ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

Transkript

1 MĚSTO LITOMĚŘICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Zpracoval: ekonomický odbor

2 Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok Schválený rozpočet na rok 2017 Rozpočet města Litoměřice na rok 2017 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů a z návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Rozpočet byl projednán a schválen na 9. jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 8. prosince Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet města Litoměřice na rok 2017 byl schválen jako schodkový - výdaje vyšší než příjmy o 36 mil. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu souvisel s investicemi města. Ke krytí tohoto rozdílu měly být použity vlastní finance města. Rozpočet na rok 2017 byl schválen v těchto parametrech (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO daňové příjmy nedaňové příjmy ,2 kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) ,8 VÝDAJE CELKEM, Z TOHO běžné výdaje kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) FINANCOVÁNÍ Úpravy rozpočtu (rozpočtová opatření) v roce 2017 V průběhu roku 2017 byl rozpočet upravován devíti rozpočtovými opatřeními zastupitelstvem města (včetně dodatků) a na 12 jednáních RM (dvaceti sedmi rozpočtovými opatřeními) - viz tabulka níže. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ ZM a RM LITOMĚŘICE V ROCE 2017 SR PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ P V F (P) (V) (F) ZM ZM ZM RM RM ZM RM ZM RM RM RM ZM RM ZM RM RM RM RM ZM RM ZM UR

3 V průběhu roku 2017 došlo ke zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu v důsledku těchto změn skončil rozpočet roku 2017 přebytkem - příjmy vyšší než výdaje o 43 mil. Kč. Tento rozdíl byl způsoben zejména vlivem jednorázového státního příspěvku z jaderného účtu ve výši 42 mil. Kč, který město obdrželo koncem prosince 2017 podrobněji vysvětleno níže u přijatých dotací. Bez vlivu této dotace by bylo dosaženo v podstatě vyrovnaného rozpočtu, respektive přebytku ve výši + 1,5 mil. Kč. Rozpočtová opatření prováděná v roce 2017 se týkala zejména investic tím docházelo během roku postupně ke zvyšování financování (zapojování vlastních zdrojů z minulých let). Nejvýznamnější rozpočtová opatření provedená v r. 2017: Přesuny výdajů přecházejících z roku 2016 do rozpočtu roku RO (ZM 2.2.) 20 mil. Kč DDM Rozmarýn zateplení a výměna oken 4. RO (ZM 24.5.) 3,3 mil. Kč Nemocnice Litoměřice, a.s. základní kapitál 4. RO (ZM 24.5.) 2 mil. Kč Navýšení příspěvku na provoz pro PO TSM rekonstrukce povrchu ulic 7. RO (ZM 14.9.) 5,6 mil. Kč V rámci 5. RO (ZM 7.12.) došlo ke snížení financování (zapojení zdrojů z minulých let) o 39 mil. Kč z těchto důvodů: navýšení příjmů a snížení výdajů (tj. skutečné navýšení finančních prostředků) oproti posledně upravenému rozpočtu ve výši cca 24 mil. Kč (jednalo se zejména o navýšení příjmů dle skutečného plnění oproti rozpočtu příjmy z daní cca + 12 mil. Kč, daň z hazardních her cca + 7 mil. Kč) nedočerpání výdajů roku 2017 (tj. přesuny do rozpočtu roku 2018) ve výši cca 15 mil. Kč (týkalo se především konkrétních akcí) Celkový objem upraveného rozpočtu k (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy ,2 kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) ,8 VÝDAJE CELKEM z toho: běžné výdaje kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) FINANCOVÁNÍ

4 3. Skutečné plnění rozpočtu k Bilance příjmů, výdajů a jejich rozdíl (saldo) za rok 2017 (údaje v tis. Kč): A B C D E druhové třídění schválený upravený skutečnost rozdíl D-B Celkové příjmy třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy , , ,8 třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté transfery , , ,2 Celkové výdaje třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů třída 8 - financování PŘÍJMY Celkové příjmy za rok 2017 dosáhly výše 562 mil. Kč, z toho v členění podle tříd: daňové příjmy (daně a poplatky) 378 mil. Kč (67 %) nedaňové příjmy (pronájmy, parkovné,..) 41 mil. Kč ( 7 %) kapitálové příjmy (prodeje nemovitostí a pozemků) 18 mil. Kč ( 3 %) přijaté dotace 125 mil. Kč (23 %) 3

5 Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2017 ke zvýšení příjmů o 126 mil. Kč (+ 29 %) v členění dle jednotlivých tříd příjmů takto: daňové příjmy (daně a poplatky) + 31 mil. Kč (+ 9 %) nedaňové příjmy + 13 mil. Kč (+ 48 %) kapitálové příjmy - 2 mil. Kč (- 10 %) přijaté dotace + 84 mil. Kč (+ 203 %) Daňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 31 mil. Kč (+ 9 %), z toho daně + cca 21 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky daň z příjmů fyzických osob placená plátci cca + 6 mil. Kč (položka 1111) daň z příjmů právnických osob cca + 2 mil. Kč (položka 1121) daň z přidané hodnoty cca +14 mil. Kč (položka 1211) Poznámka k dani z příjmů právnických osob za obce : Daň obsažena v příjmech i výdajích obce, protože dle rozpočtového určení daní je tato daň 100 % příjmem obce v praxi tedy neprobíhá příjem ani výdej peněžních prostředků, výše daně je vždy rozpočtována v příjmech i výdajích dle skutečnosti vykázané v daňovém přiznání za předchozí rok, poté upravena dle skutečně podaného daňového přiznání, pro účely porovnávání meziročního vývoje plnění daní tato daň neuvažována. poplatky + cca 10 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky daň z hazardních her cca +9 mil. Kč (položka 1381) 4

6 Oproti skutečnosti roku 2016 nárůst daňových příjmů (daní a poplatků) o 31 mil. Kč, z toho daň z příjmů fyzických osob placená plátci cca + 8 mil. Kč (položka 1111) daň z příjmů právnických osob cca + 2 mil. Kč (položka 1121) daň z přidané hodnoty cca +16 mil. Kč (položka 1211) daň z hazardních her cca + 9 mil. Kč (položka 1381) Detailní přehled plnění daňových příjmů v meziročním srovnání je uveden v přílohách (tabulka č. 4) Nedaňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 13 mil. Kč (+48 %) z toho nejvýznamnější odchylky vratky příspěvků od příspěvkových organizací cca +3 mil. Kč příjmy z parkovacích automatů cca +2 mil. Kč Kapitálové příjmy Oproti schválenému rozpočtu snížení o 2 mil. Kč (-10 %) Jedná se pouze o časový posun u části příjmů z prodeje bytů bude příjmem rozpočtu roku Přijaté transfery (dotace) Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 84 mil. Kč (+203 %) Poměrně značný nárůst je způsoben tím, že dotace jsou do rozpočtu zapojovány postupně během roku (provozní dotace slouží zejména ke krytí výdajů na výkon přenesené působnosti státu). Dále se jedná o dotace na konkrétní projekty (ze státního rozpočtu, případně z fondů EU). nejvýznamnější přírůstky dotací: Jednorázový příspěvek státu z jaderného účtu obcím - 42 mil. Kč jedná se o finance poskytnuté dle 3 Nařízení vlády č. 35/2017 Sb. (použití těchto financí projekty související s ekologií ze strany státu bude přesné použití ještě upřesněno, výdaje financované z tohoto příspěvku bude možno rozložit do více let) dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění výkonu působnosti státu v sociální oblasti (sociálně právní ochrana dětí, pěstounská činnost, atd. určena zejména na mzdy zaměstnanců úřadu) 14 mil. Kč dotace z fondů EU na pořízení cisterny pro jednotku dobrovolných hasičů 6,5 mil. Kč dotace z Ministerstva pro místní rozvoj Regenerace sídliště Pokratice III. etapa 4 mil. Kč Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 7). Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových příjmů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017). Meziroční srovnání (období ) celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 1). 5

7 3.2 VÝDAJE Skutečné výdaje za rok 2017 dosáhly výše 518 mil. Kč, z toho v členění podle tříd: běžné výdaje (provoz města a úřadu) 418 mil. Kč (81 %) kapitálové výdaje (investice) 100 mil. Kč (19 %) Oproti schválenému rozpočtu došlo během roku 2017 ke zvýšení výdajů o 46 mil. Kč (+ 10 %) v členění dle jednotlivých tříd výdajů takto: běžné výdaje (provoz města a úřadu) + 17 mil. Kč (+ 4 %) kapitálové výdaje (investice) + 29 mil. Kč (+ 41 %) 6

8 3.2.1 Běžné výdaje Při schválení rozpočtu na rok 2017 činily běžné výdaje částku cca 401 mil. Kč. V průběhu roku 2017 došlo k nárůstu o cca 17 mil. Kč na konečnou výši 418 mil. Kč (v převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů běžnými dotacemi, do rozpočtu promítáno postupně v průběhu roku. Další zvýšení běžných výdajů představovaly opravy majetku města (jednalo se o akce realizované v průběhu roku, které nebyly součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů). U běžných provozních výdajů na chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám Kapitálové výdaje Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši cca 71 mil. Kč. V průběhu roku 2017 došlo zejména v souvislosti s postupnou realizací dalších investičních akcí k nárůstu o cca 29 mil. Kč na konečnou výši 100 mil. Kč. Největší investiční akce roku 2017: Akce financované pouze z vlastních zdrojů města: MŠ Litoměřice, ul. Vančurova částečné zateplení a výměna oken - 2 mil. Kč DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken - 3,4 mil. Kč vybudování podzemních kontejnerů - 2,5 mil. Kč příspěvková organizace Městská nemocnice v Litoměřicích investiční příspěvek na vybudování magnetické rezonance - 14,5 mil. Kč příspěvková organizace Městská nemocnice v Litoměřicích investiční příspěvek na pořízení sanitního vozu - 1 mil. Kč Dotační akce se spoluúčastí z vlastních zdrojů města: Zvýšení bezpečnosti dopravy Litoměřice ul. Palachova (část) v roce 2017 celkem 14,5 mil. Kč (z toho dotace z EU 4,8 mil. Kč, podíl města 9,7 mil. Kč) Regenerace sídliště Pokratice III. etapa akce celkem 9,3 mil. Kč (z toho dotace z MMR 4 mil. Kč, podíl města 5,3 mil. Kč) Pořízení cisterny pro jednotku sboru dobrovolných hasičů akce celkem 7,2 mil Kč (z toho dotace z EU 6,5 mil. Kč, podíl města 0,7 mil. Kč) Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových výdajů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2017). Meziroční srovnání (období ) celkových výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 2). 7

9 3.3 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI ROZPOČTU 2017 (saldo rozpočtu) Z plnění příjmů a výdajů za rok 2017 vyplývá, že hospodaření města Litoměřice za rok 2017 skončilo celkově přebytkem se saldem (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši +43 mil. Kč. Výše přebytku hospodaření roku 2017 byla ovlivněna zejména vlivem jednorázového státního příspěvku z jaderného účtu ve výši 42 mil. Kč, který město obdrželo koncem prosince Bez vlivu této dotace by bylo dosaženo v podstatě vyrovnaného rozpočtu, respektive přebytku ve výši + 1,5 mil. Kč. Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet: Běžný (provozní) rozpočet Běžné příjmy a běžné provozní dotace Běžné výdaje Kapitálový (investiční) rozpočet Kapitálové příjmy a kapitálové dotace Kapitálové (investiční) výdaje CELKEM přebytek: mil. Kč 529 mil. Kč 418 mil. Kč schodek: -68 mil. Kč 32 mil. Kč 100 mil. Kč přebytek: + 43 mil. Kč Z těchto údajů je tedy zřejmé, že i v roce 2017 byla dodržena základní zásada nezbytná pro dlouhodobé zdravé hospodaření města přebytkový běžný rozpočet vytvářející zdroje, které je možné spolu s úsporami použít k dalšímu rozvoji města. 4. Financování v roce 2017 Město Litoměřice hospodařilo i v roce 2017 bez cizích zdrojů (úvěrů) a pokračovalo tak v dlouhodobém trendu téměř nulové zadluženosti. K činila výše finančních prostředků na účtech města částku cca 179 mil. Kč (účet včetně dotace z jaderného účtu ve výši 42 mil. Kč). Finanční prostředky na bankovních účtech města k : účet číslo účtu zůstatek v Kč název účtu 231/ / ,59 základní účet KB 231/ / ,62 základní účet ČNB 231/ / ,29 výdajový účet KB 231/ / ,62 příjmový účet KB 231/ / ,16 základní účet ČS 231/ / ,08 příjmový účet KB - odbor dopravy 231/ / ,44 příjmový účet ČS- poplatky odpady 231/ / ,66 příjmový účet KB- poplatky odpady 231 Celkem účty města ,46 236/ / ,83 KB sociální fond 236 Celkem účty fondů ,83 241/ / ,26 KB účet hospodářské činnosti 245/ / ,97 KB depozitní účet - zádržné 245/ / ,75 KB depozitní účet - zádržné 24x Celkem jiné běžné účty ,98 8

10 Finanční vypořádání (vratky) účelových dotací roku 2017 (provedené začátkem roku 2018) - k součástí zůstatku účtu 231 ÚZ Dotace údaje v Kč Výdaje spojené s volbou prezidenta republiky Výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR ,31 Celkem ,31 Převod nedočerpané účelové dotace roku 2017 do výdajů rozpočtu roku k součástí zůstatku účtu 231 ÚZ Dotace údaje v Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ,79 Celkem ,79 Finanční vypořádání (vratky) příspěvků na rok 2017 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2018) ORG. Příspěvková organizace neinvestiční příspěvek Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1000 TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 - provoz CCR Litoměřice, Mírové nám. 16/8a - energie 7 538, MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - energie , Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - energie , Základní škola Litoměřice, Na Valech - energie , Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - energie Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie , Základní škola, U Stadionu 522/4 - energie , Základní škola, Havlíčkova 1830/32 - energie , Základní škola, Ladova 413/5 - energie Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - energie , CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 - provoz , Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 - energie ,62 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - provoz ,58 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - energie , MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - LVL ,22 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - rozsv. vánoč. stromu 606,80 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - vinobraní 4 818, MěN Litoměřice herní terapeut ,00 Celkem ,21 9

11 Peněžní prostředky na účtech města v letech v tis. Kč rok zůstatky na účtech Z výše uvedených údajů je zřejmé, že město Litoměřice disponuje dostatečnými finančními rezervami, které se daří dlouhodobě držet na stabilní úrovni a zároveň je schopno vytvářet další zdroje ke svému rozvoji. 10

12 5. Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2017 dosaženo hospodářského výsledku ve výši ,62 Kč. 6. Údaje o hospodaření s majetkem Vybrané ukazatele z rozvahy Města Litoměřice (údaje v mil. Kč) STAV ROZDÍL AKTIVA CELKEM (NETTO) k k A. STÁLÁ AKTIVA, z toho A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Dlouhodobý hmotný majetek, z toho Pozemky Stavby Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek A.III. Dlouhodobý finanční majetek B. OBĚŽNÁ AKTIVA, z toho B.II. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobý finanční majetek V průběhu roku 2017 došlo k nárůstu celkových aktiv (netto tj. po odečtu oprávek) o 812 mil. Kč (z toho 771 mil. Kč zvýšení stálých aktiv, 41 mil. Kč zvýšení oběžných aktiv). V případě stálých aktiv se jednalo zejména o navýšení majetku města v souvislosti s bezúplatným převodem pozemků a budov nemocnice (z titulu transformace příspěvkové organizace na akciovou společnost schváleno na jednání ZM převedeny budovy v hodnotě cca 600 mil. Kč a pozemky v hodnotě cca 25 mil. Kč). Dále došlo k navýšení majetku města v souvislosti s realizací investičních akcí města - např. Regenerace panelového sídliště Litoměřice Pokratice III.etapa - cca 10 mil. Kč, výstavba ulice Jasanová (Miřejovická stráň) - cca 7 mil. Kč. V souvislosti s transformací nemocnice z příspěvkové organizace na akciovou společnost došlo i k navýšení dlouhodobého finančního majetku města o částku 117 mil. Kč (město je 100 % vlastníkem akcií). V roce 2017 došlo ke zvýšení oběžných aktiv o 41 mil. Kč jedná se o navýšení finančních prostředků města (vlivem jednorázového státního příspěvku z jaderného účtu ve výši 42 mil. Kč, který město obdrželo koncem prosince). 7. Zřízené organizace a založené právnické osoby 7.1 Příspěvkové organizace: K bylo město Litoměřice zřizovatelem 15 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2017 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 8). 11

13 Zrušené příspěvkové organizace v průběhu roku 2017: Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, IČ: : - na jednání ZM byl schválen proces transformace příspěvkové organizace na akciovou společnost ZM schválilo založení Nemocnice Litoměřice, a.s. jediným akcionářem je Město Litoměřice - na jednání ZM byl schválen proces přípravy pro zahájení převodů majetkoprávních vztahů v souvislosti s ukončením činnosti příspěvkové organizace a zahájení činností poskytování zdravotních služeb akciovou společností nejpozději do od poskytuje zdravotní služby Nemocnice Litoměřice, a.s. (viz níže) Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: : - na jednání ZM bylo schváleno zrušení příspěvkové organizace k datu činnosti této příspěvkové organizace byly rozděleny mezi příspěvkovou organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a město Litoměřice 7.2 Založené právnické osoby: K mělo město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: : Datum vzniku: 22. dubna 2011 Základní kapitál: ,- Kč Podíl města Litoměřice: 100 % - jediný akcionář Zahrada Čech s.r.o., IČ: : Datum vzniku: 4. června 2012 Základní kapitál: ,- Kč Podíl města Litoměřice: 50 % Nemocnice Litoměřice, a.s., IČ: : Datum vzniku: 19. června 2017 Základní kapitál: ,- Kč Podíl města Litoměřice: 100 % - jediný akcionář Údaje o hospodaření za rok 2017 právnických osob s účastí města za rok 2017 jsou uvedeny v přílohách. 8. Účetní závěrka V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je předložena zastupitelstvu ke schválení účetní závěrka obce sestavená k rozvahovému dni Účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky, spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. 12

14 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2017 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,88 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,30 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,20 % Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2017 je uvedena v příloze. 13

15 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r DODATKY Strana 14 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický , , odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 04 odbor správy nemovitého majetku města , ,00 05 odbor životního prostředí , ,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 07 odbor - stavební úřad ,00 08 odbor územního rozvoje 9 023, ,00 09 městská policie 1 525, ,00 23 útvar obrany a krizového řízení 7 303, ,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje , ,00 Celkem , ,00

16 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r DODATKY Strana 15 Příjmy Výdaje Financování 01 KAP odbor ekonomický Uz daň z příjmu práv. osob placená obcí 7 888, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 85, , TSM, PO - mandátní odměna 3 481, bankovní popl. za vedení účtu FÚ - odvod DPH FÚ - daň z nemovitostí finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS" KODAP - daňové poradenství ,00 6, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl , daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky daň z příjmů právn. osob daň z příjmů právn. osob za obce 7 888, daň z přidané hodnoty daň z nemovitých věcí daň z příjmů fyz. osob placená plátci daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou daňové příjmy , poplatek ze psů FÚ - zrušený odvod z VHP správní poplatek (VHP) 5, SFÚ - zrušený odvod z loterií a podob. her kromě VHP daň z hazardních her poplatek z ubytovací kapacity místní a správní poplatky , úroky z bankovních účtů 65, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 35, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu poplatek za likvidaci komunálního odpadu peněžní plnění nájmu poplatek za logo a ochrannou známku 3 711,00 502, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 4 213, odbor ekonomický , , Celkem KAP - odbor ekonomický , , KAP odbor správní Uz Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Svaz měst a obcí ČR SESO Hosp. a sociální rada Litoměřicka Národní síť Zdravých měst ČR MAS (České středohoří) Sdružení tajemníků Destinační agentura České středohoří Euroregion Labe Energy Cities Český institut interních auditorů 29,00 49,00 37,00 25,00 47,00 73,00 2,00 646,00 73,00 18,00 6, příspěvky a poplatky sdružením 1 005, nabíjecí stanice elektromobilů 58, el.úřední deska MěN - Czech Point 251, hmotný investiční majetek 309, náhrady škod Radniční zpravodaj kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích 192, výroční zpráva města mediální propagace města 662, řešitelský servis, registrace domén, konzultace nájem kabelu UPC a ost ,00 73, renovace tonerů, opravy 1, hardware nad 40 tis. Kč 91, technologické centrum - provoz 269, konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč ND k PC + spotřební materiál hardware do 40 tis. Kč 2 872,00 102,00 474,00 587, informační technologie 5 578,00

17 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r DODATKY Strana 16 Příjmy Výdaje Financování zaměstnanci úřadu - stravné propagační materiály pro město znak města a nadpis "RADNICE" 248, Mírové nám. 245/8 - klimatizace 55, Mírové nám. 15/7 - oprava fasády vč. fresek 266, oprava signalizace a výměna ústředny EZS 85, Mírové nám. 16/8 - sekr. - oprava WC oprava služebních aut, kopírek opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 1 129, stavební úpravy a vybavení prostor pro pokladnu 105, DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) noviny, zákony, odborná literatura, CD ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ND + mat. na opravu služ. vozidel kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál , spotřeb.mat., DHDM + opravy 3 976, software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč hardware do 40 tis. Kč řešitelský servis 28, , GIS operativní leasing elektromobily 1 064, plyn 594, teplo dálniční známky 13, nové karty CCS 3, myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ vodné, stočné, srážková voda elektrická energie vč. elektromobilů , , pohonné hmoty, energie a voda kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje konference poštovné, certifikáty telefony, internet, sms mobil. rozhlas, Jiráskovy sady - wifi inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé STK, has. přístroje, GreenCom odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty odměna likvidátora + náklady lékařská preventivní péče úklidové práce, stěhování, skartace práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint, VŘ Benchmarking semináře, školení, kurzy + RENTEL nájem - střecha ul. Vrchlického výbory, komise - občerstvení pohřebné + náklady exekuce strava, ubytování, parkovné, cestovní poj , ,00 703,00 43, , , placené práce a služby 5 978, pojištění nemovitého majetku města ostatní pojištění pojištění majetku města a jiné poj starosta, místostarostové, předseda KV 3 783, radní a členové zastupitelstva 954, pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ , povinné pojištění úrazové 323, prostředky na platy a zákonné pojistné , zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady ošatné nákup květin, tiskopisů , svatební obřady 195, příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 775,20 příjmy Ploskovice - svatební obřady dotace od obcí - přestupky správní poplatky, legalizace, vidimace správní poplatky a ostatní příjmy 3 771, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy , operační program Zaměstnanost 205,00 205, účel.dot. - volba prezidenta republiky 3 3

18 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r DODATKY Strana 17 Příjmy Výdaje Financování účel.dot. na volby do Parlamentu ČR finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 2, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot.na volby do zastup. krajů 202, odbor správní , , fond starosty (občerstvení, dárky) splátky půjček 61, příspěvek na kulturní a sport. akce 95, poskytnutí půjček 59, bankovní poplatky 3, penzijní připojištění - jednorázový penzijní připojištění výročí jednorázová sociální výpomoc benefit - UNIŠEK stravné příděl - 2 % z hrubých mezd příděl - 2 % z hrubých mezd- finan.vypořádání r , ,00 15,00 326, , příděl - penzijní připojištění úroky na bank. účtu 1, rezerva 22, sociální fond - tvorba, příspěvky 62, , , čestní občané města Dominikánská bašta - expozice Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy kulturní akce kancelář starosty a tajemníka MěÚ 62, , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče Uz neinv. přísp. PO na provoz 1 386, neinv. přísp. PO na platy 3 626, neinv. přísp. PO na energie 377, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r odvod z IF 226, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 476, operační program Zaměstnanost 139,00 139, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 615, , příspěvek - "Sportovec Litoměřicka 2016" různé výdaje na sport dotace - hřiště - hokejbal - povrch půjčka - hřiště - hokejbal - povrch TJ Slavoj Závod míru juniorů přímá dotace - lední hokej přímá dotace - basketbal přímá dotace - sportovní kluby TJ Slovan - NF v minibasketbale přímá dotace - fotbal talentovaná mládež, MS, handicap sport dot. progr. - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" 45, ,00 144, dot. na činn. a investice sport. odd , odbor ŠKSaPP, oddělení sportu , technika FS/LK příslušenství pro r , , neinv. přísp. PO na provoz 2 966, neinv. přísp. PO na energie , FS/LK - sekačka 757, FS/LK - provzdušňovací válec 41, FS/LK - víceúčelový traktor 97, inv. přísp. PO 895, neinv. přísp. PO na platy ,00

19 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r DODATKY Strana 18 Příjmy Výdaje Financování fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 411, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 411, , Český svaz chovatelů Žitenice - dotace na edukativní projekt SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj SPRM - test žáků 5. a 9. tříd náklady na regionální školství přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím dotační program - akce volný čas dětí GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" 5, Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro 1 udržitel. rozvoj NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 5, společné provozní výdaje a příspěvky 468, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 468, ,00 19,00 181,00 25, neinv. přísp. PO na provoz 2 946, neinv. přísp. PO na energie 3 175, neinv. přísp. PO na platy podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 278, OP VVV - PO 3 neinvestice 1 178, , MŠ Masarykova 30, PO 1 456, , rekonstrukce učeben příspěvek na r , neinv. přísp. PO na provoz 1 238, finanční vypořádání r , příspěvek na r , neinv. přísp. PO na energie 1 321, neinv. přísp. PO na platy podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj OP VVV - PO 3 neinvestice ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO , neinv. přísp. PO na provoz finanční vypořádání r , příspěvek na r , neinv. přísp. PO na energie 1 106, neinv. přísp. PO na platy 592, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj OP VVV - PO 3 neinvestice 747,00 747, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 6,00 6, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 753, , neinv. přísp. PO na provoz 1 154, neinv. přísp. PO na energie 1 088, neinv. přísp. PO na platy 654, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 48, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 48, , neinv. přísp. PO na provoz neinv. přísp. PO na energie 1 482, neinv. přísp. PO na platy 762, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1

20 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r DODATKY Strana 19 Příjmy Výdaje Financování fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 226, OP VVV - PO 3 neinvestice 1 273, , ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 1 499, , neinv. přísp. PO na provoz 1 193, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 621, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r , fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 501, OP VVV - PO 3 neinvestice 884,00 884, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 385, , účel.dot.-"rozvoj ekologické výchovy" neinv. přísp. PO na provoz 1 259, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 626, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 173, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 193, , neinv. přísp. PO na provoz neinv. přísp. PO na energie podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Litoměřická letní filharmonie Symfonický koncert Zahrada orchestrů fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 27, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 27, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 3 884, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 641, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264, operační program Zaměstnanost 151,00 151, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 1 056, , dotační program - Litoměřické kulturní léto Hasičské slavnosti Skate - individuální žádost Severočeská státní filharmonie Teplice Zahrada Čech s.r.o.- projekt - Vánoční trhy v Litoměřicích Kinoklub ostrov - filmový festival dotační program - podpora kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory , dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1 905, vítání občánků, zlaté svatby Den evropského dědictví smlouva s kronikářem 4,00 53, jednotná propagace LIKUL kulturní akce 137, Městská památková rezervace k MKČR fotodokumentace a archivace kulturních památek 408,00 4, Stará radnice č.p IROP - stavebně hist. 7 průzkum

21 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r DODATKY Strana pronájem divadel. prostor (smlouva) Příjmy Výdaje Financování pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 531, správní popl., pokuty, poj. náhr účel. dot. na program regenerace MPR odbor ŠKSaPP, oddělení kultury ,00 49, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven revitalizace beletrie pro r , neinv. přísp. PO na provoz 2 267, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 4 668, Města čtou Máchovou stopou 25, odvod z IF fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 584, účel.dot. zajištění poskytovaných služeb 144,00 144, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 13,00 13, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 2 251, , Divadlo K.H.Máchy Kino Máj hrad Dům kultury neinv. přísp. PO na provoz Divadlo K.H.Máchy 425, Dům kultury 1 301, hrad Kino Máj neinv. přísp. PO na energie 2 576, záložný zdroj inv. přísp. PO kino 18, hrad 1 422, Dům kultury 3 726, Divadlo K.H.Máchy 1 203, neinv. přísp. PO na platy 6 369, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu neinv. přísp. na kulturní akce, PO neinv. přísp.na festival klasické hudby závazky 5, nebytové prostory - nájemné 5,00 5, Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r ,00 167, divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r , finan.vypoř.neinv.přísp. na Vinobraní r DK-finan. vypoř.neinv.přísp. na energie r DK-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r DK-finan.vypoř.neinv.přísp. na platy r ,00 8,00 2,00 15, ,00 252, , , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 355, MKZ - Vinobraní MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO rekonstrukce Staré radnice č.p zhotovení PD historické památky MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO ZŠ Litoměřice, B. Němcové - pojistná událost - 35,00 střecha ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 49, , ZŠ a MŠ 35, , PD - bezbariérové přístupy ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 10

22 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r DODATKY Strana 21 Příjmy Výdaje Financování školní hřiště - oprava běžecké dráhy PD - vybudování odborných učebny 2 968,00 129, Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 3 097, rekonstrukce sociálního zařízení TV pavilon 686, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 686, školní hřiště - oprava běžecké dráhy 2 862, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 2 862, revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ 356,00 Ltm ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 356, oprava střechy - havárie 623, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 623, VZT vyhotovení PD 85, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 85, Jiráskovy sady - elektro TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD 213,00 379, DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken 3 413, PD - zateplení objektu 65, regulace otopné soustavy 99, vlastní zdroje 4 169, odbor ŠKSaPP, stavební akce 35, MŠ Litoměřice, Vančurova 1 995, zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova 1 995, účel.dot.-"rozvoj ekologické výchovy" 27,00 27, neinv. přísp. PO na provoz 1 713, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 2 296, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj kurzy počítač. gramotnosti pro seniory operační program Zaměstnanost 165,00 165, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 192, ,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města Uz odhady a geometrické plány kolky, soudní popl neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda , odhady nemovitostí, právníci, výpisy 206, nákup pozemků a budov - ul. Pobřežní nákup pozemku za kasárnami Pod Radobýlem nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) nákup pozemků a nemovitostí daň z převodu nemovitostí Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha zahrádky + ČSZ 119, pozemky pod garážemi ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa věcná břemena vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 18 1, Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 37, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) Pozemkový fond - nájem 4, nájemné z nemovitostí + ostatní , prodej pozemků dle předložených žádostí pozemky - licitace 5 692, ESO přístřešky 126, prodej hrobových příslušenství prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) Farní charita - ul. M. Pomocné - prodej azylového 2 435,00 domu 8 108, prodej bytů prodej pozemků a nemovitostí ,00

23 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r DODATKY Strana 22 Příjmy Výdaje Financování započtení vzájemných pohledávek průchod Jezuitská (revitalizace) úprava NP na kancelář MěÚ (přízemí Mírové nám. 18/10) náklady spojené se správou a údržbou armádních areálů (KDH, KPR, VUSS) Mírové nám. 20/12 - byt. č. 1 (spol. inv.-spoluúč.) Mírové nám. 169/38 - rek. bytu č , opravy a investiční akce 3 385, odbor správy nemovitého majetku města , , pohonné hmoty, maziva a zák. poj školení způsobilosti oprava a údržba (revize, údržba hájovny) nájemné za pozemky ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) energie kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné honitby Varhošť elektrorevize poplatky za rozhlas. přijímače dálniční známka soudní popl služ. bank. ústavů, pojištění vozidel knihy, tisk, předplatné časopisů členské příspěvky + škody zvěří lesní hospodářský plán 25 5, ,00 12,00 302,00 35, ,00 3,00 2,00 48,00 25,00 2, , provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 2 058, platy, odměny a zák. pojistné myslivost prodej dřevní hmoty prodej dřeva, myslivost, nájemné účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh účel. dot. na vyhotov. les. hosp. plánů 155,00 155, odd. lesního hospodářství (OLH) 2 055, ,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města , ,00 05 KAP odbor životního prostředí Uz kontejnerová stání - opravy likvidace černých skládek nákup kontejnerů na separovaný odpad platby za svoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) platby za svoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklačních zařízení svoz bioodpadu státní správa 138, popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 197, projekty, kolky, poplatky 5, inv. a neinv. výdaje odvody za odnětí ze ZPF správní poplatky ovzduší, zeleň, odpady ,00 6,00 132, , nakládání s odpady , ovzduší - monitorovací síť členský příspěvek na SONO 242, ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení příspěvky a ekologická výchova 1 082, platby za psy v psím útulku deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 5, ekologické služby (psi, deratizace) 1 065, odpady ostatní správa - ochrana zvířat 1 5, sanace nepovolených skládek ovzduší vodní hospodářství 5,00 5, myslivost 103, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 55

24 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r DODATKY Strana 23 Příjmy Výdaje Financování příspěvek na třídění sběru odpadu 2 915, podzemní kontejnery Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 6, bioodpad 4, Sběrový dvůr, ul. Nerudova 135, neinvestiční transfer dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV občané podzemní kontejnery 2 587, MěN PO - změna osvětlení ul. Pekařská - využití dešťové vody 185, příspěvek na ekologickou výchovu žáků 188, Příspěvky obcím podle atomového zákona účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 35,00 35, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 433,00 433, účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh 134,00 134, odbor životního prostředí , ,00 6, Jiráskovy sady - rozvojová péče Hvězdárna - park pasport zeleně - doplnění, aktualizace vánoční strom Miřejovická stráň - park závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin projekty Hvězdárna - park Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - rozvojová péče 10 5, , městská zeleň - údržba 105, , RENTCENTRUM spol. s r.o. - úhrada dluhu Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště odbor životního prostředí, městská zeleň 305, ,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí , ,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví Uz ústavní pohotovostní služba KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče 5 111, , neinv. přísp. na herního terapeuta neinv. příspěvek na platy nájem z nemovitostí 172, inv. příspěvek inv. příspěvek - nákup sanitky finan. vypořádání přísp. z r na herního 8, terapeuta přeplatek na dani z příjmů od práv. osoby 527, silniční daň 9, MěN, PO - příspěvky 716, základní jmění opravy a rekon. - výměna LED světel vratka daňových přeplatků analýza transformace Měn 536,00 85, Nemocnice Litoměřice, a.s , odbor SVaZ, zdravotnictví 5 827, , účel. dot. - sociální služby 36,00 36, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 6 239, neinv. přísp. PO na provoz účel. dot. - denní stacionář Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 666, , saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu

25 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 9. RO r DODATKY Strana 24 Příjmy Výdaje Financování Dny zdraví gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané vratka neinv. transferu z r , Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 12, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, 10 ochr. pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního vozidla odboru SVaZ DS na Dómském pahorku - el. pánev 155, DS na Dómském pahorku - nová klimatizace 186, kanceláře - vybavení DS na Dómském pahorku - oprava kanalizace 296, DS na Dómském pahorku - oprava klimatizace 46, DS na Dómském pahorku - výměna nouzového osvětlení DS na Dómském pahorku - oprava střechy DS na Dómském pahorku - vybavení kuchyně nákup automobilu investiční výdaje a větší opravy 3 183, náhradní rodinná péče a pěstounská péče prevence kriminality podpora fair trade dotační program - podpora fairtradových aktivit rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa komunitní plánování komunitní plán Fond ohrožených dětí Klokánek umístění v DPS ostatní nedaňové příjmy 33, příjmy z činnosti sociálního odboru 283, převod dotace z r dotace v r státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 536, , finanční vypořádání účel. dotace z r dotace v roce , , , účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí , účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 1 359, , účel. dot.-podp.prevence kriminality odbor SVaZ, sociální věci , , šatník dobrovolnické centrum Diecézní charita provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 5 45,00 15, neinvestiční výdaje Klub důchodců + zdravotně postižení OS ČČK - finanční vypořádání dotace 7, dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd. 7, podpora sociálních služeb 7, Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00