozí období. Rozpočet pro rok 2006 činí celkem tis. Kč.

12 Nákup materiálu stagnuje na částce tis. Kč. Výdaje na pohonné hmoty (748 tis. Kč), služby pošt (3 168 tis. Kč) a telekomunikací (2 009 tis. Kč) a služby peněžních ústavů (3 849 tis. Kč) se také drží na stejné úrovni jako v roce Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny fondy na podporu kultury, sportu, mládeže a sociálních aktivit na území města. V následující tabulce uvádíme rozpočet 2006 a schválený rozpočet na rok V průběhu roku 2005 byly fondy navýšeny o příděl z výtěžku z výherních hracích přístrojů. Název fondu fond tělovýchovy tis. Kč tis. Kč fond mládeže 380 tis. Kč 380 tis. Kč fond kultury 600 tis. Kč 600 tis. Kč fond sociální 250 tis. Kč 200 tis. Kč fond partnerství 100 tis. Kč 100 tis. Kč fond životního prostředí 128 tis. Kč 100 tis. Kč Kromě těchto fondů protéká rozpočtem tvorba a čerpání fondů, které stojí vně rozpočtu, tzn. že jsou evidovány na zvláštním účtu a jejich zůstatky se na konci roku převádějí do roku následujícího. Jedná se o sociální fond organizace (2 064 tis. Kč), fond protidrogový (100 tis. Kč) a fond na opravy a rekonstrukce domů v MPR (navýšení fondu pro rok 2006 není plánováno) a fondy vedené na odboru správy majetku města na opravy, modernizace a rekonstrukce bytového fondu, které jsou částečně financovány půjčkou ze Státního fondu rozvoje bydlení. Součástí běžných výdajů jsou i dotace a příspěvky jiným subjektům. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, dětského centra a Sokolské plovárny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši tis. Kč. Další významnou neinvestiční dotací, kterou město poskytne, je dotace G-centru v celkové výši tis. Kč. Z toho provozní dotace na domov důchodců činí tis. Kč (ze státního rozpočtu obdržíme ,6 tis. Kč) a na pečovatelskou službu tis. Kč tis. Kč bude poskytnuto jako dotace na sociální služby - domov pro matky s dětmi, kluby důchodců a zařízení pro přežití. Základním a mateřským školám, samostatným právním subjektům, poskytne město ze svého rozpočtu tis. Kč na zajištění provozu. Další příspěvkovou organizací dotovanou městem se od stala Městská knihovna. Neinvestiční příspěvek je rozpočtován ve výši tis. Kč a je pokryt státní dotací.

13 Na podporu obnovy domů v městské památkové rezervaci je vyčleněno tis. Kč. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města v průběhu roku. Sportovním oddílům budou poskytnuty neinvestiční dotace ve výši tis.kč. Jedná se především o dotace na pronájmy zařízení ve správě TZMT s.r.o. Za členství ve Svazu měst a obcí, ve Sdružení historických sídel, Sdružení měst a obcí Táborska a další zaplatí město 500 tis. Kč. Na odboru financí je vytvořena provozní rezerva v celkové výši ,52 tis. Kč, z toho tis. Kč tvoří rezerva z výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů, která je rozdělována v průběhu roku Zastupitelstvem města, 120 tis. Kč je určeno na záštity různých akcí neziskových organizací a zbývající část je účelově neurčena. 2.2.Kapitálové výdaje Investice do strojů, přístrojů a zařízení budou činit tis. Kč (1 250 tis. Kč na pořízení sirén v rámci krizového řízení a 300 tis. Kč na pořízení kopírky a registratur pro odbor dopravně správních agend).

14 Na nákup výpočetní techniky je vyčleněno 500 tis. Kč a na programové vybavení tis. Kč. Na nákup dopravních prostředků je určeno 990 tis. Kč. 700 tis. Kč bude využito na zpracování studií pro odbor rozvoje. Výdaje na výkupy pozemků jsou předpokládány v částce tis. Kč, výdaje na výkupy pro průmyslovou zónu nejsou rozpočtovány. Investiční dotace ve výši tis. Kč je v rozpočtu vyčleněna pro TZMT s.r.o., z toho tis. Kč na investice do kina Svět a tis. Kč na přípravu projektů. 600 tis. Kč tvoří příspěvek SOANZu na nákup vozidla. Poskytnutí příspěvku je podmíněno získáním dotace ze státního rozpočtu. Dále je v rozpočtu 2006 zahrnuta dotace ve výši 15 tis. Kč pro ZŠ Měšice do investičního fondu. Tato dotace bude poskytnuta v rámci systému rozdělování odpisů příspěvkových organizací, který byl zaveden v roce 2004 ke zmírnění rozdílů mezi školskými příspěvkovými organizacemi. Na rekonstrukce nebo výstavbu či přestavbu nemovitostí vč. projektových dokumentací bude vynaloženo celkem tis. Kč (z toho tis. Kč bude pokryto z akcií a tis. Kč z investiční dotace). Tato částka zahrnuje tis. Kč v rámci bytového hospodářství: tis. Kč na 27 bytových jednotek pro příjmově vymezené občany, tis. Kč na generální opravy výtahů, tis. Kč na rekonstrukci bytových jader v domech čp a tis. Kč na zateplení štítů tis. Kč na komunikace, chodníky a parkoviště, tj. rekonstrukce Staroklokotské ul. ve výši tis. Kč, rekonstrukce Žižkovy ulice tis. Kč, napojení Jordánské ulice tis. Kč, regenerace Náchodského sídliště tis. Kč, regenerace Pražského sídliště tis. Kč, komunikace k Housovu mlýnu tis. Kč, napojení Klokoty tankodrom tis. Kč, komunikace U Cihelny tis. Kč, komunikace kolem Lužnice tis. Kč, chodníky Náchod Benešovská tis. Kč, chodníky Křižíkovo nám. Družba tis. Kč a chodníky v Průběžné ul tis. Kč tis. Kč na tělovýchovu, z toho tis. Kč na hřiště v Měšicích a tis. Kč je určeno na postupnou obnovu a rekonstrukce dětských hřišť tis. Kč na rekonstrukce na základních a mateřských školách tis. Kč bude použito na úpravu prostoru u Obecních domů, 200 tis. Kč na informační systém na Blanickém předměstí, 600 tis. Kč na regeneraci Husova parku a 100 tis. Kč na kolektory tis. Kč činí investice odboru správy majetku města (příspěvky na infrastrukturu u nově stavěných bytů a rodinných domů tis. Kč, technické zhodnocení pronajatého majetku realizované nájemci tis. Kč, energetické audity budov 300 tis. Kč, cestní síť v Botanické zahradě a jezírko 680 tis. Kč). Rezerva na projektové dokumentace je rozpočtována v celkové částce tis. Kč. Kapitálová rezerva vytvořená na odboru financí v celkové výši tis. Kč je určena na dofinancování případných dotací na investiční akce ( tis. Kč) a na řešení umělé trávy (5 000 tis. Kč).

15 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové nebo-li funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy Příjmy podle funkčního členění Příjmy z lesního hospodářství představují pouze 180 tis. Kč. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru a příjmy z trhů, případně pokuty inkasované živnostenským odborem. Celkově tyto příjmy poklesnou na 71 %, tj. na 530 tis. Kč, neboť v roce 2005 byly inkasovány pokuty ve výši 200 tis. Kč.

16 Příjmy v oddílu vodního hospodářství nejsou v rozpočtu 2006 plánovány. V minulosti byly plněny především nájmem od VST, který kryl splátky úroků a jistiny u půjčky ze SFŽP čerpané na rekonstrukci ČOV. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělání, které dosáhnou výše tis. Kč, patří odvody z odpisů příspěvkových organizací škol a technické zhodnocení budov škol realizované středními školami a základními školami, které nejsou zřizovány městem. Nově od roku 2005 Město neinkasuje školné, které nyní pobírají školy. Příjmy Města se naopak zvýšily o příjmy z pronájmu majetku, který spravují příspěvkové organizace. Do oddílu kultura patří nájem kina a tržby z aktivit odboru kultury v celkové výši 889 tis. Kč. Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchovy. Jeho výše je tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou tis. Kč zahrnuje tyto provozní příjmy: - bytové hospodářství ve výši tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši tis. Kč - komunální služby ve výši tis. Kč Dále jsou v této skupině zahrnuty i kapitálové příjmy ve výši tis. Kč zahrnující příjmy z prodeje majetku. Ochrana životního prostředí zahrnuje platbu od společnosti EKO-KOM za separovaný sběr ve výši 800 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje zejména odvody z odpisů G-centra ve výši tis. Kč. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2006 budou činit 251 tis. Kč. Do poslední skupiny, finanční operace, patří inkasované úroky ve výši tis. Kč. Největší objem rozpočtovaných příjmů ve výši ,52 tis. Kč, tj. daňové příjmy a neinvestiční i investiční dotace, nejsou zařazeny do žádné výše uvedené skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech Oddíl oč. sk.2005 R2006 zemědělství a lesní hospodářství 180 0,02 % 180 0,02 % průmysl, obchod, služby 751 0,10 % 530 0,07 % doprava ,14 % 10 0,00 % vodní hospodářství ,52 % 0 0,00 % vzdělání ,29 % ,78 % kultura, církve, sdělovací prostředky 973 0,13 % 889 0,12 % tělovýchova a zájmová činnost ,52 % ,58 %

17 zdravotnictví 66 0,00 % 63 0,01 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ,66 % ,13 % ochrana životního prostředí 926 0,12 % 800 0,11 % sociální péče a pomoc ,36 % ,36 % bezpečnost a veřejný pořádek ,20 % 6 0,00 % požární ochrana a záchr. systém 15 0,00 % 0 0,00 % st. správa, samospráva ,16 % 251 0,03 % finanční operace ,03 % ,41 % ostatní činnosti ,23 % 0 0,00 % nespecifikováno ,50 % ,37 % celkem ,00 % ,00 % 3.2. Výdaje podle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství zahrnují především platby za útulek pro psy, které budou v roce 2006 činit 837 tis. Kč. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství, má následující části: Oddíl obchodu a služeb čerpá tis. Kč, přičemž provozní výdaje na Infocentru stagnují na tis. Kč. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva vytvořená z odvodu z výtěžku z VHP ve výši tis. Kč. Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše tis. Kč. Rok 2005 zahrnoval dotaci pro VST s.r.o. v částce tis. Kč a výdaje na rekonstrukci kmenového sběrače B v Tismenickém údolí ve výši tis. Kč. Největší oddíl z této skupiny představuje doprava ve výši tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují údržbu, opravy a čištění místních komunikací ve výši tis. Kč, opravy chodníků ve výši tis. Kč a ostatní záležitosti v silniční dopravě ve výši 690 tis. Kč. Na provoz veřejné silniční dopravy je vyčleněno tis. Kč a na akce BESIP 150 tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání:

18 Na vzdělání bude vydáno celkem tis.kč, z toho připadne na - předškolní zařízení tis. Kč - základní školy tis. Kč - střední školy tis. Kč. Dotace ze státního rozpočtu v rámci globální dotace bude činit tis. Kč a dotace od obcí na cizí žáky 850 tis. Kč. Dotace na mzdové prostředky zaměstnanců škol již od roku 2005 nejsou vedeny přes účty města, inkasují je přímo příspěvkové organizace. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky, je rozpočtováno tis. Kč. Z kapitálových výdajů spadá do tohoto odvětví investiční dotace TZTM s.r.o. na kino. Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno tis. Kč, z toho na kapitálové výdaje tis. Kč: - investiční dotace TZMT s.r.o. ve výši tis. Kč - hřiště Měšice tis. Kč - rezerva na umělou trávu tis. Kč - postupná obnova a rekonstrukce dětských hřišť tis. Kč. Další objemově významný oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, zahrnuje - bytové hospodářství ve výši tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši tis. Kč - pohřebnictví ve výši tis. Kč - územní plánování ve výši tis. Kč - komunální služby ve výši tis. Kč - ostatní ve výši 100 tis. Kč. Z toho tis. Kč činí investiční výdaje. Ochrana životního prostředí zahrnuje platby za nakládání s odpady a péči o veřejnou zeleň. Rozpočet pro rok 2006 předpokládá náklady ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč činí kapitálové výdaje. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, je z velké části dotována ze státního rozpočtu. Zahrnuje sociální dávky ve výši tis. Kč, které jsou v plné výši hrazeny státním rozpočtem. Dále sem patří sociální péče, jejíž základní částí je příspěvek G-centru ve výši tis. Kč a ostatní výdaje tis. Kč. Na oddíl bezpečnost a veřejný pořádek, kterým je financována Městská policie, je rozpočtováno tis. Kč, což představuje nárůst výdajů proti roku 2005 o 9 % vzhledem k plánovanému pořízení služebního vozidla. Oddíl územní samospráva zahrnující výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy je rozpočtováno tis. Kč. Tyto náklady zahrnují náklady na mzdy a související výdaje a náklady na zajištění chodu úřadu. Poslední oddíl pokrývá náklady na finanční operace. Rozpočet ve výši tis. Kč zahrnuje především platbu daně z příjmů za obec a úhradu úroků z úvěrů. Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích Oddíl oč. sk.2005 R2006

19 zemědělství a lesní hospodářství ,69 % ,18 % průmysl, obchod, služby ,32 % ,72 % doprava ,63 % ,80 % vodní hospodářství ,20 % ,20 % vzdělání ,89 % ,30 % kultura, církve, sdělovací prostředky ,16 % ,65 % tělovýchova a zájmová činnost ,65 % ,87 % zdravotnictví ,24 % ,18 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ,70 % ,40 % ochrana životního prostředí ,73 % ,21 % dávky a podpora v soc. zabezpečení ,24 % ,59 % sociální péče a pomoc ,06 % ,37 % připravenost na krizové stavy 50 0,00 % 250 0,04 % bezpečnost a veřejný pořádek ,92 % ,04 % požární ochrana a záchr. systém 350 0,06 % 330 0,06 % st. správa, samospráva ,52 % ,98 % finanční operace ,77 % ,69 % ostatní činnosti ,22 % ,72 % celkem ,00 % ,00 %

20 Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích Oddíl oč. sk.2005 R2006 průmysl, obchod, služby 900 0,26 % 0 0,00 % doprava ,16 % ,49 % vodní hospodářství ,29 % 0 0,00 % vzdělání ,91 % ,88 % kultura, církve, sdělovací prostředky ,02 % ,37 % tělovýchova a zájmová činnost ,24 % ,33 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ,65 % ,82 % ochrana životního prostředí ,49 % ,65 % sociální péče a pomoc 0 0,00 % 600 0,36 % připravenost na krizové stavy ,38 % ,74 % bezpečnost a veřejný pořádek 0 0,00 % 600 0,36 % požární ochrana a záchr. systém 590 0,17 % 0 0,00 % st. správa, samospráva ,42 % ,31 %

21 ostatní činnosti 92 0,03 % ,69 % celkem ,00 % ,00 % 4. Závěr Rozpočet zajišťuje základní provozní potřeby města a respektuje usnesení Zastupitelstva a Rady města mající dopad do hospodaření města. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím. Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím vysoce úročených běžných účtů. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky připojeny k prostředkům za převod akcií distribučních společností, které spravuje společnost ČSOB Asset Management a.s. jako nástupce společnosti Patria Asset Management a.s. Kontrola plnění rozpočtu je zajištěna zpracováváním měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu hospodaření města, který schvaluje Zastupitelstvo města do června následujícího roku.

22 Rozpočet 2006 tis. Kč Ukazatel oč. sk R 2006 daňové příjmy nedaňové příjmy 0 0 dotace neinvestiční ,52 Běžné příjmy ,52 Běžné výdaje ,52 Běžné příjmy - Běžné výdaje 0 0 (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční příjmy z prodeje majetku Kapitálové příjmy 0 0 (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje Saldo rozpočtu Fond rezerv a rozvoje přijaté půjčené prostředky uhrazené splátky

23 vnitřní půjčky splátky vnitřních půjček akcie změna stavu na účtech Financování Kontrolní součet 0 0

24

25

26