Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2 436 75 DPFO - podnikatelé 1 254 1 136 118 91 DPFO - srážková 802 646 156 81 DPPO - podnikatelé 9 137 8 302 835 91 DPPO - město 6 651 6 651 0 100 DPH 21 850 15 360 6 490 70 Daň z nemovitostí 4 600 3 234 1 366 70 Poplatky 3 878 3 770 108 97 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 894 2 615 279 90 Poplatek z ubytovací kapacity 20 44-24 220 Poplatek ze psů 108 108 0 100 Poplatek -veřejné prostranství 80 120-40 150 Poplatek ze vstupného 8 7 1 88 Poplatek za provozovaný VHP 600 708-108 118 Vyúčtování VHP za předcházející období 168 168 0 100 Přijaté dotace 76 011 59 120 16 891 78 Globální dotace školství 1 237 930 307 75 Dotace na sčítání lidu, domů a bytů 32 32 0 100 Dotace ze SFRB (program PANEL) 52 28 24 54 Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péč 12 000 6 450 5 550 54 Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. 54 pé000 44 760 9 240 83 Dotace na výkon lesního hospodáře 743 743 0 100 Dotace ZŠ 581 - MŠMT 71 71 0 100 Dotace Městská knihovna - obnova techn. vybavení 32 32 0 100 Dotace- Program regenerace památkových zón 1 170 1 170 0 100 Dotace - ZŠ 581 EU peníze školám 1 294 1 294 0 100 Dotace - na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpev 1 1 0 100 Dotace - obnova kamenného kříže 126 126 0 100 Převod fin. prostředků z HČ 2 727 1 000 1 727 37 Neinvestiční příjmy od obcí na žáky 661 672-11 102 Příspěvek na restaurování sochy sv. J. Nepomuckého 45 0 45 0 Dotace - Středisko volného času ANIMO 232 232 0 100 Dotace - ZUŠ P. Ebena 20 20 0 100 Dotace - Městské muzeum "Svátky dřeva" 20 20 0 100 Dotace - Městský kulturní podnik Fidiko "Kulturní festival Orlická 20 brána" 20 0 100 Dotace - Městské muzeum "Oslavy 100 let od založení MM" 20 20 0 100 Dotace - Sbor dobrovolných hasičů 103 103 0 100 Dotace - Speciální škola Žamberk 8 0 8 0 Dotace - Lesní hospodářské osnovy 403 403 0 100 Dotace - Městská knihovna vybavení HW a SW 33 33 0 100 Dotace - Městské muzeum - preventivní péče o sbírky muzeí a 60 galerií 60 0 100 Dotace - Modernizace kinosálu 180 180 0 100 Dotace - Modernizace kinosálu 720 720 0 100 v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Bezpečnost a veřejný pořádek 58 46 12 79 Lesní hospodářství - činnost města 300 14 286 5 1 447 1 172 275 81 Sdružení obcí Orlicko 1 149 625 524 54 Rozhledna 57 60-3 105 118 75 43 64 Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, oh 24 17 7 71 267 194 73 73 Výročí 100. narození J. Faltuse 25 10 15 40 50 50 0 100 Majáles 2011 40 38 2 95 Parkovací automaty, autobusové doprava 540 377 163 70 90 61 29 68
Vodní hospodářství 24 25-1 104 Mateřská škola Sluníčko 802 602 200 75 Mateřská škola Čtyřlístek 984 693 291 70 Základní škola 581 3 210 2 749 461 86 Základní škola 743 1 843 1 488 355 81 Speciální základní škola 79 0 79 0 87 86 1 99 ŠJ - Gen. Knopa 783 587 196 75 ZUŠ P. Ebena 58 58 0 100 Partnerské vztahy 123 123 0 100 82 71 11 87 Evropská sekce 15 4 11 27 ŽIFA 67 67 0 100 Mládežnický tábor 123 123 0 100 Jam rock party 2011 36 0 36 0 136 136 0 100 Fidiko 130 60 70 46 2 416 1 772 644 73 FIDIKO - příspěvek 2058 1417 641 69 Orlická brána - nekapitálové příspěvky 15 15 0 100 Fidiko - Divadelní kavárna 115 45 70 39 Orlická brána 15 15 0 100 Orlická brána - příspěvek 305 305 0 100 Divadelní kavárna 18 15 3 83 Letní kino 2011 na Pěší zóně 20 20 0 100 Městská knihovna 1 721 1 307 414 76 Městské muzeum 1 811 1 350 461 75 Městské muzeum - příspěvek 1581 1148 433 73 Nákup uměleckých předmětů 30 2 28 7 XI. ročník Svátků dřeva - příspěvek 80 80 0 100 100. výročí muzea - příspěvek 120 120 0 100 Instalace soch symposia Svátků dřeva 52 51 1 98 Obnova hodnot kult. povědomí 1 991 479 1 512 24 Městská památková zóna 1620 403 1 217 25 Příspěvek Římskokatolická církev 50 50 0 100 Obnova kamenného kříže 126 0 126 0 Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 45 26 19 58 Malé památky 150 0 150 0 Žamberské listy 657 401 256 61 641 439 202 68 Kabelová televize 250 250 0 100 SPOZ 352 237 115 67 SPOZ 102 37 65 36 Občánci (peněžní dary) 250 200 50 80 Koupaliště 1 107 790 317 71 1 407 927 480 66 Fotbalový stadion 466 405 61 87 Tenisová hala 20 20 0 100 140 132 8 94 Víceúčelová hala - zimní stadion 202 187 15 93 1 270 1 028 242 81 CEMA 4 4 0 100 524 482 42 92 Středisko volného času ANIMO 714 702 12 98 Zájmová činnost 300 300 0 100 662 613 49 93 Sport - příspěvky organizacím 225 205 20 91 Dětské dopravní hřiště 240 240 0 100 Autokempink 455 233 222 51 40 40 0 100 Zdravotnictví, sociální - příspěvky organizacím 161 93 68 58 Veřejné osvětlení 51 51 0 100 1 500 979 521 65 Fond rozvoje bydlení 360 308 52 86 1 323 133 1 190 10 Pohřebnictví 20 28-8 140 20 6 14 30 Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) 40 300 29 993 10 307 74 Pěší zóna 14234 14093 141 99 Rekonstrukce komunikace Polsko 1192 0 1 192 0
Areál aktivní turistiky II. - víceúčelové hřiště 897 38 859 4 Víceúčelová hala - zimní stadion 10500 9981 519 95 Rekonstrukce MŠ Sluníčko 477 476 1 100 Divadelní kavárna 1648 1573 75 95 Rekonstrukce kinosálu 522 521 1 100 Veřejné osvětlení Polsko 1808 700 1 108 39 Přístavba ZUŠ na budově čp. 144 700 0 700 0 Infrastruktura -Velký Hájek 2400 1153 1 247 48 Vybudování komunikace Na Rozárce 250 6 244 2 Rekonstrukce střechy čp. 833 200 0 200 0 Poliklinika - jednodenní chirurgie 520 0 520 0 Opěrná zeď u divadla + rekonstrukce komunikace+is 0 0 0 0 Výstavba garáže - Penzion 0 0 0 0 Oprava fasády DDM Animo 0 0 0 0 Infrastruktura kasárna 50 0 50 0 Digitalizace povodňového plánu a varovný systém 417 0 417 0 Hlasovací systém 305 304 1 100 Dlažba před pavilonem MŠ Čtyřlístek 0 0 0 0 Oprava komunikace v areálu kasárna 319 0 319 Projekt kuchyně - ŠJ 190 0 190 0 Prodej bytů - firma, daně 980 938 42 96 Projekt zateplení ZŠ 743 206 120 86 58 Projekt zateplení ZŠ 743 70 70 0 100 Kamerový systém 250 0 250 0 Mostní listy, oprava mostu Polsko 100 10 90 10 Digitalizace kinosálu 2010 10 2 000 0 Opěrná zeď pod Radnicí 55 0 55 0 Rozvoj města 0 0 0 0 Vědeckotechnologický park a průmyslová zóna 0 0 0 0 Dopravní řešení města Žamberk 0 0 0 0 Nákup nemovitostí 762 761 1 100 Příjmy z prodeje a pronájmu majetku 21 424 19 379 2 045 90 Pronájem pozemků 512 326 186 64 Příjem z nájemného - bufet na koupališti 96 146-50 152 Příjmy z náhrad 37 37 0 100 Příjmy z věcných břemen 10 11-1 110 Příjmy z drobného majetku 88 25 63 28 Příspěvek na vyrozumívací a varovný systém 279 16 263 6 Prodej garáží - pěší zóna 200 200 0 100 Prodej nemovitého majetku - pozemky, 1 432 1 297 135 91 Prodej volných bytů - dražba 3 770 1 275 2 495 34 Prodej bytů - pozemky 500 216 284 43 Prodej bytů II. etapa 14 500 15 830-1 330 109 Nájemné placené 167 147 20 88 Geom. plány, daň z převodu nemovitostí 880 654 226 74 Studie, projekty, územní plán 470 331 139 70 Opravy, údržba a investice do majetku města 3 737 1 677 2 060 45 Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města 100 46 54 46 Opravy a investice do budov města 883 511 372 58
Opravy a výstavba - akce do 500.tis 2754 1120 1 634 41 Ostatní plochy a kasárna 136 26 110 19 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady 1 907 1 738 169 91 4 993 3 171 1 822 64 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 23 15 8 65 8 015 6 246 1 769 78 Sociální péče, pomoc, dávky 66 050 50 272 15 778 76 Prevence kriminality, výchovné programy 160 100 60 63 Program prevence kriminality 140 100 40 71 Plánování sociálních služeb (komunitní plánování) 20 0 20 0 Centrum sociální péče 3 989 2 992 997 75 Civilní obrana 6 1 5 17 Krizové řízení 15 16-1 107 25 12 13 48 Povodně 202 138 64 68 Městská policie 210 167 43 80 2 492 1 670 822 67 Příjmy MP 210 167 43 80 Provozní výdaje 2492 1670 822 67 JPO II sboru dobrovolných hasičů 702 203 499 29 Provozní výdaje 452 203 249 45 Dopravní automobil 250 0 250 0 Zastupitelé 2 094 1 300 794 62 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 32 3 29 9 Informační středisko 300 245 55 82 228 199 29 87 Správa MÚ- celkem 31 952 22 577 9 375 71 42 806 23 712 19 094 55 Příjmy MÚ 31 952 22 577 9 375 71 Provozní výdaje 37 439 23294 14 145 62 Investiční výdaje (eaukce) 111 111 0 100 Technologické centrum EGON - 15% 5006 3 5 003 0 Vzdělávání v Egon centru Žamberk 250 304-54 122 Sociální fond 979 765 214 78 1 669 784 885 47 BOZP a PO organizací města 152 100 52 66 Finanční operace 2 384 2 384 0 100 12 074 10 121 1 953 84 Příjmy z úroků 30 30 0 100 Nadměrný odpočet DPH 2010 2 332 2 332 0 100 Finanční vypořádání (volby) 22 22 0 100 Platby DPH 425 329 96 77 Interní audit, daňové poradenství DPH a personální audit 368 223 145 61 Pokuty, penále 250 0 250 0 Právní služby 210 186 24 89 Nákup kolků 65 10 55 15 Pojištění majetku města, PC, 705 480 225 68 Pojištění majetku - škodní události 5 4 1 80 Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. 130 94 36 72 Příspěvek do SF 956 720 236 75 DPPO - placená městem 6651 6651 0 100 Poskytnutý úvěr Českému zahrádkářskému svazu 150 150 0 100 Splátka úroků z úvěrů a půjček 1461 891 570 61 Poplatky za rezervaci zdrojů z úvěrů 40 27 13 68 Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) 356 356 0 100 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie 63,2 63 0 Rezerva rozpočtu na investice 239 239 0 Financování 49 723 8 259 41 464 17 26 480 9 365 17 115 35 Použití přebytku min. let 12 920 8 415 4 505 65 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2010) 3022 3022 0 100 Použití prostředků FRB na půjčky z FRB 1 113-175 1 288-16 Použití prostředků SF 690 19 671 3 Čerpání kontokorentního úvěru 15 000 0 15 000 0 Čerpání revolvingového úvěru 20 000 0 20 000 0
Splátka kontokorentního úvěru 15000 0 15 000 0 Splátky úvěrů 8458 6343 2 115 75 247 503 164 225 83 242 66 247 503 164 329 83 144 66
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2011 Schváleno: 26/2011 - RADA 29.9.2011 Skutečnost ke dni: 30.9.2011 Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2011" údaje v tis. Kč položka Název položky Příjmy rozpočtované Příjmy skutečné 0000 1335 Poplatek za odnětí půdy z.p.f. 0 2 0000 1359 Poplatek za likvidaci autovraků 0 76 0000 2460 Splátky půjček - SOCZ 0 9 5512 2133 Pronájem movitých věcí 0 3 6399 2329 Nahodilé příjmy 0 2 Výdaje rozpočtované 1032 5213 Platby související s dotací na meliorace 0 6409 5909 Mylné platby 0-12 Výdaje skutečné Převod z minulé sestavy 247 503 164 225 247 503 164 329 Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů 247 503 164 317 247 503 164 317 % skutečného plnění rozpočtu 66 66 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 30.9. 2011 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění Příjmy celkem po konsolidaci 197 780 156 058 78,90 Výdaje celkem po konsolidaci 221 023 154 952 70,11 Financování 23 243-1 106-4,76 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 30.9. 2011 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 2. listopadu 2011