1 Kapitola 01 odbor ekonomický 367 751,00 64 702,00 13 563,00 02 odbor správní 40 413,00 105 333,00 2 422,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 13 572,00 140 443,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku města 20 943,00 12 302,00 0,00 05 odbor životního prostředí 8 612,00 31 289,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 20 960,00 74 284,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 2 300,00 24,00 0,00 08 odbor územního rozvoje 9 023,00 59 404,00 0,00 09 městská policie 1 52 19 286,00 0,00 23 útvar obrany a krizového řízení 7 30 9 247,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 20 200,00 5 440,00 0,00 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 13 290,00 20 75 0,00 Celkem 526 524,00 542 509,00 15 98
2 01 KAP odbor ekonomický Uz 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 7 888,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2016 8 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 8 51 371,00 0,00 01007 TSM, PO - mandátní odměna 0,00 3 481,00 0,00 07.12.2017 finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality 6,00 řízení v úřadech ÚVS" 08.12.2016 FÚ - odvod DPH 1 600,00 07.12.2017 FÚ - daň z nemovitostí 07.12.2017 bankovní popl. za vedení účtu 96,00 200,00 08.12.2016 KODAP - daňové poradenství 60,00 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0,00 1 962,00 0,00 14.09.2017 daň z příjmů právn. osob za obce 7 888,00 07.12.2017 daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 6 350,00 07.12.2017 daň z příjmů fyz. osob placená plátci 73 500,00 07.12.2017 daň z nemovitých věcí 21 900,00 07.12.2017 daň z přidané hodnoty 139 000,00 07.12.2017 daň z příjmů právn. osob 68 300,00 27.04.2017 daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky 1 500,00 01801 daňové příjmy 318 438,00 0,00 0,00 08.12.2016 poplatek z ubytovací kapacity 280,00 07.12.2017 poplatek ze psů 630,00 14.09.2017 FÚ - zrušený odvod z VHP 6 600,00 07.12.2017 správní poplatek (VHP) 27.04.2017 SFÚ - zrušený odvod z loterií a podob. her kromě VHP 500,00 07.12.2017 daň z hazardních her 25 400,00 01802 místní a správní poplatky 33 41 0,00 0,00 01803 úroky z bankovních účtů 6 0,00 0,00 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 3 0,00 0,00 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0,00 13 563,00 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 500,00 0,00 0,00 27.04.2017 poplatek za logo a ochrannou známku 07.12.2017 peněžní plnění nájmu 502,00 3 711,00 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 4 213,00 0,00 0,00 1000 odbor ekonomický 367 751,00 64 702,00 13 563,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický 367 751,00 64 702,00 13 563,00 02 KAP odbor správní Uz 08.12.2016 Euroregion Labe 14.09.2017 Destinační agentura České středohoří 08.12.2016 Sdružení tajemníků 08.12.2016 Hosp. a sociální rada Litoměřicka 06.02.2017 Národní síť Zdravých měst ČR 01.06.2017 MAS (České středohoří) 08.12.2016 Svaz měst a obcí ČR 08.12.2016 SESO 08.12.2016 Český institut interních auditorů 08.12.2016 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 01.06.2017 Energy Cities 73,00 646,00 2,00 2 47,00 73,00 49,00 37,00 6,00 29,00 18,00 02001 příspěvky a poplatky sdružením 0,00 1 00 0,00 07.12.2017 nabíjecí stanice elektromobilů 14.06.2017 el.úřední deska MěN - Czech Point 58,00 251,00 02002 hmotný investiční majetek 0,00 309,00 0,00 02003 náhrady škod 0,00 10,00 0,00 08.12.2016 Radniční zpravodaj 08.12.2016 kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích 192,00 420,00 08.12.2016 výroční zpráva města 50,00 02005 mediální propagace města 0,00 662,00 0,00 26.09.2017 renovace tonerů, opravy 1,00 07.12.2017 hardware do 40 tis. Kč 644,00 07.12.2017 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 54,00 26.09.2017 technologické centrum - provoz 269,00 07.12.2017 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 21.11.2017 řešitelský servis, registrace domén, konzultace 21.11.2017 ND k PC + spotřební materiál 21.11.2017 hardware nad 40 tis. Kč 07.12.2017 nájem kabelu UPC a ost. 2 872,00 1 100,00 474,00 91,00 73,00 02006 informační technologie 0,00 5 578,00 0,00 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0,00
3 02011 propagační materiály pro město 0,00 100,00 0,00 08.12.2016 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 70,00 01.11.2017 DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 630,00 08.12.2016 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 10,00 08.12.2016 noviny, zákony, odborná literatura, CD 140,00 08.12.2016 ND + mat. na opravu služ. vozidel 30,00 06.10.2017 kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 08.08.2017 Mírové nám. 15/7 - oprava fasády vč. fresek 06.10.2017 oprava signalizace a výměna ústředny EZS 12.10.2017 Mírové nám. 16/8 - sekr. - oprava WC 01.11.2017 oprava služebních aut, kopírek 16.11.2017 opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 16.11.2017 stavební úpravy a vybavení prostor pro pokladnu 02.02.2017 znak města a nadpis "RADNICE" 20.03.2017 Mírové nám. 245/8 - klimatizace 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 0,00 3 976,00 0,00 08.12.2016 hardware do 40 tis. Kč 30,00 08.12.2016 řešitelský servis 360,00 08.12.2016 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 60,00 02015 GIS 0,00 450,00 0,00 16.03.2017 dálniční známky 13,00 29.06.2017 operativní leasing elektromobily 1 064,00 08.12.2016 teplo 310,00 21.11.2017 vodné, stočné, srážková voda 28 08.12.2016 plyn 629,00 08.12.2016 elektrická energie vč. elektromobilů 1 181,00 21.11.2017 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 18 16.03.2017 nové karty CCS 3,00 26.09.2017 myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 80,00 02020 pohonné hmoty, energie a voda 0,00 3 750,00 0,00 08.12.2016 výbory, komise - občerstvení 70,00 08.12.2016 nájem - střecha ul. Vrchlického 12,00 08.12.2016 kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje 70,00 21.11.2017 pohřebné + náklady exekuce 387,00 23.10.2017 strava, ubytování, parkovné, cestovní poj. 400,00 24.11.2017 konference 16.03.2017 Benchmarking 150,00 43,00 01.11.2017 semináře, školení, kurzy + RENTEL 08.12.2016 inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring 1 050,00 90,00 08.12.2016 příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé 70,00 08.12.2016 STK, has. přístroje, GreenCom 80,00 08.12.2016 odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 60,00 02.02.2017 odměna likvidátora + náklady 110,00 16.03.2017 lékařská preventivní péče 17,00 21.11.2017 úklidové práce, stěhování, skartace 1 346,00 21.11.2017 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint, VŘ 08.12.2016 telefony, internet, sms mobil. rozhlas, Jiráskovy 703,00 530,00 sady - wifi 07.12.2017 poštovné, certifikáty 790,00 02023 placené práce a služby 0,00 5 978,00 0,00 08.12.2016 pojištění nemovitého majetku města 1 600,00 08.12.2016 ostatní pojištění 120,00 02035 pojištění majetku města a jiné poj. 0,00 1 720,00 0,00 07.12.2017 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 71 30 07.12.2017 starosta, místostarostové, předseda KV 3 783,00 07.12.2017 radní a členové zastupitelstva 954,00 05.10.2017 povinné pojištění úrazové 323,00 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 76 36 0,00 07.12.2017 zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady 08.12.2016 ošatné 08.12.2016 nákup květin, tiskopisů 02042 svatební obřady 0,00 19 0,00 07.12.2017 správní poplatky, legalizace, vidimace 07.12.2017 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy 29.06.2017 Ploskovice - svatební obřady 07.12.2017 dotace od obcí - přestupky 2 700,00 775,20 130,00 170,00 848,00 266,00 8 200,00 160,00 1 129,00 10 248,00 5 120,00 60,00 1 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 3 775,20 0,00 0,00 27.04.2017 státní správa 12 073,20 27.04.2017 státní správa s rozšířenou působ. 23 355,60 02806 příspěvek na výkon státní správy 35 428,80 0,00 0,00 13013 operační program Zaměstnanost 207,00 207,00 0,00 98008 účel.dot. - volba prezidenta republiky 30,00 30,00 0,00 98071 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 910,00 910,00 0,00 02.02.2017 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2016 2,00
4 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 0,00 2,00 0,00 02.02.2017 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2016 202,00 98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 0,00 202,00 0,00 2000 odbor správní 40 351,00 102 249,00 0,00 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 250,00 0,00 07.12.2017 splátky půjček 61,00 07.12.2017 bankovní poplatky 3,00 20.06.2017 penzijní připojištění - jednorázový 81,00 07.12.2017 penzijní připojištění 790,00 07.12.2017 výročí 303,00 07.12.2017 jednorázová sociální výpomoc 1 16.08.2018 benefit - UNIŠEK+ 07.12.2017 stravné 326,00 790,00 08.12.2016 příděl - 2 % z hrubých mezd 02.02.2017 příděl - 2 % z hrubých mezd- finan. vypořádání r.2016 07.12.2017 příděl - penzijní připojištění 08.12.2016 úroky na bank. účtu 07.12.2017 poskytnutí půjček 08.12.2016 příspěvek na kulturní a sport. akce 07.12.2017 rezerva 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 62,00 2 484,00 2 422,00 08.12.2016 Dominikánská bašta - expozice 08.12.2016 Vinařské Litoměřice 08.12.2016 mezinárodní vztahy 30,00 50,00 250,00 08.12.2016 čestní občané města 20,00 03403 kulturní akce 0,00 350,00 0,00 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 62,00 3 084,00 2 422,00 02 Celkem KAP - odbor správní 40 413,00 105 333,00 2 422,00 1,00 59,00 90,00 27,00 1 622,00 10,00 790,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče Uz 02601 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 386,00 0,00 02602 neinv. přísp. PO na platy 0,00 3 626,00 0,00 02606 neinv. přísp. PO na energie 0,00 377,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 226,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 226,00 0,00 0,00 13013 operační program Zaměstnanost 161,00 161,00 0,00 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 387,00 5 550,00 0,00 08.12.2016 příspěvek - "Sportovec Litoměřicka 2016" 20,00 03201 různé výdaje na sport 0,00 20,00 0,00 27.04.2017 dotace - hřiště - hokejbal - povrch 27.04.2017 půjčka - hřiště - hokejbal - povrch 350,00 350,00 03238 TJ Slavoj 0,00 700,00 0,00 08.12.2016 Závod míru juniorů 4 08.12.2016 přímá dotace - lední hokej 6 000,00 08.12.2016 přímá dotace - basketbal 2 900,00 08.12.2016 přímá dotace - sportovní kluby 3 700,00 04.05.2017 TJ Slovan - NF v minibasketbale 50,00 10.08.2017 přímá dotace - fotbal 2 600,00 09.11.2017 talentovaná mládež, MS, handicap sport 39,00 09.11.2017 dot. progr. - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 144,00 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 0,00 15 478,00 0,00 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0,00 16 198,00 0,00 04.05.2017 technika FS/LK příslušenství 07.12.2017 pro r. 2017 43,00 2 923,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 2 966,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 12 383,00 0,00 14.09.2017 FS/LK - sekačka 757,00 14.09.2017 FS/LK - provzdušňovací válec 41,00 14.09.2017 FS/LK - víceúčelový traktor 97,00 03050 inv. přísp. PO 0,00 89 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 13 888,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 411,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 411,00 0,00 0,00 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 411,00 30 132,00 0,00
5 08.12.2016 Český svaz chovatelů Žitenice - dotace na edukativní projekt 08.12.2016 SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj 08.12.2016 GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" 08.12.2016 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 27.04.2017 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ 08.12.2016 Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj 08.12.2016 dotace dětským spol. organizacím 08.12.2016 dotační program - akce volný čas dětí 30.06.2017 náklady na regionální školství 30.06.2017 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 468,00 0,00 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 468,00 0,00 20,00 30,00 181,00 10,00 2 100,00 19,00 73,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 2 946,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 3 17 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 1 830,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 278,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 278,00 0,00 0,00 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 1 179,00 1 179,00 0,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 1 457,00 9 140,00 0,00 29.06.2017 rekonstrukce učeben 07.12.2017 příspěvek na r. 2017 150,00 1 088,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 238,00 0,00 27.04.2017 finanční vypořádání r. 2016 42,00 07.12.2017 příspěvek na r. 2017 1 279,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 1 321,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 650,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 933,00 933,00 0,00 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 933,00 4 152,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 040,00 0,00 27.04.2017 finanční vypořádání r. 2016 49,00 07.12.2017 příspěvek na r. 2017 1 057,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 1 106,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 592,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 1 24 1 24 0,00 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 6,00 6,00 0,00 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 1 251,00 3 999,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 154,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 1 088,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 654,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 48,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 48,00 0,00 0,00 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 48,00 2 906,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 170,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 1 482,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 762,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 226,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 226,00 0,00 0,00
6 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 1 273,00 1 273,00 0,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 1 499,00 4 697,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 193,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 1 090,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 621,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r. 2016 37,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 464,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 501,00 0,00 0,00 33063 OP VVV - PO 3 neinvestice 531,00 531,00 0,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 032,00 3 44 0,00 00079 účel.dot.-"rozvoj ekologické výchovy" 20,00 20,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 259,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 1 150,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 626,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 173,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 173,00 0,00 0,00 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 193,00 3 06 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 430,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 750,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 03061 Litoměřická letní filharmonie 0,00 200,00 0,00 03062 Symfonický koncert 0,00 20,00 0,00 03063 Zahrada orchestrů 0,00 10,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 27,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 27,00 0,00 0,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 27,00 1 420,00 0,00 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 3 884,00 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r. 2016 641,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 641,00 0,00 0,00 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0,00 13013 operační program Zaměstnanost 174,00 174,00 0,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 1 079,00 4 058,00 0,00 08.12.2016 dotační program - Litoměřické kulturní léto 08.12.2016 Hasičské slavnosti 29.06.2017 Skate - individuální žádost 500,00 200,00 10,00 07.12.2017 Zahrada Čech s.r.o.- projekt - Vánoční trhy v 150,00 Litoměřicích 08.12.2016 Severočeská státní filharmonie Teplice 08.12.2016 Kinoklub ostrov - filmový festival 20,00 08.12.2016 dotační program - podpora kultury 500,00 08.12.2016 dotace na činnost sbory a soubory 500,00 08.12.2016 Sborové dny - pěvecké soubory 20,00 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 1 90 0,00 31.03.2017 smlouva s kronikářem 53,00 28.04.2017 jednotná propagace LIKUL 2017 20,00 31.03.2017 Den evropského dědictví 4,00 28.04.2017 vítání občánků, zlaté svatby 60,00 03403 kulturní akce 0,00 137,00 0,00 12.10.2017 Městská památková rezervace k MKČR 08.12.2016 fotodokumentace a archivace kulturních památek 08.12.2016 Stará radnice č.p. 171 - IROP - stavebně hist. průzkum 408,00 4,00 70,00 21.09.2017 pronájem divadel. prostor (smlouva) 49,00 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 531,00 0,00
7 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 50,00 0,00 0,00 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 2 390,00 2 390,00 0,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 2 440,00 4 963,00 0,00 00311 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 510,00 1 510,00 0,00 18.05.2017 revitalizace beletrie 550,00 07.12.2017 pro r. 2017 1 717,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 2 267,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 390,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 4 668,00 0,00 03064 Města čtou 0,00 20,00 0,00 03065 Máchovou stopou 0,00 2 0,00 27.04.2017 fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r. 2016 18.05.2017 odvod z IF 34,00 550,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 584,00 0,00 0,00 34053 účel.dot. zajištění poskytovaných služeb 99,00 99,00 0,00 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 13,00 13,00 0,00 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 2 206,00 8 992,00 0,00 07.12.2017 Dům kultury 07.12.2017 hrad 07.12.2017 Divadlo K.H.Máchy 07.12.2017 Kino Máj 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 4 790,00 0,00 07.12.2017 Dům kultury 1 301,00 07.12.2017 Divadlo K.H.Máchy 42 08.12.2016 Kino Máj 350,00 27.04.2017 hrad 500,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 2 576,00 0,00 14.09.2017 záložný zdroj 1 100,00 03050 inv. přísp. PO 0,00 1 100,00 0,00 14.09.2017 hrad 07.12.2017 Dům kultury 1 422,00 3 726,00 07.12.2017 Divadlo K.H.Máchy 1 203,00 07.12.2017 kino 18,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 6 369,00 0,00 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 100,00 0,00 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 200,00 0,00 03058 neinv. přísp.na festival klasické hudby 0,00 300,00 0,00 07.12.2017 závazky 03802 nebytové prostory - nájemné 0,00 27.04.2017 divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r. 2016 167,00 27.04.2017 divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2016 1,00 27.04.2017 finan.vypoř.neinv.přísp. na Vinobraní r. 2016-24,00 27.04.2017 Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r. 2016 27.04.2017 Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2016 27.04.2017 DK-finan. vypoř.neinv.přísp. na energie r. 2016 27.04.2017 DK-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r. 2016 07.12.2017 DK-finan.vypoř.neinv.přísp. na platy r. 2016 40,00 146,00 8,00 2,00 1 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 35 0,00 0,00 03810 MKZ - Vinobraní 0,00 1 000,00 0,00 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 360,00 16 440,00 0,00 02.02.2017 rekonstrukce Staré radnice č.p. 171 - zhotovení PD 600,00 03037 historické památky 0,00 600,00 0,00 03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0,00 0,00 0,00 21.09.2017 ZŠ, MŠ - oprava střech 07.12.2017 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 07.12.2017 ZŠ Litoměřice, B. Němcové - pojistná událost - střecha 03300 ZŠ a MŠ 3 1 492,00 0,00 08.12.2016 PD - bezbariérové přístupy 100,00 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 100,00 0,00 02.02.2017 PD - vybudování odborných učebny 10.08.2017 školní hřiště - oprava běžecké dráhy 129,00 2 968,00 03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 3 097,00 0,00 3 2 407,00 1 116,00 1 01 252,00 49,00 1 443,00
8 21.09.2017 rekonstrukce sociálního zařízení TV pavilon 686,00 03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 686,00 0,00 10.08.2017 školní hřiště - oprava běžecké dráhy 2 862,00 03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 2 862,00 0,00 02.02.2016 revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ 356,00 Ltm. 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 0,00 356,00 0,00 21.09.2017 oprava střechy - havárie 623,00 03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 623,00 0,00 29.06.2017 VZT vyhotovení PD 8 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 8 0,00 03.10.2017 Jiráskovy sady - elektro 31.08.2017 TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD 213,00 379,00 31.08.2017 DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken 3 413,00 21.09.2017 PD - zateplení objektu 6 12.10.2017 regulace otopné soustavy 99,00 03610 vlastní zdroje 0,00 4 169,00 0,00 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 3 14 070,00 0,00 03304 MŠ Litoměřice, Vančurova 0,00 1 99 0,00 3506 zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova 0,00 1 99 0,00 00079 účel.dot.-"rozvoj ekologické výchovy" 27,00 27,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 713,00 0,00 03049 neinv. přísp. PO na energie 0,00 450,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na platy 0,00 2 296,00 0,00 03059 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0,00 03060 kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 0,00 70,00 0,00 13013 operační program Zaměstnanost 187,00 187,00 0,00 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 214,00 4 753,00 0,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 13 572,00 140 443,00 0,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města Uz 08.12.2016 neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda 08.12.2016 kolky, soudní popl. 07.12.2017 odhady a geometrické plány 46,00 50,00 110,00 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 206,00 0,00 08.12.2016 nákup pozemků a budov - ul. Pobřežní 1 500,00 08.12.2016 nákup pozemku za kasárnami Pod Radobýlem 1 700,00 07.12.2017 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací 08.12.2016 TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) 500,00 700,00 04202 nákup pozemků a nemovitostí 0,00 4 400,00 0,00 04203 daň z převodu nemovitostí 0,00 60,00 0,00 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 600,00 0,00 08.12.2016 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 60,00 08.12.2016 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 30,00 08.12.2016 Pozemkový fond - nájem 4,00 08.12.2016 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 37,00 08.12.2016 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 07.12.2007 zahrádky + ČSZ 1,00 119,00 08.12.2016 pozemky pod garážemi 30,00 08.12.2016 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 660,00 07.12.2017 věcná břemena 180,00 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 990,00 131,00 0,00 02.02.2017 ESO přístřešky 126,00 29.06.2017 prodej hrobových příslušenství 08.12.2016 prodej pozemků dle předložených žádostí 20,00 1 000,00 07.12.2017 pozemky - licitace 08.12.2016 prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) 5 692,00 360,00 08.12.2016 Farní charita - ul. M. Pomocné - prodej azylového 2 43 domu 8 108,00 07.12.2017 prodej bytů 04802 prodej pozemků a nemovitostí 17 741,00 0,00 0,00 14.09.2017 průchod Jezuitská (revitalizace) 120,00 14.09.2017 úprava NP na kancelář MěÚ (přízemí Mírové nám. 220,00 18/10)
9 27.04.2017 započtení vzájemných pohledávek 08.12.2016 Mírové nám. 20/12 - byt. č. 1 (spol. inv.-spoluúč.) 24 800,00 14.09.2017 Mírové nám. 169/38 - rek. bytu č. 3 08.12.2016 náklady spojené se správou a údržbou armádních 1 000,00 1 000,00 areálů (KDH, KPR, VUSS) 04806 opravy a investiční akce 0,00 3 38 0,00 4000 odbor správy nemovitého majetku města 18 731,00 8 782,00 0,00 08.12.2016 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 08.12.2016 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 08.12.2016 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 08.12.2016 školení způsobilosti 08.12.2016 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) 08.12.2016 nájemné za pozemky 08.12.2016 ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH 08.12.2016 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 08.12.2016 nájemné honitby Varhošť 08.12.2016 elektrorevize 08.12.2016 poplatky za rozhlas. přijímače 08.12.2016 dálniční známka 02.02.2017 soudní popl. 08.12.2016 knihy, tisk, předplatné časopisů 08.12.2016 členské příspěvky + škody zvěří 08.12.2016 energie 07.12.2017 lesní hospodářský plán 250,00 2 200,00 302,00 1 000,00 30,00 3,00 2,00 48,00 2,00 10,00 3 126,00 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0,00 2 058,00 0,00 04402 platy, odměny a zák. pojistné 0,00 1 150,00 0,00 07.12.2017 myslivost 07.12.2017 prodej dřevní hmoty 300,00 1 600,00 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 900,00 0,00 0,00 29516 účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh 156,00 156,00 0,00 29519 Účel. dot. na vyhotov. les. hosp. plánů 156,00 156,00 0,00 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 2 212,00 3 520,00 0,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města 20 943,00 12 302,00 0,00 3,00 12,00 05 KAP odbor životního prostředí Uz 08.12.2016 kontejnerová stání - opravy 07.12.2017 platby za svoz TDO za město 07.12.2017 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 08.12.2016 platby za svoz separovaného odpadu 08.12.2016 likvidace odpadů z recyklačních zařízení 08.12.2016 svoz bioodpadu 1 300,00 07.12.2017 likvidace černých skládek 6,00 07.12.2017 nákup kontejnerů na separovaný odpad 132,00 05001 nakládání s odpady 0,00 20 508,00 0,00 27.04.2017 ovzduší - monitorovací síť 600,00 07.12.2017 členský příspěvek na SONO 242,00 08.12.2016 ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení 240,00 05002 příspěvky a ekologická výchova 0,00 1 082,00 0,00 08.12.2016 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 08.12.2016 platby za psy v psím útulku 50,00 660,00 08.12.2016 deratizace + odchyt holubů 350,00 08.12.2016 úklid uhynulých zvířat 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 0,00 1 06 0,00 07.12.2017 ovzduší 07.12.2017 ostatní správa - ochrana zvířat 07.12.2017 myslivost 103,00 07.12.2017 vodní hospodářství 07.12.2017 odpady 10,00 07.12.2017 sanace nepovolených skládek 10,00 05004 státní správa 0,00 138,00 0,00 05005 popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 0,00 197,00 0,00 05016 projekty, kolky, poplatky 0,00 0,00 05022 inv. a neinv. výdaje 0,00 0,00 0,00 29.06.2017 odvody za odnětí ze ZPF 07.12.2017 správní poplatky 07.12.2017 ovzduší, zeleň, odpady 80,00 240,00 230,00 100,00 12 650,00 2 600,00 3 700,00 20,00 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 550,00 0,00 0,00 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 91 0,00 0,00 08.12.2016 neinvestiční transfer 4 000,00 08.12.2016 MěN PO - změna osvětlení 1 000,00 07.12.2017 podzemní kontejnery 2 593,00
10 07.12.2017 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - 40,00 občané 14.09.2017 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 188,00 07.12.2017 ul. Pekařská - využití dešťové vody 18 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 4 000,00 4 006,00 0,00 05808 bioodpad 4,00 0,00 0,00 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 13 1 050,00 0,00 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 3 3 0,00 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 533,00 533,00 0,00 29516 účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh 13 13 0,00 5000 odbor životního prostředí 8 307,00 28 754,00 0,00 08.12.2016 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 08.12.2016 vánoční strom 08.12.2016 Miřejovická stráň - park 14.09.2017 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 07.12.2017 prořezy stromů - výškové práce 07.12.2017 výsadba dřevin a květin 07.12.2017 projekty 07.12.2017 Hvězdárna - park 07.12.2017 Domov důchodců v Ltm. - park 07.12.2017 Jiráskovy sady - rozvojová péče 02.02.2017 Jiráskovy sady - rozvojová péče 29.06.2017 Hvězdárna - park 100,00 100,00 20,00 600,00 40,00 450,00 270,00 150,00 15 100,00 650,00 05202 městská zeleň - údržba 10 2 53 0,00 29.06.2017 RENTCENTRUM spol. s r.o. - úhrada dluhu 200,00 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště 200,00 0,00 0,00 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 30 2 53 0,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 8 612,00 31 289,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví Uz 00403 ústavní pohotovostní služba 0,00 1 000,00 0,00 00464 KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče 5 111,00 5 111,00 0,00 29.06.2017 finan. vypořádání přísp. z r. 2016 na herního 8,00 terapeuta 08.12.2016 inv. příspěvek 14 500,00 08.12.2016 inv. příspěvek - nákup sanitky 08.12.2016 neinv. přísp. na herního terapeuta 1 000,00 550,00 08.12.2017 neinv. příspěvek na platy 10 000,00 07.12.2017 nájem z nemovitostí 172,00 07.12.2017 přeplatek na dani z příjmů od práv. osoby 527,00 07.12.2017 silniční daň 9,00 06001 MěN, PO - příspěvky 716,00 26 050,00 0,00 24.05.2017 základní jmění 07.12.2017 opravy a rekon. - výměna LED světel 2 000,00 300,00 07.12.2017 vratka daňových přeplatků 29.06.2017 analýza transformace Měn 536,00 8 06002 Nemocnice Litoměřice, a.s. 0,00 2 921,00 0,00 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 5 827,00 35 082,00 0,00 06022 neinv. přísp. PO na energie 0,00 320,00 0,00 06023 neinv. přísp. PO na platy 0,00 6 239,00 0,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 450,00 0,00 13305 účel. dot. - denní stacionář 630,00 630,00 0,00 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 630,00 7 639,00 0,00 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0,00 0,00 08.12.2016 Dny zdraví 26.10.2017 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění 20,00 540,00 06003 důchodci + zdravotně postižení 0,00 560,00 0,00 06005 dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané 0,00 200,00 0,00 08.12.2016 vratka neinv. transferu z r. 2014 12,00
11 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 12,00 0,00 0,00 08.12.2016 opravy a udržování služebního auta + soc. auta 08.12.2016 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, 80,00 100,00 ochr. pom.,popl., poj.vozidla 08.12.2016 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 120,00 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 300,00 0,00 17.10.2017 kanceláře - vybavení 200,00 14.09.2017 DS na Dómském pahorku - el. pánev 15 14.09.2017 DS na Dómském pahorku - nová klimatizace 186,00 08.12.2016 nákup automobilu 1 000,00 09.11.2017 DS na Dómském pahorku - vybavení kuchyně 240,00 27.04.2017 DS na Dómském pahorku - oprava kanalizace 296,00 27.04.2017 DS na Dómském pahorku - oprava klimatizace 46,00 27.04.2017 DS na Dómském pahorku - výměna nouzového osvětlení 200,00 09.11.2017 DS na Dómském pahorku - oprava střechy 860,00 06009 investiční výdaje a větší opravy 0,00 3 183,00 0,00 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 20,00 0,00 06015 prevence kriminality 0,00 900,00 0,00 08.12.2016 rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa 08.12.2016 komunitní plánování 08.12.2016 podpora fair trade 08.12.2016 dotační program - podpora fairtradových aktivit 50,00 450,00 50,00 30,00 06018 komunitní plán 0,00 580,00 0,00 06042 Fond ohrožených dětí Klokánek 0,00 200,00 0,00 07.12.2017 ostatní nedaňové příjmy 33,00 08.12.2016 umístění v DPS 250,00 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 283,00 0,00 0,00 02.02.2017 převod dotace z r. 2013-2016 29.06.2017 dotace v r. 2017 4 177,00 2 524,00 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 524,00 6 701,00 0,00 29.06.2017 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2016 14.09.2017 dotace v roce 2017 1 068,00 9 130,00 13011 účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí 10 198,00 9 130,00 0,00 13015 účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 1 359,00 1 359,00 0,00 14990 účel. dot.-podp.prevence kriminality 120,00 120,00 0,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 14 496,00 23 253,00 0,00 06031 šatník 0,00 50,00 0,00 06037 dobrovolnické centrum 0,00 150,00 0,00 6375 Diecézní charita 0,00 200,00 0,00 08.12.2016 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 08.12.2016 provozní náklady (energie) 08.12.2016 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 1 50,00 4 06016 neinvestiční výdaje 0,00 110,00 0,00 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 110,00 0,00 27.04.2017 OS ČČK - finanční vypořádání dotace 7,00 06043 dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd. 7,00 8 000,00 0,00 6400 podpora sociálních služeb 7,00 8 000,00 0,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 20 960,00 74 284,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad Uz 07.12.2017 odborné statické a znalecké posudky 07.12.2017 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 24,00 0,00 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 2 300,00 0,00 0,00 7000 odbor - stavební úřad 2 300,00 24,00 0,00 20,00 4,00
12 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 2 300,00 24,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Uz 08.12.2016 Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 0,00 0,00 8000 odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0,00 08.12.2016 činnost městského architekta 08.12.2016 vícetisky, kopírovací práce 08.12.2016 studentské práce 14.09.2017 inženýrská činnost 08.12.2016 odborná literatura 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 1 509,00 0,00 09.03.2017 zjednodušené projekty 08.12.2016 územně analytické podklady 1 720,00 50,00 07.12.2017 územně plánovací dokumentace 90,00 07.12.2017 parkovací dům - tunel 07.12.2017 Pokratice - 4. etapa - regenerace panelového sídliště 08002 projektové dokumentace 0,00 4 087,00 0,00 08004 participativní rozpočet 0,00 200,00 0,00 8100 odbor ÚR, příprava staveb 0,00 5 796,00 0,00 20.07.2017 ul. Na Výsluní - chodník 08.12.2016 ul. Pokratická - dešťová kanalizace, chodník 07.12.2017 finanční podíl na vybudování infrastruktury 08.12.2016 Macharova cesta - chodník 07.12.2017 tržnice 02.02.2017 ul. Na Valech - světelná signalizace 1 000,00 60 2 000,00 12.10.2017 ul. Jasanová 07.12.2017 protipovodňová opatření 3 434,00 11,00 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 200,00 8 490,00 0,00 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 0,00 4 369,00 0,00 08213 recyklovaný materiál 0,00 150,00 0,00 08216 regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 0,00 5 324,00 0,00 08.12.2016 bezpečnost provozu - osvětlení chodníků 400,00 14.09.2017 údržba a opravy místních komunikací, DZ a jiné 90 činnosti 08.12.2016 bezbariérové přístupy 200,00 08.12.2016 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 500,00 08.12.2016 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 300,00 08.12.2016 ul. Elišky Krásnohorské - oprava chodníku 600,00 08.12.2016 Mostná hora - oprava přístupového chodníku 200,00 08.12.2016 ul. Růžovka - oprava chodníků 800,00 07.12.2017 údržba a opravy místních komunikací, DZ a jiné 1 30 činnosti 08.12.2016 dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení 09.11.2017 dětská hřiště - vybavení 250,00 317,00 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 90 4 872,00 0,00 14.09.2017 věž, kašny, hodiny, energie 240,00 08.12.2016 lávky - opravy a revize 300,00 08.12.2016 nákup městského mobiliáře 100,00 08.12.2016 nákup historických svítidel a výložníků 100,00 08.12.2016 zprovoz.nefunkč.vpustí. měst. dešť.kanal. 300,00 29.06.2017 oprava parkánového zdiva 968,00 08.12.2016 Kocanda - oprava havarijního VO 630,00 08.12.2016 havarijní fond 1 500,00 08.12.2016 informační systém 50,00 08.12.2016 dětská hřiště - revize EU 200,00 200,00 210,00 20,00 30,00 1 244,00 2 107,00 120,00 890,00 550,00 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 0,00 4 388,00 0,00 17976 účel. dot. - regenerace panel. sídlišť 4 000,00 4 000,00 0,00 8200 odbor ÚR, realizace staveb 5 10 31 593,00 0,00 08217 zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-vz 0,00 9 66 0,00 17968 integrovaný regionální OP-SR-INV 0,00 48 0,00 17969 integrovaný regionální OP-EU-INV 0,00 4 36 0,00 8201 zvýšení bezp.dopr.ltm.,palachova ul. 0,00 14 51 0,00 08218 automatické park. zařízení pro kola - VZ 0,00 0,00 0,00
13 17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV 0,00 0,00 0,00 17016 Integrovaný regionální OP-EU-NIV 0,00 0,00 0,00 17968 integrovaný regionální OP-SR-INV 0,00 0,00 0,00 17969 integrovaný regionální OP-EU-INV 0,00 0,00 0,00 8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm. 0,00 0,00 0,00 17968 integrovaný regionální OP-SR-INV 0,00 0,00 0,00 17969 integrovaný regionální OP-EU-INV 0,00 0,00 0,00 8203 zpracov. územních studií veřej. prostr. 0,00 0,00 0,00 02.02.2017 IVECO - nájem 08.12.2016 nemovitosti - nájemné 07.12.2017 tržby za provoz veřejných WC 07.12.2017 hřbitov - nájem 842,00 42 260,00 8 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 612,00 0,00 0,00 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 612,00 0,00 0,00 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 2 500,00 0,00 08402 el. energie veřej. osvětlení města 0,00 4 000,00 0,00 08.12.2016 úklid města 1 000,00 08403 ostatní služby (mimo TSM) 0,00 1 000,00 0,00 08.12.2016 nájem z odběrného místa 07.12.2017 poplatek za užívání veřejného prostranství 1 1 700,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 1 71 0,00 0,00 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 470,00 0,00 0,00 8400 odbor ÚR, místní komunikace 2 18 7 500,00 0,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje 9 023,00 59 404,00 0,00 09 KAP městská policie Uz 11.04.2017 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 08.12.2016 školení a vzdělávání, prolongační kurz 08.12.2016 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 03.10.2017 kolky 08.12.2016 pronájem střelnice, plošiny 08.12.2016 telefony, datové služby 08.12.2016 pohonné hmoty 30.12.2017 dálniční známky, kmitočty 15.11.2017 knihy 11.04.2017 služby peněžních ústavů 08.12.2016 programové vybavení 08.12.2016 prolongační kurz - cestovné, strava 08.12.2016 služby pošt 11.09.2017 služby zpracování dat 15.11.2017 elektrická energie 08.12.2016 plyn 11.09.2017 voda 11.09.2017 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 398,00 100,00 150,00 19,00 60,00 60,00 300,00 19,00 7,00 27,00 20,00 10,00 1,00 107,00 248,00 140,00 28,00 257,00 28.07.2017 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 08.12.2016 výstroj (uniformy) 100,00 200,00 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 0,00 2 251,00 0,00 08.12.2016 obměna služebního vozidla 08.12.2016 program MP 370,00 300,00 09014 investice 0,00 670,00 0,00 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 16 36 0,00 14.09.2017 prodej vozidla 2 08.12.2016 pult centrální ochrany 600,00 08.12.2016 ostatní nedaňové příjmy 900,00 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 1 52 0,00 0,00 9000 městská policie 1 52 19 286,00 0,00 09 Celkem KAP - městská policie 1 52 19 286,00 0,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení Uz 00022 účel. dot. - JSDH - dopravní automobil 300,00 300,00 0,00 01.11.2017 teplo 08.12.2016 vodné, stočné 11 2
14 29.06.2017 Obec Žalhostice, Obec Miřejovice - společná jednotka požární ochrany 01.11.2017 ND - CAS, Avia, PPS12 01.11.2017 spotřební materiál, hadice, savice 08.12.2016 pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou 29.06.2017 Obec Žalhostice - společná jednotka požární ochrany 29.06.2017 Obec Miřejovice - společná jednotka požární ochrany 21.09.2017 dopravní automobil 08.12.2016 teplá voda 08.12.2016 příprava na krizové situace 01.11.2017 výstroj 08.12.2016 výstroj a výzbroj pro mládež 01.11.2017 elektronické zabezpečení budovy 07.11.2017 DHDM 08.12.2016 údržba objektu 01.11.2017 opravy a údržba vozidel, nářadí 08.12.2016 revize kotle, el.nářadí,doména,web. stránky, lékař 08.12.2016 emise, tech. kontroly, školení 08.12.2016 pohonné hmoty, oleje 08.12.2016 elektrická energie 08.12.2016 HZS ÚK, územní odb. Ltm. - věcné vybavení 300,00 10,00 50,00 20,00 30,00 70,00 50,00 2 14,00 4 38,00 100,00 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 47,00 1 124,00 0,00 08.12.2017 úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. 142,00 techniky 02309 ostatní osobní výdaje 0,00 142,00 0,00 21.09.2017 dopravní automobil 450,00 14984 účel. dot. - pro jednotky SDH obcí 450,00 450,00 0,00 2300 útvar obrany a krizového řízení 797,00 2 016,00 0,00 32,00 1 47,00 40,00 6 70,00 02302 velkokapacitní cisterna - VZ 0,00 723,00 0,00 17015 integrovaný regionální OP-SR-NIV 12,00 12,00 0,00 17016 Integrovaný regionální OP-EU-NIV 196,00 196,00 0,00 17968 integrovaný regionální OP-SR-INV 350,00 350,00 0,00 17969 integrovaný regionální OP-EU-INV 5 950,00 5 950,00 0,00 2301 ÚOaKŘ - pořízení cisterny pro JSDH 6 508,00 7 231,00 0,00 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 7 30 9 247,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad Uz 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 630,00 0,00 0,00 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství Uz 08.12.2016 údržba vodorovného dopravního značení 300,00 02.02.2017 údržba svislého dopravního značení 590,00 22.11.2017 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. 109,00 22.11.2017 BESIP 61,00 08501 dopravní značení - změny a údržba 0,00 1 060,00 0,00 08503 městská hromadná doprava 0,00 4 380,00 0,00 07.12.2017 správní poplatky 08.12.2016 ZOZ - řidičské oprávnění 07.12.2017 ostatní nedaň. příjmy 6 000,00 400,00 3 500,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 9 900,00 0,00 0,00 08804 parkovací automaty 8 700,00 0,00 0,00 08805 parkovací karty 1 600,00 0,00 0,00 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 20 200,00 5 440,00 0,00 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství 20 200,00 5 440,00 0,00 91 KAP útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Uz 05022 inv. a neinv. výdaje 0,00 0,00 0,00 08004 participativní rozpočet 0,00 0,00 0,00 09101 dot.progr.-zdravé město Litoměřice 0,00 150,00 0,00
15 09102 Zdravé město a MA21 94,00 474,00 0,00 09103 příprava a realizace projektů 0,00 948,00 0,00 09117 MobiLitA 21 - vlastní zdroje 0,00 206,00 0,00 09118 PATH 2030 - vlastní zdroje 0,00 250,00 0,00 09119 MoveCit - vlastní zdroje 0,00 102,00 0,00 09120 energ. služba se zaručen. výsl. (EPC) 0,00 7 543,00 0,00 09807 energetický management - fond úspor 0,00 570,00 0,00 09810 projekt progressheat 902,00 1 294,00 0,00 09811 MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 35 400,00 0,00 09812 účel. dot. - MoveCit 98,00 573,00 0,00 09813 projekt INNOVETE 1 522,00 374,00 0,00 09814 projekt STARDUST 6 500,00 1 600,00 0,00 08.12.2016 účel. dot. - MobiLitA 21 08.12.2016 účel. dot. - PATH 2030 02.02.2017 účel. dot. - MobiLitA 21 07.12.2017 účel. dot. - PATH 2030 589,00 916,00 823,00 1 003,00 90002 účel.dot.-národní progr.životní prostř. 1 50 1 826,00 0,00 9100 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 10 976,00 16 310,00 0,00 09121 EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 % 2 314,00 4 44 0,00 9102 projekt e-fekta 2 314,00 4 44 0,00 91 Celkem KAP - útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 13 290,00 20 75 0,00 Celkem 526 524,00 542 509,00 15 98
DOTACE r. 2017 P ř í j m y V ý d a j e 13013/3369 KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady 229-55 174 229-55 174 KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady 13013/3369 13013/3610 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady 229-42 187 229-42 187 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady 13013/3610 13013/2600 KÚÚK - účel. dot. - PO CCR - příspěvek na mzdové náklady 166-5 161 166-5 161 KÚÚK - účel. dot. - PO CCR - příspěvek na mzdové náklady 13013/2600 13305/6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - soc. služby 366 264 630 366 264 630 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář 13305/6156 14984/2300 MV ČR - účel. dot. - dopravní automobil 0 450 450 1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 52 816-450 52 366 33063/3326 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO U Stadionu 764 509 1 273 764 509 1 273 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO U Stadionu 33063/3326 29519/4400 MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány 0 156 156 0 156 156 MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány 25519/4400 29008/5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 264 269 533 398 135 533 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 29008/5000 29004/5000 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH 10 25 35 10 25 35 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH 29004/5000 29516/5000 MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány 214-79 135 214-79 135 MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány 29516/5000 1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 52 366-134 52 232 98071/2000 VPS - účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 800 110 910 1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 52 232-110 52 122 34070/3323 MK ČR - účel. dot. - "Kraj. kolo děts. pěv. sborů a střednědob. sborů pro ÚK" 13-7 6 13-7 6 MK ČR - účel. dot. - "Kraj. kolo děts. pěv. sborů a střednědob. sborů pro ÚK" 34070/3323 79/3610 KÚÚK - účel. dot. - EVVO - PO - DDM Rozmarýn 0 27 27 0 27 27 KÚÚK - účel. dot. - EVVO - PO - DDM Rozmarýn 79/3610 2805/2000 dotace od obcí - přestupky 130 40 170 1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 52 122-40 52 082 17015/8202 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - SR - neinv. 10-10 0 17016/8202 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - EU - neinv. 174-174 0 9-9 0 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - EU 17016/8202 17968/8202 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - SR - inv. 686-686 0 674-674 0 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - SR 17968/8202 17969/8202 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - EU - inv. 11 661-11 661 0 11 466-11 466 0 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - EU 17969/8202 1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 52 082-968 51 114 1-1 0 Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - neinv. - VZ 8218/8202 1 349-1 349 0 Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - inv. - VZ 8218/8202 777-292 485 MMR - účel. dot. IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice - 17968/8201 6 687-2 322 4 365 MMR - účel. dot. IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice - 17969/8201 11 000-1 335 9 665 Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice 8217/8201 1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 51 114-3 949 47 165 17968/8203 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - SR 90-90 0 90-90 0 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - SR 17968/8203 17969/8203 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - EU 1 525-1 525 0 1 525-1 525 0 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - EU 17969/8203 Celkem 329 439-18 033 311 406 35 343-18 033 17 310 Celkem
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 8. rozpočtové opatření - schválené ZM dne 07.12.2017 pro jednání ve finančním výboru, dne: 27.11.2017 předkládá odbor: ekonomický 1. Tabulka P ř í j m y 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 47 165-21 443 25 722 2 daň z příjmů FO ze samostatné placená plátci 69 000 4 500 73 500 1801/1000 3 daň z příjmů FO z vybíraná srážkou 6 300 50 6 350 4 daň z příjmů PO 67 800 500 68 300 5 daň z přidané hodnoty 132 000 7 000 139 000 6 daň z nemovitých věcí 21 500 400 21 900 7 správní poplatky (VHP) 10-5 5 8 1802/1000 poplatek ze psů 620 10 630 11 daň z hazardních her 18 510 6 890 25 400 12 1803/1000 úroky z bankovních účtů 120-55 65 13 1804/1000 nahodilé příjmy 30 5 35 16 1807/1000 Zahrada Čech s.r.o. - peněžní plnění nájmu 3 261 450 3 711 366 316-1 698 364 618 2. Tabulka V ý d a j e 14 bankovní poplatky za vedení účtu 300-100 200 15 1008/1000 FÚ - daň z nemovitostí 100-4 96 finan. vypořádání - účel. dot. 1 600-1 594 6 přesun NR 2018 0 2 000-1 698 302 Zdůvodnění úpravy: a výdaje 2-16 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů a výdajů do konce roku 2017. 1 O finanční prostředky ve výši 21 443 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Karel Krejza 20.11.2017 Ing. Iveta Zalabáková
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 8. rozpočtové opatření - schválené ZM dne 07.12.2017 pro jednání ve finančním výboru, dne: 27.11.2017 předkládá: správní 1. Tabulka P ř í j m y 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 25 722-2 162 23 560 2 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč. popl. a ostat 670,2 105 775,2 2805/2000 3 správní poplatky, legalizace, vidimace 2 500 200 2 700 28 892,2-1 857,0 27 035,2 2. Tabulka V ý d a j e 4 2002/2000 nabíjecí stanice elektromobilů 200-142 58 5 2042/2000 zámek Ploskovice - náj., služby za svat. obřady 160-40 120 6 2023/2000 poštovné, certifikáty 940-150 790 přesun NR 2018 7 2014/2000 stav. úpravy - býv. technický klub 525-525 0 přesun NR 2018 8 konsolidacer ICT, rozšíření a implem. adresáře. sl. 3 500-628 2 872 přesun NR 2018 9 software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 150-96 54 přesun NR 2018 10 2006/2000 nájem kabelu UPC a ost. 172-99 73 přesun NR 2018 11 hardware do 40 tis. Kč 700-56 644 přesun NR 2018 12 analýza IT prostředků 121-121 0 přesun NR 2018 6 347-1 857 4 611 Zdůvodnění úpravy rozpočtu: a výdaje: 1-12 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů a výdajů do konce roku 2017. 1 O finanční prostředky ve výši 2 162 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru: Mgr. Milan Čigáš 20.11.2017 Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 8. rozpočtové opatření - schválené ZM dne 07.12.2017 pro jednání ve finančním výboru, dne: 27.11.2017 předkládá: tajemník 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 23 560-3 000 20 560 SF - příděl ze drojů minulých let 236-236 0 2037/2500 1. Tabulka P ř í j m y SF - penzijní připojištění 788 2 790 SF - splátky půjček 125-64 61 24 709-3 298 21 411 2. Tabulka V ý d a j e 2 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 74 405-3 100 71 305 3 2039/2000 starosta, místostarostové, předseda KV 3 943-160 3 783 4 radní a členové zastupitelstva 994-40 954 5 4402/4400 OLH 1 350-200 1 150 6 9018/9000 MP 15 865 500 16 365 7 SF - stravné 932-142 790 8 SF - penzijní připojištění 788 2 790 9 SF - výročí 413-110 303 10 2037/2500 SF - jednorázová sociální výpomoc 30-15 15 11 SF - poskytnutí půjčky 100-41 59 12 SF - bankovní poplatky 4-1 3 SF - rezerva 18 9 27 prostředky na platy a zákonné pojistné 98 842-3 298 95 544 Zdůvodnění úpravy rozpočtu: a výdaje: 1-3 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění příjmů a výdajů do konce roku 2017. 1 O finanční prostředky ve výši 3,0 mil. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Datum, podpis navrhovatele: 20.11.2017 Mgr. Milan Čigáš Monika Pavučková