č.j.: 1052/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 986 ze dne 14.12.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 o účelovou neinvestiční dotaci prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí odboru ekonomického 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.986 ze dne 14.12.2015 - Úprava rozpočtu MČ Praha 3 na rok 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 5,7 v tis. Kč Navýšení, resp. snížení výdajů 3632 Pohřebnictví 5192 Poskytnuté náhrady 5,7 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 3 354,3 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb -19,8 3632 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy haly a stavby -3 334,5 Celkem 5,7 5,7
Příloha č.2 usnesení č.986 ze dne 14.12.2015 - Úprava rozpočtu MČ Praha 3 na rok 2015 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů v tis. Kč Navýšení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6424 Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 5 000,0 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5624 Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 5 000,0 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 169,4 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 169,4 4351 Pečovatelská služba Praha 3 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 656,0 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 656,0 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb 115,0 4378 Terénní programy 5169 Nákup ostatních služeb 150,0 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5169 Nákup ostatních služeb 265,0 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 1 258,0 3117 První stupeň základních škol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 244,0 3117 První stupeň základních škol 5169 Nákup ostatních služeb 14,0 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 500,0 3117 První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby 500,0 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 300,0 3113 Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb 100,0 3113 Základní školy 5171 Opravy a udržování 200,0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6121 Budovy, haly a stavby 158,0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 140,0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16,0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5169 Nákup ostatních služeb 2,0 6171 Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 2 640,0 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 800,0 6171 Činnost místní správy 6111 Programové vybavení 1 840,0
Příloha č.2 usnesení č.986 ze dne 14.12.2015 - Úprava rozpočtu MČ Praha 3 na rok 2015 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů Navýšení výdajů 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 500,0 4357 Ošetřovatelský domov Praha 3 6121 Budovy, haly a stavby 500,0 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 2 243,1 3412 SARA Pražačka 6121 Budovy, haly a stavby 409,0 3111 Mateřské školy 5169 Nákup ostatních služeb 106,6 3113 Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb 1 287,2 3231 Základní úmělecké školy 5169 Nákup ostatních služeb 48,4 3231 Základní úmělecké školy 5171 Opravy a udržování 5,6 3231 Základní úmělecké školy 6121 Budovy, haly a stavby 118,2 3412 SARA Pražačka 5169 Nákup ostatních služeb 409,0 3412 SARA Pražačka 5171 Opravy a udržování 1,0 3412 SARA Pražačka 6122 Stroje, přístroje a zařízení 676,1 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 1 000,0 4351 Pečovatelská služba Praha 3 6121 Budovy, haly a stavby 1 000,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 1 950,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5171 Opravy a udržování 1 950,0 6171 Činnost místní správy 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20,0 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdr. - jesle 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20,0 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 120,0 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 30,0 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10,8
Příloha č.2 usnesení č.986 ze dne 14.12.2015 - Úprava rozpočtu MČ Praha 3 na rok 2015 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů Navýšení výdajů 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,5 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 120,0 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 30,0 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10,8 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,5 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 113,8 3319 Ostatní záležitosti kultury 6111 Programové vybavení 113,8 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyv. 5169 Nákup ostatních služeb 2,0 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyv. 5192 Poskytnuté náhrady 1,0 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyv. 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1,0 Celkem 16 845,6 16 845,6
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o tuto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: poskytnutí účelových neinvestičních prostředků v celkové výši 5,7 tis. Kč, prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí těchto finančních prostředků schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 3050 ze dne 08.12.2015. Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání Městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2015. jedná se o vratku finančních prostředků v celkové výši 3 354,3 tis. Kč v souvislosti s ukončením projektů, které byly realizovány v rámci operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Jedná se o vratku finančních prostředků v rámci akce: Hřiště pro teenagery Habrová = celková vratka = 41,3 tis. Kč, z čehož: běžné výdaje = vratka 14,4 tis. Kč kapitálové výdaje = vratka = 26,9 tis. Kč Regenerace parku Židovské pece = celková vratka = 3 313,0 tis. Kč, z čehož: běžné výdaje = vratka 5,4 tis. Kč kapitálové výdaje = vratka = 3 307,6 tis. Kč V souvislosti s ukončením projektů musí být proveden odvod finančních prostředků v rámci finančního vypořádání této dotace. Tuto úpravu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 3000 ze dne 08.12.2015. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu v celkové výši 5 000,0 tis. Kč, a to v rámci hospodaření peněžních účelových fondů Městské části Praha 3. Jedná se o přesun mezi položkami dle charakteru realizovaných výdajů účelových peněžních fondů v roce 2015. Všechny tyto výdaje byly schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem městské části Praha 3.
Odbor ekonomický žádá o navýšení rozpočtu ve výši 169,4 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků, které vyplývá z vyššího objemu výdajů souvisejících s auditorskými a jinými finančními službami v roce 2015. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru ekonomického z finanční rezervy na par. 6399 Ostatní finanční operace. Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3 ve výši 656,0 tis. Kč. Tato příspěvková organizace obdržela dotaci na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy ze státního rozpočtu ve výši 1 156,0 tis. Kč (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na rok 2015. V době schvalování neinvestičního příspěvku z rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2015 nebylo potvrzené, zda příspěvková organizace neinvestiční účelovou dotaci obdrží, a proto musel zřizovatel pokrýt celkový požadavek na příspěvek, tak jak byl vyčíslen ze strany příslušné příspěvkové organizace. Vzhledem k této skutečnosti se po dohodě s ředitelkou organizace přistupuje ke snížení části neinvestičního příspěvku ve prospěch Městské části Praha 3. Ponechaná část dotace ve výši 500,0 tis. Kč bude použita k profinancování generační obnovy a rozšíření výpočetní techniky organizace, zasíťování pracovišť PS, pořízení nového informačního systému o poskytování sociálních služeb a vytvoření systému elektronické pošty organizace. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka nespecifikované rezervy, která bude využita v případě potřeb Městské části Praha 3. Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 265,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků na katalog sociálních služeb, návštěvy vánočních trhů v Drážďanech, počítačové kurzy pro seniory, pronájem bazénu na rehabilitační plávání pro členy Svazu diabetiků a dále služby pro občany MČ v zařízení Diakonie. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory běžných výdajů odboru sociálních věcí, z paragrafu 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti a 4378 Terénní programy. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 258,0 tis. Kč, jedná se o pořízení drobného hmotného majetku do zrekonstruované družiny v Základní škole Jarov (Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů v rámci odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce rekonstrukce panelových domů, neboť probíhá výběrové řízení na dodavatele). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč, jedná se o navýšení výdajů na rekonstrukci družiny v Základní škole Jarov (Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966). Konečná cena se odvíjí dle schváleného výběrového řízení. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů v rámci odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce rekonstrukce panelových domů, neboť probíhá výběrové řízení na dodavatele).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 300,0 tis. Kč, jedná se o navýšení finančních prostředků na technickou přípravu neinvestiční povahy, resp. na studii oslunění v rámci akce rekonstrukce terasy na Základní škole, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů v rámci odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce rekonstrukce panelových domů, neboť probíhá výběrové řízení na dodavatele). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 158,0 tis. Kč, jedná se o přesun finančních prostředků dle skutečně realizovaných výdajů a jejich správné zařazení dle rozpočtové skladby, jde konkrétně o vybavení v rámci akce vestavba a přístavba dětského bazénu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (akce Sportovní a rekreační areál Pražačka vestavba a přístavba dětského bazénu). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 640,0 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky na pořízení software ve výši 1 840,0 tis. Kč, za účelem pořízení SW aplikace na sledování termínů, dále se jedná o finanční prostředky ve výši 800,0 tis. Kč na studii farmářských trhů. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy (akce rekonstrukce budovy Lipanská 7 dosud probíhá výběrové řízení). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč, jedná se o navýšení finančních prostředků na rekonstrukci oken v příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3 konečná cena vzešla z výběrového řízení. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů v rámci odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce rekonstrukce panelových domů, neboť probíhá výběrové řízení na dodavatele). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 652,1 tis. Kč, jedná se o navýšení finančních prostředků na platbu poplatků za odložené splátky a opravy a údržbu v rámci akce EPC (energetická úspora) + školství, SARA Pražačka, ZUŠ Štítného. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů v rámci odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce rekonstrukce panelových domů, neboť probíhá výběrové řízení na dodavatele). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 000,0 tis. Kč, jedná se o navýšení finančních prostředků určené na zpracování projektové dokumentace k úpravě prostor Pečovatelské služby Praha 3. Potřeba těchto finančních prostředků bude
pokryta z úspory kapitálových výdajů v rámci odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce rekonstrukce panelových domů, neboť probíhá výběrové řízení na dodavatele). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 950,0 tis. Kč, jedná se o posílení finančních prostředků na terénní úpravy v rámci akcí na veřejném prostranství. Jedná se o zatřídění výdajů dle skutečného charakteru mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci plánovaných akcí do veřejné zeleně a veřejného prostranství (oprava schodů v lokalitě Pod Lipami, úpravy přístupových chodníků Havlíčkovo nám. a Habrová, oprava mlatových cest lokalita Pražačka). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Odbor kancelář úřadu, oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 20,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci zaměstnaneckého fondu. K přesunu finančních prostředků dochází ve prospěch finančních prostředků určených na penzijní připojištění zaměstnanců jeslí, které je čerpáno v souladu se zásadami čerpání zaměstnaneckého fondu. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory běžných výdajů odboru kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd v rámci položky ostatní neinvestiční transfery (z této položky je placeno penzijní připojištění) z paragrafu 6171 Činnost místní správy. Odbor kancelář úřadu, oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 161,3 tis. Kč. Jedná se o úpravu rozpočtu na platy a související pojištění zaměstnanců jeslí, rozpočet na rok 2015 byl v nižším objemu než jsou skutečné výdaje. Navýšení je potřeba, aby byly zachovány stejné platové podmínky. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory běžných výdajů oddělení personální práce a mezd z paragrafu 6171 Činnost místní správy. Odbor vnějších vztahů a komunikace žádá o úpravu rozpočtu ve výši 113,8 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které byly vynaloženy na vytvoření a zakoupení webové aplikace Čistá trojka. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory běžných výdajů odboru vnějších vztahů a komunikace, v rámci paragrafu 3319 Ostatní záležitosti kultury. Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu běžných výdajů ve výši 2,0 tis. Kč. Jedná se o úpravu v rámci nepřímých nákladů v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, projekt RESTART. Jedná se o úhradu za náklady řízení (1 000 Kč) a pokutu (1 000 Kč) v souvislosti s řízením před ÚOHS v souvislosti se zápisem podpory de minimis do Centrálího registru podpor malého rozsahu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory výdajů v rámci odboru sociálních věcí, v rámci projektu RESTART, tj. par. 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva.