Strana: 1/13 Rok/č. výpisu: 2017/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, +420 603 800 415 E-mail: pzdrazil@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 7 Počet debetních položek: 190 Počáteční zůstatek: 4 621 217,79 Konečný zůstatek: 11 858 448,00 Celkové příjmy: 16 037 863,76 Celkové výdaje: 8 800 633,55 Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017 02.01. Odchozí platba elektronicky TISK CENTRUM s.r.o. 80285-36 300,00 220752722/0300 16071270 0008 Tisk Žďárský zpravodaj 12/2016 02.01. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 80286-295 407,40 264116082/0300 801611016 Investservis - tepelná energie 11/ 016 02.01. Odchozí platba elektronicky 80287-15 000,00 2800377892/2010 2016010 Vypracování PD - zpevnění komunika e Krejdy 02.01. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 80288-9 542,52 246818726/0300 03.01. Odchozí platba elektronicky 80290-315,00 3235761/0710 3165129098 Monitoring Stržanov - rozbor vody 04.01. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 80293-1 347,49 133790245/0300 5136642687 Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ Ing. Klement 04.01. Odchozí platba elektronicky 80294-2 100,00 1625023389/0800 16412231 3558 Právní ochrana vozidla na r. 2017 4J3 3787 05.01. Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ 80295 6 000 000,00 000019-0000328751/0100 0040121210 0918 0000000000 04.01. 06.01. Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 80310-463 000,00 181305902/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 1/2017 06.01. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 80311-1 197 419,00 221719940/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 1/2017 Převádí se: 8 600 786,38
Strana: 2/13 Převedeno: 8 600 786,38 06.01. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 80312-314 500,00 222164510/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 1/2017 06.01. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 80313-482 200,00 224673490/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 1/2017 06.01. Odchozí platba elektronicky 80314-554 300,00 701909604/0600 5331 0918 Příspěvek na provoz 1/2017 06.01. Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 80315-461 900,00 133650111/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 1/2017 06.01. Odchozí platba elektronicky 80316-154 000,00 43-6361180227/0100 5331 0918 Příspěvek na provoz - 1.pol.2017 06.01. Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 80317-276 750,00 234180374/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz - 1.Q.2017 06.01. Odchozí platba elektronicky 80318-1 851,00 5004020634/5500 2016120 Investservis - revize hromosvodů 06.01. Odchozí platba elektronicky 80319-908,00 5004020634/5500 2016122 Investservis - revize elektro E - rodská 35 06.01. Odchozí platba elektronicky 80320-558,00 75541573/0300 1621701311 Materiál - budova MěÚ 06.01. Odchozí platba elektronicky 80321-2 600,00 2900552221/2010 170117 Školení - A. Konopásková, L. Brych ová 06.01. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80322-698,00 219818456/0300 16283 Investservis - pročištění stoupačk - Revoluční 27 06.01. Odchozí platba elektronicky 80323-3 000,00 2300592860/2010 17004 Školení - B. Řičanová, Mgr. Pospíc al 09.01. Odchozí platba elektronicky 80336-48,99 500114004/2700 1314009348 MP - krizové telefony za 20.11.16-9.12.16 09.01. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80337-350,00 219818456/0300 16511 Pamex - oprava kliky Libušínská 13 09.01. Odchozí platba elektronicky 80338-3 823,50 240825001/5500 120161194 Provoz elearningových kurzů a škol ní za 12/2016 09.01. Odchozí platba elektronicky 80339-6 128,24 19-2235210247/0300 9760309231 Vyúčtování služeb za 12/2016-pevné linky GTS Převádí se: 6 337 170,65
Strana: 3/13 Převedeno: 6 337 170,65 09.01. Odchozí platba elektronicky 80340-9 198,00 1622865329/0800 792016 5. ZŠ - opravy větracích mřížek na fasádě školy 09.01. Odchozí platba elektronicky 80341-10 030,00 1622694339/0800 1501216 Investservis - zasklení dveří, oke Brodská,Revol. 09.01. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80342-565,00 219818456/0300 16512 Pamex - seřízení dveří Libušínská 3 09.01. Odchozí platba elektronicky MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 80343-10 739,00 129001143/0300 201686 Pamex - úklid spol. prostor 12/201 - Libuš. 11,15 09.01. Odchozí platba elektronicky 80344-1 500,00 1470175379/0800 442016 Vypracování znaleckého posudku 09.01. Odchozí platba elektronicky 80345-12 284,00 148671003/2700 3216104902 0008 Pohonné hmoty 21.12.-30.12.2016 09.01. Odchozí platba elektronicky 80346-25 000,00 2621631664/0600 2017001 Ohňostroj dne 1.1.2017 09.01. Odchozí platba elektronicky 80347-1 500,00 2300882876/2010 372016 Jazykový kurz angl.jazyka 12/16 - ng.p.voldánová 10.01. Odchozí platba elektronicky 80353-3 250,00 748-67626681/0710 295841 1148 Silniční daň - doplatek 2016 + zál ha na 2017 10.01. Odchozí platba elektronicky 80354-6 500,00 19-60426011/0710 2017196617 0308 Opr. k využ. rádio.kmitočtů 2017 10.01. Odchozí platba elektronicky ČESKÁ POŠTA, S.P. 80355-125 000,00 124693240/0300 2259101 81002353 Záloha na poštovné - Frama officem il 10.01. Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou 80356-88 600,00 222494405/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz LPS - 1/2017 10.01. Odchozí platba elektronicky 80357-1 116,00 154834964/0300 200600176 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv nů 11.01. Odchozí platba elektronicky 80361-2 153,00 902209604/0600 16497 Obsluha výměníkové stanice ul. Okr žní - 4.Q 2016 11.01. Odchozí platba elektronicky 80362-2 153,00 902209604/0600 16496 Obsluha výměníkové stanice AZ cent um 4.Q 2016 11.01. Odchozí platba elektronicky 80363-1 954,00 5004020634/5500 2016119 Pamex - revize hromosvodů Převádí se: 6 035 628,65
Strana: 4/13 Převedeno: 6 035 628,65 12.01. Odchozí platba elektronicky 80368-107,00 1031046145/5500 660600987 Vyúčtování předpl.věstníku Min.zem dělství 2016 12.01. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80369-5 184,00 219818456/0300 16284 DM centrum - výměna baterie 12.01. Odchozí platba elektronicky 80370-560,00 1473345329/0800 117 Pamex - oprava osvětlení DPS 12.01. Odchozí platba elektronicky 80371-3 700,00 2200276289/2010 9170000708 Školení - A. Konopásková, Ing. Mat ušek 13.01. Odchozí platba elektronicky 80380-3 700,00 2200276289/2010 9170000820 Školení - L. Štohanzlová, L. Chrás ová 13.01. Odchozí platba elektronicky 80381-79 560,00 7800311001/5500 2016182 Zimní údržba schodů, přechodů, láv k 12/2016 13.01. Odchozí platba elektronicky 80382-18 163,00 7800311001/5500 2016184 Doprava v průběhu 12/2016 13.01. Odchozí platba elektronicky 80383-9 475,00 7800311001/5500 2016188 Úklid stalingradu a odvoz od konte neru 12/2016 13.01. Odchozí platba elektronicky 80384-3 159,00 7800311001/5500 2016186 Úklid nám. Republiky a okolí po ja marku 13.01. Odchozí platba elektronicky 80385-3 298,00 7800311001/5500 2016187 Úklid a vysypání košů 12/2016 - pa k u Ivana 13.01. Odchozí platba elektronicky 80386-5 893,00 7800311001/5500 2016185 Hrabání a odvoz listí ul. Štursova 13.01. Odchozí platba elektronicky 80387-74 839,00 7800311001/5500 2016183 Úklid města ve dnech 16.12.-31.12 2016 16.01. Došlá platba SPORTIS, PRISPEVKOVA 80389 2 010,00 221719940/0300 2016110454 0308 WF:2016 110454 1 16.01. Odchozí platba elektronicky 80441-542,00 1464452309/0800 22017 Pamex - kontrola požárního vodovod a has.přístroj 16.01. Odchozí platba elektronicky 80442-11 313,72 8010-803091903/0300 61004857 Dodávka elektřiny za 4.Q 2016 - VO 16.01. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80443-217,00 219818456/0300 217004 Investservis - zjištění závady Bro ská 27 Převádí se: 5 817 927,93
Strana: 5/13 Převedeno: 5 817 927,93 16.01. Odchozí platba elektronicky 80444-1 906,00 3936597389/0800 10177905 Plakátovací kampaň - Novoroční ohň stroj 16.01. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 80445-8 046,50 134204869/0300 5116162553 Zákaznické jízdy 12/2016 16.01. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80446-729,00 219818456/0300 17004 Investservis - čištění hlavní stou ačky 16.01. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80447-338,00 219818456/0300 17006 Pamex - převaření matic vodoměru 16.01. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80448-1 246,00 219818456/0300 17003 Investservis - pročištění stoupačk Revoluční 30 16.01. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 80449-480,50 264116082/0300 1608979 VOIP - knihovna M. J. Sychry 10-12 2016 16.01. Odchozí platba elektronicky 80450-3 146,00 987009870/5500 16102564 Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 12/2016 16.01. Odchozí platba elektronicky 80451-2 750,00 1940564193/0800 496010 Kurz anglického a německého jazyka 12/2016 16.01. Odchozí platba elektronicky 80452-5 544,00 1622673319/0800 2017003 Pamex - opravy el. instalace DPS 16.01. Odchozí platba elektronicky 80453-2 780,00 1622673319/0800 2017002 Pamex - oprava autom. osvětlení - ibušínská 11 16.01. Odchozí platba elektronicky 80454-1 688,00 1622673319/0800 2017001 Pamex - oprava zásuvkového okruhu Brněnská 10 16.01. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 80455-486,00 268945398/0300 200142017 TSBM - rukavice 16.01. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 80456-14 478,00 221719940/0300 2016110439 Investservis - energie - byty HD M rava 2.pol.2016 16.01. Odchozí platba elektronicky 80457-663,00 2800986030/2010 12017 Kastrace kocour, léčiva 16.01. Odchozí platba elektronicky 80458-104,00 1625023389/0800 17400104 Pojištění odpovědnosti - vlek 4J1 222 16.01. Odchozí platba elektronicky 80459-1 377,00 5383200028/5500 2017710878 0308 35956 Předplatné - časopis TÝDEN Převádí se: 5 772 165,93
Strana: 6/13 Převedeno: 5 772 165,93 16.01. Odchozí platba elektronicky 80460-6 150,00 670100-2200280085/6210 201701 Odborná pomoc při územně plánovací činnosti 16.01. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 80461-6 787,00 181560559/0300 200012017 Montáž a demontáž DZ - novoroční o ňostroj 16.01. Odchozí platba elektronicky 80462-300,00 19-6828001/0710 1702000260 Vyúčt. dálkového přístupu pro záka. účet 22850 16.01. Odchozí platba elektronicky 80463-200,00 19-6828001/0710 1702003239 Vyúčt.dálk.přístupu pro zákaz. úče 21990 16.01. Odchozí platba elektronicky 80464-6 360,00 7694571001/5500 2017004 MŠ Veselská - dodávka a montáž pan lu pro el. ovl. 16.01. Odchozí platba elektronicky 80465-14 000,00 1040699017/3030 517 Kurz angl. jazyka 9/16-6/17-T.Mahe,J.Kamarád 16.01. Odchozí platba elektronicky 80466-14 000,00 1040699017/3030 617 Kurz angl. jazyka 9/16-6/17 -J.Sus á,d.faronová 16.01. Odchozí platba elektronicky 80467-1 996,50 141473004/2700 17900079 0008 Technická péče na frankovacím stro i Frama 16.01. Odchozí platba elektronicky 80468-14 000,00 1040699017/3030 417 Kurz angl.jazyka 9/16-6/17-J.Miklí,I.Miklíková 16.01. Odchozí platba elektronicky 80469-48 400,00 3549092399/0800 160100192 Výkon IČ - zajištění občasného TDI - Klafar III-C1 16.01. Odchozí platba elektronicky 80470-3 100,00 45642277/5500 170100007 Konference - T. Dejmalová 16.01. Odchozí platba elektronicky 80471-1 600,00 189317449/0600 27017 Školení OSPOD - J.Bojdová 16.01. Odchozí platba elektronicky 80472-1 600,00 189317449/0600 27018 Školení OSPOD - J.Bojdová 16.01. Odchozí platba elektronicky INISOFT s.r.o. 80473-21 610,00 1805806583/0300 41609588 Servisní odborná podpora 2017 16.01. Odchozí platba elektronicky 80474-198,00 209090692/0300 1400406640 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 16.01. Odchozí platba elektronicky 80475-199,00 209090692/0300 1500423688 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Převádí se: 5 631 665,43
Strana: 7/13 Převedeno: 5 631 665,43 16.01. Odchozí platba elektronicky 80476-35 122,15 2800055930/2010 216260 Investservis - úklid svobodáren I- II 12/2016 16.01. Odchozí platba elektronicky 80477-1 440,00 7691-67626681/0710 295841 1148 Daň z nabytí nemovitých věcí 16.01. Odchozí platba elektronicky 80478-200 000,00 2700515805/2010 12017 Dotace na správu veř. pohřebišť - /2017 16.01. Odchozí platba elektronicky 80479-5 000,00 10014-21622001/0710 201700137 Přístup k ČSN online pro více uživ telů 16.01. Odchozí platba elektronicky 80480-1 210,00 206059649/0300 2016200516 Vedení odpadů za rok 2016 16.01. Odchozí platba elektronicky 80481-355,70 1120113004/2700 5600161417 0558 Odměna za poskyt. rozmnožovacích s užeb za r. 2016 16.01. Odchozí platba elektronicky 80482-11 609,00 148671003/2700 3217100001 Pohonné hmoty 1.1.-10.1.2017 16.01. Odchozí platba elektronicky 80483-1 531,00 3040112/0800 10157 Domovní čísla 16.01. Odchozí platba elektronicky 80484-1 383,00 1464452309/0800 12017 Pamex - kontrola požárního vodovod a has.přístroj 16.01. Odchozí platba elektronicky QCM, s.r.o. 80485-7 260,00 198915344/0300 4604656 Správa aplikace E-ZAK za 12/2016 16.01. Odchozí platba elektronicky 80486-12 036,56 2800055930/2010 216259 Investservis - domovnické práce 12 2016 16.01. Odchozí platba elektronicky 80487-298,00 209090692/0300 1300219265 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 16.01. Odchozí platba elektronicky 80488-22 617,32 2800055930/2010 216261 Investservis - drobný nákup mater. a služeb 16.01. Odchozí platba elektronicky 80489-15 000,00 2600246038/2010 2017001 Ozvučení, osvětlení při vítání nov ho roku 16.01. Odchozí platba elektronicky 80490-22 651,49 2800055930/2010 216252 Investservis - správa byty, nebyty 12/2016 16.01. Odchozí platba elektronicky 80491-5 058,00 7800311001/5500 2016189 Úklid po vyklizení sklepů a odvoz dpadu na tržnic Převádí se: 5 289 093,21
Strana: 8/13 Převedeno: 5 289 093,21 17.01. Odchozí platba elektronicky 80500-523 967,00 154834964/0300 250600308 Sběr a přeprava směsného KO 12/201 17.01. Odchozí platba elektronicky 80501-5 018,00 154834964/0300 250600605 Sběr a přeprava KO 12/2016 - odpa kové koše 17.01. Odchozí platba elektronicky 80502-3 303,00 154834964/0300 250600594 Sběr a přeprava směs.ko 12/2016 - b. dvůř 17.01. Odchozí platba elektronicky 80503-19 921,00 154834964/0300 280600031 Sběr a přeprava KO 12/2016 - biood ad 17.01. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 80504-862,50 181560559/0300 200022017 Investservis - oprava dveří a výmě a zámku 17.01. Odchozí platba elektronicky 80505-8 200,00 154568547/0300 97209151 MP - školení - H. Hápová, J. Šinko a 17.01. Odchozí platba elektronicky 80506-3 515,00 154834964/0300 200600152 Oprava zvonu na plasty - ul. Jambo ova 17.01. Odchozí platba elektronicky 80507-2 655,00 154834964/0300 200600127 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv nů 18.01. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80524-1 770,00 219818456/0300 17007 Investservis - výměna vanové bater e 18.01. Odchozí platba elektronicky 80525-900,00 1622364399/0800 17010149 Servis výtahů za 1.Q 2017 - AZ cen rum - Ponorka 18.01. Odchozí platba elektronicky 80526-2 100,00 1622364399/0800 17010148 Servis výtahů za 1.Q 2017 - Městsk divadlo 18.01. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 80527-30 000,00 221719940/0300 2017510004 Dolní - záloha - odměna mandatáře 017 18.01. Odchozí platba elektronicky 80528-196 383,00 2105668356/2700 169100484 Údržba veřejné zeleně 12/2016 18.01. Odchozí platba elektronicky 80529-1 820,00 154834964/0300 250600474 Vývoz směsného KO za 1.12.-31.12.2 16 - Dolní 1 18.01. Odchozí platba elektronicky 80530-468,00 77886655/5500 3324170 Předplatné časopisu Policista č.1-2/2017 18.01. Odchozí platba elektronicky 80531-15 840,00 2800268450/2010 117 Rozšíření VO ul. Novoměstská - pro. práce Převádí se: 4 472 370,71
Strana: 9/13 Převedeno: 4 472 370,71 18.01. Odchozí platba elektronicky 80532-1 210,00 6563752/0800 3321601693 MP - servisní služby 12/2016 18.01. Odchozí platba elektronicky 80533-5 404,00 1622364399/0800 17010038 Paušální servis výtahu 1.Q 2017 - olní 165/1 18.01. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80534-13 224,00 219818456/0300 17001 2. ZŠ - výměna odpadu 18.01. Odchozí platba elektronicky 80535-488,00 154834964/0300 230600218 Uložení odpadu 18.01. Odchozí platba elektronicky 80536-854,00 154834964/0300 230600217 Uložení odpadu 18.01. Odchozí platba elektronicky 80537-1 035,00 154834964/0300 230600215 Sběr a přeprava KO - objemný odpad 18.01. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 80538-145 250,00 221719940/0300 2017510003 Záloha na služby - Dolní 165/1 za.q 2017 18.01. Odchozí platba elektronicky 80539-822,00 6563752/0800 3321601681 MP - polohovací pouzdro Samsung-ta let 19.01. Transakce platební kartou 80541-535,00 205000018 1178 2170789028 Místo: HOTEL HENRIETTA PRAHA 8 : 535 CZK 16.01.2017 19.01. Odchozí platba elektronicky 80549-700,00 1622364399/0800 17010161 Pamex - výměna baterie GSM, Libuší ská 11 19.01. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 80550-907,00 221719940/0300 2017710018 Pamex - el. energie 12/2016 byt ZŠ Švermova 19.01. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 80551-1 581,90 133790245/0300 5136658851 Pamex - odměna SIPO 1/2017 19.01. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 80552-257 738,00 264116082/0300 811612326 Pamex - tepelná energie 12/2016 19.01. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 80553-58 486,70 264116082/0300 811612327 Pamex - tepelná energie 12/2016 19.01. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 80554-366 781,00 264116082/0300 801612016 Investservis - tepelná energie 12/ 016 19.01. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 80555-79 304,00 264116082/0300 801612017 Investservis - tepelná energie 12/ 016 Převádí se: 3 538 050,11
Strana: 10/13 Převedeno: 3 538 050,11 20.01. Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ 80556 10 000 000,00 000019-0000328751/0100 0212101901 0918 0000000000 19.01. 23.01. Došlá platba QWEST CZ, S.R.O. 80557 27 840,00 000035-4883260217/0100 2017111007 0308 0000000000 20.01. 23.01. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 80561-3 872,00 264116082/0300 1700130 Datové služby - připojení k intern tu 1/2017 23.01. Odchozí platba elektronicky 80562-2 057,00 2682962053/0800 173 Úprava a doplnění navigačního syst mu budovy MěÚ 23.01. Odchozí platba elektronicky 80563-4 100,00 4050005019/6800 201600361 Pokutové bloky 24.01. Odchozí platba elektronicky 80571-42 607,00 7800311001/5500 2017001 Zimní údržba MK - úklid 24.01. Odchozí platba elektronicky 80572-296 390,00 1126551339/0800 161541 Uložení odpadu na skládce Ronov 1. 2.-31.12.2016 24.01. Odchozí platba elektronicky 80573-6 716,00 7800311001/5500 2017002 Úklid MK - náměstí,pěší zóna,vesel ká dne 1.1.2017 24.01. Odchozí platba elektronicky 80574-7 472,00 7800311001/5500 2016196 Zimní údržba MK - prohrnování přec odů a chodníků 24.01. Odchozí platba elektronicky INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. 80575-1 600,00 478556673/0300 3011750066 Předregistrace 4x - veletrh Holida world 2017 24.01. Odchozí platba elektronicky 80576-1 600,00 2524203369/0800 3017018 Školení - Moravcová V. 24.01. Odchozí platba elektronicky 80577-27 840,00 35-7766470227/0100 2017111007 převod platby - QWEST CZ, S.R.O. 25.01. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 80601-439 833,60 264116082/0300 801612003 Tepelná energie 12/2016 25.01. Odchozí platba elektronicky 80602-1 815,00 3273518001/5500 20017 Veterinární služby - chov ryb 1.Q 017 25.01. Odchozí platba elektronicky 80603-1 600,00 2524203369/0800 3017018 Školení - Z.Filipi 25.01. Odchozí platba elektronicky netpromotion group s.r.o. 80604-36 300,00 269462662/0300 201611243 Budování pozic v internetových vyh edávačích 25.01. Odchozí platba elektronicky 80605-2 560,00 154834964/0300 200600245 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv nů Převádí se: 12 689 527,51
Strana: 11/13 Převedeno: 12 689 527,51 25.01. Odchozí platba elektronicky 80606-30 531,62 221217/0300 8001181097 37347 Vyúčtování služeb 12/2016 - soukro é 25.01. Odchozí platba elektronicky 80607-675,00 31622881/0710 2017440244 Kniha manželství 5 ks 25.01. Odchozí platba elektronicky 80608-7 104,89 221217/0300 8001180103 36994 Vyúčtování služeb 12/2016 25.01. Odchozí platba elektronicky 80609-2 351,47 1057007849/5500 3017009561 0008 Ručníky papírové - budova MěÚ 25.01. Odchozí platba elektronicky 80610-2 036,00 154834964/0300 230600241 Sběr a přeprava KO - svobodárny 25.01. Odchozí platba elektronicky 80611-1 662,00 154834964/0300 230600231 Sběr a přeprava KO 25.01. Odchozí platba elektronicky LEOŠ POHANKA, ING. 80612-59 290,00 181726598/0300 17100027 Vypracování PD-chodník podél III/3 420Mělkovice-ZR 25.01. Odchozí platba elektronicky 80613-4 650,00 2111224612/2700 52016477 Refundace mzdy 12/2016 - Ondřej Vy oukal 25.01. Odchozí platba elektronicky 80614-67 822,00 154834964/0300 230600245 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře za 2/2016 25.01. Odchozí platba elektronicky 80615-169 144,00 154834964/0300 220600402 Sběr a přeprava KO - papír,plast 25.01. Odchozí platba elektronicky 80616-10 260,00 1071005073/5500 8861751866 0308 Rozhlasové poplatky za rok 2017-st rad. 25.01. Odchozí platba elektronicky 80617-145,20 17854803/0300 3404022213 Kontrola plynové přípojky - Tvrz 3 9-2016 25.01. Odchozí platba elektronicky 80618-2 880,00 6563752/0800 3321601726 Čistící pásky - materiál 25.01. Odchozí platba elektronicky 80619-145,20 17854803/0300 3404028050 Kontrola plynové přípojky 2016-4 ZŠ 25.01. Odchozí platba elektronicky 80620-12 783,00 148671003/2700 3217100243 Pohonné hmoty 11.1.-20.1.2017 25.01. Odchozí platba elektronicky 80621-2 000,00 1405702013/0800 2698326 Finanční dar za zrušení hrobu na ZH Převádí se: 12 316 047,13
Strana: 12/13 Převedeno: 12 316 047,13 25.01. Odchozí platba elektronicky 80622-11 205,00 8029-1800060583/0300 3461400063 0308 Televizní poplatky za rok 2017-MP 25.01. Odchozí platba elektronicky Otakar Glas 80623-17 500,00 112015960/0300 2116 Zimní údržba cest 26.01. Došlá platba E.ON ENERGIE, A.S. 80624 7 702,00 000019-0017608231/0100 6100045766 0306 8342178701 25.01. DOC. 4013 367 2017. 260000001 MESTO ZDAR NAD SAZAVOU 26.01. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80630-1 558,00 219818456/0300 17010 Investservis - výměna baterie v ko pelně Revoluční 26.01. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80631-2 777,00 219818456/0300 17011 Pamex - opravy ÚT Libušínská 11,13 15 26.01. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80632-2 075,00 219818456/0300 217013 Pamex - odstranění sněhu ze střech Libušínská 13 26.01. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80633-598,00 219818456/0300 217018 Pamex - dovoz posyp.materiálu - Li uš. 11 26.01. Odchozí platba elektronicky 80634-20 974,00 1622364399/0800 17010018 Pamex - servis výtahů za 1.Q 2017 26.01. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 80639-40 000,00 221719940/0300 2017510005 Investservis - vodné,stočné - byty HD Morava 2017 26.01. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 80640-1 606,70 133790245/0300 5136658850 Investservis - odměna SIPO 1/2017 26.01. Odchozí platba elektronicky 80641-37 990,00 1623240339/0800 217002 Pamex - úprava bytu Libušínská 11 26.01. Odchozí platba elektronicky 80642-91,00 1625023389/0800 17400640 3558 Pojištění měst a obcí - pojištění lektrokola 27.01. Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ 80643 103,00 000107-0000328751/0100 0000012017 0000 0000000000 26.01. 27.01. Odchozí platba elektronicky 80647-7 789,00 1625023389/0800 17400639 3558 Kombinované pojištění - 4J6 1156 27.01. Odchozí platba elektronicky 80648-2 701,00 1625023389/0800 17400645 3558 Pojištění měst a obcí - mobilní po ium do 31.12.17 27.01. Odchozí platba elektronicky 80649-249 944,00 1625023389/0800 17400641 Pojištění měst a obcí 1.Q 2017 Převádí se: 11 927 043,43
Strana: 13/13 Převedeno: 11 927 043,43 28.01. Za vedení účtu, výpisy a transakce 80650-384,50 0898 od 01.01.2017 do 28.01.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 304,50 Z toho: 6 x kredit 36,00 179 x debet - elektronicky 268,50 30.01. Odchozí platba elektronicky 80656-19 480,00 2100139308/2010 2016010 Konzultační a por.činnost - urbani mus,architekt. 30.01. Odchozí platba elektronicky 80657-663,00 3369483309/0800 20170058 MP - kancelářské potřeby 30.01. Odchozí platba elektronicky 80658-30 068,50 2100139308/2010 2016017 Konzultační a por.činnost - urbani mus,architekt. 31.01. Zúčtování kladných úroků 80659 208,76 Jistina: 208,76 31.01. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 80662-1 005,00 219818456/0300 17012 6. MŠ - přetěsnění ÚT 31.01. Odchozí platba elektronicky MEGATOP s.r.o. 80663-3 100,00 195587381/0300 17220002 MŠ Santiniho - Oprava řídícího sys ému spínání 31.01. Splátka úvěru 80664-250,00 Převod#269843430/0300 31.01. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 80665-8 150,24 246818726/0300 31.01. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 80666-5 702,95 271972776/0300 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.