RM 2012 Návrh rozpočtu 2013 za 1. - 12. Poznámka se vztahuje k u 111x Pol. Příjmová část tis. Kč tis. Kč Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT Daň z příjmu FO 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů FO ze sam. činnosti 578,40 40 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba 112x Daň z příjmu PO 20 032,70 18 09 1121 daň z příjmů právn. osob 15 173,40 18 09 1122 daň z příjmů za obec - výdajová část rozpočtu 4 859,30 průběžná pol.,až po daň přiznání 121x 1211 Daň z přidané hodnoty 30 644,10 33 26 133x 13xx Poplatky za znečištění životního prostředí 5 760,20 5 50 1332 poplatek za vypouštění škodlivých látek 25,10 1333 poplat. za ukl. odpadů (skládka Lukavec-EUROSUP+LADEO) 5 626,80 5 50 1334 odvody za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu 108,30 Ostatní popl.z činností a služeb, spr.poplatek 15 629,80 14 45 1340 poplatek za provoz,shrom.,svoz a shromažď.komun.odpadu 3 963,10 4 05 492,- Kč za osobu 1341 poplatek ze psů 155,00 15 1343 poplatek za už. veř. prostranství 236,40 25 1347 místní poplatek - automaty 303,40 poplatek zrušen v roce 2012, kdy ještě dobíhaly platby za rok 2011 1351 odvod výtěžku z provozování VHP a loterií 655,30 20 odvod převeden z převážné části na pol. 1355 1353 správní poplatky - řidičské průkazy 458,90 50 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 6 362,10 6 30 1359 ostatní odvody z vybraných činností-autovraky poplatek -58,00 příjem státu, násl. měsíc odvedeme v plné výši 1361 správní poplatky 3 553,60 3 00 v důsledku změny legislativy u VHP, v roce 2013 bude propad cca 800 tis.kč 151x Daň z nemovitostí 12 498,10 12 50 1511 daň z nemovitostí 12 498,10 12 50 1. splátka splatná v květnu, poté doplatky u vyšších částek daně 246x Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 65 12 2460 splátky půjčky na odstranění škod po povodni 2002 65 12 DEZA půjčila 4.415 tis. Kč, hlavní část splacena do roku 2012 41xx Neinvestiční přijaté transfery 4111 soc.právní ochrana dětí - UZ 98216 18 423,90 22 07 16 298,30 19 73 1 547,20 1 94 27 060,90 24 296,00 1 824,00 1 67 4111 příspěvek na volby do senátu, KÚ a prezidentské volby 33 28 volby prezidenta republiky 4111 příspěvek na PAP (pomocný analytický přehled) 7 4112 dotace - stát.správa 20 206,50 18 596,00 dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu na poradenství v oblasti 4113 Neinvestiční přijaté transfery 5 lesnicko-enviromentálních opatření (na straně výdajů na 1039 - výdaj ve výši 60 tis. Kč) 4116 sociální přísp., dávky, KÚ dotace na lesního hosp. apod. 67 40 4116 neinvestiční dotace EU pro 3. ZŠ a IV. ZŠ 1 125,30 4116 neinvestiční dotace EU pro 1. ZŠ 989,90 4121 dotace od obcí (na žáky ZŠ a MŠ)+příjmy z přestupk. řízení 1 798,70 od roku 2013 je tento příjem převeden do novelizace RUD dotace na projekt posílení strategického plánování a řízení ve městě Lovosice, ve výdajích na 6171, pol 5xxx částka 3.800 tis. Kč, protože 85% nám uhradí 41xx dotace na projekt "Posílení strategického plánování a řízení ve městě" 3 23 fondy EU 41xx dotace na akci "Partnerství" 46,50 7 4131 odvod z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) 4139 Ost. převod vlastním fond- soc.fond - není v součtu 889,10 1 00 42xx Investiční přijaté transfery 4 274,70 54 954,00 na straně výdajů v 3319 částka 14.141 tis. Kč, dotaci obdržíme v roce 2014, v 42xx dotace na akci "Centrum pro cestovní ruch a partnerství" 1,00 roce 2013 vykrýváme kontokorentním úvěrem - viz pol. 8123 -financování 42xx dotace na akci "Revitalizace centrálního parku v Lovosicích" na straně výdajů na 3745 částka ve výši 16.800 tis. Kč I. + II. etapa na straně výdajů na 3729 částka ve výši 46.000 tis. Kč (dotace 90% z 42xx dotace na akci "Rekultivace skládky v Trávčicích" 41 40 uznat.výdajů) ve výdajích na 2212, pol. 6121 částka 3.746 tis. Kč, tj. 71% celkových nákladů 4xxx dotace na akci "Chodník v ulici Dlouhá v Lovosicích" 1 088,00 tvoří spoluúčast města ve výdajích na 2212, pol. 6121 částka 11.800 tis. Kč (3.500 tis. Kč - 4xxx dotace na akci "Revitalizace Sady pionýrů" 8 00 kofinancování) 4xxx dotace na akci "Cyklostezka Lovosice - Bezpečně na kole" 1 594,00 ve výdajích na 2219, pol. 6121 částka 2.280 tis. Kč, tj. 30% spoluúčast města dotace na akci "Vybudování sběrného dvora" z Operačního 42xx programu životního prostředí 2 871,00 na straně výdajů na 2212 částka 3.190 tis. Kč 42xx dotace na akci "Zkapacitnění vodovodu a kanalizace v Lovosicích" (z Fondu vodního hospodářství na straně Ústeckého výdajů kraje) v 2321 částka 1.340tis. Kč, žádost podáme na KÚ Příjmy NFT celkem 134 974,40 185 24 FT Pol. Příjmy, které podléhají funkčnímu třídění - nájmy, služby, prodeje 1012 Zemědělský půdní fond - 796,50 4 90 2131 pronájem z pozemků 574,50 70 2212 sankční platby 3111 prodej pozemků 222,00 4 20 prodej pozemku Kmochova ul. 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2,30 2212 sankční platby 2,30 2123 Průmyslová zóna 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2143 Cestovní ruch 118,40 65,00 2111 příjmy z poskyt.služeb (příjem z foto na OP) 21,90 15,00 Připravila: Ing. D.Wágnerová, 15.01.2013 Příjmy,stránka 1
RM 2012 Návrh rozpočtu 2013 za 1. - 12. Poznámka se vztahuje k u Příjmová část tis. Kč tis. Kč 2112 Příjmy z prodeje zboží (brožury, které prodává inf.centrum) 96,50 5 příjem za prodej knih 2144 Ostatní služby 47,10 7 2111 příjmy z poskyt.služeb (příjem ze shrom.plakátů od fy Rengl) 47,10 7 2169 Ostatní správa v průmyslu, staveb. 67,00 2212 Přijaté sankční platby 67,00 2212 Komunál.komunikace - depo 90,60 35,00 2111 Služby 87,20 35,00 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 0,10 2310 příjmy z prodeje DHM 3,30 2219 Ostatní zál. pozemních komunikací 175,30 60 2111 poplatky (parkovné) 175,30 60 předpoklad výběru za parkovné ve městě na základě skut. za 09-12/2012 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 599,60 55 2111 poplatky dopravců za průjezd městem+příjmy z reklamy 399,60 35 2321 přijaté neinv. dary 10 10 2322 přijaté pojistné náhrady 2324 přijaté neinv.příspěvky 10 10 příspěvek na dopravu od firmy Lidl 100 tis. Kč 2229 Ost.zál.v silniční dopravě 16,40 2 2111 poplatky ze směrovek komerčního orientačního systému 16,40 2 2212 Přijaté sankční platby 2232 Provoz vnitrozemské plavby 2324 přijaté příspěvky 2299 Ostatní správa v dopravě 940,80 2212 Přijaté sankční platby 940,80 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 907,00 2324 přijaté neinv.příspěvky 3113 příjmy z prodeje HIM 907,00 3111 Předškolní zařízení 2322 pojistné náhrady 3113 Základní školy 2,50 145,00 2212 přijaté sankční platby 2,50 2321 dotace na 3. ZŠ Ant.Baráka - Cíl 3 výměnné pobyty 145,00 z programu Cíl 3 bude dotace na výměnné pobyty dětí, spoluúčast je 15% 3121 přijaté dary na poř. dlouhod. majetku 3117 první stupeň ZŠ 34,70 2322 pojistné náhrady 34,70 3314 Činnosti knihovnické 80,30 6 2111 služby - výpůjčka knih 80,30 6 3322 Zachování a obnova kult.památek 2322 přijaté pojistné náhrady 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pr. 2324 přijaté nekapitálové prostředky 3412 TJ 61,70 5 2111 Služby 11,70 5 přefakturace jachting (výdaje 6409) 2322 přijaté pojistné náhrady + dary 5 3421 Využití volného času dětí a mládeže 25 15 dar Opavia LU na dětské hřiště v ul. Mírová - smlouva z roku 2012 bude 2321 přijaté neinvestiční dary 25 15 uhražena v roce 2013 3612 OMS - Bytové hospodářství 5 985,90 14 24 2111 Služby -prádelna telefon 250,70 24 2132 za ubytování na Nádražní 2 052,00 2 00 2322 přijaté pojistné náhrady (pojistky za byty) 3112 prodej ostatních nemovitostí - byty, budovy 3 683,20 12 00 prodej 3 bytových domů (Wolkerova, Pr.Holého a Žižkova, K.Maličkého) 3613 Nebytové hospodářství 11 101,70 7 26 2111 přefakturace služeb - spotř.energií v NP 972,10 1 00 2132 nájem z NP vč.pts,polikliniky 6 102,50 6 00 v tom nájem z PTS činí 2716,7 tis. Kč, 795,50 tis. Kč.gymnázium 2322 přijaté pojistné náhrady 48,90 havárie ve Školní 1, prasklá voda pojistné plnění 2324 přijaté nekapitálové příspěvky 269,30 26 zálohové platby energií u nebyt.prostor 3112 prodej ostatních nemovitostí 3 708,90 3631 veřejné osvětlení 0,40 1,00 2111 příjmy ze služeb - telefon 0,40 1,00 2322 přijaté pojistné náhrady 3632 Pohřebnictví 253,70 22 2111 poplatky za hrob 253,70 22 2322 přijaté pojistné náhrady 3633 Inženýrské sítě 2 50 2 50 2111 příjmy z poskyt.služeb 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 2132 pronájem tepelných zařízení - TH s.r.o. 1 00 1 00 2 50 2 50 3639 Komunální služby 408,60 1 2111 komunální služby / WC 12,20 1 3111 Příjmy z prodeje pozemků 374,90 3112 Příjmy z prodeje nemovitstí 21,50 3722 Sběr a svoz komunál.odpadů 594,00 333,00 2129 odvody přebytků organizací s přímým vztahem (PTS) 26 2321 přijaté inv. dary 334,00 333,00 Darovací smlouva BEC 3725 Třídění odpadů 859,40 80 Připravila: Ing. D.Wágnerová, 15.01.2013 Příjmy,stránka 2
RM 2012 Návrh rozpočtu 2013 za 1. - 12. Poznámka se vztahuje k u Příjmová část tis. Kč tis. Kč 23xx Příjem EKO-KOM 859,40 80 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 50 3121 přijaté inv. dary 1 50 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 113,90 5 2212 přijaté sankční platby od obyvatel 113,90 5 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem 2324 přijaté nekapitálové příspěvky 4351 Pečovatelská služba 543,50 55 2111 služby DPS 543,50 55 2324 přijaté příspěvky a náhrady 4399 Ost.zál.soc.věcí a polit. zaměstnanosti 2329 Ostatní nedaňové příjmy 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 223,60 15 2111 příjmy z poskytování služeb 2212 sankční poplatky- pokuty 223,60 15 2321 přijaté neinvestiční dary 6112 Místní zastupitelské orgány 25,50 1 2111 příjmy za služby - přefakturace telefony 25,50 1 6171 Místní správa 2 085,20 15 2111 příjmy za služby - přefakt. telefony, spoluúčast jazykové kurzy 79,20 7 2212 sankční poplatky- pokuty 36,30 2310 prodej neinvestičního majetku 15,60 2321 přijaté neinvestiční dary 145,60 2322 přijaté pojistné náhrady 1 664,00 2324 přijaté příspěvky a náhrady(nákl.řízení od FO) 144,50 8 6310 Obecné příjmy z finančních operací 196,30 5 2141 příjmy z úroků /všechny účty/ 196,30 5 6402 Finanční vypořádání min. let 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. 2222 Ostatní přijmy z fin.vyp. 6409 Ostatní činnost -44,20 2111 příjmy za služby - přefakturace /výdaje/ 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 36,20 2129 ostatní odvody přebytků org. s přímým vztahem 2212 přijaté sankční platby 2,00 2229 ostatní vratky -22,90 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.(dobropis za vodu apod.) 2328 Neidentifikované příjmy -0,50 2329 ost.nedaň. příjmy j.n. -59,00 Příjmy FT Příjmy NFT+FT 30 537,70 33 969,00 165 512,10 219 209,00 probíhá výběrové řízení na úvěr ve výši 50 mil. Kč (ve výdajích po schválení úvěru bude na 3613,pol. 6xxx), po VŘ bude zařazeno do Financování účelový úvěr "Revitalizace Pfanschmidtovy vily" = rozpočtové opatření Financování likvidace DZCL 2 00 zůstatek na účtu DZCL po vykoupení všech akcií,město Lovosice 100% akcionář FINANCOVÁNÍ, pol. 8123 kontokorentní úvěr na akci "Centrum pro cestovní ruch a partnerství" za účelem pokrytí časového nesouladu mezi výdaji a příjmem dotace 15 00 ve výdajích 3319, pol. 6xxx P ř í j m y c e l k e m (NFT + FT + FINANCOVÁNÍ) 165 512,10 236 209,00 Připravila: Ing. D.Wágnerová, 15.01.2013 Příjmy,stránka 3
Návrh Poznámka se vztahuje k u Výdajová část tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1014 Deratizace -zmírnění vzniku nákaz 153,60 20 20 5169 nákup služeb - deratizace, likv. holubů 153,60 20 20 1031 Pěstební činnost 41,50 5 5 5213 Neinvestiční dotace - v průběhu roku 41,50 5 5 UZ 29004 financovaná ze 100% státní dotace 1036 Správa v lesním hospodářství 141,30 10 10 5213 Neinvestiční dotace - v průběhu roku 141,30 10 10 UZ 29008 financovaná ze 100% státní dotace 1039 Ostatní zál. lesního hospodářství 69,90 195,00 195,00 5139 nákup materiálu 16,30 15,00 15,00 plomby na ulovenou zvěř, lístky, tiskoviny studie,léčiva pro zvěř, hodnocení trofejí (součinnost s OMS KÚ 40 tis.kč), 30 tis.kč akce BESIP, 50 tis. studie na zdravotní stav mufloní zvěře, 60 tis. Kč výdaje v souvislosti s dotací od Státního zemědělského intervenčního 5169 nákup ostatních služeb (tablety lesní zvěr) 53,60 18 18 fondu na poradenství, kde spoluúčast je 10 tis. Kč) 2123 Podpora rozvoje průmyslových zón 30 30 6201 nákup akcií 30 30 odkup 4 kusů zbývajících akcií DZCL, 1 kus akcie za 75 tis. Kč 2143 Cestovní ruch - informační centrum 929,30 934,00 934,00 5011 Mzdové prostředky 547,40 58 58 5136 knihy 1,30 5138 Nákup zboží za účelem jeho prodeje 154,10 10 10 proti těmto výdajům je na straně příjmů na 2143 cca 40 tis. Kč předpokládaný příjem za prodej knih 5139 nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) 97,10 8 8 5164 nájemné 3 3 pronájem plochy za stánek na veletrhu v Brně 5169 nákup ostatních služeb 85,90 10 10 5173 Cestovné (veletrh Brno) 31,80 3 3 5175 Pohoštění 7,70 1 1 5229 Ostatní neinv. transfery 4,00 4,00 4,00 2211 Dálnice 5169 nákup ostatních služeb 2212 Komunální komunikace - čištění, údržba 5011 platy zaměstnanců, VPP 5031 pov.pojištění na soc.zabezpečení 9 25 3 161,00 13,50 57 627,00 3 50 2 34 322,00 3 50 2 odvody pouze za dotované zam. od ÚP (za ostatní kmenové zaměstnance odvody souhrnně na 6171) 5032 pov.pojištění na zdrav. 4,90 7,00 7,00 odvody pouze za dotované zam. od ÚP (za ostatní kmenové zaměstnance odvody souhrnně na 6171) 5132 ochranné prac.pomůcky 11,50 3 3 5134 pracovní oděv, obuv 19,60 6 6 5136 knihy 4,00 4,00 5137 DDHM -/nářadí/ 11,20 15 15 5137 DDHM -nádoby na tříděný odpad 5139 materiál - (písek, sůl + ostatní ND k mechanismům apod.) 412,10 50 50 5139 materiál - svislé dopravní značky 16,90 10 10 5139 materiál - pytle do odpadkových košů a jiný materiál 45,80 10 10 5139 materiál-nákup lístků do parkovacích automatů 25,00 25,00 5151 spotřeba vody 30,80 45,00 45,00 5152 TH - dálkové topení 141,30 30 30 při vyúčtování zálohových plateb za teplo roku 2011 - přepl. cca 158 tis. Kč,nyní měsíční záloha = 25 tis. Kč 5154 elektrická energie - dvůr,dílny,depo 50,30 12 12 5156 PHM a maziva 464,60 60 60 5162 služby telekom. a radiokomunikací 7,50 1 1 5164 nájemné /plyn.láhve/ 5166 nákup služeb 1 1 5167 školení 9,50 3 3 5169 služby celkem 203,00 20 20 5169 nákup služeb - každoroční pravidelné platby 38,30 7 7 kontrola emisí, technické prohlídky vozidel Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 4 výdaje
Návrh Poznámka se vztahuje k u 5169 nákup služeb 3 3 servisní prohlídky parkovacích automatů 2x za rok 5169 nákup služeb 7 7 pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení Ústecká ulice - přesun z roku 2012 5169 nákup služeb 30,70 3 3 čištění podchodu U Besedy 5171 opravy a údržba celkem 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 2 628,50 93,30 13 86 10 7 88 10 obnova svislých dopravních značek 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 93,30 20 20 obnova vodorovného dopravního značení 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 22 22 pořízení svislých dopravních značek s názvy ulic 5171 opravy a údržba mechanismů 119,30 40 20 opravy mechanismů v technických službách 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 728,10 76 80 oprava živice po městě 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 17 odstranění zatékání do podchodu U Besedy výkopem v zeleni a komunikaci 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 50 60 oprava a odvodnění cesty pod restaurací Kašpar doprava 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 19 19 výměna pochozí podlahy dřevěné za poro rošty na lávce od škvárového hřiště k ZS- havarijní stav opravy chodníků s využitím vlastních zásob (200 tis.oprava chodníku v MŠ Sady pionýrů, 250 tis. 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 358,30 60 1 00 ul.siřejovická /k Četransu/, 550 tis.u I/30 od mostu ČD ke křižovatce u Lidlu) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 30 30 oprava chodníku od MŠ Terezínská do ul. Terezínská v havarijním stavu s loužemi, kde chodí MŠ 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 nejnutnější opravy střechy vstupní brány a plotů v techn.službách 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 10 předláždění a dostavba části nového chodníku K.Maličkého u prodejny koberců 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 20 20 odvodnění území Vodní 997 od zatékání do sklepů 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 5 položení obrubníků a vznik parkovacích stání v ul.tylova, za spoluúčasti žadatelů 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 1 00 oprava propadlého chodníku podél I/30, od mostu ČD k okružní křižovatce u Lidlu = z vlastních zásob 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 2 00 2 00 spoluúčast při opravě chodníků a komunikací na Holoubkově při výměně potrubí plynu RWE 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 20 20 oprava schodiště z ul. K.Maličkého k I/30 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 20 20 oprava chodníku v ul. Husova u Úřadu práce 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 17 17 zatěsnění dilatační spáry na podchodu u Besedy výkopem v zeleni a komunikaci 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 50 50 oprava chodníku od železničního mostu do ul. Purkyňova 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 15 parkovací stání Svatopluka Čecha - přesun z roku 2012 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 2 50 oprava a výstavba chodníku a VO v ul. Ústecká = žádost na SFDI narok 2014 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 1 00 20 úprava povrchů u garáží u Teplického nádraží bez odvodnění ploch - přesun z roku 2012 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 50 oprava mostu v ul. Přívozní dle statického posudku 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 1 40 oprava mostu v ul. U Zdymadel dle statického posudku 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 50 50 REZERVA na havárie ve městě 5178 nájemné za nájem s právěm koupě-leasing 1 047,20 495,00 495,00 leasingy 2 mechanismů (FUMO, HOLDER) 6121 investice celkem - pro sloupec 2009 není úplný detail 92,30 37 461,00 20 136,00 6121 specifikace položek investice: 17 00 revitalizace autobusového nádraží 6121 specifikace položek investice: 7 00 Prokopa Holého - rekonstrukce komunikace a pořízení kanalizace 6121 specifikace položek investice: 3 19 3 19 výdaje na pořízení sběrného dvora a zpracování příslušných povolení (na straně příjmů dotace 2.871 tis. Kč) 6121 specifikace položek investice: 3 00 11 80 ul.sady pionýrů-rekonstrukce chodníků (dotace z MFČR za cca 8 mil. Kč) 6121 specifikace položek investice: 6,80 40 pořízení kropící nástavy na IVECO do TS 6121 specifikace položek investice: 20 PD dle potřeby- nutné pro získání dotací 6121 specifikace položek investice: 30 PD-ul. Terezínská požadavek na cestu, VO a odvodnění Ing.Kaftan 6121 specifikace položek investice: 15 15 spoluúčast PD - Vančurova ul. - usn. RM 599/2012 6121 specifikace položek investice: 3 30 30 PD - chodníky Holoubkov (Teplická čtvrť)- přesun z roku 2012 6121 specifikace položek investice: 3 75 75 provizorní přístupová komunikace v ul. Sadová spoluúčast na vybudování přechodů ŘSD přes silnici I/15 (650 tis. Kč v ul. Terezínské, 270 tis. Kč chodník Purkyňova, 275 tis. Kč VO ul. Terezínská, 230 tis. Kč VO ul. Purkyňova,Lukavecká, 200 tis. Kč dodělání 6121 specifikace položek investice: 1 625,00 chodníku k železničnímu mostu) 6121 specifikace položek investice: 3 3 746,00 3 746,00 oprava chodníků a VO ul. Dlouhá, kdy od SFDI dostaneme cca 1,1 mil. Kč (71% spoluúčast města) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 346,10 2 34 2 34 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 5 výdaje
Návrh Poznámka se vztahuje k u 5139 materiál 17,40 6 6 nákup lístků do parkovacích automatů ve městě 5169 nákup ostatních služeb 302,40 v roce 2012 byly výdaje na demontáž cyklostezky ve II.průmyslové zóně 6121 specifikace položek investice: 2 28 2 28 Cyklostezka Lovosice, na straně příjmů dotace od SFDI ve výši 1.594 tis. Kč (město má 30% spoluúčast) 2221 Provoz MHD Lovosice 967,00 1 00 1 00 5169 nákup ostatních služeb 21,60 3 3 polepy autobusů apod. 5193 výdaje na dopravní obslužnost 945,40 97 97 na straně příjmů na 2221 přijaté dary na MHD 2232 Provoz vnitrozemské plavby 171,40 28 38 5164 nájemné 5 5 pronájem přístavního mola na nástup do lodi 5169 služby 12,60 2 2 spuštění a vyzdvižení mola Porta Bohemica 5171 opravy a udržování 5 5 oprava přístupového chodníku k přístavnímu molu (ze zámkové dlažby) 5192 poskytnuté neinv. příspěvky 158,80 16 26 příspěvek pro Labskou paroplavební společnost o.p.s., příspěvek MASKA 2321 Odvádění a čištění odp. vod 1 000,50 1 92 58 5139 materiál 3 3 5169 nákup služeb 34,40 5 5 5171 opravy a udržování 488,60 50 50 6121 investice 1 34 kofinancování zkapacitnění vodovodu a kanal.v Lovosicích (z Fondu vodního hospod.ústeckého kraje) 3111 MŠ celkem: 3 753,00 4 28 3 483,00 MŠ Sady pionýrů - org.204, (118 dětí) 1 385,40 1 91 1 47 5011 platy zam. /účetní,pradlena/ 499,80 535,00 535,00 5169 nákup ostatních služeb 9,60 1 1 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 20 renovace chodníků na pozemku MŠ - jsou nerovné a hrozí pád a úraz dětí 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 5 oprava a nátěr oplocení pozemku MŠ 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 25,00 25,00 oprava přístupových schodů před hlavními vchody do MŠ 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 10 výměna přepážek mezi toaletami v dětských WC, kde konstrukce jsou zkorodované 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 osázení školní zahrady nízkou zelení 5331 příspěvek na provoz 876,00 89 75 součástí je 45 tis. Kč na drobnou údržbu - možné krytí vyšších výdajů na provoz z rezervního fondu MŠ Resslova - org.205 (104 dětí) 941,30 1 22 1 133,00 výměna lina 5169 nákup ostatních služeb 9,60 1 1 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 25 25 dokončení oprav - výměna vjezdu do areálu MŠ 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 48,00 48,00 malování kuchyně, soklů a přilehlých prostor dle požadavků KHS a platných hygienických předpisů 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 výměna vodovodních trubek a armatur v prádelně MŠ 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5,00 5,00 výměna písku v pískovištích 5331 příspěvek na provoz 822,00 857,00 82 součástí je 45 tis. na drobnou údržbu MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí) 1 426,30 1 15 88 5011 platy zam. /pradlena/ 110,70 125,00 125,00 5169 nákup ostatních služeb 9,60 1 1 vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 7 oprava vlhké zdi ve skladu brambor v suterénu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 25,00 25,00 doplnění zábradlí u vchodu a jeho výměna před postranními třídami nad kuchyní a prádelnou 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 2 2 výměna starého okapu nad terasou směrem ze zahrady ( okap je děravý je ntná výměna ) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 oprava zdi při vstupu do kuchyně 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 576,00 10 terénní úpravy na zahradě MŠ 5331 příspěvek na provoz 73 75 70 součástí je 45 tis. na drobnou údržbu 3113+7 x ZŠ celkem: 18 915,50 21 302,00 8 104,00 5164 Nájemné bazén, ZŠ smlouva 84,00 9 85,00 5169 nákup ostatních služeb 33,90 3 35,00 faktury za poskytování výuky plavání 1. ZŠ Sady pionýrů - org.302 (505 žáků) 9 423,30 13 577,00 4 05 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 80 úprava schodišť a celého dvora školy, kde zatéká do sklepa a povrchy jsou nebezpečné=vstup do šaten 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 50 20 výměna podlahy v tělocvičně Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 6 výdaje
Návrh Poznámka se vztahuje k u oprava fasády v havarijním stavu, kde odpadávají celé její části = nebezpečí úrazu / bude žádáno v dotačním 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 00 programu Zelená úsporám / 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 30 30 výměna oken (zbytek z roku 2012) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 60 úprava zahrady, nový plot a chodníky jsou nebezpečné (v družině) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 20 školní sál - vybroušení a nalakování parket, opona a osvětlení 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 50 dokončení omítek a podlah u sklepů 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 25 25 šatny omítky, skříňky 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 15 nátěr a vykytování dveří ve II.patře 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 40 40 malování, nátěr a vykytování dveří v I.patře, vč. nátěru soklů 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 20 výměna lina na schodišti 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 60 výměna popraskané dlažby na chodbách 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 50 vybudování rozběhové dráhy pro skok daleký 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 30 vybudování WC u hřiště 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 15 výměna lina v učebně fyziky 5331 příspěvek na provoz 2 59 3 277,00 2 75 v tom 70 tis. Kč na drobnou údržbu 3. ZŠ A.Baráka - org.304 (304 žáků) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 7 637,10 6 17 5 2 934,00 5 oprava okapů nad hlavním vchodem a napojení do kanalizace 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 zastřešení hlavního vchodu (boční stěny) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 40 20 malby vnitřních prostor školy (vstupní vestibul) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 3 00 zateplení a oprava fasády a oplechování na budově školy, /bude žádáno v dotačním programu Zelená úsporám / 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 15 15 výměna obkladů stěn v tělocvičně požadavek KHS 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 264,00 vnitřní rolety k novým oknům - přesun z roku 2012 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 10 výměna okapů a svodů, vč. opravy střechy na tělocvičnou 5331 příspěvek na provoz 2 113,00 2 25 2 00 v tom 60 tis. Kč na drobnou údržbu 5xxx neinvestiční dotace zřízeným PO 632,20 17 17 Cíl 3 -výdaje na výměnné pobyty žáků - na straně příjmů obdržíme dotaci ve výši cca 145 tis. Kč 3117 x 4.ZŠ Všehrdova (239 žáků) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 1 737,20 1 435,00 20 1 00 malování celé školy dle hygienických předpisů / 200 tis.bude pořízeno z rezervního fondu/ 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 15,00 dovydláždění chodby mezi školou a družinou /15 tis.bude pořízeno z rezervního fondu/ oprava spojů na oplechování střechy, kam stále ve spojích na fasádu zatéká /70 tis.bude pořízeno z rezervního 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 7 fondu/ 5331 příspěvek na provoz 1 169,00 1 15 1 00 v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu 3141 Školní stravování (CŠJ) 1 00 4 945,00 95 nové vchodové dveře na fotobuňku 2 x vchod a východ, vč. výměny skelních výkladů a dozdívka / 500 tis Kč..- 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 50 bude pořízeno z rezerv.fondu/ 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 295,00 výměna netěsných výloh po obou stranách vstupu do CŠJ - / 295 tis.kč bude pořízeno z invest.fondu / 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 50 oprava podlahy a výměna podlahové krytiny 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 2 50 zateplení, fasáda a oprava spár = lišty mezi okny /bude žádáno v dotačním programu Zelená úsporám / 20 tis.kuchyň,13 tis. chladírenská zař.,26 tis. výpočetní technika,2 tis. výtahy / 61 tis.kč bude pořízeno z 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: invest.fonfu / 5331 příspěvek na provoz 1 00 1 15 95 v tom 60 tis. Kč na drobnou údržbu 3231 Základní uměl. škola (460 žáků) 403,90 40 40 5331 příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty 40 40 40 v tom 65 tis. Kč na drobnou údržbu 5171 opravy a udržování 3,90 6121 investice 3314 Činnosti knihovnické 5011 platy zaměstnanců 1 147,30 599,10 1 385,00 66 1 285,00 66 5021 OOV 45,00 8 8 5134 Prádlo, oděv a obuv 1,00 2,00 2,00 5136 noviny,časopisy, knihy 258,80 25 25 zvýšení DPH Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 7 výdaje
Návrh Poznámka se vztahuje k u 5137 DDHM 16,50 2 2 5139 nákup materiálu 9,90 15,00 15,00 5151 spotřeba vody 8,00 15,00 15,00 5153 plyn 82,70 9 9 5154 spotřeba el.energie 55,30 7 7 5161 poštovné 2,70 5,00 5,00 5162 služby telekomunikací vč. Internetu 16,10 2 2 5169 nákup služeb j.n. 20,80 3 3 5171 opravy a udržování 29,90 10 oprava soklů na budově knihovny (vlastními silami) 5172 programové vybavení 2 2 5173 Cestovné 1,50 5,00 5,00 5181 Poskytnuté zálohy 5194 věcné dary 5362 platby poplatků 3,00 3,00 3319 Ostatní záležitosti kultury - stará radnice 582,00 15 045,00 15 045,00 5139 nákup materiálu 7,00 1 1 nákup materiálu pro Občanské sdružení Muzeum Lovosicka 5169 Nákup služeb-kronika 35,00 35,00 35,00 kronika 35 tis.kč, 5171 opravy a udržování 5229 ostatní neinvestiční dary-příspěvek na galerii dotovaný projekt "Centrum pro cestovní ruch" (na straně příjmů obdržíme cca 90% uznatelných nákladů, ale 5xxx+6xxx neinvestiční i investiční výdaje 54 15 00 15 00 až po dokončení a vyúčtování akce, tj. v roce 2014-2015), v roce 2013 vezmeme překlenovací úvěr 15 mil. Kč 3322 Obnova kult.památek-kapličky 25,30 69,00 69,00 5139 materiál 9,00 9,00 cedule k památným stromům 5169 nákup služeb 9,10 70 tis. údržba zeleně - bude realizováno v rámci 3745 péče o vzhled obcí, pol. 5169 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 1,20 1 1 údržba a pozáruční servis EZS kaple Prosmyky 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 15,00 5 5 rezerva pro případ živelné pohromy nebo havárie (viz povodně 2002 nebo údetr blesku do kaple v r.2009) 3329 Ostatní záležitosti kultury obnovy památek 15 25 25 5223 neinvestiční dotace církvím 15 25 25 v tom: 150 tis. příspěvek na 4. etapu opr. kostela K. Maličkého a 100 tis. na opr.varhan v kostele Sv. Václava 3341 Kabelové vysílání 144,00 146,00 146,00 5169 nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka 144,00 146,00 146,00 3391 Mezinárodní spol. v oblasti kultury 5139 nákup materiálu (Coswig) 5169 nákup služeb /Cosswig družba/ 3392 Kult.stř. Lovoš 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 4 30 7 585,00 50 5 80 50 plastová okna do ul.kostelní 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 25 25 oprava fasády k DELI 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 15 zabezpečení klubové části, výmalba chodeb za cca 100 tis. Kč, 5331 příspěvek na provoz 4 30 6 185,00 4 60 v tom: nové ozvučení za cca 300 tis. Kč, 6351 investiční transfery příspěvkovým organizacím 30 30 převod z roku 2012 do fondu investic na pořízení výtahu (pořizovací cena je 600 tis. Kč) 61xx investiční výdaje 30 PD zaměření a vizualizace budoucího stavu 3399 Záležitosti kultury aj.(spoz) 91,90 14 14 5139 nákup materiálu 35,70 3 3 gratulace apod. 5175 pohoštění 5,00 5,00 5194 věcné dary, balíčky 51,20 10 10 5492 příspěvek - /první občánek/ 5,00 5,00 5,00 3412 TJ - sportovní zařízení 5171 opravy a udržování 11 038,20 15 33 7 13 77 7 výměna 3 kusů oken na budově ZS k basketb.hale - přesun z roku 2012 5171 opravy a udržování 61,80 20 20 nejnutnější havarijní opravy Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 8 výdaje
Návrh Poznámka se vztahuje k u 5229 neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrž./ 10 754,00 12 56 11 00 příspěvek na provoz+ leasing sekačky 6xxx investiční výdaje 2 50 2 50 spoluúčast na pořízení hřiště s umělým povrchem, FK také spoluúčast 2,5 mil., dotace ve výši 11,3 mil. Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora 2 46 3 10 3 30 5229 příspěvek na sportovní činnost 1 96 2 60 příspěvek na sportovní činnost klubu ASK - komise ze členů největších klubů (p. Hrdlička, Srba, Šramota, Pavlík, 3 10 Puchar) 5229 příspěvek na sportovní činnost 50 50 20 grant 3421 Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 398 dětí) 1 203,50 1 067,00 1 02 3612 3613 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 476,50 20 20 pravidelné roční revize a údržba dětských hřišť 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 15 15 oprava nebezpečných rozpadlých komínů na budově v havarijním stavu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 2 2 odvětrání vlhkých sklepních prostor v tom 20 tis. na drobnou údržbu (v průběhu roku, v případě obdržení dotace od KÚ na externí zaměstnance, se 5331 neinv.přísp.přísp.organizacím 327,00 397,00 35 sníží o cca 70 tis.kč) 6121 investice 40 30 30 zřízení dětsk.hřiště v ul. Prokopa Holého OMS -bytov.hosp.-ubytovna Nádražní/bez hospod. č. 2 656,10 2 544,00 2 664,00 5011 platy zam.- ubytovny - VPP 808,80 81 81 navýšení o zaměstnance na směny - recepce ubytovny 5021 OOV 1,80 5134 pracovní oděv, obuv 3,00 3,00 5137 DDHM - nábytek, úsporná opatření 4,30 8 8 nábytek,baterie - výměna za úsporné 5139 nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ 26,80 3 3 vzhledem k tomu, že jsou 2 nové pračky, prádlo se pere na ubytovně, tak je třeba více pracích prostř. 5151 voda 340,60 22 34 5152 TH - dálkové topení 670,90 70 70 5153 spotřeba plynu 34,80 4 4 5154 el. energie 311,00 32 32 5161 poštovné 5162 služby telekomunikaci 11,60 16,00 16,00 5169 služby 7,80 25,00 25,00 5171 opravy a udržování - ubyt.nádražní 290,20 30 30 nutné havarijní opravy elektro, odpady 5181 poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk. 5229 ostatní neinvestiční transfery 5 6122 investice, stroje 97,50 6130 pozemky Nebytové hospodářství - Gymnázium, Poliklinika, Pfanschmidtova vila, Přívozní 9 137,30 5 79 5 69 513x Nákup materiálu, drobný hmotný majetek 17,70 2 2 5151 spotřeba vody NP - přefakturace 206,00 24 24 5152 TH - dálkové topení NP - přefakturace 1 220,10 1 50 1 50 v tom 900 tis. zálohy na teplo v objektu Přívozní 5153 spotřeba plynu NP - přefakturace 101,90 13 13 5154 el.energie NP - přefakturace 373,20 40 40 5169 ostatní služby 55,40 2 2 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 nejnutnější opravy a revize v případě, že nezapočneme s rekonstrukcí Pfan. vily budova gymnazia - běžná údržba a revize (80 tis. odstranění zatékání do sklepů přes anglické dvorky z ul. Tovární, 50 tis. kontrola vnitřkem vedených dešťových okapů a jejich výměna, 30 tis. oprava spárování podlahy 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 25 30 sprch v přízemí, kde zatéká a vlhne podlaha a zdi) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 10 10 Přívozní 1036 - opravy a povinné revize objektu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 1 1 Přívozní 1036 - ZUŠ osvětlení vstupu do budovy z parku 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 2 2 Přívozní 1036 - ZUŠ vybudování zábradlí od cyklostezky k hlavnímu vstupu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 20 20 Školní 1 - běžná údržba a revize Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 9 výdaje
Návrh Poznámka se vztahuje k u 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 5 Osvoboditelů 50 - běžná údržba a revize (MP) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 20 20 Osvoboditelů 50 - MUDr.Tlustá výměna oken a lina 5341 převody vlastním fondům hospodářské činnosti převody bytovému hospodářství za nájmy z nebytových prostor ve Školní ulici, které spravuje bytové 2 60 2 50 hospodářství (na energetické audity dle zákona, havárie, opravy a udržování) revitalizace Pfanschmidtovy vily, na základě usnesení ZM č. 165/V/2012 (přijde do výdajů, jakmile bude 6121 specifikace položek investice uzavřena smlouva o úvěru ve výši cca 50 mil. Kč) 3631 Veřejné osvětlení 5011 platy zaměst. 2 926,90 258,10 3 24 33 3 34 33 5137 DDHM 5 5 5139 nákup materiálu 229,40 35 45 výměna svítidel za účel snížení spotřeby 5154 el. energie 5156 pohonné hmoty, maziva 1 650,30 51,80 1 60 5 1 60 5 5162 služby telekomunikací a radiokom. 8,80 1 1 5169 nákup ostatních služeb 51,20 10 10 5171 opravy a udržování 677,50 75 75 3632 Pohřebnictví 826,40 1 436,00 1 886,00 5011 platy zam. 351,50 40 40 5134 pracovní oděv, obuv 4,00 4,00 5137 DDHM - nářadí, vozík 1 1 5139 nákup materiálu 6,40 3 3 5151 voda 16,50 25,00 25,00 5153 plyn 20,60 28,00 28,00 5156 pohonné hmoty, maziva 6,70 1 1 5162 služby telekomunikaci 7,60 9,00 9,00 5169 nákup služeb 85,30 9 9 odvoz odpadu, ostatní revize 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 32,00 2 2 opravy sekačky, vozíku a frézy 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 55 1 00 oprava předláždění u vstupu do hřbitova a odkanalizování této plochy 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5 5 běžná údržba cest starý hřbitov 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 299,80 20 20 oprava hřbitovních zdí 5192 pohřby osamělých 1 1 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 61xx výdaje investiční 2 215,30 2 215,30 1 30 1 30 61xx výdaje investiční 10 10 příspěvek na splaškovou kanalizaci Malý a Hucanové pro RD ul. Smetanova 61xx výdaje investiční 1 20 1 20 dokončení zasíťování pro 4 RD v ulici Kmochova 3635 Územní plánování 346,10 10 85,00 30 podpora ESRI maintenance, 25 notebook, 10 provozní náklady na plotr, 10 software update,10 rastry 5xxx výdaje neinvestiční 79,70 10 85,00 katastrální mapy pozemk. fondu, 5 školení 6119 nehmotný inv. Majetek 266,40 6xxx výdaje investiční 3639 Komunální služby /WC/ 372,90 43 43 5011 platy zaměst.vpp 126,10 14 14 5139 nákup materiálu 17,00 5 5 5151 voda 5,00 5,00 5152 teplo 5154 el.energie 28,10 35,00 35,00 5169 nákup služeb 160,70 16 16 v tom útulek Řepnice cca 100 tis, kočičí útulek Černiv 30 tis. Kč 5171 opravy a udržování 41,00 4 4 3716 Monitoring ochrany ovzduší 167,60 195,00 195,00 5169 smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ 167,60 195,00 195,00 smlouva o dílo (navýšení v důsledku toho, že OHES se stává od roku 2013 plátcem DPH) 3721 Sběr a svoz nebezpeč. odpadu 57,30 7 7 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 10 výdaje
Návrh Poznámka se vztahuje k u 5169 nákup služeb j.n. 57,30 7 7 3722 Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) 5169 nákup služeb - komunální odpad BEC,PTS 5329 členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan 9 973,20 9 885,30 87,90 10 04 9 95 9 10 04 9 95 9 3729 Asanace skládek - nakládání s odpady 575,50 46 477,00 46 277,00 5164 pronájem pozemku 6,70 27,00 27,00 skládka bývalá Vápenka (usn. RM 396/2010) + 20 tis. nájemné za pozemky skládky Trávčice - 3 roky zpět 5169 nákup služeb 435,80 20 20 100 tis. Kč pro případ ekologické havárie na k.ú. Lovosice, 100 tis. Kč pro likvidaci černých skládek 5169 nákup služeb 133,00 20 skládka Počáply - monitoring: navýšení počtu rozborů o vzorky ze 2 nových vrtů 5169 nákup služeb 5 5 na odstranění nepovoleného vypouštění dešťových vod,rozbory vody 6xxx investiční výdaje 46 00 46 00 rekultivace skládky v Trávčicích, kde spoluúčast města bude cca 15% z celkových nákladů 3745 Péče o vzhled obcí 5137 DDHM - /lavičky, odpad.koše/ 4 300,30 24 42 15 21 62 15 5139 nákup materiálu na opravy, vložky do košů 7,80 5 5 5151 voda 3,00 2 2 5166 služby 6 5 5 znalecký dendrologický posudek u rizikových dřevin v k.ú. Lovosice 5169 nákup služeb (běžná údržba zeleně dle SOD) 2 296,00 2 30 2 30 zeleň seče dle SOD prořezy a kácení stromů ve městě a ost.drob. údržba (osázení květináčů,ošetř. kruhových objezdů, seče kolem 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 1 212,30 1 25 50 1 25 pamítek: 3x kaple, 3x kříž, 2x pomník apod.) 50 havarijní kácení dřevin na pozemcích města dle zpracované dendrologické studie 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 60 60 předepsaná 5-letá péče u realizované náhradní výsadby 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 541,10 1 20 1 20 předepsaná náhradní výsadba za kácené stromy dle rozhodnutí OŽP 6xxx investiční výdaje 6 00 6 00 revitalizace parku na náměstí - 1.etapa-přesun z roku 2012 6xxx investiční výdaje 10 80 8 00 revitalizace parku - 2. etapa 6xxx investiční výdaje 1 50 1 50 vybudování zastřešeného prostoru v rámci revitalizace parku ( dar z roku 2012 od Lovochemie a.s. / 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 5363 sankční poplatky 4319 Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům 5,40 16,00 16,00 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 1,40 2,00 2,00 5167 školení,vzdělávání 5,00 5,00 5169 Nákup služeb 5,00 5,00 5175 Pohoštění a dary 4,00 4,00 4,00 konference KP 5229 ostatní transfery nezisk. org. 4339 Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. 17,60 55,00 55,00 5137 drobný majetek 5139 Materiál na rukodělné aktivity 2,80 5,00 5,00 náhradní rodinná péče 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ost.služeb - soc.výchovná činnost 4,00 25,00 25,00 přednášky, představení, autobus 5175 Pohoštění a dary - setkání NRP 3,10 1 1 setkání rodin náhradní rodinné péče vč. Litoměřic, Roudnice n.labem 5194 Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") 7,70 15,00 15,00 4349 Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv. 396,50 43 43 5139 nákup materiálu 5,30 5169 nákup služeb 33,70 3 3 5229 neinv.transfery 357,50 40 40 podpora a rozvoj sociálních služeb souvisejících s odkazem na 2.KPP 4351 Pečovatelská služba 5011 platy zaměst. 5031 poj. sociální 1 823,30 1 451,40 2 412,00 1 845,00 2 412,00 1 845,00 5032 poj.zdravotní Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 11 výdaje
Návrh Poznámka se vztahuje k u 5134 prac. prádlo,oděv,obuv 23,60 33,00 33,00 5137 DDHM 44,30 78,00 78,00 cvičební prvek 5139 nákup materiálu /čistící prostř./ 42,00 45,00 45,00 5141 úroky z úvěru koupě automobilu 7,00 1,00 1,00 5151 spotřeba vody 35,60 45,00 45,00 sprchování 5152 dálkové topení TH plyn 125,70 15 15 5154 spotřeba el. Energie 3,70 2 2 5156 PHM a maziva 22,20 25,00 25,00 5162 služby telekomunikaci 19,90 24,00 24,00 5167 školení 52,00 52,00 5169 nákup služeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ 29,80 25,00 25,00 5171 opravy a udržování - 8,70 4 4 5173 cestovné 7,00 7,00 5175 pohoštění 7,60 17,00 17,00 MDŽ, den matek, vánoce 5181 poskytnuté zálohy 5192 autorské poplatky OSA 1,00 1,00 5194 věcné dary - květiny 1,80 4,00 4,00 6121 rekonstrukce výtahů-starý DPS 6123 dopravní prostředky 4356 Denní stacionáři, MŠ Srdíčko + ŠANCE 13,90 158,00 158,00 5222 Příspěvky občanským sdružením 138,00 138,00 příspěvek občanskému sdružení ŠANCE na provoz denního stacionáře (1.rok 138 tis., další roky 78 tis. Kč) 5229 ostatní transfery neziskovým organizacím 11,90 2 2 příspěvek speciální MŠ Srdíčko 4379 klub důchodců 92,90 145,00 145,00 5021 Ostatní osobní výdaje 29,00 4 4 vedení Klubu důchodců + dohody o provedení práce 5136 Knihy,učeb.pomůcky,tisk 1,00 1,00 5139 Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) 8,10 7,00 7,00 kroužek "Šikovné ručičky" 5163 Služby peněžních ústavů 1,00 1,00 cestovní pojištění (výlety pro seniory) 5169 nákup ostatních služeb 15,10 35,00 35,00 výlety pro seniory 5175 pohoštění 28,30 4 4 5192 poskyt.neinv.přísp. a dary 1,00 1,00 5194 věcné dary 11,80 2 květiny pro pedagogický doprovod,čokolády pro účinkující děti,balíčky pro bývalé občany Lovosic+drobné dárky 2 pro osaměle žijící důchodce 5212 Civilní obrana, rozhlas 119,70 85,00 85,00 5154 elektrická energie 6,50 1 1 5169 nákup služeb,revize 66,70 5 5 5171 opravy a udržování 46,50 25,00 25,00 5299 Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav 10 10 5169 rezerva pro živelné události - služby 10 10 rezerva pro řešení mimoř. situací dle 9,odst.1 písm.i. zák.č.250/2000 Sb., o rozp.pravidlech úz.r. 5311 Obecní policie (9+1) 5 410,10 5 959,00 5 959,00 od roku 2013 počítáno s nárůstem 1 strážníka, tj. včetně navýšení bude 10 5011 platy 3 460,90 3 70 3 70 5021 OOV (dohody) 5031 sociální zabezpečení 865,20 925,00 925,00 5032 zdravotní pojištění 311,50 333,00 333,00 5132 ochranné pomůcky 19,80 2 2 5134 prac. prádlo,oděv, obuv 90,50 10 10 5136 učebnice, knihy a tiskoviny 3,30 5,00 5,00 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 51,30 95,00 95,00 5139 materiál 64,30 7 7 5151 spotřeba vody 6,70 1 1 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 12 výdaje
Návrh Poznámka se vztahuje k u 5153 plyn 39,60 6 6 5154 spotřeba el.energie 70,80 9 9 pro vycházejí zálohy na el. energii ve výši 7,5 tis. Kč/měsíc 5156 PHM 77,50 15 15 5161 služby pošt 5,00 5,00 5162 služby telekom.a radiok., internet 30,60 45,00 45,00 5164 nájemné 6,30 1 1 nájmy za kamery MKDS 5167 služ.škol. a vzdělávání 45,00 75,00 75,00 5169 nákup služeb j.n. 4 6 6 v tom 20 tis.navýšení v souvislosti s údržbou radaru 5171 opravy a udržování 69,50 7 7 především opravy kamerového systému 5361 nákup cenin 1,70 5,00 5,00 5362 platby poplatků 6121 investice do budovy 6122 stroje, přístroje 155,60 131,00 131,00 splátky leasingu - radar 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 8 8 8 5229 Příspěvky 8 8 8 uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečování pož.ochrany ve městě s vybranou JSDH 6112 Místní zastup. orgány 2 486,10 2 744,00 2 744,00 5023 odměny zastupitelů,výborů,komisí 1 659,70 1 77 1 77 (v tom cca 20 tis.odměn pro členy KV a FV, kteří nejsou zastupitelé) 5031 sociální zabezpečení 271,90 28 28 pozn.: neuvolnění zastupitelé neplatí sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění 153,40 159,00 159,00 5136 knihy. tisk 6,30 1 1 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup. 12,40 1 1 5156 pohonné hmoty 62,30 9 9 5162 služby telekomunikační 75,90 10 10 5167 služby školení a vzdělávání 29,40 3 3 5169 nákup služeb j.n. 6,00 1 1 5172 programové vybavení 1,10 5173 cestovné 7,80 2 2 5175 pohoštění - ZM,RM 21,90 4 4 5175 pohoštění - starostka 6 9 9 kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod. 5175 pohoštění - místostarostka 3 45,00 45,00 kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod. 5176 účastnické popl. za konference 3,20 5,00 5,00 5194 věcné dary -starostka 50,50 5 5 5194 věcné dary - místostarostka 25,00 25,00 25,00 5499 neinv.transfery 9,30 1 1 náhrady neuvolněných zastupitelů za svatby apod. 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 410,80 28 5xxx neinvestiční výdaje 410,80 28 volby prezidenta - průběžná položka 6171 MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM: 53 352,20 62 395,00 61 756,00 6171 x Místní správa (bez majetkového odboru): 51 000,60 58 736,00 58 101,00 5011 platy zaměstnanců 24 951,60 26 25 26 25 5019 ostatní platy 5021 OOV (dohody) 113,60 15 15 5031 sociální zabezpečení 8 214,30 8 73 8 73 (zde % sociální pojištění ze všech mezd kromě městská policie a zastupitelstvo) 5032 zdravotní pojištění 2 958,40 3 145,00 3 145,00 (zde % zdravotní pojištění ze všech mezd kromě městská policie a zastupitelstvo) 5038 povinné pojistné na úrazové poj. 150,80 16 16 5134 pracov. prádlo,oděv, obuv 24,00 34,00 34,00 stejnokroje zaměstanců na odboru životního prostředí (2 x 17 tis.kč) 5136 učebnice, knihy a tisk 157,50 15 15 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 295,80 1 00 50 výměna PC + příslušenství 5139 materiál /kancel.potř.,nd, pod./ 1 135,20 1 00 1 20 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 13 výdaje
Návrh Poznámka se vztahuje k u 5151 spotřeba vody 106,60 15 15 5152 TH - dálkové topení -včetně odboru dopravy 613,60 1 00 1 00 5153 plyn 94,20 10 10 5154 spotřeba el.energie 884,80 1 00 1 00 5156 PHM 245,70 25 25 5161 služby pošt 198,00 50 30 5162 služby telekom.a radiok., internet 682,00 65 65 5163 penzijní připojištění 255,80 30 30 5164 nájemné 160,30 165,00 165,00 pronájem kopírek právní služby, externí admin.služby / Pfanschmidt.vila, Cesntum pro cestovní ruch a ost. podané žádosti o 5166 konzultační,poradenské služby 508,00 55 80 dotace / 5166 právní služba 85,00 požadavek KV na úhradu nezávislého právního experta při problematice kontrol prováděných KV 5167 služ.škol. a vzdělávání 401,90 40 40 akce "Posílení strategického plánování a řízení" - na straně příjmů na pol. 41xx dotace ve výši cca 3,23 mil. 51xx výd. na akci: "Posílení strategického plánování a řízení " 3 80 3 80 Kč, tj. 85% z prostředků EU 51xx výdaje na akci: "Výměna praktických zkušeností " 52,30 tisk brožury-dotovaná akce z projektů Cíl 3 v Euroregionu Labe, kdy 85% výdajů obdržíme v roce 2012 5169 nákup služeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/ 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 1 278,70 1 20 1 20 drobné opravy a údržba, včetně os.automobilů 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 50 50 výmalba budovy sídla úřadu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 189,10 50 50 hydroizolace informačního centra 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 30 30 oprava štítu Školní 2 5172 programové vybavení (do 60 tis. Kč) - 67,10 10 10 5173 cestovné,ubytovné, stravné 88,90 10 10 5176 účastnické popl.za konference 5178 nájemné - leasing 12,60 13,00 13,00 leasing jedné kopírky 5179 náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva 8,80 4 4 5182 poskytnuté zálohy vlastní pokladně 5192 náhrady soudního řízení 3,70 5194 věcné dary-upomínkové předměty 5361 nákup kolků /matrika/ 3,00 5,00 5,00 5362 platby popl. - dálniční známky,kolky 1 3 3 nákup služeb, stravenky, úklid, repase tonerů,licence a upgrade softwarů,bozp smlouva, zprostředkovatelské 5 474,40 5 40 5 40 smlouvy za org. VŘ, programové licence, veškeré revize zařízení MěÚ, smlouva se záv.lékařem platební výměr za porušení rozp.kázně u akce"zvýšení kvality.v místní části města Lovosice"- přesun z roku 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 85,30 379,00 379,00 2012 5429 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5499 ostatní neinv.transf.obyv. 6111 programové vybavení nad 60 tis. Kč 30 30 SW pro propojení registrů 6123 dopravní prostředky 30 Škoda Fabia- náhrada za opotřebený vůz 6171 x Místní správa - OMS 5163 služby peň. ústavů (pojistné) 2 374,30 1 522,10 3 659,00 2 00 3 655,00 2 00 nárůst pojištění z důvodu vysokého plnění 5164 nájemné 4,00 4,00 5166 služby 5169 služby ostatní 25 25 25 vypracování odhadů a geometrických plánů (na plánován prodej 3 bytových domů) 5361 nákup cenin - kolky 53,00 10 10 zdražení kolků 5362 daně,poplatky 135,40 50 50 daň z převodu nemovitostí - v roce 2013 zvýšení sazby na 4 % 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 5429 náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy 1,80 5,00 5,00 6122 stroje, přístroje 12 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 14 výdaje
Návrh Poznámka se vztahuje k u 134 tis. Kč- SŽDC pozemek "Vápenka", 90 tis.kč výkup pozemků skládka Trávčice= převod z roku 2012, 85 tis.kč SŽDC ul. Teplická, 142 tis.kč, ČD - poumek pod kumunikaci, 90 tis. K4 ČD pozemek pod dětským hřištěm 6130 nákup pozemků 288,00 80 80 - Nové Klapý, 144 tis. Kč. pozemek ul-wolkerova - p. Jirotka 6310 Výdaje z finančních operací 51,90 71 71 5141 úroky z úvěrů 64 64 1% z úvěru cca 14 mil. Kč " Centrum cestovního ruchu " + úroky z úvěru Pfanschmidtova vila 5163 služby peň. ústavů (poplatky za vedení účtů apod.) 51,90 7 7 6330 Převody vl. fondům SF (není v součtu) 889,00 1 00 1 00 5342 přísp.na obědy, důch.pojištění,aj. 889,00 1 00 1 00 6399 Fin.operace j.n. 5 012,60 25 25 5362 daň z příjmů obce, odvody DPH - i příjmová část rozpočtu+dph 5 012,60 25 25 daň z příjmů za město bude v rozp. změně až po vypracování daň přiznání (průběžná pol.) 6402 Fin. vypořádání minulých let 904,90 15 15 5364 Vypořádání - vratky přeplatků sociálních dávek apod. 904,90 15 15 po fin. vypořádání dotací bude upřesněno 5902 Ost.výdaje z fin. vyp. min. let 6409 Ostat.č.jinde nespec. (vč.np pronajatých) 421,60 433,00 477,00 51xx energie 112,20 101,00 101,00 5213 neinvestiční trasfery nefin. podnik.subjektům 5229 dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM 267,10 25 25 roční platby, SHR, SMO 5321 neinvestiční dotace obcím 5,00 příspěvek Euroregion Labe 22 tis. Kč + příspěvek na Švestkovou dráhu 15 tis. Kč+příspěvek na Podřipský zp026 5329 Příspěvek Euroregion LABE+"Švestková dráha" 37,00 82,00 126,00 motoráček a cyklobus ve výši 45 tis. Kč,příspěvek na soc.vůz 44 tis. 5362 platby daní do SR 5909 převedené úroky ze VÚ na PÚ 0,30 V ý d a j e c e l k e m : 162 439,60 312 154,00 263 567,00 8124 Financování-splátky úvěrů 74,10 2 2 4. rok splátky půjčky na osobní automobil pečovatelská služba (původní výše úvěru 259 tis. Kč, na 48 měs.) Výdaje celkem včetně již uzav. závazků 162 513,70 312 174,00 263 587,00 Příjmy celkem R E K A P I T U L A C E výdaje rozpočtu 2013 165 512,10 236 209,00 236 209,00 Výdaje celkem včetně splátky úvěru Schodek nebo přebytek rozpočtu Financování - počáteční stav k 1.1.(provozní přebytek) 162 513,70 312 174,00 263 587,00 2 998,40-75 965,00-27 378,00 24 975,00 27 973,00 27 973,00 Příjmy - výdaje + počáteční stav = REZERVA pro financování spoluúčastí na dotacích města, popř. pro jiné prioritní akce určené ZM 27 973,40-47 992,00 595,00 Připravila: Ing. D.Wágnerová Stránka 15 výdaje