Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 203 ze dne 28.03.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2018 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.203 ze dne 28.03.2018 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 prostřednictvím rozpočtu HMP RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými odvody nebo částmi - příjmy Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 400 950 000 0 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 0 950 000 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými odvody nebo částmi - příjmy 800 10 700 000 0 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 802 0 10 700 000 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými odvody nebo částmi - příjmy 500 2 112 000 0 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb 514 0 2 112 000 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými odvody nebo částmi - příjmy 400 1 034 400 0 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 0 91 300 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 0 943 100 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými odvody nebo částmi - příjmy 400 877 500 0 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 0 186 800 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 407 0 690 700 ORJ Stránka 1 z 1
Příloha č.2 usnesení č.203 ze dne 28.03.2018 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 RO městské části Praha 3 PAR Název paragrafu Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb 514 0-199 200 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5021 Ostatní osobní výdaje 520 0 147 900 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5031 POL Název položky ORJ Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 520 0 37 500 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 520 0 13 800 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 605 0-75 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 605 0 75 000 6171 Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 909 0-334 000 6171 Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 909 0 334 000 3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby 410 0-79 000 3111 Mateřské školy 5169 Nákup ostatních služeb 410 0 79 000 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 810 0-60 000 3612 Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb 810 0 60 000 3613 Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 810 0-121 000 3613 Nebytové hospodářství 5171 Opravy a udržování 810 0 121 000 3612 Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 810 0-109 000 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 910 0 109 000 3613 Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 810 0-60 000 6171 Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 910 0 60 000 6171 Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 910 0-61 900 3231 Základní umělecké školy 6121 Budovy, haly a stavby 410 0 61 900 3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby 410 0-25 800 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5152 Teplo 510 0 25 800 Stránka 1 z 4
Příloha č.2 usnesení č.203 ze dne 28.03.2018 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 PAR Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 3319 Ostatní záležitosti kultury 5222 Neinvestiční transfery spolkům 607 0-1 330 200 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5222 Neinvestiční transfery spolkům 407 0-441 200 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5222 Neinvestiční transfery spolkům 207 0-753 400 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 5222 Neinvestiční transfery spolkům 607 0-240 000 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinvestiční transfery spolkům 507 0-2 298 200 3311 Divadelní činnost 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem 607 0 19 400 3311 Divadelní činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 607 0 153 000 3311 Divadelní činnost 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 607 0 308 300 3311 Divadelní činnost 6322 Investiční transfery spolkům 607 0 8 400 3312 Hudební činnost 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 607 0 391 000 3312 Hudební činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 607 0 205 400 3312 Hudební činnost 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 607 0 32 000 3312 Hudební činnost 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 607 0 9 600 3313 Název paragrafu Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 5222 Neinvestiční transfery spolkům 607 0 377 700 3319 Ostatní záležitosti kultury 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 607 0 18 500 3319 Ostatní záležitosti kultury 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 607 0 1 500 3319 Ostatní záležitosti kultury 6322 Investiční transfery spolkům 607 0 6 100 3311 Divadelní činnost 5213 POL Název položky ORJ Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 607 0 15 000 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 507 0 198 800 3741 Ochrana druhů a stanovišť 5222 Neinvestiční transfery spolkům 207 0 49 800 3792 Ekologická výchova a osvěta 5222 Neinvestiční transfery spolkům 207 0 164 900 3792 Ekologická výchova a osvěta 6322 Investiční transfery spolkům 207 0 19 300 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 1007 0 459 100 Stránka 2 z 4
Příloha č.2 usnesení č.203 ze dne 28.03.2018 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 1007 0 14 300 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6324 Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 1007 0 36 500 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 1007 0 9 500 3525 Hospice 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem 507 0 84 600 3525 Hospice 5222 Neinvestiční transfery spolkům 507 0 42 300 3525 Hospice 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 507 0 105 700 3543 Pomoc zdravotně postiženým 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem 507 0 153 300 3545 Pomoc zdravotně postiženým 5222 Neinvestiční transfery spolkům 507 0 15 900 3545 Pomoc zdravotně postiženým 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 507 0 21 100 3545 Pomoc zdravotně postiženým 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 507 0 37 000 4312 Odborné sociální poradenství 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem 507 0 15 900 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem 507 0 61 300 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5222 Neinvestiční transfery spolkům 507 0 27 500 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 507 0 10 600 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5222 Neinvestiční transfery spolkům 507 0 63 400 4344 Sociální rehabilitace 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem 507 0 148 000 4351 4351 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem 507 0 19 000 5222 Neinvestiční transfery spolkům 507 0 114 200 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 507 0 26 400 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem 507 0 12 700 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 507 0 40 200 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 507 0 64 500 4371 Ranná péče a sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5222 Neinvestiční transfery spolkům 507 0 31 700 Stránka 3 z 4
Příloha č.2 usnesení č.203 ze dne 28.03.2018 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 4371 Ranná péče a sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 507 0 21 100 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 507 0 100 400 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem 507 0 195 900 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5222 Neinvestiční transfery spolkům 507 0 317 100 4377 Sociálně terapeutické dílny 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem 507 0 42 300 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 507 0 10 600 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5221 Neinvestiční transfry obecně prospěšným společnostem 507 0 322 400 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5222 Neinvestiční transfery spolkům 507 0 301 300 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 507 0 158 500 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 213 0-2 500 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6121 Budovy, haly a stavby 213 0 2 500 000 Stránka 4 z 4
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP: poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 11 650,0 tis. Kč (finanční spolupodíl z EU a rozpočtu hl. m. Prahy) v rámci Operačního programu Praha Pól růstu. Tyto dotace byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 34/50 ze dne 22.02.2018. Finanční prostředky těchto dotací podléhají vyúčtování dle pokynů odboru FON MHMP. Jedná se o tyto dotace: účelová neinvestiční dotace ve výši 800,0 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7,8/1685, a to na projekt Společně, proinkluzivně a bez předsudků. účelová neinvestiční dotace ve výši 150,0 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600, a to na projekt Pochopení základ soužití. účelová neinvestiční dotace ve výši 10 700,0 tis. Kč pro městskou část Praha 3 na projekt Interaktivní sledování obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů. Na tuto dotaci nebyla dosud uzavřena smlouva, z důvodu právní nejistoty v realizovatelnost tohoto projektu. Pokud bude na základě analýzy vyhodnoceno, že městská část Praha 3 nepřistoupí k podpisu smlouvy, bude zažádán odbor FON Magistrátu hl. m. Prahy o revokaci tohoto rozpočtového opatření. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 112,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 512 ze dne 13.03.2018. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2018 dle pokynu hl. m. Prahy.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 034,4 tis. Kč (1 034 366,00 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o finanční prostředky určené pro Mateřskou školu, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 (91 283,20 Kč), Základní školu a mateřskou školu, Praha 3, Chelčického 43/2614 (660 904,40 Kč) a Základní školu Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 (282 178,40 Kč). Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 576 ze dne 20.03.2018. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 877,5 tis. Kč (877 580,40 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o finanční prostředky určené pro Mateřskou školu, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 (93 433,60 Kč), Mateřskou školu, Praha 3, Jeseniova 98/2593 (93 433,60 Kč) a Základní školu, Praha 3, Lupáčova 1/1200 (690 713,20 Kč). Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 585 ze dne 20.03.2018. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 199,4 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR s názvem Komunitní centrum Žižkov, na pokrytí mzdových výdajů. Městská část Praha 3 tento projekt realizuje z finančních prostředků prostřednictvím dotací a z vlastních prostředků. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci dotačních prostředků z odboru sociálních věcí. Odbor kultury žádá o úpravu rozpočtu ve výši 75,0 tis. Kč, a to na základě skutečně realizovaných výdajů, tj. z důvodu úhrady autorských honorářů za poskytnutí licence k fotografiím. Tato potřeba finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru kultury, paragrafu 3319 Ostatní záležitosti kultury.
Odbor technické správy majetku a investic oddělení správy úřadu žádá o úpravu rozpočtu ve výši 334,0 tis. Kč, jedná se o technické zhodnocení rekonstruované budovy Lipanská 7, k němuž došlo začátkem roku 2018. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z běžných výdajů odboru technické správy majetku a investic, v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy. ve výši 79,0 tis. Kč. Jedná se o přesun kapitálových výdajů na běžné výdaje dle skutečně realizovaných výdajů. Jde o finanční prostředky na výdaje spojené s monitorováním statiky budovy MŠ Vozová. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic z kapitálových výdajů, v rámci paragrafu 3111 Mateřské školy (akce Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 zateplení fasády a rekonstrukce kuchyně vč. výdejen ). Výdaje jsou vynaloženy v rámci schválené akce jen nesplňují charakter technického zhodnocení. ve výši 60,0 tis. Kč. Jedná se o přesun kapitálových výdajů na běžné výdaje dle skutečně realizovaných výdajů. Jde o finanční prostředky na studii na zpracování využití objektu Husitská 7 na bydlení. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic z kapitálových výdajů, z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (z finančních prostředků na projektovou přípravu). Jedná se o technickou přípravu spojenou s obnovou bytového fondu, ale prozatím nesplňuje charakter technického zhodnocení. ve výši 121,0 tis. Kč. Jedná se o přesun kapitálových výdajů na běžné výdaje dle skutečně realizovaných výdajů. Jde o doplnění finančních prostředků na opravu bezpečnostního řešení pochozí plochy nad garážemi Květinková. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic z kapitálových výdajů, z paragrafu 3613 Nebytové hospodářství (z finančních prostředků na projektovou přípravu). Výdaje jsou vynaloženy v rámci schválené akce jen nesplňují charakter technického zhodnocení. ve výši 109,0 tis. Kč. Jedná se o přesun kapitálových výdajů na běžné výdaje dle skutečně realizovaných výdajů. Jde o doplnění finančních prostředků na administraci zadávacího řízení v rámci tzv. minitendru (3 akce obnova nám. Barikád s umístěním dětského hřiště, SARA Pražačka rekonstrukce venkovního bazénu a stavební úpravy panelových domů Roháčova 34 44). Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy
majetku a investic, z kapitálových výdajů v rámci paragrafu 3612 Bytové hospodářství (z finančních prostředků na projektovou přípravu). ve výši 60,0 tis. Kč. Jedná se o doplnění finančních prostředků na pořízení čerpadel do prostor tzv. bývalé uhelny Biskupcova. Jedná se prostor pod pozemkem ve vlastnictví městské části Praha 3. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic z kapitálových výdajů, z paragrafu 3613 Nebytové hospodářství (z finančních prostředků na projektovou přípravu). ve výši 61,9 tis. Kč. Jedná se o rozdělení výdajů dle rozpočtové skladby v rámci úhrady splátek za energetická opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem, které je spláceno od roku 2015 a bude probíhat po dobu 10 let ve dvou ročních splátkách. Vzhledem k tomu, že při každé jednotlivé splátce se částky liší, je pro každé rozhodné rozpočtové období uváděno splácení v celkové částce a úpravou rozpočtu se jednotlivé částky dělí dle platné rozpočtové skladby. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic z kapitálových výdajů, z paragrafu 6171 Činnost místní správy (akce platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem), kde byly tyto prostředky ve schváleném rozpočtu. ve výši 25,8 tis. Kč. Jedná se o doplnění finančních prostředků na úhradu vyúčtování tepla a teplé užitkové vody v souvislosti s provozem objektu Roháčova 38a jesle do 30.6.2017. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic z kapitálových výdajů, z paragrafu 3111 Mateřské školy (akce Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 zateplení fasády a rekonstrukce kuchyně vč. výdejen ). Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu v celkové výši 4 677,4 tis. Kč, a to v rámci hospodaření peněžního účelového fondu, tj. Dotačního fondu městské části Praha 3. Jedná se o rozřazení schválených dotací na příslušné paragrafy a položky dle účelu projektu. Všechny tyto výdaje byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3. Odbor ochrany životního prostředí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 500,0 tis. Kč. Jedná se o pokrytí kapitálových výdajů na technickou přípravu a projektovou dokumentaci na investiční akci Výstavba podzemních kontejnerů na území MČ Praha 3. Na tuto akci bude odbor ochrany životního prostředí podávat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Potřeba
těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru ochrany životního prostředí, z paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (akce Park parukářka revitalizace, která nebude realizována v plném rozsahu).