Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 III. RO schválené ZM dne 29. 6. 2015 pod usnesením č. 130/2015 V Kolíně dne 30. 6. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2015 - příjmy OŘR Pol druh příjmu 1 Daňové příjmy 422 261 130,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 149 500 000,00 0010 1111 fyzických osob ze závislé činnosti 72 000 000,00 0020 1112 fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 5 000 000,00 0030 1113 fyzických osob z kapitálových výnosů 7 000 000,00 0040 1121 z právnických osob 65 500 000,00 1122 Příjmy z daně práv. osob za obce 43 989 130,00 0050 1122 z právnických osob za obce 43 989 130,00 12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku 144 000 000,00 0080 1211 Daň z přidané hodnoty 144 000 000,00 13 Daně a poplatky 41 772 000,00 0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 250 000,00 0130 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF 20 000,00 0140 1341 Poplatek ze psů 600 000,00 0150 1343 Poplatek za uţívání veřejného prostranství 1 500 000,00 0160 1344 Poplatek ze vstupného 40 000,00 0170 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 400 000,00 0203 1351 Podíl z odvodu z loterií 1 200 000,00 0210 1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 750 000,00 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ 22 000 000,00 1361 Správní poplatky 14 012 000,00 15 Majetkové daně 43 000 000,00 0390 1511 Daň z nemovitosti 43 000 000,00 2 Nedaňové příjmy 239 330 833,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 75 986 700,00 0450 2111 Různé příjmy - školství 10 000,00 0460 2111 Městský rozhlas 6 000,00 0470 2111 Zpravodaj města 500 000,00 0471 2111 Den záchranářů 170 200,00 0473 2111 Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP 200 000,00 0474 2111 Příjmy psího útulku 130 000,00 0475 2111 TPCA - Rozsvícení vánočního stromu 2015 50 000,00 0480 2111 Protialkoholní záchytná stanice 260 000,00 0500 2111 Jesle 1 054 000,00 0510 2111 Městská policie - ostatní 30 000,00 0520 2111 Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) 40 000,00 0531 2111 Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění 500 000,00 0539 2111 Parkovné, parkovací karty A,B 350 000,00 0540 2111 Parkovací automaty 5 300 000,00 0545 2111 Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce 2015 1 100 000,00 0550 2111 Příjmy Městské hudby FK 10 000,00 0592 2111 Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500,00 0560 2111 Sluţby spojené s bydlením 41 500 000,00 0561 2111 Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let 1 510 000,00 0590 2111 Sluţby nebytové prostory 3 000 000,00 Stránka 2
OŘR Pol druh příjmu 0570 2111 Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť 960 000,00 0596 2111 Příjmy z pořádání trhů 320 000,00 0600 2111 Poplatek za odpad 17 000 000,00 0602 2111 Poplatek za odpad - podnikatelé 70 000,00 0603 2111 Příjmy z veřejmých záchodků 20 000,00 0608 2111 Prodej dřeva - správa lesů 100 000,00 0610 2111 Prodej dřeva 60 000,00 0620 2111 Ubytovna Polepská 1 300 000,00 0630 2111 Ostatní příjmy sociálního odboru 33 000,00 0670 2119 Věcná břemena 400 000,00 212 Odvody organizací s přímým vztahem 7 564 102,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 7 564 102,00 0700 - odvod z FI MŠ Bezručova - Rekonstrukce kuchyně 1 000 000,00 0705 - odvod z FI MŠ Jeronýmova - Rekonstrukce kuchyně 500 000,00 0707 - odvod z FI MŠ Kmochova - okna 100 000,00 0710 - odvod z FI MŠ Masarykova - Rekonstrukce kuchyně 200 000,00 0720 - odvod z FI MŠ Štítného - Výměna oken dokončení 200 000,00 0725 - odvod z FI ZŠ Bezručova - Komunikace, zpev.plochy 200 000,00 0730 - odvod z FI ZŠ Kmochova - Rekonst. topného systému 400 000,00 0735 - odvod z FI ZŠ Lipanská - Dokončení dlaţby 3.p. 100 000,00 0741 - odvod z FI ZŠ Lipanská - Dlaţba (2014) 750 000,00 0742 - odvod z FI ZŠ Lipanská - Učebna hudební výchovy (2014) 700 000,00 0745 - odvod z FI ZŠ Masarykova - Výměna zářivek chodby 200 000,00 0750 - odvod z FI ZŠ Ovčárecká - Rek. osvětlení ve třídách 200 000,00 0755 - odvod z FI ZŠ Prokopa Velikého - Internát střecha, fasáda 600 000,00 0760 - odvod z FI ZŠ Prokopa Velikého - Ředitelna stavební úpravy, zvětšení 154 002,00 0767 - odvod z FI ZUŠ - výměna osvětlení 100 000,00 0785 - odvod z FI MKK - Výtah 1 000 000,00 0790 - odvod z FI MSZS - na výtah realizovaný v roce 2014 660 100,00 0791 - odvod z FI MSZS - rekonstrukci bytových jednotek va Slovenské ulici 500 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 128 874 059,00 0800 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 650 000,00 0802 2131 Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky 165 000,00 0801 2131 Pronájem pozemků - Cirkus 10 000,00 0803 2131 Pronájem pozemků na posvícení 450 000,00 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 125 501 800,00 0831 - amfiteátr 72 000,00 0833 - nájmy OHS 300,00 0840 - byty 33 000 000,00 0850 - byty TPCA 30 000 000,00 0852 - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let 2 420 000,00 0855 - pronájem budovy ul. Ţiţkova (Gymnasium) 1 000 000,00 0860 - nebytové prostory 12 900 000,00 0862 - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti 10 500,00 0880 - VODOS - pronájem kanalizace 46 099 000,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 797 259,00 0920 - bytové hospodářství 785 159,00 0921 - uţívání přístavního mola 12 100,00 0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení 1 300 000,00 0940 214 Výnosy z finančního majetku 9 287 672,00 0950 2141 Úroky z účtů 7 000,00 0951 2141 Úrok z půjčky VHS 82 059,00 0980 2141 Úroky z půjček 80 000,00 0990 2142 Dividendy MTH 294 113,00 Stránka 3
OŘR Pol druh příjmu 0991 2142 Podíl na HV AVE Kolín s.r.o. 824 500,00 1000 2146 Swapové operace 8 000 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 10 550 000,00 1020 2212 Pokuty odboru ţivotního prostředí 150 000,00 1030 2212 Pokuty MP 1 800 000,00 1040 2212 Pokuty odbor ţivnostenský 150 000,00 1060 2212 Pokuty OSČP 100 000,00 1065 2212 Pokuty odboru školství kultury a sportu 10 000,00 1066 2212 Pokuty OSVZ 90 000,00 1070 2212 Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona 600 000,00 1080 2212 Pokuty za dopravní přestupky 4 000 000,00 1081 2212 Pokuty dle 125h za dopravní přestupky 2 100 000,00 1090 2212 Pokuty vymoţené přes právní sluţbu 700 000,00 1092 2212 Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN 850 000,00 23 Ostatní nedaňové příjmy 6 051 400,00 1130 2321 Dary pro psí útulek 75 000,00 1131 2321 Dary ostatní 20 000,00 1133 2321 Dary - výstava OŢPZ 80 000,00 1134 2321 Dary poskytnuté na Den záchranářů 5 000,00 1135 2321 Dary na Kmochův Kolín 50 000,00 1136 2321 Dar od TPCA - zakoupení videotelefonu do Jeslí 20 000,00 1137 2321 Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie 500 000,00 1138 2321 Dar od Lučebních Závodů Draslovka na renovaci pomníku 15 000,00 1150 2322 Plnění pojišťoven 300 000,00 1160 2324 Neinvestiční příspěvky 100 000,00 1161 2324 EKO-KOM, ASEKOL 1 800 000,00 1165 2324 Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA 100 000,00 1166 2324 Vyúčtování SVJ byty 66 000,00 1171 2324 Příspěvky na meziobecní spolupráci 1 625 400,00 1173 2324 Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA 100 000,00 1174 2324 Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor 65 000,00 1175 3424 Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD 720 000,00 1176 2324 Příjem za energie ze sběrných dvorů 150 000,00 1180 2324 Pohřby osamělých osob 160 000,00 1190 2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ 100 000,00 24 Splátky půjček 1 016 900,00 1230 2420 Splátka půjčky VHS 976 900,00 1260 2460 Splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby 40 000,00 3 Kapitálové příjmy 25 030 000,00 311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 24 190 000,00 3111 Prodej pozemků 3 000 000,00 1500 - drobné prodeje pozemků 3 000 000,00 1556 3111 Prodej pozemku v PZKO 15 000 000,00 1560 3112 Prodej bytů - doplatky 200 000,00 3112 Prodej bytů v draţbách 5 990 000,00 Stránka 4
OŘR Pol druh příjmu 1564 - Sokolská 103/3 390 000,00 1566 - Ţíţelice 113 249 000,00 1568 - Kremličkova 963/2 1 050 000,00 1570 - Bachmačská 701/2 960 000,00 1572 - Bachmačská 701/5 959 000,00 1574 - Bachmačská 701/6 982 000,00 1576 - Bachmačská 702/5 930 000,00 1578 - Bachmačská 700/101 - garáţ 280 000,00 1580 - Bachmačská 701/104 - garáţ 190 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 840 000,00 1732 3122 Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT 390 000,00 1740 3122 Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/2 150 000,00 1742 3122 Příspěvek od TPCA na kamery v MŠ a ZŠ 300 000,00 4 Přijaté dotace 137 711 253,42 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) 72 287 351,14 4112 NPD ze státního rozpočtu 41 275 100,00 1930 - dotace na výkon státní správy 41 275 100,00 4113 NPD ze státních fondů 295 000,00 1945 - obnova zeleně 295 000,00 1950 NPD SFŢP - centrální hřbitov Kolín 825 450,00 4113 - z SFŢP 55 030,00 4116 - ERDF 770 420,00 4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 22 580 206,24 1996 - dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM 3 493 200,00 1997 - dotace z ÚP na výkon pěstounské péče 2 248 000,00 1998 - dotace na dofinancování výdajů na OSPOD 7 700 000,00 2000 - dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb 407 259,00 2001 - dotace z MPSV OP LZZ Rozvoj SPO na Kolínsku" 1 030 447,24 2004 - dotace z MPSV - OP LZ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace" 5 550 000,00 2020 - dotace od MD na zakoupení skeneru 36 300,00 2010 - dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000,00 2040 - dotace od MZ - odborný lesní hospodář 880 000,00 2030 - dotace z MŠKS - Primární prevence rizikového chování 30 000,00 2032 - dotace MV - prevence kriminality - Romský mentoring 67 000,00 2033 - dotace MV - prevence kriminality - Pobytový preventivní program 54 000,00 2034 - dotace MV - prevence kriminality - Bezpečný Kolín VI 22 000,00 2035 - dotace MV - prevence kriminality - Mobilní IP kamera 60 000,00 2070 - přijaté transfery pro PO 1 000 000,00 4116 NPD ze SR - dotace na MPR 400 000,00 2060 - rekonstrukce radnice 350 000,00 2062 - obnova soch na domě čp. 91 50 000,00 2075 4116 NPD z MPO, OPPI - inkubátor 689 094,90 - z EU 585 730,66 - ze SR 103 364,24 4121 NPD od obcí 200 000,00 2110 - dotace na protialkoholní záchytnou stanici 200 000,00 4122 NPD od krajů 6 022 500,00 2130 - dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici 1 250 000,00 2132 - dotace od KÚ pro MSZS 4 272 500,00 2150 - dotace od KÚ na vypracování LHO 2016-2025 (záloha 40% v r. 2015) 500 000,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) 65 423 902,28 2300 4213 IPD výzva 22 IOP 4 250 000,00 2315 IPD OPŢP - revit. Kmoch. ostr. a zeleně v Křičkově ulici 4 111 500,00 4213 - IPD z SR 274 100,00 Stránka 5
OŘR Pol druh příjmu 4216 - IPD z EU 3 837 400,00 2722 IPD z MPO, OPPI - inkubátor 34 881 185,28 4213 - IPD z SR 5 232 177,79 4216 - IPD z EU 29 649 007,49 2730 IPD z EU revit.veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okruţní 529 272,00 4213 - IPD z SR 35 285,00 4216 - IPD z EU 493 987,00 2750 4216 IPD z EU - podzemní kontejnery 3 885 700,00 2752 4216 IPD z MV - prevence kriminality - rozšíření kamerového systému 240 667,00 2755 4216 IPD z SFŢP na inventarizaci dřevin na veř. prostranstvích 956 578,00 2758 4216 IPD z MMR na regeneraci panelového sídliště Kolín - jedna etapa 4 000 000,00 2800 4223 IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa 4 615 000,00 2810 4223 IPD z ROP modernizace autobusového nádraţí 2820 4223 IPD z ROP oprava vodárenské věţe 7 954 000,00 Celkem příjmy 824 333 216,42 824 333 216,42 Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. dle rozpočtu předchozího roku 82 023 285,65 3071 8123 NFV Financování celkem 82 023 285,65 Financování celkem se soc. fondem 82 979 154,50 Příjmy celkem se sociálním fondem 827 308 021,40 Příjmy celkem po konsolidaci 824 454 716,42 Stránka 6
Rozpočet 2015 - provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 5 018 031,00 4000 1014 Deratizace 350 000,00 4020 1036 Odborný lesní hospodář 880 000,00 4025 1036 Správa městských lesů 600 000,00 4027 1036 Vypracování LHO 2016-2025 500 000,00 4030 1036 Meliorační dřeviny 2 000,00 4035 1014 Psí útulek města Kolína 2 686 031,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 46 073 895,00 4091 2212 Čistění komunikací 20 000 000,00 4092 2212 Čištění komunikací - zimní údrţba 5 000 000,00 4102 2212 Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN 30 000,00 4112 2219 Parkovací automaty - provoz OD 150 000,00 4120 2221 OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost 871 295,00 4130 2221 MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost 17 890 000,00 4152 2229 Odtahy vozidel při blokovém čištění 700 000,00 4160 2223 Znalecké posudky pro správní řízení 50 000,00 4162 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 000 000,00 4163 2223 Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A 10 000,00 4170 2241 Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky 250 000,00 4190 2521 BOZP 122 600,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo 258 559 033,26 31+32 Vzdělávání 43 864 844,00 Mateřské školy 12 066 346,00 4230 3111 - příspěvek na provoz 10 860 000,00 4240 3111 - odpisy mateřských škol 1 206 346,00 4250 3111 Mateřská škola Klubíčko 35 000,00 4260 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole 35 000,00 Základní školy 29 834 231,00 4270 3113 - příspěvek na provoz 25 190 000,00 4290 3113 - odpisy základních škol 2 319 231,00 4292 3113 - ZŠ Masarykova - "Primární prevence rizik. chování" 30 000,00 4308 3113 - školní psycholog 1 120 000,00 4309 3113 - transfery pro ZŠ 1 000 000,00 4310 3113 - kriminalita 175 000,00 4370 3114 Speciální škola - kriminalita 25 000,00 ZUŠ 1 169 267,00 4400 3231 - příspěvek na provoz 1 000 000,00 4410 3231 - odpisy 169 267,00 4451 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 600 000,00 4452 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS 100 000,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky 34 161 414,26 Stránka 7
OŘR Par oddíl-paragraf 4460 Městské divadlo 8 672 414,26 4460 3311 - příspěvek na provoz 7 600 000,00 4462 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolína 1 000 000,00 4463 3311 - odpisy od zřizovatele 72 414,26 4480 3311 Gasparáda (Kašparův mimoriál) 300 000,00 4505 3312 Kmochův Kolín 2015 3 500 000,00 - Předpokládané celkové náklady 3 700 000,00 - z toho vlastní prostředky 2014 120 000,00 - z toho vlastní prostředky 2015 2 400 000,00 - z toho cizí prostředky 2014 80 000,00 - z toho cizí prostředky2015 1 100 000,00 4510 3313 Městská správa kin 2 600 000,00 4530 3314 Městská knihovna 6 795 000,00 4570 3314 Městské informační centrum - provoz 1 607 000,00 4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha 750 000,00 4576 3319 Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění 270 000,00 4577 3319 Významná výročí 180 000,00 4580 3319 Příspěvky dle kritérií kulturní komise 700 000,00 4590 3319 Ediční činnost 200 000,00 4592 3319 Městská kronika 80 000,00 4593 3319 Mobilní průvodce 350 000,00 4595 3319 Městský informační systém 30 000,00 4602 3319 Společnost Václava Morávka 20 000,00 4610 3319 Granty 100 000,00 4625 3319 Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis 150 000,00 4630 3319 Festival "OTEVŘENO" 70 000,00 4631 3319 SHS Páni z Kolína - Císařský den 120 000,00 4632 3319 Bitva SHŠ Páni z Kolína - Kříž a kalich 50 000,00 4633 3319 Rozsvícení vánočního stromu 180 000,00 4634 3319 Bitva u Kolína - Militaris o.s. 50 000,00 4635 3319 Gastronomický festival Česká bašta 150 000,00 4638 3319 Dny evropského dědictví 70 000,00 4639 3319 Kulturní léto 350 000,00 4640 3319 Pietní akty 25 000,00 4642 3319 Southern Rock & Blues Kolín 90 000,00 4643 3319 Příspěvek spol. Argo na 2. díl knihy: "Dějiny královského města" 50 000,00 4650 3322 Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje 500 000,00 4660 3322 Příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele 100 000,00 4663 3322 Příspěvek ţidovské obci na revitalizaci zeleně 80 000,00 4664 3322 Příspěvek ŘKC na opr. hřbitovní zdi v Zibohlavech 480 000,00 4665 3322 Příspěvek ČEC na opravu fasády kostela 50 000,00 4666 3322 Příspěvek p. Falberovi na obnovu soch na domě čp. 91 62 000,00 - podíl MK ČR 50 000,00 - podíl města 12 000,00 4670 3341 Internetová televize 120 000,00 4680 3349 Městský zpravodaj 990 000,00 4681 3349 SMS InfoKanál 70 000,00 4700 3392 Městský společenský dům 4 050 000,00 4730 3399 Komise pro OZ 150 000,00 Stránka 8
OŘR Par oddíl-paragraf 34 Tělovýchova a zájmová činnost 27 505 000,00 4741 3412 Správa městských sportovišť Kolín 5 595 000,00 4790 3419 Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP 1 200 000,00 4795 3419 Sportovec roku 80 000,00 Příspěvky sportovním organizacím 20 155 000,00 4800 3419 - příspěvky dle kriterií sport. kom. 2 600 000,00 4820 3419 - příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín 3 820 000,00 4821 3419 - příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín 200 000,00 4830 3419 - příspěvek FK Kolín mládeţ 1 000 000,00 4831 3419 - příspěvek FK Kolín - muţi A 1 000 000,00 4837 3419 - příspěvek FK Kolín na provoz a údrţbu areálu 500 000,00 4850 3419 - příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ 2 300 000,00 4849 3419 - příspěvek SC Kolín - muţi A 250 000,00 4851 3419 - příspěvek HC Kolínští kozlové - muţi A 600 000,00 4860 3419 - příspěvek BC Kolín - muţi 3 400 000,00 4870 3419 - příspěvek BC Kolín - mládeţ 600 000,00 4891 3419 - příspěvek SK volejbal Kolín 300 000,00 4910 3419 - příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A 200 000,00 4930 3419 - příspěvek HC Kolín - pronájem haly 30 000,00 4935 3419 - příspěvek HBC Kolín 45 000,00 4936 3419 - příspěvek LTC Kolín 100 000,00 4940 3419 - příspěvek atletika 1 300 000,00 4950 3419 - příspěvek florbal - úhrada pronájmu tělocvičny 220 000,00 4955 3419 - příspěvek florbal - mládeţ 60 000,00 4960 3419 - příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika 250 000,00 4970 3419 - příspěvek TJ SOKOL Kolín 200 000,00 4975 3419 - příspěvek TJ SOKOL Kolín na opravu fasády Sokolovny 250 000,00 4980 3419 - přispěvek Org. chov. psů - dostih. dráha 40 000,00 4999 3419 - příspěvek Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP 100 000,00 5000 3419 - příspěvek SCOTT APACHE TEAM 460 000,00 5030 3419 - kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ 330 000,00 5029 3419 Provoz a údrţba Skate park 20 000,00 5031 3421 Centrální dětské hřiště 180 000,00 5032 3421 Příspěvek Klub C - Zámecká 50 000,00 5034 3421 Příspěvek na klubovou činnost mládeţe 225 000,00 35 Zdravotnictví 4 993 200,00 5040 3539 Jesle 3 349 400,00 5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice 243 800,00 3543 Příspěvky poskytovatelům sociálních služeb 1 400 000,00 5105 3543 - Centrum pro seniory Kolín 220 000,00 5110 3543 - Centrum pro integraci cizinců 30 000,00 5115 3543 - Farní charita Kolín 13 000,00 5120 3543 - FOKUS Mladá Boleslav 140 000,00 5125 3543 - Leccos 20 000,00 5130 3543 - MELA, o.p.s. - denní stacionář 30 000,00 5135 3543 - Oblastní charita Kutná Hora 17 000,00 5140 3543 - Povídej o.s. Kutná Hora 30 000,00 5145 3543 - Prostor o.s. - K centrum 100 000,00 5150 3543 - Prostor o.s. - NZDM 20 000,00 5155 3543 - Prostor o.s. - sociální programy 10 000,00 5160 3543 - Spirála pomoci o.s. Kolín 150 000,00 5165 3543 - Respondeo - intervenční centrum 40 000,00 5170 3543 - Rodina v Kolíně, o.s. 50 000,00 5175 3543 - VOLNO o.s. Kolín 350 000,00 5180 3543 - Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy 30 000,00 Stránka 9
OŘR Par oddíl-paragraf 5190 3543 - Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise 150 000,00 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz. 91 480 495,00 Bytové hospodářství 59 400 000,00 5310 3612 - mzdy domovníků 1 200 000,00 5320 3612 - dokumenty, správní poplatky 1 200 000,00 5340 3612 - odměny (správcům, posudky, projekty) 1 000 000,00 5370 3612 - servisní služba ITS byty 1 578 000,00 5375 3612 - servisní služba MTH byty (havárie) 57 600,00 5380 3612 - služby 41 500 000,00 5445 3612 - platba za připojení elektrického příkonu a revize 50 000,00 5450 3612 - vratky přeplatků za služby 10 800 000,00 5452 3612 - vratky přeplatků za služby z minulých účetních období 200 000,00 5453 3612 - vrácení dražební jistoty složené v roce 2014 50 000,00 5461 3612 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování 1 700 000,00 5471 3612 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA 1 000 000,00 5480 3612 - průkazy energetické náročnosti budov 500 000,00 5490 3612 - energetické audity 200 000,00 Nebytové hospodářství 4 506 400,00 5520 3613 - služby 3 000 000,00 5521 3613 - služby, které hradí město 300 000,00 5524 3613 - vratky přeplatků za služby v SVJ 360 000,00 5525 3613 - servisní služba ITS nebyty 44 000,00 5526 3613 - servisní služba MTH byty (havárie) 2 400,00 5530 3613 - ostraha majetku 600 000,00 5532 3613 - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory 200 000,00 5600 3613 CEROP - příspěvek na provoz 3 744 000,00 5691 3631 Veřejné osvětlení 16 000 000,00 5710 3632 Správa veřejných pohřebišť 3 093 495,00 5731 3632 SVP - svoz bioodpadu 200 000,00 5732 3632 SVP - svoz komunálního odpadu 350 000,00 5730 3632 Pohřby osamělých osob 160 000,00 5740 3635 OV - stavební úřad 50 000,00 5750 3635 OV - odměny projektantům 200 000,00 5760 3635 OV - likvidace havárií 150 000,00 5765 3635 ODVZ - dokumenty, posudky aj. 60 000,00 5770 3635 ORR - Likvidace havárií 150 000,00 5780 3635 ORR - dokumenty, geom. plány 180 000,00 5790 3635 ORR - soudní poplatky 100 000,00 5800 3635 ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení 100 000,00 5810 3635 ORR - ostatní 400 000,00 5830 3635 Územně plánovací činnost pro obce 100 000,00 5831 3639 Daň z nabytí - OSBN 150 000,00 5832 3639 Daň z nabytí - ORR 520 000,00 5840 3639 ORR - veřejně prospěšné práce 20 000,00 5841 3639 OSVZ - veřejně prospěšné práce 20 000,00 5845 3639 Příspěvek OS Prostor na VPP 191 000,00 37 Ochrana ŢP 54 852 280,00 Kompletní nakládání s odpady 34 800 000,00 5861 3722 - svoz a separace TKO 34 000 000,00 5871 3722 - Vinice 800 000,00 5873 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 2 000 000,00 5875 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 40 000,00 Stránka 10
OŘR Par oddíl-paragraf 5877 3723 Sběrná místa - provoz 150 000,00 5881 3745 Veřejná zeleň 16 000 000,00 5883 3745 Údrţba zeleně na pozemcích třetích osob 70 000,00 5890 3745 Ochrana ŢP - výkon státní správy 450 000,00 5892 3745 Údrţba zeleně Kmochův ostrov 82 280,00 5893 3745 Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO 500 000,00 5900 3745 Odchyt holubů 400 000,00 5905 3792 Výstava o ţivotním prostředí 250 000,00 5903 3753 Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací 110 000,00 39 Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo 1 701 800,00 5950 3900 Projekt meziobecní spolupráce 1 701 800,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 28 918 142,99 5970 4319 Odměny lékařům 10 000,00 6000 4319 Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky 30 000,00 6010 4319 Záloha do pokladny 6030 4329 Pomoc dětem 20 000,00 6042 4339 Rozvoj SPO na Kolínsku 1 639 379,99 6044 4339 Příspěvek na výkon pěstounské péče 4 983 001,00 6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz 2 114 556,00 6082 4342 Projekt "Sociální sluţby v Kolíně" 3 356 000,00 6090 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) 30 000,00 6091 4349 Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší 20 000,00 6092 4349 Prevence kriminality - Romský mentoring 99 994,00 6093 4349 Prevence kriminality - Mzdy domovníků 7 200,00 6094 4349 Prevence kriminality - Pohybový preventivní program 62 000,00 Městské sociální a zdravotní sluţby 15 410 012,00 6095 4351 - příspěvek na provoz 11 137 512,00 6097 4351 - transfer dotace z od KÚ SK 4 272 500,00 6140 4356 Kluby důchodců 286 000,00 6150 4379 Městské sluţby sociální prevence 850 000,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 25 019 000,00 6180 5212 Civilní obrana 200 000,00 6180 5212 - Nákup materiálu CO 1 000,00 6190 5212 - Opravy a údrţba 190 000,00 6200 5212 - Programové vybavení 9 000,00 6210 5273 Správa v oblasti KŘ 15 000,00 6211 5274 Rezerva pro řešení krizových situací 100 000,00 6220 5311 Městská policie 24 404 000,00 6290 5511 Hasiči kraj 150 000,00 6311 5512 Hasiči město 150 000,00 Stránka 11
OŘR Par oddíl-paragraf 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby 189 664 152,10 Platy zastupitelů 4 460 851,20 6350 6112 - platy zastupitelů 3 291 680,00 6352 6112 - refundace mezd 50 000,00 6360 6112 - sociální a zdravotní pojištění 1 119 171,20 Místní správa - provoz 120 147 074,64 6390 6171 - platy zaměstnanců 63 536 496,00 6400 6171 - ostatní osobní náklady 2 030 000,00 6402 6171 - odstupné 300 000,00 6410 6171 - zákonné pojištění odpovědnosti 300 000,00 6420 6171 - sociální pojištění 16 391 624,00 6430 6171 - zdravotní pojištění 5 900 984,64 6435 6171 - náhrady mezd v době nemoci 300 000,00 6440 6171 - penzijní připojištění zaměstnanců 1 200 000,00 6445 6171 - ošatné pro zastupitele vykonávající obřady 60 000,00 6450 6171 - právní služby 2 323 200,00 6452 6171 - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. 200 000,00 6454 6171 - poradenské služby 500 000,00 6470 6171 - školení 1 150 000,00 6480 6171 - ostatní provozní náklady místní správy 24 829 770,00 6592 6171 Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM 3 493 200,00 6600 6171 Příspěvky v kompetenci RM 600 000,00 6610 6171 Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů 150 000,00 6620 6171 Den záchranářů 300 000,00 6630 6171 Příspěvek BESIP 50 500,00 6721 6171 Odvody Finančnímu úřadu 10 000,00 6730 6171 Nájem pozemků 1 469 885,00 6760 6310 Bankovní poplatky 550 000,00 6766 6320 Pojištění majetku 1 285 000,00 6770 6330 Příděl do sociálního fondu 2 853 304,98 6788 6399 DPH 10 000 000,00 6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 240 000,00 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce 43 989 130,00 6711 6402 Vratka transferu MPSV - Kom. plán rozvoje soc. sluţeb 40 528,28 6790 6402 Vratka dotace na výkon SPOD 24 678,00 Výdaje tř. 5 celkem 553 252 254,35 Výdaje celkem se SF 556 144 854,35 Výdaje celkem po konsolidaci 553 291 549,37 Stránka 12
OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 72 318 785,00 7190 2117 Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení 450 000,00 Údrţba komunikací 36 272 058,00 7200 2212 - údrţba komunikací 7 000 000,00 7210 2212 - komunikace lokalita Polepy 2 000 000,00 7214 2212 - rekonstrukce ulice Kolínská 593 880,00 7216 2212 - rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) 7 436 649,00 7217 2212 - rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) 2 000 000,00 7218 2212 - rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod) 600 000,00 7220 2212 - rekonstrukce ulice Za Dvorem 3 950 000,00 7230 2212 - rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka 1 800 000,00 7240 2212 - rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) 2 500 000,00 7250 2212 - rekonstrukce ulice Pobřeţní - Sendraţice (komunikace, dešť.kanalizace) 954 880,00 7595 2219 Cyklostezka Veltrubská II.etapa 6 500 000,00 - z toho dotace 2015 4 615 000,00 - z toho vlastní prostředky 2015 1 885 000,00 7598 2219 Doprovodná cyklistická infrastruktura u objektu vodárenské věţe 100 000,00 7600 2219 Úprava ploch 300 000,00 7601 2219 Lávka přes Labe - nové schody 100 000,00 7602 2219 Stará lávka na Kmochův ostrov - rekonstrukce 2 980 000,00 7608 2219 Parkoviště u "Šachovnice" 20 076,00 7606 2219 Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova - obchodní centrum 100 000,00 7607 2219 Chodníky Na Šťáralce a U Hájku 250 000,00 7609 2219 Chodník Zibohlavy 500 000,00 7610 2219 Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa 450 000,00 7611 2219 Dopravní značení 1 947 400,00 7612 2219 Přenosné dopravní zařízení 1 000 000,00 7613 2219 Parkovací automaty 500 000,00 7620 2219 Bezbariérové trasy městem - 1.etapa 150 000,00 7630 2221 Modernizace autobusového nádraží 8 000 000,00 7670 2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů 550 000,00 7675 2229 Projekty a studie OD 50 000,00 2321 Rekonstrukce kanalizací 14 075 900,00 7800 2321 - vodohospodářská infrastruktura - kanalizace 2 500 000,00 7812 2321 - kanalizační stoka v areálu zámku 175 900,00 7815 2321 - rekonstrukce jednotné stoky "GID" ulice Jateční 1 500 000,00 7816 2321 - rekonstrukce kanalizačního přivaděče Veltruby - Kolín 2 000 000,00 7820 2321 - kanalizace Rybářská 5 400 000,00 7825 2321 - kanalizace ul. Smetanova 2 500 000,00 7990 2321 Generel odvodnění městské části Sendraţice 800 000,00 8000 2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně 150 000,00 8060 2321 Rekonstrukce ČOV Kolín 4 510 000,00 - z toho dotace - z toho vlastní prostředky 4 510 000,00 8061 2321 - zemní plyn 3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 8 080 000,00 8070 3111 MŠ - běţné opravy 1 250 000,00 8071 3111 MŠ - havárie 25 000,00 8074 3111 MŠ Bachmačská - výměna oken 500 000,00 8077 3111 MŠ Bezručova - rekonstrukce kuchyně 2 300 000,00 8080 3111 MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyně 3 005 000,00 8082 3111 MŠ Kmochova - okna 250 000,00 8083 3111 MŠ Masarykova - systém dodávky TUV 500 000,00 8095 3111 MŠ - Kamerový systém 250 000,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 11 037 222,00 8100 3113 ZŠ - běžné opravy 1 600 000,00 8101 3113 ZŠ - havárie 25 000,00 8110 3113 ZŠ Bezručova - komunikace, zpevněné plochy 1 700 000,00 8113 3113 ZŠ Kmochova - rekonstrukce topného systému 2 200 000,00 Stránka 13
OŘR Par Akce 8116 3113 ZŠ Lipanská - dokončení dlažby 3.p. 500 000,00 8122 3113 ZŠ Masarykova - výměna zářivek chodby 270 770,00 8125 3113 ZŠ Mnichovická - výměna oken v hale 245 000,00 8128 3113 ZŠ Mnichovická - výstavba hřiště 1 300 000,00 8131 3113 ZŠ Ovčárecká - el. rozvodna, jídelna 250 000,00 8134 3113 ZŠ Ovčárecká - přestavba MERKUR 442 450,00 8137 3113 ZŠ Ovčárecká - rek. osvětlení ve třídách 400 000,00 8140 3113 ZŠ Prokopa Velikého - internát výměna oken 1 400 000,00 8143 3113 ZŠ Prokopa Velikého - ředitelna stavební úpravy, zvětšení 154 002,00 8153 3113 ZŠ - Kamerový systém 250 000,00 8155 3231 ZUŠ - běţné opravy 100 000,00 8156 3231 ZUŠ - výměna osvětlení 200 000,00 Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení 7 715 000,00 8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 50 000,00 8159 3311 MDK - běţné opravy 600 000,00 8163 3311 MDK - výměna oken 1 500 000,00 8162 3313 Městská správa kin - běţné opravy 50 000,00 8164 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy 150 000,00 8166 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga 200 000,00 8167 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy Práchovna 100 000,00 8200 3314 Městská knihovna Kolín - výtah 2 000 000,00 Investice z prog. regenerace MK 2 600 000,00 8230 3322 - radnice - úprava vnitřních prostor 2 600 000,00 - podíl MK ČR 350 000,00 - podíl města 2 250 000,00 8300 3326 Údrţba a opravy pamětních míst 145 000,00 8306 3392 MSD - běţné opravy 200 000,00 8310 3341 Opravy rozhlasu 120 000,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti 17 155 021,28 3412 Správa městských sportovišť Kolín 16 655 021,28 8312 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - akvapark vnitřní 12 594 180,72 8313 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní 1 374 179,04 8314 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny 1 036 661,52 8315 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - dětský koutek venkovního bazénu (VS) 600 000,00 8316 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - ochrana doskočiště skoku vysokého (AS) 40 000,00 8317 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - tunel na ochranu hráčů a rozhodčích (ZS) 100 000,00 8318 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - nákup odvlhč. do suteréních kabin (ZS) 90 000,00 8319 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - příspěvek na nákup automobilu 120 000,00 8321 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - nákup pouţitého in-line kluziště (ZS) 300 000,00 8322 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - výměna dveří na psím útulku 50 000,00 8323 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - multifunkční nosič nářadí - příspěvek 350 000,00 8320 3421 Rekonstrukce dětských hřišť 500 000,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví 390 000,00 8400 3539 Městské jesle - běţné opravy 100 000,00 8410 3539 Městské jesle - výměna oken a dveří 290 000,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru 23 049 328,00 8450 3612 Byty - běţné opravy a údrţba 11 239 328,00 8460 3612 Byty TPCA - běţné opravy a údrţba 4 245 000,00 8451 3612 Bytový dům Okruţní 1313 100 000,00 8452 3612 Bytový dům Benešova 773,774 - rekonstrukce výtahu 1 700 000,00 8453 3612 Bytový dům Tyršova 976 - výtah 3 500 000,00 8454 3612 Bytový dům Tyršova 976 - stoupačky 250 000,00 8457 3612 Bytový dům Tyršova 976 - et. č. 1, rek. lodţií bytů 15 000,00 8455 3612 Bytový dům Na Magistrále 711, 712 - výměna oken 700 000,00 8456 3612 Bytový dům Benešova 636-641 - výměna oken 1 300 000,00 Stránka 14
OŘR Par Akce INV v oblasti nebytových prostor 69 128 583,00 8465 3613 Projektová činnost OŠKS 300 000,00 8470 3613 Podnikatelský inkubátor v areálu zámku 42 925 000,00 - z toho dotace 2015 35 570 280,18 - z toho vlastní prostředky 2015 4 826 660,23 8472 3613 Podnikatelský inkubátor - místnost 306 + místnost v 1. PP 605 000,00 8471 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běţné opravy 410 000,00 8480 3613 Budova gymnázia - běţné opravy, revize 100 000,00 8481 3613 Budova gymnázia - opravy a investice do budovy 1 000 000,00 8484 3613 Objekt vodárny - běţné opravy 0,00 8482 3613 Objekt vodárny - oprava 502 083,00 8485 3613 Objekt vodárny 10 667 000,00 - z toho dotace 2015 7 954 000,00 - z toho vlastní prostředky 2015 2 713 000,00 8486 3613 Poliklinika - běţné opravy 400 000,00 8483 3613 Poliklinika - etapa č. 2, výměna oken 0,00 8487 3613 Objekt Zibohlavy - hasiči 100 000,00 8488 3613 Objekt Sendraţice - hasiči 50 000,00 8489 3613 Objekt Štítary - hasiči 210 000,00 8490 3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory 1 700 000,00 8491 3613 Pivovar, Hrádeček, Na Valech 250 000,00 8493 3613 Zámecká čp. 161 400 000,00 8494 3613 Kutnohorská - MP 20 000,00 8495 3613 Budova Regionálního muzea Kolín 50 000,00 8496 3613 Havárie v ostatních prostorách 80 000,00 8497 3613 Odizolování kotelny v ulici Míru 200 000,00 8498 3613 Statické zajištění části objektu Kmochova 200 000,00 8492 3613 Demolice části objektu Kmochova 1 300 000,00 8499 3631 Osvětlení kruhové křiţovatky Polepská (obchvat) 690 000,00 8501 3631 Rekonstrukce lamp veřejného osvětlení 600 000,00 8502 3631 Nové lampy VO 100 000,00 8503 3632 Městský hřbitov - zimní čištění komunikací 200 000,00 8504 3632 Městský hřbitov - údrţba zeleně 300 000,00 8505 3632 Městský hřbitov - letní údrţba 280 000,00 8506 3632 Městský hřbitov - obnova zeleně 420 000,00 8507 3632 Městský hřbitov - oprava střechy obřadní síně 700 000,00 8508 3632 Městský hřbitov - stavební úpravy - katafalk, čekárna pro pozůstalé 300 000,00 8500 3635 Územní plán 600 000,00 8510 3635 Projekty - ORR 2 869 500,00 8515 3639 Integrovaný plán rozvoje města, Strategický plán 250 000,00 8517 3639 Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) 200 000,00 8518 3639 Vynětí pozemků ze ZPF a LPF 100 000,00 8520 3639 Městský mobiliář 1 050 000,00 8520 3639 - běţná údrţba městského mobiliáře 700 000,00 8521 3639 - odpadkové koše na náměstí 50 000,00 8522 3639 - autobusové zastávky 300 000,00 INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí 25 672 419,00 8550 3722 Podzemní kontejnery na separovaný odpad 5 551 000,00 - z toho dotace 3 885 700,00 - z toho vlastní prostředky 1 665 300,00 8565 3745 Pasport zeleně 250 000,00 8566 3745 Inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Kolína 1 195 723,00 - z toho dotace 956 578,00 - z toho vlastní prostředky 239 145,00 8567 3745 Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici 5 482 000,00 - z toho dotace 4 111 500,00 - z toho vlastní prostředky 1 370 500,00 8568 3745 Revitalizace veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okružní 705 696,00 - z toho dotace 529 272,00 - z toho vlastní prostředky 176 424,00 8570 3745 Projekty ŢP 100 000,00 8573 3745 Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova 5 288 000,00 8574 3745 Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa 7 100 000,00 - z toho dotace 4 000 000,00 - z toho vlastní prostředky 3 100 000,00 Stránka 15
OŘR Par Akce INV v oblasti sociální péče 1 390 000,00 8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních 50 000,00 8580 4341 Ubytovna Polepská - běţné opravy 40 000,00 8585 4351 Penzion pro důchodce - běţné opravy 250 000,00 8590 4351 MSZS - běţné opravy 550 000,00 8591 4351 MSZS - rekonstrukce 2 bytových jednotek ve Slovenské ulici 500 000,00 INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany 1 377 006,00 8618 5311 Nákup kompletního programu MP manager 363 000,00 8619 5399 Kamerový systém Kolín - rozšíření 450 000,00 8620 5399 Kamerový systém Kolín - oprava 450 000,00 8621 5399 Mobilní IP kamera 70 000,00 8622 5399 Bezpečný Kolín - série opatření 44 006,00 Všeobecná veřejná správa a sluţby 11 300 000,00 Místní správa 11 300 000,00 8740 6171 - budovy a stavby - opravy 3 100 000,00 8750 6171 - stroje a přístroje 650 000,00 8770 6171 - zajištění výzvy 22 IOP 5 000 000,00 8780 6171 - investice IT 1 750 000,00 8790 6171 - výkup pozemků 800 000,00 Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny 248 613 364,28 Byty pro TPCA 9110 3612 Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů 3 654 308,53 9130 3612 Ručení SFRB 1 161 276,00 9150 6171 Úroky z úvěru od ČS a.s. 8 000 000,00 9152 6171 Úrokový swap k úvěru od ČS a.s. 13 850 000,00 Byty TPCA celkem 26 665 584,53 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 9230 2212 - Pozemkové úpravy 9 700 000,00 9270 - PZKO - odbočky vodovodních řadů 200 000,00 9280 3639 - PZKO - vynětí ze ZPF 700 000,00 9285 3639 - PZKO - aktualizace podkladů 70 000,00 9321 - ostatní Zóna Ovčáry 10 670 000,00 Byty pro TPCA + Zóna 37 335 584,53 Invest. a neinv. výdaje celkem 285 948 948,81 - z toho investiční 193 968 302,20 - z toho neinvestiční 91 980 646,61 Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) 645 232 900,96 - výdaje tř. 5 se soc. fondem 648 125 500,96 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci 645 272 195,98 Stránka 16
OŘR Par Akce Celkové výdaje města 839 201 203,16 - celkové výdaje celkem se soc. fondem 842 093 803,16 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci 839 240 498,18 Financování 9360 8124 Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s. 21 114 084,00 9370 8124 Splátka NFV zóna Ovčáry 18 000 000,00 9372 8124 Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. 19 452 000,00 9380 8124 Splátka NFV MF ČR 7 500 000,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem 66 066 084,00 6788 8901 DPH - přenesená povinnost - rewerse charge 9990 8901 Zůstatky v devizové pokladně Financování celkem 66 066 084,00 Stránka 17
Rozpočet 2015 - bilance třída druh příjmů/výdajů Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy 422 261 130,00 2 Nedaňové příjmy 239 330 833,00 - z toho úrokový swap 8 000 000,00 41.. Neinvestiční přijaté dotace 72 287 351,14 Běţné příjmy celkem 733 879 314,14 1 Zemědělství a lesní hospodářství 5 018 031,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 46 073 895,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo 258 559 033,26 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 28 918 142,99 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 25 019 000,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby 189 664 152,10 Běţné výdaje celkem 553 252 254,35 Saldo běž. příjmů a výdajů 180 627 059,79 Splátky úvěrů a NFV 66 066 084,00 Platba úroků 4 815 584,53 Úroky z úvěrů ČS a.s. 8 000 000,00 Úrokový swap 13 850 000,00 Dluhová sluţba 92 731 668,53 Saldo po splacení dluhové služby 87 895 391,26 Investice bez bytů TPCA a PZKO 248 613 364,28 Byty TPCA + zóna 10 670 000,00 Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města 259 283 364,28 Saldo včetně investic -171 387 973,02 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy 25 030 000,00 42.. IPN - Investiční přijaté dotace 65 423 902,28 Peníze na účtech k 1. 1. 2015 82 023 285,65 Finanční zdroje celkem 172 477 187,93 Rezerva 1 089 214,91 Příjmy celkem 906 356 502,07 Výdaje celkem 905 267 287,16 Stránka 18