Plnění rozpočtu roku 2014

Plnění rozpočtu roku 2014 Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem. Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 17.2.2014, č.usn. 23/2/14 pol. název položky specifikace výdaje schv.rozp. rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast. rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast. rozp.po úpr. 1-3/2014 % poznámky 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 5 100 00 5 100 00 1 487 363,00 29,16% 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 250 00 250 00 174 44 69,78% 1113 Daň z příjm.fo z kapitálových výn. 500 00 500 00 174 806,00 34,96% 1121 Daň z příjmů práv.osob 5 250 00 5 250 00 1 161 464,00 22,12% 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce 1 747 24 1211 Daň z přidané hodnoty 11 250 00 11 250 00 3 539 961,00 31,47% 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Daň za odnětí půdy ze ZPF 8 191,00 1335 Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 3 386,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a 1340 odstraňování komunálních odpadů 1 380 00 1 380 00 847 751,00 61,43% 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1341 Popl.ze psů 39 00 39 00 28 717,00 73,63% 1343 Popl.za užívání veř.prostr. 13 00 13 00 50 3,85% 1345 Popl.z ubytovací kapacity 2 00 2 00 597,00 29,85% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 390 00 390 00 86 353,00 22,14% Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních 1351 hracích přístrojů 110 00 110 00 25 836,10 23,49% Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak 1359 neuvedené známky za psy 64 1361 Správ.popl. popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů 150 00 150 00 101 66 67,77% 1511 Daň z nemovitých věcí 1 000 00 1 000 00 50 966,00 5,10% 1701 Nerozúčtované,neidentifikované a nezařaditelné příjmy 2460 Spl. půjčených prostředků od obyvatelstva Gáborovi Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Dotace na volby UZ 98008 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Dotace na volby UZ 98071 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu globální dotace 1 357 00 1 357 00 339 249,00 25,00% 4116 rozpočtu úřad práce 13234 71 41 4116 rozpočtu Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305 376 00 376 00 % 4116 rozpočtu Úřad práce - dotace na pracovníky technických služeb UZ 13101 4116 rozpočtu 4116 rozpočtu 4116 rozpočtu úprava sálu Beseda 180 00 180 00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů lesy 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů hasiči UZ 1404 10 00 10 00 % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů DPS - dotace na pečovatelskou službu 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů lesy 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů z fondu PO /hasiči/ 8115 Zůst. předch. roku 5 402 203,31 5 402 203,31 5 402 203,31 10% 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Prodej dřeva z lesa 756 00 756 00 122 202,59 16,16% 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuta ze SÚ 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice -parkování u Tilie 2322 Přijaté pojistné náhrady Silnice - zábradlí 19 43 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Silnice - vratka zálohy ČEZ 2321 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 3113 majetku 2321 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku prodej -kanalizační přípojky občané 9 532,00 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady 3312 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné koncerty 70 00 70 00 25 15 35,93% 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - poplatky 8 00 8 00 2 758,60 34,48% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - kopie a tisk ORJ 1 2 00 2 00 1 271,40 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - ostatní ORJ 10 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené knihovna - nahodilé 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zpravodaj,inzeráty 22 00 22 00 8 844,00 40,20% 3429 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku Kurty 25 00 25 00 % 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2322 Přijaté pojistné náhrady vlek 19 64 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí LV voda přefakturace 2 726,00 3539 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zdrav.stř.pronájem 270 00 270 00 69 826,00 25,86% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí lékárník kotel 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků odpady 8 00 8 00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí BH nájmy bytové 4 507 00 4 507 00 1 137 055,80 25,23% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Popl. z prodl. ORJ 50 10 122,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí doplatky z min. období ORJ 999 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené nahodilé 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy nebytové 307 00 307 00 45 184,00 14,72% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy garáž ORJ 18 23 00 23 00 7 485,00 32,54% 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 304 00 304 00 77 684,17 25,55% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Úroky z prodleni Beseda ORJ 6850 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu hala ORJ 681 90 00 90 00 6 10 6,78% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu sálu ORJ 682 18 00 18 00 9 75 54,17% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Nájem kotel čp 472 RA Jičín 6 00 6 00 1 59 26,50% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí nájem technologie 120 00 120 00 30 00 25,00% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ORJ 50 179,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 424,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr Stránka 1

3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení - nahodilé 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Hřbitov-popl. 4 00 4 00 6 60 165,00% 3725 2324 Příjmy z poskytování služeb a výrobků platby za třídění odpadu 210 00 210 00 132 038,30 62,88% 3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2321 Přijaté neinvestiční dary 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 90 00 90 00 21 976,00 24,42% 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné ples 16 00 16 00 20 40 127,50% 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží Prodej odpad. pytlů 7 00 7 00 1 32 18,86% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného 2310 dlouhodobého majetku 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty vybrané městskou policíí 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady řízení 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené příjmy od Rádla na MP 200 00 200 00 62 916,76 31,46% 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 3113 majetku 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků kopírování 8 00 8 00 1 729,68 21,62% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 36 00 36 00 20 013,00 55,59% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pronájem místností 148,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 5 00 5 00 % 2211 Sankční platby přijaé od státu, obcí a krajů pokuta od ŽP 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty 60 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Jistina hypotéky Beseda 860 00 860 00 213 511,15 24,83% 2141 Příjmy z úroků úroky z hypotéky Beseda 463 00 463 00 116 182,85 25,09% 2321 Přijaté neinvestiční dary na DPS 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady řízení 2328 Neidentifikované příjmy 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí byt 1+3 č.p. 472 1 000 00 1 000 00 1 000 00 10% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé 658,00 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů par. Komunální služby a územní rozvoj - pol.spoluúčast 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené rekonstrukce odbočky 35 kv k TS 779 Jih pan Rybář 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku pronájem tabule 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 057,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 00 1 000 00 172 56 17,26% 3639 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 3113 majetku 6310 2141 Příjmy z úroků 3 00 3 00 360,15 12,01% 6310 2141 Příjmy z úroků příjmy z úroku BÚ s výhodným úrokem 231 621, 622 a 623 27 00 27 00 5 052,06 18,71% 4134 Převody z rozpočtových účtů převody na spoř.úč. GE 231 0423 a 623 6 100 00 4134 Převody z rozpočtových účtů převody GE 231 622 4134 Převody z rozpočtových účtů převody z běžného účtu s výhodným úrokem 231 400,600 a ČNB 339 249,00 4134 Převody z rozpočtových účtů převody na běžný účet s výhodným úrokem 231 621 6402 2223 Finanční vypořádání minulých let doplatek dotace na volby z r. 2013 9 161,92 Celkem příjmy 43 224 203,31 43 224 203,31 25 087 221,84 58,04% Pěstební činnost /lesy/ 1031 5139 Nákup materiálu sazenice 83 00 83 00 % práce - zalesňování, úklid klestu,ochrana kultur 370 00 370 00 1 18 0,32% odměna lesního hospodáře ORJ 1031 133 00 133 00 % celkem Lesy 586 00 586 00 1 18 0,20% Silnice 2212 5139 Nákup materiálu posypový materiál 60 00 60 00 51 124,00 85,21% zimní údržba, dopravní značení, úklid silnic, PD, znalecké posudky viz příloha list Komunikace 600 00 600 00 98 821,11 16,47% viz příloha list Komunikace, 500.000,- Kč volné na havárie a nutné opravy 5 000 00 5 000 00 11 493,30 0,23% 5909 Spoluúčast na pojistném 1 00 6121 Budovy, haly a stavby Chemiko 780.000, autobusový záliv u ČD 1.242.000 1 250 00 1 250 00 % celkem Silnice 6 910 00 6 910 00 162 438,41 2,35% Zastávky 2221 5139 Nákup materiálu 5171 opravy a udržování 6121 investice čekárna u nádraží u nového zálivu 160 00 160 00 celkem Zastávky 160 00 160 00 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům Dopravní obslužnost Kraj dle smlouvy 241 47 241 47 241 47 10% Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu 2221 5329 úrovně obyvatel/ - dle smlouvy 1 715 20 1 715 20 428 367,51 24,97% Provoz veřejné silniční dopravy celkem 1 956 67 1 956 67 669 837,51 34,23% Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 5139 Nákup materiálu čištění vpustí a odvodňovacích žlabů a propustků 25 00 25 00 % požadavek 445 - viz příloha list Komunikace 200 00 200 00 % 6121 Budovy, haly a stavby celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 225 00 225 00 % Úpravy drobných vodních toků 2333 čištění Maděrky 120 00 120 00 % Celkem úravy drobných vodních toků 120 00 120 00 % Škola 3113 oprava komínů MŠ, osazení regulace ve třídách v podkroví /malá škola 50.000, havárie 40.000 90 00 90 00 12 891,76 14,32% 3113 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady spoluúčast organizace na pojistném Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým 5331 organizaím Příspěvek škole na provoz 2 800 00 2 800 00 680 00 24,29% 5336 Neinvestičí dotace zřízeným příspěvkovým organizaím 6121 Budovy, haly a stavby 6351 Příspěvek škole na investice Celkem ZŠ 2 890 00 2 890 00 692 891,76 23,98% Stránka 2

Hudební činnost 3312 5139 Nákup materiálu samolepky na plakáty 1 00 1 00 % koncerty, výlep plakátů, ubytování kapel 273 00 273 00 9 965,00 3,65% 5175 reprefond občerstvení pro kapely 10 00 10 00 3 824,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 20 00 20 00 % 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví poplatky OSA, koncerty 41 964,00 nutno přerozpočtovat, změnila se účtová osnova Koncerty celkem 304 00 304 00 55 753,00 18,34% Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 256 00 256 00 62 037,00 24,23% 5021 Ostatní osobní výdaje uklizečka 28 00 28 00 6 486,00 23,16% 5031 Pov.poj.na SZ 65 00 65 00 15 51 23,86% 5032 Pov.poj.na ZP 24 00 24 00 5 583,00 23,26% 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA 447,70 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk knihy, časopisy, AV media 130 00 130 00 43 812,90 33,70% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek reproduktory+subwoofer 6 000, počítač 20 000, stěna do kanceláře + 2 židle 30 000 56 00 56 00 % 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje turistické magnety 5 00 5 00 4 211,00 84,22% náplně do tiskárny 1800, kancelářské potřeby 4000, úklidové prostředky 6000, fólie na balení knih,opravy knih 3 500, materiál na výtvarné dílny 7 000,odměny do soutěží a akcí 5 000, jiné (např úprava int. a ext.) 5000 z toho 5194 355,- Kč 5139 Nákup materiálu 30 00 30 00 3 233,00 10,78% 5151 Studená voda 5 00 5 00-6,00-0,12% 5153 Plyn 150 00 150 00 34 86 23,24% 5154 El. energie 30 00 30 00 6 78 22,60% 5161 Poštovní služby 3 00 3 00 416,00 13,87% 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 00 8 00 1 465,01 18,31% 5167 Služby školení a vzdělávání 6 00 6 00 % Zpracování dat a služby související s informačními a 5168 komunikačními rechnologiemi SW služby - Clavius 4500 13 00 13 00 5 711,00 43,93% kopírka KonicaMinolta servis 6000,- Kč, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč,, revize plynu, revize elektrických rozvodů, revize TNS, revize kominík, revize hromosvodů, revize požární a údržba kotlů 15 000,- K, projekt Kniha pro prvňáčka, 5000,- Kč,týden čtení dětem 8000, literární akce 10 000 Kč, akce s Klubem (nejen) rodičů 10 000,- Kč 55 00 55 00 2 345,50 4,26% generální oprava střechy 700.000,poruchy a havárie 20.000 720 00 720 00 966,00 0,13% 5172 Programové vybavení upgrade Clavius 6 000,- Kč, AVG aktualizace 5000,- Kč 11 00 11 00 % 5173 Cestovné 3 00 3 00 % 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní zálohy 5 00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady účast. poplatky Dilia 1 00 1 00 % 5194 Věcné dary 5424 Náhrada mezd v době nemoci 6125 Výpočetní technika celkem Činnosti knihovnické 1 599 00 1 599 00 198 858,11 12,44% Činnosti muzeí a galerií 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup sbírkových předmětů+ označení muzea 30 00 30 00 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt obměna, úprava sbírek 5 00 5 00 5175 Pohoštění 6127 Umělecká díla a předměty celkem Činnosti muzeí a galerií 35 00 35 00 Ostatní záležitosti kultury /KD,výstavy,kronika / 3319 5021 ostatní osobní výdaje odměna kronikář 8 00 8 00 3 226,00 40,33% 3.226 z pol. 5192 Rychnováci dětem 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu zápisové knihy - kroniky 10 00 10 00 % 5161 Poštovní služby 5 00 5 00 1 26 25,20% instalace výstav,pozvánky,kniha čestných občanů-zdobné psaní listů,kulturní dny 50.000, rozsvěcení stromku 25.000, rezerva 10.000 104 00 104 00 72 0,69% 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 70.000 Rychnováci dětem, 8.000 na výlet pro občany města 78 00 78 00 10 787,00 13,83% 10.787 Rychnováci dětem celkem Ostatní záležitosti kultury 205 00 205 00 15 993,00 7,80% Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiční transfery církvím a náboženským 3322 5223 společnostem 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Celkem Zachování a obnova... Pořízení, zachování a obnova Pořízení,zachování a obnova hodnot místního 3326 5171 kulturního, národního a historického povědomí Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pořízení znaleckých cenových odhadů drobných historických památek /již rozpracované/ 5.000, údržba drobných památek,opravy poškozených křížů 30.000, Schwarzpauerův kříž - obnova 28.000,pamětní kámen manž. Scheybalových - podíl města na dokončení stezky 30.000, geofyzikální průzkum /Getewent/ 29.000 122 00 122 00 28 556,00 23,41% geofyzikální průzkum továrna Getewent 28.556,- 3349 sazba,rozesílání,balení Zpravodaje- 50 tis., vazba do knihy, sudoku-2 tis., propagační tiskoviny města s mapkou 50 tis., odměny pro soutěžící 4000 102 00 102 00 11 052,11 10,84% 5139 Nákup materiálu drobné odměny do Zpravodaje 4 00 4 00 501,00 12,53% 5175 Pohoštění celkem Zpravodaj 106 00 106 00 11 553,11 10,90% Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 1 275,00 ples z pol. 5169 5139 Nákup materiálu SPOZ balíčky, dárky 35 00 35 00 7 818,00 22,34% ples z pol. 5169 1.818,- 5139 Nákup materiálu ples květiny 3 00 3 00 % např. fotografie z vítání 10 00 10 00 ples 41.000, setkání s důchodci /Velikonoce a Vánoce/ 40.000 81 00 81 00 34 474,00 42,56% ples 5175 Pohoštění SPOZ balíčky 5175 Pohoštění ples - účinkující, akce pro důchodce 4 015,00 ples - z pol. 5169 5194 Věcné dary SPOZ dárky, květiny celkem SPOZ 129 00 129 00 47 582,00 36,89% Stránka 3

Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek kamera do areálu víceúčelového sportoviště 15 00 15 00 % 5139 Nákup materiálu 5 00 5 00 % 5151 Studená voda 17 959,00 úprava běžecké stopy 15.000, správa kurtů 21.000 36 00 36 00 % oprava a udržování dětských hřišť 60.000, oprava tažného lana vleku 100.000, oprava a doplnění kabeláže LV 31.000 191 00 191 00 41 127,50 21,53% havárie LV voda 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Spartak 519.000 - viz žádost, Hasiči Frýdštejn 519 00 519 00 6 00 1,16% Hasiči Frýdštejn 6.000 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Taneční a pohybové studio Magdaléna 60 00 60 00 20 267,00 33,78% 6121 Budovy, haly, stavby 6121 Budovy, haly, stavby odnětí ze ZPF v souvislosti s výstavbou sport. Areálu 81 00 81 00 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ 907 00 907 00 85 353,50 9,41% Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ 3539 5139 Nákup materiálu 5151 Voda 15 00 15 00 8 96 59,73% 5153 Plyn 182 00 182 00 49 23 27,05% 5154 El. energie 45 00 45 00 10 866,49 24,15% kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů, popelnice 35 00 35 00 4 773,00 13,64% oprava topení 150.000 /z toho 20.000,- poruchy a havárie/, výměna oken 505.000 655 00 655 00 27 986,93 4,27% celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ 932 00 932 00 101 816,42 10,92% Bytové hospodářství 3612 5134 Prádlo, oděv a obuv DPS 5 00 5 00 % 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk DPS 1 50 1 50 1 023,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu DPS 15.000 24 00 24 00 2 726,58 11,36% 2.726,58 DPS 5151 Studená voda 455 00 455 00 79 815,00 17,54% 5152 Teplo DPS 455 00 455 00 133 211,00 29,28% 5153 Plyn spotřeba v temperovaných bytech 35 00 35 00 1 30 3,71% 5154 El.energie 85 00 85 00 7 821,51 9,20% 5162 Služby telekomunikací DPS 12 00 12 00 2 441,20 20,34% 5167 Služby školení a vzdělávání školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., 111 DPS 15 00 15 00 % likvidace plísní,odborná posouzení,kontroly,čištění kanalizace,deratizace,pd,kominík,revize,supervize 510 00 510 00 27 456,00 5,38% požadavek 5545 - viz příloha - list BH a NBH+ 600.000 zasklení schodů DPS, 200.000,-poruchy a havárie 2 600 00 2 600 00 332 245,01 12,78% 136.000 DPH 4.Q 2013 5173 Cestovné DPS na školení 5 00 5 00 518,00 10,36% 5175 Pohoštění DPS vánoční besídka 4 00 4 00 % 5192 splátky podílu v BD Beseda 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy,spl. podílu BD Beseda 215 00 215 00 26 288,00 12,23% 5424 Náhrada mezd v době nemoci 6121 Budovy, haly a stavby celkem Bytové hospodářství 4 421 50 4 421 50 614 845,30 13,91% Nebytové hospodářství - Beseda 3613 5021 Ostatní osobní výdaje Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda 97 00 97 00 23 697,00 24,43% 5031 Pov.poj.na SZ 17 00 17 00 4 05 23,82% 5032 Pov.poj.na ZP 6 00 6 00 1 458,00 24,30% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu Beseda p.němcová úklidové prostředky 7 00 7 00 % 5151 Studená voda 65 00 65 00 15 42 23,72% 5152 Teplo 326 00 326 00 201 339,00 61,76% 5154 elektřina 90 00 90 00 19 26 21,40% Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el.,revize těl. zař. 50 00 50 00 1 725,00 3,45% oprava parket na sále + výmalba 95.000, oprava střešního pláště na restauraci 600.000 + 273.000 opravy sálu a vybavení z dotace 400 00 400 00 9 967,99 2,49% 9505,18 DPH 4.Q 2013 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6121 Budovy, haly a stavby zateplení Besedy - vlastní podíl 2 600 00 2 600 00 % 6122 Stroje, přístroje a zařízení Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/ 3 658 00 3 658 00 276 916,99 7,57% Veřejné osvětlení 3631 5154 El.energie 300 00 300 00 73 927,00 24,64% propojení větví dle doporučení studie 100.000, doplnění označení sloupů VO dle pasportu 5000 105 00 105 00 % 5171 Oprava a udržování standardní údržba - viz příloha 400 00 400 00 % 5171 Modernizace VO celkem Veřejné osvětlení 805 00 805 00 73 927,00 9,18% Pohřebnictví 3632 5139 nákup materiálu 5154 El.energie 6 60.000 myslivci + úprava rozptylové loučky 100.000 160 00 160 00 15 00 9,38% 1 438,00 oprava vody celkem Pohřebnictví 160 00 160 00 16 498,00 10,31% Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady přeložka kabelu pod zálivem u nádraží 280 00 280 00 % 6121 Budovy, haly a stavby Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 280 00 280 00 % Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí 160 00 160 00 85 075,00 53,17% Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 Kontejnery 5167 360 00 360 00 38 783,00 10,77% Popelnice ORJ 5169 1 775 00 1 775 00 452 698,00 25,50% Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ 108 00 108 00 34 272,00 31,73% Sklo, plast, papír ORJ 5166 468 00 468 00 123 026,00 26,29% Směsný papír ZŠ ORJ 488 Pytle na plasty ORG 5165 4 00 4 00 1 172,00 29,30% odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu 120 00 120 00 6 292,00 5,24% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Celkem Sběr a svoz kom.odpadů 2 835 00 2 835 00 656 243,00 23,15% Stránka 4

Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 502 00 502 00 137 959,00 27,48% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace UZ 33513234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace UZ 33113234 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Sociální pojištění 126 00 126 00 34 489,00 27,37% 5031 Sociální pojištění dotace UZ 33513234 5031 Sociální pojištění dotace UZ 33113234 5032 Zdravotní pojištění 46 00 46 00 12 416,00 26,99% 5032 Zdravotní pojištění dotace UZ 33513234 5032 Zdravotní pojištění dotace UZ 33113234 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek lavičky, koše 25 00 25 00 12 99 51,96% motorová pila 5139 Nákup materiálu pytlíky, nářadí 40 00 40 00 6 39 15,98% 5156 Pohonné hmoty a maziva fréza, křoviňáky a pila, automobil 30 00 30 00 4 176,10 13,92% 5162 Služby telekomunikací 4 00 4 00 807,68 20,19% 5163 Služby peněžních ústavů pojištění auta 5167 Služby školení a vzdělávání údržba parků,sekání trávy,stříhání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů 300 00 300 00 1,82 % 5171 Opravování a údržba oprava auta 20.000 20 00 20 00 4 971,00 24,86% 5173 Cestovné 5424 Náhrada mezd v době nemoci 6121 Budovy, haly a stavby osázení náměstí 150 00 150 00 % 6122 Stroje, přístroje, zařízení zametací stroj pokud získáme dotaci 250 00 250 00 % 6123 Dopravní prostředky celkem Péče o vzhled obcí 1 493 00 1 493 00 214 200,60 14,35% Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4329 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5223 společnostem adopce na dálku - 2 indické děti 9800 10 00 10 00 9 80 98,00% Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 5212 subjektům - fyzickým osobám hlídání dětí Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem 10 00 10 00 9 80 98,00% Pečovatelská služba 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 553 00 553 00 135 944,00 24,58% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru z dotace UZ 13305 5021 Ostatní osobní výdaje z dotace ORG 2552651 5424 Náhrada mezd v době nemoci 5031 Povinné pojištění na SZ 139 00 139 00 33 987,00 24,45% 5031 Povinné pojištění na SZ z dotace UZ 13305 5031 Povinné pojištění na SZ z dotace ORG 2552651 5032 Povinné zdravotní pojištění z dotace ORG 2552651 51 00 51 00 12 235,00 23,99% 5032 Povinné zdravotní pojištění z dotace UZ 13305 5032 Povinné zdravotní pojištění z dotace ORG 2552651 Pečovatelská služba celkem 743 00 743 00 182 166,00 24,52% Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb. 1 00 1 00 % Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 5269 5139 Nákup materiálu Celkem Požární ochrana 5512 5029 Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené refundace 8 00 8 00 % 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5133 Lékárny a zdrav.materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv PS obleky, uniformy, gumové obleky 80 00 80 00 % 5134 Prádlo, oděv a obuv z dotace UZ 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek regály do věže a na hadice 54 00 54 00 % 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek z dotace UZ 14004 5139 Nákup materiálu Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17.000,sorbent,kulový uzávěr přenosný,drobný nákup materiálu, čistící prostředky,nabíječka do světla přilby,baterie,nádoby na odchyt ropných látek, navigace, gola sady, detektor na alkohol, kamery do hasičské zbrojnice. 88 00 88 00 % 5139 Nákup materiálu z dotace UZ 14004 5151 Studená voda 15 00 15 00 805,00 5,37% 5153 Plyn 45 00 45 00 11 61 25,80% 5154 El. energie 5 00 5 00 3 33 66,60% 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 00 25 00 % 5162 Služby telekomunikací telefony Hanyk 5 00 5 00 2 627,75 52,56% 5163 Služby peněžních ústavů pojištění výjezdového mužstva 6 00 6 00 5 10 85,00% 5167 Služby školení a vzdělávání 25 00 25 00 3 20 12,80% 5167 Služby školení a vzdělávání z dotace UZ 14004 zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis nového auta, revize has.přístrojů, soutěž děti, nástřik FORD 50 00 50 00 1 49 2,98% Oprava čerpadla PS 12.Sada těsnění. udržování budovy 40.000, 110000 rekonstrukce WC, minikuchyň a regulace vytápění 150 00 150 00 3 045,00 2,03% 5175 Pohoštění pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice 8 00 8 00 % 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní záloha 2 00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Dětský den, čarodějnice a startovné,pohoštění 25 00 25 00 % 6121 Budovy, haly, stavby 6122 Stroje a přístroje 6123 Dopravní prostředky celkem Požární ochrana 589 00 589 00 33 207,75 5,64% Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 582 00 582 00 144 689,00 24,86% 5031 Povinné pojištění na SZ 146 00 146 00 36 172,00 24,78% 5032 Povinné zdravotní pojištění 53 00 53 00 13 022,00 24,57% 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 00 15 00 % 5136 Knihy, tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Alkoholový tester standardní sestava 25 00 25 00 % Stránka 5

5139 Nákup materiálu spotřební materiál, cvičení CO,vymezovací páska MP, reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/ 5.000, 15 00 15 00 1 748,40 11,66% 5154 Elektrická energie 78 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 00 50 00 6 667,10 13,33% 5361 Kolky 5162 Služby telekomunikací 1 158,90 5167 Školení v tom: pronájem mobilního radaru 1x měsíčně 2 dny - 60.000,-, tělesná a fyzická příprava - roční vstup posilovna /2x 4.700/ - 9.400 75 00 75 00 9 76 13,01% 5171 opravy a udržování oprava a údržba služ.auta 15 00 15 00 137,34 0,92% 5173 Cestovné 5424 Náhrada mezd v době nemoci 6122 Stroje a přístroje kamerový systém - z dotace - náš podíl 6123 Dopravní prostředky celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ 976 00 976 00 214 134,74 21,94% Zastupitelstvo obce 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů starosta ORJ 54 548 00 548 00 135 141,00 24,66% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů radní a zastupitelé 153 00 153 00 32 855,00 21,47% 5021 OOV odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a 5 786,00 z pol. 5023 5031 Pov.poj.na SZ 137 00 137 00 33 785,00 24,66% 5032 Pov.poj.na ZP 63 00 63 00 15 762,00 25,02% 5162 Služby telekomunikací 5173 Cestovné 10 00 10 00 256,00 2,56% 5176 Účastnické poplatky na konference 15 00 15 00 % celkem Zastupitelstvo obce 926 00 926 00 223 585,00 24,15% Volby prezidenta UZ 98008 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu 5175 Pohoštění Celkem Volby Volby UZ 98071 6114 5021 Ostatní osobní náklady 5139 Nákup materiálu 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5175 Pohoštění celkem Volby 6402 5366 Vratka dotace Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 770 00 2 770 00 677 173,00 24,45% 5021 Ostatní osobní výdaje 64 00 64 00 14 161,00 22,13% 5031 Pov.poj. na SZ 693 00 693 00 168 996,00 24,39% 5032 Pov.poj. na ZP 250 00 250 00 60 839,00 24,34% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 22 00 22 00 5 01 22,77% 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA 17,90 z pol. 5169 časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, 5136 Knihy,tisk příručky 60 00 60 00 17 138,00 28,56% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek měřící kolečko 3.500, 2 ks židle pro OV 5.000, 2 monitory 20" 8.000?, 2 nové počítače 50.000 70 00 70 00 28 713,30 41,02% monitory, pc matrika 5139 Nákup materiálu 3x telefonní aparát, sklenice na obřady, regál na šanony na matriku, kancelářské potřeby 100 00 100 00 13 963,60 13,96% 5151 Studená voda 22 00 22 00-9 827,00-44,67% 5153 Plyn 210 00 210 00 48 42 23,06% 5154 El. energie 55 00 55 00 11 94 21,71% 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 00 65 00 9 811,90 15,10% 5161 Poštovní služby 40 00 40 00-777,00-1,94% 5162 Služby telekomunikací 145 00 145 00 37 251,34 25,69% 5165 Nájemné za půdu Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese 6 00 6 00 % 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 00 100 00 37 268,00 37,27% 5167 Sl.škol.a vzděl. 80 00 80 00 7 51 9,39% Zpracování dat a služby související s informačními a 5168 komunikačními rechnologiemi Gordig, Slaba správa sítě, Vinkler web, doplňování GIS 150 00 150 00 29 334,64 19,56% revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pouť, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodejů bytů 450 00 450 00 63 563,69 14,13% 19.000 zednické a podlahové práce neplánované havárie, oprava vozidla, oprava plotu a brány u budovy MěÚ 70 00 70 00 42 269,20 archiv a oprava vody a topení, zbytek 60,38% DPH za 4.Q 2013 5172 programové vybavení Misys 65.000 65 00 65 00 23 988,00 36,90% 5173 Cestovné 8 00 8 00 592,00 7,40% 5175 Pohoštění 40 00 40 00 368,00 0,92% 5177 Nákup uměleckých předmětů 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 20 00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování 5 00 5 00 % 5194 Věcné dary 20 00 20 00 97 4,85% Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 5212 subjektům - fyzickým osobám Azyl pes usn. MZ 152/10/13 5 00 5 00 % Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK. Most naděje, 5229 organizacím Advaita, Centrum pro zdravotně postižené 10.000 40 00 40 00 13 364,10 33,41% 5321 Neinvestiční transfery obcím Neinv. nákl. MŠ Jbc. 40 00 40 00 % Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 5329 územní úrovně Přísp. Mikroregionu Jizerské hory 4 00 4 00 4 00 10% 5361 Nákup kolků 30 00 30 00 3 00 1% 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr / 22 00 22 00 2 50 11,36% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Spoluúčast pojistné 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 5511 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Euroregion Nisa 14 00 14 00 13 415,00 95,82% 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6122 Stroje, přístroje, zařízení 6123 Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika 6130 Pozemky Klíma Mlýnská 50 00 50 00 celkem Činnost místní správy 5 765 00 5 765 00 1 344 973,67 23,33% Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB 20183 10 00 10 00 1 878,39 18,78% 6310 5141 Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB 123 33 00 33 00 7 344,05 22,25% 6310 5141 Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB 170246 9 00 9 00 1 369,82 15,22% 6310 5141 Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB 170241 26 00 26 00 7 724,09 29,71% 6310 5141 Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB 170244 Stránka 6

6310 5141 Úroky vlastní úrok z hypotéky Beseda 463 00 463 00 116 182,85 25,09% 6310 5141 Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB 170245 5 00 5 00 % 6310 5163 Služby peněžních ústavů poplatky za bankovní služby 45 00 45 00 5 629,04 12,51% celkem pol. 6310 591 00 591 00 140 128,24 23,71% Pojistné 6320 5163 pojistné 155 00 155 00 69 265,00 44,69% Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5342 Převody sociálnímu fondu Soc.fond. úč. 231 10 113 00 113 00 27 551,70 24,38% 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu se zvýhodněným úrokem 231 0421, 821 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu se zvýh. úrokem u GE 231 422, 822 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převod ze spoř.účtu u GE 231 423, 823 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800 6 100 00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převod dotací z účtu ČNB 339 249,00 5349 Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG 20183 117 00 117 00 29 778,61 25,45% 5349 Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG 123 140 00 140 00 35 655,95 25,47% 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG 170246 178 00 178 00 45 156,18 25,37% 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG 170241 508 00 508 00 125 393,48 24,68% 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG 170245 243 00 243 00 % celkem převody 1 299 00 1 299 00 6 702 784,92 516,00% Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu režim přenesené daňové povinnnosti dle 92a zák. o DPH - za IV.Q 2012 141.000 200 00 200 00 72 175,00 36,09% 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPPO - za obce 1 747 24 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P 860 00 860 00 213 511,15 24,83% 8901 zůstatek pokladny k 31.12.2013 - převod z 8901-9 154,00 Celkem výdaje 43 114 17 43 114 17 14 953 336,18 34,68% Výsledek hospodaření 110 033,31 110 033,31 10 133 885,66 9209,83% Sociální fond 236 0100 8115 Zůstatek předchozího roku 1 016,22 1 016,22 1 016,22 10% 4134 Převody z rozpočtových účtů převody vlastním fondům - do SF 113 00 113 00 27 551,70 24,38% 6310 2141 Příjmy z úroků 1,70 Příjmy celkem 114 016,22 114 016,22 28 569,62 25,06% 6310 5163 Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl. 1 00 1 00 201,00 20,10% 6171 /přípl. na stravné a divadlo/ 113 016,22 113 016,22 26 075,00 23,07% Výdaje celkem 114 016,22 114 016,22 26 276,00 23,05% Výsledek hospodaření 2 293,62 Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 8115 Zůst. předch. roku 3 848 313,14 3 848 313,14 3 848 313,14 10% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva 176 00 176 00 47 601,11 27,05% 4134 Převody z rozpočtových účtů Příjem na účet FRB s výhodným úrokem 6310 2141 Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG 170245 5 00 5 00 % 3611 2141 Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG 170241 26 00 26 00 7 724,09 29,71% 2141 Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG 170246 9 00 9 00 1 369,82 15,22% 3611 2141 Příjmy z úroků Příjmy z úroků banka 8 00 8 00 2 435,52 30,44% 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG 170246 178 00 178 00 45 156,18 25,37% 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG 170241 508 00 508 00 125 393,48 24,68% 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG 170245 243 00 243 00 % 3611 2141 Příjmy z úroků Příjmy z úroků úvěry občané 2460 18 00 18 00 5 222,89 29,02% Příjmy celkem 5 019 313,14 5 019 313,14 4 083 216,23 81,35% 3611 5660 neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu 5 017 813,14 5 017 813,14 % 6310 5163 Služby peněžních ústavů popl. za bank. sl. 1 50 1 50 331,00 22,07% 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčku 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům Výdaje celkem 5 019 313,14 5 019 313,14 331,00 0,01% Výsledek hospodaření 4 082 885,23 SFRB 236 0160 20183 8115 Zůstatek předch. roku 9 323,79 9 323,79 9 323,79 10% 4134 Převody z rozpočtových účtů splátky ORG 120183 117 00 117 00 29 778,61 25,45% 3611 2141 Příjmy z úroků úroky město 10 00 10 00 1 878,39 18,78% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky úvěru občané 37 00 37 00 9 296,95 25,13% 3611 2141 Příjmy z úroků úrok z půjčky občané 2 00 2 00 603,05 30,15% 3611 2141 Příjmy z úroků úrok banka 3,33 Příjmy celkem 175 323,79 175 323,79 50 884,12 29,02% 6310 5163 Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl. 1 00 1 00 195,00 19,50% 8124 Splátky půjčky město 153 00 153 00 37 740,70 24,67% 3611 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčka obyvatelstvu 12 323,79 12 323,79 % 3611 5141 Úroky vlastní Úroky 9 00 9 00 2 625,30 29,17% Výdaje celkem 175 323,79 175 323,79 40 561,00 23,13% Výsledek hospodaření 10 323,12 SFRB 236 0200 123 8115 Zůstatek předch. roku 32 107,46 32 107,46 32 107,46 10% 2460 splátky občané 36 00 36 00 10 083,16 28,01% 3611 2141 úroky z půjček občané ORJ 200 5 00 5 00 1 226,00 24,52% 2328 omylná platba 4134 Převody z rozpočtových účtů 3611 2141 Příjmy z úroků 33 00 33 00 7 353,13 22,28% 8123 Příjem půjčky 4134 Příjem na splátky úvěru 140 00 140 00 35 655,95 25,47% Příjmy celkem 246 107,46 246 107,46 86 425,70 35,12% 6310 5163 Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl. 2 00 2 00 444,66 22,23% 3611 5660 Půjčené prostředky občanům 42 107,46 42 107,46 % Stránka 7

3612 5141 úroky z úvěru 34 00 34 00 8 544,36 25,13% 8124 splátky půjčky město 168 00 168 00 41 601,64 24,76% 6330 5345 převod na BÚ Výdaje celkem 246 107,46 246 107,46 50 590,66 20,56% Výsledek hospodaření 35 835,04 Celkové příjmy 48 778 963,92 48 778 963,92 29 336 317,51 60,14% Celkové výdaje 48 668 930,61 48 668 930,61 15 071 094,84 30,97% Celkový výsledek hospodaření 110 033,31 110 033,31 14 265 222,67 Stránka 8