Návrh rozpočtu města na rok 2007

Transkript

1 Návrh rozpočtu města na rok 2007 Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů. Proces sestavování rozpočtu probíhal dle harmonogramu schváleného zastupitelstvem města usnesením č. 1574/36/06 ze dne v těchto etapách: 1. Finanční odbor stanovil na základě dosavadních vývojových tendencí, předpokládané skutečnosti roku 2006, odhadu dalšího vývoje ekonomiky a místních podmínek rámec příjmů rozpočtu. 2. Od příjmové stránky se odvinula stránka výdajová. Odbor financí stanovil limity provozních výdajů pro jednotlivé správce organizačních jednotek, kteří je věcně naplnili. 3. Odbor financí provedl sumarizaci a zpracoval návrh rozpočtu. 4. Návrh byl dvakrát projednán ve vedení MěÚ a byl doplněn dle připomínek. 5. Rámec rozpočtu projednal Finanční výbor, který jej doporučil k dalšímu dopracování a projednávání v ostatních orgánech města. Do finančního výboru se návrh rozpočtu vrátí po konzultacích se zastupiteli města. Stanovisko finančního výboru bude předloženo na jednání zastupitelstva města Rozpočet na rok 2007 vychází z rozpočtového výhledu, který byl schválen Zastupitelstvem města dne usnesením č. 808/21/04. R2007 RV Opravený RV běžné příjmy běžné výdaje běžné příjmy běžné výdaje dotace prodeje kapitálové příjmy kapitálové výdaje saldo R2007 RV Opravený RV úvěry splátky úvěrů splátky půjček akcie 1 0 0

2 V rozpočtovém výhledu bylo počítáno s dotací ze státního rozpočtu na mzdy škol - příspěvkových organizací. Od roku 2005 je tato dotace poskytována přímo příspěvkovým organizacím. Vypuštění dotace nemá ovšem dopad do salda rozpočtu a je obsaženo ve sloupci opravený RV. Naopak nebylo v rozpočtovém výhledu počítáno s tak vysokými kapitálovými příjmy. Do rozpočtu na rok 2007 byly zařazeny příjmy z privatizace bytů. U provozních výdajů bylo v rozpočtovém výhledu počítáno s nárůstem o 3,1 % proti roku 2006, přičemž u mezd byl počítán nárůst 5 %. V rozpočtu na rok 2007 je nárůst provozních výdajů počítán ve výši 6,7 %. Důvodem navýšení je především nárůst sociálních dávek, ke kterému dochází díky změnám v systému jejich poskytování. Po eliminaci tohoto jevu nemajícího dopad do salda rozpočtu, vychází nárůst provozních výdajů pouze 2,4 %. Plánovaný růst mezd byl dodržen. Základní teze rozpočtu 2007: Rozpočet je koncipován jako přebytkový. Přebytek činí tis. Kč a je celý určen na splátky vnitřních půjček, kterými byly předfinancovány akce dotované z programu SROP, především projekt Regenerace historického jádra města Tábora, jehož součástí byla rekonstrukce třídy 9. května. Přebytek je použit prostřednictvím kategorie financování, která zahrnuje následující položky: o úvěr v celkové výši tis. Kč (ve stejné výši jako splátky úvěrů, aby nedošlo k navýšení úvěrového zatížení). o prostředky z prodeje akcií ve výši tis. Kč na pokračování projektování přemostění nádraží ČD o splátky vnitřní půjčky ve výši tis. Kč o splátky úvěrů ve výši tis. Kč o převod z Fondu rezerv a rozvoje ve výši tis. Kč přebytek provozního rozpočtu je vyšší než splátky jistiny úvěrů o tis. Kč. Tyto prostředky tvoří základ kapitálového rozpočtu. příjmy rozpočtu o daňové příjmy byly odhadnuty odborem financí na základě vývoje v minulých letech s ohledem na možné dopady legislativních změn v daňové oblasti. Daňové příjmy v roce 2007 jsou plánovány na 97 % očekávané skutečnosti roku Ovšem rok 2006 byl ovlivněn inkasem daňového doplatku z předchozího roku. Po očištění od tohoto jevu je nárůst daňových příjmů 2,4 % a příjmů z daní 2,8 %. o nedaňové příjmy vzrostou o 2,6 %, po vyřazení nerozpočtovaných příjmů (pokuty a finanční vypořádání) dokonce o 6 % a to díky nárůstu příjmů z nájemného bytů. (Rok 2006 je počítán bez splátky půjček od Svazku obcí mikroregionu Táborsko). o neinvestiční dotace jsou rozpočtovány v částce tis. Kč, z toho tis. Kč činí dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu a 70 tis. Kč dotace od Sezimova Ústí na provoz hřbitova. Dalších 940 tis. Kč obdrží město od obcí na žáky navštěvující táborské základní školy. o investiční dotace je do rozpočtu zapracována ve výši tis. Kč. Jedná se o dočerpání investiční dotace od Evropské unie v rámci SROP na projekt Regenerace historického jádra města Tábora.

3 výdaje rozpočtu o běžné výdaje zajišťují základní provozní potřeby města a vzrostou oproti roku 2006 o 2,4 %. o kapitálové výdaje a jejich krytí jsou uvedeny v tabulce Finanční krytí kapitálového rozpočtu. Dosahují výše tis. Kč a jejich největší položkou jsou výdaje na zajištění výstavby parkovacího domu u Střelnice, kterou budou realizovat Technické služby města Tábora s.r.o. vratky vnitřních půjček. V rozpočtu 2007 je počítáno s vratkou vnitřní půjčky ve výši tis. Kč. Jedná se především o vratku prostředků na výše uvedený projekt Regenerace historického jádra města Tábora. provozní rezerva je vytvořena v celkové výši tis. Kč, z čehož je tis. Kč blokováno na rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů a tis. Kč, dle usnesení Rady města, na podporu výkonnostního sportu. úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k dosáhne výše tis. Kč, což je pouze o 882 tis. Kč více než v roce Porovnání s rokem 2006 je zkresleno nečerpáním schváleného úvěrového rámce pro rok 2006, které bylo způsobeno posunem v realizaci kapitálových výdajů. Rozdělení na jednotlivé úvěry k : - bytové hospodářství tis. Kč - infrastruktura tis. Kč - DPS a dům pro matky s dětmi tis. Kč - skládka Klenovice tis. Kč - dětské centrum tis. Kč - chladící zařízení ZS tis. Kč - nové úvěry tis. Kč. Rozpočet na rok 2007 v číselném vyjádření: Celkové příjmy po konsolidaci činí z toho příjmy daňové nedaňové dotace kapitálové Celkové výdaje po konsolidaci činí z toho výdaje běžné kapitálové Výsledné saldo rozpočtu je tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: přijaté úvěry tis. Kč

4 splátky jistin přijatých úvěrů změna stavu prostředků na účtech financování celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč Položku změna stavu prostředků na účtech tvoří: prostředky z akcií převod z fondu rezerv a rozvoje splátky vnitřních půjček celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši tis. Kč a zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů ve výši tis. Kč. 1. Příjmy rozpočtu dle druhového členění Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, tj. inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, místních, správních poplatků a dalších poplatků dle platných zákonů a výtěžku z výherních hracích přístrojů příjmy nedaňové, jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodeje dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace zahrnují dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč): oč. sk R 2007 daňové příjmy ,20 % ,31 % nedaňové příjmy ,67 % ,29 % přijaté dotace ,75 % ,08 % kapitálové příjmy ,38 % ,32 % celkem ,00 % ,00 %

5 1.1. Příjmy provozní nebo-li běžné Daňové příjmy Celkové daňové příjmy (zahrnující i místní a správní poplatky) jsou plánovány na 97 % očekávané skutečnosti roku Ovšem po odečtení doplatku daní za rok 2005 vykazují tyto příjmy nárůst 2,4 %. Příjmy z daní z příjmů právnických a fyzických osob a DPH (očištěno o daňový doplatek za rok 2005), bez daně z příjmů za obec, vzrostou o 2,8 % oproti očekávané skutečnosti roku 2006, tj. o tis. Kč. Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, nemá tedy dopad do salda rozpočtu. U daně z nemovitostí je očekáván proti minulým letům pokles. Odhad vychází z očekávané skutečnosti roku S rozšiřováním kompetencí v oblasti státní správy dojde v roce 2007 i k nárůstu příjmů ze správních poplatků. Do rozpočtu je zapracován nárůst 11 %. Příjmy z místních poplatků stagnují, neboť nedošlo ke změně sazeb daných vyhláškami města. Zrušený poplatek ze vstupného je kompenzován vyšším výběrem poplatku za provozování výherních hracích přístrojů, jejichž počet na území města roste. Odvod výtěžku z provozování loterií je rozpočtován v částce tis. Kč a ve stejné výši je vytvořena rezerva, o jejímž konkrétním rozdělení rozhodne Zastupitelstvo města v květnu Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč): Druh daňového příjmu oč. sk R 2007 daň z přidané hodnoty ,70 % ,75 % daň z příjmů práv. osob ,49 % ,85 % daň z příjmů fyz. osob ZČ ,91 % ,58 % daň z příjmů fyz. osob ze SVČ ,92 % ,70 % daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů ,95 % ,95 % daň z příjmů obce ,35 % ,51 %

6 daň z nemovitostí ,41 % ,50 % správní poplatky ,73 % ,43 % místní poplatky ,92 % ,10 % odvod výtěžku z provozování loterií ,57 % ,63 % Druh daňového příjmu oč. sk R 2007 ostatní daňové příjmy 212 0,05 % 0 0,00 % celkem ,00 % ,00 % Vývoj inkasa daní od roku 2001 (v tis. Kč): daň (oč. sk.) R 2007 z přidané hodnoty z příjmů práv. osob z příjmů FO ze ZČ z příjmů FO ze SVČ z příjmů FO z kap. výnosů daň z nemovitostí celkem Z výše uvedených vývojových řad jednoznačně vyplývá, že zavedení společného zdanění manželů a zvýšení daňových paušálů připravilo obce o značné příjmy, které nebyly kompenzovány změnou rozpočtového určení daní.

7 Nedaňové příjmy Objemově nejvýznamnější část nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku. Tato zahrnuje následující položky: Příjmy z pronájmu pozemků vzrostou o 7,7 %, tj. o 452 tis. Kč, na tis. Kč. Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit tis. Kč, což představuje nárůst o 7,3 %. Tento nárůst je způsoben zvýšením nájmu z bytů. Navýšené prostředky jsou ponechány v bytovém hospodářství na opravy a rekonstrukce bytového fondu. Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují především: příjmy z pronájmů bytů ve výši tis. Kč z pronájmů nebytových prostor v bytových domech ve výši tis.kč z pronájmů nemovitostí vlastním s.r.o. ve výši tis. Kč z pronájmů budov středním a základním školám ve výši tis. Kč z pronájmu nebytových prostor ve výši tis. Kč. z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši tis. Kč Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši tis. Kč budou použity následovně: tis. Kč na údržbu bytového fondu, tis. Kč na mandátní smlouvu a tis. Kč na ostatní služby a nákup materiálu tis. Kč bude použito na dluhovou službu hypotečních úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu. Na investice do bytů je určeno tis. Kč, z toho tis. Kč na investice v roce 2007 a tis. Kč na splátku vnitřní půjčky na rekonstrukce a opravy provedené v roce tis. Kč bude použito na střešní nástavbu čp.158. Příjmy z úroků klesnou na tis. Kč, neboť vlivem realizace investičních akcí, na které byly určeny prostředky za převod akcií distribučních společností, klesá hodnota investičního portfolia města spravovaného odborným správcem. Od roku 2002 jsou položkou na straně nedaňových příjmů odvody příspěvkových organizací. Základní školy odvedou zřizovateli celkem tis. Kč, mateřské školy 344 tis. Kč a G - centrum tis. Kč. Jedná se o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých správců nejsou tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Dary, pojistné náhrady, inkasované pokuty a ostatní nahodilé příjmy se navádí do rozpočtu podle skutečnosti v průběhu roku rozpočtovým opatřením. V roce 2006 očekáváme z těchto příjmů tis.kč, z toho tis.kč představují pokuty. Splátky půjček od obyvatelstva zahrnují především splátky půjček poskytnutých z účelových fondů, především fondy určené na podporu bydlení, a jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši tis. Kč.

8 Splátky půjček od právnických osob, rozpočtované ve výši tis.kč, zahrnují splátku od organizace FOKUS, které byly městem poskytnuty prostředky na předfinancování projektu dotovaného z Evropské unie. Ostatní nedaňové příjmy tvoří inkaso penále za pozdní úhrady nájemného na bytovém hospodářství (1 200 tis. Kč), příjmy od společnosti EKO-KOM za separaci odpadu (1 200 tis. Kč), příjmy z prodeje zboží v Infocentru (520 tis. Kč) a další příjmy ve výši tis. Kč. Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na nedaňových příjmech ( v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu Oč. sk R 2007 poskytování služeb 975 0,54 % 968 0,61 % pronájem nemovitostí ,99 % ,67 % pronájem pozemků ,24 % ,00 % odvody přísp. organizací ,66 % ,35 % úroky ,97 % ,06 % splátky ,30% ,80 % ostatní ,30 % ,51 % celkem ,00 % ,00 % Dotace neinvestiční Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je rozpočtována na položce ostatní nedaňové příjmy v celkové výši tis. Kč, z toho dotace na školství činí tis. Kč, příspěvek na výkon státní správy tis. Kč a dotace pro Městskou knihovnu tis. Kč. Změny legislativy v sociální oblasti mají zásadní dopad na dotace na sociální dávky a G-centrum. Na sociální dávky, které jsou kryty státní dotací ve 100 % výši, bude dle odborných odhadů odboru sociálních věcí potřeba o tis. Kč více než v roce 2006, takže tato položka se vyšplhá na tis. Kč. Naopak dotace na příspěvek G-centru ze souhrnného dotačního vztahu vypadla úplně. Výpadek bude na G-centru nahrazen zvýšením příjmů od klientů, kteří budou dostávat vyšší sociální dávky, a dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí.tato dotace ovšem nebude poskytováno podle počtu klientů, ale na jednotlivé činnosti zajišťované G-centrem. Od ostatních obcí jsou plánovány příspěvky na neinvestiční náklady ve školách za cizí žáky ve výši 940 tis. Kč a od Sezimova Ústí příspěvek na péči o hřbitov ve výši 70 tis. Kč.

9 1.2. Příjmy kapitálové Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši tis.kč. Hlavním zdrojem budou příjmy z privatizace bytového fondu realizované v roce 2007 ve výši tis.kč. Z prodejů zahájených v roce 2006 se předpokládá dalších tis.kč. Splátky z již uzavřených kupních smluv pak činí 157 tis. Kč. Celkem činí rozpočet příjmů z prodeje bytů tis. Kč. Za prodej objektu Střelnice je v rozpočtu počítáno s tis. Kč. Z prodeje pozemků je plánován příjem tis. Kč, z toho tis. Kč tvoří pozemky v rámci průmyslové zóny a 500 tis. Kč ostatní prodeje. V rámci kapitálových příjmů je pro rok 2007 rozpočtováno i přijetí dotace ze SROP na projekt regenerace historického jádra. Projekt je již realizován a přijetí dotace je zajištěno smluvně. Prostředky budou použity na splátku vnitřní půjčky, ze které byla akce předfinancována. 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích (v tis. Kč) oč. sk R 2007 výdaje běžné ,58 % ,56 % výdaje kapitálové ,42 % ,44 % celkem výdaje ,00 % ,00 % 2.1. Výdaje provozní (běžné) Náklady na údržbu a opravy obecního majetku ve správě města budou činit tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2006 pokles o 10,7 %, tj. o tis. Kč. Největší pokles je vykázán u místních komunikací a chodníků a to o 12,5 % z tis. Kč na tis. Kč. Pokles je způsoben tím, že v roce 2006 bylo zapojeno do rozpočtu odboru dopravy tis.kč z fondu rezerv a rozvoje. Jednalo se o akce, jejichž realizace byla posunuta z předchozích let. Takže ve skutečnosti jsou prostředky určené na opravy komunikací a chodníků ve srovnání s minulými roky dvojnásobné. Na opravy bytového fondu je směrováno tis.kč. Navíc rozpočet 2006 byl předfinancován částkou tis.kč. Opravy nebytových prostor si vyžádají tis.kč. Opravy mateřských a základních škol klesnou o 900 tis. Kč na tis.kč.

10 Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Na odboru vnitřních věcí budou provedeny opravy za tis. Kč, z toho opravy budov tis. Kč, opravy výpočetní techniky tis. Kč a opravy kopírek, elektroniky a aut za 650 tis. Kč. Opravy ostatního majetku města budou činit tis. Kč. Pod nákup služeb spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady. Ty budou navýšeny o 8,3 % na tis. Kč - výdaje na péči o veřejnou zeleň budou navýšeny o 2,7 % na tis. Kč - výdaje na péči o komunikace (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu) ve vztahu k roku 2006 klesnou o 11,4 % na tis. Kč. Jejich skutečná výše závisí do značné míry na povětrnostních podmínkách daného roku. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou tis. Kč (tj. nárůst o 124 tis. Kč oproti roku 2006) - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy vzrostou o 4,5 % na tis. Kč. - výdaje na bytovém hospodářství klesnou o 2,5 % na tis. Kč - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury klesnou na tis. Kč, protože v roce 2006 byly realizovány dva projekty, jejichž financování bylo vylepšeno přijetím dotace ze SROP. - výdaje na Noviny Táborské radnice vzrostou o 7,6 % na 990 tis.kč - výdaj na útulek pro psy zůstává na 920 tis.kč - výdaje na nákup služeb pro Infocentrum si vyžádají 934 tis.kč - výdaje na pohřebnictví zůstávají na úrovni roku 2006 tedy tis.kč - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady tis.kč Celkem se položka nákupu služeb s výdaji tis. Kč sníží proti očekávané skutečnosti roku 2006 o 6,8 %. Největší položkou konzultačních a poradenských služeb je mandátní smlouva, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města. Pro rok 2007 je mandátní odměna navržena ve výši tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby zpracování znaleckých posudků, rozborů a hodnocení, kde nejvyšší čerpání vykazuje odbor správy majetku města ( tis.kč), odbor životního prostředí (1 171 tis.kč) a odbor financí (400 tis.kč). Ostatní odbory spotřebují dohromady tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o 290 tis. Kč na tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč s nárůstem 10,2 % a výdaje na průkazky MHD pro krevní dárce ve výši 750 tis. Kč. Výdaje na platy a výdaje s tím spojené jsou plánovány ve výši tis. Kč. Pro rok 2007 je počítáno s 5% nárůstem platů jednotlivých zaměstnanců. Takovýto nárůst je v souladu s rozpočtovým výhledem i se státním rozpočtem. Absolutně vzrostou prostředky na platy o 9 %. Rozdíl je způsoben nárůstem pracovníků, který vyvolalo rozšiřování kompetencí vykonávaných městským úřadem. V roce 2006 bylo zřízeno usnesením rady města 11 nových pracovních míst, 2 na Městské policii a 9 na městském úřadě. Kromě navyšování pracovníků se v rozpočtu promítá i zákon 187/2006Sb., o nemocenském pojištění, na jehož základě je zaměstnavatel povinen hradit 14 dní nemocenské ze svého rozpočtu. Jednotlivé části rozpočtu na platy jsou popsány níže. Rozpočet mzdových výdajů na činnost místní správy, který tvoří z hlediska objemu největší část rozpočtu mzdových výdajů, (v r %), bude činit tis. Kč. Zahrnuje platy a odvody osob v pracovněprávním vztahu a povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem za všechny zaměstnance Města Tábor a osoby činné na základě dohod o pracovní činnosti. Rozpočet odměn členů zastupitelstva je konstruován na současnou výši odměn, stanovenou nařízením vlády. resp. usnesením Zastupitelstva města. Na odměny členům komisí a výborů je počítáno s částkou 100 tis.kč.

11 Mzdové výdaje na Městskou policii činí tis. Kč, navýšení mzdových prostředků o 10 % je způsobeno přijetím dvou nových strážníků k Mzdové výdaje na infocentrum a kulturu jsou v rozpočtu na rok 2007 koncipovány s mírným navýšením oproti skutečnosti roku Obdobně bylo postupováno při tvorbě rozpočtu na předškolní zařízení, základní školy a tělovýchovnou činnost. Úroky z úvěrů budou hrazeny ve výši tis. Kč. Jsou rozpočtovány o 386 tis.kč níže než v roce Důvodem je skutečnost, že čerpání nových úvěrů je, pokud to platební kalendář dovolí, odsouváno až na konec rozpočtovaného období. Rozpočet na nákup drobného hmotného majetku pro rok 2007 činí celkem tis. Kč, což představuje pokles o 31,2 %. Důvodem je, že v roce 2006 se vybavovaly pracovní místa pro nové agendy živnostenského úřadu a e-pasy. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši tis. Kč a zahrnují nákup kancelářských potřeb, papíru, náhradních dílů pro auta, přístroje a výpočetní techniku, nákup materiálu na provoz budovy, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi (zejména pro potřeby Městské policie), knih, učebních pomůcek a tisku a nákup zboží pro Infocentrum. I u této položky dochází ke snížení a to o 4,2 % proti očekávané skutečnosti roku Platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii zajišťující chod úřadu jsou pro rok 2007 vyčísleny na tis. Kč s 2 % nárůstem. Výdaje na pohonné hmoty vzrostou o 4 % na 833 tis. Kč, díky novým činnostem, které musí především odbor sociálních věcí ze zákona zajišťovat. Položky služby pošt (2 547 tis. Kč) a telekomunikací (2 158 tis. Kč) se drží na stejné úrovni jako v roce Položka služby peněžních ústavů se zvýší o 90 tis. Kč na tis. Kč. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce tis.kč, z toho vlastním organizacím město převede tis.kč. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, dětského centra a Sokolské plovárny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši tis. Kč. Nárůst proti roku 2006 činí 2,3 %. Další významnou neinvestiční dotací, kterou město poskytne, je dotace zřízeným organizacím z oblasti sociálních služeb, tedy G-centru, v celkové výši tis. Kč. Z toho provozní dotace na domov důchodců činí tis. Kč a na pečovatelskou službu tis. Kč tis. Kč bude poskytnuto jako dotace domov pro matky s dětmi a centra sociální pomoci. Ve srovnání s rokem 2006 dochází k zásadní změně ve financování této organizace.příspěvek v roce 2006 činil tis.kč, tj. o tis.kč více, z čehož tis.kč pokryl státní rozpočet. Výpadek příspěvku bude nahrazen jednak vlastními příjmy organizace od klientů, kteří na něj dostanou sociální dávku. A jednak bude G- centrum žádat o dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzhledem k tomu, že celý systém financování sociálních služeb není úplně jasný a jednoznačný, byla vytvořena v rozpočtu města rezerva ve výši tis.kč na případný propad příjmů nebo posun v inkasování dotace z MPSV. Základním a mateřským školám poskytne město ze svého rozpočtu tis. Kč na zajištění provozu. Další příspěvkovou organizací dotovanou městem je Městská knihovna. Neinvestiční příspěvek pro ni je rozpočtován ve výši tis. Kč a je pokryt státní dotací. Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Na podporu obnovy domů v městské památkové rezervaci je vyčleněno tis. Kč. Tato částka bude povýšena o dotaci z Ministerstva kultury. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města v průběhu roku.

12 Sportovním oddílům budou poskytnuty neinvestiční dotace ve výši tis.kč. Jedná se především o dotace na pronájmy zařízení ve správě TZMT s.r.o. skromě toho je na odboru financí vytvořena, dle usnesení rady města, rezerva ve výši tis.kč účelově určená na podporu výkonnostního sportu. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny fondy na podporu kultury, sportu, mládeže a sociálních aktivit na území města. V následující tabulce uvádíme rozpočet na rok 2007 a očekávanou skutečnost v roce V průběhu roku 2007 je plánováno navýšení prostředků fondů z výtěžku z výherních hracích přístrojů, tak jako tomu bylo i v roce Název fondu fond tělovýchovy tis. Kč tis. Kč fond mládeže 649 tis. Kč 380 tis. Kč fond kultury 863 tis. Kč 600 tis. Kč fond sociální 438 tis. Kč 400 tis. Kč fond partnerství 110 tis. Kč 200 tis. Kč fond životního prostředí 135 tis. Kč 100 tis. Kč Kromě těchto fondů protéká rozpočtem tvorba a čerpání fondů, které stojí vně rozpočtu, tzn. že jsou evidovány na zvláštním účtu a jejich zůstatky se na konci roku převádějí do roku následujícího. Jedná se o sociální fond organizace (2 334 tis. Kč), fond protidrogový (100 tis. Kč) a fondy vedené na odboru správy majetku města na opravy, modernizace a rekonstrukce bytových a rodinných domů, které jsou částečně financovány půjčkou ze Státního fondu rozvoje bydlení. Za členství ve Svazu měst a obcí, ve Sdružení historických sídel, Sdružení měst a obcí Táborska a dalších zaplatí město 500 tis. Kč. 2.2.Kapitálové výdaje Investice do strojů, přístrojů a zařízení budou činit tis. Kč tis. Kč na rozšíření varovného systému v rámci krizového řízení, 350 tis. Kč na rozšíření kamerového systému města a 490 tis.kč na nákup dalších zařízení.

13 Na nákup výpočetní techniky je vyčleněno 500 tis. Kč a na programové vybavení tis. Kč. Na nákup dopravních prostředků je určeno 500 tis. Kč tis. Kč bude využito na zpracování studií pro odbor rozvoje. Výdaje na výkupy pozemků jsou předpokládány v částce tis. Kč, z toho tis. Kč na výkupy pro průmyslovou zónu. Investiční dotace budou poskytnuty TZMT s.r.o. (2 000 tis. Kč na rekonstrukce areálu plaveckého stadionu) a Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře (500 tis. Kč na rekonstrukci jezírka). Nákup majetkových podílů, tj. navýšení základního kapitálu Technických služeb s.r.o., si vyžádá tis.kč. Tyto prostředky budou použity na výstavbu parkovacího domu u Střelnice. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí vč. projektových dokumentací bude vynaloženo celkem tis. Kč. Tato částka zahrnuje: tis. Kč na rekonstrukce v rámci bytového hospodářství: tis. Kč na generální opravy výtahů, tis. Kč na nové fasády a okna panelových domů, tis.kč na rekonstrukce bytových jader v čp.2203, tis. Kč na splátku vnitřní půjčky z roku 2006 a 300 tis. Kč na provádění energetických auditů, tis. Kč na silnice a chodníky, tj. stavební úpravy Mlýnské ulice 900 tis. Kč, rekonstrukce komunikace U Cihelny tis. Kč, napojení Jordánské ulice tis. Kč, stavební úpravy komunikace v ul. Průběžné tis. Kč a v ulicích Bydlinského a Trocnovská (I. etapa) tis. Kč, dále tis. Kč na pokračování projektování přemostění nádraží ČD, tis. Kč na rekonstrukci chodníků v Chýnovské ulici a tis. Kč na nové chodníky v Náchodě, Benešovské ulici tis. Kč na rekonstrukce na základních a mateřských školách v majetku města a 734 tis.kč na rekonstrukce soukromých základních škol v rámci platných nájemních smluv tis. Kč na investice v nebytovém hospodářství, z toho tis. Kč na výkup domu č. p tis. Kč na další investice, z toho tis. Kč na příspěvky na infrastrukturu u nově stavěných bytů a to v Čekanicích, na Sv. Anně a v Náchodě, tis. Kč na střešní nástavbu domu č. p. 158, 500 tis. Kč na kolektory, tis. Kč na půdní vestavbu v č. p. 2 a 3 pro potřeby stavebního úřadu, 150 tis. Kč na stavební práce v č. p. 11 a 360 tis. Kč na úpravu okolí u č. p tis. Kč na investice odboru životního prostředí, z toho tis. Kč na výstavbu dětských hřišť, tis. Kč na zpevnění cestní sítě na Novém hřbitově, 520 tis. Kč na rekonstrukci obvodové zdi na hřbitově v Čelkovicích, tis. Kč na rekonstrukci parku U popraviště a 820 tis. Kč na rekonstrukci obvodových zdí v parku u kostela sv. Jakuba rezervu na projektové dokumentace v částce tis. Kč. Kapitálová rezerva vytvořená na odboru financí v celkové výši tis. Kč je určena na dofinancování nadačního příspěvku na investiční akci rekonstrukce parku U popraviště.

14 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové nebo-li funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy Příjmy podle funkčního členění Příjmy z lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru a příjmy z trhů. Tyto příjmy se budou držet na úrovni roku 2006 (550 tis. Kč). Součástí jsou i pokuty vydané živnostenským úřadem, které budou navedeny do rozpočtu rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Příjmy v oddílu vodního hospodářství nejsou v rozpočtu 2007 plánovány. V minulosti byly plněny především nájmem od VST, který skončil při transformaci VST na VST s.r.o. V současnosti má s.r.o. vodohospodářský majetek, kromě dotovaného, vložen. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí.

15 Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše tis. Kč, patří odvody z odpisů škol (5 764 tis.kč), vypořádání nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem (5 558 tis.kč) a ostatní příjmy ( tis.kč).. Do oddílu kultura patří nájem kina (243 tis.kč), tržby z aktivit odboru kultury ve výši 613 tis. Kč a ostatních činností ve výši 44 tis.kč. Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchovy. Jeho výše je stanovena na tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou tis. Kč zahrnuje tyto příjmy: - bytové hospodářství ve výši tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši tis. Kč - komunální služby ve výši tis. Kč - podpora individuální bytové výstavby ve výši 250 tis. Kč Jde o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí, příjmy z prodejů majetku a příjmy z úroků z půjček poskytovaných na podporu bytové výstavby. Ochrana životního prostředí zahrnuje platbu od společnosti EKO-KOM za separovaný sběr ve výši tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši tis. Kč. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2007 budou činit 422 tis. Kč. Do poslední skupiny, finanční operace, patří inkasované úroky ve výši tis. Kč. Největší objem rozpočtovaných příjmů ve výši tis. Kč, tj. daňové příjmy ( tis. Kč), neinvestiční dotace ( tis.kč), investiční dotace ( tis.kč) a splátky půjček (2 835 tis.kč) nejsou zařazeny do žádné výše uvedené skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech v tis.kč Oddíl oč. sk R 2007 zemědělství a lesní hospodářství 0 0,00 % 0 0,00 % průmysl, obchod, služby 847 0,10 % 550 0,06 % doprava 318 0,03 % 5 0,01 % vodní hospodářství 875 0,11 % 0 0,00 % vzdělávání ,58 % ,47 % kultura, církve, sdělovací prostředky 946 0,11 % 900 0,10 % tělovýchova a zájmová činnost ,50 % ,45 % zdravotnictví 1 0,00 % 0 0,00 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ,32 % ,60 % ochrana životního prostředí 891 0,11 % ,14 % sociální péče a pomoc ,31 % ,31 % bezpečnost a veřejný pořádek ,13 % 6 0,01 %

16 požární ochrana a záchr. systém 1 0,00 % 0 0,00 % st. správa, samospráva ,20 % 422 0,05 % Oddíl oč. sk R 2007 finanční operace ,45 % ,35 % ostatní činnosti ,28 % 100 0,00 % nespecifikováno ,77 % ,45 % celkem ,00 % ,00 % 3.2. Výdaje podle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství zahrnují především platby za útulek pro psy, které budou v roce 2007 činit 920 tis. Kč a správu na úseku lesního hospodářství ve výši 180 tis.kč. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství, má následující části: Oddíl obchodu a služeb čerpá tis. Kč, přičemž provozní výdaje na Infocentru stagnují na tis. Kč. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva vytvořená z odvodu z výtěžku z VHP ve výši tis. Kč. 435 tis. Kč představují ostatní výdaje na cestovní ruch a 500 tis. Kč investiční příspěvek pro Sdružení pro ochranu botanické zahrady. Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše tis. Kč. Jsou určeny především na zajištění provozu kašen na území města, na péči o vodní nádrž Jordán a na správu povodňového plánu. Největší oddíl z druhé skupiny představuje doprava ve výši tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují opravování, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši tis. Kč, opravy chodníků ve výši tis. Kč, provoz veřejné silniční dopravy ve výši tis. Kč, výdaje na dopravní značení ve výši 693 tis. Kč a výdaje na BESIP ve výši 150 tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem tis.kč, z toho připadne na - předškolní zařízení tis. Kč - základní školy tis. Kč - střední školy tis. Kč. Výše uvedené výdaje zahrnují prostředky určené na rekonstrukce školních budov v částce tis.kč. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno tis. Kč. Z toho tis. Kč je příspěvek pro Městskou knihovnu, tis. Kč příspěvky na MPR, 600 tis. Kč Fond kultury, 720 tis. Kč příspěvek na provoz kina a tis. Kč na vlastní kulturní aktivity. Z kapitálových výdajů spadá do tohoto odvětví střešní nástavba domu čp. 158 ve výši tis. Kč. Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno tis. Kč. Provozní výdaje výši tis. Kč zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši tis. Kč, fond tělovýchovy ve výši tis. Kč, fond mládeže ve výši 380 tis. Kč, příspěvky sportovním oddílům na nájem sportovišť ve výši tis. Kč, opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši 710 tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši 826 tis. Kč. Kapitálové výdaje zahrnují příspěvek na rekonstrukci plaveckého stadiónu ve výši tis. Kč a výdaje na rekonstrukce dětských hřišť ve správě odboru životního prostředí ve výši tis.kč. Největší výdaje, tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši tis. Kč,

17 - nebytové hospodářství ve výši tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši tis. Kč - pohřebnictví ve výši tis. Kč - územní plánování ve výši tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: tis. Kč na údržbu bytového fondu, tis. Kč na mandátní smlouvu a tis. Kč na ostatní služby a nákup materiálu. Na investice do bytového hospodářství je určeno tis. Kč, na nákup čp. 140 pak tis. Kč, na rekonstrukce nebytových prostor a nemovitostí tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. za provozovaní veřejného osvětlení. Pohřebnictví kromě provozních potřeb hřbitovů pokrývá i výdaje na rekonstrukce především jejich cestní sítě a obvodových zdí ve výši tis. Kč. Územní plánování zahrnuje jak neinvestiční tak investiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadá především navýšení základního kapitálu TST s.r.o. ve výši tis. Kč, dále výkupy pozemků ve výši tis. Kč, příspěvky na infrastrukturu u nově vybudovaných bytů a rodinných domů ve výši tis. Kč, opravy tarasů a souvisejících prostorů ve výši tis. Kč a ostatní výdaje ve výši tis. Kč. Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši tis. Kč, náklady na ochranu přírody včetně ekologické výchovy a osvěty ve výši tis. Kč a péči o veřejnou zeleň ve výši tis. Kč. Kapitálové výdaje na péči o veřejnou zeleň představují tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, je z velké části dotována ze státního rozpočtu. Zahrnuje sociální dávky ve výši tis. Kč, které jsou v plné výši hrazeny státním rozpočtem. Dále sem patří neinvestiční příspěvek G-centru na provoz domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi a zařízení pro muže ve výši tis. Kč a ostatní sociální výdaje ve výši 888 tis. Kč. Je zde evidována rezerva na případný propad ve státní dotaci, kterou požaduje G - centrum na MPSV v souvislosti se změnou financování sociálních služeb ve výši tis. Kč. Celkově nateče do sociální oblasti přes rozpočet města na rok tis. Kč. Na pátou skupinu bezpečnost státu a právní ochrana, kterou je financována Městská policie, krizové řízení a požární ochrana je rozpočtováno tis. Kč. Hlavní položkou jsou výdaje na činnost Městské policie ve výši tis. Kč, dobrovolní hasiči vyčerpají 387 tis. Kč, dopravně správní agendy, především BESIP, 150 tis. Kč tis. Kč je určen na rozšíření varovného systému a 350 tis. Kč na rozšíření kamerového systému. Skupina veřejné správy zahrnuje dva oddíly. Oddíl územní samospráva pokrývá výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy rozpočtem tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují mzdy a související výdaje a náklady na zajištění chodu úřadu. Poslední oddíl pokrývá náklady na finanční operace a ostatní činnosti. Rozpočet ve výši tis. Kč zahrnuje především platbu daně z příjmů za obec ( tis.kč), úhradu úroků z úvěrů ( tis. Kč), poplatek za služby peněžních ústavů včetně (2 107 tis. Kč), rezervu účelově určenou na podporu výkonnostního sportu v roce 2007 (3 000 tis. Kč). V kapitálovém rozpočtu jsou do tohoto oddílu zařazeny dvě položky rezerv a to na projektové dokumentace pro odbor investic (5 421 tis. Kč) a na dofinancování akce Rekonstrukce parku u popraviště (3 000 tis. Kč). Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích v tis.kč Oddíl oč. sk R 2007 zemědělství a lesní hospodářství ,44 % ,16 % průmysl, obchod, služby ,71 % ,68 % doprava ,76 % ,60 %

18 vodní hospodářství ,19 % ,18 % vzdělávání ,60 % ,56 % kultura, církve, sdělovací prostředky ,00 % ,30 % tělovýchova a zájmová činnost ,06 % ,65 % zdravotnictví 540 0,09 % 180 0,03 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ,62 % ,78 % ochrana životního prostředí ,07 % ,86 % Oddíl oč. sk R 2007 dávky a podpory v soc. zabezpečení ,83 % ,76 % sociální péče a pomoc ,45 % ,10 % připravenost na krizové stavy ,29 % 150 0,02 % bezpečnost a veřejný pořádek ,98 % ,02 % požární ochrana a záchr. systém 445 0,07 % 387 0,06 % st. správa, samospráva ,75 % ,51 % finanční operace ,99 % ,16 % ostatní činnosti 631 0,10 % ,57 % celkem ,00 % ,00 %

19 Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích v tis.kč Oddíl oč. sk R 2007 lesní hospodářství 134 0,04 % 0 0,00 % průmysl, obchod, služby ,38 % 500 0,29 % doprava ,29 % ,12 % vodní hospodářství 0 0 % 0 0 % vzdělání ,18 % ,65 % kultura, církve, sdělovací prostředky ,34 % ,58 % tělovýchova a zájmová činnost ,59 % ,91 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ,43 % ,52 % ochrana životního prostředí ,21 % ,64 % sociální péče a pomoc 600 0,18 % 0 0 % připravenost na krizové stavy 0 0 % ,58 % bezpečnost a veřejný pořádek ,36 % 350 0,20 % Oddíl oč. sk R 2007 požární ochrana a záchr. systém 702 0,21 % 0 0,00 % st. správa, samospráva ,79 % ,62 % ostatní činnosti 0 0 % ,89 % celkem ,00 % ,00 % 4. Závěr

20 Rozpočet zajišťuje základní provozní potřeby města a respektuje usnesení Zastupitelstva města a Rady města mající dopad do hospodaření města. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím. Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím úročených běžných účtů. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky připojeny k prostředkům za převod akcií distribučních společností, které spravuje společnost ČSOB Asset Management a.s.. Kontrola plnění rozpočtu bude zajištěna zpracováváním měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu hospodaření města, který schvaluje Zastupitelstvo města do června následujícího roku.

21

22 Rozpočet 2007 Očekávaná Ukazatel skutečnost 2006 v tis. Kč R 2007 daňové příjmy nedaňové příjmy dotace neinvestiční Běžné příjmy Běžné výdaje Běžné příjmy - Běžné výdaje (přebytek provozního rozpočtu) investiční dotace příjmy z prodeje majetku Kapitálové příjmy (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje Saldo rozpočtu Financování celkem splátky úvěrů splátky vnitřních půjček Převod z rezervního fondu přijaté úvěry

23 Finanční krytí kapitálového rozpočtu 2007 název ORJ rozpočet provozní prodej inv. akcie fond úvěr akce celkem přebytek majetku dotace rezerv investiční dotace - botanická zahrada nákup majetkových podílů - TST - parkovací dům rezervy kapitálových výdajů - spolufin. - park U popraviště zápočty z nájemích smluv energetické audity bytových domů výkup č. p výkupy pozemků - průmyslová zóna výkupy pozemků - ostatní příspěvky na infrastrukturu nebytové hospodářství projektová dokumentace - svah Fišlovka nehmotný majetek - územní plán Rek.byt.jader cp.2203 Vančurova GO - výtahy cp Soběslavská GO - výtahy cp Družba GO výtahy cp Pražského povstání Odstranění vad panel.domů Havlíčkova Zateplení domu cp Rekonstrukce fasády cp.739 Tř.9.května splátka vnitřní půjčky na akce roku obnova a rekontrukce dětských hřišť hřbitov Čelkovice - rekonstrukce obvodové zdi Nový hřbitov - zpevnění cestní sítě park U popraviště park u kostela sv. Jakuba - rekonstrukce obvod. zdí stavební úpravy Mlýnské ul stavební úpravy komunikace U Cihleny napojení Jordánské ulice stavební úpravy komunikace - Průběžná ul pokračování projektování přemostění nádraží ČD stavební úpravy ulic Bydlinského a Trocnovská - I. etapa chodníky Náchod - Benešovská rekonstrukce chodníků - Chýnovská ul kolektory projektové dokumentace střešní nástavba domu č. p radar - spoluúčast kamerový systém rekonstrukce MŠ rekonstrukce ZŠ investiční dotace TZMT s.r.o. - tělovýchova nákup sirén programové vybavení výpočetní technika stroje, přístroje a zařízení půdní vestavba č. p. 2,3 - pro SÚ dopravní prostředky úprava okolí č. p stavební práce č. p kanceláře celkem x v tis. Kč Pozn. kurzívou vyznačeno financování z bytového hospodářství potrženě vyznačeny akce vázané na naplnění kapitálových příjmů ve výši tis.Kč

24 Vývoj rozpočtu od roku 2002 a krytí deficitu Text oč R 2007 Příjmy běžné celkem daň za obec saldo soc. dávky st. dotace na G-centrum saldo bytové hospodářství nakládání s odpady správní výdaje městská policie dopravní obslužnost veřejná zeleň komunikace a chodníky veřejné osvětlení školy kultura vč. MPR tělovýchova a sport soc. věci ostatní výdaje z toho úroky saldo provozu dotace investiční příjmy z prod.majetku kap.příjmy ostatní kapitálové příjmy celkem strojní investice stavební investice z toho: veřejná zeleň komunikace a chodníky veřejné osvětlení školy kultura vč. MPR tělovýchova a sport sociální věci nakládání s odpady kom. služby a úz. rozvoj bytové hospodářství vodní hospodářství pohřebnictví ostatní stav. investice ostatní kap. výdaje inv. dotace, příspěvky inv. půjčky výkup pozemků majetkové podíly, akcie rezerva kapitál.rozpočtu kapitálové výdaje saldo kapitál.rozpočtu splátky úvěrů splátky vnitřních půjček celkem potřeba krytí potřeby: přijaté úvěry a půjčky prostředky fondů a účtů celkem krytí

25 AKTIVA Majetková struktura - rozvaha k (k ) 2005 / 2004 (k ) (k ) v tis. Kč / AKTIVA CELKEM , , A. Stálá aktiva , , A.1. Dlouhodobý nehmotný majetek , , Software , , Drobný dlouhodobý nehmot. maj , ,01 38 Ostatní dlouh. nehmotný majetek , , Nedokončený dlouh. nehmot. maj. 369 x , Poskytnuté zálohy na DNHM 0 0, x 0 Pořízení DNHM 0 x 0 0 x 0 A.2. Oprávky k DDNM 0 x 0 0 x 0 A.3. Dlouhodobý hmotný majetek , , Pozemky , , Umělecká díla , ,00-1 Stavby , , Sam.movité věci a soubory věcí , , Drobný dlouhodobý hmotný maj , , Ostatní dlouh. hmotný majetek 405 1, ,00 0 Nedokončený dlouh. hmot. maj , , Pořízení DHM 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 Poskytnuté zálohy na DHM 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 A.4. Oprávky k DHM 0 x 0 0 x 0 A.5. Dlouhodobý finanční majetek , , Majetkové účasti v pod. s r.v , , Majetkové účasti v pod. s p.v , ,00 0 Ostatní dlouh. finanční majetek , , Pořizovaný dlouh. finanční majetek x , B Oběžná aktiva , , B.1. Zásoby celkem , ,96-50 Materiál 455 0, ,22 98 Zboží 668 1, , #DIV/0! B.2. Pohledávky celkem , , Poskytnuté provozní zálohy , , Pohledávky za rozpočtové příjmy , , Ostatní pohledávky , , Pohledávky za zaměstnanci 206 1, ,26 54 Jiné pohledávky , , Daň z příjmů 0 0, x 0 B.3. Finanční majetek celkem , , Pokladna 0 x x 883 Peníze na cestě 0 x x Ceniny 120 0, , Ostatní běžné účty , , Dlužné cenné papíry , , B.4. Prostředky rozp. hospodaření , ,