Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti 500.000,00 P.3 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1.000.000,00 P.4 1121 Daň z příjmů právnických osob 11.000.000,00 P.5. 1211 Daň z přidané hodnoty 24.000.000,00 P.6. 1340 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 2.120.000,00 P.7. 1341 Poplatek ze psů 135.000,00 P.8. 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 800.000,00 P.9. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 200.000,00 P.10. 1361 Správní poplatky 630.000,00 P.11. 1511 Daň z nemovitosti 2.800.000,00 P.12. 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci dotač. vztahu 4.463.700,00 P.13. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 850.000,00 P.14. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 144.025,00 P.15. 4129 Ostatní neinv.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 11.000,00 P.16. 1031 Pěstební činnost 3.406.000,00 P.17. 2143 Cestovní ruch 95.000,00 P.18. 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 31.000,00 P.19. 3311 Divadelní činnost 15.000,00 P.20. 3313 Kino- filmová představení 15.000,00 P.21. 3314 Činnosti knihovnické 105.000,00 P.22. 3319 Ostatní záležitosti kultury 170.000,00 P.23. 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví 140.000,00 P.24. 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 285.000,00 P.25. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 260.000,00 P.26. 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1.250.000,00 P.27. 3612 Bytové hospodářství 5.800.000,00 P.28. 3613 Nebytové hospodářství 850.000,00 P.29. 3631 Veřejné osvětlení 15.000,00 P.30. 3632 Pohřebnictví 60.000,00 P.31. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 600.000,00 P.32. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1.270.000,00 P.33. 3749 Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny 10.000,00 P.34. 4351 Osobní asistence,pečov. služba a podpora samost.bydlení 412.000,00 P.35. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 35.000,00 P.36. 6171 Činnost místní správy 55.300,00
Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka V. Výdaje 68.950.025,00 V.1. 1031 Pěstební činnost 1.140.000,00 V.2. 2143 Cestovní ruch 250.000,00 V.3. 2212 Silnice 1.000.000,00 V.4. 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200.000,00 V.5. 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1.050.000,00 V.6. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 60.000,00 V.7. 3111 Předškolní zařízení 1.850.000,00 V.8. 3113 Základní školy 4.000.000,00 V.9. 3231 Základní umělecké školy 1.375.000,00 V.10. 3311 Divadelní činnost 20.000,00 V.11. 3312 Hudební činnost 80.000,00 V.12. 3313 Filmová tvorba,distribuce,kina a shromažď.audiov.archiv. 300.000,00 V.13. 3314 Činnosti knihovnické 340.000,00 V.14. 3315 Činnosti muzeí a galerií 1.950.000,00 V.15. 3319 Ostatní záležitosti kultury 650.000,00 V.16. 3322 Zachování a obnova kulturních památek 600.000,00 V.17. 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví 50.000,00 V.18. 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností 480.000,00 V.19. 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 300.000,00 V.20. 3392 Zájmová činnost v kultuře 240.000,00 V.21. 3399 Ostatní záležitosti kultury 50.000,00 V.22. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 300.000,00 V.23. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 750.000,00 V.24. 3421 Využití volného času dětí a mládeže 885.000,00 V.25. 3429 Ostatní zájmová činnost 1.050.000,00 V.26. 3539 Ostatní zdravotnické zařízení a služby pro zdravotnictví 830.000,00 V.27. 3612 Bytové hospodářství 4.194.000,00 V.28. 3613 Nebytové hospodářství 200.000,00 V.29. 3631 Veřejné osvětlení 1.100.000,00 V.30. 3632 Pohřebnictví 150.000,00 V.31. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10.175.025,00 V.32. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3.390.000,00 V.33. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 450.000,00 V.34. 4349 Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva 15.000,00 V.35. 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 460.000,00 V.36. 5512 Požární ochrana 200.000,00 V.37. 6171 Činnost místní správy 3.762.400,00 V.38. 6320 Pojištění majetku 148.600,00 V.39. 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1.100.000,00 V.40. 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 15.020.000,00 V.41. 5021 Ostatní osobní výdaje 850.000,00 V.42. 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1.380.000,00 V.43. 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení 4.312.000,00 V.44. 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1.553.000,00 V.45. 5342 Převody SF obcí a krajů 690.000,00 F. Financování F.1 8124 Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků 4.783.000,00 Výdaje + financování = Výdaje celkem 73.733.025,00
PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2015 Druh příjmů tis. Kč Druh příjmů tis. Kč Lesní hospodářství: 3406 Daňové příjmy celkem 49500 DPH 24000 prodej dřeva 2240 DPPO právnických osob 11000 pronájem lesa 1166 DPFO zvl. sazba 1000 DPFO - z podnikání 500 Vodní hospodářství: 31 DPFO - záv.činnost + motivace 1,5% 10200 pronájmy rybníků 31 daň z nemovitostí 2800 Kultura: 485 Poplatky: 3885 Knihovna - půjčovné, Internet 105 správní poplatky 630 Infocentrum - prodej materiálu o Polné 95 odvod výtěžku z prov. loterií 200 Zpravodaj - předplatné 105 poplatek za užívání veř. prostranství 800 Zpravodaj - inzeráty 180 poplatek ze psů 135 poplatek za sběr a odvoz odpadů 2120 Zdravotnictví 1250 pronájem ZS - včt. provozních nákl. 1250 Neinvestiční přijaté dotace: 5314 z toho: na státní správu 4464 Bydlení a komunální služby: 7110 úřad práce VPP 850 byt.hospodářství - nájem, služby 5800 pohřebnictví - popl. za hrob.místa 60 ostatní služby a příjmy MH 400 Ostatní příjmy: 840 pronájmy budov 850 předpokl. příspěvky od podnikatelů 170 úroky z běžného účtu 25 poplatky přestupkové řízení 35 Ochrana životního prostředí: 1270 vstupné filmová představení 15 sběr a odvoz komunálních odpadů podnik. 340 vstupné Loutkové divadlo 15 EKOKOM - příspěvek za separaci 930 příjmy z nájmu sportovních zařízení 260 Regionální židovské muzeum 140 příspěvek od obcí MŠ, přestupky 144 Sociální péče: 412 příjem od Mikroregionu (ved.účet.) 11 pečovatelská služba-úkony pro obč. 412 pokuta udělená stavebním úřadem 10 věcná břemena 15 Státní správa a samospráva: 230 PŘÍJMY CELKEM 73733 ostatní příjmy správy (kopírování atd.) 30 příjmy z prodeje pozemků 200 MEZISOUČET 14194
VÝDAJE ROZPOČET NA ROK 2015 Druh výdajů tis. Kč Druh výdajů tis. Kč Provozní výdaje města - přílohy č.1 36520 Služby celkem 4250 Dopravní obslužnost území 1050 Splátky úvěrů, úroků 6187 Bytové hospodářství 3000 Hypoteční úvěry ČMHB Nebytové hospodářství 200-21 BJ jistina 262-21 BJ úrok 81 Ochrana životního prostředí 3840 - DPS jistina 1180 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3390 - DPS úrok 464 Veřejná zeleň a údržba obec. ploch 450-66 BJ jistina 963-66 BJ úrok 363 Ostatní výdaje: 6320 - pozemky Palackého sever - jistina 208 Regenerace památek 600 - pozemky Palackého sever - úrok 137 Úpravy místních komunikací 1200 Nájemné Sokolská župa 50 Úvěr Komerční banka Rekonstrukce hyg. zařízení ZUŠ II. část; - investiční úvěr Karlovo nám.- jistina 600 stavební úpravy učebny hudební výchovy 440 - investiční úvěr Karlovo nám. - úrok 9 Fond oprav 21 bj. 1094 200 Naplnění partnerské smlouvy mezi Úvěry ČSOB městem a farností (ROP) 480 Mateřská škola - jistina 1200 Platby daní z nemovitostí, DPH 850 Mateřská škola - úrok 267 Podíl města na dotacích, grantech vč. MAS 1100 MŠ, ZŠ - Energetickoúsporná opatření 370 Dětská hřiště 300 MŠ, ZŠ - Energetickoúsporná opatření / úrok 83 První občánek r. 2014 1 Podíl města "Energetickoúsporná opatř. Příspěvkové organizace : 8350 Jeronýmova 109, Polná" 1000 provozní výdaje Základní škola 3000 Finance z loterií 200 provozní výdaje Mateřská škola 1500 Nerozdělené finanční prostředky 3865 provozní výdaje Dům dětí a mládeže 885 provozní výdaje Zákl.umělecká škola 935 VÝDAJE CELKEM 73733 Polenský big band, Polenská třináctka 80 Provozní a mzdové nákl., Městské muzeum 1950 Ostatní příspěvky: 4300 Provozní výdaje Kulturní středisko 240 Náklady na Polenský zpravodaj 300 Příspěvky ve svazech 130 Příspěvek společenským organizacím 850 Kultura, publikační činnost, záštity 650 Příspěvky pro obce Místní části města 1800 REPRE fond 80 Informační centrum 250 MEZISOUČET 55357
ROZPOČET NA ROK 2015 Příloha č. 1 k plánovaným výdajům rozpočtu na rok 2015 Rozpis provozních výdajů Rozpis výdajů tis. Kč Pěstební činnost (lesy) 1140 Vodní hospodářství 60 Městské kino 300 Volnočasové areály 450 U Pekla, U Studánky, dětská hřiště, tělocvična ORGANIZAČNÍ SLOŽKY Knihovna 340 Městské zdravotní středisko 830 Loutkové divadlo (náklady jsou bez zdrojů) 20 Pečovatelská služba 460 Místní hospodářství 3000 Městský stadion 300 KPOZ 50 Klub seniorů 15 Regionální židovské muzeum 50 Opravy bytové hospodářství 550 Veřejné osvětlení 1100 Pohřebnictví 150 Požární ochrana 200 Činnost místní správy 3700 Mzdové náklady 17250 Odvody z mezd 6555 Provozní výdaje města CELKEM 36520
ROZPOČET NA ROK 2015 Příloha č. 2 k plán. výdajům rozpočtu na rok 2015 Rozpis příspěvků spol. organizacím Název spol. organizací tis. Kč Sportovní sdružení Judo Vysočina 10 Kavčí hory - veteráni 4 Školní sportovní klub při DDM 20 Školní sportovní klub při ZŠ 15 TJ Slavoj 370 Jednota Orla 18 Taneční klub UNCUT - celoroční provoz 20 MEZISOUČET 457 Hasičské sbory SDH Hrbov 8 SDH Janovice 8 SDH Nové Dvory 8 SDH Polná 14 MEZISOUČET 38 Různá sdružení AD INFINITUM 25 Agentura KAŠPAŘI 10 Beat fan club Polná 10 Divadelní soubor J. Poděbradský 16 Fotoklub 15 Junák Polná 30 Klub Pampeliška při ZŠ Polná 9 Klub Za historickou Polnou 25 Myslivecké sdružení Vrchovina 7 Myslivecké sdružení Brzkov - Hrbov 7 Polenský kruh 10 Spolek Lidový dům 10 Spolek polenského muzea - Koulení vajec 3 Spolek polenského muzea - Martinský trh 3 Spolek polenského muzea - Noc na hradě 5 Svaz chovatelů poštovních holubů 5 Taneční klub UNCUT - Vánoční show 4 Taneční skupina LATIFA 10 MEZISOUČET 204 Podpora nových spolků, rezerva Příspěvek spol. org. celkem 699