ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

2 Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu Příjmy provozní Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace neinvestiční Příjmy kapitálové Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje provozní Výdaje kapitálové Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Příjmy podle funkčního členění Výdaje podle funkčního členění Závěr 30 Tabulková část Rozpočet Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek 32 Sumarizace rozpočtu dle ORJ 34 Vývoj rozpočtu od roku 2008 dle druhového členění 43 Vývoj rozpočtu od roku 2008 dle funkčního členění 48 Majetková struktura k Přehled majetkových účastí k Seznam zástavních smluv k Úrokové zatížení 62 Úvěrové zatížení 63 Rozpočtový výhled 64 Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích 65 Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích 66 Vývoj úvěrového zatížení v letech Rozpočty účelových fondů Rozpočty jednotlivých ORJ Příjmy běžné 70 Příjmy kapitálové 87 Výdaje běžné 88 Výdaje kapitálové 124 Financování 137

3 Pravidla pro úpravy rozpočtu 139 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 141 Přílohy Seznam použitých zkratek 142

4 Úvod Rozpočet města je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Východiska rozpočtu: Makroekonomická predikce České republiky Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Prognóza významných institucí Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje Rozpočtový výhled města Tábora Vývojové řady města Tábora Očekávaná skutečnost roku 2011 Základní teze rozpočtu 2012: rozpočet je koncipován jako přebytkový. Rozpočtované příjmy jsou o tis. Kč vyšší než očekávané výdaje. přebytek rozpočtu bude použit na splátky úvěrů čerpaných v minulých letech na financování investičních projektů. přebytek provozního rozpočtu se svými tis. Kč je vyšší než splátky jistin úvěrů a půjček o tis. Kč. Tyto prostředky tvoří základ kapitálového rozpočtu. Přebytek provozního rozpočtu představuje 14 % běžných příjmů. příjmy rozpočtu - daňové příjmy jsou predikovány ve výši tis. Kč. Do daňových příjmů spadá jednak největší část příjmů a to příjmy z daní a jednak příjmy z místních a správních poplatků. Ve srovnání s předchozím rokem předpokládáme nárůst půl procenta, což jsou v absolutním vyjádření pouhé tis. Kč. Predikce příjmů z daní vychází z odhadů renomovaných finančních institucí, z makroekonomické predikce ministerstva financí, z podkladů pro státní rozpočet na rok 2012 a především z vývoje daní města Tábora v minulých rozpočtových obdobích a plnění platebního kalendáře inkasa daní v průběhu roku Příjmy z daní zůstávají téměř na úrovni očekávané skutečnosti roku Příjmy ze správních poplatků také zůstávají na očekávané skutečnosti roku 2011, neboť kromě zpoplatnění povolování výherních hracích přístrojů nedojde ke změně sazeb jednotlivých poplatků. Konečné inkaso poplatků závisí na počtu provedených správních úkonů. 1

5 Příjmy z místních poplatků jsou rozpočtovány mírně nad rokem Případná změna legislativy týkající se zpoplatnění provozování výherních hracích přístrojů bude do rozpočtu promítnuta rozpočtovým opatřením. - nedaňové příjmy ve srovnání s rokem 2011 klesají o 12,8 %. Pokles o 2,9 %, očekáváme u příjmů z nájmů bytů, což je důsledkem prodeje bytů nájemníkům. Klesají i příjmy z pronájmu pozemků, v tomto případě jde ovšem pouze o důsledek konstrukce nájemného za pískovnu Hůrka, kde část nájemného je navázána na množství vytěžené a uložené hmoty. Tato proměnlivá část je do ročních rozpočtů naváděna rozpočtovým opatřením. Stejným způsobem jsou v průběhu roku do rozpočtu naváděny příjmy z pokut, které ročně vylepší rozpočet o téměř čtyři milióny korun. - neinvestiční dotace jsou rozpočtovány v částce tis. Kč. Přetrvávajícím problémem je dotace na výkon státní správy, která byla v roce 2011 snížena o 17 %, což pro město Tábor znamenalo propad ve výši tis. Kč. V roce 2012 nejen, že tento propad nebyl srovnán, ale úpravou koeficientů pro výpočet dotace dochází k dalšímu snížení o 661 tis. Kč. Pro rok 2012 byla z rozpočtu vyřazena dotace na sociální dávky, neboť příslušné kompetence přechází k na Úřad práce ČR. Pokud by se přechod kompetencí zpozdil, bude výplata dávek kryta z rezervy na dofinancování dotací a následně nárokována na státním rozpočtu. - investiční dotace nejsou do schváleného rozpočtu zahrnuty. - příjmy z prodeje majetku zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši tis. Kč a příjmy z prodeje bytů ve výši tis. Kč. Příjmy z prodeje bytů jsou odhadnuty na základě již uzavřených smluv, prodejů schválených zastupitelstvem města a záměrů města v této oblasti. výdaje rozpočtu - běžné výdaje zajišťují základní provozní potřeby města. Klesnou oproti roku 2011 o 4 % ( bez započítání sociálních dávek, které již v roce 2012 nejsou součástí rozpočtu města), po očištění o průběžné položky dokonce o 4,5 %. Tak tvrdá úsporná opatření si vyžádal nepříznivý vývoj příjmů, zejména daňových a dotačních. Sníženy byly všechny položky běžných výdajů včetně výdajů na opravy majetku, výdajů na správu úřadu i výdajů na platy. Jedinou položkou, která vykazuje nárůst jsou úroky z úvěrů, kde je počítáno s rezervou na případný pohyb úroků v průběhu roku a na čerpání nových úvěrů. V rozpočtu je počítáno i s dalšími rezervami, které v součtu tvoří 4 % běžných výdajů. - kapitálové výdaje dosahují výše tis. Kč. Do kapitálového rozpočtu jsou zapracovány především výdaje na rekonstrukce bytového fondu města, základních škol, komunikací a vodohospodářského majetku. Součástí kapitálového rozpočtu je rezerva na dofinancování projektů, u kterých byla 2

6 podána žádost o dotaci, ale dotace ještě není přiznána, nebo které se na podání žádosti o dotaci připravují. úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k dosáhne výše tis. Kč, což je proti roku 2011 snížení o tis. Kč, tj. 4,7 %. Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček představuje 25 % celkových příjmů města a 44 % daňových příjmů. Pro rok 2012 je počítáno s načerpáním nového úvěru ve výši tis. Kč, splaceno bude tis. Kč. financování. V návrhu rozpočtu je zapracováno splacení vnitřních půjček ve výši tis. Kč a použití Fondu rezerv a rozvoje ve výši tis. Kč. 3

7 Rozpočet na rok 2012 v číselném vyjádření Celkové příjmy po konsolidaci z toho příjmy daňové nedaňové dotace - neinvestiční dotace - investiční kapitálové Celkové výdaje po konsolidaci z toho výdaje běžné kapitálové Výsledné saldo rozpočtu je tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů změna stavu prostředků na účtech financování celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši tis. Kč a zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů a půjček ve výši tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2011 je sice provozní přebytek o tis. Kč nižší, ale díky nižším splátkám úvěrů a půjček v roce 2012 je základ kapitálového rozpočtu ( tedy provozní přebytek po splátce jistiny úvěrů a půjček) o tis. Kč vyšší. 4

8 1. Příjmy rozpočtu dle druhového členění Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, to je zejména inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, místních, správních poplatků a dalších poplatků dle platných zákonů příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodejů dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace, to jsou dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) oč. sk R 2012 daňové příjmy ,30 % ,09 % nedaňové příjmy ,44 % ,23 % přijaté dotace ,62 % ,96 % přijaté dotace-investiční ,27 % 0 0,00 % kapitálové příjmy ,37 % ,72 % celkem ,00 % ,00 % Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech přijaté dotace neinvestiční 8% kapitálové příjmy 10% nedaňové příjmy 25% daňové příjmy 57% 5

9 1.1. Příjmy provozní neboli běžné Daňové příjmy Celkové daňové příjmy jsou plánovány ve výši tis. Kč, což je nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2011 o necelé tři čtvrtiny procenta. Příjmy z daní Příjmy z daní jsou i pro rok 2012 odhadovány velmi konzervativně. V tabulce je uvedeno porovnání s předchozími roky, z kterého vyplývají tyto závěry: - daně z příjmů z podnikání ať fyzických nebo právnických osob nedosáhnou úrovně roku daň z přidané hodnoty sice vyrovnala propad roku 2009, ale zatím nedosahuje nárůstů minulých let. Navíc rozpočtově pozitivní dopad navýšení snížené sazby daně (z 10 % na 14 %) zůstane díky již schválené změně rozpočtového určení daní celý státnímu rozpočtu. - daň z nemovitostí zaznamenala v letech 2009 a 2010 výrazný nárůst díky legislativnímu zvýšení sazeb daně a zavedením místního koeficientu vyhláškou města Tábora. Pro rok 2012 již nejsou očekávány žádné legislativní změny, pouze doznívají příznivé dopady z minulých let. Stejně jako v minulých letech je navrhovaný rozpočet příjmů z daní města nižší než odhad ministerstva financí a to o tis. Kč. Odhad inkasa daní (v tis. Kč) sloupec skutečnost skutečnost skutečnost oček.skut. rozpočet název daně daň z příjmů FO ze ZČ daň z příjmů FO ze SVČ daň z příjmů FO z kap. výnosů daň z příjmů PO DPH daň z nemovitostí Celkem U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti počítáme ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2011 s poklesem, což vychází především z makroekonomických odhadů průměrných mezd a míry nezaměstnanosti. Zohlednit je nutno i zvýšení daňového zvýhodnění na dítě. Daň z příjmů fyzických osob z podnikání pro rok 2012 na rozdíl od návrhu státního rozpočtu nenavyšujeme, neboť předpokládáme doznívání krize a uplatňování ztrát z minulosti. U daně příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů je zohledněn dopad legislativních změn, tj. zrušení osvobození příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření. U daně z příjmů právnických osob 6

10 počítáme s poklesem. Lze sice předpokládat pozitivní dopad zrušení některých osvobození a slev (např. ekologické zdroje, zaměstnávání zdravotně postižených), ovšem rizika, jako je negativní vývoj zemí Evropské unie, možnosti daňové optimalizace finančních institucí nebo možnost uplatňování ztrát z minulých let, mohou velmi negativně ovlivnit inkaso této daně. Poslední daní sdílenou se státním rozpočtem a také daní s největší dynamikou je daň z přidané hodnoty. Její nárůst odhadujeme na 2,3 %. Na zvýšení inkasa se projeví pozitivní dopad novely zákona o DPH platné od dubna 2011 a také navýšení spotřební daně u tabáku. Bohužel výnos, který přinese zvýšení snížené sazby daně z 10 % na 14 %, připadne celý státnímu rozpočtu. Výlučnou daní města je daň z nemovitostí. Příjem rozpočtovaný pro rok 2012 koresponduje s očekávanou skutečností roku 2011, neboť pro rok 2012 se nemění sazby daně ani koeficienty dané vyhláškou města Tábora. Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, je tedy z hlediska salda rozpočtu neutrální. S ohledem na probíhající prodeje bytů je ponechána na úrovni očekávané skutečnosti roku 2011, tedy tis. Kč. Správní poplatky zůstávají na úrovni očekávané skutečnosti roku 2011, tedy tis. Kč. Ovšem oproti rozpočtovému výhledu jsou tyto příjmy poníženy o tis. Kč. Důvodem jsou snížené příjmy na dopravně správních agendách a především z povolování výherních hracích přístrojů. Konečná výše těchto poplatků je odvislá od počtu provedených úkonů. U příjmů z místních poplatků je plánován nárůst o 155 tis. Kč na tis. Kč. Připravovanou změnou legislativy může být zrušen poplatek z výherních hracích přístrojů. Výpadek příjmů by pak byl řešen snížením rozpočtové rezervy. Výše poplatku za svoz odpadu zůstává zatím na úrovni roku Připravované zvýšení zákonné hranice tohoto poplatku bude řešeno v průběhu roku, v závislosti na rozhodnutí zastupitelstva města o konečné výši poplatku. U místních poplatků je standardně věnována velká pozornost vymáhání nedoplatků. Především nedoplatky na poplatku za svoz odpadu jsou průběžně řešeny všemi dostupnými prostředky včetně exekucí. Odvod výtěžku z provozování loterií je rozpočtován v částce tis. Kč. Ve stejné výši je na straně výdajů vytvořena rezerva, o jejímž použití na veřejně prospěšné účely rozhoduje zastupitelstvo města. Pokud bude změnou legislativy odvod z výtěžku zrušen, bude bez dopadu do salda rozpočtu zrušena i tato rezerva. 7

11 Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč): Druh daňového příjmu oč. sk R 2012 daň z přidané hodnoty ,52 % ,10 % daň z příjmů práv. osob ,56 % ,29 % daň z příjmů fyz. osob ZČ ,61 % ,32 % daň z příjmů fyz. osob ze SVČ ,52 % ,47 % daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů ,37 % ,36 % daň z příjmů obce ,40 % ,42 % daň z nemovitostí ,27 % ,22 % správní poplatky ,63 % ,61 % místní poplatky ,63 % ,63 % ostatní poplatky 561 0,13 % 545 0,12 % odvod výtěžku z provozu loterií ,36 % ,46 % celkem ,00 % ,00 % Podíl jednotlivých druhů příjmů na daňových příjmech daň z nemovitostí 8% správní poplatky 4% místní poplatky 6% ostatní poplatky 1% daň z příjmů obce 12% daň z přidané hodnoty 36% daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 1% daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 1% daň z příjmů fyz. osob ZČ 16% daň z příjmů práv. osob 15% 8

12 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, což představuje pokles proti očekávané skutečnosti 2011 o 12,8 %. Ovšem v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2011 jde o srovnatelnou částku. Nedaňové příjmy zahrnují následující položky: Příjmy z poskytování služeb, výrobků a zboží jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Zahrnují příjmy za prodej zboží a služeb v Infocentru ve výši 540 tis. Kč, příjmy z kulturních aktivit ve výši 820 tis. Kč. 726 tis. Kč jsou příjmy ze služeb poskytovaných jednotlivými odbory (kopírování, reklamní služby apod.). Ve srovnání s rokem 2011 zůstává tato položka na obdobné úrovni. Příjmy z pronájmu pozemků, které jsou plánovány ve výši tis. Kč, klesnou oproti očekávané skutečnosti 2011 o tis. Kč. Položkou způsobující tyto výkyvy je nájemné za pozemky na pískovně Hůrka, kde část nájemného je navázána na výkony nájemce a do rozpočtu se navádí v průběhu roku. Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit tis. Kč a poklesnou o 2,6 %. Pokles je způsoben snižováním počtu pronajímaných bytů. U nebytových prostor přetrvávají dopady ekonomické krize, kdy prostory pronajímané pro podnikání nesou nižší výnosy než v minulosti. Ostatní pronájmy, například budov středních škol nebo sportovních zařízení, zůstávají na úrovni předchozího roku. Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují: příjmy z pronájmů bytů ve výši tis. Kč, z pronájmů nebytových prostor ve výši tis. Kč, z pronájmů budov cizím středním a základním školám a základním uměleckým školám ve výši tis. Kč, z pronájmů majetku svěřeného vlastním školám ve výši 470 tis. Kč z pronájmů majetku TZMT s.r.o. ve výši tis. Kč z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši 573 tis. Kč. Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši tis. Kč budou použity následovně: tis. Kč na údržbu bytového fondu, tis. Kč na mandátní odměnu, tis. Kč na příspěvky Společenství vlastníků bytových jednotek a tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje a služby potřebné pro správu bytového fondu tis. Kč bude použito na dluhovou službu úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu a tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu. Příjmy z úroků jsou navrženy ve výši tis. Kč. Úroky jsou realizovány jednak na běžných účtech a v případě dlouhodobě volných peněžních prostředků 9

13 i prostřednictvím investičních portfolií vedených odbornými správci, bankami. Zvýšení výnosů z úroků je způsobeno větším objemem investičních portfolií. Mezi nedaňové příjmy patří i odvody z odpisů příspěvkových organizací v celkové výši tis. Kč. Základní školy odvedou celkem tis. Kč, mateřské školy 219 tis. Kč, G - centrum tis. Kč a městská knihovna 99 tis. Kč. Jde o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých organizací nejsou v kontextu celkových potřeb města tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Proti roku 2011 dochází k poklesu o tis. Kč, čímž se tato částka vrací na úroveň roku Výkyv v roce 2011 byl způsoben dokončením řady rekonstrukcí a modernizací budov škol, tělocvičen a hřišť. Dary, pojistné náhrady, inkasované pokuty a ostatní nahodilé příjmy se navádí do rozpočtu podle skutečnosti v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Splátky půjček od obyvatelstva zahrnují splátky půjček poskytnutých z účelových fondů, především fondů určených na podporu bydlení. Pro rok 2012 jsou rozpočtovány ve výši 764 tis. Kč. Splátky půjček od právnických osob včetně neziskových organizací, rozpočtované ve výši tis. Kč, zahrnují splátku od s.r.o. Bytes ve výši tis. Kč, sdružení SOANZ ve výši 50 tis. Kč, Fotbalového klubu Tábor ve výši 40 tis. Kč, Církve československé husitské ve výši 80 tis. Kč a dále od právnických osob, které mají vypůjčené prostředky z fondu protidrogové prevence ve výši 80 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady budou činit v roce tis. Kč, z toho tis. Kč jsou příjmy od společnosti EKO-KOM za separaci odpadu a 200 tis. Kč od společností Asekol s.r.o., Elektrowin a.s. a Ekolamp s.r.o. za zpětný odběr elektrozařízení. 320 tis. Kč ostatní náhrady představují ostatní náhrady. Ostatní nedaňové příjmy tvoří inkaso penále za pozdní úhrady nájemného na bytovém hospodářství ve výši tis. Kč a další drobné příjmy jednotlivých ORJ ve výši 469 tis. Kč. 10

14 Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na nedaňových příjmech (v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu oč. sk R 2012 poskytování služeb a zboží ,97 % ,08 % pronájem nemovitostí ,03 % ,47 % pronájem pozemků ,73 % ,93 % odvody přísp. organizací ,74 % ,76 % úroky ,49 % ,35 % splátky půjček ,71 % ,44 % pokuty, dary, pojistné ,33 % 0 0 % ostatní ,00 % ,97 % Celkem ,00 % ,00 % Podíl jednotlivých druhů příjmů na nedaňových příjmech odvody příspěvkových organizací 4% úroky 2% splátky půjček 7% ostatní 2% poskytování služeb a zboží 1% pronájem pozemků 4% pronájem nemovitostí 80% Dotace neinvestiční Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je rozpočtována v celkové výši tis. Kč. V této částce je započítána dotace na školství ve výši tis. Kč ( tj Kč na žáka), příspěvek na výkon státní správy ve výši tis. Kč a dotace pro městskou knihovnu ve výši tis. Kč. Dotace na žáka a dotace na městskou knihovnu nejsou, dle návrhu státního rozpočtu, valorizovány. Dotace na výkon státní správy je dokonce znovu krácena. Výpadek těchto příjmů je řešen úsporami v provozním rozpočtu. Dotace na sociální dávky není do rozpočtu na rok 2012 zahrnuta, protože příslušné kompetence na výplatu sociálních dávek přechází na Úřad práce ČR. Na projekt Moderní úřad je určena dotace ve výši 773 tis. Kč, její výše bude upravena v průběhu roku rozpočtovým opatřením dle skutečného inkasa. 11

15 Mezi neinvestiční dotace patří i platby obcí za žáky plnící povinnou školní docházku v táborských školách, které jsou odhadovány na tis. Kč. Dále příspěvek Sezimova Ústí na péči o hřbitov ve výši 110 tis. Kč a příspěvek obcí na dobrovolné hasiče ve výši 18 tis. Kč. Na zajištění dopravní obslužnosti poskytne městu dotaci ve výši tis. Kč Svazek obcí mikroregionu Táborsko. Celkově tedy město získá na neinvestičních dotacích tis. Kč Příjmy kapitálové Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2012 rozpočtovány ve výši tis. Kč. Hlavním zdrojem budou příjmy z prodeje bytového fondu s plánovanou výší tis. Kč. Tato částka předpokládá prodej zhruba 230 bytů. Z prodeje pozemků je plánován příjem ve výši tis. Kč. Jedná se o splátky za prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická ve výši tis. Kč. 500 tis. Kč tvoří ostatní drobné prodeje Investiční dotace Do návrhu rozpočtu města nejsou zahrnuty žádné investiční dotace. U již realizovaných akcí, jsou činěny kroky k inkasu dotací v roce Dotace z nových smluv budou do rozpočtu navedeny rozpočtovými opatřeními. 12

16 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích Oč. sk R 2012 (v tis. Kč) výdaje běžné ,35 % ,97 % výdaje kapitálové ,65 % ,03 % celkem výdaje ,00 % ,00 % Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích výdaje kapitálové 20% výdaje běžné 80% 2.1. Výdaje provozní (běžné) Provozní výdaje jsou limitovány vývojem příjmové stránky rozpočtu. A proto i pro rok 2012 pokračuje tlak na snižování všech druhů provozních výdajů, zejména výdajů souvisejících s provozem úřadu. Náklady na údržbu a opravy majetku ve správě města jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2011 pokles o 13,4 %, tj. o tis. Kč. Opravy nemovitostí spravovaných odborem správy majetku města si vyžádají tis. Kč, z toho tis. Kč si vyžádá obnova chrámu Povýšení sv. Kříže na Špitálském náměstí. 300 tis. Kč je určeno na nutné opravy a údržbu budovy č.p. 825, kde sídlí Církevní ZŠ ORBIS PICTUS s.r.o., a budovy čp. 199, kde sídlí 13

17 ZŠ B. Bolzana o.p.s., 100 tis. Kč na opravy v budově čp. 61 a 62 (Základní umělecká škola), 200 tis. Kč na opravy v areálu v Klokotech, 300 tis. Kč na výměnu oken a vchodových dveří čp. 7 směrem na Žižkovo náměstí, 102 tis. Kč na opravy v botanické zahradě (částka odpovídá výši nájmu), 167 tis. Kč na opravy hájenek. 878 tis. Kč je vyčleněno na opravy v pronajímaných nebytových prostorech a 150 tis. Kč na další drobné opravy a havárie. Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, tj. ve výši nájmu sníženého o prostředky, které město poskytlo na rekonstrukce pronajatých budov. Výdaje na běžné opravy bytového fondu se v roce 2012 sníží o tis. Kč, tj. o 12,6 % na tis. Kč. Tato položka počítá s výdaji na malování, výměnu PVC, opravy oken a dveří, výměny sanitární techniky, nátěry a výměny oken, opravy střech, komínů a fasád, opravy balkónů a výměnu zdravotní techniky. Důvodem snížení položky je jednak pokles příjmů způsobený poklesem počtu pronajímaných bytů a jednak zvýšení příspěvků do fondů oprav SVJ v domech, kde zůstaly městu neprodané byty. Opravy místních komunikací, chodníků a dopravního značení si vyžádají tis. Kč, což je o tis. Kč méně oproti očekávané skutečnosti 2011, ale o 841 tis. Kč více než schválený rozpočet Opravy budov mateřských a základních škol realizované odborem školství poklesnou z tis. Kč na tis. Kč. Ovšem v kapitálovém rozpočtu je vytvořena rezerva ve výši dvou miliónů korun pro potřeby obnovy školních budov a zařízení. Odbor vnitřních věcí má na opravy vyčleněno tis. Kč, z toho na opravy budov 650 tis. Kč, na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky 814 tis. Kč, na opravy aut 450 tis. Kč. 70 tis. Kč je vyčleněno na opravy zařízení sloužícího dobrovolným hasičům. Oproti předchozím letům narůstají výdaje na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky, což je důsledkem stárnutí těchto zařízení. Opravy ostatního majetku města budou činit tis. Kč. Patří sem výdaje na opravy hřišť, pískovišť, drobné architektury, kašen, hřbitovů apod. I nákup služeb, kterému je v rozpočtu vyčleněna částka tis. Kč, je ve srovnání s předchozím rokem nižší o tis. Kč, což jsou 3 %. Pod tuto položku spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady byly posíleny oproti očekávané skutečnosti 2011 o tis. Kč, tedy 5,6 % na tis. Kč. Důvodem je nárůst nákladů na provoz sběrných dvorů. - výdaje na péči o veřejnou zeleň klesnou o 2,8 % oproti roku 2011 a to na tis. Kč přesto, že došlo k dalšímu rozšíření udržovaných ploch. - výdaje na vodní hospodářství ve výši 690 tis. Kč pokrývají provoz kašen a správu vodních děl. - výdaje na provoz hřbitovů jsou sníženy o 9,3 % na částku tis. Kč. 14

18 - výdaje na péči o komunikace a chodníky (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu, čištění vpustí, postřik proti plevelům, projektové dokumentace na opravu silnic, zajištění stavebního dozoru a výběrová řízení) jsou o 7,2 % nižší než v minulém roce, ale zůstávají nad úrovní roku Dosáhnou částky tis. Kč. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou tis. Kč, což je navýšení proti očekávané skutečnosti 2011 o 256 tis. Kč, tedy 1,2 %. - výdaje na služby spojené s bytovým hospodářstvím a nebytovými prostory stagnují na částce tis. Kč. Do těchto výdajů patří zejména náklady na revize, deratizace, úklid sněhu, havarijní službu, apod. - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury vzrostou o 664 tis. Kč na tis. Kč. - výdaje na Noviny Táborské radnice budou činit tis. Kč, což je pokles oproti roku 2011 o 193 tis. Kč. Tyto výdaje pokrývají základní rozsah stran Novin táborské radnice. - výdaje na útulek pro psy a odchyt psů nebo jiných zvířat jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, což odpovídá roku Tyto výdaje jsou závislé na počtu a obrátce umístěných psů v průběhu roku. - výdaje na provoz veřejného WC v čp. 11 dosáhnou 676 tis. Kč. - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy, které zahrnují zejména správu prostor v budovách na Husově náměstí ve výši tis. Kč, úklid budov ve výši tis. Kč, služby zpracování dat ve výši tis. Kč, byly sníženy o 3,3 % na tis. Kč. - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady tis. Kč. Jde o drobné položky všech šestnácti ORJ typu revize, posudky, finanční služby, organizace menších akcí apod. Největší položkou konzultačních, poradenských a právních služeb je mandátní odměna, kterou společnost BYTES s.r.o. inkasuje za správu bytového fondu města. Pro rok 2012 činí mandátní odměna tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby za znalecké posudky, rozbory a hodnocení, kde nejvyšší čerpání předpokládá odbor správy majetku města tis. Kč, odbor rozvoje 245 tis. Kč, odbor dopravy 280 tis. Kč. Ostatní odbory spotřebují dohromady 395 tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o tis. Kč na tis. Kč. Pod ostatní služby ve výši tis. Kč patří níže uvedené položky: Služby pošt s částkou tis. Kč a služby peněžních ústavů s částkou tis. Kč zůstávají téměř na úrovni roku Služby telekomunikací klesnou o 16,9 % na tis. Kč díky prováděným aukcím na operátory. Placené nájemné se sníží o 94 tis. Kč na tis. Kč. Výdaje na školení a vzdělávání se sníží o 57 tis. Kč na tis. Kč. 15

19 Platby za leasing zůstávají konstantní ve výši 114 tis. Kč, výdaje na cestovné jsou pokráceny o 110 tis. Kč na 692 tis. Kč. Výdaje na pořízení programového vybavení vzrostou na 600 tis. Kč, když v roce 2011 činila tato položka pouze 74 tis. Kč. Platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii klesnou o 339 tis. Kč na tis. Kč. Výdaje na pohonné hmoty klesnou o 44 tis. Kč na 765 tis. Kč. Rozpočet na nákup zboží, materiálu a DHM počítá s částkou tis. Kč, což je o 890 tis. Kč více než v roce To je nárůst o 12,1 %. Na nákup drobného hmotného majetku je vyčleněno tis. Kč, což je navýšení proti předchozímu roku o tis. Kč. Největší částka bude použita na nákup počítačů, což je vzhledem ke stavu stávajícího vybavení a požadavkům nových softwarů nezbytné. Zároveň tato položka byla v minulých letech nejvíce postižena úsporami. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši tis. Kč a zahrnují nákup kancelářských potřeb, papíru, náhradních dílů pro auta, nákup materiálu na provoz budovy, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi, zejména pro potřeby Městské policie, knih, učebních pomůcek a tisku. Tato položka je o 123 tis. Kč nižší než v roce Nákup zboží pro Infocentrum je na úrovni roku 2011 v částce 505 tis. Kč. Úroky z úvěrů jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Jejich rozpočet je stanoven dle uzavřených smluv, včetně rezervy na případný růst úrokových sazeb a pokrytí nákladů kontokorentu. Výdaje na platy a úhrady s tím spojené jsou plánovány ve výši tis. Kč. Pro rok 2012 tak dochází ke snížení oproti roku 2011 o 0,9 %. Jednotlivé položky těchto výdajů jsou uvedeny na straně 45. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce tis. Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o 7,3 %. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, plovárny, areálu Komora, dětského centra a kuželny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši tis. Kč, to je o tis. Kč více než v roce Důvodem je nutnost pokrytí nákladů zařízení předaných TZMT s.r.o do správy v minulých letech. Základním a mateřským školám poskytne město provozní příspěvek ve výši tis. Kč, tj. o 5,6 % více než v roce

20 Pro G-centrum, jsou vyčleněny prostředky ve výši tis. Kč. Městská knihovna obdrží příspěvek ve výši tis. Kč, který je celý pokryt státní dotací. Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Sportovním oddílům budou poskytnuty neinvestiční dotace ve výši tis. Kč. Jedná se o dotace na pronájmy zařízení ve správě TZMT s.r.o. ve výši tis. Kč, podporu výkonnostního sportu ve výši tis. Kč a podporu sportovních, zejména mládežnických akcí ve výši tis. Kč. Na podporu obnovy domů v městské památkové rezervaci nejsou v rozpočtu vyčleněny zatím žádné prostředky, neboť je ve Fondu rezerv a rozvoje uložena částka tis. Kč. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města v průběhu roku. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny fondy na podporu kultury, sportu, mládeže a projektů v oblasti sociální a životního prostředí na území města. V tabulce uvádíme rozpočet na rok 2012 a schválený rozpočet v roce Fondy byly v průběhu minulého roku dále posilovány jednak z Fondu rezerv a rozvoje, odkud jsou převáděny prostředky nečerpané v minulých letech, a jednak z odvodu výtěžku z výherních hracích přístrojů. Název fondu Fond tělovýchovy tis.kč tis. Kč Fond mládeže 210 tis.kč 260 tis. Kč Fond kultury 500 tis.kč 600 tis. Kč Fond sociální 300 tis.kč 600 tis. Kč Rozvojový fond sociálních služeb 500 tis.kč 500 tis. Kč Fond pro menšiny, cizince a uprchlíky 90 tis.kč 90 tis. Kč Fond cestovního ruchu 150 tis.kč 400 tis. Kč Fond pro spolupráci se zahraničními městy 150 tis.kč 150 tis. Kč Fond životního prostředí 110 tis.kč 110 tis. Kč Fond zdravého města 0 tis.kč 80 tis. Kč Celkem tis.kč tis. Kč Kromě výše uvedených fondů protéká rozpočtem i tvorba a čerpání fondů, které stojí vně rozpočtu. Jedná se o sociální fond organizace ve výši tis. Kč a fond protidrogový ve výši 100 tis. Kč. Příspěvky do fondů společenství vlastníků bytových jednotek jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Za členství ve Svazu měst a obcí, ve Sdružení historických sídel, Sdružení měst a obcí Táborska a dalších organizací zaplatí město 500 tis. Kč. 17

21 Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 dochází k nárůstu o 0,7 %. Na průkazky pro dárce krve je vyčleněna v položce ostatních příspěvků částka tis. Kč. Platby daní a nákup kolků zahrnují především úhradu daně z příjmů za obec ve výši tis. Kč. Tato položka je ve stejné výši příjmem rozpočtu. Dále sem patří úhrada ostatních daní, poplatků a kolků, zejména daně z převodu nemovitostí a daně z přidané hodnoty, celkem ve výši tis. Kč. V rámci ostatních výdajů jsou rozpočtovány především účelové rezervy a to na: - pokrytí dopadu novely zákona o dani z přidané hodnoty ve výši tis. Kč, - rozdělení odvodu z výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši tis. Kč - financování sociálních služeb ve výši tis. Kč - případný výpadek dotací ve výši tis. Kč - projekt Moderní úřad ve výši 417 tis. Kč - transfery církvím ve výši 80 tis. Kč - reorganizaci odboru sociálních věcí ve výši tis. Kč - financování potřeb příměstských částí tis. Kč - opatření v případě krizových situací ve výši 100 tis. Kč. Rezerva je vytvořena i na případný výpadek státní dotace pro G centrum ve výši 774 tis. Kč a na terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč. Do ostatních výdajů ovšem patří také výdaje spojené s bytovým hospodářstvím, zejména vratky předplaceného nájemného a služby za neobsazené byty ve výši tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci ve výši 445 tis. Kč a dále pak náhrady a věcné dary obyvatelstvu. 18

22 Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích (v tis. Kč) Oč. sk R 2012 Opravy a údržba ,92 % ,40 % Nákup služeb ,64 % ,71 % Konzult., porad. služby ,07 % ,26 % Ostatní služby ,33 % ,67 % Energie ,04 % ,32 % Pohonné hmoty 809 0,10 % 765 0,13 % Materiál, zboží, DHM ,93 % ,38 % Úroky ,99 % ,73 % Platy a souvis. výdaje ,86 % ,54 % Dotace, příspěvky ,11 % ,75 % Sociální dávky ,42 % 0 0,00 % Dopravní obslužnost ,37 % ,50 % Platby daní, kolků ,28 % ,62 % Půjčky 160 0,02 % 80 0,01 % Ostatní výdaje ,82 % ,01 % Rezervy 804 0,10 % ,97 % celkem ,00 % ,00 % Podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích Platby daní, kolků 10% Ostatní výdaje 1% Rezervy 4% Opravy a údržba 11% Dopravní obslužnost 5% Nákup služeb 22% Dotace, příspěvky 19% Platy a související výdaje 20% Úroky 2% Materiál, zboží, DHM 1% Pohonné hmoty 0% Konzult., porad. služby 2% Energie 1% Ostatní služby 2% 19

23 2.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce tis. Kč, což představuje 20,03 % všech výdajů města. V průběhu roku tato částka může být vylepšena přijatými dotacemi. Na nákup výpočetní techniky je vyčleněno 700 tis. Kč a na programové vybavení tis. Kč. 950 tis. Kč je určeno na zpracování studií pro odbor rozvoje, celkem činí nákup nehmotného majetku tis. Kč. Nákup strojů, přístrojů a zařízení v celkové výši tis. Kč zahrnuje 500 tis. Kč na pořízení radaru pro Městskou policii, tis. Kč na digitalizaci kina Svět a 140 tis. Kč na frankovací a kopírovací stroje pro úřad. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí včetně projektových dokumentací je vyčleněno celkem tis. Kč. Tato částka zahrnuje: tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu tis. Kč na rekonstrukci ploch mezi panelovými domy na Pražském sídlišti v rámci Integrovaného plánu rozvoje města tis. Kč na rekonstrukci chodníků na Křižíkově náměstí tis. Kč na chodník podél silnice I/19 Všechov tis. Kč na prodloužení chodníku u Bechyňského mostu tis. Kč na dofinancování projektu Obnova rybníka Jordán tis. Kč na dopravní řešení Školního náměstí tis. Kč na stavební úpravy Růžové ulice tis. Kč na projektové dokumentace 878 tis. Kč na výkupy infrastruktury a technické zhodnocení pronajímaných nemovitostí 622 tis. Kč na rekonstrukci topného systému v čp tis. Kč na rekonstrukce na základních a mateřských školách tis. Kč na cestní síť na Novém hřbitově tis. Kč na obvodovou zeď na hřbitově na Horkách 250 tis. Kč na doplnění prvků na dětských hřištích. Na položce investiční transfery jsou příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši tis. Kč tis. Kč jsou určeny na nákupy velkokuchyňských zařízení pro školní jídelny a 6 tis. Kč jako příspěvek do investičního fondu. 20

24 Dále sem patří investiční příspěvek společnosti VST s.r.o. ve výši tis. Kč v rámci projektu Náprava kanalizační sítě a na kanalizaci v Zárybničné Lhotě. Na výkupy pozemků je vyčleněno tis. Kč. V kapitálovém rozpočtu je vytvořena rezerva ve výši tis. Kč tis. Kč je určeno na dofinancování vlastního podílu města u dotovaných projektů a tis. Kč na financování potřeb v oblasti školství. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis.kč ) Oč. sk R 2012 Programové vybavení ,69 % ,77 % Nehmotný majetek ,70 % ,87 % Budovy, haly, stavby ,06 % ,33 % Stroje, zařízení 45 0,02 % ,17 % Dopravní prostředky 500 0,17 % 0 0 % Výpočetní technika ,76 % 700 0,47 % Nákup dlouhodob. maj. 90 0,03 % 0 0 % Investiční transfery ,78 % ,70 % Pozemky ,74 % ,68 % Rezervy kap. výdajů 150 0,05 % ,01 % celkem ,00 % ,00 % Podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích Pozemky 7% Rezervy 8% Programové vybavení 1% Nehmotný majetek 1% Investiční transfery 19% Výpočetní technika 0% Stroje, zařízení 2% Budovy, haly, stavby 62% 21

25 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy Příjmy dle funkčního členění Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru, které očekáváme ve výši 540 tis. Kč. Pod oddíl dopravy spadají především příjmy za reklamu na zastávkách MHD ve výši 250 tis. Kč. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše tis. Kč, patří příjmy od zřízených příspěvkových organizací, tj. odvody z odpisů ve výši tis. Kč a příjmy z nájmu školních budov v jejich správě ve výši 470 tis. Kč. Dále sem patří příjmy z nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem, ve výši tis. Kč. V očekávané skutečnosti roku 2011 jsou započítány vratky nečerpaných příspěvků zřízených příspěvkových organizací za předchozí rok ve výši tis. Kč. Do oddílu kultura a sdělovací prostředky a částky tis. Kč patří tržby odboru kultury za vlastní akce a kurzy ve výši 600 tis. Kč a nájem kina ve výši 148 tis. Kč, který je na úrovni roku Ze vstupného do expozice Táborský poklad předpokládáme příjem ve výši 150 tis. Kč. Příjmy ze sdělovacích prostředků tvoří příjem z reklamy v Novinách Táborské radnice ve výši 110 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 257 tis. Kč zahrnují především odvod z odpisů Městské knihovny ve výši 99 tis. Kč. 22

26 Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchova. Jeho výše je stanovena na tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou tis. Kč zahrnuje především příjmy těchto oblastí: - bytové hospodářství ve výši tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši tis. Kč - podpora individuální bytové výstavby ve výši 28 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 30 tis. Kč. V oblasti bytového hospodářství jde o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí, z prodejů majetku a příjmy z úroků z půjček poskytovaných na podporu bytové výstavby. Ve srovnání s rokem 2011 dojde ke snížení o tis. Kč, z toho příjmy z prodejů bytů, bytových domů a pozemků budou nižší o tis. Kč a příjmy z pronájmu pozemků o tis. Kč. Oddíl ochrana životního prostředí zahrnuje platbu od společnosti EKO-KOM za separovaný sběr ve výši tis. Kč. Tento příjem se odvíjí od množství vytříděných komodit a od výše sazeb a bonusů. Dalších 200 tis. Kč získá město na základě smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení jako příspěvek na provozní náklady sběrných dvorů. Další drobné příjmy představují částku 102 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši tis. Kč. 340 tis. Kč je příjem z pronájmu nemovitostí. Pátá skupina, bezpečnost státu a právní ochrana, zahrnuje příjem v oddíle bezpečnost a veřejný pořádek a to 20 tis. Kč za odvoz podnapilých osob na záchytnou stanici. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2012 budou činit 186 tis. Kč. Jedná se například o poskytování služeb jako je kopírování apod. Příjmy skupin a oddílů týkajících se životního prostředí, bezpečnosti, veřejného pořádku a všeobecné veřejné správy jsou v roce 2011 vylepšeny inkasem pokut, které je do běžného rozpočtu naváděno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Mezi finanční operace patří inkasované úroky ve výši tis. Kč. Odvětvově nečleněn zůstává největší balík příjmů tis. Kč, který naplňují daňové příjmy ve výši tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši 23

27 tis. Kč a splátky půjček ve výši tis. Kč. Tyto příjmy nejsou zařazeny do žádné skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Vývoj daňových příjmů je okomentován v bodě a dotací v bodě a Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) Oddíl oč. sk R 2012 zemědělství a lesní hospodářství 3 0,00 % 0 0,00 % obchod, služby, cestovní ruch 833 0,08 % 540 0,07 % doprava 580 0,06 % 270 0,03 % vodní hospodářství 44 0,00 % 0 0,00 % vzdělávání ,42 % ,56 % kultura, církve, sděl. prostředky ,11 % ,17 % tělovýchova a zájmová činnost ,34 % ,45 % bydlení,komunál. služby,úz. rozvoj ,20 % ,80 % ochrana životního prostředí ,20 % ,28 % sociální péče a pomoc ,37 % ,40 % bezpečnost a veřejný pořádek 742 0,07 % 20 0,00 % požární ochrana a záchr. systém 7 0,00 % 0 0,00 % st. správa, samospráva ,43 % 186 0,02 % finanční operace ,35 % ,54 % ostatní činnosti 567 0,05 % 0 0,00 % nespecifikováno ,32 % ,68 % celkem ,00 % ,00 % 3.2. Výdaje dle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství ve výši tis. Kč představují platby za útulek pro psy ve výši tis. Kč, výdaje na deratizaci hmyzu, odchyt psů a toulavých koček ve výši 145 tis. Kč a výdaje na správu lesního hospodářství ve výši 178 tis. Kč. Výdaje na správu lesního hospodářství jsou v průběhu roku posilovány dotací ze státního rozpočtu, která může dosáhnout výše až tři miliony korun. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství má následující části: Oddíl obchodu, služeb a cestovního ruchu čerpá tis. Kč, přičemž výdaje odboru kultury a cestovního ruchu činí tis. Kč. 50 tis. Kč je určeno na 24

28 úklid náměstí po trzích a 373 tis. Kč na další drobné výdaje. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva vytvořená z odvodu z výtěžku z VHP ve výši tis. Kč, tato rezerva se v průběhu roku rozpustí na veřejně prospěšné účely zařazené rozpočtově do jiných oddílů. Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše tis. Kč. Provozní část těchto výdajů je určena především na zajištění provozu kašen na území města a na péči o vodní nádrž Jordán. V kapitálových výdajích je tis. Kč určeno pro VST s.r.o. jako investiční příspěvek. Největší oddíl z druhé skupiny představuje doprava ve výši tis. Kč. Provozní výdaje ve výši tis. Kč zahrnují opravování, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši tis. Kč, opravy a provoz chodníků a ostatních komunikací ve výši tis. Kč, dopravní obslužnost ve výši tis. Kč, opravy autobusových zastávek ve výši 110 tis. Kč, průkazky MHD pro dárce krve ve výši tis. Kč, BESIP ve výši 150 tis. Kč a 498 tis. Kč ostatních výdajů. Kapitálové výdaje v oddíle doprava jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč a zahrnují tis. Kč na dopravní řešení Školního náměstí, tis. Kč na stavební úpravy Růžové ulice a soutky, tis. Kč na úpravy prostorů mezi panelovými domy na Pražském sídlišti v rámci Integrovaného plánu rozvoje města a tis. Kč na rekonstrukce chodníků. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem tis. Kč, z toho připadne na - předškolní zařízení tis. Kč - základní školy tis. Kč - střední školy tis. Kč - základní umělecké školy 100 tis. Kč. Provozní výdaje představují tis. Kč, kapitálové výdaje tis. Kč a investiční rezerva tis. Kč. Provozní výdaje jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 navýšeny o tis. Kč, tj. o 7,7 %. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno tis. Kč. Z toho tis. Kč tvoří příspěvek pro Městskou knihovnu, 600 tis. Kč Fond kultury, tis. Kč příspěvek na provoz kina, tis. Kč výdaje na Noviny táborské radnice, tis. Kč na zachování a obnovu kulturních památek, 863 tis. Kč pořádání výstav a tis. Kč výdaje na vlastní kulturní aktivity (Táborská setkání, Léto nad Lužnicí, Bohemia Jazz fest, publikace...). Provozní výdaje jsou v běžném roce vylepšeny dotací na regionální funkce knihovny, která se pohybuje kolem dvou miliónů korun, dotací na obnovu MPR a dotacemi na jednotlivé kulturní akce. 25

29 Kapitálové výdaje v tomto oddílu tvoří investice do digitalizace kina Svět ve výši tis. Kč. Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno tis. Kč. Provozní výdaje ve výši tis. Kč zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši tis. Kč, fond tělovýchovy ve výši tis. Kč, fond mládeže ve výši 260 tis. Kč, příspěvky sportovním organizacím ve výši tis. Kč, prostředky na opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši 610 tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši tis. Kč. Investice do nových herních prvků na dětských hřištích budou činit 250 tis. Kč. Tento oddíl je v běžném roce nejvíce posílen z provozní rezervy vytvořené z odvodu z VHP. Největší výdaje, tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši tis. Kč, - nebytové hospodářství ve výši tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši tis. Kč - pohřebnictví ve výši tis. Kč - územní plánování ve výši tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: tis. Kč na údržbu bytového fondu a nebytových prostor, tis. Kč na mandátní odměnu, tis. Kč na ostatní výdaje spojené se správou bytového fondu a tis. Kč na výdaje spojené s prodejem bytů včetně daně z převodu nemovitostí. Na investice do bytového hospodářství je určeno tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. na provozování veřejného osvětlení, včetně zajištění osvětlení vánočního, ve výši tis. Kč. Pohřebnictví zahrnuje výdaje ve výši tis. Kč na cestní síť na Novém hřbitově a tis. Kč na obvodovou zeď na hřbitově na Horkách, správu hřbitovů za částku tis. Kč a ostatní výdaje v částce 380 tis. Kč. Územní plánování zahrnuje jak neinvestiční tak investiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadají především výkupy pozemků ve výši tis. Kč a infrastruktury ve výši 878 tis. Kč a ostatní výdaje na správu majetku ve výši tis. Kč (úhrady daní, právní služby apod.). Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši tis. Kč, výdaje na ochranu přírody včetně ekologické výchovy a osvěty ve výši tis. Kč a péči o veřejnou zeleň ve výši tis. Kč. Provozní výdaje na odpadové hospodářství vzrostou o 6 %. Kapitálové výdaje představují tis. Kč, což jsou výdaje především na Obnovu rybníka Jordán. 26