Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné členění dle jednotlivých paragrafů, organizací a položek je uvedeno v plnění rozpočtu Města Semily za rok 2013 a je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. V roce 2013 skončilo hospodaření města přebytkem ve výši 6.715,09 tis. Kč. V ekonomické činnosti město dosáhlo hospodářského výsledku ve výši 9.714,41 tis. Kč. Konečný zůstatek finančních prostředků na všech účtech ve vlastnictví města činil k 31.12.2013 celkem 25.890,74 tis. Kč. 2. Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2013 Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2013: účetní jednotka vede pohledávky z obchodního styku i pohledávky za rozpočtovými příjmy: město Semily - účet 311 1.461,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 8.382,00 tis. Kč celkem 9.843,00 tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti město Semily 1.084,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 3.095,00 tis. Kč celkem 4.179,00 tis. Kč Pohledávky město Semily - účet 315 6.941,00 tis. Kč město Semily - účet 377 566,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí - účet 377 6.254,00 tis. Kč celkem 13.761,00 tis. Kč Pohledávky postoupené celkem 1.574,00 tis. Kč. Veškeré pohledávky vedené na účtu 315 jsou po splatnosti. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: nejsou. Závazky z obchodního styku k 31.12.2013: město Semily 2.30 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 741,00 tis. Kč celkem 3.041,00 tis. Kč Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: město Semily 58,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 102,00 tis. Kč celkem 16 tis. Kč Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: závazky z dlouhodobých úvěrů a z přijatých účelových transferů. Závazky nevedené v účetnictví: nejsou 1/6 Závěrečný účet města za rok 2013

Najatý majetek (finanční leasing): není Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem:137 mil. Kč zástavy 49 mil. Kč ručitelské závazky Dlouhodobý majetek: Přírůstky Úbytky Nehmotný 1.212,00 x Pozemky 136,00 588,00 Stavby 21.781,00 3.509,00 Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí 4.081,00 x Pořízení dlouhodobého majetku 1.515,00 273,00 Pořízení dlouhodobého majetku u vybraných skupin Investiční Bezúplatným Koupí výstavbou převodem, darem Jinou formou Nehmotný 1.212,00 x x x Pozemky x 7 2,00 64,00 Stavby 21.395,00 386,00 x x Samostatné věci a soubory samostat. movitých věcí 3.651,00 43 x x Vyřazení dlouhodobého majetku u vybraných skupin Bezúplatným převodem, darem, Prodej Likvidace převodem na základě právních předpisů Vklad Nehmotný x x x x x Pozemky 87,00 x 501,00 x x Stavby 2.134,00 1.375,00 x x x Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí Pořízení dlouhodobého majetku Významné dlouhodobé závazky: Věřitel Manko, škoda x x x x x x 174,00 99,00 x x Závazek k 31.12.2013 Česká spořitelna, a.s.- úvěr z roku 2003 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2005 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2006 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2009 28.935,48 Česká spořitelna a.s. revolving. úvěr z roku 2011 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2012 11.619,46 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2013 - přeúvěrování 20.456,44 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2013 7.00 ČMZRB, a.s. úvěr z roku 2008 ČMZRB, a.s. úvěr z roku 2009 Komerční banka, a.s. úvěr z roku 2004 2/6 Závěrečný účet města za rok 2013

Komerční banka a.s. úvěr z roku 2007 SFŽP půjčka z roku 2005 602,11 Předplacené nájemné 445,00 3. Stavy účelových fondů k 31.12.2013 Fond rozvoje bydlení: Příjmy fondu tvoří splátky poskytnutých půjček a úroky ze zůstatku. V roce 2013 půjčky občanům dle obecně závazné vyhlášky č. 3/1996 z tohoto fondu poskytnuty nebyly a výdaje tvořily pouze bankovní poplatky. počáteční stav 37.685,82Kč tvorba fondu Kč poskytnuté půjčky Kč přijatý úrok 53,44 Kč z toho: Kč 3% tvorba Kč splátky dlužníků 53,44 Kč ze zůstatku na účtě poplatky - 734,50 Kč splátky půjček Kč splátka dlouhodobé finanční výpomoci Kč převod vlastním rozpočtovým účtům Kč Konečný stav 37.004,76Kč Dne 27.12.2013 byl zrušen bankovní účet fondu rozvoje bydlení. Před jeho zrušením byly finanční prostředky převedeny na základní běžný účet města s tím, že v účetní evidenci tento převod nebyl zachycen. Z výše uvedeného důvodu v účetní evidenci fond rozvoje bydlení vykazuje zůstatek. Vzniklý rozpor byl napraven v účetním období roku 2014. Fond sociální fond zaměstnavatele: Tvorba a čerpání fondu se řídí vlastním rozpočtem na základě přídělu podle schváleného rozpočtu Města Semily. počáteční stav 147.414,54Kč příděl do fondu 474.31 Kč splátky půjček 51.00 Kč poskytnuté půjčky - 60.00 Kč čerpání na stravenky - MPolicie - 10.073,00 Kč čerpání na stravenky - zastupitelé - 3.031,00 Kč čerpání na stravenky - místní správa - 119.056,00 Kč příspěvky na rekreaci - MPolicie - 5.38 Kč příspěvky na rekreaci - zastupitelé - 6.20 Kč příspěvky na rekreaci - místní správa - 118.61 Kč 3/6 Závěrečný účet města za rok 2013

příspěvky na kulturu, sport a masáže - MPolicie - 3.03 Kč příspěvky na kulturu, sport a masáže - zastupitelé - 1.00 Kč příspěvky na kulturu, sport a masáže - místní správa - 53.62 Kč příspěvek odborům - 16.20 Kč ostatní kulturní akce KC Golf - 11.533,00 Kč lékárna- MPolicie - 7.47 Kč lékárna- zastupitelé -2.00 Kč lékárnamístní správa - 50.721,00 Kč příspěvek na penzijní připojištění aj. - MPolicie Kč příspěvek na penzijní připojištění aj. - zastupitelé Kč příspěvek na penzijní připojištění aj - místní správa - 45.479,00 Kč Konečný stav 159.321,54Kč Fond krizový: Čerpání fondu se řídí dle statutu fondu. Finanční prostředky jsou vydávány jen v případě, že nastaly krizové situace. počáteční stav Kč příděl do fondu 50.00 Kč čerpání - 46.909,00 Kč Koneční stav 3.091,00 Kč 4. Hospodaření organizací zřízených městem Semily za rok 2013 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací a účetní závěrky za rok 2013 byly schváleny usnesením rady města č. 140414/RM/149 na její 9. schůzi dne 14.04.2014 materiál viz. příloha č. 3). O schválení účetní závěrky každé příspěvkové organizace byl vyhotoven protokol, ke kterému organizace podala následně písemné vyjádření. Nakonec protokoly podepsali všichni členové rady města, kteří byli schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací přítomni. Organizace založené městem: Celkem vykázaný HV: Městská bytová správa Semily, s.r.o. ztráta 30 tis. Kč rozdělení ztráty: 30 tis. Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let TSM Semily, s.r.o. zisk 343,00 tis. Kč rozdělení zisku: 343,00 Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let Rada města v působnosti Valné hromady společnosti, dle ust. 12 zákona o obchodních korporacích schválila výroční zprávu a účetní závěrku společnosti Městská bytová správa Semily, s.r.o. na svém jednání dne 26.05.2014 usnesením č. 140526/RM/221C). Společnost TSM Semily, s.r.o. zatím výroční zprávu ani účetní závěrku ke schválení nepředložila. Předpokládá se, že bude předložena ke schválení radě města bezprostředně po jednání dozorčí rady, které proběhlo dne 28.05.2014. Bližší informace o hospodaření městem založených organizací je možné najít v účetních výkazech a výročních zprávách, které jsou součástí závěrečného účtu přílohy č. 4 a 5. 4/6 Závěrečný účet města za rok 2013

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2013 Transfery (dotace) do rozpočtu města za rok 2013 byly v celkové výši 42.025,14 tis.kč. Nejvyšší transfery byly: ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 17.013,00 tis. Kč na odborného lesního hospodáře 1.357,28 tis. Kč na politiku zaměstnanosti od úřadů práce 1.607,71 tis. Kč na výkon sociálně právní ochrany dětí 1.264,53 tis. Kč na ošetření osob pod vlivem alkoholu a intoxikaci 369,39 tis. Kč na regionální funkci knihoven 1.241,00 tis. Kč na zajišťování poskytování lékařské pohotovostní služby 780,30 tis. Kč na profesní vzdělávání pedagogů pro ZŠ Dr. F. L. Riegra 557,25 tis. Kč peníze školám pro ZŠ a SŠ waldorfskou 678,29 tis. Kč na zateplení MŠ Luční 2.299,51 tis. Kč na zpracování lesních hospodářských osnov 363,14 tis. Kč na Komunitní kompostárnu 753,68 tis. Kč na Cyklostezku z údolí Jizery do údolí Bobru 9.190,80 tis. Kč na projekt Vstřícný úřad spokojený občan 434,87 tis. Kč Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky byly vráceny na počátku roku 2014 a to v celkové výši 12,00 tis. Kč. Z rozpočtu města na rok 2013 byl poskytnut pouze jeden transfer jinému územně samosprávnému celku, a to ve výši 4,43 tis. Kč na úhradu nákladů za žáky. Finanční prostředky byly poskytnuty na základě předložené kalkulace nákladů na jednoho žáka. V roce 2013 bylo celkem poskytnuto dobrovolným svazkům obcí 421,24 tis. Kč neinvestičních transferů a 4.827,56 tis. Kč investičních transferů. V případě neinvestičních transferů se jednalo např. o členské příspěvky, finanční prostředky na splátky úroků z úvěru, provoz letních turistických autobusů. V druhém případě se jednalo o finanční prostředky určené na pořízení investičních akcí v souladu s rozpočtem příjemce VHS Turnov. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech použity v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Z rozpočtu města Semily byl v roce 2013 poskytnut Libereckému kraji transfer na dopravní obslužnost a to ve výši 781,29 tis. Kč. I v tomto případě byly poskytnuté finanční prostředky použity v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Dále byly v roce 2013 poskytnuty transfery občanským sdružením a spolkům v celkové výši 1.528,71 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech řádně vyúčtovány. Církvím byly v roce 2013 poskytnuty čtyři transfery a to neinvestiční ve výši 44,00 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly příjemci řádně vyúčtovány. Do zahraničí město Semily v roce 2013 nepřeposlalo žádný neinvestiční ani investiční transfer. Podrobný rozpis přijatých i poskytnutých transferů je součástí zprávy o hospodaření města za rok 2013. 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Semily za rok 2013 Přezkoumání provedla firma TOP AUDITING s.r.o., Koliště 1965/13a, Černá Pole, Brno, oprávněná auditorská společnost k poskytování auditorských služeb, číslo 47, Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu číslo 007, Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-00D). Způsob provedení přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Na závěr přezkoumání hospodaření města za rok 2013 byla vydána zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 se závěrem: 5/6 Závěrečný účet města za rok 2013

Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Viz příloha č. 6. Součástí zprávy o přezkoumání hospodaření jsou i účetní výkazy města za rok 2013, které jsou k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. Závěrečný účet města byl schválen usnesením zastupitelstva č. 141606/ZM/59B) dne 16.06.2014. Přílohy: č. 1 - Zpráva o hospodaření města Semily v roce 2013 č. 2), 2a) a 2b) - Členění příjmů a výdajů za rok 2013 dle rozpočtové skladby č. 3) - Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2013 schválené radou města č. 4) - Účetní výkazy založených společností č. 5) - Výroční zprávy založených organizací č. 6) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Semily za rok 2013 V Semilech 29.05. 2014 Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru 6/6 Závěrečný účet města za rok 2013

Příloha č. 1) Z P R Á V A o hospodaření Města Semily v roce 2 0 1 3 Rozpočet města na rok 2013 byl schválen na I. zasedání Zastupitelstva města Semily dne 04.02.2013 jako přebytkový v těchto výších: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování 150.481,54 tis. Kč 139.816,68 tis. Kč 21.555,27tis. Kč Zajištění finančních prostředků na pokrytí výdajů ve financování ve výši 21.555,27 tis. Kč bylo schváleno: z přebytku rozpočtu ze snížení stavu finančních prostředků na účtech o 10.664,86tis. Kč 10.890,41 tis. Kč na předpokládaný stav 4.091,25 tis. Kč finančních prostředků na účtech k 31.12.2013. Jedná se o zůstatek na účtu včetně finančních prostředků na účtu Správy nemovitostí (3.261,06 tis. Kč), kde jsou finanční prostředky obyvatel městských bytů na služby, energie a nájemné, které budou vyúčtovány v dubnu následujícího roku. Upravený rozpočet dosáhl rozpočtovými změnami v průběhu roku 2013 konečné výše: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování 161.157,79 tis. Kč 155.656,86 tis. Kč 48.846,04tis. Kč Nejvýraznějšími položkami rozpočtových změn v příjmové i ve výdajové části rozpočtu byly: odvody příspěvkových organizací Sociální služby na zateplení a výměnu oken neinvestiční transfer na výkon sociálně právní ochrany dětí neinvestiční transfer od úřadů práce na politiku zaměstnanosti neinvestiční transfer na funkci odborného lesního hospodáře neinvestiční transfer na zajišťování poskytování lékař. pohotov. služby neinvestiční transfer na regionální funkci knihoven neinvestiční transfer na vzdělávání pedagogů pro ZŠ Dr. F. L. Rigra neinvestiční transfer na peníze školám ZŠ a SŠ waldorfská neinvestiční transfer na akci zateplení MŠ Luční investiční transfer na akci Komunitní kompostárna investiční transfer na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru cyklostezka Jizera a lávka na Ostrov komunikace (přesun do investic opět na komunikace) opravy a údržba městských objektů (nerealizace zateplení a výměny oken v příspěvkové organizaci Sociální služby ve výši 2.50 tis. Kč) komunální odpad veřejná zeleň příspěvek příspěvkové organizaci Sociální služby místní správa (na politiku zaměstnanosti od úřadů práce a na výkon sociálně právní ochrany dětí úroky rezervy akce Regenerace panelového sídliště Řeky - diagonála akce Chodník Husova akce Zateplení MŠ Luční akce Sociální zařízení ZUŠ -2.50 tis. Kč 1.264,53 tis. Kč 1.607,71 tis. Kč 1.357,28 tis. Kč 780,30 tis. Kč 1.241,00 tis. Kč 557,25 tis. Kč 678,29 tis. Kč 2.299,51 tis. Kč 753,68 tis. Kč 9.190,80 tis. Kč -1.328,01 tis. Kč -6.245,37 tis. Kč -53 tis. Kč 53 tis. Kč 1.203,53 tis. Kč 3.260,15 tis. Kč -470,20 tis. Kč -1.023,13 tis. Kč -3.035,00 tis. Kč -1.03 tis. Kč 5.824,17 tis. Kč 1.375,00 tis. Kč 1/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2013

akce KC GOLF zateplení severní stěny + zadní pasáž akce Rekonstrukce veřejné osvětlení Pod Černým mostem akce Komunitní kompostárna přijetí nových úvěrů přijetí nového úvěru na přeúvěrování stávajících dlouhodobých úvěrů 442,40 tis. Kč 543,00 tis. Kč 597,00 tis. Kč 33.922,11tis. Kč 27.290,77 tis. Kč U položek opravy městských objektů a projektová příprava dochází v průběhu roku k jejich postupnému snižování tak, jak probíhá jejich realizace. Vynaložené finanční prostředky jsou účtovány do položek v souladu s rozpočtovou skladbou např. na školství, kultura, komunikace. V průběhu roku 2013 byly příjmy plněny dle schváleného rozpočtu. Nebyla naplněna položka převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ekonomické činnosti o 82,91 %, což představuje 9.705,60 tis. Kč Část finančních prostředků ekonomické činnosti zůstala k31.12.2013 na účtu ekonomické činnosti města a nebyla převedena do hlavní činnosti, a to ve výši 8.776,19tis. Kč. Za celý rok dosáhly příjmy výše 160.477,54 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 99,58 %. Daňové příjmy celkem dosáhly 102.317,05 tis. Kč, byly splněny na 108,72 % a byly o 8.207,05 tis.kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněny zůstaly položky: daň z nemovitosti o odvod výtěžku z provozování loterií o 690,03 tis. Kč 151,06 tis. Kč Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky o daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti o daň z příjmů FO z kapitálových výnosů daň z příjmů PO o DPH o odvod z výherních a hracích přístrojů o 2.167,70 tis. Kč 269,08 tis. Kč 244,26 tis. Kč 2.031,21 tis. Kč 3.137,77 tis. Kč 928,68 tis. Kč Nedaňové příjmy celkem dosáhly výše 16.125,35 tis. Kč, byly splněny na 105,70 % a byly o 869,65 tis. Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. K významnějšímu nenaplnění a přeplnění položek nedošlo. Ve většině případů se jednalo o drobnější částky, které v součtu zajistily naplnění o 5,70 %. Kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány a v roce 2013 bylo plnění těchto příjmů ve výši 1 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej cenných papírů společnosti BUS Line Semily, a.s. Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové + kapitálové) dosáhly výše 118.452,40 tis. Kč, byly splněny na 108,31 % a byly o 9.086,70 tis. Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly výše 42.025,14 tis. Kč, byly splněny na 81,14% a byly o 9.766,95 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněnbyl následující transfer: na převody z vlastních fondů hospodářské činnosti o 9.705,60 tis. Kč V roce 2013 byl předpokládán hospodářský výsledek ekonomické činnosti za město Semily ve výši 9.573,60 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo dosaženo výsledku 7.333,36 tis. Kč. Nižší hospodářský výsledek byl způsoben nenaplněním tržeb z prodeje nemovitého majetku. Dosažený hospodářský výsledek finanční prostředky za město Semily nebyly na závěr roku převedeny na účet hlavní činnosti, což způsobilo nenaplnění této položky o 82,91 %. 2/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2013

Výdaje celkem dosáhly za rok 2013 hodnoty 143.091,43 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 91,93 %. Běžné výdaje byly splněny na 96,89 % a kapitálové výdaje na 67,69 %. Běžné výdaje celkem dosáhly výše 125.185,86 tis. Kč, byly tedy splněny na 96,89 % a byly o 4.016,89 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo v běžných výdajích u položek: veřejné osvětlení o územní pláno opravy a údržba městských objektů o demolice o komunální odpad o velkoobjemový odpad o tříděný odpad celkem o veřejná zeleň o veřejná zeleň kácení stromů rostoucích mimo leso městská policieo místní správa o úroky o rezervy RM, ZM a ostatní o 263,51 tis. Kč 144,61 tis. Kč 254,63 tis. Kč 175,72 tis. Kč 273,34 tis. Kč 118,36 tis. Kč 114,30 tis. Kč 229,80 tis. Kč 114,10 tis. Kč 203,04 tis. Kč 711,57 tis. Kč 243,46 tis. Kč 166,87 tis. Kč K významnějšímu překročení upraveného rozpočtu u běžných výdajů v roce 2013 došlo u položek: komunikace o zálohy energie o elektrická energie zálohy o akce Revitalizace zeleně ve městě o nevyčerpané mzdy XII. 2013 o 112,60 tis. Kč -492,50 tis. Kč 126,85 tis. Kč 196,02 tis. Kč 272,50 tis. Kč Položky zálohy elektrická energie a zálohy energie nejsou rozpočtovány, rozpočet na tyto položky je schválen vždy na příslušném výdaji dle rozpočtové skladby s tím, že k jejich přeúčtování ze záloh dochází až ve chvíli, kdy dodavatel energie zašle městu vyúčtování uplynulého období. To tedy znamená, že jsou-li uhrazeny zálohy, pak skutečnost čerpání je nízká nebo žádná a naopak. Pro rok 2014 však byl již zvolen jiný způsob účtování záloh energií a skutečností tak, aby k této situaci již nedocházelo. Položka Revitalizace zeleně ve městě byla rozpočtována jako součást kapitálových výdajů položky projektová dokumentace. Před realizací výdaje však nebyl dán pokyn k provedení rozpočtového opatření, kterým by byl proveden přesun finančních prostředků. U položky nevyčerpané mzdy za prosinec 2013 se jedná o nevyplacené finanční prostředky na mzdy zaměstnancům. Před koncem roku je vždy na depozitní účet převedena částka předpokládaných mezd zaměstnanců za prosinec daného roku, které jsou následně vyplaceny v lednu roku následujícího. Při převodu není známa přesná částka mezd, které budou skutečně vyplaceny a proto se zbývající nevyplacená část objevuje v položce nevyčerpané mzdy. Kapitálové výdaje celkem dosáhly výše 17.905,57 tis. Kč, byly splněny na 67,69 % a byly o 8.548,53 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo u kapitálových výdajů na položkách: Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru (Cyklostezka Jizera a lávka na Ostrov) o Rekonstrukce chodníku Pod Černým mostem o Lávka Bítouchovská o Čistá Jizera Na Obci - zábradlí o MŠ Luční zateplení o Zateplení školních budov o 1.737,22 tis. Kč 175,70 tis. Kč 175,30 tis. Kč 25 tis. Kč 1.724,84 tis. Kč 247,40 tis. Kč 3/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2013

ZUŠ sociální zařízení o KC GOLF zateplení severní stěny + zadní pasáž o Spolkový dům Bítouchov o projektová dokumentace o Rekonstrukce veřejného osvětlení Pod Černým mostem o nákup pozemků o Zateplení veřejných budov o Sběrný dvůr stavební úpravy o Odpadní místa zpevnění povrchu o Odpadní místa chodník Černý most o Palackého sady obnova o JSDHO Semily napojení výjezdu na kom. II/292 o 212,12 tis. Kč 990,40 tis. Kč 130,83 tis. Kč 353,36 tis. Kč 543,00 tis. Kč 15 tis. Kč 139,50 tis. Kč 264,91 tis. Kč 176,99 tis. Kč 30 tis. Kč 113,59 tis. Kč 336,69 tis. Kč K významnějšímu překročení upraveného rozpočtu u kapitálových výdajů v roce 2013 nedošlo. Pouze u položek Komunitní kompostárna při doplňování účelových znaků a organizací (doplnění účtování rozpočtu) bylo omylem provedeno snížení rozpočtu položky 6122 a navýšení položky 6121 o stejnou částku. Tím došlo u jedné položky kjejímu přečerpání a u druhé k jejímu nedočerpání. V součtu byl však rozpočet dodržen. Ve financování byly zařazeny další výdaje: na splátky dlouhodobých úvěrů na splátku půjčky SFŽP II na splátky revolvingového úvěru 39.845,18tis. Kč 200,71 tis. Kč 8.799,15 tis. Kč Zároveň byly ve financování čerpány úvěry přijaté v roce 2013: revolvingový na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru ve výši investiční úvěr na financování investičních akcí v roce 2013 ve výši úvěr na přeúvěrování stávajících úvěrů ve výši 1.186,37 tis. Kč 7.00 tis. Kč 25.735,73 tis. Kč Stav finančních prostředků města na všech účtech k 31.12.2013 po proúčtování výše uvedených příjmů a výdajů v kalendářním roce 2013 činil: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s. 2.063,04 Základní běžný účet u ČS a.s. příjmový 2.473,47 Základní běžný účet u ČS a.s. výdajový 3.828,70 Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU 2.089,05 Základní běžný účet u KB a.s. 365,75 Základní běžný účet ČNB, a.s. 3,73 EURO účet u ČNB a.s. Základní běžný účet u UB v likvidaci 25,25 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. Kino 374,97 Základní běžný účet ČS, a.s. Čistá Jizera 1.882,23 Sociální fond 159,32 Krizový fond 3,09 celkem 13.268,60 Na účtech ekonomické činnosti jsou finanční prostředky ve výši: Účet ekonomické činnosti město 8.776,19 Účet ekonomické činnosti Správa nemovitostí 3.842,83 celkem k 31.12.2013 je to 12.619,02 4/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2013

Přehled závazků města Semily k 31.12.2013 Úvěry: úvěr u ČS, a.s., (přeúvěrování UB) z roku 2003 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2013 úvěr u KB, a.s., z roku 2004 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2014 úvěr u ČS, a.s., z roku 2005 splatný pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2015 úvěr u ČS, a.s., z roku 2006 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2016 úvěr u KB, a.s., pobočka Semily z roku 2007 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2017 úvěr u ČMZRB, a.s., pobočka Hradec Králové z roku 2008 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2018 úvěr u ČMZRB, a.s., pobočka Hradec Králové z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., pobočka Praha z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., z roku 2011 splatný do roku 2013 kontokorentní úvěr u ČS, a.s. z roku 2013 platný do roku 2014 úvěr u ČS, a.s., z roku 2012 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2022 úvěr u ČS, a.s., z roku 2013 - přeúvěrování splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2023 úvěr u ČS, a.s., z roku 2013 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2023 celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 28.935.483,84 Kč 0.00 Kč Kč 11.619.46 Kč 20.456.437,30 Kč 7.000.00 68.011.381,14 Kč Půjčky: půjčka ze SFŽP z roku 2005 splatná pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2016 celkem 602.112,00 Kč 602.112,00 Kč Závazky celkem 68.613.493,14 Kč Splátky úroků, jejichž celková výše při stávajících úrokových sazbách činí celkem 6.814.074,00 Kč. Rozložení splátek úroků v jednotlivých letech: rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 1.974.996,00Kč 1.632.565,00 Kč 1.259.891,00 Kč 901.739,00 Kč 558.811,00 Kč 5/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2013

rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 celkem splátky úroků 262.144,00 Kč 111.814,00 Kč 69.077,00 Kč 32.018,00 Kč 9.591.00 Kč 1.428,00 Kč 6.814.074,00 Kč V Semilech 27.05.2014 Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru 6/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2013

Příloha č. 2) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu DAŇOVÉ PŘÍJMY 93 483,00 94 11 102 317,05 108,72% 8 207,05 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 17 260,63 15 255,70 16 125,35 105,70% 869,65 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 x 1 PŘIJATÉ TRANSFERY 39 737,91 51 792,09 42 025,14 81,14% -9 766,95 PŘÍJMY CELKEM 150 481,54 161 157,79 160 477,54 99,58% -680,25 BĚŽNÉ VÝDAJE 124 298,24 129 202,75 125 185,86 96,89% -4 016,89 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 15 518,44 26 454,10 17 905,57 67,69% -8 548,53 VÝDAJE CELKEM 139 816,68 155 656,85 143 091,43 91,93% -12 565,42 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 10 664,86 5 500,94 17 386,11 316,06% 11 885,17 FINANCOVÁNÍ -10 664,86-5 500,94-17 386,11 316,06% -11 885,17 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 10 890,41 9 422,99-2 464,02-26,15% -11 887,01 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 33 922,11 33 922,11 10% Nový úvěr ČS, a.s z roku 2013 7 00 7 00 10% Nový úvěr ČS r. 2013 - na přeúvěrování 25 735,73 25 735,73 10% Nový revolvingový úvěr ČS r. 2011 1 186,37 1 186,37 10% 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů (951,272) -21 555,27-48 846,04-48 846,04 10% KB, a.s. z roku 2004 (účet č. 451 102) -653,10-2 616,90-2 616,90 10% KB, a.s. z roku 2007 (účet č. 451 205) -973,20-4 377,30-4 377,30 10% ČS, a.s. (dříve UB, a.s.) z roku 2003 (účet č. 451 103) -1 291,45-1 291,45-1 291,45 10%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu ČS, a.s. z roku 2005 (účet č. 451 204) -586,80-1 745,70-1 745,70 10% ČS, a.s. z roku 2006 (účet č. 451 104) -1 622,40-5 671,20-5 671,20 10% ČS, a.s. z roku 2009 (účet č. 451 100) -5 032,26-5 032,26-5 032,26 10% ČS, a.s. z roku 2012 (účet č. 451 208) -1 380,54-1 380,54-1 380,54 10% ČS, a.s.z roku 2013 - přeúvěrování (účet č. 451 101) -5 279,30-5 279,30 10% ČMZRB, a.s. z roku 2008 (účet č. 451 106) -1 111,12-5 542,48-5 542,48 10% ČMZRB, a.s. z roku 2009 (účet č. 451 107) -1 090,92-6 909,06-6 909,06 10% ČS, a.s. - z roku 2011 - revolvingový úvěr (účet č. 451 207) -7 612,77-8 799,15-8 799,15 10% SFŽP II. (účet č. 236 120) -200,71-200,71-200,71 10% 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sekt. 1,84 x 1,84 V Semilech dne 26.05.2013 Plnění rozpočtu po jednotlivých položkách uvedené v příloze č. 2A) a 2B) je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru nebo na webových stránkách města.

Příloha č. 2A) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu DAŇOVÉ PŘÍJMY 93 483,00 30 94 11 102 317,05 108,72% 5 759,31 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 38 33 20 38 53 43 210,23 112,15% 4 680,23 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky 16 80 10 16 90 19 067,70 112,83% 2 167,70 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1 43 5 1 48 1 749,08 118,18% 269,08 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 60 1 60 1 844,26 115,27% 244,26 1121 Daň z příjmů PO 15 80 5 15 85 17 881,21 112,82% 2 031,21 1122 Daň z příjmů PO za obce 2 70 2 70 2 667,98 98,81% -32,02 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 35 45 35 45 38 587,77 108,85% 3 137,77 1211 DPH 35 45 35 45 38 587,77 108,85% 3 137,77 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 12 553,00 12 88 13 959,08 108,38% 1 079,08 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 1 x 1 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5,00 5,00 27,40 548,00% 22,40 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa 0,02 x 0,02 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 00 4 00 3 942,34 98,56% -57,66 1341 Poplatek ze psů 165,00 165,00 158,33 95,96% -6,67 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 2 2 13,90 69,48% -6,11 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 13,00 13,00 8,85 68,10% -4,15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 3 14,54 48,48% -15,46 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací automat 17 17 201,78 118,69% 31,78 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 70-17 53 378,94 71,50% -151,06 1353 Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o řidičské oprávnění 35 35 306,10 87,46% -43,90 1355 Odvod z výherních a hracích přístrojů 2 90 2 90 3 828,68 132,02% 928,68 1361 Správní poplatky celkem 4 37 4 697,00 5 068,19 107,90% 371,19 1 životní prostředí 75,00 75,00 118,65 158,20% 43,65 4 živnostenský úřad 31 31 317,02 102,26% 7,01 5 stavební úřad 32 327,00 647,00 849,11 131,24% 202,11 7 odbor dopravy 2 90 2 90 2 937,94 101,31% 37,94 8 správní odbor 70 70 787,47 112,50% 87,47 16 finanční a plánovací 65,00 65,00 58,01 89,25% -6,99 Majetkové daně 7 15 10 7 25 6 559,97 90,48% -690,03 1511 Daň z nemovitostí 7 15 10 7 25 6 559,97 90,48% -690,03 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 17 260,63-2 054,93 15 255,70 16 125,35 105,70% 869,65 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 92,00 92,00 51,00 55,43% -41,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 50,45 50,45 30,10 59,66% -20,35 2143 Cestovní ruch 50,45 50,45 % -50,45 Neinvestiční transfer na propagaci Semilska - Turtec 50,45 50,45 % -50,45 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 30,10 x 30,10 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 29,10 x 29,10 4 živnostenský úřad 29,10 x 29,10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 1,00 x 1,00 4 živnostenský úřad 1,00 x 1,00 Doprava 43,92 x 43,92 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 43,92 x 43,92 Přijaté dary 43,92 x 43,92 2321 Přijaté neinvestiční dary 43,92 x 43,92 Ridval - za uvedení chodníku do původního stavu 13,92 x 13,92 4359 Nadace partnerství - za lávku 3 x 3 Vodní hospodářství 50,44 x 50,44 2310 Pitná voda 0,44 x 0,44 2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 0,44 x 0,44 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 5 x 5 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 x 5 1 životní prostředí 5 x 5 Vzdělávání a školské služby 6 624,13 11,23 6 635,36 6 636,35 100,01% 0,99 3111 Předškolní zařízení 726,00 1 736,00 735,99 10% -0,01 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Pod Vartou (308) 395,06 395,06 395,06 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Luční (309) 330,94 330,94 330,93 10% - 2321 Přijaté neinvestiční dary - Od EXMOST spol. s r.o. 1 1 1 10% 3112 Speciální předškolní zařízení 319,10-75,00 244,10 244,10 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ speciální (4306) 319,10-75,00 244,10 244,10 10% 3113 Základní školy 5 452,50 10,61 5 463,10 5 464,10 100,02% 1,00 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ I.Olbrachta (311) 125,14 125,14 125,14 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Dr. F. L. Riegra (314) 4 910,60-6,27 4 904,33 4 904,33 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ waldorfská (315) 416,76 5,03 421,78 421,78 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů ZŠ I. Olbrachta - vratka - ÚZ 32533123 10,08 10,08 10,08 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů ZŠ I. Olbrachta - vratka - ÚZ 32133123 1,78 1,78 1,78 10% Přijaté dary na rozvoj školství 1,00 x 1,00 3114 Speciální základní školy 65,62 65,62 65,62 10%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 2229 Ostatní přijaté vratky transferů ZŠ praktická a ZŠ speciální - vratka - ÚZ 32533123 55,68 55,68 55,78 100,18% 0,10 2229 Ostatní přijaté vratky transferů ZŠ praktická a ZŠ speciální - vratka - ÚZ 32133123 9,94 9,94 9,84 98,99% -0,10 3231 Základní umělecké školy 126,54 126,54 126,54 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZUŠ (4011) 126,54 126,54 126,54 10% Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 299,50 13,00 2 312,50 2 312,50 10% 3315 Činnosti muzeí a galerií 57,14 57,14 57,14 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - Muzeum a Pojizerská galerie (503) 57,14 57,14 57,14 10% 3319 Ostatní záležitosti kultury 13,00 13,00 13,00 10% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - Charvát Westernový den - dar 13,00 13,00 13,00 10% 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 242,36 2 242,36 2 242,36 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - KC Golf (504) 2 242,36 2 242,36 2 242,36 10% Tělovýchova a zájmová činnost 2 568,41 7,28 2 575,70 2 575,70 10% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 943,05 1 943,05 1 943,05 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - Sportovní centrum (7808) 1 943,05 1 943,05 1 943,05 10% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 625,36 7,28 632,64 632,64 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - Středisko volného času dětí a mládeže (520) 625,36 7,28 632,64 632,64 10% Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 144,50 28,40 172,90 332,31 192,20% 159,41 3612 Bytové hospodářství 5 x 5 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady soud UNICA - půdní vestavby 5 x 5 3632 Pohřebnictví 11 11 150,42 136,74% 40,42 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku - nájem hrobová místa 11 11 146,46 133,14% 36,46 2324 Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - náhrady nákladů za pohřby 3,96 x 3,96 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 34,50 28,40 62,90 131,89 209,68% 68,99 2111 Příjem z veřejných WC - nová radnice (orj. 202) 4,50 4,50 1,87 41,53% -2,63 2111 Příjem z veřejných WC - autobusové nádraží (org. 203) 3 3 21,84 72,79% -8,16 2141 Příjmy z úroků (část) - úroky půjčka TSM 28,40 28,40 30,67 107,98% 2,27 2322 Přijaté pojistné náhrady - TSM komín 77,52 x 77,52 Ochrana životního prostředí 1 095,00 133,10 1 228,10 1 616,37 131,62% 388,27 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 25,00 25,00 40,96 163,82% 15,96 2112 Příjmy z prodeje zboží celkem - za pytle na komunální odpad 25,00 25,00 40,96 163,82% 15,96 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 4 4 74,17 185,42% 34,17 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za zpětný odběr elektrozařízení 4 4 74,17 185,42% 34,17 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 00 1 00 1 229,74 122,97% 229,74 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu 1 00 1 00 1 229,74 122,97% 229,74

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 133,10 133,10 133,10 10% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - penále Komunitní kompostárna 133,10 133,10 133,10 10% 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 3 3 138,40 461,35% 108,40 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 3 89,40 298,01% 59,40 1 životní prostředí 3 3 89,40 298,01% 59,40 2324 Životní prostředí - náklady řízení 49,00 x 49,00 1 životní prostředí 49,00 x 49,00 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálních zabezpečení a politice zaměstnanosti 3 212,09-2 40 812,09 814,70 100,32% 2,61 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 28,64 28,64 28,64 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - Dětské centrum Semily (4305) 28,64 28,64 28,64 10% 4357 Domovy 3 181,45-2 40 781,45 784,83 100,43% 3,38 2122 Odvody příspěvkových organizací - Sociální služby Semily (607) 3 181,45-2 50 681,45 681,45 10% 2321 Přijaté neinvestiční dary - na umístění v domově důchodců 10 10 10 10% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za umístění v domově důchodců 3,38 x 3,38 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2,00 2,00 1,24 61,75% -0,77 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - recepty 2,00 2,00 1,24 61,75% -0,77 Bezpečnost a veřejný pořádek 30 30 261,70 87,23% -38,30 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30 30 261,70 87,23% -38,30 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 30 260,70 86,90% -39,30 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení, spoluúčast 1,00 x 1,00 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 832,00 882,00 1 009,41 114,45% 127,41 6171 Činnost místní správy 832,00 882,00 1 009,41 114,45% 127,41 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 77 77 847,31 110,04% 77,30 7 odbor dopravy 70 70 708,81 101,26% 8,80 8 správní odbor 7 7 43,10 61,57% -26,90 9 správní odbor 69,10 x 69,10 15 odbor kultury, školství a vnějších vztahů 26,30 x 26,30 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,08 x 0,08 2322 Přijatá pojistné náhrady 25,37 x 25,37 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 57,00 107,00 130,82 122,26% 23,82 7 odbor dopravy - náklady řízení 5 5 60,58 121,16% 10,58 8 správní odbor - náklady řízení 7,00 7,00 20,86 298,03% 13,86 9 správní odbor 0,50 x 0,50 15 odbor kultury, školství a vnějších vztahů - náklady řízení 6,00 x 6,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 16 finanční a plánovací odbor - náklady řízení 0,50 x 0,50 pozůstalosti + pohřebné - Mišlej,. 22,82 x 22,82 za výuku jazyků 17,15 x 17,15 úhrada pokuty za chybějící energetický audit 6,00 x 6,00 převod na EČ - inzerát Elektrovin -3,60 x -3,60 UNICA - půdní vestavby - náhrada 5 5 % -5 2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n. 5,00 5,00 5,84 116,80% 0,84 Jiné veřejné služby 48,00-48,00 x 6223 Mezinárodní spolupráce 48,00-48,00 x 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - na Westernový den 48,00-48,00 x Finanční operace 45,00 45,00 241,26 536,12% 196,26 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 45,00 45,00 241,26 536,12% 196,26 2141 Příjmy z úroků (část) 45,00 45,00 74,20 164,89% 29,20 2143 Kursové rozdíly v příjmech 166,80 x 166,80 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úroky u ČNB 0,25 x 0,25 Ostatní činnosti 149,61 149,61 149,61 10% 6402 Finanční vypořádání minulých let 149,61 149,61 149,61 10% 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 149,61 149,61 149,61 10% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 x 1 Finanční operace 1 x 1 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 x 1 3201 Příjmy z prodeje akcií 1 x 1 PŘIJATÉ TRANSFERY 39 737,91 12 054,18 51 792,09 42 025,14 81,14% -9 766,95 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu celkem 559,20 559,20 559,20 10% 98008 na volby prezidenta ČR v roce 2013 306,00 306,00 306,00 10% 98071 na volby do Poslanecké sněmovny ČR 253,20 253,20 253,20 10% 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 17 013,00 17 013,00 17 013,00 10% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem 488,00 5 289,79 5 777,79 5 777,79 10% - 13011 na sociálně právní ochranu dětí I.Q 2013 1 264,53 1 264,53 1 264,53 10% 13101 od úřadu práce - 1012 143,00 143,00 143,00 10% 13101 od úřadu práce - 2012 45,00 45,00 45,00 10%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 14018 na letní tábor "Otevřené dveře" 64,00 64,00 64,00 10% 22003 na program EFEKT 2013 - orj. 4348 10 10 10 10% 29004 na výsadbu minimálního podílu MZD 9,80 9,80 9,80 10% 29008 na odborného lesního hospodáře 1 357,28 1 357,28 1 357,28 10% 29017 na lesních hospodářských osnov 43,61 43,61 43,61 10% 34053 na rozvoj informační sítě veřejných knihoven - orj. 4349 55,00 55,00 55,00 10% 35015 na rezidenční místa pro NsP Semily - orj 4226 160,44 160,44 160,44 10% 32533123 na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - orj. 4225 408,87 408,87 408,87 10% 32133123 na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - orj. 4225 72,15 72,15 72,15 10% 32533031 na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - orj. 4320 167,68 167,68 167,68 10% 32133031 na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - orj. 4320 29,59 29,59 29,59 10% 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 1013 184,27 184,27 184,27 10% 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 1013 1 044,17 1 044,17 1 044,17 10% 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 2013 18,59 18,59 18,59 10% 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 2013 105,34 105,34 105,34 10% 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 3013 10,10 10,10 10,10 10% 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 3013 57,24 57,24 57,24 10% 33514013 na projekt Vstřícný úřad - spojený úřad - orj. 3351 87,84-47,71 40,13 40,13 10% 33514013 na projekt Vstřícný úřad - spojený úřad - orj. 4116 400,16-5,42 394,74 394,74 10% - 41117007 neinvestiční z Údolí Jizery do údolí bobru - org. 208112 2,25 2,25 2,25 10% 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 37,23 37,23 37,23 10% 41595113 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 37,23 37,23 37,23 10% 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - od obcí za žáky 63,40 63,40 72,06 113,65% 8,65 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů celkem 3 501,90 3 501,90 3 501,90 10% - 4302 na zajištění regionální funkce knihoven 1 241,00 1 241,00 1 241,00 10% 4303 na zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Semilska 369,39 369,39 369,39 10% 4327 na westernový den 4 4 4 10% 4328 na Semilský pecen 1 1 1 10% 4333 na na výchovu lesních porostů 22,86 22,86 22,86 10% 4341 na profesní rozvoj pedagogů - ZŠ Dr. F. L. Riegra - UZ 32133030 65,59 65,59 65,59 10% 4341 na profesní rozvoj pedagogů - ZŠ Dr. F. L. Riegra - UZ 32533030 371,66 371,66 371,66 10% - 4344 na realizaci okresních kol soutěží - ZŠ Dr. F. L. Riegra 89,00 89,00 89,00 10% 4345 na realizaci soutěží základních uměleckých škol - ZUŠ Semily 30,40 30,40 30,40 10% 4347 na projekt "Zajišťování poskytování lékařské pohotovostní služby " 780,30 780,30 780,30 10% 4350 na pořízení ochranných prostředků JSDHO 13,08 13,08 13,08 10% 4351 na pořízení a opravu vybavení pro záchranu a likvidaci - JSDHO 3 3 3 10% 4352 na sociální službu denní stacionář - Dětské centrum 93,60 93,60 93,60 10% 4353 na sociální službu pro domov důchodců - Sociální služby 68,00 68,00 68,00 10% 4354 na propojení cyklostezek 6 6 6 10%

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 4356 na Regeneraci travnatého fotbalového hříště 43,00 43,00 43,00 10% 4357 na ozdravný a rekondiční pobyt pro sociálně postižené 4,32 4,32 4,32 10% 4358 na řešení povodní v červnu 2013 - JSDHO 99,50 99,50 99,50 10% 4360 na opravu auta a vybavení 11,14 11,14 11,14 10% 4362 na Zdravý životní styl - rehabilitace a relaxace uživatelů SS 4 4 4 10% 4363 na na výdaje JSDHO v roce 2013 6,98 6,98 6,98 10% 4364 na dopravu na veletrh EDUCA - pro ZŠ Dr. F. L. riegra 7,08 7,08 7,08 10% 4365 na dopravu na veletrh EDUCA - pro ZŠ a SŠ waldorfskou 5,00 5,00 5,00 10% 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 11 843,60-138,00 11 705,60 2 00 17,09% -9 705,60 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (depozitní účet) 336,85 336,85 336,85 10% Nevyčerpané mzdy XII/2012 336,85 336,85 336,85 10% 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 348,80-179,18 169,62 169,62 10% 53190877 na komunitní kompostárnu - orj. 4339 48,85-6,98 41,87 41,87 10% 53190877 na MŠ Luční zateplení - orj. 4361 127,75 127,75 127,75 10% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 338,51 2 431,87 3 770,38 3 770,38 10% 17883 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 508,00-508,00 x 41117883 na cyklostezku z Údolí Jizery do údolí Bobru 523,68 523,68 523,68 10% 53515839 na komunitní kompostárnu - státní podíl - orj 4339 830,51-118,70 711,81 711,81 10% 53515839 na MŠ Luční zateplení - orj. 4361 2 171,76 2 171,76 2 171,76 10% 29516 na zpracování lesních hospodářských osnov 363,14 363,14 363,14 10% 4218 Investiční převody z Národního fondu 8 636,00 31,12 8 667,12 8 667,12 10% 41595823 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 8 636,00 31,12 8 667,12 8 667,12 10% 4222 Investiční transfery přijaté od krajů celkem 7 12 19 12 63,16% -7 4801 na bezbariérové úpravy 7 7 % -7 32533926 na profesní rozvoj pedagogů - ZŠ Dr. F. L. Riegra - orj. 4341 102,00 102,00 102,00 10% 32133926 na profesní rozvoj pedagogů - ZŠ Dr. F. L. Riegra - orj. 4341 18,00 18,00 18,00 10% DAŇOVÉ PŘÍJMY 93 483,00 30 94 11 102 317,05 108,72% 8 207,05 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 17 260,63-2 054,93 15 255,70 16 125,35 105,70% 869,65 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 x 1 PŘIJATÉ TRANSFERY 39 737,91 12 054,18 51 792,09 42 025,14 81,14% -9 766,95 PŘÍJMY CELKEM 150 481,54 10 299,25 161 157,79 160 477,54 99,58% -680,25 V Semilech dne 26.05.2013

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Poznámka: 1) Upravený rozpočet včetně všech rozpočtových změn schválených k 31.12.2013

Příloha č. 2B) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost tis. Kč v Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu BĚŽNÉ VÝDAJE 124 298,24 4 964,66 129 202,75 125 185,86 96,89% -4 016,89 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 1 375,08 1 395,08 1 384,75 99,26% -10,33 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 2 8,00 28,00 17,67 63,10% -10,33 Za odvozy psů do útulků 2 8,00 28,00 17,67 63,10% -10,33 1031 Pěstební činnost 9,80 9,80 9,80 10% Na výsadbu melioračních dřevin 9,80 9,80 9,80 10% 1036 Správa v lesním hospodářství 1 357,28 1 357,28 1 357,28 10% Na odborného lesního hospodáře 1 357,28 1 357,28 1 357,28 10% Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 27 156,76 426,76 293,82 68,85% -132,94 2143 Cestovní ruch 27 156,76 426,76 293,82 68,85% -132,94 Cyklotoulky - TV pořad 13,31 13,31 13,31 10% 501 Turistické informační centrum 27-95,88 174,12 207,04 118,91% 32,92 4346 Turistické informační centrum - dotace Turtech 119,33 119,33 73,47 61,57% -45,86 Vizuální styl města 12 12 % -12 Doprava 9 995,79-661,51 9 334,28 9 209,52 98,66% -124,76 2212 Silnice 9 114,00-1 138,31 7 975,69 7 974,51 99,99% -1,19 Komunikace 9 014,00-1 328,01 7 685,99 7 798,60 101,47% 112,60 Geodetické zaměření místních komunikací 10-23,15 76,85 % -76,85 4354 Propojení cyklostezek - oprava komunikace 212,85 212,85 175,91 82,64% -36,94 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 476,80 476,80 422,93 88,70% -53,87 Opravy chodníků a cyklostezek 95,00 95,00 131,71 138,64% 36,71 201202 Cyklostezka regulace 153,60 153,60 153,60 10% 201312 0,69 x 0,69 208112 Cyklostezka - Z údolí Jizery do údolí bobru - I. et. 228,20 228,20 136,93 6% -91,27 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 881,79 881,79 812,08 92,09% -69,71 Dopravní obslužnost 781,29 781,29 781,29 10% 203 Autobusové nádraží 40,50 40,50 30,79 76,03% -9,71 Autobusové zastávky - opravy a jiné 6 6 % -6 Vodní hospodářství 404,12 20 604,12 592,03 98,00% -12,09 2310 Pitná voda 0,50 0,50 % -0,50

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost tis. Kč v Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Čerpadlo Koštofrank 0,50 0,50 % -0,50 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 337,62 337,62 332,41 98,46% -5,21 Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS 337,62 337,62 332,41 98,46% -5,21 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 66,00 20 266,00 259,62 97,60% -6,38 Náhon - pronájem pozemku + opravy 66,00 20 266,00 259,62 97,60% -6,38 Vzdělávání a školské služby 19 240,89 1 740,13 20 981,01 20 880,99 99,52% -100,02 3111 Předškolní zařízení 2 68 108,29 2 788,28 2 738,98 98,23% -49,31 3421 Tomovy parky - údržba dětských hřišť 6 6 10,69 17,82% -49,31 304 MŠ waldorfská 55,00 55,00 55,00 10% 308 MŠ Pod Vartou 1 068,06 42,75 1 110,81 1 110,81 10% 309 MŠ Luční 1 496,94 55,54 1 552,47 1 552,47 10% Na vybavení do mateřských škol - od firmy SDS EXMOST 1 1 1 10% 3112 Speciální předškolní zařízení 762,50 51,03 813,53 813,53 10% 4306 MŠ speciální 762,50 51,03 813,53 813,53 10% 3113 Základní školy 14 754,60 1 421,87 16 176,46 16 125,82 99,69% -50,64 311 ZŠ I. Olbrachta 4 123,14-21,22 4 101,92 4 101,92 10% 314 ZŠ Dr. F. L. Riegra 8 118,20 567,89 8 686,09 8 686,09 10% 315 ZŠ a SŠ waldorfská 2 513,26 795,20 3 308,45 3 308,45 10% ZŠ waldorfská - hodiny 5 5 % -5 204 ZŠ waldorfská - PD odvlhčení zdi 3 3 29,36 97,87% -0,64 3114 Speciální základní školy 558,26 4,34 562,60 562,60 10% 316 ZŠ praktická a ZŠ speciální 558,26-0,09 558,17 558,17 10% 5008 Obcím za žáky 4,43 4,43 4,43 10% 3231 Základní umělecké školy 485,54 154,60 640,14 640,06 99,99% -0,08 4011 Základní umělecká škola 485,54 137,10 622,64 622,64 10% 201308 ZUŠ sociální zařízení 17,50 17,50 17,42 99,57% -0,08 Kultura, církve a sdělovací prostředky 10 892,19 1 253,14 12 145,32 12 095,41 99,59% -49,91 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 6,65 6,65 6,62 99,55% -0,03 Kino Jitřenka - věcné břemeno 6,65 6,65 6,62 99,55% -0,03 3314 Činnosti knihovnické 2 157,00 1 346,86 3 503,86 3 503,86 10% 500 Městská knihovna 2 157,00 1 346,86 3 503,86 3 503,86 10% 3315 Činnosti muzeí a galerií 2 343,83-55,41 2 288,42 2 288,42 10% 503 Muzeum a Pojizerská galerie 2 343,83-55,41 2 288,42 2 288,42 10% 3319 Ostatní záležitosti kultury 5,00 5,00 1,50 3% -3,50

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu Upravený rozpočet Skutečnost tis. Kč v Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Kronika města 5,00 5,00 1,50 3% -3,50 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 3326 historického povědomí 1 1 % -1 Restaurování pomníku padlým v Bítouchově 1 1 % -1 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 44,00 44,00 44,00 10% 505 Církev československá husitská - příspěvek 12,00 12,00 12,00 10% 603 Římskokatolická církev v Semilech - příspěvek 2 2 2 10% 610 Sbor Jednoty bratrské v Semilech 12,00 12,00 12,00 10% 3341 Rozhlas a televize 127,00-1,40 125,60 125,38 99,83% -0,22 2601 Kabelová televize 127,00-1,40 125,60 125,38 99,83% -0,22 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 89,00 89,00 64,39 72,35% -24,61 3349 Kalendář kulturních a společenských akcí - i jízdní řád 89,00 89,00 64,39 72,35% -24,61 3392 Zájmová činnost v kultuře 5 990,36-38,57 5 951,79 5 951,79 10% 504 Kulturní centrum Golf 5 990,36-38,57 5 951,79 5 951,79 10% 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 126,00-5,00 121,00 109,45 90,45% -11,55 Spolek rodáků a přátel města Semily 5,00-5,00 x 240 SPOZ 76,00 76,00 68,00 89,48% -8,00 2401 Májové a vánoční odpoledne pro seniory 45,00 45,00 41,45 92,11% -3,55 Tělovýchova a zájmová činnost 7 127,16 151,28 7 278,44 7 223,70 99,25% -54,74 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 676,50 103,48 4 779,99 4 779,99 10% 7808 Sportovní centrum 4 676,50 103,48 4 779,99 4 779,99 10% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 257,60 5,00 262,60 261,94 99,75% -0,66 Příspěvky 197,60 5,00 202,60 199,60 98,52% -3,00 5212 Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám podnikatelským 5,00 subjektům 5,00 5,00 10% Boučková Jana - Fit Studio aerobiku 5,00 5,00 5,00 10% 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 162,10 162,10 159,10 98,15% -3,00 528 Klub českých turistů 12,00 12,00 12,00 10% 534 Tenisový klub 56,50 56,50 56,50 10% 541 SCC Semily (florbal) 28,00 28,00 28,00 10% 551 Golf Club Semily 50,60 50,60 50,60 10% 586 Autoklub Semily 7,00 7,00 7,00 10% 591 Lyžařský klub (sjezdaři) 3,00 3,00 % -3,00 613 Lyžařský vlek Semily 5,00 5,00 5,00 10% 5229 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 30,50 5,00 35,50 35,50 10% 512 Tělocvičná jednota Sokol Semily 27,50 5,00 32,50 32,50 10%