Komentář k plnění rozpočtu k 31.12.2010 Upravený rozpočet Skutečně Příjmy Výdaje provozních výdajů Výdaje na investice Financování

Komentář k plnění rozpočtu k 31.12.21 Město Kutná Hora hospodařilo od 1.1.21 podle schváleného rozpočtu. K 31.12.21 byly do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuty rozpočtové změny, které schválila rada města a zastupitelstvo města. Upravený s příjmy ve výši 568 8,71 tis. Kč a výdaji ve výši 548 589,85 tis. Kč byl přebytkový a to v celkové výši 19 49,86 tis. Kč. Převažující příjmy nad výdaji představuje rozpočtovaná změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 743,99 tis. Kč, přijaté krátkodobé a dlouhodobé úvěry ve výši 4, tis. Kč, proti působí uhrazené splátky krátkodobých a dlouhodobých úvěrů ve výši 6 234,85 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy k 31.12.21 činily 556 869,98 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 98, %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 524 248,39 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 95,6 %. Přebytek rozpočtového hospodaření - převaha příjmů nad výdaji ve skutečné výši 32 621,59 tis. Kč představuje přijaté dlouhodobé a krátkodobé úvěry, změnu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, proti působí uhrazené splátky dlouhodobých a krátkodobých úvěrů. Příjmy V celkovém objemu příjmy ve srovnání s upraveným rozpočtem byly plněny na 98, %. Velký propad zaznamenaly především kapitálové příjmy (41,9 % UR) příjmy z prodeje pozemků, vybraných domů a ostatního majetku (správce 297, SpPo 311x). Příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor (spr.295 SpPo 3119) byly plněny na 67,33 %. Daňové příjmy byly plněny rovnoměrně, pouze daň z příjmu fyzických osob ze SVČ (správce 29, SpPo 1112) nedosáhla očekávané skutečnosti (7,8 % UR). Nižší plnění příjmů bylo zaznamenáno také u příjmů z pokut a ze správních poplatků odboru správního (správce 22). Naopak vyššího plnění příjmů oproti upravenému rozpočtu dosáhly např. příjmy za blokové pokuty uložené živnost.úřadem (spr.27), ze správních poplatků živ.prostředí (spr.25, SpPo 1361), příjmy od Ekokomu za odpady (spr.296, SpPo 2324). některé příjmy za služby a pronájmy odboru správy majetku (spr.29xx, SpPo 2xxx). Výdaje V celkovém objemu zaznamenaly výdaje za rok 21 nižší čerpání (95,6 % UR). To se u provozních výdajů (96,2 % UR ) projevilo především ve výdajích kanceláře tajemníka (spr. 25-259) zastupitelstvo, mezinárodní vztahy a v některých výdajích na vnitřní správu. Nižší výdaje byly také u výdajů oddělení majetkového (spr.297), odboru regionálního rozvoje územní plány a fondu rozvoje bydlení ( spr. 24, 2499), fondu regenerace (spr.2899) a u některých výdajů oddělení správy nemovitostí odboru správy majetku, např. opravy bytů (spr. 295-2956). Výdaje na investice byly čerpány na 92,5% upr. rozpočtu. Ke konci uplynulého roku byly z větších investičních akcí dokončeny např. statika budovy v Radnické ul., projektová dokumentace na rekonstrukci Spolkového domu, sběrného dvora a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na sport. halu Klimeška. Nadále probíhá V. etapa revitalizace hist. jádra města, výstavba parkoviště U Krupičků a oplocení Čížkovy skály (spr.249, SpPo 61xx). Financování Oblast financování k 31.12. 21 tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši 4 234,85 tis. Kč, krátkodobých kontokorentních úvěrů ve výši 26 36,37 tis. Kč, přijatý úvěr ve výši 1 tis. Kč na rekonstrukci městského Tylova divadla v Kutné Hoře, revitalizaci historického jádra města-v. etapa, projektovou dokumentaci na Spolkový dům a přijaté krátkodobé kontokorentní úvěry ve výši 28 895,3 tis. Kč. Příznivě ovlivňuje financování zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech města o 4 921,38 tis. Kč oproti stavu na počátku roku 21. Stránka 2 z 22

HOSPODAŘENÍ MĚSTA KUTNÁ HORA K 31. 12. 21 schválený v Kč upravený PŘÍJMY 21 246 Sociální fond - splátky půjček, 175 5, 175 5, 1,, Sociální fond - pí Brandejská 175 5, 175 5, 1,, 22 1361 316 Svatba 35, 35, 57, 162,86-22, 22 1361 311 Potvrzení, změna příjmení 2, 2, 8 35, 417,5-6 35, 22 1361 3124 Ověření podpisu 2, 2, 141 3, 7,52 58 97, 22 1361 3125 Opisy a ověření listin 15, 15, 11 8, 67,87 48 2, 22 1361 3126 Vystavení RL, OL, ÚL 25, 25, 29 82, 119,28-4 82, 22 1361 314 Provedení identifikace osob 2, 2, 1 6, 8, 4, 22 1361 3146 Přihlášení k trvalému pobytu 2, 2, 29 2, 146, -9 2, 22 1361 Správní poplatek - autorizovaná 3151 konverze (Czech Point),, 1 94, -1 94, 22 1361 3114 Správ.popl. znovuvydání OP,, 75 2, -75 2, 22 1361 31141 Občanské průkazy 98, 98, 11 8, 12,4 86 2, 22 1361 31142 Cestovní doklady 1 2, 1 2, 751 9, 62,66 448 1, 22 1361 31143 Evidence obyvatel; osvědčení 5, 5, 1 65, 33, 3 35, 22 1361 31144 Potvrzení ze sbírky listin-mat,, 1, -1, 22 1361 3171 Spr.osvědčení o stát.občanství 24, 24, -3 3, -13,75 27 3, 22 6171 2133 3132 Pronájem varhan - svatby 1, 1, 1 98, 198, -98, 22 6171 2212 351 Pokuty přestupkové komise 3, 3, 49 131, 163,77-19 131, 22 6171 2212 363 Pokuty ve spr.řízení - OP,CD 64, 64, 34 7, 54,22 29 3, 22 6171 2212 391 KPP - blokové pokuty 4, 4, 2 8, 7, 1 2, 22 6171 2212 3165 Pokuty blokové - obč.průkazy 15, 15, 137 5, 91,67 12 5, 22 6171 2212 3166 Pokuty blokové - cest.dokl. 1, 1, 8 2, 82, 1 8, 22 6171 2324 35 Náhrada nákladů přestup.komise 25, 25, 23 64, 92,26 1 936, Odbor správní - JUDr. Procházka 2 45, 2 45, 1 465 465, 71,66 579 535, 23 1361 317 Stavební povolení 27, 27, 277 6, 12,81-7 6, 23 1361 3119 Kolaudace 3, 3, 6 325, 21,83-3 325, 23 1361 3128 Změna užívání,, 3 9, -3 9, 23 1361 313 Územní rozhodnutí 2, 2, 2 3, 11,5-3, 23 1361 3134 Místní šetření 5, 5, 4, 8, 1, 23 2121 2324 359 Náklady řízení - stavební úřad 1, 1,,, 1, Stavební úřad - Ing. Arch. Jukl 294 5, 294 5, 38 525, 14,76-14 25, 25 2169 231 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.,, 13 681,33-13 681,33 25 6112 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady,, 4, -4, Asistence lokálního partnerství 25 6171 2111 4916 (Úřad vlády),, 44 133,5-44 133,5 Kancelář tajemníka - pí Hnátková,, 58 214,83-58 214,83 259 1361 Správní poplatek,, 82 995, -82 995, 259 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků,, 96, -96, 259 6171 2111 3179 Tel. poplatky správa,, 14 56,6-14 56,6 259 6171 2111 3171 Telefony MŠ,, 94, -94, 259 6171 2111 659 Vnitřní správa,, 143,5-143,5 259 6171 2111 66625 Krásné město,, 7 65, -7 65, 259 631 2111 659 Vnitřní správa,, 1 798,4-1 798,4 259 631 2141 Příjmy z úroků 2, 2, 45 847,52 22,92 154 152,48 259 631 2141 659 Vnitřní správa,, 496,5-496,5 259 642 2222 FV volby do EP, 48 4, 48 4, 1,, 259 2169 231 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.,, 1 189, -1 189, 259 6171 231 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.,, 14 76, -14 76, 259 6171 2322 Přijaté pojisné náhrady, 158 1, 157 359, 99,59 651, 259 6171 2322 659 Vnitřní správa,, 3, -3, 259 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady,, 2 87,4-583, 259 6171 2324 359 Náklady řízení - Stavební úřad,, 1 351, -1 351, 259 6171 2324 659 Vnitřní správa,, 33 126, -33 126, 259 6171 2328 Neidentifikované příjmy,, -3 35, 3 35, 259 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.,, 7, -7, 259 4132 Převod z depozitního účtu,, 44 36, -44 36, Kancelář tajemníka - vnitřní správa - Bc. Rudolf 2, 46 5, 455 798,57 112,25-48 244,53 Kancelář tajemníka - celkem 2, 46 5, 514 13,4 126,59-16 459,36 27 1361 311 Potvrzení, změna přijmení, SHR,, 17 115, -17 115, 27 1361 3161 Registrace Živn.úřad 5, 5, 629 2, 125,84-129 2, Živnostenský úřad - pokuty 27 2139 2212 361 blokové,, 5, -5, 27 2169 2212 353 Pokuty - Živnostenský úřad,, 18, -18, 27 2169 2212 361 Blokové pokuty ŽÚ, 16 4, 25, 1 25, -188 6, 27 2169 2324 356 Náklady správního řízení ŽÚ,, 1, -1, Živnostenský úřad - Ing. Kotlář 5, 516 4, 87 815, 168,63-354 415, 29 1111 32612 DP FO závislá činnost 33 2, 34 681 4, 34 681 397,8 1, 2,92 29 1111 34634 Převod DP FO záv.č. 1,5% 3 751, 4 2 62, 4 2 622,38 1, -2,38 29 1112 31628 DP FO 3% 5 712, 8 899 13, 8 899 129,68 1,,32 29 1112 31652 DP FO samostatně výděl.činnost 2 915, 2 46 62, 1 448 947,66 7,8 597 672,34 29 1113 3166 DP FO z kapitálových výnosů 3 5, 3 174 29, 3 174 293,66 1, -3,66 29 1121 3641 DP PO 45 1, 39 693 81, 39 693 86,23 1, 3,77 29 1122 31122 DPPO za obec, 6 446 62, 6 446 62, 1,, 29 1211 31679 DPH 82 85, 82 85, 82 467 183,54 99,54 382 816,46 29 1334 3676 Převod za odnětí půdy,, 13 59, -13 59, 29 1511 3633 DzN 18 5, 17 499 99, 16 494 92,3 94,26 1 5 87,97 29 6171 2324 384 Pohledávky ostatní,, 13 48, -13 48, 29 631 2142 Př.z podílů na zisku a divid.,, 2 426, -2 426, 29 6399 2328 981 Mylné platby,, 5 9, -5 9, 29 642 2222 Vratka DPH, 1 23 13, 1 23 132, 1, -2, Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček 195 78, 2 524 61, 198 592 43,26 99,4 1 932 179,74 294 1337 35 Poplatek za umístění VHP,, 1, -1, 294 1337 322 Komunální odpad 1, 1, 9 366 949,16 93,67 633 5,84 294 1341 34 Poplatek ze psů 6, 6, 574 411, 95,74 25 589, 294 1344 316 Poplatek ze vstupného 15, 15, 36 792, 245,28-21 792, Stránka 3 z 22

294 1345 38 Poplatek z ubytov. kapacity 35, 35, 778 66, 222,46-428 66, 294 1347 35 Poplatek za umístění VHP 3 1, 3 1, 3 134 544, 11,11-34 544, 294 1351 315 Výtěžek z VHP 2, 2, 1 644 533, 82,23 355 467, 294 1361 3114 Povolení VHP 2, 2, 2 112, 15,6-112, 294 1361 3117 Tombola 1, 1, 6, 6, 4, 294 1361 3118 Přemístění VHP 5, 5,,, 5, 294 1361 3139 Posečkání platby,, 8, -8, 294 6171 2329 3924 Ztráta psí známky,, 1 59, -1 59, Odbor ekonomický - daně a poplatky 18 8, 18 8, 17 756 225,16 98,21 323 774,84 297 1361 3136 Výpis z katastru nemovitostí,, 4, -4, 297 3612 2329 Poplatky za výběrová řízení 5, 5,,, 5, 297 3612 3112 377 Prodej vybraných domů 15, 6 496 1,,, 6 496 1, 297 3639 2119 3142 Věcná břemena - příjmy 1, 1, 313 285, 313,29-213 285, 297 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.,, 2, -2, 297 3639 3111 338 Prodej pozemků 5, 5, 3 515 324, 7,31 1 484 676, 297 3639 3119 Ostatní prodeje 4 788, 4 788,,, 4 788, Odbor ekonomický - maj. oddělení 24 893, 16 389 1, 3 83 649, 23,37 12 558 361, Odbor ekonomický - celkem 238 51, 234 993 62, 22 179 34,42 93,7 14 814 315,58 21 5311 2212 355 Pokuty - MP,, 3, -3, 21 5311 2212 355 MP - pokuty 7, 7, 689 239,9 98,46 1 76,91 21 5311 2212 357 Pokuty MP - asistence firmy,, 5, -5, 21 6171 2212 Správní pokuty ve správním 363 řízení - OP+CD,, 3, -3, Městská policie - p. Kubový 7, 7, 694 839,9 99,26 5 16,91 22 631 2141 2 ČMHB-úroky,poplatky,, -211,11 211,11 Vedení města,, -211,11 211,11 23 1353 31212 Zkoušky řidičů 35, 35, 228 5, 65,29 121 5, 23 1359 Poplatek za převod vozidel - 31213 příjem SFŽP,, -14, 14, 23 1361 317 Stavební povolení,, 3, -3, 23 1361 3121 Doprava staveb. povolení,, 36 8, -36 8, 23 1361 3122 Doprava vydání licence,, 8 8, -8 8, 23 1361 3123 Zvláštní užívání silnic 12, 12, 124 5, 13,75-4 5, 23 1361 3124 Doprava - pro cizí potřeby,, 4, -4, 23 1361 3126 Průkaz taxislužby 4, 4, 8, 2, -4, 23 1361 3127 Připojování pozem. komunikací 1, 1, 18, 18, -8, 23 1361 3121 Registr řidičů 25, 25, 261 695, 14,68-11 695, 23 1361 31211 Registr silničních vozidel 6, 6, 5 147 46, 85,79 852 54, 23 2229 2324 328 Náhrady nákladů SŘ DI 1, 6, 17, 28,33 43, 23 2299 2212 326 Pokuty ve správním řízení 5, 5, 41 6, 82,12 8 94, 23 2299 2212 329 Pokuty ve SŘ-dopr.inspektorát 1 2, 1 2, 1 65 45,71 137,5-45 45,71 23 2299 2212 3121 Pokuty blokové 3, 3, 31 2, 14, -1 2, 23 2299 2324 328 Náklady nákladů SŘ DI, 4, 96, 24, -56, Odbor dopravy - Ing. Ďoubal 8 114, 8 114, 7 658 46,71 94,39 455 539,29 249 3421 2322 Pojisná náhrada, 15 9, 53 454, 354,23-38 364, 249 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady,, 42 9, -42 9, Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička, 15 9, 96 354, 638,53-81 264, 2499 246 FRB - splátky půjček 3 85, 3 85, 3 247 587,8 84,35 62 412,2 2499 3611 2141 FRB - úroky z půjček 26, 26, 416 13,18 16,1-156 13,18 2499 3612 2141 FRB úroky z půjček 6, 6, 43 789,38 72,98 16 21,62 Fond rozvoje bydlení - Ing. Kapička 4 17, 4 17, 3 77 39,36 88,91 462 69,64 25 1332 36 Poplatek za znečištění ovzduší 13, 13, 18 7, 143,85-5 7, 25 1361 3123 Rybářské lístky 1, 1, 115 85, 115,85-15 85, 25 1361 3111 Lovecké lístky 5, 5, 25 125, 52,5-2 125, 25 1361 3112 Licence lesního hospodáře,, 1, -1, 25 1361 3113 Poplatek za místní šetření 5, 5, 2, 4, 3, 25 1361 3114 Stavební pov. vodohosp. staveb 5, 5, 75, 15, -25, 25 1361 3116 Upuštění od třídění odpadů,, 6, -6, 25 1361 3119 Upuštění od třídění odpadů 3, 3,,, 3, 25 137 2324 317 ŽP náklady správního řízení,, 1, -1, 25 2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.,, 9 585, -9 585, 25 3722 2212 354 Pokuty - životní prostředí,, 72 5, -72 5, 25 3722 2324 317 ŽP náklady správního řízení,, 14, -14, 25 3749 2212 354 Pokuty - životní prostředí,, 23 25, -23 25, 25 3749 2324 317 ŽP náklady správního řízení,, 6, -6, 25 3769 2212 354 Pokuty ŽP, 65 96, 144, 218,31-78 4, 25 3769 2324 317 ŽP náklady správního řízení,, 3, -3, Odbor životního prostředí - Ing. Kocián 171 5, 237 46, 514 31, 216,59-276 85, 27 1361 3141 Vystavení průkazu ZTP 5, 5, 6 27, 125,4-1 27, 27 3429 2324 67717 Klub důchodců,, 3 47, -3 47, 27 4183 2229 348 Sociální vratky přísp.postižen,, 5, -5, 27 4399 2329 31391 Prodej tiskopisů na náv.látky 6, 6, 6 777, 112,95-777, Odbor sociálních věcí a zdrav. - PhDr. Hurtová 11, 11, 16 954, 154,13-5 954, 2799 242 41544 Vratka půjčky Oblastní charita, 1, 1, 1,, Fond pro podporu a rozvoj soc.služeb, 1, 1, 1,, 28 3329 2212 385 Památková péče - pokuty,, 2, -2, 28 3329 2324 386 Památková péče - náklady řízení,, 4, -4, 286 3349 2111 66625 Krásné město,, 2 28, -2 28, oddělení kultury - Mgr. Ladra,, 26 28, -26 28, 287 3322 2322 Pojistná náhrada Dač.nám.16, 52 1, 52 96, 99,99 4, oddělení památek - pí Jelínková, 52 1, 52 96, 99,99 4, Odbor pam.péče, kult, šk.a tv - celkem, 52 1, 78 376, 15,43-26 276, 295 137 2131 335 Nájem MLaR 4, 4, 4 14 549, 1,36-14 549, 295 2143 2132 336 Nájem Průvodcovská služba 636, 636, 282 355,8 44,4 353 644,2 295 2143 2139 336 Pronáj.nebyt. prostor,, 6 81, -6 81, 295 2144 2131 391 Nájemné filmaři 5, 5, 118, 236, -68, 295 2199 2132 336 Nájem Pivovar 3 45, 3 45, 3 45, 1,, 295 2199 2324 Pivovar náhrada škody, 168 35, 168 35, 1,, 295 2221 2131 335 Nájem autobus. nádraží 47 93, 47 93, 353 996,52 75,17 116 933,48 295 3311 231 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.,, 2 28, -2 28, Stránka 4 z 22

295 3311 3119 Ostatní příjmy z prodeje DM,, 3 56, -3 56, 295 3313 231 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.,, 3 562, -3 562, 295 3412 2132 336 5 SK Sparta, 433,56 TJ Stad. 933 56, 933 56,,, 933 56, 295 3522 2322 Pojistné plnění za Nemocnici, 1 75, 1 784, 1,3-34, 295 3612 2111 138 Trebišovská ubytovna,, 7 87, -7 87, 295 3612 2111 321 Služby nebytové prostory,, 274, -274, 295 3612 2111 331 Byty - záloha za služby 7 1, 7 1, 8 89 4,79 125,21-1 79 4,79 295 3612 2111 31791 Dluh do r. 2 byty 6, 6, 111 19,49 185,3-51 19,49 295 3612 2111 3961 Pronájem hrobového místa,, 79, -79, 295 3612 2111 3978 Ubytovna Vítězná - příjem 45, 45, 658 398, 146,31-28 398, 295 3612 2111 3996 Ubytovna Trebišovská - služby 751, 751, 761 38, 11,37-1 38, 295 3612 2111 39788 Neprivatizované byty - služby 41, 41, 57 831,1 126,64-16 831,1 295 3612 2132 33 Byty - nájem 11, 11, 14 34 978,77 13,37-3 34 978,77 295 3612 2132 331 Byty-služby,, 32, -32, 295 3612 2132 336 Pronáj.nebyt. prostor,, 1 896,5-1 896,5 295 3612 2132 347 Obytné buňky Neškaredice,, 5 5, -5 5, 295 3612 2132 3978 Ubytovna Vítězná - nájem 15, 15, 159 681, 16,45-9 681, 295 3612 2132 3996 Ubytovna Trebišovská - nájem 4, 4, 425 2,5 16,26-25 2,5 295 3612 2132 39788 Neprivatizované byty - nájem 3, 3, 652 387,83 217,46-352 387,83 295 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady,, 2 876, -2 876, 295 3612 2324 Byty - vyúčtování energií (+) 157, 157, 37 266, 195,71-15 266, 295 3612 2324 33 Byty-nájem,, 97 42, -97 42, 295 3612 2324 31791 Vyúč.služeb-z min. let,, 14 839, -14 839, 295 3612 2324 3978 Ubytovny Vítězná-nájem,, 18 93, -18 93, 295 3612 2324 39788 Byty - neprivatizované,, 3 344, -3 344, 295 3612 2324 69295 Příspěvek pí Boháčové, 33 84, 33 84, 1,, 295 3612 2329 Byty - poplatek za výběr.řízen 5, 5, 24 5, 49, -19 5, 295 3612 3119 Prodej bytů - ostatní 5, 5, 4 718 66, 94,37 281 34, 295 3612 3119 371 Byty Benešova - zálohy 889, 889,,, 889, 295 3612 3119 372 Byty Puškinská I. záloha 756, 756,,, 756, 295 3612 3119 373 Byty Puškinská II. záloha 83, 83,,, 83, 295 3612 3119 3241 Prodej byty Benešova,, 813 92, -813 92, 295 3612 3119 3242 Prodej byty Puškinská I.,, 632 863, -632 863, 295 3612 3119 3243 Prodej byty Puškinská II.,, 799 666, -799 666, 295 3612 3119 39794 Prodej bytů I. vlna privatiz. 5, 5,,, 5, 295 3612 3119 39795 Prodej bytů II. vlna privatiz. 5, 4 87 83, 24, 4,93 4 63 83, 295 3612 3119 39796 Prodej bytů ve výběr. řízení 5, 5, 1 574 44, 314,89-1 74 44, 295 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků,, 761 785,5-761 785,5 295 3613 2111 321 Nebytové prostory - služby 2 675, 2 675, 3 462 112,7 129,42-787 112,7 295 3613 2111 336 Pronáj.nebyt. prostor,, 4 176, -4 176, 295 3613 2132 33 Byty-nájem,, 164, -164, 295 3613 2132 336 Nebytové prostory - nájem 5 155 66, 5 155 66, 5 556 917,86 17,78-41 257,86 295 3613 2133 336 Nebyt.prost. - pron.movit.věcí 183, 183, 12 14, 6,61 17 896, 295 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 1, 32, 6 845, 19,1 259 155, 295 3613 2324 Nebyt.prostory - vyúčt.en.(+) 25, 25, 12 487, 6,9 192 513, 295 3613 2324 336 Pronáj.nebyt. prostor,, 17 764, -17 764, 295 3613 2329 Nebytové prostory-poplatek VŘ 3, 3, 6 5, 216,67-3 5, 295 3613 3119 Prodej neb.prostor-ii.vlna pr. 15, 15,,, 15, 295 3632 2111 Obřadní síň - příjem za služby 7, 7, 1 89 387, 155,63-389 387, 295 3632 2111 3961 Hrobová místa - služby, 8, 213 715,2 267,14-133 715,2 295 3632 2139 Hrobová místa - nájem 3, 3, 331 47,8 11,49-31 47,8 295 3632 2139 396 Kolumbární schránky - nájem 7, 7, 11 165, 157,38-4 165, 295 3632 2139 3961 Pronájem hrobového místa,, 2, -2, 295 3634 2132 336 TEBIS - nájem 12, 12, 11 288, 94,7 712, 295 3634 2139 336 Pronáj.nebyt. prostor,, 88, -88, 295 3639 2111 3954 ELEKTROWIN - tříděný odpad,, 2, -2, 295 3639 2131 335 Nájem z pozemků 47, 47, 813 244,7 173,3-343 244,7 295 3639 2132 336 Technické služby - nájem 794 7, 794 7, 794 722, 1, -22, 295 3745 2111 1163 Park Vl.dvůr-přefakturace sl. 5, 5,,, 5, 295 3749 2111 69739 Záchytná stanice pro psy,, 6 89, -6 89, 295 4351 2132 52555 DPS - nájem 51, 51, 43 586, 84,43 79 414, 295 4351 2324 318 Příspěvek za umístění v DPS 15, 15, 412 5, 275, -262 5, Oddělení správy nemovitostí - pí Gregorová 66 81 85, 67 284 62, 7 524 682,34 14,82-3 24 62,34 2956 3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady,, 12 5, -12 5, Bytové oddělení technické - pí Gregorová,, 12 5, -12 5, 296 1343 31 Poplatek z veřejného prostr. 1, 1, 1 83 7, 18,3-83 7, 296 2219 2111 3176 Příjem z parkovacích automatů 1 4, 1 4, 1 13 28, 78,79 296 972, 296 2219 2111 3177 Parkovací karty 6, 6, 139 1, 231,83-79 1, 296 2229 2111 Provozování kom. inf.systému 15, 15, 155 486, 13,66-5 486, 296 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 1, 1, 372 624, 372,62-272 624, 296 3631 2321 Dar pana Turka Městu, 17 3, 17 296,6 99,98 3,4 296 3639 2111 Prodej dřeva 1, 1, 18 725,74, 1, 296 3639 2111 3952 ASEKOL - tříděný odpad,, 3 414, -3 414, 296 3639 2111 3954 ELEKTROWIN - tříděný odpad,, 3 499, -3 499, 296 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků,, 144, -144, 296 3639 3119 Ostatní příjmy z prodeje DM,, 24, -24, 296 3725 2111 323 Odpady - podnikatelé 3, 3, 2 863, 95,43 137, 296 3725 2324 3951 EKOKOM-přij.nek.přísp.a náhr. 1 7, 1 7, 2 315 36, 136,18-615 36, 296 3749 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků,, 18 829, -18 829, 296 3749 2111 69739 Záchytná stanice pro psy,, 51 539, -51 539, 296 3749 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady,, 3 82, -3 82, 296 3749 2324 384 Pohledávky ostatní,, 14 314,2-14 314,2 296 3749 2324 69739 Zách.st.pro psy - náhrady 33, 33, 4 8, 14,55 28 2, Oddělení technické - Ing. Tvrdík 4 447, 4 464 3, 5 451 621,36 122,12-968 595,62 Odbor správy majetku - celkem 71 257 85, 71 748 92, 75 988 83,7 15,91-4 221 157,96 DOTACE ÚZ 259 4111 985 Dotace na sčítání lidu v r. 11, 58 17, 58 166, 99,99 4, 259 4111 9871 Dotace - volby do Parlamentu, 524 73, 524 729,4 1,,6 259 4111 98116 Sociální služby, 1 66 7, 1 66 7, 1,, Stránka 5 z 22

schválený v Kč upravený 259 4111 98187 Dotace - volby do ZM a Senátu, 998 49, 998 494,3 1, -4,3 259 4111 98216 Soc. právně ochrana dětí, 3 179 86, 3 179 867, 1, -7, 259 4112 Souhrnný dotační vztah-správa 34 297 8, 34 651 8, 34 651 8, 1,, 2867 4112 Dotace na žáka SR 3 241 7, 3 121 4, 3 121 4, 1,, 259 4116 132 Pojistné pro osoby VPP, 1 36, 1 364, 1,4-4, 259 4116 13234 Dotace na VPP - EU, 1 283 6, 1 283 56, 1, 4, 21 4116 1311 Mzdy - správce budovy - dotace, 1 72, 1 72, 1,, 256 4116 294 Meliorační dřeviny, 98 9, 98 9, 1,, 256 4116 298 Dotace MZe - lesní hospodáři, 1 56 59, 1 56 588, 1, 2, 27 4116 13235 Sociální dávky - př.na péči 95, 98 966, 98 966, 1,, 27 4116 1336 Sociální dávky - hmotná nouze 35, 31 6, 31 6, 1,, 286 4116 347 Dotace MKČR, 36, 36, 1,, 2867 4116 33123 ZŠ J.Palacha - dotace, 1 19 73, 1 19 731,2 1, -1,2 287 4116 Program "Podpora 342 obn.kul.pam.", 34, 34, 1,, 287 4116 3454 Dotace Program regenerace MPR, 1 615, 1 615, 1,, 259 4121 Neinvestiční transf.od obcí, 8, 8, 1,, 2867 4121 Dotace od obcí na žáka 1, 1 639 24, 1 639 245, 1, -5, 259 4122 144 DHS - dotace - Malín, 27 81, 27 85, 99,98 5, 27 4122 99 Komunitní plán - dotace, 8, 8, 1,, 286 4122 63 Zajištění reg. fcí knihoven, 1 36, 1 36, 1,, 249 4123 821 HJ zádlažba - dotace, 2 85, 2 849,33 99,98,67 249 4123 825 HJ - zádlažba - dotace, 32 29, 32 292,34 1,1-2,34 25 4152 Mezinárodní Višegrádský fond, 12 72, 12 72,1 1, -,1 249 4213 93566 SFČR - rozvoj kinematografie, 1 25, 1 25, 1,, 286 4216 34544 Veřejné inf.služby knihoven, 137, 137, 1,, 249 4223 8251 MŠ Pohádka - dotace, 4 775 6, 4 775 63,5 1, -3,5 249 4223 8255 HJ - inv.dotace EU, 54 116 59, 54 116 587,3 1, 2,97 Dotace celkem 168 539 5, 243 61 7, 243 61 78,11 1, -8,11 PŘÍJMY CELKEM 494 54 35, 568 8 71, 556 869 977,68 98,3 11 23 962,1 PROVOZNÍ VÝDAJE 21 6171 538 Sociální fond - úrazové poj., 11, 1 672, 97,2 328, 21 6171 5499 Sociální fond 1 661 95, 1 988 72, 1 988 724, 1, -4, 21 6171 566 Sociální fond - půjčky, 15, 15, 1,, Sociální fond - pí Brandejská 1 661 95, 2 14 72, 2 14 396, 99,98 324, 22 6171 599 Ost.neiv.výdaje, 1, 1, 1,, Odbor správní - JUDr. Procházka, 1, 1, 1,, 25 6112 521 ZM - OOV, 115 38, 115 38, 1,, 25 6112 523 651 ZM - mzdy 3, 2 587 48, 2 421 36, 93,57 166 444, 25 6112 524 651 ZM - ostupné, 313 52, 313 52, 1,, 25 6112 529 651 ZM platby za provedenou práci 1, 1,,, 1, 25 6112 531 651 ZM - sociální pojistné 75, 576 4, 476 6, 82,59 1 34, 25 6112 532 651 ZM- zdravotní pojistné 27, 27, 236 386, 87,55 33 614, 25 6112 5173 651 ZM - cestovné 1, 1, 29 766,5 29,77 7 233,5 25 6112 5179 651 ZM - ostatní nákupy 2, 2, 14 4, 72, 5 6, Zastupitelstvo obce - pí Hnátková 4 15, 3 992 78, 3 66 548,5 9,33 386 231,5 25 2143 5139 Mezinárodní vztahy - materiál, 7, 45 4, 64,86 24 6, 25 2143 5163 Mezinárodní vztahy - poplatky 1, 1, 22, 22, 78, 25 2143 5169 Mezinárodní vztahy - služby 15, 25, 237 477, 94,99 12 523, 25 2143 5173 Mezinárodní vztahy - cestovné 2, 178 42, 3 188,28 16,92 148 231,72 25 2143 5175 Mezinárodní vztahy - pohoštění 11, 13 72, 122 151, 93,44 8 569, 25 2143 5176 Mez.vztahy - popl.konference 1, 1,,, 1, 25 2143 5194 Mez.vztahy - věcné dary, 5 51, 5 56, 99,93 4, 25 2143 5222 Mez.vztahy-příspěvek na repr. 113,,,, 25 2143 5222 43573 Přísp.na reprezentaci TJ Sokol, 8, 8, 1,, 25 251 5219 4911 Okr.hosp.komora příspěvek 2, 2, 2, 1,, 25 5311 5194 Policie ČR - defibrilátor, 4, 39 99, 99,98 1, 25 6171 511 Mzdy 49, 49, 48 894 999,36 99,79 15,64 25 6171 511 4916 Lokální partnerství - mzdy, 29 9, 29 87, 99,99 3, 25 6171 521 Ostatní osobní výdaje - dohody 7, 529 5, 528 45, 99,81 1 5, 25 6171 529 Platby za provedenou práci 26, 97 66, 97 66, 1,, 25 6171 531 Sociální pojistné 12 25, 12 523 18, 12 523 183, 1, -3, 25 6171 531 4916 Lokální partnerství - SP, 3 6, 3 55, 99,84 5, 25 6171 532 Zdravotní pojistné 4 41, 4 549 98, 4 549 977, 1, 3, 25 6171 532 4916 ZP - lokální parnerství, 1 1, 1 1, 1,, 25 6171 538 Povinné úrazové pojistné 25, 255, 255, 1,, 25 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15, 195 17, 182 921, 93,72 12 249, 25 649 599 Kooperativa - vratka 9, 1 58, 1 584, 1,25-4, Kancelář tajemníka - pí Hnátková 67 75, 68 78 52, 67 755 543,64 99,53 322 976,36 255 6171 5137 DHDM - hardware 6, 362 18, 362 175, 1, 5, 255 6114 5139 Dotace - Volby - materiál, 5 67, 5 672, 1,4-2, 255 6115 5139 Dotace - Volby zastupitelstvamateriál, 12 64, 12 642, 1,2-2, 255 6171 5139 Nákup materiálu 2, 225 55, 225 549,6 1,,4 255 6115 5164 Dotace - Volby zastupitelstva - nájemné, 56 4, 56 4, 1,, 255 6171 5164 Nájemné cestovní notebook, 11 1, 11 8,35 99,99 1,65 255 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5,,,, 255 6114 5169 Dotace - Volby - služby, 61 2, 61 2, 1,, 255 6171 5169 Služby (internet, atestace SW) 9, 1 191 19, 1 191 157,9 1, 32,1 255 6171 5169 121 Radnická 178 - služby, 69 5, 56 137,2 8,77 13 362,8 255 6171 5171 Opravy a udržování 1, 3, 256 682,7 85,56 43 317,3 Stránka 6 z 22

255 6171 5172 Programové vybavení 45, 79 72, 79 724, 1,1-4, Kancelář tajemníka - informatici - Ing. Rybenský 2 3, 2 375 6, 2 318 348,75 97,61 56 711,25 259 5512 5137 PO - DHDM, 85 12, 69 451, 81,59 15 669, 259 5512 5137 Dotace - SDH Malín, 25 55, 25 548,96 1, 1,4 259 5512 5139 626 PO - nákup materiálu 25, 25, 368, 1,47 24 632, 259 5512 5154 PO - Elektrická energie, 1 22, 1 22, 1,, 259 5512 5154 626 PO - elektrická energie 2, 4 11, 3 76, 9,17 44, 259 5512 5156 626 PO - pohonné hmoty 8, 14 6, 14 59,96 1,,4 259 5512 5156 626 Dotace - PO - pohonné hmoty, 2 26, 2 256,4 99,82 3,96 259 5512 5171 626 PO - opravy 5, 5, 3 64, 72,8 1 36, Požární ochrana - dobrovolná část - Bc. Rudolf 4, 162 32, 12 249,96 74,8 42 7,4 259 3322 5229 42655 Nadace UNESCO - příspěvek 1, 1, 1, 1,, 259 3322 5329 42934 České dědictví UNESCO - přísp. 75, 75, 75, 1,, 259 3632 5192 Pohřby za zesnulé placené obcí, 9, 6 94, 67,71 29 6, 259 3745 511 VPP - mzdy, 7 25, 7 251, 1,1-1, 259 3745 511 Dotace - VPP - platy, 926 27, 926 268, 1, 2, 259 3745 531 Dotace - VPP - SP, 231 58, 224 665, 1, 6 915, 259 3745 532 VPP - ZP, 2 3, 2 33, 1,13-3, 259 3745 532 Dotace - VPP - ZP, 83 37, 83 367, 1, 3, 259 3745 5169 VPP - služby, 35, 35, 1,, 259 3745 5192 VPP - poskytnutá náhrada, 5 4, 5 4, 1,, 259 3745 5424 VPP - náhrada v nemoci, 9 14, 9 14, 1,, 259 3745 5424 Dotace - VPP - nemocenská, 9 14, 9 141, 1,1-1, 259 3749 5321 Heřmaničky - povodně, 2, 2, 1,, 259 5519 5222 4312 Hasičský sportovní klub, 5, 5, 1,, 259 6114 519 Dotace - Volby - ostatní platy, 8 38, 8 375, 99,94 5, 259 6114 521 Dotace - Volby - OOV, 268 6, 268 6, 1,, 259 6114 532 Dotace - Volby - ZP, 18 86, 18 864, 1,2-4, 259 6114 5139 Dotace - Volby - materiál, 47 3, 47 31, 1, -1, 259 6114 5161 Dotace - Volby - služby pošt, 66 88, 66 877,8 1, 2,2 259 6114 5164 Dotace - Volby - nájemné, 16 76, 16 76, 1,, 259 6114 5169 Dotace - Volby - služby, 31 8, 31 79,6 1,,4 259 6115 519 Dotace - Volby do ZM a Senátu - OOV, 1 44, 1 437, 99,79 3, 259 6115 521 Dotace - Volby do ZM a Senátu - mzdy, 586 86, 586 86, 1,, 259 6115 532 Dotace - Volby zastupitelstva - ZP, 42 13, 42 128, 1, 2, 259 6115 5137 Dotace - Volby zastupitelstva - DHDM, 51 7, 51 71, 1, -1, 259 6115 5139 Dotace - Volby zastupitelstvamateriál, 58 15, 58 148, 1, 2, 259 6115 5161 Dotace - Volby zastupitelstvapoštovné, 79 12, 79 125,9 1,1-5,9 259 6115 5164 Dotace - Volby zastupitelstva - nájemné, 35 46, 35 46, 1,, 259 6115 5169 Dotace - Volby zastupitelstva - služby, 75 22, 75 222,4 1, -2,4 259 6149 5139 Dotace - Sčítání lidu - materiál, 58 17, 58 166, 99,99 4, Dotace - Soc.pr.ochrana dětí - 259 6171 511 mzdy, 2 278 8, 2 278 799,39 1,,61 259 6171 511 627 Dotace - Soc.služby - platy, 759 84, 759 833,25 1, 6,75 259 6171 531 Pov.pojistné na soc.zabezp., 18 17, 11 91, 65,5 6 269, 259 6171 531 Dotace - Soc.ochrana dětí - SP, 553 26, 553 263, 1, -3, 259 6171 531 627 Dotace - Soc.služby - SP, 182 31, 182 31, 1,, 259 6171 532 Dotace - Soc.ochrana dětí - ZP, 174 16, 174 16, 1,, 259 6171 532 627 Dotace - Soc.služby - ZP, 65 63, 65 632, 1, -2, 259 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 2, 2, 16 659, 83,3 3 341, 259 6171 5136 Knihy, předplatné 8, 93 13, 93 134, 1, -4, 259 6171 5136 Dotace - Soc.pr.ochr.dětí - knihy, 29, 29, 1,, 259 6171 5137 Drobný hmotný majetek 1 8, 859 68, 368 19,1 42,81 491 66,9 259 6171 5137 Dotace - Soc.pr.ochrana dětí - DHDM, 22 44, 22 441, 1, -1, 259 6171 5137 627 Dotace - Soc. služby - DHDM, 2 63, 2 63, 1,, 259 6171 5139 Nákup materiálu 1 5, 1 41, 851 81,8 6,75 549 918,2 259 6171 5139 Dotace - Soc.pr.ochrana dětí - materiál, 45, 447, 99,33 3, 259 6171 5151 Studená voda 5, 5,,, 5, 259 6171 5153 Plyn 3, 3,,, 3, 259 6171 5154 Elektrická energie 244, 242 78,,, 242 78, 259 6171 5156 Pohonné hmoty 4, 4, 35 743,72 87,69 49 256,28 259 6171 5161 Služby pošt 2, 2, 1 745 978,1 87,3 254 21,9 259 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 5, 1 145 99, 979 624,39 85,48 166 365,61 259 6171 5162 Dotace - Soc.ochrana dětí - telefony, 46 67, 46 674,37 1,1-4,37 259 6171 5162 Dotace - Soc. služby - 627 telekomunikace, 13 91, 13 914,75 1,3-4,75 259 6171 5163 Služ. pen. ústavů - pojistné 1 3, 1 592 74, 1 592 744, 1, -4, 259 6171 5163 Dotace - Pojistné VPP, 1 36, 1 364, 1,4-4, 259 6171 5163 Dotace - Soc.pr.ochrana dětí - poplatky, 2 3, 2 25,33 99,77 4,67 259 6171 5164 Nájemné 5, 455 3, -3 376, -,74 458 46, 259 6171 5166 Konzult.porad.a práv.služby, 3, 255 81,91 85,27 44 198,9 259 6171 5166 629 Právní služby a konzultace 1 8, 1 5, 1 261 656, 84,11 238 344, 259 6171 5167 Školení a vzdělávání 6, 6, 465 555, 77,59 134 445, Stránka 7 z 22

schválený v Kč upravený Dotace - Soc.pr.ochrana dětí - 259 6171 5167 školení, 21 34, 21 34, 1,, 259 6171 5167 627 Dotace - Soc. služby - školení, 12 3, 12 3, 1,, 259 6171 5169 Nákup služeb 2 6, 1 62 7, 1 572 579,79 98,12 3 12,21 259 6171 5169 Dotace - Soc.ochrana dětí - služby, 9 6, 9 61,24 1,1-1,24 259 6171 5169 627 Stravování 1 74, 1 87, 1 869 987,76 1, 12,24 259 6171 5169 Dotace - Soc. služby - 627 stravování, 25 15, 25 152, 1,1-2, 259 6171 5169 Dotace - Soc.ochrana dětí - 627 stravné, 52 58, 52 58, 1,, 259 6171 5169 627 Dotace - Soc. služby - služby, 4 93, 4 928, 99,96 2, 259 6171 5171 Opravy a udržování 5, 612 3, 612 32,9 1, -2,9 259 6171 5172 Programové vybavení, 298 19, 298 186, 1, 4, 259 6171 5173 Cestovné 25, 25, 193 743,5 77,5 56 256,5 259 6171 5175 Pohoštění 15, 15, 143 216,2 95,48 6 783,8 259 6171 5178 Leasing 4, 4, 323 551,67 8,89 76 448,33 259 6171 5178 Dotace - Soc.pr.ochrana dětí - nájemné, 18 78, 18 785,67 1,3-5,67 259 6171 5179 Ostatní nákupy j.n., 48, 48, 1,, 259 6171 5192 Odškodnění - úrazy, 5 22, 5 215, 99,99 5, 259 6171 5194 Věcné dary, 2 3, 2 3,2 1,1 -,2 259 6171 5222 4888 Pamatkova komora (27-21), 4, 4, 1,, 259 6171 5229 Příspěvky sdružením 2,,,, 259 6171 5229 4265 Svaz měst a obcí - příspěvek 5, 43 96, 43 962,8 1,1-2,8 259 6171 5229 4863 ČIA - příspěvek, 3, 3, 1,, 259 6171 5229 4864 Sdr.historických sídel ČMS-př. 21, 21 63, 21 627, 99,99 3, 259 6171 5229 49829 OWHC Canada - příspěvek 3, 44 58, 44 578,71 1, 1,29 259 6171 5329 42558 Česká inspirace - příspěvek 14, 14, 14, 1,, 259 6171 5361 Ceniny, kolky 5, 5, 46 54, 93,8 3 46, 259 6171 5362 Platby daní a poplatků, 6, 6, 1,, 259 6171 5499 Ostatní neinv.trasfery, 1, 1, 1,, 259 631 5149 Ost. úroky a ost.fin.výdaje, 2, 1 888,76 94,44 111,24 259 631 5163 Poplatky za vedení účtu 15, 179 17, 179 163,69 1, 6,31 259 631 5163 2 ČMHB - poplatky, 22, 22, 1,, 259 631 5163 659 Služby pen.ústavů, 48 43, 6 922,9 14,29 41 57,1 259 631 5169 Nákup ostatních služeb, 1, 95, 95, 5, 259 642 5366 144 FV - hasiči, 1 7, 1 699, 99,94 1, Oddělení vnitřní správy - Bc. Rudolf 18 1, 24 26 8, 2 787 114,6 86,52 3 239 685,4 Kancelář tajemníka - celkem 92 25, 98 635 48, 94 587 85,45 95,9 4 47 674,55 29 6399 5362 Platba DPH 2 241, 8 687 62, 8 355 976, 96,18 331 644, Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček 2 241, 8 687 62, 8 355 976, 96,18 331 644, 297 3612 5166 Bytové domy - znalecké posudky 5, 8, 54 8, 68,5 25 2, 297 3639 5166 15 Pozemky - znal.posudky 5, 87 13, 6 423, 69,35 26 77, 297 3639 5169 Věcná břemena - souv.služby 5, 5,,, 5, 297 3639 5169 691 Geometrické plány 4, 4, 119 344, 29,84 28 656, 297 3639 5169 692 Inzeráty 3, 3,,, 3, 297 3639 5191 Kompenzace nákladů, 1, 1, 1,, 297 3612 5361 Nákup kolků - byty 5, 4, 7, 17,5 3 3, 297 3639 5361 Nákup kolků 5, 5, 4 5, 9, 5, 297 3612 5362 Daň z převodu - bytové domy 55, 46,,, 46, 297 3613 5362 Daň z převodu - nebytové domy 5, 5,,, 5, 297 3639 5362 Daň z převodu - pozemky 6, 6, 427 859, 71,31 172 141, 297 3639 599 Vratka platby za pozemek, 22 87, 22 87, 1,, Oddělení majetkové - Mgr. Šorčíková 1 79, 1 79, 691 496, 38,63 1 98 54, Odbor ekonomický - celkem 4 31, 1 477 62, 9 47 472, 86,35 1 43 148, 21 5311 511 MP - mzdy 7 789, 7 262, 7 262, 1,, 21 5311 511 Dotace - Mzdy - správce budovy, 8, 8, 1,, 21 5311 529 MP - OOV, 1, 1, 1,, 21 5311 531 MP - sociální pojistné 1 948, 1 828 11, 1 828 11, 1,, 21 5311 531 Dotace - Správce budovy - SP, 2, 2, 1,, 21 5311 532 MP - zdravotní pojistné 7, 661 75, 661 751, 1, -1, 21 5311 532 Dotace - Správce budovy - ZP, 72, 72, 1,, 21 5311 5131 MP - potraviny 2, 2 3, 2 29, 99,95 1, 21 5311 5134 MP - prádlo, oděv, obuv 14, 141 22, 141 2,8 99,85 217,2 21 5311 5136 MP - knihy, tisk 4, 4 84, 4 835,2 99,9 4,8 21 5311 5137 MP - DHDM 25, 65 48, 65 481, 1, -1, 21 5311 5139 MP - nákup materiálu 12, 128 62, 128 475, 99,89 145, 21 5311 5151 MP - studená voda 7, 11 1, 11 97,6 99,98 2,4 21 5311 5153 MP - plyn, 48, 48, 1,, 21 5311 5154 MP - elektrická energie 11, 85 25, 85 252, 1, -2, 21 5311 5156 MP - pohonné hmoty 12, 118 37, 118 363,9 99,99 6,91 21 5311 5161 MP - služby pošt 2,,,, 21 5311 5162 MP - služby telekomunikací 1, 74 82, 74 817,82 1, 2,18 21 5311 5163 MP - služby peněžních ústavů 15, 14, 13 788, 98,49 212, 21 5311 5167 MP - školení 8, 86 87, 86 869, 1, 1, 21 5311 5169 MP - nákup služeb 9, 189 3, 189 28,69 1, 1,31 21 5311 5171 MP - opravy a udržování 25, 367 86, 367 858,54 1, 1,46 21 5311 5172 MP - programové vybavení 5,,,, 21 5311 5173 MP - cestovné 6,,,, 21 5311 5175 MP - pohoštění, 1, 9 85, 98,5 15, 21 5311 5178 MP - leasing 11,,,, 21 5311 5179 MP - ostatní nákupy 6, 48, 48, 1,, 21 5311 5192 MP - příspěvky a náhrady 45,,,, 21 5311 5361 MP - kolky 4, 7 6, 7 6, 1,, 21 5311 5362 MP - daně a poplatky 4, 1 2, 1 2, 1,, Stránka 8 z 22

schválený v Kč upravený 21 5311 5424 MP - náhrada mezd v době nem. 29, 2 3, 2 159, 99,31 141, 21 5311 5429 MP - ostatní náhrady obyv. 5,,,, 21 5311 5492 MP - peněžité dary, 1, 1, 1,, 21 5311 599 MP - ostatní výdaje j.n. 5,,,, Městská policie - p. Kubový 12, 11 747 17, 11 746 287,74 99,99 882,26 22 3113 5141 98822 Úrok ČS 32 - investiční akce, 21 33, 21 329,3 1,,7 22 3612 5141 98814 Úrok ČS 16,5 byty Benešova 831 3, 993 2, 528 578,23 53,22 464 621,77 22 631 5141 98815 Úroky - kontokorent ČS a.s. 4 31, 4 31, 184 49,59 48,99 215 9,41 22 3612 5141 98818 Úrok ČS 9,82 byty 12 b.j. 139 25, 179 1, 145 573,58 81,28 33 526,42 22 3522 5141 98819 Úrok ČS a.s. 3 ml. Nemocnice 296 15, 327 38, 327 384,2 1, -4,2 22 3412 5141 98811 Úrok ČS 33,6 venkovní bazény 6 3, 18 4, 18 399,49 1,,51 22 3634 5141 988111 Úrok ČS 14 TEBIS 21, 21, 13 579,6 62,18 79 42,4 22 2219 5141 988112 Úrok ČS 15 parkoviště Klimeška 135, 93 65, 93 648,7 1, 1,3 22 3313 5141 98823 Úrok ČSOB - 52 ml. Kino 169, 238 98, 1 824,51 42,19 138 155,49 22 631 5141 98825 Úroky - kontokorent ČSOB 13 11, 174 81, 44 73,17 25,57 13 16,83 22 3634 5141 98844 Úrok KB 16 tepelné hospodářst. 5, 159 59, 159 588,82 1, 1,18 22 3612 5141 98851 Úrok ČMHB 14,9 b. Puškinská I. 787 71, 787 71, 362 881,32 46,7 424 828,68 22 3612 5141 98852 Úrok ČMHB 18,8 b.puškinská II 554 38, 554 38, 55 572,6 99,31 3 87,4 22 631 5163 2 ČMHB - poplatky, 1 4, 1 41,17 1,11-1,17 22 5212 5169 Řešení krizových stavů 1, 9,,, 9, 22 3522 5183 Ručitelský závazek Nemocnice, 1 85 26, 1 41 546,79 99,57 43 713,21 22 3522 5192 Závazek z roku 23 NsAČ, 5 59, 5 588,18 99,97 1,82 22 2143 5613 53667 Prův.služba - půjčka 2 22, 1 794, 1 794, 1,, Vedení města - celkem 6 461 24, 16 134 73, 14 51 649,25 89,93 1 624 8,75 23 3421 5169 BESIP - nákup služeb 4, 4, 6 53, 16,33 33 47, 23 2221 5193 49541 Příspěvek na linkovou dopravu 5 16, 5 16, 5 1 289,96 98,84 59 71,4 Odbor dopravy - Ing. Ďoubal 5 2, 5 2, 5 16 819,96 98,21 93 18,4 24 3635 5166 Posudky,konzultace,dokumentac e 2, 2,,, 2, 24 3635 5169 Územní plánování - služby 58, 482, 246 78, 51,2 235 22, 24 3639 5329 6261 Mikroregion Kutnohorsko-přís. 42, 41 56, 41 562, 1, -2, Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička 75, 723 56, 288 342, 39,85 435 218, 249 3313 5137 Kino - klimatizace, 4, 35 28, 88,2 4 72, 249 2141 5169 Pivovar - studie využití, 52 8, 52 8, 1,, 249 2219 5169 Lávka Malín, 73 1, 73 91, 99,99 9, 249 2219 5169 11636 HJ - zádlažba - služby, 222 45, 222 457,73 1, -7,73 249 2219 5169 11636 Dotace - HJ - zádlažba, 2 85, 2 849,33 99,98,67 249 2219 5169 11636 Dotace - HJ - zádlažba, 32 29, 32 292,34 1,1-2,34 249 3636 5169 11636 HJ - zádlažba, 67 2, 67 2, 1,, 249 3311 5169 18514 MTD - rekonstrukce, 7 6, 7 56, 99,94 4, 249 3111 5169 5273 MŠ Benešova audit zateplení, 4 5, 4 5, 1,, 249 3313 5171 Kino - oprava, 1, 9 396, 93,96 64, 249 3421 5171 Dětské hřiště - opravy, 16 9, 16 93, 1,2-3, 249 3311 5171 18514 Reg.rada - rekontrukce MTD, 12,,, 12, 249 3313 5192 Kino - dorovnání ztráty, 54 57, 54 561,28 99,98 8,72 Odbor investic - Ing. Janál, 63 91, 613 576,68 97,25 17 333,32 2499 3612 5163 FRB - poplatky 15, 114 99, 114 988,1 1, 1,9 2499 3611 566 FRB - poskytnuté půjčky 4 155, 4 55 1, 2 515, 62,2 1 54 1, Fond rozvoje bydlení - Ing. Kapička 4 17, 4 17, 2 629 988,1 63,7 1 54 11,9 25 3733 5136 Knihy, tisk 5, 5, 734, 14,68 4 266, 25 3733 5166 Konzultační, porad.a pr.služby 14, 14,,, 14, 25 3733 5169 Podzemní voda, monitoring 9, 9,,, 9, 25 3741 5169 Ochrana přírody - služby 14,,,, 25 3744 5169 Povodňový plán, 215 4, 215 4, 1,, 25 3744 5169 5333 TS - protipovodňová opatření 15, 15, 14 4, 96, 6, 25 3769 5222 457 Posouzení trofejí - příspěvek 2, 2, 2, 1,, 25 3741 5339 451 Stanice pro handicap.živočichy 6, 6, 6, 1,, 256 136 5212 454 Dotace - Kozlík - lesní hospodáři, 81 33, 81 324, 99,99 6, 256 131 5213 453 Dotace - Meliorační dřeviny, 98 9, 98 9, 1,, 256 136 5213 453 Dotace - LČR - lestní hospodáři, 975 26, 975 264, 1, -4, Odbor životního prostředí - Ing. Kocián 65, 1 421 53, 1 393 662, 98,4 27 868, 27 3429 521 67717 Klub důchodců - odměny 22, 22, 18, 81,82 4, 27 3429 5151 67717 Klub důchodců - voda 4, 4, 2 48, 51,2 1 952, 27 3429 5153 67717 Klub důchodců - plyn 6, 6, 41 24, 68,73 18 76, 27 3429 5154 67717 Klub důchodců - el. energie 8, 8, 6 19, 75,24 1 981, 27 3429 5164 67717 Klub důchodců - nájemné 4, 4, 38 861, 97,15 1 139, 27 3429 5222 41535 Dítě a kůň-zvířata pro radost, 2, 2, 1,, 27 3429 5222 41536 Stáj Rozárka-hiporehabilitace, 26, 26, 1,, 27 3429 5222 4311 O.S.Rodinne centrum Špaliček, 5, 5, 1,, 27 3429 5229 67717 Klub důchodců - příspěvek 1, 1, 1, 1,, 27 3541 5321 41823 Záchytná stanice Kolín, 42, 42, 1,, 27 3599 5222 4162 Oblastní spolek ČČK, 95, 95, 1,, 27 4341 5222 Příspěvky nez.nest.organizacím 1 89 1,,,, 27 4341 5223 41544 Obl.charita - dílna Maják, 1 144, 1 144, 1,, 27 4341 524 41555 Hospic Anežky České, 1, 1, 1,, 27 4341 566 Sociální půjčky 5, 5,,, 5, 27 4344 5222 41822 Středisko rané péče SPRP Praha, 13 2, 13 2, 1,, 27 4345 5222 419 Svaz post.cvch v ČR ZO KH, 8, 8, 1,, 27 4345 5222 4114 Svaz post. CvCH OV Kutná Hora, 1, 1, 1,, 27 4345 5222 41545 ROSKA Kutná Hora, 4, 4, 1,, 27 4345 5222 41819 CZP - kavárnička, PC, 62 75, 62 75, 1,, Stránka 9 z 22

27 4345 5222 41935 SPPLSMP - Klub KH, 6, 6, 1,, 27 4349 511 4912 Komunitní plán - dotace - mzdy, 8, 8, 1,, 27 4349 521 4912 Komunitní plán - mzdy, 88 5, 88 5, 1,, 27 4349 5169 4912 Komunitní plán 182, 93 95, 69 794, 74,29 24 156, 27 4349 5213 41918 Car Club Vrchlabí, 5, 5, 1,, 27 4349 5221 4117 Rytmus Benešov, o.p.s., 1, 1, 1,, 27 4351 5222 413 Digno - osobní asistence, 9, 9, 1,, 27 4351 5331 52555 Pečovatelská služba 6 319, 6 32 9, 6 32 9, 1,, 27 4352 5222 41593 Občanské sdružení Život 9, 21, 21, 1,, 27 4359 5222 41764 Svaz diabetiků ČR - K.Hora, 37, 37, 1,, 27 4378 5222 41939 OS Prostor - terénní program, 75, 75, 1,, 27 4379 5222 41537 OROS - obl.r.čmos - akt.stáří, 6, 6, 1,, 27 4379 5222 41552 ARaPZPD v ČR os Klub Sluníčko, 1 25, 1 25, 1,, 27 4379 5222 41614 O.S.Povidej - krizová pomoc, 17, 17, 1,, 27 4399 5169 Sociální vyšetření - faktury 1, 1,,, 1, 27 4399 5229 Příspěvky sociální komise 2,,,, 27 642 5366 13235 FV sociálních dávek, 398, 398, 1,, 27 642 5366 1336 FV sociálních dávek, 1 18 29, 1 18 289, 1, 1, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - PhDr. Hurtová 8 84 1, 1 478 39, 1 411 41, 99,36 66 989, sociální dávky 13, 13 566, 129 435 414, 99,13 1 13 586, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem 138 84 1, 141 44 39, 139 846 815, 99,15 1 197 575, 2799 4349 5629 Fond soc.služeb - půjčky 5,,,, Fond pro podporu a rozvoj soc.služeb 5,,,, 286 2143 5139 66653 Cestovní ruch - materiál, 74 2, 74 198, 1, 2, 286 2143 5169 421 Propagace KH - "Kam v KH" 42, 381 72, 381 719, 1, 1, 286 2143 5169 53667 Průvodcovská služba-nákup sl. 5, 598 1, 597 51,9 99,92 499,1 286 2143 5169 66626 Kutnohorské léto 13,,,, 286 2143 5169 66653 Cest.ruch,propagace - služby 3, 31 9, 31 896, 1, 4, 286 2143 5213 66624 Probouzení Kutné Hory - přísp., 5, 5, 1,, 286 2143 5213 66626 Kutnohorské léto - příspěvek, 13, 13, 1,, 286 3239 5222 Příspěvek pro AUAČR jaz.škola, 5, 5, 1,, 286 3311 5331 42826 MTD - přehlídka dět.skupin, 5, 5, 1,, 286 3311 5331 52514 MTD - příspěvek na provoz 4 7, 4 7, 4 7, 1,, 286 3311 5331 5262 MTD - mezinárodní kyt.soutěž 5, 5, 5, 1,, 286 3311 5331 52654 MTD- Svatováclavské slavnosti 2, 2, 2, 1,, 286 3311 5492 42821 V.Veselý - divadelní léto, 33, 33, 1,, 286 3312 5212 4219 P.Bečán - grant, 87, 87, 1,, 286 3312 5222 4243 KaBaLa o.s. - grant, 14, 14, 1,, 286 3312 5222 42816 Hudební léto, 2, 2, 1,, 286 3312 5222 42925 S.Kocábka - festival, 29, 29, 1,, 286 3312 5229 42816 Kultura do města o.s. - grant, 28, 28, 1,, 286 3312 5492 4244 L.Drahotová - hudební činnost, 6, 6, 1,, 286 3312 5493 4244 L.Drahotová - jarní koncerty, 5, 5, 1,, 286 3312 5493 42821 V.Veselý-hvězdy z děcáku, 16, 16, 1,, 286 3313 5169 Premiérové otevření kina, 7 12, 7 12, 1,, 286 3314 5331 52584 Městská knihovna - příspěvek 5 3, 5 592 4, 5 592 4, 1,, 286 3314 5331 Dotace - Zajistění reg. fcí 52584 knihoven, 1 36, 1 36, 1,, 286 3314 5331 Dotace - Knihovna 21.st."Ten 52584 verš...", 1, 1, 1,, 286 3315 5212 4281 Muzeum českých loutek - prop., 45 63, 45 63, 1,, 286 3315 5331 52628 Galerie F.J. - pr.příspěvek 1, 1 35, 1 35, 1,, 286 3315 5331 52628 Dotace - GFJ - výstavní činnost, 35, 35, 1,, 286 3315 591 Galerie F.J. podíl k dotacím 15, 113 39,,, 113 39, 286 3316 5493 Ing. M.Beneš - sbírka Ostaše, 59, 59, 1,, 286 3317 5229 4213 Český zahr.svaz - výstava, 3, 3, 1,, 286 3319 521 66622 Kronika - ostatní osobní výdaj 3, 3,,, 3, 286 3319 5139 Ost. zál. kultury - materiál 1, 15 34, 15 336, 99,97 4, 286 3319 5139 66623 Ostatní kultura - materiál, 42 49, 42 49, 1,, 286 3319 5164 66623 Ostatní kultura - nájemné, 2, 2, 1,, 286 3319 5169 Osl.sv.Barbory - vánoční strom 5, 46 79, 45 5, 97,24 1 29, 286 3319 5169 66623 Ostatní kultura - služby 27, 141 55, 141 54,4 99,99 9,6 286 3319 5169 66624 Probouzení Kutné Hory - služby 5,,,, 286 3319 5169 66625 Krásné město - nákup služeb 12, 112 51, 112 512, 1, -2, 286 3319 5194 Věcné dary, 1 99, 1 993, 1,15-3, 286 3319 5212 4219 Gross Country 21, 24, 24, 1,, 286 3319 5212 4227 Németh - sochařské sympózium, 5, 5, 1,, 286 3319 5213 4232 LOTOS festival kom.hudby-př. 3, 3, 3, 1,, 286 3319 5221 41546 Barvířův dům - grant, 2, 2, 1,, 286 3319 5222 4116 OS Cesta životem bez barier, 9, 9, 1,, 286 3319 5222 41816 ÚzO - VSR - příspěvek, 1, 1, 1,, 286 3319 5222 4218 Mozaika Kaňk - příspěvek 35, 369, 369, 1,, 286 3319 5222 42551 Stříbrná Kutná Hora - přísp. 35, 35, 35, 1,, 286 3319 5222 42595 Ortenova Kutná Hora - přísp. 5, 5, 5, 1,, 286 3319 5222 42814 TŠ Novák - soutěž o Kut.groš, 16, 16, 1,, 286 3319 5222 4861 Konfederace pol.vězňů - přísp. 2, 2, 2, 1,, 286 3319 5223 Řím.kat.farnost-6.let výročí, 14, 14, 1,, 286 3319 5229 Příspěvkový program 5,,,, 286 3319 5229 41552 Klub Sluníčko - grant, 3, 3, 1,, 286 3319 5229 4266 Mez. operní týden - příspěvek 25, 25, 25, 1,, 286 3319 5229 42923 Arte-fakt - grant, 21, 21, 1,, 286 3319 5229 42924 Rodinné centrum Pec - grant, 2, 2, 1,, 286 3319 5331 5272 ZŠ K.S. 1 let školy - grant, 6, 6, 1,, 28 3322 5169 Zachování památek - služby 15, 15, 8 67, 57,8 6 33, Stránka 1 z 22

286 3349 5169 6623 Sdělovací prostředky - služby 4, 394, 38 574, 96,59 13 426, 286 3391 5169 Mezinárodní spolupráce-služby, 4, 4 1,6 1, -1,6 286 3391 5169 4219 Mez.spolupráce - Den Evropy, 16, 16, 1,, 286 3391 5511 Mez.spolupráce v kultuře 5,,,, 286 3399 5139 66262 SPOZ - materiál 1, 1, 88 85,6 88,81 11 194,4 286 3399 5192 Příspěvek pro osadní výbory 1, 1, 1, 1,, 286 3399 5223 492 Sbor Křesťanského spol. přísp. 5, 5, 5, 1,, 286 3421 5229 428 6.pion.skupina Kolín - přísp. 5, 55, 55, 1,, Oddělení kultury - Mgr. Ladra 15 865, 18 31 4, 18 124 896,5 99,4 176 143,5 2867 3111 5331 5271 MŠ - příspěvek na provoz 5 455, 5 368 87, 5 368 873,16 1, -3,16 2867 3111 5331 5272 MŠ Pohádka - prov.příspěvek 729, 749, 749, 1,, 2867 3113 5331 Granty - školství 2,,,, 2867 3113 5331 5272 ZŠ Kamenná Stezka - příspěvek 2 58, 2 274 5, 2 274 5, 1,, 2867 3113 5331 52722 ZŠ TGM - příspěvek na provoz 4 237, 4 288 5, 4 288 5, 1,, 2867 3113 5331 52723 ZŠ Žižkov - příspěvek na prov. 4 865, 4 912, 4 912, 1,, 2867 3113 5331 52759 ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek 4 62, 4 977, 4 977, 1,, 2867 3113 5336 52759 ZŠ J.Palacha - dotace, 1 19 73, 1 19 731,2 1, -1,2 2867 3121 5339 491 Gymnázium J.O. - grant, 8, 8, 1,, 2867 3141 5331 5274 ŠJ - příspěvek na provoz 3 568, 3 568, 3 568, 1,, 2867 3231 5331 5275 ZUŠ - příspěvek na provoz 1 327, 1 367, 1 367, 1,, školství - pí Nechojdomová 27 59, 28 622 6, 28 622 64,36 1, -4,36 2867 3315 5212 4281 Muzeum českých loutek KH, 1 5, 1 5, 1,, 2867 3399 5223 492 Sbor křes.spol. - grant, 2, 2, 1,, 2867 3412 5222 43521 TJ Sparta pl. bazén KH-přísp. 6 1, 7 528 9, 7 528 895, 1, 5, 2867 3412 5222 43524 TJ Stadion KH - příspěvek 2 3, 2 849 93, 2 849 924,48 1, 5,52 2867 3419 5212 4219 PB Production - grant, 37, 37, 1,, 2867 3419 5212 438 Mgr.Lubenský Talent - grant, 4, 4, 1,, 2867 3419 5212 43727 Škola karate VAKADO - grant, 4, 4, 1,, 2867 3419 5213 53913 Sparta ČKD KH - příspěvek 1 18, 1 12 18, 1 12 179, 1, 1, 2867 3419 5222 Sport.oddíly - reg. žáci 75,,,, 2867 3419 5222 42814 TK TŠ Novákovi - reg.žáci, 14 73, 14 724, 99,96 6, 2867 3419 5222 433 A-škol.sport.klubů - olympiáda 1, 248, 248, 1,, 2867 3419 5222 431 TJ Sparata - kuželky - grant, 36, 36, 1,, 2867 3419 5222 4313 TJ Sparta - odd.horolezectví, 1, 1, 1,, 2867 3419 5222 4314 TJ Sparta - jezdectví - grant, 15, 15, 1,, 2867 3419 5222 4315 TJ Sparta - odd.pláž.volejbalu, 8, 8, 1,, 2867 3419 5222 43522 Elán KH - reg.žáci, 1 92, 1 92, 1,, 2867 3419 5222 43524 Stadion KH - reg.žáci, 56 1, 56 13, 1,1-3, 2867 3419 5222 43562 TJ Sokol Kaňk - grant, 189 61, 189 614, 1, -4, 2867 3419 5222 43563 Viktoria Sedlec - reg.žáci, 23 69, 23 685, 99,98 5, 2867 3419 5222 43564 SKP Olympia - reg.žáci, 184 63, 184 63, 1,, 2867 3419 5222 43565 Sokol Malín - reg.žáci, 14 8, 14 83, 1,2-3, 2867 3419 5222 43566 TJ Turista KH - příspěvek 3, 48 52, 48 523, 1,1-3, 2867 3419 5222 43568 ČAKS - obl.kh - reg.žáci, 7 68, 7 682, 1,3-2, 2867 3419 5222 43573 TJ Sokol KH - příspěvek 3, 332 33, 332 327, 1, 3, 2867 3419 5222 43574 Klub lyžařů KH - reg.žáci, 27 21, 27 26, 99,99 4, 2867 3419 5222 43575 TJ Sparta - házená - grant, 44, 44, 1,, 2867 3419 5222 43786 SK AFK Respo K.Hora, 35 52, 35 524, 1,1-4, 2867 3419 5493 Ing.Leoš Lacina - grant, 3, 3, 1,, 2867 3421 5222 4116 Cesta život.bez barier - grant, 23, 23, 1,, 2867 3421 5222 41552 ARaPZP Sluníčko, 2, 2, 1,, 2867 3421 5222 41554 Club Deportivo, 3, 3, 1,, 2867 3421 5222 42596 SRPDŠ ZŠ J.P. - grant, 11, 11, 1,, 2867 3421 5493 Miroslav Cifra K.Hora, 3, 3, 1,, 2867 3429 5222 Granty na sport 4,,,, 2867 3429 5222 41818 Okr.rada ČZŽ KH - grant, 2, 2, 1,, 2867 3429 5222 4311 O.S. RC Špalíček, 2 5, 2 5, 1,, 2867 3429 5229 41553 Základní kynologická org., 8, 8, 1,, 2867 3429 5499 437 Turnaj v sálové kopané 3, 3, 3, 1,, 2867 3599 5222 4162 Oblast.spolek ČČK KH - grant, 11, 11, 1,, 2867 3727 5222 451 EKODOMOV OS - příspěvek 4, 4, 4, 1,, Tělovýchova - pí Nechojdomová 11 41, 13 19 66, 13 19 649,48 1, 1,52 287 3322 5166 Zachování pam.-posudky,dok. 29, 141, 22 245, 15,78 118 755, 287 3322 5169 Zachování památek - služby 2, 299, 26 72, 69,14 92 28, 287 3322 5171 PAM - zdroje pro financování 4 354, 393 45, 36 59, 91,63 32 941, 287 3322 5171 11624 Kaplička Vocelova ulice, 45 1, 45 1, 1,, 287 3322 5171 11633 Hrádek - fasáda, 127 88, 127 878, 1, 2, 287 3322 5171 11638 Sankt.dům - střecha,fasada,zeď 1, 2 8 36, 2 77 627, 99,87 2 733, 287 3322 5171 11638 Palackého nám. 377 - dotace, 415, 415, 1,, 287 3322 5171 11648 Kamenná kašna - restaurování 1, 418 5, 418 451, 99,99 49, 287 3322 5171 11648 Kamenná kašna - dotace, 3, 3, 1,, 287 3322 5171 1165 Pomník Kalvárie 1, 257 69, 257 685, 1, 5, 287 3322 5171 1165 Pomník Kalvarie - dotace, 34, 34, 1,, 287 3322 5171 11652 Palackého nám. č. 155, 317 59, 317 589, 1, 1, 287 3322 5171 11652 Palackého nám. 155 - dotace, 3, 3, 1,, 287 3322 5171 11747 Vl.dvůr - mozajková dlažba, 81 4, 81 38, 1, 2, 287 3322 5171 1194 Vlašský dvůr - dok.obř.síň 641, 1 35 49, 1 31 637,8 99,63 3 852,92 287 3322 5171 1194 Vlašský dvůr - dotace, 4, 4, 1,, 287 3322 5171 11912 Pomník K. H. Borovského 1, 1,,, 1, 287 3322 5171 132 Vladislavova 373-fas.,okna,dv. 1, 1,,, 1, 287 3322 5493 Pod Hrádkem 41,42 - dotace, 2, 2, 1,, Oddělení památek - pí Jelinková 5 49, 7 154 1, 6 91 479,8 96,47 252 62,92 Odbor pam.peče, kul.,šk.,tv. - celkem 59 95, 67 97 4, 66 668 629,42 99,36 428 77,58 2899 3322 5223 6947 FR - příspěvek církvím, 82, 82, 1,, 2899 3322 5493 6747 Fond regenerace, 282,,, 282, 2899 3322 5493 6947 Fond regenerace - příspěvky FO 2 12, 1 11 53, 83, 74,74 28 53, Fond regenerace - Mgr. Seifert 2 12, 2 212 53, 1 65, 74,58 562 53, 295 3313 5164 Kino - nájemné 198, 198, 198, 1,, 295 3412 5151 161 Hřiště Sokolák - voda 5, 5, 5, 1,, Stránka 11 z 22

295 3412 5153 161 Hřiště Sokolák - plyn 1, 1, 1, 1,, 295 3612 5151 138 Ubytovna Trebišovská - voda 3, 3, 291 449,7 97,15 8 55,3 295 3612 5151 1381 Ubytovna Vítězná - voda 3, 3, 152 5, 5,67 147 995, 295 3612 5151 692 Byty - voda 3 3, 3 297 5, 2 695 337,5 81,74 62 162,95 295 3612 5151 693 Neprivatizované byty - voda 2, 2, 136 993, 68,5 63 7, 295 3612 5152 138 Ubytovna Trebišovská - teplo 4, 4, 244 542,5 61,14 155 457,5 295 3612 5152 692 Byty - teplo 2 8, 3 22, 3 99 692,5 96,26 12 37,5 295 3612 5152 693 Neprivatizované byty - teplo 35, 35, 28 5, 59,43 141 995, 295 3612 5153 692 Byty - plyn 1 9, 1 9, 1 29 132,17 67,9 69 867,83 295 3612 5153 693 Neprivatizované byty - plyn 1, 1,,, 1, 295 3612 5154 138 Ubytovna Trebišovská - el.en. 3, 33 49, 33 49, 1,, 295 3612 5154 1381 Ubytovna Vítězná - el. ener. 55, 669 77, 669 763, 1, 7, 295 3612 5154 692 Byty - el. energie 75, 626 74, 563 565, 89,92 63 175, 295 3612 5154 693 Neprivatizované byty - el.en. 3, 3, 12 569, 41,9 17 431, 295 3612 5157 693 Neprivatizované byty-teplá v. 2, 2, 136 433, 68,22 63 567, 295 3612 5162 Výtahy - služby telekomunikací 35, 35, 28 682,59 81,95 6 317,41 295 3612 5164 6928 Náhr.ubyt.neplatičů-nájemné 1, 21 16,,, 21 16, 295 3612 5166 13 Znalecké posudky - byty 1, 1, 46 34, 46,34 53 66, 295 3612 5168 Byty - zpracování dat za teplo 1, 116 2, 116 9, 99,99 11, 295 3612 5169 Byty - služby 18, 221, 24 62, 92,34 16 938, 295 3612 5169 138 Ubytovna Trebišovská - služby 1, 3 5, 1 44, 41,14 2 6, 295 3612 5169 1381 Ubytovna Vítězná-nákup služeb 1, 1, 3 55, 3,55 6 945, 295 3612 5169 692 Byty - platba za inzeráty 8, 85 38, 85 378,5 1, 1,5 295 3612 5169 6929 Poplatky za vymáhání pohl. 1, 94 62, 48 876,7 51,66 45 743,3 295 3612 5169 6921 Náklady spojené s uvol.bytu 9, 4, 3 545, 76,36 9 455, 295 3612 5169 693 Neprivatizované byty - služby 1, 1, 85 524, 85,52 14 476, 295 3612 5169 6931 Nepriv.byty - ostatní služby 5, 5, 3 394, 67,88 1 66, 295 3612 5179 693 Nepriv.byty - fond oprav 8, 554, 525 857, 94,92 28 143, 295 3612 5361 Byty - kolky 1, 4,,, 4, 295 3612 5362 Byty - daň z převodu 3, 3, 188 772, 62,92 111 228, 295 3612 599 Vratka kupní ceny za byt, 17, 17, 1,, 295 3612 599 3242 Vratka kauce, 821 5, 821 493, 1, 7, 295 3612 599 692 Byty - vyúčtování 1 2, 78, 75 124, 96,17 29 876, 295 3612 599 693 Neprivatizované byty - vyúčt. 1, 83, 51 791, 62,4 31 29, 295 3613 5151 111 Václavské náměstí 182 - voda 25, 25, 24 43,1 97,72 569,9 295 3613 5151 1163 Vlašský dvůr - voda 15, 149 4, 13 856,2 87,59 18 543,8 295 3613 5151 121 Radnická 178 - voda 15, 15, 121 561, 81,4 28 439, 295 3613 5151 1685 Hala BIOS - voda 6, 73 55, 73 545, 99,99 5, 295 3613 5151 694 Nebytové prostory - voda 86, 859 5, 755 772,35 87,98 13 277,65 295 3613 5152 694 Nebytové prostory - teplo 4, 4, 379 527, 94,88 2 473, 295 3613 5153 111 Václavské nám. 182 - plyn 15, 16, 158 161,3 98,85 1 838,97 295 3613 5153 1163 Vlašský dvůr - plyn 1, 99, 85 32,6 85,86 139 967,94 295 3613 5153 121 Radnická 178 - plyn 1, 1, 927 724,25 92,77 72 275,75 295 3613 5153 1685 Hala BIOS - plyn 45, 45, 299 536,34 66,56 15 463,66 295 3613 5153 694 Nebytové prostory - plyn 1 2, 1 172 67, 1 54,21 85,32 172 165,79 295 3613 5154 111 Václavské nám. 182 - el.en. 1, 123 32, 123 32, 1,, 295 3613 5154 1163 Vlašský dvůr - el. energie 8, 995 34, 995 339, 1, 1, 295 3613 5154 121 Radnická 178 - el.energie 8, 643 15, 643 153, 1, -3, 295 3613 5154 1685 Hala BIOS - el. energie 13, 96 65, 96 649, 1, 1, 295 3613 5154 694 Nebytové prostory - el.ener. 85, 848 87, 841 348, 99,11 7 522, 295 3613 5164 Nádvoří Vl.dvora - nájem soch 12, 12, 12, 1,, 295 3613 5168 Neb.pr. - zprac.dat,teplo 1, 11 6, 11 53, 99,94 7, 295 3613 5169 Nebytové prostory - služby 5, 5, 28 321,6 56,64 21 678,4 295 3613 5169 692 Nebytové prostory - inzeráty 5, 5, 29 922,5 59,85 2 77,5 295 3613 599 694 Nebytové prostory - vyúčtování 18, 13 2, 84 216, 81,6 18 984, 295 3631 5154 6945 Slavnostní osvětlení - el.en. 5, 5, 366 87, 73,37 133 13, 295 3632 5151 Hřbitovy - voda 1, 25 5, 23 6, 9,22 2 494, 295 3632 5169 Hřbitovy - služby 2, 11,,, 11, 295 3632 599 Vratka nájmu hrobová místa, 8 69, 8 267, 95,13 423, 295 3639 5164 Pozemky - nájemné 1 7, 11 64, 11 636, 99,97 4, Oddělení správy nemovitostí - pí Gregorová 23 89 7, 24 317 28, 21 22 71,35 86,45 3 295 28,65 2956 3111 5171 5271 Oprava střechy MŠ 17.listopadu, 3, 299 921, 99,97 79, 2956 3313 5169 Kino - elektroinstalace, 33 47, 33 466, 99,99 4, 2956 3313 5171 694 Kino - opravy 15, 146 1, 145 912, 99,87 188, 2956 3421 5166 1687 Sokolovna Malín - skladové pr. 5, 12, 12, 1,, 2956 3522 5171 Nemocnice - opravy r.9, 659 59, 659 581,3 1, 8,7 2956 3612 5137 Kuchyňská linka - Boháčová, 37 84, 37 84, 1,, 2956 3612 5139 Byty - materiál 9 93, 9 93, 5 28, 53,17 4 65, 2956 3612 5139 138 Ub. Trebišovská - materiál 6, 6, 1 463, 24,38 4 537, 2956 3612 5139 1381 Ubytovna Vítězná - materiál 6, 6, 3 95, 65,83 2 5, 2956 3612 5139 1382 Ubytovna Čáslavská - materiál 2, 2,,, 2, 2956 3612 5166 Byty - posudky, práv.služby 2, 5, 2 88, 57,6 2 12, 2956 3612 5169 Byty - služby, revize 8, 1 113 84, 984 286,7 88,37 129 553,3 2956 3612 5169 1376 Masarykova 73 3, 3, 3, 1,, 2956 3612 5169 138 Ubytovna Trebišovská - služby 1, 16 5, 14 718, 98,33 1 782, 2956 3612 5169 1381 Ubytovna Vítězná - služby 5, 5, 21 758, 43,52 28 242, 2956 3612 5169 1382 Ubytovna Čáslavská - služby 2, 2,,, 2, 2956 3612 5171 Byty opravy 1 8, 1 379 93, 917 61,55 66,5 462 319,45 2956 3612 5171 138 Ubytovna Trebišovská - opravy 5, 6, 54 67,8 9,11 5 932,2 2956 3612 5171 1381 Ubytovna Vítězná - opravy 1, 94 5, 21 758,5 23,2 72 741,5 2956 3612 5171 1382 Ubytovna Čáslavská - opravy 1, 5 5, 2 34, 41,89 3 196, 2956 3612 5171 692 Byty - opravy havárií 3, 66 5,,, 66 5, 2956 3612 5192 Puškinská 586 - odb.místo, 5, 5, 1,, 2956 3613 5137 Pořízení odvlhčovače, 9, 8 99, 99,89 1, 2956 3613 5139 Nebytové prostory - materiál 25, 2, 9 734, 48,67 1 266, 2956 3613 5139 111 Václavské nám. 182 - materiál 1, 1, 368, 3,68 9 632, 2956 3613 5139 1163 Vlašský dvůr - materiál 25, 1 49, 26, 2,48 1 23, Stránka 12 z 22

2956 3613 5139 121 Radnická 178 - materiál 1, 1,,, 1, 2956 3613 5166 Nebytové prostory - posudky 2, 35, 34 28, 97,74 792, 2956 3613 5169 Nebytové prostory - služby 35, 58 78, 49 72,92 96,45 18 77,8 2956 3613 5169 111 Václavské nám. 182 - služby 5, 87 6, 82 52,3 94,18 5 97,7 2956 3613 5169 1163 Vlašský dvůr - služby 3, 1, 77 729,5 77,73 22 27,5 2956 3613 5169 121 Radnická 178 - služby, revize 5, 194, 167 233,5 86,2 26 766,5 2956 3613 5171 Nebytové prostory - opravy 9, 552 41, 392 422,31 71,4 159 987,69 2956 3613 5171 111 Václavské nám. 182 - opravy 2, 162 23, 149 753, 92,31 12 477, 2956 3613 5171 1163 Vlašský dvůr - opravy 37, 298 66, 297 854,8 99,73 85,2 2956 3613 5171 121 Radnická 178 - opravy 5, 155, 15 71,2 67,79 49 928,8 2956 3613 5171 694 Oprava kanalizace, 89 55, 89 542, 99,99 8, 2956 3613 5171 6965 Opravy - vandalismus (poj.ud.) 1, 36, 331 62, 91,96 28 938, 2956 3613 5192 Tylova 388 - náhrada za opravy, 88, 88, 1,, 2956 3619 5139 Společné prostory - materiál 26, 1, 4 675, 46,75 5 325, 2956 3619 5166 Společné prostory - posudky 2, 2, 1, 5, 1, 2956 3619 5169 Společné prost.-služby,revize 25, 2, 17 468, 85,23 29 532, 2956 3619 5171 Společné prostory - opravy 5, 215 92, 122 16, 56,58 93 76, 2956 3632 5171 Smuteční síň - opravy 1, 1, 7 2, 7,2 92 8, 2956 3634 5166 5332 TEBIS - kvalifikovaný odhad 1,,,, 2956 3745 5169 Zeleň vnitrobloky 25, 22, 66 12, 3,5 153 898, 2956 4351 5139 19556 DPS - materiál 5, 3, 829, 27,63 2 171, 2956 4351 5166 19556 DPS - posudky, právní služby 25,,,, 2956 4351 5169 19556 DPS - služby, revize 1, 91, 6 136, 66,8 3 864, 2956 4351 5171 19556 DPS - opravy 1, 161 74, 137 27,3 84,87 24 469,7 Oddělení spr.nem. technické - pí Gregorová 7 511 93, 8 113 63, 6 518 7,68 8,33 1 595 559,32 296 2143 5139 Informační tabule - materiál 3, 6 83, 5 4, 79,6 1 43, 296 2143 5169 Informační tabule-nákup služeb 1, 5 2,,, 5 2, 296 2212 5169 TS - semafory - revize 6, 6, 6, 1,, 296 2212 5169 5333 TS - zimní údržba komunikace 6, 4 2, 4 199 939, 1, 61, 296 2212 5171 Oprava komunikací, 3, 299 374, 99,79 626, 296 2212 5171 5333 TS - opravy komunikace 3 5, 3 5, 3 499 829, 1, 171, 296 2219 5169 Komunikace - úklid 2, 43 3, 43 3, 1,, 296 2219 5169 5333 TS - komunikace úklid (služby) 1 9, 2 95, 2 949 934, 1, 66, 296 2219 5169 53331 TS - úklid centr.parkoviště 1, 5, 4 133, 8,27 9 867, 296 2219 5169 53333 TS-správa parkovacích automatů 2, 255 65, 238 638, 93,35 17 12, 296 2219 5171 Parkovací automaty - opravy 5, 11 35, 1 19, 9,77 1 241, 296 2221 5169 Autobusové zastávky - služby, 24, 23 767, 99,3 233, 296 2221 5171 Autobusové zastávky - opravy 5, 26, 2 954, 11,36 23 46, 296 231 5171 5333 TS - pítka a studně 3, 3, 29 937, 99,79 63, 296 2333 5166 Jez Vrchlice - znalecký pos., 6, 6, 1,, 296 3412 5139 Sportoviště - materiál 2, 2,,, 2, 296 3412 5169 Sportoviště - revize 15, 94, 84 87,4 9,22 9 192,6 296 3412 5171 Sportoviště - opravy 5, 1, 89 322,47 89,32 1 677,53 296 3412 5171 43524 TJ Stadion opravy 2, 2, 11 255, 56,28 8 745, 296 3419 5222 43565 TJ Sokol Malín (havárie), 6, 6, 1,, 296 3421 5169 Dětské hřiště - likvidace 3, 9,,, 9, 296 3421 5171 5333 TS - dětské hřiště opravy 15, 24, 23 448, 96,2 9 552, 296 3631 5137 11922 Boží muka v Hutích - osvětlení, 17 3, 17 296,6 99,98 3,4 296 3631 5154 5333 TS - veř.osvětlení el.energie 4, 4, 4,2 1, -,2 296 3631 5169 Veřejné osvětlení - služby 2, 11 73, 6 451, 55, 5 279, 296 3631 5169 5333 TS-veř.osv.revize,služby 4, 5, 5,5 1, -,5 296 3631 5169 69296 TS - zajištění osvětlení k ČKD 4 1, 43 73, 4 364, 92,3 3 366, 296 3631 5169 6945 Slavnostní osv.-sl.;revize 18, 11, 17 225,9 97,48 2 774,1 296 3631 5171 5333 TS - veřejné osvětlení opravy 8, 1 4, 1 4,3 1, -,3 296 3631 5171 6945 Slavnostní osvětlení - opravy 1, 17, 169 928,6 99,96 71,4 296 3632 5169 5333 TS - provoz hřbitovů 1 1, 1 25, 1 249 85, 99,99 15, 296 3632 5169 53332 TS - provoz obřadní síně 5, 542, 541 998, 1, 2, 296 3632 5171 Hřbitov - oprava zdí 2, 312, 311 538, 99,85 462, 296 3632 5171 5333 TS - hřbitov opravy 2, 2, 2, 1,, 296 3634 5137 18514 Měřič teplo - MTD, 4 4, 4 32, 99,98 8, 296 3634 5137 5332 TEBIS měřiče tepla, 23 55, 23 54,8 1, 9,2 296 3634 5137 69296 Nákup čerpadla, 26 76, 24 84, 9, 2 676, 296 3634 5171 5332 TEBIS - opravy 1 416 4, 951 8, 97 872,3 95,38 43 927,7 296 3639 5137 Nákup DHDM (plastové židle), 2 7, 2 7, 1,, 296 3639 5137 69296 Vitrína pro OS Malín, 4 3, 4 265, 99,19 35, 296 3639 5139 Kom.služby - ostatní materiál 5, 11 85, 4 913, 41,46 6 937, 296 3639 5164 Pronájem pozemků, 1 96, 1 957, 99,85 3, 296 3639 5169 Komunální služby - ostatní 1, 42 35, 26 126, 61,69 16 224, 296 3639 5169 12 Bourání komínu, 41 65, 41 65, 1,, 296 3639 5169 69296 Věžní hodiny - nákup služeb 52, 52, 51 6, 99,23 4, 296 3639 5171 Ostatní opravy a udržování 1, 28, 13 343,6 47,66 14 656,4 296 3639 5171 6965 Opravy vandalismu (poj.ud.) 1, 57 7, 39 495, 68,45 18 25, 296 3639 599 Vratky nájmů pozemky, 14 15, 14 143,5 99,95 6,5 296 3721 5169 Nebezpečný odpad MVE plus 5, 14 81, 119 384, 84,78 21 426, 296 3722 5137 5333 TS - nákup odpadkových košů 2,,,, 296 3722 5169 Komunální odpad - svoz 13 8, 14 2, 14 19 369,94 99,93 9 63,6 296 3722 5169 5333 TS - svoz odpadkových košů 1 2, 1 3, 1 299 737, 99,98 263, 296 3722 5169 69795 Objemný odpad - svoz 1, 1 2, 1 18 82,6 98,4 19 179,94 296 3722 5171 5333 TS - odpadkové koše - opravy 5, 7, 63 246, 9,35 6 754, 296 3723 5169 6961 Bioodpadky - svoz 5, 613 92, 613 666, 99,96 254, 296 3723 5169 6962 Uliční smetky - svoz 2, 172 16, 172 157, 1, 3, 296 3725 5164 Pronájem sb.nádob MVE 3, 219 27, 216 526, 98,75 2 744, 296 3725 5164 69296 Pronájem sb.nádob - AVE, 74, 73 72, 99,62 28, 296 3725 5169 5333 TS - rostlinný odpad 5, 76 53, 76 523, 1, 7, 296 3725 5169 53331 TS - psí koše 12, 13 99, 13 974, 99,99 16, 296 3725 5169 53332 TS- tříděný odpad sklo 5, 5, 484 24, 96,84 15 796, 296 3725 5169 53333 TS tříděný odpad, 2, 13 342, 66,71 6 658, Stránka 13 z 22

296 3725 5169 6953 Tříděný odpad MVE plus 3, 2 327, 2 282 377,5 98,8 44 622,5 296 3725 599 EKO KOM - úhrana kontejneru, 4 77, 4 765, 99,9 5, 296 3727 5137 6554 Sběrný dvůr - označníky 5, 22 21, 22 24, 99,97 6, 296 3727 5164 6554 Sběrný dvůr pronájem kont., 166 5, 166 5, 1,, 296 3727 5169 Prevence vzniku odpadů 2, 2 35, 2 349, 1, 1, 296 3727 5169 6554 Sběrný dvůr - provoz 2, 642 75, 637 497,5 99,18 5 252,5 296 3727 5169 69795 Úklid kontejnerového stání 2, 198, 18 11,5 9,96 17 889,5 296 3729 5169 Odpady likvidace černých skl. 1, 16 92, 16 917, 99,98 3, 296 3733 5494 Monit.těž.kovů-př.občanům 3,,,, 296 3745 5134 Nákup pracovních oděvů a obuvi 15,,,, 296 3745 5137 6963 VPP - drobný majetek 5, 2 29, 16 39, 8,78 3 9, 296 3745 5139 2628 Park Vlašský dvůr - materiál 1, 5, 4 841, 96,82 159, 296 3745 5139 6963 VPP - materiál 7, 4, 39 618, 99,5 382, 296 3745 5166 Veřejná zeleň - posudky 5, 1, 7 4, 74, 2 6, 296 3745 5169 Údržba stromů; havárie 5, 5, 45 72, 91,44 4 28, 296 3745 5169 2628 Park Vl.dvůr - služby, revize 3, 26 4, 221 953, 85,35 38 87, 296 3745 5169 4981 Veřejná WC, 75 59,,, 75 59, 296 3745 5169 5333 TS - veřejná zeleň (služby) 6 5, 7 864 6, 7 864 58, 1, 2, 296 3745 5169 53332 TS náhradní výsadba a zálivka 1, 1, 99 277, 99,28 723, 296 3745 5169 572 Smlouva WC Sedlec 251 1, 251 1, 251 4, 99,96 96, 296 3745 5169 6961 Veřejná zeleň 3, 3, 277 935, 92,65 22 65, 296 3745 5169 6963 VPP - opravy 2,,,, 296 3745 5171 Mobiliář opravy 1, 1, 54 991, 54,99 45 9, 296 3745 5171 2628 Park Vlašský dvůr - opravy 5, 11, 95 369,2 94,42 5 63,8 296 3745 5212 4981 Veřejná WC 1, 924 41, 924 47, 1, 3, 296 3745 599 Vratka kauce in promotion, 3 96, 3 958, 99,95 2, 296 3749 5169 Deratizace 1, 92 87, 48 72, 52,46 44 15, 296 3749 5169 69739 Záchytná stanice pro psy 6, 1 64 84, 1 64 819, 1, 21, Oddělení technické - Ing. Tvrdík 47 644 6, 55 867 24, 55 223 371,87 98,85 643 868,13 Odbor správy majetku - celkem 79 47 23, 88 298 15, 82 763 513,9 93,73 5 534 636,1 999 6399 599 981 Mylné platby, 14, 143,78 12,7-3,78 Celkem provozní výdaje 47 1 52, 449 89 33, 432 869 11,28 96,23 16 94 228,72 INVESTIČNÍ VÝDAJE 255 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2,,,, 255 6171 6125 Výpočetní technika, 38 96, 38 961, 1, -1, 255 6171 6125 121 Výpočetní technika - Radnická, 82 4, 4 965,8 49,72 41 434,2 Oddělení nformatiky - Ing. Rybenský 2, 463 36, 421 926,8 91,6 41 433,2 259 5212 6121 Inf.výstražný systém vl.podíl 4, 4,,, 4, Oddělení vnitřní správy - Bc. Rudolf 4, 4,,, 4, Kancelář tajemníka - celkem 6, 863 36, 421 926,8 48,87 441 433,2 297 3639 613 Výkupy pozemků 2, 2, 3, 1,5 1 97, Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček 2, 2, 3, 1,5 1 97, 21 3613 6121 127 MP - Havl.nám. 87, 1 531 47, 1 531 47, 1,, 21 5311 6122 MP - kamerový systém, 249 94, 249 941, 1, -1, Městská policie - p. Kubový, 1 781 41, 1 781 411, 1, -1, 2799 4341 6423 41544 Oblastní charita - půjčka FSS, 1, 1, 1,, Fond pro podporu a rozvoj soc.služeb, 1, 1, 1,, 249 2115 6121 Instalace fotovoltaické elekt. 1, 1,,, 1, 249 2212 6121 231 Výjezd Kaufland, 242 73, 242 728, 1, 2, 249 2219 6121 Cesta Šipší - Kaňk 6, 112, 111 998, 1, 2, 249 2219 6121 11636 HJ - V. etapa 3 651, 22 265 4, 17 865 48,56 8,24 4 399 991,44 249 2219 6121 11636 Dotace - HJ - zádlažba, 2 833 12, 2 833 115,3 1, 4,7 249 2219 6121 11636 Dotace - HJ - zádlažba - EU, 32 18 64, 32 18 64,14 1, -,14 249 2219 6121 23 Chodník průmyslová škola, 62 85, 62 847, 1, 3, 249 2219 6121 233 Parkoviště U Krupičků, 319 2, 319 21, 1, -1, 249 2219 6121 255 Záchytná parkoviště - PD 5, 427 63, 427 624, 1, 6, 249 2219 6121 25413 Sídliště Šipší - parkování 1 5, 32 81, 32 4, 98,75 41, 249 2219 6122 Podzemní kontejnery, 792, 792, 1,, 249 2321 6313 2541 VHS a.s. kanalizace příspěvek 1, 1, 1, 1,, 249 2321 6413 VHS - kohezní fond (půjčka) 5,,,, 249 3111 6121 5271 MŠ Kutná Hora - zateplení, 48, 48, 1,, 249 3111 6121 5272 MŠ Pohádka-zahrada, půd.vest. 28, 1 93 5, 1 33 359,8 94,54 59 69,92 249 3111 6121 5272 Dotace - MŠ Pohádka - SR, 117 97, 117 967,7 1, 2,3 249 3111 6121 5272 Dotace - MŠ Pohádka - EU, 1 337 28, 1 337 279,22 1,,78 249 3111 6121 5273 Zateplení MŠ Benešova, 32, 32, 1,, 249 3113 6121 5272 ZŠ Kamenná Stezka - hřiště, 3, 3, 1,, 249 3113 6121 52759 ZŠ J.Palacha - zateplení, 1 11 95, 1 29 88, 92,7 81 142, 249 3311 6121 18514 MTD - rekonstrukce, 8 333 91, 8 263 67, 99,16 7 33, 249 3313 6122 Digitalizace kina, 1, 1, 1,, 249 3313 6122 Dotace - Digitalizace kina, 1 25, 1 25, 1,, 249 3314 6121 18584 Knihovna PD + průkaz, 337 5, 337 496, 1, 4, 249 3314 6121 52584 Městská knihovna - PD 35, 354, 354, 1,, 249 3322 6121 Pomník M.Dačického 1, 1,,, 1, 249 3412 6121 1642 ZS - rekonstrukce plochy, 1 6 92, 1 6 914,6 1, 5,4 249 3412 6121 16421 Sport.hala Klimeška - PD 2, 1 884 63, 1 851 439, 98,24 33 191, 249 3412 6121 53913 Tribuna Sparta ČKD a.s.(lorec), 763 8, 763 8, 1,, 249 3412 6122 1642 HC KH a.s. - letní plocha ZS, 448, 448, 1,, 249 3421 6121 Dětské hřiště, 26 36, 26 354, 1, 6, 249 3613 6121 1163 Vl.dvůr - doplnění zemnění, 19 8, 15 8, 82,81 3 28, 249 3613 6121 121 Radnická 178 - statika, 1 46 7, 1 46 661, 1, 39, 249 3613 6121 127 Havl.nám. 87 - rekonstrukce 1, 6 395 89, 6 395 82, 1, 88, 249 3613 6121 131 Lierův dům, 1 128, 1 128, 1,, 249 3631 6121 11625 Žižkova brána - veř.osvětlení 6,,,, 249 3631 6121 11629 Sv. Jakub - osvětlení 91, 915 18, 915 173,9 1, 6,1 249 3631 6121 11636 HJ - slavnostní osvětlení 7,,,, 249 3634 6121 Propojení kotelen CZT, 37, 37, 1,, 249 3634 6121 25455 Centrální propojení kotelen, 111 52, 111 512, 99,99 8, Stránka 14 z 22

249 3634 6121 5332 TEBIS - zapojení kabelů, 91 63, 91 63, 1,, 249 3636 6121 11636 HJ - zádlažba, 14 59, 14 594, 1,3-4, 249 3639 6119 Integrovaný plán rozvoje města 119, 12, 12, 1,, 249 3639 6121 INV - zdroje pro financování 2 942,,,, 249 3639 6121 1312 Uhelná 555 - studie, 6, 6, 1,, 249 3639 6121 1688 Čížkova skála - oplocení, 1, 69 86, 69,81 3 194, 249 3713 6121 ZS odpadní teplo, 28, 13, 46,43 15, 249 3727 6121 6554 Sběrný dvůr - projekt, 65, 622 714, 95,8 27 286, 249 4351 6121 19556 Dům s peč.službou - PD 293, 295 5, 295 5, 1,, 249 6399 691 Investiční rezerva ZM 1 722,,,, Odbor investic - Ing. Janál 43 5, 9 898 48, 86 4 819,5 94,66 4 857 66,5 286 3314 6351 Dotace - Veřejné inf.služby 52584 knihoven, 137, 137, 1,, Oddělení kultury - Mgr. Ladra, 137, 137, 1,, 2867 3111 6351 5271 MŠ - inv.příspěvek, 89 63, 89 626,84 1, 3,16 2867 3113 6351 5272 ZŠ Kamenná Stezka - inv.přísp., 3, 3, 1,, oddělení šk., tv a mládeže - Mgr. Nechojdomová, 389 63, 389 626,84 1, 3,16 287 3322 6121 11648 Kamenná kašna, 169 33, 169 327, 1, 3, 287 3322 6121 11747 Vl.dvůr - mozajková dlažba, 88 67, 88 662, 99,99 8, 287 3322 6121 1192 Socha sv.barbory - podstavec, 68, 68, 1,, oddělení správy památek - pí Jelínková, 326, 325 989, 1, 11, Odbor pam.péče, kul., šk.a tv. - celkem, 852 63, 852 615,84 1, 14,16 295 2221 6121 211 Zápočet přístavby autobus.n. 129 17,,,, Oddělení správy nemovitostí - pí Gregorová 129 17,,,, 2956 3612 6121 Byty - projektová dokumentace 5, 5, 3, 6, 2, 2956 3612 6121 1311 Sedledká 652 - investice, 49 5, 49 5, 1,, 2956 3613 6121 Nebytové prostory - PD 5,,,, 2956 3613 6121 1163 Vl.dvůr - vod.přípojka, 184 57, 114 213,8 61,88 7 356,2 2956 4351 6121 1317 Školní 4 - rekonstrukce, 23 8, 23 8, 1,, 2956 4351 6121 1318 Benešova 42 - rekonstrukce, 4 46, 4 46, 1,, Bytové oddělení technické - pí Gregorová 1, 348 33, 257 973,8 74,6 9 356,2 296 2212 6121 Komunikace - rekonstrukce 5, 5, 477 52, 95,5 22 48, 296 2219 6121 PD - kruhová křiž.u Kaflandu, 199, 179 856, 9,38 19 144, 296 3631 6121 PD - VO Na Valech, 4, 3 93, 98,25 7, 296 3631 6121 25456 ZŠ Kam.Stezka - osv.přechodu, 4, 3 929, 98,23 71, 296 3634 6122 5332 Měřič tepla - investice, 167 25, 167 251,2 1, -1,2 296 3727 6121 6554 Sběrný dvůr - projekt 4, 162 6, 162 58,5 1, 1,5 Oddělení technické - Ing. Tvrdík 9, 1 36 31, 994 544,7 95,97 41 765,3 Odbor správy majetku - celkem 1 129 17, 1 384 64, 1 252 518,5 9,46 132 121,5 Celkem investiční výdaje 47 229 17, 98 78 52, 91 379 291,64 92,51 7 41 228,36 FINANCOVÁNÍ 22 8113 99915 ČS kontokorent 15, 25, 178 472 426, 713,89-153 472 426, 22 8113 99925 ČSOB - kontokorent 5, 5, 3 422 6, 68,45-25 422 6, 22 8114 99915 ČS kontokorent -15, -15, -171 39 979,87 1 14,27 156 39 979,87 22 8114 99925 ČSOB - kontokorent -5, -5, -35 32 391,33 76,41 3 32 391,33 22 8123 ČS úvěr 32 mil. na inv.akce, 1, 1, 1,, 22 8124 99914 ČS - Benešova byty -68 12, -842 49, -842 492,77 1, 2,77 22 8124 99918 ČS - Lesa 12 b.j. -1 1 3, -1 139 16, -1 139 161,42 1, 1,42 22 8124 99919 ČS - Nemocnice -23 76 92, -23 76 92, -23 76 921, 1, 1, 22 8124 99911 ČS - venkovní bazény -2 1, -2 1, -2 1, 1,, 22 8124 999111 ČS - tepelné hospodářství -2 8, -2 8, -2 799 996, 1, -4, 22 8124 999112 ČS - parkoviště Klimeška -3, -382 7, -382 71, 1, 1, 22 8124 999118 ČS - sídliště Šipší, -2 617 3, -2 617 299, 1, -1, 22 8124 99923 ČSOB - Kino -1 733 33, -1 782 86, -1 782 864, 1, 4, 22 8124 99944 KB - Tebis - Lidka -4, -4 2, -4 2, 1,, 22 8124 99951 ČMHB - Puškinská I. byty -556 82, -612 17, -612 173,7 1, 3,7 22 8124 99952 ČMHB - Puškinská II. byty -875 44, -879 25, -879 245,4 1, -4,6 22 8115 změna stavu na bankovních účtech, 743 99, -4 921 385,27-661,49 5 665 375,27 Financování - celkem -39 823 66, -19 49 86, -32 621 584,76 13 13 724,76 REKAPITULACE PŘÍJMY 494 54 35, 568 8 71, 556 869 977,68 FINANCOVÁNÍ -39 823 66, -19 49 86, -32 621 584,76 zdroje celkem 454 23 69, 548 589 85, 524 248 392,92 PROVOZNÍ VÝDAJE 47 1 52, 449 89 33, 432 869 11,28 INVESTIČNÍ VÝDAJE 47 229 17, 98 78 52, 91 379 291,64 výdaje celkem 454 23 69, 548 589 85, 524 248 392,92 saldo,,, Stránka 15 z 22