úvod Rozpočet města Nová Role na rok 28 MĚSTO NOVÁ ROLE - IČ Sestavila: Kateřina Černá vedoucí EO Vyvěšeno: 27. 12. 27 (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Sejmuto: (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Schváleno dne: Stránka 1
komentář Komentář k návrhu rozpočtu na rok 28 Města Nová Role Rada města Nová Role předkládá k veřejnému připomínkování návrh rozpočtu města na rok 28 spolu s výhledy pro léta 29 a 21 a s přehledem tvorby, použití a čerpání jednotlivých fondů města. Rozpočet je zpracován v souladu se zákonem č. 128/2 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na vyhlášku MF ČR č. 232/27 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Rozpočet je členěn na kapitálový a běžný. Celkový rozpočet je v objemu výdajů v částce Kč 53.55.6,--, z toho v kapitálové části výdajů ve výši Kč 11.495.,-- a v běžné části výdajů Kč 42.1.6,---. V kapitole příjmů je rozpočet předkládán v celkové částce Kč 49.51.6,--, z toho v kapitálové části ve výši Kč 7.5.,--, v běžné části pak Kč 42.1.6.--. Celkově je tedy rozpočet navržen jako schodkový ve výši Kč 3.995.,--, schodek vznikl v kapitálové části rozpočtu koupí zdravotního střediska v Rolavské ulici a to v částce Kč 5.195.,--, v běžné části rozpočtu je rozpočet navržen jako vyrovnaný. Navržený schodek bude kryt přebytkem z roku 27, který je předpokládán zhruba v částce Kč 5,7 mil., bude upřesněn po 31. 12. Rada města díky přebytku hospodaření z roku 27 upustila od původního návrhu použít ke krytí schodku návratnou finanční výpomoc z vlastního fondu obnovy přivaděče tepla tzv. Vřesovodu. Pro rok 28 jsou rozpočtovány v kapitole rozvoj obce investiční akce: nákup zdravotního střediska, stavební úpravy v zdravotním středisku, uvolnění pozastávky firmě Kanov za I. etapu park. ploch, nutné úpravy na skládce KO, příprava projektové dokumentace na další investiční akce města, dokončení stavebních oprav na budově ZŠ (výměna oken, popř. zateplení fasády-dle dotace). Pro období let 29-21 se plánuje v rozvoji obce dokončení stavebních úprav ve škole a parkovacích ploch ve městě dle finančních možností města. V běžné části rozpočtu v kapitole výdajů jsou rozpočtovány výdaje standardním způsobem na školství, zdravotnictví (DPS), kulturu (akce města, KBTV, zpravodaj, SPOZ aj.), knihovnu, údržbu veřejné zeleně, svoz, likvidaci a uložení komunálního odpadu, opravy místních komunikací, údržba bytového fondu města, SDH a vnitřní správa. Podrobné finanční plány a rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem a organizačních složek města jsou k dispozici na ekonomickém odboru městského úřadu. V tvorbě a použití fondů města se nadále plánuje odvod příspěvku do Fondu obnovy přivaděče tepla Vřesová ve výši Kč 1,5 mil., dále pak s tvořením vlastního Fondu rozvoje a bydlení města v částce Kč 3 tis., dále pak s tvorbou Sociální fondu zaměstnanců města ve výši 2% z objemu vyplacených mezd, čerpání fondu bude dle schválených zásad. Ve Státním fondu rozvoje bydlení se čerpání tohoto fondu neplánuje, plnění bude probíhat splátkami do fondu dle uzavřených smluv se SVJ. V Nové Roli dne 2. 12. 27 Stránka 2
IČO období RO č.dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 28 - P Ř Í J M Y SU AU účel.znak odvětví položka KR v Kč BR v Kč Příjmy po položkách 1111 5 5 daň fyz. osoby - závislá 1112 1 76 daň fyz. osoby - sam. výd. činnost 1121 8 122 daň právnické osoby 1122 2 2 daň z příjmů za obec 1211 13 184 DPH 1361 56 správní poplatky-matrika, stavební úřad, VHP 1341 15 místní poplatek ze psů 1343 2 místní poplatek užívání veř.prostranství 1347 4 místní poplatek výherní hrací přístroj 1351 1 výherní hrací přístroj - výtěžek po odvodu státu 1337 2 poplatky za likvidaci komunálního odpadu 1511 8 daň z nemovitosti 1xxx 33 662 Daňové příjmy celkem 2119 2343 2 úhrada dolová činnost 214 2111 2 obchod služby (propagač.materiál) 3314 2111 48 knihovna - přísp. čtenářů, internet 3314 2324 2 knihovna - upomínky 3632 2111 55 pohřebnictví - hrobová místa 3612 2132 2 příjmy z pronájmu bytů, garáží a NP v bytových domech 3639 2131 11 příjmy z pronájmu pozemků 3613 2132 9 příjmy z pronájmu nebyt. prostor 3633 3122 1 519 příjmy z pronájmu tepelného hospodářství 3729 2131 5 příjmy z pronájmu skládky KO 3727 2324 12 příjmy za třídění odpadu Ekokom 3319 2321 35 přijaté neinvestiční sponzorské dary 6171 221 2 přijaté sankční platby 6171 231 5 prodej neinvestičního majetku 6171 2324 52 příspěvky a náhrady (soudní náklady, náklady řízení, přefakt) 631 2141 1 6 334 úroky na bankovních účtech Nedaňové příjmy celkem
IČO období RO č.dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 28 - P Ř Í J M Y SU AU účel.znak odvětví položka KR v Kč BR v Kč Příjmy po položkách 6171 3111 1 5 příjmy z prodej pozemků 3612 3112 2 228 příjmy z prodeje nemovitostí - NP, bj. 3613 3112 3 772 7 5 příjmy z prodeje bytů č. p. 288 Kapitálové příjmy celkem 231 1 242 15 splátka bezúročné půjčky FK NR 231 1 4112 579 36 neinvestiční dotace ze SR-školství 231 1 4112 813 7 neinvestiční dotace ze SR-matrika, stavební úřad 231 1 4116 36 přijaté neinvestiční dotace-ee FMP Interreg IIIA (MS a LS) 231 1 4121 7 5 3 příjmy od obcí za NIV ve školství 2 14 6 Převody finančních prostředků a dotace celkem 42 1 6 Příjmy celkem - KR, BR 49 51 6 PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ 231 1 8115 5 741 zapojení zůstatku z roku 27 231 1 8124-1 746 splátka úvěru KB 3 995 Financování celkem V Nové Roli, 2. prosince 27, Kateřina Černá - vedoucí EO
Rozpočet na rok 26 IČO obd. MĚSTO NOVÁ ROLE RO č.d. P ř í j m y SU AU UZ odd pol. ZP tis. Kč Příjmy
List1_2 IČO obddobí RO č.dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 28 - V Ý D A J E SU AU účel.znak odvětví položka KR v Kč BR v Kč Druh výdaje 231 32 3511 6121 5 195 ZS Rolavská - nákup 231 32 3511 6121 1 5 ZS Rolavská - stavební úpravy 231 32 3729 2219 1 3 Skládka KO - nutné úpravy 231 32 2219 6122 2 Pozastávka Kanov za I. etapu dopravy v klidu 231 32 649 591 1 9 195 Rezerva na PD + jiné IA Rozvoj obce celkem 231 32 3111 5331 9 MŠ NR - příspěvek na činnost 231 32 3111 5331 29 MŠ Mezirolí - příspěvek na provoz 231 32 3113 5331 4 224 ZŠ+ŠJ NR - příspěvek na provoz 231 32 3113 6121 2 3 ZŠ NR - stavební úpravy (výměna oken) 231 32 3421 5331 41 DDM NR - příspěvek na provoz 231 32 3421 5331 175 DDM NR - příspěvek na platy 231 32 3231 5339 2 ZUŠ NR - příspěvek na hudební nástroj a kostýmy 2 3 6 199 Školství celkem 231 32 4351 5339 6 OS Res Vitae - příspěvek na činnost v DPS 231 32 4351 5169 7 DPS - ostatní služby 231 32 4351 5171 72 DPS - opravy a udržování 231 32 4351 521 53 DPS - osobní výdaje ( 1 pracovník) 231 32 4351 532 5 Povinné odvody na ZP a SP ze mzdy 231 32 4399 5499 5 Příspěvek sociálně slabším občanům 231 32 4359 5229 5 855 Příspěvek na činnost pro seniory Zdravotnictví a sociální věci celkem 231 32 3319 5139 13 KULTURA - kronika města (DPP+materiál) 231 32 3399 5194 5 SPOZ 231 32 3313 5154 1 Bývalé KINO (energie+revize+údržba) 231 32 3319 5139 2 kultura-obchod+služby 231 32 3319 5139 5 propagační materiál 231 32 3349 5169 12 SMS INFO 231 32 3429 5229 5 Příspěvek NO na kulturně-sportovní činnost 231 32 3341 5169 265 Vysílání KBTV 231 32 3349 5169 348 Novorolský zpravodaj 231 32 3399 5139 3 Kulturní akce (ohňostroj, Májka, MDD, Walcha,pouť) 1 658 Kultura celkem Stránka 7
List2_2 IČO období RO č.dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 28 - V Ý D A J E SU AU účel.znak odvětví položka KR v Kč BR v Kč Druh výdaje 231 32 3314 511 555 mzdy KNIHOVNA 231 32 3314 531 14 zákonné odvody SP-knihovna 231 32 3314 532 55 zákonné dovody ZP-knihovna 231 32 2219 6121 19 knihy,časopisy-knihovna 231 32 3314 5137 25 DrHM-knihovna 231 32 3314 5139 24 materiál-knihovna 231 32 3314 5151 1 vodné-knihovna 231 32 3314 5152 148 teplo-knihovna 231 32 3314 5154 2 el. energie-knihovna 231 32 3314 5162 25 hovorné,internet-knihovna 231 32 3314 5169 4 ost. služby-knihovna 231 32 3314 5171 2 opravy udržba-knihovna 231 32 3314 5167 5 školení-knihovna 231 32 3314 5172 1 softwarové vybavení-knihovna 231 32 3314 5192 33 1 3 kulturní akce-knihovna Knihovna celkem 231 32 2212 5169 1 úhrada služeb - komunikace v Mezirolí 231 32 3745 5169 1 úhrada služeb - zeleň v Mezirolí 231 32 2212 5169 85 úhrada služeb TS - komunikace v NR 231 32 3722 5169 2 5 úhrada služeb TS - komunální odpad -svoz 231 32 3722 5169 2 4 úhrada služeb TS - komunální odpad-likvidace 231 32 3722 5169 23 úhrada služeb -svoz tříděného odpadu - Resur 231 32 3722 5139 7 nákup kontejnerů dle plánu odpad.hosp. 231 32 3745 5169 1 6 úhrada služeb TS - veřejná zeleň 231 32 3632 5169 1 úhrada služeb TS - údržba hřbitova 231 32 3421 5171 4 úhrada služeb TS - údržba dětských hřišť 231 32 2212 5171 1 5 opravy místních komunikací 231 32 3631 5154 3 spotř. el. en. pro VO ve městě - ČEZ 231 32 3631 5169 5 úhrada služeb TS - údržba VO ve městě 231 32 3631 5169 3 1 59 přeložka VO do země v Mezirolí - požadavek ČEZ Místní hospodářství celkem Stránka 8
List3_2 IČO obddobí RO č.dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 28 - V Ý D A J E SU AU účel.znak odvětví položka KR v Kč BR v Kč Druh výdaje 231 32 3612 5171 6 opravy a údržba bytového fondu 231 32 3612 5225 9 platby do FO v SVJ za b.j. 231 32 3612 5171 3 správa byt. fondu (Norobyt,Bytservis,Orbyt) 231 32 3612 599 1 1 vratky budoucích kupních cen za b. j. A, B, C aj. 231 32 3613 5171 2 údržba a opravy NP (ZS Tovární) 231 32 3633 5171 5 opravy majetku v tepelném hospodářství 231 32 3633 5171 1 5 odvod do fondu přivaděče tepla Vřesová 231 32 3633 5171 3 5 4 odvod do FORB města Bytové hospodářství celkem 231 32 5512 5151 3 voda SDH NR 3 + MEZ 231 32 5512 5153 9 plyn SDH NR 9 + MEZ 231 32 5512 5171 2 5 opravy a údržba SDH NR, MEZ 2,5 231 32 5512 5154 21 el. en. SDH NR 18 + MEZ 3 231 32 5512 5162 2 telekomunikace SDH NR 2 + MEZ 231 32 5512 5156 33 PHM - SDH NR 2 + MEZ 13 231 32 5512 5171 65 STK, údržba+opravy zásah.techniky SDH NR 49+ MEZ 16 231 32 5512 5167 17 prevent.lékař.prohl.,školení SDH NR 15 + MEZ 2 231 32 5512 5139 66 nákup výstroj+výzbroj SDH NR 5+MEZ 16 231 32 5512 5192 6 kulturní a spol. akce SDH NR + MEZ 5 231 32 5512 6121 6 výměna oken buddova SDH Nová Role 231 32 5512 5137 6 5 nákup materiálu SDH NR + MEZ 6,5 231 32 5512 521 3 osobní výdaje - DPP (topič + správce SDH NR) 231 32 5512 531 1 zákonné odvody ze mzdy SP+ZP 43 SDH celkem 231 32 6171 511 4 3 úřad platy 231 32 6171 531 1 15 úřad SP 231 32 6171 532 4 5 85 úřad ZP Úřad celkem osobní výdaje Stránka 9
IČO obddobí RO č.dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 28 - V Ý D A J E SU AU účel.znak odvětví položka KR v Kč BR v Kč Druh výdaje 231 32 6171 5137 8 DrHM - úřad (nábytek) 231 32 6171 5137 6 DrHM - elektrotechnika úřad 231 32 6171 5139 32 kancelářské potřeby 231 32 6171 5141 1 úroky z úvěru od KB 231 32 6171 5151 1 voda - úřad 231 32 6171 5154 1 el. energie - úřad 231 32 6171 5154 8 tepelná energie - úřad 231 32 6171 5156 1 PHM, cestovné-úřad 231 32 6171 5161 25 poštovné - úřad 231 32 6171 5162 16 telekomunikčaní služby - úřad 231 32 6171 5162 9 internet 231 32 6171 5162 8 správa PC sítě, webové stránky, údržba server 231 32 6171 5163 3 bankovní poplatky 231 32 6171 5163 14 pojištění majetku obce 231 32 6171 5165 5 nájemné za půdu 231 32 6171 5166 7 právní služby, znalecké posudky 231 32 6171 5166 3 daňové poradenství 231 32 6171 5166 25 audit (přezkum hospodaření ÚSC) 231 32 6171 5167 5 školení, semináře - úřad 231 32 6171 5169 8 odchyt toulavých zvířat, sáčky na psí exkrementy 231 32 6171 5171 13 opravy a udržování 231 32 6171 5172 7 software + upgrade 231 32 6171 5229 14 příspěvky do sdružení obcí (SVOL, EE, KHZ) 231 32 6171 5342 9 příděl do SF zaměstnanců 231 32 6171 5361 55 poplatky a kolky 231 32 6171 5362 5 daň z převodu z nemovitostí za obec 231 32 6171 5362 2 2 daň z příjmu za obec - vlastní 231 32 6171 25 přeshraniční spolupráce (MS, LS) 231 32 6171 591 713 6 nespecifikovaná rezerva (např.likvidace černých staveb) 7 628 6 Činnost místní správy celkem List4 Stránka 1
List5 IČO období RO č. dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 28 - V Ý D A J E SU AU účel.znak odvětví položka KR v Kč BR v Kč Druh výdaje 231 32 6112 523 1 43 Zastupitelstvo-odměny 231 32 6112 531 26 Zastupitelstvo - odvody na SP 231 32 6112 532 85 Zastupitelstvo - odvody na ZP 231 32 6112 5175 6 Zastupitelstvo - pohoštění, reprezentace 231 32 6112 5162 13 Zastupitelstvo - telekomunikační služby 231 32 6112 5156 5 Zastupitelstvo - PHM, cestovné 231 32 6112 5139 15 Zastupitelstvo - nákup drobného materiálu 231 32 6112 5194 1 Zastupitelstvo - věcné dary 231 32 6112 5137 4 Zastupitelstvo - nákup DrHM 231 32 6112 5169 2 2 1 Zastupitelstvo - příspěvek na stravné Zastupitelstvo celkem 11 495 42 1 6 53 55 6 Výdaje celkem - KR, BR VÝDAJE CELKEM V Nové Roli dne 2. 12. 27 Sestavila: Kateřina Černá - vedoucí EO Legenda: SU - syntetický účet dle účtové osnovy AU - analytické členění dle vlastní účetní evience Účelový znak pro platby obdržené ze SR Odvětví - odvětvové třídění rozpočtové skladby (jinak i paragraf) Položka - druhové třídění rozpočtové skladby RO - počet rozpočtových opatření k danému období Stránka 11
List1_3 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 29 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy 35 Nedaňové příjmy 3 5 Kapitálové příjmy (b.j.1+poz. 1+spl.C 33) Přijaté dotace + převod fin. prostředků 3 8 5 3 Financování (převod KZ ZBÚ) 1 3 Příjmy CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 29 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce Školství 5 2 5 354 Zdravotnictví a soc. věci 1 1 Kultura 3 3 Místní hospodářství 14 5 Vnitřní správa 16 Financování (splátka do fondu Vřesovodu ) 1 7 Financování (splátka komerčního úvěru z r. 26 ) 1 746 Výdaje CELKEM 42 3 6 6 48 9 4 1 8 8 48 9 Fond - mimo rozpočet splátka-jistina úrok SFRB 1 191 182 V Nové Roli 12.1. 27 Sestavila:Kateřina Černá, v. r. Stránka 12
List1_4 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 21 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy 35 5 Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (b.j.,15+poz. 8) 3 7 2 3 Přijaté dotace + převod fin. prostředků 4 Financování ( KZ ZBÚ 1.4) 1 4 Příjmy CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 21 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce Školství 5 2 2 759 Zdravotnictví a soc. věci 1 1 Kultura 3 3 Místní hospodářství 15 Vnitřní správa 16 Financování (splátka do fondu Vřesovodu) 1 795 Financování (splátky komer. úvěru z r.26) 1 746 Výdaje CELKEM 43 2 3 7 46 9 4 6 6 3 46 9 Fond - mimo rozpočet splátka-jistina úrok SFRB 1 227 146 V Nové Roli 12. 1. 27 Sestavila: Kateřina Černá, v. r. Stránka 13
List1_5 IČO období RO č. dokladu Rozpočet Města Nová Role na rok 28 - vlastní fondy SU AU odvětví položka PZ k 1.1. Tvorba Použití KZ k 31.12 Název fondu 7 24 29 1 6 1 5 1 1 5 5 2 8 835 Fond přivaděče tepla Vřesová. roční příděl do fondu úrok na fondu portfólio u ČS a. s. bankovní poplatky 19 Sociální fond zaměstnanců 236 11 4134 86 příděl do fondu 2% z platů 236 11 246 14 splátky půjček - zaměstnanci 331 1 85 31 3 1 2 52 2 5 2 5 1 375 1 373 2 636 Fond oprava a rozvoje bydlení města roční příděl do fondu úrok na fondu - účet u KB 2 95 SFRB splátky úvěrů včetně úroků - SVJ úrok na fondu - účet u KB splátka jistiny včetně úroku městem bankovní poplatky 56 9 1 64 Fond bytového domu A č. p. 28 69 15 1 785 Fond bytového domu B č. p. 288 44 11 15 535 Fond bytového domu C č. p. 291 V Nové Roli 2. 12. 27 Sestavila: Kateřina Černá - vedoucí EO Stránka 14