NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 MĚSTA LITOMĚŘICE

Transkript

1 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 MĚSTA LITOMĚŘICE Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k návrhu Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2016 je stanovena do 22. června 2017, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 29. června Písemné připomínky možno směřovat na ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí ekonomického odboru města Litoměřice ( iveta.zalabakova@litomerice.cz). Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 29. června Zpracoval: ekonomický odbor

2 Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok Schválený rozpočet na rok 2016 Rozpočet města Litoměřice na rok 2016 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů a z návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací. Rozpočet byl projednán a schválen na 8. jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 10. prosince Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2016 byl schválen v těchto parametrech (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM, Z TOHO daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) VÝDAJE CELKEM, Z TOHO běžné výdaje kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) FINANCOVÁNÍ Úpravy rozpočtu (rozpočtová opatření) v roce 2016 V průběhu roku 2016 byl rozpočet upravován pěti rozpočtovými opatřeními zastupitelstvem města (včetně dodatků) a na 15 jednáních RM (třiceti čtyřmi rozpočtovými opatřeními) - viz tabulka níže. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ ZM a RM LITOMĚŘICE V ROCE 2016 SR PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ P V F (P) (V) (F) RM ZM RM RM RM RM ZM RM RM ZM RM RM RM ZM RM RM RM RM ZM RM DODATKY UR

3 Rozpočtová opatření prováděná v roce 2016 se týkala zejména investic tím docházelo během roku postupně ke zvyšování financování (zapojování vlastních zdrojů z minulých let). Nejvýznamnější rozpočtová opatření provedená v r. 2016: Přesuny výdajů přecházejících z roku 2015 do rozpočtu roku RO 6,5 mil. Kč PO TSM Litoměřice - investiční příspěvek pořízení techniky na opravy výtluk na místních komunikacích 1. RO - výdaj z vlastních zdrojů města - 10,7 mil. Kč ZŠ Masarykova výměna oken 2. RO - výdaj z vlastních zdrojů města - 5,5 mil. Kč Realizace trvalé světelné signalizace v ul. Na Valech 2. RO - výdaj z vlastních zdrojů města - 4,5 mil. Kč Areál výstaviště stavební úpravy areálu 2. RO výdaj z vlastních zdrojů města - 5,5 mil. Kč Konsolidace informačních technologií úřadu 4. RO - výdaj z vlastních zdrojů města - 4,5 mil. Kč V rámci 5. RO (ZM 8.12.) došlo ke snížení financování (zapojení zdrojů z minulých let) o 45 mil. Kč z těchto důvodů: navýšení příjmů a snížení výdajů (tj. skutečné navýšení finančních prostředků) oproti posledně upravenému rozpočtu ve výši cca 20 mil. Kč nedočerpání výdajů roku 2016 (tj. přesuny do rozpočtu roku 2017) ve výši cca 25 mil. Kč Celkový objem upraveného rozpočtu k (údaje v tis. Kč): PŘÍJMY CELKEM z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery (dotace) VÝDAJE CELKEM z toho: běžné výdaje kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů (saldo rozpočtu) FINANCOVÁNÍ

4 3. Skutečné plnění rozpočtu k Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2016 (údaje v tis. Kč): A B C D E druhové třídění schválený upravený skutečnost rozdíl D-B Celkové příjmy třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté transfery Celkové výdaje třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů třída 8 - financování PŘÍJMY Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 467 mil. Kč (o 59 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd příjmů takto: Daňové příjmy daňové příjmy + 15 mil. Kč nedaňové příjmy + 8 mil. Kč kapitálové příjmy + 2 mil. Kč přijaté transfery (dotace) + 34 mil. Kč Celkem + 59 mil. Kč Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 15 mil. Kč, z toho daně + cca 13 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti cca + 7 mil. Kč (položka 1111) daň z příjmů právnických osob cca + 6 mil. Kč (položka 1121) daň z přidané hodnoty cca + 4 mil. Kč (položka 1211) daň z příjmů právnických osob za obce cca 4 mil. Kč (položka 1122) Poznámka k dani z příjmů právnických osob za obce : Daň obsažena v příjmech i výdajích obce, protože dle rozpočtového určení daní je tato daň 100 % příjmem obce v praxi tedy neprobíhá příjem ani výdej peněžních prostředků, výše daně je vždy rozpočtována v příjmech i výdajích dle skutečnosti vykázané v daňovém přiznání za předchozí rok, poté upravena dle skutečně podaného daňového přiznání, pro účely porovnávání meziročního vývoje plnění daní tato daň neuvažována. poplatky + cca 2 mil. Kč, z toho nejvýznamnější odchylky poplatek za provoz systému kom. odpadu cca + 0,5 mil. Kč (položka 1340) poplatek za užívání veřejného prostranství cca + 0,5 mil. Kč (položka 1343) odvod z loterií a podobných her cca + 0,3 mil. Kč (položka 1351) správní poplatky cca + 1,1 mil. Kč (položka 1361) 3

5 Oproti skutečnosti roku 2015 nárůst daňových příjmů o 21 mil. Kč, z toho daň z příjmů fyzických osob cca +9 mil. Kč (položka 111x) daň z příjmů právnických osob cca +3 mil. Kč (položka 112x) daň z přidané hodnoty cca +5 mil. Kč daň z nemovitých věcí cca +0,8 mil. Kč místní poplatky z vybraných činností a služeb cca +0,9 mil. Kč ostatní odvody z vybraných činností a služeb cca +2,3 mil. Kč Detailní přehled plnění daňových příjmů v meziročním srovnání je uveden v přílohách (tabulka č. 4) Nedaňové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 8 mil. Kč z toho nejvýznamnější odchylky finanční vypořádání příspěvků od příspěvkových organizací za rok 2015 cca + 5,5 mil. Kč příspěvek na třídění sběru odpadu cca + 0,8 mil. Kč Kapitálové příjmy Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 2 mil. Kč z toho nejvýznamnější odchylky příjmy prodeje dlouhodobého majetku cca + 2 mil. Kč Přijaté transfery (dotace) Oproti schválenému rozpočtu nárůst o 34 mil. Kč Nárůst je zapříčiněn skutečností, že ve schváleném rozpočtu jsou vždy zahrnuty pouze dotace známé v době schvalování rozpočtu a je k dispozici rozhodnutí o dotaci, konkrétní další dotace jsou tedy do rozpočtu zapojovány průběžně během roku. nejvýznamnější dotace: neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice akutní lůžková péče 6 mil. Kč (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice akutní lůžková péče 1,1 mil. Kč (dotace pro PO prochází přes rozpočet zřizovatele) investiční dotace podpora a regenerace panelových sídlišť - 4 mil. Kč neinvestiční dotace agenda sociálně právní ochrana dětí - 7,2 mil. Kč neinvestiční dotace agenda výkon pěstounské péče - 2,7 mil. Kč neinvestiční dotace sociální služby - 1,2 mil. Kč neinvestiční dotace program regenerace MPR - 2,4 mil. Kč příspěvek od Správy úložišť radioaktivních odpadů - 4 mil. Kč projekt READY 21 - ve výši 1,3 mil. Kč Detailní přehled o jednotlivých dotacích je uveden v přílohách (tabulka č. 7). Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových příjmů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha PŘÍJMY podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2016). Meziroční srovnání (období ) celkových příjmů podle jednotlivých tříd příjmů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 1). 4

6 Poměrové zobrazení jednotlivých tříd příjmů skutečnost k % 3% 15% 75% daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace Celkové příjmy za rok 2016 činily částku tis. Kč, z toho daňové příjmy tis. Kč (75 %) nedaňové příjmy tis. Kč (7 %) kapitálové příjmy tis. Kč (3 %) přijaté dotace tis. Kč (15 %) 3.2 VÝDAJE Skutečné výdaje byly realizovány ve výši 482 mil. Kč (o 48 mil. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu) a to dle jednotlivých tříd výdajů takto: běžné výdaje kapitálové výdaje Celkem + 25 mil. Kč + 23 mil. Kč + 48 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu Běžné výdaje Při schválení rozpočtu na rok 2016 činily běžné výdaje částku cca 357 mil. Kč. V průběhu roku 2016 došlo k nárůstu o cca 26 mil. Kč na konečnou výši 383 mil. Kč (v převážné míře se jednalo o výdaje vykompenzované zároveň na straně příjmů běžnými dotacemi, do rozpočtu promítáno postupně v průběhu roku týká se zejména odboru sociálních věcí a zdravotnictví - agendy pěstounská péče a sociálně právní ochrana dětí). Další zvýšení běžných výdajů představovaly opravy majetku města (jednalo se akce realizované v průběhu roku, které nebyly součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů). U běžných provozních výdajů na chod města a úřadu nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám Kapitálové výdaje Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byly obsaženy kapitálové výdaje ve výši cca 76 mil. Kč. V průběhu roku 2016 došlo zejména v souvislosti s postupnou realizací dalších investičních akcí k nárůstu o cca 23 mil. Kč na konečnou výši 99 mil. Kč. 5

7 Největší investiční akce roku 2016: 1. Akce financované pouze z vlastních zdrojů města: PO TSM Litoměřice investiční příspěvek na pořízení techniky na opravy výtluk na místních komunikacích - 10,7 mil. Kč, z toho: - silniční fréza 4,7 mil. Kč - vibrační válec 0,6 mil. Kč - recyklátor bagela 2,6 mil. Kč - pracovní plošina 2,0 mil. Kč - elektrické nákladní vozidlo 0,8 mil. Kč Základní škola U Stadionu realizace střešního pláště - 5,1 mil. Kč PO Městská kulturní zařízení, Na Valech Dům kultury v Litoměřicích chladící zařízení - 2,3 mil. Kč Nákup pozemků a nemovitostí - 20,1 mil. Kč, z toho největší nákupy: - nákup objektů v kasárnách Pod Radobýlem od ÚZSVM 15,4 mil. Kč - nákup pozemků areál nemocnice 1,8 mil. Kč - nákup pozemků za kasárnami Pod Radobýlem 1,7 mil. Kč Objekt Mírové náměstí 18/10 úprava nebytových prostor (výstavní prostory) - 2,8 mil. Kč Koupaliště - oddělení filtrace malý bazén - 2,1 mil. Kč Investiční příspěvek pro PO Městská nemocnice Litoměřice v Litoměřicích magnetická rezonance - 14,5 mil. Kč Ulice Akátová 5,6 mil. Kč Ulice Jasanová 4,2 mil. Kč Želetice kanalizace 5,1 mil. Kč 2. Dotační akce se spoluúčastí z vlastních zdrojů města: Podpora regenerace panelových sídlišť akce celkem 6,6 mil. Kč (z toho dotace z MMR 4 mil. Kč, podíl města 2,6 mil. Kč ) Podrobné plnění rozpočtu v oblasti celkových výdajů podle jednotlivých odborů je uvedeno v přílohách (viz příloha VÝDAJE podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2016). Meziroční srovnání (období ) celkových výdajů podle jednotlivých tříd výdajů a položek rozpočtové skladby je uveden v přílohách (tabulka č. 2). 6

8 Poměrové zobrazení jednotlivých tříd výdajů skutečnost k % 79% běžné výdaje kapitálové výdaje Celkové výdaje za rok 2016 činily částku tis. Kč, z toho běžné výdaje (včetně běžných dotací) tis. Kč (79 %) kapitálové výdaje (včetně kapitálových dotací) tis. Kč (21 %) 3.3 SALDO ROZPOČTU Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů za rok 2016 vyplývá, že hospodaření města Litoměřice za rok 2016 bylo celkově schodkové se saldem (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši tis. Kč. Z pohledu rozdělení na běžný a kapitálový rozpočet: Běžný (provozní) rozpočet Běžné příjmy a běžné provozní dotace Běžné výdaje Saldo běžného rozpočtu tis. Kč tis. Kč tis. Kč Kapitálový (investiční) rozpočet Kapitálové příjmy a kapitálové dotace Kapitálové (investiční) výdaje Saldo kapitálového rozpočtu Celkové saldo rozpočtu tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 7

9 4. Finanční prostředky na bankovních účtech k : účet číslo účtu zůstatek v Kč název účtu 231/ / ,69 základní účet KB 231/ / ,00 základní účet ČNB 231/ / ,48 výdajový účet 231/ / ,09 příjmový účet 231/ / ,94 základní účet ČS 231/ / ,76 příjmový účet - odbor dopravy 231/ / ,48 příjmový účet - poplatky odpady 231/ / ,43 příjmový účet - poplatky odpady 231 Celkem účty města ,87 236/ / ,18 sociální fond 236 Celkem účty fondů ,18 241/ / ,98 účet hospodářské činnosti 245/ / ,67 depozitní účet - zádržné 245/ / ,71 depozitní účet - zádržné 24x Celkem jiné běžné účty ,36 Finanční vypořádání účelových dotací roku 2016 (provedené začátkem roku 2017) - k součástí zůstatku účtu 231 ÚZ Dotace údaje v Kč Výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce (Hlinná) 1 465, Úhrada výdajů souvisejících s volbami do zastup. krajů ,88 Celkem ,88 Převod výdaje nedočerpané účelové dotace roku 2016 do rozpočtu města roku k součástí zůstatku účtu 231 ÚZ Dotace údaje v Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ,79 Celkem ,79 8

10 Finanční vypořádání (vratky) příspěvků na rok 2016 mezi městem a příspěvkovými organizacemi (provedené začátkem roku 2017) ORG. Příspěvková organizace neinvestiční příspěvek Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1000 TSM Litoměřice, Na Kocandě 661/22 - provoz CCR Litoměřice, Mírové nám. 16/8a - energie , MSZ v Litoměřicích, Zahradnická 215/28 - energie , Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30 - energie , Základní škola Litoměřice, Na Valech - energie Základní škola Litoměřice, B. Němcové 873/2 - energie Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5 - energie , Základní škola, U Stadionu 522/4 - energie ,83 Základní škola, Havlíčkova 1830/32 - energie Základní škola, Havlíčkova 1830/32 - platy , Základní škola, Ladova 413/5 - energie , Zákl. uměl. škola Litoměřice, Masarykova 621/46 - energie , CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 2027/7 - provoz , Knihovna K.H.Máchy v Litom., Mírové nám. 153/26 - energie ,09 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - provoz , MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - energie ,43 MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028/51 - vinobraní ,65 Celkem ,23 Skutečná výše disponibilních finančních prostředků (po zohlednění fin. vypořádání dotací a příspěvků příspěvkových organizací a přesunu výdajů a dotací z roku 2016 do roku 2017) fin. prostředky města na bank. účtech k (účet 231) přesuny výdajů z roku 2016 do roku 2017 (zahrnuté ve SR 2017) přesuny výdajů z roku 2016 do roku 2017 (provedené v roce 2017) finanční vypořádání účelových dotací -203 Převod výdaje nedočerpané účelové dotace z r vratky příspěvků od příspěvkových organizací Skutečné disponibilní finanční prostředky (údaje v tis. Kč)

11 5. Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2016 dosaženo hospodářského výsledku ve výši ,25 Kč. 6. Údaje o hospodaření s majetkem Vybrané ukazatele z rozvahy Města Litoměřice (údaje v mil. Kč) STAV ROZDÍL AKTIVA CELKEM (NETTO) k k STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek, z toho Pozemky Stavby Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek OBĚŽNÁ AKTIVA V průběhu roku 2016 došlo k nárůstu celkových aktiv (netto) o 28 mil. Kč (z toho 90 mil. Kč zvýšení stálých aktiv, -62 mil. Kč snížení oběžných aktiv). V případě stálých aktiv se jednalo zejména o navýšení majetku o objekty v kasárnách Pod Radobýlem v částce cca 25 mil. Kč (z toho 15 mil. Kč nákup od ÚZSVM, 10 mil. Kč bezúplatný převod od ÚZSVM). Dále došlo k navýšení majetku v souvislosti s realizací investičních akcí města - např. Regenerace panelového sídliště Litoměřice Pokratice II.etapa - cca 7 mil. Kč, výstavba ulice Akátová a Švestková (Miřejovická stráň) - cca 6 mil. Kč, Splašková kanalizace Želetice - cca 8 mil. Kč. 7. Zřízené organizace a založené právnické osoby Příspěvkové organizace: K bylo město Litoměřice zřizovatelem 17 příspěvkových organizací. Detailní přehled o výši příspěvků poskytnutých městem Litoměřice svým zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2016 a o výši jejich dosažených hospodářských výsledků je uveden v přílohách (tabulka č. 8). Založené právnické osoby: K mělo město Litoměřice obchodní podíl v těchto právnických osobách: 1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: Zahrada Čech s.r.o., IČ: Údaje o hospodaření za rok 2016 a Přílohy k účetním závěrkám za rok 2016 jsou uvedeny v přílohách. 10

12 8. Účetní závěrka V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je předložena zastupitelstvu ke schválení účetní závěrka obce sestavená k rozvahovému dni Účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky, spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2016 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě chyb a nedostatků odstraněných v průběhu přezkoumání. II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2016 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2016 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 6,13 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,06 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,25 % Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2016 je uvedena v příloze. 11

13 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO (včetně dodatků) Strana 12 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický , ,00 02 odbor správní , , odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 04 odbor správy nemovitého majetku města , ,00 05 odbor životního prostředí 8 545, ,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,00 07 odbor - stavební úřad ,00 08 odbor územního rozvoje 7 868, ,00 09 městská policie 1 539, ,00 23 útvar obrany a krizového řízení 19, ,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 3 213, ,00 Celkem , ,00

14 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO (včetně dodatků) Strana 13 Příjmy Výdaje Financování 01 KAP odbor ekonomický Uz daň z příjmu práv. osob placená obcí , fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 1 495, TSM, PO - investiční přísp , TSM, PO - mandátní odměna bankovní popl. za vedení účtu 178, FÚ - daň z nemovitostí 95, FÚ - odvod DPH 1 487, KODAP - daňové poradenství finanční vypořádání - účel. dot. "Mistrál" 2, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl , daň z nemovitých věcí daň z příjmů právn. osob za obce , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti daň z příjmů právn. osob daň z přidané hodnoty daňové příjmy , poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ SFÚ - odvod (30 %) z loterií správní poplatek (VHP) místní a správní poplatky islandské dluhopisy + zhodnocení volných zdrojů úroky úroky z bankovních účtů 97, , nahodilé příjmy-vratky, platby min. let saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu , poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek za logo a ochrannou známku peněžní plnění nájmu 432, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 952, odbor ekonomický , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , ,00 97, ,00 02 KAP odbor správní Uz Euroregion Labe Národní síť Zdravých měst ČR Sdružení historických sídel Čech Český institut interních auditorů Energy Cities Sdružení tajemníků Destinační agentura České středohoří Svaz měst a obcí ČR SESO Hosp. a sociální rada Litoměřicka MAS (České středohoří) 73,00 46,00 29,00 6,00 2 2, ,00 37,00 25,00 72, příspěvky a poplatky sdružením 1 009, náhrady škod 15, Radniční zpravodaj kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích 192, mediální propagace města 612, elektronická úřední deska 573, software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 175, ND k PC + spotřební materiál hardware do 40 tis. Kč 365, stavební práce - elektroinstalace - Mírové nám. 112,00 18/ analýza IT prostředků technologické centrum - provoz konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb nájem kabelu UPC řešitelský servis, registrace domén, konzultace, služby Jiráskovy sady - veřejná WIFI hardware nad 40 tis. Kč 121,00 276, ,00 73,00 821,00 215,00 89, informační technologie 4 757,00

15 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO (včetně dodatků) Strana 14 Příjmy Výdaje Financování zaměstnanci úřadu - stravné propagační materiály pro město elektrostanice 35, znak města a nadpis "Radnice" 248, ul. Pekařská - spínací stanice pro elektromobily DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 686, budova na Mírové nám. 15/7 - fasáda + výměna oken 447, oprava služebních aut, kopírek 165, opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří 623, noviny, zákony, odborná literatura, CD ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ND + mat. na opravu služ. vozidel kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál 115,00 8,00 17, , spotřeb.mat., DHDM + opravy 3 189, řešitelský servis hardware do 40 tis. Kč GIS teplo dálniční známky myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet nové karty CCS 2, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ elektrická energie 1 195, plyn 705, vodné, stočné, srážková voda pohonné hmoty, energie a voda 2 822, semináře, školení, kurzy + RENTEL 777, Benchmarking inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring 83, příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé lékařská preventivní péče úklidové práce, stěhování, skartace 1 254, práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint 722, STK, has. přístroje, GreenCom 73, odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 67, telefony, internet poštovné, certifikáty konference strava, ubytování, parkovné, cestovní poj pohřebné + náklady exekuce leasing elektromobilů kolky, soudní poplatky výbory, komise - občerstvení nájem - střecha ul. Vrchlického 454,00 744, , placené práce a služby 5 297, pojištění majetku města pojištění + auta pojištění majetku města povinné pojištění úrazové 296, pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ , radní a členové zastupitelstva 938, starosta, místostarostové, předseda KV 3 628, prostředky na platy a zákonné pojistné , zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady nákup květin, tiskopisů ošatné svatební obřady 179, příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 52 příjmy Ploskovice - svatební obřady dotace od obcí - přestupky 161, správní poplatky, legalizace, vidimace správní poplatky a ostatní příjmy 3 181, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy , , účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 12,00 12, účel.dot.na volby do zastup. krajů 856,00 856, odbor správní , , fond starosty (občerstvení, dárky) poskytnutí půjček příděl - penzijní připojištění 10 59

16 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO (včetně dodatků) Strana 15 Příjmy Výdaje Financování příděl - 2 % z hrubých mezd rezerva bankovní poplatky příspěvek na kulturní akce úroky na bank. účtu splátky půjček penzijní připojištění rekreace + Unišek jednorázová sociální výpomoc nenávratná výročí , , stravné 782, sociální fond - tvorba, příspěvky 93, , Vinařské Litoměřice Dominikánská bašta - expozice mezinárodní vztahy 5 4,00 296, kulturní akce kancelář starosty a tajemníka MěÚ 93, , Celkem KAP - odbor správní , , ,00 92,00 31,00 4, KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče Uz neinv. přísp. PO na provoz 2 328, neinv. přísp. PO na platy 4 312, neinv. přísp. PO na energie fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 588, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 588, příspěvek sportovcům různé výdaje na sport Závod míru juniorů 45, přímá dotace - lední hokej přímá dotace - sportovní kluby granty - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" přímá dotace - fotbal přímá dotace - basketbal talentovaná mládež, MS, handicap sport JUDO CLUB LITOKAM - účel. dot. tatami dot. na činn. a investice sport. odd , odbor ŠKSaPP, oddělení sportu , neinv. přísp. PO na provoz 2 918, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy , odvod z IF fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1 804, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 1 804, , Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí náklady na regionální školství Český svaz chovatelů Žitenice - dotace na edukativní projekt NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj 173,00 25, , společné provozní výdaje a příspěvky 389, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 389,00 1 5,00 5, neinv. přísp. PO na provoz 2 949, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 2 329, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 1

17 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO (včetně dodatků) Strana 16 Příjmy Výdaje Financování fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 192, MŠ Masarykova 30, PO 192, , neinv. přísp. PO na provoz 1 093, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 605, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r odvod z IF 25, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 125, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 127,00 127, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 252, , neinv. přísp. PO na provoz 1 043, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 552, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r odvody ze zisku a jiné odvody od PO ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO , neinv. přísp. PO na provoz 1 163, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 607, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 66, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ 64,00 64, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO , neinv. přísp. PO na provoz 1 182, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 719, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 26, účel. dot. - "PAŽIT" 23,00 23, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 49, , účel.dot.-"prevence rizik.chování v ÚK" neinv. přísp. PO na provoz 1 204, neinv. přísp. PO na energie 1 475, neinv. přísp. PO na platy 574, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 182, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 202, , neinv. přísp. PO na provoz 1 174, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 725, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r ,00

18 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO (včetně dodatků) Strana 17 Příjmy Výdaje Financování odvody ze zisku a jiné odvody od PO 149, účel. dot. - "PAŽIT" ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 169, , neinv. přísp. PO na provoz 417, neinv. přísp. PO na energie podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 88, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 88, , neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 451, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 715, Litoměřické kulturní léto veřejné sochařské sympozium Severočeská státní filharmonie Teplice dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory granty na podporu kultury Kinoklub ostrov - filmový festival zhotovení kopie náhrobku F. Blumentritta Zahrada Čech s.r.o.-vánoční trhy v Litoměřicích 902,00 314,00 5, , , dot. kultur. org. vč. staveb. akce 2 422, Den evropského dědictví 3, vítání občánků, zlaté svatby smlouva s kronikářem 52, kulturní akce 135, Městská památková rezervace k MKČR fotodokumentace a archivace kulturních památek 50 4, pronájem divadel. prostor (smlouva) 49, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 553, správní popl., pokuty, poj. náhr. 116, účel. dot. na program regenerace MPR 2 345, , odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 2 461, , neinv. přísp. PO na provoz 1 621, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 4 303, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven odvod za porušení rozp. kázně fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r odvody ze zisku a jiné odvody od PO účel.dot.rekonstrukce společenského sálu 27,00 27, "Knihovna za školou aneb před maturitou jinak" účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 1 687, , účel.dot.-12.roč.litom.loutkový festival Dům kultury 1 976, Kino Máj 203, Divadlo K.H. Máchy neinv. přísp. PO na provoz 3 169, Kino Máj Dům kultury Divadlo K.H. Máchy neinv. přísp. PO na energie Dům kultury Divadlo K.H. Máchy 2 988, , neinv. přísp. PO na platy 4 117,00

19 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO (včetně dodatků) Strana 18 Příjmy Výdaje Financování neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu závazky z r Kino Máj - finanční vypořádání r ,00 14, Divadlo K.H. Máchy - - finanční vypořádání r Dům kultury - finanční vypořádání r ,00 77, nebytové prostory - nájemné 109,00 217, divadlo - finan. vypořádání neinv. přísp. na provoz 19,00 r Kino Máj - finan. vypořádání neinv. přísp. na provoz 18,00 r DK - finan. vypoř. neinv. přísp. na provoz r , finan. vypořádání neinv. přísp. na Vinobraní r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 207, MKZ- Vinobraní MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 356, , rekonstrukce Staré radnice č.p zhotovení PD gotické dvojče - oprava střechy a obnova fasády , historické památky 1 206, letní koupaliště - rekonstrukce sociálního zařízení 1 445, fotbalový stadion - ochranná síť 267, fotbalový stadion - fotbalové branky tělocvična v objektu býv.kasáren Pod Radobýlem - 87,00 54 výměna oken MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 2 339, ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 73, ZŠ a MŠ 503, projektová dokumentace 157, MŠ Litoměřice, Alšova , směšovací stanice pro regulaci tepla 89, MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 89, směšovací stanice pro regulaci tepla 89, MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 89, výměna přepěťové ochrany FVE MŠ Litoměřice, Ladova 431/ oprava soklu celého objektu modernizace vrat školního dvora 302, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 412, hydroizolace suterénu budovy II. etapa 1 074, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 1 074, PD - odborné učebny 248, Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 248, realizace střešního pláště - dodavatelský úvěr 5 097, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 5 097, EA, ZVA dotace OPŽP atletický ovál - aktualizace PD 63, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 113, revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ 578,00 Ltm ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 578, DK - chladící zařízení 2 333, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 333, TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO odbor ŠKSaPP, stavební akce , účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 147, účel.dot.-oper. program ŽP 8, zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Stránského 156, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 216, účel.dot.-oper. program ŽP 12, MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. 228, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 280, účel.dot.-oper. program ŽP 16, zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Plešivecká 296,80

20 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO (včetně dodatků) Strana 19 Příjmy Výdaje Financování účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 998, účel.dot.-oper. program ŽP 58, zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion 1 056, projektová dokumentace 36, MŠ Litoměřice, Vančurova 36, zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova 36, projektová dokumentace výměna otvorových výplní , Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 4 853, zatepl.a výměna otvor.výpl. Masarykova Z 4 853, projektová dokumentace DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO zatepl.a výměna otvor.výpl. DDM Plešivec neinv. přísp. PO na provoz 1 722, neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 2 197, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj kurzy počítač. gramotnosti pro seniory dotace z KÚÚK - DDM- "Techno Days 2016" DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO ,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města Uz kolky, soudní popl neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda odhady a geometrické plány 35,00 27,00 175, odhady nemovitostí, právníci, výpisy 237, TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) nákup staveb ÚZSVM - kasárna Pod Radobýlem nákup pozemku - ČD - dolní nádraží nákup pozemků - areál nemocnice 1 801, nákup areálu v ul. Pobřežní - kauce nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 299, nákupu pozemku za kasárnami Pod Radobýlem nákup pozemků a nemovitostí daň z převodů nemovitostí Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha pozemky pod garážemi 28, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa věcná břemena zahrádky + ČSZ vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 11 12, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) PF - nájem 4, Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 37, nájemné z nemovitostí + ostatní , prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) prodej bytů prodej pozemků dle předložených žádostí ul. Jasanová - prodej pozemku prodej hrobových přísluš. + ESO přístřešky 1 525,00 92, prodej pozemků a nemovitostí , tržnice - oprava zdi kasárna KDH + KPR + VUSS Mírové nám. 18/10 - úprava nebytových prostor 2 763, opravy a investiční akce 5 123, odbor správy nemovitého majetku města , , účel. dot.-obnova, zajištění a vých. LP 205,00 205,00

21 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO (včetně dodatků) Strana 20 Příjmy Výdaje Financování pohonné hmoty, maziva a zák. poj pila motorová členské příspěvky + škody zvěří všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH oprava a údržba (revize, údržba hájovny) školení způsobilosti nájemné za pozemky kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné honitby Varhošť elektrorevize poplatky za rozhlas. přijímače soudní popl. - hist. majetek, geometr. plány/lhp dálniční známka služ. bank. ústavů, pojištění vozidel knihy, tisk, předplatné časopisů energie 16 18, ,00 12,00 155,00 5,00 3, ,00 3, ,00 45,00 2,00 35, provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 1 984, platy, odměny a zák. pojistné 1 075, prodej dřevní hmoty myslivost prodej dřeva, myslivost, nájemné odd. lesního hospodářství (OLH) 1 795, ,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města , ,00 05 KAP odbor životního prostředí Uz nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek svoz bioodpadu platby za svoz separovaného odpadu platby za svoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 10 8, , nakládání s odpady , příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší monitoring povodňového stavu 96, členský příspěvek na SONO příspěvky a ekologická výchova 586, platby za psy v psím útulku úklid uhynulých zvířat 11, deratizace + odchyt holubů Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata ekologické služby (psi, deratizace) 1 041, ochrana přírody - ÚSES, VKP ostatní správa - ochrana zvířat myslivost 12, vodní hospodářství 55, sanace nepovolených skládek 5, odpady 5, státní správa 167, popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 197, projekty, kolky, poplatky 1, PD - využití srážkových vod 17, inv. a neinv. výdaje 17, ovzduší, zeleň, odpady správní poplatky 215, odvody za odnětí ze ZPF místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 465, příspěvek na třídění sběru odpadu 2 845, oddělení filtrace - malý bazén koupaliště příspěvek na solární ohřev TUV - občané podzemní kontejnery 946, MěN PO - změna osvětlení neinvestiční transfer příspěvek na ekologickou výchovu žáků Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard , bioodpad Sběrový dvůr, ul. Nerudova účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 33,00 33, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 485,00 485,00

22 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO (včetně dodatků) Strana 21 Příjmy Výdaje Financování účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh 497,00 497, odbor životního prostředí 8 545, , vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Miřejovická stráň - park pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty 75, Hvězdárna - park Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - rozvojová péče prořezy stromů - výškové práce 162, výsadba dřevin a květin 528, městská zeleň - údržba 2 325, odbor životního prostředí, městská zeleň 2 325,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 8 545, ,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví Uz účel. dot. - lékařská pohotovost. služba 1 938, , ústavní pohotovostní služba KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče 7 215, , přísp. na herního terapeuta 521, MěN - neinv. příspěvek MěN - inv. příspěvek MěN, PO - příspěvky , odbor SVaZ, zdravotnictví 9 153, , účel. dot. - sociální služby neinv. přísp. PO na energie neinv. přísp. PO na platy 5 937, neinv. přísp. PO na provoz 459, účel. dot. - denní stacionář 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční , gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění Dny zdraví důchodci + zdravotně postižení dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané vratka neinv. transferu z r , Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 12, opravy a udržování služebního auta + soc. auta 33, provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla 87, provoz služebního vozidla odboru SVaZ Dómský pahorek - DD - oprava podlahy vybavení kanceláře (soc. prac.) Domov seniorů - přístrojové vybavení investiční výdaje a větší opravy náhradní rodinná péče a pěstounská péče prevence kriminality 1 103, komunitní plán Fond ohrožených dětí Klokánek ostatní nedaňové příjmy umístění v DPS 105, příjmy z činnosti sociálního odboru 375, převod dotace z r , dotace v r

23 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO (včetně dodatků) Strana 22 Příjmy Výdaje Financování státní přísp. na výkon pěstounské péče , dotace v roce , účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí 7 195, , účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 1 201, , odbor SVaZ, sociální věci , , fin. vypořádání dotace z r , neinvestiční výdaje 54, Naděje - ubytovna Želetice 54, šatník 36, dobrovolnické centrum Diecézní charita 136, provozní náklady (energie) dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 53,00 14,00 43, neinvestiční výdaje Klub důchodců + zdravotně postižení neinvestiční výdaje 7 078, podpora sociálních služeb 7 078,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,00 07 KAP odbor - stavební úřad Uz oplocení objektu na p.č "Veveří' PD zabezpečovacích prací a průzkumy odborné statické a znalecké posudky PD, stat. znalecké posudky, kopírování 101, správní poplatky a ostatní příjmy odbor - stavební úřad ,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad ,00 81,00 5,00 15,00 08 KAP odbor územního rozvoje Uz Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121, odbor územního rozvoje 121, odborná literatura činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce inženýrská činnost 5, provozní výdaje a inženýrská činnost 1 275, VO zjednodušené projekty územně plánovací dokumentace územně analytické podklady projektové dokumentace participativní rozpočet odbor ÚR, příprava staveb 2 575, Centrum SRDÍČKO - multifunkční plocha Centrum SRDÍČKO - hrací plocha vč. hracích prvků Centrum SRDÍČKO - multifunkční plocha Březinova cesta - nasvětlení křižovatky Turistická 14 cesta

24 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5.1. RO (včetně dodatků) Strana ul. Na Valech - světelná signalizace ul. Akátová ul. Jasanová Želetice - kanalizace ul. Pokratice - dešťová kanalizace, chodník ul. Mlýnská, ul. Skalická Družba - chodník finanční podíl na vybudování infrastruktury Litoměřice pivovar, výměna střešní krytiny přednádražní prostor - úprava, mobiliář protipovodňová opatření letní kino Příjmy 45 Výdaje Financování ostatní větší opravy a investiční akce , Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 3 631, recyklovaný materiál regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 2 595, ul. Palachova-zvýšení bezpečnosti dopr. 386, automatické parkovací zařízení pro kola "U Severky" - úprava křižovatky dětská hřiště - vybavení dětská hřiště - dopadové plochy hřbitov - oprava fasády, schody, podesta bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky ostatní menší opravy a investiční akce 2 362, ul. Miřejovická - dešťová kanalizace ul. Žernosecká - nové VO pojistné - (poškození kom. ul. Vodní) ul. Svojsíkova - nákup městského mobiliáře ul. Liškova - úprava VO Kocanda - oprava havarijního VO ČEZ - připojovací poplatek na akce oprava parkánového zdiva Mírové nám., Velká Krajská - oprava kašny zprovoznění nefunkčních vpustí věž, kašny, hodiny, energie dětská hřiště - revize EU informační systém ul. Kapucínská - oprava komunikace havarijní fond lávky - opravy a revize opravy ochranných nátěrů U Studně - přístup ke garážím do ČSA 602, ostatní rekonstrukce a modernizace 602, , účel. dot. - regenerace panel. sídlišť odbor ÚR, realizace staveb 5 052, , hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC nemovitosti - nájemné IVECO - nájem ,00 421, , ,00 3, , , TSM - ostat. nedaň. příjmy odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO oprava povrchu chodníku po pokládce sítí el. energie veřej. osvětlení města úklid města odtahy a likvidace vraků , ostatní služby (mimo TSM) 1 005, nájem z odběrného místa 15, poplatek za užívání veřejného prostranství místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 1 215, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz odbor ÚR, místní komunikace 1 665, ,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje 7 868, ,00 09 KAP městská policie Uz plyn telefony, datové služby voda 136,00 47,00 21,00